ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO FI

PARAMETRIZAÇÃO GERAL

Ø       Criação de Regra de Validação

Transação OB28

Ø       Criação de Regra de Substituição

Transação OBBH

Ø       Ativação de campos para substituição e validação

Transação SE16: Tabela GB01 Selecionar classe boliana: Item ou documento completo. Limpar o campo excluir do campo a ser ativado. Processar via SE38 o programa RGUGBR00 marcando todos os itens da tela para ativação do campo nas exit`s. Ø       Criação SET`S de controle

Transação GS01 e GS02 Ø       Inclusão de campos na seleção Dinâmica para as transações FBL1N, FBL5N e FBL3N

Transação: SE36 selecionar o banco de Dados lógico sendo: DDF = Clientes KDF = Fornecedores SDF = Contas Razão Entrar em Suplementos > Visões de seleção > Escolher a SAP e ativar o campo clicando na pré-seleção.

Ø       Tabelas R/3 Transações de consulta as tabelas: SE11 e SE16 Tabelas BSIK = Títulos em aberto Fornecedores; BSAK = Títulos compensados de fornecedores; LFA1 = Dados Mestre centrais de fornecedores; LFB1 = Dados Mestre visão empresa de fornecedores; BSID = Títulos em aberto de clientes; BSAD = Títulos compensados de clientes; KNA1 = Dados mestre centrais de clientes; KNB1 = Dados mestres visão empresas de clientes; KNKK = Dados mestres de administração de crédito ; WITH_ITEM = Info IRF por categoria IRF e item de doc.FI ( Impostos ). FEBKEY = Numerador arquivo bancos. CDPOS = Itens do documento de modificação CDHDR = Cabeçalho do documento de modificação BSEG = Segmento do documento contabilidade financeira BKPF = Cabeçalho do documento contábil BSIS = Contabilidade: índice secundário para contas do Razão BSAS = Contabilidade: índice secundário p/ctas.Razão (part.comp.) T001 = Empresa T001A = Controle de moedas T001B = Períodos contábeis permitidos T001C = Períodos de lançamento permitidos para sociedades T001D = Validação de documentos contábeis T001E = Dados de endereço a nível de empresa T001Z = Dados adicionais de empresa T012 = Bancos da empresa T012K = Contas nos bancos da empresa T012A = Atrib.meios pagto.-> operações bancárias T012E = Banco da empresa e meio de pagto. com capacidade de EDI

Ø       Transações de consu;ta

CJ03 = Elemento PEP IW33 = Ordem service KS02 = Centro de custo KE53 = Centro de lucro MIR4 = Consulta fatura MM MM03 = Material GRR2 = Report Witer GCL2 = Leadger

ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO GL

Customização das Opções Gerais Ø       Definir, copiar, eliminar, verificar empresa R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Estrutura do empreendimento >> Definição >> Con Transação: EC01 Ø       Criar Local de negócio

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Componentes válidos para todas as aplicações>> Fu Transação SM34 Ø       Criar, definir, cadastrar Plano de Contas da Empresa R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral >> Transação: OB13 Ø       Agrupar as contas do Razão à Grupos de Contas R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral >> Transação: OBD4 Ø       Definir Variantes para períodos de lançamentos abertos

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração da Contab

Ø       Abrir e Fechar Períodos Contábeis. R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração da Contab Ø       Atribuição de plano de contas à empresa. R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral >> Transação: OB62 Ø       Atribuir Empresa à Variante.

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração da Contab Ø       Atribuir Variantes de Status Campo à empresa

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>Configuração da Contabi Ø       Atualizar Variantes de Status de Campo

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>Configuração da Contabi Ø       Verificar Categorias de taxas de Câmbio.

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Opções Gerais> Moedas>> Verificar Categorias de t Transação: OB07. Ø       Definir Grupos de Tolerância para Contas do Razão.

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>> Contabilidade Geral>> T

Ø       Definir moedas Internas Adicionais

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração da Contab Ø       Atualizar as taxas de câmbio no sistema

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Opções Gerais> Moedas>> Entrar Taxas de Câmbio Transação: OB08

Ø       Definir Estrutura de Balanço

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>> Contabilidade Geral>> T Ø       Preparar Lançamentos Automáticos Para Avaliação em Moeda Estrangeira

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>Contabilidade Geral>>Tra Ø       Verificar e completar parâmetros globais

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração de Contab Transação: OBY6.

ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO AR

1 º - Definir grupo de Contas de Clientes R/3 Customizing - >> Contabilidade de clientes clientes >> Dados mestre dados mestre de clientes estrutura de tela ( clientes ) Transação: OBD2 Contabilidade financeira >> e fornecedores >> Contas de >> Preparativos para criação de >> Definir grupo de contas com

2º - Criar intervalo de numeração para conta de clientes R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de clientes >> Criar intervalos de numeração para contas de clientes . Transação: XDN1 3º - Atribuir intervalo de numeração ao grupo de contas de clientes

Intervalos de numeração para documento contábil Transação : FBN1 7º .Instalação do Programa de Pagamento R/3 Customizing .Definir tipo de Documentos R/3 Customizing . Transação: OBAR 4º .>> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Lançamento com conta de reconciliação divergente>> Outras operações de razão especial >> Definir conta de reconciliação diferente para clientes.Definir Razão Especial R/3 Customizing .>> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de fatura/entrada nota de crédito>> Efetuar e verificar opções para o documento >> Definir tipo de documentos Transação: OBA7 6º .>> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de clientes >> Atribuir intervalos de numeração a grupo de contas de clientes.R/3 Customizing .>> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento>> Seleção de meio de pagamento/de banco p/ programa de pagamento. Transação: FBZP Ø       Criar meios de pagamento – Em todas as empresas .Definir setores industriais R/3 Customizing .>> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de clientes >> Definir setores industriais 5º . Transação: OBXY 8º .

Empresa Pagadora Formas de Pagament o no País.Definir variantes para programas de impressão de pagamentos Ferramenta >> Abap Workbench >> Desenvolvimento >> Editor Abap Transação: SE38 Programas de pagamento: RFFOBR _ A RFFOBR_ D RFFOBR _V 10º .>> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento>> Saída de pagamento automática >> Meio de pagamento >> Administração de cheques >> Definir intervalos de numeração para cheques Transação: FCHI 11º .>> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transações contábeis >> Operações por L/C >> L/C a receber >> Apresentar letra de cambio a receber no banco >> Definir regras de valor Transação: OBBA .. Formas de Pagament o na Empresa Ø       Determinação de Bancos 9º . R/3 Customizing .Definir intervalos de numeração de cheques.Definir o numero da carteira para operações bancárias R/3 Customizing .

>> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transações contábeis >> Operações por L/C >> L/C a receber >> Apresentar letra de cambio a receber no banco >> Gravar ID de usuários ISD Transação: OBBD 14º .>> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico •         Criar categoria de operação . Transação: OBBB 13º .Códigos de erro R/3 Customizing .>> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transações contábeis >> Operações por L/C >> L/C a receber >> Apresentar letra de cambio a receber no banco >> Atribuir meio de pagamento as operações bancárias. R/3 Customizing .Definir o convenio para a empresa R/3 Customizing .Configurações globais calculo de juros .>> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Cobrar >> Procedimento de cobrança >> Definir procedimento de reclamação Transação: FBMP 17º .Definir procedimentos de reclamação R/3 Customizing .Executar opções globais para extrato de conta eletrônico.Atribuir o numero da carteira ao meio de pagamento R/3 Customizing .código da transação OBBY •         Atribuir código processo a regras contabilização – código da transação OT51 •         Criar chave para regras de lançamento – código da transação OT57 •         Atribuir contas bancárias a categorias de operação – código da transação OT55 •         Definir regras de contabilização – código da transação OT58 ou OT59 15º .12º .>> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Códigos de erro 16º .

Grupo de tolerância para funcionários R/3 Customizing .>> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Cálculo de juros >> Cálculo de juros >> Entrar valores de juros Transação: OB83 22º .>> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Cálculo de juros >> Cálculo de juros >> Definir condições dependentes do tempo Transação OB81 21º .>> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Entrada de pagamento manual >> Definir grupo de tolerâncias para funcionários 23º .Definir condições dependentes do tempo R/3 Customizing .Definir tolerâncias clientes .Entrar valores de juros R/3 Customizing .Definir taxa de juros de referencia R/3 Customizing .R/3 Customizing .>> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Cálculo de juros >> Configurações globais cálculo de juros >> Preparativos para cálculo de juros de mora 19º .>> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Cálculo de juros >> Cálculo de juros >> Definir taxas de juros de referência Transação: OBAC 20º .>> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Cálculo de juros >> Configurações globais cálculo de juros >> Definir tipos de cálculos de juros Transação: OB46 18º .Preparativos para calculo de juros de mora R/3 Customizing .

