User Manual MiFES

User Manual
Integrated micro Bangking System
Menu
Informasi 
Setting 
Data Master 
Transaksi 
Pencetakan 
Akuntansi 
Proses Operasional 
Input Data 
Laporan Teller 
Laporan 
Konsolidasi dan Report Centre 
Utility 
Micro Finance Empowering System

Daftar Isi i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ........................................................................................................................................ I

PENDAHULUAN ................................................................................................................................1
I.1. LOGIN(MEMULAI MIFES).....................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
I.2. MENU UTAMA SOFTWARE APLIKASI ...............ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
I.3. REGISTRASI SOFTWARE ..............................................................................................3
INFORMASI........................................................................................................................................5
II.1. INFORMASI GRAFIK ANGGOTA.............................................................................................6
II.2. LAPORAN PROFILE (DAFTAR REKENING PER ANGGOTA ....................................6
II.3. INFORMASI TAGIHAN PEMBIAYAAN.....................................................................................8
SETTING ...........................................................................................................................................10
III. SETTING.........................................................................................................................11
III.1. SETTING IDENTITAS LEMBAGA ..............................................................................12
III.2. SETTING TABEL-TABEL PENDUKUNG ..................................................................13
III.3. MANAJEMEN USER ...................................................................................................13
III.3.1. Membuat User............................................................................................................... 13
III.3.2. Mengedit User............................................................................................................... 16
III.3.3. Menghapus User .......................................................................................................... 17
III.4. SETTING USER TELLER ............................................................................................17
III.5. GANTI PASSWORD ....................................................................................................19
III.6. DATA PENDAMPING.................................................................................................20
III.7. DATA RUMPUN / CENTER........................................................................................21
III.8. DATA KELOMPOK.....................................................................................................22
III.9. DEFINISI PRODUK SIMPANAN................................................................................23
III.10. SETTING KONFIGURASI INTEGRASI SIMPANAN..................................................24
III.11. UPDATE NISBAH SIMPANAN (PER PRODUK) .......................................................24
III.12. DEFINISI PRODUK PEMBIAYAAN...........................................................................26
III.13. SETTING KONFIGURASI INTEGRASI PEMBIAYAAN .............................................26
III.14. SETTING PARAMETER KOLEKTIBILITAS...............................................................30
DATA MASTER................................................................................................................................32
IV.1. DATA MASTER ANGGOTA.........................................................................................33
IV.1.1. Menambah Data Master Anggota...........................................................................34
IV.1.2. Koreksi Data Master Anggota ................................................................................37
IV.1.3. Hapus Data Master Anggota ..................................................................................39
IV.2. VERIFIKASI DATA MASTER ANGGOTA ..................................................................40
IV.3. DATA MASTER SIMPANAN ............................................................................................41
IV.3.1. Menambah Data Master Simpanan ........................................................................42
IV.3.2. Koreksi Data Master Simpanan ..............................................................................46
IV.3.3. Hapus Data Master Simpanan ................................................................................48
IV.4. DATA MASTER PEMBIAYAAN ..................................................................................49
TRANSAKSI......................................................................................................................................62
V.1. TRANSAKSI ANGSURAN / SETORAN TABUNGAN ................................................63
V.2. TRANSAKSI PENARIKAN SIMPANAN......................................................................65
V.3. TRANSAKSI PEMBIAYAAN (REALISASI) ....................................................... XXXVIII
V.4. TRANSAKSI PEMBIAYAAN (ANGS. KOLEKTIF DARI TABUNGAN).......... XXXVIII
V.5. TRANSAKSI DEBIUS PEMBIAYAAN................................................................ XXXVIII
Micro Finance & Empowering System

Daftar Isi ii
PENCETAKAN .................................................................................................................................73
VI.1. CETAK COVER [BUKU SIMPANAN] .......................................................................... XXXVIII
VI.2. CETAK TRANS. AKUMULATIF [BUKU SIMPANAN] ............................................................75
VI.3. AKAD MURABAHAH /MD/QH ..........................................................................................76
VI.4. CETAK TANDA TERIMA UANG .................................................................................77
AKUNTANSI .....................................................................................................................................79
VII.1. DAFTAR PERKIRAAN [COA].............................................................................................80
VII.2. PENCATATAN JURNAL UMUM ...........................................................................................83
VII.3. PROSES CLOSSING ENTRY ....................................................................................... XXXVIII
VII.4. PEMBATALAN PROSES CLOSSING ENTRY .........................................................................85
VII.5. CEK SALDO ......................................................................................................................86
PROSES OPERASIONAL ...............................................................................................................88

VIII.1. BROWSE DAFTAR TRANSAKSI SIMPANAN (TABTRANS) ...................................................89
VIII.2. HITUNG BAGI HASIL SIMPANAN .......................................................................................90
VIII.3. BLOKIR DAN UNBLOKIR SIMPANAN .................................................................................92
VIII.4. UBAH STATUS SIMP MENJADI AKTIF ................................................................................93
VIII.5. BROWSE DAFTAR TRANSAKSI PEMBIAYAAN ....................................................................93
INPUT DATA ....................................................................................................................................95

IX.1. INPUT KINERJA PENDAMPINGAN ......................................................................................96
IX.2. INPUT DAMPAK PROGRAM................................................................................................97
IX.3. INPUT DAMPAK PENDAMPINGAN USAHA .........................................................................98
LAPORAN TELLER ......................................................................................................................102

X.1. LAP. TRANSAKSI TELLER................................................................................................103
LAPORAN .......................................................................................................................................106
XI.1. LAPORAN ....................................................................................................................106
KONSOLIDASI DAN REPORT CENTRE ..................................................................................112

XIII.1. KONSOLIDASI [TRANSFER KE PUSAT].............................................................................112
XIII.2. LAP PERKEMBANGAN PROGRAM / REPORT CENTRE .......................................................113
UTILITY ..........................................................................................................................................115
XIV.1. SETTING BACKUP DATA.................................................................................................116
XIV.2. BACKUP DATA ->COPY [KE HARDDISK]........................................................................117
XIV.3. RESTORE DATA ->[DARI BACKUP COPY] .......................................................................117

BAB
Pendahuluan

1
PENDAHULUAN
I.1. LOGIN
Ketika anda melakukan Eksekusi Program Aplikasi/Login dengan cara melakukan

double klik pada shortcut MiFES.exe, maka akan muncul kotak dialog sebagai
berikut :
 "IP Address Server(No IP Address)", Menunjukkan lokasi keberadaan Data yang

akan diakses.
 "Database( Nama File)", Menunjukkan nama database yang sedang anda
gunakan.
 "Nama Operator Aplikasi" dan "Password Aplikasi", hanya dapat diisi oleh orang
yang telah diberikewenangan oleh lembaga/administrator sesuai dengan
tingkat kewenangan yang diberikan.
Agar seorang User dapat login ke Program aplikasi ini maka Nama Operator
serta passwordnya harus didaftarkan terlebih dahulu oleh Administrator.
 "Tanggal hari ini", merupakan tanggal dan jam yang berlaku dalam system
komputer anda.
 "Konfirmasi", untuk menyesuaikan tanggal dan jam yang ada pada system
apabila tidak sesuai dengan Tanggal ataupun Jam yang sebenarnya. Anda

2
dapat menggunakan bantuan kalender dengan meng “klik” tanda segitiga

yang berada di samping kanan kolom isian konfirmasi.
Lakukan Penyesuaian dengan cara mengklik (today) tanggal yang dipilih.

Kemudian Tekan Tombol OK untuk bisa masuk ke Program
I.2. MENU UTAMA SOFTWARE APLIKASI
Setelah anda melakukan login dan berhasil, maka anda akan masuk kedalam menu
utama dari software Aplikasi ini, secara umum gambaran menu utama adalah
sebagai berikut :
Sub menu akan muncul sesuai dengan menu utama yang aktif (ditunjuk oleh
pointer). Layar ditengah adalah layar interaktif antara user denga software aplikasi,
dimana seluruh dialog yang antara software Aplikasi dengan user akan dilakukan

3
pada layar ini. Pulldown Menu pada prinsipnya sama dengan pulldown menu pada
umumnya, untuk mengaktifkannya anda tinggal meng-klik pada menu yang
diinginkan.
I.3. REGISTRASI SOFTWARE
Software ini hanya bisa digunakan oleh User sebanyak 45 kali Login sebelum di
Register.
Untuk Proses registrasi User bisa melakukannya sendiri dengan terlebih dahulu
meminta / mengirimkan data-data yang diperlukan untuk registrasi.
Proses Registrasi Softaware bisa dilakukan melalui cara :
1) Masuk ke Program seperti biasa, kemudian pada Menu pilih Help --> About

4
2) Tekan Tombol Register.
3) Pilih Tombol Save, untuk menyimpan Data-data Lembaga dalam bentuk TEXT
FILE, kemudian kirim data text tersebut melalui email PT. USSi Pinbuk Prima
Software Bandung
4) User juga bisa mengirim data Lembaga dengan melalui FAX dengan cara,
Tekan tombol Print
5) Print Data tersebut dan kirim melalui Fax ke alamat 022-7311333 PT. USSi
Pinbuk Prima Software Bandung
6) PT. USSi akan memberikan Kode Aktivasi sesuai dengan data-data yang user
kirim baik melalui email atau Fax.
7) User hanya tinggal memasukan kode aktivasi yang PT. USSi kirim pada kolom
Kode Register kemudian tekan tombol Proses.

5
8) Akan ada Konfirmasi jika registrasi berhasil atau registrasi gagal, Jika gagal user
harus melakukan register ulang kemungkinan ada data yang dikirim salah.
Tampilan register berhasil seperti tampilan di bawah ini.

6
BAB
Informasi

II.1. Informasi Grafik Anggota
Untuk dapat mengetahui informasi grafik dari jumlah anggota, tabungan atau
pembiayaan dapat memilih menu Informasi Grafik Anggota dari User Menu
Maka system akan menampilkan menu sebagai berikut
II.2. LAPORAN PROFILE (DAFTAR REKENING PER

ANGGOTA)
Fungsi dari fasilitas ini adalah untuk melihat/menampilkan laporan profile/daftar
rekening per anggota sehingga akan tampil semua no. rekening (simpanan,
deposito dan pembiayaan) dari satu nomor ID anggota.
Untuk melihatnya anda tinggal melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Setelah pilih menu Laporan Profile akan muncul form seperti pada gambar
diatas, klik tombol Setelah itu maka akan muncul form seperti
gambar di bawah ini.
2) klik tombol maka akan tampil tabel Daftar Anggota seperti gambar di
bawah.
3) Pilih/sorot data anggota yang akan di tampilkan kemudian klik

tombol setelah itu klik tombol maka akan tampil
laporan data rekening anggota seperti pada gambar di bawah.

II.3. Informasi Tagihan Pembiayaan
Fungsi dari fasilitas ini adalah untuk melihat/menampilkan data tagihan dari anggota
yang memiliki pembiayaan, dengan cara memilih menu Informasi Tagihan Pembiayaan
pada User Menu
Selanjutnya system akan menampilkan menu seperti dibawah ini :

Anda diminta mengisi nomor rekening pada kolom No Rekening kemudian tekan Enter,
maka system akan menyajikan data informasi pembiayaan dari pemilik rekening
tersebut.

