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SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO

Santiago, ……………..de ……………….. 2009

1.- Monto Solicitado $ …………………………….

2.- Encargado del Fondo …………………………………………...


RUT ………………………

3.- Nombre del Proyecto ……………………………………………………………………

4.- Código del Proyecto ……………………………………………………………………

5.- Cuenta
NombreCorriente
del Administrativo ……………………………………………………………………

6. Cuenta Corriente ……………………………………………………………………

7. Banco ……………………………………………………………………

8. Observaciones ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………

Gerencia Area
_______________________________________________________________________________________

Monto Autorizado $ …………………………….

………………………………….

Vº Bº Gerencia General
Obra :
Proyecto :

SOLICITUD DE DE FONDOS PAGO A PROVEEDORES Nº _____


Semana del al

2.- PROVEEDORES $-

2.1 Pagos de Facturas $-


2.2 Pagos de boletas de Honorarios $-
2.3 Otros $-

Total valor solicitado para el día $-

Depositar a nombre del Sr. ………………….. Cta. Cte. ……………….. Banco ……..

Administrativo Vº Bº Ing. Residente VºBº Gerente Del Area

Vº Bº Gerencia General VºBº Contabilidad


DETALLE FACTURAS POR CANCELAR

Nº Item Nº Factura Fecha factura Fecha Recep. Proveedor R.U.T Detalle Monto

1
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20

Total facturas por cancelar. $-


DETALLE HONORARIOS POR CANCELAR

Nº Item Nº Boleta Fecha Boleta Fecha Recep. Proveedor R.U.T Detalle Monto

1
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9
10

Total Honorarios por cancelar. $-


DETALLE OTROS POR CANCELAR

Nº Item NºDocumento Fecha Documento Fecha Recep. Nombre o Razón Social R.U.T Concepto Monto

1
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8
9
10

Total por cancelar. $-

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