Aporte original de

:

Ismael Salazar Herreño
Yuly Paola Sanchez Moreno

EMPRESA X Y
CONCILIACION BANCARIA
A AGOSTO 30 DE 2006
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO01
CTA.CTE. # 075121-6999-5821
SALDO EN EXTRACTO

19,113,571.65

SALDO EN LIBROS

(21,913,862.65)

Mas: Diferencia saldo a Dic.31/04
MAS:
CHEQUES X COBRAR - Ver Relación
CONSIGNACIONES NO CONTABILIZADAS
INTERESES RECIBIDOS NO CONTABILIZADOS
MENOS:
4 X 1000 NO CONTABILIZADO
RETENCION NO CONTABLILIZADA
GASTOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS
Cheque cobrado y no contab. Abr.5/04 ch.1954
TOTAL VALORES NO CONTABILIZADOS
Menos:Consig.contab.pero no regist.en el banco
- Consignacion no contab.mar.9/04
- Consignacion no contab.mar.29/04
- Consig.descuentos Bogota mar/04
- Restaurante varios - Abr.10/04
- Reinaldo suarez - Consig.varias abr.13/04
- Rosaura Montes - Celular, may.7/04
- Pedro Puentes - aportes extraordinarios may.18/04
- Restaurante varios - May.21/04
- Rita cuartas, may.29/04
Total Consignaciones no registradas por el Banco
SUMAS IGUALES

97,824.00
10,830,616.00
3,780,069.00
230,000.00
250,000.00
85,000.00
25,000.00
(373,414.00)
14,827,271.00
(103,000.00)
(103,000.00)
(11,100,724.00)
(200,000.00)
(170,000.00)
(103,000.00)
(80,000.00)
(150,000.00)
(115,000.00)
(12,124,724.00)
19,113,571.65
ELABORO: BCP

(19,113,491.65)

00 257.613.00 124.000.000.930.00 1.00 690.428.00 . VALOR 22.00 79.00 2.800.125.00 977.00 630.000.519.175. FEMROA RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO MES DICIEMBRE DE 2006 FECHA 12/11/2006 12/11/2006 12/20/2006 12/20/2006 12/28/2006 12/29/2006 12/29/2006 12/29/2006 12/29/2006 12/29/2006 12/29/2006 12/29/2006 12/29/2006 12/29/2006 12/29/2006 12/29/2006 12/29/2006 2912/2006 12/29/2006 12/29/2006 CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL CHEQUES X COBRAR CONSIGNACIONES NO CONTABILIZADAS 12/5/2006 12/7/2006 12/19/2006 12/27/2006 12/27/2006 TOTAL CONSIGN.00 128.482.00 134.316.00 825.780.00 525.647.096.932.077.711.00 30.00 130.362.00 10.500.00 1.00 176.882.000.00 PAGO NO APLICADO 30.936.00 566.00 618.FONDO DE EMPLEADOS DE MOLINOS ROA S.00 1.792.830.00 394.000.A.711.00 600.00 346.090.00 225.069.616.598.957.00 PAGO NO APLICADO 3. NO CONTAB.100.

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2007 BANCO DE COLOMBIA CTA.237. No.18 MAS: ABONAMOS NO CARGAN FECHA .76 0.00 SALDO DEL EXTRACTO 588.00 ABONAN NO CARGAMOS FECHA DETALLE No.42 0.CHEQ/DCTO VALOR 0.CHEQ/DCTO VALOR 0.00 CARGAMOS NO ABONAN FECHA DETALLE No.CHEQ/DCTO VALOR 0. ELABORADO POR REVISADO POR .AHORRO.00 742.CHEQ/DCTO VALOR 31 de March de 2007 ABONO INTERESES 742.R.76 CARGAN NO ABONAMOS FECHA DETALLE No. 457-262321-82 SALDO EN LIBROS ABONOS NO CARGAN MENOS.76 742.00 0.00 A. CARGAMOS NO ABONAN MAS: ABONAN NO CARGAMOS MENOS: CARGAN NO ABONAMOS 587. DETALLE No.V.494.

FECHA DCTO FECHA DCTO FECHA DCTO FECHA DCTO 0.00 .

00 465.800.000.700.CHEQ/DCTO 16 de April de 2007 Costo Chequera 17 de April de 2007 Consig.700.000.00 CARGAMOS NO ABONAN FECHA DETALLE No.CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2007 BANCO SANTANDER CTA.00 9.CTE.000.256. Registrada por $350.700.00 455.700.00 877.944.500.700.00 877.000.000 28 de April de 2007 Cheque devuelto-Santodomingo y Salamanca VALOR 210.500.CHEQ/DCTO 2 de April de 2007 CARLOS SANCHEZ 6 de April de 2007 PIZZA 1969 28 de April de 2007 ZAZ LTDA 30 de April de 2007 ABC BEER 123 127 131 135 VALOR 195.CHEQ/DCTO 29 de April de 2007 Consig.076.CHEQ/DCTO 18 de April de 2007 Error Registro Consig. Cheque VALOR 2. CARGAMOS NO ABONAN MAS: ABONAN NO CARGAMOS MENOS: CARGAN NO ABONAMOS 2. SALDO EN LIBROS ABONOS NO CARGAN MENOS.700.00 -674.00 2. No figuran en extracto 30 de April de 2007 Consig. No figuran en extracto VALOR 230.00 2.000.00 695.456.700.00 346.00 123.256.586.00 ABONAN NO CARGAMOS FECHA DETALLE No.00 -695.00 212.00 674.00 MAS: ABONAMOS NO CARGAN (CHEQUES GIRADOS PERO NO COBRADOS) FECHA DETALLE No.00 .00 CARGAN NO ABONAMOS FECHA DETALLE No.00 SALDO DEL EXTRACTO 1.500.

ELABORADO POR REVISADO POR .

0.00 FECHA DCTO FECHA DCTO FECHA DCTO FECHA DCTO .

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