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ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEO DO ESPRITO SANTO

CONTABILIDADE

BALANO PATRIMONIAL COMPARADO LEVANTADO EM 30/06/2010


DISCRIMINAO

EM 31/12/2009 EM 30/06/2010

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONBILIDADES
Caixa
Valores com Subsees
Bancos Conta Movimento
Bancos Conta Aplicao

9.009.982,04
1.578.517,62
4.124,15
495.167,00
1.079.226,47

10.052.745,99
857.069,42
4.028,90
275.907,99
577.132,53

CREDITOS A RECEBER
Anuidades a Receber 2010
Anuidades a Receber 2001 a 2009
Renegociaes a Receber
Adiantamentos para Subsees
Cheques Devolvidos
Creditos a Recuperar
Debitos a Identificar
Adiant.de Repasses Estatutrios( Fundo Cultural )

7.431.464,42
6.520.548,15
857.208,90
49.812,42
3.894,95
-

9.195.676,57
2.206.773,74
5.856.596,61
1.057.631,42
59.723,24
4.218,58
967,75
9.765,23

ATIVO NO CIRCULANTE
REALIZVEL A LONGO PRAZO
Anuidades a Receber - Dvida Ativa
Adiantamentos de Repasses Estatutrios( CAAES )
Cheques em Cobrana

1.680.833,28
846.867,71
833.965,57
-

1.597.577,97
763.612,40
833.965,57
-

IMOBILIZADO
Imveis
Terrenos
Outras Imobilizaes
Obras em Andamento
(-) Depreciaes Acumuladas

2.377.380,18
2.301.154,53
740,00
1.998.747,16
65.582,82
(1.988.844,33)

2.843.264,20
2.303.155,24
740,00
2.175.065,76
353.147,53
(1.988.844,33)

TOTAL DO ATIVO

13.068.195,50

14.493.588,16

Vitria - ES, 30 de Junho de 2010

HOMERO JUNGER MAFRA


PRESIDENTE

DLIO JOS PRATES DO AMARAL


TESOUREIRO

JORGE MESQUITA RIBEIRO


CONTADOR CRC-ES 8708/O3

__________________________________________________________________
R. Alberto de Oliveira Santos, 59 Ed. Ricamar 3 e 4 andares Centro Vitria ES 29010-908
Telefone (27) 3232-5633 FAX (27) 3232-5628 e-mail : contabilidade@oabes.org.br

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CONTABILIDADE
BALANO PATRIMONIAL COMPARADO LEVANTADO EM 30/06/2010
DISCRIMINAO

EM 31/12/2009 EM 30/06/2010

PASSIVO + PATRIMNIO SOCIAL


PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAES A PAGAR
Fornecedores
Salarios a Pagar
IRRF/CSLL/PIS/COFINS/ISS a recolher
Honorrios de Sucumbncia
Crditos a Identificar - Tesouraria
Crditos a Identificar
OBRIGAES ESTATUTRIAS
Conselho Federal
Caixa de Assistncia dos Advogados
Fundo Cultural
FIDA - Fundo Integr. Desenv. Assist. Advog.
RECEITAS A REALIZAR
Receitas de Anuidades - 2010
Receitas de Anuidades - 2001 a 2009
Receitas de Renegociaes
PASSIVO NO CIRCULANTE
Receitas de Dvida Ativa
PATRIMNIO SOCIAL
Conta Patrimonial
Supervit de Exerccios Anteriores
Resultado do Exerccio
TOTAL DO PASSIVO + PL

52.182,38
46.633,98
178,39
46.455,59

330.144,01
311.837,86
1.366,50
310.471,36

5.548,40
1.733,95
3.467,43
347,02

18.306,15
5.721,00
11.441,22
1.143,93

7.377.757,05
6.520.548,15
857.208,90

9.121.001,77
2.206.773,74
5.856.596,61
1.057.631,42

846.867,71
846.867,71

763.612,40
763.612,40

4.791.388,36
4.419.092,07
715.917,56
(343.621,27)

4.278.829,98
4.419.092,07
372.296,29
(512.558,38)

13.068.195,50

14.493.588,16

Vitria - ES, 30 de Junho de 2010

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CONTABILIDADE

DEMONSTRAO DE RESULTADO APURADO EM 30/06/2010


DISCRIMINAO

EM 31/12/2009

1-RECEITAS
1.1-RECEITAS ORDINRIAS
1.1.1-Contribuies Ordinrias
1.1.2-Taxas
1.1.3- Juros e Multas