BAB
Setting

III. SETTING
Untuk mengatur identitas dan berbagai ketentuan terkait dengan operasional lembaga,
anda dapat menggunakan fasilitas menu Setting pada User Menu. Adapun
pengaturan yang dapat dilakukan dapat dipilih melalui menu drop down seperti pada
gambar dibawah ini
 Setting Identitas Lembaga : Untuk Merubah atau me-ngedit

Kelengkapan Identias Lembaga
 Setting Tabel-tabel pendukung : Untuk mengatur atau mendefinisikan
berbagai pilihan yang ada pada modul
aplikasi
 Manajemen User : Mengedit, serta menghapus user baru,
beserta kewenangan Dalam Menggunakan
Software Aplikasi
 Setting User Teller : Untuk Merubah,me-ngedit Otoritas Teler
dan Ketentuan-ketentuannya
 Data Pendamping : Untuk membuat Nama dan data
pendamping
 Data Rumpun / Center : Untuk membuat Nama dan data Rumpun
 Data Kelompok : Untuk membuat Nama dan data Kelompok
 Definisi Produk Simpanan : Untuk Menambah, Merubah dan mengatur

Ketentuan-ketentuan Simpanan
 Seting Konfigurasi Simpanan : Untuk mengkonfigurasikan kode perkiraan
terkait dengan segala transaksi simpanan
 Update Nisbah Simpanan : Untuk Merubah besaran Nisbah Bagi hasil
simpanan
 Definisi Produk Pembiayaan : Untuk Menambah, Merubah dan mengatur
Ketentuan-ketentuan Pembiayaan
 Setting Konfigurasi Pembiayaan: Untuk mengkonfigurasikan kode
perkiraan terkait dengan segala transaksi
pembiayaan

 Setting Parameter Kolektibilitas: Untuk Merubah, mengedit Ketentuan-
ketentuan paremeter kolektibilitas
pembiayaan
Cara menggunakan fasilitas tersebut diatas, anda tinggal meng-“Klik” salah satu
menu pilihan yang ada
III.1. SETTING IDENTITAS LEMBAGA
Fungsi dari fasilitas ini Adalah untuk merubah ketentuan-ketentuan identitas

lembaga untuk lebih jelas nya klik preview lihat contoh di bawah berikut :
Fungsi-fungsi tombol di atas adalah :
1) Tombol Adalah : Untuk membatalkan atau keluar dari Aplikasi

program di atas
2) Tombol Adalah : Untuk Mencetak atau di print ke dalam bentuk
laporan
3) Tombol Adalah Adalah : Untuk menyimpan atau saveing data yang
telah anda edit ataupun di rubah
4) Untuk kolom–kolom di atas cara meng-inputnya dengan cara manual

III.2. SETTING TABEL-TABEL PENDUKUNG
Ketika anda meng-klik menu Setting Tabel-tabel Pendukung, maka di layar interaktif
akan muncul:
Kemudian anda diminta memilih salah satu table yang akan dikoreksi, dengan cara
meng-klik tanda segi tiga pada kolom Tabel yang akan di-Koreksi lalu klik Pilih
Lakukan perubahan atau penambahan (menggunakan tombol Insert pada keyboard)
seperlunya kemudian simpan dengan meng-klik tombol
III.3. MANAJEMEN USER
Ketika anda meng-klik menu Manajemen User, maka di layar interaktif akan
muncul:
III.3.1. Membuat User
1). Klik/pililh tombol untuk melakukan penambahan User, maka di

layar interaktif akan muncul seperti gambar berikut :

 Isi "User Name" dengan nama panggilan user, yang akan dipakai untuk
login Aplikasi, maksimal 8 karakter.
 Isi "Password" dengan Password user, yang akan dipakai untuk login,
maksimal 8 karakter.
 Isi "Konfirmasi Passwod" sama dengan "Password".
 Isi "Nama Lengkap" dengan nama lengkap User.
 Isi "Unit Kerja" dengan unit kerja user.
2). Untuk menentukan wewenang penggunaan software aplikasi oleh User yang
bersangkutan, maka anda sebagai admin dapat memilihkan menu-menu apa
saja yang dapat diakses oleh User tersebut, dengan cara memilihkan/mendrag
menu-menu yang berada di sebelah kiri ke sebelah kanan.
3). Tombol adalah untuk melakukan penambahan menu yang

dapat diakses user yang bersangkutan.
4). Tombol adalah untuk mengurangi menu yang dapat diakses

User bersangkutan.
5). Tombol adalah untuk mengkoreksi nama group menu.

Contoh :

5). Untuk mempermudah memberikan kewenangan kepada user baru, anda dapat
melakukan duplikasi kewenangan dari user yang telah ada dengan meng-klik
tombol "Duplikasi Kewenangan dari User Lain", setelah itu anda tinggal
melakukan penyesuaian dengan cara melakukan penghapusan atau
penambahan seperti dibahas diatas.
6). Setelah selesai melakukan penambahan User Baru simpan user baru tersebut
dengan meng-Klik tombol Apabila tidak jadi melakukan
penambahan klik tombol
7). Klik Tombol setelah selesai melakukan penambahan User.

III.3.2. Mengedit User
DARI SUB MENU MANAJEMEN USER :
 Untuk melakukan koreksi/edit User caranya adalah dengan memilih/mendrag

User yang akan dikoreksi, kemudian Kilk / pililh tombol untuk
melakukan koreksi pada User, maka di layar interaktif akan muncul :
 Lakukan Koreksi Sesuai yang diharapkan, setelah selesai Klik tombol

 Untuk membatalkan Koreksi, klik tombol

III.3.3. Menghapus User
Pilih User yang akan dihapus, kemudian Klik tombol untuk

melakukan penghapusan User, maka di layar interaktif akan muncul :
 Pilih Tombol untuk melanjutkan penghapusan.
 Pilih Tombol untuk membatalkan penghapusan.
 Pilih Tombol setelah selesai melakukan penghapusan User.
III.4. SETTING USER TELLER
Fungsi dari fasilitas ini adalah untuk menentukan ketentuan-ketentuan masing-

masing teller.Untuk lebih jelasnya lihat contoh table di bawah berikut ini :
Fungsi-fungsi tombol di atas adalah :
1) Tombol Berfungsi : Untuk Mengoreksi / Menyeting data User dan

ke wenangan nya.untuk lebih jelas lihat contoh
table di bawah berikut ini :

Fungsi tombol di dalam table ini adalah :
a. Tombol Berfungsi : Untuk menyimpan data yang telah di

setting
b. Tombol Berfungsi : Untuk membatalkan pengoreksian
data
2) Tombol Otorisator Berfungsi : Untuk Mengoreksi / Menyeting data

User dan ke wenangan nya.untuk
lebih jelas lihat contoh table di
bawah berikut ini
Fungsi tombol dalam table di atas adalah :

setting
b. Tombol Berfungsi : Untuk membatalkan pengoreksian data

3) Tombol Berfungsi : Untuk Mengoreksi / Menyeting data
User dan ke wenanganna.Untuk lebih
jelasnya lihat contoh table di bawah
berikut ini

setting
b. Tombol Berfungsi : Untuk membatalkan pengoreksian data
c. Tombol Berfungsi : Untuk Menyeting atau menentukan

kode perkiraan kas akuntansi yang di
perlukan
III.5. GANTI PASSWORD
Untuk Melakukan penggantian Pasword User, pada tool bar anda dapat memilih
System Menu kemudian pilih Ganti Password
Ketika anda meng-Klik Ganti Password, maka pada layar interaktif akan tampil
sebagai berikut :

1) Masukan "Password lama" kemudian masukan " Password Baru" sebagai
pengganti, Ulangi password baru pada "Konfirmasi Password Baru".
2) Lakukan penggantian Pasword sesuai yang diharapkan, setelah selesai Klik

Untuk menyimpan hasil penggantian Pasword , atau tombol
untuk membatalkan penggantian Pasword.
III.6. DATA PENDAMPING
Fungsi dari fasilitas ini adalah untuk mencatat data pendamping dalam program
kegiatan yang dilakukan. Ketika anda meng-klik pilihan Data Pendamping maka
aplikasi akan menampilkan menu sebagai berikut :
Adapun fungsi masing-masing tombol pada menu diatas adalah sebagai berikut :
1. Tombol untuk menambah data pendamping

2. Tombol untuk merubah data yang telah ada
3. Tombol untuk menghapus data yang telah ada
4. Tombol untuk keluar dari menu Data Pendamping
III.7. DATA RUMPUN / CENTER
Fungsi dari fasilitas ini adalah untuk mencatat data Rumpun / Center dalam
program kegiatan yang dilakukan. Ketika anda meng-klik pilihan Data Rumpun /
Center maka aplikasi akan menampilkan menu sebagai berikut :
1. Tombol untuk menambah data rumpun / center
4. Tombol untuk keluar dari menu Data Rumpun / Center

III.8. DATA KELOMPOK
Fungsi dari fasilitas ini adalah untuk mencatat data Kelompok dalam program
kegiatan yang dilakukan. Ketika anda meng-klik pilihan Data Kelompok maka
aplikasi akan menampilkan menu sebagai berikut :
1. Tombol untuk menambah data Kelompok
4. Tombol untuk keluar dari menu Data Kelompok

III.9. DEFINISI PRODUK SIMPANAN
Digunakan untuk menambah/membuat, koreksi, menghapus dan mendefinisikan

produk Simpanan yang ada dilembaga user
Digunakan untuk menambah/membuat, koreksi, menghapus dan mendefinisikan

produk Tabungan yang ada dilembaga user.
Definisi Fungsi Keterangan

Tombol Insert untuk menambah jenis/produk Tabungan Tambah record
Tombol Ctrl+Delete untuk menghapus jenis produk Tabungan hapus record

yang telah ada, ada konfirmasi dulu
Tekan tombol OK untuk proses

Kode Produk Kode untuk jenis/produk tabungan Diisi
Deskripsi Produk nama jenis/produk Tabungan Diisi
Nisbah persentase suku bunga default ketika Diisi
user membuat rekening baru
PPH Default persentase PPH bunga default ketika Diisi
user membuat rekening baru
Adm Biaya administrasi simpanan dalam satu Diisi
bulan
Setoran minimum Setoran minimal untuk setoran Tabungan Diisi

yang diterima oleh teller
Saldo Minimum Saldo minimal yang harus tersisa untuk Diisi
rekening yang masih aktif sebelum tutup
rekening
Saldo Minimal dapat Saldo efektif minimal mendapat basil Diisi
Basil
Metode Hitung Basil Metode perhitungan basil Simpanan diisi STK untuk perhitungan bunga
yang menggunakan perhitungan saldo
terkecil, diisi HRN jika menggunakan
metode perhitungan bunga harian, jika

Definisi Fungsi Keterangan
tidak diisi metode yang digunakan
adalah metode hitung bunga harian
Adm. Penutupan Biaya administrasi yang dikenakan ketika Diisi
anggota tutup rekening
Kode Simpanan Untuk membedakan jenis simpanan Diisi
Tekan tombol untuk menyimpan hasil koreksi.Untuk keluar dari

menu anda tinggal menekan tombol
III.10. SETTING KONFIGURASI INTEGRASI SIMPANAN
Fasilitas ini adalah untuk menyeting ataupun menambah integrasi Simpanan
Untuk melakukan penambahan anda tinggal menekan tombol “Insert” di

keybord anda. Untuk melakukan penghapusan anda tinggal menekan tombol “ Ctrl
+ Del “ di keybord anda. Setelah selesai melakukan pengoreksian tekan tombol
Dan untuk keluar dari menu ini tekan tombol
III.11. UPDATE NISBAH SIMPANAN (PER PRODUK)
Fungsi dari fasilitas ini adalah untuk meng-update Bagi Hasil per rekening atau
mengganti nisbah Simpanan.

Fungsi Tombol di atas adalah :
1) Tombol Untuk melanjutkan proses update Nisbah Simpanan
2) Tombol Untuk membatalkan proses Update Nisbah Simpanan
Apabila anda melanjutkan proses maka di layar interaktif akan muncul
Pilih Kode Produk yang akan di update, kemudian klik tombol untuk
melanjutkan dan tombol untuk membatalkan proses update.
Apabila anda melanjutkan proses maka di layar interaktif akan muncul
Isi berapa yg akan di update pada kolom update nisbah, kemudian klik
tombol untuk melanjutkan dan tombol untuk
membatalkan proses update. Apabila anda melanjutkan proses maka di layar
interaktif akan muncul
Klik tombol dan update Nisbah Simpanan pun telah selesai

dilakukan.

III.12. DEFINISI PRODUK PEMBIAYAAN
Setelah Anda meng-Klik salah satu sub menu BO. PEMBIAYAAN, misalnya pada
topik ini adalah memilih Definisi Produk Pembiayaan, maka akan muncul di layar
interaktif adalah form Definisi Produk Pembiayaan, sebagai berikut :
III.13. SETING KONFIGURASI INTEGRASI

PEMBIAYAAN
Fungsi dari menu ini adalah untuk menyetting produk pembiayaan dengan perkiraan
yang ada di modul akuntansi yang di sesuaikan dengan kebutuhan lembaga.

