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Programas de Estudio a Distancia

PAQUETES CONTABLES

www.unipamplona.edu.co
Esperanza Paredes Hernndez Rectora Mara Eugenia Velasco Espitia Decana Facultad de Estudios a Distancia

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Tabla de Contenido
Presentacin Introduccin
Horizontes

UNIDAD 1 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7. 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.1.7 7.1.8 7.2

OPERACIONES GENERALES

INSTALACION DE VISUAL TNS EJECUTANDO POR PRIMERA VEZ VISUAL TNS EJECUTANDO MODULOS DE VISUAL TNS VENTANA PRINCIPAL ELEMENTOS COMUNES BARRA NAVEGADORA OPERACIONES DE REGISTROS BOTON LISTADO/DETALLE FILTRADO O BSQUEDA DE REGISTROS BOTON EXPORTAR MENU EMERGENTE BARRA DE MENUS MENU ARCHIVO MENU MOVIMIENTOS MENU IMPRIMIR MENU HERRAMIENTAS MENU AYUDA TABLAS DE MANTENIMIENTO GENERALES Areas Administrativas Centros de Costos Clasificacin de Terceros Empresas de Comunicaciones Prefijos de Documento Sucursales Terceros Zonas CONTABILIDAD
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3 7.2.1 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5 8. 8.1 8.2 Plan de Cuentas CARTERA Y TESORERIA Bancos Conceptos FACTURACION E INVENTARIO Artculos Bodegas Grupos de Artculos Grupo Contable de Artculos Tipos de IVA PROCESOS IMPORTANTES PASOS PARA FUNCIONAR CON EL SISTEMA PROCEDIMIENTO PARA CREAR EMPRESAS PARA UN NUEVO AO

UNIDAD 2 MODULO DE ADMINISTRACION 1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 5. 6. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.2 6.3 6.4 7. 8. CONSIDERACIONES GENERALES EJECUTANDO ADMINISTRACION PANTALLA PRINCIPAL OPCION BASE DE DATOS ACTUALIZAR BASE DE DATOS COPIA DE SEGURIDAD Realizar Copia Recuperar Copia OPCION DE USUARIOS OPCION AUDITORIA LOG DE EMPRESA Consultar Borrar LOG DE ADMINISTRACION CONTRASEA SUPERVISOR CONSULTAS SQL OPCION SELECCIONAR EMPRESA OPCION SALIR

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4 UNIDAD 3. MODULO DE CONTABILIDAD 1. 2. 2.1 2.2 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 4. 4.1 CARACTERSTICAS Y BENEFICIOS ENTRADAS Y SALIDAS DEL MODULO VISIN GENERAL CONTENIDO DEL PROGRAMA OPERACIONES RUTINARIAS INGRESO DE INFORMACIN Cmo Crear Plan de Cuentas Cmo Crear Terceros Cmo Crear Prefijos de Documentos Cmo Crear Bancos Cmo Crear Ajustes por Inflacin Cmo Crear Zonas Cmo Crear Clasificacin de Terceros Cmo Crear Empresas de Comunicaciones Cmo Crear Sucursales Cmo Crear Perodo PROCESOS DE LA INFORMACIN Cmo Crear Comprobantes Cmo Generar Ajustes por Inflacin Cmo Generar Depreciacin/Amortizacin Cmo Generar Cierre del ao fiscal MANEJO DE INFORMES (SALIDAS) Como Imprimir Balance de Comprobacin Como Imprimir Libros Auxiliares Cmo Imprimir Libros Oficiales Cmo Imprimir Estados Financieros Bsicos Cmo Imprimir Informes Tributarios Cmo Imprimir Archivos Bsicos Cmo Imprimir Numeracin de Hojas para Libros OPERACIONES NO RUTINARIAS CMO CONFIGURAR LOS PARMETROS

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UNIDAD 4. MODULO DE INVENTARIOS

1. CARACTERSTICAS Y BENEFICIOS 2. ENTRADAS Y SALIDAS DEL MDULO 2.1 VISIN GENERAL 2.2 CONTENIDO DEL PROGRAMA 3. OPERACIONES RUTINARIAS 3.1 ACCESO AL PROGRAMA 3.1.1 Manejo de Ventanas 3.1.2 Ingreso de la Informacin 3.1.3 Como Crear Terceros 3.1.4 Como Crear Bodegas 3.1.5 Como Crear Grupos de Artculos 3.1.6 Como Crear Artculos 3.1.7 Como Crear Zonas 3.1.8 Como Crear Clasificacin de Terceros 3.1.9 Como Crear Empresas de Comunicaciones 3.1.10 Como Crear Tipos de IVA 3.1.11 Como Crear Tipos de ICA 3.1.12 Como Crear Grupos Contables de Artculos 3.1.13 Como Crear Lneas de Artculos 3.1.14 Como Crear Bancos 3.1.15 Como Crear Conceptos 3.1.16 Como Crear Prefijos de Documentos 3.2 PROCESOS DE LA INFORMACIN 3.2.1 Cmo Crear Compras 3.2.2 Cmo Crear Remisiones de Entrada 3.2.3 Cmo Crear Devoluciones en Compra 3.2.4 Cmo Crear Pedidos de Compras 3.2.5 Cmo Crear Entradas de Almacn 3.2.6 Cmo Crear Notas de Inventario 3.2.7 Cmo Crear Consumos 3.2.8 Cmo Crear Traslados entre Bodegas 3.2.9 Cmo Crear Inventarios Fsicos

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6 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.3.9 3.3.10 3.3.11 3.3.12 3.3.13 3.3.14 3.3.15 3.3.16 3.3.17 3.3.18 3.3.19 3.3.20 3.3.21 3.3.22 3.3.23 3.3.24 3.3.25 3.3.26 3.3.27 3.3.28 3.3.29 3.3.30 3.3.31 4. 4.1 4.2 4.3 MANEJO DE INFORMES (SALIDAS) Cmo Imprimir Listado de Compras entre Fechas Cmo Imprimir Resumen de Compras por Proveedor Cmo Imprimir Total Compras por Tipo de IVA Cmo Imprimir Listado de Remisiones Entre Fechas Cmo Imprimir Listado de Consumos Entre Fechas Cmo Imprimir Total Notas por Concepto Cmo Imprimir Compras/Remisiones por Pedido/Remisin Cmo Imprimir Compras Totales por Artculo Cmo Imprimir Compras Detalladas por Proveedor Artculo Cmo Imprimir Compras Detalladas por Artculo Proveedor Cmo Imprimir ABC de Proveedores Cmo Imprimir Consumos Totales por Artculo Cmo Imprimir Consumos Totales por Grupo Cmo Imprimir Consumos Detallados por Tercero Cmo Imprimir Existencias Actuales Cmo Imprimir Existencias por Periodo Cmo Imprimir Existencias por Serial / Lote Cmo Imprimir Existencias Menor a la Mnima Cmo Imprimir Existencias Mayor a la Mxima Cmo Imprimir Inventario a una Fecha Cmo Imprimir Inventario Fsico de Faltantes y Sobrantes Cmo Imprimir Kardex Detallado por Artculo Cmo Imprimir Kardex Total por Artculo entre Periodos Cmo Imprimir Listado con Costos y Existencias Cmo Imprimir Listado con Costo y Precio de Venta Cmo Imprimir Remisiones no Facturadas Cmo Imprimir Pedidos Pendientes por Recibir Cmo Imprimir Rango de Notas de Inventario Cmo Imprimir Listado de Grupos de Artculos Cmo Imprimir Listado Artculos Cmo Imprimir Listado Proveedores OPERACIONES NO RUTINARIAS CMO CONFIGURAR LOS PARMETROS DE USUARIO CMO CONFIGURAR LOS PARMETROS GENERALES CMO BLOQUEAR PERIODOS
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7 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 CMO CMO CMO CMO CMO CMO CMO CMO CMO CREAR CONSECUTIVOS CREAR PENSAMIENTOS MODIFICAR INFORMES EJECUTAR COMANDOS ASENTAR PENDIENTES RECALCULAR TRASLADAR SALDOS DEL AO ANTERIOR REGENERAR COMPROBANTES ACTUALIZAR FECHA DE COMP. DE COSTOS

UNIDAD 5. MODULO DE FACTURACION

1. 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.1.11 3.1.12 3.1.14 3.1.15 3.1.16 3.1.17 3.1.18

CARACTERSTICAS Y BENEFICIOS ENTRADAS Y SALIDAS DEL MODULO VISIN GENERAL CONTENIDO DEL PROGRAMA OPERACIONES RUTINARIAS ACCESO AL PROGRAMA Manejo de Ventanas Ingreso de la Informacin Como Crear Terceros Como Crear Bodegas Como Crear Grupos de Artculos Como Crear Artculos Como Crear Zonas Como Crear Clasificacin de Terceros Como Crear Empresas de Comunicaciones Como Crear Ciudades Como Crear Tipos de IVA Como Crear Tipos de ICA Como Crear Tipos de Comisin Como Crear Grupos Contables de Artculos Como Crear Lneas de Artculos Como Crear Bancos Como Crear Conceptos

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8 3.1.19 Como Crear Formas de Pago 3.1.20 Como Crear Prefijos de Documentos 3.2 PROCESOS DE LA INFORMACIN 3.2.1 Cmo Crear Ventas 3.2.2 Cmo Crear Ventas de Mostrador 3.2.3 Cmo Crear Remisiones de Salida 3.2.4 Cmo Crear Devoluciones en Venta 3.2.5 Cmo Crear Pedidos de Venta 3.2.6 Cmo Crear Cotizaciones 3.3 MANEJO DE INFORMES (SALIDAS) 3.3.1 Cmo Imprimir Listado de Ventas entre Fechas 3.3.2 Cmo Imprimir Resumen Diario de Ventas 3.3.3 Cmo Imprimir Resumen de Ventas por Tipo de IVA 3.3.4 Cmo Imprimir Resumen de Ventas POS 3.2.1 Cmo Imprimir Total Ventas por Vendedor 3.2.1 Cmo Imprimir A.B.C de Clientes 3.2.2 Cmo Imprimir Comisin de Artculos por Vendedor 3.2.3 Cmo Imprimir Comisin de Ventas por Vendedor 3.2.4 Cmo Imprimir Comisin de Remisiones por Vendedor 3.2.5 Cmo Imprimir Margen de Utilidad por Factura 3.2.6 Cmo Imprimir Listado de Remisiones entre Fechas 3.2.7 Cmo Imprimir Ventas / Remisiones por Pedido / Remisin 3.2.8 Cmo Imprimir Listados de Precios 3.2.9 Cmo Imprimir Cinco Precios 3.2.10 Cmo Imprimir Precio y Existencia 3.2.11 Cmo Imprimir Tres Precios y Existencia 3.2.12 Cmo Imprimir Precios con Descuento 3.2.13 Cmo Imprimir Precios con Factor 3.2.14 Cmo Imprimir Etiquetas para Cdigo de Barras 3.2.15 Cmo Imprimir Ventas Totales por Artculos 3.2.16 Cmo Imprimir Ventas Totales por Grupo 3.2.17 Cmo Imprimir Ventas Totales por Lnea 3.2.18 Cmo Imprimir Ventas por Vendedor Lnea 3.2.19 Cmo Imprimir Ventas Detalladas por Cliente / Vendedor Articulo 3.2.20 Cmo Imprimir Ventas Promedio por Articulo y Sugerido 3.2.21 Cmo Imprimir Ventas Promedio por Articulo y Sugerido 3.2.22 Cmo Imprimir Ventas Facturadas por Vendedor
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9 3.2.23 Cmo Imprimir A.B.C Productos 3.2.24 Cmo Imprimir Cantidad de Artculos Vendidos por Precio 3.2.25 Cmo Imprimir Margen de Utilidad por Articulo 3.2.26 Cmo Imprimir Cuadro de Rentabilidad de Productos 3.2.27 Cmo Imprimir Cuadro de Rentabilidad de Vendedor / Cliente 3.2.28 Cmo Imprimir Rango de Facturas 4 OPERACIONES NO RUTINARIAS 4.1 CMO CONFIGURAR LOS PARMETROS DE USUARIO 4.2 CMO CONFIGURAR LOS PARMETROS 4.3 CMO BLOQUEAR PERIODOS 4.4 CMO CREAR CONSECUTIVOS 4.5 CMO CREAR PENSAMIENTOS 4.6 CMO MODIFICAR INFORMES 4.7 CMO EJECUTAR COMANDOS 4.8 CMO ASENTAR PENDIENTES 4.9 CMO RECALCULAR 4.10 CMO REGENERAR COMPROBANTES 4.11 CMO REGISTRAR DESPACHOS 4.12 CMO MAYORAR FACTOR 4.13 CMO COPIAR PRECIO 4.14 CMO CALCULAR PRECIO POR UTILIDAD DE GRUPO 4.15 CMO CALCULAR PRECIO ASIGNANDO ESCALAS 4.16 CMO ACTUALIZAR FACTOR DE PUNTOS 4.17 CMO ACTUALIZAR REDIMIR PUNTOS UNIDAD 6. MODULO DE CARTERA 1. 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 CARACTERSTICAS Y BENEFICIOS ENTRADAS Y SALIDAS DEL MDULO VISIN GENERAL CONTENIDO DEL PROGRAMA OPERACIONES RUTINARIAS ACCESO AL PROGRAMA Manejo de Ventanas Ingreso de la Informacin Como Crear Terceros Como Crear Zonas
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10 3.1.5 Como Crear Clasificacin de Terceros 3.1.6 Como Crear Empresas de Comunicaciones 3.1.7 Como Crear Bancos 3.1.8 Como Crear Conceptos 3.1.9 Como Crear Prefijos de Documentos 4. PROCESOS DE LA INFORMACIN 4.1 CMO CREAR DOCUMENTOS 4.2 CMO CREAR RECIBOS DE CAJA / ABONOS 4.3 Manejo de Informes (Salidas) 4.3.1 Cmo Imprimir Resumen de Cuentas por Cobrar 4.3.2 Cmo Imprimir Cartera Pendiente 4.3.3 Cmo Imprimir Resumen de Cartera por Edades 4.3.4 Cmo Imprimir Resumen de Cartera por Concepto - Cliente 4.3.5 Cmo Imprimir Documentos Generados 4.3.6 Cmo Imprimir Movimiento del Cliente 4.3.7 Cmo Imprimir Estado Mensual de Cartera 4.3.8 Cmo Imprimir Estado Cartera por Vendedor por Puntos 4.3.9 Cmo Imprimir Carta de Cobro 4.3.10 Cmo Imprimir Anlisis de Financiacin 4.3.11 Cmo Imprimir Listado de Cupos Disponibles 4.3.12 Cmo Imprimir Resumen de Recibos entre Fechas 4.3.13 Cmo Imprimir Resumen de Ingresos Diarios por Banco 4.3.14 Cmo Imprimir Resumen de Ingresos por Concepto 4.3.15 Cmo Imprimir Detalle de Ingresos Diarios por Concepto 4.3.16 Cmo Imprimir Detalle de Ingresos Diarios 4.3.17 Cmo Imprimir Relacin de Cobro 4.3.18 Cmo Imprimir Relacin de Dcadas 4.3.19 Cmo Imprimir Bancos 4.3.20 Cmo Imprimir Conceptos 5. OPERACIONES NO RUTINARIAS 5.1 CMO CONFIGURAR LOS PARMETROS DE USUARIO 5.2 CMO CONFIGURAR LOS PARMETROS GENERALES 5.3 CMO BLOQUEAR PERIODOS 5.4 CMO CREAR CONSECUTIVOS 5.5 CMO CREAR PENSAMIENTOS 5.6 CMO MODIFICAR INFORMES 5.7 CMO EJECUTAR COMANDOS
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11 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 CMO CMO CMO CMO CMO CMO CMO TRASLADAR SALDOS DEL AO ANTERIOR RECALCULAR GENERAR DOCUMENTOS DE INTERESES GENERAR DCADAS GENERAR RELACIONES DE COBRO ASENTAR DOCUMENTOS PENDIENTES ASENTAR RECIBOS PENDIENTES

UNIDAD 7. MODULO CARTERA FINANCIERA 1. CARACTERSTICAS Y BENEFICIOS 2. ENTRADAS Y SALIDAS DEL MDULO 2.1 VISIN GENERAL 2.2 CONTENIDO DEL PROGRAMA 3. OPERACIONES RUTINARIAS 3.1 ACCESO AL PROGRAMA 3.1.1 Manejo de Ventanas 3.1.2 Ingreso de la Informacin 3.1.3 Datos en Terceros para Cartera Financiera 3.1.4 Como Crear Lneas de Crdito 4. PROCESOS DE LA INFORMACIN 4.1 CMO CREAR UN DOCUMENTOS DE CREDITO 4.2 CMO CREAR RECIBOS DE CAJA / ABONOS 4.3 MANEJO DE INFORMES (SALIDAS) 4.3.1 Cmo Imprimir Reporte de Cuotas por Cobrar 4.3.2 Cmo Imprimir Reporte de Saldos de Capital por Cliente 4.3.3 Cmo Imprimir Reporte de Aportes y Ahorros por Cliente 4.3.4 Cmo Imprimir Resumen de Abonos entre Fechas 4.3.5 Cmo Imprimir Reporte de Cartera por Edades 4.3.6 Cmo Imprimir Reporte de Crditos Expedidos 5. OPERACIONES NO RUTINARIAS 5.1 CMO CONFIGURAR LOS PARMETROS GENERALES 5.2 CMO MODIFICAR INFORMES 5.3 CMO CREAR PENSAMIENTOS 5.4 CMO REFINANCIAR UN CRDITO 5.5 CMO GENERAR CUOTAS DE APORTES Y AHORRO 5.6 CMO GENERAR PAGOS AUTOMTICOS
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12 5.7 5.8 5.9 CMO RECALCULAR CMO ASENTAR DOCUMENTOS PENDIENTES CMO TRASLADAR SALDOS DEL AO ANTERIOR

UNIDAD 8. MODULO TESORERIA 1. CARACTERSTICAS Y BENEFICIOS 2. ENTRADAS Y SALIDAS DEL MDULO 2.1 VISIN GENERAL 2.2 CONTENIDO DEL PROGRAMA 3 OPERACIONES RUTINARIAS 3.1 ACCESO AL PROGRAMA 3.1.1 Manejo de Ventanas 3.1.2 Ingreso de la Informacin 3.1.3 Como Crear Bancos. 3.1.4 Como Crear Conceptos 3.1.5 Como Crear Terceros 3.1.6 Como Crear Plan de Cuentas 3.1.7 Como Crear Zonas 3.1.8 Como Crear Clasificacin de Terceros 3.1.9 Como Crear Empresas de Comunicaciones 3.1.10 Como Crear Prefijos de Documentos 4 PROCESOS DE LA INFORMACIN 4.1 CMO CREAR DOCUMENTOS 4.2 CMO CREAR COMPROBANTES DE EGRESO / PAGOS 4.3 MANEJO DE INFORMES (SALIDAS) 4.3.1 Cmo Imprimir Resumen de Cuentas por Pagar 4.3.2 Cmo Imprimir Cuentas por Pagar Pendientes 4.3.3 Cmo Imprimir Resumen de Cuentas por Pagar por Edades 4.3.4 Cmo Imprimir Resumen de Pagos entre Fechas 4.3.5 Cmo Imprimir Movimiento del Proveedor 4.3.1 Cmo Imprimir Reporte de Cuotas por Cobrar 5 OPERACIONES NO RUTINARIAS 5.1 5.2 5.3 CMO CONFIGURAR LOS PARMETROS DE USUARIO CMO CONFIGURAR LOS PARMETROS GENERALES CMO BLOQUEAR PERIODOS
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13 5.4 5.6 5.7 5.8 5.9 CMO CREAR CONSECUTIVOS CMO CREAR PENSAMIENTOS CMO MODIFICAR INFORMES CMO EJECUTAR COMANDOS CMO TRASLADAR SALDOS DEL AO ANTERIOR

5.10 CMO RE CALCULAR 5.11 CMO REGENERAR COMPROBANTES DE EGRESOS 5.12 CMO ASENTAR COMPROBANTES DE EGRESO PENDIENTES 5.13 COMO IMPORTAR DATOS VISUAL TNS 5.14 COMO IMPORTAR/ EXPORTAR ARCHIVOS PLANOS

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Presentacin
La educacin superior se ha convertido hoy da en prioridad para el gobierno Nacional y para las universidades pblicas, brindando oportunidades de superacin y desarrollo personal y social, sin que la poblacin tenga que abandonar su regin para merecer de este servicio educativo; prueba de ello es el espritu de las actuales polticas educativas que se refleja en el proyecto de decreto Estndares de Calidad en Programas Acadmicos de Educacin Superior a Distancia de la Presidencia de la Repblica, el cual define: Que la Educacin Superior a Distancia es aquella que se caracteriza por disear ambientes de aprendizaje en los cuales se hace uso de mediaciones pedaggicas que permiten crear una ruptura espacio temporal en las relaciones inmediatas entre la institucin de Educacin Superior y el estudiante, el profesor y el estudiante, y los estudiantes entre s. La Educacin Superior a Distancia ofrece esta cobertura y oportunidad educativa ya que su modelo est pensado para satisfacer las necesidades de toda nuestra poblacin, en especial de los sectores menos favorecidos y para quienes las oportunidades se ven disminuidas por su situacin econmica y social, con actividades flexibles acordes a las posibilidades de los estudiantes. La Universidad de Pamplona gestora de la educacin y promotora de llevar servicios con calidad a las diferentes regiones y el Centro de Educacin Virtual y a Distancia de la Universidad de Pamplona, presentan los siguientes materiales de apoyo con los contenidos esperados para cada programa y les saluda como parte integral de nuestra comunidad universitaria e invita a su participacin activa para trabajar en equipo en pro del aseguramiento de la calidad de la educacin superior y el fortalecimiento permanente de nuestra Universidad, para contribuir colectivamente a la construccin del pas que queremos; apuntando siempre hacia el cumplimiento de nuestra visin y misin como reza en el nuevo Estatuto Orgnico: Misin: Formar profesionales integrales que sean agentes generadores de cambios, promotores de la paz, la dignidad humana y el desarrollo nacional. Visin: La Universidad de Pamplona al finalizar la primera dcada del siglo XXI, deber ser el primer centro de Educacin Superior del Oriente Colombiano.

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Introduccin
Hoy da la necesidad de tomar decisiones razonables y creativas en las empresas y an en nuestro quehacer diario, ha tomado mayor importancia. Es por esto que tomar una decisin acertada se fundamenta en la calidad y oportunidad de la informacin que se emplee y del conocimiento que se disponga del objeto de la decisin. Entre las fuentes de informacin de las que se dispone en las empresas, quiz la ms importante, la constituye la contabilidad; y es precisamente su objetivo el de proveer informacin til y oportuna a los responsables de la toma de decisiones. El objetivo de este mdulo de paquetes contables consiste en presentar una herramienta diseada por TNS SOFTWARE para agilizar el proceso Contable y generar automticamente los informes respectivos, orientado a los usuarios a obtener mejores resultados tanto econmicos como de tiempo. Este mdulo est diseado para que el discente adquiera la destreza y la competencia para elaborar estructuradamente un sistema de contabilidad sistematizado donde no slo le facilite la informacin inmediata sino que le permita tomar decisiones y asesorar a la gerencia acertadamente. Las unidades que se presentan disean en forma clara y estructurada el proceso contable que todo contador debe manejar para su beneficio y el de los clientes activos y potenciales. Se dan a conocer todos los principios y la metodologa del cmo y por qu la contabilidad sistematizada es garanta y valor agregado a las empresas indiferentemente de su razn social.

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Horizontes
Brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para la complementacin del proceso de aprendizaje que se requiere para el ejercicio de la profesin contable, financiera, tributaria y de auditora. Ofrecer un soporte para el diseo de sistemas contables que agilicen la habilidad en la toma de decisiones como contador pblico. Repasar en forma clara y precisa lo aprendido durante el proceso de formacin con el fin de llevar al computador todo lo que antes se realizaba manualmente.

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UNIDAD 1: Operaciones Generales


1. INSTALACION DE VISUAL TNS 1.1 REQUISITOS DE HARDWARE La configuracin mnima recomendada para instalar Visual TNS es la siguiente: Microcomputadora con procesador Pentium III de 550 MHz 64 MB de memoria 100 MB Libres en Disco Duro 1 drive de alta densidad Unidad de CD ROM Mouse Monitor SVGA con color de alta densidad y Resolucin de 800x600 pxeles Impresora compatible con Windows Sistema Operativo Windows 95 o Superior. 1.2 INSTALACION EN DISCO DURO Se debe instalar el motor de Base de Datos InterBaseServer o FireBird en el Servidor de la Empresa y si tiene terminales en red se instala InterBaseCliente en cada una de ellas. Las anteriores carpetas se encuentran dentro de la carpeta Servidor Base de Datos del CD de Instalacin de VISUAL TNS. Para Instalar INTERBASE siga los pasos de instalacin que ofrece el motor ejecutando el comando setup.exe, en la carpeta correspondiente. Para Instalar FIREBIRD SERVER ejecute el archivo Firebird-1.5.0.4306Win32.exe en la carpeta Firebird del CD de Instalacin de VISUAL TNS.

Para Instalar los Mdulos de Visual TNS con todos sus componentes siga los pasos de instalacin que ofrece el paquete instalador ejecutando el comando
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setup.exe que se encuentra en la carpeta Visual TNS Contabilidad. Posteriormente seleccione el archivo comprimido de Actualizacin Act Estable Visual TNS correspondiente a la versin estable, para ejecutarlo de doble clic sobre este y luego de click sobre la palabra unzip. El programa quedar Instalado en la Carpeta C:\Visual TNS\ y crear los respectivos accesos directos en el men Inicio Programas Visual TNS. Seguidamente instale el programa de Licencia ejecutando el setup.exe que encuentra en la carpeta Visual TNS Posteriormente seleccione el archivo comprimido de Actualizacin para ejecutarlo de doble click sobre este y luego de click sobre Unzip. comando Licencia. Licencia, la palabra

Existen otras carpetas que conforman el paquete Contable Integrado VISUAL TNS, para la instalacin de cada una de ellas se ejecuta el comando setup.exe de cada carpeta. En el caso de la carpeta Visual TNS Midas - Oleauto32 esta se utiliza para cuando se instala en sistema operativo Windows 95 y 98 primera edicin; la carpeta Visual TNS Migracin se instala cuando se actualiza del programa en carcter V.2002-4 a Visual TNS para migrar la informacin existente; la carpeta Visual TNS Tutor sirve de gua para la instalacin y manejo del mdulo de Visual TNS Contabilidad. Instalacin con llave Puerto Paralelo B&G en WINDOWS XP, NT: O USB de Visual TNS

Es importante que NO SE CONECTE la llave hasta que no se hayan efectuado estos pasos de instalacin y se haya reiniciado el computador. 1. Instalacin Software de la llave: En el CD de instalacin se encuentran las carpetas LlaveTNSUSB para las llaves de puerto USB, LlaveTNSXP, para las llaves de puerto paralelo con Windows XP de donde se ejecuta setup para instalar el programa llavetns.exe que es el que permite que la llave funcione. En el cuadro de dilogo final del Setup, se debe activar la opcin:
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Yes, launch the program file. Esta opcin con el fin de ejecutar el registro de la llave. 1.3 ACTIVACION DE LICENCIA (Este paso no es necesario cuando no se ha comprado el programa y se va a instalar modo DEMO) Una vez terminado el proceso de instalacin se reinicia el PC para que la aplicacin quede ejecutndose en memoria. 1. Se debe Maximizar la aplicacin de VISUAL TNS LICENCIA dar clic en el botn de activar. 2. Seleccionar dentro de la pantalla que aparece el sistema operativo que posee el PC. 3. Seleccionar el serial fsico segn el dispositivo que se le asigne, los cuales pueden ser: serial Tarjeta computador, Llave en puerto paralelo LPT1, y Llave en puerto USB. 4. Digite los datos que estn en la carta de activacin de licencia visual (Serial No., Nombre Empresa, Serial CD, Serial TNS de Activacin), posteriormente de click en el botn de aceptar. 5. Minimice la aplicacin de VISUAL TNS LICENCIA.

