PUSAKA

LAPORAN KEUANGAN
6/7/2011

INFORMASI SALDO

TAHUN BULAN TANGGAL KAS MASUK KAS KELUAR BIDANG SALDO KETERANGAN
2011 JANUARI 16 Rp 1,184,400 BPH Rp 1,184,400 TRANSFER KAS DARI KEPENGURUSAN 2010
17 Rp 300,000 PORA Rp 884,400 BIAYA LIGA KONTRAKAN 'PENDINGKON'
21 Rp 100,000 LAIN-LAIN Rp 784,400 PENUKARAN UANG KADO ALUMNI
21 Rp 11,000 BPH Rp 773,400 KONSUMSI AQUA RAPAT REOR
23 Rp 250,000 PORA Rp 523,400 BIAYA PENDAFTARAN LIGA JATENG
23 Rp 400,000 SOSBUD Rp 123,400 DP KOSTUM HOE
24 Rp 1,464,000 BPH Rp 1,587,400 PEMASUKAN TRY OUT
27 Rp 150,000 SOSBUD Rp 1,437,400 KOSTUM & PROPERTI HOE
28 Rp 73,000 BPH Rp 1,364,400 KERTAS PRINTER @Rp. 36.500,00
28 Rp 250,000 PORA Rp 1,114,400 BIAYA PENDAFTARAN MAHAREMA CUP
30 Rp 50,000 SOSBUD Rp 1,064,400 PERKAP HOE
31 Rp 100,000 SOSBUD Rp 964,400 BINGKISAN SOSIAL BESUK DI RS
31 Rp 20,000 SOSBUD Rp 944,400 SUBSIDI ANGKOT BESUK DI RS
FEBRUARI 3 Rp 40,000 PORA Rp 904,400 PENGELUARAN RUTIN BULANAN = FUTSAL
3 Rp 100,000 PORA Rp 1,004,400 PENGEMBALIAN MAHAREMA CUP
5 Rp 10,000 SOSBUD Rp 1,014,400 PENGEMBALIAN SISA BIAYA HOE
7 Rp 200,000 SOSBUD Rp 814,400 BIAYA PEMBUBARAN PANITIA HOE
11 Rp 100,000 LAIN-LAIN Rp 714,400 PENGEMBALIAN PEMINJAMAN UANG FUTSAL 2010
13 Rp 114,100 LAIN-LAIN Rp 828,500 PEMASUKAN DARI KAS PUSAKA TAHUN 20XX
MARET 8 Rp 35,000 PORA Rp 793,500 BAYAR FUTSAL DI KLATEN
11 Rp 500,000 DANUS Rp 293,500 DITABUNG : BIAYA MELUNASI KAOS POLO
20 Rp 60,000 PORA Rp 233,500 BIAYA TRAVEL JERSEY
20 Rp 70,000 BPH Rp 163,500 TINTA PRINTER
22 Rp 500,000 PORA Rp 663,500 PENGEMBALIAN DP JERSEY (CICILAN)
25 Rp 58,000 PORA Rp 605,500 DENDA WASIT, JAMINAN KARTU, AQUA BOTOL LIGA JATENG
25 Rp 500,000 PORA Rp 1,105,500 PENGEMBALIAN DP JERSEY (CICILAN)
26 Rp 150,000 SOSBUD Rp 955,500 BIAYA SURVEY MAKRAB KE CIBODAS
28 Rp 500,000 SOSBUD Rp 455,500 DP VILLA MAKRAB
29 Rp 1,500,000 DANUS Rp 1,955,500 PENGEMBALIAN UANG KAOS POLO (CICILAN)
31 Rp 1,000,000 SOSBUD Rp 955,500 SEWA BUS UNTUK MAKRAB
APRIL 1 Rp 50,000 PORA Rp 905,500 KONSUMSI & JAMINAN KARTU SELAMA MAHAREMA CUP & LIGA JATENG
7 Rp 40,000 BPH Rp 945,500 PEMASUKAN DARI JASA PRINT PUSAKA
29 Rp 5,000 PORA Rp 940,500 KONSUMSI LIGA JATENG
MEI 3 Rp 200,000 PORA Rp 1,140,500 PENGEMBALIAN DP JERSEY (LUNAS)
15 Rp 40,000 KEROHANIAN Rp 1,100,500 KONSUMSI PENGAJIAN SEBELUM UTS

KETERANGAN TAMBAHAN
1 BIAYA UNTUK TRY OUT 05/06/2011 MEMINJAM UANG BUKU DULU SEHINGGA TIDAK ADA KONTAK DENGAN KAS PUSAKA
SALDO KAS DI REKENING
TAHUN BULAN TANGGAL KAS MASUK KAS KELUAR BIDANG SALDO KETERANGAN
2011 FEBRUARI 5 Rp 7,040,000 BPH Rp 7,040,000 PENERIMAAN TRY OUT 2010
MARET 2 Rp 1,500,000 DANUS Rp 5,540,000 TRANSFER UNTUK DP POLO
9 Rp 1,500,000 PORA Rp 4,040,000 TRANSFER UNTUK DP JERSEY
11 Rp 500,000 DANUS Rp 4,540,000 DARI KAS UNTUK PELUNASAN POLO
11 Rp 4,500,000 DANUS Rp 40,000 TRANSFER UNTUK PELUNASAN POLO