DATA INTOCMIRII: 08.10.

2007

- PLAN DE AFACERI –
A:DATE DE IDENTIFICARE A SOCIETTATII COMERCIALE 1. Numele firmei : SC VECTRA SERVICE SRL 2. Sediul firmei ( adresa, telefon, fax): Str. Cimpului nr.3 Zarnesti, jud. Brasov, tel. 0268/416495, fax o268/418862 3 .Cod fiscal : RO 6816530 4 ..Numarul si data inregistrari la Oficiul Registrului Comertului J 08/4032/1994 5. Forma juridica de constituire : societate cu raspundere limitata 6. Tipul activitatii potrivit obiectului de activitate: Reparatii si constructii drumuri – cod CAEN 4523 Transport si inchirieri auto, utilaje – cod CAEN 6024 Salubrizare si dezapezire - cod CAEN 9003 7. Natura capitalului social si valoarea (particular, strain, mixt) : Capital privat/ 1.500.000 LEI 8. Asociati, actionari principali : Numele actionarului/asociatului BUTUZA MARCEL Ponderea detinuta din capitalul social - % 100%

B. CONDUCEREA / PERSONALUL FIRMEI B.1 CONDUCEREA Nume BUTUZA Prenume MARCEL Functia: administrator Studii: medii Experienta: Inteprinderea Nu este cazul Functia detinuta Perioada

Nume: NAGY Prenume : LADISLAU.

1

Functia : DIRECTOR GENERAL ADJ. Studii : SUPERIOARE Experienta: Inteprinderea SC VECTRA SERVICE Functia detinuta DIRECTOR GENERAL ADJ. Perioada 2003-Prezent

Nume: BODOCAN Prenume: IOAN MIRCEA . Functia: DIRECTOR ECONOMIC Studii: SUPERIOARE Experienta: Inteprinderea CNU-SA SUC. FELDIOARA CNU-SA BUCURESTI SC VECTRA SERVICE B.2. PERSONALUL Numar total de salariati : 1072 din care : direct productivi: 1032 C. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE Functia detinuta DIRECTOR ECONOMIC CONSILIER ECONOMIC DIRECTOR ECONOMIC Perioada 1990 – 2003 2003 – 2005 2006-Prezent

1. Produsele /serviciile realizate si ponderea in total vanzari
Reparatii si constructii drumuri cod CAEN 4523 – 73% Transport si inchirieri auto, utilaje – 8 % Salubrizare si dezapezire – 19 %

2. Descrierea sumara a procesului tehnologic actual si al dotarilor existente
( se vor indica principalii parametri tehnici – capacitatea, consumuri, etc)

Lucrari de constructii

CAEN 4523 – 73 %

Societatea executa drumuri forestiere , platforme industriale , parcari , rampe ecologice , reparatii cu imbracaminti asfaltice usoare , constructii de drumuri , reabilitari si modernizari de drumuri , lucrari de terasamente . Constructorii sunt autorizati de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si au o experienta bogata in aceste tipuri de lucrari , avand la dispozitie o gama complexa de utilaje si masini atestate C.N.A.M.E.C. pentru a executa in conditii de calitate si exigenta maxima toate tipurile de lucrari de constructii . 2

Rolem . OMS nr. Salubrizare CAEN 9003 – 7% Beneficiind de utilaje performante fiabile .operatiuni de degajare si evacuare a zapezii din diverse localitati . asistenta laborator si asistenta tehnica de specialitate . Asternerea se executa cu personal calificat . compartimentul salubrizare asigura urmatoarele activitati la nivel calitativ si competitiv : .maturat mecanic si manual . Selgros .ridicare . transport international ) . 2/1998 . cap tractor Scania care au utilitate multifunctionala ( deszapezire. Tess Auto . Europharms . esalon de compactare din trei cilindri specializati tip Bomag . asistenta topo .Asfaltare Esalonul de asternere mixtura asfaltica este ultraperformant .lucrari de desfundare a drumurilor si a rigolelor stradale . freze asfalt de 0. 536/1997 si HCL nr. cu ajutorul unei echipe complexe de specialisti si personal calificat . compus din finisor computerizat tip Vogele . Principalele avantaje competitive in raport cu principalii concurenti : caliatea lucrarilor . cele de protectia mediului prevazute de Legea nr. institutii publice – Consiliul judetean Brasov . moderne si personal calificat in executarea lucrarilor specifice .operatiuni de vidanjare . asociatii de locatari si persone fizice . promtitudinea executarii . Se mentioneaza faptul ca in anul 2004 societatea a achizitionat 15 buc. . Mol etc ) .activitati de igienizare a spatiilor verzi . Pentru aceasta activitate au fost incheiate o serie de contracte cu parteneri publici ( Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov . In prezent societatea a incheiat un numar de peste 345 contracte de salubritate cu diversi beneficiari printre care Metro . autogudronator dotat cu perie mecanica . Selgros . Deszapezirea CAEN 9003 – 12% Societatea dispune de cele mai noi si moderne utilaje din domeniu .spalat si stropit mecanizat cu utilaje specifice a carosabilului si a trotuarelor . 137/1993 . departamentul de deszapezire al firmei asigura cu promptitudine si profesionalism urmatoarele activitati specifice sezonului rece : . . Primaria Zarnesti .0 m tip WIRTGEN . Societatea dispune de o statie proprie de fabricare a mixturilor asfaltice si de un modern laborator rutier . flexibilitatea politicii de preturi . Ana Hotels . Aceste servicii sunt efectuate cu respectarea normelor metodologice si administrative in vigoare .5 si 1. 3 . Viessman .operatiuni de deszapezire si combaterea poleiului . . Primaria Municipiului Brasov si Primariile principalelor orase din zona si private ca Metro . profesionalism managerial . Consiliul Local Brasov . transport si neutralizare a deseurilor la rampa ecologica . . Primaria Brasov .

