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Buscar como base BP01 e clicar em Definir, copiar, eliminar, verificar empresa
Transação: SPRO
EC01
1
Clicar em Copiar, eliminar, verificar empresa
2
Informar da empresa BP01
Para a empresa a ser criada. No exemplo, MIMI
Clicar no flag
Clicar em
Clicar em
3
Clicar no flag
Enter
Voltar
4
Transação: SPRO
5
Selecionar a empresa BP01
Clicar no ícone copiar como
6
Alterar o nome para a empresa criada.
No exemplo, MIMI.
Enter
Salvar no disquete
7
3 - FI Atribuir empresa - área de controle de crédito
Transação: SPRO
8
Selecionar a empresa criada e alterar o nome
de BP01 para o nome da empresa.
No exemplo, MIMI.
• Salvar
9
4 – FI Definir variantes de status de campo
Transação: SPRO
Selecionar a BP01
10
Enter
Clicar em
11
Clicar em
Salvar
12
5 – FI Atribuir variantes de status de campo à empresa
Transação: SPRO
13
14
6 – FI Definir moedas do ledger principal
Transação: SPRO
15
Selecionar empresa criada
Clicar 2x
16
Há possibilidade de selecionar 3 moedas para a empresa:
Moeda forte – Considera-se moeda forte, às moedas que possuem poucas oscilações em
função do mercado financeiro. Normalmente utiliza-se o dólar.
Moeda índice – Utilizada para verificação à partir de índices, tais como IGPM, INCC etc.
Clicar em gravar
17
7 – FI Atualizar variante de exercício (atualiz.exercício reduzido)
Pode ser criada nova variante conforme encerramento da empresa, ou utilizada a Standard
K4 que é o ano fiscal 12 meses + 4 períodos extraordinários. Lembramos que as correções
realizadas pelos períodos extraordinários são alocadas somente no mês de dezembro. Não é
possível corrigir meses anteriores.
Transação: SPRO
18
5 6 7 8
4 9
VARIANTE K4
3 10
2 11
1 12
13 14 15 16
FI - Variante de exercício
19
Dependente do exercício: Quando a data de inicio e fim dos períodos contábeis de alguns
exercícios for diferente em outros exercícios ou se alguns exercícios usarem uma
quantidade diferente de períodos contábeis.
Utilidades práticas
Exemplo de exercício reduzido: Quando a empresa for vendida.
20
8 – FI Atribuir empresa a variante de exercício
Transação: SPRO
Normalmente já está atribuída variante a empresa. Entrar nessa transação somente para
verificar.
21
22
9 – FI Definir variantes p/ períodos de lançamento abertos
Transação: SPRO
O nome desta variante é idêntico ao nome da empresa. Cada empresa é atribuída a uma
variante com o mesmo nome. Dessa forma, não se alterou nada na configuração do sistema:
cada empresa possui a sua própria variante. É possível também atribuir todas as empresas
para mesma variante - Atribuir empresa a variantes.
23
Clicar em
Clicar em Salvar
24
10 – FI Atribuir empresa a variantes
Transação: SPRO
25
Selecionar a variante criada a empresa
pelo match code.
Clicar em Salvar
26
11 – FI Abrir e fechar períodos contábeis
Transação: OB52
27
São especificados, para cada variante, os períodos contábeis que estão abertos para efetuar
lançamentos. Para isso, estão à disposição dois intervalos (período 1 e período 2). Em cada
intervalo deve indicar-se um limite inferior, um limite superior e o exercício.
28
Alterar o nome da variante para o nome da empresa
Enter
29
Ex 2: Na figura,
De período 2 Até período 3 – estão abertos para
lançamentos os períodos 2 e 3. Não é possível
efetuar lançamentos nos demais períodos.
30
12 – CO Abrir e fechar períodos contábeis
Transação: OKP1
54
31
Selecionar as operações que serão
bloqueadas.