EM 30/06/2010

5.940.276,11
208.483,06

1.2-RECEITA PATRIMONIAL
1.2.1-Aplicaes Financeiras
1.3-ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA
1.3.1-Inscries
1.3.2-Locao Auditrio
1.3.3-Exame de Ordedm

65.000,85
22.250,00
823.180,00

1.4 - RECEITAS S/SERVIOS DIVERSOS


1.4.1-Servios Prestados
1.4.2-Recuperao Despesas CAAES
TOTAL DAS RECEITAS

3.536.397,50
72.551,44
6.148.759,17

3.608.948,94

145.194,06

41.462,44

910.430,85

10.710,00
3.989,70
-

680.879,51
7.885.263,59

2-DESPESAS
2.2-DESPESAS ORDINRIAS
2.2.1-Servios, encargos e materiais Seccional
2.2.2-Servios, encargos e materiais Subsees
2.2.3-Gastos com pessoal Seccional
2.2.4-Gastos com pessoal Subsees
2.2.5-Financeiras
2.2.6-Tributrias
2.2.7-Associaes de Classe
2.2.8-Exame de Ordem
2.2.9-Depreciaes
2.2.10-Despesas de Exerccios Anteriores
2.2.11-Custos de Imobilizaes Baixadas
TOTAL DAS DESPESAS
RESULTADO OPERACIONAL

1.854.289,17
721.112,46
2.008.688,88
781.156,79
143.625,14
13.541,37
21.100,00
212.812,50
298.304,28
86.170,65
-

252.192,59
3.917.303,67

909.645,99
353.751,22
1.230.903,59
478.684,73
55.245,77
7.214,11
6.000,00
136.437,50
6.140.801,24
1.744.462,35

1.5 - RECEITAS NO OPERACIONAIS


1.5.1 - Doaes e Auxlios Financeiros

14.699,70

51.436,45

3.177.882,91
739.420,76

11.153,15
51.436,45

11.153,15

51.436,45

11.153,15

SUPERVIT DO EXERCCIO

1.795.898,80

750.573,91

REPASSE ESTATUTRIO
RESULTADO LQUIDO DO EXERCCIO
DFICIT DO EXERCCIO APS REPASSE
SUPERVIT/DFICIT DO EXERCCIO APS REPASSE

2.139.520,07

1.263.132,29

RECEITA EXTRA ORAMENTRIA

(343.621,27)

(512.558,38)

Vitria - ES, 30 de Junho de 2010

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CONTABILIDADE
DISCRIMINAO

EM 2009

RECEITAS ORDINARIAS

EM 2010

6.148.759,17

3.608.948,94

1-REPASSES ESTATUTRIOS
Conselho Federal da OAB
10% Receitas Ordinrias

614.875,92

360.894,87

2-PRMIOS ESTUDOS JURDICOS


03% Receitas Ordinrias

184.462,78

108.268,67

3-FIDA (FUNDO INTEG. DESEN. ASSIST. ADVOGADOS)


02% Receitas Ordinarias

122.975,18

72.178,96

1.229.751,83

721.789,79

3-CAIXA DE ASSISTNCIA DOS ADVOGADOS


20% Receitas Ordinarias
Contribuies Ordinrias
(-)Cota do Conselho Federal
(-)Cota CAAES
(-)Cota de Estudos Jurdicos
(-)Cota do Fida (Fundo.......)
(-)Cota da Seccional

6.148.759,17
614.875,92
1.229.751,83
184.462,78
122.975,18
3.996.693,46

3.608.948,94
360.894,87
721.789,79
108.268,67
72.178,96
2.345.816,65

4-TOTAL DA DISTRIBUIO

2.152.065,71

1.263.132,29

5-RESULTADO APS A DISTRIBUIO LEGAL

3.996.693,46

2.345.816,65

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CONTABILIDADE

BALANO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2010 ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

