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1

INTRODUCCIÓN AL MANUAL DE USUARIO.......................................................... 4 1.1 Objetivo del documento. ................................................................... 4

2

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA .......................................................................... 4 2.1 2.2 2.3 Actualizar Sociedad CO..................................................................... 4 Rangos de números para documentos de la Sociedad CO ........... 6 Actualizar versión .............................................................................. 6

3

DATOS MAESTROS ........................................................................................ 8 3.1 Datos maestros de Clases de Coste ................................................ 8 Crear clase de coste individualmente....................................... 9 Crear clases de coste automáticamente................................. 11 Grupos de Clases de Coste ..................................................... 13 Tratamiento colectivo de Clases de Coste. ............................ 15 Informe de datos maestros de Clases de Coste. ................... 15

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2

Datos maestros de Centros de Coste. ........................................... 17 Jerarquía estándar de Centros de Coste. ............................... 17 Crear Centro de coste .............................................................. 18 Grupos de Centros de Coste. .................................................. 21 Tratamiento colectivo de Centros de Coste ........................... 22 Informe de datos maestros de Centros de Coste. ................. 23

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.3

Datos maestros de Órdenes ........................................................... 24 Creación de grupos de órdenes. ............................................. 25 Gestión de órdenes. ................................................................. 26

3.3.1 3.3.2

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3.3.3 3.4

Tratamiento colectivo de órdenes........................................... 27

Datos maestros de Valores estadísticos ....................................... 29 Creación de datos maestros de valores estadísticos............ 29 Actualización de listas: crear, modificar y borrar. ................. 30 Grupos de valores estadísticos............................................... 31 Informe de datos maestros de valores estadísticos.............. 31

3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.5

Datos maestros de Clases de Actividad. ....................................... 32 Creación de datos maestros de Clases de Actividad:........... 32 Tratamiento colectivo de Clases de Actividad. ...................... 35 Grupo de Clases de Actividad. ................................................ 35 Informe de datos maestros de clases de actividad ............... 35

3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 4

PLANIFICACIÓN DE CENTROS DE COSTE / ORDENES....................................... 35 4.1 4.2 4.3 Versiones de planificación.............................................................. 36 Claves de distribución..................................................................... 37 Ejemplo práctico con pantallas de SAP R/3. ................................. 38 Planif. Clases de Coste/Consumo de Actividad..................... 39 Planificación de Clases de Actividad...................................... 40 Planificación de valores estadísticos. .................................... 41

4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.5

Ciclos de reparto. Distribución y subreparto plan. ....................... 41 Ayudas a la planificación. ............................................................... 42 Copiar planificación.................................................................. 42 Copiar real a plan...................................................................... 43

4.5.1 4.5.2

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4.6 5

Revaluación...................................................................................... 44

CONTABILIZACIONES REALES ....................................................................... 44 5.1 5.2 5.3 5.4 Realización de traspasos de Costes. ............................................. 44 Traspaso de partidas individuales ................................................. 45 Imputación de costes manual......................................................... 47 Ciclos de reparto.............................................................................. 49 Concepto de ciclo de reparto................................................... 49 Tipos de ciclos de reparto........................................................ 49 Creación y modificación de ciclos para valores reales......... 51 Modificación de ciclos de reparto. .......................................... 56 Bloqueo y borrado de ciclos.................................................... 56 Creación y modificación de variantes..................................... 57 Ejecución de ciclos................................................................... 58 Partidas individuales en la ejecución de ciclos. .................... 59 Anulación de ciclos. ................................................................. 59

5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 5.4.8 5.4.9

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1 Introducción al manual de usuario.

1.1

Objetivo del documento.

El objetivo de este documento es ofrecer al usuario una guía operativa del módulo de Controlling del sistema SAP R/3, poniendo de manifiesto los aspectos específicos para conseguir una eficaz gestión de los costes.

2 Estructura organizativa
Dentro de este apartado definiremos aquellos parámetros relevantes dentro del área de Controlling de gastos generales. Ruta de acceso: Herramientas / Acelerated SAP / Customizing / Tratamiento de Proyecto / IMG de referencia / Controlling / Controlling General / Organización. Dentro de este apartado tenemos tres pasos: Actualizar Sociedad CO/ Actualizar rangos de números para documentos CO / Actualizar versiones.

2.1

Actualizar Sociedad CO

La Sociedad CO es la unidad organizativa dentro de la cual se lleva a cabo la contabilidad analítica. La Sociedad CO puede incluir una o varias Sociedades FI. Todas las Sociedades FI dependientes de la Sociedad CO, deberán tener idéntico Plan Contable y Variante de ejercicio. Datos básicos Hacemos doble click en la Sociedad de costes que corresponda o en entradas nuevas.

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Descripción de campos: Soc. -> Soc. CO: Si La sociedad de coste es análoga a la sociedad FI o la Sociedad de costes permite el cálculo de costes a nivel multisociedades. Tipo de moneda: Moneda que se utilizará en la sociedad de costes. Las distintas sociedades que integren la sociedad CO no tienen por que tener la misma moneda, por eso nos da las siguientes opciones: 10 Moneda de sociedad 20 Cualquier moneda 30 Moneda grupo 40 Moneda fuerte 50 Moneda índice 60 Moneda sociedad GL Plan de cuentas y variante de ejercicio: El mismo que el de las sociedades FI que la integren. Jerarquía estándar: Grupo de Centro de Coste que representa la estructura de la empresa. Componentes e indicadores de control Los componentes e indicadores de control activan o desactivan determinadas funciones parciales de la contabilidad de costes. Hay que hacerlo para cada ejercicio (haciendo doble click sobre el ejercicio).

Asignación de sociedades Se asignarán a la Sociedad de Costes creada las Sociedades financieras que se quiera, siempre y cuando tengan el mismo plan contable y la misma variante de ejercicio.

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así como desde que número empieza. Pulsamos el botón Grupos pasaremos a visualizar los grupos actuales: Para crear un grupo nuevo accedemos mediante el acceso Grupo / Insertar.2 Rangos de números para documentos de la Sociedad CO El sistema crea un documento numerado para cada contabilización analítica y para cada ejercicio. Los números de documento son únicos para cada Sociedad CO. válida para cinco ejercicios contables.3 Actualizar versión Al crear una sociedad CO. para seguimiento de operaciones internas de contabilidad analítica. Los rangos de números se asignan a grupos de transacciones que son libremente definibles. Manual CO Pág. el sistema crea la versión plan 0. pero esta versión también admite planificación.MANUALES Y TUTORIALES WWW. En lo referente a datos reales el sistema utiliza la versión 0. Le daremos una denominación y le indicaremos que rango de números va a utilizar. Estos números sólo tienen carácter informativo.MUNDOSAP. pulsando después asignar elemento a grupo. En primer lugar.COM 2. y después asignar a cada grupo los intervalos. hay que definir los grupos teniendo en cuenta que las transacciones del mismo grupo van a usar números consecutivos del intervalo. Este contador de documentos es independiente de los contadores del módulo financiero. En el sistema de costes las distintas actividades que se pueden realizar. Para asignar las operaciones a cada grupo marcamos el grupo en cuestión y las operaciones a asignar en ese grupo. 2. se clasifican por transacciones (operaciones). y no tienen por qué coincidir. 6 de 59 .

COM Pero además en R/3 pueden convivir varias planificaciones que correspondan a distintos escenarios. puede eliminar el indicador de bloqueo y volver a ejecutar las modificaciones en el plan. Acceso (seleccionando una versión): Opciones para sociedad CO / Opciones por ejercicio: Hacemos doble click sobre el ejercicio a tratar: Descripción de campos: Bloqueo de la versión plan: En las versiones bloqueadas no se pueden modificar los valores plan. otra más probable. Si es necesario. ledger especiales o centros de beneficio) y si en cada modificación de datos plan se escriben documentos de partidas individuales. Parametrizaciones para la determinación de tarifas: Este indicador controla el procedimiento que hay que utilizar para determinar la tarifa de una clase de actividad. ej. 7 de 59 . Introducción de tipos de cotización para conversiones de moneda: Clave con la que puede almacenar tipos de cambio en el sistema.MUNDOSAP. una planificación optimista. Liberar o no la versión plan para copias: Indicador que define si esta versión se puede utilizar o no como modelo para crear valores para otra versión en una operación de copia. Manual CO Pág. Los datos de cada una de ellas se almacenan separadamente en distintas versiones plan. Integración plan: Controla si los datos plan se transmiten de la contabilidad de centros de coste y de la contabilidad de costes por procesos a otras aplicaciones (p.MANUALES Y TUTORIALES WWW.ej. p. una pesimista. Activación de la integración de planificación y división de partidas individuales plan: Controla si la planificación de una orden CO / elemento PEP está integrada en una versión plan con la planificación de centros de coste o de procesos empresariales. una revisada….

Clases de coste secundarias Las Clases de Coste secundarias son también objetos de coste dentro del módulo de controlling.1 Datos maestros de Clases de Coste Clases de coste primarias Las Clases de Coste primarias son objetos de coste dentro del Controlling. Manual CO Pág. El único requisito que debe cumplir es que no coincida con ninguna cuenta contable del grupo 6 ó 7. Se trata de cuentas puentes para distribuir entre varios Centros de Coste u Órdenes las contabilizaciones que le hayan sido imputadas a dicho Centro de Coste u orden. Como denominación de la Clase de Coste secundaria cabe cualquier combinación de caracteres alfanuméricos. 42 Subreparto. que se identifican unívocamente con los conceptos de gasto / ingreso del plan de cuentas de la empresa. cuando se pretende seguir la traza de las mismas. Una Clase de Coste primaria. 31 Periodificación de órdenes/proyectos.MUNDOSAP.MANUALES Y TUTORIALES WWW. 41 Recargos de gastos generales. Estas Clases de Coste son herramientas instrumentales para la ejecución de determinadas contabilizaciones propias del módulo de Controlling. Pueden utilizarse para las siguientes operaciones de Controlling: 21 Liquidación interna. que no se identifican específicamente con cuentas contables de gastos o ingresos. es la representante de una cuenta contable dentro de la operativa de la contabilidad analítica. por tanto.COM 3 Datos Maestros 3. identificándose con el mismo código de la propia cuenta. 8 de 59 .

pues si la clase de coste se crea sin modelo.MUNDOSAP. Descripción: texto largo para la descripción de la Clase de Coste. se introducirá el código de la misma y la sociedad.1. Válido hasta: en principio no tiene restricción de validez temporal. Siempre deberá modificarse al día 1 de enero del ejercicio en curso. Pantalla de acceso al maestro de Clases de Coste: Finanzas / Controlling / Contabilidad de clases de coste / Datos maestros / Clases de coste / Tratamiento individual / Crear primario.9999. SAP R/3 ya coge automáticamente la descripción breve y larga de la cuenta contable correspondiente. En caso de que la Clase de Coste se vaya a crear a partir de otra que ya existe (Crear como modelo).12. Datos básicos Denominación: texto corto para la descripción de la Clase de Coste. Válido desde: por defecto el día 1 del mes en curso.COM 3. por lo que la fecha por defecto es 31.1 Crear clase de coste individualmente. Indicador Manual CO Pág. Se describe a continuación el procedimiento a seguir en caso de tener que crear una clase de coste primaria. Este no es el procedimiento más recomendado. Descripción de los campos: Clase de coste: Código de la nueva cuenta contable. 9 de 59 .MANUALES Y TUTORIALES WWW. Tipo de Clase de Coste: se elegirá siempre “1” por ser coste primario.