Motivos de diferença de pagamentos R/3 Customizing .>> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Entrada de pagamento manual >> Definir tolerâncias (clientes) Transação OBA3 24º .>> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Configuração para entrada de pagamento >> Diferenças de pagamento >> Definir contas para diferenças de pagamento Transação: OBXL 26º .Criar condições de pagamento R/3 Sap Easy >> Logística >> Vendas e Distribuição >> Dados Mestre >> Outros >> Condições de Pagamento Transação: OBB8 28º .>> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Configuração para entrada de pagamento >> Diferenças de pagamento >> Definir motivos de diferença 25º .Criar condições de pagamento parcelada Transação : OBB9 ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO AC 1º .>> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Entrada de pagamento automático >> Imprimir >> Definir chave de instruções Transação: OB47 27º .Modificar visão “ Chave de instruções síntese ” R/3 Customizing .Definir Área de Controle de Crédito .Definir contas para diferenças de pagamento R/3 Customizing .R/3 Customizing .

R/3 Customizing .>> Estrutura do Empreendimento >> Atribuição >> Contabilidade Financeira >> Atribuir empresa – área de controle de crédito 3º .Definir grupos de administração de crédito R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Definir Grupos 5º .>> Estrutura do Empreendimento >> Definição >> Contabilidade Financeira >> Definir Área de controle de Créditos 2º .Definir responsáveis por crédito R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Definir Responsáveis por Crédito 8º .Atribuir Empresa a áreas de controle R/3 Customizing .Definir grupos de campos R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >>Conta de controle de Créditos >> Definir Grupos de Campos .Atribuir Empresa a áreas de controle R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Atribuição empresa – áreas de controle de crédito admitida.Definir classes de risco R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Definir Classes de Risco 6º . 4º .Definir grupos de responsáveis R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Definir Grupo de Responsáveis 7º .

9º .guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Configuração >> Definir símbolos de origem .crédito/riscos >> Administração de créditos >> Determinar controle de crédito automático Transação: OVA8 11º .Atribuir Campos ao grupo de campos R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Atribuir campos aos grupos de campos 10º .Determinar controle de crédito automático R/3 Customizing >> Vendas e Distribuição >> Funções Básicas >> Adm.Criação de Relatórios específicos R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Transação contábil: supervisão de créditos >> Administração de créditos: definir estutura de linhas 12º .Parametrização da Origem R/3 Customizing .Parametrização de Data Efetiva R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Configuração >> Definir proposta da data efetiva Transação: OT01 2º .Criação da variante de ordenação R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Transação contábil: supervisão de créditos >> Definir variantes de ordenação ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO TR 1º .

guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Estruturação >> Tesouraria Manual >> Definir intervalos de numeração Transação: OT20 9º .Parametrização dos níveis de Tesouraria R/3 Customizing .guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Estruturação >> Classificações >> Atualizar estrutura Transação: OT17 7º .Tesouraria Transação: OT13 5º .guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Dados Mestres >> Contas do Razão >> Definir níveis de Tesouraria Transação: OT12 4º .Parametrização para definir Atualizar tempo de permanência no arquivo .Parametrização para definir hierarquia e atualizar títulos R/3 Customizing .guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Dados Mestres >> Conta Terceiros >> Definir grupos prev.Parametrização da estrutura de hierarquia de contas R/3 Customizing .Transação: OT05 3º .Parametrização dos Grupos de Tesouraria R/3 Customizing .Parametrização dos Títulos em conta de tesouraria R/3 Customizing .guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Estruturação >> Classificações >> Definir hierarquia e atualizar títulos Transação: OT17 8º .Parametrização para definir intervalos de numeração R/3 Customizing .guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Estruturação >> Definir nomes da conta em tesouraria Transação: OT16 6º .