A S. adresa S.8% 1. PIATA ACTUALA Piata actuala a societatii noastre este una regionala foarte clar delimitata de gradul inalt de specializare.C.C.C.A.Reparatii si constructii infrastructura .A.C.1 % 3.Reparatii si constructii infrastructura .A.C. Principalii clienti ( interni si/sau externi) Segment de piata Gama de lucrari/prestari servicii Primarii Consilii Judetene Turism Societati comerciale diverse . al gamei de lucrari si prestari servicii oferite. BRASOV Produsul CRIBLURI DIVERSE SORTURI PIATRA SPARTA CIMENT BETOANE DIVERSE MOTORINA PRODUSE PETROLIERE DIVERSE FILLER ULEIURI DIVERSE MATERIAL LEMNOS Ponderea in total aprovizionare 10 % 18 % 23 % 16 % 22 % 2. S. ARPECHIM S.C.dezapezire . ROMANIA S.Salubrizare. ROMPETROL S.Amenajari baze agrement . LAFARGE S.Montaj instalatii agrement .C. PRESCON BRASOV SRL S. CARB BRASOV S.Constructii platforme . PITESTI S.A S. S.C. În tabelul urmator am segmentat piata si am enumerat principalii nostri clienti cu gamele de lucrari si servicii ca solutii la problemele lor si cu procentul detinut din veniturile totale ale firmei : 4. PETROM OMV S. HOLCIM ROMANIA S.3% 1.A. LUBRIFIN S.dezapezire . Principalii furnizori ( interni si/sau externi) Nume.Transport marfa international % din venituri 63% 5% 2% 4% 4 .6 % D.A.Salubrizare.A. BRASOV S.3.C. CONFOREST S.

041 mii.858 10. atât în prezent cât mai ales în viitor.Grup Arcons Brasov . duce la aparitia unei concurente acerbe pe piaaa interna.154 67.SC COLAS SA .577 126.031 2.SC DP Covasna .416 14.SC Gotic SRL BRASOV .793 1.79 126. E.500 44.244 13.Reparatii si constructii infrastructura 26% Alinierea legislatiei românesti la legislatia Europeana în domeniu reprezinta un punct forte al dezvoltarii pietei noastre.023 1.DRDP Brasov si alte regionale .SC DP Miercurea Ciuc .SC Recon SA Brasov .Comtram Sibiu Pozitia stabila de ‘leader’ pe care o are societatea noastra pe aceasta piata regionala prin calitatea serviciilor si lucrarilor executate ii permite captarea continua de noi clienti .500 29.529 57.078 5.740 78.58 1.100 5.416 62.492 55. cererea constant crescatoare de lucrari privind infrastructura si dezvoltarea sectorului de prestari servicii ce intra in aceasta sfera de activitate din partea firmelor specializate in acest sector.26 145.161 5 .530 91.SC Eurostrada SRL BRASOV .532 37.8 82.500 26.257 100. INFORMATII FINANCIARE PRIVIND ACTIVITATEA TRECUTA Indicatorul Cifra de afaceri Venituri din exploatare Profit din exploatare Rentabilitatea din exploatare % Profitul net Rentabilitatea neta % Active totale Active imobilizate Capital social Capitaluri proprii Imprumuturi Ultimii 2 ani 2005 85.Dezapezire . date cunoscute cu privire la aceasta) In prezent. Faptul ca suntem intr-o continua dezvoltare si modernizare ne asigura succesul si piata .7 8897 9. Astăzi cei mai importanţi concurenti ai firmei SC VECTRA SERVICE Braşov SRL pe piata regionala sunt : .46 7. Concurenta ( nume.lei An current Sem I 2007 45. 5.514 2006 12.688 1.737 8.

