BANCO COMUNAL José Laurencio Silva

INFORME DE GESTION 20072010 Origen y Aplicación de Fondos

Banco Comunal José Laurencio Silva
1. Organismo financiero de los consejos comunales con personalidad jurídica propia bajo la figura de cooperativa. 2. Rif. J-29597851-0 3. Presidente. Carlos Niño 4. Tesorero. José Vielma 5. Secretaria. Esmeralda Montero 6. Vocal Juan Montoya 7. Vocal Ada Prieto Los tres primeros son los únicos firmantes en la cuenta corriente en forma conjunta.

Cuenta Corriente
1. La cuenta corriente fue abierta en el Banco Banfoandes por instrucciones de Fundacomunal ya que es requisito obligatorio para la recepción de los fondos por parte del Estado. 2. El Estado no entrega fondos a personas naturales ni a organismos no registrados. 3. Número de Cuenta:0007-0085-12-0000004273 4. La chequera otorgada fue de 50 cheques No 34970001 hasta No 50830050

Cuenta Corriente
1. La cuenta corriente fue abierta con los fondos recibidos por la OCV General José Laurencio Silva. 2. El monto de la apertura fue de Bs.15.421.57 3. El resto de los fondos recibidos en la cuenta fueron por autogestión, es decir, dinero de la comunidad aportó para atender necesidades comunes. 4. En todo este tiempo NUNCA recibimos aportes del Estado.

FONDOS CREADOS
1. Fondo Portón 2. Fondo Control Remoto 3. Fondo para Vigilancia 4. Fondo para Llaves • • • • Bs. 28.102,57 Bs. 39.368,00 Bs. 142.429,00 Bs. 290,00

• Bs. 210.189,57

TOTAL FONDOS

APLICACIÓN DE LOS FONDOS
• • • • • • Comisión Bancaria Vigilancia Control Remoto Mantenimiento Portón Gastos de Caja Chica Acondicionamiento Garita • • • • • • Bs. 82,56 Bs. 137.714,40 Bs. 33.370,00 Bs. 3.250,00 Bs. 4.055,05 Bs. 5.617,56

• TOTAL APLICACIÓN • Bs. 209.539,57 DE FONDOS

Disponibilidad
• Total Fondos • Total Aplicación • Bs. 210.189,57 • Bs. 209.539,57

• TOTAL DISPONIBLE

• Bs. 650,00

Relación de Gastos para el Acondicionamiento de la Garita
Fecha 31/01/0 9 01/02/0 9 01/02/0 9 Beneficiario Tiendas Don Regalón C.A. Ferreteria Epa, C.A. Makro Comercializadora Ferreteria Epa, C.A. No Factura 66110 337
030040327 531

Concepto Aire Acond 8 mil BTU Pinturas, cortinas, bombillos, tapas Impresora HP Pintura de Tránsito Total

Bs. 528,90 200,79 199,00 216,02 1.144,7 1

03/02/0 9

947

Relación de Gastos para el Acondicionamiento de la Garita
Fecha 11/02/0 9 11/02/0 9 Beneficiario Universo Papelero C.A. William Smith

No Factura
9565 S/N

Concepto Cartelera, calculadora,chinches 50% Trabajos Garita Pintura, AA Total

Bs. 315,40 1.100,0 0 1.415,4 0

Relación de Gastos para el Acondicionamiento de la Garita
Fecha 21/02/0 9 21/02/0 9 21/02/0 9 21/02/0 9 23/02/0 9 Beneficiario William Smith William Smith No Factura S/N S/N Concepto Abono a los trabajos de la garita Cancelación trabajos de la garita
Materiales y mano de obra Puerta Baño

Bs. 600,00 500,00

William Smith
D.S. Conexiones, C.A. Ferretería EPA, C.A.

S/N
238 2823

267,00
84,00 94,45

Compra de Teléfono CANTV Señalización Total

1.545,4 5

Relación de Gastos para el Acondicionamiento de la Garita
Fecha 24/08/0 9 Beneficiario Marvin Fernández No Factura S/N Concepto Construcción reductores de velocid Total Bs. 1.512,0 0

1.512,0 0

Relación de Gastos No 1
Fecha 01/12/0 8 Beneficiario Ferre Seguridad 757, C.A. Universo Papelero, C.A. Nereida Niño Jose Vielma Jose Vielma Jose Vielma Concepto Caja de seguridad Libros de Cotabilidad y Recibos Taxi Jose Laurencio a Banfoandes Cartulina Fosforecente Cartulina, marcador y resaltador Taxi Jose Silva-Torre Banaven Bs. 99,20 179,20 15,00 3,00 11,00 25,00

01/12/0 8
19/12/0 8 24/12/0 9 20/12/0 9 20/12/0 9 22/12/0 9 26/12/0 9 26/12/0 9 26/12/0 9

Jose Vielma
Jose Vielma Jose Vielma Jose Vielma

Taxi Torre Banaven - Jose Silva
Taxi Jose Silva-Guacara Banfoandes Taxi ida y vuelta Jose S Banaven Internet Relacion de Gastos Total