NAMA-NAMA FUNGSI :
1) Kode Produk :
untuk mendefinisikan kode produk Pembiayaan yang akan menjadi unggulan di
lembaga keuangan Anda. Untuk menambah baris/menambah kode produk
Anda cukup menekan tombol Ins. Jika tombol Ins di tekan maka akan secara
otomatis akan menambah baris kosong, setelah itu Anda tinggal memasukan
kode produk, nama produk dst. Lihat di sebelah kanan Kode Produk ada tombol
berfungsi untuk menampilkan rincian Kode Produk yang pernah didefinisikan,
selanjuntnya anda bisa menampilkan data yang anda sorot lalu meng-klik-nya.
Jika anda meng-klik bisa sekaligus mengindex/mengurutkan data
berdasarkan Kode Produk.
2) Definisi Produk :
berfungsi untuk mendefinisikan dari nama-nama produk sesuai Kode Produk
yang telah Anda definisikan. Selanjutnya tombol-tombol yang menempel pada
Definisi Produk juga berfungsi sama dengan Kode Produk. Jika anda meng-Klik
header Kode Produk, maka data akan terindex/mengurut berdasarkan Kode
Produk.
3) Type Pembiayaan :
berfungsi untuk menentukan type Pembiayaan, maka akan muncul tabel Type
Pembiayaan sebagai berikut :
Anda cukup memilih salah satu isi tabel Type Pembiayaan lalu tekan Klik. Jika
pada tabel tersebut diatas tidak ada, maka anda harus seting dulu di Admin,
Seting Tabel-tabel Kode
4) Seting Integrasi ke Akuntansi :

Untuk menentukan setting koneksi pada perkiraan Akuntasi, kegunaannya
adalah untuk integrasi data dari transaksi realisasi atau angsuran Pembiayaan.
Sehingga tidak terjadi transaksi double. Perkiraan yang harus diisi adalah
sebagai berikut :
a) Kode Perk Kas
b) Kode Perk Pembiayaan
c) Kode Perk Provisi
d) Kode Perk Materai
e) Kode perk Notaris
f) Kode Perk Premi
g) Kode Perk Adm. Lainnya
h) Kode Pek Basil
Langkah-Langkah Pengisian Setting Integrasi adalah sbb :

 Anda diminta untuk memasukan kode perkiraan kas pada kolom ini.
 Untuk koneksi atau integrasi data transaksi dari Pembiayaan ke akuntansi

adalah anda cukup memasukan kode perkiraannya, contoh 10702 (kode
perkiraan Qard Karyawan.), atau tekan tombol disebalah kanan kolom
Kode Perk Kas, maka akan muncul tabel sebagai berikut :

Setelah muncul tabel perkiraan, sorot lalu klik perkiraan yang akan menjadi
target integrasi dengan menekan tombol, stelah Anda meng-
klik Pilih, maka no perkiraan akan tersimpan pada kolom Kode PerKas.
URAIAN Kode Integrasi Perkiraan :
 Kode Perk Kas : adalah untuk menentukan setting integrasi

ke Akuntansi, sehingga saat angsuran
Pembiayaan nilai kas langsung di
integrasikan ke nomor perkiraan akuntansi.
 kode Perk Pembiayaan : Adalah untuk menentukan setting integrasi
Pembiayaan nilai Pembiayaan langsung di
 Kode Perk Provisi : Adalah untuk menentukan setting integrasi
Pembiayaan nilai provisi langsung di
 Kode Perk Materai : Adalah untuk menentukan setting integrasi
ke Akuntasi, sehingga pada saat transaksi
realisasi Pembiayaan nilai materai akan
langsung di integrasikan ke nomor perkiraan
akuntansi.
 Kode Perk Notaris : Adalah untuk menentukan setting integrasi
realisasi pembiyaan nilai Notaris akan
akuntansi.
 Kode Perk Premi : Adalah untuk menentukan setting integrasi
realisasi pembiyaan nilai premi akan
akuntansi.
 Kode Perk Adm. Lainnya : Adalah untuk menentukan seting integrasi
realisasi dan angsuran pembiyaan nilai
Adm.Lainnya akan langsung di integrasikan
ke nomor perkiraan akuntansi.
 Kode Perk Bagi hasil : Adalah untuk menentukan setting integrasi
realisasi pembiyaan nilai Bagi hasil
Pembiayaan akan langsung di integrasikan
ke nomor perkiraan akuntansi.
FUNGSI TOMBOL-TOMBOL

pada menu form diatas adalah sebagai berikut :
1) Tombol Ctr+Del: tombol untuk menghapus data produk Pembiayaan

2) Tombol Ins : tombol untuk menambah data produk Pembiayaan
3) : untuk keluar dari form Definisi Produk Pembiayaan
III.14. SETTING PARAMETER KOLEKTIBILITAS
Menu ini berfungsi untuk menentukan setting tingkat kolektibilitas sesuai dengan
aturan atau acuan Bank Indonesia, Setting parameter ini di buat fleksibel. Jadi
seandainya suatu saat ada perubahan tinggal mengganti saja sesuai dengan aturan
yang berlaku. Lihat gambar di bawah ini :
Table Frekuensi Tunggakan Pokok

Table Frekuensi Tunggakan Bagi Hasil
Table Selisih bulan Tanggal Laporan Dengan Tanggal Jatuh Tempo

YANG MENJADI KRITERIA PERHITUNGAN
adalah sebagai berikut :
1) Frekuensi Tunggakan Pokok, memiliki beberapa jenis angsuran :

 Bulanan.Triwulanan
 Pembiayaan Tanpa Agunan
 Harian / Mingguan
 Pembiayaan musiman
2) Frekuensi Tunggakan Basil :
 Bulanan.Triwulanan
 Pembiayaan Tanpa Agunan
 Harian / Mingguan
 Pembiayaan musiman
PENJELASAN KOLEKTIBILITAS
 Lancar = diisi dengan 3 artinya sampai dengan 3 bulan tidak melakukan

angsuran masih dianggap Lancar.
 Dalam Perhatian Khusus = diisi dengan 3 artinya sampai dengan 3 setelah
sejak dinyatakan DPK tidak melakukan angsuran maka masih tergolong DPK
atau sama dengan 6 kali tidak melakuan angsuran
 Diragukan = diisi dengan 6 artinya 6 kali tidak melakukan angsuran
sejak dinyatakan DPK maka tergolong Diragukan
 Kurang Lancar = diisi dengan 27 artinya 27 kali angsuran sejak dinyatakan
Diragukan maka tergolong Kurang Lancar
 Macet = lebih dati 27 kali angsuran sejak dinyatakan Diragukan tergolong
MACET.

BAB
Data Master

DATA MASTER
Fasilitas ini digunakan untuk menambah, merubah dan menghapus data anggota,
data / rekening simpanan dan data / rekening pembiayaan.
IV.1. DATA MASTER ANGGOTA
1) Untuk Melakukan penambahan, pengeditan/koreksi, penghapusan dari

anggota anda tinggal meng-klik menu "Data Anggota".
2) Setelah Anda pilih "Data Anggota", maka di layar interaktif akan muncul layar
seperti di bawah ini :
3) Untuk melakukan penambahan data, koreksi data ataupun penghapusan data

anggota, anda tinggal memilih/meng-klik tombol menu dibawah :
Fungsi dari tombol-tombol diatas adalah :

 Tombol Berfungsi : Untuk Menghapus data anggota.
Penghapusan data tersebut dapat
dilakukan apabila data tersebut sudah
tidak ada kaitannya lagi dengan
Simpanan, Deposito, Pembiayaan
ataupun yang lain-lainnya.
 Tombol Berfungsi : Untuk menambah data anggota baru
yang akan mendapatkan no Anggota
ID. Karena ini merupakan syarat
mutlak bagi setiap anggota yang akan
melakukan transakai dengan Bank
harus terdaftar terlebih dahulu sebagai
anggota bank dengan memiliki no
Anggota ID.

 Tombol Berfungsi : Untuk mengoreksi data anggota yang
sudah tercatat. Ingat koreksi akan
berfungsi jika verifikasi dalam keadaan
0 (Nol) bukan 1 (satu), baca tentang
Verifikasi Data Master Anggota.
 Gambar disamping
berfungsi untuk mem-filter, mencari, mengurutkan dan menampilkan data
tertentu yang akan di cari. Misalnya jika anda akan mencari Nama WAHYU
NITA, anda cukup ketik pada Filter ini nama WAHYU, maka sistem akan
menampilkan semua anggota yang bertuliskan WAHYU. Begitu juga jika
anda menulis NITA, maka sistem hanya akan menampilkan nama-nama
yang ada NITA nya (termasuk WAHYU NITA).
 Tombol Berfungsi : Untuk keluar dari form Data Master

Anggota.
IV.1.1 MENAMBAH DATA ANGGOTA
Fungsi dari fasilitas ini adalah untuk menambah data anggota baru. Langkah proses
penambahan data anggota baru adalah dengan menekan tombol
pada menu Data Anggota. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah berikut ini :

PENJELASAN INPUT DATA DI ATAS :
 Anggota ID : Adalah untuk mencatat nomor Anggota ID yaitu no

urut bank yang di berikan kepada calon anggota
yang akan menjadi anggota bank, baik sebagai
penabung, deposan, ato Pembiayaan. Jadi Anggota
ID ini semacam no Induk BUKAN nomor Rekening.
Anggota ID bisa memiliki beberapa nomor rekening.
Misalnya Anggota ID = 0100001 a.n Rukanda
dimungkinkan memikili beberapa rekening Simpanan
dan Pembiayaan.
 Kode Kantor : Diisi dengan Kode kantor yang dimana calon anggota
tersebut melakukan pendaftaran / registrasi
 Tanggal Register : Adalah untuk mencatat tanggal register menjadi
anggota LKM. Cara memasukan tanggal Anda bisa
langsung dientry atau menggunakan fasilitas
tampikan kalender dengan menekan tombol lalu
anda tinggal pilih tanggal yang di kehendaki.
 Nama PPU : Adalah nama anggota
 Jenis Kelamin : Adalah Jenis Kelamin. Untuk entry Anda bisa
langsung menulis L untuk Laki-laki atau P untuk

Perempuan. Atau anda bisa menggunakan bantuan
dengan menekan tombol untuk melihat tabel.
Caranya sorot yang pilihan Anda lalu enter .
 Tempat & tgl lahir : Diisi dengan tempat dan tanggal lahir calon anggota
 Jenis & No Identitas : Diisi dengan Jenis identitas misalnya KTP, KTM dll
disertai dengan nomornya
 Agama : Diisi dengan agama. Anda tinggal menggunakan
tombol bantuan untuk menampilkan tabel agama,
Anda tinggal sorot lalu enter.
 Alamat : Diisi dengan alamat calon anggota
 Kelurahan/Desa : Diisi dengan keluarahan atau desa calon anggota
 Kecamatan : Diisi dengan kecamatan
 Kota/Kabupaten : Diisi dengan Kota atau Kabupaten
 Provinsi : Diisi dengan Provinsi
 Kode Pos : Diisi dengan Kode Pos
 No. Telp : Diisi dengan no telp calon anggota
 No. Hp : Diisi dengan no Handphone calon anggota
 Pekerjaan : Diisi dengan pekerjaan calon anggota
 Pendidikan : Diisi dengan Pendidikan calon anggota
 Kode Kelompok : Diisi dengan Kelompok Anggota
FUNGSI TOMBOL-TOMBOL YANG DI GUNAKAN :
1. "Status Verifikasi" memiliki nilai 0 dan 1, nilai 0

berarti data belum dilakukan
2. verifikasi, sedang nilai 1 menunjukkan data telah diverifikasi. Status verifikasi
dapat diotomatiskan jika pada saat "setting parameter" pada "Status Verifikasi"
dibuat otomatis, defaultnya adalah 1. Apabila dibuat manual maka defaulnya
adalah 0.
3. Penggambilan Photo ataupun Tanda tangan bisa dilakukan dari Scanner
maupun file yang telah tersimpan. Format data gambar Photo dan tanda
tangan adalah format data yang ber-extention/berakhiran jpg.
4. Setelah selesai melakukan pengisian maka pilih tombol untuk
menyimpan data, atau tombol untuk batal menyimpan data.
CARA MENAMPILKAN PHOTO ATAU TTD :
1. Adalah tombol untuk scan photo. Dengan fasilitas ini komputer

akan melakukan scanning photo untuk dimasukan kedalam data. Fungsi ini bisa
berjalan seandainya secara hardware di lengkapi dengan alat SCANNER setelah
anda menekan tombol scan maka akan tampil form seperti dibawah ini. Anda
tinggal milih Select lalu sorot jenis scanner, maka proses scanning data akan di
lakukan. Contoh table Scan :

2. a Adalah untuk mengambil file photo (extention .jpg, .bmp). Ikuti
langkah-langkah di bawah ini
 Klik tombol
 Selanjutnya Anda di minta untuk memasukan file photo yang akan di
jadikan input untuk data anggota
 Sorot nama nama file lalu enter.
 Anda tinggal memilih file yang akan di masukan ke dalam data anggota, jika
sudah yakin klik Open, maka secara otomatis photo akan masuk dalam form
Entry Data Master Anggota seperti yang terlihat di bawah ini :
Status Verifikasi
0=tidak aktif,
1=aktif

 Jika sudah selesai klik tombol untuk menyimpan data
III.1.2 KOREKSI DATA ANGGOTA
Untuk melakukan koreksi data anggota/mengedit data anggota anda harus

melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1) Cari terlebih dahulu data anggota yang akan dikoreksi,

2) Untuk mempermudah pencarian anda tinggal menuliskan sebagian karakter dari
data yang anda cari! Anda tinggal mengetikan karakter yang anda ingat:, bisa
nama, alamat, no rekening, dll, kemudian tekan tombol maka
secara otomatis sistem akan mencari data yang anda maksudkan.
3) Setelah data ditemukan, sorot data anggota tersebut kemudian anda tinggal
meng-klik pada tombol Setelah itu di layar interaktif akan
muncul :
Status Verifikasi
0=tidak aktif, 1=aktif
4) Lakukan Koreksi Data anggota sesuai dengan yang diharapkan. Setelah selesai
melakukan pengisian/koreksi maka pilih tombol untuk
menyimpan data, atau tombol untuk batal menyimpan data.
PERHATIAN ! Untuk melakukan koreksi data anggota, maka data anggota

yang belum diverifikasi (Status Verifikasi = 0) yang dapat
langsung di koreksi, untuk data anggota yang telah
diverifikasi (Status Verifikasi = 1 ), maka data anggota
tersebut Status Verifikasinya harus dirubah dulu bernilai 0.
Untuk meng-ubah Status Verifikasi, harus dilakukan dari
menu "Verifikasi Data Master Anggota"
Untuk melihat Data Anggota yang sudah diverifikasi ataupun belum, anda
dapat meng-klik tanda panah ke bawah pada kolom Verifikasi (bagian atas
layar interaktif), kemudian pilih status verifikasi = 0, maka dilayar akan
ditampilkan seluruh data anggota yang belum diverifikasi.

