Título

:

SAP

TR

Definir países Definir países

FI FI

Verificar códigos FI de moeda

Verificar categorias de taxa de câmbio

FI

Dep. Centro / Divisão Opções globais >Definir países Não OY01 Opções globais >Definir países No modelo standard já vem configurado o País " BR ", no Para esta configuração Esta configuração é necessária para as conversões automáticas Não >Definir países entanto temos que definir quais as moedas que serão primeiramente temos criar o dos documentos contabeis para as moeda de indexação e utilizadas, ou seja, moeda de indexação (UFIR) e moeda forte codigo da moeda, conforme moeda forte. (USD). configuração 010011 e OY03 Opções globais >Moedas >Verificar Nesta transação estão definidos todos os códigos de moeda transação OY03. Foi necessário criar a moeda UFIR que não existia no sistema Não códigos de moeda que se pode utilizar no sistema. standard. A definição do código da moeda, está diretamente Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e relacionado com o Pais onde esta localizada a empresa, para para moeda índice usaremos a UFIR, mais não estaremos o Brasil estamos adotamos o seguinte critério: ativando a conversão da moeda índice, devido a não termos 10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla informação oficial do governo qual seria a moeda. "BRL" Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilização do 40 - Moeda Forte --> A opção foi pelo Dolar, definida pela Módulo de Ativo Fixo AM, foi necessário criar a moeda RA$ = sigla "USD" Reais ADR. OB07 Opções globais >Moedas >Verificar A categoria de taxa de câmbio define como será convertida a As categorias de taxa de câmbio que serão utilizadas no projeto Não categorias de taxa de câmbio moeda. Para cada categoria de taxa de câmbio efetivamente são: utilizada no sistema é necessário cadastrar a taxa de M - para todas as conversões reais conversão que será utilizada. P - usada para planejamento de custos Novas entradas > T - Conversão standard p/planej Tendência CgC : 0011 N1 - Conversão standard p/planej Negociado 1 Utilização: Taxa fixa dolar final N2 - Conversão standard p/planej Negociado 2 Moeda base: não informar definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda Não informar mais nenhum campo. base. Assim só é necessário cadastrar a taxa entre as moedas Gravar > estrangeiras para BRL. Todas as conversões necessárias são realizadas a partir destas taxas. Exemplo: GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dólar USA) = GBP --> BRL * 1/ (USD --> BRL ) Deverár ser utlizada também a categoria "0011", para utilização específica para o Módulo de LC, tendo em vista as Sociedades Internacionais. Essa categoria utilizará o cotação do último dia de final de mês. Deverá ser informado para o primeiro dia do mês que está sendo encerrado. Por exemplo: Para conversão da Moeda ARS = Para esta conversão temos Esta configuração é necessaria para a conversão das moedas Não que ter configurado antes na com as quais a Empresa definiu que ira trabalar. No mínimo é necessário cadastrar os fatores de conversão entre Moeda do transação OY03 - Verificar código de Moeda, as moedas Pais, Moeda Forte e Moeda Índice. Como BRL é moeda base para qualquer outra moeda só será necessário cadastrar a relação BRL, USD e UFIR, ver configuração 010015010, entre esta e o BRL (a princípio de XXX para BRL E de BRL para assim como as categorias de XXX). câmbio: 010015020, Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre transação OB07. USD e BRL (de USD para BRL E de BRL para USD). Para atendimento do USPossivelmente esta configuração terá de ser revista para países GAAP e tendo em vista a fora do Brasil onde será necessário cadastrar a relação entre utilização do Módulo de Ativo estas moedas e o BRL. Fixo - AM, foi necessário criar Basicamente, para a categoria M que será usada para conversão a moeda RA$ = REAIS ADR. e de valorer reais (reais em oposição a planejado) temos as moedas BRL, USD e UFIR na paridade de 1 X 1, isto significa que também a moeda UFIR A paridade de BRL para RA$ teremos uma conversão unitária de moeda, ou seja: e RA$ para BRL, é igual a 1. BRL x UFIR A paridade de BRL para UFIR BRL x USD e UFIR para BRL, é igual a 1. UFIR x BRL USD x BRL Não As moedas forte e índice Necessário para que os documentos contábeis, tenham seus deverão estar criadas na valores convertidos em moeda forte ou moeda índice conforme empresa conforme TCOE's a apresentação que se deseja fazer. ns. 010015010; 010015015; 010015020; 010015025; ATENÇÃO: 010015030 e 010015035. Alguma configuração adicional foi necessária para evitar que um erro em MM/SD fosse gerado quando se entrava transações em moeda estrangeira. Esta configuração esta destacada abaixo. Não Não

Menu Path:

Desenho da Configuração:

Prerequisitos de Configuração:

Razão da Configuração:

Definir fatores de FI conversão para conver

OBBS Opções globais >Moedas >Definir fatores de conversão para conversão de moeda

O standard do SAP traz várias moedas, deveremos cadastrar as conversões das moedas que deveremos utilizar. O fator de conversão serve para determinar qual a paridade em ordem de grandeza entre as moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma taxa de 1000: 1 com o dólar porque permitira definir a taxa de conversão entre as duas moedas usando um maior numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invés de 1:0,00098). É necessário cadastrar um fator de conversão para toda a combinação de categoria de taxa de câmbio e moeda que se pretenda utilizar no sistema.

Entrar taxas de câmbio

FI

OB08 Opções globais >Moedas >Entrar taxas de câmbio

Verificar unidades de medida o Atualizar

MM MM

Esta configuração servirá para as conversões das moedas com as quais a empresa ira trabalhar. A tabela deverá ser atualizada toda vez que houver variação entre uma moeda passível de ser transacionada pela empresa e a moeda base = BRL. Só é necessário cadastrar a taxa de câmbio das diversas moedas para BRL. Todas as outras taxas são derivadas a partir desta configuração, já que BRL é a moeda base de todas as categorias de taxa de câmbio usadas pelo projeto. CUNI Opções globais >Verificar unidades Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidas de medida OY05 Opções globais >Atualizar o

Definir PP caract.exibição de campos relati Atualizar sociedade FI

SHD0 Opções globais >Características de exibição de campos >Definir caract.exibição de campos relativas a transações OX15 Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Atualizar sociedade As sociedades são os elementos hierárquicos que definem o nível mínimo ao qual se pode fazer eliminação no módulo de FI-LC (Consolidação Legal). Em geral tem relação 1:1 com as empresas definidas no FI-GL (Contabilidade Geral - Razão). Cada Empresa criada em FI-GL deverá também ser criada no LC como Sociedade.

Devem já ter sido cadastrados: material, centro, Dep. receptor, lote receptor, versão de produção, ordem de

Depuração das telas relativas às transações MF40, MF4A, MF4U Não e CO15

Definir, copiar, FI eliminar, verificar emp

OX02 Estrutura da empresa >Definição Empresas são as estruturas organizacionais do SAP que >Contabilidade financeira >Definir, permite extrair todos os livros necessários para a copiar, eliminar, verificar empresa contabilização legal.

Atualizar divisão FI

Atualizar área de FI função

OX03 Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Atualizar divisão OKBD Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Atualizar área de função

Divisão são códigos de cadastramento utilizados para identificações das unidades existentes e para associação com sua respectiva matriz (empresa). Pode-se extrair relatórios contábeis por divisão. Área Funcional é um elemento organizacional de uso facultativo na Contabilidade que permite trazer alguma característica típica dos Centros de Custos, para uso em relatórios em Report Painter/Writer ou para uso nos módulos FI-GL e FI-LC.

Definir, copiar, eliminar, verificar áre Atualizar área de resultado Determinar nível de avaliação Definir, copiar, eliminar, verificar cen

CO

CO MM MM

OX06 Estrutura da empresa >Definição >Controlling >Definir, copiar, eliminar, verificar área KEP8 contabil.custos Estrutura da empresa >Definição >Controlling >Atualizar área de OX14 resultado da empresa >Definição Estrutura >Logística - geral >Determinar OX10 nível de avaliação Estrutura da empresa >Definição >Logística - geral >Definir, copiar, eliminar, verificar centro - Definir Centros - Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher esta opção) OMJ7 Estrutura da empresa >Atribuição >Logística - geral >Atribuir centro/área avaliação - setor OVXB atividade da divisão >Definição > Estrutura -> empresa Logística - geral >Definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividades > Definir setor de atividade

Selecionar ação Atualizar área de contabilidade de custos. Clicar no botão Selecionar. Clicar no botão Novas Entradas. Preencher a tela conforme abaixo.

Plano de contas deve estar criado.

Para cada empresa cuja contabilidade é obtida no próprio SAP Não foi criada uma sociedade com o mesmo código da empresa. Para as empresas cuja a contabilização é somente informada por uma interface de saldo contábil ao final do mês foi criada uma sociedade (999999) para agrupar todas estas empresas. Conforme as empresas forem sendo incorporadas para o SAP o novo código deve ser criado e a associação com o novo código As empresas Antarticas estão definidas. Grande parte das Não empresas empresa "x" foram identificadas e tam0bém incluídas, porém existe a necessidade de se verificar a necessidade da inclusão de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas sejam consolidadas e também da verificação dos dados já incluídos das empresas empresa "x". Global (EG) os novos Foram definidas através da Entidade Sim códigos para as unidades empresa "x". São através desses códigos associados as unidades que efetuam-se todos os registros contábeis e fiscais. Foram definidas 7 áreas funcionais (este atributo será derivado Não diretamente do campo tipo de centro de custo, no cadastro do centro de custo) para o projeto: ADM Administrativo CDCM Comercial - CDD CDDI Distribuição - CDD COML Comercial DIST Distribuição MOD Direto MOI Indireto Estamos configurando uma única área de contabilidade de Não custos para que possamos consolidar todas as operações contábeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A moeda da área de contabilidade de custos será USD. Não Não

Definir hierarquia. A criação de Centros deve ser feita em duas etapas: a) Copiar, eliminar, verificar Centros b) Definir Centros Na etapa 'a' cria-se o centro como cópia de um centro standard e na opção 'b' faz-se atualização do centro, ou seja, atualiza-se o nome e os dados cadastrais.

Centro é um local de trabalho e determina onde os materiais serão armazenados.

Sim

Atribuir SD centro/área avaliação - setor a Definir setor de SD atividade

Sim

O setor de atividade representa uma linha de produtos (tipo Não há. de produto na EG) comercializada pela empresa. Ele é associado ao material no cadastramento dos dados básicos do mesmo e é utilizado, entre outras coisas, para determinar a divisão e o esquema de preços.

Ela é necessária para o cadastramento de materiais e na determinação de divisão e de esquema de cálculos, entre outras.

Não

Definir organização de vendas Definir canal de distribuição

SD

SD

São exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante, concentrado, extrato, agua, gases, malte, xarope simples, isotonico, agua mineral, cha, aguardente, materiais, produto OVX5 Estrutura da empresa >Definição > c Vendas e distribuição > Definir, copiar, eliminar, verificar organização de vendas > Definir OVXI organização de vendas Estrutura da empresa >Definição Canais de Distribuição são usados para definir os tipos de >Vendas e distribuição >Definir, clientes disponíveis para distribuir os produtos de uma copiar, eliminar, verificar canal de empresa. distribuição > Definir o canal de distribuição A configuração do canal de distribuição foi feita de acordo com os tipos de clientes existentes no cadastro da EG Clientes e está vinculada ao cliente no mestre de clientes. O atendimento dos clientes pode ser feito através de vários canais de distribuição de uma organização de vendas Use esse roteiro para criar os depósitos existentes nos centros definidos para a Empresa.

Não há.

Só é possível efetuar vendas através da OV.

Não

Não há.

As vendas devem ser sempre realizadas através de um canal de Não distribuição.

Atualizar depósito MM

OX09 Estrutura da empresa >Definição >Administração de materiais >Atualizar depósito

Sim

Atualizar organização de compras Definir local de expedição

MM

SD

OX08 Estrutura da empresa >Definição >Administração de materiais >Atualizar organização de compras OVXD Estrutura da empresa >Definição >Logistics Execution >Definir, copiar, eliminar, verificar local de expedição > Definir local de expedição

Teclar "Novas Entradas". Criar organizações de compras

Definir as organizações de compra.

Não

Atualizar local de SD carga Atualizar local de SD org do transporte

O local de expedição representa o nível organizacional mais Não há. Toda remessa / fornecimento tem origem em um local de alto da expedição. Um local de expedição pode ser um local expedição determinado onde as remessas são processadas ou um grupo de funcionários responsável pelo atendimento inicial do veículo. Pontos de expedição não são associados a unidades organizacionais destinadas a produção ou armazenamento. Sendo assim, pontos de expedição podem ser definidos para mais de um centro Foi definido que para cada centro deve ser criado um local de expedição com mesmo código e nome do centro. Locais que OVX7 Estrutura da empresa >Definição Criar apenas para os locais Possibilitar ao usuário colocar o local de carga no SAP para a >Logistics Execution >Atualizar de expedição que são de geração da ABAP QUERY de grade horário do produto acabado local de carga Fábricas. Não podem ser criados paraCentros pelo MM. O objetivo do sistema de transporte é criar funções para os CDD's OVXT Estrutura da empresa >Definição As organizações de transporte devem ser criadas com mesmo Criação dos >Logistics Execution >Atualizar código e nome dos centros. É necessário uma organização de As organizações de planejamento e processamento de transporte. Os locais de local de organização do transporte transporte para cada centro. Os CD não necessitam de transporte devem ser criadas organização de transporte, não fazem parte de nenhuma organização de transporte. com mesmo código e nome hierarquia específica. O SAP não é um pacote de planejamento dos centros. É necessário um de transporte, mas está desenvolvendo funcionalidades que Na tela "Modificar visão locais de organização do transporte": organização de transporte suporte esta função. síntese, efetue o seguinte procedimento: para cada centro. 1 - Clique no botão "Novas Entradas"; 2 - Digite código, nome da organização de transporte e defina a empresa a qual ele estará ligado (a empresa deve ser a mesma que está ligada ao centro); 3 - Clique no ícone "Enter" e em seguida, aparecerá a tela "Processar endereço"; 4 - Na tela "Processar endereço", digite o país, região (região é o estado da organização de transporte). O fuso horário e o dom. fiscal aparecerão automaticamente; Estrutura da empresa >Atribuição 5 - Após os procedimentos acima, clique no ícone "Gravar Cada sociedade pode ser atribuída a uma ou mais empresas. Ter definido as empresas e >Contabilidade financeira >Atribuir Sempre lembrando que o conceito de empresa é útil em FI-GL as sociedades. empresa - sociedade (contabilidade geral - razão) e define as unidades que devem atender aos requisitos legais de apuração de balanço e obtenção dos livros fiscais e as sociedades são estruturas organizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose Ledger - não utilizada neste projeto) ou no FI-LC (Consolidação Legal). As sociedades são a unidade mínima a partir da qual é possível Estrutura da empresa >Atribuição Entrar na transação, selecionar a AC01, Clicar no botão Criar a ACC (COE >Controlling >Atribuir empresa "Atribuir Empresa(s)", selecionar o botão "Novas entradas", 015010015010), Criar área de contabilidade de custos selecionar as empresas : 081, 083, 084, 085 e 086. Empresas, Atribuir empresa a Plano de Contas, Atribuir <LY-15/05/00> Empresa a variante de exercício Estrutura da empresa >Atribuição Clique no botão "Salvar" >Controlling >Atribuir área de contabilidade custos - área de resultado da empresa >Atribuição Use esse caminho para atribuir os centros a empresa. Estrutura >Logística - geral >Atribuir centro empresa da empresa >Atribuição Para que você possa realizar suas vendas, é necessário Estrutura >Vendas e distribuição >Atribuir atribuir uma empresa a uma organização de vendas. organização de vendas - empresa Atribuimos uma organização de vendas para cada empresa do grupo empresa "x". Numa organização de vendas, o cliente pode ser atendido por diversos canais de distribuição. Foram atribuidos todos os canais de distribuição (tipos de clientes, conforme cadastro da E.G.) para cada organização de vendas. atividades representa um grupo de produtos. Um setor de Podemos atribuir vários setores de atividades a uma organização de vendas. A formação da área de vendas associa o canal de distribuição e o setor de atividade de uma organização de vendas. No caso empresa "x", atribuimos todos os setores de atividades a cada um dos canais de distribuição.

Sim

Não

Sim

Atribuir empresa FI - sociedade

OX16

Cada empresa gerida dentro do SAP terá uma única sociedade Não associada. As empresas geridas fora do SAP estarão associadas a uma única sociedade (999999) e conforme forem sendo incorporadas ao SAP devem ter um código próprio para a sociedade e serem reassociadas.

Atribuir empresa CO - área de contabilidade

OX19

Definir quais as empresas que terão suas operações Não contábeis/gerenciais consolidadas numa única área de contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada deve ser associada a área de contabilidade de custo AC01. Não

Atribuir área de CO contabilidade custos Atribuir centro - MM empresa SD Atribuir organização de vendas - empresa Atribuir canal de SD distribuição organiz Atribuir setor de atividade organizaçã Formar área de vendas SD

KEKK

OX18 OVX3

Sim Sim

OVXK Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Atribuir canal de distribuição - organização de vendas OVXA Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Atribuir setor de atividade - organização de OVXG vendas da empresa >Atribuição Estrutura >Vendas e distribuição >Formar área de vendas

Não

A atribuição dos setores de atividades permite que as organizações de vendas efetuem as operações de vendas dos diversos tipos de produtos.

Não

SD

Não

Atribuir SD organização de vendas - canal d

OVX6 Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Atribuir organização de vendas - canal distribuição - centro

Definir regras por SD área de vendas

Como a Org. de Vendas não é uma entidade legal, para realizarmos uma venda, é preciso atribuir o canal de distribuição (tipo de cliente-EG) a um centro (fábrica - que possui CNPJ). Cada organização de vendas pode vender a partir de diversos OVF2 Estrutura da empresa >Atribuição centros e por vários canais de distribuição. Esta configuração serve para o sistema determinar a divisão, As empresas e setores de >Vendas e distribuição aqui são definidas as regras pelas áreas de vendas. As atividade deverão estar >Classificação contábil da divisão combinações possiveis para inferência do campo divisão cadastrados. >Definir regras por área de vendas poderão ser provenientes das seguintes regras: 001 - Determinar divisão com base no centro, área de atividade 002 - Determinação da Divisão com base na área de Vendas 003 - Deteminar Divisão apartir da organização de Vendas, Nesta configuração deverão ser relacionados os Centros criados por MM, com as Divisões respectivas.

Sim

Na determinação poderá ser definida a divisão para: - Uma combinação entre o centro e o setor de atividade, ou , - Uma combinação para a área de vendas Foi escolhida sempre a opção 1, já que a divisão (que a grosso modo representa uma "filial") poderia ser obtida apenas pelo Centro.

Não

Atribuir divisão - SD centro - setor de ati

OVF0 Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Classificação contábil da divisão >Atribuir divisão - centro - setor de atividade

Atribuir organização de compras empres

MM

OX01 Estrutura da empresa >Atribuição >Administração de materiais >Atribuir organização de compras empresa OX17 Estrutura da empresa >Atribuição Todos os Centros deverão ser vinculados a Organização de Compras 10 - Compras Nacional. >Administração de materiais >Atribuir organização de compras - Para as Organizações Regionais deverão ser vinculados somente os Centros para a qual a mesma vai efetuar centro OMKI Estrutura da empresa >Atribuição compras. >Administração de materiais >Atribuir organização de compras OMKJ standard -da empresa >Atribuição Estrutura centro >Administração de materiais >Atribuir org.compras de referência - organização de OVXC compras da empresa >Atribuição Esse roteiro irá mostrar como relacionar locais de expedição Estrutura >Logistics Execution >Atribuir local a centros. de expedição - centro 1- Cada centro, terá um local de expedição. Como o local de expedição será criado com o mesmo código e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedição de mesmo código. 2 - Marque o centro que você deseja associar ao local de expedição, dando um clique na linha correspondente a este centro. Clique no botão "Atribuir" na barra de ferramentas. Isto fará que apareça a lista de locais de expedição que podem ser atribuídos OB58 Componentes válidas para todas as aplicações >União Monetária Européia - Euro >Conversão de moeda interna >Preparar >Preparativos na contabilidade financeira (FI) >Preparativos na contabilidade financeira (FIAP/AR/GL) >Contas para diferenças J1BE Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Intervalos SPRO numeração Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Ctg.nota SPRO fiscal Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Filial CGC >Criar Nesta configuração iremos montar uma estrutura de Balanço apropriando as contas do plano de contas (PCAB) ao modelo de Balanço definido para o Grupo empresa "x", compreendendo Ativo, Passivo e Resultado.

Atribuir MM organização de compras - centro Atribuir organização de compras standard Atribuir org.compras de referência - org Atribuir local de expedição centro MM

Os Centros deverão estar No projeto deverão ser relacionadas as Divisões aos respectivos Sim criados por MM. Centros. Poderá existir mais de um Centro por Divisão. Por As Divisões deverão estar exemplo: Centro 951 está vinculado a Divisão CAP USP. criadas por FI. Os Setores de Atividade (SA) deverão estar criados por SD. CUIDADO: Ao fazer qualquer modificação ou inserir novas entradas nesta tabela devese executar o programa RM07CUGB para que elas Esta configuração permite que uma organização de compras Não atribuída a uma empresa somente compre para aquela empresa. Usaremos a atribuição para centros e não para empresa, uma vez que todas as organizações comprarão para Cadastro das Organizações todas as os centros a Organização de Compras. Vincular empresas. Sim de Compra e dos Centros.

Sim

MM

Esta transação permite que as condições da organização de Não compra de referência em outras organizações de compra. Além disso, as diversas organizações de compra podem acessar os contratos da organização de compras de referência. Necessário criação de centros pelo MM, locais de expedição pelo SD e atribuir organização de vendas canal de distribuição centro. CD não terão local de expedição <LYY-22/05/00> , porém deverá ser configurado e atribuído aos devidos centros, pois caso contrário não haverá como Um local de expedição pode ser der definido para vários centros.Cada centro, terá um local de expedição. Como o local de expedição será criado com o mesmo código e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedição de mesmo código. Sim

SD

Introduzir contas FI na estrutura do balanç

Elaboração de demonstrativo de Balanço que deverá compor a documentação do encerramento do período /exercício, poderá ser emitido demonstrativos pôr Empresa ou Divisão.

Não

Intervalos numeração Ctg.nota fiscal

SD

Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a 9999999999

MM

Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal.

Criar Filial

MM

Use esse caminho para criar uma Filial. Para cada Filial é designado um CGC.

A numeração de documento de nota fiscal será atribuída Não internamente, ou seja, automaticamente pelo sistema, obedecendo os intervalos determinados. Criar categoria de nota fiscal específica para notas fiscais de Não serviços. Foi criada a categoria Z1 - Fatura - Serviços, com cópia da categoria E1. Sim

4 e 5. Atribuir um grupo de intervalo de numeração a um formulário (entrada e saída) referente a um determinado centro. Sim SD Criar tabela que determina condições de saída de um formulário Não de nota fiscal e seu dispositivo de saída (impressora) Não SD J1BF Modificar SD J1BG Não Exibir SD J1BH Não Programas processamento Criar SD J1BJ Não SD J1BO Não Modificar SD J1BP Não Exibir SD J1BQ Não . gravar. referente as alíquotas de IPI. use o math code para selecinar o código.Financeira > IVA > Calculo > Op. NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0. SPRO >Determinação saída/devoluçõesas Componentes válidas para todas aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída SPRO >Formulário válidas para todas as Componentes aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Nº grupo J1BI Componentes válidas para todas as No desenvolvimento foi criado o intervalo nº 01. aplicação >Nota fiscal >Saída SPRO >Intervalo numeraçãopara todas as Componentes válidas aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Nº nota fiscal e extensão do formulário J1BF Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições de saída para todas as Componentes válidas aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições de saída >Criar Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições de saída >Modificar as Componentes válidas para todas aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições de saída >Exibir Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Programas processamento Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de condições >Criar para todas as Componentes válidas aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de condições >Modificar todas as Componentes válidas para aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de condições >Exibir Atribuir taxas de imposto IPI (alíquotas) aos code nbm criados. As outras entradas na configuração fazem parte da aplicação >Nota fiscal >CFOP configuração standard.p/calculos impostos no Brasil > Taxas de imposto > IPI SPRO normal Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >CFOP SPRO >Definição Componentes válidas para todas as CFOP cadastrado aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >CFOP SPRO >Determinação Componentes válidas para todas as Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha CFOP criados aplicações >Funções gerais de acima. com aplicações >Funções gerais de numeração de 000001 a 999999. o código Local neg e é igual ao código Centro.básicas Cont. e não foram alteradas.Atribuir filial CGC MM Code NBM MM Criar Code NBM MM Atribuir Code NBM a grupo de materiais MM Taxa de imposto FI IPI SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Filial CGC SPRO >Atribuir filial válidas para todas as Componentes CGC aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Code NBM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Code NBM SPRO >Criar Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Code NBM >Atribuir Code NBM a grupo de SPRO materiais Contabilidade Financeira > Insire o código Local neg. Não Cadastrar CFOP Não Determinar CFOP para entrada mercadorias e devoluções respectivas Determinar CFOP para saídas de material e as devoluções respectivas Criar formulário de notas fiscais de entrada e saída Não Não Não Cadastrar Grupo de Nº de Notas Fiscais Não Intervalo de numeração definido para atribuição automática pelo Sim sistema do número da NF. Cadastrar Code NBM Não Use esse roteiro para criar Code NBM Não Não Definição de CFOP MM Determinação MM entrada/devoluçõ es MM Determinação saída/devoluções Formulário SD Nº grupo SD Intervalo numeração NF Nº nota fiscal e extensão do formulário Condições de saída Criar SD SD Criar code nbm Op. Sim Esta configuração é utilizada para criar códigos NCM (NBM). No caso. ao centro corresponde.

Não Definir divisões globais FI Sim Atribuir divisão à FI divisão global Definir Divisão.Definir. verificar Empresa 20060030010010 Estabelecer Empresa Global Definição de Divisão. Podendo ser utilizado para restringir o escopo de análise de estoque e. eliminar. Sim Definir grupos de SD mercadorias Grupo de mercadorias definida. Grupo de mercadorias é um atributo que damos aos materias no Não momento da criação para agrupar em familias.Plano de Contas Não Atribuir Empresa FI a Empresa Global 015010010020 .Catálogo campos SD J1BR Sequências de acesso SD J1BK Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de condições válidas para todas Componentes>Catálogo campos as Não Não Tipos de condição SD Esquema de mensagem SD Atribuição de SD grupo de controle de tela Atualizar classes MM Definir empresas FI globais aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Sequências válidas para todas as J1BL Componentesde acesso aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal J1BM >Determinação da saída >Tipos de Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída SPRO >Esquema de válidas para todas as Componentes mensagem aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Atualização >Atribuição de grupo de controle CL01 de tela Componentes válidas para todas as Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS: aplicações >Distribuição (ALE) >Definir distribuição de dados . Permitir ALE. digitar numeração e descrição aplicações >Componentes de definida conforme planilha.NACIONAL >Definir distribuição de dados . gravar. . Definir Divisão Global. todas as aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuição empresa -> OB93 Componentes válidas para todas as aplicações >Distribuição (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais OBB7 >Estabelecer divisões globais IMG> Componentes válidas para Atribuir a Divisão global à Divisão. todas as aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer divisões globais> Atribuição de Divisão -> OMSF Componentes válidas para todas as Clicar em novas entradas. copiar. para localizar um material pela familia que pertença.GRUPO_UNIDADE mestre >Definir distribuição . também.UNIDADE_NEGOCIO através classes >Atualizar todas as OB72 Componentes válidas para classes aplicações >Distribuição (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais OBV7 >Estabelecer empresas globais SPRO> Componentes válidas para Link da Empresa Global ao Plano de Contas. aplicação Internet (IACs) >Entrada ordem cliente >Definir grupos de mercadorias Não Não Não Não Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x" Não Atribuir Empresa FI Global ao Plano de Cont 020060030010010 Estabelecer Empresa Global 02001001501001501002501 0 . todas as aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuição empresa OBB5 SPRO> Componentes válidas para Link Empresa a Empresa Global.

057. .. 059.. 047. 058. 019.. 085. 053. 055.Definir. 004. Grande parte. 019..Imposto de Esta é uma configuração que serve para revisar as configurações básicas ao nível de empresa. Com a substituição ativada o campo Área Funcional (Substituição AREAFUN) é preenchido pela regra determinada na substituição por alguma característica derivada de CO. 009. 086.. 003.. 054.. 049..Área Funcional é preenchido de acordo com o campo Não O campo 097. Para ativar marcar o campo = IRF ampl. Não Preparar cálculo por custo de vendas FI Esta configuração serve para ativar alguma substituição feita 025045035040015 para Áreas Funcionais (também chamada Cálculo de Custo de Atualizar substituição Vendas). 022. 056. 049. 021. 083. No Brasil. 082. 023. 005. eliminar. 050. 025010025025010020 Atribuir variantes de status de campo a empresa 025010025030020 .Verificar e completar parâmetros globais FI OBY6 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Verificar e completar parâmetros globais Ativar IRF ampliado FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira Renda na Fonte ampliado por Empresa. 047. 004.. 057.. 097. 022. 084... 006. 055. 084.. 098..... Assim: Descrição Mão de Obra Direta Mão de Obra Indireta Administrativo Comercial Comercial CD Distribuição Distribuição CD EMPRESAS: 001. 025..085... senão a totalidade.. 086.Possibilitar balanço de divisão 025010020015 . 054.Atribuir e ver se não se deixou de fazer nada. 059. 098. 053. 024. 024.. 029. 056. 081.Atribuir empresa a variante de exercício 025010025010020 . empresa . verificar destas configuraçõessão realizadas por outras transações do emp IMG.. a regra não estará ativada.sociedade 025010010020 . 052.. 023. 009... 088.051. 051. 029. No projeto deverão estar ativados os campos de IRF para todas Não as Empresas do Grupo (001. 083.. OBBZ Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Preparar cálculo por custo de vendas Nesta configuração verifica-se todas as configurações básicas 015010010020 . MOMENTO: 5 SUBSTITUIÇÃO: AREAFUN DESCRIÇÃO: Determinação da area funcional GRAU ATIVAÇÃO: 1 ATENÇÃO: Se o campo grau de ativação estiver em branco. 052. 088.. 058. 025. 081. 002... Prefiriu-se realizar as configurações básicas nas outras transações e usar esta transação apenas como revisor.. copiar. Esta transação serve para revisar as configurações feitas 015015010010 . 016. esta >Empresa >Ativar IRF ampliado funcionalidade precisa estar ativada. de cadastro de Centro de Custo: Tipo de Tp.. 002. 016.Centro Custo Área Funcional F MOD H MOI W ADM V COML L CDCM G DIST M CDDI Centro de Custo. 005...Ativar IRF ampliado 025010015010 . 003. relacionadas a empresa.Atribuir empresa a variantes per. 006. 021. 050.Propor Provoca a ativação do processamento do IRF . 027.

tem que estar definido assim na definição do país) e 30 .A.local (???) .Essa configuração deve ser aplicada para todas as empresas cadastradas. 40 . conforme configuração 025010010010 Foi definido para as Empresas no Brasil a utilização das moedas: Não 10 .Moeda Índice Definido no pais 60 . Atribui a determinada Empresa. razão e diário por Divisão. A única combinação de moedas que não exige a criação de um Não ledger adiconal para guardar saldos em moedas estrangeiras é usar duas moedas: local e grupo. que Não Será ativada.moeda forte (USD) Para as empresas fora do Brasil estão previstas a utilização das seguintes moedas: 10 .P. conforme necessidade da Empresa.Moeda do Grupo Definido no mandante 40 . DEVESE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!! OBBO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira Bloqueia e Desbloqueia os períodos contábeis para a >Doc. Quando for cadastrado empresas em outros países será necessário cadastrar novo ledger que contemple o par: 40 Moeda Forte e 30 . balancete.local (BRL) e 40 . >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas As possíveis moedas são: internas adicionais Modelo SAP Definição 10 . esta configuração deverá estar utilizada a variante deverá estar marcado). razão e diário por divisão. Assim. de acordo com Exercício Legal em que a Empresa executa suas atividades. isto significa que PARA CADA EMPRESA CRIADA. balancete.tem que estar assim definido na definição do mandante produtivo) Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no Brasil. deve existir uma variante para cada Empresa. permite que se trabalhem em mais de básicas da contabilidade financeira uma moeda.Moeda do Grupo (Notar que USD deve estar definido como moeda forte no cadastro de país para o país desta Foi ativada para todas as empresas do grupo. Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 . mais 04 (quatro) períodos de ajustes para os lançamentos de Imposto de Renda. variante vinculada a um Período Contábil. (O campo K4 para as Empresas no equivale ao período legal (12 meses) de acordo com o ano civil. Com esta combinação o ledger standard é suficiente. OBSERVAÇÃO . BRASIL. ajustes de Auditoria e outros.Moeda Forte Definido no pais 50 . lançamento abertos .Moeda da Sociedade Definido na Sociedade No momento do lançamento contábil o sistema registra o valor nas seguintes moedas: Deverá ser casdatrada a Empresa pela transação OBY6. >Períodos contábeis realização de lançamentos contábeis para determinada >Definir variantes p/períodos de EMPRESA. também. Para qualquer outra combinação é necessário cadastrar ledgers adicionais. Foi eleita (mais não configurada) desde já para moeda Índice (UFIR).Moeda da área de controle (CO) Definido na área de controle 30 .Moeda Forte 50 .moeda do grupo (BRL . Esta configuração é utilizada para vincular uma variante que Divisões criadas conforme hierarquia do Grupo. Não Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar períodos contábeis por empresa. Plano de contas criado e empresas criadas.Moeda Índice. trabalhar com períodos de ajustes extraordinários (4 períodos).Definir moedas internas adicionais FI OB22 Contabilidade financeira >Opções O programa S.moeda forte (USD .Moeda Local Definido pôr Empresa 20 . Possibilita. >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais para ledger Possibilitar FI balanço de divisão Atribuir empresa FI a variante de exercício Definir variantes FI p/períodos de lançamen OB65 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Divisão >Possibilitar balanço de OB37 divisão Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Exercício >Atribuir empresa a variante de exercício Permite elaborar balanço. mais não se sabe se esta será efetivamente o índice a ser usado nesta circunstância. Não Para emitir balanço. prevendo a futura utilização de moeda índice caso volte a hiper-inflação e haja a necessidade de Correção Monetária (Integral). Definir moedas internas adicionais para FI OBS2 Contabilidade financeira >Opções Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em básicas da contabilidade financeira diferentes moedas.

Contas de Razão (módulo FI-GL). exemplo V081-Variante para a CAP. Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo. outras empresas. . ou seja.numeração doc TCOE nº 025010025015010 >Copiar para empresa Preencher somente os campos: Empresa Origem: 081 Empresa Destino: 083 até 085 EXECUTAR Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto TCOE. Contas de Fornecedores (sub-módulo AP). Ajustes feitos pela Administração Central.. Por exemplo: Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usuário têm quem substituir o período 1 pelo período 2 (fevereiro/2000). tais como: Estoque (módulo MM). É indispensável esta configuração. Sendo que as empresas com tarja laranja são empresa "x" e já estão em produção enquanto que as empresas que estão com tarja verde são empresa "x" OBH2 Contabilidade financeira >Opções Feito a configuração dos intervalos de numeração. Cap (V081) O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do grupo Não Definir intervalos FI de numeração de docum Será utilizada a mesma numeração da versão 3. >Períodos contábeis >Abrir e fechar períodos de lançamento Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realização de COE: 025010025010010 lançamentos contábeis em uma Empresa num determinado Definir variantes p/períodos período contábil. tais como: Ajustes feitos pela Auditoria. Empresas criadas e COE: 025010025010010 Definir variantes p/períodos de lançamento Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Contas de Clientes (sub-módulo AR). que será utilizado nos lançamentos contábeis. pois afeta diretamento outros módulos. Já foram criados os intervalos de numeração até 2010. através Feito configuração arquivo anexo. Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um período contábil.intervalos Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na Não criação dos intervalos de numeração para outros exercícios futuros.. e assim sucessivamente. TCOE nº 025010025015010 >Copiar para exercício Preencher somente os campos: Não Copiar FI p/exercício numer.. Alertamos que essa função só é válida por Empresa. São registros contábeis que a Empresa deseja separar na contabilidade.. não é possível por Divisão. se faz necessário informar o próximo mês ou período que deverá ficar em aberto. >Doc. Esse período pode ser um mês específico ou de lançamento pode ser vários meses.numeração doc >Definir intervalos de numeração de documentos Esta configuração é necessária para adicionar ou criar uma faixa de numeração para um documento contábil. 15 e 16). >Períodos contábeis >Atribuir empresa a variantes Assim: Empresa Variante 001 V001 002 V002 003 V003 . Por exemplo: Foi criada uma linha específica para as contas de Clientes (D) Foi criada uma linha específica para as contas de Fornecedores (K) Foi criada uma linha específica para as contas de Materiais (M) Foi criada uma linha específica para as contas de Ativo Fixo (A) Foi criada uma linha específica para as contas de Razão (S) Não Atribuir empresa FI a variantes Os periodos das 02 (duas) últimas colunas.0 f produção..Balanço Anual (existem 04 períodos definidos = 13. Ex. >Interv. >Interv. deverão ser utilizados para contabilização de final de exercío . Tal configuração deve ser efetuada para todas as empresas do grupoaconstantes no dos intervalos de numeração. 14. 027 V027 029 V029 047 V047 .numeração doc outros exercícios futuros. >Doc. No projeto foi definido que as variantes deverão ser criadas de acordo com os tipos de contas existentes. Ativo Fixo (módulo AM). básicas da contabilidade financeira períodos contábeis. >Interv. 081 V081 083 V083 084 V084 085 V085 086 V086 <LY-15/05/00> FBN1 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. Não Copiar p/empresa FI numeração intervalos OBH1 Contabilidade financeira >Opções Deverá estar configurado os Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na básicas da contabilidade financeira desta tem-se a facilidade de copiar os intervalos criados para intervalos de numeração do criação dos intervalos de numeração para outras empresas. . Pode ser efetuado bloqueio/desbloqueio por ranges de contas específicas. porém foram criadas novos intervalos para atenderem as INTERFACES. . de modo a não ter que manter esta configuração até esta data...Abrir e fechar períodos de lançamento FI OB52 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc.. Ajustes em virtude de Instruções e Normas Legais. através Deverá estar configurado os básicas da contabilidade financeira desta tem se a facilidade de copiar os intervalos criados para intervalos de numeração do >Doc. OBBP Contabilidade financeira >Opções Ajustesa uma Empresa uma variante para determinação de Atribui fiscas de Imposto de Renda e outros.

. 051. 058. Todas as Empresas deverão estar cadastradas.DOC). A configuração foi executada através do TCOE nº Não 025020020010010 .Pagto.Definir tipos de documento FI OBA7 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. 098. >Cabeç. 088. 003.. 052. a regra não será ativada. >Cabeç.Documento Completo GRAU DE ATIVAÇÃO: 1 ATENÇÃO: Se o grau de ativação estiver em branco.Consolidação. 083.. 050.... é necessário executar o seguinte programa: Caminho: SE38 > ou SA38 > OBBH Contabilidade financeira >Opções Esta configuração ativa as substituições durante a execução básicas da contabilidade financeira de lançamentos em FI (para todas as empresas). Não Aplicação de regras de negócio da companhia e/ou restrições específicas em lançamentos (para evitar erros) são realizadas em tempo de execução dos documentos contábeis. 049. Momento 1: As validações dos dados entrados na tela são consistidos (em tempo de execução da transação) no cabeçalho do documento contábil. 023. ALERTA: Para atendimento ao Módulo LC . Momento 2: As validações ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transação antes do comando gravar.doc >Definir tipos de documento Definir validações FI para lançamentos OB28 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc.. ficará marcado. >Cabeç. 021. Exemplos: Vincular a divisão a uma empresa Conta de banco associado aos sets de divisão Código de bloqueio obrigatório Centro de Custo obrigatório por tipo de documento Preenchimento do campo Ref.. o campo ( * ) inter sociedades... conforme abaixo: EMPRESAS:001... Neste caso. Não . 081. Dica: As informações de Sets estão em planinha (*. 3 SUBSTITUIÇÃO:FI-GL01 FI-GL02 FI-GL03 DESCRIÇÃO:GL ..doc >Definir validações para lançamentos 1) Conceito das Regras Esta configuração ativa as validações durante a execução de lançamentos em FI (para todas as empresas). 029. no momento 2 as validações ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transação antes do comando gravar. 055.XLS) e as validações e substituições estão em documentos Word (*. 006. 047. 056.substituição na linha (item) FI-GL . Vide o arquivo regras... e foram ativadas a utilização nos momentos 1. Ex: U210 -> procure no índice FORM U210. utilize as setas para encontrar os icones dos arquivos ligados (Links). 024.substituição no cabeçalho GL . 022. 016. 009. 097. 054. Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. 025. CUIDADO: As alterações das regras deverá ser efetuada sempre utilizando a transação OB28. ambos no quadro "VIEW IMAGES" 2 quadros acima deste.. substituição em documentos de Sendo que no momento 1 as substituições dos dados contabilidade entrados na tela são consistidos (em tempo de execução da transação) no cabeçalho do documento contábil. e foram >Doc. 2 e 3.xls no quadro "View Images" acima para os detalhes da configuração exata. 019.doc >Definir ativadas a utilização nos momentos 1. 004. 2 e 3. 059.parceira A única exceção é o tipo de documento AB. 057. Definir substituição em documentos de co FI ATIVAÇÃO DAS REGRAS: Atenção> Para que a uma regra de validação fique ATIVA. 053. informamos que todos os tipos de documentos deverão estar com os campos abaixo DESMARCADOS: Controle: ( ) inter-sociedade ( ) Entrada soc. para todos os momentos e substituições. 085.. clique na linha e será remetido para a parte do arquivo que documenta o user_exit. 086. MOMENTO:1.Equipe FI/AP-AR. 005. 084. Estando nele.. 2. 002.

No projeto. Esta configuração indica quais campos serão considerados obrigatórios. Em empresas que trabalhem principalmente com números de documento dependentes do ano. de acordo com a característica de cada conta contábil. em nosso projeto "x" cadastradas. Não Este campo é sempre OBRIGATÓRIO. Ordem.Contas de reconciliação Empresas cadastradas. >Item do documento de um documento contábil ou vários documentos contábeis >Exib.de doc. terá um código de atribuição.Definir regras de FI modificação de documen SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. Centro. Centro de lucro. Centro de Lucro. Chave de lançamento. O sistema só procura Não . tais como: Montante. informar o percentual no campo para cada Empresa. facultativos ou ocultos. BSEG-FDTAG = Data administração de tesouraria K . FI Exib.Custo e Ordem Facult. >Item do documento >Definir grupos de tolerância para OB56 funcionários financeira >Opções Contabilidade O grupo de tolerância define o montante máximo por lançamento. realizar a exibição >Doc.) G020 . >Gravar textos para itens de O7Z2 documento Contabilidade financeira >Opções Quando um documento está sendo criado. Ordem.0%. o campo não devia ser marcado. o código deve ser informado. Gravar textos para itens de documento Síntese lançamentos de documento: defini FI OBA4 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. estrutura de linha Permite criar várias maneiras de exibição das partidas individuais. Desta forma. Desta forma./Modific. G005 .Geral (com texto. Tipo de Documento. Centro linha de custo. no momento da contabilização nas diversas contas do PCAB. Assim. Entretanto foi necessário incluir as tabelas a seguir para atender o contas a receber e a pagar. Não Definir grupos de FI tolerância p/funcs. do ambiente Não Inicialmente de produção da versão 3. podem ser criadas várias estruturas de exibição de documentos contábeis. com o sinal de " = " na frente. >Item do documento contabilização para verificar se todos os campos estão sendo >Síntese lançamentos de informados corretamente.Contas do balanço estoques de materiais G067 .Fornecedor D .Cliente BSEG-FDLEV = Nível administração de tesouraria K . Tipo de documento. tais como: documento: definir estrutura de Montante. Texto.00 e Valor percentual: 1.doc >Definir regras de modificação de documento Foi analisado e não há nenhum outro campo que possa ser Não liberado para modificação sem prejudicar a integridade do documento. Na atribuição principal de números de documento independente do ano. quando da criação de uma Não conta contábil na Empresa. esta configuração básicas da contabilidade financeira permite que o usuário faça uma exibição prévia da >Doc. cria código para texto padrão histórico que básicas da contabilidade financeira é informado no campo TEXTO quando da realização dos >Doc.Contas bancárias (data valor obrigatór.Fornecedor D . Para cada texto criado.Contas de receitas (c/centro de lucro) G059 . for diferente da taxa cadastrada para o dia por um percentual superior ao valor aqui configurado. etc. Centro de Custo. Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas contábeis) que deve ser informado quando da criação da conta contábil nas Empresas. Deste modo.: definir com todas as partidas individuais de uma determinada conta. Chave de Lançamento. O7Z1 Contabilidade financeira >Opções Esta configuração é utilizada quando há necessidade do básicas da contabilidade financeira usuário da contabilidade e/ou de custos. de acordo com a necessidade do usuário.foi copiado a tabela de texto padrão. A princípio esta configuração deverá ser solicitada pelo OB63 Contabilidade financeira >Opções Necessário para que o sitema identifique os períodos A empresa deverá estar básicas da contabilidade financeira contábeis com os quais a empresa ira trabalhar criada para que seja ativada >Doc. o campo devia ser marcado. No momento do lançamento. por documento./Modific. Não Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo (Este grupo todos os usuários tem acesso por default) E atribuiuse os limites: Montante Absoluto: R$10. o limite máximo de diferença nos pagamentos e recebimentos. mas também o respetivo exercício.Contas Custos-C. etc.: definir estrutura FI Possibilitar proposta de exercício FI Esta configuração.Contas de Custos . podem ser criadas várias estruturas de síntese de documentos de acordo com a necessidade do usuário.0F. >Cabeç.de doc. >Item do documento lançamentos contábeis.Ordem Obrigatória G036 .Contas para Interface G023 . >Cabeç. atribuição) G004 .Cliente Empresas do Grupo empresa Como é apenas uma mensagem de aviso. Definir variação FI cambial máxima por empr Atualizar FI variantes de status de campo OB64 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. foram utilizados os seguintes Grupo Status Campo: G001 .doc >Variação cambial máxima >Definir variação OBVV cambial máxima por empresa Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Controle >Atualizar variantes de status de campo Emite um aviso quando a taxa de câmbio praticada num documento. >Valores propostos para a proposta de exercício processamento de documento >Possibilitar proposta de exercício Não Identificação dos períodos contábeis e reinicialização dos documentos contábeis Controla o fato de o exercício ser proposto nas funções de exibição e de modificação. configuramos um percentual máximo de desvio de até 10 %. é proposto não só o último nº de documento processado. valendo o menor deles.