Parametrização do Depósito de Cheque R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Depósito de cheque >> Criar e atribuir transações contábeis Transação: OT53 15º .Parametrização para níveis bloqueados R/3 Customizing .Definir Regras de Valores .guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Estruturação >> Atualizar níveis bloqueados Transação: OT23 12º .Parametrização da Concentração de Caixa R/3 Customizing .Parametrização para definir bancos da empresa R/3 Customizing .Parametrização para definir tipos de tesouraria R/3 Customizing .guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Contas bancárias >> Definir bancos da empresa Transação: FI12 13º .Criar e Atribuir Transações Contábeis R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Depósito de cheque >> Definir chaves e regras de lançamento p/depósito de cheques 16º .guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Admini >> Administração de caixa>> Transações contábeis>> Concentração de caixa>> Determinar conta intermediária. contas transitórias e montantes Transação: OT24 14º .R/3 Customizing .guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Estruturação >> Tesouraria Manual >> Atualizar tempo de permanência no arquivo Transação: OT22 10º .guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Estruturação >> Tesouraria Manual >> Tipos de tesouraria Transação: OT21 11º .

Eliminar transações contábeis R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Criar. eliminar transações contábeis .p/docs. R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Criar conta do Razão p/livro caixa Transação: FS00 Ø        Definir Tipos de Documentos para documentos do livro Caixa R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Definir tipos doc.livro caixa Transação: OBA7 Ø        Definir Intervalo consecutivo de numeração para documentos do livro Caixa R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Definir intervalo consecutivo de numeração para docs.livro caixa Transação: FBCJC1 Ø       Instalar Livro Caixa R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Instalar livro caixa Transação: FBCJC0 Ø       Criar. modificar. Modificar.R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Depósito de cheque >> Definir regras de valor 17º .Parametrização do Livro Caixa Ø       Criar Conta do Razão Para livro Caixa.

Transação: FBCJC2 Ø       Instalar Parâmetro de Impressão para livro Caixa R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Instalar parâmetro de impressão p/livro caixa Transação: FBCJC3 18º . .Parametrização do Extrato de Conta Eletrônico Ø        Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico Ø       Criar Símbolos de contas R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico Ø       Atribuir Contas a Símbolos de Contas R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Atribuir contas a símbolos de contas Ø       Criar Chave para regras de lançamentos.

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Criar chave para regras de lançamento Ø       Definir Regras de Contabilização R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Definir regras de contabilização Transação: OT59 Ø       Criar Categoria de Operação R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Criar categoria de operação Transação: Ø       Atribuir código processos as regras de contabilização R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Atribuir código processo a regras contabilização Ø       Atribuir contas bancárias a categorias de operação R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Atribuir contas bancárias a categorias de operação .

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato manual conta >> Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta manual Ø       Atribuir contas a símbolos de contas R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta manual >> Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta manual >> Atribuir contas a símbolos de contas .Ø       Definir seleção de Report e variante R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Definir seleção de report e variante Ø       Códigos de erros R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Códigos de erro Transação: OT51 19º .Parametrização do Extrato de Conta Manual Ø       Criar e Atribuir Transações Contábeis R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato manual conta >> Criar e atribuir transações contábeis Ø        Definir Chaves e Regras de lançamento para extrato de conta manual.

guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Dados Mestres >> Contas Razão >> Definir Níveis de Tesouraria Ø       Definir entrada para contrapartida R/3 Customizing .Ø       Criar chaves para regras de lançamentos R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta manual >> Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta manual >> Criar chave para regras de lançamento Ø       Definir regras de contabilização R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta manual >> Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta manual >> Definir regras de contabilização 20º .guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Ordem de Pagamento >> Definir Conta Transitória para Banco Receptor no Transp. Ø       Definir contas transitórias R/3 Customizing .Parametrização da ordem de pagamento Ø       Definir Níveis para ordem de pagamento R/3 Customizing . Ø       Definir as contas intermediárias / Contas transitórias R/3 Customizing . Conta .guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Estruturação >> Tesouraria Manual >> Definir tipos de Tesouraria.guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Transação Contábil >> Concentração de Caixa >> Determinação de Contas Intermediárias/contas Transitórias e montante.

