Enero

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Precio

Presupuesto deVentas Mensuales de los productos 2007
Producto A
Producto B
Monto Total
Cantidad
Monto
Cantidad
Monto
20,435.40
$81,741.60
15,225.47 $98,965.57
$180,459.86
30,516.86
$122,067.46
10,110.67 $65,719.32
$188,084.93
40,598.33
$162,393.31
12,251.75 $79,636.36
$241,968.73
10,081.46
$40,325.86
15,225.47 $98,965.57
$139,792.85
20,435.40
$81,741.60
5,114.81 $33,246.25
$114,375.97
15,258.43
$61,033.73
5,114.81 $33,246.25
$94,042.47
18,255.62
$73,022.50
5,114.81 $33,246.25
$106,242.57
13,078.66
$52,314.62
10,110.67 $65,719.32
$118,951.01
22,342.70
$89,370.82
0.00
0
$89,467.43
40,598.33
$162,393.31
0.00
0
$162,668.06
20,435.40
$81,741.60
20,340.28 $132,211.81
$213,501.81
20,435.40
$81,741.60
20,340.28 $132,211.81
$213,501.81
272,472 $1,089,888.00
118,949 $773,168.50 $1,863,057.50
$4.00
$6.50
272,472.00

5041

9128

20299

10217.5

Primer
Trimestre
Unidades a Vender
91,550
Inventario Final de PT
5,041
Sub Total
96,591
Inventario Inicial
Presupuesto de producción
96,591

Segundo
Trimestre
45,776
9,128
54,904
5,041
49,863

Tercer
Trimestre
53,678
20,299
73,977
9,128
64,849

Cuarto
Trimestre
81,468
10,218
91,686
20,299
71,387

% de participación
A
B
7.50%
11.20%
14.90%
3.70%
7.50%
5.60%
6.70%
4.80%
8.20%
14.90%
7.50%
7.50%
100.00%

Producto A

12.80%
8.50%
10.30%
12.80%
4.30%
4.30%
4.30%
8.50%
0.00%
0.00%
17.10%
17.10%
100.00%

20,435.00
$81,740.00
30,517.00
$122,068.00
40,598.00
$162,392.00
10,082.00
$40,328.00
20,436.00
$81,744.00
15,258.00
$61,032.00
18,256.00
$73,024.00
13,079.00
$52,316.00
22,343.00
$89,372.00
40,598.00
$162,392.00
20,435.00
$81,740.00
20,435.00
$81,740.00
272,472.00 $1,089,888.00

81741.6
81336/4

Presupuesto Trimestral
Anual
272,472
10,218
282,690
282,690

20334

7612.5

2557.5

0

7612.5

Primer
Trimestre
Unidades a Vender
37,588
Inventario Final de PT
7,613
Sub Total
45,201
Inventario Inicial
Presupuesto de producción
45,201

Segundo
Trimestre
25,455
2,558
28,013
7,613
20,400

Tercer
Trimestre
15,226
15,226
2,558
12,668

Cuarto
Trimestre
40,680
7,613
48,293
48,293

Presupuesto de Consumo de Materia Prima PRODUCTO A
presupuesto Trimestral
Primer
Trimestre
Unidades a Producir
96,591
Material 1
2
193,182
Material 2
1
96,591

Segundo
Trimestre
49,863
99,726
49,863

Tercer
Trimestre
64,849
129,698
64,849

Cuarto
Trimestre
Anual
71,387
142,774
71,387

282,690
565,380
282,690

0.5
0.3

282,690
84,807
367,497

Presupuesto de Consumo de Materia Prima PRODUCTO B
presupuesto Trimestral
Estandar de
Primer
Consumo
Trimestre
Unidades a Producir
45,201
Material 1
3
135,603
Material 2
2
90,402

