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SAP AG
Transferência de imobilizados antigos: cenário
SAP AG
Transferência de dados de imobilizados
antigos: objetivos detalhados do capítulo
SAP AG
Síntese do curso FI
-
A
A FI
Transf.dados
imobilizados Tarefas periódicas
antigos
Sistema de informações Quadro do imobilizado
SAP AG
Transferência de dados de imobilizados antigos
Criar
I. Sistema existente Transferência imob.
antigo
manual
Programa de interface
Transferência automática
FI-
Procedimento Importação A
batch-input dados direta
A
consistência
FI-AA: FI
F
II. Reconciliação contas Razão I
R
SAP AG
Transferência de dados de imobilizados
antigos: data de transferência
No encerramento ou durante o
exercício?
(1) (2)
Dados mestre, Depreciação lançada,
valores cumulativos transações
SAP AG
THIS IS A DELTA DOCUMENT!
Transf. dados ant. no encerramento exercício
Sistema
anterior
Imobil. 1 Imobil. 2 Imobil.em andamento
10000 2000 20000 4000 100
300
Sistema SAP
FI-AA
Imobil. 1 Imobil. 2 Imobil.em andamento
10000 2000 20000 4000 100
300
FI
Ajustes de valor
6000
SAP AG
Transf.dados antigos no encerramento exercício
Sistema existente
Imob. 1 Imob. 2 Imob.andamento
10000 2000 20000 4000 100
300
Sistema R/3
Imob. 1 Imob. 2 Imob.andamento FI
10000 2000 20000 4000 100 -
300
A
A
Ajustes de valor F
6000 I
R
SAP AG
THIS IS A DELTA DOCUMENT!
Transfer. dados antigos durante o exercício
Sistema
anterior
Imobilizado
10000 2000 Valores dos exercícios anteriores
1000 275 Valores do exercício atual
Sistema SAP
FI-AA
Imobilizado
10000 2000 Valores dos exercícios anteriores
1000 275 Valores do exercício atual
500 Movimentos no exercício atual
FI
Imob. não atuais
10000 Valores do imob. em 31/12 do exerc. anterior
1000 Modificações durante o exercício atual
500 Movimentos no exercício atual
Ajustes de valor
2000 Ajustes de valor até 31/12 do exerc. anterior
R
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Transferência de dados antigos durante o
exercício 01/05/AAAA:
31/12/AAAA 01/03/AAAA data da transf.real
FI- 12/31/AA
Imobilizado Imobilizado
A AA
10000 2000 1000 275
12/31/AAAA
A
F Conta do balanço
I 10000
1000
Ajustes de valor
2000
275 R
SAP AG
Parâmetros de transferência
Data da transferência
Depreciação lançada
FI-
A R
SAP AG
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Transferência automática de dados ant. imob.
Sistema anterior
Programa interface
Programa transfer. RAALTD01
Dados antigos em formato de transferência
BALTD + BALTB
INTERFACE DE DIÁLOGO
ANLH
ANLA
Registros com erros
Registros sem erros
ANLB
ANLC
:
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Transf. automática de dados de imobil. antigo
Sistema existente
Dados antigos em formato transferência
Programa interface BALTD + BALTB
INTERFACE DE
DIÁLOGO
Registros Registros
corretos incorretos Batch
input
ANLH
ANLA
ANLB
ANLC R
SAP AG
Início produtivo: verificar consistência
SAP AG
Anular empresa
Verificar consistência
Anular empresa
Anular depreciação lançada
Testar status = 2
Definir/anular ctas.reconciliação
Transferir saldos
Ativar empresa Anular dados FI-AA da empresa
FI-AA = 0
FI = 5000
CO = 5000
SAP AG
Anular depreciação lançada
Anular depreciação lançada Interv. numeração 04
Empresa = #### Ano AAAA
De 04000
Até 04999
Atualizar intervalo numeração Status número 04010
Externo
Depreciação acumulada
Ajustar saldos Razão 275 275 (01/03/AAAA)
manualmente
Depreciação (despesas)
(01/03/AAAA) 275 275
SAP AG
Definir/anular contas de reconciliação
Início produtivo
Após implementação em FI-AA
I
Fornecedor Ativos
1000 1000
SAP AG
Transferir saldos
Sistema existente
Imob. 1 Imob. 2 Imob.andamento
10000 2000 20000 4000 100
300
SAP AG
Ativar empresa
Status implementação
Verificar consistência
Anular empresa
Anular depreciação lançada
Definir/anular ctas.reconciliação
Transferir saldos 2
Testar status
Ativar empresa
1 Transferir status
0 Status produtivo
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Capítulo 7 Sumário
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Transferência de dados de imobilizado antigo :
sumário
lA transferência de dados de imobilizado antigo do sistema
existente é apresentada neste capítulo:
nTransação de transferência:
Uma classe deve ser atribuída ao imobilizado antigo.
Os valores (CAP e depreciação ou valor contábil
residual) e, possivelmente, as transações (por
exemplo, ativos em andamento) devem ser transferidos
para o sistema SAP. Os valores e as transações a
serem transferidos dependem da data da transferência
e das demais opções definidas pelo usuário.
nTransferência automática:
É possível transferir automaticamente os dados com o
programa de transferência RAALTD01.
nVerificar a consistência :
É extremamente importante que o sistema FI-AA seja
configurado de forma adequada antes que ocorra a
transferência.
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