25,00
15,00 50,00 6,00 428,40

Relación de Gastos No 2
Fecha 29/12/0 8 29/12/0 8 29/12/0 8 06/01/0 9 06/01/0 9 20/01/0 9 Beneficiario Jose Vielma Asoc Coop Bco Comunal Jose Vielma Concepto Taxi Jose Silva-Torre Banaven
Compobantes de cheques y libros legales

Bs. 25,00 278,1 0 35,00

Taxi Torre Banaven- Jose L Silva Taxi Jose Silva-Guacara Banfoandes Taxi Jose Silva-Guacara Banfoandes Taxi Asesoria Alcaldia Guacara Total

Jose Vielma
Jose Vielma Mireya Garcia

15,00
15,00 40,00 408,1 0

Relación de Gastos No 3
Fecha
17/01/0 9 24/01/0 9

Beneficiario
Carpio Ferreteria C.A. Nereida Niño

Concepto
Candados para motores porton
Reparación Computadora Consejo Comunal

Bs.
300,0 0 180,0 0 480,0 0

Total

Relación de Gastos No 4
Fecha 21/01/0 9 21/01/0 9 21/01/0 9 23/01/0 9 02/02/0 9 03/02/0 9 Beneficiario Nereida Niño Mireya Garcia Mireya Garcia Concepto Taxi a Naguanagua Reparacion PC Taxi Hospital Guacara a Laurencio S Llamadas telfónicas Bs. 30,00 25,00 5,00

Nereida Niño
Nereida Niño Universo Papelero, C.A.

Plastificacion Carnet Cobradores
Fotocopias de cartas de resid y buena cond

6,00
10,00 21,80 28,90 35,00 25,00

Libro de Acta para la seguridad Sobres y Tabla de escritura Taxi Jose Silva-Guacara Banfoandes Tarjeta de Telfónos
Taxi Val-Cdad Alianza Compra

04/02/0 9
10/02/0 9 10/02/0 9 11/02/0

Universo Papelero, C.A.
Nereida Niño Nemecio Oliveros

Relación de Gastos No 5
Fecha 25/02/0 9 17/03/0 9 18/03/0 9 19/03/0 9 Beneficiario Universo Papelero Concepto Recibos para cobranza y chinches Taxi Guacara Cdad Alianza Banfoand Recarga cartucho Nereida Niño Libro de acta/novedades para garita Bs. 22,51

Nereida Niño
Blue computer C.A. Universo Papelero Mireya Garcia William Smith C.A.N.T.V

30,00
27,00 20,01 50,00 163,2 4 25,00

19/03/0 9
22/03/0 9 22/03/0 9

Convocatoria Alcaldia de Guacara
Materiales Trabajo en Garita Tarjeta de Telf Garita Materiales de limpieza Garita

23/03/0 9

Megamercado Gran Ctral

119,1 0

Relación de Gastos No 6
Fecha Beneficiario Mireya Garcia Jose Vielma Jose Vielma Jose Vielma Jose Vielma Printer Val, C.A. Ofimania C.A. Concepto Refrigerios Mercal Control Remoto Garita Pliego papel bond Pasaje Val-Cdad Alianza Dep Banfoan Taxi Cdad Alianza Val Dep Banfoande Bs. 33,00 100,0 0 2,00 4,50 30,00 219,8 4 37,63 426,9 7

04/04/0 9
06/04/0 9 07/04/0 9 07/04/0 9 07/04/0 9 15/04/0 9 15/04/0 9

Recarga y compra de cartucho
Seis Block de Recibos p/Cobranza Total

Relación de Gastos No 7
29/04/0 9 04/05/0 9 04/05/0 9 Roxana Castillo Jose Vielma CANTV Central Madeirense Aquino Francisco Jose Vielma Jose Vielma Universo Papelero C.A. Viáticos Evento Deportivo Taxi C Alianza-Valencia Banfoandes Tarjeta Telefónica Articulos de Limpieza Garita Suministro e Intalacion Capacitor Mot Taxi Carta a Cadafe y Banfoandez Taxi C Alianza-Valencia Banfoandes Compra talonarios recibos p/cobranza 60,00 25,00 15,00

05/05/0 9
08/05/0 9 14/05/0 9 03/06/0 9 15/06/0 9

108,1 8
150,0 0 20,00 25,00 35,84 439,0 2

Total

Relación de Gastos No 8
07/07/0 9
09/07/0 9 09/07/0 9 04/08/0 9 08/08/0 9 10/08/0 9 10/08/0 9 14/09/0 9 14/09/0 9 21/09/0 9 Jose Vielma Hipermercado Exitos Jose Vielma Jose Vielma Jose Vielma

Taxi C Alianza-Valencia Banfoandes
Articulos de Limpieza Garita Taxi Éxito av Bolivar Cdad Alianza Taxi C Alianza-Valencia Banfoandes Recarga Cartucho Taxi C Alianza-Valencia Banfoandes Corona Funebre Mama sra Elina Taxi C Alianza-Valencia Banfoandes Dos talanarios Facturas Taxi C Alianza-Valencia Banfoandes Total