Descrierea proiectului Având în vedere necesitatea de dezvoltare a activităţii si ţinând cont de solicitările viitoare. 3. etc. avand ca scop majorarea cifrei de afaceri prin Prin aceasta investitie. PROIECTUL DE INVESTITII 1. se pot pune in evidenta crearea unui important numar de locuri de munca. cresterea numărului de clienti si oferirea unor servicii de calitate. 2.) 4. De asemenea reorganizarea activitatii . cu evidente efecte benefice asupra economiei zonale si nationale. ca trebuie sa te adaptezi si sa rezişti concurentei din zona (tot mai puternica pe zi ce trece) dar ţinând cont ca exista un potenţial foarte bun care trebuie dezvoltat. se urmareste largirea cifrei de afaceri atat pe cale direta (prin intermediul chiriei percepute pentru depozitare).aeroport. odată pus in practica. sanatatii umane si bunurilor materiale • respectarea reglementarilor privind protectia solului. va respecta conditiile de mediu impuse de legislatia in vigoare respectiv: • protejarea apelor de suprafata si subterane avand ca obiect mentinerea si imbunatatirii calitatii si productivitatii biologice ale acestora in scopul evitarii efectelor negative asupra mediului.C. a judetului Brasov in tara). largirea bazei materiale si posibilitatea participarii la licitatii a caror obiect il reprezinta lucrari de complexitate mare (constructii autostrazi. Astfel. Impactul asupra mediului S.F. In acest sens societatea se obliga sa previna pe baza reglementarilor in domeniu deteriorarea 6 . cat si pe cale indirecta. centrala. de faptul ca mereu este nevoie sa răspunzi cerinţelor crescânde ale clentilor. SC VECTRA SERVICE SRL. prin faptul ca ofera posibilitatea de a opta pentru acest serviciu foarte important (avand in vedere pozitionarea strategica. VECTRA SERVICE S.R. prin largirea bazei de clienti. va permite majorarea marjei comerciale a societăţii. se urmareste cresterea gradului de atractivitate a societatii pentru clientii sai actuali si potentiali. urmareste concesionarea unui teren in vederea construirii unui depozit de stocare (contra unei chirii) a marfurilor clientilor beneficiari .L. Efectul proiectului Ca efecte ale proiectului si avand in vedere amploarea sa. Se urmareste crearea de condiţii pentru fidelizarea clientilor existenti si atragerea unui numar cat mai mare de clienti. Proiectul. Scopul investitiei planificate Scopul urmărit este realizarea de servicii de depozitare moderne.

8 depozite x 2000 mp / depozit x 3 nivele x 310 Eur / mp 14.80 0 Depozit III 1.08. Etapizarea investitiei: = = = = = = Investitia va fi finalizata in termen de 3 ani.08.08.000 Eur 3.200 Eur 5.10. 01. 8 cai acces: x 400 mp x 26Eur / mp 83.F.860.2008 01. Elementele de investitie: 1.000 1 Implementare utilitati 35.000 Depozit II 1.2008 01. 8 sp.000 Eur Total investitie: 15.10.2008 01.08.483.000 Implementare utilitati 35.400 Cale acces dep II 10.880.I.853 mp.10.830.2008 01. iar estimarile privind punerea in functiune a obiectivelor de investitie este prezentata in tabelul de mai jos: Denumire element Valoare investitie (Euro) Depozit I 1.2008 01.000 7 Data P.05.200Eur B.860.2008 01. parcare: x 400 mp x 25 Eur / mp 80.000 Eur 2.400 Parcare dep I 10.2009 .sa asigure luarea masurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau functional.2008 01. 1 sediu birouri x 400 mp / sediu x 400 Eur / mp 160. Investitia necesara: Suprafata concesionata: 34.860.000 Parcare dep II 10. precum si sa respecte orice alte obligatii prevazute de legislatia in domeniu Elemente de identificare a a investitiei A.10.000 Eur 4.000 2 Total 2008 3.000 Cale acces dep I 10.2008 01.. utilitati): 280.calitatii mediului geologic. alte cheltuieli (implement.

860.000 10.2010 01.11.000 10.2010 01.11.2010 35.860.000 01.000 1.400 01.2009 01.2010 01.2009 10.Depozit IV Cale acces depozit III Cale acces depozit IV Parcare dep III Parcare dep IV Implementare utilitati 3 Implementare utilitati 4 Total 2009 Depozit V Depozit VI Depozit VII Depozit VIII Sediu birouri Cale acces dep V Cale acces dep VI Cale acces dep VII Cale acces dep VIII Spatiu parcare dep V Spatiu parcare dep VI Spatiu parcare dep VII Spatiu parcare dep VIII Implementare utilitati V Implementare utilitati VI Implementare utilitati VII Implementare utilitati VIII Total 2010 C.2010 7.000 01.821.2010 01.2010 01.600 100% 7.2009 3.2010 01.06.2010 01.2010 01.11.860.2009 01. Finantarea investitei 1.08.80 0 1.000 10.000 35.10.000 160.821.08.000 35.2010 35.2010 01.000 35.600 100% 8 .2010 01.000 1. structura investitiei din punct de vedere al finantarii se prezinta astfel: Tipul de finantare Din fonduri proprii Total Valoarea finantarii Procent 7.2010 01.000 10.2009 01.11.830.000 35.000 10.2010 01.05.08.08.000 10400 10400 10400 10400 10.821.11.2009 01.10.860.05.000 1.11.06.05.07.000 01.10.2010 01.400 01.60 0 Investitia va fi finantata in proportie de 100% din fonduri proprii Schematic.2010 01.2009 01.000 10.10.860.11.06.11.06.