Cada região standard pode ser proveniente de uma ou mais regiões fiscais.2000. Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2.03. conforme abaixo: 10000 Sujeito a IPI 10001 Isento ou não sujeito aIPI 10002 Suspensão de IPI 99999 Sem situação fiscal especial SPRO Contabilidade financeira >Opções Assim como no IPI. não havendo deverá ser criada a >IVA >Configuração de cada região. Ambos são gravados na Nota Fiscal.F) as tabela criadas convervando suas situação nesta data 09. Não Regiões fiscais FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil >Regiões fiscais Código de imposto regional utilizado para determinar taxas de Não imposto de acordo com as necessidades brasileiras. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para IPI. temos de criar os textos que são básicas da contabilidade financeira solicitados na emissão de determinadas Notas Fiscais. a utilização da data do dia como valor >Doc. para cada situação do IPI. fornecedor e centro. correpondente. Para as Empresas que utilizam o Módulo de Tesouraria esse campo deverá estar desmarcado.5 foram conservadas. Ambos são gravados na Nota Fiscal.03. As configurações standard do SAP-4. Não Não Determinar o número de algarismo a ser utilizado para representar o domicílio fiscal. Para o ICMS temos as seguintes configurações 0 Sujeição a ICMS 1 Sujeição a ICMS e "substituição tributária" 2 Redução da base 3 ICMS com "substituição tributária": isenção ou não sujeito 4 Isento ou não sujeito a ICMS 5 Suspensão do ICMS 6 ICMS já pago através "substituição tributária" 7 Base reduzida com "substituição tributária" 9 Outros/as Standard do SAP. dependendo "Regiões Fiscais". o código conforme Legislação Brasileira. que queremos atribuir. na entrada de itens de documento. Foi alterada a configuração do TAXBRJ para que o código de domicílio fiscal utilize dois caracteres (o código de domicilio fiscal confunde-se com a representação dos estados da união com dois caracteres. nos quais deve básicas da contabilidade financeira entrar a data valor. >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil O direito fiscal para o ICMS é constituído por um código para >Lei fiscal ICMS a situação fiscal e um texto de 4 linhas. processamento de documento >Propor data financeira >Opções Contabilidade valor básicas da contabilidade financeira >IVA Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira OBCO >IVA >Configuração Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Determinar estrutura p/código de domicílio SPRO fiscal Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI A empresa deverá estar cadastrada Esta configuração é necessária para a entrada da data valor nos Não documentos contábeis.F) as tabela criadas convervando suas situação nesta data 09. Não FI Lei fiscal ICMS FI Nesta configuração deverá ser criado os textos do IPI que deverão ser impressos na Nota Fiscal O direito fiscal para o IPI é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas.5 foram conservadas. Região fiscal FI p/clientes/fornece dores es Definir sede comercial FI Atribuir sede comercial FI A região de atribuição <-> Região fiscal é utilizada para determinar o código de domicílio fiscal em files de dados cadastrais para cliente. SPRO Contabilidade financeira >Opções Deverá ser configurado para determinar as taxas de impostos Deverá desta configurada em Deverá ser relacionado o País a taxa de imposto praticado Não básicas da contabilidade financeira em conformidade com a Legislações Brasileiras.2000.Propor data valor FI IVA Configuração Determinar estrutura p/código de domicíl Lei fiscal IPI FI FI FI OB68 Contabilidade financeira >Opções Provoca. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para ICMS. As configurações standard do SAP-4. Não Para este configuração foram copiadas do processo produtivo (SAP-3. Para este configuração foram copiadas do processo produtivo (SAP-3. a única exceção é ZF Zona Franca). >Valores propostos para proposto. >Configurações p/IVA no Brasil >Região fiscal financeira >Opções SPRO Contabilidade Sim básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Opções p/IVA na Coreia do Sul >Definir sede comercial SPRO Contabilidade financeira >Opções Sim básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Opções p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir sede comercial .

Não Os códigos de retenção estão diretamente relacionados aos tipos de receitas e serviços prestados de acordo com codificação oficial emitida pela Secretaria da Fazenda.00.00. linha nivel 230 com base 100.Ativo entrada: ICMS + Compl. IVA são criados para atender diversas variantes fiscais.Ativo entrada: ICMS + Compl.00.Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino .Ativo entrada: só ICMS/ Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA C1.Taxa de imposto = Indique a alíquota do ICMS da operação .Vál.Emissor = Selecione a sigla do estado de origem . Desativar demais linhas. linha nivel 310 ativa (sem base) e desativar demais bases. neste caso deveremos inclui-las.Revenda: ICMS s/ direito a recuperação / Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA I1.0 a configuração efetuada e replicada Não para esta.00. foi atribuida Não uma conta contábil que. linha nivel 230 com base 100.00. Verificar classes IRF FI Normalmente as configurações standard do SAP não são suficientes para configurar os Impostos brasileiros. apesar de não ser necessário. Z2 . básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Definir código IVA Criar os seguintes IVAs: Z0 . Completar os campos: .00. Z5 . linha nivel 330 com base 100. Neste caso utilizamos tambem as configurações constantes da versão 3. no cadastro do fornecedor não severá ser flegado a opção configuração deveremos verificar as configurações Nesta de retenção. pois se não haverá retenção. linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demais linhas. Z1 . linha nivel 360 com base 100. Desativar demais linhas.Definir código IVA FI FTXP Contabilidade financeira >Opções Use esse roteiro para criar códigos de IVA. Desativar demais linhas.0 para atender os aspectos fiscais e legais da legislação Brasileira.Revenda: ICMS / Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA I1. Não Determinar montante base Modificar conversão de moeda ICMS (normal) FI FI FI OB69 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Determinar SPRO montante base Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Modificar SPRO conversão de moeda Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Opções para cálculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (normal) Não Não ICMS (exceções) FI Definir contas de FI imposto Definir códigos oficiais IRF FI Definir motivos de isenção FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Opções para cálculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS OB40 Contabilidade financeira >Opções Esta configuração é necessária para que aa contabilizações básicas da contabilidade financeira automaticas dos imposto geradas por MM. receberá os registros contábeis automaticamente pela movimentações efetuadas. existentes e incluir aquelas desejadas.País = Selecione a sigla do país (BR) . Não . Z3 . Desativar demais linhas. linha nivel 230 com base 100.00. de acordo com a natureza do imposto.(negativa).00. ICMS + IPI / Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA C3.00. Z4 .ICMS sob. Desativar demais linhas. linha nivel 350 com base 100. linha 310 com base 100. Frete = Indique a alíquota do ICMS do frete Cadastrar alíquotas de ICMS normal no sistema Não Não Para cada código de IVA configurado no sistema.tenham sua >IVA >Lançto. Foi verificado na versão 3. linha nivel 230 com base 100. ICMS/ Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA C3. Z6 .Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA C0 e linha nível 210 ativa (sem base).Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA I3. Desde = Indique a data do início da validade dessa condição . >Definir contas de contabilização automaticamente registrada em FI/GL SPRO imposto Contabilidade financeira >Opções Nesta configuração deverá ser relacionado os códigos Oficiais básicas da contabilidade financeira de retenção do IR da Secretaria da Fazenda >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado SPRO >Opções globais >Definir códigos Nesta configuração servirá para definir os códigos de isenção Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado SPRO >Opções globais >Definir motivos Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opções globais >Verificar classes de retenção de impostos sobre as receitas e serviços prestados. esta codificação é de hambito Nacional. linhas nivel 210 e 230 com base 100.

Determina o Plano de Contas Corporativo . etc. Deverá ser atribuida as categorias de imposto e seus códigos contrapartidas de lançamento da conta de razão (despesas) para aquelas que não serão deduzidas do valor a ser pago aos fornecedores.Valor mínimo para retenção e recolhimento do IRRF . Exemplo: Se for entrado um valor de 10 nesta configuração.55555.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente/automaticamente de um nível (alternativa 3) >Atribuir empresa a plano de OB13 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.5555. ou seja aqueles que teriam uma tabela TCOE receita federal para calculo de retenção. As contabilizações das retenções automáticas dos IRF's só ocorrerão se as contas contabeis estiverem ligadas as categorias e aos códigos de impostos criados. É importante criar pelo menos uma conta antes de atribuir o próprio plano de contas como Plano de Contas Corporativo. Grupo. INSS. ISS). às quais será permitida que efetue estas retenções.usado na consolidação. a regra adotada é a primeira: Arredondar IRF e o valor calculado é uma dizima: 55..5555555.pessoa física (solteiro). para não truncar os centavos. Trunca em duas casas decimais (centavos): 5...pessoa física com 02 dependentes. Todas as combinações de empresa / código de impostos foram 025010035015015010015. No Projeto. acumulativo. pois a partir do momento que este campo é preenchido o campo Número Conta Grupo é obrigatório no cadastro de uma nova conta contábil e é verificado se o valor . etc.IRF Nesta configuração dos impostos retido na fonte deverá ser informado as formas de reteção do imposto. periodicidade. o código a ser utilizado no plano de contas é o Não PCAB. devermos efetuar esta configuração com base nos já existentes na versão 3. Não Atribuir empresa FI a plano de contas Estes passos do IMG não foram utilizados pois existe 4 maneiras Não diferentes de se criar um plano de contas pelo IMG e a opção adotada pelo Projeto foi a mais completa: "Manualmente de dois níveis (alternativa 4)". despesas da empresa. tais como: . Nesta configuração iremos informar ao sistema como quando e de que forma deverá ser calculada esta retenção. O programa faz: Divide 55.pessoa física com 01 dependente.55 SPRO Contabilidade financeira >Opções Nesta configuração deveremos para cada categoria de IRF básicas da contabilidade financeira atribuir um o varios códigos de IRF. 3 .. O plano de contas corporativo também foi definido como PCAB. relativo a Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento.0. definidas com a regra 1. 025010035015015015010 Para esta configuração deveremos verificar quais imposto criados que tenham limites míninos de recolhimento ou mesmos aqueles de tenham abatimentos ou deduções Completar as informação das tabela de IRF. com diversos percentuais >Imposto retido na fonte (IRF) de retenção para cada IRF. ou seja. Não Definir tipos de cálculo FI Nesta configuração deveremos atribuir a aqueles tipos de Tipos de IR configurados com Necessáro para que os tipos de documentos setados com Não impostos que foram setados na configuração anterior como " formula de IR para retenção "formula de IR" tenham uma tabela de IR oficial da secretaria da x Formula de IR ".. 2 . >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Código do imposto de retenção na fonte (IRF) >Definir códigos IRF SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Código do imposto de SPRO retenção na fonte (IRF) >Definir Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Montantes mínimos e máximos >Gravar montantes mínimos/máximos para código IRF SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Empresa >Atribuir categorias de IRF a empresas OBW Contabilidade financeira >Opções W básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lançamento >Contas para OBWU imposto retidofinanceira>Definir Contabilidade na fonte >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lançamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas p/lançamento contrapartida OB62 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas. Necessária para permitir que as Empresas do Grupo possam se utilizar das configurações efetuadas nas retenções legais de acordo com os impostos criados. Não Definir contas FI para IRF a pagar Esta configuração é importante para que as contabilizações sejam efetuadas na contas do razão onde deverão ser rcolhidos os impostos. Não Definir códigos IRF FI A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais é do que determinar em que casa decimal deve ser truncado o imposto calculado. Não Gravar FI montantes mínimos/máximo s para có Atribuir FI categorias de IRF a empresas Nesta configuração será utilizada para criar uma relação Todas as Empresas e tipos entre o tipo de retenção de imposto criada e as empresas do de impostos criados. conta a debito e conta a credito. propria para calculo da retenção. INSS. Os códigos de retenção deverão já estar criados. etc.. Todos os imposto e contas contabeis deverão estar cadastrada. Atualizar diretório FI de plano de contas Efetua o cadastramento do código do plano de contas que será utilizado por determinadas Empresas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Atualizar diretório de plano de contas Verificar TCOE n.IRF SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Categoria de imposto retido na fonte >Definir categoria IRF: lançamento na entrada da SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Categoria de imposto retido na fonte >Gravar regra de arredondamento p/ctg.Valor de descontos por dependentes. Não Definir contas p/lançamento contrapartid FI Nesta configuração deveremos atribuir contas de contrapartida dos impostos retidos na fonte. / 10 = 5. É dependente da Regra de arredondamento selecionada no COE indicado como prerequisito. Por exemplo: IRF para pessoa física (CPF): 1 . Não Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de impostos (IRF.Definir categoria FI IRF: lançamento na ent Gravar regra de FI arredondamento p/ctg.

primeiramente devese eliminar na Empresa.) Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. 054. Com relação a conta de razão. cliente ou fornecedor.Atribuir empresa FI a plano de contas Definir estrutura FI da tela por grupo de c OB62 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas. caso a estar criado.Razão determinada Empresa. Criar conta do Razão no plano de contas FI FSP1 Criar conta do Razão na empresa FI FSS1 Contabilidade financeira Cria uma conta do plano de contas PCAB. é para definir o intervalo de numeração das contas que se enquadrarão no Grupo.... e em seguida no Plano de Contas PCAB. A conta pode ser criada tomando-se por base uma conta modelo existente do mesmo grupo ou característica. conta de cliente e conta de >Contabilidade geral >Ctas.... 002.. Contabilidade financeira Cria uma codificação de uma conta contábil para um >Contabilidade geral >Ctas.Contas de Bancos MAT .Contas de Resultado/Despesas VEND . Não Não Foram definidos os seguintes grupos de contas: BALA . ou seja. tanto na Empresa quanto no Plano de Contas.. conta de cliente ou conta de fornecedor. 021. 083. Conta Razão = É a nomenclatura da Conta utilizada no Diário.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Atribuir OBD4 empresa a plano de contas Contabilidade financeira Vincula o código de uma plano de contas a determinada Ter criado o Plano de Contas Empresa (s). . 084.Planejamento (estas contas são necessárias somente para orçamento e não serão contabilizadas) O plano de contas que deverá ser utilizado pela Empresas é o = Não PCAB.Bancos c/Movimento 0001 .necessários para identificar quais os Plano de Contas (PCAB) Os Grupos de Contas são >Contabilidade geral >Ctas. Em seguida as contas O código da Empresa deverá devem ser cadastradas para determinada empresa. indica que a conta é patrimonial. Esse texto aparece quando o documento contábil (lançamento) é consultado através das telas do sistema. e os 04 dígitos seguintes identificam as contas analíticas de 2º grau. descr. Conta de balanço: Se setado. 029. 005. ATENÇÃO: Não é possível eliminar uma conta de razão.Razão campos serão obrigatórios.Banco BCN . Plano de Contas. quando do cadastrado no diretório do >Dados mestre >Criação das cadastramento de uma conta contábil em nível de Empresa. 006.Desp. 023. 056. ou seja.. 025. Neste caso. Balanço e Razão. VBZ .Ag. Código do Plano de contas As contas do plano de contas PCAB. 003. 024. PCAB e as empresas Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas: 001.. Em seguida. 1 = Contas de Ativo 2 = Contas do Pasivo 3 = Contas de Resultado (receitas e despesas). 047. Exemplo: 1110 .. pertence ao grupo de balamço (Ativo e Passivo). mesma necessite da conta. 027. >Dados mestre >Eliminar >Eliminar conta Razão Conta de receita: Quando marcada com X. 055. com codificação e nomenclatura. 085 e 088. . para uma >Contabilidade geral >Ctas. 004.. 022. a conta será encerrada contra Lucros/Prejuízos Acumulados quando do encerramento do exercício social. 081.Contas Razão Geral/Balanço BANK .Razão determinado plano de contas.Contas de Clientes/Fornecedores RESU .. 9 = Contas para classe de custo secundária e contas para planejamento de OBZ = Utilizadas em CO Os 04 (quatro) primeiros dígitos identificam as contas de 1º grau. a conta deverá ser marcada para Eliminação.. (..Contas de Vendas/CPV DVBZ . As contas serão criadas na EG (sistema Entidade Global) e Antes de eliminar uma conta Não contábil. quando ocorrer que a mesma já tenha sido movimentada anteriormente.Razão fornecedor. contas do Razão >Manualmente de O plano de contas é definido em 02 (dois) níveis: Geral e dois níveis (alternativa 4) >Definir Empresa e o campo grupo de contas é um campo obrigatório estrutura da tela por grupo de no nível geral.. a conta deverá ser Bloqueada para Lançamentos Contábeis. 052. facultativos e ocultos.Razão) Outra função do Grupo de Contas.. 016..C/C.Contas de Estoques RECN . 050. A codificação das contas será de 08 (oito) dígitos. >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Criar conta do Razão no plano de contas Modelo do Plano de contas. a conta é do grupo de RESULTADO. 009.. aprovados. 057. criadas na estrutura do plano PCAB. deverão ser criadas para as Não (PCAB). 021... O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi atribuído as empresas conforme arquivo acima vinculado.. deverá estar empresas do grupo. 049. Num primeiro momento as contas são cadastrado. já conter registros.. Txt. >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Criar conta do Razão na empresa Eliminar conta Razão FI OBR2 Contabilidade financeira Elimina conta de razão.. contas (ctas.

deverão ser aberto criadas. todas as contas de reconciliação de para diferenças de câmbio Levantamento das contas Clientes e Fornecedores.Razão >Partida indiv. outros "Parametros de seleção" Não FI Selecionar campos adicionais Atualizar lista de FI trabalho p/exibição d Definir estrutura FI de linha O7F8 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas. informadas também.Razão >Partida indiv. as configurações linha. ou seja. tomando-se pôr base a configuração já utilizada na versão 3. de um documento que foi criado informar a tabela SKB1. contas de razão. partidas em aberto >Preparativos para compensação automática Configurar a apresentação da tela de processamento de PA. por exemplo RECEITAS. Não A estrutura de linha é utilizada para examinar as partidas individuais dos registros e documentos contábeis criados numa determinada conta contábil.Razão >Partida indiv. o sistema verifica que há uma em opções e selecionar as diferença de câmbio entre essas duas datas.0 do SAP. Não Foi efetuado a configuração através do TCOE nº 025020020020010035 Equipe FI/AP-AR Não Preparativos para FI compensação automática OB74 Contabilidade financeira Criar um meio de amarração das partidas em aberto. >processamento de partidas em aberto >Selecionar O7F3 campos de seleção Contabilidade financeira Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos adicionais para exibição das partidas individuais de contas de razão. Para estes casos pode-se montar uma estrutura específica que solucione o problema. Normalmente numa estrutura de linha são utilizados os seguintes campos: Data de lançamento Chave de lançamento Montante Atribuição Centro de Custo Ordem Centro de Lucro Centro Texto Normalmente. para cliente. há possibilidades de selecionar alguns campos adicionais nesta transação. Plano de contas passa a não ser mais utilizado. Se essa estrutura de linha for necessária como padrão. todas as contas Contas de reconciliação >Contabilidade geral >Transações contábeis administradas por Partida em Aberto (PA). >Exibir partidas individuais >Definir estrutura de linha Elimina o plano de contas cadastrado no sistema. numa data em contrapartida a um outro documento de data Executar. >Exibir partidas individuais >Atualizar lista de trabalho p/exibição de partidas O7Z4 individ. Não FI FI Verificar ou FI processar opções p/processm Esta tranção atualizar a configuração dos campos standard do >Contabilidade geral >Ctas. incluindo campos que não constam do standard >Partida indiv. Neste caso.grupo 1111 e contábeis >Compensação de Contas de partidas em partidas em aberto >Definir contas Banco Saídas . ou grupo de empresas. o saldo das contas contábeis (todas ou apenas um grupo).Razão >Dados mestre >Eliminar O7Z3 >Eliminar PlContas Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas. clientes e fornecedores.de part. >Exibir partidas OB55 individuais >Selecionar campos Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas. Incluir na tabela standard do SAP. para o operacional dia a dia. por exemplo as contas de Banco Entradas . Essa transação atribui o código de estruturas de linha que deverá aparecer na tela de processamento de PA. Caso deseja-se configurar o sistema para tornar essa estrutura de linha no processamento PA padrão para o Grupo.0 do SAP. Não Selecionar campos de seleção Selecionar campos de pesquisa Definir contas para diferenças de câmbio FI Esta configuração foi efetuada. Podem ser criadas várias estruturas de linha de acordo com a necessidade do usuário.Razão >Partida indiv. que >Contabilidade geral >Transações permitem uma compensação automática.Razão >Partida indiv. Neste projeto. facilitando assim um detalhe a maispermite exibirindividuais. tomando-se pôr base a configuração já utilizada na versão 3. Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas. dos códigos de Clientes e Fornecedores. standard nas estruturas de No sistema SAP. não fornece informações que em alguns casos são necessárisas. mas essa configuração só irá existir na tela dos parâmetros do usuário de quem definiu essa transação como padrão (demonstrado no TSCN lincado). deve-se usar a transação "FB00" . ou seja. Quando da exibição partidas individuais de clientes e fornecedores. compensação de partidas.Eliminar PlContas FI Definir estrutura FI de linha OBY8 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas. devem ter estruturas de linha específicas. >processamento de partidas em aberto >Selecionar OB09 campos de pesquisa Contabilidade financeira Deverão ser informadas nesta transação. foi necessário a criação das seguintes listas de trabalho: Não Não Esta configuração foi efetuada. partidas em aberto >Verificar ou processar opções p/processmto. fornecedor contábeis >Compensação de e razão. Permite a criação de grupos.grupo 1112. bem como. bem como. Atençâo: Se a conta não estiver cadastrada nesta transação o O7L7 Contabilidade financeira Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir >Contabilidade geral >Transações para a tela de processamento de PA. de todas as empresas. contabiliza internamente em moeda forte (dólar). então dentro da própria transação O7L7 clicar no botão "SELECIONAR ESTRUTURA Não . como criadas. conforme acima. Esta configuração das partidas de forma consolidada. tomando-se pôr base a configuração já utilizada na versão 3. Para este contábeis >Compensação de procedimento deverá-se rodar um programa no sistema. visando facilitar a consulta e exibição das partidas individuais. em seguida entrar diferente.Razão SAP.0 do SAP. visando maior detalhe para o usuáiro.em aberto Esta configuração foi efetuada. cada grupo de contas. com Não os campos que se desejar. existentes: Esta transação é utilizada quando o usuário efetua uma Entrar na transação SE16. e assim colunas desejadas. >processamento de partidas em aberto >Definir O7F1 estrutura de linha Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.

>Transportar >Denominar conta de Esta configuração.Clientes de CDD C007-Clientes . reduzindo o número de lançamentos contabilizados. mesmo que isto implique em ter partidas separadas: Centro de Custo Centro de Lucro Não Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes.de ajuste p/ctas. isto é. Foi criado Não duas configurações devido a necessidade de um maior controle e acompanhamento. para o Contas a Pagar e Receber Sendo: 1 . contábeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas pata débito posterior Definir estruturas FI de balanço/L&P Denominar conta FI de resultado transportad OB58 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Encerramento >Documentar >Definir estruturas OB53 de balanço/L&P Contabilidade financeira Ao final do exercício contábil.Definir motivos de estorno FI SPRO Contabilidade financeira Esta configuração permite que quando efetuado um >Contabilidade geral >Transações lançamento de estorno em contas contábeis. Ajuste de Business Area. define a conta. no caso fornecedores >Contas de clientes criamos os grupos abaixo: >Dados mestre >Preparativos para Transação . campos para os quais é importante ter detalhe em FI. é necessário encerrar todas as >Contabilidade geral >Transações contas de resultado (Grupo contábil 3).diferença câmbio Operação GA0 GA1 GA2 GA3 GA4 Não Gravar contas para compensação EM/EF Gravar contas pata débito posterior FI FI OBYP Contabilidade financeira Esta configuração é para ajustar as contas transitórias de >Contabilidade geral >Transações Estoque ( EM/EF) e Serviços (EM/EF). Exemplo: Centro de Custo. Contas de Clientes. (PCAB) CONTA ESPECÍFICA CRIADA NO PLANO DE CONTAS (PCAB).PDV C004-Clientes . cada uma OBD2 Contabilidade financeira Grupo de Clientes define por tipo de cliente o cadastro dos Necessita definir Grupos de >Contabilidade de clientes e mesmos.Exportação C005-Clientes .Outros C006-Clientes . e transportar os contábeis >Encerramento saldos para uma conta de razão específica de Balanço. Centro de Lucro.reconciliação x Contas de ajuste para contas de imposto x Contas de ajuste para contas de desconto x Ctas. quando de lançamentos. Esta configuração é necessaria para balanceamento do balanço Não por Divisão. Neste caso ainda que num mesmo documento sejam geradas contabilizações para a mesma conta se o centro de custo for diferente então partidas distintas serão geradas. sem divisão ou em divisões diferentes. Denominação Determ. apropriando automaticamente o saldo PARA O PLANO DE CONTAS remanescente no final do mes. foi criada a seguinte a conta: 2510.OBD2 criação de dados mestre de C001-Clientes clientes >Definir grupo de contas Unidade/Grupo com estrutura de tela (clientes) C002-Clientes . se vários itens de um documento de SD gerariam diversos lançamentos na mesma conta é possível fazer com que estes lançamentos sejam totalizados num só. Divisão. contábeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas para OBXM compensação EM/EF Contabilidade financeira Descreve a operação ou o grupo de operações para as quais >Contabilidade geral >Transações podem ser criados lançamentos automáticos. Unidade/Grupo-Revenda-PDV-Exportação-Outros-CDDContingência-Transportadoras-Fornecedores Não .contas Conta transitória x Contas de ajuste das ctas.Estorno Interface AS CONTAS DE "EM/EF" Necessária para compensar automaticamente a conta de EM/EF Não DEVERÃO ESTAR DEFINIDAS de materiais e serviços. seja contábeis >Estorno >Definir mencionado o motivo do mesmo. resultado transportado Assim. Foram considerados chaves.Revenda C003-Clientes . Isto é. Nesta configuração são informados os campos usados para os quais se deseja ter a totalização. Não FI Comprimir documentos para vendas e distr Definir grupo de contas com estrutura de FI Através desta configuração pode-se determinar que os lançamentos em um documentos gerados em outros módulos sejam sumarizados.Contingência Diminuir o número de lançamentos gerados. motivos de estorno Existem algumas configurações definidas no standard. >Comprimir documentos para vendas e distribuição Ter a conta criada no Plano de contas (PCAB).Lucros (Prejuízos) Acumulados OBCY Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Integração >Vend+Dis.0001 .Estorno de Pagamento Escritural 2 .

. Exemplo: visões de grupos de contas de acordo com os diversos grupos criados.Contingência OBAR Contabilidade financeira Nesta tela deve-se associar o código de intervalo de 1. Estar associado o Intervalo criação de dados mestre de de numeração no Grupo de Configurações realizadas: clientes >Atribuir intervalos de contas de Clientes numeração a grupos de contas (transação XDN1) C001 Clientes . antes que lista de trabalho cliente/fornecedores contenha no campo Grupo Empresas o venha ocorrer qualquer código do item criado para que esse possa gerar a lista das lançamento para o mesmo.Clientes . Contas de Clientes Numeração (definido interno ou externo) que será utilizado fornecedores >Contas de clientes Ex:. tanto para cliente de modificar no cadastro de quanto para fornecedor. criação de fornecedores por MM. pois os que não o campo não tenha sido contiverem o item não se apresentará na lista.Exportação EX C090 Clientes ..PDV C004-Clientes . cliente..Clientes de CDD C007-Clientes . porém a atualização do fornecedores de pessoa física esse campo seria o CPF.de 0000400000 até 0000499999 . no cadastro do fornecedor o número será determinado automaticamente. numeração fornecedores.Unidade/Grupo EG C006 Clientes .Outros C006-Clientes . dentro do intervalo definido acima. OBD3 Contabilidade financeira Deverá estar definido juntamente com o módulo MM quais os 1. já no grupo de Foram criados os grupos de contas.F001 para contas de fornecedores Intervalo de numeração definido ..Transportadoras TR C091 Clientes ..) >Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores) OB23 Contabilidade financeira Definição de visualização de campos das telas de criação. partidas. Estas faixas serão os intervalos de numeração a fornecedores >Contas de 2-Definir se o controle do partir dos quais o número da conta do fornecedor é selecionado..C001 . preenchido. se o ícone estiver acessado.Definição prévia das Definição campos de preenchimento obrigatórios diferenciados Não >Contabilidade de clientes e grupos de fornecedores que deverão ser criados. >Exibir partidas Pré-Editadas). Deve-se conter esse item em todos os clientes e Caso ocorrer lançamentos e fornecedores que forem cadastrados. na tela o campo de fornecedores >Dados mestre OBSERVAÇÃO: preenchimento do CNPJ será obrigatório. desde que dentro do intervalo acima definido e que não haja duplicidade de numeração.Contingência CN C008 Clientes ..Fornecedores-Pessoa Jurídica de fornecedores grupo de fornecedores pessoa jurídica. No nosso caso criamos Para cada Grupo de Contas de Clientes teremos intervalos de através da transação OBD2. cliente/fornecedor deverá >Partida indiv. Não permitir acesso à tela de coordenadas bancárias quando da Não >Contabilidade de clientes e modificação.. Estar criado o Grupo de Associar o Grupo de Contas de Clientes com o Intervalo de Não >Contabilidade de clientes e numeração criado com o Grupo de contas de clientes.Clientes de CDD CD C005 Clientes . fornecedores >Contas de clientes compensadas das contas de clientes ou fornecedores (RzE.PDV PD C003 Clientes .Exportação C005-Clientes . Por exemplo: No fornecedores >Contas de F001 . fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >Definir estrutura de tela por XKN1 Contabilidade financeira Este roteiro irá definir os passos necessários para criar as 1-Definir os intervalos de Faixas de razão precisam ser criadas para as contas de Não >Contabilidade de clientes e faixas de numeração das contas de fornecedores. os grupos: C001-Clientes Unidade/Grupo C002-Clientes . dados mestre de fornecedores externo (usuário controla) Exemplo: >Criar intervalos de numeração Grupo de contas . numeração diferentes. entrar no item Criamos como item a palavra GERAL.Revenda RV clientes C002 Cliente .. >Preparativos para criação de STATUS DE CAMPO será configurado pela equipe MM dados mestre de fornecedores utilizando-se de transação própria. -Caso contrário.Criar intervalos de numeração para conta FI XDN1 Contabilidade financeira Criação de espaço numérico de/até que servirão após serem >Contabilidade de clientes e associados aos grupos de contas de clientes.. >Dados mestre >Preparativos para 2.. (COE. o sistema estará definindo automaticamente o número do fornecedor que está sendo cadastrado.Fornecedores FO OB55 Contabilidade financeira Através desta configuração cria-se um item para emitir No campo Grupo Empresas Gerar informação de partidas em aberto ou compensadas Não >Contabilidade de clientes e através da lista de trabalho partidas em aberto ou no cadastro do através da lista de trabalho.Revenda C003-Clientes . >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de clientes >Criar intervalos de numeração para contas de clientes Atribuir intervalos FI de numeração a grupo Atualizar lista de FI trabalho Definir grupo de contas com estrutura de FI Definir estrutura FI de tela por atividade Criar intervalos de numeração para conta FI Deve estar criado Grupo de Esse intervalo de numeração servirá de código de cadastro do Não Contas de Clientes. fornecedores >Dados mestre intervalo de numeração será Atribuição do código no cadastro de fornecedores através desse >Preparativos para criação de interno (sistema controla) ou intervalo de numeração.. conter obrigatóriamente a individuais de clientes >Atualizar Para isso é necessário que no cadastro do palavra GERAL. exibição de compras..Se o ícone "Ext" não estiver acessado. como códigos fornecedores >Contas de clientes de identificação para lançamentos na contas dos clientes. clientes/fornecedores e atribuir a palavra GERAL...Outros OU C007 Clientes .Unidade/Grupo = EG ( transação OBD2).. como código no cadastro do cliente.

Definir tipo de documento. . Nesta mesma transação define-se tipos de documentos e chave de lançamentos para: Fornecedores. Não Atualizar condições de pagamento FI FI Definir motivos para bloqueio de pagto.p/liberação pagto. Bloqueia o documento para pagamentos após entrada no sistema o qual só será desbloqueado mediante aprovação/liberação do "Dono . clientes.Nas partidas em aberto: fornecedores.) OBAT Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para modificar os dados mestre de fornecedores >Definir grupos de campos para dados mestre de fornecedores Atualizar lista de FI trabalho FI Verificar ou processar opções de documen OB55 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Partida indiv. Razão. >processamento de partidas em O7L1 aberto >Atualizar lista de trabalho Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Entrada de fatura/entrada de nota de crédito >Verificar ou processar opções de documento Atribuição de intervalos de numeração a grupos de contas de Antes de atribuir intervalo de fornecedores numeração a grupos de contas de fornecedores.Área Solicitante" do material . Ex. (Exemplo: tipo de documento KZ = contábil. Ex. informar qual a característica da condição criada.2.área sollicitante" material aprove e libere o Segurança dos compromissos a pagar. Estar definidas as contas onde serão lançadas os valores de diferenças. Através deste código "numérico" identifica se o lançamento contábil será a Débito ou Crédito.Banco. Definidas as condições de pagamento. Clientes. Não Para automatizar a contabilização de ganhos financeiros em títulos de fornecedores. Porém. Os mesmos entrando bloqueados sómente serão pagos após a liberação da area solicitante a qual deverá ocorrer pelo workflow. associar código de condição ao numero de dias (limite de dias). Um grupo de campos é necessário para bloquear autorização Após a criação do grupo há para modificar dados gerais fornecedor. Imobilizado. clicar o botão Novas Entradas. Razão. não sendo possível a compensação) a-) Não Realizadas: cálculo do saldo remanescente no final Não Para automatização da contabilização e cálculo de variação cambial originadas a partir de um lançamento contábil em outra moeda "dólar".Partidas não abertas: somente razão (Ex. foram feitas modificações na nomenclatura de 03 chaves de lançamento do standard do SAP e criadas Novas Entradas de tipos de Efetuar vendas com prazo para clientes. etc. Documentos entrados sem liberação pelo fato do bloqueio não se apresenta liberado para pagamento. inclusive aqui se define se será usado para Fornecedores.Atribuir intervalos FI de numeração a grupo Definir grupos de FI campos para dados mest OBAS Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas (forn. saída de pagamento a fornecedor) 2. Para automatizar a contabilização nas diferenças geradas nos Não títulos recebidos e ou pagos (clientes/fornecedores). Essa configuração é necessária para que através do tipo do documento possa identificar o lançamento contábil que está sendo gerado no sistema. razão especial. que é o código atribuído com a 1. 1. Exemplo: Se for definido que para o grupo de contas de fornecedores de pessoa jurídica (F001) o intervalo de numeração é o "05". para que o "dono . . OBXU Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Configuração para saída de OBXL pagamento >Definir contas para Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Configuração para saída de OB09 pagamento >Definir contas para Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Configuração para saída de pagamento >Definir contas para diferenças de câmbio Não Definir contas para desconto a receber FI Definir conta para contabilização das receitas financeiras originadas de descontos em títulos de fornecedores Workflow tem que levar documento para área responsável solicitante da mercadoria/serviço ou qualquer item que gere um contas a pagar. pois os valores de débito e crédito não tem relação.Partidas em aberto ou do cadastro de Compensadas. ativo fixo. Definir contas para diferenças de câmbio FI Definir contas para contabilização das variações cambiais originadas: 1. etc) fornecedores/clientes deverá obrigatóriamente conter a palavra "GERAL" 1. deverá ser definido o grupo de contas de fornecedores (Transação OBD3) e criado o intervalo de numeração (Transação XKN1). Definição do documento tarefa que está sendo efetuada dentro do sistema por ocasião para criação do lançamento do documento contábil. grupo de fornecedores de matériaprima. Definir intervalos de numeração a grupos de contas para Não controle do código de cadastro de fornecedores. estou dizendo que o número do cadastro desse fornecedor será qualquer número que estiver entre o 0000400000 até 0000499999. Manteve-se o standard do SAP. Ex. conforme caminho abaixo: Contabilidade financeira > Contabilidade Clientes e Fornecedores > Contas Fornecedores > Dados Mestre > Preparatório para modificar os campos mestre de fornecedores > Agrupar os campos dos dados mestre de fornecedores Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados No campo "Grupo empresas" grupos de fornecedores/clientes.Definir Chave de Lançamento.p OBB8 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Entrada de OB27 fatura/entradafinanceira crédito Contabilidade de nota de >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Liberação pgto. etc. >Definir motivos para bloqueio de pagto. Não Definir contas FI para pagamento excessivo/ Definir conta para contabilização de receitas ou despesas financeiras originadas nas diferenças de valores nos títulos pagos e ou recebidos. Pagamento de juros no atraso de títulos a pagar (fornecedores). prazo que se deseja vender: Chamar a transação OBB8. Bloquear autorização para modificar dados básicos fornecedor Não Criar listas de trabalho para pesquisas de determinados grupos Não de fornecedores/clientes. necessidade de agrupar.Partidas em abeta ou compensada. Clientes. razão a-) Realizadas: cálculo no ato da liquidação (compensação) da partida em aberto b-) Não Realizadas: cálculo do saldo remanescente no final do mês (estorno no 1º dia do mês seguinte) 2. Razão Especial.

1131. Deve ser definido para cada Company Code Exemplo de diferenças de pagamento: Pagamento efetuado com atraso=Juros Negativos. Contabilização automático do desconto na conta de descontos emitido faturamento para o concedidos 3400. Essa estrutura pode ser definida como padrão. divisões e bancos As empresas. Banco empresa e ID da conta Criar intervalo de numeração para emissão de boleto de devem estar criados cobrança a ser emitido pelo SAP Não 1.Rze "A" este ao invés de lançar na conta de O Grupo de Tolerância para Fornecedores e Clientes é usado Não para determinar o Limite permitido para Diferenças de Pagamentos à Fornecedores e Clientes. protesto.remessa. As empresas do arquivo anexo devem estar configuradas na transação Efetuar ou verificar opções p/processmto FI Instalação do programa de pagamento FI Efetuar opções FI para exibição de pagament FI Efetuar opções para exibição de partidas Definir intervalos FI de numeração para che Definir chave de instruções para ISD FI Gravar instruções FI para pagamentos Definir contas para despesas por descont FI Definir conta de reconciliação p/adianta FI Definir motivos de diferenças nos pagamentos de títulos à >Contabilidade de clientes e fornecedores. fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento manual >Diferenças de pagamento >Definir motivos de diferença (saída de pagto. fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Seleção de meio de pagamento/de banco >Instalação O7L5 Contabilidade financeira Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir >Contabilidade de clientes e para a tela de proposta de pagamento (fornecedores) na fornecedores >Transações compensação de PA.). contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar opções para O7L6 Contabilidade financeira Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir >Contabilidade de clientes e para a tela de programa de pagamento na exibição das fornecedores >Transações partidas individuais de fornecedores contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar opções para FCHI Contabilidade financeira Definir intervalo de numeração para boleto de cobrança >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Suporte de pagamento >Administração de cheques OB47 Contabilidade financeira Indicação do meio de pagamento para as ocorrências >Contabilidade de clientes e bancárias(remessa. valores e bancos na empresa >Contabilidade de clientes e para processamento do programa de pagamento. Determinar qual a conta quais as contas de reconciliação (cadastro fornecedor/cliente) poderão estar sendo direcionadas para contas de reconciliação diferente. pedido de baixa. então. divisões e bancos que devem ser configuradas estão nos arquivos acima Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes através de Sim meios eletrônicos. para posteriormente amarrar com um lançamento contábil automático. Pagamento efetuado com antecedência=Descontos Obtidos Configurado através do COE 025015015020030 Não Deverá estar criadas as empresas. Ex:. Não Ter o cliente cadastrado. etc.3008 mesmo onde se deseja após emissão da nota fiscal e o boleto conceder desconto. Não Somente poderá ser configurado no Gold (client 400) Identificação das diferentes estruturas de bancos para direcionamento dos códigos de instrução (Ex.0001 (Revendas) ao utilizar o cód. Configurar a apresentação da tela de programa de pagamento Não na exibição das partidas individuais de fornecedores . necessita-se criar através da transação OBXR código de Razão Especial (RzE) e informar que os lançamentos emitidos na conta de reconciliação amarrada no cadastro do fornecedor deva efetuar o lançamento na conta de reconciliação diferente.O Cliente está amarrado no seu cadastro com a conta " 11210001 (Revendas). protesto e etc). Existe fornecedores >Transações três grupos de indicações: Bradesco. Para que isso ocorra no SAP. recebimentos e baixas de títulos. com os campos que se desejar. clicando no botão "SELECIONAR A ESTRUTURA DA LINHA STANDARD".. contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Suporte de pagamento >Intercâmbio de suporte de dados SPRO Contabilidade financeira Criar diferentes usuários para bancos com layouts diferentes.manual) O7L7 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento manual >Efetuar ou FBZP verificar opções p/processmto. e desejar que direcione o lançamento seja direcionado para uma outra conta de reconciliação diferente. desde que atribuída nessa mesma transação na configuração "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS". Utilize o arquivo anexo diferenças que podem ocorrer no Cadastrar as empresas Para definir os tipos de para complementar a configuração Não constantes no arquivo acima pagamento de títulos a fornecedores. Deverá ser configurada para cada empresa (Company Code). Para padronizar essa estrutura de linha para o Grupo deve-se configurar o sistema nessa mesma transação O7L6. fornecedores >Transações contábeis >Entrada de pagamento >Configuração para entrada de OBXR pagamento >Definir contas para Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação (essa Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Adiantamentos recebidos >Definir conta de reconciliação p/adiantamentos de clientes amarrada na código do cadastro do cliente) para outra conta de reconciliação. Itaú e Febraban.Cliente amarrado na conta 1121. >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Suporte de pagamento >Intercâmbio de suporte de dados OBXI Contabilidade financeira Atribuir conta para efetuar lançamento automático de >Contabilidade de clientes e descontos concedidos a clientes. deve-se efetuar esta configuração para que possa efetuar o lançamento através do código de RzE. Bradesco e Febraban) com os campos preenchidos corretamente. Neste caso estamos demonstrando Direcionar da conta de reconciliação amarrada no cadastro do Cliente para uma conta de Reconciliação diferente.consumo e serviços). Deve ser aberto para cada conta de reconciliação diferente uma RzE. Nesta configuração cria-se também os meios de pagamento. pedido de baixa. Ex:. Configurar a apresentação da tela de proposta de pagamento na Não compensação de PA.Meio de pagamento criado Envio do arquivo texto (eletrônico) com o layout de cada banco 2. aqui chamada de conta de reconciliação diferente.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats. automatizando pagamentos.Definir tolerâncias (fornecedores) Definir motivos de diferença (saída de p FI FI OBA3 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento manual >Definir OBBE Contabilidade financeira Definir as tolerâncias dos pagamentos a serem praticados a Fornecedores e Clientes A Empresa deve estar Cadastrada.Ocorrências cadastradas (Itaú. Não Não .de Contabilidade financeira Definir meios de pagamento..