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Nota: En caso que se desactive la licencia, se debe ubicar por Inicio/ Programas/ Inicio/ Visual TNS Licencia. 1.4 COMO CREAR ACCESOS DIRECTOS PARA LOS MODULOS. Seleccionar el icono de Mi PC, buscar el disco C dar doble clic, la carpeta Visual TNS (Eje: C:\Visual TNS) dar doble click e identificar cada uno de las aplicaciones que desea ejecutar, sobre cada una oprima el click derecho del Mouse y seleccione la opcin de enviar acceso directo a escritorio. Para el caso de instalaciones en red se debe seleccionar el icono de Entorno de Red o Mis sitios de red, ubicando el servidor del programa Visual TNS y la carpeta Visual TNS y seguir los mismos pasos que para un PC (Ej.: \\Servidor\Visual TNS)

2. EJECUTANDO POR PRIMERA VEZ VISUAL TNS Una vez se halla instalado VISUAL TNS se debe ejecutar el Programa de Configuracin del servidor de Base de Datos CONFIG.EXE (Ver Manual de Administracin-Consideraciones Generales). Seguidamente se debe ejecutar el Mdulo de Administracin para llevar a cabo el proceso de creacin de empresas y configuracin de Usuarios.

3. EJECUTANDO MODULOS DE VISUAL TNS

Para ejecutar cualquiera de los mdulos de VISUAL TNS, realice lo siguiente: De clic en el botn Inicio de Windows. Seleccione la carpeta Programas y luego la carpeta VISUAL TNS. All aparecer una carpeta por cada mdulo instalado y dentro de ellas los accesos directos a los programas. Haga clic en el mdulo que desea ejecutar. Aparecer la ventana de Bienvenida del Mdulo que contiene el Nombre del Mdulo, la Fecha de Actualizacin, el Nmero de Licencia y el Pensamiento del Da.
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Para continuar presione Enter o haga Clic en el botn Continuar (Ver Figura 1).

Figura. 1.1 pantalla de bienvenida al modulo de contabilidad


Luego aparece una ventana con la informacin de la ltima Empresa en la que se trabaj (Ver Figura 2). Los datos que se ven en esta ventana son: Nombre de la Empresa, tipo de empresa, NIT, representante legal, ao fiscal, ruta de archivo de la base de datos y nombre del Equipo donde se encuentra la Base de Datos.

Figura 2: pantalla de seleccionar empresa


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Contiene Adems tres botones con las siguientes opciones: Abrir: Elija esta opcin si la informacin que aparece en pantalla corresponde a la Empresa que desea Abrir y empezar a trabajar en ella. Listado de Empresas: Elija esta opcin si desea abrir una empresa diferente a la que se ve en pantalla. Aparecer el listado de las Empresas que han sido creadas en el Mdulo de Administracin y de las cules deber seleccionar una para comenzar a trabajar (Ver Figura 3). Para seleccionar la Empresa: se debe dar click sobre la empresa y luego presionar la Tecla TAB o dar Click en el Botn Exportar para volver a la pantalla anterior y abrir la empresa. Salir: Elija esta opcin si ya no quiere ejecutar el mdulo de Visual TNS

Figura 3. Pantalla de listado de empresas


Si el usuario seleccion la opcin de Abrir aparecer la ventana de inicio de sesin solicitando el nombre de usuario y la contrasea (Ver Figura 4).

Figura 4. Inicio de Sesin


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Una vez ingresados los datos solicitados, pulse el botn Aceptar. desea salir del mdulo presione Cancelar. Los Usuarios se crean en mdulo de Administracin (Ver Manual de Administracin). Cuando usuario no existe o la contrasea es incorrecta aparecer un mensaje error respectivamente (Ver figura 5).

Si el el de

Figura 5. Mensajes de Error. Usuario y Contrasea

Si presion ACEPTAR y los datos han sido digitados correctamente, aparecer la ventana de Sucursal-Periodo (Ver Figura 6), en donde se deber indicar la Sucursal y el Perodo en el que desea trabajar. Por defecto muestra la ltima sucursal y el ltimo periodo en que se trabaj. Presione Enter para continuar o haga Click en el botn Aceptar

Figura 6. Ventana Sucursal Perodo

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4. VENTANA PRINCIPAL La ventana principal consta de (Ver Figura 7): Barra de Mens: Contiene las diferentes opciones del mdulo. Las opciones de men comunes para todos los mdulos son: Archivo, Movimientos, Imprimir, Herramientas y Ayuda que se explicarn ms adelante. Barra de Herramientas: Contiene los botones de acceso directo a las principales opciones de la Barra de mens, tales como plan de cuenta, terceros, artculos, etc. Los botones comunes en todas las aplicaciones son los de cambio de sucursal, cambio de empresa, cambio de periodo y Login. Barra de Estado: Muestra Informacin de la Sucursal seleccionada y el usuario que se encuentra trabajando actualmente en el mdulo. Tambin presenta una ayuda corta del campo, dato o casilla a digitar en ese momento.

Figura 7. Ventana Principal

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5. ELEMENTOS COMUNES

5.1 BARRA NAVEGADORA

En todas las ventanas de mantenimiento tablas y documentos de los mdulos aparece la Barra Navegadora (Ver Figura 8), la cual proporciona al usuario un control sencillo para la navegacin de los registros en un conjunto de datos. El navegador consta de una serie de botones que permiten al usuario recorrer los registros hacia adelante o hacia atrs uno a la vez, ir al primer registro, ir al ltimo registro, insertar un nuevo registro, Editar un registro existente, grabar los cambios de los datos, cancelar los cambios de los datos, borrar un registro, y refrescar la visualizacin de un registro.

A continuacin se muestra la conformacin de la Barra navegadora y el Funcionamiento de cada uno de sus botones

Figura 8. Barra Navegadora

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5.2

OPERACIONES DE REGISTROS

Las Operaciones se llevan a cabo mediante la Barra navegadora y se ejecutan dando click en los botones de la barra o presionando la tecla correspondiente a la accin segn la tabla anterior. 5.3 BOTON LISTADO/DETALLE

Este Botn (Ver Figura 9) permite al usuario la vista de los datos de dos formas: Modo Listado: Muestra un listado de los datos con los campos ms importantes de la tabla, es decir, con aquellos campos que identifican plenamente un registro. Modo Detalle: Muestra la informacin detallada de un registro determinado, es decir, muestra la totalidad de los campos que conforman un registro en la tabla.

Figura 9. Botn Listado / Detalle


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En cualquiera de los dos modos que el usuario navegue puede Filtrar la informacin para obtener una vista ms resumida de los datos. Este proceso se explicar ms adelante.

5.4

FILTRADO O BSQUEDA DE REGISTROS

Todas la tablas presentan al lado derecho de la barra navegadora una barra de Filtrado o bsqueda de registros (Ver Figura 10). Para Filtrar la Informacin de una tabla o buscar un registro especfico se deben realizar los siguientes pasos: 1. Indicar el campo por el cul desea filtrar los datos (Campo a Filtrar) seleccionndolo del listado de campos de bsqueda o presionando las teclas F5, F6, F7 o F8 segn el orden de los campos respectivamente. 2. Digitar en la casilla de filtrar el valor del campo o dato a buscar. 3. Pulsar el botn buscar o presionar ENTER en la casilla de filtrar.

Figura 10. Filtrando una Tabla


Si el usuario desea ver todos los registros debe digitar en la casilla de Filtrar el carcter * y luego presionar el botn de buscar o ENTER en la casilla de Filtrar. Si el campo a buscar es clave de la tabla como Cdigos o NIT, se mostrarn todos los registros que comiencen con texto digitado en la Casilla de Filtrar. Ej.: Si en la
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casilla de filtrar se digita 11 estando en la tabla de plan de cuentas, el sistema listar todas las cuentas cuyo cdigo comience por 11. (11, 1110, 110505, 110505.01, etc.) Si el campo a filtrar es de tipo cadena como Nombre o Descripcin del registro, mostrarn todos los registros que contengan el texto digitado en la Casilla de Filtrar. Si se quiere buscar un cliente cuyo nombre empiece por EDI se digita: EDI. Para generar una bsqueda blanda el carcter (%) sirve de comodn, sin importar en que sitio del campo se encuentre. Ej.: Si en la casilla a filtrar se digita %JUAN estando en la tabla de terceros, el programa listar todos los nombres de las personas que contengan la palabra JUAN en cualquier parte del Nombre: JUAN CARLOS, ANDRES JUAN, etc. 5.5 BOTON EXPORTAR Este Botn (Ver Figura 11) permite al usuario asignar el cdigo del registro seleccionado a otra ventana o entrada de datos activa. Hacer Click en este botn equivale a presionar la Tecla TAB estando en modo filtrado.

Figura 11. Botn Exportar


5.6 MENU EMERGENTE

Algunas tablas de mantenimiento y los documentos de los mdulos tienen un men emergente, es decir, un men con opciones especficas aplicadas al documento seleccionado en ese momento. Para hacer uso del men emergente debe hacer lo siguiente: 1. Activar el modo Listado 2. Ubicarse en un registro de la tabla o documento 3. Presionar barra espaciadora o Click derecho del mouse Luego le aparecer el men emergente con las opciones propias de cada tabla.

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6. BARRA DE MENUS Las opciones de men comunes para todos los mdulos son: Archivo, Imprimir, Movimientos, Herramientas y Ayuda. 6.1 MENU ARCHIVO En esta opcin del Men se encuentra: Tablas de Mantenimiento: Las tablas bsicas de la base de datos que se necesitan para la creacin de documentos y manejo de operaciones de la base de datos. Ms adelante se explicarn las tablas de mantenimiento. Opcin Sucursales: Permite seleccionar una sucursal actual o cambiar a otra para trabajar sobre ella. Al cambiar de sucursal la informacin de las tablas de mantenimiento ser la misma, pero la informacin de los documentos o movimientos vara de acuerdo a la sucursal en la que se est trabajando. Opcin de Perodo: En esta opcin el usuario puede cambiar el perodo actual. El Perodo puede ser: Inicial, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre y Cierres. Cuando este seguro de haber seleccionado el perodo al cul desea cambiar debe presionar el botn Aceptar. Los documentos se filtrarn por el periodo que est seleccionado en ese momento. Si desea salir de la opcin y dejar el mismo periodo actual presione cancelar.

Figura 12. Cambiar Perodo Actual

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Opcin de Empresas: En esta opcin el usuario puede cambiar de Empresa. Aparecer la Pantalla de Seleccionar Empresa la cul se explic con anterioridad. Opcin de Login: En esta opcin se puede cambiar por otro usuario. Se debe digitar el Usuario y la contrasea correspondiente. Es til para cuando un usuario desea abandonar su puesto por un momento y evitar que otro usuario trabaje con su login sin salirse de la aplicacin. En este caso el usuario ejecuta esta opcin para que el usuario entrante tenga la obligacin de digitar su login antes de trabajar.

Figura 13. Cambia Usuario


Opcin de Configuracin: Se subdivide en: Generales: Se configuran las caractersticas propias de cada mdulo. Se explica con ms detalle en el mdulo respectivo. Pensamientos: Se configuran los textos y autores de los pensamientos que aparecen en la pantalla de entrada de Visual TNS. Cuando se da Clic en esta opcin aparece la siguiente ventana:

Figura14. Ventana de Pensamientos


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Los datos de un pensamiento son:

CAMPO CODIGO AUTOR DESCRIPCION

DESCRIPCION CODIGO DEL PENSAMIENTO. ES UN CAMPO OBLIGATORIO NOMBRE DEL AUTOR DEL PENSAMIENTO DESCRIPCION DEL PENSAMIENTO

Opcin Salir: Con esta opcin el usuario puede salir del Mdulo. Antes de salir se Pregunta al usuario si est seguro o no, predeterminado es no (Ver Figura 15).

Figura 15. Salir del Mdulo


6.2 MENU MOVIMIENTOS Esta opcin contiene todos los documentos propios de cada mdulo (comprobantes, Facturas de compra, Facturas de Venta, etc.). Se explica con ms detalle en el mdulo respectivo. 6.3 MENU IMPRIMIR En esta opcin se encuentran los reportes propios de cada mdulo. Se explica con ms detalle en el mdulo respectivo.

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6.4 MENU HERRAMIENTAS Entre las herramientas comunes de Visual TNS se encuentran la calculadora. Las dems opciones varan de acuerdo a cada mdulo. Estas opciones especficas se explican en cada mdulo.

Figura 16. Calculadora

6.5 MENU AYUDA Contiene la opcin Acerca de. En Acerca de, aparece una ventana que contiene el nombre y la versin del mdulo de TNS que est trabajando (Ver Figura 17).

Figura17. Acerca de
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7. TABLAS DE MANTENIMIENTO 7.1 GENERALES 7.1.1 Areas Administrativas Se ubica en el men Archivo o en la Barra de Herramientas del mdulo de contabilidad.

Figura 18. Icono reas Administrativas

Figura 19. Ventana de reas Administrativas


Las reas administrativas se asocian al organigrama de la empresa. Sirve para hacer consulta de movimientos tales como bancos, Ingresos o Gastos por las reas de la empresa. Un rea administrativa se asocia a los documentos de contabilidad. Los datos de un rea Administrativa son: CAMPO
CODIGO DESCRIPCION

DESCRIPCION

Cdigo del rea administrativa. Es un campo obligatorio. Descripcin del rea administrativa

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Por defecto existe el rea Administrativa 00 General. Este registro no puede ser modificado ni borrado por el usuario. Los Documentos pueden manejar reas Administrativas si se habilita la opcin en la configuracin del Mdulo de Contabilidad. 7.1.2 Centros de Costos Se ubica en el men Archivo o en la Barra de Herramientas del mdulo de contabilidad.

Figura 20. Icono Centros de Costos


Luego aparecer en pantalla la siguiente ventana:

Figura 21. Ventana de Centros de Costos

Un Centro de costo se asocia a un proyecto el cual tiene ingresos y Egresos. Se pregunta al insertar una cuenta que contenga una cuenta de resultados (4, 5, 6, 7). Los centros de costo se usan para generar los Estados Financieros de Prdidas y Ganancias de un proyecto o grupo de Proyectos.
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Los datos de un Centro de Costo son:

Por defecto existe el siguiente Centro de Costo: 00 General. no puede ser modificado ni borrado por el usuario.

Este registro

Los Documentos pueden manejar Centros de Costo si se habilita la opcin en la configuracin del Mdulo de Contabilidad. 7.1.3 Clasificacin de Terceros Se ubica en el men Archivo-Tablas de los mdulos que necesiten de esta tabla. Sirve para filtrar los listados de terceros o en informes estadsticos. La Ventana es la siguiente:

Figura 22. Ventana de Clasificacin de Terceros


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Los datos de una Clasificacin de Tercero son:

Por defecto existe la siguiente Clasificacin de Tercero: 00 Sin Clasificacin. Este registro no puede ser modificado ni borrado por el usuario. 7.1.4 Empresas de Comunicaciones Se ubica en el men Archivo-Tablas de los mdulos que necesiten de esta tabla. Sirve para filtrar los listados e informes estadsticos.

Figura 23. Ventana de Empresa de Comunicaciones


Los datos de una Empresa de Comunicaciones son: CAMPO Cdigo Nombre Telfono Observaciones DESCRIPCION Cdigo de la Empresa de Comunicaciones. Es un campo obligatorio. Nombre de la Empresa de Comunicaciones Nmero Telefnico de la Empresa de Comunicaciones. Observaciones de la Empresa de Comunicaciones.

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Por defecto existe la Empresa de Comunicaciones 00 Empresa de


Comunicacin nica. Este registro no puede ser modificado ni borrado por el

usuario. 7.1.5 Prefijos de Documento Se ubica en el men Archivo-Tablas de los mdulos que necesiten de esta tabla.

Figura 24. Prefijos de Documentos


Los datos de Sucursal son:

Los Prefijos de Documentos son usados para diferenciar los documentos del usuario. Ejemplo: En Facturacin para llevar consecutivos iguales en

talonarios diferentes se debe anteponer un prefijo que diferencie los talonarios. Por defecto existe el Prefijo de Documento 00 Sin Prefijo. Este registro no puede ser modificado ni borrado por el usuario. 7.1.6 Sucursales Se ubica en el men Archivo-Tablas de los mdulos que necesiten de esta tabla. Se usan para llevar documentos de diferentes sucursales en la misma base de datos y obtener estados financieros de la sucursal actual o sacar consolidado de todas las sucursales.
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Figura 25. Ventana de Sucursales

CAMPO CODIGO DESCRIPCION DIRECCION CIUDAD TELEFONO

DESCRIPCION Cdigo de la Sucursal. Es un campo obligatorio Nombre de la Sucursal Direccin o Ubicacin de la Sucursal Ciudad de la Sucursal Telfono de la Sucursal

Esta ventana tiene un botn con la opcin de Seleccionar la sucursal en la cual desea trabajar. Siempre hay una sucursal activa en el programa. Los Inicialmente existe: 00 Documentos aparecen filtrados por la sucursal activa.

Principal. Este registro no puede ser modificado ni borrado por el usuario 7.1.7 Terceros Para entrar a Terceros pulse la opcin Terceros del men Archivo o de Click sobre el botn de la barra de herramientas (Ver Figura 26).

Figura 26. Icono de Terceros

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Los terceros son todas aquellas personas o entidades con las cuales tiene relacin la Empresa. Se utiliza para consultas contables y de los mdulos para saber las transacciones que se han tenido con un tercero a travs de una cuenta tal como Compras, Ventas o Bancos. Luego aparecer en pantalla la siguiente ventana:

Figura 27. Ventana de Terceros


Los datos de Tercero son:

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Por defecto existe el siguiente Tercero: 00 Varios. ser modificado ni borrado por el usuario. 7.1.8 Zonas

Este registro no puede

Para entrar a Zonas pulse la opcin Zonas del men Archivo->Tablas. Luego aparecer en pantalla la siguiente ventana:

Figura 28. Ventana de Zonas


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Los datos de la zona son:

Por defecto existe la siguiente Zona: 00. . Sin Zona. Este registro no puede ser modificado ni borrado por el usuario. 7.2 CONTABILIDAD 7.2.1 Plan de Cuentas Para entrar a Plan de Cuentas pulse la opcin del men Archivo o de Click sobre el botn de la barra de herramientas. Luego aparecer en pantalla la siguiente ventana: (Solo para las Cuentas Auxiliares).

Figura 29. Ventana de Plan de Cuentas


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Los datos de una Cuenta son:

7.3 CARTERA Y TESORERIA 7.3.1 Bancos Para entrar a Bancos pulse la opcin Bancos del men Archivo o de Clic sobre el botn de la barra de herramientas (Ver Figura 30). En los mdulos de Contabilidad, Facturacin e Inventario la opcin Bancos se encuentra en men Archivo Tablas.

Figura 30. Botn Bancos


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Luego aparecer en pantalla la siguiente ventana:

Figura 31. Ventana de Bancos


Los datos de Banco son:

El cdigo contable es obligatorio cuando se desea imprimir un comprobante de egreso desde contabilidad ya que el programa ubica la configuracin del cheque del banco de acuerdo al cdigo contable del asiento. Esta opcin permite adems configurar las coordenadas (Filas y Columnas) de los datos que aparecern en el cheque. Para entrar a esta opcin se da clic en el botn Configurar Cheque.

Figura 32. Ventana de Configuracin Cheque

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Nota: Los valores estn dados en milmetros. Las coordenadas del campo valor son obligatorias. Dando clic en el botn Predeterminado aparecern valores a las filas y a las columnas de cada campo adaptados al formato standard de Comprobante de Egresos Minerva. 7.3.2 Conceptos Para entrar a los Conceptos pulse la opcin Conceptos del men Archivo o de Clic sobre el botn de la barra de herramientas (Ver Figura 33). En los mdulos de Contabilidad, Facturacin e Inventario la opcin Conceptos se encuentra en men Archivo Tablas.

Figura 33. Botn Conceptos


Luego aparecer en pantalla la siguiente ventana:

Figura 34. Ventana Conceptos


Los datos de Conceptos son:

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7.4 FACTURACION E INVENTARIO 7.4.1 Artculos Para entrar a Artculos pulse la opcin Artculos del men Archivo o de Clic sobre el botn de la barra de herramientas (Ver Figura 35).

Figura 35. Icono de Artculos


Luego aparecer en pantalla la siguiente ventana:

Figura 36. Ventana de Artculos


Los datos de Artculo son:
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Por defecto existe el Artculo 00 Artculo nico. Este registro no puede ser modificado ni borrado por el usuario. MENU EMERGENTE Las opciones que presenta el men emergente de artculos son los siguientes: Totales por Mes: Muestra una ventana con los movimientos de Entradas, Salidas y Saldos en Cantidad y en valor del Articulo actualmente seleccionado. El movimiento mostrado es el total consolidado de todas las bodegas (Ver figura 37).

Figura 37. Ventana de Totales por mes de todas las bodegas de un Artculo
Existencia por Bodega: Muestra una ventana con las Existencias de cada bodega en donde se encuentra el artculo (Ver Figura 38). Tambin se puede tener acceso a esta opcin en la pgina de informacin de la forma principal de artculos. En esta pgina aparece un botn con la opcin de ver la Existencia por Bodega. Al dar clic aparecer la ventana siguiente.
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Figura 38. Existencia por Bodega


Esta ventana contiene un men emergente con la opcin de ver los Totales por mes de una bodega seleccionada. 7.4.2 Bodegas La opcin Bodegas se encuentra en el Men Archivo del mdulo de Inventario y Facturacin.

Figura 39. Ventana de Bodegas


Los datos de una Bodega son:

CAMPO Cdigo Direccin

DESCRIPCION Cdigo de la Bodega. Es un campo Obligatorio Direccin de la Bodega

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Por defecto existe la Bodega 00 Principal. Este registro no puede ser modificado ni borrado por el usuario. 7.4.3 Grupos de Artculos

Se Encuentra en el Men Archivo de los mdulos de Inventario y Facturacin. Permite clasificar los artculos hasta con 3 niveles de divisin para obtener una mayor claridad al momento de imprimir inventarios. La ventana de mantenimiento de esta tabla es la siguiente:

Figura 40. Ventana de Grupos de Artculos

Los datos de un Grupo de Artculo son:

Por defecto existe el Grupo de Artculo 00. Servicios. Este registro no puede ser modificado ni borrado por el usuario.

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Nota: Se debe tener en cuenta que los Artculos solo permiten Grupos de Artculos del tercer nivel. 7.4.4 Grupo Contable de Artculos Esta opcin se encuentra Inventario y Facturacin. en el men Archivos de los mdulos de

Es indispensable crear los grupos contables con su configuracin de cdigos contables antes de empezar a realizar movimientos si se quiere llevar una contabilizacin correcta y al da.

Figura 41. Ventana de Grupo Contable de Artculos


Los datos de Grupo Contable de Artculos son:

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Por defecto existe el Grupo Contable de Artculos 00 Sin Grupo Contable. Este registro no puede ser modificado ni borrado por el usuario. 7.4.5 Tipos de IVA Esta opcin se encuentra en el men Archivo Tablas de los mdulos de Inventario y Facturacin. Es importante definir correctamente los tipos de IVA que se van a manejar y configurar bien sus cdigos contables antes de empezar los movimientos para obtener un correcto proceso de facturacin y una contabilizacin ptima y oportuna.

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Figura 42. Ventana Tipos de IVA


Los datos de Tipos de IVA son:

8. PROCESOS IMPORTANTES 8.1 PASOS PARA FUNCIONAR CON EL SISTEMA 1. Crear la Empresa para el ao que corresponda. 2. Alimentar las bases de datos maestras (Plan de Cuentas, Terceros, Bancos, Artculos) y las tablas (Ajustes por Inflacin PAC, Bodegas, Zonas) por la opcin de Archivos. 3. Configurar el sistema con los formatos de documentos a ser usados, y controles por la opcin Configurar. 4. Parametrizar o definir las cuentas del PUC que se necesitan para la integracin de los diferentes mdulos. 5. Introducir los saldos inciales de cada mdulo, si es la primera vez. Para los aos siguientes se trasladan saldos. 6. Digitar los movimientos diarios necesarios para mantener actualizado el sistema.

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8.2 PROCEDIMIENTO PARA CREAR EMPRESAS PARA UN NUEVO AO 1. Ejecutar el mdulo de Administracin y seleccionar la empresa de trabajo del ao anterior. 2. Seleccionar la opcin Base de datos para hacer los procesos: copia de seguridad. 3. Terminado el proceso anterior, escoja la opcin Seleccionar empresa. En el listado de empresas ubicado en la empresa del ao anterior con la barra espaciadora, seleccione Copiar como nueva empresa y digite el cdigo, ao fiscal nuevo ao y el nombre para la empresa. 4. Trasladar saldos del mdulo de inventarios, ubicados en la empresa del nuevo ao ir por la opcin inventario especiales - trasladar saldos ao anterior, se selecciona la empresa del ao anterior, se confirma trasladar los saldos, el programa genera una nota de inventario con los saldos iniciales, la cual debe ser asentada y posteriormente se debe recalcular (Inventario- Especiales- Recalcular). 5. Trasladar saldos del mdulo de cartera, ubicados en la empresa del nuevo ao ir por la opcin movimientos especiales - trasladar saldos ao anterior, se selecciona la empresa del ao anterior, se confirma trasladar los saldos, el programa genera documentos con saldo y los anticipos pendientes por cruzar, posteriormente se debe recalcular (MovimientosEspeciales- Recalcular). 6. Trasladar saldos de contabilidad despus de realizado el cierre de ao, Seleccionar la opcin movimientos- especiales- trasladar saldos ao anterior, escoja la empresa de la cual desea trasladar los saldos y de clic en el botn trasladar y confirme el traslado. El programa genera un comprobante de saldos inciales el cual debe ser asentado y posteriormente correr el proceso de recalcular (Movimientos- Especiales- Recalcular).