25,00 151,2 1 40,00 30,00 25,00

Jose Vielma
Jose Vielma Jose Vielma Universo Papelero C.A. Jose Vielma

30,00
180,0 0 25,00 18,01 25,00 549,2 2

COBRANZA
Cobrador: Alfonso Ferrer
Relación de Cobranza Vigilancia AL 11/10/2009
No

Nombre y Apellido Alexis Moreno Alexis Moreno Alexis Moreno Widmar Gomez Maria Veira

No Casa A-12 A-12 A-12 E-08 H-06

Cuota 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00

Com 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Fondo 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Mes Agosto Sept Oct Oct Sept

1 2 3 4 5

6
7 8

Gladys Bracho
Berna Hernandez Mariam Lucena

I-13
J-01 J-03

65,00
65,00 65,00

5,00
5,00 5,00

60,00
60,00 60,00

Sept
Sept Sept

9
10

Nancy Pastran
Carlos Granadillo Total

K-12
K-17

65,00
65,00 650,00

5,00
5,00 50,00

60,00
60,00 600,00

Sept
Oct

COBRANZA
MONEDAS
Moneda Cantidad Total Cantidad Comisión Total Cantidad TOTAL DEPOSITO BANCARIO

100 50 20 10 5 2 1 0,5

2 3 10 9 2

200,00 150,00 200,00 90,00 10,00 0,00 0,00 0,00 4 2

0,00 0,00 0,00 40,00 10,00 0,00 0,00 0,00 50,00

2 3 10 5 0 0 0 0

200,00 150,00 200,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00

Total

650,00

COBRANZA
RECIBO
He recibido a mi entera satisfacción la cantidad de Bs. 50,00 Cincuenta Exactos Por concepto de servicio de Cobranza en la urb Jose Laurencio Silva

Entrega Jose Vielma

Recibe Alfonso Ferrer

MOROSIDAD
• Actualmente existen 251 casas en situación de mora. • De este número de casas, 49 casas presentan una mora muy grande que representa Bs. 22.072,00 • Algunos de estos vecinos han manifestado su deseo de cancelar pero hasta esta fecha no han realizado abono alguno a sus deudas

Estadistica de la Cobranza de la Vigilancia al 15/03/2010

Cobrador: Alfonso Ferrer
CAS A F-4 F-7 F-9 MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O FEB MAR ABR MAY MOROS O JUN MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O JUL MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O AGO MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O SEP MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O OCT MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O NOV MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O DIC MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O

F-11
F-12 F-13 F-19

F-23
F-29 F-31 G-3 H-2 H-5 I-8 I-10 MOROS O MOROS O MOROS O

MOROS O

MOROS O
MOROS O

MOROS O
MOROS O MOROS O

MOROS O
MOROS O MOROS O MOROS O

MOROS O
MOROS O MOROS O MOROS O

MOROS O
MOROS O MOROS O MOROS O

MOROS O
MOROS O MOROS O MOROS O

MOROS O
MOROS O MOROS O MOROS O

MOROS O
MOROS O MOROS O MOROS O

MOROS O

MOROS O

Estadistica de la Cobranza de la Vigilancia al 15/03/2010

Cobrador: Alfonso Ferrer
CAS A C-3 C-12 C-18 C-19 C-20 C-24 D-4 MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O FEB MAR ABR MAY JUN JUL MOROS O MOROS O MOROS O AGO MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O SEP MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O OCT MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O NOV MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O DIC MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O MOROS O

D-6
L-1 L-3 L-4 L-10 L-15 L-17 L-19

DEUDAS
• A la empresa de vigilancia Atalaya se le debe: • 1ra Quincena Noviemb • 2da Quincena Noviemb • 1ra Quincena Dic • Un dia 2da Quinc Dic

• • • •

Bs. 6.685,00 Bs. 8.833,00 Bs. 8.833,00 Bs. 294,43

• Bs.24.645,43

DEUDAS
• Francisco Aquino • Este cheque fue emitido en el mes de Julio y nunca fue retirado por el beneficiario En el mes de Octubre fue anulado. El concepto de este gasto fue mantenimiento del Portón. • Bs. 450,00

NOTAS
• Por este medio se hace entrega formal de los equipos y material en poder y custodia del tesorero, a saber: 1. Computadora 2. Impresora – Fax 3. Mesa de Computación 4. Calculadora Casio 5. Caja metálica de la Caja Chica 6. Papelería (voucher, comprobantes de caja, etc)

NOTAS
• De igual manera se entrega dos carpetas con los documentos que soportan toda la información presentada en este informe para su análisis y revisión. • Los libros de contabilidad adquiridos por el Banco Comunal, nunca se usaron debido a que los mismos no estuvieron debidamente sellados en el registro. En la actualidad está en poder del Sr. Tito Sánchez

NOTAS
• El Sr. Argenis Arias tiene en su poder como guarda y custodia y destinados a la venta, la cantidad de cuatro (4) control remoto y venticuatro (24) llaves peatonales que representan Bs. 520,oo