Clicar em Salvar
32
13 – FI Verificar e completar parâmetros globais
Transação: SPRO
33
Localizar empresa criada e clicar na
lupa
Clicar em para
preencher endereço
34
Preencher endereço nos
campos solicitados
35
Para inserir dados do CNPJ
Clicar em
Clicar em voltar
36
Clicar em Salvar
37
14 – FI Gravar desvio de câmbio máximo por empresa
Transação: SPRO
Pode ser definido, para cada empresa, um desvio de câmbio máximo para lançamentos em
moeda estrangeira. Para isso, deve indicar-se em que percentagem a taxa de câmbio entrada
manualmente no cabeçalho de documento pode divergir da taxa de câmbio definida no
sistema.
38
Observe que o Baseline já vem
definido com 10%, mas pode ser
alterado conforme solicitação do
cliente
39
15 – FI Gravar desvio máximo de câmbio por moeda estrangeira
Transação: SPRO
Pode ser indicado, em percentagem, um desvio de câmbio para a taxa de câmbio moeda
estrangeira/moeda interna. Esta função pode ser definida quando a empresa necessita de um
desvio de câmbio diferenciado para cada moeda estrangeira. É o caso, por exemplo, de o
desvio de câmbio moeda estrangeira/moeda interna divergir demasiado dos desvios de
câmbio definidos para a empresa.
40
Clicar em entradas novas
Selecionar as moedas
estrangeiras e internas e
informar o percentual de desvio
de câmbio
41
Clicar em Salvar
42
16 – Definir plano de contas
Transação: OB13
43
Selecionar plano de
contas 0050 e clicar no
ícone copiar como
44
Enter
Clicar em Salvar
45
17 – Correspondências
Transação: SPRO
46
18 – FI Impostos
Transação: SPRO
47
Transação: SPRO
Não é necessária alteração, exceto se para Brasil não estiver atribuído o número 508.
48
Deve sempre conter
essa informação para
Brasil 508
49
18.2 - Definir chave de imposto retido na fonte
Transação: SPRO
50
Códigos
informados pela
receita federal
51
18.3 – Definir códigos IRF
Transação: SPRO
52
Formas de deduções dos
impostos, conforme as
leis que os regem.
53
18.4 – Definir fórmulas para cálculo de imposto retido na fonte
Transação: SPRO
54
Clicar em
55
Preencher dados Enter Clicar em Salvar
56
18.5 - Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento
Transação: SPRO
57
Impostos retidos na nota
58
18.6 - Atribuir categorias de IRF a empresas
Transação: SPRO
59
Selecionar BP01 Clicar no ícone copiar como
Clicar enter
60
Clicar em salvar
61
18.7 - Ativar IRF ampliado
Transação: SPRO
62
19 – FI Correspondência
Às correspondências pertencem:
• os avisos de pagamentos,
• os extratos de contas,
• as liquidações de despesas de L/C,
• os documentos internos,
• as cartas individuais,
• os extratos de documentos,
• as confirmações de saldos
Transação: SPRO
63
19.1 - Atribuir a empresa que envia as correspondências
Clicar em entradas
novas
64
Informar dados da empresa e
clicar em Salvar
65
19.2 – FI Determinar possibilidades de chamada
Transação: SPRO
2 passos
1 – Solicitação da correspondência
2 – Impressão da correspondência
66
19.3 – Menu do usuário
67
20 – FI Definir estruturas de balanço/L&P
Transação: SPRO
FSE2
São definidas as estruturas necessárias para um balanço / L/P (balanço / cálculo de lucros e
perdas).
Selecionar a BP01 e
clicar no ícone copiar
como
68
Alterar nome da empresa de
BP01 para a empresa
criada. No exemplo: MIMI
Localizar plano
de contas e
atribuir
69
21 - Definir valores propostos
Transação: SPRO
OBU1
70
22 - Atualizar área de contabilidade de custos
Transação: SPRO
OKKP
Clicar em atualizar
área de contabilidade
de custos
71
Clicar em
entradas novas
Selecionar
a BP01
Clicar em Salvar
72
23 – FBL5N / FBL3N / FBL1N
73
Inserir campos ocultos ou
excluir campos que já
estão no relatório
Clicar em Gravar
74
Para mantê-lo como layout default, informar no campo layout da tela dos relatórios o
nome:
75
23 – RAZÃO ESPECIAL
Transação: FBKP
Tipo:
Adiantamento - Utilizado para A ou F (transações F-47 ou F-29)
Outros – Chaves 09/19 – cliente e 29/39 – fornecedor.