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UNIDAD 2: Modulo de Administracin


1. CONSIDERACIONES GENERALES El Mdulo de Administracin debe instalarse desde el Servidor de aplicaciones. Antes de Ejecutar el programa se debe configurar la Ruta del Archivo de Administracin y el nombre del servidor de la base de datos. Para esto se debe ejecutar el programa CONFIG cuyo acceso directo se puede conseguir en Inicio-Programas-Visual TNS-Administracin-Configurar Servidor Datos. Aqu aparecer la siguiente ventana:

Figura 1. Ventana de Configuracin del servidor de datos


Ruta Base de Datos Administracin: es la ruta y el nombre del "Archivo de Administracin" donde se va a almacenar el listado de empresas. Nombre del servidor: es el nombre o IP del equipo donde se almacenarn los archivos de las bases de datos de las empresas y donde debe estar instalado el Motor de la Base de Datos. Si la aplicacin se va a ejecutar en un solo equipo, es decir Monousuario, se puede escribir como nombre de servidor: LOCALHOST Predeterminado: Indica si todas las bases de datos de las empresas se crearn en el mismo servidor indicado en esta configuracin. Si deshabilita esta opcin el sistema preguntar el nombre del servidor por cada empresa creada. Esto permite un ambiente Cliente/Servidor, donde el mismo aplicativo puede accesar diferentes

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empresas ubicadas en diferentes servidores. La seguridad est garantizada, ya que como se detalla ms adelante, cada empresa tiene dentro de la base de datos su propio ADMIN, lista de usuarios y permisos. 2. EJECUTANDO ADMINISTRACION Cuando se ejecuta el Mdulo de Administracin aparece una ventana en la cul se debe digitar la contrasea de Supervisor. El Supervisor es el encargado de dar mantenimiento a las bases de datos, luego, puede crear empresas, actualizar versiones, validar, realizar y recuperar Copias de seguridad. Se diferencia del usuario ADMIN que es propio de cada empresa. ADMIN es quien tiene las funciones de crear usuarios, asignar permisos y consultar el log de Auditoria. As por ejemplo, el supervisor puede ser la persona encargada de sistemas, y el ADMIN el contador o revisor fiscal. Cuando se ejecuta por primera vez la aplicacin el supervisor no tiene contrasea, pero el usuario posteriormente puede asignar una clave para restringir estas operaciones.

Figura 2. Ventana de Supervisor


Despus de asignar la contrasea de supervisor aparece la ventana de Seleccionar Empresa. Se muestra la ltima empresa en que le trabaj.

Figura 3. Ventana de Seleccionar Empresa


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En el botn Listado de Empresas aparece la ventana de Empresas donde se muestra el cdigo, nombre, ruta del archivo y ao fiscal de las empresas creadas hasta el momento. (Ver Figura 4).

Figura 4. Ventana de Empresas


En esta ventana el usuario puede Crear, Modificar o Eliminar. Ver manual de Operaciones Generales - Numeral 5, Elementos Comunes. Los datos de Empresa son:

Tabla 1. Datos de Empresa


Para asignar el nombre del archivo donde se encuentra la empresa basta con colocar un nombre representativo a la empresa y el programa adicionar por defecto la extensin .GDB y la ruta por defecto C:\DATOS TNS\. El servidor por defecto ser el mismo que se haya asignado en la configuracin inicial con el programa CONFIG. La ruta debe ser local al servidor, luego no se necesita crear unidades lgicas o conectarse a unidades de red.
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Por defecto el usuario ADMIN se encuentra creado y tiene todos los permisos sobre los mdulos. Inicialmente no tiene contrasea de acceso. Se recomienda asignar una contrasea a ADMIN para restringir el acceso a cada empresa.

3. PANTALLA PRINCIPAL

Figura 5. Ventana Principal


4. OPCION BASE DE DATOS Sirve para dar mantenimiento al Archivo de la Base de datos de la Empresa actualmente seleccionada. Las operaciones de crear empresas, actualizar base de datos y copias de seguridad se deben ejecutar en el Servidor. La pantalla de opciones es la siguiente:

Figura 6. Ventana Base de Datos

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4.1

ACTUALIZAR BASE DE DATOS

Es muy probable que cada vez que se instale una actualizacin del programa la base de datos cambie de versin debido a la inclusin de nuevos campos, nuevas tablas o nuevas relaciones. Por tanto se debe ejecutar la opcin Actualizar Base de datos con el objetivo de sincronizar la versin de la base de datos de la empresa actual con la base de datos gua del programa. Antes de Iniciar la Actualizacin de la Base de datos el sistema Confirmar el inicio del proceso y advertir sobre la importancia de realizar una copia de seguridad antes de actualizar.

Figura 7. Mensaje de Advertencia


El tiempo que dure el proceso de actualizacin depende del volumen de informacin que actualmente este almacenado en la base de datos. Si al instalar la nueva actualizacin no se actualiza base de datos, cualquier mdulo que se ejecute que la versin de la base de datos actual es diferente a la del programa saldr mensaje que se deber actualizar utilizando el mdulo de administracin.

Si por condiciones de premura de tiempo no se puede actualizar en ese momento la base de datos y si la actualizacin no afecta el mdulo en uso, se puede abrir la empresa y posteriormente hacer la actualizacin.

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4.2

COPIA DE SEGURIDAD

Esta opcin le permite realizar o recuperar copias de seguridad de la base de datos. El men es el siguiente:

Figura 8. Ventana Copia de Seguridad


4.2.1 Realizar Copia Permite realizar una copia de seguridad comprimida en formato WinZip de la base datos en el disco duro o en disquete. El programa sugiere como nombre de la copia la combinacin de: Nombre de la empresa - ao mes da horas minutos ZIP. Esto con el objetivo de evitar que se reemplacen copias de seguridad ya existentes. Sin embargo, el usuario tiene la libertad de dar un nombre cualquiera a su copia de seguridad.

Figura 9. Realizar copias de Seguridad


La informacin que contendr la copia de seguridad ser de todos los datos relacionados con tablas maestras (plan de cuentas, terceros, artculos, etc), documentos (comprobantes, compras, ventas, etc) de todos los periodos y de todos los mdulos que maneje la empresa. Se recomienda realizar copias de seguridad diarias, tomado un disquete por da, reemplazable, una semanal y una mensual no reemplazable a manera de histrico.
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4.2.2 Recuperar Copia Permite recuperar copias de seguridad de la base datos que se encuentren en disquete, CD, disco duro o cualquier medio de almacenamiento. Para recuperar una copia de seguridad se debe digitar el nombre completo de la copia de seguridad incluida su ruta o seleccionarlo de la lista de archivos que proporciona el sistema presionando el botn de navegacin.

Figura 10. Recuperar Copia de Seguridad


Al igual que al realizar la copia el sistema recuperar toda la informacin relacionada con tablas maestras y documentos de todos los mdulos de la empresa y los reemplazar sobre la base de datos actual. Luego, queda toda la informacin de la empresa con los datos iguales al momento que se hizo la copia. 4.3 VALIDAR BASE DE DATOS IB

Esta opcin se usa para corregir errores o daos fsicos en la base de datos causados por apagadas incorrectas del servidor. Ejemplo: Fallas en el fluido elctrico. Esta opcin se debe usar cuando el programa reporte errores al abrir una empresa o al intentar insertar o modificar datos en cualquier documento del sistema. El sistema confirmar el inicio del proceso. Se recomienda realizar una copia de seguridad antes de realizar este proceso.

Figura 11. Validar Base de Datos


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5. OPCION USUARIOS Solo el usuario ADMIN tiene acceso a esta opcin para la cual se debe digitar la clave o contrasea. Ver figura 12.

Figura 12. Validacin de Usuario ADMIN


Si la clave es correcta aparecer la siguiente ventana (Ver Fig. 13).

Figura 13. Listado de Usuarios


Esta ventana contiene la Tabla de usuarios en donde se puede: Crear un usuario con perfiles acorde a sus responsabilidades sobre la Base de datos. Modificar los datos perfiles de un usuario Eliminar un usuario Crear un usuario basado en los perfiles de otro. Los datos de un usuario son:

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El botn Copiar Usuario como... permite crear usuarios con las mismas caractersticas del usuario actualmente seleccionado. Es muy til al momento de crear usuarios que tienen los mismos permisos.

Figura 14. Copiar Usuario

El botn Permisos responsabilidades sobre cada una de las tablas que conforman la base de datos de la empresa as como permitir el acceso a los diferentes mens incluidos en los mdulos de la aplicacin.

Figura 15. Permisos de Usuarios


Al dar click en el campo Modulo muestra una lista de los mdulos que actualmente pertenecen al Programa. (Contabilidad, Inventario, Facturacin, etc)

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La Seccin Tablas muestra una lista de todas las tablas que pertenecen a cada mdulo seleccionado. La seccin de Permisos permite asignarle los permisos a la tabla del modulo seleccionado. Si la casilla esta chequeada indica que tiene ese permiso sobre la tabla y sino indica lo contrario. Los Permisos de una Tabla y/o documentos son: Insertar: Permiso de insertar registros o documentos. Modificar: Permiso de editar o modificar registros o documentos. Borrar: Permiso de borrar o eliminar registros o documentos. Pop Men: Permiso de ver men emergente. Asentar: Asentar documentos. Reversar: Reversar documentos.

El botn Acceso a Men... permite dar acceso a cada una de las opciones del men que forma parte del mdulo seleccionado (En este caso Contabilidad). Para denegar o conceder el acceso a cualquier opcin del Men solo debe dar click sobre la opcin y esta se Habilitar o deshabilitar segn sea necesario. Al dar click en el botn Seleccionar todo selecciona todas las opciones del men del mdulo.

Figura 16. Accesos al Men de los Mdulos


6. OPCION AUDITORIA Por medio de esta opcin el Administrador del sistema podr consultar o borrar el log de auditora para tener un control sobre las acciones que llevaron a cabo los usuarios sobre la base de datos y as analizarlos para tomar decisiones de seguridad del sistema y detectar operaciones ejecutadas por los usuarios. Tambin, el Administrador podr hacer consultas directas a la base datos mediante el lenguaje de consulta estructurado SQL.

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Figura 17. Ventana Opcin Auditoria


6.1 LOG DE EMPRESA

Esta opcin registra todas las operaciones realizadas sobre las Empresas. La funcin de esta opcin es revisar las operaciones realizadas por los usuarios en cada Empresa creada y utilizada. Estas operaciones pueden ser: insertar, borrar o modificar cualquier tabla de la base de datos. Adems, registra procesos de recalculo, actualizacin de saldos, asentar y reversar. Cada Operacin efectuada sobre la base de datos quedar registrada con la fecha, hora, usuario que la efectu y desde que terminal fue hecha. El Log de empresa muestra la siguiente pantalla:

Figura 18. Ventana Log de Empresa


6.1.1 Consultar

Permite generar un reporte de las operaciones y/o actividades realizadas en las tablas y documentos de Visual TNS de la Empresa que se eligi al ejecutar el programa de Administracin. El sistema muestra la siguiente ventana. (Ver figura 19).
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Figura 19. Consultar Log de Empresa


Los parmetros que se deben configurar para generar el reporte son: Rango de fechas: es el rango de fechas entre las cuales desea conocer el Log de Empresa. Rango de Operaciones: es el rango de operaciones de las que desea conocer el Log de Empresa. Dando clic en el botn muestra las operaciones. (Ver figura 20). Filtros: Se puede saber el log de un determinado Usuario, desde que terminal se hizo o hacer seguimiento de LOG a un determinado documento (comprobantes, facturas, etc.) Cada operacin tiene un cdigo, que consta de tres dgitos. Los dos primeros dgitos me indican el nmero de la tabla y el tercer dgito la accin que se hace sobre esa tabla.

Figura 20. Ventana de Operaciones


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Despus de digitar todos los datos debe dar clic en el botn Aceptar para que muestre el informe. (Ver Figura 21).

Figura 21. Reporte de Log de Empresa


6.1.2 Borrar

Esta opcin permite borrar las operaciones realizadas sobre la base de datos de la empresa Actual. El borrado del log de auditora se debe hacer cuando el administrador considere que los registros guardados en determinadas fechas ya no son relevantes para una posterior auditoria. Para Eliminar el Log entre fechas solo debe digitar el rango de fechas a eliminar. Ver figura 22.

Figura 22. Borrar Log de Empresa


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Para el caso de sistemas multiusuario donde el administrador del sistema puede ser el mismo supervisor se puede habilitar la opcin Borrar Log al Actualizar Base de Datos. Esta opcin tiene como funcionalidad confirmar la cantidad de registros del LOG que desea conservar al momento de actualizar la versin de la base de datos. Esto con el objetivo de recordar al Administrador el volumen de registros que tiene en el LOG y poder reducir el tiempo de actualizacin si se decide eliminar ciertos registros. La pantalla que el sistema muestra al momento de actualizar la base de datos y confirmar el borrado de registros del LOG es la siguiente:

Figura 23. Borrar Log al actualizar base de datos


6.2 LOG DE ADMINISTRACIN

La funcin de esta opcin es revisar las operaciones realizadas por el Supervisor. Estas operaciones pueden ser: validar base de datos, actualizar base de datos, Hacer o Recuperar copias de seguridad. Las opciones, ventanas y funcionamiento de las opciones de este LOG son similares a la del LOG de la empresa. 6.4 CONSULTAS SQL Herramienta til para hacer consultas directamente a las tablas de la Base de Datos de la empresa actual. Para realizar estas consultas debe digitar instrucciones SQL (scripts), como se puede observar en la figura 24. Esta ventana se divide en tres secciones: Seccin de Botones: 1. Anterior: Muestra el script anterior. 2. Siguiente: Muestra el script siguiente. 3. Ejecutar: Ejecuta el script SQL.
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Seccin de Script: Aqu se escribe las instrucciones de SQL. Seccin de Resultados: Muestra los campos y la informacin acorde con las instrucciones SQL antes ejecutadas.

Figura 24. Ventana para Consultas SQL


7. OPCION SELECCIONAR EMPRESA Esta opcin se utiliza para escoger la Empresa sobre la que aplicarn las funciones de Supervisor y ADMIN, por ejemplo: crear usuarios y asignar permisos. Para Seleccionar la empresa aparecer la siguiente ventana. Ver figura 25.

Figura 25. Ventana de Seleccionar Empresa

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Se presiona Lista de Empresas y con Tabulador se selecciona la empresa deseada. 8. OPCION SALIR Permite salir del Mdulo de Administracin.

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UNIDAD 3: Modulo de Contabilidad


1. CARACTERSTICAS Y BENEFICIOS El modulo de CONTABILIDAD es una herramienta diseada por TNS SOFTWARE para agilizar el proceso contable y generar automticamente los informes respectivos, orientado a los usuarios a obtener mejores resultados tanto econmicos como de tiempo.

2. ENTRADAS Y SALIDAS DEL MODULO


2.1 VISIN GENERAL A continuacin se muestra un cuadro sinttico de las utilidades del Mdulo de Contabilidad, con sus respectivas entradas, procesos y salidas de datos.

3. OPERACIONES RUTINARIAS Acceso al Programa El usuario al dar clic sobre el icono de CONTABILIDAD visualizara la siguiente ventana:
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En esta ventana se muestra la fecha de actualizacin del programa y un pensamiento. Dando clic en el botn u oprimiendo cualquier tecla esta ventana desaparecer y se mostrara la ventana de seleccin de empresa:

Esta ventana muestra los datos generales de la empresa, la ruta donde esta ubicada la Base de Datos y el nombre del Servidor en cual esta ubicada dicha Base de Datos. Dando clic en el botn oprimiendo la tecla Enter la ventana desaparecer y se mostrara la ventana de Inicio de Sesin:
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En esta ventana se debe digitar el Usuario y la Contrasea la cual no se muestra para efectos de seguridad. Si la Contrasea es correcta la ventana desaparecer y se mostrara la ventana Principal del programa:

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Manejo de Ventanas Ventana Principal

Barra Principal: Muestra el nombre del programa y a su vez contiene los botones de minimizar, maximizar y cerrar la ventana principal. Barra Men Principal: Muestra el men general del programa. Barra Informativa: Muestra El nombre de la Empresa, el mes y el ao actual, y el nombre del Mdulo. Barra de estado: Muestra informacin de ayuda de las diferentes opciones del programa y muestra el Usuario que est actualmente trabajando. Barra Botones de Acceso Rpido: Estos botones son de gran ayuda por que minimizan tiempo de trabajo, ya que con solo dar un clic sobre ellos despliegan la ventana, las cuales se encuentran las ms usadas por el usuario.

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Botn Vista Detalle Vista listado: Dando clic muestra los registros uno por uno o como un listado. Botn Exportar: dando clic sobre l cierra la ventana y se trae el valor del campo principal de la ventana. Cuadro de Filtro: Muy til para filtrar informacin, depende de lo que se escriba en l y del campo de la lista desplegable de campos. Oprimiendo ENTER activa la bsqueda. Listado desplegable de Campos: Al dar clic sobre l despliega un listado de campos con los cuales se puede filtrar la informacin. Botn de Bsqueda: Dando un clic sobre l activa la bsqueda. Filtra la informacin si se escribe algo en el cuadro de filtro de lo contrario ordena la informacin segn el campo de la lista desplegable.

3.1 INGRESO DE INFORMACIN

RECUERDE... Para comenzar a manejar las diferentes opciones del mdulo de CONTABILIDAD, primero se deben ingresar los parmetros; cmo se explica en la parte de OPERACIONES NO RUTINARIAS.

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3.1.1 Como Crear Plan de Cuentas Esta opcin le permite al usuario del sistema registrar o actualizar los datos de los Cdigos Contables que se requieren para el manejo de la informacin contable de la empresa. Para la creacin de un nuevo Cdigo Contable solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos.

2. Seleccione la opcin Plan de Cuentas con solo darle un clic en la pestaa o presionando la tecla CTRL ms T. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Cdigo Contable, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, lista para insertar la nueva informacin Diligencie la siguiente informacin:

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Cdigo: Aqu se ingresa el cdigo con el cual se va ha registrar el Cdigo Contable en el sistema, de acuerdo al Plan Unico de Cuentas P.U.C. Creando primero las cuentas Mayores y luego la cuenta Auxiliar. Nombre: Introduzca aqu el primer nombre de la Cuenta, el cual es uno de los datos mas importantes ya que no puede quedar vaco. Cuenta se subdivide en Terceros: Marque si la cuenta maneja tercero o no, para que pueda ver reportes con Terceros, sin necesidad de crear los Terceros como cuentas contables auxiliares. Tipo de Cuenta Tipo de Retencin: Se utiliza est opcin para los cdigos contables de Tipo Retencin, ya sea: Fuente IVA ICA (2365-2367-2368), seleccionando en la pestaa el Tipo y si no se deja importante sealarla cuando sea de tipo retencin la cuenta para un Comprobante de Egreso me muestre la base y el retencin, de esta forma poder sacar los respectivos Retencin. en Ninguna. Es que al efectuar porcentaje de Certificados de

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Porcentaje: Se debe digitar el porcentaje (3.5 6 10) de retencin de la respectiva cuenta. Base mnima: Se digita la base mnima para practicar la Retencin, solo es informativo. Ajustes por Inflacin: Se debe digitar las cuentas de Ajustes por Inflacin (Debite a) (Acredite a) cuando a la cuenta auxiliar se le deba practicar los respectivos ajustes. Para buscar el cdigo contable se da click en la pestaa o usando LA BARRA ESPACIADORA aparecer la ventana del Plan de Cuentas. Depreciacin/Amortizacin: Se debe digitar las cuentas de Depreciacin o Amortizacin (Debite a) (Acredite a) cuando a la cuenta auxiliar se le deba practicar los respectivos ajustes. Para buscar el cdigo contable se da click en la pestaa de Cuentas. o usando LA BARRA ESPACIADORA aparecer la ventana del Plan

Otros Centros Permitidos: Se digita el Centro de Costos que quiero manejar con dicha cuenta auxiliar. Otros - Cierre Costos: Se digita la cuenta 1410 Productos en Proceso cuando se est manejando el mdulo de Produccin, se usa en los Cuentas pertenecientes a la Clase 7 Costos de produccin o de operacin. 3.1.2 Como Crear Terceros Esta opcin le permite al usuario del sistema registrar o actualizar los datos de los Terceros que tienen una relacin directa o indirecta con la empresa. Para la creacin de un nuevo Tercero solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: Ingrese al men Archivos. Seleccione la opcin Terceros con solo darle un clic en la pestaa o presionando la tecla CTRL ms W. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Tercero, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, lista para insertar la nueva informacin Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Aqu se ingresa el cdigo con el cual se va ha registrar el Tercero en el sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro del Tercero. Tipo Documento: Debe seleccionar el Tipo de Documento correspondiente al registro que estas insertando. Si desea desplegar los diferentes tipos de documentos de clic en el botn aparecer el listado de los tipos que puedes escoger. (Cedula, Nit, Tarjeta, Extranjera).

No. Identificacin: Aqu se ingresa la identificacin del recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro del Tercero.

Tercero,

se

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Nombre: Introduzca aqu el primer nombre del Tercero, el cual es uno de los datos ms importantes ya que no puede quedar vaco.

Datos Generales:

Rep. Legal: Introduzca aqu el nombre completo de la persona que representa legalmente a la empresa o tercero, el cual es uno de los datos ms importantes ya no puede quedar vaco. Direccin: Digite aqu la direccin completa del Tercero o empresa, el cual es uno de los datos importantes del registro. Ciudad: Introduzca el nombre de la Ciudad en la cual est ubicado el Tercero con los ms mnimos detalles para mejor claridad en los datos. Telfonos: Aqu debes introducir los nmeros telefnicos donde puedes ubicar al Tercero y manejar mejor la informacin relacionada con este. Ruta de Foto: Digite la ruta correspondiente donde se encuentra ubicado el archivo de la foto del Tercero. Si no la sabes, la puedes registrar con solo dar clic en el botn y explorando el sistema hasta dar con la ubicacin.

Zona: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona de ubicacin del Tercero. Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas. Ver Cmo crear Zonas. Clasificacin: Digite el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. Ver Cmo crear Clasificacin de Terceros. Observaciones: Aqu puedes introducir los dems datos que tengas sobre informacin relacionada con el Tercero o detalles a tener en cuenta en este registro.

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Datos Adicionales:

Direccion2: Digite aqu la segunda direccin completa del Tercero empresa, el cual es uno de los datos importantes del registro.

Telefono2: Aqu debes introducir los dems nmeros telefnicos donde puedes ubicar al Tercero y manejar mejor la informacin relacionada con este. Zona2: Introduzca el cdigo correspondiente a la segunda Zona de ubicacin del Tercero. Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas. Ver Cmo crear Zonas. E-mail: Introduzca la direccin de correo electrnico correspondiente al Tercero que estas registrando con los ms mnimos detalles para mejor claridad en el intercambio de informacin.

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Beeper: Aqu debes introducir los nmeros con el cual est identificado el Beeper donde puedes ubicar al Tercero y manejar mejor la informacin. Emp. Beeper: Introduzca el cdigo correspondiente a la Empresa a la cual est afiliado el Beeper de propiedad del Tercero. Si desea desplegar las diferentes Empresas de Comunicaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Empresas de Comunicaciones.

Ver Cmo crear Empresas de Comunicaciones.


Celular: Aqu debes introducir los nmeros con el cual est identificado el Celular donde puedes ubicar al Tercero y manejar mejor la informacin. Emp. Celular: Introduzca el cdigo correspondiente a la Empresa a la cual est afiliado el Celular de propiedad del Tercero. Si desea desplegar las diferentes Empresas de Comunicaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Empresas de Comunicaciones. Ver Cmo crear Empresas de Comunicaciones. Fecha Nacimiento: Introduzca la fecha de nacimiento correspondiente al Tercero que estas registrando. Contabilidad:

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Auxiliar Deudores: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Deudores para este Tercero. (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. o presione la

Auxiliar Ret. Fuente Ventas: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Retencin en la Fuente en Ventas para este Tercero. (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn la ventana de Plan de Cuentas o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer

Auxiliar Ret Fuente Servicios: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Retencin en la Fuente en Servicios para este Tercero. (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn la ventana de Plan de Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer

Auxiliar Proveedores: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Proveedores para este Tercero. (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. o

Auxiliar Ret. Fuente Compras: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Retencin en la Fuente en Compras para este Tercero. (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn la ventana de Plan de Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer

Auxiliar Ret. Fuente Servicios: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Retencin en la Fuente en Servicios (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. Datos Tributarios: Rgimen Simplificado: Se activa la opcin cuando el Tercero es un Proveedor de Rgimen Simplificado, me permite generar un Certificado (Nota Interna) requerido por la D.I.A.N.
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Agente Autorretenedor: Se activa la opcin cuando el Tercero es un Proveedor Autorretenedor, por lo tanto el sistema no permite hacerle retencin en el momento del pago.

Datos de Facturacin:

Tipo de Tercero: Debes seleccionar el tipo de Tercero mediante la activacin de la casilla correspondiente segn el rol que cumpla, en este caso puedes escoger cuatro opciones como Cliente, Cobrador, Proveedor, Vendedor o empleado.
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Fecha Ult. Compra: El sistema en este campo muestra la Fecha de la Ultima Compra, en caso de que el Tercero sea de Tipo Cliente y que efectivamente haya realizado una compra. No es modificable por el usuario. Valor Ult. Compra: El sistema en este campo muestra el valor por el cual fue realizada Ultima Compra, en caso de que el Tercero sea de Tipo Cliente y que efectivamente haya realizado una compra. No es modificable por el usuario. Fecha Ult. Venta: El sistema en este campo muestra la Fecha de la Ultima Venta, en caso de que el Tercero sea de Tipo Proveedor y que efectivamente haya realizado una venta. No es modificable por el usuario. Valor Ult. Venta: El sistema en este campo muestra el valor por el cual fue realizada Ultima Venta, en caso de que el Tercero sea de Tipo Proveedor y que efectivamente haya realizado una compra. No es modificable por el usuario. Vendedor: Digite el cdigo correspondiente al Vendedor el cual est directamente relacionado con el Tercero. Si desea desplegar los diferentes Vendedores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Asesor: Introduzca el cdigo correspondiente al Asesor el cual est directamente relacionado con el Tercero. Si desea desplegar las diferentes Asesores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Facturar A: Digite el cdigo correspondiente al Tercero el cual est directamente relacionado con el Tercero y al cual se le va ha cargar la facturacin. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Cuota Moderadora: Introduzca el porcentaje de la cuota que se va ha manejar para este tercero segn la compra que realice. Tipo Lista de Precios: Introduzca el numero de la Lista de Precios del artculo que se va ha manejar para las ventas que se le realicen a este Tercero en caso de que sea Cliente, puedes digitar 1, 2, 3, 4 o 5.
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Datos de Cartera:

Cobrador: Introduzca el cdigo correspondiente al Cobrador el cual esta directamente relacionado con el Tercero. Si desea desplegar las diferentes Cobradores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Cliente Aplica Retencin: Debes seleccionar la casilla si el cliente aplica retencin sobre las compras que realiza, en caso de que no aplique retencin se deja en blanco. Mx. Crdito Ventas: Debes digitar la cantidad mxima en dinero a la cual el Tercero tiene derecho a crdito. Mx. Crdito Compras: Debes digitar la cantidad mxima en dinero a la cual tiene derecho la Empresa en crdito con respecto a este tercero en caso que este sea Proveedor.