ATIVO

PASSIVO

ATIVO CIRCULANTE
DISPONVEL
CAIXA
BANCO CONTA MOVIMENTO
BANCO CONTA ARRECADAO
BANCO CONTA POUPANA
APLIC. FINAN.DE LIQUIDEZ IMEDIATA
REALIZVEL A CURTO PRAZO
CONTRIBUIES OBRIGATRIAS
MULTAS SOBRE INFRAES
CHEQUES EM COBRANA
ADIANTAMENTO S SUBSEES
DBITO DAS SECCIONAIS - COTA
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
CRDITOS DIVERSOS A RECEBER
DEBITOS A IDENTIFICAR
DIVERSOS RESPONSVEIS
ADIANTAMENTO ESTATUTRIOS
DEPSITOS JUDICIAIS
DESPESAS ANTECIPADAS
PRMIOS DE SEGUROS APROPRIAR
ASSINATURAS TC., REV.E JORNAIS
ATIVO REALIZVEL A LONGO PRAZO
CRDITOS CONCEDIDOS PELAS SECCIONAIS
CRDITOS CONCEDIDOS CAAES
CHEQUES EM COBRANA
ATIVO PERMANENTE
INVESTIMENTOS
IMVEIS DE RENDA
TTULOS DE CRDITO
IMOBILIZADO
BENS MVEIS
BENS IMVEIS
OBRAS EM ANDAMENTO
(-)DEPRECIAO ACUMULADA
EMPRSTIMOS CONCEDIDOS S SECCIONAIS
DVIDA ATIVA
ANUIDADES DE EXERCCIOS ANTERIORES
MULTAS DE ELEIES
MULTAS DE INFRAES
OUTROS CRDITOS
ALMOXARIFADO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL PARA ALIENAO
SOMA DO ATIVO REAL
SALDO PATRIMONIAL - PAS. REAL DESCOBERTO

ATIVO COMPENSADO
CONTRATOS FIRMADOS
TOTAL DO ATIVO

10.052.745,99
857.069,42
4.028,90
275.907,99
577.132,53
9.195.676,57
9.121.001,77
59.723,24
4.218,58
967,75
9.765,23
833.965,57
833.965,57
2.843.264,20

PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAES A PAGAR
FORNECEDORES
PESSOAL A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
CONSIGNAES
OBRIGAES ESTATUTRIAS
OBRIGAES FINANCEIRAS
CREDORES DIVERSOS
RESTOS A PAGAR
OUTRAS OBRIGAES
EVENTOS
CREDITOS A IDENTIFICAR
PASSIVO NO CIRCULANTE

330.144,01
330.144,01
18.306,15
1.366,50
310.471,36

EMPRSTIMOS / FINANCIAMENTOS
DEPSITOS JUDICIAIS

RECEITAS A REALIZAR
RECEITAS DE ANUIDADES -2010
RECEITAS DE ANUIDADES -2001 a 2009
RECEITAS DE RENEGOCIAES
RECEITAS DE DIVIDA ATIVA

9.884.614,17
2.206.773,74
5.856.596,61
1.057.631,42
763.612,40

SOMA DO PASSIVO REAL


SALDO PATRIMONIAL - AT. REAL LQUIDO
SALDO ANTERIOR
ACRSCIMO PATRIMONIAL
SUPERVIT DO EXERCCIO
PASSIVO COMPENSADO
CONTRATOS FIRMADOS
TOTAL DO PASSIVO

330.144,01
4.278.829,98
4.791.388,36
(512.558,38)

2.843.264,20
2.175.065,76
2.303.895,24
353.147,53
(1.988.844,33)
763.612,40
763.612,40
14.493.588,16

14.493.588,16

14.493.588,16

Vitria - ES, 30 de Junho de 2010

HOMERO JUNGER MAFRA


PRESIDENTE

DLIO JOS PRATES DO AMARAL


TESOUREIRO

JORGE MESQUITA RIBEIRO


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ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEO DO ESPRITO SANTO

CONTABILIDADE

BALANO FINANCEIRO EM 30 DE JUNHO DE 2010 ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

RECEITA
RECEITA ORAMENTRIA
RECEITA CORRENTE
RECEITAS DE CONTRIBUIES
RECEITAS SOBRE INFRAES
RECEITAS DE SERVIOS
RECEITAS DE COBRANA
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS DIVERSAS
TRANSFERNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS
RECEITA DE CAPITAL
ALIENAO DE BENS
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
RECEITA EXTRA-ORAMENTRIA
REALIZVEL A CURTO PRAZO
FORNECEDORES
PESSOAL A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS
CONSIGNAES
ADIANTAMENTOS ESTATUTRIOS
OBRIGAES ESTATUTRIAS
OBRIGAES FINANCEIRAS
CREDORES DIVERSOS
RESTOS A PAGAR
OUTRAS OBRIGAES
EVENTOS
TRANSFERNCIAS FINANCEIRAS
SALDO DO EXERCCIO ANTERIOR
CAIXA
BANCO CONTA MOVIMENTO

3.917.303,67
3.536.397,50
72.551,44
41.462,44
266.892,29
11.153,15
11.153,15
521.940,81
521.940,81
126.574,82
99.728,25
295.637,74
1.578.517,62
4.124,15
495.167,00