Silvio Morais. para contas ativas serão Provisão p/Perdas (1129.9100). Ex:.0002) e nas contas de despesas serão Provisão Dedutível (3121. necessita-se criar na transação OBYR código de Razão Especial (RzE) para quando ocorrer lançamentos com código de RzE este seja direcionado para outra conta de Reconciliação a qual chamamos de RzE./déb. contábeis >Encerramento >Avaliar >Provisões para créditos duvidosos OBBU >Gravar contas para provisões Contabilidade financeira Esta configuração permite que as contas de reconciliação de >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar OBBV Contabilidade financeiracontas de >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Encerramento FI12 >Reclassificar financeiracontas de Contabilidade >Gravar >Contabilidade bancária >Contas bancárias >Definir bancos da empresa OBBA Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis OBBB >Operações bancárias >Definir Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Operações bancárias >Atribuir meio de pagamento a operação OBBD Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis OT49 >Operações bancárias >Gravar ID Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Administração de tesouraria >Apresentação de cheque >Criar OT56 chave p/regras de contabilização Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato manual OT52 conta >Criar chave para regras de Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Atribuir transações contábeis OT58 Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Definir regras de clientes e fornecedores.0002).O fornecedor está amarrado no seu cadastro com a conta " 2101.9100) e Fornecedores (1124. Não Ligar meio de pagamento com determinado banco para cobrança. É necessário que as regras Quando lançarmos no extrato de conta manual o código de contábeis já estejam criadas. Será adotada neste projeto contas específicas de clientes e Não fornecedores. se desejar que direcione o lançamento para uma outra conta Ex:. desde queBancos são específicos por país e porseus Dados de as partidas em aberto estejem com empresa. automaticamente. Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo Definir para o banco qual empresa.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats. Deve ser aberto para cada conta de reconciliação Ex:.9101) e Fornecedores (2101. operação. baixa de contas a receber e contas a pagar Arquivo atachado com todos as chaves de regras contábeis As Regras estão ligadas a Nesta tabela são inseridas as Regras contábeis e o seu texto contas contábeis.Definir conta de reconciliação diferente FI OBYR Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Adiantamentos efetuados >Definir conta de reconciliação diferente para adiantamentos Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação (essa amarrada na conta do cadastro do fornecedor) para outra conta de reconciliação. razão estejam cadastradas. Foi adotado nesta configuração os procedimentos. Não Criar chave para FI regras de contab.0001 (Adiantamento). Não É necessário que todos os Esta tabela será utilizada quando inserirmos um extrato de símbolos e contas contábeis conta manualmente.0001"(Embalagens Nacionais). este procedimento nos permite ter regras contábeis distintas distintas para valores Esta configuiração é responsável pela criação de regras contábeis. Esta amarração dispara as contabilizações de forma automática. contas) e as contas do razão que são utilizadas. então. aqui chamada de conta de reconciliação diferente. banco e conta.de co Gravar contas de FI ajuste para créd. Deverá ser criado por empresa. no fechamento do balanço.9001 e 2102. deve-se efetuar esta configuração para que possa efetuar o lançamento no código do fornecedor com conta diferente.1131. 025020020100015020010 .p Definir bancos da FI empresa OB04 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Encerramento >Avaliar OBXD >Provisões para créditos duvidosos Nesta configuração é demonstrado as contas contábeis que Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e receberão os lançamentos das provisões para créditos fornecedores >Transações duvidosos. É necessário que já esteja cadastrada a conta do razão banco de empresa é um banco com o qual a empresa processa suas transações e onde mantém suas contas.Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens diferente uma RzE. os passos deverão ser repetidos para cada empresa. quando então será efetuada a conciliação estejam criados.0001) e Provisão p/Perdas Indedutível (1129. criados na empresa cobrança simples com registro e boleto emitido pelo cliente) que serão enviados ao banco eletrônicamente para sua identificação. ou seja. referente aos títulos vencidos em aberto de uma determinada data específica de clientes.consumo e serviços). Não Esta configuração + a configuração dos códigos de ocorrência externa concatenadas permite a contabilização de extratos bancários. Definir para o banco estrutura de cobrança. sendo as contas de Ativo para Clientes (1121. A configuração dos bancos de empresa estabelece os parâmetros do banco (ID. Além de extratos bancários os retornos de arquivo de A/P e A/R também utilizam esta configuração. Nacionais) utilizando no lançamento código Rze "C" direcione Neste caso estamos o lançamento para conta 2125. Este roteiro descreve os passos para criação de bancos da empresa e suas contas bancárias. que serão lincadas com os devidos lançamentos nescessário que as contas do contábeis.dos valores a serem entrados manualmente durante a digitação do extrato. é descritivo. Definir regras de FI contabilização p/extra Esta configuração é necessária para permitir a amarração do código da operação externa (Código do historico de lançamentos fornecido pelo banco). transferindo valores do curto prazo para o longo prazo. No fechamento do balanço os valores contabilizados nas contas Não de conciliação de cliente e fornecedores devem ser segregados entre curto e longo prazo.0005) e Provisão Indedutível (3121. o sistema fará uma reclassificação deste saldo para uma conta de razão do ativo e passivo. Além da definição das regras . as quais são disparadas automáticamente quando digitamos ou importamos extratos bancários. esta configuração efetua automaticamente esta contabilização. Determinar qual a conta quais as contas de reconciliação (cadastro fornecedor/cliente) poderão estar sendo direcionadas para contas de reconciliação diferente. somente duas contas Não Definir métodos contábeis. Configuração realizada conforme planilha anexa. Para que isso ocorra no SAP. de acordo com os vencimentos. (extra Atribuir transações contábeis FI Este roteiro irá determinar as Regras para lançamentos contábeis dos extratos de conta corrente.Estaremos adotando neste projeto. meio de pagamento (pagamento/cobrança (com registro) que estará remetendo o arquivo. Estes parâmetros serão usados posteriormente em várias transações Não 1. a ser reimplantado ao padrão corporativo nº 459-PO-0013-CT ( Provisão e Baixa de Crédito Liquidação Duvidosa ) da Administração Central. Não .9101) e para as contas de Passivo para Clientes (2126. Esta configuração é necessária para que o sistema efetue automaticamente a contabilização.Os bancos devem estar Características das formas de cobrança dos títulos emitidos (Ex. de acordo Não com parecer informal do Sr. Definir métodos FI Gravar contas para provisões para crédit FI Gravar contas de FI ajuste p/reestrut. com uma regra contábil. portanto. quando do saldo estiverem invertidos. Direcionar da conta de reconciliação amarrada no cadastro do Não fornecedor para uma conta de Reconciliação diferente. Um Sim Definir regras de FI valor Atribuir meio de pagamento a operação ba Gravar ID de usuário IDS Criar chave p/regras de contabilização ( FI Definir meio de pagamento de cobrança para operações bancárias. podemos definir o sinal + ou . FI FI Idenficação da empresa para o banco quanto ao meio de Não pagamento (pagamento/cobrança com registro) que está sendo remetido eletrônicamente. demonstrando Define os métodos adotados na Provisão para Perda no Recebimento de Crédito. o sistema irá identificar a Regra contábil que deverá ser utilizada.

deve estar criada No arquivo anexo estão os bancos das empresas empresa "x" 2. Não As Regras estão ligadas a Nesta tabela são inseridas as Regras contábeis e o seu texto contas contábeis. Operação externa + Interna + Contábil Identificar os códigos de Identificação das mensagens de erros vindas nos extratos erros dos diversos bancos.Categoria de operação operação. Serão criadas categorias de operação para tratar Extratos Bancários e os demais Bancos para A/P e A/R. de forma a disparar as Não regras contábeis. para os subsistemas A/P e A/R. Os bancos Bradesco e Itaú já vem definido no Standard do SAP. entre a empresa e o banco. Definir regras de FI contabilização p/extra Códigos de erro FI Definir regras de contabilização no envio e recebimento de arquivo eletrônico. O Itau e o Bradesco.Conta bancária definida. FI Atribuição de bancos a ctg. a cada inclusão de Bancos ou Regra Contábil. Não Atribuir chave do banco e conta bancária a categoria de operação para identificação do arquivo de remessa eletrônico. Bradesco. eletrônicos através dos códigos aqui configurados. Não . Separar os Extratos de cada Banco. Estar definido os bancos que Identificação das ocorrências existentes nos extratos bancários Não a empresa deverá trabalhar. que serão lincadas com os devidos lançamentos nescessário que as contas do contábeis. esta planilha deve ser atualizada. Sejam eles de Pagamento. razão estejam cadastradas. é descritivo. OT59 Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta SPRO electrônico >Definir regras de Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Operações Bancárias>Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Códigos de erro Esta configuração é reponsável pela classificação por Banco dos códigos de operações externas. Identificar as ocorrências existentes nos extratos bancários de conta eletrônica de cada banco. tem lauout FEBRABAN (ver manual dos diversos bancos pois estão sobre controle do FEBRABAN e deveriam ser Não Registrar no sistema código de ocorrência (Ex:-entrada rejeitada) e código de erro de cada layout de banco. de conta eletrônica de cada banco.. Febraban) e retorno de extratos bancários. enviadas no arquivo de retorno eletrônico. nas transações estejam criados.Criar categoria de FI operação OBBY Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Criar categoria de operação OT55 Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta OT57 electrônico >Atribuição de bancos Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta OT51 electrônico >Criar chave para Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Definir atribuições de operações externas a regras contab.operação e cl Criar chave para FI regras de lançamento Definir atribuições de operações externa FI Associar o nº do banco e conta bancária à categoria de 1. conforme descrito na tela abaixo. conforme operações externas retornadas pelos Bancos e associadas ao Movimento da Empresa. Não É necessário que todos os Configuração do sistema para contabilização automática dos símbolos e contas contábeis arquivos eletrônico enviados e os recebimentos. (Ex. associando essas Na planilha em anexo ocorrências a um código de regra contábil. Este roteiro irá determinar as Regras para lançamentos contábeis dos extratos de conta corrente. Definir moeda ledger FI OCVP Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Moedas >Definir moeda ledger Define a moeda que será usada na consolidação. Operações externas encontram-se os Codigos de X Operações Internas. Recebimento ou Extrato Bancário. tem layout específico (ver manual de cada um deles para configurar) Os demais bancos. portanto. além dos arquivos de retorno dos submódulos A/P e A/R. Itaú. Operação Externa associados Esta configuração também é utlizada para A/P e A/R. Regras Contábeis.

deverá ser informado também o código dessa nova Sociedade no módulo FI-LC.(flegar). As sociedades >Sociedades >Atualizar sociedades correspondentes a um Sub-Grupo de Consolidação que deverão ser todas cadastradas no Módulo de LC. Método conversão: Só deverá ser utilizado nos casos de Sociedade Internacional. estiver sendo carregado manualmente ou automáticamente em moeda BRL. Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Denominação versão (versão real). mas informações pertinentes apenas para a Consolidação devem ser complementadas neste COE. direto Marcar o campo: Formar saldo inicial Moedas gravadas .Instalar ledger FI OCL2 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Moedas >Instalar ledger Os ledgers que serão usados para Consolidação Legal devem ser definidos nesta configuração. Da mesma forma. Z-101) As sociedades foram criadas no COE 015010010010 . por exemplo USD (dólar).manu. o campo "entrar em MG". quando uma determinada Sociedade estiver cadastrada no Módulo LC com Moeda diferente do BRL. deverá ficar desmardado. Desde um ponto de vista técnico o ledger é uma base de dados aparte. Atenção:.: Poderão ser utilizados. Existem dois tipos de ledgers: locais e globais.Criar Não Sociedades em FI-GL.todos os campos abaixo marcados: Moeda da transação Moeda da sociedade e Moeda Ledger Moeda Ledger = BRL Não Atualizar sociedades FI Obs. em produção. Os ledgers usados na consolidação são globais. essa Sociedade deverá ser incluída em um Subgrupo para efeito de Consolidação. . Preenchimento dos campos:Tabela de Totais: FILCT Outras opções: Marcar o campo: Ledger lançto. também. Real (flegar). GC11 Contabilidade financeira As Sociedades são os dados mestres no FI-LC que >Consolidação >Dados mestre correspondem as Empresas no FI-GL. Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL. Ícones:Versões: (1). Dados para a configuração: ENDEREÇO: Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedade Rua: informar endereço Localidade: Informar municipio País: Informar o código do País Caixa postal: informar caixa postal Código postal: informar código postas Idioma: Informar o código de idioma (exemplo PT = português) CONVERSÃO DE MOEDA Moeda: Informar qual o código da moeda (exemplo BRL = reais) Entrar em MG: Este campo deverá estar marcado. ledger usados em FI-LC = livros auxiliares para a consolidação de empresas). Desde um ponto de vista mais funcional um ledger é como um livro auxiliar da contabilidade (subledgers de clientes e fornecedores = livro de razão auxiliar de clientes e fornecedores. informar qual o código do método (ex. ou seja.Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP. Os ledgers locais trabalham com a empresa sendo o elemento mais alto da hierarquia. Outras opções: Tipo de consolidação = 0 (consolidação real). Ledgers Especiais (Ex. deverá ser modificada. os ledgers globais tem a sociedade como o elemento mais alto da hierarquia. mas cuja alimentação dos valores contábeis dentro do módulo de LC. Planej. Os códigos de Sociedades são relativos aos códigos das Empresas cadastradas no FI-GL.

Atualizar subgrupo de empresas FI GC16 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar subgrupo de empresas Os subgrupos são os dados mestres de FI-LC que Criação das Sociedades COE Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a representam a entidade consolidadora. Método: 1-101 (método integral). necessário executar este Para garantir que alguma configuração que poderia servir de passo) guia na configuração do projeto fosse preservada foi escolhida a opção de eliminação limitada. ou se for o caso outro UPI período empresa "x" BRA Moeda: BRL UBR Ledger: B0 empresa "x" AMB UAB Grupo plausibilidade: 1 Grupo de consolidação: não informar Grupo de avaliação: não informar Deverão ser informados os seguintes dados: Nº: Código da Sociedade Nome da Sociedade: O nome aparece automaticamente./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidação no ANEP-empresa "x" Empreendimento Part. 2 .Companhia empresa "x" Paulista CAP Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA Empresa "x") UCA Per. se a conta só existe neste módulo. Não Atualizar tipos de FI encerramento Eliminar catálogo FI de itens standard OCDI Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Subgrupos de empresas OCDO >Atualizar tipos de encerramento Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Catálogo de itens próprios >Eliminar catálogo de itens standard Não Nesta configuração elimina-se o catálogo de itens standard e todas as pré-configurações relacionadas.Marcar o item "Completo" e manter a opção "Execução teste". Análises para Reporting interativo . para que o processo seja realmente COE 025030040020 Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo numa Não Eliminar dados de relação 1:1 com o Plano de Contas Operacional. Por isto movimento (Como o gold não desprezou-se a pré-configuração standard e adotou-se o Plano tem dado transacional não é de Contas PCAB. 3 . 1 .participação para o Catálogo de Itens.Voltar. O catálogo de itens é o cadastro das contas utilizadas no módulo de consolidação.Desmarcar a opção "Execução teste". Coluna Cd = Indica se a Sociedade será incluída nos resultados não realizados de estoques. Coluna CT = Indica se a Sociedade será incluída nos resultados não realizados de Ativo Fixo. CAP . Coluna Co = Indica se a Sociedade será incluída para o cálculo das participações minoritárias. ANP SAP) UAN Versão: 1 (real) Pilcomayo Participações PIL Tipo de encerramento: 5 (mensal). Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora. Para cada grupo de 025030010020010 consolidação em BR-GAAP e outro para atender a consolidação sociedades que devem ser consolidadas deve ser criado um em US-GAAP. Foram preservadas as OBS: Esta configuração é configurações: pré-requisito para poder Grupos verificação fazer a cópia do Plano de Métodos de conversão Contas Corporativo (PCAB = Normas de compensação entre empresas Plano de Contas Operativo) Métodos de consol. quando o código acima é informado. Neste cadastro indica-se a participação do grupo BR-GAAP US-GAAP em cada empresa. se a conta é relevante para a eliminação).Executar novamente. 5 .Executar (F8). Quota: Deverá ser informado o percentual de participação da Sociedade na Consolidação. Alguma paramentrização específica do módulo é feita neste cadastro (por exemplo: se a conta é de Ativo/Passivo/Resultado. Os subgrupos criados são: subgrupo. Coluna Co = Indica se a Sociedade será incluída nas eliminações de contas a pagar X receber. 4 .

GOODWILL (consolidação integral) 13500000 A X DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (SOMATÓRIO) 13700000 A X AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 20000000 P X PASSIVO(SOMATÓRIA DAS CONTAS DE PASSIVO) 21019900 P X EGA-EMPRESAS GRUPO A PAGAR-LC 21229900 P X UNIDADES DO GRUPO-DÉBITOS-LC 22029900 P X EGA MUTUO A PAGAR .BADWILL 24000000 P X PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO MINORITARIO 24010001 P X Participação Acionista Minoritário 24010002 P X PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIOS CAPITAL . Haveria duas possíbilidades práticas: copia do plano de Contas ou Cópia da Estrutura de Balanço.LC 22029999 P X DIFERENÇA CONTAS A PAGAR ELIMINAÇÃO 23019000 P X DESÁGIO . há a necessidade de criar o catálogo de itens no módulo e LC. standard Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser utilizado no módulo de Consolidação teria uma relação de 1 : 1 com o plano de contas operacional. eliminações .Aceitar catálogo de itens do Plano de Contas.Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catálogo Não Eliminar catálogo de itens de itens no módulo de Consolidação. ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO PARA EXECUÇÃO EFETIVA. Preencher a tela com: Plano de contas PCAB Conta do Razão 10000000 Idioma PT Sinal positivo/negativo + Categoria de item A Gravar/eliminar X até 19999999 COE 025030010030015010 . pois no seu cadastro deve-se definir uma série de caracteristicas que são relevantes ao executar as funcionalidades deste módulo. ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO PARA EXECUÇÃO EFETIVA.LC 22029998 P X CONTAS A PAGAR DE TERCEIROS . plano de contas Estes itens só existem no módulo de consolidação e não existem no módulo de FI-GL.. Optou-se pela primeira opção por ser mais simples e garantir a relação de 1 : 1 desejada. E marcar o flag só contas novas. EXECUTAR (F8) Plano de contas PCAB Conta do Razão 20000000 Idioma PT Sinal positivo/negativo Categoria de item P Gravar/eliminar X até 29999999 E marcar o flag só contas novas.LC 11289900 + A X UNIDADES DO GRUPO CRÉDITOS .Aceitar catálogo FI de itens do plano de co OCCT Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Catálogo de itens próprios >Aceitar catálogo de itens do plano de contas FI Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o catálogo de itens no módulo de Consolidação. O Catalogo de Itens está para o módulo de Consolidação (FILC) como o Plano de Contas está para o modulo de Contabilidade Geral (FI-GL).LC 12059900 + A X EGA-EMPRESAS DO GRUPO ARECEBERLC 12059998 + A X CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS-LC 12059999 + A X DIFERENÇA CONTAS A RECEBER ELIMINAÇÃO 13069000 + A X ÁGIO . COE: 025030010030015020 Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos àqueles trazidos do Não .) Sugestão de itens a incluir: 10000000 + A X ATIVO(SOMATÓRIA DAS CONTAS DO ATIVO) 11219900 + A X CLIENTES EGA .. Por outro lado. É mais que uma lista das contas utilizadas. Eles servem para poder realizar algumas validações (análise de plausibilidade do balanço) e/ou para receber lançamentos necessários à consolidação (transporte do resultado. EXECUTAR (F8) Plano de contas Conta do Razão (incluidos) Atualizar itens FI OC03 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Catálogo de itens próprios >Atualizar itens PCAB 30000000 até 30059999 34350000 até 34359999 (incluídos) Nesta configuração pode-se criar ou modificar os itens no catálogo de itens de consolidação. Assim o Plano de contas PCAB é ao mesmo tempo o Plano de Contas Corporativo e operacional.

Resultado Liquido do Periodo . Os relatórios de consolidação (Balanço e DRE) devem ser iguais aos relatórios de FI. Administrativo. não está sendo utilizado dentro do módulo. Distribuição. campo adicional. Não Foram configurarados apenas os itens para Transporte do Não Resultado Acumulado. Esta informação será obtida utilizando Área Funcional em FI-GL e utilizando este campo todas as formas o Só foi utilizado um campo adicional. OCE6 adicional Contabilidade financeira É obrigatório cadastrar uma entrada nesta tabela para cada Ter usado pelo menos 1 >Consolidação >Dados mestre combinação possível entre os campos adicionais nº 1. (ver tela acima como exemplo).Item fixo EK Não foi configurado. Não cadastramento de pelo menos um campo é obrigatório nesta configuração. Este item está dentro do Patrimônio Líquido. Não A princípio para ÁREA FUNCIONAL. iremos utilizar o primeiro campo adicional para configurar com os códigos de Divisão do Grupo: Foi observado na fase de análise do projeto a necessidade de utilizar o mesmo grupo de despesa da EG: MOD. mas de como campo Não Sim Não Atribuir tipos de campo adicional às soc FI OCYC Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Atribuir tipos de campo adicional às sociedades No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) Ter configurado o tipo de campos adicionais para efeito de relatórios e eliminações. o report painter será desenvolvido tomandose por base as estruturas de FI. O campo adicional 1 será utilizado para identificar a Divisão.Atualizar sets para itens de totais FI GC01 Contabilidade financeira Verificar transação GS03 para exibição de todos os Sets >Consolidação >Dados mestre utilizados para o report painter dos relatórios de >Itens >Catálogo de itens próprios Consolidação. * 39999999 . * 25089999 . * 25100001 . MOI.Item fixo ERG Este item é a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferência. O campo adicional 2 será utilizada para identificar a Área Funcional. >Atualizar sets para itens de totais Atualizar itens fixos FI FI Campos adicionais FI Determinar a modalidade para primeiro ca Determinar a FI modalidade para segundo cam Definir tipos de campo adicional FI Transação OB58 (Estrutura de Balanço em FI configurada e validada pelos usuários da Contabilidade). Para atender as configurações do modulo consolidado. Os sets também podem ser criados e utilizados para as regras de eliminação e OC04 Contabilidade financeira Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado Ter cadastrado os itens >Consolidação >Dados mestre Acumulado do Período e opcionalmente para Provisão e utilizados no catálogo de >Itens >Atualizar itens fixos Despesa do Imposto Diferido. 2 e 3. ou seja. >Campos adicionais >Determinar a Esta configuração deve conter os valores possíveis para o 2º modalidade para segundo campo campo adicional. .Transporte do Resultado Acumulado do Período (Resultado) . OCE2 adicional Contabilidade financeira No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) >Consolidação >Dados mestre campos adicionais para efeito de relatórios e eliminações. Comercial CDD e Distribuição CDD. itens. Atenção: as duas contas 25089999 e 39999999 deverão ter sempre os mesmos saldos. como é o >Campos adicionais >Definir tipos Assim. >Campos adicionais >Determinar a Esta configuração deve conter os valores possíveis para o 1º modalidade para primeiro campo campo adicional.Item fixo BG Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. * 24000000 .Item fixo JUE Contabilidade financeira Informar o código numérico da empresa e o nome da Definir as Empresas e os >Consolidação >Dados mestre empresa ao qual o código corresponde códigos que serão >Campos adicionais cadastrados OCE1 Contabilidade financeira No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) >Consolidação >Dados mestre campos adicionais para efeito de relatórios e eliminações. estará sendo utilizado somente o campo adicional 2. todas as Sociedades deverão estar cadastradas nesta caso do COE de campo adicional transação para aceitação dos campos adicionais. Comercial. Nó da estrutura do IMG. Foi necessário criar sets para o desenvolvimento dos relatórios de consolidação utilizando a ferramenta Report Painter e também sets de eliminação para a Consolidação. 025030010040010. pois estima-se que o imposto diferido da forma como é tratada no Brasil e US-GAAP Atribuição campo adicional.Lucros ou Prejuízos Acumulados . configurado neste projeto para todas as Sociedades da empresa "x". campo adicional conforme Esta configuração estará atribuindo o tipo do campo adicional COE 025030010040025 às sociedades. Desta forma.PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO MINORITARIO .

Podem ser executadas diferentes verificações de plausibilidade. OBS. levando em consideração os campos adicionais 1 (Divisão) e 2 (área funcional). Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidação. Para cada Sociedade deverá ser criado um set com as Divisões da respectiva Sociedade e também deverá ser criado um set único com todas as áreas funcionais (ADM. que deverá ser informado para todas as sociedades. deverão ser criados SETS que estarão vinculados as Sociedades.modelo 2 Grupo controle 2 .CDDI . COML. CDCM.:.270 .247 .Estas mensagens devem ter o mesmo código das anteriormente gravadas na OCD8. Esta configuração atribui sociedades aos grupos de verificação Não de plausibilidade ( 1 e 2) e a versão da consolidação na qual iremos processar. os campos Deverão ser criados os sets adicionais Divisão e Área Fuincional. Foram criadas dois (2) grupos de plausibilidade: Grupo de verificação Denominação 1 Grupo controle 1 . DIST e Branco). deverão ser configuradas nesta transação incluido ou alterando as mensagens standard do sistema.405 Y3 246 .COML Y1 Em branco Y2 249 . YAREA BRANCO .250 .248 . as empresas nas quais iremos consolidar . além evidentemente do de Divisão e de Área código da Sociedade. MOD. Atualizar mensagens de aviso e de erro FI Atribuir regras FI OCVK Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Verificações de plausibilidades >Atualizar mensagens de aviso e OCVD de erro Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Verificações de plausibilidades >Atribuir regras As mensagens configuradas pela Transação "OCD8" devem aqui tambem serem configuradas Y21 Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando Não da verificação da plausibilidade de acordo com as parametrizações efetuadas. forneça as criticas decorrente de inconsistência no consolidado.515 Y4 210 .ADM . Funcional. Nesta configuração iremos atribuir aos grupos de verificação de regras de plausibilidade. MOI.MOI .MOD .DIST .795 Y5 330 Y6 810 Y9 579 Y16 205 Y19 290 Sim Definir regras FI OCD8 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Verificações de plausibilidades >Definir regras Esta configuração será necessária para que o módulo consolidação SAP. CDDI. definindo grupos de verificação.Definir atribuição FI entre o primeiro eo OCE4 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Definir atribuição entre o primeiro e o segundo campo adic.CDCM . A Consolidação poderá ser realizada considerando.modelo enterPC Ambos com as mesmas caracteristicas e critério de Não As mensagem de inconsistência (erro) configuradas na plausibilidade.

(-) Transferencia do Resultadto Contas de Transferência criadas no modulo consolidado: * Contas patrimoniais (Ativo e Passivo) = 25089999 Transporte do Resultado do Exercício. Deverão ser preenchidos os seguintes campos: A) Contas patrimoniais: Versão: 1 Constante: VLO Débito/Crédito: * Item especificante: 25089999 Item fixo: em branco TM tipo movimento: em branco B) Contas patrimoniais: Versão: 1 Constante: VLO Débito/Crédito: * Item especificante: 39999999 Ter cadastrado os itens utilizados no catálogo de itens. Indica a conta que receberá os saldos das contas de resultado (grupo 3).Item fixo EK Não foi configurado. Eliminação de Despesas x Receitas. Este item está dentro do Patrimônio Líquido. que será >Instalar intervalos de numeração utilizado nos lançamentos contábeis.Item fixo JUE Este item representa os Lucros e Prejuízos Acumulados de exercícios anteriores. Eliminação de Contas a receber x Contas a pagar.Atribuir itens a transporte de saldo FI OCBD Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Atribuir itens a transporte de saldo A demonstração do resultado do exercício no SAP FIGL. O modulo consolidado exige que o resultado do exercício seja representado por uma conta que demonstre o valor do lucro apurado no balanço e uma conta de contrapartida. Instalar intervalos FI de numer. Eliminação de Impostos x CPV. * 24000000 .Resultado Liquido do Periodo . ou seja. Atenção: as duas contas 25089999 e 39999999 deverão ter sempre os mesmos saldos. não está sendo utilizado dentro do módulo.Item fixo BG Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. Indica o resultado do exercício. Eliminação de Despesas financeiras x Receitas Financeiras. é representado por um range de contas de receitas (-) menos as contas de despesas. tais como: Eliminação de Vendas x CPV. Essa transferência é relevante para o cálculo do resultado pertencente aos acionistas minoritários. Não * 25089999 .PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO MINORITARIO .consolidaç ã Instalar tipos de documento FI GC25 Contabilidade financeira Esta configuração é necessária para adicionar ou criar uma >Consolidação >Lançamento faixa de numeração para um documento contábil. É indispensável esta configuração. OC33 Contabilidade financeira Configuração necessária para efetuar as eliminações da >Consolidação >Lançamento >Instalar tipos de documento transações efetuadas entre as Sociedades de determinados subgrupos.Transporte do Resultado Acumulado do Período (Resultado) .Lucros ou Prejuízos Acumulados . pois é necessária para qualquer contabilização ou eliminação no módulo de consolidação. Não Para efetuar as eliminações houve a necessidade da criação de tipo de documentos que são necessários para a consolidação.Item fixo ERG Este item é a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferência. * 39999999 .Resultado do Periodo Acumulado Conta contrapartida = 39999999 . Não . * 25100001 .Lucros e prejuizos acumulados. mais o transporte dos itens de resultado do exercício por ocasião do transporte de saldos para o exercício seguinte. Conta do PL: 25089999 . * Contas de lucro acumulado = 25100001 .

utilizam as regras de Gl. informar o seguinte: FILCA-RCOMP = '83' No campo "Verificação". Não Definir compensações entre grupos de emp Atualizar itens fixos FI OC27 Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Compensações de grupo >Definir compensações entre grupos de empresas OCBG Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Anulação de saldos intersociedades >Ativo circulante OCBH >Atualizar itens fixos Contabilidade financeira Não Item cadastrado no Catálogo Deste modo. será efetuada automaticamente lançamentos a débito ou a crédito da conta de "Resultado da Venda de Imobilizado" para empresas do Grupo Solicitação do sistema para carregamento de algumas tabelas. é entrada informação especial com os documentos. Na transação GC12 Modificar Sociedade.Enter > Criar de novo = SIM Informar o nome da validação novamente: FI-LC02 Modelo: Não informar Enter > Informar o nome da validação: Sociedades -> Divisões possíveis No campo "Pressuposto". Não FI Atualizar itens fixos FI Atribuir data fixada da 1ª consolidação FI Esta configuração servirá para apuração do resultado da >Consolidação >Consolidação venda do imobilizado >Anulação de saldos intersociedades >Ativo imobilizado OCVF >Atualizar itens fixos Contabilidade financeira Para o modulo consolidado. por exemplo o set Y83 está vinculado a todas as Divisões que pertencem a Sociedade 83. Nesta configuração será definida a conta de contrapartida para o lançamento automático do "Transporte do Resultado do Exercício". deverá ser informada a data da >Consolidação >Consolidação primeira consolidação a ser efetuada no SAP. tendo em vista. consolidação a sociedades Para as Empresas da Consolidação empresa "x". o campo "Tipo Campo Adicional". a primeira consolidação será 07/2000. = E Nº = 002 (aporoveitar as mensagens que já estão criadas no módulo de FI-GL) Campos saída: 1 ( FILCA ) ____ ( ADFLD1 ) Para fins de análise. deixar em BRANCO. como por exemplo: >Atribuir data fixada da 1ª Saldos contábeis nos itens de consolidação. em função da solicitação. para a atualização dos campos de valores nos bancos de dados. a primeira consolidação será 05/2001. para a consolidação. os documentos na consolidação são agrupados em tipos de documentos. Desta forma deverá ser criado uma mensagem para todas as Sociedades. A configuração do modulo consolidado SAP. Será utilizado a regra de validação FI-LC02 . Não . A regra também deverá estar bem definida pelo usuário. Assim. Ver abaixo: Mensagem (saída se cumprir o pressuposto e se não cumprir verificação) Tp. deverá estar desmarcado. Para as Empresas da Consolidação empresa "x". Todas as mensagens relativas á Divisão. referente ao Campos Adicionais 1 e 2. pode ser atribuído um de Itens e set criado com o tipo de documento por cada operação de lançamento relevante item ou range de itens.Definir validação FI OC42 Contabilidade financeira >Consolidação >Lançamento >Definir validação Novas entradas > Ledger: B0 ou outro se for o caso. Não Conforme configuração do modulo consolidado. necessita da conta de Transporte do resultado do exercíco para efetuar automaticamente esta contabilização. Criar regra de validação dentro do Módulo LC para a realização de lançamentos e regras de eliminação. por conseguinte.Validação no Lançamento. Não poderá ser informado o código da Sociedade. deverão estar criadas no módulo de GL. que é relevante para os lançamentos e. informar o seguinte: FILCA-ADFLD1 IN Y83 Observação: Foi criado um set para cada Sociedade. que a maioria das regras no Módulo LC. Dessa forma. Versão: 1 Momento: 2 Enter Após preenchimento acima. para efeito de >Consolidação da participação carga das tabelas. marcar a linha > Saltar > Validação > Criar > Infomar no campo validação: FI-LC02 Avançar .

deverá ser criado outros subgrupos para consolidação das Empresas CBB.dados mestre: Deixar desmarcado.avaliação de referência/áreas FI EC08 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Copiar pl. Cd (primeira): Eliminações de resultado não realizado de estqoues (não utilizado). Em seguida. Pilcomayo. executa em teste. Efetuar leitura post. Quota: Informar se os valores contábeis devem ser eliminados na COnsolidação a base de 100 % ou percentual Contas criadas para representarem os valores que devem ser conhecidos pelo modulo de consolidação. Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado. 2. Esta transação elimina os dados transacionais que existam no módulo de consolidação. Obs. Verificação prévia: Se for o caso. Pode ser necessário eliminar os dados transacionais do módulo Não de consolidação para poder realizar algumas configurações que exijam não existir nenhum dado já contabilizado neste módulo ou parade alguma pesquisainconsistências. Este agrupamento podera obedecer vários critérios. Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para cálculo dos minoritários. Isto é. DOC. 1. Ver tipo de documento: Deixar desmarcado. Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser Efetua a carga de documentos contábeis transferidos do módulo Não contábil de FI-GL para dentro do Módulo de Consolidação FI-LC. 025030010025010 Atualizar subgrupo de empresas Para nossa configuração. EXECUTADO EM TODOS OS MANDANTES!! TRANSAÇÃO OCCI PROGRAMA SAPMF10C Empresa: Código da Empresa cadastrada na contabildade FIGL. qualquer contabilização feita em FI-GL é GERA REQUEST E DEVE SER refletida automáticamente em FI-LC. Não . Exercício: Ano que se deseja efetuar a carga Período: Mês que se deseja efetuar a carga OPERAÇÃO CONTÁBIL:Operação: Não informar.Estrutura de participação.:Nº documemnto: Informar o documento ou range de documentos a ser transportado.avaliação de referência/áreas de avaliação Criação de um Plano de Avaliação para ser utilizado para as empresas brasileiras do grupo empresa "x". Selecionar ação "Copiar plano de avaliação de referência" . CT: Se a Sociedade efetua eliminação de lucros não realizados de ativo imobilizado. .Atribuir métodos FI GC17 Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Consolidação da participação >Atribuir métodos Na consolidação são agrupadas várias sociedades em um subgrupo ao qual é livremente atribuido um nome para identificar o subgrupo. executar a transação em Background. como por exemplo: . Data do documento: Data do lançamento: Data da criação: CONTROLE:Execução teste: Se marcado. Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensações de contas a receber X a pagar e despesas.: Não é aconselhável realizar a transação de forma online. Selecionar o caminho do Menu: Objeto organizacional> Copiar objeto organizacional. Origem do documento: Não informar. Atualizar itens fixos FI OCBI Eliminar dados de FI movimento Definir opções p/contabilização direta n FI Executar transferência de dados interna FI Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Consolidação da participação OCDL >Atualizar itens fixos Contabilidade financeira >Consolidação >Preparação da produção >Eliminar dados de OCCI movimento Contabilidade financeira >Preparativos para a consolidação >Determinações gerais >Extensão da consolidação e transferência de dados >Definir opções p/contabilização direta na consolidação OCN1 Contabilidade financeira >Preparativos para a consolidação >Ferramenta p/estruturar estoque inicial de dados >Executar transferência de dados interna R/3 Não Nesta configuração ativa-se a contabilização direta na ATENÇÃO: ESTE COE NÃO consolidação.Pertencer a uma mesma região. empresa "x" e etc. Copiar pl. criamos o subgrupo "CAP" para Não consolidar todas as Empresas do Grupo empresa "x". M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Mãe). etc Informar as seguintes colunas: Método: Informar qual o método que a Sociedade irá utilizar. Depois eliminar eventuais optou-se pela contabilização direta Não pois dava mais flexibilidade nos processos de consolidação do que os permitidos pelo Extrato Periódico (exemplo: as eliminações tinham que ser calculadas externamente ao sistema e informadas para que somente seu registro fosse feito no FILC). deixar marcado. Protocolo: Deixar sempre marcado.

Determinar FI aceitação dos parametros de A Criar as áreas de avaliação que serão utilizadas pela empresa "x" . 025040025015010 Definir Todas as empresas do grupo empresa "x" . = 001 . Para as empresas do grupo empresa "x". preencher os campos: . Não Para as determinaçãoes de contas definidas. especificar para a área de avaliação 01 (que lança no razão): .fiscal Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o Razão >Lançar depreciações no Razão OAYR >Determinar tipo de documento Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o Razão >Lançar depreciações no Razão >Determinar periodicidade/regras de classificação contábil OADB Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Áreas de OABC avaliação >Definir áreas de Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Áreas de avaliação >Determinar aceitação OABD de valor de CAP Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Áreas de avaliação >Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação Definir estrutura de tela específica para as classes de imobilizado do plano de avaliação BR01. regras de contabilização. Definir intervalo de numeração dos imobilizados.centros de custo =<selecionado> Selecionar ação: "Definir áreas de avaliação" A atribuição de contas é feita para especificar em que contas do Não razão devem ser lançados os movimentos do imobilizado (aquisição. Para as empresas do grupo empresa "x" . para as empresas do grupo empresa "x" foram criadas 25 determinações de contas.entre períod.descrições e parâmetros de configuração).plano avali FI Atribuir contas do FI Razão Atribuir código de FI IVA suportado a entra Determinar tipo de documento para lançam FI OAYX Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir AO90 dados mestre específ. FI 1.Distân. Não Não Não . Criar as classe de Imobilizado (código. Para todas as empresas do grupo empresa "x" . Determinar periodicidade/regras de classificação contábil. informar o Plano de avaliação criado "BR01". e assegurar a consistência dos valores entre as diversas áreas de avaliação.Lançamento é efetuado mensalmente =<selecionado> . Ao entrar na tela "Modificar visão "Classes do imobilizado": Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliação "BR01" e a Regra de estrutura de tela criada. ou seja . de outras moedas. 025040025035015 Determinar utilização de "moedas paralelas".contab.Classif. No campo empresa. Não Determinar FI periodicidade/reg ras de class Determina a periodicidade de lançamento da depreciação. = A0 (sem impostos) Determinar tipo de documento para lançamento de depreciação. 025040025015015 Determinar aceitação de valor de CAP. onde o código Não do ativo será reconhecido pelo sistema para as empresas do grupo empresa "x".Cód. por área de avaliação. Determinar quais são as áreas que fornecem parâmetros de depreciação para outras áreas. Neste campo é determinada a área de avaliação a partir da qual o sistema transfere o montante lançadoáreas terão os mesmos parâmetros de Determinar se as no lançamento de movimentos relevantes depreciação entre elas. definindo às áreas contábeis. IVA suport = C0 (sem impostos) . depreciação. 025040020030 Atribuir código do IVA suportado a Não A determinação de contas será a chave para dizer em quais contas devem ser lançadas as movimentações (aquisição. etc). etc. etc.Brasil.plano Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o Razão >Atribuir OBCL contas do Razão Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o Razão >Atribuir código de IVA suportado a entradas OBA7 sem relev. 025040025015020 Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação. baixa. baixas.Cód. Não Criar a regra e colocar a demoninação da regra estruturação tela. especificar as contas do razão a utilizar. Clique no Ícone "Sub-intervalos" (com desenho de um lápis). perdas com a venda.Brasil. Não Definir classes de FI imobilizado Definir dados mestre específ. entre com o código da empresa 001 2. Clique no Ícone "Inserir Intervalo". mas sim na transação de "definição de dados mestre para o Plano de Avaliação" (COE 025040015035035). lucro com a venda. As classes do Imobilizado são definidas para agrupar itens de Ativo Imobilizado com as mesmas características. IVA liq. definindo que áreas tem parâmetros de depreciação identicos. Para cada empresa. e se deve ser lançada nos centros de custo. 025040025035015 Determinar utilização de "moedas paralelas". derivadas. depreciação. FI Criar determinações de contas Criar regras de estruturaçã detela Definir subintervalos de numeração FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar SPRO determinações de contas Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar regras de estruturaçã detela AS08 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir OAOA sub-intervalos financeira Contabilidade de numeração >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir classes de imobilizado Criar as chaves de determinação de contas (código e descrição). a área de aceitação de valores (a qual os valores de capitalização serão baseados) e marcar se os valores serão idênticos. Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo empresa "x" para lançamento de depreciação no razão.. especificar o tipo de documento "AF" para lançamento de depreciação.Brasil. As regras de estruturação de tela determinam como serão utilizados/apresentados os campos no registro mestre dos imobilizados. estruturas de tela. Não Definir áreas de avaliação Determinar aceitação de valor de CAP FI FI Informar para cada área de avaliação. Determinar quais as áreas de avaliação que fornecem valores para outras áreas. 3. Atualizar o código de IVA para estabelecer quais os códigos de Não Impostos (Entradas e Saídas) devem ser utilizados em operações de ativos isentas de impostos. Atenção! As regras de estrutura de tela não serão configuradas no GOLD nesta transação. por classe de imobilizado (cada classe pode ter uma regra associada). transferências).Determinar FI atribuição de empresa/plano d OAOB Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação 1.Brasil que utilizarão Não áreas de avaliação o AM devem estar associadas ao Plano de avaliação "BR01".

e a quota variável de depreciação (utilizada juntamente com a informação Define a forma de arredondamento para as áreas de avaliação Não de todas as empresas do grupo empresa "x" . 2. 2. "Domicílio Fiscal" (jurisdiction code) e altere a chave de depreciação / vida útil da classe de imobilizado "Bens Intangíveis" quando não for da subclasse "Softwares" e altere a vida útil das subclasses 1002 e 1905. é necessário especificar o >Contabilidade do imobilizado forte. SE63 dados mestre do imobilizado Esta configuração é CLIENT INDEPENDENT e NÃO Alterar o nome dos campos "Denominação de categoria". respectivamente. A configuração dessa estrutura durante a conversão. Selecionar Empresa "001 Cia.Determinar FI avaliação de classes do imobi OAYZ Contabilidade financeira Determinar os parâmetros a serem utilizados para cálculo da Definir estrutura de tela de >Contabilidade do imobilizado depreciação em cada área de avaliação. é necessário alterar o nome do campo. Dê duplo clique na Área avaliação "01 Imobilizado em R$". Definir também o nível de atualização regras de estruturação de tela criadas. Navegação: Clique no ícone "Selec. 3. . avaliação de classes do imobilizado Determinar dados FI de arredondamento p/val Definir áreas de FI avaliação para moedas e FI Determinar utilização de "moedas paralel Determinar áreas FI de avaliação extr OAYO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Dados do montante (empresa/área de avaliação) >Determinar dados de OAYH arredondamento Contabilidade financeira 1. é informado a chave de depreciação. Selecionar Ação : "Modificar palavras-chave para critério de classificação 1". no cadastro campos no cadastro mestre de imobilizado. >Determinar utilização de "moedas 1. semelhante ao que foi especificado em >Avaliação geral >Moedas FI. 1.nível" (lupa) -. Selecionar Empresa "001 . Não Gravar definições FI na classe de imobiliza Definir validação FI Definir substituição FI Definir Substituição Modif. correspondentes às >Dados mestre >Estruturação da mestre do imobilizado. Facultativo. etc. 025040040010015). tela >Definir estrutura de tela para de cada campo.que conterá os >Contabilidade do imobilizado parâmetros para o cálculo como percentual da vida >Depreciações >Definir métodos útil.Brasil. Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos.Clique ochavesVoltar (seta verde) criar nova Chave de OAPL Contabilidade financeira Copiar as ícone de Depreciação e 025040030025020 . "Projetos" é uma classe que possui apenas uma Subclasse). clicar na seta para marcar o mesmo campo conversão de ativo imobilizado para diferenças entre o sistema >Depreciações >Depreciações para todas as outras áreas. Os novos nomes serão. Despesas Organizacionais com Ampliação e Imobilizações em Andamento uma Subclasse específica.além de definir o status do imobilizado Não Renomear os campos de "Critérios de Classificação 1" para Não "Subclasse de Ativo Imobilizado". Exibido ou Oculto. Navegação: Clique no ícone "Selec. Selecionar ação "Definir substituição p/modificações em financeira>Contabilidade do massa" imobilizado>Dados mestre>Definir Manutenção da integridade/confiabilidade dos dados no banco Não de dados do SAP Criar regra de substituição para que o sistema dê entrada no Não campo "Fator de Turnos". Despesas Organizacionais com Implantação.Moeda Para as áreas de avaliação criadas. a vida útil padrão (anos e meses). a regra de estruturação de tela para as áreas.> Dados de arredondamento. OABT áreas de avaliação para moedas Contabilidade financeira Na área 02 utiliza moeda paralela Tp moeda = 40 .pois estes tem vida útil que possibilitem modificarsuas classes.> Moeda moedas utilizadas. "Critério de Classificação 2" para "Família de Ativo Imobilizado" e "Critérios de Classificação 3" para "Status do Ativo" Propor valores de utilização de subclasse de imobilizado (ex. Testa a consistência das entradas do usuário com relação aos campos de input do SAP.nível" (lupa) -. Determinar regras menor que o padrão para os dados mestre Não do imobilizado em massa. >Depreciações >Definir métodos OA23 de avaliação >Definir chave de Contabilidade financeira Criar Chave de Cálculo de depreciação. no número principal ou no Criação de estrutura de tela para todas as classes de imoblizado >Contabilidade do imobilizado para conversão de dados. depreciação.Cia Cervejaria empresa "x"". os de família no critério de classificação 2 e o Status do imobilizado no critério de classificação 3. legado e o SAP extraordinárias >Determinar áreas 2. Definir chave de depreciação Definir chave de cálculo FI FI Definir estrutura FI de tela para dados mes Definir estrutura FI de tela para conversão Alterar nome do campo na tela FI 1. Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usuário >Gravar critério de OACB classificação de 4 posições Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usuário >Modificar palavras-chave dos critérios de classificação SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usuário >Gravar definições na classe de imobilizado OACV Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado OACS >Dados mestre >Definir validação Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Definir substituição Não Definir os itens da subclasse no critério classificação 1. Determinar quais áreas serão armazenadas as diferentes >Contabilidade do imobilizado 2. "Valor transportável. Não Não Não Não Não Não Não Não Definir estruturação de tela de áreas de FI Gravar critério de FI classificação de 4 po Modificar palavras-chave dos critérios d FI AO21 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturação da tela >Definir estruturação de tela OAVA de áreas de avaliação do imob. regerar a tela e alterar de origem" e "Exercício" para refletir suas novas funcionalidades. tipo de moeda paralela. por classe de imobilizado.Definir Criar uma chave de depreciação que terá o cálculo de >Contabilidade do imobilizado Depreciação e associá-las a métodos de cálculo. Basicamente.Clique o ícone Salvar (disquete) de avaliação 3. Alterar nome do campo.considerar paralisação. Para cada área de avaliação em cada classe de imobilizado. por classe de áreas de avaliação (COE >Avaliação geral >Determinar imobilizado. "Valor de Mercado" e "Exercício de Avaliação do Valor de Mercado" Define o conjunto de regras de apresentação/utilização dos campos para áreas de avaliação de imobilizado. Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um nível detalhado de subclasse e família dentro das classes. >Dados mestre >Estruturação da deve seguir os mesmos procedimentos do COE tela >Definir estrutura de tela para 025040040010010 e deve ser utilizado como base o arquivo anexo. ou seja. chave de cálculo. Determinar os parâmetros a serem utilizados para cálculo da Não depreciação em cada área de avaliação.em massa FI OA02 Contabilidade 1.Duplo Clique na área 1 e marcar o campo "Todos os valores OABU Contabilidade financeira Permitir ajuste de depreciação positiva ou negativa na >Contabilidade do imobilizado são permitidos". Cervejaria empresa "x"". O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes de campos standard do SAP na tela. >Avaliação geral >Moedas >Definir da área de avaliação. SPRO de avaliação >Definir chave de Contabilidade financeira Definir por regra de estruturação de tela quais campos serão Definir o conjunto de regras de apresentação/utilização de >Contabilidade do imobilizado Obrigatório. "Número da Nota Fiscal". se a atualização no imobilizado será feita na classe do uma estrutura de tela que será utilizada SPRO dados mestre do imobilizado Contabilidade financeira Será configurado imobilizado.

p/Convers ão Definir FI ctg. Não SPRO OAVI Definir a sequência de campos para apresentação dos relatórios do imobilizado.Cap. Não de que forma será feito a entrada da operação e o tipo de movimento para liquidação de ordens.imob. Não SPRO Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção. Marcar áreas de avaliação para aceitação de dados na conversão de moedas estrangeiras.lançada (só p Aceitar áreas de moeda estrangeira Determinar visões de dados mestre FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferência de dados do imobilizado >Parâmetros para a aceitação >Dados da data OAYC >Determinar data da Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferência de dados do imobilizado >Parâmetros para a aceitação >Dados da data OAYD >Determinar período de Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferência de dados do imobilizado >Parâmetros para a AO91 aceitação >Opções >Aceitar áreas Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produção >Administração de autorizações >Visões do imobilizado >determinar visões de dados Configuração básica para transporte dos dados de imobilizado do sistema legado para o SAP.Definir tipos de FI movimento para aquisiçõ FI Definir Tpo Movim. Não Configuração básica para transporte de dados do sistema legado Não para o SAP.Financeira ajustes manuais > Operações > Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Determinar tipos de movimento propostos Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Definir tipos de movimento para operações Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Sistema de informação >Definir variantes de ordenação p/relatórios do imobilizadofinanceira Contabilidade >Contabilidade do imobilizado >Transferência de dados do imobilizado >Definir status de empresa Definir tipos de movimentos para aquisições.em andamento empresa "x"".cont. Selecionar código de transação e alterar o Tipo de Movimento. Informar para a empresa o exercício/período de aceitação do imobilizado antigo. ou seja. não devendo ser executada para o GOLD.Imobilizado Cont. colocar número 2 para todas as linhas. Essa configuração só deve ser executada se a entrada do sistema SAP ocorrer no meio do exercício contábil como é o caso do Projeto SAP empresa "x".Imobilizado> Operações>Definir tipos de movimento para ajustes manuais OME9 de valor Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Aquisições >Definir AO74 ctg. Não Selecionar ação de definir tipos de movimentação de baixas. Criar tipos de movimento para transferências internas com cópia dos tipos de movimento Standard do sistema (300/310/320/330). Definir tipos de movimentos para operações internas. não devendo ser executada para o GOLD.Conversão Determinar tipos FI de movimento propostos Definir tipos de FI movimento para operaçõe Definir variantes FI de ordenação p/relatór Definir status de FI empresa AO78 Não SPRO 1. Criar tipos de movimento para transferências internas. Não .contábil p/pedido de Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Baixas >Definir tipos AO72 de movimentofinanceira Contabilidade para baixas >Contabilidade do imobilizado >Operações >Baixas >Tratamento contábil de ganhos/prejuízos AO75 >Lançar valor financeira Contabilidade contábil residual ao >Contabilidade do imobilizado >Operações >Transferências >Definir tipos de movimento para transferências OAAZ Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Capitalizações de imobilizado em andamento >Definir/atribuir perfis de AO78 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Definir tipos de movimento para> Cont. Definir variantes de ordenação para relatórios do imobilizado. copiando e alterando tipos de movimento para áreas específicas. atribuir o perfil de liquidação "IEA . Determinar tipos de movimento para serem utilizadas pelas áreas de avaliação de Reavaliação Técnica ADeterminar tipos de movimentos para depreciação extraordinária Não Definir tipos de FI movimento para ajustes FI Definir tipos mov. Status 0: transferência de dados encerrada Status 1: transferencia de dados ainda não completa Status 2: em ambiente de teste Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção. Difierenciar visão de imobilizado entre as unidades e a AC.resid. Para todas as empresas do grupo empresa "x".classif. Definir tipos de movimento para transferências/baixado. Determinação da data do transporte dos dados do sistema legado para o SAP Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção. Não Configuração básica para a entrada do sistema em produção para definição do período de depreciação lançado. flegar campo "lanç.Financeira>Cont. FI Na coluna "Visão2". copiando e alterando tipos propostos. Definição do status atual da empresa em relação à transferência de dados do sistema legado." Não Determinar lançamento de valor residual em conta de resultado Não 1. Não Não Definir os campos para prenchimento de conta contábil. Determinar data FI da transferência/últi mo FI Determinar período de depr. 3. Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil. não devendo ser executada para o GOLD.val.contábi l p/pedido de Definir tipos de FI movimento para baixas FI Lançar valor contábil residual ao invés FI Definir tipos de movimento para transfer Definir/atribuir perfis de liquidação FI AO73 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Aquisições >Definir tipos de movimento para Cont. Selecionar ação de limitar tipos movimento. ou Não seja de que forma os relatórios do imobilizado serão apresentados. Não Determina-se através desta configuração como deverá ser feita Não a liquidação de custos a fim de utilizarmos o ativo "Imobilizações em Andamento" para acumular custos e apropriálo futuramente para um ativo imobilizado. Configuração preliminar para a entrada do sistema em produção. Cadastrar os tipos de movimentos criados como os tipos propostos.classif. 2. Definir tipos de movimento para transferências/adquirido.