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Fiador 1: Digite el cdigo correspondiente al Primer Fiador el cual est directamente relacionado con el Tercero y respalda el crdito de este. Si desea desplegar los diferentes Fiadores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Fiador 2: Digite el cdigo correspondiente al Segundo Fiador el cual esta directamente relacionado con el Tercero y respalda el crdito de este. Si desea desplegar los diferentes Vendedores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros.

Tablas: 3.1.3 Como Crear Prefijos de Documentos Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los Prefijos de los Documentos. Para la creacin de un nuevo Prefijo solo se digita la identificacin del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Tablas. 3. Seleccione la opcin Prefijos de Documentos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Prefijo, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin.

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Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar el Prefijo dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro del Prefijo. Descripcin: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificara el Prefijo, tenga en cuenta la claridad de la descripcin ya que es un dato muy importante. 1.2.4 Como Crear Bancos Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los diferentes Bancos que se manejan en la empresa. Para la creacin de un nuevo Banco solo se digita la identificacin del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Bancos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Banco, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar el Banco dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro del Banco.
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Nombre: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificara el Banco, tenga en cuenta la claridad de la descripcin ya que es un dato muy importante. Cuenta No: Introduzca aqu la cuenta corriente o de ahorros con la cual se identifica el Banco, tenga en cuenta la claridad de este nmero, ya que es un dato muy importante Cuenta Contable: Digite el cdigo correspondiente a la cuenta contable para este Banco. Si desea desplegar los diferentes cuentas de clic en el botn presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Cuentas. o

El Botn se usa para configurar las coordenadas o ubicaciones de los datos en el momento de la impresin de los comprobantes en el Mdulo de Contabilidad. 3.1.5 Como Crear Ajustes por Inflacin Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar la Tabla de Factores P.A.A.C. para poder generar los Ajustes por Inflacin. Para la creacin de un nuevo Ajuste por Inflacin solo se digita la identificacin del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: Ingrese al men Archivos. Seleccione la opcin Tablas. Seleccione la opcin Ajustes por Inflacin con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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3.1.6 Como Crear Zonas Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las Zonas en que estn divididas la ubicacin de los diferentes Terceros. Para la creacin de una nueva Zona solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Tablas. 3. Seleccione la opcin Zonas con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva Zona, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar la Zona dentro del sistema, se recomienda que sea un cdigo con el cual se pueda identificar rpidamente la Zona. Nombre: Introduzca aqu el nombre completo de la Zona, el cual es uno de los datos ms importantes para su identificacin en el sistema.

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3.1.7 Como Crear Clasificacin de Terceros Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las diferentes Clasificaciones de Terceros que se manejaran en el sistema. Para la creacin de una nueva Clasificacin de Terceros solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Tablas. 3. Seleccione la opcin Clasificacin de Terceros con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva Clasificacin de Terceros, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar la Clasificacin del Tercero dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro de Clasificacin del Tercero. Descripcin: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificara la Clasificacin del Tercero, tenga en cuenta la claridad de la descripcin ya que es un dato muy importante.

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3.1.8 Como Crear Empresas de Comunicaciones Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las diferentes Empresas de Comunicaciones que existen en el medio. Para la creacin de una nueva Empresa de Comunicaciones solo se digita la identificacin de la misma, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Tablas. 3. Seleccione la opcin Empresas de Comunicaciones con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana

Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva Empresa de Comunicaciones, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar la Empresa de Comunicaciones dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro de la Empresa de Comunicaciones. Nombre: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificara la Empresa de Comunicaciones, tenga en cuenta la claridad de este campo, ya que es un dato muy importante.
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Telfono: Introduzca aqu el nmero telefnico para la ubicacin y atencin de los inconvenientes que se tengan con sus servicios. Observaciones: Aqu puedes introducir los dems datos que tengas sobre informacin relacionada con la Empresa de Comunicaciones o detalles a tener en cuenta en este registro. 3.1.9 Como Crear Sucursales Esta opcin le permite al usuario registrar Sucursales cuando la empresa las tiene y de esta forma llevar una sola contabilidad junto con la Principal, en caso de no tener Sucursales se maneja solo la Principal. Para la creacin de una nueva Sucursal solo se digita la identificacin de la misma, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Sucursales con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva Sucursal, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin.

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Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar la Sucursal dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro de la Sucursal. Descripcin: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificara la Sucursal, tenga en cuenta la claridad de este campo, ya que es un dato muy importante. Datos Generales Direccin: Introduzca aqu la direccin completa de la empresa, este dato es importante para que aparezca en los Certificados de Retencin. Ciudad: Digite la Ciudad donde la empresa desarrolla su actividad. Si desea o presione la

desplegar los diferentes Ciudades de clic en el botn BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Ciudades.

Telfono: Introduzca aqu el nmero telefnico para la ubicacin y atencin de los inconvenientes que se tengan con sus servicios. 1.1.10 Como Crear Perodo Esta opcin le permite al usuario seleccionar el perodo contable en el cual desea trabajar. Para cambiar de perodos solo se selecciona la opcin: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Perodo con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Diligencie la siguiente informacin: Perodo: Seleccione el perodo en el cual desea trabajar oprimiendo el botn se desplegar los diferentes perodos, al dar clic en aceptar me ubico en el perodo actual. 3.2 PROCESOS DE LA INFORMACIN 3.2.1 Cmo Crear Comprobantes Esta opcin le permite elaborar o ingresar los Comprobantes de todos los perodos, igualmente le muestra los Documentos generados de los Mdulos de Facturacion Inventario Cartera y Tesorera. Ingrese al men Movimientos. 1. Seleccione la opcin Documentos con solo darle un clic en la pestaa. continuacin se desplegar la siguiente ventana: A

Para insertar un nuevo Comprobante solo debes presionar la tecla Insert o presionando el botn correspondiente y seguidamente aparecer la siguiente ventana con todos los campos en blanco, listos para insertar la correspondiente informacin.
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Diligencie la siguiente informacin: Tipo: Digite el cdigo correspondiente al tipo de Comprobante que va a realizar. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Documentos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Documentos. Numero: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del Comprobante y seguidamente el numero asignado al respectivo Comprobante. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un nmero consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido. Fecha: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de Comprobante que se est elaborando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao). Asentada: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de Comprobante que se est elaborando en el momento que el usuario asienta el Comprobante. Este campo no es modificable por el usuario. Concepto: Introduzca el detalle del Comprobante o la informacin necesaria para identificar que Comprobante en especial se est registrando.
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Guarde los datos registrados del Encabezado del Comprobante de Contabilidad (F11), para que se despliegue la siguiente Ventana de ASIENTOS CONTABLES.

Para insertar un nuevo Asiento Contable solo debes presionar la tecla Insert o presionando el botn correspondiente y seguidamente aparecer la siguiente ventana con todos los campos en blanco, listos para insertar la correspondiente informacin.

Diligencie la siguiente informacin:

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Cuenta: Digite el cdigo correspondiente a la cuenta contable para este siento. Si desea desplegar las diferentes cuentas de clic en el botn presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Cuentas. o

Valor: Aqu el sistema pide el valor total de la cuenta contable que est registrando en el asiento o transaccin. Al frente seale si el valor de la cuenta es de Naturaleza D (Dbito) o C (Crdito). Tercero: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Cliente-Cobrador-Proveedor- Vendedor-Empleado, con el cual la empresa realiza la transaccin. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Concepto: Introduzca el detalle del Comprobante o la informacin necesaria para identificar qu asiento en especial se est registrando, por defecto trae el mismo concepto del Comprobante. Documento: digite el tipo y el nmero de Documento que est usando como soporte de la transaccin (FV- FC-NC-ND-CH-CG-CC), para identificar el Comprobante en especial que se est registrando. Para guardar los datos del asiento termine con enter u oprima F11. Siga insertando los asientos necesarios hasta que el Comprobante quede totalmente BALANCEADO, en la parte superior puede ir mirando el Total Dbito Total Crdito y Diferencia.

RECUERDE... Para registrar fsicamente el documento debe utilizar el botn o presionar la tecla F2 o si desea reversar el documento para ser modificado debe presionar el botn o presionar la tecla F3.

Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo das clic sobre el y digitas la informacin respectiva.
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Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar. Para ver todos los Comprobantes de todos los perodos o ver el perodo actual sin tener que cambiar de perodo debe presionar el botn Ver todos los perodos

Si desea copiar un Comprobante que se repite todos los perodos, debe presionar el botn Copiar Comprobante como.... campos: y llenar los siguientes

Tipo: Digite el cdigo correspondiente al tipo de Comprobante que va a copiar. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Comprobantes de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Comprobantes. Numero: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del Comprobante y seguidamente el numero asignado al respectivo Comprobante. Fecha: En este campo digite la fecha para el tipo de Comprobante que est copiando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao).

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Concepto: Introduzca el detalle del Comprobante o la informacin necesaria para identificar que Comprobante en especial se est registrando. Copiar Concepto en detalle de asiento: seale si quiere que el Concepto del comprobante sea igual al Concepto en el detalle de los asientos del comprobante copiado.

Cmo Asentar Pendientes Esta opcin le permite al usuario asentar todos los documentos pendientes en el perodo o en todos, esto con el fin de no hacerlo uno a uno. 1. Ingrese al men Movimientos. 2. Seleccione la opcin Asentar Pendientes con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Perodos a Asentar Perodo Actual: Si quiere asentar los documentos pendientes por asentar en el perodo actual, seleccione esta opcin. Todos los Perodos: Si quiere asentar los documentos pendientes por asentar de todos los perodos seleccione esta opcin. Como Recalcular Esta opcin le permite al usuario hacer un recalculo de la informacin digitada en el sistema. Con solo ubicarse en el perodo actual este proceso lo hace desde el perodo inicial, no es necesario hacerlo mes por mes. 1. Ingrese al men Movimientos. 2. Seleccione la opcin Especiales.
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3. Seleccione la opcin Recalcular con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Seleccione la opcin SI o NO para realizar el proceso de Recalcular en el mdulo de Contabilidad. Como Trasladar Saldos Ao Anterior Esta opcin le permite al usuario trasladar los saldos de contabilidad del ao inmediatamente anterior. Para ello debe haber hecho el cierre del ao fiscal de la empresa del ao anterior. 1. 2. 3. Ingrese al men Movimientos. Seleccione la opcin Especiales. Seleccione la opcin Trasladar Saldos Ao Anterior con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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A continuacin Seleccione la empresa del ao anterior.

RECUERDE... Para hacer este proceso debe estar ubicado en la empresa actual y en el Perodo inicial 00. El Programa le genera en Movimientos el Comprobante SALDOI 00. Al dar clic sobre el botn Trasladar se muestra la siguiente Pantalla:

Seleccione la opcin SI o NO si desea trasladar los saldos de la empresa del ao anterior. 3.2.1 Como Generar Ajustes por Inflacin Esta opcin le permite al usuario Generar los Ajustes por Inflacin del respectivo mes o perodo contable. 1. 2. 3. 4. Ingrese al men Movimientos. Seleccione la opcin Especiales. Seleccione la opcin Generar Asientos Seleccione la opcin Ajustes por Inflacin con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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A continuacin Seleccione el Perodo en el cual se va a Generar los Ajustes por Inflacin. Para ver los perodos a seleccionar. perodos oprima el botn y se desplegara los

RECUERDE... Para hacer este proceso debe haber digitado con anterioridad el respectivo P.A.A.G (%) del mes. Ver Archivo Tablas Ajustes por Inflacin. Igualmente en las cuentas que se ajustan P.U.C. configurar las respectivas cuentas de ajustes por inflacin. Ver Como Crear Cuentas. Al dar clic sobre el botn Aceptar se genera el Comprobante de Ajustes por Inflacin en Movimientos con el nmero AJINF12. 3.2.3 Como Generar Depreciacin/Amortizacin Esta opcin le permite al usuario Generar la Depreciacin y Amortizacin del respectivo mes o perodo contable. 1. 2. 3. 4. Ingrese al men Movimientos. Seleccione la opcin Especiales. Seleccione la opcin Generar Asientos Seleccione la opcin Depreciacin/Amortizacin con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

A continuacin Seleccione el Perodo en el cual se va a Generar la Depreciacin/Amortizacin. Para ver los desplegara los perodos a seleccionar. perodos oprima el botn y se

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RECUERDE... Para hacer este proceso es primordial configurar las respectivas cuentas de Depreciacin/Amortizacin en las cuentas del P.U.C. que se van a ajustar. Ver

Como Crear Cuentas


Al dar clic sobre el botn Aceptar se genera el Comprobante de Depreciacin en Movimientos con el nmero DEPRE12.

3.2.4 Como Generar Cierre del Ao Fiscal Esta opcin le permite al usuario Generar el Cierre del Ao Fiscal una vez se hayan hecho los respectivos ajuste del ao fiscal anterior. 1. 2. 3. 4. Ingrese al men Movimientos. Seleccione la opcin Especiales. Seleccione la opcin Generar Asientos Seleccione la opcin Cierre del Ao Fiscal con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Diligencie la siguiente informacin: Cuenta Ganancias y Prdidas: Digite el cdigo correspondiente de la cuenta contable de Ganancias. Si desea desplegar las diferentes cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Cuentas. Luego digite el cdigo correspondiente de la cuenta contable de Prdidas. Si desea desplegar las diferentes cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Cuentas. Cuenta de Resultado (Patrimonio): Digite el cdigo correspondiente de la cuenta contable de Utilidad del Ejercicio. Si desea desplegar las diferentes cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Cuentas. Luego digite el cdigo correspondiente de la cuenta contable de Prdida del Ejercicio. Si desea desplegar las diferentes cuentas de clic en el botn la ventana de Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer

RECUERDE... Para hacer este proceso debe estar ubicado en el perodo de Cierres o Perodo 13. Al dar clic sobre el botn Aceptar se genera el Comprobante de Cierre de Ao Fiscal con el nmero CIERRE00. 3.3 MANEJO DE INFORMES (SALIDAS) 3.3.1 Cmo Imprimir Balance de Comprobacin El uso de este informe es muy til ya que se puede ver el Balance de Comprobacin en forma Mensual o Acumulada. Ingrese al men Imprimir. 1. Selecciones la opcin Balance de Comprobacin con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana
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Cuenta Inicial: Digite el Cdigo Contable correspondiente al Plan de Cuentas con el cual se desea ver el movimiento mensual o acumulado: Saldo anterior Movimiento Dbito Movimiento Crdito y Total de acuerdo a la informacin digitada. Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana del Plan nico de Cuentas. Ver Cmo crear Cuentas. Si desea ver todas las cuentas deje el espacio en blanco. Cuenta Final: Digite el Cdigo Contable correspondiente al Plan de Cuentas con el cual se desea ver el movimiento mensual o acumulado: Saldo anterior Movimiento Dbito Movimiento Crdito y total de acuerdo a la informacin digitada. Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana del Plan nico de Cuentas. Ver Cmo crear Cuentas. Si desea ver todas las cuentas deje en el espacio como aparece ZZ 99. Perodo Inicial: Digite el Perodo Contable inicial del cual deseo ver la informacin. Si desea desplegar los diferentes Perodos presione la pestaa para seleccionar el respectivo Perodo. Perodo Final: Digite el Perodo Contable final del cual deseo ver la informacin. Si desea desplegar los diferentes Perodos presione la pestaa para seleccionar el respectivo Perodo.

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Dgitos: Introduzca el nmero de dgitos con el cual quiera ver la extensin de los Cdigos Contables.

Si deseo ver el Balance de Comprobacin con Terceros selecciono la opcin siempre y cuando el Cdigo Contable lo tenga seleccionado que: La cuenta se subdivide en Terceros.

Al oprimir el botn

me despliega adicionalmente la siguiente pantalla:

Filtrar por: SUCURSALES (En el caso de que maneje esa opcin). Ver Archivo Configuracin - Generales Sucursal Inicial: Digite el Cdigo de la Sucursal Inicial. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Sucursales de clic en el botn ESPACIADORA y aparecer la ventana de Sucursales. o presione la BARRA

Sucursal Final: Digite el Cdigo de la Sucursal Final. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Sucursales de clic en el botn ESPACIADORA y aparecer la ventana de Sucursales. o presione la BARRA

Filtrar por: AREAS ADMINISTRATIVAS (En el caso de que maneje esa opcin) Ver Archivo Configuracin - Generales
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Area Admin. Inicial: Digite el Cdigo del Area Administrativa Inicial. Si desea desplegar los diferentes Tipos de reas Administrativas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la Administrativas. ventana de reas

Area Admin. Final: Digite el Cdigo del Area Administrativa Final. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Areas Administrativas de clic en el botn ventana de Areas Administrativas.

RECUERDE... Seleccionando Opciones, la consulta muestra Orden Alfabtico de Terceros Solo saldos diferentes a su naturaleza e Imprimir Auxiliares sin Movimiento, puede seleccionar el que ms le convenga o se adapte a su necesidad. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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3.3.2 Cmo Imprimir Libros Auxiliares Esta opcin le permite al usuario obtener un resumen detallado de los movimientos realizados entre un rango de fechas por Libro Auxiliar: DEBE HABER SALDO. Ingrese al men Imprimir. 1. Selecciones la opcin Libros Auxiliares Libro Auxiliar con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Cuenta Inicial: Digite el Cdigo Contable correspondiente al Plan de Cuentas con el cual se desea ver el Libro Auxiliar: Debe Haber Saldo de acuerdo a la informacin digitada. Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana del Plan Unico de Cuentas. Ver Cmo crear Cuentas. Si desea ver todas las cuentas deje el espacio en blanco. Cuenta Final: Digite el Cdigo Contable correspondiente al Plan de Cuentas con el cual se desea ver el Libro Auxiliar: Debe Haber Saldo de acuerdo a la informacin digitada. Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana del Plan Unico de Cuentas. Ver Cmo crear Cuentas. Si desea ver todas las cuentas deje en el espacio como aparece ZZ 99.
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Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el movimiento para el Libro Auxiliar que desea mostrar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el movimiento para el Libro Auxiliar que desea listar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Si desea el Libro Auxiliar Con Terceros se activa las siguientes Opciones: Tercero Inicial: Digite el cdigo correspondiente al Tercero clasificado como Cliente-Cobrador-Proveedor- Vendedor o Empleado, al cual estn asociado a cada uno de los documentos contabilizados que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje el espacio en blanco. Tercero Final: Digite el cdigo correspondiente al Tercero clasificado como Cliente-Cobrador-Proveedor-Vendedor o Empleado, al cual estn asociado a cada uno de los documentos contabilizados que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje en el espacio ZZ. Al oprimir el botn me despliega adicionalmente la siguiente pantalla:

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Filtrar por: CENTRO DE COSTOS (En el caso de que maneje esa opcin). Ver Archivos Configuracin Generales. Centro de Costos Inicial: Digite el Cdigo del Centro de Costos Inicial. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Centros de Costos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Centros de Costos. Si desea ver todos los Centros de Costos deje el espacio en blanco. Centro de Costos Final: Digite el Cdigo del Centro de Costos Final. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Centros de Costos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Centros de Costos. Si desea ver todos los Centros de Costos deje ZZ 99.

Filtrar por: AREAS ADMINISTRATIVAS (En el caso de que maneje esa opcin). Ver Archivos Configuracin Generales. Area Admin. Inicial: Digite el Cdigo del Area Administrativa Inicial. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Areas Administrativas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Areas Administrativas. Area Admin. Final: Digite el Cdigo del Area Administrativa Final. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Areas Administrativas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Areas Administrativas.

RECUERDE... Seleccionando Opciones, la consulta muestra Orden Alfabtico de Terceros Un auxiliar por hoja - Ordenado por documento Imprimir Detalle, puede seleccionar el que ms le convenga o se adapte a su necesidad. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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Cmo Imprimir Comprobante de Diario El uso de este informe es muy til ya que se puede saber con solo digitar la fecha del comprobante, el total de los movimientos contables registrados en ese da. Esta opcin le permite al usuario tambin ver los cdigos Contables usados ese da con su respectivo movimiento Dbito o Crdito en los Comprobantes. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Libros Auxiliares -Comprobante de Diario con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Fecha Comprobante: Digite la fecha en la cual quiera ver los Comprobantes de Contabilidad registrados en ese da. Nmero Comprobante.: Digite el nmero del comprobante con el cual lo va a imprimir, puede empezar a llevar un consecutivo de los comprobantes diarios. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

Cmo Imprimir Totales por Cuenta entre Fechas Esta opcin le permite al usuario del modulo de Contabilidad obtener un reporte donde le muestre el Total registrado por Cdigo Contable entre un determinado rango de fechas. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Libros Auxiliares Totales por Cuenta entre Fechas con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el Total de Cuentas que desea mostrar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Total de Cuentas que desea listar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

Cmo Imprimir Flujo de Efectivo Diario El uso de este informe es muy til ya que se puede saber con solo digitar la fecha y el Cdigo Contable primordialmente la Cuenta de Caja 1105, el total del efectivo diario que se han generado debido a sus ingresos y egresos. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Libros Auxiliares Flujo de Efectivo Diario con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el Flujo de Efectivo Diario, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Flujo de Efectivo Diario, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Cdigo Contable: Digite el Cdigo Contable correspondiente al Plan de Cuentas con el cual se desea ver el Flujo de Efectivo Diario, primordialmente la Cuenta 1105 Caja. Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana del Plan Unico de Cuentas. Ver Cmo crear Cuentas. Si desea ver todas las cuentas deje el espacio en blanco. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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Cmo Imprimir Movimiento de un Tercero Esta opcin le permite al usuario obtener el movimiento de un Tercero entre determinadas fechas, discriminando dicho movimiento por tipo de Cdigos Contables. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Libros Auxiliares Movimiento de un Tercero con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Tercero: Digite el cdigo correspondiente al Tercero, al cual estn asociado a cada uno de los Comprobantes de Contabilidad que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Cuenta Inicial: Digite el Cdigo Contable correspondiente al Plan de Cuentas con el cual se desea ver el Movimiento de un Tercero de acuerdo a la informacin digitada. Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana del Plan nico de Cuentas. Ver Cmo crear Cuentas. Si desea ver todas las cuentas deje el espacio en blanco. Debe tener en cuenta que la cuenta auxiliar se subdivida en Terceros. Cuenta Final: Digite el Cdigo Contable correspondiente al Plan de Cuentas con el cual se desea ver el Movimiento de un Tercero de acuerdo a la informacin digitada. Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana del Plan nico de Cuentas. Ver Cmo crear Cuentas. Si desea ver todas las cuentas deje en el espacio como aparece ZZ 99. Debe tener en cuenta que la cuenta auxiliar se subdivida en Terceros.
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Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el Movimiento de un Tercero de acuerdo a los documentos que desea mostrar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Movimiento de un Tercero, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

RECUERDE... Dejando la casilla en blanco donde se digita el cdigo del Tercero el informe se ejecuta mostrando el movimiento de todos los Terceros. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe

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Cmo Imprimir Listado de Comprobantes El uso de este informe es muy til ya que se puede listar los Comprobantes de Contabilidad generados entre un rango de fechas. Esta opcin le permite al usuario tambin clasificar el informe por Tipo de Documento. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Libros Auxiliares - Listado de Comprobantes con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Tipo Inicial: Digite el cdigo correspondiente al tipo de Comprobante que va a listar. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Comprobantes de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Comprobantes. Ver Cmo crear Documentos. Si desea todos los tipos deje el espacio en blanco. Tipo Final: Digite el cdigo correspondiente al tipo de Comprobante que va a listar. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Comprobantes de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Comprobantes. Ver Cmo crear Documentos. Si desea todos los tipos deje ZZ. Prefijo Inicial: Digite el cdigo correspondiente al Prefijo de los documentos de donde se iniciara el corte para el listado de Comprobantes. Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Prefijos de Documentos. Ver Cmo crear Prefijos. Si desea todos los prefijos deje el espacio en blanco.

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Prefijo Final: Digite el cdigo correspondiente al Prefijo de los documentos de donde finalizara el corte para el listado de Comprobantes. Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Prefijos de Documentos. Ver Cmo crear Prefijos. Si desea todos los tipos deje el ZZ 99. Nmero Inicial: Digite el nmero correspondiente del Comprobante que desea listar. Si desea todos los comprobantes deje el espacio en blanco. Nmero Final: Digite el nmero correspondiente del Comprobante que desea listar. Si desea todos los comprobantes deje el ZZ. Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para Listar los Comprobantes, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para Listar los Comprobantes, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

RECUERDE... Seleccionando la casilla: consulta muestra el Listado de respectivos comprobantes.

Con asientos detallados, la


Comprobantes detallando los asientos de los

Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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Cmo Imprimir Listado de Notas Internas El uso de este informe es muy til ya que se puede generar el Listado de las Notas Internas registradas en el mdulo. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Libros Auxiliares Listado de Notas Internas con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Nmero Inicial: Digite el nmero correspondiente de la Nota Interna que desea listar. Si desea todas las Notas Internas deje el espacio en blanco. Nmero Final: Digite el nmero correspondiente de la Nota Interna que desea listar. Si desea todas las Notas Internas deje el ZZ. Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para Listar las Notas Internas, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para Listar las Notas Internas, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Tercero: Digite el cdigo correspondiente al Tercero al cual estn asociados a cada uno de los documentos Notas Internas que desea ver. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Si desea ver todos los terceros con dicho movimiento deje el campo en blanco.
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Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

3.3.3 Cmo Imprimir Libros Oficiales Libro Diario El uso de este informe es muy til ya que permite imprimir El Libro Oficial Libro Diario exigido por la Ley, de acuerdo a las Normas Contables. Ingrese al men Imprimir. 1. Seleccione la opcin Libros Oficiales. 2. Selecciones la opcin Libro Diario con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para listar El Libro Diario, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para listar El Libro Diario, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

RECUERDE... Puede usar las siguientes opciones para mejor uso del informe: Sin auxiliares Libro Oficial (para que no le pagine las hojas que ya tiene foliadas) Un da por hoja. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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Cmo Imprimir Libros Oficiales Libro Diario Resumido El uso de este informe es muy til ya que permite imprimir El Libro Oficial Libro Diario Resumido exigido por la Ley, de acuerdo a las Normas Contables. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Libros Oficiales. 3. Seleccione la opcin Libro Diario Resumido con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para listar El Libro Diario Resumido, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para listar El Libro Diario Resumido, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

RECUERDE... Puede usar las siguientes opciones para mejor uso del informe: Nmero de dgitos (2,4,6), en el caso de que quiera listar las cuentas con ese nmero de dgitos Libro Oficial (para que no le pagine las hojas que ya tiene foliadas) Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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Cmo Imprimir Libros Oficiales Mayor y Balances El uso de este informe es muy til ya que permite imprimir El Libro Oficial Mayor y Balances exigido por la Ley, de acuerdo a las Normas Contables. Ingrese al men Imprimir. 1. Seleccione la opcin Libros Oficiales 2. Seleccione la opcin Mayor y Balances solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Cuenta Inicial: Digite el Cdigo Contable correspondiente al Plan de Cuentas con el cual se desea ver el Libro Mayor y Balances de acuerdo a la informacin digitada. Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana del Plan Unico de Cuentas. Ver Cmo crear Cuentas. Si desea ver todas las cuentas deje el espacio en blanco. Cuenta Final: Digite el Cdigo Contable correspondiente al Plan de Cuentas con el cual se desea ver el Libro Mayor y Balances de acuerdo a la informacin digitada. Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana del Plan Unico de Cuentas. Ver Cmo crear Cuentas. Si desea ver todas las cuentas deje en el espacio como aparece ZZ 99. Perodo: Digite el Perodo Contable correspondiente al Movimiento que quiere listar. Si desea desplegar los diferentes perodos de clic en el botn .