Segundo
Trimestre
20,400
61,200
40,800

Tercer
Trimestre
12,668
38,004
25,336

Cuarto
Trimestre
Anual
48,293
144,879
96,586

126,562
379,686
253,124

0.5
0.3

189,843
75,937
265,780

Presupuesto Trimestral
Anual
118,949
7,613
126,562
126,562

RESUMEN DE CONSUMOS DE MATERIAS PRIMAS
PRODUCTO A PRODUCTO BTOTAL
COSTO UNITARIO
MATERIAL 1
565,380
379,686
945,066
$0.50
$472,533.00
MATERIAL 2
282,690
253,124
535,814
$0.30
$160,744.20
TOTAL
$633,277.20
Presupuesto de Costo de Mano de Obra Directa
presupuesto Trimestral
Producto A
Unidades a Producir
proceso 1
proceso 2

estandar de
consumo HH
0.25
0.25

Primer
Trimestre
96,591
24,148
6,037

Segundo
Trimestre
49,863
12,466
3,116

Tercer
Trimestre
64,849
16,212
4,053

Cuarto
Trimestre
Anual
71,387
17,847
4,462

282,690
70,673
17,668

Primer
Trimestre
45,201
22,601
22,601

Segundo
Trimestre
20,400
10,200
10,200

Tercer
Trimestre
12,668
6,334
6,334

Cuarto
Trimestre
Anual
48,293
24,147
24,147

126,562
63,281
63,281

Primer
Trimestre

Segundo
Trimestre

Tercer
Trimestre

Cuarto
Trimestre

$12,465.75
$3,116.44
$15,582.19

$16,212.25
$4,053.06
$20,265.31

Segundo
Trimestre

Tercer
Trimestre

$10,200.00
$10,200.00
$20,400.00

$6,334.00
$6,334.00
$12,668.00

presupuesto Trimestral
Prpoducto B
Unidades a Producir
Proceso 1
Proceso 2

estandar de
consumo HH
0.5
0.5

presupuesto Trimestral
Producto A
proceso 1
proceso 2
Totales

estandar de
consumo
$xHH
$1.00
$1.00

$24,147.75
$6,036.94
$30,184.69

$17,846.75
$4,461.69
$22,308.44

Anual
$70,672.50
$17,668.13
$88,340.63

presupuesto Trimestral
Prpoducto B
Proceso 1
Proceso 2
Totales

estandar de
consumo
$xHH
$1.00
$1.00

Primer
Trimestre
$22,600.50
$22,600.50
$45,201.00

Presupuesto de Consumo de Mano de Obra Directa

Horas Hombre
Costo de M.O.D.

Producto A
Producto B
88,340.63
126,562
$88,340.63
$126,562.00

Cuarto
Trimestre
$24,146.50
$24,146.50
$48,293.00

Anual
$63,281.00
$63,281.00
$126,562.00

Producto B
15,225.00 $98,962.50
10,111.00 $65,721.50
12,252.00 $79,638.00
15,225.00 $98,962.50
5,115.00 $33,247.50
5,115.00 $33,247.50
5,115.00 $33,247.50
10,111.00 $65,721.50
0.00
$0.00
0.00
$0.00
20,340.00 $132,210.00
20,340.00 $132,210.00
118,949.00 $773,168.50

MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO DE VENTAS

1ER.
CANTIDAD
MONTO
PRODUCTO A
91,550.00 $366,200.00
PRODUCTO B
37,588.00 $244,322.00

PRODUCTOS

TRIMESTRE
2o.
3ero.
CANTIDAD
MONTO
CANTIDAD
MONTO
45,776.00 $183,104.00
53,678.00 $214,712.00
25,455.00 $165,457.50
15,226.00
$98,969.00

4to.
CANTIDAD
MONTO
81,468.00 $325,872.00
40,680.00 $264,420.00

PRESUPUESTO
ANUAL
CANTIDAD
MONTO
272,472.00 $1,089,888.00
118,949.00
$773,168.50

MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO DE PRODUCCION EN UNIDADES
PRODUCTO A
PRESUPUESTO DE UNIDADES A PRODUCIR
INVENTARIO INICIAL
VENTAS
INVENTARIO FINAL
UNIDADES A PRODUCIR