In ceea ce priveste lunile august si octombrie 2008: 1 depozit x 6. Veniturile se vor obtine exclusiv din chiria perceputa beneficiarilor pentru depozitarea temporara a marfurilor in depozitele societatii: In previzunea acestor venituri.211. cu exceptia primului an (2008).000 = 643. .aferente depozitelor puse in functiune pe 01.000 mp / depozit x 9 Euro / mp / luna x 85% x 3 luni = 151. abia in luna august si octombrie vor fi puse in functiune 2 depozite. .chiria lunara (taxa de depozitare) este de 11 Euro / mp.veniturile aferente unui depozit vor fi realizate dupa punerea in functiune a depozitului. Venituri din proiectul de investitie.000 euro.aferente depozitelor puse in functiune in august si octombrie 2008: 2 depozite x 6.depozitele functioneaza nonstop.470+240.11.gradul de ocupare a depozitelor cu marfa va fi in mod constant de 85%.05. 1) Venituri realizate in anul 2008: Avand in vedere ca in anul 2008.2009 si 01.000 mp / depozit x 9 Euro / mp / luna x 85 % x 12 luni / an = 1.2009: 9 . . chiar daca nu a fost pus in functiune nici un depozit.920 Euro 2) Venituri ce se vor realiza in 2009: .. veniturile ce vor fi avute in vedere pana in luna august vor fi de 240.760 Euro .D.450 Euro 1 depozit x 6. se va porni de la urmatoarele ipoteze: .470 Euro Total venituri 2008: 252.450 + 151.000 (supraf desf) x 9 Euro / mp / luna x 85% x 5 luni = 252.

aferente depozitului pus in functiune pe 01.980 Euro Total venituri 2010: 353.980 = 3) Venituri ce se vor realiza in 2010: aferente depozitelor puse in functiune in 2008 si 2009: 4 depozite x 6.2010 1 depozit x 6.000 mp / depozit x 9 Euro / mp / luna x 85 % x 7 luni / an = 353.5 Euro / mp / luna x 85 % x 3 luni / an = 151.760 + 403.08.980 Euro Total venituri 2009: 1.000 mp / depozit x 9 Euro / mp / luna x 85 % x 12 luni / an = 4.980 = 1.0000 mp / depozit x 9 Euro / mp / luna x 85 % x 2 luni / an = 100.aferente depozitului pus in functiune pe 01.211.847.11.000 mp / depozit x 9 Euro / mp / luna x 85 % x 5 luni / an = 252.10.aferente depozitului pus in functiune pe 01.2010 1 depozit x 6.430+252.000 mp / depozit x 9 Euro / mp / luna x 85 % x 8 luni / an = 403.040 Euro 10 .aferente depozitului pus in functiune pe 01.1 depozit x 6.2010: 1 depozit x 6.920 + 100.450+151.520 Euro .000 mp / depozit x 9 Euro / mp / luna x 85 % x 2 luni / an = 100.470+100.06.000 mp / depozit x 9.660 Eur 1.716.660 Eur 3) Venituri ce se vor realiza in 2011: Toate cele 8 depozitele sunt deja puse in functiune 8 depozite x 6.920 Euro 1 depozit x 6.423.450 Euro .2010 1 depozit x 6.000 mp / depozit x 9 Euro / mp / luna x 85 % x 12 luni / an = 2.430 Euro .470 Euro .716.

941 563.5.229 0 .680 713.08.11.amortismentul: In vederea determinarii costurilor cu amortizarea.200 9 01. intrare Dur.00 576 3.00 576 3.229 0 1. 1.847.040 Eur E.860. Costuri fixe: .5.000 mp / depozit x 9 Euro / mp / luna x 85 % x 12 luni / an = 4.I.Total venituri 2011: 3) Venituri ce se vor realiza in 2012: = 4.200 8 01.200 8 01. s-a avut in vedere data punerii in functiune a obiectivelor de investitii.00 576 3.860. Data investitie P.200 9 Cod HG 2139 1.229 0 1.F.2. precum si codurile de clasificare ale mijloacelor fixe conform HG 2139 /2005.040 Euro Total venituri 2012: Recapitulatie: An Venituri 2008 2009 2010 2011 2012 179. Costuri fixe.00 576 3. Costuri variabile E1. El.040 Eur Toate cele 8 depozitele sunt deja puse in functiune 8 depozite x 6. E2.788 713. Depozit 1 Depozit 2 Depozit 3 Depozit 4 01.049 359.962 = 4. Amortizar amort e (luni) lunara 1.05. 1.229 0 1. Costuri ale proiectului de investitii Costurile proiectului de investitii se impart in doua categorii: E1.2.2.5.860.847.847. 1.10.5. 11 Val.860.2.

3.05.10.201 0 01.2. 1. 1.8. 1.7.00 0 160.2.201 0 01.8.Depozit 5 Depozit 6 Depozit 7 Depozit 8 Spatii birouri Sp.3.6. parcare 6 Sp.8.11.200 9 01.400 10.00 0 1. 1.10.00 0 1.3. parcare 3 SP.7.3.000 10.201 0 01.229 3.201 0 01.2.200 9 01.400 35. 1.08.3.229 3. 1.860.000 10.3.11.08.400 10.201 0 01.7.3. 1.201 0 01.3. 1.000 10.06. 1.10. parcare 5 Sp. 1.2.2.229 3.000 10.400 10.201 0 01.3.200 9 01.7.4.201 0 01.8.5.3.2.2.3.201 0 01.2.06.200 9 1.06.000 10.7.229 333 17 17 17 17 17 17 17 17 29 29 29 29 29 29 29 29 194 194 .11.11.200 8 01.000 10. 1.2.201 0 01.20 1.200 8 01.3. 1. 1.3. 1.000 10. 1.400 10.5. 1. 1. parcare 7 Sp.00 0 1.08.05.11.200 8 01.10.08.07.8.08.860.8.7.000 35.3. 1.860.7.200 8 01.000 576 576 576 576 480 576 576 576 576 576 576 576 576 360 360 360 360 360 360 360 360 180 180 3.7.860.000 10.201 0 01. parcare 8 Cai acces 1 Cai acces 2 Cai acces 3 Cai acces 4 Cai acces 5 Cai acces 6 Cai acces 7 Cai acces 8 Utilitati 1 Utilitati 2 01.201 0 01.20 12 1. 1.200 9 01.400 10.10.200 8 01. 1.5.400 10.400 10. parcare 2 Sp.000 10. parcare 4 Sp.08.201 0 01.8.05.3.5.2.2. 1.3.3.2.8.3. parcare 1 Sp.