RECUERDE... Puede usar las siguientes opciones para mejor uso del informe: Nmero de dgitos (1,2,4,6), en el caso de que quiera listar las cuentas con ese nmero de dgitos Libro Oficial (para que no le pagine las hojas que ya tiene foliadas) - Sin cuentas mayores. Al oprimir el botn me despliega adicionalmente la siguiente pantalla:

Filtrar por: SUCURSALES (En el caso de que maneje esa opcin). Ver Archivos Configuracin Generales.
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Sucursal Inicial: Digite el Cdigo de la Sucursal Inicial. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Sucursales de clic en el botn ESPACIADORA y aparecer la ventana de Sucursales. o presione la BARRA

Sucursal Final: Digite el Cdigo de la Sucursal Final. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Sucursales de clic en el botn ESPACIADORA y aparecer la ventana de Sucursales. o presione la BARRA

Filtrar por: AREAS ADMINISTRATIVAS (En el caso de que maneje esa opcin) Area Admin. Inicial: Digite el Cdigo del Area Administrativa Inicial. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Areas Administrativas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Areas Administrativas. Area Admin. Final: Digite el Cdigo del Area Administrativa Final. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Areas Administrativas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Areas Administrativas. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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Cmo Imprimir Libros Oficiales Inventario y Balances El uso de este informe es muy til ya que permite imprimir El Libro Oficial Inventario y Balances exigido por la Ley, de acuerdo a las Normas Contables. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Libros Oficiales 3. Seleccione la opcin Inventario y Balances solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Filtrar por: SUCURSALES (En el caso de que maneje esa opcin) Sucursal Inicial: Digite el Cdigo de la Sucursal Inicial. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Sucursales de clic en el botn ESPACIADORA y aparecer la ventana de Sucursales. o presione la BARRA

Sucursal Final: Digite el Cdigo de la Sucursal Final. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Sucursales de clic en el botn ESPACIADORA y aparecer la ventana de Sucursales. o presione la BARRA

RECUERDE... Puede usar las siguientes opciones para mejor uso del informe: Libro Oficial (para que no le pagine las hojas que ya tiene foliadas) - Nota.

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Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

3.3.4

Cmo Imprimir Estados Financieros Bsicos:

Balance General Esta opcin le permite al usuario obtener Estados Financieros Bsicos: Balance General indispensable para la toma de decisiones, de acuerdo a la informacin registrada. Ingrese al men Imprimir. 1. Seleccione la opcin Estados Financieros Bsicos 2. Seleccione la opcin Balance General solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Perodo: Digite el Perodo Contable correspondiente al Movimiento que quiere listar. Si desea desplegar los diferentes perodos de clic en el botn .

Filtrar por: SUCURSALES (En el caso de que maneje esa opcin). Ver Archivos Configuracin - Generales Sucursal Inicial: Digite el Cdigo de la Sucursal Inicial. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Sucursales de clic en el botn ESPACIADORA y aparecer la ventana de Sucursales. o presione la BARRA

Sucursal Final: Digite el Cdigo de la Sucursal Final. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Sucursales de clic en el botn ESPACIADORA y aparecer la ventana de Sucursales. o presione la BARRA

Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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Ganancias y Prdidas Esta opcin le permite al usuario obtener Estados Financieros Bsicos: Estado de Ganancias y Prdidas indispensables para la toma de decisiones, de acuerdo a la informacin registrada. Ingrese al men Imprimir. 1. Seleccione la opcin Estados Financieros Bsicos 2. Seleccione la opcin Ganancias y Prdidas con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Perodo: Dgite el Perodo Contable correspondiente al Movimiento que quiere listar. Si desea desplegar los diferentes perodos de clic en el botn Al oprimir el botn .

me despliega adicionalmente la siguiente pantalla:

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Filtrar por: CENTRO DE COSTOS (En el caso de que maneje esa opcin). Ver Archivos Configuracin Generales. Centro de Costos Inicial: Digite el Cdigo del Centro de Costos Inicial. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Centros de Costos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Centros de Costos. Si desea ver todos los Centros de Costos deje el espacio en blanco. Centro de Costos Final: Digite el Cdigo del Centro de Costos Final. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Centros de Costos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Centros de Costos. Si desea ver todos los Centros de Costos deje ZZ 99. Filtrar por: AREAS ADMINISTRATIVAS (En el caso de que maneje esa opcin). Ver Archivos Configuracin Generales.

Area Admin. Inicial: Digite el Cdigo del Area Administrativa Inicial. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Areas Administrativas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Areas Administrativas.

Area Admin. Final: Digite el Cdigo del Area Administrativa Final. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Areas Administrativas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Areas Administrativas.

RECUERDE... Puede usar las siguientes opciones para mejor uso del informe: G y P Acumulado Detalle de Auxiliares. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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3.3.5

Cmo Imprimir Informes Tributarios

Retencin en la Fuente Certificados de Retencin Esta opcin le permite al usuario obtener los Correspondientes Certificados de Retencin en la Fuente de los Terceros con los cuales la empresa realiz transacciones. Ingrese al men Imprimir. 1. Seleccione la opcin Informes Tributarios. 2. Seleccione la opcin Retencin en la Fuente 3. Selecciones la opcin Certificados de Retencin con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Tercero Inicial: Digite el cdigo correspondiente al Tercero el cual est asociado a cada uno de los documentos contabilizados que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje el espacio en blanco. Tercero Final: Digite el cdigo correspondiente al Tercero el cual est asociado a cada uno de los documentos contabilizados que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje en el espacio ZZ. Fecha Expedicin: Digite la fecha en la cual se va a expedir los Certificados de Retencin en la Fuente a los respectivos Proveedores. Este campo es importante ya que se muestra en el Certificado la fecha de expedicin.

RECUERDE... Es importante seleccionar la opcin Retenciones Consignadas para que muestre el siguiente texto: Retenciones Consignadas oportunamente en la Administracin de Impuestos Nacionales de la Ciudad de Ccuta. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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Retencin en la Fuente Total Retenido por Concepto Esta opcin le permite al usuario obtener un Informe de Total Retenido por Concepto de cada uno de los Terceros con los cuales la empresa realiz transacciones. 1. 2. 3. 4. Ingrese al men Imprimir. Seleccione la opcin Informes Tributarios. Seleccione la opcin Retencin en la Fuente Selecciones la opcin Total Retenido por Concepto con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para listar el Total Retenido por Concepto, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.
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Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para listar el Total Retenido por Concepto, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

RECUERDE... Si quiere ver el informe con terceros seleccione la opcin: Detallar Terceros, para que le muestre los terceros a los cuales se les practic Retencin en la Fuente con su respectivo Valor Base y Valor Retenido. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

Retencin en la Fuente Detalle de Retenciones por Concepto Esta opcin le permite al usuario obtener un Informe detallado de Retenciones por Concepto (Nmero de Comprobante, Nit, Nombre) de cada uno de los Terceros con los cuales la empresa realiz transacciones,

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Ingrese al men Imprimir. 1. 2. 3. Seleccione la opcin Informes Tributarios. Seleccione la opcin Retencin en la Fuente Selecciones la opcin Detalle de Retenciones por Concepto con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para listar el Detalle de Retenciones por Concepto, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para listar el Detalle de Retenciones por Concepto, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Tercero Inicial: Digite el cdigo correspondiente al Tercero al cual est asociado a cada uno de los documentos contabilizados que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje el espacio en blanco. Tercero Final: Digite el cdigo correspondiente al Tercero al cual est asociado a cada uno de los documentos contabilizados que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje en el espacio ZZ.

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Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

Retencin en la Fuente Listado de Terceros con Retencin Esta opcin le permite al usuario obtener un Listado detallado de todos los Terceros a los cuales se les va a expedir Certificado de Retencin en la Fuente, para que al recibirlo quede constancia con su respectiva firma. Ingrese al men Imprimir. 1. Seleccione la opcin Informes Tributarios. 2. Seleccione la opcin Retencin en la Fuente 3. Selecciones la opcin Listado de Terceros con Retencin con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Tercero Inicial: Digite el cdigo correspondiente al Tercero al cual est asociado a cada uno de los documentos contabilizados que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje el espacio en blanco. Tercero Final: Digite el cdigo correspondiente al Tercero al cual est asociado a cada uno de los documentos contabilizados que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje en el espacio ZZ. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

Retencin I.C.A. Certificado de Retencin I.C.A. Esta opcin le permite al usuario obtener los Correspondientes Certificados de Retencin I.C.A. de los Terceros con los cuales la empresa realiz transacciones.
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1. 2. 3. 4.

Ingrese al men Imprimir. Seleccione la opcin Informes Tributarios. Seleccione la opcin Retencin I.C.A Selecciones la opcin Certificado de Retencin I.C.A. con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Tercero Inicial: Digite el cdigo correspondiente al Tercero el cual est asociado a cada uno de los documentos contabilizados que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje el espacio en blanco. Tercero Final: Digite el cdigo correspondiente al Tercero el cual est asociado a cada uno de los documentos contabilizados que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje en el espacio ZZ. Fecha Expedicin: Digite la fecha en la cual se va a expedir los Certificados de Retencin I.C.A a los respectivos Terceros. Este campo es importante ya que se muestra en el Certificado la fecha de expedicin.

RECUERDE...

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Es importante seleccionar la opcin Retenciones Consignadas para que muestre el siguiente texto: Retenciones Consignadas oportunamente en la Administracin de Impuestos Nacionales de la Ciudad de Ccuta. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

Retencin I.C.A Total Retenido por Concepto Esta opcin le permite al usuario obtener un Informe de Total Retenido por Concepto de cada uno de los Terceros con los cuales la empresa realiz transacciones. 1. 2. 3. 4. Ingrese al men Imprimir. Seleccione la opcin Informes Tributarios. Seleccione la opcin Retencin I.C.A Selecciones la opcin Total Retenido por Concepto con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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PAQUETES CONTABLES _____________________________________________________________________

Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para listar el Total Retenido por Concepto, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para listar el Total Retenido por Concepto, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

RECUERDE... Si quiere ver el informe con terceros seleccione la opcin: Detallar Terceros, para que le muestre los terceros a los cuales se les practic Retencin de I.C.A con su respectivo Valor Base y Valor Retenido. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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Retencin I.C.A Detalle de Retenciones por Concepto Esta opcin le permite al usuario obtener un Informe detallado de Retenciones por Concepto (Nmero de Comprobante, Nit, Nombre) de cada uno de los Terceros con los cuales la empresa realiz transacciones, 1. 2. 3. 4. Ingrese al men Imprimir. Seleccione la opcin Informes Tributarios. Seleccione la opcin Retencin I.C.A Selecciones la opcin Detalle de Retenciones por Concepto con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para listar el Detalle de Retenciones por Concepto, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para listar el Detalle de Retenciones por Concepto, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Tercero Inicial: Digite el cdigo correspondiente al Tercero al cual est asociado a cada uno de los documentos contabilizados que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje el espacio en blanco. Tercero Final: Digite el cdigo correspondiente al Tercero al cual est asociado a cada uno de los documentos contabilizados que desea listar. Si
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desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje en el espacio ZZ. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

Retencin I.V.A. Certificado de Retencin de I.V.A Esta opcin le permite al usuario obtener los Correspondientes Certificados de Retencin I.C.A. de los Terceros con los cuales la empresa realiz transacciones. 1. 2. 3. 4. Ingrese al men Imprimir. Seleccione la opcin Informes Tributarios. Seleccione la opcin Retencin I.C.A Selecciones la opcin Certificado de Retencin de I.V.A. con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Tercero Inicial: Digite el cdigo correspondiente al Tercero el cual est asociado a cada uno de los documentos contabilizados que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje el espacio en blanco. Tercero Final: Digite el cdigo correspondiente al Tercero el cual est asociado a cada uno de los documentos contabilizados que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje en el espacio ZZ. Perodo Inicial: Digite el Perodo Contable inicial del cual deseo ver la informacin. Si desea desplegar los diferentes Perodos presione el botn para seleccionar el respectivo Perodo. Perodo Final: Digite el Perodo Contable final del cual deseo ver la informacin. Si desea desplegar los diferentes Perodos presione el botn para seleccionar el respectivo Perodo. Fecha Expedicin: Digite la fecha en la cual se va a expedir los Certificados de Retencin I.C.A a los respectivos Terceros. Este campo es importante ya que se muestra en el Certificado la fecha de expedicin.

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RECUERDE... Es importante seleccionar la opcin Retenciones Consignadas para que muestre el siguiente texto: Retenciones Consignadas oportunamente en la Administracin de Impuestos Nacionales de la Ciudad de Ccuta. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

Retencin I.V.A Detalle de Retenciones por Concepto Esta opcin le permite al usuario obtener un Informe detallado de Retenciones por Concepto (Nmero de Comprobante, Nit, Nombre) de cada uno de los Terceros con los cuales la empresa realiz transacciones, 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Informes Tributarios. 3. Seleccione la opcin Retencin I.V.A 4. Selecciones la opcin Detalle de Retenciones por Concepto con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:
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Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para listar el Detalle de Retenciones por Concepto, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para listar el Detalle de Retenciones por Concepto, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Tercero Inicial: Digite el cdigo correspondiente al Tercero al cual est asociado a cada uno de los documentos contabilizados que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje el espacio en blanco. Tercero Final: Digite el cdigo correspondiente al Tercero al cual est asociado a cada uno de los documentos contabilizados que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje en el espacio ZZ. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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3.3.6

Cmo Imprimir Archivos Bsicos

Plan de Cuentas Esta opcin le permite al usuario listar El Plan nico de Cuentas registrado en la base de datos. 1. 2. 3. Ingrese al men Imprimir. Seleccione la opcin Archivos Bsicos. Selecciones la opcin Plan de Cuentas con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Cuenta Inicial: Digite el Cdigo Contable correspondiente al Plan de Cuentas con el cual se desea ver el listado. Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana del Plan Unico de Cuentas. Si desea ver todas las cuentas deje el espacio en blanco. Cuenta Final: Digite el Cdigo Contable correspondiente al Plan de Cuentas con el cual se desea ver el listado. Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana del Plan Unico de Cuentas. Si desea ver todas las cuentas deje en el espacio como aparece ZZ 99.

Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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Terceros Esta opcin le permite al usuario listar los Terceros registrado en la base de datos. 1. 2. 3. Ingrese al men Imprimir. Seleccione la opcin Archivos Bsicos. Selecciones la opcin Terceros con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Cdigo Inicial: Digite el cdigo correspondiente al Tercero al cual est asociado a la base de datos de que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn aparecer la ventana de Terceros. el espacio en blanco. o presione la BARRA ESPACIADORA y Si desea listar todos los Terceros deje

Cdigo Final: Digite el cdigo correspondiente al Tercero al cual est asociado a la base de datos que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRAESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje en el espacio ZZ.
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Clasificacin: Digite el Cdigo de Clasificacin del respectivo tercero si los tiene clasificados. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Clasificacin de Terceros de clic en el botn *****OJO BOTON**** o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. Si desea listar toda la clasificacin deje el espacio en blanco. Zona 1: Digite el Cdigo de la zona 1 del respectivo tercero si los tiene clasificados por zonas. Si desea desplegar las diferentes Zonas de Terceros de clic en el botn *****OJO BOTON**** o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas. Si desea listar todas las zonas deje el espacio en blanco. Zona 2: Digite el Cdigo de la zona 2 del respectivo tercero si los tiene clasificados por zonas. Si desea desplegar las diferentes Zonas de Terceros de clic en el botn *****OJO BOTON**** o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas. Si desea listar todas las zonas deje el espacio en blanco. Opciones para filtrar la informacin del listado: Ordenado alfabeticamente Imprimir Observaciones Identificacin por: ___ Cdigo ___ Nit

Clientes Facturados entre: Fecha Inicial ___/___/___ Fecha Final ___/___/___ Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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Proveedores Esta opcin le permite al usuario listar los Terceros Clasificados como Proveedores y registrado en la base de datos. 1. 2. 3. Ingrese al men Imprimir. Seleccione la opcin Archivos Bsicos. Selecciones la opcin Proveedores con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Cdigo Inicial: Digite el cdigo correspondiente al Tercero al cual est asociado a la base de datos de que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje el espacio en blanco. Cdigo Final: Digite el cdigo correspondiente al Tercero al cual est asociado a la base de datos que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Si desea listar todos los Terceros deje en el espacio ZZ. Clasificacin: Digite el Cdigo de Clasificacin del respectivo tercero si los tiene clasificados. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Clasificacin de Terceros de clic en el botn *****OJO BOTON**** o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. Si desea listar toda la clasificacin deje el espacio en blanco.
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PAQUETES CONTABLES _____________________________________________________________________

Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para listar Los Terceros clasificados como Proveedores, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para listar Los Terceros clasificados como Proveedores, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Al dar clic sobre el botn imprimir se despliega el siguiente informe:

3.3.7 Cmo Imprimir Numerar Hojas para Libros Esta opcin le permite al usuario numerar las Hojas de los respectivos Libros Oficiales exigidos por la Ley y los cuales deben ser registrados en la respectiva entidad que los vigila. 1. 2. Ingrese al men Imprimir. Selecciones la opcin Numerar Hojas para Libros con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Ttulo del Libro: Digite el Nombre del Libro Oficial que desea paginar o foliar (Libro Diario Mayor y Balances Inventario y Balances) Membrete 1: Digite el Nombre de la empresa o Razn Social completo. Membrete 2: Digite el N.I.T. de la empresa Membrete 3: Espacio disponible en caso de que los 2 membretes anteriores no alcancen a escribirse completamente en la respectiva lnea. Pgina Inicial: Digite el nmero de la pgina inicial con la cual se va a imprimir el respectivo libro oficial. Pgina Final: Digite el nmero de la pgina final con la cual se va a imprimir el respectivo libro oficial. Seleccione la opcin paginar para que aparezca impreso el Texto: Pgina 1........ Al dar clic sobre el botn Aceptar se muestra el siguiente Informe:

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4.

OPERACIONES NO RUTINARIAS

4.1 Cmo Configurar los Parmetros Esta opcin le permite al usuario configurar los parmetros usados en el modulo de Contabilidad. 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Configuracin Generales con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana: Se compone de dos pestaas:

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GENERALES:

Maneja Areas Administrativas: Esta opcin al seleccionarla le permite trabajar con Areas Administrativas en el mdulo, permitiendo listar informes de cada una de las reas o en forma consolidada. Maneja Centros de Costos: Esta opcin al seleccionarla le permite trabajar con Centros de Costos en el mdulo, permitiendo listar informes de cada una de las centros o en forma consolidada. Control de Consecutivos de otros Mdulos: Esta opcin al seleccionarla le permite al usuario tener control de los consecutivos en el mdulo de Contabilidad, cuando trabaja con los mdulos operativos. Consecutivos solo por tipo de Comprobantes: al seleccionar esta opcin el usuario puede controlar el consecutivo solo por tipo de comprobantes. Terceros de Uso General Tercero DIAN: Digite el cdigo correspondiente al Tercero creado como DIAN Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales cuando se hacen los pagos de impuestos asignando ese tercero, permitiendo as que no se refleje el movimiento Dbito al expedir los Certificados de Retencin. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. o presione la BARRA

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Tercero Alcalda (I.C.A): Digite el cdigo correspondiente al Tercero creado como Alcalda Secretara de Hacienda cuando se hacen los pagos de impuestos Retencin I.C.A asignando ese tercero, permitiendo as que no se refleje el movimiento Dbito al expedir los Certificados de Retencin. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. o presione la BARRA

Tercero Empresa: Digite el cdigo correspondiente al Tercero creado como Empresa, es fundamental para efectuar el Cierre de ao fiscal. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn y aparecer la ventana de Terceros. o presione la BARRA ESPACIADORA

Consecutivo Nota Interna: Esta opcin le permite verificar el consecutivo de las Notas Internas registradas en el mdulo o modificarlo en caso de que lo requiera. Nombre de Moneda Local: Mediante esta opcin el usuario del Modulo de Contabilidad, puede colocar el nombre de la moneda usada para las respectivas transacciones, en el caso de Colombia es PESOS y en el caso de Venezuela es BOLIVARES. REPORTES

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Tipo de Formato: Debe seleccionar el tipo de Formato del Comprobante de Egreso que desea que se configure como predeterminado. Si desea desplegar los diferentes tipos de Formato de Comprobante de Egreso de clic en el botn y aparecer el listado de las opciones que puedes escoger, en este caso estn: Ninguno, Diseado Grfico, Estndar Texto, Estndar Grfico. Si quiere imprimir Cheque __ Seleccione la opcin. Tipo de Formato: Debe seleccionar el tipo de Formato del Recibo de Caja que desea que se configure como predeterminado. Si desea desplegar los diferentes tipos de Formatos de Recibo de Caja de clic en el botn y aparecer el listado de las opciones que puedes escoger, en este caso estn: Ninguno, Diseado Grfico, Estndar Texto, Estndar Grfico. Firmas de los Estados Financieros: en estos campos Firma 1,2,3,4 el usuario debe digitar en el pie de pgina de los Estados Financieros la firma de los responsables de esos estados financieros: Contador Revisor Fiscal o Representante Legal. Longitud Comprobante Contabilidad Texto: 66 (Tamao carta) permite asignar la longitud del Comprobante de Contabilidad en Formato Texto. Longitud Nota de Contabilidad Texto: 66 (Tamao carta) permite asignar la longitud de la Nota de Contabilidad en Formato Texto. Puerto de impresin solo texto: Aqu debes digitar la ruta exacta del puerto a donde se enviara la impresin de los respectivos reportes. Cmo Bloquear Periodos Esta opcin le permite al usuario configurar los parmetros usados en el manejo de la cartera y en la integracin a Tesorera y Contabilidad. 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Configuracin Bloque de Periodos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Periodo: Seleccione el periodo que deseas que este bloqueado, para que ningn usuario del sistema pueda realizar una modificacin que te afecte el movimiento. Cmo Crear Consecutivos Esta opcin le permite al usuario configurar los crear o modificar los consecutivos de los documentos los cuales son muy importantes para la organizacin y control de dichos documentos. 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Configuracin Consecutivos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Tipo de Comprobante: Digite el tipo de comprobante al cual desea crearle su respectivo consecutivo y as tener un mejor manejo del documento. Prefijo: Introduzca el prefijo del respectivo documento al cual se le creara el consecutivo y este ser parte de la identificacin del mismo. Consecutivo: Digites el nmero con el cual se iniciara la identificacin del respectivo documento, que quieres asignarle el correspondiente consecutivo.

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Cmo Crear Pensamientos Mediante esta opcin el usuario del sistema podr agregar textos o frases que desea que aparezca en la ventana de bienvenida al momento de ingresar al modulo. 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Configuracin Pensamientos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Cdigo: Digite el numero consecutivo con el cual se ira a identificar en la base de datos el respectivo pensamiento que estas insertando. Autor: Introduzca el nombre completo del autor que creo el pensamiento que deseas insertar en la bese de datos. Descripcin: Digites la frase que desea que aparezca en la ventana de entrada al modulo, de una manera correcta. Cmo Modificar Informes Mediante esta opcin el usuario del sistema podr modificar sus informes y agregar las opciones que desea que aparezcan impresas al momento de generar dicho informe.

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1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Configuracin Diseo de Informes con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Cmo Ejecutar Comandos Esta opcin le permite al usuario del modulo de Contabilidad ejecutar procedimientos que corregir o modificara su informacin de una manera correcta y eficiente. 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Configuracin Ejecutar con solo darle un clic en la pestaa.. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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UNIDAD 4: Modulo Inventarios


1. CARACTERSTICAS Y BENEFICIOS El programa de INVENTARIOS es una herramienta diseada por TNS SOFTWARE para agilizar el control de existencias totales y por bodegas. Nos muestra el kardex detallado por artculos, los inventarios a costo promedio. Permite el manejo de facturas de compra, remisiones de entrada, devoluciones, pedidos, entradas de almacn, notas de inventario, consumos, traslado entre bodegas, existencias mnimas y mximas por artculo, unidades al mayor y al detal, toma de inventario fsico generando nota de ajuste automtica por las diferencias. Orientado a los usuarios a obtener mejores resultados tanto econmicos como de tiempo. Adems, trabaja de forma integrada con los mdulos de Contabilidad y Tesorera-Egresos generando los comprobantes y cuentas por pagar respectivamente, clculo de costos de ventas, ahorrando tiempo de digitacin. 2. ENTRADAS Y SALIDAS DEL MODULO 2.1 VISION GENERAL

A continuacin se muestra un cuadro sinttico de las utilidades del Mdulo de Inventario, con sus respectivas entradas, procesos y salidas de datos.

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3. OPERACIONES RUTINARIAS 3.1 ACCESO AL PROGRAMA

En esta ventana se muestra la fecha de actualizacin del programa y el pensamiento del da. Dando clic en el botn cualquier tecla esta ventana desaparecer y se seleccin de empresa: u oprimiendo mostrara la ventana de

Esta ventana muestra los datos generales de la empresa, la ruta donde est ubicada la Base de Datos y el nombre del Servidor en el cual est ubicada dicha Base de Datos. Con el botn Listado de empresas puede seleccionar otra empresa diferente a la actual para trabajar en ella. Dando clic en el botn oprimiendo la tecla Enter la ventana desaparecer y se mostrara la ventana de Inicio de Sesin:

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En esta ventana se debe digitar el Usuario y la Contrasea la cual no se muestra para efectos de seguridad. Si la Contrasea es correcta la ventana desaparecer y se mostrara la ventana de seleccin de la sucursal y el perodo sobre el que desea trabajar. El programa guarda siempre la ltima sucursal y periodo accesado. Seguidamente se mostrar la ventana Principal del programa:

3.1.1

MANEJO DE VENTANAS

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Barra de Ttulo o Principal: Muestra el nombre del programa y a su vez contiene los botones de minimizar, maximizar y cerrar la ventana principal. Barra Men Principal: Muestra el men general del programa. Barra Informativa: Muestra el nombre de la Empresa, el periodo y ao fiscal de la empresa, y el nombre del Mdulo. Barra de estado: Muestra informacin de ayuda de las diferentes opciones del programa, la sucursal actual y nombre del Usuario que est actualmente trabajando. Barra de Herramientas o de Botones de Acceso Rpido: En ella se encuentran las opciones ms usadas de los mens. Estos botones son de gran ayuda porque minimizan tiempo de trabajo, ya que con solo dar un clic sobre ellos despliegan la ventana de una opcin de men.