En primer lugar hay que introducir el número de la cuenta contable que se quiere modificar. sobre una pantalla idéntica a la de la creación de la Clase de Coste. Se accede a la pantalla de datos básicos de la clase de coste en cuestión. En ella se realizan las variaciones oportunas.MANUALES Y TUTORIALES WWW. Imputación propuesta Centro de Coste: elemento de coste no operativo en el diseño de esta estructura analítica. Modificación de datos maestros de Clases de Coste. Esta imputación propuesta puede modificarse manualmente en el momento de contabilizar. utilizando la cuenta que se está creando como clase de coste. 10 de 59 . La modificación de los datos maestros de una Clase de Coste se refiere a cualquiera de sus características. Manual CO Pág. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de clases de coste / Datos Maestros / Clases de Coste / Tratamiento Individual / Modificar. Una Clase de Coste se puede bloquear para cualquier tipo de operación en CO limitando su validez temporal. Al crear la clase de coste hemos puesto que es válida indefinidamente. Bloqueo y desbloqueo de Clases de Coste. salvo al código que se le ha otorgado a la hora de dar el alta. Unidad de medida: para la Clase de Coste se han de gestionar cantidades de consumo en esta unidad de consumo o en una unidad de consumo convertible a ésta.MUNDOSAP.COM Gestionar en cantidad: Indicador que determina si los volúmenes de consumo se han de llevar en la Clase de Coste. pero esta fecha de “Válido hasta” se puede modificar. Orden: código de la orden a la que se propone automáticamente la imputación de cualquier contabilización que se realice en el módulo de financiero.

2. Las clases de coste se han creado para los ejercicios 2000 – 2001.1. Esto nos limitará el margen de error en el caso de que cambien nuestros criterios analíticos. o cada dos.1. 11 de 59 .1 EFECTUAR PARAMETRIZACIÓN PREVIA Especificamos el plan en el cual vamos a crear las clases de coste de manera automática. Manual CO Pág. Se deberá ejecutar este proceso cada ejercicio. Dentro de este apartado tenemos tres pasos: Efectuar parametrización previa / Crear juego de datos batch input / Ejecutar juego de datos batch input. 3.2 Crear clases de coste automáticamente. Ruta de acceso: IMG / Controlling / Contabilidad de clases de coste / Datos Maestros / Clases de Coste / Crear clases de coste primario y secundario automáticamente.MANUALES Y TUTORIALES WWW.COM 3. Este proceso se aplicará a la hora de generar una serie de clases de coste de forma rápida por parte del sistema. creándolas para este periodo de tiempo limitado.MUNDOSAP. Se realiza esta carga inicialmente cuando no existe ninguna clase de coste en el sistema.

o bien clases de coste secundarias – tipo 42.. Grabamos los datos y pasamos a la siguiente fase. especificaremos bien intervalos o bien cuentas individuales que creamos del plan de cuentas anteriormente especificado. 43. Manual CO Pág. a través del icono de . 12 de 59 . Si son clases de coste primarias – tipo 1 u 11 .MUNDOSAP. -.MANUALES Y TUTORIALES WWW.COM En esta pantalla..

3 Grupos de Clases de Coste Los grupos de Clases de Coste se crean con objeto de facilitar el acceso directo a conjuntos de cuentas contables que. y seleccionamos los En modo de procesamiento Visualizar solo errores y en el modo funciones adicionales: Log ampliado y modo experto.MUNDOSAP. 3.COM 3. Pulsando el botón de ejecutar obtenemos el listado del juego de datos batch input para la creación de clases de coste. En esta pantalla seleccionamos el proceso a ejecutar. por ejemplo: Cumplen un mismo criterio de reparto Componen una única partida en los informes Manual CO Pág.1.2.2.2 CREAR JUEGO DE DATOS BATCH INPUT En esta pantalla especificaremos la sociedad CO a la cual añadiremos las clases de coste y el periodo de validez de los mismos. Y lo ejecutamos y si se nos produce un error tendremos la opción de corregirlo sobre la marcha y continuar con el proceso. Tras seleccionar pulsamos el icono parámetros para la ejecución.1.1. En nuestro caso solo tenemos uno.MANUALES Y TUTORIALES WWW. 13 de 59 . Si tuviéramos más cogeríamos el que acabamos de generar (Status Nvo). 3.3 EJECUTAR JUEGO DE DATOS BATCH INPUT.

Al último nivel de cada rama o nodo se le introducirán las cuentas contables en cuestión. pulsando el botón “Valores”. al igual que ocurría con los grupos de Centros de Coste. Crear grupo de Clases de Coste: La pantalla de acceso pide un código de designación del grupo de Clases de Coste. tanto los nodos finales como otros nodos superiores. Manual CO Pág. nivelados. El sistema valida que una misma Clase de Coste no pueda asignarse a dos ramas diferentes dentro del mismo árbol. 14 de 59 .). y una vez completado dicho campo se puede configurar la estructura de árbol que se desee. es necesario estar en la pantalla de modificación del grupo en cuestión.MUNDOSAP. etc. Borrar grupo de Clases de Coste: Para borrar un grupo de Clases de Coste. Modificar grupo de Clases de Coste: Desde la pantalla de acceso a la Modificación de Grupos de Clases de Coste se puede desplegar un “matchcode” que permite restringir las condiciones de búsqueda.COM Se refieren a un tipo concreto de Clase de Costes Estos grupos se configuran como estructuras de árbol. En este caso. Cualquier Grupo de Clases de Costes ya creado. ya sea la totalidad de un árbol como alguno de sus nodos.MANUALES Y TUTORIALES WWW. hay que tener en cuenta que cualquier modificación de un grupo existente afectará a todos los árboles en los que dicho grupo está incluido. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de clases de coste / Datos Maestros / Grupo de Clases de Coste / Modificar. sin más que ir añadiendo nodos (especificando sus relaciones dentro de la estructura: nodos subordinados. pueden ser utilizados entre otros grupos diferentes. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de clases de coste / Datos maestros / Grupos de Clases de Coste / Crear/Modificar/Visualizar.

Nos sirve también para anular temporalmente una o varias cuentas como Clases de Coste. Entonces aparece en la barra de botones el icono “Borrar marcas”. siempre que éste no esté siendo utilizado en otras operaciones del módulo.COM Bastará entonces con seleccionar el grupo deseado y pulsar “Marcar” para que el grupo quede diferenciado en un color distinto. 3.MANUALES Y TUTORIALES WWW. En la pantalla de acceso al informe se pueden limitar las condiciones de selección por varios campos: Manual CO Pág.4 Tratamiento colectivo de Clases de Coste. Esta opción nos sirve para poder visualizar o borrar una serie de Clases de Coste en grupo.1.MUNDOSAP. La obtención de un listado resumen de todas las Clases de Coste que existen para la sociedad de Controlling es directa a través de: Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Clases de Coste / Sistema Info / Informes de la contabilidad de clases de coste/ingreso / Indice datos maestros / Clase de Coste: Informe datos maestros. 3. Si vamos a borrar. tales como ciclos de reparto. el campo “Válido desde” nos indica el período en el que esa / esas cuentas van a dejar de ser Clases de Coste Si vamos a visualizar. el procedimiento es el mismo que a través del Informe de datos maestros de Clases de Costes. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de clases de coste / Datos Maestros / Clases de Coste / Tratamiento Colectivo / Visualizar o Borrar. que permite borrar el grupo de Clases de Coste.1. 15 de 59 .5 Informe de datos maestros de Clases de Coste.

Si se dejan todos los campos en blanco.MUNDOSAP. intervalo. el listado que se obtiene es completo.MANUALES Y TUTORIALES WWW.COM - Código de la Clase de Coste: valor individual. 16 de 59 . grupo. variante o todas. - Válido de: clases de coste válidas en el periodo indicado. marcando el campo “Todas las Clases de Coste”. Manual CO Pág.

actual…” o pulsar Ctrl+F8. 17 de 59 .MUNDOSAP.MANUALES Y TUTORIALES WWW. el usuario puede fácilmente modificar la estructura de columnas o el orden de clasificación de las Clases de Coste. 3.2 Datos maestros de Centros de Coste. sin embargo.COM El formato estándar de salida del informe presenta una serie de columnas.1 Jerarquía estándar de Centros de Coste. Aparecerá el siguiente cuadro: Bastará con escoger “Rich Text Format” y marcarle el lugar y el formato donde queremos que nos lleve el documento.2. siguiendo los siguientes pasos: Lista / Exportar / Hoja de cálculo del coste. Para una duración limitada el sistema propone la utilización de órdenes de gastos generales. pasándose a la pantalla en que se eligen los criterios de selección. En dicha configuración de Centros de Coste se refleja la estructura actual de negocio. Todos los Centros de Coste que se dan de alta obligatoriamente tienen que ocupar una posición en ésta. aunque es frecuente la modificación de áreas de jerarquía dentro del grupo de Centros de Coste. El informe se puede imprimir y volcar a hoja de cálculo para su posterior tratamiento. 3. Nacen con la idea de duración estable en el tiempo. Los centros de coste se crean a fin de posibilitar una asignación diferenciada de los gastos generales y a fin de poder realizar un control diferenciado de los costes que se originan dentro de la empresa. Para ello es necesario pulsar el botón “Variante Visualiz. Las posibles modificaciones estructurales de la empresa deben estar soportadas en el diseño que se ha hecho de la misma en la Jerarquía Estándar de Centros de Coste. Manual CO Pág.