5 e 6". para definir um grupo de contas de eliminação etc.Comercial CDCM . Os sets podem ser usados nas regras de condições de Substituições. Não Configuração para transformar as contas dos imobilizados em contas de reconciliação do SAP.Determinar visões de áreas de avaliação FI Definir contas de FI reconciliação AO92 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produção >Administração de autorizações >Visões do imobilizado OAK5 >Determinar visões de áreas de Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produção >Início produtivo >Definir contas de OAMK reconciliação financeira Contabilidade >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produção >Início produtivo >Reinicializar contas de reconciliação GCX2 Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Opções globais >User exits >Atualizar user-exits GS02 dependentes de mandante Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualização de set >Atualizar sets Para todas as áreas de avaliação.Distribuição CD . na demonstração de resultado. inclusive para poder realizar as eliminações.): MOD . Se houver necessidade de Não reiniciar uma conta do razão que está cadastrada como conta de Reconciliação e está sendo utilizada pelo módulo AM. Só é possível realizar substituições nos sub-módulos: FI-AA Ativo Fixo CO Contabilidade de Custo FI-GL/AR/AP Contabilidade Financeira FI-SL Special Ledger CO-PCA Centro de Lucro PS Projetos RE Bens Imobiliários 015010010030 . e "1" para a "Visão de Imobilizado: 2. ao confeccionar um Report Painter/Writer. 5 e 6". de Determinação da Área Funcional) Não Atualizar substituição FI Esta configuração foi usada para os seguintes casos: Não 1) Determinação da Área Funcional É necessário na Consolidação.Administrativo COML ..C. 4. Nesta configuração define-se as restrições que devem ser cumpridas para realizar a substituição. com "2" para a "Visão de Imobilizado: 1 e 2" e "1" para a "Visão de Imobilizado: 3. Para cada empresa do grupo empresa "x".Mão de Obra Direta MOI .conjunto de campos e/ou sets básicos.Distribuição CDDI .Atualizar área de função (pré-requisito para a subst. com exceção da área 21. não devendo ser executada para o GOLD. Essa configuraçao tem por objetivo habilitar os novos programas Não criados para atender as regras de validações e substituições da empresa "x".. Também é nesta configuração que o usuário define a mudança a ser realizada. GGB0 Contabilidade financeira >Ledgers Nesta configuração é possível definir regras adicionais que especiais >Ferramentas >Atualizar tenham que ser cumpridas para permitir a contabilização de validação/substituição/regras um documento. O importante é que todos relacionam-se ao mesmo campo. multidimensionais .relação de valores possíveis de um determinado campo (Tem que se definir Tabela e Campo) unidimensionais . Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção. Diferenciar visão de imobilizado entre as unidades e a AC. informar a conta do razão que deve ser reinicializada.C. Executar customizing para todas asser executada somente Atenção! Esta configuração deverá empresas empresa "x" para entrada em produção. >Atualizar validação GGB1 Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualizar validação/substituição/regras >Atualizar substituição Substituição é uma configuração que permite substituir o valor de determinados campos. definir "2" para a "Visão de Imobilizado: 1". Desta forma as despesas foram classificadas como segue (ver campo tipo de C. a abertura de contas de despesas por área. Validações. esta transação desmarca a informação da conta do razão. no cadastro do C.Mão de Obra Indireta ADM . Os sets podem ser: básicos .Comercial CD DIST .conjunto de campos e/ou sets básicos relativos a mais de um campo da mesma tabela. 4. Não Reinicializar contas de reconciliação FI Esta configuração não é obrigatória. 3. Não Atualizar userexits dependentes de mand Atualizar sets FI CO Atualizar validação FI Sets ("Conjuntos" em inglês) são listas que se pode ser estabelecidas para ser usadas em outras configurações. não devendo ser executada para o GOLD.

Contas Entrada e Saída . é possível alterar a Data Valor e o Nível de Tesouraria apresentada nos documentos de OT16 Tesouraria >Administração de Esta configuração associa Conta Contábil de Banco com Cadastro dos Dados Mestre caixa >Estruturação >Definir título Banco. Temos como Pré Requisito que todas as Empresas do Mandante estejam cadastradas. Quando o campo CnT está flegado. no Curtíssimo Prazo. É possível a criação de várias estruturas. Exemplo . valor empresa Ex.será conciliada com o extrato de conta na tesouraria Bancos. deverão pertencer ao mesmo grupo. que nos orientou executar um programa como opção. A/R.000.9999 . E para os Avisos de Tesouraria BE para Pagamento de Empréstimos e BR para Não Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias. OT05 Tesouraria >Administração de Este roteiro mostra os passos para cadastramento das caixa >Configuração >Definir origens dos lançamento efetuados no TR-CM (A/R . Foi aberto chamado na SAP.9999 . forçando a entrada da data valor correta pelo usuário. e também. B". Unidade e o Tipo de Conta Bancária.Contas a Pagar ou Bancos) de cada lançamento na Posiçãoresponsável pela inclusão dos Níveis OT14 Tesouraria >Administração de Esta parametrização é de Caixa. formada por Bancos. todos os clientes e fornecedores lcom características comuns. Para Fornecedores será responsabilidade da Equipe de FI.PROV. toda vez que o transporte de resultado acumulado . a posição de caixa Previsão de Tesouraria. Por esta configuração é definido como e o que será visualizado Não pela Tesouraria. Quando o campo estiver em branco.Movimento. pela Tesouraria. Os níveis de Tesouraria para Clientes terão como sigla a letra C de clientes e uma letra conforme o grupo de clientes. O período contábil no Módulo de FI-Gl.00 3999. para consultas pela Tesouraria.Resultado Liquido do Periodo = R$ 250. por estar com problemas na execução.Eliminar dados de FI movimento GCDE Contabilidade financeira >Ledgers Informamos que a principio nâo deverá seu utilizada a especiais >Ferramentas >Eliminar transação GCDE.tesouraria FI FI OT01 Tesouraria >Administração de Esta parametrização é responsável pela sugestão de data no caixa >Configuração >Definir data campo Data Valor. das Contas Contábeis para Conta Movimento .00 - Definir data valor FI empresa Definir símbolos de origem Definir nív.tesouraria O campo GrpPrevisTesour é obrigatório para o Cadastro de um Fornecedor ou Cliente. uma vez que não permite executar em dados de movimento Background.000. Os Níveis de Tesouraria para Bancos terão como sigla G + AlfaNumérico para cada um dos bancos.Transporte de resultado da Sociedade 81 2508.tesouraria FI OT13 Tesouraria >Administração de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir grupos prev. O sub-módulo de tesouraria utilizará este nível para alocar a movimentação dos clientes e fornecedores em suas previsões. caixa >Dados mestre >Conta de Previsão de Tesouraria. Entrada Sim e Saída. pela EG. já o campo Níveis de Previsão de Tesouraria deve ser informado nas contas contábies de cada Banco. internas ao SAP. deverá estar Bloqueado. por unidade. Foi criada uma abreviação . através da Posição Diária de Bancos. Utilizar o arquivo anexo para complementar a configuração Não Esta configuração orienta o sistema para a captura dos dados nos módulos em operação no SAP.de prev. não estiver fechando . Denominar cada Conta Contábil de Banco . executar em Background. cuja função é consolidar os terceiros >Definir nív. o programa irá executar efetivamente. Evitar que a data valor não seja informado pelo sistema. O campo 'data valor' deverá estar sem o flag para que não seja sugerido a data valor pelo sistema. Os Níveis de Tesouraria para Fornecedores terão como sigla a abreviação do Grupo de Fornecedores."ITEM CONTRO. na transação OC55. Como regra básica. mas será explorado em outor COE. E para Avisos de Tesouraria será DD.de GrpPrevisTesour. assim como associar os Grupos de Previsão de Tesouraria aos Níveis de Tesouraria.contas transitórias de conciliação. para todos os documentos que tenham influência no TR-CM (sub-módulo de FI . Sociedade: Código da Sociedade no LC Exercício: Ano Do período: Mês Até período: Mês Extenção dos dados a eliminar: Tabela de totais = marcar Partida individual = marcar Partidas individuais planejadas: marcar Verificar tabela de índice: desmarcar Execução teste: Quando marcado executa em teste. assim como os Avisos de Tesouraria de Pagamento e Recebimento e os Saldos dos Bancos. conforme a necessidade de visualização ou modelo desejado. E para Avisos de Tesouraria será KF. possibilitando assim uma visão sumarizada dos grupos no TR-CM. Documentos implantados no A/P. Esta configuração cria nomes para as contas contábeis de forma a simplificar o entendimento pela tesouraria. A/P . Deverá ser executada a transação. . Entrada e Saída de Pagamentos. com dois caracteres para cada Nível de Tesouraria. e possibilita a associação aos níveis de Tesouraria. campo obrigatório no cadastro de Clientes e Fornecedores. Caminho: SE38 ou SA38 > Informar o programa: RGUDEL00 Executar > Ledger: B0 ou outro se for o caso Tipo de registro: 0 (zero) Versão: 1 Empresa: Não informar nada. Os balanços deverão estar fechados. através dos sub-módulos de FI (AR + AP + GL). >Classificações >Atualizar diária. SPRO Tesouraria >Administração de Esta parametrização é responsável pela definição da A criação dos Grupos de caixa >Estruturação Estrutura de Consulta. ou seja estiver desbalanceado. Não Definir grupos prev.tesouraria Definir título de conta na tesouraria Atualizar estrutura FI FI Esta configuração cria os Grupos de Previsão de Tesouraria. Efetua a deleção do banco de dados de saldos contábeis Não transferidos do módulo contábil FI-GL para dentro do módulo de consolidação FI-LC. permitindo a rastreabilidade das previsões diárias de caixa apresentadas no modelo Standard do SAP. Saída de lista: Marcar Em seguida.(-)Transporte do Resultado = R$ 249.Contas a símbolos de origem Receber. Serão relacionados os documentos que serão transferidos para o módulo de LC.Tesouraria). O Grupo de Tesouraria para Clientes virá através do Cadastro do Cliente no SAP. prev. Definir quantos e quais níveis de Tesouraria serão apresentados Não no Fluxo do TR-CM. Clientes e estrutura Fornecedores.

O objetivo desta configuração é garantir que os A criação das correlações Intervalo criado para permitir lançamentos manuais na Não Tesouraria. Estaremaus utilizandos o mesmo intervalo de numeração sugerido pelo SAP. de Tesouraria (Partidas memo que não serão contabilizadas. funcionários e entre empresas associadas sejam alocados na Posição de Caixa. Área de Controle 0001. Clique no botão Copiar. Mestre da Empresa. Não Permitir arquivo anexo para ou recebimentos externos ao nos respectivos Grupos e Níveis de Tesouraria e Bancos.CO OKEQ Controlling >Controlling geral Alterar o texto da versão 0 (Zero) para Meta (planejado/real) >Organização >Atualizar versões Selecionar a versão 0 e clicar no botão lupa no quadro Navegação em Opções na área de contabilidade de custos Clicar em Salvar Modificar controle CO de mensagens Definir validação CO OBA5 Controlling >Controlling geral Ao entrar na aplicação. informar Área Funcional = KO >Modificar controle de mensagens Clicar o botão Novas entradas. o realizado será copiado para esta versão no encerramento do mês. com base no realizado do mês anterior. Posicionar na área de contabilidade de custos AC01 . conforme standard do sistema.Rascunho Negociado 1 .Área de Criação da ACC (COE Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que serão Controle 01. de Compromisso) e Custeio de informando que o grupo de centros de custo não existe. e se Produção e Contabilidade Centro de Lucro.Esta versão é liberada. ao início de cada mês.Rascunho Meta.Definir intervalos FI de numeração Definir tipos de fluxo de caixa FI Definir solicitação FI de adiantamento Definir solicitação FI de adiantamento OT20 Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Tesouraria manual >Definir intervalos de OT21 numeração>Administração de Tesouraria caixa >Estruturação >Tesouraria manual >Definir tipos de fluxo de OBXR caixa Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Níveis de operações do Razão Especial >Cliente >Definir solicitação de OBYR adiantamento Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Níveis de operações do Razão Especial >Fornecedor >Definir solicitação FDFD de adiantamento Tesouraria >Administração de caixa >Ferramentas >Preparar início produtivo e estrutura de OKKP dados Controlling >Controlling geral >Organização >Atualizar área de contabilidade de custos FI Preparar início produtivo e estrutura de Atualizar área de CO contabilidade de custo Esta configuração fará a amarração das Baixas realizadas no das Contas do Razão do Razão Especial para alocação no Fluxo de Caixa Standard. gerando um número de documento para cada aviso implantado. preencha: ativando os módulos de Contabilidade de Centro de custo / Hierarq. Clique em selecionar nível (ícone lupa) ao lado de "Ativar KANK Controlling >Controlling geral Entrar na transação. daTesouraria. Na próxima tela. Ordens Internas (c/ Adm.Rascunho Tendência. deve ser criado. Não Não Não Não Atualizar CO intervalos de numeração para d Atualizar versões CO Selecione a área de contabilidade de custos AC01. conforme arquivo anexo. Esta configuração fará a amarração das Baixas realizadas no Razão Especial para alocação no Fluxo de Caixa Standard. grupos de previsão e títulos mas fazem parte da posição projetada do caixa). O objetivo desta configuração é garantir que os A criação das correlações Adiantamentos realizados pelos clientes sejam alocados na das Contas do Razão do Posição de Caixa. para que alguns usuários façam as modificação que julgarem necessárias até a transferência definitiva para a versão N1 A modificação do centro de lucro de uma ordem interna deve apenas emitir uma mensagem de aviso. para verificar a tendência de fechamento do OBZ anual NT . e não um erro. 015010015010) de numeração para docs. Esta configuração define um intervalo de numeração para os Estar cadastrado o Dado lançamentos manuais na Tesouraria (Avisos). O sistema enviará mensagem. NN1 . Estaremos Dar duplo clique em cima dela.stand. Aceite.Nesta versão constará uma previsão atualizada para o mês seguinte + 1. esta versão é liberada para que alguns usuários façam as modificação que julgarem necessárias com base no realizado do mês anterior. de conta deverão estar parametrizados.Negociado 1 . respeitando as configurações incluídas. Volte uma tela (com a seta verde). Plano Contábil estar associada a uma Conta do Razão Especial. Esta configuração garante que as movimentações das demais Configurações Gerais do Sub aplicações sejam encaminhadas para a Administração Módulo de Tesouraria.CenCst: STDCC. Adiantamentos realizados para fornecedores. Informe como descrição = Hierarquia standard centros de custo AC01. criadas as seguintes versões: Foram NM . Validar lançamentos em contas contábeis: algumas contas contábeis só podem aceitar lançamentos para alguns tipos de centros de custos Não Não Não Não . Esta configuração nos permite criar identificações de Avisos Os níveis de tesouraria. esta versão é liberada para que alguns usuários façam o seu planejamento em caráter experimental. até a transferência definitiva para versão 0 (zero) Meta Planejada/Real T . Plano Contábil estar associada a uma Conta do Razão Especial. preencha : De Criaçõ da ACC (COE >Organização >Atualizar intervalos 0001 para AC01 e tecle Enter.Tendência. até a transferência definitiva para versão T (Tendência) N1 . Preencher a tela conforme abaixo: OKC7 Controlling >Controlling geral >Lógica de classificação contábil >Definir validação Definir as sequencias de numeração que serão utilizadas nas diversas operações do CO. Utilizar oagendar pagamentoscomplementar a configuração SAP. 015010015010) utilizadas na área de contabilidade de custos.

Verificar a lista.31.Custos primários (são as contas de despesas . Clicar o botão <SALVAR>. DRE1A. informar dados conforme planilha em anexo.Plano de contas .projeto Pinguim 2000.Deduções de receitas (impostos) Classes iniciadas por 3050 até 3053 .Definir opções preliminares CO OKB2 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primários e secund.Receitas Classes iniciadas por 3006 até 3008 . Clicar no botão Síntese. >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primários e secund. Nome da pasta = GERACLASSE Clicar no botão EXECUTAR. mais as contas de detalhamento dos gastos Não A partir da seleção das classes de custo a serem criadas e do seu tipo.conforme planilha em anexo no registro 3 Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST . gerar uma pasta batch-input para a criação automática em massa. que serão lançadas num centro de custos dummy do tipo produtivo) Classes iniciadas por 31 até 33 . 035015015010010015) das classes de custos a partir da criação das contas do razão. Será mostrada uma lista com todas as classes de custos que serão geradas. Na próxima tela. KAH1 >Executar pasta batch input Não Controlling >Contabilidade de Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ . Teclar <ENTER>.Deduções de receitas (são as contas de CPV) Classes iniciadas por 3090 . >Definir opções preliminares Informar o plano de contas PCAB . Serão os seguintes intervalos para classes de custos criados: Não Gerar pasta batch CO input OKB3 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primários e secund.DRE1D conforme planilha em anexo no registro 5 Modificar bibliotecas CO GR22 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Sistema info >Relatórios personalizados >Atualizar bibliotecas Selecionar Biblioteca > 1VK Clicar > Cabeçalho Clicar > Caracteristica Procurar na lista os nomes BUKRS E GSBER Flegar os nomes > BUKRS e GSBER Numerá-los com as sequências 24 para BUKRS e 25 para GSBER Gravar Não .conforme planilha em anexo no registro 4 Criar o grupo de classe de custo DRE.Custos primários (são as contas de diferenças de preço. Criação das contas do razão Esta configuração tem por objetivo a criação em massa (COE automática das classes de custos a partir do momento em que 025015010010015025055) as contas do razão tiverem sido cadastradas.confome planilha em anexo no registro 2 Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS .12.01. definidas como opções preliminares. com um nome e a ACC em que devem ser criadas Executar pasta batch input CO Criar grupos de classes de custo CO SM35 Controlling >Contabilidade de Informar o nome da pasta = GERACLASSE Gerar pasta batch input (COE Executar a pasta batch input para criação automática em massa Não custos e de classes de receita Selecionar todos os status de pasta.Custos primários (descontos concedidos como bonificação em produtos) Classes iniciadas por 3011 até 3041 . DRE1V. Definir opções preliminares para a pasta batch input (035015015010010010) Classes iniciadas por 3001 até 3005 . >Gerar pasta batch input Informar Área de contabilidade de custos = AC01 Informar data de validade a partir da qual as classes serão criadas (na criação inicial para a empresa "x".2000) Manter a data de validade final em 31. Voltar com a seta verde.conforme custos e de classes de receita planilha em anexo no registro 1 >Dados mestre >Classes de custo >Criar grupos de classes de custo Criar o grupo de classe de custo HVBZ . Estaremos determinando os tipos de classe de custo para intervalos de contas do razão. 01.9999.Deduções de receitas (descontos incondicionais) Classes iniciadas por 3009 até 3010 .

VersãoxVersão OBZ-005 OBZ6 .OBZ Pacote 2 Vers. RealxVersão OBZ-004 OBZ5 .OBZ Pacote 2 Vers.OBZ Entidade 2 Vers.OBZ Entidade Versões OBZ008 OBZ9 .OBZ Pacote Planejado Mês/Mês OBZ-002 OBZ3 .OBZ Pacote Versões OBZ-003 OBZ4 .OBZ Entidade Planejado Mês/Mês OBZ-007 OBZ8 .OBZ Entidade Real Mês/Mês OBZ-006 OBZ7 .OBZ Relatório por Tipo Despesas Real OBZ011 OZ12 .OBZ Entidade 2 Vers. OBZ-012 Não Não . todas as versões) (Poderá um grupo de relatório ter os dois tipos de transações) Clicar em > Enter > Gravar > Gravar Criar os grupos Relatório OBZ2 .OBZ Relatório por Tipo Despesas Planej. RealxVersão OBZ009 OZ10 .Criar Relatórios CO GRR1 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Sistema info >Relatórios personalizados >Criar relatórios Atualizar grupos de relatórios CO GR51 Criação dos Relatórios Tcoe 035015030025050 OBZ-001 Pacote Real Mês/Mês Record Variáveis 1 OBZ-002 Pacote Planejada Mês/Mês Record 1 OBZ-003 Pacote Versões Record 2 OBZ-004 Pacote 2 Versões Real x Planejada Record 3 OBZ-005 Pacote 2 Versões Planejada x Planejada Record 3 OBZ-006 Entidade Pacote Real Mês/Mês Record 4 OBZ-007 Entidade Planejada Mês/Mês Record 4 OBZ-008 Entidade Versões Record 5 OBZ-009 Entidade 2 Versões Real x Planejada Record 6 OBZ-010 Entidade 2 Versões Planejada x Planejada Criação dos Grupos de Relatórios OBZ1 COES 035015030025025 e Biblioteca 1VK 035020020045025025 Descrição do relatório -> OBZ Pacote Real Mês/Mês Clicar em > Relatório Entrar com o Relatório > OBZ-001 Clicar em > Cabeçalho Clicar em > Gravar Grupo de Relatório > Modificar > Cabeçalho Clicar em > Configurar Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatório Opção > TR Código da transação > entrar com KSB1 (para relatórios com valores reais) entrar com KSBP(para relatórios com valores planejados. VersãoxVersão OBZ010 OZ11 .

00 --> USD $1. centros de custo Entrar novamente na transação. indiretos >Contabilidade de centros conforme abaixo. .Exercício Atual e EXANTER . Salvar.ex.80110 BRL $1.Criar variáveis CO GS11 Atualizar tipos de CO centro de custo Atualizar grupos de centros de custo CO Definir taxas de câmbio CO Criação das variáveis AVER1 Versão 1 e AVER2 Versão 2 Tabela > CCSS Nome do Campo > VERSN Descrição Versão 1 Valor proposto > 0 Gravar O mesmo procedimento para AVER2 Criação das variáveis DADIVIS .Período Anterior Tabela > GLPCT Nome do Campo > RPMAX Descrição > Período Atual Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para PERANTE Criação das variáveis EXATUAL.00 --> UFIR $0. Digitar no Grupos Centros OB08 Controlling >Controlling de custos Nesta tela deverá ser configurada as taxas de cambio diária indiretos >Contabilidade de centros das moedas. etc.Da Divisão e ATEDIVI Até Divisão Tabela > CCSS Nome do Campo > GSBER Descrição > Da Divisão Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para ATEDIVI Criação das variáveis DAEMPR .Até Empresa Tabela > GLPCT Nome do Campo > RBUKRS Descrição > Da Empresa Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para ATEEMPR Criação das variáveis PERATUA.Período Atual e PERANTE . P. alterando algumas COCCA na visão OBZ e na visão contábil Não Sim A taxa de cambio deverá ser informada diariamente pela Não cotação oficial da moeda com as quais a empresa ira trabalhar. Indexadas e Forte. Lançamentos reais / planejados / quantidades.Da Empresa e ATEEMPR . de custo >Atualizar grupos de Salvar. Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 2. Entrar novamente na transação. Digitar no Grupos Centros custo : HOBZ Criação da ACC (COE indiretos >Contabilidade de centros e confirmar a criação do Grupo na Área AC01. Utilizamos visualização de todas as informações do Módulo Permitir a os códigos sugeridos pela SAP . 015010015010) de custo >Dados mestre >Centros Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 1. Mediante esta tabela as conversões dos documentos contábeis serão convertidas. para a paridade de um para de custo >Planejamento >Opções um: globais >Definir taxas de câmbio BRL $1. Digitar no Grupos Centros custo : HCONTAB e confirmar a criação do Grupo na Área AC01. de custo >Dados mestre >Centros de custo >Atualizar tipos de centro KSH1 de custo Controlling >Controlling de custos Entrar na transação.98790 Não Definir todos os Tipos de centro de custo que serão utilizadas nas visão contábil e que operações poderão ser realizadas em cada um deles.Exercicío Anterior Tabela > GLPCT Nome do Campo > RYEAR OKA2 Controlling >Controlling de custos Fazer o cadastramento dos Tipos de centro de custo.

Cada uma das versões definitivas foi ligada a um grupo de autorização. Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna Chave Selecionar o ítem > Classe de Custo Clicar em > Enter Eliminar o asterísco de > Classe de Custo Posicionar o cursor em > ou Grupo Clicar em > Variáveis ON/OFF Clicar em > Enter Em Atualizar Textos clicar em > Enter Selecionar o ítem Valor caracterís. val. uma vez que não terão lançamentos reais A opção Integr. indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Opções Na próxima tela. GrAu 0002 0004 0005 0001 0001 0001 0001 0003 Necessário versões do Planejamento estarem criadas conforme COE ID 035010010020 As versões N1 N2 NT NN1 NN2 NM T estão bloqueadas para Não lançamento reais. respectivamente. Preencha o campo GrAu com os valores abaixo para cada uma das versões: Versão 0 N1 N2 NM NN1 NN2 NT T Salve. esta hablitada paara permitir a transmissão de dados para outras aplicações Na opção Cg.C.C.de classes custo Selecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > Centro de Custo > Moeda da Transação Clicar em > Enter Posicionar o cursor em > Versão e clicar em > Variáveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Exercício e clicar em > Variáveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Grupo no C. e denominação Clicar em > Enter Selecionar 8 para > Comprim. Preencher os textos Breve > Detalhado Descr > Planejamento Detalhado por C.Tendência 0004 . escolher Novas Entradas. altere as denominações dos grupos 0001 e globais >Atualizar versões 0002 para Versões rascunho e Meta. Selecione a ação Atualizar Versões. Selecionar 22 para > Comprimento do texto Clicar em > Enter Foram criados dois layout para planejamento das Classes de Não Custo: Detalhado e VBZ. Apenas a AC terá acesso às versões definitivas.Atualizar versões CO OKEV Controlling >Controlling de custos Selecionar a ação Criar grupos de autorização para versões. . uma coluna de Total. O layout VBZ dá uma visão do planejado por VBZ e por NBZ.Negociado 2 Clique o botão Salvar. Clique a barra de rolagem. Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e no final. Criar layouts de planejamento para plane CO KP65 Controlling >Controlling de custos Criar Layout de Planejamento para planejamento de classe de indiretos >Contabilidade de centros custo Nome > DETALHE de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de Descrição > Detalhado por C. planejam. caract. uma vez que os lançamentos reais estão permitidos somente para a versão 0 (zero) Também na versão 0(zero) é hablilitado a opção WIP. Na próxima tela. nas demais versões esta opção não é permitida. Selecionar a versão de planejamento N1 e clicar em Opções por exercício. O layout Detalhado dá uma visão do planejado das Classes de Custos por Centro de Custo ou por um Grupo de Centro de Custo. Cambio foi selecionada a opção "P" para permitir a visualização de dados ou relatórios na moeda Standard da área de contablidade de custos Foi omitida a data valor para possibilitar a conversão pela taxa de câmbio do primeiro dia útil do mês. para permitir o calculo da variação dos produtos em elaboração.C. planejamento definido pelo usuário Clicar em > Tela Básica >Criar layouts de planejamento Clicar em > Processar > Seleções Gerais > Exibir/modificar para planej. Clique no botão Novas entradas.Negociado 1 0005 . e clicar em > Variáveis ON/OFF Preencher > Moeda Transação com BRL Clicar em > Enter Clicar duas vezes no quadro azul > detalhado por C. As versões rascunho serão ligadas a um único grupo de autorização (as áreas poderão planejar em todas as versões rascunho). Crie as seguintes entradas: 0003 . Clique o botão Voltar.C.

val.índices estatísticos Selecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > Índices Estatísticos Clicar em > Enter Posicionar o cursor em > Versão e clicar em > Variáveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Exercício e clicar em > Variáveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Grupo Índices Estat. já que no layout irá aparecer todos os centros de custos mês a mês . qual o volume que cada centro de custo produzirá e qual é a sua tarifa. Selecionar 20 para > Comprimento do texto Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna 1 Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de Atividade : Não ATIV O layout ATIV dá uma visão do planejado por Tipo de Atividade.Criar layouts de planejamento p/planej. isto é.de tipos atividade Preencher com os títulos Breve > Atividade Descr > Planejamento por Tipo de Atividade Clicar em > Enter Selecionar o título > Capacidade Clicar na lixeira para excluir > Capacidade Selecionar o título > CD Clicar na lixeira para excluir > CD Clicar duas vezes em >Tarifa Fixa Em índices > Tarifa planej fixa em moeda objeto Alterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda objeto Clicar duas vezes em > Tarifa Variavel Em índices > Tarifa planej variavel em moeda objeto Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda objeto Clicar em > Gravar Controlling >Controlling de custos Criar Layout de Planejamento para planejamento de índices indiretos >Contabilidade de centros estaísticos de custo >Planejamento Nome > INDICES >Planejamento manual >Layout de Descrição > Plan por Indice Est planejamento definido pelo usuário Clicar em > Tela Básica >Criar layouts de planejamento Clicar em > Processar > Seleções Gerais > Exibir/modificar p/planej. e denominação Clicar em > Enter Selecionar 10 para > Comprim. caract. e clicar em > Variáveis ON/OFF Clicar em > Enter Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice Est Preencher os textos Breve > Índices Descr > Planejamento por Índices Estatísticos Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna Chave Selecionar o ítem > Centro de Custo Clicar em > Enter Eliminar o asterísco de > Centro de Custo Posicionar o cursor em > ou Grupo Clicar em > Variáveis ON/OFF Clicar em > Enter Em Atualizar Textos clicar em > Enter Selecionar o ítem > Valor caracterís. Criar layouts de planejamento p/planej.í CO KP85 Foi criado um layout para planejamento por Índices Estatísticos Não para facilitar a entrada dos dados e uma melhor visualização destes índices.d CO KP75 Controlling >Controlling de custos Criar layout de planejamentop/planej de tipo de atividade indiretos >Contabilidade de centros Nome > ATIV de custo >Planejamento Descrição > Plan por Tipo de Ativid >Planejamento manual >Layout de Preencher o Modelo > 1-201 planejamento definido pelo usuário Clicar em > Tela Básica >Criar layouts de planejamento Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo Ativid p/planej.

das classes de custo de CPV. Pode ser feito planejamento em todas as versões NM. exclusivamente aos centros de custo coletores de outras contas de resultado. selecionar a opção "2" (Divisão obrigatória). clicar no automática de classificação botão "detalhe por divisão/area de avaliação".Atualizar perfis do planejador próprios CO KP34 CO Atualizar determinação automática de cla Controlling >Controlling de custos Criar Perfil de Planejador indiretos >Contabilidade de centros Clicar em > Novas Entradas de custo >Planejamento Preencher > Perfil com CC001 e descr com Planejamento CC >Planejamento manual >Atualizar Administr. clicar no botão "Gravar". preencher os campos "Div" e "Centro cst". onde o planejador pode optar por um desses dois layout. só está incluido o perfil por Atividade Não Criação da ACC (COE 015010015010) Criação das Classes de Custos (COE 035015015010015) Criação dos Centros de Custos (COE 035020010020010030) Determinar a contabilização das classes de custo de prejuízo com distribuição. Repetir a operação para todas as empresas e para as classes Necessários os COE ID 035020010025020010010 035020010025020010015 035020010025020010020 Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e CC002. no campo >Lançamentos manuais reais "At". Comerciais e Distrib. Custo" digitar o número da classe de custo. um mais detalhado e outro já configurado para cada lançamento por Pacote Os índices estatísticos está com o layout Standard do SAP O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001. exclusivamente aos centros de custo coletores de CPVe das classes de custos de Outras contas componentes do resultado. no campo de custo >Lançamentos reais "Clas. clicar no botão contábil "Novas Entradas". clicar no botão "Voltar". Clicar em --> Layouts de Controlling Clicar em > Novas Entradas Em > Itm entrar com 1 Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar DETALHE e click duas vezes Clicar em > Enter e > Voltar Clicar em > Novas Entradas Em > Itm entrar com 2 Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar VBZ e click duas vezes Clicar em > Enter Selecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrização preliminar Selecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote > VPACGENT Clicar em > Salvar > Voltar Na tela de > Informação clicar em > Enter Repetir o mesmo processo para todos os Grupos de Classe de Custo (Pacotes) VPACGENT VPACIGEN OKB9 Controlling >Controlling de custos Entrar na transação acima. N1 e N2 A moeda para planejamento é o BRL O perfil CC001 está com a visão dos planejamentos por classes de custo e dos índices estatísticos para as Áreas administrativas.:classes cst/consumo ativ Clicar em > Enter Em CvDM e CDQt preencher com > 2 Selecionar a área de planejamento clicando no quadro ao lado de Centro cst. Sim . clicar no >Atualizar determinação botão localizado ao lado esquerdo do campo "Empr". NT. Clicar no botão "Novas Entradas". indiretos >Contabilidade de centros No campo "Empr" digitar o código da empresa. perfis do planejador próprios Clicar em > Enter Selecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de CC001 Clicar em > --> Controlling Geral Clicar em > Novas Entradas Em Área de Planejamento abrir o Campo de Pesquisa Selecionar o ítem > Centros cst. comerciais e as CD's As classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ. exclusivamente aos centros de custo de logística.

OBZ Entidade Planejado Mês/Mês OBZ3 . Não Não Atualizar intervalos numeração para orde CO Definir um intervalo automático para a numeração das ordens internas.Relatório por Tipo de Despesas Real OZ12 . clicar em novas entradas. selecionar o caminho de menu Grupo > indiretos >Dados mestre da ordem Inserir. Não . Clicar o botão indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem gravar. preencher a tela conforme abaixo: KONK Controlling >Controlling de custos Na primeira tela. intervalo até. Texto DE ATE Ordens de Marketing empresa "x" 100000000000 199999999999 Ordens de Investimento empresa "x" 200000000000 299999999999 Ordens de Projetos empresa "x" 300000000000 399999999999 Ordens Estatisticas de Manutenção empresa "x" 000100000000 099999999999 Amarrar na árvore os Layout criados com a visão de OBZ por Entidades e por Pacotes Não Determina o numero de posições nuimericas as quais serão convertidas as tarifas das atividades planejadas. descrição e categoria ordem = 01.para centro de indiretos >Contabilidade de centros custo de custo >Sistema info >Atualizar Clicar em > modificar árvore árvore de relatório Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criar Cancelar a tela de inserir relatório report writer Em > Criar Nó clicar em > Nó de estrutura Incluir na estrutura os relatórios RSK1-09 Relatórios OBZ por Pacotes Clicar em > Enter Selecionar RSK1-09 e clicar em > Criar Em >Inserir relatório report writer > Entrar com OBZ1 .OBZ Entidade Real Mês/Mês OBZ2 .OBZ Pacote Real Mês/Mês OBZ7 .0010 . intervalo de.tarifa CO Definir tipos de ordem CO OKLS Controlling >Controlling de custos Selecionar na Estrutura de Relatório > RSK1 .0040 . p/a determ. com os valores abaixo.Atualizar árvore de relatório CO Modificação da config. Foram criados quatro tipos de ordens: >Definir tipos de ordem .OBZ Entidade 2 Vers.Ordens de Investimentos . As ordens internas de projetos receberão os números entre 300000000000 até 399999999999. clicar no ícone Inserir.0030 .OBZ Pacote Planejado Mês/Mês OBZ8 . VersãoxVersão RSK1-10 Relatórios OBZ por Entidade Selecionar RSK1-10 e clicar em > Criar Em >Inserir relatório report writer Entrar com OBZ6 .OBZ Pacote RealxVersão OZ10 . As ordens internas de marketing receberão os números entre 100000000000 até 199999999999. Informar tipo de Controlling >Controlling de custos ordem. RealxVersão OBZ5 .Ordens de Projetos . As ordens internas de investimentos receberão os números entre 200000000000 até 299999999999.Relatório por Tipo de Despesas Planejada RSK1-12 Relatório Período por Versões Selecionar RSK1-12 e clicar em > Criar Em >Inserir relatório report writer OKET Controlling >Controlling de custos indiretos >Custeio baseado na atividade >Lançamentos reais >Encerramento do período >Determinação de tarifa KOT2 >Modificação da configuração para Na primeira Tela.OBZ Entidade Versões OBZ4 . >Atualizar intervalos numeração para ordens Preencher os seguintes campos: texto. clicar no ícone Atualizar grupos.OBZ Pacote Versões OBZ9 . e após cada uma das linhas.0020 .Ordens de Marketing .Ordem Estatistica de Manutenção ( CBZ ) Para cada tipo de ordem.OBZ Pacote VersãoxVersão RSK1-11 Relatório Tipo de Despesas Selecionar RSK1-11 e clicar em > Criar Em >Inserir relatório report writer Entrar com OZ11 . configuração muito importante para o calculo das tarifas quanto a arredondamentos do sistema que permite apenas duas casas decimais. indiretos >Ordens de custos Na tela seguinte.OBZ Entidade 2 Vers.

Projetos Marcar um dos itens criados e pressionar o botão . ou nem devem aparecer no cadastramento. precisamos.Ordens de Projetos Foram definidos Quatro lay-outs para ordens internas: Não Efetuar seleção de campo CO KOT2 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela >Efetuar seleção de campo Criação dos tipos de ordem (COE 035020020020010) De acordo com o tipo de ordem. Preencher a tela seguinte como segue: Marcar o item criado e clicar em detalhe.Titulo das fichas de registro. Liberada.Liberada 30 .Tecnicamente Encerrada 40 . além dos Não status do sistema (Criada.Pos Calculo 60 . Para a ordem interna de investimento. Voltar com a seta verde. Encerrada).Projetos MAN .Manutenção Estatisticas Não Demais configurações estão nas telas abaixo Criar ajudas para CO pesquisa para ordens OKO1 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Seleção e processamento coletivo >Criar ajudas para pesquisa para Criar ajuda de pesquisa que a partir do número externo da Não ordem seja retornado o número da ordem. Preencher os dados conforme planilha em anexo. Os demais tipos de ordens internas não terão um esquema de status especial. que está gravado no campo número externo da ordem. selecionar com duplo clique o tipo de ordem: 0010 . selecionar quais campos devem Não ser preenchidos obrigatoriamente.Investimentos >Layout da tela .Definir esquemas CO de status OK02 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Administração de status >Definir esquemas de status Na primeira Tela.0030 . Voltar.Posição quadro de grupo de fichas registro. Definir layout de CO ordem SPRO Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem INV . Na primeira tela. E póscálculo (em algumas ordens.PROJ . Os gastos apropriados para imobilizado em andamento serão reclassificados manualmente em FI para despesas).INV . Razão: os usuários conhecerão o número da AP para ordens de marketing. clicar no botão Outra entrada e informar: Esquema de status:OI000001 Descrição: Ordens de Investimentos Idioma de atualização: PT Clicar no botão AVANÇAR.Ordens de Marketing Pressionar o botão Efetuar seleção de campos. esta em uma planilha anexa.Marketing ordem PROJ .MKT . foram criados 06 Status para a ordem : 10 . e terá que ser pesquisado . Na tela seguinte. facultativamente.Encerrada O controle de operação de cada status. indiretos >Ordens de custos Criar um lay-out para cada tipo de ordem: indiretos >Dados mestre da ordem .Inviabilizada 50 . o número da ordem não será conhecido.Marketing . Salvar. Repetir o procedimento acima para os tipos de ordem: . Ciclar em novas entradas Definir os iten de cada ordem Marcar um dos itens criados e pressionar o botão. Layout da tela CO Controlling >Controlling de custos Na primeira tela.Criada 20 . pressione o botão novas entradas. Selecionar com duplo clique o esquema criado. Tecnicamente encerrada.Investimentos >Layout da tela >Definir layout de MKT .0020 . Clicar em novas entradas e definir a posição de cada ficha Todas as definições de lay-out estão nas telas abaixo. é necessária uma verificação final do usuário antes do encerramento). definir quais serão os titulos das fichas de registro dentro da ordem. Salvar.Ordens de Investimentos . precisamos de dois status adicionais: Inviabilizado (quando a ordem for encerrada antes do seu término. Na tela seguinte.

PLANJMES . KOH1 Controlling >Controlling de custos Os grupos de Ordens são criados de acordo com as indiretos >Ordens de custos hierarquias definidas no processo indiretos >Planejamento >Atualizar Na primeira tela definir o nome do grupo.Nome da tabela: T005 e o nome do campo: Land1 Pressionar o botão tela seguinte. ja existiam tabelas definidas. colocar o nome do grupo Inserir as ordens necessarias ou até outros grupos de ordens.Verificação.Na categoria de Dados. Pressionar o botão tela seguinte.Atualizar características livres (classi CO CT01 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Seleção e processamento coletivo >Atualizar características livres (classificação) Atualizar grupos de ordens CO Selecionar ação: Não Há.Preencher a Denominação e o status .Criar Caracteristica Tela inicial: . preencher o nome da tabela e o nome do camp: Nacional .ORD001 ja estão definidos em outro TCOE COE ID: 035020010025020015 Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas: . e escolher Tab.Unidade de Negocio Para Nacional e Unidade de negocios. KPG5 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de planejamento para planej. que é 013 Controlling: Ordens Salvar Para o Grupo Unidade. . pressionar o botão: Outra verif.Nacional .TGSB As tres caracteristicas foram incluidas na classe SAP_KKR_CLASS Não Não Criar layouts de planejamento para plane CO Não Atualizar perfis do planejador próprios CO Não .pressionar o botão tela seguinte Na tela seguinte. Pressionar o botão tela seguinte. preencher somente a ultima tela que é o tipo de classe. .Definir o numero de caracteres Para Nacional e Grupo Unidade. Na tela seguinte. foram definidos 3 caracteres . Na tabela de verificação. conforme menu acima da tela. preencher com o nome T005 para nacional. Nacional . grupos >Atualizar grupos de ordens Na tela seguinte.T005 Unidade de Negocios .Nacional .Criar um nome para a Caracteristica Foram criadas duas caracteristicas: . conferir a denominação e os titulos.Vals.Grupo de Unidades .Preencher os nomes dos dois titulos .Grupo Unidade . pressionar o botão tela seguinte Na tela seguinte.Enter Tela Seguinte: (Dados Base) . para nacional. Na tela seguinte não preencher nada para nenhuma das caracteristicas. escolher o tipo de classe. preencher com CHAR e dar enter.de classes custo OK16 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Atualizar perfis do planejador próprios Foram criados dois Lay-outs de Planejamento: .VBZ ORD Configurar conforme telas abaixo: Foi criado um perfil para planejador: . Na tela seguinte.

marcar valores totais . selecionar o nº 5 (Total Planejado) .Para moeda de elaboração do orçamento.Na tela seguinte. foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado. Não Definir valores CO default de classes de cu .Planejamento . escolher o nº 2(Aviso com email para o responsável) e para ORC02. não haverá esse controle. Foram criados 3 perfis : .Selecionar Atualizar perfis de orçamento . Fornecedor com a conta 99800001.Na tela seguinte.Marketing . haverá controle do orçamento (ou seja.Definir perfis de planejamento p/planeja CO OKOS Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Definir perfis de planejamento p/planejamento do valor total Selecionar ação : Definir perfil do planjemento do valor total. escolher "M" (Conversão Standard com câmbio médio) . não se poderão fazer mais gastos.Criar os seguintes perfis: OI01 Planejamento de Marketing OI02 Planejamento de Investimentos OI03 Planejamento de Projetos Para cada um deles. escolher ++ (Todos os grupos de operações) . Não Perfis de orçamento determinam a forma como o orçamento será realizado. clicar em novas entradas Preencher os seguintes campos: Perfil Orçamento : ORC01 Descrição: Orçamento Marketing .Na tela seguinte. Classe de custos deve estar criada. Preencher o campo Adiant. . Projetos e Investimentos. sera emitida uma mensagem de erro. no item visão. escolher o nº 3 (mensagem de erro) Posicionar na área de contabilidade de custos AC01. por valores totais ou valores anuais. Nossos perfis de orçamento serão apenas com valores totais.Gravar Repetir o procedimento acima para: Perfil Orçamento : ORC02 Descrição: Orçamento Investimentos Perfil Orçamento : ORC03 Descrição: Orçamento Projetos . Nas ordens de marketing e investimentos. selecionar novas entradas . Não (COE ID: 035020020030010) Para as ordens de Marketing.Marketing . .Na representação. Criar perfis para controle do orçamento nas ordens internas.Investimentos . tipo de ativação. para ORC01. É necessário haver uma classe de custos onde o adiantamento será refletido como compromissado.Gravar Atualizar perfis de orçamento CO OKOB Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Elaboração de orçamento e controle de disponibilidade >Atualizar perfis de orçamento . foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado. selecionar o nº 5 (Total Planejado) . Criar perfil de planejamento para controle das despesas das ordens internas. e o responsavel será avisado via email. clicar em Novas Entradas. escolher onº 0 (Não pode ser ativado) . marcar valores totais . . Foram criados 3 perfis: .No controle de disponibilidade. sera emitida uma mensagem de erro.Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada entrada). Para as ordens de projetos.Na representação. selecionar moeda do objeto. sem aviso ao responsável.Preencher ACC = AC01. para Marketing. a não ser que o orçamento seja suplementado). após o limite de orçamento atingido. Essa classe de custos não receberá lançamentos. preencher a tela conforme abaixo: Perfil OI01 OI02 OI03 Descrição Planejamento de Marketing Planejamento de Investimentos Planejamento de Projetos Perfis de planejamento de valor total definem como será planejado o valor total da ordem interna: um único valor ou valores distribuídos por ano.Na perspectiva Temporal.Na perspectiva temporal.Projetos Não Para todos os perfis: . . será planejado um único valor por ordem interna.Projetos Definir limites de CO tolerância p/controle SPRO Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Elaboração de orçamento e controle de disponibilidade >Definir limites de tolerância p/controle de disponibilidade OKEP Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lançamentos reais >Definir valores default de classes de custo p/adiantamentos Atualizar perfis de orçamento Definir o limite de tolerancia para cada perfil de orçamento.Na conversão da moeda orçamento geral. .Na ação. apenas o compromissado.No grupo de operações. Para as ordens de Investimentos. No nosso caso.