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Botn Vista Detalle Vista listado: Dando clic muestra los registros uno por uno con todos sus campos o como un listado general con los campos claves. Botn Exportar: Sirve para seleccionar el registro actual y llevarlo como dato de entrada a otra ventana o documento donde se necesite. Cuadro de Filtro: Muy til para filtrar informacin, depende de lo que se escriba en l y del campo previamente seleccionado de la lista desplegable de campos. Oprimiendo ENTER o clic en el botn de buscar activa la bsqueda. Digitando (*) se muestran todos los registros de la tabla. Si el campo a filtrar es de tipo cadena como Nombre o Descripcin del registro, Ej.: Si se quiere buscar un cliente cuyo nombre empiece por EDI se digita: EDI; el carcter (%) sirve de comodn para generar una bsqueda blanda, para buscar clientes que contengan el nombre PEDRO sin importar en que sitio del campo se encuentre se digita %PEDRO el programa listar todos los nombres de las personas que contengan la palabra PEDRO en cualquier parte del campo: PEDRO CARLOS, ANDRES PEDRO, etc. Listado desplegable de Campos de bsqueda: Al dar clic sobre l despliega un listado de campos por los cuales se ordena para que se pueda filtrar o buscar la informacin.

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Botn de Bsqueda: Dando un clic sobre l ejecuta la bsqueda o filtro con los parmetros digitados en el cuadro de Filtro y el campo de bsqueda seleccionado. 3.1.2 INGRESO DE INFORMACION

RECUERDE... Para comenzar a manejar las diferentes opciones del mdulo de INVENTARIOS, primero se deben ingresar los parmetros; cmo se explica en la parte de OPERACIONES NO RUTINARIAS.

3.1.3 Como Crear Terceros Esta opcin le permite al usuario del sistema registrar o actualizar los datos de los Terceros que tienen una relacin directa o indirecta con la empresa. Para la creacin de un nuevo Tercero solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Terceros con solo darle un clic en la pestaa o presionando la tecla CTRL mas W. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Tercero, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, lista para insertar la nueva informacin Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Aqu se ingresa el cdigo con el cual se va ha registrar el Tercero en el sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificarn al registro del Tercero. Tipo Documento: Debe seleccionar el Tipo de Documento correspondiente al registro que esta insertando. Si desea desplegar los diferentes tipos de documentos de clic en el botn aparecer el listado de los tipos que puedes escoger. (Cedula, NIT, Tarjeta, Extranjera). No. Identificacin: Aqu se ingresa la identificacin del Tercero, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificarn al registro del Tercero.

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Nombre: Introduzca aqu el nombre completo del Tercero, el cual es uno de los datos ms importantes ya que no puede quedar vaco.

Datos Generales: Rep. Legal: Introduzca aqu el nombre completo de la persona que representa legalmente a la empresa o tercero, el cual es uno de los datos ms importantes ya que no puede quedar vaco. Direccin: Digite aqu la direccin completa del Tercero o empresa, el cual es uno de los datos importantes del registro. Ciudad: Introduzca el nombre de la Ciudad en la cual est ubicado el Tercero. Se debe tener cuidado en digitar igual el nombre de la ciudad en todos los terceros ya que hay informes que filtran por este campo. Telfonos: Aqu debe introducir los nmeros telefnicos donde puede ubicar al Tercero y manejar mejor la informacin relacionada con este. Ruta de Foto: Digite la ruta correspondiente donde se encuentra ubicado el archivo de la foto del Tercero. Si no la sabe, la puede registrar con solo dar clic en el botn y explorando el sistema hasta encontrar la ubicacin. Zona: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona de ubicacin del Tercero. Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas. Es til para Informes estadsticos que filtran por este campo. Ver Cmo crear Zonas. Clasificacin: Digite el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. til para informes estadsticos que filtran por este campo. Ver Cmo crear Clasificacin de Terceros. Observaciones: Aqu puedes introducir los dems datos que tengas sobre informacin relacionada con el Tercero o detalles a tener en cuenta en este registro.

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Datos Adicionales:

Direccion2: Digite aqu la segunda direccin completa del Tercero o empresa. Telefono2: Aqu debe introducir los dems nmeros telefnicos donde puede ubicar al Tercero y manejar mejor la informacin relacionada con este. Zona2: Introduzca el cdigo correspondiente a la segunda Zona de ubicacin del Tercero. Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas. Ver Cmo crear Zonas. E-mail: Introduzca la direccin de correo electrnico correspondiente al Tercero que est registrando con los ms mnimos detalles para mejor claridad en el intercambio de informacin.

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Beeper: Aqu debe introducir los nmeros con el cual esta identificado el Beeper donde puede ubicar al Tercero y manejar mejor la informacin. Emp. Beeper: Introduzca el cdigo correspondiente a la Empresa a la cual est afiliado el Beeper de propiedad del Tercero. Si desea desplegar las diferentes Empresas de Comunicaciones de clic en el botn BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Comunicaciones. Ver Cmo crear Empresas de Comunicaciones. o presione la Empresas de

Celular: Aqu debe introducir los nmeros de Celular donde puede ubicar al Tercero y manejar mejor la informacin. Emp. Celular: Introduzca el cdigo correspondiente a la Empresa a la cual est afiliado el Celular de propiedad del Tercero. Si desea desplegar las diferentes Empresas de Comunicaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Empresas de Comunicaciones. Ver Cmo crear Empresas de Comunicaciones. Fecha Nacimiento: Introduzca la fecha de nacimiento correspondiente al Tercero que est registrando.

Datos de transporte:

Esta pestaa se activa solo para empresas de transporte. Para hacer que una empresa sea de transporte se debe ejecutar en el mdulo de Inventario el comando MODTRANS. Los datos de transporte son: Licencia: Aqu debe introducir los nmeros con el cual est identificada la Licencia de Conducir del Tercero. Categora: Aqu debe introducir el nmero de la Categora de la Licencia de Conduccin del Tercero y manejar mejor la informacin relacionada con este. Vencimiento: Introduzca la fecha de vencimiento Conducir del Tercero que acaba de registrar. de la Licencia de

Suspendido: Si se activa esta opcin el Tercero queda inactivo en el mdulo y en la base de datos; y no se puede utilizar para posteriores transacciones.

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Integracin Contable:

Auxiliar Deudores: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Deudores para este Tercero. (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. o presione la

Auxiliar Ret. Fuente Ventas: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Retencin en la Fuente en Ventas para este Tercero. (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn de Plan de Cuentas o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana

Auxiliar Ret Fuente Servicios: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Retencin en la Fuente en Servicios para este Tercero. (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn la ventana de Plan de Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer

Auxiliar Proveedores: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Proveedores para este Tercero. (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. o

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Auxiliar Ret. Fuente Compras: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Retencin en la Fuente en Compras para este Tercero. (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn la ventana de Plan de Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer

Auxiliar Ret. Fuente Servicios: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Retencin en la Fuente en Servicios (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. Datos de Facturacin:

Tipo de Tercero: Debe seleccionar el tipo de Tercero mediante la activacin de la casilla correspondiente segn el rol que cumpla, en este caso puede escoger cuatro opciones como Cliente, Cobrador, Proveedor o Vendedor. Fecha Ult. Compra: El sistema en este campo muestra la Fecha de la Ultima Compra, en caso de que el Tercero sea de Tipo Proveedor y que efectivamente haya realizado una compra. No es modificable por el usuario.

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Valor Ult. Compra: El sistema en este campo muestra el valor por el cual fue realizada la Ultima Compra, en caso de que el Tercero sea de Tipo Proveedor y que efectivamente haya realizado una compra. No es modificable por el usuario. Fecha Ult. Venta: El sistema en este campo muestra la Fecha de la Ultima Venta, en caso de que el Tercero sea de Tipo Cliente y que efectivamente haya realizado una venta. No es modificable por el usuario. Valor Ult. Venta: El sistema en este campo muestra el valor por el cual fue realizada Ultima Venta, en caso de que el Tercero sea de Tipo Cliente y que efectivamente haya realizado una Venta. No es modificable por el usuario. Vendedor: Digite el cdigo correspondiente al Vendedor el cual esta directamente relacionado con el Tercero. Si desea desplegar los diferentes Vendedores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Asesor: Introduzca el cdigo correspondiente al Asesor (Vendedor 2) del Tercero marcado como Cliente, el cual esta directamente relacionado con l. Se utiliza este campo en caso de que un Cliente tenga dos vendedores. Se utiliza para designar el tercero marcado como asesor, si desea desplegar los diferentes Asesores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Facturar A: Se usa para las ventas tipo mostrador donde se puede despachar mercanca a un beneficiario y acturar a la entidad a la que pertenece Ej.: para Despachar mercanca a un Beneficiario de una E.P.S. se debe configurar en el campo facturar A del beneficiario el cdigo de la E.P.S prestadora del servicio para que al momento de realizar la factura sea a la E.P.S. a quien causa la cuenta por cobrar y al beneficiario solo le cobra el valor de la cuota moderadora. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Cuota Moderadora: Porcentaje que debe pagar sobre el total de la factura en caso que sea beneficiario de alguna empresa o entidad. Tipo Lista de Precios: Nmero de la Lista de Precios del artculo que se va ha manejar para las ventas que se le realicen a este Tercero, puedes digitar 1, 2, 3, 4 o 5.

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Datos de Cartera:

Cobrador: Introduzca el cdigo correspondiente al Cobrador el cual est directamente relacionado con el Tercero. Si desea desplegar los diferentes Cobradores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Cliente Aplica Retencin: Debe seleccionar la casilla si el cliente aplica retencin sobre las compras que realiza, en caso de que no aplique retencin se deja en blanco. Mx. Crdito Ventas: Debe digitar la cantidad mxima en dinero a la cual el Tercero tiene derecho a crdito. Mx. Crdito Compras: Debe digitar la cantidad mxima en dinero a la cual tiene derecho la Empresa en crdito con respecto a este tercero en caso que este sea Proveedor. Fiador 1: Digite el cdigo correspondiente al Primer Fiador el cual esta directamente relacionado con el Tercero y respalda el crdito de este. Si desea desplegar los diferentes Fiadores de clic en el botn BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Terceros. o presione la Ver Cmo crear

Fiador 2: Digite el cdigo correspondiente al Segundo Fiador el cual esta directamente relacionado con el Tercero y respalda el crdito de este. Si desea desplegar los diferentes Fiadores de clic en el botn BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Terceros. o presione la Ver Cmo crear

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RECUERDE Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar.

3.1.4 Como Crear Bodegas Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las Bodegas en las cuales se van ha manejar los inventarios o llevar kardex por separado. Para la creacin de una nueva Bodega solo se digita el cdigo de la misma, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Bodegas con solo darle un clic en la pestaa. Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva Bodega, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, lista para insertar la nueva informacin como aparece a continuacin:

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Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar la Bodega dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificarn al registro. Descripcin: Introduzca aqu el nombre completo de la Bodega, el cual es uno de los datos ms importantes para su identificacin en el sistema.

RECUERDE... Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar.

3.1.5 Como Crear Grupos de Artculos

Esta opcin le permite al usuario del sistema registrar o actualizar los datos de los Grupos de Artculos con las cuales se clasificaran los diferentes artculos que comercializa o mantiene la empresa. Para la creacin de un nuevo Grupo de Artculos solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Grupo de Artculos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Grupo de Artculos, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, lista para insertar la nueva informacin Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar el Grupo de Artculos dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios entre los nmeros que identificarn al registro de Grupo de Artculos. Para el caso de empresas que facturen servicios en la base de datos de artculos se crean todos los conceptos de servicio con cdigo de grupo 00. Visual TNS considera el grupo 00 como servicios, para los cuales no verifica existencia al momento de facturar ni al momento de registrar las compras. Descripcin: Introduzca aqu el nombre completo del Grupo de Artculos, el cual es uno de los datos mas importantes para su identificacin en el sistema. Porcentaje Utilidad: Digite el valor en porcentaje que se quiere obtener de utilidad sobre el respectivo grupo de artculos. Bonificado: Debe seleccionar la casilla si el Grupo de Artculos genera una ganancia especial para el vendedor, en caso de que no genere esta bonificacin se deja en blanco.

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RECUERDE... Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar. 3.1.6 Como Crear Artculos Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los Artculos que la empresa comercializa o consume. Para la creacin de un nuevo Artculo solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Artculos con solo darle un clic en la pestaa o presionando las tecla CTRL + M. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Artculo, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar el Artculo dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios entre los nmeros que identificarn al registro del Artculo. Fecha Actualizacin: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo, para el Artculo que se est insertando o modificando. Se usa como un control para indicar cundo se realiz el ltimo cambio en los datos del artculo Nombre: Introduzca aqu el nombre completo del Artculo, el cual es uno de los datos ms importantes para su identificacin en el sistema y obtener una mejor bsqueda. Inactivo: Debe seleccionar la casilla si el Artculo se encuentra inactivo, en caso de que no sea as se deja en blanco. Grupo Artculo: Introduzca el cdigo correspondiente del grupo al cual pertenece el Artculo que esta insertando. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. IVA: Introduzca el cdigo correspondiente al Tipo de IVA que se le cargara al Artculo en el momento de la venta. Si desea desplegar los diferentes tipos de IVA, de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Tipos de IVA. Ver Cmo crear Tipos de IVA. Unidad: Introduzca el nombre de la unidad menor o al detal con la cual se ir a controlar y a manipular este artculo. Este campo es de suma importancia ya que por medio de esta se controla el kardex de cada artculo en cada uno de los casos. Unidad Mayor: Introduzca el nombre de la unidad mayor con la cual se ir a manejar y a manipular este artculo. Este campo es opcional. En caso de especificar las dos unidades se debe digitar el nmero de unidades al detal que representa la unidad al mayor. (Ej. Una docena de pilas. Unidad al detal: UND. Unidad al Mayor: DOCENA. Factor: 12).
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Factor: Introduzca el factor del Artculo o la cantidad de unidades al detal que tiene la unidad mayor determinada para l Artculo. Factor Global: Introduzca el factor Global del Artculo o la cantidad de unidades al detal que tendr dicho factor global. Se usa para convertir las existencias del artculo a una unidad global Lnea: Introduzca el cdigo correspondiente de la Lnea a la cual pertenece el Artculo que esta insertando. Si desea desplegar las diferentes Lneas de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Lneas de Artculos. Ver Cmo crear Lneas de Artculos. Grupo Contable: Digite el cdigo correspondiente del grupo contable al cual pertenece el Artculo que esta insertando. Si desea desplegar las diferentes Grupos Contables de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupos Contables. Ver Cmo crear Grupos Contables. Informacin: Total: Aqu el sistema muestra la cantidad total que existe del artculo en el inventario. Este campo no puede ser modificado por el usuario del sistema. Mnima: Digite la cantidad mnima que quiere que exista de este Artculo en bodega y podr manejar mejor los stock mnimos de cada artculo. Mxima: Digite la cantidad mxima que quiere que exista de este Artculo en bodega y podr manejar mejor los stock mximos de cada artculo. Caractersticas:

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Cdigo de Barras: Introduzca el cdigo de barras del Artculo o captrelo mediante el Lector ptico y as tener ms rapidez al momento de facturar dicho Artculo. Referencia: Digite la referencia del Artculo para tener un manejo ms ordenado sobre dicho Artculo y tener un mejor control en el inventario. Peso: Digite la cantidad de peso en Kilogramos que tiene la unidad menor del Artculo y as poder controlar dicho peso en caso de embalaje. Es til para que se calcule el peso total de los artculos relacionados en una serie de facturas, para la carga de camiones de despacho. Comisin: Introduzca el valor en pesos que ganaran los vendedores al momento de facturar el correspondiente Artculo. Imp. Consumo: Digite el valor en porcentaje del impuesto que se cobrar sobre este Artculo en el momento de la venta. Redime Puntos: Debe seleccionar la S, Si el Artculo redime puntos o N en caso contrario. Si desea desplegar las diferentes opciones de clic en el botn y aparecer el listado de los tipos que puede escoger, en este caso es S o N. Factor de Puntos: Debe digitar el nmero o dgito por el cual la cantidad de puntos de este Artculo se va a multiplicar. Observaciones: Aqu puede introducir los dems datos que tenga sobre informacin relacionada con el Artculo o para hacer aclaraciones adicionales detalles a tener en cuenta en este registro. Precios y Costos:

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Lista (1,2,3,4,5): El manejo de diferentes listas, le permite al usuario poder manejar varios precios para un mismo artculo y as asociar dicho precio a un Tercero en el momento de la venta. Detal: Debe digitar el precio de venta por unidad detal del Artculo para cada una de las listas segn como se halla definido. Mayor: Debe digitar el precio de venta por unidad mayor del Artculo para cada una de las listas segn como se halla definido. Dcto %: Debe digitar el valor de descuento en porcentaje del Artculo para cada una de las listas segn como se halla definido. Escala: Debe digitar la cantidad que se va a vender con los respectivos precios de lista. Por ejemplo: si se factura 1 (escala) se vende a precio 1, si se factura 6 (escala) se vende a precio 2 y as sucesivamente. Factor: Debe digitar el valor para convertir los precios de lista 2,3,4,5 de acuerdo a la escala que se utiliza teniendo en cuenta el precio de lista 1. Por ejemplo: si se usa la escala 1 el factor corresponde a 1, si quiero que el precio de lista 2 sea el 20% del precio de lista 1 utilizo el factor 0.80 y as sucesivamente. Produccin: Aqu el sistema muestra el costo de produccin del respectivo artculo y el campo es editable por el usuario. Costo Promedio: Aqu el sistema muestra el costo promedio del artculo segn su variacin en el costo de compra. Este campo no puede ser modificado por el usuario del sistema. Ult. Costo: Aqu el sistema muestra el ltimo costo de compra del correspondiente artculo. Este campo no puede ser modificado por el usuario del sistema. Porc. Utilidad: Aqu el sistema muestra el valor en porcentaje de la utilidad del correspondiente artculo. Este campo no puede ser modificado por el usuario del sistema.

RECUERDE...

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Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre el y digita la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar. 3.1.7 Como Crear Zonas Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las Zonas en que estn divididas la ubicacin de los diferentes Terceros. Para la creacin de una nueva Zona solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Tablas. 3. Seleccione la opcin Zonas con solo darle un clic en la pestaa. continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva Zona, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar la Zona dentro del sistema, se recomienda que sea un cdigo con el cual se pueda identificar rpidamente la Zona.
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Nombre: Introduzca aqu el nombre completo de la Zona, el cual es uno de los datos ms importantes para su identificacin en el sistema.

RECUERDE Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar. 3.1.8 Como Crear Clasificacin de Terceros Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las diferentes Clasificaciones de Terceros que se manejaran en el sistema. Para la creacin de una nueva Clasificacin de Terceros solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Tablas. 3. Seleccione la opcin Clasificacin de Terceros con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva Clasificacin de Terceros, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin:

Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar la Clasificacin del Tercero dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificarn al registro de Clasificacin del Tercero. Descripcin: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificar la Clasificacin del Tercero, tenga en cuenta la claridad de la descripcin ya que es un dato muy importante.

RECUERDE... Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar. 3.1.9 Como Crear Empresas de Comunicaciones Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las diferentes Empresas de Comunicaciones que existen en el medio. Para la creacin de una nueva Empresa de Comunicaciones solo se digita la identificacin de la misma, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Tablas. 3. Seleccione la opcin Empresas de Comunicaciones con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva Empresa de Comunicaciones, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar la Empresa de Comunicaciones dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificarn al registro de la Empresa de Comunicaciones. Nombre: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificar la Empresa de Comunicaciones, tenga en cuenta la claridad de este campo, ya que es un dato muy importante. Telfono: Introduzca aqu el nmero telefnico para la ubicacin y atencin de los inconvenientes que se tengan con sus servicios. Observaciones: Aqu puede introducir los dems datos que tenga sobre informacin relacionada con la Empresa de Comunicaciones o detalles a tener en cuenta en este registro.

RECUERDE

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Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar.

3.1.10 Como Crear Tipos de IVA Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los Tipos IVA que se irn a grabar al momento de Vender o Comprar. Para la creacin de un nuevo Tipo de IVA solo se digita la identificacin del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Tablas. 3. Seleccione la opcin Tipos de IVA con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Tipo de IVA, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin.

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Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar el Tipo de IVA dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificarn al registro del Tipo de IVA. Porcentaje: Digite el valor porcentual en nmeros del Impuesto al Valor Agregado que se aplicar a diferentes artculos o servicios. Cuenta IVA Compras: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de IVA en Compras (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. o presione la

Cuenta IVA Ventas: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de IVA en Ventas(Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. o presione la BARRA

Cuenta IVA Dev. Compras: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de IVA en Devoluciones en Compras (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. o

Cuenta IVA Dev. Ventas: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de IVA en Devoluciones en Ventas (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. o

RECUERDE... Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informacin respectiva.

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Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar. 3.1.11 Como Crear Tipos de ICA Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los Tipos de ICA que se irn a manejar al momento de Comprar o Vender. Para la creacin de un nuevo Tipo de ICA solo se digita la identificacin del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Tablas. 3. Seleccione la opcin Tipos de ICA con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Tipo de ICA, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Porcentaje: Introduzca el valor porcentual en nmeros del Tipo de ICA que se generara por la operacin de compra o venta. Cuenta ICA: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de ICA dependiendo si es de compras o de ventas (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. Tipo: Debe seleccionar el Tipo de operacin correspondiente al registro que esta insertando ya sea compra o venta segn el Tipo de ICA que est creando.
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RECUERDE... Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar. 3.1.12 Como Crear Grupos Contables de Artculos Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los diferentes Grupos Contables de Artculos que sern necesarios para el manejo contable de los diferentes productos o servicios. Para la creacin de un nuevo Grupo Contable de Artculos solo se digita la identificacin del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Tablas. 3. Seleccione la opcin Grupo Contable de Artculos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Grupo Contable de Artculos, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar el Grupo Contable de Artculos dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificarn al registro del Grupo Contable de Artculos. Descripcin: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificar el Grupo Contable de Artculos, tenga en cuenta la claridad de la descripcin ya que es un dato muy importante. Inventarios: Inventario: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Inventario para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. Dev. en Compras: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Devoluciones en Compras para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn Plan de Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de

Imp. Consumo: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Impuesto al Consumo para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de

Ajuste x Inf. DB: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar Debito de los Ajustes por Inflacin para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas.

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Ajuste x Inf. CR: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar Crdito de los Ajustes por Inflacin para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. Ventas: Ingresos: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Ingresos por Ventas para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de

Dev. en Ventas: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Devoluciones en Ventas para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. Costo de Ventas: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Costo de Ventas para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn de Plan de Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana

Imp. Consumo: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Impuesto al Consumo en Ventas para este Grupo Contable de Artculos(Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn de Plan de Cuentas. Produccin: Inv. Prod. Proceso: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Inventario de Productos en Proceso para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. o presione la BARRA o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana

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Costos Dir. M. Prima: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Costos Directos de Materia Prima para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn Plan de Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de

Costos Mano-Obra: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Costos de mano de Obra para este Grupo Contable de Artculos(Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn la ventana de Plan de Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer

Consumos de Materia Prima a Indirectos: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Consumos de Materia Prima a Indirectos para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. Remisiones: Entrada Dbito: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar Debito de las Remisiones de Entrada para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. Entrada Crdito: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar Crdito de Remisiones de Entrada para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn de Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan o

Salida Dbito: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar Debito de Remisiones de Salida para este Grupo Contable de Artculos(Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn Plan de Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de

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Salida Crdito: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar Crdito de Remisiones de Salida para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn aparecer la ventana de Plan de Cuentas. Tesorera: Concepto Compras: Digite el cdigo correspondiente al concepto de Tesorera por Compras para este Grupo Contable de Artculos. Si desea desplegar los diferentes conceptos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Conceptos. Ver Cmo crear Conceptos. Concepto Dev. Compras: Introduzca el cdigo correspondiente al concepto de Tesorera por Devoluciones en Compras para este Grupo Contable de Artculos. Si desea desplegar los diferentes conceptos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Conceptos. Ver Cmo crear Conceptos. Cartera: Concepto Ventas: Digite el cdigo correspondiente al concepto de cartera por Ventas para este Grupo Contable de Artculos. Si desea desplegar los diferentes conceptos de clic en el botn ESPACIADORA y aparecer la ventana de Conceptos. o presione la BARRA o presione la BARRA ESPACIADORA y

Concepto Dev. Ventas: Digite el cdigo correspondiente al concepto de cartera por Devoluciones en Ventas para este Grupo Contable de Artculos. Si desea desplegar los diferentes conceptos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Conceptos. Ver Cmo crear Conceptos.

RECUERDE Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informacin respectiva.
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Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar.

3.1.13 Como Crear Lneas de Artculos Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las diferentes Lneas de Artculos que se manejaran para los diferentes informes estadsticos. Para la creacin de una nueva Lnea de Artculos solo se digita la identificacin del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Tablas. 3. Seleccione la opcin Lneas de Artculos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva Lnea de Artculos, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar la Lnea de Artculos dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificarn al registro de la Lnea Artculos.

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Descripcin: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificar la Lnea de Artculos, tenga en cuenta la claridad de la descripcin ya que es un dato muy importante.

RECUERDE... Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar.

3.1.14 Como Crear Bancos Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los diferentes Bancos que se manejan en la empresa. Para la creacin de un nuevo Banco solo se digita la identificacin del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Tablas. 3. Seleccione la opcin Bancos con solo darle un clic en la pestaa. continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Banco, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar el Banco dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificarn al registro del Banco. Nombre: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificar el Banco, tenga en cuenta la claridad de la descripcin ya que es un dato muy importante. Cuenta No: Introduzca aqu la cuenta corriente o de ahorros con la cual se identifica el Banco, tenga en cuenta la claridad de este nmero, ya que es un dato muy importante Cuenta Contable: Digite el cdigo correspondiente a la cuenta contable para este Banco. Si desea desplegar los diferentes cuentas de clic en el botn presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Cuentas. o

El Botn se usa para configurar las coordenadas o ubicaciones de los datos en el momento de la impresin de los comprobantes con cheque en el Mdulo de Contabilidad.

RECUERDE Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar.