MANUALES Y TUTORIALES WWW. Descripción de los campos: Código: El correspondiente al Centro de Coste a dar de alta.MUNDOSAP. Para insertar algún nodo nuevo o un crearnos algún Centro de Coste directamente desde esta pantalla. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de Coste / Datos maestros / Jerarquía Estándar / Modificar. Podemos arrastrar tanto los nodos como los Centros de coste y asignarlos o nivelarlos a otros.2 Crear Centro de coste Se describe a continuación el procedimiento a seguir para registrar en SAP R/3 un Centro de Coste. Manual CO Pág. 18 de 59 .COM Crear. Válido desde: por defecto el sistema da la fecha correspondiente al día 1 del mes en curso. modificar nodos en la jerarquía estándar.2. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de coste / Datos maestros / Centros de Coste / Tratamiento Individual / Crear. Nos aparece una ventana con las opciones disponibles: Centro de coste: creamos un Centro de coste a nivel inferior. Grupo en el mismo nivel: inserta un nodo al mismo nivel. nos situamos encima del nodo de referencia y pulsamos ‘Crear’. Grupo asignado a nivel inferior: inserta un nodo a nivel inferior. pero habrá que modificar siempre la fecha para introducir el 1 de enero del año en que se dé de alta. 3.

12. se introducirá el código y la sociedad a la que pertenece el Centro de Coste modelo. así que la fecha del 31. 19 de 59 . Departamento: área de la que depende el Centro de Coste. o responsable. Manual CO Pág. No es obligatorio.MANUALES Y TUTORIALES WWW. a) Datos básicos Descripción: texto largo para la descripción del Centro de Coste.COM Válido hasta: en principio no se le pone ninguna limitación temporal. Clase de centro de coste: los posibles valores que podrá tomar este campo son: A: E: F: G: H: L: M: S: V: W: Albatros Desarrollo Fabricación Logística CeCo auxiliar Dirección Material Social Comercial Gestión Área de jerarquía: nodo de la jerarquía estándar al que se asignará el Centro de Costes que se está creando. Es una entrada obligatoria para el sistema.MUNDOSAP. Sociedad: En el caso de la Corporación Albatros se introducirá la Sociedad FI que corresponda. En caso de que el Centro de Coste se vaya a crear a partir de otro que ya existe (Crear como modelo).9999 aparecerá por defecto. Responsable: código que identifica a al persona encargada de la gestión del Centro de Coste.

Gestionar cantidad: no se marca. Centro de beneficio: no se rellena. 20 de 59 . no se podrán cambiar nada más que al principio de cada ejercicio. la dirección de contacto. como sociedad. Manual CO Pág. en la posición del Centro de Coste dentro de la jerarquía estándar. Habrá que introducir el código de Centro de Coste que se quiere modificar y realizar las variaciones oportunas (en campos descriptivos. Un Centro de Coste admite varios tipos de bloqueo: Para operaciones contables de imputación: que no admita imputación de gastos.).MANUALES Y TUTORIALES WWW. b) Dirección Son campos informativos sobre la persona encargada de dicho Centro de Coste. salvo al código que se le ha otorgado a la hora de dar el alta. que no admita imputación de ingresos. La modificación de los datos maestros de un centro de coste se refiere a cualquiera de sus características. b) Control: Bloquear: Desde aquí bloquearemos las operaciones que no deseemos que se realicen en un Centro de Coste. Modificación de datos maestros de Centros de Coste.COM Moneda: en este campo se introduce la moneda en que se gestionan las imputaciones al Centro de Coste (EUR). Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de Coste / Datos Maestros / Centro de Coste / Tratamiento Individual / Modificar. etc. etc. Bloqueo y desbloqueo de Centros de Coste. Alguno de los datos.MUNDOSAP.

21 de 59 . Estas restricciones se definen en la pantalla “Indicador”. el centro es válido hasta la fecha que se indique. realizar consultas sobre contabilizaciones reales. ya que permiten acceso directo al conjunto definido con objeto de: extraer informes. La pantalla de acceso pide un código de designación del grupo de Centros de Coste. En los últimos niveles de cada rama o nodo se introducirán los códigos de los Centros de Coste. etc. Un grupo de Centros de Coste es un conjunto ordenado de Centros de Coste. El sistema nos permite realizar. Manual CO Pág. lo que permite hacer subgrupos dentro de un único grupo (ramas y nodos del árbol). aparte de la jerarquía estándar. Por otra parte.2. tantas agrupaciones de Centros de Costes como necesitemos. En el módulo de CO es útil la creación de grupos de Centros de Coste. recopilados con objeto de poder operar con ellos como unidad independiente. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de Coste / Datos Maestros / Grupo de Centros de Coste / Crear. y una vez completado dicho campo se puede configurar la estructura de árbol que se desee. Modificar o Visualizar. El grupo se configura bajo una estructura de árbol con diferentes ramas.MUNDOSAP. datos presupuestarios. sin más que ir añadiendo nodos especificando sus relaciones: subordinados.COM Para operaciones de presupuestación: que no admita la presupuestación de gastos.3 Grupos de Centros de Coste. un Centro de Coste se puede bloquear para cualquier tipo de operación limitando su validez temporal. El sistema valida que un Centro de Coste no pueda ser asignado a dos ramas diferentes dentro del mismo árbol. Al dar el alta. 3. nivelados.MANUALES Y TUTORIALES WWW. … ser los Centros de Coste receptores en un ciclo de reparto. etc. mediante el botón “Valores”.

modificar o borrar una serie de Centros de Coste. tanto los nodos finales como otros nodos superiores.). Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de Centros de Coste / Datos maestros / Centros de coste / Grupo de centros de coste / Modificar. Borrar o Entrada Preliminar.COM Modificar grupo de centros de coste Desde la pantalla de acceso a la Modificación de grupos de Centros de Coste se puede desplegar una pantalla que permite restringir las condiciones de búsqueda (mediante el carácter “*”). En este caso. planificación de tablas. etc. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de Coste / Centros de Coste / Tratamiento Colectivo / Modificar.MANUALES Y TUTORIALES WWW.2. es necesario encontrarse en la pantalla de modificación del grupo de Centros de Coste en cuestión. hay que tener en cuenta que cualquier modificación de un grupo existente afectará a todos los árboles en los que dicho grupo está incluido. basta con colocar el cursor sobre el nodo que se desea eliminar y utilizar el botón de “Marcar”. Manual CO Pág.MUNDOSAP. En la barra de botones aparecerá el botón “Borrar”. Visualizar. 3. que permitirá eliminar el grupo ya creado.4 Tratamiento colectivo de Centros de Coste Esta opción nos sirve para poder visualizar. También nos permite hacer una entrada rápida de Centros de Coste. Cualquier grupo de Centro de Costes ya creado. Borrar grupo de Centros de Coste: Para borrar un grupo de Centros de Coste (también puede tratarse de cualquier nodo de un árbol de Centros de Coste). pueden ser utilizados entre otros grupos diferentes de Centros de Costes. En esta pantalla. 22 de 59 . con tal de que no esté siendo utilizado por el sistema en otras funciones (ciclos de reparto.

MANUALES Y TUTORIALES WWW.2. el listado que se obtiene es completo. También es posible clasificar los datos del informe atendiendo a diferentes criterios. Pinchando en centro / grupo / todos. Manual CO Pág. grupos. En la pantalla inicial del informe se pueden limitar las condiciones de selección por varios campos: código del Centro de Coste. el procedimiento es el mismo que a través del Informe de datos maestros de Centros de Costes Entrada preliminar nos sirve para hacer una entrada rápida de Centros de Coste. Para ello es necesario pulsar el botón “Clasificar”. tipo de Centro de Coste.5 Informe de datos maestros de Centros de Coste. 3. Si vamos a visualizar. el campo “Válido desde” nos indica el período en el que ese / esos Centros de Costes van a dejar de serlo. pero el usuario puede fácilmente modificar la estructura de columnas o el orden de clasificación de los centros. descripción.MUNDOSAP. fecha límite de validez. Si se dejan todos los campos en blanco. El formato estándar de salida del informe presenta las columnas de código. etc. El informe obtenido de esta forma se puede imprimir y volcar a hoja de cálculo para su posterior tratamiento. fechas de validez.COM Si vamos a borrar. área de jerarquía de la que depende y responsable. pasándose a la pantalla en que se eligen los criterios de selección. La obtención de un listado resumen de todos los Centros de Coste dados de alta en la sociedad de CO es directa a través de: Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de coste / Sistema Info / Informes de la contabilidad Ceco / Índice de Datos Maestros / CeCo: Informe de datos maestros. 23 de 59 .

Es un campo obligatorio. Para crear una orden realizamos los siguiente pasos: Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Ordenes CO / Datos maestros / Orden / Crear Descripción de los campos: Clase de orden: Todas las ordenes se crean dentro de una clase. Tienen carácter temporal. Manual CO Pág.3 Datos maestros de Órdenes Las órdenes internas se utilizan para planificar.MANUALES Y TUTORIALES WWW. Representan un nivel operativo más detallado que la imputación a Centros de Costes.MUNDOSAP. en el campo de la orden: Sociedad: El sistema la trae de la pantalla anterior si la Sociedad CO sólo tiene asignada una Sociedad FI. recoger. A través de la Clase de orden se determinan los parámetros que tienen influencia sobre la ejecución de la orden. dentro del cual se dará de alta la nueva orden. El rango permitido lo podremos ver accionando la tecla del Matchcode. Cada orden llevará un rango de números implícito. En la clase de orden se determina el rango de número de las órdenes. Modelo de orden: Se puede crear una orden utilizando como modelo otra ya existente. Orden: nº de orden. analizar y liquidar costes de operaciones específicas realizadas en el ámbito de la empresa.COM 3. 24 de 59 . es la clave que identifica una orden dentro del mandante. Descripción de campos.