000 35.000 35.000 180 180 180 180 180 180 194 194 194 194 194 194 El.200 9 01.3.20 35.229 0 0 12917 38750 38750 3.229 6.000 35.11.229 0 3229 38750 38750 38750 3.201 0 1.201 0 01.229 12.229 0 22604 38750 38750 38750 3.20 1.06.20 1.000 35.3.08.05. investi tie Depozit 1 Depozit 2 Depozit 3 Depozit 4 Depozit 5 Depozit 6 Depozit Amortiza Amortiza Amortiza Amortiza Amortiza Amortiza re re re re re re Lunara 2008 2009 2010 2011 2012 (ron) 3.229 0 0 19375 38750 38750 3.3.200 9 01.3.917 38750 38750 38750 38750 3.3.20 1.20 1.201 0 01.Utilitati 3 Utilitati 4 Utilitati 5 Utilitati 6 Utilitati 7 Utilitati 8 01.20 1.229 0 0 6458 38750 38750 13 .3.458 38750 38750 38750 38750 3.10.11.000 35.201 0 01.

parcare 4 Sp.7 Depozit 8 Spatii birouri Sp. parcare 1 Sp. parcare 6 Sp. parcare 8 Cai acces 1 Cai acces 2 Cai acces 3 Cai acces 4 Cai acces 5 Cai acces 6 Cai acces 7 Cai acces 8 Utilitati 3.229 0 333 0 17 116 17 58 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 29 69 29 35 29 0 29 0 29 0 29 0 29 0 29 194 0 778 14 0 2333 17 0 208 2333 208 2333 0 35 208 208 0 69 208 208 0 104 208 208 17 0 208 208 122 0 35 208 208 0 208 208 208 0 208 208 0 29 347 347 0 58 347 347 0 116 347 347 0 173 347 347 29 0 347 347 202 0 347 347 347 0 347 347 347 0 347 347 0 1667 4000 4000 0 3229 38750 38750 . parcare 3 SP. parcare 7 Sp. parcare 5 Sp. parcare 2 Sp.

2009.860. Conform Legii nr.n.5% / an. art.2009 1.25% si 1.000 01. Pe anul 2009 se va amortiza. In elaborarea prezentului plan de afaceri.860. Aceasta inseamna ca prima luna de amortizare va fi 12. amortizarea unui mijloc fix se calculeaza incepand cu luna imediat urmatoare punerii lui in functiune.2009. asadar 1 luna 278 x 1 = 278 lei. 571 / 2003 (Codul Fiscal).11.000 01.860.10. taxa pe cladiri.I.F.2010 . vom considera (potrivit principiului prudentei) taxa de 1.000 01.1 Utilitati 2 Utilitati 3 Utilitati 4 Utilitati 5 Utilitati 6 Utilitati 7 Utilitati 8 TOTAL 194 389 194 0 194 0 194 0 194 0 194 0 194 0 0 194 2333 2333 0 389 2333 2333 0 778 2333 2333 0 1167 2333 2333 194 0 2333 2333 1361 0 2333 2333 2333 0 2333 2333 Nota: Conform legislatiei romanesti in vigoare.) se stabileste prin hotarare a Consiliului Local si poate fi cuprinsa intre 0.50% inclusiv (e an – n.I. alin.n.000 01.2008 1.05.860.2008 1.000 01.11. (2): „Cota de impozit (pe cladiri – n. 01. 253.06. Valoare (lei) Taxa/ clad 2008 4650 2325 0 0 0 15 Taxa/ clad 200 9 27900 27900 20925 20925 0 Taxa/ clad 201 0 27900 27900 27900 27900 13950 Taxa/ Taxa/clad clad 2012 201 1 27900 27900 27900 27900 27900 27900 27900 27900 27900 27900 Depozi t1 Depozi t2 Depozi t3 Depozi t4 Depozi t5 1. Astfel: Depozitul 4 are data P.2009 1.F. Cladire Data P.08.)”.860.