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3.1.15 Como Crear Conceptos Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los diferentes Conceptos que se manejan en la empresa para la integracin con cartera. Para la creacin de un nuevo Concepto solo se digita la identificacin del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Tablas. 3. Seleccione la opcin Conceptos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Banco, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar el Concepto dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificarn al registro del Concepto. Descripcin: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificar el Concepto, tenga en cuenta la claridad de la descripcin ya que es un dato muy importante. Tipo: Debe seleccionar el Tipo de operacin correspondiente al registro que esta insertando ya sea Ingreso o Egreso segn el Concepto que est creando.

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Cuenta Concepto: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar del Concepto de Ingresos o Egresos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. Cuenta Cartera: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Cartera para este Concepto (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. o presione la

IVA del Concepto: Digite el cdigo correspondiente al Tipo de IVA que se ira a manejar para este Concepto de Ingresos o Egresos. Si desea desplegar los diferentes Tipos de IVA de clic en el botn ESPACIADORA y aparecer la ventana de Tipos de IVA. o presione la BARRA

Concepto Tipo Transferencia: Debes seleccionar la casilla si el Concepto es de Tipo Transferencia de Entrada o de Salida, en caso de que no aplique lo anterior se deja en blanco. Ver Cmo crear Tipos de IVA.

RECUERDE Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar. 3.1.16 Como Crear Prefijos de Documentos Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los Prefijos de los Documentos. Aplica para cuando p.e. si se desean diferenciar las ventas de contado y a crdito cada una tendra un prefijo, CO y CR, donde se manejan talonarios para cada grupo de ventas con consecutivos por cada prefijo para controlarlos y diferenciarlos. Para la creacin de un nuevo Prefijo solo se digita la identificacin del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro:
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1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Tablas. 3. Seleccione la opcin Prefijos de Documentos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Prefijo, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar el Prefijo dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificarn al registro del Prefijo. Descripcin: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificar el Prefijo, tenga en cuenta la claridad de la descripcin ya que es un dato muy importante.

RECUERDE Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar.
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3.2 PROCESOS DE LA INFORMACIN 3.2.1 Cmo Crear Compras Esta opcin le permite elaborar o ingresar las compras de todos los productos o servicios que la empresa adquiere mediante su procedimiento de obtencin o compra de artculos o servicios. Con esta opcin se puede realizar el documento de la Compra e ingresar la misma al inventario en las diferentes bodegas.

1. Ingrese al men Compras. 2. Seleccione la opcin Compras con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Para insertar un nuevo documento solo debe presionar la tecla Insert o presionando el botn correspondiente y seguidamente aparecer la siguiente ventana con todos los campos en blanco, listos para insertar la correspondiente informacin.
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Diligencie la siguiente informacin: Nmero: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de compra y seguidamente el nmero asignado a la compra. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un nmero consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido. Fecha: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se esta elaborando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao). N Factura: Nmero que tiene fsicamente la factura de compra entregada por el proveedor. Asentada: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se esta elaborando en el momento que el usuario asienta el documento. Este campo no es modificable por el usuario. Un documento puede digitarse y luego asentarse la transaccin, para que tenga incidencia en el kardex, y genere a Tesorera el documento cuando es a crdito. Si es necesario modificarlo despus de asentado se usa la tecla [F3] para reversarla, siempre y cuando el usuario tenga el permiso para hacerlo.
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Proveedor: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que est clasificado como Proveedor, el cual le suministra el producto o servicio. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Vendedor, el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Forma de Pago: Debe seleccionar la Forma de Pago correspondiente al registro o compra que esta insertando. Si desea desplegar las diferentes Formas de Pago de clic en el botn y aparecer el listado de las opciones que puede escoger (Contado y Crdito). Si escoge a crdito le preguntar el plazo en das. Banco: Digite el cdigo correspondiente al Banco de donde ira a deducir el efectivo para el pago de la compra, en caso que la forma de pago sea de contado. Si desea desplegar los diferentes Bancos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Bancos. Documento: Introduzca el nmero del documento cambiario por el cual se hizo el pago de la compra. Si la compra se realiz mediante un cheque, se debe de digitar el nmero correspondiente a este documento. Observaciones: Aqu puede introducir los dems datos que tenga sobre informacin relacionada con la Compra o detalles a tener en cuenta en este registro. R. Fte.: Digite el nmero o valor en porcentaje de la Retencin en la Fuente que se le realiz a la compra. En caso de que no se le haya hecho Retencin en la Fuente, se deja este campo con el valor de cero (0). R. ICA x M: Digite l nmero o valor en porcentaje del impuesto anticipado de industria y comercio y esta expresado en miles de pesos. En caso de que no se le haya realizado este cobro, se deja este campo con el valor de cero (0).

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R. IVA: Digite el nmero o valor en porcentaje de la Retencin en IVA que se le realiz a la compra. En caso de que no se le haya hecho Retencin en IVA, se deja este campo con el valor de cero (0). Vr. Base: En este campo el sistema muestra el Valor Base sobre el cual se realizar cualquier clase de descuento que este configurado en esta compra. Vr. IVA: El sistema en este campo muestra el Valor que se gravar sobre el valor base de la compra por productos o servicios con Impuesto al Valor Agregado. Ad. Exento: En este campo el sistema muestra el valor que se gravar a los artculos que no tienen gravado IVA pero se le cobra el impuesto de adicional exento. I. Consumo: Aqu el sistema muestra el valor del impuesto que se cobrar a los artculos que pertenecen a la lnea de licores y cigarrillos. Vr. Total: El sistema en este campo muestra el valor total que se debe pagar por la compra antes de realizar cualquier clase de descuento. Descuentos: Aqu el sistema muestra el valor total de los descuentos que se le aplicarn al valor total de la compra. Vr. Neto: El sistema en este campo muestra el valor total de la compra, despus de haber deducido los respectivos descuentos. Vr. R. Fte: Aqu el sistema muestra el valor que se grav sobre la compra correspondiente a Retencin en la Fuente. Vr. R. IVA: El sistema en este campo muestra el valor que se grav sobre valor base de la compra con respecto al Rete IVA. Vr. R. ICA: Aqu el sistema muestra el valor que se grav sobre el valor base de la compra con respecto al Rete ICA. Despus de haber insertado toda la informacin principal del documento que se est elaborando, seguidamente debe insertar los datos del detalle de la compra, con todos los datos correspondientes.

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Artculo: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio que adquiri de su proveedor. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Bodega: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, donde el anterior Artculo modificar su inventario. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas. Tipo Unidad: Debe seleccionar el Tipo de Unidad correspondiente al registro Artculo que esta insertando. Si desea desplegar las diferentes Tipos de Unidad de clic en el botn (Mayor y Detal). y aparecer el listado de las opciones que puedes escoger

Costo Unidad: Introduzca el valor en dgitos del costo de cada unidad de este Artculo, dicho valor tiene que ser exacto para tener un buen manejo sobre estos costos. Descuento: Digite el valor en nmeros del porcentaje de descuento que le otorga el proveedor al anterior Artculo. Cantidad: Introduzca el valor de la cantidad que se compr de este Artculo, mediante este documento al respectivo proveedor. Porcentaje IVA: Digite el valor en nmeros del porcentaje de Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se le cargar al correspondiente Artculo.

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Imp. Consumo: Digite el valor del porcentaje que se cobra por la compra o consumo de este Artculo. Nro. Remisin: Digite el nmero de la Remisin donde se relacion este Artculo para realizar su respectiva compra. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Nro. Pedido: Digite el nmero de Pedido donde se relacion este Artculo para realizar su respectiva compra. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos

RECUERDE Para registrar fsicamente el documento debe utilizar el botn o presionar la tecla F2 o si desea reversar el documento para ser modificado debe presionar el botn o presionar la tecla F3.

Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar. Si desea ver las compras realizadas durante todos los periodos solo necesita presionar el Botn. Si desea Copiar la factura como otro documento solo necesita presionar el Botn.

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Si desea importar artculos de otro documento solo debe presionar el Botn

3.2.2 Cmo Crear Remisiones de Entrada Para el manejo de remisiones de entrada. As, una mercanca pudo haberse recibido con una remisin la cual se digita con el objeto de tener la mercanca para facturar, posteriormente se digita la factura con sus costos aclarando los nmeros de remisin a los cuales hace referencia esta factura. Mediante esta opcin el mdulo de Inventario le permite al usuario introducir las Remisiones que no fueron establecidas como compras y as afectar el respectivo inventario fsico en las diferentes bodegas. En esta opcin se debe insertar el documento correspondiente a la remisin de entrada con todos sus respectivos parmetros de entrada. 1. Ingrese al men Compras. 2. Seleccione la opcin Remisiones de Entrada con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Para insertar un nuevo documento solo debe presionar la tecla Insert o presionando el botn correspondiente y seguidamente aparecer la siguiente ventana con todos los campos en blanco, listos para insertar la Correspondiente informacin.
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Diligencie la siguiente informacin: Nmero: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de Remisin de Entrada y seguidamente el nmero asignado a la respectiva remisin. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un nmero consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido. Fecha: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao). Asentada: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando en el momento que el usuario asienta el documento. Este campo no es modificable por el usuario. Proveedor: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Proveedor, el cual le suministro el producto o servicio. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros.

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Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Vendedor, el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Forma de Pago: Debe seleccionar la Forma de Pago correspondiente al registro o remisin que esta insertando. Si desea desplegar las diferentes Formas de Pago de clic en el botn puede escoger (Contado y Crdito). y aparecer el listado de las opciones que

Banco: Digite el cdigo correspondiente al Banco de donde ira a deducir el efectivo para el pago de la remisin, en caso que la forma de pago sea de contado. Si desea desplegar las diferentes Bancos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Bancos. Documento: Introduzca el nmero del documento cambiario por el cual se hizo el pago de la remisin. Si el pago de la remisin de entrada se realiz mediante un cheque, se debe de digitar el nmero correspondiente a este documento. Observaciones: Aqu puede introducir los dems datos que tenga sobre informacin relacionada con la Remisin de Entrada o detalles a tener en cuenta en este registro. R. Fte: Digite el nmero o valor en porcentaje de la Retencin en la Fuente que se le realiz a la remisin de entrada. En caso de que no se le haya hecho Retencin en la Fuente, se deja este campo con el valor de cero (0). R. ICA x M: Digite l nmero o valor en porcentaje del impuesto anticipado de industria y comercio y esta expresado en miles de pesos. En caso de que no se le realizado este cobro, se deja este campo con el valor de cero (0). R. IVA: Digite el nmero o valor en porcentaje de la Retencin en IVA que se le realiz a la remisin de entrada. En caso de que no se le haya hecho Retencin en IVA, se deja este campo con el valor de cero (0). Vr. Base: En este campo el sistema muestra el Valor Base sobre el cual se realizara cualquier clase de descuento que este configurado en esta remisin. Vr. IVA: El sistema en este campo muestra el Valor que se gravara sobre el valor base de la remisin por productos o servicios con Impuesto al Valor Agregado.
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Ad. Exento: En este campo el sistema muestra el valor que se gravara a los artculos que no tienen gravado IVA pero se le cobra el impuesto de adicional exento. I. Consumo: Aqu el sistema muestra el valor del impuesto que se cobrara a los artculos que pertenecen a la lnea de licores y cigarrillos. Vr. Total: El sistema en este campo muestra el valor total que se debe pagar por la remisin antes de realizar cualquier clase de descuento. Descuentos: Aqu el sistema muestra el valor total de los descuentos que se le aplicaran al valor total de la remisin. Vr. Neto: El sistema en este campo muestra el valor total de la remisin, despus de haber deducido los respectivos descuentos. Vr. R. Fte: Aqu el sistema muestra el valor que se gravo sobre la remisin correspondiente a Retencin en la Fuente. Vr. R. IVA: El sistema en este campo muestra el valor que se gravo sobre valor base de la remisin con respecto al Rete IVA. Vr. R. ICA: Aqu el sistema muestra el valor que se gravo sobre el valor base de la remisin con respecto al Rete ICA. Despus de haber insertado toda la informacin principal del document que se est elaborando, seguidamente debe insertar los datos del detalle de la remisin, con todos los datos correspondientes.

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Diligencie la siguiente informacin: Artculo: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio que adquiri de su proveedor. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Bodega: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, donde el anterior Artculo modificara su inventario. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas. Tipo Unidad: Debe seleccionar el Tipo de Unidad correspondiente al registro Artculo que estas insertando. Si desea desplegar las diferentes Tipos de Unidad de clic en el botn (Mayor y Detal). y aparecer el listado de las opciones que puedes escoger

Costo Unidad: Introduzca el valor en dgitos del costo de cada unidad de este Artculo, dicho valor tiene que ser exacto para tener un buen manejo sobre estos costos. Descuento: Digite el valor en nmeros del porcentaje de descuento que le otorga el proveedor al anterior Artculo. Cantidad: Introduzca el valor de la cantidad que se compro de este Artculo, mediante este documento al respectivo proveedor. Porcentaje IVA: Digite el valor en nmeros del porcentaje de Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se le cargara al correspondiente Artculo. Imp. Consumo: Digite el valor del porcentaje que se cobra por la compra o consumo de este Artculo. Rem. Salida: Digite el nmero de la Remisin Salida donde se relacion este Artculo para realizar su devolucin. Es la forma de hacer las devoluciones en las remisiones, las de entrada se hacen con remisiones de salida y las de salida con las de entrada. Si desea desplegar las diferentes Remisiones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Remisiones. Ver Cmo crear Remisiones de salida.

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Nro. Pedido: Digite el nmero de Pedido donde se relaciono este Artculo para realizar su respectiva compra. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos

RECUERDE... Para registrar fsicamente el documento debe utilizar el botn o presionar la tecla F2 o si desea reversar el documento para ser modificado debe presionar el botn o presionar la tecla F3.

Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar. Si desea ver las compras realizadas durante todos los periodos solo necesita presionar el Botn.

Si desea Copiar la factura como otro documento solo necesita presionar el Botn.

Si desea importar artculos de otro documento solo debes presionar el Botn 3.2.3 Cmo Crear Devoluciones en Compra Esta opcin le permite al usuario realizar las devoluciones de productos que se compraron al respectivo proveedor y que por algn motivo no fueron aceptados por la empresa. Mediante esta opcin se realiza el respectivo documento de Devoluciones en Compra y as formalizar la respectiva devolucin con el proveedor del producto.
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1. Ingrese al men Compras. 2. Seleccione la opcin Devoluciones en Compra con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Para insertar un nuevo documento solo debes presionar la tecla Insert o presionando el botn correspondiente y seguidamente aparecer la siguiente ventana con todos los campos en blanco, listos para insertar la correspondiente informacin.

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Diligencie la siguiente informacin: Nmero: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de Devolucin en Compra y seguidamente el nmero asignado a la respectiva devolucin. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un nmero consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido. Fecha: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao). Asentada: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando en el momento que el usuario asienta el documento. Este campo no es modificable por el usuario. Proveedor: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que est clasificado como Proveedor, el cual le suministro el producto o servicio. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero que est clasificado como Vendedor, el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Forma de Pago: Debe seleccionar la Forma de Pago correspondiente al registro o devolucin que estas insertando. Si desea desplegar las diferentes Formas de Pago de clic en el botn y aparecer el listado de las opciones que puedes escoger (Contado y Crdito). Banco: Digite el cdigo correspondiente al Banco del cual se realizo la deduccin del efectivo para el pago de la compra, en caso que la forma de pago sea de contado. Si desea desplegar las diferentes Bancos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Bancos.

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Documento: Introduzca el nmero del documento cambiario por el cual se hizo el pago de la compra. Si el pago de la compra se realizo mediante un cheque, se debe de digitar el nmero correspondiente a este documento. Observaciones: Aqu puedes introducir los dems datos que tengas sobre informacin relacionada con la Devolucin en Compra o detalles a tener en cuenta en este registro. R. Fte: Digite el nmero o valor en porcentaje de la Retencin en la Fuente que se le realizo a la compra. En caso de que no se le haya hecho Retencin en la Fuente, se deja este campo con el valor de cero (0). R. ICA x M: Digite l nmero o valor en porcentaje del impuesto anticipado de industria y comercio y esta expresado en miles de pesos. En caso de que no se le realizado este cobro, se deja este campo con el valor de cero (0). R. IVA: Digite el nmero o valor en porcentaje de la Retencin en IVA que se le realizo a la compra. En caso de que no se le haya hecho Retencin en IVA, se deja este campo con el valor de cero (0). Vr. Base: En este campo el sistema muestra el Valor Base sobre el cual se realizara cualquier clase de descuento que este configurado en esta devolucin. Vr. IVA: El sistema en este campo muestra el Valor que se gravara sobre el valor base de la remisin por productos o servicios con Impuesto al Valor Agregado. Ad. Exento: En este campo el sistema muestra el valor que se gravara a los artculos que no tienen gravado IVA pero se le cobra el impuesto de adicional exento. I. Consumo: Aqu el sistema muestra el valor del impuesto que se cobrara a los artculos que pertenecen a la lnea de licores y cigarrillos. Vr. Total: El sistema en este campo muestra el valor total que cuesta esta devolucin antes de realizar cualquier clase de descuento. Descuentos: Aqu el sistema muestra el valor total de los descuentos que se le aplicaran al valor total de la devolucin.

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Vr. Neto: El sistema en este campo muestra el valor total de la devolucin, despus de haber deducido los respectivos descuentos. Vr. R. Fte: Aqu el sistema muestra el valor que se gravo sobre la devolucin correspondiente a Retencin en la Fuente. Vr. R. IVA: El sistema en este campo muestra el valor que se gravo sobre valor base de la devolucin con respecto al Rete IVA. Vr. R. ICA: Aqu el sistema muestra el valor que se gravo sobre el valor base de la devolucin con respecto al Rete ICA. Despus de haber insertado toda la informacin principal del document que se est elaborando, seguidamente debes insertar los datos del detalle de la devolucin, con todos los datos correspondientes.

Diligencie la siguiente informacin: Artculo: Introduzca el cdigo del Artculo o servicio que desea regresarle o devolverle al respectivo proveedor. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Bodega: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, donde el anterior Artculo modificara su inventario. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas. Tipo Unidad: Debe seleccionar el Tipo de Unidad correspondiente al registro Artculo que estas insertando. Si desea desplegar las diferentes Tipos de Unidad de clic en el botn (Mayor y Detal). y aparecer el listado de las opciones que puedes escoger

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Costo Unidad: Introduzca el valor en dgitos del costo de cada unidad de este Artculo, dicho valor tiene que ser exacto para tener un buen manejo sobre estos costos. Descuento: Digite el valor en nmeros del porcentaje de descuento que le otorgo el proveedor al anterior Artculo. Cantidad: Introduzca el valor de la cantidad que se desea devolver de este Artculo, mediante este documento al respectivo proveedor. Porcentaje IVA: Digite el valor en nmeros del porcentaje de Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se le cargara al correspondiente Artculo. Imp. Consumo: Digite el valor del porcentaje que se cobra por la compra o consumo de este Artculo. 3.2.4 Cmo Crear Pedidos de Compras Mediante esta opcin el usuario del mdulo de Inventario puede proyectar las compras con solo realizar los pedidos a los diferentes proveedores. Esta opcin permite realizar el respectivo documento de Pedido de Compras y manejar ordenadamente las relaciones de compra con toda la variedad de proveedores. 1. Ingrese al men Compras. 2. Seleccione la opcin Pedidos de Compras con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Para insertar un nuevo documento solo debes presionar la tecla Insert o presionando el botn correspondiente y seguidamente aparecer la siguiente ventana con todos los campos en blanco, listos para insertar la correspondiente informacin.

Diligencie la siguiente informacin: Nmero: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de Pedidos de Compras y seguidamente el nmero asignado al respectivo pedido. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un nmero consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido. Fecha: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se esta elaborando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao). Asentada: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando en el momento que el usuario asienta el documento. Este campo no es modificable por el usuario.

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Proveedor: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que est clasificado como Proveedor, el cual le suministra el producto o servicio. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero que est clasificado como Vendedor, el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Forma de Pago: Debe seleccionar la Forma de Pago correspondiente al registro o pedido que estas insertando. Si desea desplegar las diferentes Formas de Pago de clic en el botn puedes escoger (Contado y Crdito). y aparecer el listado de las opciones que

Banco: Digite el cdigo correspondiente al Banco del cual se realizara la deduccin del efectivo para el pago del pedido, en caso que la forma de pago sea de contado. Si desea desplegar las diferentes Bancos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Bancos. Documento: Introduzca el nmero del documento cambiario con el cual se realizara el pago del pedido. Si el pago del pedido se realizara mediante un cheque, se debe de digitar el nmero correspondiente a este documento. Observaciones: Aqu puedes introducir los dems datos que tengas sobre informacin relacionada con el Pedido o detalles a tener en cuenta en este registro. R. Fte: Digite el nmero o valor en porcentaje de la Retencin en la Fuente que se le realizo a la compra. En caso de que no se le haya hecho Retencin en la Fuente, se deja este campo con el valor de cero (0). R. ICA x M: Digite l nmero o valor en porcentaje del impuesto anticipado de industria y comercio y esta expresado en miles de pesos. En caso de que no se le realizado este cobro, se deja este campo con el valor de cero (0). R. IVA: Digite el nmero o valor en porcentaje de la Retencin en IVA que se le realizara al Pedido. En caso de que no se le haya hecho Retencin en IVA, se deja este campo con el valor de cero (0).
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Vr. Base: En este campo el sistema muestra el Valor Base sobre el cual se realizara cualquier clase de descuento que este configurado en esta pedido. Vr. IVA: El sistema en este campo muestra el Valor que se gravara sobre el valor base del pedido por productos o servicios con Impuesto al Valor Agregado. Ad. Exento: En este campo el sistema muestra el valor que se gravara a los artculos que no tienen gravado IVA pero se le cobra el impuesto de adicional exento. I. Consumo: Aqu el sistema muestra el valor del impuesto que se cobrara a los artculos que pertenecen a la lnea de licores y cigarrillos. Vr. Total: El sistema en este campo muestra el valor total que cuesta este pedido antes de realizar cualquier clase de descuento. Descuentos: Aqu el sistema muestra el valor total de los descuentos que se le aplicaran al valor total del pedido. Vr. Neto: El sistema en este campo muestra el valor total del pedido, despus de haber realizado los respectivos descuentos. Vr. R. Fte: Aqu el sistema muestra el valor que se gravo sobre el pedido, correspondiente a Retencin en la Fuente. Vr. R. IVA: El sistema en este campo muestra el valor que se gravo sobre valor base del pedido con respecto al Rete IVA. Vr. R. ICA: Aqu el sistema muestra el valor que se gravo sobre el valor base del pedido con respecto al Rete ICA. Despus de haber insertado toda la informacin principal del document que se est elaborando, seguidamente debes insertar los datos del detalle del pedido, con todos los datos correspondientes.

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Diligencie la siguiente informacin: Artculo: Introduzca el cdigo del Artculo o servicio que desea adquirir del correspondiente proveedor. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Bodega: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, donde el anterior Artculo modificara su inventario. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas. Tipo Unidad: Debe seleccionar el Tipo de Unidad correspondiente al registro Artculo que estas insertando. Si desea desplegar las diferentes Tipos de Unidad de clic en el botn y aparecer el listado de las opciones que puedes escoger (Mayor y Detal). Costo Unidad: Introduzca el valor en dgitos del costo de cada unidad de este Artculo, dicho valor tiene que ser exacto para tener un buen manejo sobre estos costos. Descuento: Digite el valor en nmeros del porcentaje de descuento que le otorgo el proveedor al anterior Artculo. Cantidad: Introduzca el valor de la cantidad que se desea adquirir de este Artculo, mediante este documento al respectivo proveedor. Porcentaje IVA: Digite el valor en nmeros del porcentaje de Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se le cargara al correspondiente Artculo.
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Imp. Consumo: Digite el valor del porcentaje que se cobra por la compra o consumo de este Artculo.

RECUERDE... Para registrar fsicamente el documento debe utilizar el botn o

presionar la tecla F2 o si desea reversar el documento para ser modificado debe presionar el botn o presionar la tecla F3. Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar. Si desea ver las compras realizadas durante todos los periodos solo necesita presionar el Botn. Si desea Copiar la factura como otro documento solo necesita presionar el Botn.

3.2.5 Cmo Crear Entradas de Almacn Esta opcin le permite realizar ingresos de artculos a las diferentes bodegas que tengas parametrizadas dentro del mdulo de Inventario. Aqu el usuario del sistema puede realizar el documento de Entrada de Almacn para hacer el ingreso formal al inventario de la respectiva Bodega, de todos los artculos discriminados en el respectivo documento. 1. Ingrese al men Compras. 2. Seleccione la opcin Entradas de Almacn con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Para insertar un nuevo documento solo debes presionar la tecla Insert o presionando el botn correspondiente y seguidamente aparecer la siguiente ventana con todos los campos en blanco, listos para insertar la correspondiente informacin. Diligencie la siguiente informacin: Nmero: Digite el cdigo o nmero asignado al correspondiente documento de Entada de Almacn. El sistema le sugiere al usuario un nmero consecutivo dependiendo del consecutivo en el cual se encuentre. Asentada: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando en el momento que el usuario asienta el documento. Este campo no es modificable por el usuario. Fecha: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao). Proveedor: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Proveedor, el cual le suministra el producto o servicio. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros.

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PAQUETES CONTABLES _____________________________________________________________________

Observaciones: Aqu puedes introducir los dems datos que tengas sobre informacin relacionada con la Entrada de Almacn o detalles a tener en cuenta en este registro.

Diligencie la siguiente informacin: Artculo: Introduzca el cdigo del Artculo o servicio que desea incorporar a la respectiva Bodega del correspondiente proveedor. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Bodega: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, donde el anterior Artculo modificara su inventario. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas. Tipo Unidad: Debe seleccionar el Tipo de Unidad correspondiente al registro Artculo que estas insertando. Si desea desplegar las diferentes Tipos de Unidad de clic en el botn (Mayor y Detal). y aparecer el listado de las opciones que puedes escoger

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Cantidad: Introduzca el valor de la cantidad del correspondiente Artculo que desea ingresar a la respectiva Bodega, mediante este documento.

RECUERDE

Para registrar fsicamente el documento debe utilizar el botn o presionar la tecla F2 o si desea reversar el documento para ser modificado debe presionar el botn o presionar la tecla F3.

Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar. Si desea ver las compras realizadas durante todos los periodos solo necesita presionar el Botn.

Si desea importar artculos de otro documento solo debes presionar el Botn

3.2.6 Cmo Crear Notas de Inventario Esta opcin le permite al usuario realizar ingresos, salidas y ajustes de productos al inventario para mantenerlo actualizado, y con datos reales que correspondan al inventario fsico. Mediante esta opcin se realiza el respectivo documento de Nota de Inventario y as se formalizar el correspondiente ajuste. 1. Ingrese al men Inventario. 2. Seleccione la opcin Notas de Inventario con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:
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Para insertar un nuevo documento solo debes presionar la tecla Insert o presionando el botn correspondiente y seguidamente aparecer la siguiente ventana con todos los campos en blanco, listos para insertar la correspondiente informacin.