Modificación de datos maestros de órdenes.1 Creación de grupos de órdenes. como por ejemplo la numeración que puedan tener los proyectos en un sistema externo.COM Centro de costes responsable: clave que identifica un centro de forma unívoca. se graba la orden. Norma de liquidación. salvo al código que se le ha otorgado a la hora de dar el alta. 25 de 59 .MANUALES Y TUTORIALES WWW. Manual CO Pág. al que está asignado la orden organizativamente. Clase de objeto: Determina que tipo de orden estamos creando (en nuestro caso GG –Gastos Generales).MUNDOSAP. Introducimos el código de la orden que se quiere modificar y realizamos las variaciones oportunas. Nº de orden externo: Para identificar las ordenes de forma más fácil se puede introducir en este campo cualquier clave externa. 3. Sin utilidad en este caso. Una vez que hemos rellenado los campos obligatorios (que son los que aparecen con signo de interrogación en la pantalla).3. En el resto de pestañas podemos incluir datos informativos o relevantes para otras áreas. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Ordenes CO / Datos Maestros / Orden / Modificar. Será el Centro de Costes. La modificación de los datos maestros de una orden se refiere a cualquiera de sus características. Para crear un grupo de órdenes realizamos los siguiente pasos: Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Ordenes CO / Datos maestros / Grupos de Órdenes / Crear.

MANUALES Y TUTORIALES WWW. basta con colocar el cursor sobre el nodo que se desea eliminar y utilizar el botón de “Marcar”. 26 de 59 . Mediante el control del “Status” de la orden se va a gestionar qué operaciones empresariales y cuáles no son posibles ejecutar en la citada orden en un determinado momento. Para modificar el “Status” de una orden es necesario seguir los pasos reflejados en la siguiente pantallas: Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Órdenes CO / Datos Maestros / Orden / Modificar Manual CO Pág.).MUNDOSAP. En esta pantalla. Modificar grupos de órdenes: Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Ordenes CO / Datos Maestros / Grupos de Ordenes / Modificar.3. 3.2 Gestión de órdenes. es necesario encontrarse en la pantalla de modificación del grupo de órdenes en cuestión. planificación. Borrar grupo de órdenes: Para borrar un grupo de órdenes. Se pulsa “Enter” y se pasa a la siguiente pantalla. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Órdenes CO / Datos maestros / Grupo de centros de coste / Modificar.COM Grupo de órdenes: se introduce el código que va a representar al grupo de órdenes. Se accede a la pantalla en que se modifican los grupos de órdenes existentes. etc. con tal de que no esté siendo utilizado por el sistema en otras funciones (ciclos de reparto. En la barra de botones aparecerá el botón “Desglosar relación” que permitirá eliminar el grupo ya creado.

si la orden ha sido bloqueada.3. El paso de una fase a otra dentro del status debe ser realizado por el usuario. éste informa de las operaciones que se han realizado con una orden y las que se pueden realizar. si están prohibidas o permitidas.MANUALES Y TUTORIALES WWW. Podremos ver todas las posiciones.). es decir. Pulsando el icono de página nueva podemos ir arriba y abajo.).ej.. En esta pantalla se modifica el status de la orden. editar una lista Manual CO Pág. etc.3 Tratamiento colectivo de órdenes Esta función nos sirve para visualizar o modificar datos de órdenes en masa. Modificar status: Mediante el Acceso Pasar a / Status aparecerá la siguiente pantalla: A través de la gestión de status del sistema. marcada para borrado.. 27 de 59 .. 3. con la selección de datos que hacemos. se pulsa el botón “Datos maestros” y dentro de la pantalla que aparece se selecciona la pestaña de “Control”. desplegando el “matchcode” se facilita la selección del dato maestro de orden. Para ello. se pulsan las flechas que indican el siguiente status al que puede pasar la orden ( liberada. Una vez seleccionada la orden.COM A través de esta pantalla. En las clases de orden mediante el indicador “Liberación inmediata” se puede establecer que el status de la orden en el momento de su creación sea ya Liberado.MUNDOSAP. pero el sistema informa automáticamente de aquellas operaciones que se han realizado con la orden y que modifican parcialmente el status (p. si la norma de liquidación ha sido entrada. Además nos permite. cierre técnico. Pulsando el botón “Operaciones empresariales” (sin salir de la pantalla anterior) se verán las operaciones y la influencia que tienen.

Para ello utilizamos los botones . con unos campos u otros con unas variantes prediseñadas. Si la variante seleccionada ya es una creada por nosotros. Cuando seleccionemos esta transacción nos aparece una ventana de selección con las variantes existentes.MANUALES Y TUTORIALES WWW. Para ello pulsaremos el botón Modificar los criterios de selección. Podemos visualizar esta lista de distintas formas. Seleccionaremos alguna que nos hayamos creado o la variante general SAP&02 Criterios selección generales. de manera que marcándole unos valores para cada campo nos sacará una lista de las órdenes (proyectos) que cumplen esos criterios. 28 de 59 . Sea así o sea la variante general. tenemos la posibilidad de dictar los criterios de selección que queremos.MUNDOSAP.COM de ordenes que cumplan esos requisitos y poder hacer un grupo de órdenes con ellos. Nos saldrá una lista con todas las órdenes que reúnan esas condiciones. Para ello pulsaremos el botón grabar y únicamente damos un código de variante y una descripción en la siguiente pantalla: Una vez seleccionados los criterios y grabados. pulsamos para volver a la pantalla de selección de variante y aquí pulsamos ejecutar. En esta pantalla nos aparecen todos los campos relacionados con las órdenes. Manual CO Pág. si los queríamos grabar. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Ordenes CO / Datos maestros / Tratamiento colectivo / Manualmente. Después de proponer los criterios de selección tenemos la opción de grabar estos como variante. recogerá los criterios de selección que buscamos.

dependiendo del número de empleados que trabajan en cada Centro de Coste. entrar en los datos maestros de la orden haciendo doble click en ella y así modificar cualquier campo. por ejemplo.MUNDOSAP.MANUALES Y TUTORIALES WWW. Por ejemplo. si se desea imputar los costes del comedor a Centros de Coste individuales.4. Se describe ahora el procedimiento a seguir para crear un nuevo valor estadístico que identifique. Los valores estadísticos se planifican y contabilizan en los Centros de Coste. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de costes / Datos Maestros / Valores Estadísticos / Tratamiento Individual / Crear.1 Creación de datos maestros de valores estadísticos Para crear un valor estadístico sólo se necesita darle código. 29 de 59 . los metros cuadrados de una oficina. así como en el análisis de ratios. crear un grupo de órdenes con las seleccionadas (marcando las ordenes que nos interesan.COM Podemos modificar los valores que aquí aparecen. Descripción de los campos: Código: los 6 caracteres alfanuméricos que identifican el valor estadístico que se va a crear. 3. Tratar → Crear grupo órdenes)… 3. Se introduce el código deseado. con el fin de repartir los gastos de alquiler. Como en el caso de las Clases de Coste y Centros de Coste. se introduce el número de empleados en cada centro de coste como un valor estadístico. denominación y unidad de medida. Manual CO Pág. se pueden crear grupos de Valores estadísticos. imprimir la lista (Lista de ordenes → Imprimir → Lista). y su unidad de medida será “M2” (metros cuadrados).4 Datos maestros de Valores estadísticos El valor estadístico se utiliza como base de imputaciones internas (distribución y subreparto). A dicho valor estadístico se le da el nombre “METROS”.

Entrando por la Ruta de acceso Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de coste / Datos Maestros / Valores Estadísticos / Tratamiento colectivo / Modificar. 30 de 59 . se accede a un listado resumen de los valores estadísticos existentes en la sociedad. Para borrar valores estadísticos hay que entrar en la lista de valores estadísticos creados para la sociedad. Denominación: se introduce en este campo la denominación que se le quiera dar al valor estadístico. Modificación de datos maestros de valores estadísticos. así como a su unidad de medida y al tipo (modificaciones que también se pueden hacer según lo explicado anteriormente). Tipo de valor: podremos elegir entre valores fijos o valores totales. Con este método también se tiene acceso a la modificación de la denominación de los valores estadísticos. Dicha lista se puede actualizar. según lo que pinchemos. Unidad: unidad de medida para el contenido de la tabla asociada.2 Actualización de listas: crear. modificar y borrar. eligiendo los valores estadísticos que se quieren eliminar.COM Código del modelo: código del valor estadístico modelo (si se crea como modelo de otro valor estadístico ya existente). Con este método también se tiene acceso a: Crear: botón “Entradas nuevas”. La modificación de valores estadísticos se realiza accediendo a la pantalla básica de definición del valor estadístico a través de: Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de costes / Datos Maestros / Valores Estadísticos / Tratamiento Individual / Modificar.4.MUNDOSAP. Es un texto explicativo. Manual CO Pág.MANUALES Y TUTORIALES WWW. 3.

El procedimiento de creación del grupo de valores estadísticos es idéntico al de creación de grupos de Centros de Coste o Clases de Coste.->Visualizar. El procedimiento de modificación de grupos de valores estadísticos también es idéntico al de modificación de grupos de Centros de Coste o Clases de Coste. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de coste / Sistema Info / Índice datos maestros / Valores estadísticos: informes datos maestros. Al nivel inferior del árbol se cuelgan los valores estadísticos individuales. consisten en estructuras de árbol con ramas y nodos.MUNDOSAP.4. Manual CO Pág. 31 de 59 .MANUALES Y TUTORIALES WWW.3 Grupos de valores estadísticos. 3. Se irá creando la estructura de árbol requerida.4 Informe de datos maestros de valores estadísticos. Borrar valores estadísticos: Marcando la línea y con el icono de la papelera. Modificar: posicionando el cursor en el campo que se quiere modificar y pulsando el botón Modificar . colgando sucesivamente los nodos y actualizando los valores estadísticos que cuelgan de los nodos finales de la estructura. Estos grupos. al igual que los grupos de Centros de Coste o de Clases de Coste. en vez de siguiendo el método anteriormente explicado de los Datos maestros. 3. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de coste / Datos Maestros / Grupos de valores estadísticos / Crear. A veces interesa agrupar Valores estadísticos de forma que las tablas asociadas se puedan agregar para utilizarlas como herramienta que facilite otros procesos (por ejemplo la planificación). pulsando el icono “Copiar como” y con el botón de “Entradas nuevas”. La creación y la modificación de valores estadísticos (tanto la denominación como su unidad de medida y su tipo) se hacen de forma más rápida a través de listas. Modificar o Visualizar.COM Crear con modelo: marcando la línea del valor estadístico modelo.4.