PRODUCTO B
PRESUPUESTO DE UNIDADES A PRODUCIR
INVENTARIO INICIAL
VENTAS
INVENTARIO FINAL
UNIDADES A PRODUCIR

1ER.
91,550.00
5,041.00
96,591.00

1ER.
37,588.00
7,613.00
45,201.00

TRIMESTRES
2o.
3ero.
5,041.00
9,128.00
45,776.00
53,678.00
9,128.00
20,299.00
49,863.00
64,849.00

TRIMESTRES
2o.
3ero.
7,613.00
2,558.00
25,455.00
15,226.00
2,558.00
20,400.00
12,668.00

4to.
20,299.00
81,468.00
10,218.00
71,387.00

4to.
40,680.00
7,613.00
48,293.00

ANUAL
272,472.00
10,218.00
282,690.00

ANUAL
118,949.00
7,613.00
126,562.00

MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO DE PRODUCCION EN UNIDADES
PRODUCTO A
PRESUPUESTO DE UNIDADES A PRODUCIR
INVENTARIO INICIAL
VENTAS
INVENTARIO FINAL
UNIDADES A PRODUCIR

PRODUCTO B
PRESUPUESTO DE UNIDADES A PRODUCIR
INVENTARIO INICIAL
VENTAS
INVENTARIO FINAL
UNIDADES A PRODUCIR

1ER.
91,550.00
5,041.00
96,591.00

1ER.
37,588.00
7,613.00
45,201.00

TRIMESTRES
2o.
3ero.
5,041.00
9,128.00
45,776.00
53,678.00
9,128.00
20,299.00
49,863.00
64,849.00

TRIMESTRES
2o.
3ero.
7,613.00
2,558.00
25,455.00
15,226.00
2,558.00
20,400.00
12,668.00

4to.
20,299.00
81,468.00
10,218.00
71,387.00

4to.

ANUAL
272,472.00
10,218.00
282,690.00

ANUAL

40,680.00
7,613.00
48,293.00

118,949.00
7,613.00
126,562.00

1ER.
96,591.00
193,182.00
96,591.00

TRIMESTRES
2o.
3ero.
49,863.00
64,849.00
99,726.00
129,698.00
49,863.00
64,849.00

4to.
71,387.00
142,774.00
71,387.00

1ER.
45,201.00
135,603.00
90,402.00

TRIMESTRES
2o.
3ero.
20,400.00
12,668.00
61,200.00
38,004.00
40,800.00
25,336.00

4to.
48,293.00
144,879.00
96,586.00

1ER.
141,792.00
328,785.00
186,993.00

TRIMESTRES
2o.
3ero.
70,263.00
77,517.00
160,926.00
167,702.00
90,663.00
90,185.00

4to.
119,680.00
287,653.00
167,973.00

PRECIO
$0.50
$0.30

1ER.
$96,591.00
$28,977.30
$125,568.30

TRIMESTRES
2o.
3ero.
$49,863.00
$64,849.00
$14,958.90
$19,454.70
$64,821.90
$84,303.70

4to.
$71,387.00
$21,416.10
$92,803.10

PRECIO
$0.50
$0.30

1ER.
$67,801.50
$27,120.60
$94,922.10

TRIMESTRES
2o.
3ero.
$30,600.00
$19,002.00
$12,240.00
$7,600.80
$42,840.00
$26,602.80

4to.
$72,439.50
$28,975.80
$101,415.30

1ER.
$164,392.50

TRIMESTRES
2o.
3ero.
$80,463.00
$83,851.00

4to.
$143,826.50

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIALES
PRODUCTO A
UNIDADES A PRODUCIR
MATERIAL 1
MATERIAL 2

ESTADAR DE
CONSUMO
2
1

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIALES
PRODUCTO B
UNIDADES A PRODUCIR
MATERIAL 1
MATERIAL 2

ESTADAR DE
CONSUMO
3
2

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIALES CONSOLIDADO
ESTADAR DE
PRODUCTO A
CONSUMO
UNIDADES A PRODUCIR
MATERIAL 1
MATERIAL 2