76
23 – ANEXAR BORDERÔ DESENVOLVIDO EM MEIO DE
PAGAMENTO
Transação: FBZP
Clicar em
77
Localizar forma de pagamento K – Borderôs (para o caso da Promon q foi desenvolvido)
78
Indicar formulário no campo.
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23 – F110
Particularidades
80
Preencher data de lançamento: Data sob a qual o documento é entrado na
contabilidade financeira ou na contabilidade de custos.
Preencher Docs.criados até: Indica a data até a qual as partidas em aberto são
tidas em consideração no processamento.
81
Possíveis problemas na F110:
Quando não gerar proposta, é possível que ocorram alguns problemas como:
Exemplo:
82
Verificar cadastro do fornecedor: Verificar se a conta conciliação esta correta. Houve
casos da conta conciliação informada se tratar de ativo. Nesse caso, o fornecedor esta
errado, pois a conta de fornecedor tem que passivo (2.....).
Erro F110: Conta 1110010001 moeda BRL: contas de diferenças incompletas
83
23 – BOLETO BANCÁRIO
Transação FBL1N
84
24 – Formas de pagamento
Transação: FBZP
85
Clicar em
Deve ser cadastradas as formas de pagamento e suas respectivas hierarquias para que no
momento de executar a F110, não dê problemas por não haver cadastro de forma de
pagamento.
86
Cadastrar as contas bancárias relativas a forma de pagamento criada.
Quando for tipo D (Boleto bancário) informar conta bancária de entrada, pois se trata de
recebimento de pagamento.
Exemplo: 1101023712 - Bco.Itaú S.A. - Cta. Entrada
As demais formas de pagamento (Cheque, DOC, TED, Crédito em conta corrente, Borderô,
ordem de pagamento, boleto bancário – saída) utilizar as contas saída, pois serão efetuados
pagamentos.
Exemplo: 1101020011 - Bco.ABN AMRO BANK - Cta. Saída
87
Informar valores de montantes para os bancos com formas de pagamentos cadastradas.
88
25 – Informação sobre boleto bancário.
Erro: não emitiu spool para emissão do boleto bancário
Observe que a proposta foi devidamente criada na F110. Não gerou erro
algum.
Verificamos que o problema estava na variante da F110, que estava direcionando a geração
do spool para empresa 0021 sendo que o documento foi emitido na empresa 0080.
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Clicar no botão e corrigir a empresa.
90
Na SP01, clicar duas vezes sobre o boleto que se deseja imprimir e tirar o flag
Clicar em Sim.
91
26 – Intervalo de numeração para cheque
Transação: FCHI
92
27 – Criar variante da F110
Transação: SE38
Clicar em
93
Selecionar variante localizada.
Clicar em Salvar
94
Exemplo: BORDERO1
Salvar Novamente
Observe que a nova variante aparece na F110 após salvar na transação SE38.
95
28 – Demonstrar campo data de planejamento
Transação: FBL1N
SPRO
96
Pedir para criar com cópia
97
Quando ocorre caso de adiantamento, mencionar também o campo
98
29 – Ativar exit
Quando criada exit, para que seja ativada no sistema, deve se atribuir a uma
regra de substituição (para o exemplo abaixo).
Transação: OBBH
99
Clicar em Inserir entrada
100
Localizar a exit criada (normalmente por ABAP) e adicionar ao campo.
Salvar
101
Entrar na transação SE38 e rodar o programa RGUGBR00.