Las Clases de Actividad se consideran magnitudes de referencia para la generación de costes. 3.COM Si no se restringen las condiciones de selección. Dicho listado. A dicha Clase de Actividad se le da el nombre “NORMAL”..MANUALES Y TUTORIALES WWW.. Descripción de los campos: Manual CO Pág.MUNDOSAP. pero esta estructura de informe se puede modificar por el usuario: orden de las columnas.1 Creación de datos maestros de Clases de Actividad: Para crear una Clase de Actividad sólo se necesita darle código y una fecha a partir de la cual empieza a ser operativa. 32 de 59 . Para hacer la imputación. clasificaciones según varios criterios. campos. Los pasos a seguir en SAP para crear una Clase de Actividad son los siguientes: Se describe ahora el procedimiento a seguir para crear una nueva Clase de Actividad que identifique.5. por ejemplo. contendrá el código.5 Datos maestros de Clases de Actividad. por defecto. en el sistema SAP para la imputación de actividades.. La facturación interna de una actividad implica que la actividad prestada internamente se mide. automática o indirecta. unidad y tipo de cada valor estadístico. 3. y su unidad de actividad será “H” (horas). Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de los centros de costes / Datos Maestros / Clase de Actividad / Tratamiento Individual / Crear. deberá crear las correspondientes Clases de Actividad y las Clases de Coste secundarias relacionadas con estas. se puede obtener el listado completo. la tarifa normal para un trabajador. Las Clases de Actividad se precisan para poder efectuar una facturación interna de actividades así como para la hoja de horario de trabajo . se registra y se imputa de forma manual. las actividades prestadas por el Centro de Coste se utilizan como magnitudes de referencia de los costes. En la facturación interna.

facturación manual 2 determinación indirecta. Válido desde – hasta: intervalo de tiempo en el que es operativo. Clases de CeCos: El indicador determina para qué clases de centro de coste se admite una clase de actividad para la planificación y como emisor en la facturación interna de actividad. Clase de coste de facturación interna: Las clases de actividades imputables se imputan bajo la clase de coste de facturación interna que se debe introducir aquí. 33 de 59 . Indicador de tarifa: Indicador que establece cómo se determina la tarifa de una clase de actividad en un centro de coste: 001 La tarifa de la clase de actividad se determina automáticamente en base a la actividad plan y a los costes plan correspondientes del centro de coste. Esta clase de coste se debe crear en el maestro de clases de coste como clase de coste secundaria del tipo "facturación interna de actividad". Se introduce el código deseado. Denominación: Denominación general del objeto. Manual CO Pág.COM Código: Caracteres alfanuméricos que identifican la Clase de Actividad que se va a crear. facturación indirecta 3 entrada manual.MANUALES Y TUTORIALES WWW. facturación indirecta 4 entrada manual. 002 La parte variable de la tarifa se determina en base a la actividad plan. sin facturación. Código del modelo: código de la Clase de Actividad modelo (si se crea como modelo de otro valor estadístico ya existente).MUNDOSAP. Unidad de actividad: Unidad de medida en la que se mide una clase de actividad. Tipo de clase de actividad: Indicador que establece la clase de planificación de volúmenes de actividad y de facturación de actividades: 1 entrada manual.

Cantidad real manual: Si el indicador está fijado.COM 003 La tarifa de la clase de actividad se activa manualmente.MUNDOSAP. se puede contabilizar una cantidad manual junto con la cantidad con la que se abona el objeto. Valores divergentes para imputación real: Estos datos únicamente se rellenarán si la actividad lleva un recálculo real al final del periodo. sin imputación Imputación teórico = real Indicador de tarifa real: 5 6 Tarifa real automáticamente en base de actividad Tarifa real automáticamente en base de capacidad Una vez completados estos datos grabamos. Modificación de datos maestros de Clases de Actividad. Podemos bloquear el uso de una Clase de Actividad en la pestaña “Indicador”. imputación indirecta Entrada manual.MANUALES Y TUTORIALES WWW. imputación indirecta Entrada manual. imputación manual Determinación indirecta. Tipo de clase de actividad real: ‘ ‘ 1 2 3 4 5 Como en el plan Entrada manual. La modificación de Clases de Actividad se realiza accediendo a la pantalla básica de definición del Clases de Actividad de: Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de costes / Datos Maestros / Clases de Actividad / Tratamiento Individual / Modificar. Manual CO Pág. 004 La tarifa plan de la clase de actividad se determina de forma absolutamente iterativa. 34 de 59 .

se puede obtener el listado completo.. campos.5.5. Actividad: Informe datos maestros. Manual CO Pág.4 Informe de datos maestros de clases de actividad Ruta de acceso: Fianzas / Controlling / Contabilidad de centros de coste /Sistema info /Informes de la contabilidad de CeCo / Índice de datos maestros / Cl. pero esta estructura de informe se puede modificar por el usuario: orden de las columnas.. 4 Planificación de Centros de Coste / Ordenes. el procedimiento es el mismo que a través del Informe de datos maestros de Clases de Actividad.COM 3.MUNDOSAP. Dicho listado. 35 de 59 .Visualizar.3 Grupo de Clases de Actividad.5. clasificaciones según varios criterios. Nos sirve también para anular temporalmente una / varias Clases de Actividad. 3. Esta opción nos sirve para poder visualizar o borrar una serie de Clases de Actividad. unidad y tipo de cada valor estadístico. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de coste / Clases de Actividad / Tratamiento Colectivo / Visualizar o Borrar Si vamos a visualizar.. 3. por defecto. Para crear un grupo de Clases de Actividad realizamos los mismos pasos y operaciones que para crearnos cualquier otro grupo: Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Centros de Costes / Datos maestros / Grupos de Clases de Actividad / Crear – Modificar .MANUALES Y TUTORIALES WWW. Si no se restringen las condiciones de selección. contendrá el código.2 Tratamiento colectivo de Clases de Actividad.

36 de 59 .MANUALES Y TUTORIALES WWW.COM Los objetivos de la planificación pueden dividirse en: El diseño planificado del futuro empresarial en un determinado plazo de tiempo. En lo referente a datos reales el sistema utiliza la versión 0. El sistema dispone tanto de perfiles de planificación estándar como de layouts de planificación estándar. válida para cinco ejercicios contables. p. 4. el sistema crea la versión plan 0. El registro de datos de planificación CO se realiza con máscaras de entrada que pueden diseñarse de forma flexible en las parametrizaciones de planificación del sistema (Layouts de planificación). Los datos de cada una de ellas se almacenan separadamente en distintas versiones plan. Pero además en R/3 pueden convivir varias planificaciones que correspondan a distintos escenarios. Manual CO Pág. Mediante el perfil planificador se controlan el desarrollo y el alcance de la planificación. Entre ellas están: Bloqueo de la versión plan Liberar o no la versión plan para copias Introducción de tipos de cotización para conversiones de moneda Activación de la integración de planificación y división de partidas individuales plan Parametrizaciones para la determinación de tarifas.ej. El control de la gestión financiera durante el periodo de liquidación en curso. las planificaciones cerradas en sí mismas siempre se realizan dentro de una versión plan. En el sistema SAP. El control de la rentabilidad tras el cierre del periodo de liquidación. En la versión pueden realizarse parametrizaciones básicas que afectan a toda planificación.MUNDOSAP. otra más probable. una planificación optimista. una pesimista.1 Versiones de planificación. que cubren la mayoría de los casos de planificación. Al crear una sociedad CO.

COM 4.2 Claves de distribución. aunque es posible definir claves específicas según las necesidades propias. y los distribuye en los diferentes periodos en función de una clave de distribución. Ruta de acceso: Herramientas / Accelerated SAP / Tratamiento de proyecto / Customizing / IMG de referencia / Controlling / Contabilidad de Centros de Coste / Planificación / Planificación manual / Definir clave de distribución propia. Si las claves de distribución estándar no resultaran suficientes se pueden crear otras con los porcentajes que se deseen para cada periodo. 37 de 59 . Manual CO Pág. En general el sistema SAP R/3 interpreta los valores planificados que se introducen como totales. • 7: el valor anual planificado se distribuye en función del número de días del calendario. • 2: el valor anual planificado se distribuye en función de la última clave utilizada.MUNDOSAP. El sistema tiene predefinidas una serie de claves de distribución estándar.MANUALES Y TUTORIALES WWW. • 4: el contenido no nulo de un periodo se distribuye entre los periodos siguientes que no contengan ningún valor. Claves de distribución estándar: • 0: permite introducir valores manualmente para cada periodo. • 6: el valor introducido en un periodo se copia a los periodos siguientes. • 5: el contenido no nulo de un periodo se copia a los periodos siguientes que no contengan ningún valor./ Crear clave de distribución. • 1: distribuye el valor planificado anual uniformemente entre los diferentes periodos. • 3: el valor introducido se interpreta como porcentaje y se aplica a los últimos valores introducidos.

Manual CO Pág. Activar Perfil del Planificador Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de coste / Planificación / Activar Perfil Planificación. las características que quieren planificarse.COM En la siguiente pantalla se introducirán para cada período los factores relativos para la distribución. En las columnas. así como el ejercicio y el periodo.MANUALES Y TUTORIALES WWW. Cada perfil lleva incluido por parametrización varios layouts para cada área de planificación. En la columna clave. 38 de 59 . que indican: En la cabecera y campos variables. se introducen los valores planificados. que elegiremos en función de nuestras necesidades. Como paso previo a la planificación. - A continuación se presentan unos ejemplos de planificación para cada área de planificación en Centros de coste. es necesario activar el perfil de planificación. Introducimos el perfil de planificación. el CeCo/orden o grupo de CeCos/órdenes para el que se va a planificar. Los layouts son pantallas parametrizadas para la introducción de datos. 4.MUNDOSAP.3 Ejemplo práctico con pantallas de SAP R/3.