11. de personal administrativ (director centru de profit. functionari administrativi.25 % fond garantare a creantelor salariale.860. Avand in vedere specificul acestei taxe. 0.820 18.19. 200 20 201 201 201 8 09 0 1 2 18. .820 .040.. Asadar. pe langa salariul mediu brut.5% x 12 luni / an x 10 salariati = 120.Depozi t 6 1.860. legate in special de contributiile suportate de societate: . 11 este de 20.000 Depozi t 7 1. angajator. Din estimarile noatre.50 % total contributii. societatea va avea nevoie.600 225.08. societatea are si alte cheltuieli conexe. cu un salariu mediu brut de 310 Eur / luna.10.T.00 % fond sanatate angajator.000 Depozi t 8 1.Euro An Taxa concesiune . 000 Euro / an.000 Sediu birouri 160.820 18.75 % comision I.2010 01.820 18. 29.M.A.00 % fond somaj angajator. o vom considera ca fiind un cost fix care afecteaza liniar rezultatul exercitiului pe toti cei 5 ani de desfasurare a proiectului. pe langa personalul direct productiv. receptioner comenzi.2010 0 0 0 0 6. taxa de concesiune a parcelei de teren nr.).000 - 01.820 18. Asa cum este prevazut in caietul de sarcini.435 Euro 16 . 2.costuri salariale personal indirect productiv: Pentru buna desfasurare a activitatii.860.600 taxa de concesiune a terenului.50 % C.650 27900 27900 27900 1400 210.650 27900 27900 27900 27900 27900 27900 2400 2400 225. va fi nevoie de un numar de 25 salariati administrativi.07.2010 01. 1.000 TOTAL 15.00 % fond de risc si accidente (cu aproximatie). 6. costurile anuale cu personalul administrativ vor fi de : 310 Eur / luna x 129.S.2010 01. etc. Conform legislatiei in vigoare. secretara. 0.975 0 0 0 0 97.

el. Ch. etc. salariile personalului direct productiv (legat de depozite): In medie. Costuri variabile.975 120. Servicii bancare TOTAL CTURI FIXE 200 8 20.): 820 Euro / luna x 12 luni / an = 9.435 9840 2160 0 179.600 120. Personal administrative Taxa pe cladiri Taxa pe concesiune Ch.- alte cheltuieli indirecte: - taxe postale si telecomunicatii (telefon.941 201.775 18.820 225.directe si indirecte.435 9840 2160 0 713.800 Euro / an servicii bancare: 180 Euro / luna x 12 luni / an = 2.788 337.820 6. estimam un necesar de 70 17 .435 9840 2160 0 713. si telecom.820 97.819 18.820 225. Costurile variabile sunt de doua tipuri: . la un depozit functional.600 120.680 336.435 9840 2160 0 359.650 120.107 18. Cu amortizarea Ch.962 2009 2010 2011 2012 E2. en.933 18.435 9840 2160 0 563.036 18. post.049 111.650 120.160 Euro / an - Recapitulatie cheltuieli fixe pe perioada vizata: An/ Tip cheltuiala Ch. Sediu birouri. internet.820 210.

etc.5% = 54.340 + 217. 2 depozite x 70 salariati / depozit x 300 Euro / luna x 12 luni / an x 129.585 + 200.5 % =652.390 Euro (noiembrie 2009) Total salarii personal direct productiv 2009: 326. Intrucat primele 2 depozite vor fi functionale in august si octombrie 2008.560 Euro Calcul salarii directe pe anul 2009: 2 depozite x 70 salariati / depozit x 300 Euro / luna x 12 luni / an x 129.).000 Euro pe aceasta perioada.560 Euro (mai 2009) 1 depozit x 70 salariati / depozit x 300 Euro / luna x 2 luni / an x 129. Pentru luna august a anului 2008: 1 depozit x 70 salariati / depozit x 300 Euro / luna x 129.680 Euro.5% x 3 luni / an = 81.390 = 598. 1 depozit x 70 salariati / depozit x 300 Euro / luna x 8 luni / an x 129.290 Euro Calcul salarii directe pe anul 2010: 2 depozite x 70 salariati / depozit x 300 Euro / luna x 12 luni / an x 129.salariati direct productivi (sef depozit.680 Euro.5% = 81.585 Euro Total salarii personal direct productiv 2008: 135. dar am estimat ca in perioda in 2008 se va realiza un nivel minim de venituri.340 Euro.5 % =652.975 Euro Pentru luna octombrie a anului 2008: 1 depozit x 70 salariati / depozit x 300 Euro / luna x 129.975+81. hamali.5% x 5 luni / an = 135. 1 depozit x 70 salariati / depozit x 300 Euro / luna x 7 luni / an x 129.585 Euro (octombire 2010) 18 .5% = 217.5% = 135. vom considera un volum de 200.560 + 54.5 % = 326.5% = 190.975 Euro (august 2010) 1 depozit x 70 salariati / depozit x 300 Euro / luna x 3 luni / an x 129.365 Euro (iunie 2010) 1 depozit x 70 salariati / depozit x 300 Euro / luna x 5 luni / an x 129. cu un salariu mediu brut de 300 Euro / luna de functionare.000 = 417.