Clicar em executar
102
Pode marcar todos os ícones, exceto
103
30 – Verificar requests
Transação: SE10
104
31– F110
105
Exemplo: Fatura cliente (Criada na FB70)
Transação: FB02
Clicar em
106
Exemplo: Tivemos um caso na Promon, que foi gerado um documento na FB70 e esse
documento possui 3 itens.
Clicar em
107
Clicar sobre a empresa a qual se deseja realizar a pesquisa.
108
Observe que a configuração está disposta para que sejam emitidas as LC´s até 90 dias após
a data corrente.
Exemplo:
Execução F110: 20/11/2007
Data base do documento: 03/01/2008
Tempo máx. p/ emissão da LC: 20/11/2007 + 90 dias (Configuração)= 18/02/2008
O mesmo ocorre para fornecedor. O vencimento é até 170 dias a contar da data corrente
(execução da F110).
109
32– MODIFICAR DOCUMENTOS EM MASSA
Exemplo:
Selecionar os documentos:
110
Transferência intercompany – Aporte
Exemplo: Compra
D – Intercompany (ativo)
C - Empresa B (Fornecedor)
Empresa B
D – Banco
C – (Cliente) Empresa B
111
33– ATIVAR WORKFLOW EM FI
112
113 – Status campo das telas de fornecedor
Podem-se determinar as visões e campos obrigatórios para cadastro de fornecedor via
SPRO
113
114
Quando não aparece o campo boleto bancário na transação – Trata-se de grupo status
campo
Transação OBC4.
115
Transformar o campo bloqueio em modificável.
116
ALTERAR INFORMAÇÕES QUE APARECERÃO NA F-28
117
118
119
F-30 e F-28
120
Para alterar dados da tela FB60
Clicar no botão
Clicar em
121
Verificar o que quer q torne visível. Ao flegar, o item não aparecerá.
Clicar em
122
WORKFLOW
PPOME
SWU_OBUF
123
Transação SWPR
124
Duplo click
125
126
Nesse caso o erro apresentado estava no dado mestre do fornecedor, que não continha o
grupo de liberação.
127
BLOQUEIO TIPO A EM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
128
129
Observe que a informação para partidas residuais é que a condição de pagamento seja fixa
0004, que se encontra com bloqueio na configuração.
130
MENU WORKFLOW
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ERRO WORKFLOW
Estávamos com problemas para tipo de documento que só devia ser liberado montante não
o pagamento.
Quando se tratar só de liberação de montante, não se deve preencher essa transação já que
ela serve para liberação de pagamento, que no nosso caso (GAFISA), somente utilizada
para montante.
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Razão especial
Para partida memo o razão especial não exige contabilização. Mesmo assim é necessário
atribuir uma conta de conciliação.
FBKP
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ALTERAR FORMA DE CONSULTA NA F-58
Na Gafisa foi necessária inclusão de seleção de cheque na F-58. Então colocamos também
como critério de seleção a informação do campo ZLSCH.
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WORKFLOW
SM59
SWU3
Workflow
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Verificamos que haviam dois fluxos ativos.
Transação: SWETYPV
136
Workflow
Caminho SPRO
Caminho SPRO
137
SM59
PPOME
OOCU
138
Travel
FITVFELD
139
140
SM30
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CAMPO BANCO EMPRESA
Verificamos o grupo status campo da conta contábil , da chave do lançamento. Estava tudo
correto.
142
Tivemos que incluir na regras de modificação que o item do documento deveria aparecer o
campo banco Empresa.
143
Categoria de Item
Quando houver esse erro de categoria de item, utilizar SPRO para correção. Significa que
para determinada transação não pode efetuar lançamento com alguma conta contábil.
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Ativar campo bloqueio de advertência
FBKP
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Referencia de pagamento
146
147
Campo bloqueio de pagamento como entrada facultativa.
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Comparação entre ambientes
Transação: SE11
Clicar em exibir
149
Clicar no botão Comparação Remote
150
151
IMPORTAÇÃO E ARQUIVO FF.5
152