Definir grupo de campos por estrutura de tela R/3 Customizing .Definir programas de pagamentos .guia de implementação >> SPRO Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Bancos Transações Contábeis >> Pagamentos >> Modalidade Pagamento >> Determinação de Contas Conta Compensação Bancária >> Definir Determinação de Conta Transação: F8BF.guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores 2º .guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >> Criar Intervalos de numeração para contas de fornecedores 3º .Definir grupo de contas de fornecedor R/3 Customizing . >> >> de de ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO AP 1º .Ø       Determinação de contas para pagamentos R/3 Customizing .guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >> Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores) 5º .guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >> Atribuir Intervalos de numeração a grupo de contas p/ fornecedores 4º .Definir intervalo de numeração do grupo de contas de fornecedor R/3 Customizing .Atribuir intervalo de numeração do grupo de contas de fornecedor R/3 Customizing .

Definir categorias de operação para retorno de pagamento eletrônico R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancária >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato conta eletrônico Transação: OBBY 6º .Definir intervalo de numeração para cheques R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento >> Configuração para saída de pagamento >> Saída de pagamento automática >> Meio de pagamento >> Administração de cheques >> Definir intervalos de numeração para cheques. Transação: OBXL 7º .Definir código de convenio da empresa com o banco R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transações bancárias >> Operações por L/C >> L/C a receber >> Apresentar letra de câmbio a receber no banco >> Gravar ID de usuários IDS Transação: OBBD 6º . .Definir contas para diferença de pagamento R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento >> Configuração para saída de pagamento >> Definir contas para pagamento excessivo/abaixo do valor.Definir contas contábeis para despesas bancárias R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento >> Configurações para saída de pagamento >> Definir contas para despesas bancárias (fornecedor) 8º .R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento >> Saída de pagamento automática >> Seleção de meio de pagamento de banco p/ programa de pagamento Transação: FBZP 5º .

Definir chave de lançamento de compensação R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores Transação: OBXH 13º .Definir Intervalo de numeração do tipo de documento R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Configuração contabilidade financeira > 11º .Definir condições de pagamento para prestações.Definir textos para itens dos pagamentos R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores 15º .Definir motivos de bloqueio de pagamento .Definir tipos de documento R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Configuração contabilidade financeira > 12º .Definir valores propostos data efetiva R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Configuração contabilidade financ 16º .9º . R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornec 16º .Definir tolerância R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornec Transação: OBA3 18º .Definir grupos de tolerância para funcionários. Transação: SE38 10º .Definir condições de pagamento R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade Transação: OBB8 de clientes e 17º . R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Configuração contabilidade financ 19º .Definir valores propostos exercício R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Configuração contabilidade financ 15º .Definir ordenação de partidas em aberto R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores 14º .Definir variantes para programas de impressão de pagamentos R/3 IMG >> Ferramentas >> ABAP Workbench >> Desenvolvimento >> Editor ABAP.

Definir valores propostos para bloqueio de pagamento. R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira 22º .Definir contas p/ diferenças de pgto (saída de pgto. Manual) R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira Transação: OBXL >> Contabilidade de clientes e fornec >> Contabilidade de clientes e fornec >> Contabilidade de clientes e fornec >> Contabilidade de clientes e fornec 23º .Definir motivos de diferença (saída de pgto. 25º .Definir motivos de estorno de documento R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornec SA11-> Estrutura de tela . Manual).Atualizar Status Campos chave lançamento R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e forn Transação: OB41 Atualizar Status Campos.Definir chave lançamento R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e forn Transação: OB41 24º .Definir razão especial Transação: FBKP 26º .R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira Transação: OB27 20º . R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira Transação: OBBC 21º .

ão do campo nas exit`s. na pré-seleção. .

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> Configuração da Contabilidade Financeira >> Doc >> Períodos Contábeis >> Definir Variantes p/ Períodos Contábeis de Lançament > Configuração da Contabilidade Financeira >> Documentos >> Períodos Contábeis >> Abrir e Fechar Períodos Contábeis > Contabilidade Geral >> Contas do Razão >> Dados Mestre >> Preparar >> Atribuir plano de contas à empresa. Configuração da Contabilidade Financeira>>Doc>>Ítem do Documento >>Controle>>Atualizar Variantes de Status Campo Verificar Categorias de taxas de câmbio . > Configuração da Contabilidade Financeira >> Doc >> Períodos Contábeis >> Atribuir Empresa à Variantes. eliminar.mento >> Definição >> Contabilidade Financeira >> Definir. copiar. todas as aplicações>> Funções Gerais de Aplicação>> Nota Fiscal>> Filial CNPJ>> Definir locais de negócios. Configuração da Contabilidade Financeira>>Doc>>Ítem do Documento >>Controle>>Atribuir Variantes de Status Campo à Empresa. verificar empresa . > Contabilidade Geral >> Contas do Razão >> Dados Mestre >> Preparar >> Processar Lista de Plano de Contas > Contabilidade Geral >> Contas do Razão >> Dados Mestre >> Preparar >> Definir Grupo de Contas.