PRESUPUESTO DE DE MATERIALES
PRODUCTO A
MATERIAL 1
MATERIAL 2

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIALES
PRODUCTO B
MATERIAL 1
MATERIAL 2

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIALES CONSOLIDADO
PRODUCTO A
MATERIAL 1

PRECIO
$0.50

MATERIAL 2

$0.30

$56,097.90
$220,490.40

$27,198.90
$107,661.90

$27,055.50
$110,906.50

$50,391.90
$194,218.40

ANUAL
282,690.00
565,380.00
282,690.00
-

ANUAL
126,562.00
379,686.00
253,124.00
-

ANUAL
409,252.00
945,066.00
535,814.00
-

ANUAL
$282,690.00
$84,807.00
367,497.00

ANUAL
$189,843.00
$75,937.20
265,780.20

ANUAL
$472,533.00

$160,744.20
$633,277.20

MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO DE PRODUCCION EN UNIDADES
PRODUCTO A
PRESUPUESTO DE UNIDADES A PRODUCIR
INVENTARIO INICIAL
VENTAS
INVENTARIO FINAL
UNIDADES A PRODUCIR

PRODUCTO B
PRESUPUESTO DE UNIDADES A PRODUCIR
INVENTARIO INICIAL
VENTAS
INVENTARIO FINAL
UNIDADES A PRODUCIR

1ER.
91,550.00
5,041.00
96,591.00

1ER.
37,588.00
7,613.00
45,201.00

TRIMESTRES
2o.
3ero.
5,041.00
9,128.00
45,776.00
53,678.00
9,128.00
20,299.00
49,863.00
64,849.00

TRIMESTRES
2o.
3ero.
7,613.00
2,558.00
25,455.00
15,226.00
2,558.00
20,400.00
12,668.00

4to.
20,299.00
81,468.00
10,218.00
71,387.00

4to.

ANUAL
272,472.00
10,218.00
282,690.00

ANUAL

40,680.00
7,613.00
48,293.00

118,949.00
7,613.00
126,562.00

0.25
0.25

1ER.
96,591.00
24,147.75
24,147.75

TRIMESTRES
2o.
3ero.
49,863.00
64,849.00
12,465.75
16,212.25
12,465.75
16,212.25

4to.
71,387.00
17,846.75
17,846.75

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MANO DE OBRA
DIRECTA
ESTADAR
DE
CONSUMO
PRODUCTO B
H/H
UNIDADES A PRODUCIR
PROCESO 1
0.5
PROCESO 2
0.5

1ER.
45,201.00
22,600.50
22,600.50

TRIMESTRES
2o.
3ero.
20,400.00
12,668.00
10,200.00
6,334.00
10,200.00
6,334.00

4to.
48,293.00
24,146.50
24,146.50

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MANO DE OBRA DIRECTA CONSOLIDADO
ESTADAR DE
PRODUCTO A
CONSUMO
1ER.
UNIDADES A PRODUCIR
141,792.00
PROCESO 1
46,748.25
PROCESO 2
46,748.25

TRIMESTRES
2o.
3ero.
70,263.00
77,517.00
22,665.75
22,546.25
22,665.75
22,546.25

4to.
119,680.00
41,993.25
41,993.25

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MANO DE OBRA
DIRECTA
ESTADAR
DE
PRODUCTO A
UNIDADES A PRODUCIR
PROCESO 1
PROCESO 2

CONSUMO
H/H

PRESUPUESTO DE DE MANO DE OBRA DIRECTA
PRODUCTO A
PROCESO 1
PROCESO 2
TOTAL

PRECIO
$1.00
$1.00

1ER.
$24,147.75
$24,147.75
$48,295.50

TRIMESTRES
2o.
3ero.
$12,465.75
$16,212.25
$12,465.75
$16,212.25
$24,931.50
$32,424.50