III.1.3 MENGHAPUS DATA ANGGOTA
LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGHAPUS DATA ANGGOTA :
1) meng-koreksi data anggota, maka data anggota yang belum diverifikasi

(Status Verifikasi = 0) yang dapat langsung di hapus, untuk data anggota
yang telah diverifikasi (Status Verifikasi = 1 ), maka data anggota tersebut
Status Verifikasinya harus dirubah dulu bernilai 0. Untuk meng-ubah Status
Verifikasi, harus dilakukan dari menu "Verifikasi Data Master Anggota"
Untuk penghapusan atau

pengoreksian status
verivikasi harus =0
2) Untuk melakukan penghapusan data Anggota, pilihlah data anggota yang

akan dihapus, kemudian tekan/klik tombol setelah menekan
tombol akan muncul kotak dialog sebagai berikut :
3) Pilih Tombol untuk melanjutkan penghapusan, tombol

untuk membatalkan penghapusan.
4) Klik Tombol setelah selesai melakukan penghapusan data
Anggota.

III.2. VERIFIKASI DATA MASTER ANGGOTA
LANGKAH-LANGKAH UNTUK MELAKUKAN VERIFIKASI DATA MASTER ANGGOTA
Lihat Status verifikasi:

 Jika 0 berarti Tidak aktif sehingga Anda bisa melakukan
edit, hapus dll.
 Jika 1 berarti sedang Aktif artinya data tidak bisa di
koreksi, hapus dll.
UNTUK MEM-VERIFKASI DATA ANGGOTA :
1) Setelah meng-klik menu Verifikasi Data Master Anggota maka, secara

otomatis semua data yang belum di verifikasi akan tampil pada layar monitor
berstatus verifikasi 0, lihat gambar di bawah ini.
Verifikasi 0=tdk
aktif, 1=aktif
2) Untuk mem verifikasi data anggota tersebut, sorot, lalu pilih

untuk mem-verifikasi status data tersebut.
3) Selanjutnya akan muncul kotak dialog untuk persetujuan bahwa data tersebut
akan di verifikasi, dengan cara mengganti status verifikasi dari 0= tidak aktif
menjadi 1=aktif.
Jika sudah selesai tekan tombol untuk menyimpan data.

IV.3. DATA MASTER SIMPANAN
Apabila anda mengaktifkan menu "Data Master Simpanan", maka pada layar interaktif akan
ditampilkan sebagai berikut:
Untuk mempermudah pencarian data, anda tinggal menuliskan sebagian karakter

dari data yang anda cari!
1) Anda tinggal mengetikan karakter yang anda ingat:, bisa nama, alamat, no
rekening, dll, kemudian tekan tombol maka secara otomatis
sistem akan mencari data yang anda maksudkan.
2) Untuk melakukan penambahan data, koreksi data ataupun penghapusan data

anggota, Langkah-langkahnya sama pada penghapusan data anggota untuk
lebih jelasnya lihat contoh di bawah ini : tekanlah tombol
Ubah status verivikasi menjadi 0
3) Masuk kembali ke menu data master kemudian panggil data anggota yang akan
di koreksi di dalam kolom filter setelah kolom
filter diisi dengan data anggota yang akan di koreksi / di hapus lalu tekan
4) Setelah data tersebut muncul kemudian sorot data tersebut klik satu kali
kemudian di lanjutkan dengan menekan tombol Apabila anda
telah selesai mengoreksi data tersebut di lanjutkan dengan menekan tombol
dan apabila anda ingin menghapus data tersebut maka anda tinggal menekan
tombol tekan tombol Untuk keluar dari aplikasi

IV.3.1. Menambah Data Master Simpanan
1) Untuk melakukan Penambahan Data Anggota Simpanan, anda tinggal

menekan/meng-klik tombol pada layar interaktif akan muncul
Berikut adalah penjelasan table penambahan data master Simpanan :

 Kode Integrasi : Untuk menentukan Simpanan yang akan disimpan
 Kode Produk : Untuk menentukan jenis Simpanan
 Kode Kantor : Untuk menentukan kode kantor
 No Rekening : Diisi dengan no rekening yang akan di berikan pada
anggota
 Tanggal Regiser : Untuk menentukan tanggal register pada saat anggota
baru tersebut mendaftar
 Anggota ID : Kolom ini untuk memanggil data anggota baru yang
akan menjadi anggota Simpanan

 Nisbah : Kolom ini untuk menentukan Nisbah yang akan di
berikan kepada nasbah
 PPH : Kolom ini adalah untuk menentukan besarnya pajak
yang akan di kenakan kepada anggota
 Kode Pemilik : Kolom ini di isi dengan kode pemilik BI
 Metode Basil Dana : Diisi sesuai metode basil yang di sepakati
 Kolektor : Di isi dengan kode kolektor
 A/O : Di isi dengan teller yang melakukan pencatatan data
 Saldo Minimal : Untuk menentukan batas saldo
 Setoran Minimal : Untuk menentukan batas setoran minimal
 No.Rek Pembiayaan : Di isi dengan no rekening Pembiayaan apabila
anggota tersebut mempunyai Pembiayaan yang di
jaminkan dengan Simpanan
 Simpanan Program : Di isi apabila rekening Simpanan program
2) Status Verifikasi bernilai 0 apabila data anggota Simpanan belum diverifikasi,

dan bernilai 1 apabila data anggota telah diverifikasi.
3) Untuk memilih produk Simpanan anda tinggal meng-klik panah ke bawah
disebelah kanan kotak produk Simpanan.
4) Untuk memilih Anggota ID dan Nama Anggota, anda tinggal meng-klik titik tiga
yang berada disebelah kanan kotak Anggota ID, apabila kita lakukan ini maka
anda akan masuk ke dalam kotak browsing "Data Master Anggota", pada layar
interaktif akan ditampilkan :
FUNGSI TOMBOL-TOMBOL :
: Melakukan Refresh terhadap data anggota

(menampilkan data anggota pada layar browsing)

: Untuk melakukan reposting saldo / singkronisasi saldo
: Untuk menghapus data anggota yang sebelumnya,

status verifikasinya sudah tidak di aktifkan atau di nol
kan
: Untuk melakukan pengoreksian data anggota yang
sebelumnya status verifikasinya tidak di aktifkan
: Untuk melakukan penambahan data anggota baru
: Untuk mencetak data yang di tampilkan
: Untuk keluar dari fasilitas menu ini
1) Untuk melakukan pemilihan anggota Simpanan (menambah data Simpanan)

tekan/klik tombol
maka data dari "Data Master Anggota" tersebut akan dicatat sebagai "Data
Master Simpanan", pada layar interaktif akan muncul :

2) Isilah data-data yang diperlukan untuk memasukan anggota yang bersangkutan
ke dalam "Data Master Simpanan", dengan cara :
 Mengisi Jenis Simpanan, yakni dengan meng-klik tanda panah
sebelah kanan kotak, akan tampil :
 Pilih Jenis Simpanan yang sesuai.

 Isi juga no rekening, no alternatif (jika ada) dan klik tombol
untuk pilih anggota bersangkutan.
3) Isilah kode pemilik (BI), Hubungan dgn Bank, metode Basil Dana, Wilayah,
A/O, PPH, dan yang lainnya, sebagaimana ketentuan lembaga.

4) Setelah semua terisi maka di layar interaktif akan terlihat sebagai berikut :
 Tekan Tombol untuk menyimpan data, atau tombol

untuk tidak jadi menyimpan atau membatalkan.
IV.4.2. Koreksi Data Master Simpanan
1) Untuk melakukan koreksi data anggota/mengedit data anggota Simpanan

anda harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut, cari terlebih dahulu
data anggota Simpanan yang akan dikoreksi.

2) Untuk mempermudah pencarian anda tinggal menuliskan sebagian
karakter di kolom filter dari data yang anda cari! Anda tinggal mengetikan
karakter yang anda ingat, bisa nama, alamat, no rekening, dll, kemudian
tekan tombol maka secara otomatis sistem akan mencari data
yang anda maksudkan.
3) Setelah melakukan pencarian, menandai dengan kursur/pointer, kemudian
tekan/klik tombol maka pada layar interaktif akan muncul:
 Artinya data yang memiliki nilai status verifikasi = 1, adalah data yang telah
diverifikasi, sehingga data ini tidak dapat dikoreksi. Untuk dapat dikoreksi
maka nilai status verifikasi dirubah menjadi nilai = 0. Agar dapat
melakukan koreksi pada data mastre Simpanan, maka pada menu
"Verifikasi Data Master Simpanan", ubahlah status Verifikasi menjadi = 0
(ada pada pembahasan "Verifikasi Data Master Simpanan").
 Setelah yakin data anggota belum diverifikasi (nilai status verifikasi = 0 )
tekan tombol maka pada layar akan muncul :

Lakukan koreksi sebagai mana yang diharapkan, setelah selesai tekan
tombol , untuk menyimpan data, atau tombol
untuk tidak jadi menyimpan / membatalkan.
IV.1.1. Hapus Data Master Simpanan
1) Untuk melakukan penghapusan data anggota anggota, sebagai mana langkah

dalam meng-koreksi data anggota, maka data anggota yang belum
diverifikasi (Status Verifikasi = 0) yang dapat langsung di hapus, untuk data
anggota yang telah diverifikasi (Status Verifikasi = 1 ), maka data anggota
tersebut Status Verifikasinya harus dirubah dulu bernilai 0. Untuk meng-ubah
Status Verifikasi, harus dilakukan dari menu "Verifikasi Data Master Anggota"
2) Untuk melakukan penghapusan data Anggota, pilihlah data anggota yang
akan dihapus, kemudian tekan/klik tombol
3) Setelah menekan tombol akan muncul kotak dialog sebagai

berikut :
PERHATIAN !
 Data anggota Simpanan yang dapat dihapus adalah data anggota yang
status verivikasinya memiliki nilai = 0

 Pilih Tombol untuk melanjutkan penghapusan, tombol
untuk membatalkan penghapusan.
 Klik Tombol setelah selesai melakukan penghapusan User.
IV.4. DATA MASTER PEMBIAYAAN
Fungsi menu Data Master Pembiayaan adalah untuk mencatat data rekening
anggota yang mendapatkan pembiayan dari lembaga. Setelah anda meng-klik sub
menu ini maka akan nampak Data Master Pembiayaan. Lihat gambar di bawah ini :
Form Ini menampilkan data anggota yang sudah tercatat.
FUNGSI DARI TOMBOL-TOMBOL :
1) : Tombol Hapus
Tombol ini digunakan untuk menghapus data rekening pembiayaan, ingat

poses ini akan berjalan jika verifikasi nya dalam keadaan 0 (Nol) bukan 1
(satu), lihat penjelasan Verifikasi Data Master Pembiayaan. Hapus data bisa
dilakukan jika data tersebut sudah tidak ada lagi keterkaitan dengan data
lainnya, misalnya dengan transaksi pembiayaan, simpanan, Deposito dll.