Clase de Coste. Junto a la versión 0 puede crear tantas versiones plan como Ud. CeCo. Libre o Basado en formulario: Indica si van a aparecer todos los valores seleccionados en los dos campos anteriores. - Pinchando el icono “Resumen” o F5 pasamos a la pantalla de resumen. El sistema de SAP la crea automáticamente al instalar una sociedad CO.1 Planif. Ejercicio: período de tiempo (generalmente de 12 meses) para el cual la empresa quiere planificar.COM 4. desee y planificar con las transacciones de planificación. Clave (CD): clave de distribución para valores registrados según criterios diferentes a los periodos planificados. hasta o grupo: Clase de Coste (en intervalo) o grupos de Clases de Coste para el cual se quiere planificar. hasta o grupo: Centro de coste (en intervalo) o grupo de Centros de Coste para el cual se quiere planificar. Clases de Coste/Consumo de Actividad Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Centros de Coste / Planificación / Coste/consumo actividad / Modificar. En principio el sistema Manual CO Pág. Descripción de campos: Versión: Dentro de una sociedad CO existe exactamente una versión real y plan (versión 0).MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP. 39 de 59 . Período: un periodo plan es la unidad cerrada más pequeña de un ejercicio contable para el cual se pueden registrar datos planificados y almacenar en el sistema. o solamente los que tengan valores de planificaciones anteriores. Descripción de los campos: Total costes plan: Valor global de un período gestionado en la moneda de la sociedad CO.3.

3. como se está planificando para un solo período.COM da el valor “2” (distribución análoga) por defecto. deberá crear las correspondientes Clases de Actividad y planificarles un valor para esa imputación. En la facturación interna. En cualquier caso.2 Planificación de Clases de Actividad Las Clases de Actividad se precisan para poder efectuar una facturación interna de actividades (parte de horas). Manual CO Pág.MUNDOSAP. Indicaremos la tarifa que va a tener ese centro de coste para esa clase de actividad durante el periodo especificado. Este valor se tomará para todos los periodos del intervalo. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de coste / Planificación / Actividades/Tarifas / Modificar. Para hacer la imputación. esta clave de distribución no tiene mayor utilidad. así como modificarla. Pinchando el icono “Resumen” o F5 pasamos a la pantalla de resumen. Pulsando podremos cambiar estos con un criterio de revaluación porcentual o suma: Pinchando el icono “Pantalla de periodos” o F6 podremos visualizar la planificación periodo a periodo. 40 de 59 . las actividades prestadas por el Centro de Coste se utilizan como magnitudes de referencia de los costes.MANUALES Y TUTORIALES WWW. el período y ejercicio de alta en el sistema o de inicio previsto. 4.

Preparar bases de receptor para imputaciones internas. Para que el reparto de los datos planificados se corresponda con el reparto de los datos reales. Pueden planificarse valores estadísticos para: Crear ratios empresariales en Centros de Coste. creando el ciclo plan como modelo de uno ya existente en real.3 Planificación de valores estadísticos. esta forma de planificación se utiliza para costes registrados en un Centro de Coste colectivo e imputados mediante distribución o subreparto a los Centros de Coste que ocasionan el gasto.MANUALES Y TUTORIALES WWW. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de coste / Planificación / Imputaciones / Distribución y Subreparto.MUNDOSAP. La definición es igual que en los ciclos de distribución y subreparto reales. Distribución y subreparto plan. Por lo general. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de coste / Planificación / Valores Estadísticos / Modificar. el sistema permite copiar los ciclos creados para el reparto real en los repartos plan. Los valores en cada periodo dependerán del tipo de valor estadístico (total o fijo) que estemos utilizando (ver datos maestros de valores estadísticos).4 Ciclos de reparto. 4.3.COM 4. Pinchando el icono “Resumen” o F5 pasamos a la pantalla de resumen. Manual CO Pág. 41 de 59 .

que son únicamente las relacionadas con las clases de actividad.5. 4.1 Copiar planificación Descripción de campos: • Modelo: Versión: Como en el resto de herramientas. de un ejercicio a otro. o el real de un periodo o ejercicio como plan de otro. No tiene por qué ser los mismos valores que los emisores. Esta herramienta de SAP R/3 nos permite copiar la planificación de una versión a otra..COM 4. Centro de coste modelo: Centros modelo igual que centros destino o seleccionar centro modelo. Periodo/Ejercicio: Intervalo para el que vamos a tomar la planificación como modelo. • Datos plan: Selección de operaciones: Deberemos activar este indicador y pinchar el botón “Selección” para seleccionar las operaciones que queremos copiar.. Periodo/Ejercicio: Intervalo de tiempo para el que copiamos la planificación.5 Ayudas a la planificación. de unos Centros de coste a otros. la versión que nosotros manejamos es la “0”.MUNDOSAP. 42 de 59 . Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Centros de Coste / Planificación / Ayudas a la planificación / Copiar planificación o Copiar real a plan. de unos periodos a otros. - • Destino: Versión: Valor “0” Versión plan real. Centro de Coste/Grupo: Valor individual o grupo de CeCo donde vamos a copiar la planificación.. Manual CO Pág.MANUALES Y TUTORIALES WWW.

MUNDOSAP. Ejecución de test y “Lista detallada” para asegurarnos que no se producen errores. 4. Para nuestro caso solo nos interesarían los CeCos de los empleados que realicen parte de horas. grupo o totalidad de Centros de Coste para los que nos interesa copiar los datos reales. Si así fuera y seleccionáramos “No modificar” nos daría un error y no nos permitiría continuar. Versión: Valor “0” Versión plan real. • Datos reales: Selección de datos reales: Marcando esta campo y pinchando “Selección…” escogeremos los datos reales que deseamos copiar. Si así fuera y Manual CO Pág. • Datos plan existentes: Seleccionar “Restaurar y sobrescribir” si existieran valores planificados en los periodos de objetivo.2 Copiar real a plan Descripción de campos: • Centro de coste/Grupo/Todos: Valor individual. Modelo (real): • Periodo/Ejercicio: Intervalo para el que vamos a tomar los datos reales como modelo.COM • Estructura con valores: Nos copiará la estructura de la planificación y los valores que contenga Estructura sin valores: copia sólo la estructura de la versión modelo. Al hacerlo se crea en la base de datos un registro con el valor 0. • Destino plan: Periodo/Ejercicio: Intervalo de tiempo para el que copiamos los datos reales como planificados.5. Control de proceso: Seleccionar “Restaurar y sobrescribir” si existieran valores planificados en los periodos de destino.MANUALES Y TUTORIALES WWW. 43 de 59 .

Se puede revaluar tantas veces como se quiera y en las repeticiones. las antiguas partidas individuales se anulan. Control de proceso: Nos permite ejecutar la función en un momento en el que el sistema esté libre (para procesos muy largos y con mucha información). Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de costes / Contabilizaciones reales / Traspaso manual costes / Registrar. y que nos facilite una lista detallada de lo que ha realizado. hacer una ejecución de prueba para comprobar que el proceso se ejecuta correctamente (aconsejable siempre). Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabildad de centros de Coste / Planificación / Ayudas planificación / Revaluación.COM • seleccionáramos “No modificar” nos daría un error y no nos permitiría continuar.MUNDOSAP. 5 Contabilizaciones reales 5. Podremos traspasar cuantías mediante una clase de coste de un centro de coste a otro.6 Revaluación Con la revaluación pueden incrementarse o reducirse los resultados de la planificación de forma porcentual.1 Realización de traspasos de Costes. 44 de 59 . Esto se debe a que no está respaldado por ningún documento financiero (a diferencia del traspaso de partidas individuales).MANUALES Y TUTORIALES WWW. Para realizar las reclasificaciones y regularizaciones de costes es necesario utilizar la funcionalidad de traspaso de costes. por lo que las revaluaciones siempre parten de valores base originales. Manual CO Pág. 4. haya coste en el emisor o no.

Una vez introducidos los datos. deberemos grabar pulsando 5. Centro de coste receptor/Orden receptora: Objeto de costes en el que se realiza el cargo. pueden seleccionarse las partidas individuales a traspasar desde el documento CO correspondiente. Fecha de contabilización: fecha de entrada del documento en la contabilidad de costes. Para hacerlo. 45 de 59 . para que se contabilicen. Variante de entrada: se utilizará la variante que cubra nuestras necesidades en lo referente a objetos emisores y receptores (centros de coste u órdenes). Por defecto la fecha del día en que se realiza el traspaso. Centro de Coste emisor/Orden emisora: Objeto de costes en el que se realiza el abono. El Sistema R/3 traspasa las partidas individuales seleccionadas del modo siguiente: Manual CO Pág. Esto le permite hacer un seguimiento de las contabilizaciones de referencia. Clase de coste: clase de coste que va a ser traspasada Importe: en Euros.MANUALES Y TUTORIALES WWW. el documento CO debe remitir al documento FI original.MUNDOSAP. Para el documento FI. Modelo: especificamos la denominación de otro documento del cual queremos copiar. Texto doc: campo para especificar una descripción al apunte. Período: período en el cual se realiza el traspaso de costes.2 . Traspaso de partidas individuales El traspaso de partidas individuales permite traspasar partidas individuales específicas desde documentos CO.COM Descripción de campos: Fecha de documento: fecha de creación del documento original. Doc. Por defecto la fecha del día en que se realiza el traspaso.

Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de costes / Contabilizaciones reales / Traspaso de paridas individuales / Registrar. Descripción de campos (imputaciones nuevas): Importe: Importe a traspasar. Si ha introducido varios objetos receptores. debe asegurarse de que el importe o la cantidad total de las partidas individuales traspasadas no sea superior al valor total del objeto emisor en las partidas individuales. Ce. Manual CO Pág. Seleccionando uno de los documentos: Aquí seleccionamos las líneas a traspasar.MUNDOSAP. siempre contienen una referencia al documento FI correspondiente. Texto: Se puede indicar un texto por posición a traspasar. La suma de los importes a traspasar no podrá exceder del total del importe del apunte original.COM Se reasigna el importe o la cantidad desde el objeto de imputación (como el centro de coste) de la partida individual seleccionada (emisor) a uno o más objetos receptores nuevos.coste/Orden: Receptor del traspaso. pulsando el icono . Para seleccionar el documento a traspasar pinchamos el machcode del campo Número de documento. El traspaso de partidas individuales crea documentos CO que. 46 de 59 .MANUALES Y TUTORIALES WWW. a diferencia de los documentos de traspaso de costes. Para introducir una nueva línea de traspaso para esa posición. pulsamos enter y aparecerá el botón .

3 Imputación de costes manual Esta función tiene un fin similar al de traspaso de costes manual. Una vez introducidos los datos. para imputarlo a los centro de coste u órdenes que sean los verdaderos originarios de dicho coste.MANUALES Y TUTORIALES WWW. Descripción de campos: Fecha de documento: fecha de creación del documento original. Estos documentos de CO se pueden visualizar o anular (nos realizará el contrapunte). repartir los costes de un centro de coste emisor a otros centros de coste u órdenes que son los destinatarios finales de esos costes.COM También se permite la realización de este traspaso de partidas individuales en forma de lista (como en casi todas las transacciones analíticas). 5. denominado Consumo. deberemos grabar pulsando . que realizaremos con periodicidad mensual en dónde sacaremos datos de un centro de coste auxiliar. Reales / Traspaso de partidas individuales / Visualizar o Anular. con la diferencia que en este caso se realiza a través de una cuenta de subreparto. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Centros de Coste / Contabilizaciones Reales / Imputación de costes manual / Registrar. Una aplicación inmediata para este proceso será la imputación de los consumos. es decir. 47 de 59 . Por defecto la fecha del día en que se realiza el traspaso. Manual CO Pág.MUNDOSAP. a través de una cuenta analítica de subreparto. para que se contabilicen. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Centros de Coste / Contabiliz.

MUNDOSAP. pero solo a nivel informativo. Podemos introducir el apunte de forma individual: Tenemos la posibilidad de indicar un texto y un unidad en cada posición o línea del apunte para que luego dicha información se vea reflejada en posteriores informes que generemos. Texto doc: campo para especificar una descripción al apunte. Texto: Texto de la posición. Doc. Por defecto la fecha del día en que se realiza la imputación. deberemos grabar pulsando . Una vez introducidos los datos. Modelo: especificamos la denominación de otro documento del cual queremos copiar.MANUALES Y TUTORIALES WWW. 48 de 59 . Manual CO Pág. Centro de Coste emisor/Orden emisora: Objeto de costes en el que se realiza el abono (consumo).COM Fecha de contabilización: fecha de entrada del documento en la contabilidad de costes. para que se contabilicen. Clase de coste: clase de coste que va a ser traspasada Importe: en Euros. Variante de entrada: se utilizará la variante que cubra nuestras necesidades en lo referente a objetos emisores y receptores (centros de coste u órdenes). Centro de coste receptor/Orden receptora: Objeto de costes en el que se realiza el cargo. Período: período en el cual se realiza el traspaso de costes.

Las proporciones se fijan mediante diferentes criterio de reparto: • • • Porcentajes fijos: Se introduce en cada uno de los receptores el porcentaje que queremos que se le impute.MANUALES Y TUTORIALES WWW. y el sistema se encarga de calcular la proporción de costes que se le debe imputar. mediante unas proporciones determinadas. • Podemos distinguir dos tipos de ciclos de reparto: Distribución Subreparto Manual CO Pág. 5. que no tiene porque sumar 100 (ó menos) como en el caso de los porcentajes fijos.4.4 Ciclos de reparto. el sistema calcula la proporción que se le debe imputar a cada uno de los receptores. Concepto de ciclo de reparto. 5. Partes variables: Los valores que sirven como base de cálculo para el reparto pueden ser: Valores estadísticos: Mediante tablas en las que introducimos valores como metros cuadrados o número de personas.MUNDOSAP. Partes fijas: Se introduce en cada uno de los receptores un valor. 49 de 59 .COM 5.2 Tipos de ciclos de reparto.1 Un ciclo es un proceso automático que reparte partidas contabilizadas de un centro de coste “emisor” (o en un grupo de emisores) entre otros varios centros de coste “receptores” (u órdenes).4. Importes fijos: Se introduce en cada receptor el importe que deseamos le sea imputado directamente en euros. Clases de coste: El reparto se realiza con las proporciones calculadas a partir de los datos contabilizados en los receptores en determinadas clases de coste.

50 de 59 . con el importe que les corresponda según las proporciones que marque el criterio utilizado. Los ciclos de subreparto operan con Clases de Coste secundarias. Esta misma Clase de Coste de subreparto es la que aparece en los Centros de Coste receptores.2. CLASES DE COSTE PRIMARIAS : CICLOS DE DISTRIBUCION CeCo emisor: cuenta 6xxxxx 1500 1500 CeCo´s receptores: cuenta 6xxxxx 600 cuenta 6xxxxx 900 CeCo: EMISOR RECEPTOR 1 RECEPTOR 2 saldo inicial saldo final 1500 0 0 0 600 900 5. pero en este caso el centro de coste emisor no se abona directamente con la clase de coste cuyo importe se quiere repartir.COM 5.1 CICLOS DE DISTRIBUCIÓN. Contabilizan un documento interno de controlling abonando el Centro de Coste emisor la Clase de Coste especificada (normalmente un 100% de la cantidad contabilizada en la cuenta del grupo 6 ó 7 que corresponde) y cargando en los receptores la misma Clase de Coste por el importe que les corresponda según el criterio fijado. Manual CO Pág. sino que lo hace a través de una clase de coste de subreparto.4.MUNDOSAP.2.2 CICLOS DE SUBREPARTO. La mecánica de reparto es la misma que la de los ciclos de distribución.4. Los ciclos de reparto de distribución operan con Clases de Coste primarias.MANUALES Y TUTORIALES WWW.

Utilizaremos la distribución cuando interesa mantener el origen del dato en los receptores. ya que el saldo del emisor por cuenta se disminuye.MANUALES Y TUTORIALES WWW.1 Creación y modificación de ciclos para valores reales. El subreparto nos mantiene el origen de los datos en el centro de coste emisor. y las originadas a través de un subreparto. Descripción de campos: Ciclo: código de 6 caracteres (nombre del ciclo).COM CLASES DE COSTE SECUNDARIAS : CICLOS DE SUBREPARTO CeCo emisor: cuenta 6xxxxx 1500 CeCo´s receptores: clase 96xxxxx 600 clase 96xxxxx clase 96xxxxx 900 1500 CeCo: EMISOR RECEPTOR 1 RECEPTOR 2 cuenta 6xxxx saldo inicial saldo final 1500 0 0 1500 0 0 clase 96xxxx saldo inicialsaldo final 0 0 0 -1500 600 900 Utilizando Clases de Coste secundarias podemos distinguir perfectamente las contabilizaciones en un Centro de Coste originadas en un apunte financiero. Ruta de acceso: Contabilidad de Centros de Coste / Cierre de Periodos / Funciones Individuales / Parametrizaciones actuales / Definir distribución / Crear distribución real.3 5.4. 51 de 59 . y en el receptor nos dará tanta información como información contenga la clase de coste secundaria de subreparto. CICLOS DE DISTRIBUCIÓN.4.MUNDOSAP. 5.3. Manual CO Pág.

no genera la distribución de un período y luego la del siguiente sino de manera agrupada. 52 de 59 . Descripción de los campos: Segmento: introducir designación para el segmento.COM Fecha inicial: escribir 1 de enero del ejercicio en curso. Modelo: Ciclo. El botón de “Añadir segmento” lleva a la pantalla de creación del primer segmento del ciclo. Descripción de campos: Iterativo: Cuando se produce una distribución y existen centros de coste emisores y receptores al mismo tiempo. Manual CO Pág.MUNDOSAP. Una vez hecho esto. Texto: texto explicativo del segmento. indica que no se realice el reparto de ese centro hasta que no haya recibido todos los costes. En SAP R/3. fecha inicial y sociedad: datos del ciclo que se coja como modelo. cada segmento es cada una de las relaciones Emisor -> Clase de Coste –> Criterio -> Receptores que se quiera introducir en la definición del ciclo. preferiblemente el número de orden del segmento dentro del ciclo o cualquier clave que nos permita identificarlo claramente. Acumulado: Cuando la distribución se genera para más de un periodo. en su caso.MANUALES Y TUTORIALES WWW. es decir. recoge los datos englobando todos los períodos. se accederá a una pantalla inicial en la que se escribirá un texto descriptivo para el ciclo de distribución que se está creando. Valores emisores/Regla: Mediante este campo se controla cómo se ha de efectuar la determinación de los valores emisores.

El sistema parte de una base emisora del 100%. 53 de 59 . Valores emisores/Valores reales . - 3 Tarifas fijas: En la pantalla "valores emisores" se indican las tarifas fijas para los emisores que se han definido en los criterios de selección. Aquí se deberá elegir “1” para “Partes variables” y “3” para “Porcentajes fijos”. La norma que se utiliza para determinar los valores emisores no se utiliza en este caso. El importe de abono del emisor resulta de la suma de los importes receptores. Normalmente lo que se reparte según criterio es el 100% de las contabilizaciones realizadas para las cuentas en los centros de coste emisores. Partes variables: Las bases de referencia se determinan con los valores de las bases de datos de totales. Valores emisores/Parte en %: porcentaje sobre el total de importe contabilizado en el Centro de Coste emisor para las cuentas especificadas que se va a repartir según el criterio en cuestión. La distribución en los receptores se realiza según las normas que se han indicado para la determinación de bases de referencia receptoras. según convenga. El valor emisor se distribuye a los receptores en función de estos porcentajes. Base de referencia recptora/Norma: método de reparto que se va a utilizar. Debe tenerse en cuenta que el total de las bases de referencia receptoras no deben sobrepasar el 100%. Con estos importes se abonan los emisores directamente. Porcentajes fijos: En la pantalla "Bases de referencia" se definen porcentajes fijos para los receptores.MANUALES Y TUTORIALES WWW. 1. - 2 Importes fijos: En la pantalla "valores emisores" se indican los importes fijos para el emisor que a su vez se ha definido en los criterios de selección. En la pantalla "Bases de referencia" se define los criterios de selección de este acceso a la base de datos.MUNDOSAP. Los importes de emisor contabilizados o importes de emisor fijos registrados no se tienen en cuenta. Si el total de las Manual CO Pág. Importes fijos: En la pantalla "Bases de referencia" se definen los importes fijos con los que se cargan directamente a los receptores. 2. 3.COM - 1 Importes contabilizados: Como valores emisores se utilizan los importes contabilizados en el emisor.plan: Con este pincho definimos si queremos que el importe a repartir resultante de la norma 1 (importes contabilizados) se lea en datos reales (contabilizados) o planificados (presupuestos).