4to.
$17,846.75
$17,846.75
$35,693.50

PRECIO
$1.00
$1.00

1ER.
$22,600.50
$22,600.50
$45,201.00

TRIMESTRES
2o.
3ero.
$10,200.00
$6,334.00
$10,200.00
$6,334.00
$20,400.00
$12,668.00

4to.
$24,146.50
$24,146.50
$48,293.00

1ER.
$46,748.25

TRIMESTRES
2o.
3ero.
$22,665.75
$22,546.25

4to.
$41,993.25

PRESUPUESTO DE DE MANO DE OBRA DIRECTA
PRODUCTO B
PROCESO 1
PROCESO 2
TOTAL

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA CONSOLIDADO
PRODUCTO A
PROCESO 1

PRECIO
$1.00

PROCESO 2
TOTAL

$1.00

$46,748.25
$93,496.50

$22,665.75
$45,331.50

$22,546.25
$45,092.50

$41,993.25
$83,986.50

ANUAL
282,690.00
70,672.50
70,672.50
-

ANUAL
126,562.00
63,281.00
63,281.00
-

ANUAL
409,252.00
133,953.50
133,953.50
-

ANUAL
$70,672.50
$70,672.50
$141,345.00

ANUAL
$63,281.00
$63,281.00
$126,562.00

ANUAL
$133,953.50

$133,953.50
$267,907.00

MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO DE CIF
PRESUPUESTO DE COSTO PRIMO
PRODUCTO A
M. P.D.
M.O.D.
COSTO PRIMO
CIF

1ER.
$125,568.30
$48,295.50
$173,863.80
$34,772.76

TRIMESTRES
2o.
3ero.
$64,821.90
$84,303.70
$24,931.50
$32,424.50
$89,753.40
$116,728.20
$17,950.68
$23,345.64

4to.
$92,803.10
$35,693.50
$128,496.60
$25,699.32

ANUAL
$367,497.00
$141,345.00
$508,842.00
$101,768.40

TRIMESTRES
2o.
3ero.
$42,840.00
$26,602.80
$20,400.00
$12,668.00
$63,240.00
$39,270.80
$12,648.00
$7,854.16

4to.
$101,415.30
$48,293.00
$149,708.30
$29,941.66

ANUAL
$265,780.20
$126,562.00
$392,342.20
$78,468.44

PRESUPUESTO DE COSTO PRIMO
PRODUCTO B
M. P.D.
M.O.D.
COSTO PRIMO
CIF

1ER.
$94,922.10
$45,201.00
$140,123.10
$28,024.62

MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCION
TRIMESTRES
1ER
UNIDADES A PRODUCIR
CONSUMOS
MATERIA PRIMA DIRECTA
MANO DE OBRA DIRECTA
CIF
COSTO UNITARIO POR ELEMENTO
MATERIA PRIMA DIRECTA
MANO DE OBRA DIRECTA
CIF

A
96,591.00
$208,636.56
$125,568.30
$48,295.50
$34,772.76
$2.16
$1.30
$0.50
$0.36

2o.
B
45,201.00
$168,147.72
$94,922.10
$45,201.00
$28,024.62
$3.72
$2.10
$1.00
$0.62

A
49,863.00
$107,704.08
$64,821.90
$24,931.50
$17,950.68
$2.16
$1.30
$0.50
$0.36

B
20,400.00
$75,888.00
$42,840.00
$20,400.00
$12,648.00
$3.72
$2.10
$1.00
$0.62

3ER.
A
64,849.00
$140,073.84
$84,303.70
$32,424.50
$23,345.64
$2.16
$1.30
$0.50
$0.36

TRIMESTRES
1ER

2o.