675 2011 2 luni / an x 2012 2.290 2010 1.610.390 Euro (noiembrie 2010) An Ch.365 + 135.720 Euro personal direct productiv 2012: Recapitulatie salarii directe (inclusiv contributiile): .720 2.767.5 % = 2.610. 8 depozite x 70 salariati / depozit x 300 Euro / luna x 12 luni / an x 129.610.767.680 + 652.390 = 1.5% = 54.675 Euro Calcul salarii directe pe anul 2011: Toate cele 8 depozite sunt functionale. An 2008 2009 19 2010 2011 2012 . Total salarii =2.680 + 190.56 0 2009 598. salarii directe 2008 417.1 depozit x 70 salariati / depozit x 300 Euro / luna x 129.610.610.585+ 54.720 Euro.610. am considerat ca elementele de cost reprezentand energia electrica si termica legata direct de functionarea depozitelor insumeaza 3 % din cifra de afaceri. Total salarii 2.720 Euro. 8 depozite x 70 salariati / depozit x 300 Euro / luna x 12 luni / an x 129.720 Euro personal direct productiv 2011: Calcul salarii directe pe anul 2012: Toate cele 8 depozite sunt functionale.5 % = 2.energie electrica si termica: In elaborarea prezentului plan de afaceri.720 Total salarii personal direct productiv 2010: 652.975 + 81.

637 2011 4.352 An Cifra afaceri Reparatii.318 2009 1.281.040 145.920 19.040 96.281.i.456 2011 4.411 reclama si publicitate: reprezinta 1% din cifra anuala de afaceri: 2008 643.660 51.716. - lucrari si servicii executate de terti: 3% din cifra anuala de afaceri: 2008 643.847.660 34.920 32.716.850 98.847. Aux.352 2012 4.850 164.040 242.318 2009 1.352 4.411 2012 4.411 An Cifra afaceri Servicii terti Recapitulatie costuri variabile: An / Cost variabil 2008 2009 2010 2011 2012 20 .847.833 2010 3.411 2012 4.040 145.920 19. 2008 643.040 242.716.847.040 242.920 12.847.850 98.847. intr.660 51.920 32. materiale consumabile.040 96.456 2011 4.850 164.196 1.040 242.716.941 2012 4.878 2009 1.716.847.847.850 65.Cifra afaceri En.847.847..093 2011 4.281.093 4.660 85.352 .500 2010 3.333 2010 3. o.941 An Cifra afaceri Reclama - cheltuieli reparatii si intretinere reprezinta 4% din cifra anuala de afaceri: 2008 643.660 85. el si termica 643.833 3. obiecte de inventar: acestea vor fi considerate ca fiind admise in limita unui procent de 2 % din cifra de afaceri: An Cifra afaceri Mat.materii prime.196 2009 1.281.281.040 145.500 2010 3.040 145.

009 0 2. Serv terti TOTAL 254.020 85.411 3.281.456 2.962 3.093 98.483.66 0 359.318 370.040 4.716.411 96.040 2.196 19.281.483.920 179. o.85 0 563.847.187 649.637 164.500 1.660 3.480 164.04 0 713.296 94.701 2010 3. Reclama.008 0 2.610.331.847.716.040 0 4.720 242.318 12.483.Salarii directe En.850 643.850 0 0 0 643.333 85.281.847. Profit / pierd 2008 643.920 1.847.213 2.660 3.941 242.196 19.012 0 4.331.352 145.575 2009 1.352 145.296 979.610.660 3.213 386.093 98.957 2011 4.019 1.010 0 2. el.680 2.288.065 2012 4. Aux.920 1.920 1.456 65.04 0 713.411 3. An / Element Cifra de afaceri Costuri fixe Costuri variab.352 145.833 51.716.187 Sinteza rezultat:.187 650.500 34.891 ELABORAREA CONTULUI DE REZULTATE PREVIZIONAT PE 5 ANI: EXPLICATII Vanzari de marfuri Venituri din vânzarea produse sau servicii Cifra de afaceri (1+2) Alte venituri din exploatare Total venituri din exploatare (3+4) 2.941 1.011 0 4.411 96.352 145. term.720 242.390 32.040 643.483.040 4.847.i. publ.019 68.847.941 242.716. Mat.187 2.281.847.049 370. intr.833 51.878 32.847. Reparatii.288.040 0 4.740.788 3.850 21 .

704 244.847.575 0 0 68.099.107 Total cheltuieli din exploatare (6+7+8+9+12+13) Rezultat din exploatare (5-14) Venituri financiare Cheltuieli financiare 549.775 2.437.109.894.891 0 0 Rezultat financiar (16-17) 0 0 0 0 0 Rezultat curent al exercitiului (15+18) Venituri totale (5+16) 94.860.795 289.957 0 0 650.197.036 201.660 3.420 2.345 1.040 643.731.704 244.975 4.455 423.763 496.763 496.333 183.392 25.825 1.915 622. energie.819 111.196.701 0 0 386.470 0 262.891 4.420 2.731.455 1.548 340.065 4.155 337.149 94.155 336.000 85.281.Costul marfurilor vandute Cheltuieli cu materiile prime.666 116. combustibil Lucrari si servicii executate de terti Impozite si varsaminte asimilate Cheltuieli cu remuneratiile personalului Cheltuielile societatii cu contributiile sociale Total cheltuieli cu personalul (10+11) Cheltuieli cu amortizari si provizioane din exploatare 0 51.470 0 387.701 386. materiale.065 0 0 649.850 22 .893 4.440 0 137.915 20.920 1.000 849.847.000 0 387.385 250.514 76.933 2.109.716.040 649.959 2.575 68.155 622.957 650.155 374.000 1.185 229.647.