2) 2. : Tombol Tambah
Tombol ini digunakan untuk menambah data rekening pembiayaan baru bagi
anggota yang akan mendapatkan Pembiayaan, disini Anda diminta untuk
mengisi form tentang rencana Pencanangan Pembiayaan.
3) : Tombol Koreksi.
Tombol Koreksi digunakan untuk mengoreksi data rekening pembiayaan yang

sudah tercatat. Ingat koreksi akan berfungsi jika verifikasi dalam keadaan 0
(Nol) bukan 1 (satu), baca tentang Verifikasi Data Master Pembiayaan.
4) : Tombol Refresh
Tombol ini berfungsi untuk mem-filter, mencari, mengurutkan dan

menampilkan data tertentu yang akan di cari. Misalnya jika anda akan mencari
Nama “Deden Budi”, anda cukup ketik pada Filter ini kata “Deden” atau “budi”,
maka sistem akan menampilkan semua anggota yang bertuliskan “Deden” atau
“budi” sesuai dengan yang kita ketikkan, atau bisa juga mencari dengan
memasukkan no rekening pembiayaan anggota bersangkutan.
5) : Tombol Reposting Saldo
Tombol ini digunakan untuk menghitung ulang saldo transaksi dari awal sampai
akhir apa bila terjadi singkronisasi dan merasa semua transaksi telah benar.
6) 5): : Tombol Keluar
Tombol ini adalah untuk keluar dari form Data Master Pembiayaan.
IV.4.1. Tambah Data Master

LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENAMBAH DATA MASTER PEMBIAYAAN :
1. Pada BO Pembiayaan pilih Data Master Pembiayaan

2. Setelah di Klik maka akan tampil form Data Master Pembiayaan.
3. Pilih/Klik tombol tambah untuk menambah atau mencatat data rekening
pembiayaan yang baru.
4. Setelah meng-klik tombol maka sistem akan menampilkam form Rekening
Pembiayaan seperti gambar di bawah ini :

SUB MENU ENTRY DATA REKENING PEMBIAYAAN
terdiri atas 7 yaitu :
1). Data Pembiayaan

2). Jaminan Rekening
3). Jadwal Angsuran
4). Data Pelengkap
5). Data Agunan
6). Data SID
7). Status Saat Ini
FUNGSI-FUNGSI TOMBOL di atas adalah sebagai berikut :
 Tombol Untuk melihat data rekening anggota yang

kembali meminta pinjaman kepada bank, apakah sudah pernah melakukan
pinjaman Pembiayaan sebelumnya
 adalah untuk menampilan riwayat Pembiayaan

rekening bersangkutan. Ini berguna sebagai bahan evaluasi terhadap
anggota atas Pembiayaan
 adalah berfu menampilkan photo dan tanda tangan pemilik

rekening pembiayaan.
 adalah untuk menyimpan entry data yang secara otomatis
akan menyimpan data sesuai dengan apa yang di catat pada form ini

 adalah untuk membatalkan proses entry data, sehingga
apa yang tercatat secara otomatis tidak disimpan ke dalam database
 adalah informasi tentang status data master

rekening pembiayaan, jika Status Verifikasi adalah 0 maka data tersebut
belum aktif sehingga masih bisa di edit atau koreksi, sedangkan jika Status
Verifikasi adalah 1 maka data tersebut telah di verifikasi atau validasi,
sehingga tidak bisa di edit atau koreksi lagi. Untuk mengubah status
verifikasi anda harus masuk pada menu Verifikasi Data Master Pembiayaan.
 adalah untuk melihat, menampilkan data tabel sifatnya untuk data

yang sangat banyak, misalnnya browse data rekening
 adalah untuk melihat, menampilkan data tabel sifatnya untuk data

yang sedikit, misalnya tabel kode kabupaten, jenis produk Pembiayaan.
IV.4.1.1. Data Pembiayaan
Data yang anda masukan ke dalam form Data Pembiayaan adalah sebagai berkikut
1) Kode Integrasi : adalah untuk posting pembiayaan yang dipilih ke akuntansi
dimana masing-masing field dari data pembiayaan sudah di setting di Setting
Konfigurasi Pembiayaan.
2) Kode Produk : adalah untuk menentukan jenis produk Pembiayaan yang
akan di jadikan sebagai pilihan anggota dalam Pembiayaan. Sistem secara
otomatis akan menampilkan jenis produknya yang telah di seting di
Administrator. Untuk melihat jenis produk anda cukup klik tombol , maka
seluruh produk akan tampil. Silahkan anda pilih lalu klik untuk menentukan
pilihan.
3) Kode Kantor : Secara default kode kantor ini akan terisi dengan kode kantor
bank yang bersangkutan.
4) Sumber Dana : Apabila sumber dana yang di pakai oleh pihak ketiga ada
beberapa sumber maka pengisian sumber dana tinggal disesuaikan.
5) Anggota ID : adalah nomor anggota ID yang dimiliki anggota tersebut. Ingat
setiap Anggota yang belum memiliki Anggota ID maka tidak akan bisa
melanjutkan entry Data Pembiayaan. Untuk mendapatkan Anggota ID, Anda
harus masuk terlebih dahulu mencatat biodata calon anggota pada menu
Custommer Service, pilih Data Master Anggota. Jika sudah tercatat pada data
Anggota dan memiliki Anggota ID, maka isilah Anggota ID ini dengan Anggota
ID yang di catat pada Data Master Anggota. Jika Anda lupa klik tombol
untuk lihat data anggota, lalu klik anggota tersebut sehingga Anggota ID akan
otomatis masuk pada form.
6) No. Rekening : adalah untuk menentukan nomor rekening pembiayaan
anggota tersebut. Biasanya no rekening di bedakan antar produk satu dengan

yang lainnya, hal ini untuk memudahkan pelacakan data berdasarkan jenis
produk.
7) No. Akad : Adalah No Akad atau Surat Perjanjian Pembiayaan. Ada beberapa
pendapat bahwa No SPK sama dengan No Rekening, hal ini tidak jadi masalah,
jika ada kesamaan maka No SPK diisi sama dengan No Rekening. Namun jika
No SPK tidak sama dengan No rekening maka isilah dengan ketentuan lembaga
Anda. Perbedaan antara No rekening dan no SPK adalah pada fungsinya. No
Rekening digunakan sebagai acuan sistem dalam perhitungan, sedangkan No
SPK hanya untuk di tampilkan identitas lain selain nomor rekening atau jika
data yang dipakai hasil migrasi maka no alternative ini adalah pada Surat/Akad
Perjanjian Pembiayaan saja.
8) No Alternatif : nomor nomor rekening lama.
9) Jumlah Pinjaman : Adalah nilai/jumlah Pembiayaan yang disepakati di dalam
akad
10) Tgl Pencairan : Adalah untuk menentukan tanggal realisasi
11) Jml Angsuran/tagihan : Adalah jangka waktu Pembiayaan dalam bulanan,
mingguan atau harian
12) Tanggal Tagihan : Adalah tanggal dimana anggota harus membayar
angsurannya baik dalam setiap bulan minggu atau hari.
13) Grade Period : Ini adalah kebalikan dari In Advance. Adalah jika di isi dengan
0, maka angsuran pertama adalah bulan berikutnya setelah realisasi. Jika diisi
dengan 2 atau 3 maka Angsuran petama akan berlaku setelah 2 bulan atau 3
bulan sejak realisasi Pembiayaan.
14) Type Angsuran : Adalah tabel yang berisi type angsuran, Anda tinggal pilih
yang sesuai dengan akad antara anggota dengan lembaga seperti yang tertera
di bawah ini :
15) Tgl Jatuh Tempo : Adalah untuk menentukan tanggal jatuh tempo atas akad
Pembiayaan
16) In Advance : Adalah jika di checklist, maka angsuran pertama adalah saat
realisasi, maka pada realisasi akan dipotong sebesar cicilan pertama itu. Jika
tidak di checklist, cicilan pertama akan jatuh pada bulan depan (1 bulan)
setelah realisasi.
17) Jml Mark-Up/Margin : Tombol ini akan berfungsi jika type angsuran diisi
dengan 400 ( Angsuran, Mark up). dalah nilai margin atas transaksi
Pembiayaan.

18) Type kolektibilitas : terdiri atas 4 kriteria seperti dibawah ini.
19) Nisbah Per Tahun : Adalah untuk menentukan jumlah nisbah dalam setiap
tahunnya. Default sistem adalah menggunakan perhitungan dalam tahunan
20) Margin/proyeksi keuntungan : proyeksi keuntungan yang disepakati dan
harus dibayar oleh anggota kepada bank dalam setiap kali membayar angsuran.
21) Provisi, Materai, Tabungan Wajib : Adalah untuk menentukan nilai-nilai
provisi, Materai dan Tabungan Wajib
22) Notaris, Premi, Lain-lain : Adalah untuk menentukan nilai-nilai noteris, premi
dan lin-lain dalam setiap bulannya atau pada saat realisasi.
IV.4.1.2. Jaminan Rekening
Pada sub menu ini terdiri dari beberapa bagian diantaranya:
1) Yang harus dibayar setiap kali angsuran di luar pokok dan bagi hasil,
dimana nantinya akan masuk kedalam rekening simpanan wajib yang nomor
rekeningnya kita tentukan disini terlebih dahulu.
2) Rekening simpanan untuk realisasi atau angsuran, diisi dengan rekening

simpanan anggota yang kegunaanya adalah pada waktu pencairan uangnya
akan dimasukkan kedalam rekening simpanan ini terlebih dahulu dan
pengambilannya bisa sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan anggota. Selain
itu rekening simpanan ini bisa juga dipakai untuk pembayaran angsuran apabila
sudah jatuh tempo pembayaran.
3) Rekening deposito yang dijaminkan, diisi apabila yang menjadi

jaminannya adalah rekening deposito. Caranya cukup dengan mengisi nomor
rekening deposito dan nominal deposito yang akan dijadikan jaminan.
4) Rekening simpanan yang dijaminkan, sama seperti deposito cuman disini

yang menjadi jaminan adalah rekening simpanan.
5) Distribusi bagi hasil chanelling, diisi apabila pembiayaan yang diberikan

adalah program chanelling.
6) Uang muka angsuran saat realisasi : Uang muka yang di bayarkan anggota
sesuai dengan akad yang pembayarannya ketika realisasi pembiayaan dilakukan.

IV.4.1.3. Jadwal Angsuran
Pada sub menu Jadwal Angsuran ini berfungsi untuk melihat jadwal angsuran
peminjam, sehingga akan menjadi informasi bagi peminjam kapan dan berapa
angsuran yang harus di setor sebagai berikut :
Untuk mencetak daftar Jadwal Angsuan tekan tombol atau untuk

mereset/menghitung ulang jadwal pembayaran angsuran tekan tombol
IV.4.1.4. Data Pelengkap
Menu Data Pelengkap adalah berfungsi untuk memasukan data-data tentang sandi
BI, Data Peminjam, Pengelompokan Internal, Nama Asuransi, Data Penjamin, dan
Data Isteri/Suami.