PRESUPUESTO DE INVENTARIO FINAL
UNIDADES
COSTO

A
$10,888.56
5,041.00
$2.16

B
$28,320.36
7,613.00
$3.72

A
$19,716.48
9,128.00
$2.16

B
$9,515.76
2,558.00
$3.72

PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS

$197,748.00

$139,827.36

$87,987.60

$66,372.24

3ER.
A
$43,845.84
20,299.00
$2.16

$96,228.00

TRES
3ER.
B
12,668.00
$47,124.96
$26,602.80
$12,668.00
$7,854.16
$3.72
$2.10
$1.00
$0.62

4TO.
A
B
71,387.00
48,293.00
$154,195.92
$179,649.96
$92,803.10
$101,415.30
$35,693.50
$48,293.00
$25,699.32
$29,941.66
$2.16
$3.72
$1.30
$2.10
$0.50
$1.00
$0.36
$0.62

TRES
3ER.
B
$$3.72

$47,124.96

4TO.
A
B
$22,070.88
$28,320.36
10,218.00
7,613.00
$2.16
$3.72

$132,125.04

$151,329.60

ANUAL
A
B
282,690.00
126,562.00
$610,610.40
$470,810.64
$367,497.00
$265,780.20
$141,345.00
$126,562.00
$101,768.40
$78,468.44
$2.16
$3.72
$1.30
$2.10
$0.50
$1.00
$0.36
$0.62

MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO DE ESTADO DE RESULTADOS
TRIMESTRES
1ER
UNIDADES A VENDER
VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
% UTILIDAD BRUTA
MENOS
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTA
GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD DE OPERACIÓN

A
91,550.00
$366,200.00
$197,748.00
$168,452.00
46.00%

2o.
B
A
B
37,588.00
45,776.00
25,455.00
$244,322.00 $183,104.00 $165,457.50
$139,827.36
$87,987.60
$66,372.24
$104,494.64
$95,116.40
$99,085.26
42.77%
51.95%
59.89%

3ER.
A
53,678.00
$214,712.00
$96,228.00
$118,484.00
55.18%

STRES
3ER.
B
15,226.00
$98,969.00
$47,124.96
$51,844.04
52.38%

4TO.
A
B
81,468.00
40,680.00
$325,872.00
$264,420.00
$132,125.04
$151,329.60
$193,746.96
$113,090.40
59.45%
42.77%

ANUAL
A
B
272,472.00
$118,949.00
$1,089,888.00
$773,168.50
$514,088.64
$404,654.16
$575,799.36
$368,514.34
52.83%
47.66%

TOTAL
$1,863,056.50
$918,742.80
$944,313.70
51%
$729,746.37
$358,486.03
$371,260.34
$1,431.11
$214,567.33
12%

MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS DE VENTA
SUELDOS
VACACIONES
AGUINALDOS
ISSS
AFP´S
COMISIONES
AMORTIZACIONES
OTROS

2006
$318,140.63
$80,750.00
$1,009.38
$13,781.25
$26,460.00
$25,140.00
$150,000.00
$15,000.00
$6,000.00

1ER.
$107,290.87
$22,206.25
$277.58
$3,789.84
$7,276.50
$6,913.50
$61,052.20
$4,125.00
$1,650.00

GASTOS DE ADMINISTRADOR
SUELDOS
VACACIONES
AGUINALDOS
ISSS
AFP´S
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
OTROS

$311,726.98
$200,230.00
$36,069.00
$5,009.58
$17,618.40
$16,800.00
$10,000.00
$6,000.00
$20,000.00

$89,621.51
$57,566.13
$10,369.84
$1,440.25
$5,065.29
$4,830.00
$2,875.00
$1,725.00
$5,750.00

TRIMESTRES
2o.
3ero.
$81,094.82
$77,606.77
$22,206.25
$22,206.25
$277.58
$277.58
$3,789.84
$3,789.84
$7,276.50
$7,276.50
$6,913.50
$6,913.50
$34,856.15
$31,368.10
$4,125.00
$4,125.00
$1,650.00
$1,650.00
$89,621.51
$57,566.13
$10,369.84
$1,440.25
$5,065.29
$4,830.00
$2,875.00
$1,725.00
$5,750.00

$89,621.51
$57,566.13
$10,369.84
$1,440.25
$5,065.29
$4,830.00
$2,875.00
$1,725.00
$5,750.00