Para Projetos .MK . as ordens internas de projetos serão apropriadas para centros de custos também creditando as mesmas classes de custos onde as despesas foram lançadas. receptor CRA (Conta do Razão) e apropriação por classe de custo.Para Investimentos .AB3 .Ordens internas de marketing .Marketing perfis de apropriação de custos .Para Marketing e Investimentos.Para Investimentos .Não colocar nada GRR1 Controlling >Controlling de custos . clicar em novas entradas indiretos >Lançamentos reais Foram criados tres perfis: >Apropriação de custos >Atualizar . De acordo com o esquema (B1. foi criado o esquema 010 .As ordens de investimento da empresa "x" serão apropriadas direto para o ativo Montar as regras de apropriação das ordens Internas Não Criar relatório para exibição dos valores orçados / compromissados / reais em moeda da empresa (ao invés da moeda da ACC.Verificação 100% .AB2 .Na B1.Na B2.Para Marketing . Clicar o botão Novas entradas. escolher Classes de Custos de apropriação de custos.3CUSTOS Clicar o botão navegação seta abaixo. creditando na apropriação a mesma classe de custos onde as despesas foram lançadas. clicar em novas entradas Para Marketing e Investimentos foi definido em Ctg.CX . clicar em novas entradas. que é o relatório padrão da SAP). criar as atribuições: . B3 ).AB1 .B3(Alocação de Ordens de Projetos) Em proposta ClContabil: . escolher o nº 2 (Apropriação Obrigatória) em Centro de Custo Em outros parametros: Tipo de documento: .Na B3.Cifra equivalencia . no esquema de alocação digitar: . Informar área de contabilidade de custos = AC01 Para os quatro esquemas foi definido o grupo de contas .escolher o nº 2 (Apropriação Obrigatória) em Conta do Razão .B3 . OKO7 Controlling >Controlling de custos Selecionar ação: Atualizar perfis de apropriação de custos indiretos >Ordens de custos Na primeira tela.Para Projetos. clicar em novas entradas.Csts. Investimentos esquemas de alocação .Para Projetos.Para Marketing e Investimentos .percent .Ordens Internas de Projetos Marcar o esquema criado.Alocação Ordens Projetos Marcar os esquemas individualmente e clicar o botão Atribuições.B1 .B2 .Para Marketing . escolher CCS (Centro de Custo) Em código.Ordens internas de Investimentos .Para Projetos . indiretos >Ordens de custos Criar tres esquemas: indiretos >Lançamentos reais .Investimentos .Alocação de Ordens Marketing >Apropriação de custos >Atualizar .B1(Alocação de Ordens de Marketing) . escolher CRA (Conta do Razão) . B2 .Aprop csts montante Em recebedores permitidos: .Projetos Em valores propostos.Aprop. foi criado o esquema 010 .Alocação Ord. selecionar Origem. Não Atualizar árvore de relatório CO Não .Atualizar esquemas de alocação CO Atualizar perfis de apropriação de custo CO Criar relatórios CO OKO6 Controlling >Controlling de custos Na primeira tela. foi criado o esquema 010 .B2(alocação de Ordens de Investimentos) . Não As ordens internas de marketing e investimentos serão apropriadas para contas do razão(ordens investimento da empresa "x"). marcar: .Gravar indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Relatórios OKL1 personalizados >Criar relatórios Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Atualizar árvore de relatório Definir regras para alocação de despesas nas ordens internas.

com o nome de campo LAND1 Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb. a caracteristica Foram job de quatro caracteristicas livres: . escolhendo o caminho de menu Processar > Exec. deve-se executar a reavaliação.Se for escolhido SIM. escolher os itens que deverão ser geradas as caracteristicas e clicar no botão gerar caracteristicas O sistema perguntará se uma execução da reavaliação deve ser planejada: . Para ser atualizada. Esta configuração possibilitará o custeio provavel da produção que será comparada posteriormente com o custo real. CO Definir lista expandida de tipo de ordem Definir as possibilidades de utilização de ordens em nossos centros produtivos.Se for escolhido NÃO. através da transação CL02.Definir Classes de Custo CO executar COE ID: 035025010015015 035025010015020 035025010015025 035025010015030 035025010015035 035025010015040 Determinar os elementos básicos para o custeio planejado dos produtos nas ordens de produção Não Não Definir tipos de CO cálculo de custos OKKI Definir variantes CO de avaliação Definir estratégia CO de transferência Controlling >Controlling custos do Siga as conforme indicado nas telas produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir OKK4 tipos de cálculo de custos Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de avaliação OKKM Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir OKK6 estratégia de transferência Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir OKK8 controle de >Controlling custos do Controlling datas produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de tipo de ordem Definir a metodologia de custeio standart para uma produção Não planejada. o que significa que ela foi gerada. Não Definir controle de datas CO Definir qual custo será utilizado no custeio planejado para os Não itens semi acabados. com o nome de campo GSBER Não Atualizar características livres CO CT01 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactação >Compactação de ordem via características de classificação >Atualizar características livres Não Atualizar hierarquia de compactação CO Definir elementos CO de custo Definir variantes CO de cálculo de custos As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela SAP_KKR_CLASS. Define a priorização que será dada para compor o custo standart (Teórico) do produto.Nacional . mas ainda não foi atribuida á classe. a caracteristica ficará com a cor tijolo. Com essa configuração estamos definindo que o custo do produto Semi-Acabado a ser utilizado é aquele já registrado no cadastro de materiais e não sendo isso possível o sistema calculará na hora o custo do mesmo. apuração do Define quais períodos serão considerados para Não custo planejado nas ordens produtivas.Selecionar e gerar características CO OKQ3 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactação >Compactação de ordem via características de classificação >Selecionar e gerar características Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KKR_CLASS Entrar na tela. Reavaliação .Grupo_Unidades .Tipo_Capex . conforme telas OKTO Controlling >Controlling de custos Entrar na transação OKTO indiretos >Ordens de custos Clicar na hierarquia criada e escolher "Níveis de Hierarquia". indiretos >Sistema info Na tela seguinte >Compactação >Compactação de Clicar em novas entradas: ordem via características de Até o momento foram definidas quatro Hierarquias classificação >Atualizar hierarquia Selecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas de compactação nas telas abaixo: OKTZ Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Opções básicas para o cálculo de custos do material OKKN >Definir elementos de custo Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de cálculo de custos Não FI . preenchendo a data e a hora da execução. No nosso caso em cada centro produtivo deverá ser possível utilizar ordens discretas (Produção) e repetitivas (Envasaemento) Sim .Familia_Projeto Para Nacional foi amarrada a tabela T005. a execução da reavaliação poderá ser imediatamente planejada.Cadastrar Plano de Determina a abertura que será fornecida nos relatórios contas Standarts do SAP para cálculo do custo Standard CO . Após o criadasreavaliação ter sido gerado.

fará a escolha automatica de roteiros. por cada centro. Propor chave de CO desvio por centro MM criar Centros. produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Parâmetros para a determinação de estrutura quantitativa >Verificar aplicação de OKYW Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Processamentos especiais no cálculo de custos do material >Ativar estratificação de OPK9 custos em moeda da área Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Cálculo de custos simultâneo >Determinar avaliação OKV1 de entradas para entrega da ordem Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto OKVW Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Propor chave de desvio por centro OKVG Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Definir variantes de desvio OKV6 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Determinação de versões teóricas Não Não Não Não Não Ativar CO estratificação de custos em moeda FI criar as empresas Esta configuração possilitará o cálculo do custo planejado na moeda da área de controlling. do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Parâmetros para a determinação de estrutura quantitativa >Verificar seleção automática de roteiro OPJI Controlling >Controlling custos do Determinar a sequência de prioridades que o sistema deverá produto >Planejamento de custos seguir quando do custeio planejado dos produtos em ordens de do produto >Cálculo de custos com produção. Definir os tipos de materiais. Não CO Determinar avaliação de entradas para en Sim Definir chave de desvio CO Esta configuração é necessária para que no momento do calculo Não real o sistema possa determinar os motivos da variação. Poderíamos definir o sistema deveria identificar a variação devido a apontamento de refugo. de custos com estrutura quantitativa. Para determinarmos alguma outra analise de desvio teremos que Determinar em quais centros produtivos serão avaliados desvios. como o sistema procura produto >Planejamento de custos listas técnicas alternativas e alternativas de roteiros. Caso não seja especificado todos os centros. OMS2 Logística-geral>Dados básicos Possibilita gestão de estoque por tipo/característica de material. no momento de calculo das ordens de produto >Planejamento de custos produção planejada. de modo a do produto >Cálculo de custos com estruturar a respectiva estrutura quantitativa para estruturas estrutura quantitativa >Definir lista multiníveis no cálculo expandida de estrutura quantitativa Os tipos de material criados estão definidos na tabela acima. estrutura quantitativa >Parâmetros para a determinação de estrutura OPJM quantitativa >Verificar seleção de Controlling >Controlling custos do Determina em quais módulos o planejamento influenciará. assim iremos utilizar a configuração padrão "000001". Determina sobre qual variante será determinado o desvio de custos Não Determinação de CO versões teóricas Identificar para a área de controlling qual será a versão de desvio a ser utilizada Não . logística: mestre de materiais>Material>Dados de controle>Determinar características dos tipos de OPJF Controlling >Controlling custos do Determina que o sistema. aqueles que não estiverem especificados ficarão sem avaliação dos desvios. Não Definir variantes CO de desvio Determinar quais variantes serão consideradas quando da analise de desvio Real x Planejado. não é nosso interesse.Definir lista expandida de estrutura qua Verificar características dos tipos de m CO MM Verificar seleção CO automática de roteiro Verificar seleção CO de lista técnica Verificar CO aplicação de lista técnica OKK5 Controlling >Controlling custos do Chave que controla.

custo real/ledger de material >Atribuir tipos de moeda a um tipo de ledger do material OMX3 Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.csts p/OP CO CO Verificar variantes de avaliação para or Verificar tipos de CO ordem para OP OKA8 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Determinar dados primários de OKY2 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Verificar variantes de cálc. Determinar quais áreas utilizarão o procedimento de Material Ledger. Sim Atribuir tipos de CO moeda a um tipo de led Atribuir tipos de ledger do material a u CO FI confirgurar área de avaliação. Não Criar classes de custo de apropriação CO Antes da criação da Classe de Custo.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de ledger do material a uma área de avaliação Não Configuração do item " Verificar Variantes de avaliação para ordens produção CO " COE nº Chave que determina se o cálculo de custos é executado e avaliado.Determinar dados CO primários de desvios de CO Verificar variantes cálc. Não Ativar áreas de avaliação para ledger de CO Deverá ter sido cridado por FI as áreas de avaliação. Não Criar esquema de CO alocação Definir esquema de apropriação de custos e distribuição da ordem de produção CO Não Atualizar intervalo de numeração para do CO CO cria área de custo Deve-se efetuar está configuração para que as movimentações geradas pela área de CO sejam registradas. Não Configura os tipos de ordens de produções. Não sendo efetuada esta configuração o sistema emitirá erros durante os cálculos de custos reais.custos OKY5 para ordens produção CO Controlling >Controlling custos do Esta configuração e utilizada como padrão nas ordens de produto >Contabilidade de objetos produção PP e ordens de produção CO. Criar classes de Custos para contabilizações das apropriação das produções ao Estoque.custo real/ledger de material >Ativar áreas de avaliação para ledger de material > Duplo "Clic" em Ativação de ledger de OMX2 material Controlling >Controlling custos do produto >Cálc. de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Verificar variantes de avaliação KOT2 para ordens produção CO Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Verificar tipos de ordem para OKZ3 ordens produção (PP e CO) Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Determinar valores propostos por OPK9 tipo de ordem (PP e CO) custos do Devido à utilização de Split Valuation está configuração é Controlling >Controlling produto >Contabilidade de objetos necessária para que seja possível identificar o item principal de custo >Controlling de produtos com valorização a médio e os splits a standard por ordem >Determinar avaliação de entradas para entrega da ordem OKO7 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos KA01 >Criar perfil de apropriação de do Controlling >Controlling custos produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos SPRO >Criar classes de custo de Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos KO8N >Criar esquema de alocação do Controlling >Controlling custos produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos >Atualizar intervalo de numeração para docs. Permitir a correção do custeio Standard com os valores médios reais no mês bem como a rastreabilidade de apropriação do sistema. sendo a de CO normalmente aquela moeda na qual serão consolidados os resultados da companhia e a de FI a moeda local de cada país. Não Definir o critérios de estratégia para custeio das ordens de produção. Não Determinar CO valores propostos por tipo de Lincar o tipo de ordem de produção aos Centros Produtivos e definir regra padrão para apropriação de custos da ordem Sim CO Determinar avaliação de entradas para en Sim Criar perfil de apropriação de custos CO Definir qual o critério de apropriação das ordens de produção CO. Não Sim . FI deverá criar a Conta Contábil.de apropriação OMX1 Controlling >Controlling custos do produto >Cálc. assim temos a moeda da área de CO e a de FI. CO Ativar material Ledger procedimento 035025020010 Está configuração é que define em que moedas os materiais serão controlados.

esta configuração precisa ser realizada. logo após a configuração do Ledger de Material Sim Definir em quais centros será efetuado apropriação a custo médio real.Bloqueados .L. Dummy.Esses codigo controla se a transferencia de lançamentos para a contabilidade de centro de lucro é efetuada relacionada a operação. Foram definidos os Centros de Lucro conforme processo.geral globais logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atualizar empresas para a OMS2 administração de materiais Logística .ledger materiais > Duplo "clic" em CKMS Intervalos de numeração Contabilidade>Controlling>Cálc."STDCL" Tipo de Moeda: 20 .custo real/ledger de material >Atualizar intervalos de numeração para docs. Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy. Em decorrência deste fato. Peça Fabricante" Embora não seja uma configuração a equipe CO definiu que este procedimento deveria estar no COE uma vez que o mesmo é imprecindível ao custeio e ocorrerá uma única vez. Ex.999999 O sistema adotará o C. a primeira carga de Centros de Lucro será feita pelo controladora. produto >Cálc. os demais C.Cu T sto Real>Mestre de Material>Início Produtivo>Início Produtivo Transação: CKMSTART Ativar Material Ledger Procedimento 035025020010 de CO Determinar as diversas numerações que o Material Ledger irá Não utilizar para correções dos preços standarts utilizados e o médio real.geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar características dos tipos de material Não Atualizar empresas para a administração de material. iniciar o exercício.Transf. Não A Argentina estáde condição de faturamento aos campos de na criação do documento de faturamento não estava sendo criado o documento contábil. A Argentina está com o CO-PA ativo. Para resolver o problema. Centros de lucro para as despesas e o centro de lucro para diversos e para todas as ordens internas. A configuração de parametros permite que os dados sejam : . Ticar "N.Código para gravar os documentos de partidas individuaisdurante as transferencias de lançamentos reais.: Uma venda. ou seja. . serão criados pelos usuarios conforme script. ativar apartir do ano 2000 Gravar Entrar na transação KCH2 Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de acordo com as definições do processo. On-line .Com esse código.L. Não Ativar cálculo de CO custo real Atribuir campos de valor CO Reinicializar CO campos de valor Atualizar opções CO para a área de contabil SPRO Controlling >Controlling custos do MM ter criado os Centros produto >Cálc. onde o produto não tem Centro de Lucro será usado o Dummy. faturamento >Atribuir campos de Ao finalizar a configuração. valor KE4W Controlling >Demonstração de Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: síntese". Vão existir os Centros de Lucros para as familias de produtos. esta configuração precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos com o CO-PA ativo. clique no ícone "Gravar". Não . 0KE5 de valor Controlling empresarial Entrar na transação OKE5 >Contabilidade de centro de lucro >Opções globais >Atualizar opções para a área de contabilidade de custos KCH4 Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar KE59 hierarquia standard Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de lucro dummy Preencher a Hierarquia definida . clique no ícone "Novas Entradas" e preencha os >Transferir documentos de campos conforme planilha em anexo.Moeda da Área de Contab. Para resolver o problema. .geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle OMSY >Definir opções >Dados básicos Logística . Custos Admitir Moeda da Transação No código do controle. . Não Criar referência de campos. Não na criação do documento de faturamento não estava sendo criado o documento contábil. corrigindo assim as apropriações efetuadas a Standart. faturamento >Reinicializar campos Ao finalizar a configuração.custo real/ledger de material >Cálculo custo real >Ativar cálculo de custo real > KE4I Duplo "Clic">Demonstração dede Controlling em Ativar Cálculo Na tela "Atualização atribuição de condições -> campos de resultados >Fluxos de valores reais valor". toda vez que for solicitado o Centro de lucro e não existir nenhum Centro de lucro atrelado aquela transação. clique no ícone "Gravar". A mesma consiste em atribuir os tipos de fatuamento aos campos de valores do CONão Atualizar hierarquia standard Atualizar centro de lucro dummy CO Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada Não CO Não Atualizar centro de lucro CO KE51 Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de lucro Não Configurar parâmetros de controle de dad CO 1KEF Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Lançamentos reais >Configurar parâmetros de controle de dados reais Não Definir opções globais MM MM Atualizar empresas para a administração Determinar características dos tipos de MM OMT0 Logística . CO ter efetuado como a configuração de Material Ladger A transação é: CKMSTART Possibilita ao programa identificar onde deverá ser atribuida as diferenças geradas entre o cálculo Standart e o custo real. a combinação área de contabilidade de custos do exercicio podera´ser bloqueada para outros lançamentos reais.Partidas individuais .Atualizar intervalos de numeração para d ML-Início produtivo para áreas avaliação CO CO OMX4 Controlling >Controlling custos do Aceitar configuração do sistema. Em decorrência deste fato. clique PONTO DE ATENÇÃO: resultados >Fluxos de valores reais no ícone "Novas Entradas" e preencha os campos conforme NENHUM >Transferir documentos de planilha em anexo.

geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Seleção de campos de lotes de consignação do fornecedor >Tela de dados .MM base Configurar MM mestre de material do usuário campos a MM Atribuir grupos de seleção de c Tela de dados MM atualizar seleção de cam SPRO Logística .geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar representação do nº OMS4 de material Logística . Não Não OMSR Não SPRO Determin.do centro Logística geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Atualizar ajudas para OMSS pesquisa .geral >Dados básicos Logística logística: mestre de materiais >Seleção de campos de lotes de consignação do fornecedor >Atribuir campos a grupos de OMSD Logística .telas dep.dados workbench: mestre Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q.referência p/seleção OMSH campos e. No nosso caso. foi definido o setor BEBIDAS.atualizar seleção de OMSE Logística . Clicar em copiar como.geralseleç. onde define em que segmentos da empresa o material é utilizado.geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atribuir tipos de material a transações especiais de básicos MMNR Logística . e tabela Campo Oculto. No nosso caso.referên MM cia p/seleção campos e t Atualizar ajudas para pesquisa MM Na transação OMSR ( Atribuir Não campos a grupos de seleção de campos ) alterar os campos De / Para conforme tabela Campo Ref.campos logística: mestre de materiais >Material >Seleção de campos >Tela de dados .geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Seleção de campos >Determin.geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Seleção de campos >Atribuir campos a grupos de seleção de geral >Dados básicos Logística . não teremos os 0s iniciais.campos MM Não Manter Standard.geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle OMT2 >Definir status do material Logística .geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Ferramentas >Transferência de dados mestre de material >Transf.Bebidas.atualizar seleção de campos OMS3 Logística . Esta configuração define os setores industriais.geral >Dados criação logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle OMSL >Determinar intervalos de Logística .geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Definir grupos de mercadorias Logística .setores MM industriais e referênci Determin.campos logística: mestre de materiais >Material >Seleção de campos >Determin. Criar B .Atribuir tipos de material a transações MM Determinar MM intervalos de numeração MM Determinar representação do nº de materi Definir status do MM material MM Controlar verif.dados workbench: mestre de materi Não .campos dependente do Logística . Não Não Não Não OMT6 OMT3 Associamos aqui cada produto acabado à uma respectiva embalagem e definimos um nome para cada tipo de semiacabado de modo a alimentar a interface de dados para a execução da malha.geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Seleção de campos de lotes de consignação do fornecedor >Determinar referência para SXDA seleç.dados Logística .campos obrigatórios para Definir grupos de SD mercadorias Definir matérias. Salvar Não Não Desclicar o campo "zeros iniciais" Esta configuração determina quantos zeros aparecerão no cadastramento dos itens. copiado do "Química".setores industriais e referência para >Dados básicos OMSA Logística . O setor industrial Não será utilizado no mestre de materiais. Sim Não Atribuir campos a MM grupos de seleção de c MM Tela de dados atualizar seleção de cam Determinar referência para seleç.geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Definir matérias-base Logística . Não Não MM Transf.campos OMSF obrigatórios para ALE/transf.geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Configurar mestre de material do usuário Logística .geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Controlar verif.

Clique no icone 'Página seguinte' até alcançar os campos: >Determinar estrutura da tela a) Nº identificação fiscal 3. para cada grupo de contas. Não .geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Clientes >Controle >Definir grupos de contas e seleção de campos clientes Não Use esse roteiro para inicializar período no centro. O status obrigatório prevalece sobre o facultativo.geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Clientes >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da transação Na tela acima está configuração que determina o modo deas Este COE mostra a lincada tabela em excel. Os campos devem ser preenchidos conforme a planilha em anexo Este COE está intimamente ligado ao COE no. No modo exibição. prevalece o status mais importante. Este COE está ligado ao COE no. podendo ser diferentes entre si e.Estruturação posterior de dados administ MM Inicializar período MM OMSM Logística .compras Dê duplo clique na opção 'Exibir fornecedor (Contabilidade). que identifica as Não Definir grupos de MM contas e seleção de ca Determinar MM estrutura da tela dependente Determinar MM estrutura da tela dependente OMSG Logística . A tela acima é link de tabela em excel. Determinar o modo de utilização dos campos do cadastro de clientes Não Determinar SD estrutura da tela dependente OB20 Logística . Logística . Ex. está oculto os campos CNPJ e a Inscrição Estadual. Ex. em 'Controle'. Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as Não Não Possibitar consulta de dados gerais de fornecedores. que identifica utilização de cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatório ou de preenchimento facultativo ou somente para exibição. o modo de utilização de cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatório ou de preenchimento facultativo ou somente para exibição. prevalece o status mais importante. 055055030010015 (Definir grupos de contas e seleção de campos clientes). em >Fornecedor >Controle seguida.: O status oculto prevalece sobre o obrigatório.geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Definir grupos de contas e seleção de campos fornecedores OMFK Logística . pois em ambos é possível definir status para um mesmo campo. O status obrigatório prevalece sobre o facultativo. 055055030010020 (Determinar estrutura da tela dependente da transação). pois em ambos é possível definir status para um mesmo campo. dependente da transação b) Nº identificação fiscal 4. podendo ser diferentes entre si e neste caso.geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios Depois. dê duplo clique na opção 'Dados gerais' e.: O status oculto prevalece sobre o obrigatório. Não Definir grupos de SD contas e seleção de ca Este COE mostra a configuração que determina. neste caso.geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Determinar estrutura da tela OMSX dependente da organizaç.geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Ferramentas >Transferência de dados mestre de material >Estruturação posterior de dados MMPI administrativos >Dados básicos Logística .geral logística: mestre de materiais >Ferramentas >Inicializar período OVT0 Logística .

....... a nível de centro ou a nível de material.. >Ativar classificação de OMJ5 lotes em movimentos de Logística ..EM Criar intervalos de numeração para grupo de contas de fornecedor e atribuir.....: Localizar o grupo de conta fornecedor F001 e no campo 'IntervNumeraç' preencher com sigla do intervalo de numeração: JU................. A definição de grupos de clientes no caso empresa "x" foi mestre >Parceiro negócios baseada nos tipos de segmentos existentes no cadastro da >Clientes >Venda >Definir grupos EG de clientes Não Sim Sim Não Não Não .. Definimos um canal de distribuição (01) comum a todos criados.. do Status (Lote) Ativar atribuição de nºs lote interna Ativar classificação de lotes em movimen SD OMSI Logística .......... p.....geral >Administração de Utilizar a classificaçao de lotes para determinar Logística Crear o perfil de classificaçao Utilizaçao da classificaçao de lotes para produto acabado no lotes >Avaliação de lote automaticamente o lote no momento do picking.... Atribuir o grupo de conta fornecedor ao intervalo de numeração criado.Determinar intervalos numeração para reg MM OMSJ Logística . de lotes módulo de SD ativo para as Unidades internacionais >Avaliação em movimentos mercadorias na administração estoqs.. mestre >Definir setores de ágil...geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Atualizar matchcodegeral >Dados básicos Logística logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Opções na administração centralizada de endereços geral >Dados básicos Logística - Não Não Não MM SD logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Relatórios mestre de OMCT fornecedores Logística .geral >Administração de Use esse caminho para parametrizar se a numeração de lotes Quando a atribuição automática de número de lotes está ativa..... ativar administração do status.GR Empregados...geral >Administração de Use este roteiro para definir os parâmetros para a lotes >Determinar nível do lote e funcionalidade de administração de lotes.............. OVS9 Vendas e distribuição >Dados Classificação dos clientes conforme cadastro da EG...... Estaremos definindo que o lote será controlado a nível de material... >Ativar atribuição de nºs lote OMCV interna ......... distribuição comuns os demais e criamos os registros mestres somente para este canal de distribuição comum dados mestres de forma mais VOR2 Vendas e distribuição >Dados Esta configuração serve criar Setores de atividades criados Facilitar a criação/atualização dos cadastros.. Definimos um setor de atividade comum a todos os atividade comuns demais e criamos os registros mestres somente para este setor de atividade comum. deve ser flagado..... EM 0700000000 0799999999 EX 0060000000 0069999999 FC 0090000000 0099999999 FI 0030000000 0049999999 GR 00G0000000 00G0099999 GV 0050000000 0059999999 JU 0010000000 0029999999 Depois......ex.....mestre fornecedor Dê um clique no ícone 'Intervalo'.. Desta forma procedemos a marcação de todos >Definir parâmetros para os centros envolvidos....JU Pessoa Física. lotes >Atribuição de nºs lote será automática ou manual........ de acordo com o tipo de lotes >Data do vencimento (DV) movimento........ Não Atualizar matchcode Opções na administração centralizada de MM MM Relatórios mestre MM de fornecedores Determinar nível do lote e ativar admini Ativar Adm.....geral >Administração de Ativa data de vencimento por centro...geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Determinar intervalos numeração para regs...... na primeira tela...... Os intervalos abaixo devem ser criados Nº Do Nº Nº até Ext > flagar para todos os intervalos..GV Estrangeiros. c) Ext............da data do vencimento informação para logística (SIL) >Planejamento >Dados mestre >Definir parâmetros para centro de VOR1 planejamento para SOP Para facilitar a criação/atualização dos cadastros.... o sistema gera os numeros de lote automaticamente.. clicar no ícone 'Intervalo de numeração'....FI Entidades Governamentais....... b) Do Nº / Nº até > Intervalo de numeração do fornecedor....... Esta configuração deve ser feita para todos os grupos...EX Unidades da Cia..... conforme abaixo: F001 F002 F003 F004 F005 F006 Pessoa Jurídica...... OMTC Definir a que nível será controlado o lote: a nível de mandante e Sim material............ > Indica que a numeração é externa....... Dê outro clique no ícone 'Intervalo' (Folha com seta verde) e preenchar os campos: a) Nº > Sigla do intervalo........... Vendas e distribuição >Dados Esta configuração serve criar dados mestres de forma mais Canais de distribuição mestre >Definir canais de ágil. MC60 verificaçãogeral >Sistema de Logística . Não Não SD SD Definir parâmetros para verificação da d Definir SD parâmetros para centro de planej Definir canais de SD distribuição comuns Definir setores de SD atividade comuns Definir grupos de SD clientes OMCZ Logística .......

Não Definir SD dependências do preço (tabelas d Não Definir tipos de condição SD Esta configuração faz parte da criação dos esquemas de determinação de preços do SAP R/3.determinação p". Na tela: " Modificar visão: verificação de disponibilidade: controle:" síntese. Para um tipo de material em um determinado centro. clique no ícone "Gravar preço por tipo de item > Ativar a (Ctrl+S)". associa-se Não um grupo de controle de verificação de disponibilidade.A necessidade de flegar o campo "Bloq. de atribuição manual ou ainda condições de preços que sejam calculados automaticamente através de Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. É possível ter condições de preços de determinação automática. O bloqueio é definido a nível de material e de centro. Não Definir grupos de SD controle SD Determinar bloqueio de material para out Determinar valor SD proposto grupo de contr OVZ2 Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.prel.lógica ATP em relação plan. OVK3 determinação de preço para Vendas e distribuição >Funções O sistema SAP R/3 utiliza as categorias de impostos para a básicas >Impostos >Definir relevância para impostos dos registros mestre determinação dos códigos IVA nas operações de Vendas e Distribuição. sem bloquear uns aos outros por esse motivo 2 . Na tela "Modificar visão Verificação disponibilidades: extensão (valores propostos)". Campos disponíveis para criação de tabelas de sequência de acessos. 1 . clicar em "Novas entradas (F5)" e preencher os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo View Images. qtds. Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.lógica ATP em relação plan. >Controle da determinação de preço >Definir e atribuir esquemas OVKO de cálculodistribuição >Funções Vendas e Na tela "Modificar visão Documentos de venda: categorias básicas >Determinação preço item . Este bloqueio é valido até que a respectiva operação esteja garantida. clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que foi "atachada" em "View Images".Definir região de SD vendas OVR0 Vendas e distribuição >Dados mestre >Parceiro negócios >Clientes >Venda >Definir região de vendas OV24 Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação preço >Controle da determinação de preço >Definir dependências do preço (tabelas de condições) > V/06 Condições: campos permitidos Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação preço >Controle da determinação de preço >Definir tipos de condição Região de Vendas define os aspectos geográficos da organização no processo de negócios e vendas. >Determinar bloqueio de material OVZ3 Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif. Não Serve para indicar quais os itens são sujeitos a determinação de Não preços. Não Definir seqüências de acesso SD V/07 Definir e atribuir SD esquemas de cálculo Definir SD determinação de preço por tipo d Definir relevância SD para impostos dos reg Os procedimentos para elaboração da tabela de preços está básicas >Determinação preço associada ao esquema de cálculo definido e atribuido no SAP.O campo "Reação" controla se uma mensagem será emitida no caso de ruptura de estoque no processamento da ordem de cliente Não Indica se o material é bloqueado para os usuários durante a verificação de disponibilidade. Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação preço >Controle da determinação de preço >Definir seqüências de acesso Vendas e distribuição >Funções Esta configuração para indicar a forma que o sistema vai buscar Não os valores para cada condição de preços criada (do mais específico para o mais genérico). clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images". No modelo empresa "x". preencha os campos de acordo com >Controle da determinação de a planilha "atachada" no campo "View Images". Foi utilizado standard do SAP.lógica ATP em relação plan.disponibilidade seg." é para que Não vários usuários possam processar simultanenamente o mesmo material em diferentes operações.prel. Devem ser determinados códigos para clientes e materiais e os mesmos devem ser atribuídos aos dados mestres de clientes e materiais nas visões de Vendas dos mesmos. Na tela " Modificar visão Verificação de disponibilidades: norma de verificação". Cada componente do preço a ser utilizado na determinação do preço final do produto deve ser criado como um tipo de condição de preços. . definimos como região de vendas 5 Diretorias Comerciais empresa "x" e 6 Diretorias Regionais.disponibilidade seg. >Definir OVZ1 Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif. preço >Definir determinação de Após o procedimento acima.disponibilidade seg.prel.

repos. venda: tipos . necessidades >Verificação de Após o procedimento acima. 1 .lógica ATP em relação plan.vend Definir SD programação por local de expediç Atualizar as horas SD de trabalho Atualizar as durações SD OVZ0 Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif. preencha os campos de acordo com a disponibilidades e transferência planilha "atachada" no campo "View Images". SD Na tela "Modificar visão Disponibilidade e transfer. sem tmp.atrasos: síntese". flegue os seguintes campos: Com estoque de segurança Estoque-transf.Gravar 6 . programação por tipo de Após o procedimento anterior. A necessidade de flegar os campos. O campo "Verif. estoque-transf. preencha o campo "Regra ver. OVLZ doc.".prel.lógica ATP em relação plan. necessidades por tp necess.lógica ATP em relação plan.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan. para que. sem tmp.disponibilidade seg.vendas Vendas e distribuição >Funções Na tela "Modificar visão Unid.prel.Clique no ícone "Detalhe (F2)" que tem formato de lupa 3 . >Determinar processo por classe OVZ8 Vendas e distribuição >Funções Na tela "Modificar visão Ctg.prel.disponibilidade seg. >Executar controle da verificação de disponibilidades SD Determinar processo por classe de necess Determinar processo por ctg. juntamente com o estoque de livre utilização. organizacional: loc. esses estoques sejam considerados. Não Sim Não Está sendo utilizada pelo projeto a configuração standard. Não . deve estar flegado para que seja apenas possível criar remessa na data inicial indicada e não na data proposta pelo sistema após reposição de material Selecionamos "F. disponibilidades >Verif.Na tela" Modificar visão Controle da verificação de disponibilidade: detalhe". quando da verificação de disponiblidade de produto para criação da ordem de venda.Fazer o procedimento anterior para: 01.disponibilidade seg. OVZK Vendas e distribuição >Funções Na tela "Modificar visão" Verificação de disponibilidade por básicas >Verificação de tipo item de remessa". seja considerada essas ordens Não Não Não Sim Não Configuração que faz uma estimativa do tempo que será gasto para remessa e carregamento.prel. necessidades >Verificação de Após o procedimento acima. básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.Necessidade diária --> A-Ordem SD 2 . expedição básicas >Programação da expedição e do transporte >Definir SPRO programação por local>Funções Vendas e distribuição de básicas >Programação da expedição e do transporte SPRO >Atualizar as horas de trabalho Vendas e distribuição >Funções básicas >Programação da expedição e do transporte V/78 >Atualizar as durações Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atualizar tabelas de condições > Atualizar tabela de tempo de trabalho".programação: básicas >Programação da síntese". "com estoque de Não segurança". selecione: F . Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. >Determinar regra de controle para OVZJ Vendas e distribuição >Funções Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Com estoque não-livre Verif. preencha os campos de acordo com a disponibilidades e transferência planilha "atachada" no campo "View Images".prel. efetue o seguinte procedimento: disponibilidades e transferência 1) Para todos os centros. clique no ícone "Gravar disponibilidades (Ctrl+S)".Selecione a linha: 01. preencha os campos de acordo com a planilha expedição e do transporte >Definir "atachada"no campo "View Images". clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)". clique no Ícone "Gravar (Ctrl+S)". >Verif.". preencher os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo " View Images".disponibilidade seg.prel. disponibilidades >Verif.só considerar ordens de produção liberadas 5 ." com necessidades >Verificação de a entrada BO (Processamento de atrasos). Sim Atualizar tabelas SD de condições Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.'. >Determinar processo por tipo de OMIH Vendas e distribuição >Funções Na tela "Modificar visão Regra verificação para básicas >Verificação de liquidaç. é para que quando da verificação de disponibilidade de produto para criação da ordem de venda. "com estoque não livre".lógica ATP em relação plan. 4 . OVLY Vendas e distribuição >Funções Na tela "Modificar visão Docs. 2) Clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".lógica ATP em relação plan.Necessidade diária --> B-Fornecim. divisão: relevância necessidades básicas >Verificação de e disponibilidades".só considerar ordens de produção liberadas". repos.No campo: Com ordem de produção.Executar controle SD da verificação de disp OVZ9 Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.divisão SD SD Determinar processo por tipo de item de Determinar regra SD de controle para proces Determinar opções preliminares SD SD Definir programação por tipo de doc.disponibilidade seg.

Não Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.Impressão Informativo de Carregam SD V/82 Atualizar sequências de acesso SD V/80 Atribuir mensagens às funções do parceir SD V/33 Atualizar esquemas de mensagem SD V/84 Atribuir esquema SD de mensagem V/24 Definir formulários SD SE71 Atribuir a transportes SD V/81 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atualizar tipos de Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atualizar sequências Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atribuir mensagens Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atualizar esquemas Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atribuir esquema de Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Processamento de mensagens e formulários >Definir formulários Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Processamento de mensagens e formulários >Atribuir formulários e programas >Atribuir a transportes Não tem. checar se já não há cliente destes grupos com o mesmo CNPJ. .CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido.Para o C005 quando o indtipo_cli = "22" permitir duplicidade de CNPJ. selecione Saltar>Detalhes Essa configuração deve ser executada para que o documento Informativo de Carregamento seja impresso automaticamente. Não Não Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. É pgm desuto ( fieldexist) Na tela acima. checar se já não há cliente cadastrado neste grupo e cujo código inicie com o cdd_cli deste cliente.Não pode haver duplicidade entre os grupos. Na tela "Novas entradas: detalhes de entradas criadas" preencha os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images". Não Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Fazer controle de duplicidade de CNPJ/CPF conforme definido: Para os grupos de contas C001 / C002 / C005 / C006 / C007 / C008 / C090 / C091: .CPF: idem CNPJ. Clique no ícone Gravar (Crtl+S). selecionar a linha "ALTR" .CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido. exceção para os cadastrados no C003. .CPF: idem CNPJ. no menu path. Não Não Atribuir textos de SD formulário V/85 Determinação de SD parceiro Definir funções SD do parceiro Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Processamento de mensagens e formulários >Atribuir textos de VOPA formulário > Atribuir textos de Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação de parceiro VOPA Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação de parceiro >Definir funções do parceiro Não Não Criação dos Grupos de Conta e Intervalos de Numeração de Clientes. . Não Verificar duplicidade de CNPJ/CPF SD Na tela "Modificar visão: Mensagens programas de saída: síntese".Caso o CPF/CNPJ esteja cadastrado em outro grupo não Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. . . clique no ícone "Novas entradas (F5). Não . Para o grupo de contas C003 (Clientes PDV): . Não Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.

Sim Não Definir grupos de SD peso SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Definir grupos de peso Após o preenchimento dos dados. >Atribuir esquemas de OVA0 dados incompletos Vendas e distribuição >Funções Atribuir esquemas de dados incompletos SD As duas planilhas contém esquemas de cálculo para cada criação de novos esquemas de dados incompletos. Denominação = Até 100 kg 4) Grupo de peso 9999. definido anteriormente.vendas e distrib. O grupo de status também estabelece a ligação entre o protocolo de dados incompletos (no qual o sistema requer que determinados campos sejam preenchidos pelo usuário) e a tela de status a nível de cabeçalho e a nível do item de um documento de vendas Não Não Não Não Atualizar país e zona de transporte para SD Definir grupos de SD transporte SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Atualizar país e zona de SPRO transporte para local de expedição Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Definir grupos de transporte As zonas de transportes. Não . A configuração dos esquemas de dados incompletos define quais os campos são obrigatórios na criação da ordem de Criar esquema de dados incompletos para venda de diversos Fase 1. >Definir grupos de status Na tela "Modificar visão Atribuição do país/zona de saída ao local de expedição". expediçãodistribuição >Funções Vendas e Na tela "Modificar visão Itinerários: síntese". devese clicar no botão "Novas Entradas". Na tela "Modificar visão Programação da expedição: grupos de tranporte: síntese". Denominação = Até 10 kg 3) Grupo de peso 0100. clique no botão "Gravar (F5)".vendas e distrib. = 0001 Denominação = Sobre palete 2) Grp. etapas e distribuição >Funções Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. clique básicas >Itinerários >Definição de no botão "Novas entradas" e preencha com os dados que itinerário >Definir meios de estão na planilha que está "atachada" no campo "View transporte Images".Conforme tabela anexa faça a configuração flegando nos campos que necessitam 3. clique no botão "Gravar (F5)".Clique no botão executar ao lado onde está "Defiinir grupo de status" 2. clique básicas >Itinerários >Definição de no botão "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de itinerário >Definir tipos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". clique no botão "Gravar Esta configuração é feita em duas etapas: A) Atualizar grupos de pesos . Denominação = Acima de 100 kg 5) Após o preenchimento de dos campos acima. Denominação = Up to 1 kg 2) Grupo de peso 0010. clique no botão básicas >Itinerários >Definição de "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a itinerário >Definir itinerários e planilha que está "atachada" no campo "View Images".Caso seja necessário criar um novo grupo de status. Não Esta configuração atribui um esquema de dados incompletos. Não Definir grupos de SD status Definir meios de transporte SD 0VTB Definir tipos de expedição SD 0VTA Definir itinerários SD e etapas Atualizar etapas para todos os itinerári Definir zonas de transporte SD 0VTC 0VTE SD SPRO 1. 2) Preencha os campos de acordo com dados da planilha "atachada" no campo "View Images".clique no botão "Novas entradas" preencha os campos de acordo com os dados a seguir: 1) Grupo de peso 0001. posione o cursor no ícone: B) Atualizar detalhes para grupos de pesos 1) Para cada grupo de peso criado no item anterior.vendas e distrib. Após o procedimento acima. Para o grupo "A" está sendo utilizado como cópia o esquema 11 e para o grupo "B" como cópia o esquema 20. clique no botão "Novas entradas" e preencha os >Determinação de itinerários campos de acordo com a planilha que está "atachada" no >Definir zonas de transporte campo "View Images". clique no botão "Novas entradas" e preencha os seguintes campos: 1) Grp. No nosso caso será criado apenas para podermos ter uma hireraquia que possibilite criarmos o documento de transporte. a um tipo de ordem de venda no SAP . clique no ícone "Gravar (Crt+S)" para salvar o documento. digitar o nome do novo grupo e flegar os campos necessários conforme planilha em anexo Vendas e distribuição >Funções Na tela "Modificar visão Meio de transporte: síntese". clique no botão "Novas entradas".Definir esquemas SD de dados incompletos OVA2 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de dados incompletos para docs. trnsp. Vendas e distribuição >Funções Na tela "Modificar visão Tipos de expedição: síntese". básicas >Controle de dados incompletos para docs. Após o preenchimento da tabela. servem para criar regiões de Não transporte separadas. = 0002 Denominação = Líquido Os grupos de status permitem ao usuário determinar quais as Não mensagens de status serão exibidas durante o processamento de documentos diferentes. >Definir esquemas de dados incompletos VUA2 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de dados incompletos para docs. execute o seguinte caminho: Processar > Novas entradas. e também podermos realizar vendas para diversos países. 3) Após o preenchimento dos campos de acordo com a planilha.trnsp. Vendas básicas >Itinerários >Definição de itinerário >Atualizar etapas para todos oseitinerários Vendas distribuição >Funções Na tela "Modificar visão Clientes: zonas de transporte: básicas >Itinerários síntese". Preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".

vendas SD SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Determinar nova SPRO determin. Não Criação de motivos pelos quais uma operação está sendo realizado. Na tela "Modificar visão Unid. 6) Após este procedimento. organiz. Não Atribuir área de SD vendas a tipos de docum Não Definir categorias SD de item Definir grupos de SD tipos de item SD Determinar valores propostos tipo de mat >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Definir SPRO categorias de item Na tela "Modificar visão Materiais: grupos de tipos de item no Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Item do mestre de materiais".: organizações de venda . >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Determinar valores propostos tipo de material Serve para diferenciar os tipos de itens (por exemplo.atribuir tipo". 4) Clique no botão "Novas entradas".: 0000000001 8) Denominação : Região Única 9) Após o preenchimento de todos os dados acima. clique no botão "Gravar (F5)". Por exemplo: devolução .pesos (ordem)". tomados como modelo Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.itinerári os por Definir itinerário atual para itinerário Definir tipos de doc. clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos com os dados da planilha "atachada" no documento de venda >Definir campo "View Images". documento de faturamento. Após gravar os dados.vendas Não Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. controle de cópia. Não Efetuar conversão de idioma por tipo de SD Definir intervalos SD de numeração para doc Definir motivos de ordem SD SPRO Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Efetuar conversão de VN01 idioma por tipo de documento de Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Definir intervalos de OVAU numeração para docs. clique no botão "Gravar (F5)".vendas Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de OVAO vendas >Definir motivos de ordem Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Atribuir área de vendas a tipos de documento de vendas > Agrupar organizações de venda VOV7 Vendas e distribuição >Venda Não Será utlizado pelo projeto a configuração de intervalos de numeração standard. 5) Preencha os campos de acordo com os dados que estão na planilha "atachada" no campo "View Images". grupos de tipos de item Após este procedimento.itinerários por tipo de Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários VOV8 >Definireitinerário atual para Vendas distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Definir tipos de doc. com os seguintes dados: 1) País saída: BR 2) Denominação: Brasil 3) Zona saída: 0000000001 4) Denominação: Região Única 5) PRec : BR 6) Denominação: Brasil 7) Zona destin. itens Não gratuitos e itens de texto) e que influencia o processamento do item através do sistema Configuração feita para identificar os diferentes tipos materiais Não cadastrados.má qualidade. Não . 3) Clique no botão "Determinação de itinerários sem grp. Na View acima está anexada tabela que identifica os campos de cada novo tipo de documento criado que sofreram modificações em relação aos docs. Definir novos tipos de documentos de vendas. etc. Não Determinar nova SD determin. SPRO Vendas e distribuição >Venda Observação: Será utilizada a configuração standard. Não SD Os tipos de documentos de vendas no sistema SAP R/3 determinam uma série de processos: esquema de dados incompletos. está sendo utilizada pelo projeto a configuração standard.Atualizar a SD determinação de itinerários SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Atualizar a determinação de itinerários Na tela "Modificar visão Determin. clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos que seguem abaixo. clique no ícone "Gravar (F5)". intinerário: país/zona de saída e país zona de destino". pricing procedure. faça o seguinte procedimento: 1) Posicione o cursor na linha que foi configurada no item anterior 2) Clique no ícone "Marcar bloco (F8)" de forma que a configuração criada no item anterior fique em destaque.