PENJELASAN SUB MENU
di atas adalah sebagai berikut :
1) Sandi Pengelompokan BI
 Golongan Anggota : dengan tabel yang sudah menjadi standar Bank
Indonesia, sbb
 Sifat Pinjaman : dengan tabel yang sudah menjadi standar Bank

Indonesia, sbb
 Jenis Penggunaan : dengan tabel yang sudah menjadi standar Bank

Indonesia, sbb:

 Sektor Ekonomi : dengan tabel yang sudah menjadi standar Bank
Indonesia, sbb
 Sandi Pinjaman : dengan tabel yang sudah menjadi standar Bank

Indonesia, sbb
 Golongan Penjamin : dengan tabel yang sudah menjadi standar Bank

Indonesia, sbb
 Persen Penjamin : Menunjukan besaran Penjamin dalam persen

biasanya disesuaikan dengan jenis pembiayaananya apa.
 Metode Basil Pembiayaan : adalah metode yang dipakai apakah profit
sharing atau non Profit sharing.
 Hubungan dengan Bank : Terkait atau tidak terkait dengan bank.
 Golongan piutang : Apakah usaha yang dijalankan oleh peminjam
termasuk kedalam Usaha Mikro, Kecil, Menengah atau kah yang lainnya.
2) Pengelompokan intern

 Kode Produk #1 : Dengan nama teler (misalkan)
 Kode Produk #2 : Dengan nama marketing atau kolektor
 Kode Produk #3 : Dengan data yang di jaminkan
3) Data Penjamain
 Nama : Dengan nama penjamin
 Alamat : Dengan alamat penjamin
 Pekerjaan : Dengan alamat pekerjaan penjamin
4) Pengelompokan Intern
 Pekerjaan : Dengan kode kelompok tabel pekerjaan
 Alamat : Dengan kode kelompok tabel alamat
 Status : Dengan kode kelompok tabel status
5) Data Istri/Suami
 Status : Dengan status istri atau suami
 Nama : Dengan Nama Istri atau Suami
 Alamat : Dengan alamat Istri atau suami
 Pekerjaan : Dengan pekerjaan istri atau suami
6) Asuransi
 Nama Asuransi : Dengan tabel asuranasi.
 Nilai Penanggungan : Dengan jumlah penanggungan
IV.4.1.5. Data Agunan
Pada menu ke 5 adalah Data Agunan, adalah diisi dengan data agunan sebagai
jaminan Pembiayaan. Dengan fasilitas ini dimungkinkan untuk memasukan sampai
dengan 5 jenis agunan, seperti pada gambar di bawah ini :

PENJELASAN MENU
di atas adalah sebagai berikut :
1) Ikhtisar
 Jenis Agunan : diisi dengan jenis agunan (lihat keterangan sandi
BI)
 Kuantum : dengan kuantum (lihat keterangan sandi BI)
 Ikatan : dengan ikatan (lihat keterangan sandi BI)
 Nilai harga pasar : diisi dengan nilai harga pasar
 Nilai Taksasi : diisi dengan nilai taksasi yaitu nilai agunan
 Nilai Tanggungan : diisi dengan nilai tanggungan
 Nilai NJOP : diisi dengan nilai NJOP
2) Rincian : untuk mengisi data ini adalah Anda tinggal mengambil

dari data Master Agunan (lihat cara entry data Master
Agunan). Anda tinggal men-klik tombol lalu klik
pilihan anda, maka dengan otomatis kode agunan akan
masuk pada rincian agunan tersebut.
 Agunan #1 : dengan rincian agunan pertama
 Agunan #2 : dengan rincian agunan kedua
 Agunan #3 : dengan rincian agunan ketiga

 Agunan #4 : dengan rincian agunan keempat
 Agunan #5 : dengan rincian agunan keempat
IV.4.1.6. Data SID
Data SID ini diisi sesuai dengan data SID yang diberikan dari BI, terdiri dari :
 Jenis Fasilitas
 Sifat Kredit
 Gol Kredit
 Jenis Penggunaan
 Sektor Ekonomi
IV.4.1.7. Status Saat Ini.
Untuk melihat status rekening pada tanggal program di buka/ tanggal berjalan,
terdiri dari:
 Saldo Pinjaman/ baki debet
 Tunggakan Pokok
 Tunggakan Bagi Hasil
 FT Pokok : Frekwensi Tunggakan Pokok
 FT Basil : Frekwensi Tunggakan Basil

 Kolektibilitas : adalah hasil perhitungan dan Override

BAB
Transaksi

V. TRANSAKSI
Untuk meng-input transaksi yang terjadi pada lembaga anda, dapat dipilih dari User
Menu group menu Transaksi, seperti dapat dilihat pada tampilan di bawah ini :
Berikut adalah penjelasan fungsi dari masing-masing menu Transaksi :

 Transaksi Angsuran/setoran Tabungan: Untuk mentransaksikan angsuran
pembiayaan dan setoran simpanan
 Transaksi Penarikan Simpanan : Untuk mentransaksikan penarikan
simpanan
 Transaksi Pembiayaan [Realisasi] : Untuk mentransaksikan
realisasi/pencairan pembiayaan
 Transaksi Pembiayaan [Angs. Kolektif dr Simp] : Untuk mentransaksikan
angsuran pembiayaan melalui over
booking dari simpanan
 Transaksi Debius Pembiayaan : Untuk mentransaksikan penghapus
bukuan nasabah pembiayaan
 Transaksi Angsuran Debius : Untuk mentransaksikan angsuran
yang telah di hapus buku (write off)
V.1. TRANSAKSI ANGSURAN/ SETORAN TABUNGAN
Ketika anda memilih menu Transaksi Angsuran / Setoran Tabungan, maka system
akan menampilkan menu sebagai berikut :

Untuk melakukan input transaksi, anda diminta menentukan terlebih dahulu kode
rumpun yang akan ditransaksikan dengan menggunakan tombol pilihan
. Kemudian tekan tombol . Setelah anda
menekan tombol Refresh, system akan menampilkan data anggota yang terhimpun
dalam rumpun tersebut. Selanjutnya anda tinggal mengisi kolom kosong yang ada
disamping nama anggota, sesuai dengan transaksi yang terjadi.
Setelah selesai melakukan input transaksi, simpan transaksi tersebut dengan menekan
tombol setelah itu akan muncul pesan konfirmasi Transaksikan

Semua ?, ketika anda memilih jawaban Ya maka tampilan papan transaksi akan
meredup. Artinya transaksi anda telah disimpan oleh system. Selanjutnya untuk keluar
dari menu ini, anda tinggal menekan tombol .

V.2. TRANSAKSI PENARIKAN SIMPANAN
Untuk melakukan transaksi penarikan simpanan anda dapat menggunakan menu

Transaksi Penarikan Simpanan dari group menu transaksi. Ketika anda memilih
menu tersebut, maka system akan menampilkan tampilan sebagai berikut :
 Untuk mentransaksikan penarikan simpanan, yang harus anda lakukan pertama

kali adalah menekan Enter pada keyboard kemudian mengisi No Rekening
pada kolom yang telah disediakan.
 Setelah No Rekening diisi dengan benar kemudian tekan Enter, maka system
secara otomatis akan menampilkan identitas anggota dan saldo simpanan yang
dimiliki.
 Isi jumlah penarikan yang diinginkan pada kolom

, tekan Enter kemudian klik tombol

V.3. TRANSAKSI PEMBIAYAAN (REALISASI)
Menu ini digunakan untuk melakukan transaksi realisasi / pencairan / droping

pembiayaan. Ketika memilih menu Transaksi Pembiayaan (Realisasi) dari group
menu Transaksi system akan menampilan menu sebagai berikut :
 Anda diminta memilih salah satu nama yang ada pada daftar nama dengan cara
meng-klik nama tersebut sehingga baris nama dimaksud menjadi berwarna
 Klik tombol maka anda akan disajikan menu sebagai berikut :

 Tekan Enter pada keyboard untuk melakukan transaksi secara tunai sebanyak
2 kali sampai kolom Jumlah Diterima muncul angka droping.
 Kemudian klik tombol untuk memproses transaksi realisasi
 Anda akan dikembalikan ke menu sebelumnya
 Saat ini nama anggota yang telah diproses sudah tidak ada lagi
 Klik tombol untuk mengakhiri Transaksi Pembiayaan

[Realisasi]
V.4. TRANSAKSI PEMBIAYAAN (ANGS.KOLEKTIF

DARI TABUNGAN)
Fungsi dari fasilitas ini adalah untuk melakukan proses setoran angsuran
pembiayaan dengan cara pemindah bukuan dari rekening tabungan.
Ketika anda memilih menu ini, maka akan muncul tampilan sebagai berikut :

1. Yang pertama kali anda harus lakukan adalah meng-klik tombol
2. Anda akan diminta mengisi tanggal periode tagihannya. Setelah ditentukan,

klik tombol OK
3. System akan menampilkan daftar tagihan dan saldo simpanan dari masing-
masing anggota
4. Selanjutnya anda tinggal memilih rekening yang akan ditransaksikan kemudian
klik tombol
5. Tombol Untuk Mencari data yang di filter berdasarkan Group
6. Tombol Untuk memfilter data berdsarkan tanggal jatuh tempo
7. Tombol Untuk memproses data transaksi

keseluruhan
8. Tombol Untuk menyimpan data yang telah di proses
9. Tombol Untuk keluar dari aplikasi
V.5. TRANSAKSI DEBIUS PEMBIAYAAN
Fungsi dari fasilitas ini adalah untuk melakukan proses Penghapusbukuan (write
off) terhadap anggota pembiayaan. Cara menggunakan fasilitas ini kurang lebih
sama seperti fasilitas penarikan simpanan. Anda hanya diminta mengisi nomor
rekening pada kolom No Rekening sesuai dengan nomor rekening pembiayaan
anggota yang akan dihapusbukukan. Adapun menu yang akan ditampilkan oleh
system adalah sebagai berikut :

Tombol berfungsi : Untuk melihat riwayat transaksi pembiayaan
anggota

BAB
Pencetakan

VI. PENCETAKAN
Group menu ini berisi berbagai fasilitas pencetakan dari modul simpanan maupun
modul pembiayaan. Adapun fasilitas yang disediakan adalah sebagai berikut :
Cetak Cover [Buku Simpanan] : Berfungsi untuk mencetak cover buku

simpanan
Cetak Cover [Kartu Simpanan] : Berfungsi untuk mencetak cover kartu
kontrol
Cetak Trans. Akumulatif [Buku Simpanan] : Berfungsi untuk mencetak rincian
mutasi transaksi pada buku tabungan
Akad Murabahah : Berfungsi untuk mencetak akad
pembiayaan dengan akad Murabahah
Akad Mudharobah : Berfungsi untuk mencetak akad
pembiayaan dengan akad Mudharobah
Akad QH : Berfungsi untuk mencetak akad
pembiayaan dengan akad Qordul Hasan
Cetak Tanda Terima Uang : Berfungsi untuk mencetak tanda terima

uang dari pembiayaan yang diberikan.
VI. 1. CETAK COVER [BUKU / KARTU SIMPANAN]
Fungsi ini digunakan untuk mencetak Cover Buku atau Kartu Tabungan baru
misalkan untuk mencetak :
1. No Rekening, Nama Nasabah, Alamat dan yang lainnya yang dicetak pada Buku
atau Kartu Tabungan.
 Tekan tombol untuk langkah berikutnya

 Tulis No. Rekening pada kolom No Rekening atau tekan tombol untuk
menampilkan semua no rekening yang kemudian user bisa memilih no
rekening mana yang akan dipanggil
 Tekan tombol untuk langkah berikutnya, maka akan ditampilkan
semua data yang diperlukan
Pada umumnya percetakan – percetakan cover atau buku biliyet langkah – langkah
nya hampir sama.
VI. 3. CETAK TRANS. AKUMULATIF [BUKU

SIMPANAN]
Fungsi ini digunakan untuk mencetak transaksi simpanan pada buku simpanan
dimana teller ketika melakukan transaksi tidak langsung mencetak ke buku
simpanan anggota. Ketika anda memilih menu Cetak Trans. Akumulatif [Buku
Simpanan] maka pada tampilan interaktif akan muncul menu seperti dibawah ini :
1. Yang pertama kali harus anda lakukan adalah mengisi kolom

dengan cara mengisi nomor
rekening atau nama dari anggota
2. Pilih periode pencetakan yang anda inginkan dengan mengganti tanggal yang
ada pada kolom

3. Selanjutnya klik tombol
4. Pada papan “Browse dan Print” akan ditampilkan catatan transaksi
berdasarkan parameter yang anda isi pada point 1 dan 2 diatas
5. Selanjutnya anda tinggal memilih catatan transaksi mana yang hendak di cetak
ke buku simpanan, dengan cara mem-blok catatan tersebut
6. Kemudian klik tombol sehingga muncul pilihan seperti dibawah
ini :
7. Klik Print Buku (Detail)

8. Maka akan muncul seperti ini
9. Tentukan baris pencetakan yang diinginkan kemudian klik OK

10. Transaksi akan tercetak ke printer yang aktif
11. Klik tombol untuk mengakhiri menu ini
VI. 4. CETAK AKAD (MURABAHAH/MUDHAROBAH/QH)
Fungsi ini digunakan untuk mencetak akad pembiayaan.