4to.
$105,267.87
$22,206.25
$277.58
$3,789.84
$7,276.50
$6,913.50
$59,029.20
$4,125.00
$1,650.00

ANUAL
$371,260.34
$88,825.00
$1,110.32
$15,159.38
$29,106.00
$27,654.00
$186,305.65
$16,500.00
$6,600.00

$89,621.51
$57,566.13
$10,369.84
$1,440.25
$5,065.29
$4,830.00
$2,875.00
$1,725.00
$5,750.00

$358,486.03
$230,264.50
$41,479.35
$5,761.02
$20,261.16
$19,320.00
$11,500.00
$6,900.00
$23,000.00

MUEBLES MODERNOS, S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO

SALDO INICIAL
INGRESOS
MENOS:
EGRESOS
MOD
MPD
CIF
GASTOS
DE VENTA
DE ADMINISTRACION
EFECTIVO DE OPERACIÓN
FINANANCIAMIENTO
BANCARIO
SALDO CON FINANCIAMIENTO
INVERSIONES (MAQUINARIA)
FINANCIEROS
SALDO FINAL

1ER.
$10,000.00
$368,492.00

TRIMESTRES
2o.
3ero.
$28,160.74
$60,210.83
$496,312.00
$318,588.50

$350,331.26
$93,496.50
$$62,797.38
$194,037.38
$107,290.87
$86,746.51
$28,160.74
$-

$464,261.91
$45,331.50
$220,490.40
$30,598.68
$167,841.33
$81,094.82
$86,746.51
$60,210.83
$-

$28,160.74

$60,210.83

$$28,160.74

$$60,210.83

$348,307.48
$45,092.50
$107,661.90
$31,199.80
$164,353.28
$77,606.77
$86,746.51
$30,491.85
$40,000.00
$40,000.00
$70,491.85
$65,000.00
$715.56
$4,776.29

4to.
$4,776.29
$465,714.00

ANUAL
$10,000.00
$1,649,106.50

$442,548.36
$83,986.50
$110,906.50
$55,640.98
$192,014.38
$105,267.87
$86,746.51
$27,941.93
$-

$1,605,449.01
$267,907.00
$439,058.80
$180,236.84
$718,246.37
$371,260.34
$346,986.03
$53,657.49
$40,000.00
$40,000.00
$93,657.49
$65,000.00
$1,431.11
$27,226.38

$27,941.93
$$715.56
$27,226.38

COBROS A : 30 DIAS
PAGOS DE:
MOD EN EL PERIODO
MPD A 90 DIAS
CIF Y GASTOS EN EL PERIODO
LINEA ROTATIVA PARA 6 MESES
MONTO
INTERES
PLAZO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

$100,000.00
7.0%
UN AÑO
DIAS
TASA DE INT. MONTO
CAPITAL
31
7.0%
28
7.0%
31
7.0%
30
7.0%
31
7.0%
30
7.0%
$40,000.00
31
7.0%
31
7.0%
30
7.0%
31
7.0%
30
7.0%
31
7.0%
31
7.0%
28
7.0%
31
7.0%
30
7.0%
31
7.0%
30
7.0%

2800
233.33
700
13333.33
14033.33
28066.67

INTERES
$$$$$-

$$$$$$$241.11
$241.11
$233.33
$241.11
$233.33
$241.11
$241.11
$217.78
$241.11
$233.33
$241.11
$233.33

SALDO
$$$$$$40,000.00
$40,000.00
$40,000.00
$40,000.00
$40,000.00
$40,000.00
$40,000.00
$40,000.00
$40,000.00
$40,000.00
$40,000.00
$40,000.00
$40,000.00

CUOTA
$$$$$6,926.68
$6,926.68
$6,926.68
$6,926.68
$6,926.68
$6,926.68
$6,926.68
$6,926.68
$6,926.68
$6,926.68
$6,926.68
$6,926.68
$6,926.68

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful