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FLUXO DE CAIXA MODELO

SOLIVRE FLUXO DE CAIXA RUBRICA ENTRADAS . Vendas a vista . cheque pré-datado . Duplicatas a receber . Cartão de Crédito ENTRADAS TOTAL (1) SAÍDAS . Salários . Comissões . Fornecedor . Tarifas Públicas . Impostos . Contador . Frete . Aluguel . Pró-labore . Finame . Outras SAÍDAS TOTAL (2) RESULTADO DO PERÍODO (1-2) SALDO ANTERIOR SALDO PARCIAL . (-) Aplicação financeira . (+) Resgate Aplicação . (+) Receita Financeira . (+) Empréstimo . (-) Pagamento de Empréstimo . (-) Despesa Financeira 1 2 3 4 5 DIAS DO MÊS 6 8 9 7 8 9 10 11

ANEXO 1

Aluguel . Comissões . (-) Despesa Financeira 21 22 23 ANEXO 1 . Pró-labore . (-) Pagamento de Empréstimo . Outras SAÍDAS TOTAL (2) RESULTADO DO PERÍODO (1-2) SALDO ANTERIOR SALDO PARCIAL . Frete . Contador . Finame . Fornecedor . Vendas a vista . (-) Aplicação financeira . (+) Receita Financeira . Tarifas Públicas . (+) Empréstimo . cheque pré-datado .FLUXO DE CAIXA MODELO DIAS DO MÊS 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL EMPRESA : "AFO & CIA LTDA" RUBRICA / Data ENTRADAS . Duplicatas a receber . Cartão de Crédito ENTRADAS TOTAL (1) SAÍDAS . (+) Resgate Aplicação . Salários . Impostos .

FLUXO DE CAIXA MODELO DIAS DO MÊS 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL ANEXO 1 .

FLUXO DE CAIXA MODELO SALDO ATUAL ANEXO 1 .

FLUXO DE CAIXA MODELO SALDO ATUAL ANEXO 1 .

FLUXO DE CAIXA MODELO ANEXO 1 .