una parte del valor emisor permanecerá en el emisor. Cuando se escoge el método de Partes variables.COM bases de referencia de receptor es inferior al 100%. 4. El método se parece al de los porcentajes fijos. Partes fijas: En la pantalla "Bases de referencia" se definen las partes fijas para los receptores. el sistema es el que calcula automáticamente los porcentajes a asignar a los receptores en función de alguna tabla: Costes reales Costes plan Consumo real Consumo plan Valores estadísticos reales Valores estadísticos plan Actividad real Actividad plan Costes reales estadísticos Costes plan estadísticos Pasando a la pestaña siguiente definimos los valores emisores / receptores. el sistema controla cómo se determina la base de referencia del receptor de la compensación correspondiente.MANUALES Y TUTORIALES WWW. Manual CO Pág. Características de imputación / Emisor / Centro de coste: código del Centro de Coste o del grupo de Centros de Coste emisores. Características de imputación / Emisor / Clase de coste: código de la clase de coste o grupo de Clases de Coste que se acogen al criterio de reparto que se va a definir. Clase de cuotas variables: Mediante la entrada en este campo. Características de imputación / Receptor: código del Centro de Coste o Grupo de Centros de Coste receptores en el reparto.MUNDOSAP. 54 de 59 . En este método se abona el emisor completamente salvo en el caso de que haya definido un valor neto contable porcentual.

55 de 59 .3. importes fijos o partes fijas)..COM Una vez completados todos los campos anteriores.). En esta pestaña se indicarán los valores de referencia a distribuir: Cantidades fijas a distribuir Porcentaje que le corresponde a cada receptor Parte variable que se debe tomar como referencia (qué valor estadístico. o qué cuenta. Existe la opción de copiar segmentos. Ya se ha indicado el método de reparto que se va a utilizar (partes variables. salvo que en cada segmento hay que especificar la Clase de Coste de subreparto que se utiliza para vaciar el Centro o los Centros de Coste emisores.. por lo que la pantalla de definición del criterio dependerá del método que se haya seleccionado. 5. Se accede a una nueva pantalla de segmento mediante el botón “Añadir segmento”. Con los pasos anteriores queda definido el primer segmento del ciclo de distribución que se está creando.MUNDOSAP. Manual CO Pág.. Con el botón se puede ver el número y el texto de los segmentos que estén creados para el ciclo. Por defecto se fija 100 para todos los receptores. Ruta de acceso: Contabilidad de Centros de Coste / Cierre de Periodos / Funciones Individuales / Parametrizaciones actuales / Definir subreparto / Crear subreparto real. La mecánica de grabación de ciclos de subreparto es en todo idéntica a la de grabación de ciclos de distribución. porcentajes fijos. En la pestaña “Factor de ponderación del receptor” se fija el multiplicador de las bases de referencia seleccionadas para el objeto correspondiente (en tanto por ciento).2 CICLOS DE SUBREPARTO. lo que nos facilita la creación de los ciclos.MANUALES Y TUTORIALES WWW. pasando a la pestaña “Bases de referencia receptoras” se accede a la pantalla de definición del criterio de reparto..4.

MUNDOSAP.MANUALES Y TUTORIALES WWW. 5. La función de modificación de ciclos ya definidos. A través del botón de “Añadir segmento” se llega a la pantalla de definición de los elementos del ciclo: valores emisores. Clase de Coste de subreparto. Existe la posibilidad de que la ejecución de un ciclo se realice parcialmente. 56 de 59 . Este campo de “Clase de Coste de subreparto” es obligatorio: Para ciclos de reparto. es decir. base de referencia y características de imputación (igual que en el ciclo de distribución). sino que sea simplemente una parte del mismo la que no se encuentre operativa. tanto de distribución como de subreparto. Centros de Coste emisores y/o receptores. norma.5 Bloqueo y borrado de ciclos. Es necesario especificar la Clase de Coste de subreparto secundaria utilizada.4 Modificación de ciclos de reparto. Clases de Coste. bastará con Manual CO Pág. sólo queda añadir que existe la posibilidad de crear con modelo. y en la siguiente pantalla se escribe el texto explicativo.4. Valores Estadísticos. de bloquear determinados segmentos que por algún motivo no se quieren ejecutar. etc. bases de referencia.COM En la pantalla de acceso a la creación del ciclo de subreparto se completan los campos de código del ciclo y fecha inicial. tanto de distribución como de subreparto. Una vez recuperada la situación normal. Con ello se puede simplemente ir recorriendo los segmentos ya predefinidos y corrigiendo los campos que sean necesarios. En los subrepartos cada segmento es cada una de las relaciones Emisor -> Clase de Coste –> Clase de coste de subreparto –> Criterio -> Receptores que se quiera introducir en la definición del ciclo. 5. permite corregir todos los campos introducidos en la definición inicial del mismo: textos. Con esto se consigue que la definición del ciclo no se vea afectada.4.

se accede directamente desde ruta de acceso de ejecución de ciclos. tanto de distribución como de subreparto. 57 de 59 . Una vez que la variante esté grabada. 5. las Clases de Coste que se ven afectadas. En el resumen de los segmentos del ciclo se puede ver cuáles de ellos están bloqueados. nos anulará los apuntes generados en la primera ejecución (haciéndonos el contra apunte) y nos contabiliza los nuevos apuntes. el sistema no exige confirmación de la operación que va a realizar. porque una vez elegido el ciclo.COM desbloquear el segmento bloqueado para que se siga funcionando como al principio.MANUALES Y TUTORIALES WWW. Esto se consigue entrando por el menú Detalles / Variante / Traer.MUNDOSAP. para poder darle un código y un texto explicativo a la variante recién creada. Las variantes son conjuntos de ciclos de reparto que pueden agruparse como un único “capítulo”. cada vez que se entre al menú de ejecución de ciclos se puede llamar a la variante para tener acceso inmediato a los ciclos que componen dicha variante. en el orden en que se requiera su ejecución. El bloqueo de segmentos se realiza dentro de la definición de los mismos. si volvemos a ejecutarlo para el mismo periodo de tiempo. Manual CO Pág. por Ciclo / Borrar. sino actualizar los criterios de reparto. Desplegando la persiana podemos elegir entre las variantes ya creadas. Después se sigue el menú Detalles / Variante / Grabar.4. En principio no debería ser necesario borrar los ciclos actualmente definidos. Los ciclos de dicha variante podrán entonces ser ejecutados secuencialmente y de una sola vez.6 Creación y modificación de variantes. etc. marcando el campo “Indicador bloqueo”. Si ejecutamos un ciclo para un periodo de tiempo concreto y después lo modificamos (o bloqueamos algún segmento). La grabación de variantes se hace en el menú de ejecución de ciclos (tanto de distribución como de subreparto). Para borrar un ciclo de reparto. En la pantalla se irán completando los códigos de los ciclos que componen la variante. Se debe ser especialmente cuidadoso con esta opción. sin necesidad de irlos especificando uno a uno.

Manual CO Pág. En caso de que se detecte algún tipo de irregularidad sólo existirá la opción de corrección manual de partidas. Por defecto el sistema lleva la opción de ejecución de ciclos en prueba (“Ejecución de test” marcado en el área “Control del proceso”).4. sino que se deja preparado para una ejecución posterior. Tanto en la ejecución en prueba como en la ejecución real. Los ciclos de reparto se pueden ejecutar: • • • Como proceso de fondo: el proceso no se ejecuta en el momento.COM 5.MUNDOSAP. La ejecución de los ciclos en modo real genera los documentos y apuntes correspondientes a la operación realizada. abonando los emisores y cargando los receptores según el criterio especificado. En modo test: ejecución de prueba. que generará los apuntes contrarios.MANUALES Y TUTORIALES WWW. el sistema nos dará una lista de los errores que se han producido durante la ejecución en el caso de que estos existan. o la ejecución de la anulación del ciclo. En modo real: ejecución definitiva. La consulta de partidas en los centros de coste afectados en el reparto nos da información sobre estos movimientos. Una consulta de partidas individuales de un Centro de Coste receptor no dará información sobre las partidas que le llegan de repartos que se hayan ejecutado en modo test. Para conseguir que la ejecución de los ciclos sea real hay que desmarcar ese campo. Esto permite comprobar de antemano el resultado de un reparto. Ruta de acceso: Finanzas / Controlling / Contabilidad de centros de coste / Cierre de periodo / Funciones individuales / Imputaciones / Disribución o subreparto. La ejecución de los ciclos en prueba (modo test) permite la obtención de un informe previo del resultado del reparto efectuado. 58 de 59 .7 Ejecución de ciclos. lo que es útil para verificar que la definición del ciclo es correcta. sin que éste se haya hecho efectivo aún en términos de contabilizaciones en Centros de Coste.

4.receptor que se producen en el reparto. En la pantalla aparecerán botones de “Emisor”. 59 de 59 . 5.MUNDOSAP.4. Con la ejecución de la anulación. Una vez ejecutado el ciclo.9 Anulación de ciclos. También se obtiene un diagnóstico resumen de la ejecución.8 Partidas individuales en la ejecución de ciclos.COM 5. tanto en modo test como en real. Manual CO Pág. así como los valores de referencia que han permitido ponderar los importes a traspasar a los diferentes centros de coste. Dicho informe permite consultar las estructuras emisor .MANUALES Y TUTORIALES WWW. “Receptor” y “Segmentos” para acceder a este tipo de información. el sistema vuelve a generar apuntes y documentos de CO que reflejan cómo las partidas que fueron repartidas entre varios Centros de Coste receptores son revertidas a su centro de coste emisor con idéntico criterio que el seguido para el reparto original. generando mensajes de advertencia o de error si procede. se genera automáticamente un informe que recoge el resultado de las operaciones efectuadas por el sistema. El acceso a los mensajes es a través de la Ruta de acceso Pasar a / Mensajes / Total.

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