Atualizar controle de cópia. Após este procedimento.utilizado pelo projeto. clique Na tela "Modificar visão Tipo de docs. standard.ve Definir os modos SD de transporte Definir tipo de faturamento SD Não Não Definir intervalos SD de numeração para doc Definir intervalos SD de numeração para gru Formação de SD grupos de docs. preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". automat. direito fiscal. Vendas e distribuição Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Na tela "Modificar visão Criaç.faturamento > Controle de cópia: doc. vendas: síntese".divisão Atribuir ctgs. clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images".item de faturamento Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país . Atribuir as categorias de item aos dcumentos de venda criados (tipo de doc. Atualizar tipos de SD faturamento Documentos de faturamento Indicar se o documento de faturamento é relevante ou não para Não criados.faturam. Não Atualizar ctg. etc. Não categorias de item definidos itens relevantes para a nota fiscal.faturamento Atualizar controle SD de cópia para docs.vendas>Controle de cópia: OVE3 doc. clique no botâo "Novas entradas" e preencha documentos de venda os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images".Brasil SPRO >Atualizar textos de cabeçalho Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país .faturamento ->doc. vendas + grupo de materiais).Brasil SPRO >Atualizar ctg. de txts. divisão: >Documentos de vendas >Divisões remessa >Definir ctgs.Brasil Na tela "Exibir visão controle de cópia: doc.vendas -> doc. clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com as planilhas "atachadas" no campo "View Images". a nota fiscal.fa Os diferentes tipos de documentos de faturamento definem quais os tipos de documentos contábeis serão utilizados no processo de faturamento e permitem a atribuição de diferentes contas de pelo projeto a operações. Configurar conforme planilha em anexo. faturamento > doc. Atualizar ctg.divisão VTAF Vendas e distribuição >Venda >Atualizar controle de cópia para docs. clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)". cabeçalho da Nota Fiscal: síntese".item SD de faturamento Na tela "Modificar visão Categorias de item relevantes para NF: síntese". clique no botão "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha atachada no campo "View Images". e atribuidos. clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".Brasil SPRO Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país . Atribuir para cada tipo de faturamento a sua categoria de item de faturamento.faturamento síntese".faturamento Não Não Determinar tipo nota fiscal SD Atualizar textos de cabeçalho nota fisca SD SPRO Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades SPRO específicas de país .vendas Documentos de venda e Configuração para determinar o código do imposto. de faturamento: síntese". Está sendo utilizado caixa para as configuração #NAME? Classificar vários tipos de documentos de faturamento que necessitam de um processamento diferente Não Não VSAN Vendas e distribuição Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.divisão VOV5 Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Divisões remessa >Atribuir ctgs.Brasil Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país . . >Faturamento >Documentos de faturamento >Formação de grupos >Formação de grupos de VTFA docs. clique no botão "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".vendas Vendas e distribuição >Comércio exterior >Dados de trânsito >Definir os modos de transporte VOFA Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir tipo de VN01 faturamento Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir intervalos de numeração para docs. Não Não SD Não Atualizar controle SD de cópia para docs. Na tela "Modificar visão Atribuição de categorias de divisão: síntese".divisão SD SD VOV4 Vendas e distribuição >Venda Na tela "Modificar visão Atribuição de categorias de item: >Documentos de vendas >Item do síntese". Após efetuar preenchimento dos campos. Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. VOV6 Vendas e distribuição >Venda Na tela "Modificar visão Atualização das ctgs. Após finalizar o procedimento acima. Na tela "Modificar visão Tipo de doc. de vendas localização Criação dos tipos de Brasil: síntese". clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)". Definir qual o parceiro principal da operação.item SD doc. >Faturamento >Documentos de faturamento >Formação de grupos >Definir intervalos de numeração OVV6 para grupos de docs. relacionando documento de venda com documento de faturamento e documento de remessa com documento de faturamento Não Essa configuração é realizada para determinar quais os tipos de Não nota fiscal serão utilizados para cada tipo de documento. standard. Após este procedimento. Por exemplo: para o documento de vendas ZROB é um nota fiscal de entrada (N5) Colocar textos no cabeçalhos de notas fiscais que serão exigidos Não conforme o tipo de documento de venda.faturamento Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Atualizar controle de cópia para docs.Atribuir categorias de item Definir ctgs. a configuração Observação: está sendo clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)". clique no botão "Novas entradas" e preencha os documento de venda >Atribuir campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View categorias de item Images".

O Deve estar definidos os Em virtude de termos um planejamento de itens produtivos e baseado no consumo >Dados P01 Planejador de produção PCP. o P02. serviços empresa "x" conforme entre outros que não se enquadrem no perfil anterior. Cadastrar as condições de contrapartida dos impostos para o Brasil. modificar tipos de movimento Definir parâmetros para bloqueio de mate Ativar preço em consignação via regs. de numeração >Determinar intervalos de numeração execução OMI3 do planejamento materiais >MRP A numeração já existe (Standard).info Administração de materiais >Opções gerais >Ativar processamento demateriais >MRP Administração de vasilhame baseado no consumo >Parâmetros do centro >Efetuar atualização total dos parâmetros do centro Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Efetuar atualização total dos grupos MRP Esta configuração faz a determinação do código IVA.Definir determinação de preços. Um grupo de MRP é um Unidade Organização e é usado para Esta configuração foi atribuir parâmetros de controle de planejamento para grupo realizada para os centros de materiais. > Dados mestres > Condições > Preços > Outros > Criar Esta configuração é utilizada para fazer a transferência dos valores do esquema de cálculos do faturamento para a nota fiscal.inf Ativar processamento de vasilhame Efetuar atualização total dos parâmetros Efetuar atualização total dos grupos MRP SD Atenção: o cadastramento dessas condições é feito pelo menu funcional (não é configuração) e não pode ser transportado. relevância para impostos dos Atenção: a determinação de IVA é feita pelo menu funcional registros mestre. (não é configuração) e não pode ser transportada. Não Não Copiar. Admnistração de Materiais > Administração de estoques > Tipos de movimento > Copiar.Brasil VK11 >Condições especiais deVendas e FUNCIONAL: Logística > distr. as alterações estarão descritas em outros COEs.Condições SD especiais de determinação de p Funcional: Determinação IVA / IBRX SD SPRO Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país . Esquemas de cálculo criados. Ela deve ser feita em todos os ambientes produtivos que forem Tipos de condição criadas. que é realizada para os centros o responsável pela aquisição de peças. > Dados mestres > Condições > Preços > Outros > Criar OMJJ Admnistração de Materiais > Administração de estoques > Tipos de movimento > Copiar. modificar tipos de movimento. Ele deve ser feito em todos os ambientes produtivos que forem Sim MM OMJJ Não MM MM OMJI OMJO Não Não MM MM OMXL OMI8 Não Outras configurações atualizam esta configuração. Planejador PCI. Portanto. Administração de baseado no consumo >Intervalos de numeração >Determinar intervalos de numeração para OMD0 processamento manual Administração de materiais >MRP Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o processo. planilha em anexo. Planejador Materiais. modificar tipos de movimento Copiar. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh OMDQ Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Verificar tipos de MRP OMD9 Administração de materiais >MRP Manter o Standard baseado no consumo >Dados mestre >Determinar tipos de suprimento especial Sim Não Não Não Sim Não Sim . O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh o\Excel\Centros Produtivos Sim MM OPPZ Sim Determinar grupo MM MRP por tipo de materia Intervalos de MM numeração Determinar MM intervalos de numeração execu Determinar intervalos de numeração para Determinar planejadores MM MM Verificar tipos de MM MRP Determinar tipos MM de suprimento especial OMIG Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Determinar grupo MRP por tipo de material Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos OMI2 de numeração de materiais >MRP Os intervalos de numeração já existem (Standard). Administração de materiais >Opções gerais >Definir parâmetros para bloqueio de Administração de materiais >Opções gerais >Ativar preço em consignação via regs. Utilizar a Deve-se primeiro fazer o COE Cadastrar os diversos tipos de condição criadas para a condição: IBRX ID 065015020025 . matérias-primas e Esta configuração foi embalagens da Unidade e o P03. materiais. modificar tipos de movimento. usaremos Administração baseado no consumo >Intervalos essa numeração. que é centros não-produtivos das Unidades mestre >Determinar planejadores o responsável pela aquisição de insumos. Não Funcional: Condições de Imposto Offset SD VK11 FUNCIONAL: Logística > Vendas e distr. empresa "x" conforme planilha em anexo.

para acesso a OMDU tabelas centrais de dados mestre Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Ativar MRP Sim Sim Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja ativar. planilha em anexo.para acesso a tabelas centrai Ativar MRP MM MD25 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Atualizar calendário de OMIP planejamento de materiais >MRP Administração baseado no consumo >Dados mestre >Centro ref. MM MRP para horizonte de promoção do centro Determinar MM código de criação SPRO Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >MRP para OMDZ horizonte de promoção do centro Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar código de criação Esta configuração foi Use esse roteiro para ativar MRP. Portanto.transferênc Determinar horizonte de reprogramação MM OMI1 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Estoques >Determinar disponibilidade do estoque >MRP OPPI Administração de materiaisde baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Estoques >Determinar disponib.Atualizar MM calendário de planejamento MM Centro ref. Determinar disponibilidade do estoque de MM Determinar MM disponib. baseado no consumo >Planejamento >Cálculo do tamanho do lote >Determinar regra OWD1 para cálculo dode materiais >MRP Administração tamanho do lote baseado no consumo >Planejamento >Cálculo do tamanho do lote >Atualizar perfil Não Não .do estoq. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh o\Excel\Centros Produtivos Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.transferência e Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar horizonte de reprogramação Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.do estoq. Sim Sim OMD W MM Determinar tratamento de erros Determinar perfis MM de cobertura (estoque Determinar perfil MM período p/per. Portanto. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh o\Excel\Centros Produtivos Sim Sim Não vamos utilizar.plan.reprogramação.segurança/cobertura real Administração de materiais >MRP Manter Standard.seguranç Determinar regra MM para cálculo do tamanho Atualizar perfil de MM arredondamento OMDY Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP OMIA >Determinar tratamento de>MRP Administração de materiais erros baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar perfis de cobertura (estoque dinâmico segurança) OM0D Administração de materiais >MRP Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido Esta configuração foi Horiz. para que o MRP possa Sim realizada para os centros ser executado há necessidade que ele seja habilitado à nível de empresa "x" conforme centro. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh o\Excel\Centros Produtivos Sim Definido na criação de grupos MRP na transação OPPZ Determinar horizonte de planejamento MM OMDX Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar horizonte de planejamento Horizonte de planejamento Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido Horiz. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh o\Excel\Centros Produtivos Sim Sim Sim Não baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar perfil período OMI4 p/per. manter configuração feita na realizada para os centros empresa "x" conforme transação OPPZ. de 100 dias. manter configuração feita na transação OPPZ. ou seja. planilha em anexo.

tempos buffer (chave de horizonte) Sim Sim Parâmetros para determinação de datas ba Ativar estatística tempo de execução Determinar intervalo máximo MRP Código: só fixar divisões transmitidas p MM MM MM MM OMIT Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Parâmetros para OMDR determinação de datas base Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Ativar estatística OMIM tempo de execução Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar OMIN intervalo máximo materiais >MRP Administração de MRP baseado no consumo >Planejamento >Código: só fixar divisões transmitidas programa remessas Código dos Centros. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh o\Excel\Centros Produtivos Sim Sim Sim Sim Atualizar fatores de correção para previ Determinar hora início de jobs em backgr Determinar MRP a nível de depósito por c Determinar perfis de ordem MM MM MM MM Determinar MM conversão de ordens plan.Determinar suprimento externo Determinar nºs item Determinar tempos buffer (chave de horiz MM MM MM OMDT Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de OMI5 suprimento >Determinar Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de OMDC suprimento >Determinar nºs item Esta configuração define o numerod e dias em que as ordens Administração de materiais >MRP baseado no consumo podem ser antecipadas e ou postergadas dentro do horizonte >Planejamento >Determinar de liberação. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh o\Excel\Centros Produtivos Sim Não Não Nao vamos usar planejamento por depósito. Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.em OPPH requisição de compra Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar conversão de requisição de compra em pedido OMD3 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar e agrupar mensagens OMD5 de exceção Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Verificar textos para os elementos OMDA MRP Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar matrizes individuais OPPC período para totais período >MRP Administração de materiais baseado no consumo >Análise >Determinar exibição de períodos OMIL para totais período Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar elementos de entrada para cálculo de cobertura Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. Sim Não Sim Não MM Não MM Não MM Não MM Sim MM Sim .em r Determinar conversão de requisição de co Determinar e agrupar mensagens de exceçã textos Verificar para os elementos MRP Determinar matrizes individuais período Determinar exibição de períodos para tot Determinar elementos de entrada para cál MM OMDJ Administração de materiais >MRP Manter Standard baseado no consumo >Planejamento >Atualizar fatores OMIB de correção para previsão >MRP Administração de materiais baseado no consumo >Planejamento >Determinar hora OMIR início de jobs em background Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar MRP a OMDD nível de depósito por centro>MRP Administração de materiais baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar perfis OMDV de ordem Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar conversão de ordens plan.

Nâo determinar automaticamente a fonte de suprimento na requisição de compras.numeração MM execução reabastec..forn.grande" OMD2 (lista MRP/lista de materiais >MRP Administração at. desclicar em Criar ReqCompra e Criar ped.fonte suprim.Sequência de telas "cab.grande" (lista M de Grupos ponderação para valor médio mó Determinar divisão das necessidades de p Atribuir erros de previsão a classes de Intervalos de numeração fatores de ponde MM MM MM MM MM Interv.desc.nec/est) baseado no consumo >Previsão >Grupos de ponderação para valor OMDG médio móvel ponderado Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Previsão >Determinar divisão das OMDK necessidades de previsão para MRP Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Previsão >Atribuir erros de previsão a WRN1 classes de erros materiais >MRP Administração de baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Intervalos de numeração fatores de ponderação WC61 de previsão Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento SPRO >Interv.Atualizar o registro info . VDF1 Administração de materiais >Compras >Dados ambiente >Atualizar tipo de representação OMEK para data/período materiais Administração de >Compras >Mestre de material >Determinar normas de expedição Sim Não Não .numeração execução Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Atualizar grupos SPRO de necessidades materiais >MRP Administração de baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Atualização na SPRO entrada POS de materiais >MRP Administração baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Documentos subsequentes (via ordem de filial) PFCG Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Administração de autorizações PFCG >Atualizar autorizações Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Administração de autorizações OMIQ >Criar perfis de materiais >MRP Administração baseado no consumo >Determinar processamento paralelo no MRP Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Realizar transferência de dados Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Verificação das opções de performance OM0A Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Verificação das opções de performance >Verificar modo de gravação para OME0 lista MRP Administração de materiais Esta transação permite que um erro torne-se um aviso ou >Compras >Dados ambiente vice-versa. de E Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em Detalhes. Não Determinar MM valores propostos para encarr OMFI Administração de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar valores propostos para encarregado de compras Traz parâmetros default p/ o usuário tais como: . Atualizar grupos MM de necessidades Atualização na entrada POS Documentos subsequentes (via ordem de fi Atualizar autorizações Criar perfis MM OMIO Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Sequência de telas "cab. >Determinar domicílio fiscal Repetir para todos os centros. mensagens do sistema Alterar a Mensagem 06 Nº 334 de Erro para Warning. Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do Sistema" e posicionar na mensagem nº 334 e alterar o campo Ctg. >Determinar características das apenas mostra a mensagem. Não Não Sim Não Não Não Não Não MM Não MM Sim MM Sim Determinar processamento paralelo no MRP Realizar transferência de dados Verificação das opções de performance Verificar modo de gravação para lista MR Determinar características das mensagens MM Não MM MM Não Não MM Sim MM Para poder atribuir uma requisição de compra ao fornecedor REJEITADO. Ativar os usuários deverão ter o parâmetro EVO " 01" em seus Não Determinar domicílio fiscal Atualizar tipo de representação para dat Determinar normas de expedição MM MM MM OMGJ Administração de materiais Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a "barra" ao >Compras >Dados ambiente lado do campo Jurisdiction Code e salvar. O erro trava a operação e o aviso não trava. Na pasta Determ. Todos o domicilio fiscal para compras.

na RC. Verificar MM incoterms Definir tipos de MM texto para textos centr OMSQ Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores OMGA >Verificar incoterms Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para textos centrais Não Não .Matérias-primas e insumos recebidos por contagem Não Definir perfil de peça de fabricante MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Definir perfil de peça de fabricante PERMITI CRIAR MAT. Criamos 3 chaves: 1 . onde "C" significa que esta condição é utilizada para pagamento de compras normais "Bxxx" para pagamentos a de ítem adquiridos para Capex . Não Determinar MM motivos de bloqueio p/peças d MM Entradas possíveis para itens sem reg.ex.mestre material Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar condições de pagamento Não Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de Avaliação e a Chave dos Valores de Compra.me Determinar MM condições de pagamento OAMP Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar motivos de bloqueio OMQ p/peças de fabricante admit. durante o processamento com confirmações ou durante a entrada de mercadorias.determina o % de tolerância (+/-) para se encerrar o pedido . O encarregado de compras cria um pedido com referência à requisição de compra. será transferido o texto de pedido do material próprio da firma.PEÇA FRABICANTE E ATRIBUIR AO CÓDIGO INTERNO.Definir chave dos MM valores de compra OME1 Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Definir chave dos valores de compra Esta transação permite que se crie critérios de materiais quanto à: . RAZÃO DO CAMPOS: Código: texto de pedido do material nº peça de fabricante Utilização o Ao definir este código. Administração de materiais W >Compras >Mestre de material >Entradas possíveis para itens sem OME2 reg.As condições "Bxxx" terão o seu pagamento bloqueado.determina o follow up (pró ativo e reativo) de status de entrega do material .: 21 dias líquido = C021 e B021 Mudamos o nome da opção FOB de "Franco a bordo" para "Free on Board".determina a tolerância mínima (%) de cumprimento do pedido para ser avaliado e valor em dias a partir da data de remessa que se considerará 100% de desvio do prazo de entrega.Avaliação de fornecedor . o Se o código não for definido. podendo assim modificar o material NPF no pedido. Ex.Supervisao de prazos .Controle EM/EF . Pré-definir os campos de Classe de Avaliação e a Chave dos Valores de Compra para os Grupos de Mercadoria Não Cadastrar as condições de pagamento que serão utilizadas para Não os fornecedores. As condições de pagamento começarão por "Cxxx". Exemplo Existe uma requisição de compra para o material NPF 4711. Código: nº peça de fabricante pode ser mudado Utilização Ao definir este código. o material com NPF poderá ser modificado dentro do processo de suprimento. p.Matérias-primas e insumos pesados no recebimento 3 .Peças e materiais auxiliares 2 . o texto de pedido do material de número de peça de fabricante será transferido ao pedido. Para definição deste código procurar seguir sempre o mesmo utilizado para o numero de dias do pagamento.

etc. Escrever "Homologação do Fornecedor". Clicar enter.Definir tipos de MM texto para textos de or Determinar MM etiquetagem (preços) MM Definir ctgs.Adm Central.p Definir MM matchcodes p/ pessoa de contato Definir MM departamento standard Definir funções p/ MM pessoa de contato Definir MM procurações Definir MM frequências de visitas MM Definir comportamentos de compras Definir códigos MM VIP Utilização do MM encarregado de compras sem Valores propostos MM para grupo de contas p Criar MM grps. Para cada organização de compra será cadastrado um grupo como Comprador Regularização. o grupo de compras começará em 100. Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse texto.compradores Ex. Não Não Não Não Não Atribuir MM organização de compras Atribuição MM ctg.hierarquia de Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Definir determinação de parceiro SPRO para ctgs. 101. Org 10 . obedecendo a numeração da Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não atribuímos os grupos de compradores às organizaões de compras.hierarquia de fornecedores Definir MM determinação de parceiro para ct Atribuir grupos contas MM OMGB Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para textos de organização de compras OMKC Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar etiquetagem (preços) SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores OMZ1 >Definir ctgs.hierarquia por tipo doc.hierarquia por tipo Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir matchcodes p/ de materiais Administração pessoa de contato >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir departamento standard Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir funções p/ pessoamateriais Administração de de contato >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir procurações de materiais Administração >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir frequências de de materiais Administração visitas >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir comportamentos de compras Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir códigos VIP Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Utilização do encarregado de compras sem emprego de HR Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Valores propostos para grupo de contas para criação cliente Administração de materiais Os grupos de compras obedecerão a numeração de acordo >Compras >Criar com a organização de compras. grps. Não Atualizar área MM funcional de compras Determinação da MM área funcional de compra MM Determinar intervalos de numeração SPRO Administração de materiais >Compras >Atualizar área SPRO funcional de compras Administração de materiais >Compras >Determinação da área OMEO funcional de compras Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar intervalos de numeração Não Não Não .compradore s SPRO SPRO OVS3 SPRO OVSN OVSR OVSW OVSM OVR7 PULT SPRO OME4 >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuir grupos contas Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuir organização de compras Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuição ctg.hierarquia Administração de materiais Posicionar o cursor sobre a próxima linha em branco. Os mesmos ficam soltos pois podem comprar para qualquer organização de compras ou centro.

Ctg. Facult./cotação >Determinar processo de liberação Definir a tela de Registro Info.cot. Ent. DE PARA: Dados origem Ent.de MM certificados de qualid Determinar MM histórico de preço Atualizar matchcode Definir obrigatoriedade LOF a nível de c Atualizar matchcode Determinar intervalos de numeração Determinar utilização de quotização Determinar intervalos de numeração Parametrizar tipos de documento Determinar processo de liberação MM MM MM MM MM MM MM MM OMF1 Administração de materiais Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro info) e >Compras >Registro info para ME12 (Modificar info compras).posta à disposiç. Facult S/marcação Normas de expedição Ent. OMGS Administração de materiais >Compras >Sol.cot. Grupo unidade medida Ent. Obrig. Deixar a Ctg. standard Ent. O ítem preço líquido foi alterado para eveitar erro no Leedger do material. Obrig. e depois sobre uma das linhas compras >Determinar estrutura de de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados tela abaixo e alterar.Determinar MM estrutura de tela Determinar tipos MM de texto e regras de có Atualizar ctgs.de OMHP certificados de de materiais Administração qualidade >Compras >Registro info para compras >Determinar histórico de OMHL preço Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar matchcode OME5 Administração de materiais >Compras >LOF >Definir OMHO obrigatoriedade LOF a nível de Administração de materiais >Compras >LOF >Atualizar OMEP matchcode Administração de materiais >Compras >Quotização >Determinar intervalos de OMEQ numeração Administração de materiais >Compras >Quotização >Determinar utilização de OMY6 quotização Administração de materiais >Compras >Sol. Facult S/marcação Pontos Ent. da requisição de >Parametrizar tipos de documento compra em branco e certificar que o outro documento é Prestação de Serviço . Ultimo pedido S/marcação Exibição Qtd. Não Não Não Não Não Sim Não Não Não Não Deixar que se crie uma solicitação de serviços com requisição sem categoria de item. Facult S/marcação Grupo de condições Ent. Marcar o >Compras >Sol. Não Não . Facult S/marcação Material do fornecedor Ent. Facult Ent./cotação documento NB e copiar./cotação >Determinar intervalos de OMEA numeração Administração de materiais Clicar na Solicitação cotação AB e na última lupa. D. Facult TEIP Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar tipos de OMEL texto e regras de cópia Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar ctgs.cot.

Ent. Ent. OME6 Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Processo liberação >Estabelecer OMGQ processo sem classificação Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Processo liberação >Estabelecer processo com classificação Não Não Não Criar um tipo de documento específico para a Requisição de Serviços para que o TPC possa ser diferente do de materiais. DE PARA Pesos S/marcação Pontos S/marcação Prazo de canditatura S/marcação Período vinculação oferta S/marcação Hora da repartição S/marcação Preço e unidade de preço Exibição Nº acompanhamento Exibição Requisição de Compra Ent. Facult. Facult. Não Determinar tipos MM de texto e regras de có Determinar tipos MM de texto e regras de có Atualizar características de cotação Determinar limite de tolerância para o a Determinar intervalos de numeração Parametrizar tipos de documento MM TEAK Administração de materiais >Compras >Sol./cotação >Determinar estrutura da tela a nível de documento Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre qualquer uma da linhas dos Gru. Obrig. L.cot. Ent. Facult Ent. Ent. Ent. Ent./cotação >Textos para solicitações de cotação/cotações >Determinar tipos de texto de materiais OMES Administração e regras de cópia >Compras >Sol. Facult. Definir a tela de solicitação de cotação e atualização de cotação. Ent. Não Definir tempo de processamento diferente para requisições de compra de material e serviço. Sim Não Não . Grupo condições S/marcação Ação S/marcação Época S/marcação Chave de controle QM S/marcação Normas de expedição S/marcação Ítem Incoterms Ent. S. Facult. Facult.cot./cotação >Atualizar características de OMEE cotação Administração de materiais >Compras >Sol. Clicar no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item admitidos" e marcar os ítens C. Facult./cotação >Determinar limite de tolerância OMY7 para o arquivamento Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar intervalos de OMEB numeração Administração de materiais Criado o tipo de documento ZS para requisições de Serviços./cotação >Textos para solicitações de cotação/cotações >Determinar TEAP tipos de texto e regras de cópia Administração de materiais Não Não MM MM MM Tempo de processamento Estabelecer processo sem classificação Estabelecer processo com classificação MM MM MM >Compras >Sol. Facult. Ent. O tempo de processamento será >Tempo de processamento registrado em tabela específica. OMEW Administração de materiais O tempo de processamento nesta configuração será 0 para >Compras >Requisição de compra todos os centros.Determinar MM estrutura da tela a nível de OME8 Administração de materiais >Compras >Sol. U e depois clicar na lixeira para eliminá-los. Facult Ent.cot. Ent. Facult Ent. de seleção de campos e com as setas ir movimentando as telas e alterar os campos abaixo. Facult. Facult.cot. Facult. Facult. >Compras >Requisição de compra >Parametrizar tipos de documento Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os dados na sequência abaixo: ZS Requisição Serviço 10 01 02 NBB Voltar e Salvar.cot. Ent.

Determinar MM estrutura da tela a nível de

OMF2 Administração de materiais Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados >Compras >Requisição de compra referência do item e atualizar os campos abaixo da seguinte >Determinar estrutura da tela a forma: nível de documento DE PARA Requerente Ent. Facult. Ent. Obrig. Contrato Básico Ent. Facult. Exibição Org. Compras Ent. Facult. Ent. Obrig. Forn. Fixo Ent. Facult. Exibição Preço e Unidade de Preço Ent. Facult. Exibição Reg. Info Ent. Facult Exibição Ação Ent. Facult S/marcação Clicar duas vezes no campo ME51 e depois em Dados referência do item e atualizar os campos abaixo da seguinte forma:

Definir campos da Requisição de Compra na criação.

Não

Determinar tipos de texto e regras de có Determinar limite de tolerância para o a Definir parâmetros para requisição de co Atualizar matchcode Determinar verificação de autorização pa Determinar intervalos de numeração Parametrizar tipos de documento

MM

MM

MM

MM MM

SPRO Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar tipos de texto e OMEX regras de cópia materiais Administração de >Compras >Requisição de compra >Determinar limite de tolerância OMGR para o arquivamento Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Definir parâmetros para OMHM requisição de compra transf. Administração de materiais >Compras >Requisição de compra OMRO >Atualizar matchcode Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar verificação de autorização para contas do Razão OMH6 Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar intervalos de numeração OMEC Administração de materiais >Compras >Pedido >Parametrizar tipos de documento

Não

Não

Não

Não Não

MM

MM

Criado novo intervalo de numeração externa. Numero 42, de 4200000000 a 4299999999. Para criar subintervalos, clicar em 'Subintervalos Lápis', clicar em 'Inserir intervalos' abaixo do Enter. Inserir o intervalo acima conforme figura abaixo e clicar dar enter.

Para receber por interface os Pedidos gerados pelo Sistema 4I.

Não

Para receber por interface os pedidos do Sistema 4I.

Não

Definir limites de MM tolerância para o des Determinar MM processo de liberação Pedidos

OMEU Administração de materiais >Compras >Pedido >Definir limites de tolerância para o desvio de preço OMGS Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar processo de liberação

Criadas as Chaves "PE" Desvio do preço de compra e "SE", Dedução máxima por desconto para cada empresa. Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar com "Não avaliado"

O cadastro deverá ser feito para todas as empresas do grupo.

Foi criado para o pedido de compra NB uma ligação entre uma requisição de compra sem categoria com um documento de compra D - Prestação de Serviço. Objetivo - Para viabilizar a criação de um pedido de compras de serviços, sem que o requerente use a requisição para isso. A requisição tipo D demanda a inclusão de um serviço cadastrado, que segundo nosso desenho, ficará a cargo do comprador (dependerá da sua negociação). Ex.: Ao abrir um pedido de compra de pintura, o comprador fechará o pedido por valor total ou horas de pintura. Emitir alerta sobre a variação de preço. Não

Para efetuar esta Definir a escala de aprovação de pedidos nas centrais regionais Não configuração deverá ser e contratos criado primeiramente as Características pelo caminho: Logística > Funções Centrais > Sistemas de Classes > Características > Criar ou pelo atalho (CT01). Após a criação das Características deverá ser criada a Classe pelo caminho: Logística > Funções Centrais

Determinar MM estrutura da tela a nível de

OMF4 Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar estrutura da tela a nível de documento

Determinar tipos de texto e regras de có Determinar tipos de texto e regras de có Determinar limite de tolerância para o a Definir parâmetros para pedido de transf

MM

TEFK

MM

MM

MM

Administração de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto TEFP e regras de cópia p/textos cabeç. Administração de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto OMEY e regras de cópia p/textos de item Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar limite de tolerância para o OMGN arquivamento de materiais Administração Para configurar um pedido de transferência, cinco Todas Unidades (Filiais) >Compras >Pedido >Definir componentes devem ser configurados: centro, regra de devem ter sido cadastradas parâmetros para pedido de verificação, definir forma de checagem, atribuir tipo de como cliente. transferência remessa/regra de verificação, tipo de documento de compra. OMGM Administração de materiais >Compras >Pedido >Configurar OMZB ordem de subcontratação Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de pedido Clique no botão "Centro" Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo: 01 02 03 04 05 06 07 08 09| Menor Preço Menor Prazo de Fornecimento Melhor Qualidade Fornecedor Exclusivo Fabricante Contrato de Fornecimento Fornecedor Tradicional Urgência Contrato de Serviços

Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e depois sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo: DE PARA: Pesos Ent. Facult S/marcação Nº Acompanhamento Ent. Facult Exibição Condição pagamento Ent. Facult Ent. Obrig. Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcação Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig. Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig. Grupo de condições Ent. Facult. S/marcação Hora da repartição Ent. Facult. S/marcação EAN/UPC Ent. Facult. S/marcação Pontos Ent. Facult. S/marcação Ação Ent. Facult. S/marcação Época Ent. Facult. S/marcação Material do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrigat. Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcação Normas de expedição Ent. Facult S/marcação

Configurar a tela de Pedido de Compra normais e dos Pedidos do Não 4I.

Não

Não

Não

Essa configuração deve ser efetuada para todos os centros.

Sim

Configurar ordem MM de subcontratação MM Determinar motivos de pedido

Não Definir motivos padrões para a emissão de um pedido de compra. Não

Determinar motivos de recusa Determinar verificação de autorização pa

MM MM

OM9R Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar OMRP motivos de recusamateriais Administração de >Compras >Pedido >Determinar verificação de autorização para contas do Razão

Não Não

Atualizar tipos periódicos de plano de f

MM

Atualizar tipos de MM plano fat.parc. MM Atualizar denominações de data

OM1R Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de faturamento >Atualizar tipos periódicos de de materiais OM2R Administraçãoplano de faturamento >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de OM3R faturamento >Atualizar tipos de Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar denominações de data

Não

Não

Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo: ED01 Entr.CF ou SGarantia ED02 Entr. N.Promissória ED03 Entr.CF/SG e Prop. Finame ED04 Entr.Proj.p/Aprovação ED05 Entr. FOB-Fornecedor ED06 Entr. CIF-Fornecedor ED07 Concl. mont./Inicio oper. assistida ED08 Entr.Proj.Detalhado ED09 Entr.Manual Operação e Manutenção ED10 Concl. Treinamento ED11 Ating.30%eficiência contratual ED12 Ating.60%eficiência contratual ED13 Ating.90%eficiência contratual ED14 Aceite Técnico ED15 Ac.Técn. Entr.CP ou SGP ED16 Entr.Desenho "as-built" EV01 Evento 1 (ver contrato) EV02 Evento 2 (ver contrato) EV03 Evento 3 (ver contrato) EV04 Evento 4 (ver contrato) EV05 Evento 5 (ver contrato) EV06 Evento 6 (ver contrato) EV07 Evento 7 (ver contrato) EV08 Evento 8 (ver contrato) EV09 Evento 9 (ver contrato) EV10 Evento 10 (ver contrato) EV11 Evento 11 (ver contrato) EV12 Evento 12 (ver contrato) EV13 Evento 13 (ver contrato) EV14 Evento 14 (ver contrato) EV15 Evento 15 (ver contrato) EV16 Evento 16 (ver contrato) EV17 Evento 17 (ver contrato) Duplo clique no documento CtgD - T2 e retirar o Bloq.Faturas.

Definir eventos descritivos "ED" e eventos de contratos "EV" para emissão de pedidos com plano de faturamento.

Não

Atualizar ctg.data MM para tipo de plano de Determinar MM ctg.data proposta para tipo d Atualizar MM proposta de data para planos p Definir regras MM para a determinação da da Definir bloqueio MM fatura Atualizar perfil de MM ocupação dos portões Atribuição perfil a MM sistema de depósito Motivos de desvio MM da data Devolução fornecedor Devolução filial MM MM

OM4R Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Ctgs.data >Atualizar OM5R ctg.data para tipo materiais de Administração de de plano >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Ctgs.data >Determinar ctg.data proposta OM6R para tipo de planomateriais Administração de faturamento >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar proposta de data para planos parciais Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir regras para a determinação da data Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir bloqueio Administração de materiais >Compras >Pedido >Ocupação dos portões >Atualizar perfil de ocupação dos portões Administração de materiais >Compras >Pedido >Ocupação dos portões >Atribuição perfil a sistema de depósito Administração de materiais >Compras >Pedido >Ocupação dos portões >Motivos de desvio da data Administração de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devolução >Devolução fornecedor Administração de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devolução >Devolução filial

Não Não apresentar este tipo de bloqueio num pedido de compras que utiliza um plano de faturamento. Esta opção não apresenta parâmetros para comparação na revisão de faturas. Não

Não

OM7R

Não

OM8R SPRO

Não Não

SPRO

Não

SPRO

Não

SPRO SPRO

Sim Sim

MRP produtos MM perecíveis Perfis de MM arredondamento MM Grupos de unidades de medida Regras de MM arredondamento de unidades de Parâmetros para MM agrupamento de pedidos e Tipos de condição MM relev.p/modificaç ão pa Definir extensão MM de modificação para ctg

OWD1

SPRO

SPRO

SPRO

Administração de materiais >Compras >Pedido >MRP produtos perecíveis Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Otimização da qtd.pedido >Perfis de arredondamento Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Otimização da qtd.pedido >Grupos de unidades de medida Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Otimização da qtd.pedido >Regras de arredondamento de unidades de medida Administração de materiais

Não Não

Não

Não

Não

>Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Parâmetros para agrupamento de pedidos e OWIA Investment-Buying Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Tipos de condição relev.p/modificação para Investment-Buying SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Ajuste automático de documentos >Definir extensão de modificação para ctg.mensagem CONDBI SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Ajuste automático de documentos >Ativar indicador de modificação para WLBC ctg.mensagemde materiais Administração CONDBI >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos de numeração para nº WLBC pedido coletivode materiais Administração >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos de numeração para diário de operação SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Parâmetros para agrupamento de SPRO pedidos e Investment-Buying Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos SPRO >Atualizar restrições Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos SPRO >Atualizar ctgs.restrição Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar perfis de restrição para OMY6 agrupamento de pedidos Administração de materiais >Compras >Contrato >Determinar intervalos de numeração OMEF Administração de materiais >Compras >Contrato OMGS >Parametrizar de materiais Administração tipos de documento >Compras >Contrato >Definir processo de liberação

Não

Não

Ativar indicador de modificação para ctg

MM

Não

Intervalos de numeração para nº pedido c Intervalos de numeração para diário de o

MM

Não

MM

Não

Parâmetros para MM agrupamento de pedidos e Atualizar restrições Atualizar ctgs.restrição MM

Não

Não

MM

Não

Atualizar perfis MM de restrição para agrup Determinar intervalos de numeração Parametrizar tipos de documento Definir processo de liberação MM

Não

Não

MM MM

Não Não

Facult. S/marcação Ação Ent. Obrig. Facult S/marcação Chave de controle confirmação Ent. Facult. Facult. Facult S/marcação Ítem incoterms Ent. Obrig.Determinar MM estrutura da tela a nível de Determinar tipos MM de texto e regras de có Determinar tipos MM de texto e regras de có Determinar limite de tolerância para o a Determinar verificação de autorização pa Determinar intervalos de numeração Parametrizar tipos de documento Definir processo de liberação MM OMFA Administração de materiais Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em valor ) . Obrig. S/marcação TEKK Administração de materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tipos de TEKP texto e regras de cópia p/textos Administração de materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos de OMEZ item Administração de materiais >Compras >Contrato >Determinar limite de tolerância para o arquivamento de materiais Administração >Compras >Contrato >Determinar verificação de autorização para contas do Razão materiais Administração de >Compras >Programa de remessas >Determinar intervalos de numeração Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Parametrizar tipos de documento Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir processo de liberação Para colocação de contratos apenas com valor unitário e configuração das telas de contrato. Ent. S/marcação Pontos Ent. S/marcação Grupo Compradores Ent. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. Incoterms parte 1 Ent. Facult. Não Não Não MM OMRQ Não MM OMY6 Não MM OMED Não MM OMGS Não . e >Compras >Contrato >Determinar depois sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a estrutura da tela a nível de tela até localizar os dados abaixo: documento DE PARA: Pesos Ent. Facult Ent. À princípio fica standard. Grupo de condições Ent. Subsortimento fornecedor Ent. Facult. Facult. Facult S/marcação Nº Acompanhamento Ent. Facult S/marcação ítem incoterms parte2 Ent. Facult Exibição Condição pagamento Ent. Facult. S/marcação Época Ent. Facult. Não À princípio fica standard. Ent. S/marcação Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcação Normas de expedição Ent.

Facult. Facult. >Determinar estrutura da tela a Alterar os campos abaixo: nível de documento CAMPOS DE: PARA: Condições de pagamento Ent. S/marcação Grupo condições Ent. Facult. S/marcação Item Incoterms Ent. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. S/marcação Preço e Unidade de preço Ent.re Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Intervalos de numeração SPRO regra de alocação materiais Administração de >Compras >Alocação >Regra de alocação >Tipos de regra de SPRO alocação Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Controle de transação SPRO para regra de alocação Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Determinação regra de SPRO alocação Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Definir e atribuir tipo de índice Definir a tela de entrada de dados de programação de remessas.c/docum.rem. S/marcação Ação Ent. Facult. S/marcação Item Incoterms parte2 Ent. S/marcação Nº acompanhamento Ent. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.p/prog. Facult. S/marcação Pesos Ent. serão exibidos o Status de todos os campos. Facult.rem. Facult. Obrig Exibição TELK Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de remessas >Determinar tipos de TELP texto e regras de cópia p/textos Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de remessas >Determinar tipos de texto e regras de materiais OMEN Administração de cópia p/textos de >Compras >Programa de remessas >Determinar limite de tolerância OMGP para o arquivamento Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir parâmetros para OMRP progr. data oferta Ent. S/marcação Época Ent. S/marcação Pontos Ent. vendedor Ent.sol.Determinar MM estrutura da tela a nível de Determinar tipos MM de texto e regras de có Determinar tipos MM de texto e regras de có Determinar limite MM de tolerância para o a Definir MM parâmetros para progr. Facult. Facult.perfil criação WC03 sol. Exibição Referência.rem.transf Determinar MM verificação de autorização pa Atualiz. Facult.rem. Não Não Sim Não Não Não Não Não Não Não . Facult.rem.perfil MM criação sol. S/marcação Subsortimento fornecedor Ent. Não À princípio fica standard.p/prog. Facult.re MM Intervalos de numeração regra de alocaçã Tipos de regra de MM alocação Controle de MM transação para regra de aloc MM Determinação regra de alocação Definir e atribuir MM tipo de índice OMF7 Administração de materiais Clicar duas vezes no campo LPL e depois duas vezes em >Compras >Programa de remessas qualquer linha. S/marcação Nº oferta.transferência Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar verificação de autorização para contas do Razão OMUP Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Atualiz. Não À princípio fica standard.

Definir variante de seleção Intervalos de numeração quadro de aloc Ctgs.quadro de alocação Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Ctgs.item do quadro de SPRO alocação Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos de aviso do SPRO quadro de alocação Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Estratégias de alocação SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos quadro de SPRO alocação Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Motivos de recusa SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos de texto SPRO cabeçalho quadro materiais Administração de de alocação >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos de texto item OWA1 quadro de alocação Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Geração de documentos WA/1 consecutivos de materiais Administração >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Criar WA/2 tabela de condições Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Modificar tabela de condições WA/3 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Exibir WA/4 tabela de condições Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais WA/5 >Sequência dede materiais Administração acesso >Compras >Alocação >Determinação de mensagens WA/6 >Mensagens individuais >Tipo de Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Esquema de mensagem WA/7 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais WA/8 >Atribuição esquema a tipo de Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais WA/9 >Atribuição programa/formulário a Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Condições para tipos de Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Exibir tabela de condições MM Não Sequência de acesso MM Não Tipo de mensagem Esquema de mensagem MM Não MM Não Atribuição esquema a tipo de documento MM Não Atribuição MM programa/formul ário a tipos d Condições para tipos de mensagem MM Não Não .item do quadro de alocação Tipos de aviso do quadro de alocação Estratégias de alocação Tipos quadro de alocação Motivos de recusa MM MM MM MM MM MM MM Tipos de texto MM cabeçalho quadro de aloca Tipos de texto MM item quadro de alocação MM Geração de documentos consecutivos Criar tabela de MM condições Modificar tabela de condições MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Definir variante de WC05 seleção Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Intervalos de numeração SPRO .

compra SPRO Administração de materiais >Compras >Condições >Ajuste automático de documentos >Definir extensão de modificação SPRO para ctg. criar uma cópia. e FRC1. Não Não 1)Definir esquema de cálculo de Preço Bruto para utilização pelas Organizações Regionais de Compras e Importação Incluídas as condiçoes de frete e impostos de importação no esquema.mensagem CONDBI Administração de materiais >Compras >Condições >Ajuste automático de documentos >Ativar indicador de modificação para OMF0 ctg. A Condição IIMP foi criada para uso nos processos de importação. .CUIN foram alteradas para o que o valor das mesmas entre no montante base para cálculo do imposto. Não Determinar grupo MM de esquemas 2) As condiçoes de frete foram alteradas no esquema de calculo standard para que o seu valor seja incluído na base de calculo Criação de um esquema de fornecedor que trabalhe com preço Não líquido e um esquema de fornecedor com preço bruto. os fornecedores trabalham com o ICMS embutido no custo de seus produtos e para que possamos trabalhar com o preço bruto no Sap é necessário criar novo esquema de cálculo e condições de preço para que o preço unitário informado no SAP seja o preço bruto e através de calculos internos o SAP transforme em preço Líquido.forn Denominação 01 Esquema fornecedor 02 Esquema Fornecedor Preço Bruto Duplo clic no item "Grupos de esquemas de fornecedor". Esquem. As alterações das condições standarts FRA1.esquem. marcar o esquema Standard. com o Grp.compra Não Não Não Definir extensão MM de modificação para ctg Ativar indicador de modificação para ctg MM Não Não Determinar MM controle da condição a nível Determinar MM sequências de acesso Determinar tipos MM de condições Sim M/07 Não M/06 No Brasil.forn igual a 03. Determinar delimitações MM MM Determinar código de exclusão Determinar MM esquema de cálculo de custos OMKG Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de OMKF preço >Determinar delimitações Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de M/08 preço >Determinar código de Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar esquema de cálculo de custos OMFN Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar grupo de esquemas Clicar em novas entradas e incluir os esquemas abaixo: Grp. FRB2.Intervalos de MM numeração mensagem grupo Tipo de mensagem MM WC37 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens grupo >Intervalos de numeração mensagem grupo WA/D Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens WA/E >Mensagens grupo >Tipo de Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens grupo >Atribuição OMGZ programa/formulário a tipos de Administração de materiais >Compras >Confirmações >Definir controle de confirmação OVTY Administração de materiais >Compras >Confirmações >Determinar meio de transporte OMHN Administração de materiais >Compras >Atualizar matchcodes para documentos de compra OMHJ Administração de materiais >Compras >Condições >Ajuste automático de documentos >Controlar ajuste de documentos >Controlar ajuste dos docs. MM Determinar determinação de esquema OMFO Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar determinação Atribuir o esquema do fornecedor criado no esquema de cálculo Não de preço líquido.mensagemde materiais Administração CONDBI >Compras >Condições >Determinar controle da condição a nível de centro materiais Administração de >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar sequências de Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar tipos de condições Não Não MM Atribuição programa/formul ário a tipos d Definir controle de confirmação MM Não Não Determinar meio MM de transporte Atualizar MM matchcodes para documentos de Controlar ajuste MM dos docs. com a denominação "Esquema Standard Preço Líquido" Definir esquema de cálculo de Preço Bruto para utilização pelas Não Organizações Regionais de Compras.FRC2.

MM e SD >Esquemas de dados incompletos para dados do Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle dos dados de comércio exterior em docs.comércio XATR exterior >Declaração exportação Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração XAEU >Impressão dede materiais Administração docs.comércio >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Impressão de docs.Determinar chave MM de operação Definir exclusão de condições Atualizar tabela de condições Aumentar catálogo de campo para tabelas Adaptações do sistema MM MM MM MM OMGH Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de OMKP preço >Determinar chave de Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de M/03 preço >Definir de materiais Administração exclusão de >Compras >Condições >Determinar determinação de OMKA preço >Atualizar tabela de Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Aumentar catálogo de campo para tabelas de condições Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de OMG8 preço >Adaptações do sistema Administração de materiais >Compras >Condições >Dimensão da lista para condições >Definir OMFQ sequência Administração de materiais >Compras >Condições >Dimensão da lista para condições >Definir parâmetros da dimensão da lista OMG9 Administração de materiais >Compras >Condições >Dimensão da lista para condições >Atribuir a XEIP condições Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração XAUS >Pocessamento geral de Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer XAKK intervalos de numeração >Controle Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Crédito documentário XAAM Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Impressão de docs.comércio >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração XATD >Impressão dede materiais Administração docs.MM e SD >Comércio exterior Não Não Não Não Não Definir sequência MM Não Definir MM parâmetros da dimensão da lista Atribuir a condições Pocessamento geral de importação /export Controle legal MM Não Não MM Não MM Não Crédito documentário MM Não Declaração exportação MM Não Documento ATR MM Não Documento EUR1 MM Não Doc.comércio Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle dos dados de comércio exterior em docs.T MM Não Esquemas de MM dados incompletos para dados Comércio exterior MM em docs.MM e SD VI29 Não VI49 Não .

mercadorias em nº Definir grupos de MM materiais para importa Definir natureza da transação e valor pr MM >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior OVE1 >Atribuição dede materiais uma Administração capítulos para >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior VI45 >Determinar cód.mercadorias / nº code imp Conversão de MM chave cód.mercadorias em nº code de Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Definir grupos de materiais para OVE4 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Definir OVE6 natureza da transação e valor Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Definir VE47 procedimento e determinar valor Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Definir nºs PRODCOM Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Definir países de referência Administração de materiais para >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão de chave Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão da natureza da Não Não Não Não Definir MM procedimento e determinar valor Definir nºs PRODCOM MM Não Não Definir países de MM referência para conver VI61 Não MM Conversão de chave cód.mercadorias em nº Conversão da natureza da transação expor MM VI45 Não VI47 Não .Customer exits: MM valores propostos para d VI96 Telas de importação no documento de comp MM Países para o MM comércio exterior/alfândeg Comprimento do MM cód.mercadorias / nº Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Conversão de chave OVE8 cód.MM e SD >Customer exits: OMGT valores propostos materiais Administração de para dados >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle dos dados de comércio exterior em docs.MM e SD >Telas de VI78 importação no de materiais Administração documento de >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Países para o comércio exterior/alfândega Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Comprimentode materiais Administração do >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Etapas segundo os direitos alfandegários Administração de materiais Não Não Não VI68 Não VI43 Não MM VI44 Não Determinar MM cód.mercadorias/ nº code d Etapas segundo os direitos alfandegários Atribuição de capítulos para uma etapa MM Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle dos dados de comércio exterior em docs.

posto >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Valores propostos para dados cabeçalho de comércio Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Definir os valores propostos parade materiais Administração pedido de Não Não Não Não VI70 Não VI36 Não Controle da simulação de importação MM Code para quota MM alfandegária Definir code para MM produtos farmacêuticos Definir code para MM anti-dumping >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados VI37 específicos para importação Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Controle da de materiais VE48 Administraçãosimulação de >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Code VE49 para quota alfandegária Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação VE76 >Definir code para produtos Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir code de materiais VE75 Administração para anti-dumping >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir code de materiais VE79 Administração de preferência (PAC) >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação VI31 >Atualizar a determinação de code Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir a determinação de code para produtos farmacêuticos Não Não Não Não Definir code de MM preferência (PAC) Não MM Atualizar a determinação de code para qu MM Definir a determinação de code para prod Não Não .Conversão do MM procedimento de exportação VI50 Converter os postos de alfândega de expo Conversão do modo de transporte de expor MM VI48 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão do procedimento de Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Converter os de materiais Administração postos de alfândega Não Não MM VI46 Não Definir postos de MM alfândega Definir os modos MM de transporte Combinações MM permitidas: modo transporte Valores propostos MM para dados cabeçalho d Definir os valores MM propostos para pedido Definir nºs CAS MM >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave OVE2 >Conversão do modo de transporte Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados OVE3 transporte >Definir postos de Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados VI76 transporte >Definir os modos de Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Combinações permitidas: modo transporte VI95 Administração de materiais .

faturamento materiais Administração de >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >Controle das mensagens do Não Não Não .preferência e determinação do code preferência Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Taxa alfand.co MM VI32 VI33 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir a determinação de Administração de materiais code >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Isenção alfandegária e determinação de materiais Administração do code de >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Taxa alfandeg.preferên cia e determinação Taxa alfand.preliminares VI42 Não Atualizar a MM determinação dos docs.import VI38 Não Calcular valor na MM passagem da fronteira Definir MM formulários Atribuir MM formulários/progr amas para os d Não Controle das mensagens do comércio exter MM >Compras >Comércio exterior/alfândega >Calcular valor SE71 na passagem da fronteira Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega V/83 >Impressão/comunicação >Definir Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >Atribuir formulários/programas para os VED1 docs.preliminares Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprov antes/autorizações oficiais >Atualizar a determinação dos Administração de materiais Não Não VI34 Não VI35 Não MM Denominação adicional referente a direit Atualizar nº aprovação da alfândega MM VI89 Não VI54 Não MM Definir autoridades para os documentos VI39 Não Definir tipo de documento de preferência MM VI40 Não Definir tipo de comprovante MM VI41 Não Definir os tipos MM de docs.de país terceiro e determ.Definir a MM determinação de code anti-dump Isenção MM alfandegária e determinação do c Taxa MM alfandeg.de país terceiro e Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Denominação adicional referente Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprov antes/autorizações oficiais >Atualizar nº aprovação da Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprov antes/autorizações oficiais >Definir autoridades para os documentos Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprov antes/autorizações oficiais >Definir tipo de documento de preferência Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprov antes/autorizações oficiais Administração de materiais>Definir >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprov antes/autorizações oficiais >Definir os tipos de docs.

EDI: atualizar nºs MM identificação da alfâ EDI: atualizar nºs MM identificação da alfâ Definir o tipo de documento financeiro MM VI56 VI28 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >EDI: atualizar nºs identificação da Administração de materiais Não Não Definir as funções MM bancárias >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >EDI: atualizar nºs identificação da VX50 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais VX51 >Definir o tipo de materiais Administração de documento >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais VOTX >Definir as funções bancárias Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir textos para documentos VX57 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir os documentos para VX49 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais VX52 >Definir os motivos da modificação Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais VX56 >Definir os indicadores para os Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir os indicadores bancários VX58 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Ligações >Atribuir documentos para o indicador VX54 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Ligações >Definir o VX53 controle dos bancos do Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Ligações >Definir o controle dos docs.fin Definir o controle MM dos docs.financeiros Administração de materiais Não Não MM Definir textos para documentos financeir Definir os MM documentos para apresentação Definir os motivos da modificação MM Não Não Não Definir os MM indicadores para os docs.crédito/risco MM s Controle dos documentos Definir bases legais e atribuílas por p MM >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Adm.risco para documentos financeiros >Definir e atribuir esquemasmateriais Administração de de garantia >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito VI57 documentário >Adm.fina Definir os indicadores bancários MM Não Não MM Atribuir documentos para o indicador doc Definir o controle MM dos bancos do doc.financeiros Definir formas de MM garantia Não Não Não VI52 Não Definir e atribuir MM esquemas de garantia Adm.crédito/riscos Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal VE50 >Controle dos documentos Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definir bases legais e atribuí-las Não Não Não MM Não .risco para documentos financeiros >Definir OVFG Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Adm.

item Administração de materiais Não Não Não Não Não Não Não Definir MM agrupamentos de países MM Efetuar classificação de países por país Verificação de MM consistência das opções p Definir dados incompletos e compactação Atualizar região MM Não Não Não Não MM Não Atualizar nºs oficiais para as declaraçõ MM Não Definir código de MM exclusão Não Efetuar atribuição MM de ctgs.item VI63 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Código de exclusão >Efetuar atribuição de ctgs.item para for Customer exits: MM seleção de dados para IN Atualizar variante MM de seleção para decla Não Não VIM6 Não >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Customer exits: 0VX1 seleção de dados para INTRASTAT Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Atualizar variante de seleção para declarações Japão Não .Definir tipos de licença MM Definir textos por MM licenças Classificação do material Definir agrupamentos MM MM MM Atribuição das classificações aos agrupa MM Dados de comércio exterior por país de d Determinar classificação de produtos por MM VE51 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal VOTX >Definir tipos de licença Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal VE60 >Definir textosde materiais Administração por licenças >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal VE61 >Classificação de materiais Administração do material >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal VE62 >Definir agrupamentos Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Atribuição das classificações aos VE53 agrupamentos de materiais Administração >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Dados de comércio exterior por país de destino VE58 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Determinar classificação de produtos por país de destino VE59 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal VE57 >Definir agrupamentos de países Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Efetuar classificação de países VE56 por país de destino Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Verificação de consistência das SPRO opções p/o controle legal Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Definir dados incompletos e de materiais VE70 Administração compactação de >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às OBY6 autoridades >Atualizar região Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Atualizar nºs oficiais VI30 para as declarações às autoridades Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Código de exclusão VE80 >Definir código de exclusão Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Código de exclusão >Efetuar atribuição de ctgs.item para ord Efetuar atribuição MM de ctgs.

Processamento especial para centros no e Definir zonas de preferência MM VI62 MM Determinar zonas MM de preferência Determinar MM procedimento de preferência Atribuir regra de MM preferência / porcenta Atribuir MM cód.mercadorias materiais Administração dee regra por zona Não Não Não Não Não Não VI92 Não MM Definir code de MM preferência (PAC) >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Código das VE77 mercadorias alternativo Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Determinar VE75 alternação de tarifa Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Definir code de VE78 preferência (PAC) materiais Administração de >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Atualizar dados de controle para materiais VI65 Administração dedeclaração de >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do mercado >Atualizar organização de mercado Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do mercado >Nº da organização dede materiais Administração mercado >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do mercado >Nºs listas de produtos no regulamento Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do mercado >Atualizar grupos de produtos do Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Comércio exterior: exibição dos Não Não Atualizar dados MM de controle para declara Atualizar organização de mercado Nº da organização de mercado Nºs listas de produtos no regulamento de Atualizar grupos de produtos do regulame MM Sim Não MM VI66 Não MM VI67 Não MM VI69 Não Comércio MM exterior: exibição dos dados de Não .mercadorias e regra por zon Código das mercadorias alternativo Determinar alternação de tarifa MM Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Processamento especial para de materiais VE63 Administraçãocentros no >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento VE71 de preferências >Definir zonas de Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Determinar zonas VE66 de preferência de materiais Administração >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Determinar VE65 procedimento de preferência Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Atribuir regra de VE64 preferência / porcentagens Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Atribuir cód.

cotação OMFE Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Atribuir formulário e programa de OMFG saída para pedido materiais Administração de >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Atribuir formulário e programa de WE20 saída para divis. Não Determinar combinação tipos de item .rem. pela razão de existirem dois tipos de Requisição. Administração de materiais >Compras >Mensagens >EDI >Definir parâmetros para protocolo SPRO de transmissãode materiais Administração >Compras >Mensagens >EDI >Perfis para envioar dados de estoque/vendas Não Não Não Não Para que não seja sugerido um tipo de documento na criação da Não requisição de compra.contábil Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >Definir subtela para bloco de OMQX classificação contábil Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >Atribuir valores propostos para OMH4 classe do imobilizado Administração de materiais >Compras >Determinar representação externa das OMH5 ctgs. Emitir pedidos de compra para ordem interna.campo DE PARA Centro de Custo Entr.prog. NB (normal) e ZS (serviços).histórico de pedido Administração de materiais >Compras >Estatística >Definir atualização da estatística a nível de OME7 item documento materiais Administração de >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar OMF6 textos para solicitação de cotação Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar OMFC textos para pedido Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar OMF9 textos para contrato Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para programa de remessas SO10 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para organização de SE71 compras Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens OMFD >Ajustar formulário para Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Atribuir formulário e programa de saída para solic. Denominaç.ti Definir subtela para bloco de classifica Atribuir valores propostos para classe d Determinar representação externa das ctg Determinar valores propostos para tipo d Atualizar ctgs. Não Não Não Não Não Não MM Não Ajustar formulário MM para docs. dar enter e Salvar. Facult Oculto Diagrama de rede Entr. Facult Obrigatório Conta Razão Oculto Obrigatório Dar enter e salvar.Atualizar tipos de MM condição OME9 Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >Atualizar tipos de condição Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para compras contra ordem e alterar os campos.item Deletar o tipo "NB" do CódTr "ME51". Não MM Definição do formulário de Pedido de Compra Não MM Definir o formulário da Divisão do Programa de Remessa.compra Atribuir formulário e programa de saída Atribuir formulário e programa de saída Atribuir formulário e programa de saída MM Não Definir o formulário de Solicitação de Cotação. Não Definir MM parâmetros para protocolo de tra Perfis para MM envioar dados de estoque/ven Não Não . Administração de materiais >Compras >Determinar valores propostos para tipo de documento OMEG Administração de materiais >Compras >Estatística >Atualizar OMGO ctgs.histórico de pedido Definir atualização da estatística a nív Determinar textos para solicitação de co Determinar textos para pedido Determinar textos para contrato Determinar textos para programa de remes Determinar textos para organização de co MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM OMG0 Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >Determinar combinação tipos de OXK1 item .tipos class. Facult Oculto Ordem CO/PP Entr.

rem.rem.rápida da determi Determinar tabela de condições para soli Determinar tabela de condições para pedi Determinar tabela de condições para cont Determinar tabela de condições p/solic.prog.prog.p Determinar tabela de condições para entr Determinar sequência de acesso para soli MM MM M/58 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Informações p/a config.pr Determinar tipos MM de mensagem para entreg >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso p/solic.p MM M/50 Não M/52 Não M/54 Não MM Determinar sequência de acesso para entr Determinar tipos MM de mensagens para solic Determinar tipos MM de mensagens para pedid Determinar tipos MM de mensagens para contr Determinar tipos MM de mensagens p/solic.rem./reclamação Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagem para entrega Não .rápida da determinação de mensagens Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições para solicitação de cotação Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições para pedido Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições para contrato básico Administração de materiais Não Não MM M/61 Não MM M/67 Não MM M/64 Não MM MM >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições p/solic.prog.Informações p/a config./reclamação VNE4 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso M/30 para entrega de materiais Administração >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para solicitação de cotação Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para pedido Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para contrato de materiais Administraçãobásico Não Não M/34 Não M/38 Não M/40 Não >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens VNE3 p/solic./reclamação VNE1 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições para entrega M/48 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso para solicitação de cotação Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso para pedido Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso para contrato de materiais Administraçãobásico Não Não Determinar MM sequência de acesso para pedi Determinar MM sequência de acesso para cont Determinar sequência de acesso p/solic.

compradoresmateriais Administração de >Compras >Avaliação de fornecedor >Determinar chave de OMGI ponderação Administração de materiais >Compras >Avaliação de fornecedor >Determinar critérios OMGU Administração de materiais >Compras >Avaliação de fornecedor >Determinar dimensão OMGL da lista Administração de materiais >Compras >Avaliação de fornecedor >Determinar dados de OMKH organização dede materiais Administração compra para >Compras >Determin.comp chave MM Determinar de ponderação Determinar critérios MM Cadastro das impressoras Definir a impressora padrão para cada comprador./reclamação VNE5 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar OMGF funções de parceiro para entrega Administração de materiais Clicar no Matchcode ao lado de cada código de comprador e >Compras >Mensagens >Atribuir identificar a impressora que deverá ser usada para a dispositivos output a impressão dos documentos de compra.pr Não Determinar funções de parceiro para entr MM Não Atribuir MM dispositivos output a grps.fonte suprimento >Definir regiões de OMQL fornecimento de materiais Administração >Compras >Determin. OMGC grps. Não Não Não MM Determinar dimensão da lista Determinar dados MM de organização de compr Definir MM fornecedor fixo Definir regiões de MM fornecimento Atribuir centros a MM regiões de fornecimen Não Não Sim Não Sim .rem.Determinar MM esquemas de mensagens para so Determinar MM esquemas de mensagens para pe Determinar MM esquemas de mensagens para co Determinar esquemas de mensagens p/solic MM M/32 M/36 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para materiais Administração desolicitação de >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para materiais Administração depedido >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para contrato básico Administração de materiais Não Não M/68 Não M/42 Não MM Determinar esquemas de mensagens para en Determinar MM funções de parceiro para soli >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de VNE6 mensagens Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para materiais OMTF Administração deentrega >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro para solicitação de cotação OMTG Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar OMTH funções de parceiro para pedido Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar OMTI funções de parceiro para contrato Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro /solic.fonte suprimento >Definir fornecedor fixo SPRO Administração de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Atribuir centros a regiões de fornecimento Não Não Determinar funções de parceiro para pedi Determinar funções de parceiro para cont MM Não MM Não Determinar MM funções de parceiro /solic.prog.

mercadoria >Atualizar dependências bonificação em espécie (tabela M/N3 cond. Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Grupos de tipos de condição >Atribuir tipo/tabela de OMHG condições ao grupo de tipos Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Grupos de tipos de condição >Atribuir grups.mercadoria >Atualizar dependências bonificação em espécie (tabela cond.de tipos de condições e tipos de OMKB Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Configurar técnica de condições OBYC para liquidação posterior Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Configurar determinação de conta para liquidação posterior OVBA Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Definir parâmetros para síntese SPRO das condições para liq.) >Exibir tabelas de Não Não Não Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não MM Não MM Não MM Não Criar tabelas de bonificação em espécie MM Não Exibir tabelas de MM bonificação em espécie Não .de MM tipos de condições e t MM Configurar técnica de condições para liq Configurar MM determinação de conta para li Definir parâmetros para síntese das cond Controlar liquidação posterior Intervalos de numeração bonificação em m Catálogo de campos MM OMKK Administração de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para material OMKM Administração de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para centro OMKL Administração de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para OMKN classificação contábil Administração de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para OMKO centros Administração de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para VB(1 classificações contáb. Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Determinar intervalos de SFT3 numeração Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Atualizar OMHD calendário para estipulações Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Definir tipos de OMHE estipulações para materiais Administração de liquidação >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Grupos de tipos de condição >Definir grupos de tipos OMHF de condição para liquidação post.mercadoria >Atualizar dependências bonificação em espécie (tabela cond.post. Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Controlar liquidação posterior WC07 Administração de materiais >Compras >Bonific.) >Catálogo de campos M/N2 Administração de materiais >Compras >Bonific.Definir indicador de imposto para materi Definir indicador de imposto para centro Definir indicador de imposto para classi Atribuir indicadores de imposto para cen Atribuir indicadores de imposto para cla Determinar intervalos de numeração Atualizar calendário para estipulações Definir tipos de estipulações para liqui Definir grupos de tipos de condição para MM MM MM MM MM MM MM MM MM Atribuir MM tipo/tabela de condições ao gru Atribuir grups.) >Criar tabelas de Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Intervalos de numeração OMA4 bonificação emde materiais Administração mercadoria >Compras >Bonific.

parceiro >Configuração de parceiro no reg. clicar em em novas entradas e incluir a função FO e marcar os campos "S/modif" e "Obrigatór". Não Atribuir esquemas de parceiros a grupos MM OMZ5 Administração de materiais >Compras >Determinaç. Impressão dos documentos de compra e possibilidade de utilização dos parceiros no cadastro dos fornecedores. Clicar sobre o esquema "L3" e depois em na lupa -->Funções do parceiro no esquema. Salvar e gravar.F999 grupo de contas UR F005 SR F001. UR (Centro Fornecedor) e SR(emissor da fatura) >Funções do parceiro >Determinar aos grupos de contas de fornecedor.parceiro >Configuração de parceiro no reg.mestre fornecedor >Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas OMZ6 Administração de materiais >Compras >Determinaç.F005.parceiro >Definição de parceiros em estipulações >Definir esquemas de SPRO parceiros para de materiais Administração estipulações >Compras >Determinaç. documentos de compra >Atribuir esquemas de de materiais OMZ8 Administraçãoparceiros a tipos de >Compras >Determinaç. Não . materiais Administração de Clicar em novas entradas e vincular as funções de FO >Compras >Determinaç.parceiro >Funções do parceiro >Definir OMZ2 funções do parceiro Administração de materiais >Compras >Determinaç. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.L3 para EP cen Gravar e salvar.parceiro >Definição de parceiros em estipulações >Atribuir esquemas OMEM de parceiros a tipos de estipulação Administração de materiais >Compras >Relatórios >Atualizar listas de compra Impressão dos documentos de compra. Não Definir esquema MM de parceiros Não Atribuir MM esquemas de parceiros a tipos d Definir esquemas MM de parceiros para estip Atribuir MM esquemas de parceiros a tipos d Atualizar listas de MM compra Incluir o esquema de parceiro aos documentos de compra >Compras >Determinaç.mercadoria >Definir sequências de acesso e tipos bonificação em espécie >Atualizar sequência de acesso M/N4 Administração de materiais >Compras >Bonific. Não Definir esquema MM de parceiros Impressão dos documentos de compra.parceiro relacionados conforme figura.F004 OMZ4 Administração de materiais >Compras >Determinaç.F004.F002.F002. Não Não Não À princípio fica standard.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificação em espécie >Atualização esquema de M/N6 bonificação emde materiais Administração espécie >Compras >Bonific.do idio Determinar funções do parceiro admitidas MM Não Impressão dos documentos de compra.F003.mestre fornecedor >Definir esquema de parceiros Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em "Funções do parceiro no esquema" e desmarcar os campos obrigatório das funçoes "TD" (Endereço do Pedido) e "SR" (Emissor da fatura). Não Não MM Não Determinação MM esquema de bonificação em e Não Definir funções do parceiro MM Não Atualizar MM conversão de chave dep. após informar o esquema dar >Configuração de parceiro nos enter salvar.parceiro >Configuração de parceiro nos documentos de compra >Definir esquema de parceiros OMZ7 Administração de materiais Atribuir o esquema de parceiros na organização de compras aos grupos de contas. F004.L1 para EP ORG C F005 -----.mercadoria >Definir sequências de acesso e tipos bonificação em espécie >Definir tipos de materiais M/N5 Administração de bonificação em >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificação em espécie >Determinação esquema de OMZ1 bonificação emde materiais Administração espécie >Compras >Determinaç.parceiro >Funções do parceiro >Atualizar conversão de chave dep. F001.do idioma OMZ3 de funções parc.parceiro (Fornecedor). funções do parceiro admitidas por FO F001. F005 e F999 -----.Atualizar sequência de acesso Definir tipos de bonificação em mercador Atualização esquema de bonificação em es MM MM M/N1 Administração de materiais >Compras >Bonific.

>Compras >Relatórios >Atualizar M_LA análises gerais de materiais Administração >Compras >Relatórios >Definir OMGX listas de condições Administração de materiais >Compras >Folha de negociação OMGY de compra >Atribuir formulários Administração de materiais >Compras >Folha de negociação de compra >Determinar dimensão da lista Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados registro OP8C info >Identificar campos relevantes Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados registro info >Processar estrutura de OMHU Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados registro info >Processar file de OMFL Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados registro info >Executar a transferência de dados registro de materiais Administração info >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados requisição de compra >Identificar campos Administração de materiais Impedir que o comprador faça um pedido sem referência.transferência >Formatos OBE8 Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Estrut. clicar em Novas >Compras >Relatórios >Atualizar Entradas e criar o parâmetro.transferência >Gerar OMQ4 estrutura de registro Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >File de transferência >Gerar file de transferência exemplar para Não Não Identificar campos relevantes Formatos de campo MM Não MM Não Gerar estrutura de registro MM Não Gerar file de transferência exemplar par MM Não . listas de requisições de compra OMRE Administração de materiais Manter Standard.Atualizar listas de requisições de compr Atualizar análises gerais Definir listas de condições Atribuir formulários Determinar dimensão da lista Identificar campos relevantes Processar estrutura de transferência MM MM MM MM MM MM MM OMGK Administração de materiais Duplo clic em autorizações de função pedido. Todos Não os compradores deverão ter este parâmetro em seu usuário. Não Não Não Não Não Não Processar file de MM transferência Não Executar a transferência de dados regist MM Não Identificar campos relevantes Processar estrutura de transferência MM Não MM OMFJ Não Processar file de MM transferência Executar a transferência de dados requis MM >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados requisição de compra >Processar estrutura de OMHV Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados requisição de compra >Processar file de OMHK Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados requisição de compra >Executar a transferência de dados requisição Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Identificar campos relevantes Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Estrut.

Exibir/processar file de transferência MM Gerar file de transferência exemplar par MM OMQ5 Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >File de transferência OMQ6 >Exibir/processar materiais Administração de file de >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >File de transferência >Gerar file de transferência exemplar para Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Criar condições Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação OMY6 da transferência >Atualizar contas Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Fixar intervalo OMO2 Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar atualização de estatística OKKP Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar compromissos por pedidos Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar determinação de preços Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar determinação de mensagens SPRO Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar OMQ1 Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Execução OMQ2 da transferência >Aceitar pedidos Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Execução da transferência >Transferir Não Não Criar condições prévias MM Não Atualizar contas MM Não Fixar intervalo de MM numeração Não Desativar atualização de estatística MM Não Desativar compromissos por pedidos MM Não Desativar MM determinação de preços Não Desativar MM determinação de mensagens Não Desativar transferência de texto MM Não Aceitar pedidos MM Não Transferir histórico do pedido MM Não .

Transferir textos MM de pedido Atualizar contas MM OMQ3 Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Execução da transferência >Transferir textos Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados OMO2 >Processamento posterior da Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar estatística Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar estatística OKKP Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar compromissos por pedidos >Ativar atualização de Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar compromissos por pedidos >Reestruturar Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Ativar determinação Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Ativar determinação SPRO Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Ativar transferência PFCG Administração de materiais >Compras >Administração de autorizações >Criar perfis de OMET atualização e atribuir os perfis a Administração de materiais >Compras >Administração de autorizações >Determinar autorizações de função para OXW3 encarregado compras Administração de materiais >Compras >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Definir catálogos Não Não Ativar atualização MM de estatística Não Reestruturar estatística MM Não Ativar atualização MM de compromissos Não Reestruturar compromisso MM Não MM Ativar determinação de preços Não Ativar MM determinação de mensagens Não Ativar transferência de textos MM Não Criar perfis de atualização e atribuir o Determinar autorizações de função para e MM Sim MM Não Definir catálogos MM Não .

serviço Determinar intervalos de numeração Definir exibição de lista Configurar atualização individual Configurar entrada em lista MM OXW2 Administração de materiais >Compras >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Determin. ou seja. Manter o padrão. Standard. na lupa.int. configurar conforme tela anexa.Determin. ou seja. OMYA Administração de materiais >Prestação de serviços >Intervalos numeração >Atribuir intervalos OMYB numeração Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinar características das ML90 mensagens do de materiais Administração sistema >Prestação de serviços >Determinar estrutura de tela ML91 Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinação da fonte de suprimento e valores propostos >Determinar para o mandante ML98 Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinação da fonte de suprimento e valores propostos >Definir para de materiais ML94 Administraçãoorganizações de >Prestação de serviços >Selecionar diretamente síntese de OMQM serviços e limites valor Administração de materiais >Prestação de serviços >Atualizar matchcodes para folha de registro de serviço Não Não MM Não MM Não MM Não MM Não MM Não MM Definir a tela de cadastro do mestre de serviços. permita que o usuário aponte na folha de medição uma quantidade maior que o contrato.do sistema para relações serv. Não MM Selecionar diretamente síntese de serviç Atualizar MM matchcodes para folha de regis Possibilitar que um serviço composto de hierarquia possa ser copiado de um documento para outro.catálog MM os admitidos por grupo m Determinar objetos a gerar Desenvolver ampliamentos para compras Determinar status de organização de ctgs Determinar ctg.".catálogos admitidos por grupo mercadorias e centro OXW1 Administração de materiais >Compras >Componentes de aplicação Internet (IACs) CMOD >Determinar objetos a gerar Administração de materiais >Compras >Desenvolver ampliamentos para compras OMV2 Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Determinar status de organização de OMV1 ctgs. como o pedido. Standard. Não Não Definir para organizações de compras MM Manter o padrão.serviço de materiais Administração >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Determinar ACNR ctg.do sistema MM Não MM Não Atribuir intervalos MM numeração Determinar MM características das mensagens MM Determinar estrutura de tela Determinar para MM o mandante Não Não Clicar em contrato.serviços de materiais Administração >Prestação de serviços >Intervalos numeração >Determinar intervalo num. Permitir que o contrato. >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Seleção de campos para mestre de serviços OXA3 >Configurar atualização individual Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Seleção de campos para mestre de serviços OMY9 >Configurar entrada em lista Administração de materiais >Prestação de serviços >Intervalos numeração >Determinar intervalos de numeração para folha OMY8 reg. duplo clic no campo "Campos qtd. de uma só vez. quando for referenciado em um outro documento.serviço Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Determinar OXA1 intervalos de numeração Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Definir OXA2 exibição de lista materiais Administração de Configurar conforme tela anexa. Não Não .int. Não MM Não Determinar intervalos de numeração para Determinar intervalo num.

A característica LIB_SERV_CONTA_RAZAO deve ser criada utilizando a tabela CSSR e campo SAKTO. Será utilizada a mesma estratégia da Requisição de compra.Determinar MM processo de liberação para fo ML60 Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinar processo de liberação para folha registro serviç. A estratégia de Liberação da folha será por conta contábil ou um grupo de conta contábeis. O procedimento de criação de característica está descrito no processo de Determinação de estatégia de liberação de requisição de Sim Não Não Não Não Não Não Atribuir formulário e programa de saída Determinar tabela de condições Fixar sequência de acesso MM Não MM Não MM M/73 Não Determinar tipos MM de mensagem M/75 Não Determinar esquemas de mensagens MM M/77 Não Determinar MM funções do parceiro por tipo Atualizar MM dimensão de listas de serviços MM Parâmetros do centro MM Determinar características das mensagens >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços OMTJ >Determinar esquemas de Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços >Determinar funções do parceiro OMCI Administração de materiais >Prestação de serviços >Relatórios >Atualizar dimensão de listas de SPRO serviços Administração de materiais >Administração de estoques OMCQ >Parâmetros do centro Administração de materiais >Administração de estoques >Determinar características das mensagens do sistema Não Não Sim 1) Esta transação foi realizada para eliminar uma mensagem "W" que questionava estoque negativo. Como o movimento realizado tratava-se de Conta Corrente de ativos de giro ( movimentação de estoque especial "v"). este pode ter saldo negativo. 2) Não Determinar MM atribuição de nºs para reserv OMC2 Administração de materiais >Administração de estoques >Atribuição números >Determinar atribuição de nºs para reservas Não . com a característica LIB_SERV_CONTA_RAZAO. O código da estratégia deverá estar no perfil de acesso do responsável pela liberação da ordem. Definir fórmulas MM Determinar denominações para variáveis d MM Atualizar MM condições para serviços a nível MM Impostos de serviços Determinar MM textos para a folha de regist Ajustar formulário MM ML89 Administração de materiais >Prestação de serviços >Fórmulas para determinação de quantidades ML99 >Definir fórmulas materiais Administração de >Prestação de serviços >Fórmulas para determinação de quantidades >Determinar denominações para M/10 variáveis de fórmula Administração de materiais >Prestação de serviços >Atualizar ML10 condições parade materiais Administração serviços >Prestação de serviços >Impostos OMHR a nível de serviços Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Determinar textos SE71 para a folha dede materiaisserviços Administração registro de >Prestação de serviços >Mensagens >Formulário para a folha de registro de serviços OMHQ >Ajustar formulário Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Formulário para a folha de registro de serviços M/72 >Atribuir formulário e programa de Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços >Determinar tabela de condições Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços >Fixar sequência materiais Administração de de acesso >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços >Determinar tipos de mensagem Administração de materiais Criar classe LIB_FOLHA_MED Definir processo de liberação de serviços.

controle de qualidade. OMBK propostos Administração de materiais >Administração de estoques >Reserva >Atualizar regras de OMB1 cópia para docs. de Definir MM verificação dinâmica de disponibpropostos MM Valores para inventário físico Atualizar regras MM de cópia para docs.Mov.de movs. Permitir execução de inventário rotativo por centro. será proposto quando o usuário entrar no documento do inventário e poderá ser modificado) 4. de Determinar níveis MM de estoque Inventário rotativo MM Aplicamos para todos os centros o movimento WN >Administração de estoques Documento inventário . ou seja.Seleção de MM campos para telas de acesso/c MM Criar depósito automaticamente Instalar verificação dinâmica de disponi MM Permitir estoques MM negativos Criar depósito MM automaticamente MM Definir classificação contábil manual Determinar MM estrutura de tela Definir código de MM remessa final MM Estorno EM apesar de fatura para revis. de inventário para movimento MM OMJN Administração de materiais >Administração de estoques >Seleção de campos para telas de OMB2 acesso/cabeç. deverá ser marcado todos os centros que se necessitar efetuar a remessa Estornar a entrada da mercadoria apesar de ter sido lançada fatura Sim Não OMJC Definir MM parâmetros para verificação do p Determinar MM valores propostos Atualizar regras MM de cópia para docs. Visto que causará transtornos ao fechamento de estoques das Unidades.> Processar lista Efetuar a determinação de >Administração de estoques diferenças valores propostos para >Inventário >Atualizar regras de documentação do inventário físico OMCL cópia para docs. >Administração de estoques conforme planilha no diretório: L / BR_MM / Desenho / Outros / >Inventário >Inventário rotativo Centro_Inv_Ciclo. Documento de modificação (indica que o sistem gerará um OMC3 Administração de materiais Deveremos efetuar a marcação da opção . dá mensagem do item de acordo com parametrização do usuário. Sim OMCH Não OMCJ Não OMCD OMBZ Propor remessa final para todos os centros.f Criar docs. Permite estoque negativo dos itens. Unidade de medida alternativa (determina que a UM do registro seja proposta para entrada da contagem do inventário. de inventário para OMJE movimentos de mercadoria Administração de materiais >Administração de estoques >Movimentos automáticos >Definir parâmetros para verificação do prazo de vencimento OMBN Administração de materiais Demarcaremos o MRA quando quizermos que os dados de >Administração de estoques estoque em depósito correspondente para reservas sejam >Reserva >Determinar valores criados automaticamente no registro mestre de material. Mercadorias >Movimentos automáticos >Criar docs. Administração de materiais >Administração de estoques >Saída de mercadorias / OMCP transferências >Criar depósito Administração de materiais >Administração de estoques >Saída de mercadorias / transferências >Instalar verificação OMJ1 dinâmica de disponibilidade Administração de materiais >Administração de estoques >Saída de mercadorias / transferências >Permitir estoques Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Criar depósito automaticamente Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Definir classificação contábil manual Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Determinar estrutura de tela Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Definir código de remessa final Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Estorno EM apesar de fatura para revis. bloqueado) para inventário físico 2. não é aconselhável a ativação deste para os centros. Lote proc oculto (determina automaticamente os lotes para inventário físico) 3. o sistema joga o material automaticamente para um depósito Efetuar a instalação da disponibilidade do item. ou seja.faturas baseada na EM Administração de materiais Não Criação de depósito automática. Substituir Centros Modelos pelo Centro Unidade empresa "x". Isto vale para saídas e entradas planejadas. pois Sim CC em depósito especial "v" ela permite o saldo negativo de Conta Corrente ( CC ) para os clientes em depósito especial "v". ou seja. de referência Administração de materiais >Administração de estoques >Reserva >Definir verificação OMBH dinâmica de disponibilidades Administração de materiais Nesta tela fazemos a parametrização dos centros em relação >Administração de estoques ao inventário: >Inventário >Valores propostos 1. de referência Administração de materiais >Administração de estoques >Inventário >Inventário por OMCO amostra >Determinar níveis de Administração de materiais Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Sim Sim Sim Não Não Sim Não Não Sim .merc. Tipo de estoque (livre. Sim Não OMB3 Permitir saldo negativo para Para todos os centros deve ser realizado esta configuração.

onde o fabricante e o Não encomendante serão Unidades do Grupo.que consiste no número e MOTIVO DO MOVIMENTO OMJJ Administração de materiais Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP. sendo que a 1. sem pedido e sem valorização.ª Essa configuração foi criada. ou centros sem SAP. nos casos em que apenas um dos centros tenha SAP e o outro não. Logo após este intervalo os documentos são salvos no arquive (automáticos. MM Centros (Manual) Criar Tipo de Movimento MM Não OMJJ Opções gerais MM OMBR Administração de materiais >Administração de estoques >Controle impressão >Opções gerais Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP.Empresas Criar Mov. tipo de operação Administração de materiais >Administração de estoques e prazo de validade dos documentos no sistema (intervalo de >Determinar períodos de validade tempo mínimo após o qual os documentos de contabilidade financeira e da administração de materiais podem ser do documento arquivadas.Prejuízo. Foi detectada a necessidade de ser cadastrado mais um motivo Não de movimento .ª tela de saída e a 3.que consiste no número do movimento ex: 551. no campo "seleção Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP. Para atender as necessidades do controle de vasilhames >Tipos movimento >Copiar. Além disso.Transf. modificar MM tipos de movimento OMBS Administração de materiais Ter os movimentos >Administração de estoques cadastrados >Tipos movimento >Gravar motivo dos movimentos de mercadorias > Motivo do movimento > Novas entradas (cadastrar TMV . Para cada tipo de documento é possível indicar um intervalo de tempo em dias).> Vincula se um item do documento de material pode ser impresso com um determinado tipo de documento. para os 551 e 552. Industrialização por encomenda. criamos movimentos específicos pra baixa de quebras de vasilhames ( X97. Esta configuração foi efetuada para criação dos movimentos de entrada de materiais para livre utilização.mensagens >Atualizar M706 sequências de de materiais Administração acesso >Administração de estoques >Determin.ª tela . foram modificar tipos de movimento criados os movimentos de materiais. (estoque físico . conforme Sim . 1ª tela . X93.mensagens >Atualizar OSP7 condições Administração de materiais >Administração de estoques >Determinação de estoque >Transferir grupos seq.º tela é de movimentos de entrada. utilizando como modelo movimentos já existentes. MOTIVO . Y14. utilizando como modelo movimentos já existentes. Y29 e Y31. baseados nos códigos de CTO mais utilizados na empresa "x" . conta corrente e baixas) via SAP.Transferênci a . 3. como contingência. Nestes telas iremos controlar os parâmetros de impressão dos relatórios SAP. modificar tipos de movimento Para os Movimentos Y13.ª e 4. Não Atualizar tabelas MM de condições MM Atualizar sequências de acesso Atualizar tipos de MM mensagens Atualizar condições Determinar sequência de retirada para re MM MM Determinar sequência de retirada (PP) Determinar períodos de validade do docum MM M703 Administração de materiais >Administração de estoques >Determin.mensagens >Atualizar M710 tabelas de condições Administração de materiais >Administração de estoques >Determin.> Configurar impressora 2. modificar tipos de materiais Administração de movimento >Administração de estoques >Tipos movimento >Copiar. a 2. modificar tipos de materiais -> Administração de movimento Administração de estoques -> tipos de movimento -> copiar. para industrialização por encomenda.retirada antigos >Determinar sequência de retirada para retirada de LisTéc OSP7 Administração de materiais Não Não Não Não Não Não MM >Administração de estoques >Determinação de estoque >Transferir grupos seq. >Administração de estoques utilizando como modelo movimentos já existentes. para atender a Não transferência entre centros.retirada OMB9 antigos >Determinar sequência de Nesta tela efetuamos a ligação entre centro. OMJJ Administração de materiais >Administração de estoques >Tipos movimento >Copiar.tipo 3 .Gravar motivo MM dos movimentos de mercador Copiar. a fim de termos um rastreamento com qualidade dos lançamentos nas contas do OBZ (Prejuízo com distribuição) Não Criar MM Mov.mensagens >Atualizar MN21 tipos de mensagens Administração de materiais >Administração de estoques >Determin.ª. X95. assim como especifica o tipo de nota de mercadoria a ser impresso (o tipo de mensagem deriva-se do código de impressão ou de outros códigos). X91 e X89) e o movimento X55 para transferência de vasilhames do "Estoque p/ o Imobilizado " ( O Centro de Custo p/ o movimento e p/ a Conta Contábil deve estar OCULTO ) .

>Administração de estoques >Desenvolver ampliações para a OMGZ administração de estoques Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadorias global VNEA >Atualizar controle de confirmação Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinação de mensagens >Atualizar tabela de condições Não Sim Sim Não Não Essa configuração deve ser efetuada para que sejam permitidas Sim as movimentações para reserva. Administração referência a >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Transferir diferenças de OMC8 inventário comde materiais doc.Determinar exibição para listas de estoq Atualizar autorizações Criar perfis MM MM MM Definir MM parâmetros para batch input Transferência de MM dados Workbench: movime Reserva MM OMBG Administração de materiais >Administração de estoques >Relatórios >Determinar exibição PFCG para listas de estoques Administração de materiais >Administração de estoques >Administração de autorizações PFCG >Atualizar autorizações Administração de materiais >Administração de estoques >Administração de autorizações OMBF >Criar perfis de materiais Administração >Administração de estoques >Transferência dados >Movimento de mercadoria >Definir parâmetros SXDA para batch input materiais Administração de >Administração de estoques >Transferência dados >Movimento de mercadoria >Transferência de SPRO dados Workbench: movimentos de Administração de materiais >Administração de estoques >Reserva>Determinar Valores OMBM Propostos Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Reserva OMB8 >Definir parâmetros para batch Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Reserva >Preparar dados teste (seleção de SXDA campos limitada) materiais Administração de >Administração de estoques >Transferência dados >Reserva >Transferência de dados OMBV Workbench: reservas Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário OMC6 >Definir parâmetros para batch Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário OMJH >Preparar dados teste Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário OMC4 >Processar filede materiais Administração de transferência >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Transferir contagens de OMC7 inventário comde materiais doc. Não Definir MM parâmetros para batch input MM Preparar dados teste (seleção de campos Transferência de MM dados Workbench: reserv Definir MM parâmetros para batch input MM Preparar dados teste Processar file de MM transferência Transferir contagens de inventário com r Transferir diferenças de inventário com Transferir contagens de inventário sem r Transferir diferenças de inventário sem MM Não Não Não Não Não Não MM Não MM Não MM Não MM Desenvolver ampliações para a administra Atualizar controle MM de confirmação Atualizar tabela de condições MM Não Não Não . Administração referência a >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Transferir contagens de inventário sem referência a OMC9 Administração de materiais doc. >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Transferir diferenças de inventário sem referência a CMOD Administração de materiais doc.

EM TERC./ M.AVULSO/ V.DE TERC. / T.COMPRADO E ./ M. Contabil 0009 Tipos de avaliação: P.RECEBIDO/ P. / A./ V.CONSIG.CONSUMO / Ref./ P.CONSIG. COMPRADO M .CONSIG. estar previamente atender MM x FI.CONSIG.SEMI/MAT.PRIMA / Ref. Não As áreas de avaliação serão agrupadas.Atualizar tipos de MM mensagens Atualizar sequências de acesso Ativar avaliação separada MM VNEC Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinação de mensagens >Atualizar tipos de mensagens VNED Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinação de mensagens >Atualizar sequências de acesso OMW0 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Avaliação separada >Ativar OMWC avaliação separada Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Avaliação separada >Definir parâmetros para avaliação separada Não Não MM Permitir que um mesmo material possua diversas valorizações.Contabil 0008 Tipos de avaliação: S. DE TERC.IMPORTADO/ P. / Ref.PRODUTO ACABADO / Ref. AUXILIA NA DETERMINAÇÃO DE CONTAS W >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas Este assistente oferece a ajuda necessária para a criação sem >Assistente determinação de conta problemas de contas para os registros na administração de materiais.CONSIG.Contabil 0001 Tipos de avaliação: Z. nas quais um movimento de mercadoria deverá ser lançado (determinação de Sim OMW Administração de materiais O código de agrupamento de avaliação serve para determinar O código da área de O código do agrupamento de avaliação é atribuido de acordo D >Avaliação e classificação contábil em quais contas do razão o movimento de mercadorias sera avaliação e empresa deverá com as necessidades que venha a se ter nas configurações para >Determinação de contas registrado. Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas Ativar ou não o agrupamento de avaliação OMW >Determinação de conta sem Administração de materiais M >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente >Determinar controle de avaliação Não Nó de Estrutura de árvore do IMG.Contabil 0004 Tipos de avaliação: E./ S.MATERIA PRIMA / Ref. EM TERC.ATIVOS DE GIRO / Ref.EM TERC.COMPRADO/ E.INTERNADO/ P./ A.EMBALAGEM / Ref.PROPRIO Não MM Assistente determinação de conta Determinação de MM conta sem assistente MM Determinar controle de avaliação OMW Administração de materiais SATANDARD DO SAP.Contabil 0005 Tipos de avaliação: V. DE TERC.Contabil 0003 Tipos de avaliação: T. material.COMPRADO / Z. ou seja. COMPRADO P . A . Não necessita configuração.PRODUÇÃO / Ref. diferentes valorizações para um mesmo (transação OMW0).RECEBIDO T . DE TERC. com o objetivo de facilitar a administração de tabelas de contas fixas.INTEGRALIZAÇÃO Z .Essa configuração deve ser verificada para as avaliação outras empresas criadas !!!!!!! .PROPRIO/ S./ M. o código de agrupamento de avaliação determina as contas do Razão.COMPRADO / S.Contabil 0010 Tipos de avaliação: G. através de um número pequeno de entradas.DE TERC. COMPRADO V .PEÇAS EM MANUT.SEMI ACABADO / Ref.PROPRIO/ P. DE TERC./ E./ G.QUENTE S . assistente >Agrupar áreas de OBSERVAÇÃO ./ S.COMPRADO/ V.AUX.PROPRIO G .CHEIO/ V. Utilização Não Agrupar áreas de MM avaliação Juntamente com outros fatores.Contabil 0002 Tipos de avaliação: A./ E.Contabil 0001 Tipos de avaliação: M. / E. Não Definir MM parâmetros para avaliação separa Criar as seguintes categorias de avaliação e seus respectivos Avaliação de material Configurações necessárias para possuir avaliação de material tipos de avaliação e referencia contabil: separada deve estar ativada separada.EM TERC./ P. >Determinação de conta sem cadastrado.

compras MM Ativar conta de compras na empresa MM Manter sua forma standard >Avaliação e classificação contábil Esta tabela somente será alterada caso sejam criados novos >Determinação de contas tipos de movimentos que utilizem contabilização automática.contabil. este campo não deverá estar setado. Permite apartir dos tipos de materiais fazer a contabilização automática Não Processamento cta. e sim o montante da conta de compensação EM/EF. OMW assistente >Processamento Administração de materiais Standar do SAP. >Determinação de conta sem assistente >Processamento OMB0 cta.contábil separado para lançamentos n MM SPRO Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil o valor do registro de estoque não será lançado na conta de >Determinação de contas compras. França. compras na empresa Caso a administração de compras se encontre ativa. assistente >Processamento Esta conta documenta a que valor são lançados os materiais cta.contábil separado para lançamentos na Para as Empresas do Grupo. Não Não Formação de MM valores para conta de compra Doc.compras >Doc. são executados lançamentos adicionais ao lançar as entradas de mercadorias e faturas.Determinar classes de avaliação Determinar modificação de conta para tip MM MM OMSK Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente >Determinar classes de OMW Administração de materiais N Para movimentações de materiais foram criadas 10 (Dez) classes de avaliação. Não . As classes de avaliação deverão ser definidas previamente. Permite o relacionamento do tipo de materia com as classes de contas. E NÃO É PARA O Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil BRASIL. >Determinação de conta sem assistente >Determinar modificação de conta para Administração de materiaistipos de Esta configuração não efetuada para o Brasil. Nó de Estrutura de árvore do IMG. Ativo ou Não O >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas Código: processamento da conta de compras está ativo --> >Determinação de conta sem Em alguns países deve administrar-se uma conta de compras. Não necessita configuração. O lançamento da Contrapartida é efetuado em uma conta de contrapartida de compras. cta.compras >Ativar conta de obtidos externamente. É uma subdivisão mais detalhada das transações de processos/eventos do SAP. Em análogo à conta de compras está prevista uma conta de frete de compras que documenta os custos complementares de aquisição de entrada na obtidos externamente. somente é >Avaliação e classificação contábil utilizada pelos seguintes países: >Determinação de contas >Determinação de conta sem Belgica. Italia. >Determinação de contas >Determinação de conta sem Configuração necessária para separar as contabilizações dos assistente >Processamento documetos contabeis. Indica que Lançar valor dos materiais conta de compras --> Permite associar um código de agrupamento de contas aos tipos Não de movimentos. A conta de compras é lançada com o mesmo montante que a conta do balanço. Sim Relacionar cada tipo de codumento e suas caracteristicas à um Doc.compras >Formação de valores ESTA CONFIGURAÇÃO E STANDARD DO SAP. Japão e Espanha.

cada classe de avaliação e tipo de operação.para débito material Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Preços de mercado OMW8 >Determinar tipos de documento Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg. 0007 Classe de avaliação: Indica a classe em que o material de Referência para mats. de operação a ser utilizada. efetuadas nestas tabelas. Ref. 0006 Modificação geral.FI).cobertura >Atualizar desvalorização segundo cobertura OMW5 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg. 0008 Referência p/prod. de acordo com a transação. pelo conjunto escolhido. 0005 CDD = Indica que as operações Referência p/vasilhame são de CDD . Avaliação.não estoque deve ser classificada e a respectica conta contábil de aval.classe de contas Na simulação dos tipos de movimentos para um conjunto Denominação centro/material/tipo de movimento/subdivisão de movimento são indicadas as contas de débito e crédito que são afetadas 0001 Todo código de operação está ligada a uma conta contabil.Criar lançamento MM automático OMWB Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente >Criar lançamento automático Descreve a operação ou o grupo de operações para as quais podem ser criados lançamentos automáticos. Determinar tipos MM de documento Determinar ponderação das quantidades em MM Determinar tipos MM de movimento para regra Atualizar MM desvalorização segundo cobertu MM Atualizar desvalorização segundo cobertu OMW9 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinar tipo doc.semiConta: Deverá ser mencionada a respectiva conta contábil . classes de As contabilizações são determinadas pelas parametrizações Na classificação contábil são associadas as contas a cada tipo avaliação e contas contábeis.preço Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinar tipo doc.cobertura >Atualizar desvalorização segundo cobertura Não Não Não Não Não Não Não .cobertura >Determinar tipos de movimento para regras de OMW5 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.e intervalo numeraç. através dos codigos de operação.cobertura >Determinar ponderação das quantidades em OMWX Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg. 0009 Referência p/prods. É necessário para esta tabela Estas configurações são necessárias para a contabilização a criação de: Modificação da automática das movimentações (MM.acabad. 0004 Campos: Referência p/embalagem Modificação da Avaliação: BASE = Indica que as operações são de uma Fábrica.acabados Sim Determinar tipo MM doc. É a chave criada por MM e que deve estar Referência para serviços vinculada a uma transação. Referência p/matériasprimas As contas do razão permitem para o conjunto Empresa/Área 0002 de Avaliação obter a lista das contas utilizadas pelo MM para Referência p/ materiais aux.e intervalo OMWA numeração para modific. 0003 Após a configuração deve ser feito um teste com uma Referência p/peças operação.e intervalo numeraçã Determinar tipo MM doc. Procurou-se configurar estas tabelas para cobrir todos os tipos de movimentações possíveis.revenda própria. substituiç. estoque.e intervalo OMWJ numeraç.

não-rotatividade >Determinar ponderação das quantidades em OMW7 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Determinar ponderação das quantidades de OMWV Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.Determinar ponderação das quantidades em MM Determinar ponderação das quantidades de MM Determinar tipos MM de movimento para movim Atualizar desvalorização segundo não-rot MM Atualizar desvalorização segundo não-rot MM Ativar/desativar avaliação LIFO/FIFO MM Determinar níveis MM de avaliação LIFO/FIFO OMW8 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Determinar tipos de movimento para OMW6 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Atualizar desvalorização segundo nãoOMWE Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >Informações gerais OMWL >Ativar/desativar materiais Administração de avaliação >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >Informações gerais >Determinar níveis de avaliação LIFO/FIFO OMW4 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >Informações gerais >Determinar OMWP tipos de movimento relevantes Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >Informações gerais >Definir OMW3 métodos LIFO/FIFO Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO >Configurar áreas de OMW2 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO Administração de materiais OMW >LIFO >Configurar pools LIFO >Avaliação e classificação contábil H >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO >Determinar critérios para OMWR atribuição automática mat.não-rotatividade >Atualizar desvalorização segundo nãoOMW6 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.->pool Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO >Definir versões Não Não Não Não Não Não Não Determinar tipos MM de movimento relevantes Não Definir métodos LIFO/FIFO MM Não Configurar áreas MM de avaliação LIFO Não Configurar pools LIFO MM Não Determinar critérios para atribuição aut MM Não Definir versões MM Não .