1. Ketika anda memilih Akad Murabahah/Mudharobah/QH dari group menu
Pencetakan maka akan muncul menu interaktif sebagai berikut :

2. Klik tombol maka akan muncul menu :
3. Ketik nomor rekening anggota yang hendak dicetak akadnya lalu tekan Enter
4. Klik tombol OK maka system akan menampilkan akad pembiayaan murabahah
sesuai dengan nomor rekening dimaksud
5. Pilih icon printer untuk mencetak
6. Untuk keluar klik tombol
VI. 7. CETAK TANDA TERIMA UANG
Fungsi ini digunakan untuk mencetak kuitansi pencairan/droping pembiayaan. Jika

kita meng-klik Cetak Tanda Terima Uang, maka pada layar akan ditampilkan
menu sebagai berikut :
 Klik tombol
 Selanjutnya akan muncul :

 Isi nomor rekening pembiayaan yang akan dicetak tanda terima uang
(kwitansi) tekan enter
 Klik tombol untuk menampilkan dan mencetak

BAB
Akuntansi

VII. AKUNTANSI
Fungsi – fungsi dari Menu di atas adalah :
1) Daftar Perkiraan COA : Menu ini adalah untuk membuat,

mengedit, menghapus Daftar Perkiraan
2) Pencatatan Jurnal Umum : Menu ini adalah untuk mencatat Jurnal
transaksi secara manual
3) Proses Clossing Entry : Menu ini adalah untuk memproses
tutup buku akhir tahun
4) Pembatalan Clossing Entry : Menu ini adalah berfungsi untuk
membatalkan proses Tutup buku yang
telah di Clossing Entry
5) Cek Saldo : Untuk mencocokan saldo pada modul
simpanan/pembiayaan dengan saldo
pada neraca

VII. Daftar Perkiraan (COA)
Menu ini berfungsi untuk membuat/mengedit/menghapus daftar perkiraan.
Fungsi dari tombol-tombol di atas adalah :

 Tombol ini adalah untuk menambah kolom baru dalam
jurnal perkiraan
 Tombol ini berfungsi untuk mengoreksi saldo di dalam
jurnal perkiraan
 Tombol ini berfungsi untuk menghapus data di dalam jurnal
perkiraan
 Tombol ini berfungsi untuk menyimpan data yang telah di
buat baru ataupun yang dikoreksi dana di hapus
 Tombol ini berfungsi untuk mencetak data kedalam bentuk
laporan
 Tombol ini berfungsi untuk keluar dari menu aflikasi
PERKIRAAN DEFAULT YANG TELAH TERSEDIA DALAM APLIKASI INI,

adalah :
1) HARTA
2) KEWAJIBAN
3) MODAL
4) PENDAPATAN
5) BIAYA
6) TAKSIRAN PAJAK

VII.1.1. Membuat Daftar Perkiraan
Untuk membuat/menambah perkiraan pilih salah satu induk perkiraan lalu click
tombol maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini :
Setelah muncul Perkiraan Baru, hal-hal yang perlu dikerjakan yaitu :

1) Pindahkan Perkiraan Baru ke Harta dengan cara : CLICK Perkiraan Baru dengan
mouse dan DRAG ke HARTA
2) Ubah nama Perkiraan Baru dengan Nama Perkiraan yang diinginkan, misal :
Aktiva Lancar
3) Ubah kode 1XX dengan kode Perkiraan yang diinginkan, misal : 101
4) Tentukan Jenis Rekening, tekan F2 pada kolom Jenis Rekening, kemudian pilih
HARTA/KEWAJIBAN/MODAL/LABA
RUGI/PENDAPATAN/BIAYA/PAJAK/ADMINISTRATIF.
5) Tentukan Kode Alternatif, boleh sama dengan kode Perk maupun tidak.
6) Tentukan kode Kas/Bank,, bila perkiraan yang dibuat adalah perkiraan BANK.
VII.1.2. Koreksi / Edit Daftar Perkiraan
UNTUK MENGEDIT / MENGKOREKSI DAFTAR PERKIRAAN

hal yang harus dikerjakan yaitu :
1) Buka Menu Daftar Perkiraan
2) Sorot Daftar Perkiraan yang akan dikoreksi, tekan F2 atau

untuk mengkoreksi dan tekan tombol untuk menyimpan
perubahan hasil koreksi

VII.1.3. Menghapus Daftar Perkiraan
UNTUK MENGHAPUS DAFTAR PERKIRAAN,

hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :
1) Perkiraan yang akan dihapus tidak boleh ada transaksi atau saldo awal. Jika
perkiraan tersebut akan dihapus maka hapus terlebih dahulu transaksinya dan
nol-kan saldo awal perkiraan tercebut.
2) Perkiraan yang dapat dihapus adalah yang perkiraan detail yang tidak
mempunyai induk, apabila ingin menghapus induk maka sub-sub perkiraan dari
perkiraan tersebut harus dihapus terlebih dahulu.
Untuk Menghapus Daftar Perkiraan :

1) Buka Menu Daftar Perkiraan
2) Sorot Daftar perkiraan yang akan dihapus
3) Click tombol kemudian tekan tombol untuk
menyimpan perubahan.
VII.2. Pencatatan Jurnal Umum
Menu ini adalah untuk membuat dan mengkoreksi jurnal-jurnal transaksi.
Fungsi dari tombol di atas adalah :

 Tombol Untuk menyeting print #1, #2, #3
 Tombol Untuk mencetak kedalam bentuk laporan
 Tombol Untuk mereset data
 Tombol Untuk melihat daftar perkiraan
 Tombol Untuk menyimpan data
 Tombol Untuk keluar dari menu
VII.2. PROSES CLOSSING ENTRY
Fungsi dari menu ini adalah untuk membuat jurnal transaksi tutup buku pada akhir
tahun, Proses ini kakan mereset ( mengosongkan ) saldo Pendapatan dan Biaya
dengan membuatkan jurnal otomatis Terhadap Laba Ditahan
Tekan tombol Kemudian akan anda lihat table
Tekan tombol Untuk melanjutkan proses kemudian akan muncul table
Tekan tombol untuk selesaikan proses dan sekaligus keluar dari menu

VII.4. PEMBATALAN PROSES CLOSSING ENTRY
Fungsi dari fasilitas ini adalah untuk membatalkan Proses Clossing Entry
Tekan tombol Untuk melanjutkan kemudian akan muncul table
Tekan tombol Untuk memproses nya kemudian akan muncul table
Apabila sebelumnya pernah melakukan clossing entry maka akan muncul table

VII.4. Cek Saldo
Jika anda memilih menu Cek Saldo maka dilayar akan muncul tampilan sebagai
berikut:
Sistem akan menginformasikan apakah ada selisih antara modul

simpanan/pembiayaan dengan saldo pada perkiraan

BAB
Proses Operasional

VIII Proses Operasional
Fungsi dari masing-masing menu sebagai berikut :
Browse Daftar Transaksi Simpanan : Untuk menghapus, membatalkan, dan

memposting jurnal dari transaksi
simpanan
Hitung Bagi Hasil Simpanan : Untuk menghitung dan

mendistribusikan bagi hasil simpanan
Blokir dan UnBlokir Simpanan : Untuk mengunci dan membuka saldo

rekening simpanan
Ubah Status Simpanan Menjadi Aktif : Untuk mengaktifkan rekening yang

sudah tidak aktif
Browse Daftar Transaksi Pembiayaan : Untuk menghapus, membatalkan dan

memposting jurnal dari transaksi
pembiayaan
VIII.1. BROWSE DAFTAR TRANSAKSI TABUNGAN
Fungsi dari fasilitas ini adalah untuk menghapus transaksi Tabungan, Reposting
Tabungan ke perkiraan, ataupun Reverse transaksi Tabungan.

Fungi dari tombol di atas adalah :
 Tombol Untuk melihat data secara spesifikasi ataupun secara

keseluruhan
 Tombol Untuk membatalkan jurnal GL yang

terkait
 Tombol Untuk membatalkan jurnal transaksi /

jurnal reverse
 Tombol Untuk reposting saldo apa bila terjadi singkronisasi tetapi

merasa data transaksi yang di input telah benar
 Tombol Untuk menghapus data transaksi
 Tombol Untuk melihat jurnal perkiraan
 Tombol Untuk mencetak kedalam bentuk laporan
 Tombol Untuk keluar dari faslitas menu
VIII.1. Hitung Bagi Hasil Simpanan
Setelah melakukan perhitungan distribusi basil klik/pilih menu 2006 – Bagi Hasil
Simpanan sampai keluar gambar/dialog berikut

Tahapan-tahap perhitungan bagi hasil:
1) Klik tombol Hitung sampai muncul dialog “Hitung Bagi Hasil Periode”.
Tanggal secara otomatis akan dimulai dari tanggal awal bulan sampai dengan
tanggal akhir bulan berjalan.
2) Klik Ok, sampai muncul dialog “Dana Masyarakat & Pendapatan” seperti
gambar berikut:
3) Masukkan total pendapatan margin bulan berjalan pada kolom Pendapatan,

kemudian klik Ok sampai kolom basil tiap-tiap rekening muncul.

4) Untuk mendistribusikan bagi hasil ke masing-masing rekening simpanan
pilih/klik tombol Over Booking maka semua bagi hasil akan
ditransaksikan/ditambahkan pada tiap-tiap rekening. Klik tombol Pembatalan
OB jika mau membatalkan proses over booking.
VIII.3. Blokir dan UnBlokir Simpanan
Fungsi dari fasilitas ini adalah untuk memblokir atau mengaktifkan kembali status
rekening yang sudah di blokir pada anggota simpanan.
FUNGSI TOMBOL-TOMBOL :
: Melakukan Refresh terhadap data anggota

(menampilkan data anggota pada layar

: Untuk memblokir status rekening data anggota
simpanan
: Untuk mengaktifkan kembali status rekening anggota
simpanan yang terblokir
: Untuk mencetak data yang di tampilkan
Untuk memblokir no rekening anda tinggal pilih/sorot data anggota simpanan,

apabila data terlalu banyak untuk memudahkan pencarian anda tinggal mengisi
kolom filter kemudian tekan tombol pilih setelah itu tekan tombol
setelah itu, maka di layar interaktif akan muncul
Tekan tombol untuk melanjutkan dan tombol untuk

membatalkan proses blokir. Apabila anda melanjutkan proses maka proses
pemblokiran telah selesai dilakukan.
VIII.4. UBAH STATUS SIMPANAN MENJADI AKTIF
Fungsi dari fasilitas ini adalah untuk merubah status rekening simpanan yang
asalnya tidak aktif menjadi aktif kembali.
Untuk mengaktifkan status simpanan anda tinggal pilih/sorot data anggota

simpanan, apabila data terlalu banyak untuk memudahkan pencarian anda tinggal
mengisi kolom filter kemudian tekan tombol pilih data anggota,
setelah itu tekan tombol

VIII.5. BROWSE DAFTAR TRANSAKSI PEMBIAYAAN
(KRETRANS)
Untuk menghapus data transaksi Pembiayaan, Mereposting data ke perkiraan dan

juga untuk mereverse data transaksi Pembiayaan
Fungsi dari tombol tabel di atas adalah :

 Tombol Untuk menampilkan seluruh data atu juga untuk
menampilkan data secara spesifikasi yang telah di filter
 Tombol untuk membatalkan semua data
transaksi di dalam modul yang terkait
 Tombol Untuk membatalkan transaksi

atau jurnal reverse
 Tombol Untuk menghitung ulang saldo transaksi dari awal sampai
akhir apabila terjadi singkronisasi
 Tombol Untuk melakukan penghapusan data
 Tombo Untuk melihat jurnal
 Tombol Untuk mencetak data kedalam bentuk laporan
 Tombol Untuk keluar dari menu aplikasi

BAB
Input Data

IX. INPUT DATA
Fungsi dari masing-masing menu pada group menu Input Data adalah sebagai
berikut :
Input Kinerja Pendampingan: Untuk input data aktivitas anggota dalam

kelompoknya (kehadiran, keterlambatan dan
tanggung renteng)
Input Dampak Program : Untuk input data dampak program
pendampingan terhadap diri dan keluarga
anggota
Input Dampak Pendampingan Usaha : Untuk input data dampak program
terhadap usaha anggota
IX.1. Input Kinerja Pendampingan
Ketika anda memilih menu Input Kinerja Pendampingan, maka akan muncul
tampilan sebagai berikut :

 Pilih kode rumpun dengan menggunakan fungsi
kemudian klik tombol

 Dilayar akan ditampilkan daftar nama anggota kelompok yang ada pada
rumpun tersebut
 Untuk mengisi data hasil pendampingan Klik pada baris nama salah seorang
anggota pada kolom Absensi, kemudian pilih sesuai kondisi yang ada
 Lakukan hal yang sama untuk kolom Telat dan Tanggung Renteng dan
untuk anggota yang lain
 Jika seluruh data anggota telah di isi, untuk menyimpannya silahkan klik
tombol
 Untuk keluar klik tombol
IX.2. Input Dampak Program
Ketika anda memilih menu Input Dampak Program, maka akan muncul tampilan
sebagai berikut :

rumpun tersebut
anggota pada kolom Pribadi, kemudian ketik hasil supervisi dari kondisi
anggota dengan cara mengetik langsung pada kolom tersebut atu dengan
menu bantuan memo yang dapat diaktifkan menggunakan tombol

 Lakukan hal yang sama untuk kolom Rumah Tangga, Pendidikan
Keluarga, Lingkungan, Sosial dan Spiritual dan untuk anggota yang lain
tombol
IX.3. Input Dampak Pendampingan Usaha
Ketika anda memilih menu Input Dampak Program, maka akan muncul tampilan
sebagai berikut :

rumpun tersebut
anggota pada kolom Pribadi, kemudian ketik hasil supervisi dari kondisi
anggota dengan cara mengetik langsung pada kolom tersebut atu dengan
menu bantuan memo yang dapat diaktifkan menggunakan tombol
 Lakukan hal yang sama untuk kolom Rumah Tangga, Pendidikan
Keluarga, Lingkungan, Sosial dan Spiritual dan untuk anggota yang lain
tombol

BAB
Laporan Teller

X. Laporan Teller
Fungsi dari masing-masing menu pada group menu Laporan Teller adalah
sebagai berikut :
Lap. Transaksi Teller : Untuk menampilkan laporan transaksi detail
dari aktivitas teller
Lap. Verbal (Cash Vault) : Untuk melaporkan rincian uang teller
Laporan LLK : Untuk menampilkan laporan rincian transaksi
per rumpun
Laporan LLK Gabungan : Untuk menampilkan laporan gabungan rincian
transaksi rumpun berdasarkan tanggal
transaksi
X.1. Lap. Transaksi Teller
Jika anda memilih menu Lap. Transaksi Teller maka pada layar akan muncul
tampilan seperti dibawah ini :
 Klik tombol Preview

 Maka akan muncul menu seperti dibawah ini :

 Tentukan yang aktif sebagai teller saat itu, dengan meng-klik tanda segi tiga
pada bagian kolom yang paling kanan
 Setelah di pilih klik OK
 Maka akan muncul tampilan sebagai berikut :
 Tentukan tanggal periode laporan, kemudian klik OK.