VALORES C/SUBSEO
APLIC. FINAN. DE LIQUIDEZ IMEDIATA
TOTAL GERAL

1.079.226,47
6.028.915,25

DESPESA
DESPESA ORAMENTRIA
DESPESA CORRENTE
DESPESAS DE CUSTEIO
TRANSFERNCIAS CORRENTES

DESPESA DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSES FINANCEIRAS
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
OBRAS EM ANDAMENTO
DESPESA EXTRA-ORAMENTRIA
REALIZAVL A CURTO PRAZO
FORNECEDORES
PESSOAL A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS
CONSIGNAES
ADIANTAMENTOS ESTATUTRIOS
OBRIGAES ESTATUTRIAS
OBRIGAES FINANCEIRAS
CREDORES DIVERSOS
RESTOS A PAGAR
OUTRAS OBRIGAES
EVENTOS
TRANSFERNCIAS FINANCEIRAS
SALDO DO EXERCCIO
CAIXA
BANCO CONTA MOVIMENTO
VALORES C/SUBSEO
APLIC. FINAN. DE LIQUIDEZ IMEDIATA
TOTAL GERAL

Vitria - ES, 30 de Junho de 2010

HOMERO JUNGER MAFRA


PRESIDENTE

DLIO JOS PRATES DO AMARAL


TESOUREIRO

JORGE MESQUITA RIBEIRO


CONTADOR CRC - ES 8708/O3

R. Alberto de Oliveira Santos, 59 Ed. Ricamar 3 e 4 andares Centro Vitria ES 29010-908


Telefone (27) 3232-5633 FAX (27) 3232-5628 e-mail : contabilidade@oabes.org.br

4.441.015,20
3.177.882,91
1.263.132,29

465.884,02
178.319,31
287.564,71
264.946,61
264.946,61
9.765,23
113.817,07
110.930,45
30.433,86
857.069,42
4.028,90
275.907,99
577.132,53
6.028.915,25

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEO DO ESPRITO SANTO


CONTABILIDADE
BALANO ORAMENTRIO EM 30 DE JUNHO DE 2010 - ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

RECEITA
RECEITA ORAMENTRIA

DESPESA

PREVISO

RECEITA CORRENTE
RECEITAS DE CONTRIBUIES
RECEITAS JUROS S/CONTRIBUIES
RECEITAS DE SERVIOS
RECEITAS SOBRE INFRAES
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIOS
TRANSFERNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES

9.034.100,13
7.190.400,13
155.000,00
179.200,00
50.000,00
202.500,00
1.257.000,00
-

RECEITA DE CAPITAL
ALIENAO DE BENS
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
SUPERAVIT FINANC. EXERC. ANT
SOMA
DFICIT CORRENTE
DFICIT CAPITAL
TOTAL

EXECUO
3.917.303,67
3.536.397,50
72.551,44
41.462,44
266.892,29
-

980.296,28
608.000,00
372.296,28

11.153,15
11.153,15
-

10.014.396,41
10.014.396,41

3.928.456,82
465.884,02
4.394.340,84

DIFERENA

DESPESA ORAMENTRIA

FIXAO

(5.116.796,46)
DESPESA CORRENTE
(3.654.002,63)
DESPESAS DE CUSTEIO
(82.448,56)
TRANSFERNCIAS CORRENTES
(179.200,00)
(50.000,00)
(161.037,56)
(990.107,71)
(969.143,13)
DESPESA DE CAPITAL
(608.000,00)
INVESTIMENTOS
INVERSES FINANCEIRAS
11.153,15
OBRAS EM ANDAMENTO
(372.296,28)
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
SOMA
(6.085.939,59)
SUPERVIT CORRENTE
465.884,02 SUPERVIT CAPITAL
(5.620.055,57) TOTAL

EXECUO

9.040.845,81
6.469.955,76
2.570.890,05

4.441.015,20
3.177.882,91
1.263.132,29

973.550,60
365.550,60
608.000,00

465.884,02
178.319,31
287.564,71

10.014.396,41
10.014.396,41

Vitria - ES, 30 de Junho de 2010

HOMERO JUNGER MAFRA

DLIO JOS PRATES DO AMARAL

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TESOUREIRO

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DIFERENA
(4.599.830,61)
(3.292.072,85)
(1.307.757,76)
(507.666,58)
(187.231,29)
(320.435,29)
-

4.906.899,22
(512.558,38)

(5.107.497,19)
(512.558,38)

4.394.340,84

(5.620.055,57)