Contabilidade Geral>>Transações Contábeis>>Encerramento>>Avaliar>>Avaliação em Moeda Estrangeira>> Preparar Lançamentos > Configuração de Contabilidade Financeira >> Empresa >> Verificar e completar parâmetros globais .Contabilidade Geral>> Transações Contábeis>> Compensação de Partidas em Aberto>> Diferenças na Compensação>>Definir Grup > Configuração da Contabilidade Financeira >> Empresa >> Moedas Paralelas >> Definir Moedas Internas Adicionais. Entrar Taxas de Câmbio Contabilidade Geral>> Transações Contábeis>> Encerramento>>Documentar>> Definir Estruturas de Balanço/L&P.

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e clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de fornecedor .

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ontabilidade financeira >> Doc.doc >> Definir tipos de documento de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> configuração para entrada de pagamento >> Defin de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Partidas individuais >> Exibir partidas individuais >> Exibir partidas individu de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de Pagamento >> Configuração para entrada de pagamento >> Efet ração contabilidade financeira >> Doc >> Valores propostos para processamento de documento >> Possibilitar proposta do exercício ração contabilidade financeira >> Doc >> Valores propostos para processamento de documento >> Propor data efetiva idade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de fatura/entrada nota crédito >> Definir condições de pagame idade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de fatura/entrada nota crédito >> Atualizar condições de idade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento >> Saída de pagamento manual >> Definir tolerâ ração contabilidade financeira >> Doc. >> Item do documento >> Controle >> Definir grupos de tolerâncias para funcionários .numeração de documentos ontabilidade financeira >> Cabeç. >> Definir interv.

idade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento >> Configuração para saída de pagamento >> M idade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de fatura/entrada nota crédito >> Saída de pagamento >> Con idade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pgto >> Saída de pagamento manual >> Diferenças de pagam idade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pgto >> Saída de pagamento manual >> Diferenças de pagam bilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Configuração para entrada de pagament bilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Configuração para entrada de pagament idade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> >Lançamento de ajuste/estorno >> Definir motivos de estorno. .

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tes de Status Campo . r Períodos Contábeis es de Status Campo à Empresa.ríodos Contábeis de Lançamentos Abertos.

na Compensação>>Definir Grupos de Tolerância para Contas do Razão. ngeira>> Preparar Lançamentos Automáticos para avaliação em Moeda Estrangeira. e Balanço/L&P. ernas Adicionais. .

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o de dados mestre de fornecedores >> Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores) .

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viduais >> Exibir partidas individuais sem visor de listas ABAP >> Determinar ordenação standart para partidas individuais.a entrada de pagamento >> Definir chave de lançamento para compensação. Transação: OBB9 crédito >> Atualizar condições de pagamento. a entrada de pagamento >> Efetuar e verificar opções para o documento >> Gravar textos para itens de documento Possibilitar proposta do exercício Propor data efetiva >> Definir condições de pagamento para prestações. gamento manual >> Definir tolerâncias (fornecedores) ncias para funcionários .

ração para entrada de pagamento >> Efetuar e verificar opções para o documento >> Definir chave de lançamento ração para entrada de pagamento >> Efetuar e verificar opções para o documento >> Definir chave de lançamento efinir motivos de estorno. o manual >> Diferenças de pagamento >> Definir contas p/ diferenças de pgto.o para saída de pagamento >> Motivos p/ bloqueio de pagamento >> Definir motivos de bloqueio de pagamento. . Manual). (saída de pgto. Manual). >> Saída de pagamento >> Configuração para saída de pagamento >> Motivos p/ bloqueio de pagamento >> Definir valores proposto o manual >> Diferenças de pagamento >> Definir motivos de diferença (saída de pgto.

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s de documento .a partidas individuais.

e lançamento e lançamento .mento >> Definir valores propostos para bloqueio de pagamento.