197.800 8.750.575 68.50 0 9.2 61 .725 4.562.718.50 10.737.000 12.007.000 9.480 1.7 0 30 16.384.637 6.5 00 16.740.891 103.20 0 333.0 45 3. Numera r utiliz.4 97 17.776.000 10.054 649.570 7.196.000 17.010 546.575 0 94. aferent e Active fixe nete Active curent e Stocuri Creante clienti Alte active crt.250.345 7.701 386.710.523.574.893 4.781 7.000 9.718.044 650.149 Rezultatul brut (15+18) Impozit pe profit Rezultat net (22-23) 94.761.60 0 20.000 3.802.065 104.500 5.913 325.647.440.86 10.909 ELABORAREA BILANTULUI PREVIZIONAT PE 5 ANI Pozitia Active fixe Active brute Amort.500 6.647.957 61.20 7.7 95 23 3.200 6.754.000 13.630 7.000 4.855 7.819 7.560 5.263.Cheltuieli totale (14+17) 549.047.711.0 00 12.894.391.975 4.70 0 16.718.2 81 3.701 0 68.0 00 10.531 3.200 0 670.517.983 545.959 2. ACTIVE CUREN TE TOTAL ACTIVE 2008 2009 2010 2011 2012 3.2 25 17.345 1.20 0 131.729.669 3.966.25 0 0 9.563 1.

47 6 15. Ch.044 15.933 104010.761.706 15.76 9 15.909 17.750 649891.395.0 00 15.2 83 15.578.5 75 68.37 20 4 94.518.500 386957.3 74 545.518.647.036 0.978 17. cu amortizarea (+) Impozit profit platit (-) Variatia NFR (+/-) 2) Flux din investitii 2008 1.00 1.575 15.578.Datorii sub 1 an Datorii peste 1 an TOTAL DATOR II ACTIVE NETE Capital Fd proprii Profit / pierdere exerciti u TOTAL CAPITA L 938.76 9 0 1.972.318.2 83 ELABORAREA FLUXULUI DE TREZEORERIE PREVIZIONAT PE 5 ANI An 1) Flux din exploatare Profit/pierdere din expl.511.5 8 90.5 75 15.13 337.675.681 1.054 16.5 75 1.14 2011 -512.064.706 0 938.972.3 16.972.107 103982.3 74 375.484.735 0 650064.20 6 3.578.123 16.48 7 -195.978 0 375.123 0 284.60 0 94.47 6 0 1.364 3.2 76 15.064.819 0.675.647.647.00 394.701 15.396.318.500 2012 973.761.575 20.518.2 76 1.3 20 546.60 24 2009 574.100 68701 111.000 0 .74 336.14 201.775 61913.3 20 284.2 76 325.600 2010 882.3 6 355.

Rata de solvabilitate – indica ponderea datoriei pe termen lung in capitalul propriu.500 0 15. inceputul perioadei Lichid. vom analiza indicatorii din anul 2012.00 12. Gradul de indatorare – indica marimea finantarii externe in raport cu finantarea asigurata de proprietari si se calculeaza dupa relatia: RL = Total datorii / Capital propriu = 375.00 9. 2.50 0 0 0 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO .250.600 0 0 0 0 3. Pentru o mai buna acuratete.00 9.l.283= 2.750.562.562.20% 3.500 10. mai exact arata modul de finantare a 25 . (-) Cheltuieli financiare platite (-) Cash flow net Lichid.687.761.250.50 0 10. Rata datoriilor – este un indicator general al indatorarii si se calculeaza astfel: RD = Total datorii / Total active = 375.187.500 2.711.16% Acest indicator arata proportia in care activul este finantat din datorii.978 /17.250. Financ.2 50 .00 3.737.750. cand investitia va fi deja pusa in functiune.000. (+) Rambursarea creditelor t.500 10.500 -512.064.0 Achizitii imobilizari (-) 3) Flux din activit. Cresterea creditelor pe t.978 / 17.261= 2. sfarsitul perioadei 3.761.600 0 0 0 0 195.750 9.FINANCIARI .000 9.737.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 973.l. iar activitatea se va desfasura la parametrii optimi 1.0 0 00 12.440.

064.capitalului permanent pus la dispozitia companiei (surse proprii sau surse atrase).578.972.044 15.44% 2010 325. 4. intrucat societatea nu are la acest moment credite peste termen lung.61% 2009 68. Pentru anul 2012. cu dobanzi) / Ch. Capital propriu 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2009 2010 2011 2012 Rentab.647.701 15.2 76 0.3 20 2. Rata de acoperire a dobanzilor – arata gradul in care castigurile nete ale unei companii se pot diminua fara a influenta major capacitatea de a face fata cheltuielilor cu dobanzile Radob = ( Castig net inainte de impozitare + Ch.054 16.2 83 3.5 75 0. RS = Imprumuturi pe termen lung / Capital propriu = 0 / 17.064.283= 0.518.3 74 3.04% 2011 546. Rentabilitatea capitalului propriu ROI = Profit net / capital propriu An Profit net Capital propriu ROI 2008 94.575 15.31% 2012 545.909 17.20% Rentab. Capital propriu  26 . cu dobanzi 5. acest indicator nu prezinta relevanta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times