00 As chaves ainda serão modificadas no desenvolvimento.logíst. Porém quando a empresa é criada com cópia não é necessário fazer esta configuração. No desenvolvimento foram utilizadas todas as chaves de tolerância standard do SAP.Atualizar autorizações Criar perfis MM MM Determinar características das mensagens Determinar domicílio fiscal Definir lançamentos automáticos de Atualizar tipos documentos e interval Atualizar interv.00 Percentual = 1. medida Não Não . sendo necessária sua configuração no client de produção.CAP 083 .numeração para revisão MM MM MM MM MM Atualizar seleção MM de campos da 1ª tela Atualizar seleção MM de campos da tela de d PFCG Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Administração de autorizações PFCG >Atualizar autorizações Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Administração de autorizações OMRM >Criar perfis de materiais Administração >Revisão de faturas >Determinar características das mensagens do OMGJ sistema Administração de materiais >Revisão de faturas >Determinar OMR0 domicílio fiscal de materiais Administração >Revisão de faturas >Definir OMR4 lançamentos automáticos Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Atualizar tipos de OMRJ documentos e intervalos de Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Atualizar interv.00 Limite Superior: Absoluto = 10.IBA NORTE-NORDESTE 085 .histórico pedido Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Atualizar textos de pedido na altura da revisão de faturas OMR9 Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Determinar bloqueio de OMR6 pagamento Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Determinar limites de tolerância Sim Sim Não Sim Sim Não Não Não Não Determinar versão fiscal Gravar textos para itens de documento Definir chave de débito posterior para c Atualizar textos de pedido na altura da MM Não MM Não MM Não MM Determinar bloqueio de pagamento Determinar limites de tolerância MM Atualização da tabela T169P. nos seguintes valores: Limite Inferior: Absoluto = 10. pois ela será transportada automaticamente Não Não MM Ativar verificação MM montante do item Definir MM verificação montante do item OMRH Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Verificar montante item >Ativar verificação montante do OMRI item Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Verificar montante item >Definir verificação montante do item Não Criar tolerâncias no recebimento fiscal. criadas para as empresas: 081 . >Atualizar OMRM interv.numeração materiais Administração de para revisão de >Revisão de faturas >Fatura recebida >Seleção de campos para a revisão de faturas de logística >Atualizar seleção de campos da OMRM Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Seleção de campos para a revisão de faturas de logística >Atualizar seleção de campos da OMRL tela de dados de cabeçalho Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Determinar versão fiscal OB56 Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Gravar textos para itens OMRA de documento de materiais Administração >Revisão de faturas >Fatura recebida >Definir chave de débito OMR8 posterior para ctg.numeração para revisão de faturas .IBA SUDESTE 084 . Esta configuração não é transportável quando a empresa é criada.IBA POLAR Todas as chaves foram criadas com marcação em verificar limite.00 Percentual = 1.

mensagens >Atualizar M802 esquemas de mensagem Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar MRM1 requisitos Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.MM grupo de tolerância Desenvolver MM ampliações para a revisão de Não Não Não .mensagens >Atualizar mensagens sistema" tipos de mensagens M808 Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.Ativar bloqueio estocástico Definir bloqueio estocástico Liberar fatura MM MM MM Atualizar tipos de MM documentos e interval Defin. >Revisão de faturas Na tela acima dê duplo clique o campo "Definir opções para >Determin.mensagens >Definir M804 indicações do remetente para Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar M810 tabelas de condições Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.parâmetros MM para vals.propostos par MM Determinar modificação automática de sta Atribuir código de MM imposto Atualizar tabelas MM de condições Atualizar MM sequências de acesso Atualizar tipos de MM mensagens Atualizar esquemas de mensagem Atualizar requisitos Atualizar condições Definir formulários MM OMRF Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Bloqueio estocástico OMRG >Ativar bloqueio estocástico Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Bloqueio estocástico MRO2 >Definir bloqueio materiais Administração de estocástico >Revisão de faturas >Liberar OMR5 fatura Administração de materiais >Revisão de faturas >Atualização de contas transitórias >Atualizar tipos de documentos e intervalos OMR3 de numeração de materiais Administração >Revisão de faturas >Atualização de contas transitórias >Defin.mensagens >Definir OMRU formulários Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.parâmetros para OMRV vals.mensagens >Atualizar M806 sequências de de materiais Administração acesso Utilizar esse roteiro definir tipo de mensagens do sistema.propostos de materiais Administração para atualização >Revisão de faturas >Revisão de faturas em background OBCD >Determinar modificação Administração de materiais >Revisão de faturas >EDI >Atribuir M811 código de impostomateriais Administração de >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar SE71 condições Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atribuir OMRZ formulários e programas Administração de materiais >Revisão de faturas >Determinar períodos de validade do documento PFCG Administração de materiais >Revisão de faturas >Administração de autorizações PFCG >Atualizar autorizações Administração de materiais >Revisão de faturas >Administração de autorizações OMRB >Criar perfis de materiais Administração >Revisão de faturas >Administração de autorizações OMRC >Determinar grupos de tolerância Administração de materiais >Revisão de faturas >Administração de autorizações CMOD >Atribuir usuário -materiais Administração de grupo de >Revisão de faturas >Desenvolver ampliações para a revisão de faturas Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não MM Não MM Não MM Não Definir indicações MM do remetente para for MM Atribuir formulários e programas Determinar MM períodos de validade do docum MM Atualizar autorizações Criar perfis MM Não Não Não Sim Sim Determinar MM grupos de tolerância Atribuir usuário .

dds. marcando o Não responsável (fábrica ou revenda).Definir grupos de SD carga OVSX Logistics Execution >Expedição Na tela "Modificar visão Itinierários: grupos de carga: síntese. Após este porcedimento.entrada cadastrados para cada cliente que irão definir o local de mercadorias >Atribuir locais de expedição expedição. manual. "condições de carregamento" e "centro distribuidor" para determinar automaticamente o "local de expedição" para cada item. são requisitos que podem ser expedição/dpto.adicionais Grupo de carga é um grupo de materiais que têm os mesmos Não requerimentos para montagem de carregamentos. SPRO Logistics Execution >Expedição >Bases >Itinerários >Determinação de itinerários >Atualizar a determinação de itinerários OVZG Logistics Execution >Expedição >Bases >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Transf.Digite no campo itinerário o código 000005. etapas 4 . Como nós só teremos um local de expedição só teremos um "grupo de carga" com a denominação "Empilhadeira/Manual". Condições de expedição. centro >Bases >Determinação de local de e local de expedição. OVL2 Logistics Execution >Expedição Entre com as condições de expedição. Clique no botão "novas entradas" Para determinação do local de expedição. O grupo de carga é a forma de como será realizado o carregamento.dds. clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)". Os itinerários serão atribuidos aos locais de expedição a partir do grugo de transporte e condições de expedição. para criarmos o documento de transporte Configuramos aqui uma zona de saída para uma zona de entrada e também os itinerários que podem ser usados nesses tipos de operação entre zonas.GCrg: 0001. Quando da realização do picking (remessa) impedir que seja Não modificada a quantidade a ser retirada do estoque Na tela "Modificar visão Remessas: categorias de item: picking: síntese".entrada campos: mercadorias >Definir grupos de carga 1.adicion SD ais Não Os dados constate no controle de cópia ao serem criados. grupo de carga. Nenhum >Bases >Determinação de local de clique no botão "Novas entradas" e preencha os seguintes expedição/dpto. Também é necessário para se houver alguma anomalia no TMAD. serão Não levados automaticamente da ordem de venda para a remessa (fornecimento). Essas atribuições são necessárias apenas para possibilitar a criação do documento de transporte Não Não Definir classes de SD necessidade Não Definir tipos de necessidade SD Não SD Definir tipos de remessa SD Determinar controle de cópia para fornec Determinar tipos SD de item relevantes Determinar SD relevância para transporte Atual. Transporte.Flege o campo Relev. 2.Digite no campo "Denominação". No nosso casos só usaremos o "standard". 0VTC Logistics Execution >Expedição 1 . O sistema usa o "grupo de carga". No nosso caso posuiremos um itinerário único. Sim Determinação do SD Local de Expedição Necessário criação dos centros e locais de expedição e atribuir locais de expedição aos centros Definir itinerários SD e etapas Atualizar a SD determinação de itinerários O itinerário é uma rota que o transporte irá percorrer.Clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)". Denominação: Empilhadeira/Manual. >Bases >Itinerários >Definição de 2 . preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". como por exemplo: empilhadeira. Pode ser dividida em etapas e possuir entroncamentos.Selecione o botão "Novas Entradas". poder colocar a causa. entre com um local de expedição para cada planta com cada condição de armazenagem e grupo de carga. para gerar dados que possibilitem o monitoramento desse item de controle da Logística. itinerário >Definir itinerários e 3 . Não Atribuir planos de MM controle aos tipos de Identificar pontos MM de controle Atualizar tipos de MM controle OQ50 Administração de qualidade >Planejamento de qualidade >Planejamento de controle >Geral >Atribuir planos de controle aos tipos de material SPRO Administração de qualidade >Planejamento de qualidade >Planejamento de controle >Geral SPRO >Identificar pontos de controle Administração de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle SPRO >Atualizar tipos de controle Administração de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle >Atualizar origens de lote de Não Não Atualizar origens MM de lote de controle e Não . Itinerário Único. Somente para esses tipos de remessas com relevância para Não transporte poderão ser criados documentos de transporte É necessário para registrar o atraso do caminhão.necessidades >Definir classes de necessidade OVZH Logistics Execution >Expedição >Bases >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Transf.necessidades >Definir tipos de necessidade 0VLK Logistics Execution >Expedição >Fornecimentos >Definir tipos de VTLA remessa Execution >Expedição Logistics >Controle de cópia >Determinar controle de cópia para OVLP fornecimentos Logistics Execution >Expedição >Picking >Determinar tipos de item relevantes OVTR Logistics Execution >Transporte >Transportes >Determinar SPRO relevância para transporte Logistics Execution >Transporte >Transportes >Atual. pois a necessidade que temos é para apenas completarmos a hierarquia.

de MM MM SPRO Administração de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle >Definir valores propostos por tipo OQE3 Administração de qualidade >Controle de qualidade >Entrada de resultados de controle >Fixar modos de exibição para caracts. Utilização do campo causa desvio PP OPK5 Produção > Ordens de Produção > Operações > Confirmação > Definir causa desvio Definir parâmetros Definir chaves valor standard PP PP Definir PP responsável pelo Planej. . Definir centro de PP trabalho proposto OP7B Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Valor standard >Definir parâmetros OP19 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Valor standard >Definir chaves valor OP10 standard >Dados básicos >Centro Nesta tela criamos/modificamos um novo responsável para Produção de trabalho >Dados gerais >Definir cada centro de trabalho. Não Definição de uma função para distribuição da demanda atribuída Não na Gestão de Demanda.) Criação do Centro pelo módulo MM 2o. associado-o a uma Fabrica (Centro). O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh o\Excel\Centros Produtivos Não Não Determinar PP planejadores de capacidade Definir função de PP distribuição OP34 Produção >Dados básicos >Centro Criamos aqui um grupo de planejadores responsáveis pelo de trabalho >Planejamento de planejamento de capacidades capacidades >Determinar OPB2 planejadores de capacidade Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Planejamento de capacidades >Distribuição >Definir função de distribuição É necessário aguardar a criação do Centro pelo Módulo MM Ter o tipo de atividade proposto já configurado (OP36).) Configurar a transação OPB2 para criação da matriz de distribuição A divisão da demanda em quinzenas e posteriormente em dias Sim necessita ser proporcionalizada e não distribuida linearmente .Esta é uma configuração que deverá ser alterada toda vez que for necessário alterar os valores percentuais para distribuição. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh Sim Esta configuração foi Poder classificar as perdas (estratificar) para que tenhamos a realizada para os centros disposição um recurso para medir/custear as perdas de acordo empresa "x" conforme com a sua origem. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh Neste configuração estaremos criando/modificando um ou mais Sim responsáveis pelo planejamento de um determinado Centro (Fabrica).de OSPA controle >Dados básicos >Lista Produção técnica >Dados item >Dados de item de áreas funcionais relacionadas >Definir chave de distribuição Não Não Definir Estrategia PP de Distribuição 1o. Definir um centro de trabalho proposto para evitar redigitação Não (por centro = fábrica). Ter a fórmula centro de trabalho cadastrado (OP54) Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. Ter o responsável pela manutenção dos dados do centro de trabalho cadastrado (OP10). Criamos um código e um nome para responsável cada um deles. OP42 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Definir centro de trabalho proposto Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. partição dos valores em % definidos pelo usuário. ou seja.Definir valores propostos por tipo de co Fixar modos de exibição para caracts. Com está configuração é possível atribuir uma matriz de divisão aos Centros Produtivos. planilha em anexo.

>Determinar MRP a nível de realizada para os centros depósito por centro empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: Para pré-estabelecer dados de capacidade default para uma Não combinação de Centro e Tipo de capacidade a ser utilizada na criação de um novo Centro de Trabalho (CT) que corresponda a esta combinação (Centro x Tipo de capacidade). capacidade e programação de prazos (lead time) ).custos >Fórmulas do centro de trabalho >Preparar definição fórmula centro trabalho OP50 Produção >Dados básicos >Roteiro >Dados gerais >Determinar OP67 atribuição>Dados básicos >Roteiro Produção tipo material >Dados de operação >Determinar chave de controle Determinar PP atribuição tipo material Determinar chave PP de controle Criação das fórmula a serem utilizadas para a parametrização dos CT's para o processo de envasamento (o que considera o cálculo de custo. Definimos aqui um campo de usuário para especificar o valor da Não capacidade nominal de uma linha de produção. pode ser definido para a respectiva execução do planejamento. Por exemplo. do planejamento de itens MPS ou do planejamento de longo prazo pode ser reduzida aos materiais que preenchem critérios definidos livermente. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh o\Excel\Centros Produtivos OMIX Produção >Distribution Resource Chave de controle exist usuário . a execução do planejamento global do planejamento de necessidades.: Mosto. FAÇA CONFIGURAÇÃO COMO DESCRITO NO CCF.seleção material planejam. Estes Planning (DRP) >Planejamento da MM para todos os Centros. depositos devem conter as diferenças fisico x contabil para distribuição (DRP= >Planejamento Esta configuração foi posterior ajuste de inventário. Não Sim Exit usuário: seleção de material p/a ex PP Produção >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuição (DRP= >Planejamento >Execução MRP >Determinar horizonte de planejamento fixo e de roll-forward OMIR Produção >Distribution Resource Criação dos depósitos por Excluir do MRP os depositos de diferenças existentes. Não Não Não ESTA CONFIGURAÇÃO DEVERÁ SER FEITA PARA OS TIPOS MRP VM E VB. através do user exit predefinido p/a execução planejamento pelo SAP. PARA TANTO.em massa OMDQ >Atualizar perfis de transferência Produção >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuição (DRP= >Dados mestre OMD9 >Verificar>Distribution Resource Produção tipos de MRP Planning (DRP) >Planejamento da distribuição (DRP= >Dados mestre >Determinar tipo de suprimento OPPD especial Permitir a criação de roteiros específicos para cada tipo de Não material. Não Definir campos de usuário Atualizar perfis de previsão Determinar atividades Atualizar perfis de transferência PP PP PP PP Verificar tipos de PP MRP Determinar tipo de suprimento especial PP PP Determinar horizonte de planejamento fix Determinar MRP PP a nível de depósito por c OPEC Produção >Dados básicos >Roteiro >Dados de operação >Definir SPRO campos de usuário Produção >Planejamento de vendas e operações (SOP) >Funções >Previsão >Atualizar SPRO perfis de previsão Produção >Planejamento de vendas e operações (SOP) >Funções >Processam. para o custeio da água (a fórmula apenas considera o cálculo de custo) e para produtos/materiais custeados por volume de produto/material produzido. NA TELA SEGUINTE. característica de alguns materiais (Ex. Isto possibilita que consideremos o cálculo de custo e/ou a Não programação de prazo (LT) para cada uma das operações de um roteiro. deve inscrever neste campo a chave do user exit.Capacidade Proposta PP OP36 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Planejamento de capacidades >Capacidade proposta PP Preparar definição fórmula centro trabal OP54 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Cálc. evitando que tenhamos um CT específico para o cálculo de custos (ex:CT fermentação custos) e um outro para cálculo do Lead Time (ex:CT fermentação Lead Time) como desenhado inicialmente. que só sejam planejados o materiais Sim Sim Não . a fórmula apenas considera o Ter o centro (fábrica) cadastrado. Com este user exit. DÊ DUPLO CLIQUE NO TIPO DE MRP VB. Ter calendário de fábrica cadastrado Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. Planning (DRP) >Planejamento da distribuição (DRP= >Planejamento Se o usuário quiser controlar a seleção de materiais para a >Exit usuário: seleção de material execução do planejamento.em massa SPRO >Determinar atividades de Produção >Planejamento vendas e operações (SOP) >Funções >Processam.

prazos planej. 255. 265.vend Efetuar PP atualização total dos parâmetros Definir Grupo MRP Atualizar calendário de planejamento Determinar estratégia PP Criar um tipo de capacidade para linhas de envase mistas. 345.prog. 274.prazo s planej.)Criação do Centro pelo Efetuar cadastramento dos parâmetros do Centro produtivo para Sim Módulo MM execução do MRP 2o. . Ter os centros cadastrados Associar um GRUPO MRP à Matriz de distribuição criada para divisão automática do período para determinados SKU's .) Criação do planejador de produção (OMD0) Criação do Centro pelo Módulo MM. Essa capacidade será utilizada no centro de trabalho que poderá envasar mais do que um produto (cerveja ou refrigerante) ou mais que uma embalagem .prazos ord PP Determinar parâm. Realizar o planejamento da produçao considerando o perfil de cobertura sobre este calendário Sim PP Não PP Não Determinar grupo PP de estratégias Não Determinar perfil PP de cobertura (estoque Criação dos Centros pelo módulo MM Sim Definimos aqui os ESTOQUES OBJETIVOS em dias para os produtos tipo Alto Giro e os ESTOQUES MÁXIMOS E MÍNIMOS em dias para os produtos Baixo Giro. 334.prog. Não Determinar estratégia PP Executar a transação OMP1 ateriormente Criamos uma Estratégia de Produção para transferência a enviar Não a partir da estratégia original (Prod para estoque: 10) Determinar grupo PP de estratégias Determinar nºs de versões PP Determinar PP matriz de período para divisã Atribuir matriz do PP período ao grupo MRP PP Determinar planejadores Definir tipo capacidade PP Executar a transação OPPS produção >Gestão da demanda anteriormente. 328.vendas e OPPQ operações>Planejamento de Produção necessidades >Parâmetros do centro >Efetuar atualização total dos parâmetros do centro OPPR Produção >Planejamento de necessidades >Grupos MRP >Efetuar atualização total dos MD25 grupos MRP Produção >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Atualizar calendário de OPPS planejamento Produção >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Parâmetros de necessidades independentes >Estratégia de OPPT planejamento >Determinar Produção >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Parâmetros de necessidades independentes >Estratégia de OMIA planejamento >Determinar grupo Produção >Planejamento de necessidades >Planejamento >Execução MRP >Determinar perfil de cobertura (estoque dinâmico segurança) >NecsIndsPrevists >Divisão automática >Atribuir matriz do período ao grupo MRP Criação do Centro pelo Módulo MM Associamos aqui um grupo de estratégias a um respectivo tipo de necessidades. Criamos aqui um tipo de necessidade para Transferência Enviada e Recebida e associamos à classe de necessidades previamente criada na transação OMPO. >NecsIndsPrevists >Determinar nºs OMPH de versões Produção >Planejamento da Realizar a configuração da produção >Gestão da demanda Matriz de período (OSPA) >NecsIndsPrevists >Divisão automática >Determinar matriz de OMPS período para divisão automática Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda OMD0 Produção >Planejamento da produção >Plano mestre de produção >Dados mestre OPCD >Determinar planejadores Produção >Planejamento de capacidades >Dados mestre >Dados capacidade >Definir tipo OPCH capacidade Produção >Planejamento de capacidades >Operações >Programação >Definir grupo de OPU3 responsáveis pelo controle de Produção >Planejamento de capacidades >Operações >Programação >Determinar parâmetros de prog. 360). Criado os calendários de planificaçao para os centros internacionais (813. >NecsIndsPrevists >Estratégia de planejamento >Determinar grupo OMP2 de estratégias Produção >Planejamento da Criar versões para atualização / backup de dados de demanda produção >Gestão da demanda do GD.Determinar tipos PP necessidade e atribuí-l Atualizar classes PP de necessidades OMP1 Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Tipos de necessidade/classes de necessidade >Determinar tipos OMPO necessidade e atribuí-los à classe Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Tipos de necessidade/classes de necessidade >Atualizar classes de OPPS necessidades Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Estratégia de planejamento >Determinar OPPT estratégia>Planejamento da Produção Executar a transação (configuração) OMPO anteriomente.prazos ordens de produção OPU4 Produção >Planejamento de capacidades >Operações >Programação >Determinar parâm. Não Criar classe de necessidades para visualizar entrada de dados de transferência a enviar dentro do GD. 267. Não Realizar a configuração OMPH para criação da matriz de período Sim para divisão automática de período Sim Definir grupo de PP responsáveis pelo contr PP Determinar parâmetros de prog. Não Não Determinamos aqui o periodo (Matriz) de duração da função de distribuição criada para o mesmo. Criar um responsável pelo controle de produção. 273. Não Criação do Centro pelo Módulo MM Criação do centro pelo Módulo MM Definição de tipo de ordem por Centro (Fábrica) Sim Sim Sim Criação do Centro pelo Módulo MM Está configuração deverá ser realizada para todos os Centros Produtivos 1o.

igual a transação OP54) confirmação" para "X" que propõe uma confirmaçao "final" e flega o campo "Baixa res. para Esta configuração foi >Operações >Confirmação os centros 951 e 952 e para os tipos de ordens PP01 e PP02. etc .csts." . Serão gerados protocolos de custos reaisdurante o processo Apontamento de causas de perdas ao confirmar as atividades. o campo " sequência operações" foi definido "x". Para apontamento backflush das diferentes versões de produção. ou seja. Em "movims mercadorias" foram flegados os campos "Todos os componentes" e "Tratamentos de erros".". caso contrário. em empresa "x" e empresa "verificações".xls com mensagem de erro (E). A última tela do SCN sofreu alteração. planejada" em "Documentação do movimento de mercadorias". para isto devemos: parâmetros dependentes de tipo de Selecionar o tipo de ordem PP01 do centro 0001 (itens que desejam ser copiados) clicar no botão "Copiar como". Cadastramento do centro de trabalho ETA . "Saída merc.planejada" e "Saída merc. O arquivo encontra-se localizado no seguinte para o tipo PP01 a configuração para os centros 951 e 952 caminho: são idênticas.produção". o campo "remessa excessiva" com mensagem de aviso (W). Esta cofiguração deverá ser extendida para todos os Centros Produtivos. Definir perfil para produção repetitiva. Ela define qual regra de verifiicação de disponibilidade deverá ser utilizada para ordens com status "1" (verificação para ordem aberta) e "2" (verificação para ordem liberada). caso as quantidades de remessa sejam superiores ou inferiores a quantidade da ordem . acontecendo o mesmo para PP02. Isto permitirá que os movimentos de materiais executados para a Ordem de Produção sejam documentados na mesma. (produção discreta). ou seja todos os de discreta que forem custeados por Volume. Não Sim Sim Não . Alterar em "Contabilidade de custo"as chaves "Chave determ. e o campo "Datas no futuro" flegado. seria impossível a criação de ordens para os tipos de ordens listados acima para esses novos centros. PP Definir perfil de controle de produção PP Definir extensão PP da verificação Definir controle da verificação PP Fixar definição de PP fórmulas Definir parâmetros de confirmação PP Definir causas PP para desvio Determinar perfis PP de produção repetitiva Configuração OMIT necessidades >Planejamento >Parâmetros de programação e de capacidade >Determinar OPL8 parâmetros de prog. haverá uma mensagem de erro. e caso sejam encontrados erros nas movimentações de mercadorias (backflush). 951 e 952 são idênticas para cada tipo de ordem. e também haverá a possibilidade da confirmação com datas no futuro. Configurar o sistema de mode que o mesmo execute a liberação Sim de uma ordem automaticamente na conversão de oRd Planejada -> Ord Produção.prazos para Produção >Ordens de produção Extendido o tipo de ordem PP01 para os centros 951-Unidade >Dados mestre >Ordem >Definir São Paulo e 952-Filial Jaguariuna. BRASS . A configuração dos centros planilha em anexo. caso a sequência de operações não seja obedecida.prazos par Definir parâmetros dependentes de tipo d PP OMIT Produção >Planejamento de necessidades >Planejamento >Parâmetros de programação e de capacidade >Parâmetros para determinação de datas base OPU5 Produção >Planejamento de Cadastramento dos Centros por MM. Habilitamos aqui que o MRP/MPS possa criar ordens em datas no Sim passado (mesmo para ordens criadas manualmente) ou Não. foram marcados os campos "EM para ord. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh o\Excel\Centros Produtivos OPJJ Produção >Ordens de produção >Operações >Verificação de disponibilidades >Definir extensão OPJK da verificação Produção >Ordens de produção Foram associados os tipos de ordem PP01 e PP02 aos centros Esta configuração foi >Operações >Verificação de (planta) 951 e 952 para "2" (verificação para ordem realizada para os centros disponibilidades >Definir controle liberada) e "1" (verificação para ordem aberta). em "Verificações". empresa "x" conforme da verificação planilha em anexo. A configuração para o tipo PP01 foi modificada nos seguintes L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh pontos: "função de confirmação" modificado para "X" o\Excel\Centros Produtivos (confirmação final geral) e flegado "baixa res. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh o\Excel\Centros Produtivos OPK3 Produção >Ordens de produção >Operações >Programação >Fixar definição de fórmulas OPK4 Produção >Ordens de produção Configurados os parâmetros de confirmação de ordens. Em "Movimentos de mercadorias" ficou definido que o campo"todos os componentes" ficará desflegado. Não Sem essa configuração não é possível efetuar a verificação de Sim disponibilidade de material para ordens de produção dos tipos PP01 e PP02 para os centros 951 e 952. Sim É necessária a configuração dos parâmetros por tipo de ordem Sim para os novos centros criados. o sistema exibirá um log de erros antes da gravação e permitirá que o usuário corrija os erros encontrados antes da gravação. sendo assim no momento da confirmação da ordem o sistema considerará a execução de backflush apenas os materiais cadastrados com o campo "baixa por explosão" "1" visão MRP2. o campo "remessa incompleta" com mensagem de aviso (W). ordem Alterar o centro 0001 para 951 ou novo centro a ser cadastrado.result"e "deter. haverá uma mensagem de aviso.Parâmetros para PP determinação de datas ba Determinar parâmetros de prog.aber.planej" para em branco e zero OPKP Produção >Ordens de produção Cadastro dos Centros pela >Dados mestre >Definir perfil de equipe de MM controle de produção Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. E dos centros que utilizaram a taxa de envase e forem custeados por volume. aber. (Transação OPK3 é foi modificada a "Função de Para o tipo de ordem PP01. realizada para os centros >Definir parâmetros de A configuração foi feita com cópia da configuração do centro empresa "x" conforme confirmação 0001 e dos tipos PP01 e PP02. Em "Protocolos" OPK5 Produção >Ordens de produção >Operações >Confirmação OSP2 >Definir causas para desvio Produção > Produção Repetitiva > Controle > Determinar perfis de produção repetitiva Definir o numero de dias anteriores à data de hoje que podem ser criadas as ordens planejadas.

de Criar uma variante para que na exibição das Requisições de materiais>Compras>Requisição de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as compra>Funçõers requições liberadas e que não estejam atribuídas. clicar em "Código de liberação" e "Fornecedor Fixo". Isso vale para valores digitados manualmente ou ordens criadas sem o MRP.Automático Sugestão de sub-critérios de fornecimento: . Não . Dar enter e será exibida nova tela com os dois campos solicitados. digite 1. Sugestão de sub-critérios de preços: .Cumprimento de quantidades . É possível configurar estratégias de aprovação de forma mais sintética. No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter. digite 60 No Campo Selecao Visao. utilizando campo requisitante como restrição de seleção ou de forma mais específica (permite conversão automática para ambiente utilizando Workflow. e logo depois gravar. . Bancária . o sistema irá fazer a conta de quando será o inicio da ordem planejada.Automático Não Sim Não Variante de ReqC MM p/atribução ME57 Logistica>Admin. Para que na exibição das Requisições de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requições liberadas e que não estejam atribuídas. o programa que A quantidade de Contas Transitórias esta atrelada aos faz esta conversão deverá códigos genericos e especificos que são disponibilizados pelos ser adquirido de terceiros. digite 1 No Campo Estrat. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh o\Excel\Centros Produtivos Sim PP Atualizar distribuição para o quadro de Verificar controle MM de determinação de ti Verificar controle MM de determinação de ti Concil. Não ao enxergar uma necessidade. Para que o Cash Position Para que a conciliação seja eficiente é necessário que as funcione é extrato deverá ser informações referente aos lançamentos fornecidas pelo banco importado diariamente. digite 3 No Campo Programar OPs. Prog. Definição de Programação PROGRESSIVA para o MRP. Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. . ou seja.Automático . porém aumenta o esforço de manutenção). MULTICASH. Associar a um centro uma função de distribuição. No campo "Código de liberação" informar X e depois clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter. OVZI OVZI Sistema de projetos >Material >Controle da produção por ordem do cliente >Verificar controle de determinação de tipos de necessidade Sistema de projetos >Material >Controle da produção por ordem do cliente >Verificar controle de determinação de tipos de necessidade Não Não Estratégia de liberação req MM Avaliação de fornecedores MM A reconciliação das contas transitórias de banco serão Antes da importação do executadas automaticamente por intermédio de algorítimos extrato é necessário que o no momento da importação do extrato bancário. subsequentes>Atribuir e processar Clicar em "Seleção dinâmica" e depois em clicar em Requisição de compra e dar enter. arquivo seja convertido do A empresa Hiserv possui um produto que faz esta padrão CNAB 200 para o reconciliação.FI Import. deverá ser processado um campo de cada vez. Extrato Banc. bancos. Voltará a tela inicial. Será exibida uma tela que contem todos os campos da tabela EBAN. Clique em GRAVAR Associamos aqui uma função de distribuição à um centro de produção. seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar no campo nome.Cumprimento de prazos .Nível de preço .Atualizar parâmetros de entrada PP OS80 Produção >Produção repetitiva >Planejamento >Quadro de planejamento >Atualizar parâmetros de entrada OSP4 Produção >Produção repetitiva >Planejamento >Quadro de planejamento >Atualizar distribuição para o quadro de planejamento No Campo Horiz Selecao.

Dar enter e será exibida nova tela com os dois campos solicitados. pois as modificações realizadas nos contratos não são transferidas para os programas de remessa. subsequentes>Atribuir e processar Clicar em "Seleção dinâmica" e depois em clicar em Requisição de compra e dar enter. Logística . de Criar uma variante para que na exibição das Requisições de materiais>Compras>Requisição de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as compra>Funçõers requições liberadas e que não estejam atribuídas.(TCOE = ID 07003006001501 0010010).divisão todos os novos centros criados no projeto Sap empresa "x" Foi desfeita a configuração do tipo de MRP VM e VB. e logo depois gravar. Voltará a tela inicial. Será exibida uma tela que contem todos os campos da tabela EBAN. vamos utilizar o Standart do Sap Sim Sim Não Não . Substituir Centros Modelos pelo Centro Atribuir centro/área avaliação setor de atividade . onde fabricantes e encomenda serão unidades do grupo. No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter. seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar no campo nome.geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atualizar empresas para a administração de materiais: Condições de pagamento para programas de remessas foi modificado o status de Exibição para entrada facultariva. Não Motivos de MM MM Inclusão dos limites de tolerância para as empresas empresa "x" no MM a) EX SM30 Digitar a transação SM30 Incluir limites de tolerância para as empresas da empresa "x" Cadastrar os motivos de urgência para uso em requisições de Não Não Exercício do período corrente Permitir as MM modificações das condições de pagamento nos programas de remessa. clicar em "Código de liberação" e "Fornecedor Fixo". deverá ser processado um campo de cada vez. No campo "Código de liberação" informar X e depois clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter. Possibilitar as MM unidades a realização de inventário Atribuir setor de MM atividade aos novos centros Utilizar os tipos MM de MRP standart do SAP Operações de MM Industrialização por encomenda.Variante de ReqC MM p/atribução ME57 Logistica>Admin. Não Não Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Para que na exibição das Requisições de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requições liberadas e que não estejam atribuídas.

Ctg Mat 0 .agrup.dest. Domicilio Fiscal Marca o centro > Clicar detalhe ou F2 (lupa) > clicar botão ao lado Definir esquemas de calculos: spro-> contab.utilizaç -x.Estas condições MM foram colocadas como condição de cabeçalho para permitir que no caso de importação de varios itens que tem rateio de Frete e Seguro. Setor Sim Não Sim Esta configuração não gera ordem.= 0/ ctgreg=32 / --/ utiliz Criar novo CFOP.=1/ Adm. portanto não temos nº CTS Criar novo tipo de avaliação de materiais.aval. Sent. Foram criados os CFOP`s 199/1C e 299/1C que caracterizam a operação de remessa em consignação Sentido do Movimento: Entrada 1 Ctg Des 0 .Ctg Des 0 .C -x.Ct Entrar em modificar e colocar em cada centro 0 (Zero) na Ctg.movto = 1/ ctg dest. ( Produtos Industrializados por Encomenda).= 1/ ctg. Criar duas novas variações para CFOP: Componentes val.= 42/ nfe= nada/ util.= 2/ ctgmat.ICMs Não Para que no MM lançamento das notas fiscais seja puxado o CFOP correspondente a operação Configuração MM necessária para movimentação de materiais recebidos para industrialização.Seguro FRB2 . CFOP's que serão MM utilizados nas notas fiscais de entradas de insumos de terceiros recebidos para industrialização por encomenda.= 0/ ctgreg. o comprador digite o valor total destes custos e o sistema faça o Determinar em MM quais contas do razão o movimento de mercadorias sera registrado nos centros empresa Para lançamento MM da nota fiscal com CFOP correto Foram configurados como condição de item e cabeçalho: CUIN .Industr. Não Não Não Sim Suportar MM transaçOes de imobilizados com creditos de ICMS parcelados em Não . Para cada centro criado deve ser informado o Cód. sendo: S.Ctg Mat 0 . conferimos a configuração e não foi necessário modificações. e nas remessas Este CFOP 399/00 MM será utilizado para recebimento de remessas futuras de importação..financeira-> opçoes basicas de contab. materiais > Compras > Dados Ambiente > Det. Componentes validos p/todas aplicações -> funções gerais de aplicação -> nota fiscal -> CFOP-> determinar entrada/devoluções -> novas antradas Sent.Ctg reg 51 NF E.-> iva-> configurações-> verificar esquemas calculo->definir esquema.(Sub produtos Industrializados por encomenda) e P.Frete Y110 .p/todas aplicações -> funções gerais de aplicação-> nota fiscal -> CFOP -> determinar entrada/devoluções-> novas entradas.Ctg setor 0 Saida 2 .Industr. Determinar domicilio fiscal para o centro MM Centros criados com copia. tendo importado esta configuração do centro modelo.. sem valorização.= 0/ ctgmat.

OS CAMPOS 'RESERVA ORDEM' E 'RES.-> opçoes basicas contab.grupo Adminsitração de Materiais > Administração de Estoques > Tipos de Movimento > Gravar motivo dos movimentos de mercadorias > motivo do movimento > novas entradas Criar motivo para o Movimento 551 Motivo 04 .ICMS + Compl. globais 2-Marcar a categoria de avaliação que deseja alterar e clicar em modificar 3-No campo Proposta tipo aval.financ. com lançamento da base dos Para atender a MM Lei complementar 102 MM Não Não Sim Foi criado o IVA F0 com cópia do IVA I0 Não Criação dos IVAS para recebimento de Ativo Imobilizado: ZS. GRAVAR E EM SEGUIDA FAZER MESMA CONFIGURAÇÃO PARA TIPO MRP VM.-> iva -> calculo -> definir codigo IVA ctgimposto chcta SPRO Componentes val. de ICMS ZU. Criação de novos MM centros e novas filiais.financ.financ.-> nota fiscal -> saída -> n. colocar : A.-> iva -> calculo -> definir codigo IVA Criar como cópia do IVA ZO porém.MANUT.COMPRA CRIAR O CODIGO DE IVA ZP= Ativo Imobilizado Entrada só ICMS(n/recupera) Contab.financ. Sim Sim Sim . ICMS) NO CAMPO 'INCL. para o Estado do Rio Grande do Sul.Prejuizo interno Entrar na transação OMWC para efetuar esta configuração e seguir os passos abaixo: 1-Clicar em ctgs. não sendo no entanto obrigatório a utilização do mesmo.-> opçoes basicas contab. Atribuir novos MM centros as Organizações de Compras MM Para permitir entrada de transfêrencia de produto SAP/SAP. Series de notas MM fiscais que serão utilizadas pelas unidades empresa "x" da MM Relatorios de rastreabilidade CRIAR O CODIGO DE IVA ZO= Ativo Imobilizado Entrada ICMS+COmpl.EXTERNAS' DIGITAR 1. Criar filial Atribuir Filial CGC ao Centro correspondente Atribuir Centro a Empresa correspondente Não Não Criação de novas MM filiais. desconsiderando as seguintes linhas apontadas abixo: Criar séries de notas fiscais para as Unidades da 2.p/todas aplicações -> funções gerais de apli.NECS.ICMS + IPI (Sem compl./REDE' DEVEM SER SELECIONADOS.onda Grupo 04705 Descrição Filial 047 / série Não Sim Não Para que o MM sistema sugira automaticamente um Tipo de avaliação de material.ICMS + IPI (n/recupera) Contab. de novos MM Criação Centros.IVA especifico MM para compras de ativo imbolizado que efetuara automaticamente recbto fisico/fiscal e contabilização. podendo ser alterado de IVA criado para MM aquisição de imobilizado com incidencia apenas de ICMS de forma que contabilize este ICMS na conta 12220027 (ICMS Lei 102).suprimentos ext.

84. porém necessitamos deles. Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Não MM Solicitar cliente MM ao vender/moviment ar ativos de LOF's MM Criar novas giro de material para um centro Posicionar o cursor no grupo de contas F001 Duplo clique em Dados gerais Duplo clique em endereço Passar "zona" de obrigatório para facultativo Voltar Duplo clique em Ddos de empresa Passar "Meios de pagamento" de obrigatório para facultativo Efetuar ajuste dos movimentos de vasilhames solicitados pelo SD (alexandre).92. necessitam desta configuração.61.Criado as empresas 001 e 016 e atribuido MM Criação de Novos MM Depositos Criadas as Chaves "PE" Desvio do preço de compra e "SE". os campos abaixo estão ocultos. Dedução máxima por desconto para cada empresa. co Não Sim MM Não Atender necessidade de CO. para que seja possível a criação Ao fazer o teste de carga. onde deverão ser prenchidos os campos conforme demonstrados no exemplo.91. Para todos os outros marcar com "Não Criar Depositos para os novos centros conforme lista do diretório: a) Projeto _sap em 'Acsna1' (L) >br_mm>desenho>outros>hierarq uia Centros_Filia Na criação de material. clicar no botão "Ctgs. na Visão de Vendas 2.83. Não MM Criar a condição de pagamento C001 (idem à existente na 3. As categorias configuradas são: P P Não Não MM Retirar a obrigatoriedade do campo "localidade" dos fornecedores de todos os grupos.89.Globais". MM MM Na tela inicial. Grupo de material 2 Grupo de materiais 3 Grupo de material 4 Grupo de material 5 Vá para Referencia de Campo do MM01 e MM02. cada caso deveria ser tratado Não foi criada e identificou-se este problema no teste de carga. Marque a categoria de avaliação desejada e clicar no botão "Modificar". Possibilitar a conversão do cadastro de fornecedores.0). verificou-se que alguns fornecedores cadastrados não apresentam esta informação criando um log de erros.93 Não Não Sim .Produtos Os Acabados e Semi Acabados produzidos segundo o processo de produção discreta. Aparecerá a tela acima. Se continuar assim.90. movimentos: ME01 y01. na carga.62.02.

KSU1 GS01 Sim Sim Sim Criar ciclos de Criar sets para bloqueio de contabilização em divisões CO FI Bloqueio de contabilização nas divisões da reestruturação (código antigo e código novo) Sim Sim Atualizar regra de FI validação para bloqueio de contabilização em divisões OB28 Criar passo adicional na regra de validação FI-GL02 Bloqueio de contabilização nas divisões da reestruturação (código antigo e código novo) Sim . Validações..relação de valores possíveis de um determinado campo (Tem que se definir Tabela e Campo) unidimensionais . ao confeccionar um Report Painter/Writer. Os sets podem ser: básicos . O importante é que todos relacionam-se ao mesmo campo.. para definir um grupo de contas de eliminação etc. multidimensionais .conjunto de campos e/ou sets básicos.Criar novas LOF's de material para vários centros Exibir LOF's existentes Reorganizar LOF's Atualizar sets MM ME05 Sim MM MM FI ME03 ME07 GS02 Contabilidade financeira >Ledgers Sets ("Conjuntos" em inglês) são listas que se pode ser especiais >Ferramentas estabelecidas para ser usadas em outras configurações. Os >Atualização de set >Atualizar sets sets podem ser usados nas regras de condições de Substituições.conjunto de campos e/ou sets básicos relativos a mais de um campo da mesma tabela.

Comentário .

Automático pela cópia de Centros .

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Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Para novos centros criados por cópia devem feitos três passos: OVXC .Elimina .Atribui o novo centro / OVL2 Determina o local para os novos centros / OVXC .

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Não gera Request .Foi criado arquivo para importação em outros ambientes .

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Automático pela cópia de Centros .

<definido na cópia de Centro> <definido na cópia de Centro> <definido na cópia de Centro> <definido na cópia de Centro> Automático pela cópia de Centros .

Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros .

Automático pela cópia de Centros .

Automático pela cópia de Centros .

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Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros .

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Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros .

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Automático pela cópia de Centros .

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Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros .

Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Não utilizado Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Não tem relevância para centro .

Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Não tem relevância para centro Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros .

Perfil de segurança Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros .

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Não tem relevância para centro Automático pela cópia de Centros .

Automático pela cópia de Centros .

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Atualizado na Produção .

Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros .

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Automático pela cópia de Centros .

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Não utilizado .

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Não utilizado .

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Automático pela cópia de Centros .

Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Parece não ter relevância para centro Automático pela cópia de Centros .

Automático pela cópia de Centros .

Automático pela cópia de Centros .

Automático pela cópia de Centros .

Automático pela cópia de Centros .

Automático pela cópia de Centros .

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Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros .

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Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros .

Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Parece não ter relevância para centro

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros Parece não ter relevância para centro Atualizado na Produção .

Atualizado na Produção Atualizado na Produção Atualizado na Produção Atualizado na Produção Atualizado na Produção .

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