 Maka akan muncul laporan teller yang terdiri dari minimal 5 halaman
 Untuk keluar klik tombol Close
Keterangan :
Untuk laporan lain prosedurnya kurang lebih sama dengan diatas

BAB
Laporan

XI. Laporan
Fungsi dari masing-masing menu diatas adalah sebagai berikut :

Lap. Daftar Perkiraan : Untuk menampilkan daftar perkiraan
Lap. Jurnal Transaksi : Untuk menampilkan laporan jurnal transaksi
pada periode tertentu
Lap. Buku Besar Pembantu (Buku Harian): Untuk menampilkan laporan
mutasi transaksi untuk perkiraan tertentu
pada periode tertentu
Lap. Neraca (Skontro) : Untuk menampilkan laporan neraca pada
tanggal tertentu
Lap. Neraca Trial Balance : Untuk menampilkan mutasi seluruh
perkiraan beserta saldo akhirnya pada
periode tertentu
Lap. Laba Rugi [Komparatif] : Untuk menampilkan laporan perbandingan
laba rugi pada periode tertentu
Lap. Laba Rugi Standar : Untuk menampilkan laporan laba rugi pada
periode tertentu
Lap. Arus Kas (Kode Perkiraan) : Untuk menampilkan laporan arus kas pada
tanggal tertentu dengan berdasarkan kode
perkiraan

Lap. Arus Bank : Untuk menampilkan laporan arus bank pada
tanggal tertentu dengan berdasarkan kode
perkiraan
XI.1. Laporan Daftar Perkiraan
jika menjalankan fungsi ini :
Tekan tombol Untuk melihat bentuk laporan
Setelah anda tentukan kode kantor kemudian tekan tombol

Kemudian tentukan periode tanggal mutasi
Setelah di tentukan kemudian tekanlah tombol kemudian anda akan

melihat kolom opsi pilihan

Tentukan kolom pilihan tersebut sesuai dengan kebutuhan anda. Setelah selesai
kemudian tekan tombol
Tentukan lagi oleh anda opsi perhitungan laba rugi dengan menentukan level
perkiraannya sesuai dengan kebutuhan anda di bawah ini :
Setelah selesai di isi tekan kembali tombol kemudian anda akan

melihat hasil laporannya seperti di bawahberikut ini :
BERIKUT PENJELASAN TABEL OPSI ATAU KONFIRMSI DALAM SETIAP

MENCETAK LAPORAN SECARA GARIS BESARNYA ADALAH :
Fungsi dari tombol-tombol di atas adalah :
 tombol Untuk : Melihat laporan yang akan di cetak.

 Tombol Berfungsi : Untuk membuat bentuk laporan baru
ataupun mendsign bentuk-bentuk laporan
yang telah tersedia di dalam menu
aplikasi.Lihat contoh dibawah berikut ini :
Table di bawah ini adalah fasilitas untuk membuat report baru
Contoh table di bawah berikut di bawah ini adalah untuk mendisign report yang
telah ada di menu aplikasi MiFES. Langkah-langkah awal untuk mendisign repot
tekanlah tombol kemudian anda akan melihat sebuah table yang
berisikan menu-menu laporan atupun yang lainnya.lihat di bawah ini:
Pilih salah satu atau sorot salah satuh menu laporan yang akan di design kemudian
tekan lah tombol kemudian akan keluar lagi tampilan seperti di bawah
ini

Tekanlah kembali tombol Kemudian anda akan melihat sebuah table
interaksi pengeditan laporan. Lihat contoh table di bwah ini :
Setelah selesai melakukan penyetingan tekan tanda silang di sudut kanan atas
kemudian simpan hasil edit report tersebut dengan menekan.
Untuk masalah penyimpanan hasil report itu terserah anda apakah mau di save di
file ataupun di save DBXData base(DB).
 Tombol Berfungsi : Untuk mengambil atau meload data laporan

dari file folder baik yang telah anda simpan
ataupun dari data dari user lain yang sama-
sama menggunakan program MIFES
 Tombol Berfungsi : Untuk menyimpan data report baik yang
telah di edit ataupun tidak
 Tombol Berfungsi : Untuk mengambil atau meload data report
dari data yang telah ada di menu.Lihat
contoh tadi diatas
 Tombol Berfungsi : Untuk menyimpan data report ke (DBX Data
base)
 Tombol Berfungsi : Untuk keluar dari fasilitas menu ini
KET:
Untuk menampilkan atau mencetak untuk setiap laporan pada dasarnya
sama, setiap kali user akan menampilkan atau mencetak laporan pada
layar interaktif akan muncul terlebih dahulu konfirmasi untuk dijawab
oleh user.

BAB
Konsolidasi dan Report

Center

XIII. Konsolidasi dan Report Centre
Fungsi dari masing-masing menu pada group menu Konsolidasi Report Centre
Konsolidasi [Transfer ke Pusat] : Untuk mengirimkan data akuntansi ke
kantor pusat
Lap Perkembangan Program : Untuk mengirimkan data perkembangan
ke data center
Lap Report Center : Untuk mengirimkan data perkembangan
ke data center
XIII.1. Konsolidasi [Transfer Ke Pusat]
Fungsi ini digunakan untuk mengirim data transaksi akuntansi ke kantor pusat.
Ketika menu Konsolidasi [Transfer ke Pusat] di klik maka akan muncul
tampilan sebagai berikut :

 Tentukan tanggal transaksi awal dan tanggal akhir periode laporannya
 Tentukan Folder Tujuan dengan cara meng-klik tanda kemudian klik
 System akan membuat file xml di folder tujuan, selanjutnya akan digunakan
oleh kantor pusat untuk melakukan proses konsolidasi
 Untuk keluar dari menu klik tombol
XIII.2. Lap Report Center / Lap Perkembangan

Program
Ketika memilih menu ini, maka akan muncul tampilan sebagai berikut :

Klik tombol , maka akan muncul tampilan sebagai berikut :
Tentukan tanggal laporan, kemudian klik OK
Klik tombol , ketika koneksi sudah establish klik tombol Kirim

Untuk keluar dari menu klik tombol
Keterangan :
Untuk upload laporan yang lain, menggunakan prosedur yang sama
seperti diatas

BAB
Utility

6
XIV. Utility
Fungsi dari masing-masing menu pada group menu Utility adalah sebagai berikut :
Setting Backup Data : Untuk mengatur ketentuan backup data

Backup Data ->Copy [Ke Hardisk]: Untuk melakukan proses backup data ke
hardisk
Restore Data ->[Dari Backup Copy] : Untuk melakukan proses restore data
dari hasil backup sebelumnya
XIV.1. Setting BackUp Data
Fungsi dari fasilitas ini adalah untuk menyeting setingan backup data

7
1) Tombol Berfungsi : Untuk menyimpan data yang telah di rubah,

diedit ataupun di input
2) Tombol Berfungsi : Untuk keluar dari aplikasi
XIV.2. BackUp Data ->Copy [Ke Harddisk]
Ketika memilih menu ini maka akan ada tampilan sebagai berikut :
1. Ceklis/klik : Untuk menentukan apakah proses backup

database transaksi juga termasuk database
sys
2. Tombol berfungsi : Untuk melakukan proses backup databases
yang akan disimpan pada folder yang telah
ditentukan pada setting backup [target]
3. Tombol berfungsi : Untuk keluar dari menu backup
XIV.3. Restore Data ->[Dari Bacup Copy]
Ketika memilih menu ini maka akan ada tampilan sebagai berikut :
Menu ini digunakan untuk melakukan penggantian databases yang rusak atau
bermasalah dengan databases hasil backup.

8
1. Ceklis/klik : Untuk menentukan apakah proses restore

database transaksi juga termasuk database
sys
2. Tombol berfungsi : Untuk melakukan proses restore databases
yang datanya diambil dari folder yang telah
ditentukan pada setting backup [source]
3. Tombol berfungsi : Untuk keluar dari menu restore

User Manual MiFES

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

User Manual MiFES

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

User Manual

Integrated micro Bangking System

Micro Finance Empowering System

DAFTAR ISI ........................................................................................................................................ I

Micro Finance & Empowering System

PROSES OPERASIONAL ...............................................................................................................88

INPUT DATA ....................................................................................................................................95

LAPORAN TELLER ......................................................................................................................102

KONSOLIDASI DAN REPORT CENTRE ..................................................................................112

Micro Finance & Empowering System

Micro Finance & Empowering System

Ketika anda melakukan Eksekusi Program Aplikasi/Login dengan cara melakukan

 "IP Address Server(No IP Address)", Menunjukkan lokasi keberadaan Data yang

Micro Finance & Empowering System

dapat menggunakan bantuan kalender dengan meng “klik” tanda segitiga

Lakukan Penyesuaian dengan cara mengklik (today) tanggal yang dipilih.

I.2. MENU UTAMA SOFTWARE APLIKASI

Micro Finance & Empowering System

I.3. REGISTRASI SOFTWARE

Proses Registrasi Softaware bisa dilakukan melalui cara :

Micro Finance & Empowering System

2) Tekan Tombol Register.

Micro Finance & Empowering System

Micro Finance & Empowering System

Micro Finance & Empowering System

Maka system akan menampilkan menu sebagai berikut

II.2. LAPORAN PROFILE (DAFTAR REKENING PER

Micro Finance Empowering System

3) Pilih/sorot data anggota yang akan di tampilkan kemudian klik

Micro Finance Empowering System

Selanjutnya system akan menampilkan menu seperti dibawah ini :

Micro Finance Empowering System

Micro Finance Empowering System

Micro Finance Empowering System

 Setting Identitas Lembaga : Untuk Merubah atau me-ngedit

 Data Kelompok : Untuk membuat Nama dan data Kelompok

 Definisi Produk Simpanan : Untuk Menambah, Merubah dan mengatur

Micro Finance Empowering System

III.1. SETTING IDENTITAS LEMBAGA

Fungsi dari fasilitas ini Adalah untuk merubah ketentuan-ketentuan identitas

Fungsi-fungsi tombol di atas adalah :

1) Tombol Adalah : Untuk membatalkan atau keluar dari Aplikasi

Micro Finance Empowering System

Lakukan perubahan atau penambahan (menggunakan tombol Insert pada keyboard)

seperlunya kemudian simpan dengan meng-klik tombol

III.3. MANAJEMEN USER

III.3.1. Membuat User

1). Klik/pililh tombol untuk melakukan penambahan User, maka di

Micro Finance Empowering System

3). Tombol adalah untuk melakukan penambahan menu yang

4). Tombol adalah untuk mengurangi menu yang dapat diakses

5). Tombol adalah untuk mengkoreksi nama group menu.

Micro Finance Empowering System

7). Klik Tombol setelah selesai melakukan penambahan User.

Micro Finance Empowering System

DARI SUB MENU MANAJEMEN USER :

 Untuk melakukan koreksi/edit User caranya adalah dengan memilih/mendrag

 Lakukan Koreksi Sesuai yang diharapkan, setelah selesai Klik tombol

Micro Finance Empowering System

Pilih User yang akan dihapus, kemudian Klik tombol untuk

 Pilih Tombol untuk melanjutkan penghapusan.

 Pilih Tombol untuk membatalkan penghapusan.

 Pilih Tombol setelah selesai melakukan penghapusan User.

III.4. SETTING USER TELLER