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEO DO ESPRITO SANTO

CONTABILIDADE

DEMOSNTRAO DAS VARIAES PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO DE 2010 - ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

RESULTADO DA EXECUO ORAMENTRIA


VARIAES ATIVAS
RECEITA ORAMENTRIA
RECEITA CORRENTE
3.917.303,67
RECEITAS DE CONTRIBUIES
3.536.397,50
RECEITAS SOBRE INFRAES
72.551,44
RECEITAS DE SERVIOS
RECEITAS DE COBRANA
RECEITAS PATRIMONIAIS
41.462,44
RECEITAS DIVERSAS SERVIOS
266.892,29
TRANSFERNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS
RECEITA DE CAPITAL
ALIENAO DE BENS
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
CONTAS DE INTERFERNCIAS
TRANSFERNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS
TRANSFERNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS
MUTAES PATRIMONIAIS
465.884,02
AQUISIO DE BENS MVEIS
176.318,60
AQUISIO DE BENS IMVEIS
2.000,71
AQUISIO DE TTULOS E VALORES
OBRAS EM ANDAMENTO
287.564,71
EMPRSTIMOS CONCEDIDOS S SECCIONAIS
AMORT. EMPR. RECEBIDOS DO CONSELHO FEDERAL
ALMOXARIFADO
OUTROS VALORES
INDEPENDETES EXEC. ORAMENTRIA
11.153,15
INSCRIO DA DVIDA ATIVA
INCORPORAO DE BENS MVEIS
INCORPORAO DE BENS IMVEIS
DOAES DE BENS MVEIS
DOAES DE BENS IMVEIS
INSCRIO DE DBITOS DAS SECCIONAIS
CANCELAMENTO DE PROVISES
CANCELAMENTO DEBITOS SECCIONAL
CANCELAMENTO DE OBRIGAES (CF)
BAIXA DEPRECIAO MVEIS E UTENSLIOS
BIAXA DEPRECIAO INFORMTICA/SOFTWARE
OUTRAS DOAES
11.153,15
TOTAL DAS VARIAES ATIVAS
4.394.340,84
APURAO DE RESULTADOS
RESULTADO DO EXERCCIO - DFICIT
TOTAL GERAL
4.394.340,84

RESULTADO DA EXECUO ORAMENTRIA


VARIAES PASSIVAS
DESPESA ORAMENTRIA
DESPESA CORRENTE
4.441.015,20
DESPESAS DE CUSTEIO
3.177.882,91
TRANSFERNCIAS CORRENTES
1.263.132,29

DESPESA DE CAPITAL
465.884,02
INVESTIMENTOS
465.884,02
INVERSES FINANCEIRAS
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
CONTAS DE INTERFERNCIAS
TRANSFERNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS
TRANSFERNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS
MUTUAES PATRIMONIAIS
ALIENAO DE BENS MVEIS
ALIENAO DE BENS IMVEIS
LIQUIDAO DE CRDITOS
AMORT. EMPR. CONCEDIDOS S SECCIONAIS
AMORT. DE DBITOS DAS SECCIONAIS
EMPRSTIMOS RECEBIDOS DO CONSELHO FEDERAL
RECEBIMENTO DA DVIDA ATIVA
ALMOXARIFADO
OUTROS VALORES
INDEPEDENTES EXEC. ORAMENTRIA
BAIXA DE BENS MVEIS - M. UTENSILIOS
BAIXA DE BENS MVEIS - INFORMTICA
DOAES DE BENS IMVEIS
CANCELAMENTO DE CRDITOS COM AS SECCIONAIS
CANCELAMENTO DE EMPR. CONC. S SECCIONAIS ALMOXARIFADO
PROVISES DE ENCARGOS SOCIAIS
DEPRECIAO DO EXERCICIO
-

TOTAL DAS VARIAES PASSIVAS


RESULTADO PATRIMONIAL
SUPERVIT VERIFICADO NO EXERCCIO
TOTAL GERAL

4.906.899,22
(512.558,38)
4.394.340,84

Vitria - ES, 30 de Junho de 2010

HOMERO JUNGER MAFRA


PRESIDENTE

DLIO JOS PRATES DO AMARAL


TESOUREIRO

JORGE MESQUITA RIBEIRO


CONTADOR CRC - ES 8708/O3

R. Alberto de Oliveira Santos, 59 Ed. Ricamar 3 e 4 andares Centro Vitria ES 29010-908


Telefone (27) 3232-5633 FAX (27) 3232-5628 e-mail : contabilidade@oabes.org.br