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Diligencie la siguiente informacin: Nota No: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de Notas de Inventario y seguidamente el nmero asignado a la respectiva nota. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un nmero consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido. Asentada: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando en el momento que el usuario asienta el documento. Este campo no es modificable por el usuario. Fecha: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao). Tercero: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Proveedor, el cual le suministra el producto o servicio. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Observaciones: Aqu puedes introducir los dems datos que tengas sobre informacin relacionada con la Nota de Inventario o detalles a tener en cuenta en este registro. Total: El sistema en este campo muestra el valor total que cuesta los Artculos descritos en la correspondiente Nota de Inventario. Despus de haber insertado toda la informacin principal del document que se est elaborando, seguidamente debes insertar los datos del detalle de la Nota de Inventario, con todos los datos correspondientes.

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Diligencie la siguiente informacin: Artculo: Introduzca el cdigo del Artculo o servicio al cual le desea modificar o ajustar su inventario en la correspondiente Bodega. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Bodega: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, donde el anterior Artculo cambiara su inventario. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas. Tipo Unidad: Debe seleccionar el Tipo de Unidad correspondiente al registro Artculo que estas insertando. Si desea desplegar las diferentes Tipos de Unidad de clic en el botn (Mayor y Detal). y aparecer el listado de las opciones que puedes escoger

Cantidad: Introduzca el valor de la cantidad del correspondiente Artculo que desea ajustar su inventario en la respectiva Bodega, mediante este documento. Costo Unidad: Introduzca el valor en dgitos del costo de cada unidad de este Artculo, dicho valor tiene que ser exacto para tener un buen manejo sobre estos costos. Vr. Parcial: El sistema en este campo muestra el valor total que cuesta la cantidad descrita del correspondiente Artculo.

RECUERDE... Para registrar fsicamente el documento debe utilizar el botn o presionar la tecla F2 o si desea reversar el documento para ser modificado debe presionar el botn o presionar la tecla F3.

Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informacin respectiva.
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Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar. Si desea ver las compras realizadas durante todos los periodos solo necesita presionar el Botn. Si desea Copiar la factura como otro documento solo necesita presionar el Botn.

3.2.7 Cmo Crear Consumos Mediante esta opcin el usuario del sistema puede realizar salidas de artculos de las diferentes bodegas que tengas parametrizadas dentro del mdulo de Inventario y as generar los respectivos consumos. Esta opcin le permite realizar el documento de Consumo y por concerniente hacer la salida formal del inventario de la respectiva Bodega, de todos los artculos discriminados en el documento. 1. Ingrese al men Inventario. 2. Seleccione la opcin Consumos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Para insertar un nuevo documento solo debes presionar la tecla Insert o presionando el botn correspondiente y seguidamente aparecer la siguiente ventana con todos los campos en blanco, listos para insertar la correspondiente informacin.

Diligencie la siguiente informacin: Consumo No: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento del Consumo y seguidamente el nmero asignado al respectivo consumo. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un nmero consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido. Asentada: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando en el momento que el usuario asienta el documento. Este campo no es modificable por el usuario. Fecha: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao).

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Tercero: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Proveedor, el cual le suministra el producto o servicio. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Observaciones: Aqu puedes introducir los dems datos que tengas sobre informacin relacionada con el Consumo o detalles a tener en cuenta en este registro. Placa Vehculo: Digite el cdigo correspondiente a la Placa Vehculo, el cual le. Si desea desplegar las diferentes Vehculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Vehculos. Total: El sistema en este campo muestra el valor total que cuesta los Artculos descritos en el correspondiente Consumo. Despus de haber insertado toda la informacin principal del document que se este elaborando, seguidamente debes insertar los datos del detalle de la factura, con todos los datos correspondientes.

Diligencie la siguiente informacin: Artculo: Introduzca el cdigo del Artculo o servicio que desea consumir de la respectiva Bodega. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos.

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Bodega: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, donde el anterior Artculo modificara su inventario. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas. Tipo Unidad: Debe seleccionar el Tipo de Unidad correspondiente al registro Artculo que estas insertando. Si desea desplegar las diferentes Tipos de Unidad de clic en el botn (Mayor y Detal). y aparecer el listado de las opciones que puedes escoger

Cantidad: Introduzca el valor de la cantidad del correspondiente Artculo que desea ingresar a la respectiva Bodega, mediante este documento.

RECUERDE... Para registrar fsicamente el documento debe utilizar el botn o

presionar la tecla F2 o si desea reversar el documento para ser modificado debe presionar el botn o presionar la tecla F3. Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar. Si desea ver las compras realizadas durante todos los periodos solo necesita presionar el Botn. Si desea Copiar la factura como otro documento solo necesita presionar el Botn.

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3.2.8 Cmo Crear Traslados entre Bodegas Esta opcin le permite realizar traslados de artculos a las diferentes bodegas que tengas parametrizadas dentro del mdulo de Inventario. Aqu el usuario del sistema puede realizar el documento de Traslado entre Bodegas para hacer el ingreso o salida formal del inventario de la respectiva Bodega, de todos los artculos discriminados en el respectivo documento. 1. Ingrese al men Inventario. 2. Seleccione la opcin Traslado Entre Bodegas con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Para insertar un nuevo documento solo debe presionar la tecla Insert o presionando el botn correspondiente y seguidamente aparecer la siguiente ventana con todos los campos en blanco, listos para insertar la correspondiente informacin.

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Diligencie la siguiente informacin: Nmero: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del Traslado entre Bodegas y seguidamente el nmero asignado al respectivo documento. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un nmero consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido. Asentada: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se esta elaborando en el momento que el usuario asienta el documento. Este campo no es modificable por el usuario. Fecha: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se esta elaborando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao). Observaciones: Aqu puedes introducir los dems datos que tengas sobre informacin relacionada con el documento que estas insertando o detalles a tener en cuenta en este registro. Bodega Inicial: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, donde se le dar salida del inventario al los artculos que se detallaran en este documento. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas.
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Bodega Final: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, donde se le dar entrada al inventario a los artculos que se detallaran en este documento. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas. Despus de haber insertado toda la informacin principal del document que se est elaborando, seguidamente debes insertar los datos del detalle de la factura, con todos los datos correspondientes.

Diligencie la siguiente informacin: Artculo: Introduzca el cdigo del Artculo o servicio que desea trasladar a la respectiva Bodega de la correspondiente empresa. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Tipo Unidad: Debe seleccionar el Tipo de Unidad correspondiente al registro Artculo que estas insertando. Si desea desplegar las diferentes Tipos de Unidad de clic en el botn (Mayor y Detal). y aparecer el listado de las opciones que puedes escoger

Cantidad: Introduzca el valor de la cantidad del correspondiente Artculo que desea trasladar a la respectiva Bodega, mediante este documento.

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RECUERDE... Para registrar fsicamente el documento debe utilizar el botn o presionar la tecla F2 o si desea reversar el documento para ser modificado debe presionar el botn o presionar la tecla F3.

Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar. Si desea ver las compras realizadas durante todos los periodos solo necesita presionar el Botn. Si desea Copiar la factura como otro documento solo necesita presionar el Botn.

3.2.9 Cmo Crear Inventarios Fsicos Mediante esta opcin el usuario del sistema puede realizar inventarios fsicos de artculos de las diferentes bodegas que tengas parametrizadas dentro del mdulo de Inventario y as tener un inventario actualizado. Esta opcin le permite realizar el documento de Inventario Fsico y por concerniente hacer el ajuste formal del inventario de la respectiva Bodega, de todos los artculos discriminados en el documento. 1. Ingrese al men Inventario. 2. Seleccione la opcin Inventario Fsico con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Para insertar un nuevo documento solo debes presionar la tecla Insert o presionando el botn correspondiente y seguidamente aparecer la siguiente ventana con todos los campos en blanco, listos para insertar la correspondiente informacin.

Diligencie la siguiente informacin: Nmero: Digite el cdigo o nmero correspondiente al documento de Inventario Fsico que desea insertar. El sistema le sugiere al usuario un nmero consecutivo dependiendo del ltimo consecutivo que hayas utilizado para esta clase de documento.
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Fecha: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao). Asentada: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando en el momento que el usuario asienta el documento. Este campo no es modificable por el usuario. Observaciones: Aqu puedes introducir los dems datos que tengas sobre informacin relacionada con el documento de Inventario Fsico o detalles a tener en cuenta en este registro. Bodega: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, donde este documento modificara su inventario. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas. Despus de haber insertado toda la informacin principal del document que se est elaborando, seguidamente debes insertar los datos del detalle de la factura, con todos los datos correspondientes.

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Diligencie la siguiente informacin: Artculo: Introduzca el cdigo del Artculo o servicio que desea modificarle el inventario para que concuerde con lo Fsico. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Existencia: Aqu el sistema muestra la cantidad que existe actualmente en inventario del respectivo artculo. Cantidad: Introduzca el valor de la cantidad del correspondiente Artculo que desea ingresar a la respectiva Bodega, mediante este documento. Tipo Unidad: Debe seleccionar el Tipo de Unidad correspondiente al registro Artculo que estas insertando. Si desea desplegar las diferentes Tipos de Unidad de clic en el botn (Mayor y Detal). y aparecer el listado de las opciones que puedes escoger

RECUERDE... Para registrar fsicamente el documento debe utilizar el botn o presionar la tecla F2 o si desea reversar el documento para ser modificado debe presionar el botn o presionar la tecla F3.

Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar.

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3.3 MANEJO DE INFORMES (SALIDAS) 3.3.1 Cmo Imprimir Listado de Compras entre Fechas El uso de este informe es muy til ya que se puede saber con solo digitar la fecha inicial, la fecha final y el cdigo del proveedor, el resumen de las compras realizadas a dicho proveedor. Esta opcin le permite al usuario tambin por rango de fechas, 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Resumen de Compras. 3. Selecciones la opcin Listado de Compras entre Fechas con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el resumen de compras, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

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Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de compras, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Proveedor: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Proveedor, el cual le suministra el producto o servicio. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Vendedor, el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Cdigo Prefijo: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de Compra, del cual desea obtener la correspondiente informacin. Colig Zona: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona de ubicacin del Tercero (Proveedor y Vendedor). Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas. Ver Cmo crear Zonas. Forma de Pago: Debe seleccionar la Forma de Pago correspondiente a los documentos (Compras) que desea obtener la correspondiente informacin (Todas, Contado, Crdito).

RECUERDE... Dejando el tipo de pago en la opcin Todas, la consulta muestra las compras que se han hecho con los diferentes tipos de pago entre las fechas digitadas. Al dar clic sobre el botn Aceptar se muestra el siguiente Informe:

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3.3.2 Cmo Imprimir Resumen de Compras por Proveedor Esta opcin le permite al usuario del mdulo obtener un resumen detallado de las compras realizadas a determinados proveedores. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Resumen de Compras. 3. Selecciones la opcin Resumen de Compras por Proveedor con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el resumen de compras por proveedor, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de compras por proveedor, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Proveedor: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que est clasificado como Proveedor, el cual le suministra el producto o servicio. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros.

RECUERDE... Dejando la opcin Compras activa, solo se mostraran los documentos que estn clasificados como compras, pero si activa tambin la opcin Devoluciones en Compras, el informe tambin le mostrar las correspondientes Devoluciones en Compras del proveedor que haya seleccionado. Al dar clic sobre el botn Aceptar se muestra el siguiente Informe:

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3.3.3 Cmo Imprimir Total Compras por Tipo de IVA Esta opcin le permite obtener un resumen detallado del IVA cobrado en las compras y en las devoluciones en compra. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Resumen de Compras. 3. Selecciones la opcin Total Compras por Tipo de IVA con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el resumen de compras por tipo de IVA, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de compras por tipo de IVA, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Tipo Inicial: Digite el cdigo inicial correspondiente al Tipo de Comprobante que desea que aparezca en el informe respectivo de compras. Si desea desplegar las diferentes Tipos de Comprobantes de clic en el botn ESPACIADORA y aparecer la ventana. o presione la BARRA

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Tipo Final: Digite el cdigo final correspondiente al Tipo de Comprobante que desea que aparezca en el informe respectivo de compras. Si desea desplegar las diferentes Tipos de Comprobantes de clic en el botn presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. o

Prefijo Inicial: Digite el cdigo correspondiente al Prefijo inicial del documento que desea listar en el respectivo reporte. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos. Prefijo Final: Digite el cdigo correspondiente al Prefijo final del documento que desea listar en el respectivo reporte. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos. la BARRA

RECUERDE... Dejando activa la opcin Separar Devoluciones en Compra, la consulta muestra el total IVA gravado separando las compras y devoluciones compra. Al dar clic sobre el botn Aceptar se muestra el siguiente Informe:

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3.3.4 Cmo Imprimir Listado de Remisiones Entre Fechas Esta opcin le permite al usuario obtener un resumen de las remisiones realizadas entre determinadas fechas subtotalizando por das. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Resumen de Compras. 3. Selecciones la opcin Listado de Remisiones entre Fechas con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el resumen de las remisiones, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de las remisiones, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Factura Inicial: Digite el cdigo inicial correspondiente al prefijo y seguidamente el nmero de la factura de compra de donde se iniciara el corte para el resumen de remisiones. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos.
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Factura Final: Digite el cdigo final correspondiente al prefijo y seguidamente el nmero de la factura de compra donde terminara el corte para el resumen de remisiones. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos. Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Cliente el cual esta directamente relacionado con el Tercero. Si desea desplegar los diferentes Clientes de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Vendedor el cual esta directamente relacionado con el Tercero. Si desea desplegar las diferentes Vendedores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Usuario: Digite el nombre del usuario del sistema que desea que aparezca en el resumen, con sus respectivas remisiones. Zona: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona de ubicacin del Cliente o Tercero. Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas. Es til para Informes estadsticos que filtran por este campo. Ver Cmo crear Zonas.

RECUERDE... Si seleccionas la opcin Subtotalizar das, la consulta muestra el valor total de las remisiones elaboradas diariamente entre las fechas digitadas o si selecciona la opcin No Asentadas el informe muestra el total de documentos clasificados como remisiones, estn o no estn asentadas. Al dar clic sobre el botn Aceptar se muestra el siguiente Informe:

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3.3.5 Cmo Imprimir Listado de Consumos Entre Fechas Esta opcin le permite al usuario obtener un resumen de los consumos realizados entre determinadas fechas subtotalizando dicho movimiento diariamente. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Resumen de Compras. 3. Selecciones la opcin Listado de Consumos entre Fechas con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el resumen de los consumos, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de los consumos, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Consumo Inicial: Digite el cdigo inicial correspondiente al prefijo y seguidamente el nmero del Consumo de donde se iniciara el corte para el resumen. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos. Consumo Final: Digite el cdigo final correspondiente al prefijo y seguidamente el nmero del Consumo donde terminara el corte para dicho resumen. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos. Tercero: Digite el cdigo correspondiente al Tercero, al cual estn asociado los consumos que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Clientes de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros.

RECUERDE... Si seleccionas la opcin Subtotalizar das, la consulta muestra el valor total de los consumos elaborados diariamente entre las fechas digitadas. Al dar clic sobre el botn Aceptar se muestra el siguiente Informe:

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3.3.6 Cmo Imprimir Total Notas por Concepto Esta opcin le permite al usuario obtener un resumen de las notas de inventario registradas en la base de datos entre determinadas fechas discriminando las por concepto. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Resumen de Compras. 3. Selecciones la opcin Total Notas por Concepto con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el resumen de las Notas de Inventario, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de las Notas de Inventario, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Nota Inicial: Digite el cdigo inicial correspondiente al prefijo y seguidamente el nmero de la Nota de Inventario de donde se iniciara el corte para el resumen. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos. Nota Final: Digite el cdigo final correspondiente al prefijo y seguidamente el nmero de la Nota de Inventario donde terminara el corte para dicho resumen. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos.

RECUERDE... Dejando la casilla en blanco donde se digita el cdigo del concepto, la consulta muestra el total Notas de Inventario realizadas entre el rango de fechas digitadas. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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3.3.7 Cmo Imprimir Compras/Remisiones por Pedido/Remisin El uso de este informe es muy til ya que se puede saber con solo digitar la Fecha inicial y la Fecha final el resumen detallado de remisiones asociadas a cada compra y de remisiones asociadas a cada pedido de compra. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Resumen de Compras. 3. Selecciones la opcin Compras/Remisiones por Pedido/Remisin con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el resumen de Documentos, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de Documentos, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Documento Inicial: Digite el cdigo inicial correspondiente al prefijo y seguidamente el nmero del Documento de donde se iniciara el corte para el resumen. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos. Documento Final: Digite el cdigo final correspondiente al prefijo y seguidamente el nmero del Documento donde terminara el corte para dicho resumen. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos.
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Proveedor: Digite el cdigo correspondiente al Tercero clasificado como Proveedor, al cual estn asociado los Documentos que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Clientes de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Tipo: Seleccione la opcin correspondiente al tipo de documento que desea listar en el respectivo reporte como Pedidos de Compra o Remisiones de Entrada.

RECUERDE... Dejando la casilla en blanco donde se digita el Proveedor, la consulta muestra el total Documentos realizados entre el rango de fechas digitadas a cada uno de los Proveedores. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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3.3.8 Cmo Imprimir Compras Totales por Artculo El uso de este informe es muy til ya que se puede saber con solo digitar el Artculo inicial y el Artculo final, la cantidad comprada de dichos artculos con el costo de dicha compra. Esta opcin le permite al usuario tambin por rango de fechas, 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Estadsticas de Compras. 3. Selecciones la opcin Compras Totales por Artculo con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el resumen de compra de los productos a listar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de compra de los productos a listar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Artculo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio de donde se iniciara el corte para el resumen de compras. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos.
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Artculo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio donde finaliza el corte para el resumen de compras. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Grupo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de donde se iniciara el corte para el resumen de compras. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Grupo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo donde finaliza el corte para el resumen de compras. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y parecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Referencia Inicial: Digite el cdigo correspondiente a la referencia del Artculo de donde se iniciara el corte para el resumen de compras del respectivo reporte. Referencia Final: Digite el cdigo correspondiente a la referencia del Artculo donde finaliza el corte para el resumen de compras del respectivo informe. Imprimir en Unidades: Seleccione el tipo de unidad con que se quiere que aparezca el resumen de compras para cada uno de los artculos a mostrar en el respectivo informe (Mayor, Detal y Global). Proveedor: Digite el cdigo correspondiente al Tercero clasificado como Proveedor, al cual estn asociado a cada uno de los productos que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Clientes de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Clasificacin: Digite el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero o Proveedor, al cual estn directamente ligados los artculos a mostrar en el respectivo reporte. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. Ver Cmo crear Clasificacin de Terceros. Factura Inicial: Digite el cdigo inicial correspondiente al prefijo y seguidamente el nmero de la factura de compra de donde se iniciara el corte para el
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resumen de compras del rango de productos a listar. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos. Factura Final: Digite el cdigo final correspondiente al prefijo y seguidamente el nmero de la factura de compra donde terminara el corte para el resumen de compras del rango de productos a listar. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos.

RECUERDE Si seleccionas la opcin Sin Agrupar, la consulta muestra el valor total de compra del Artculo, entre el rango de fechas digitadas sin agruparla por grupo de artculos o si selecciona la opcin Orden Alfabtico el informe muestra al listado de resumen de compra de artculos en orden alfabtico. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

3.3.9 Cmo Imprimir Compras Detalladas por Proveedor - Artculo Esta opcin le permite al usuario obtener un resumen de las compras realizadas a determinados proveedores discriminadas por artculo. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Estadsticas de Compras. 3. Selecciones la opcin Compras Detalladas por Proveedor - Artculo con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para la estadstica de compras de los productos a listar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

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Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para la estadstica de compras de los productos a listar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Artculo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio de donde se iniciara el corte para la estadstica de compras. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Artculo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio donde finaliza el corte para la estadstica de compras. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Grupo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de donde se iniciara el corte para la estadstica de compras. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Grupo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo donde finaliza el corte para la estadstica de compras. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Proveedor: Digite el cdigo correspondiente al Tercero clasificado como Proveedor, al cual estn asociado a cada uno de los productos que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Proveedores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Clasificacin: Digite el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero o Proveedor, al cual estn directamente ligados los artculos a mostrar en el respectivo reporte. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. Ver Cmo crear Clasificacin de Terceros.

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Colig Zona: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona de ubicacin del Tercero (Proveedor). Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas. Ver Cmo crear Zonas. Imprimir en Unidades: Seleccione el tipo de unidad con que se quiere que aparezca en la estadstica de compras para cada uno de los artculos a mostrar en el respectivo informe (Mayor, Detal y Global).

RECUERDE... Dejando la casilla en blanco donde se digita el Proveedor, la consulta muestra el total Compras realizados entre el rango de fechas digitadas a cada uno de los Proveedores. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

3.3.10 Cmo Imprimir Compras Detalladas por Artculo - Proveedor

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Esta opcin le permite al usuario del Mdulo de Inventario obtener un resumen detallado de los artculos comprados entre determinadas fechas a cierto proveedor. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Estadsticas de Compras. 3. Selecciones la opcin Compras Detalladas por Proveedor - Artculo con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para la estadstica de compras de los productos a listar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para la estadstica de compras de los productos a listar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Artculo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio de donde se iniciara el corte para la estadstica de compras. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Artculo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio donde finaliza el corte para la estadstica de compras. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Grupo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de donde se iniciara el corte para la estadstica de compras. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA

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ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Grupo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo donde finaliza el corte para la estadstica de compras. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Proveedor: Digite el cdigo correspondiente al Tercero clasificado como Proveedor, al cual estn asociado a cada uno de los productos que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Proveedores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros.

Clasificacin: Digite el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero o Proveedor, al cual estn directamente ligados los artculos a mostrar en el respectivo reporte. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. Ver Cmo crear Clasificacin de Terceros.

Colig Zona: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona de ubicacin del Tercero (Proveedor). Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas. Ver Cmo crear Zonas.

Imprimir en Unidades: Seleccione el tipo de unidad con que se quiere que aparezca en la estadstica de compras para cada uno de los artculos a mostrar en el respectivo informe (Mayor, Detal y Global).

RECUERDE...

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Dejando la casilla en blanco donde s digita el Proveedor, la consulta muestra el total Compras realizados entre el rango de fechas digitadas a cada uno de los Proveedores. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

3.3.11

Cmo Imprimir ABC de Proveedores

Esta opcin le permite al usuario obtener un listado de los proveedores a los cuales se les ha comprado discriminando el total de lo que se le ha comprado con cada uno de los valores pagados por impuestos. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Estadsticas de Compras. 3. Selecciones la opcin ABC de Proveedores con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Proveedor Inicial: Digite el cdigo inicial correspondiente al Tercero clasificado como Proveedor de donde se iniciara el corte para el respectivo reporte estadstico. Si desea desplegar los diferentes Proveedores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Proveedor Final: Digite el cdigo final correspondiente al Tercero clasificado como Proveedor donde finaliza el corte para el respectivo reporte estadstico. Si desea desplegar los diferentes Proveedores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para la estadstica de compras que se le han realizado a los diferentes proveedores, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para la estadstica de compras que se le han realizado a los diferentes proveedores, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. N de Provee. A Listar: Digite la cantidad de proveedores que desea observar en el respectivo reporte estadstico de Compras. Compras Mayores a: Introduzca el valor de de corte, para listar los proveedores que se le han realizado compras mayores a dicho valor.

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Colig Zona: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona de ubicacin del Tercero (Proveedor). Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas. Ver Cmo crear Zonas.

RECUERDE... Si seleccionas la opcin Ordenado por Nombre, la consulta muestra el listado de proveedores con cada una de las compras que se le han realizado en orden alfabtico o si selecciona la opcin Ordenado por Compras el informe muestra al listado de proveedores ordenados por el valor de las compras que se le han hecho. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

3.3.12 Cmo Imprimir Consumos Totales por Artculo El uso de este informe es muy til ya que se puede saber con solo digitar el cdigo inicial y el cdigo final del Artculo, los consumos que se han realizado detallndolos por cada Artculo que se encuentra dentro del rango. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Estadsticas de Compras.
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3. Selecciones la opcin Consumos Totales por Artculo con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para la estadstica de los consumos de artculos a listar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para la estadstica de los consumos de los productos a listar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Artculo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio de donde se iniciara el corte para la estadstica de consumos. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Artculo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio donde finaliza el corte para la estadstica de consumos. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Grupo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos de donde se iniciara el corte para la estadstica de consumos. Si desea desplegar
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las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Grupo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos donde finaliza el corte para la estadstica de consumos. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Imprimir en Unidades: Seleccione el tipo de unidad con que se quiere que aparezca en la estadstica de consumos para cada uno de los artculos a mostrar en el respectivo informe (Mayor, Detal y Global). Tercero: Digite el cdigo correspondiente al Tercero al cual est asociado a cada uno de los consumos que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Consumo Inicial: Digite el cdigo inicial correspondiente al prefijo y seguidamente el nmero del consumo de donde se iniciara el corte para la estadstica de dichos consumos. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y ventana. Ver Cmo crear Prefijos. aparecer la

Consumo Final: Digite el cdigo final correspondiente al prefijo y seguidamente el nmero del consumo donde terminara el corte para la estadstica de dichos consumos. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la ventana. Ver Cmo crear Prefijos. BARRA ESPACIADORA y aparecer la

RECUERDE Si seleccionas la opcin Sin Agrupar, la consulta muestra el listado de consumos de artculos sin agrupar por orden jerrquico de grupo de artculos o si selecciona la opcin Orden Alfabtico el informe muestra al listado de consumos de artculos ordenado por el nombre del artculo. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:
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3.3.13Cmo Imprimir Consumos Totales por Grupo El uso de este informe es muy til ya que se puede saber con solo digitar el rango de fechas los consumos totales realizados a cada grupo de artculos registrado en la base de datos. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Estadsticas de Compras. 3. Selecciones la opcin Consumos Totales por Grupo con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para la estadstica de los consumos de grupos artculos a listar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para la estadstica de los consumos de los grupos de artculos a listar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Grupo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos de donde se iniciara el corte para la estadstica de consumos. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Grupo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos donde finaliza el corte para la estadstica de consumos. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos.

RECUERDE... Si seleccionas la opcin Agrupar, la consulta muestra el listado de consumos de artculos agrupado por orden jerrquico de grupo de artculos. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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3.3.14

Cmo Imprimir Consumos Detallados por Tercero

El uso de este informe es muy til ya que se puede saber con solo digitar el rango de artculos, los consumos detallados por cada tercero. Esta opcin le permite al usuario tambin por tercero y concepto, 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Estadsticas de Compras. 3. Selecciones la opcin Consumos Detallados por Tercero con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para la estadstica de los consumos de artculos a listar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para la estadstica de los consumos de los artculos a listar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Artculo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio de donde se iniciara el corte para la estadstica de consumos. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Artculo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio donde finaliza el corte para la estadstica de consumos. Si desea desplegar
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los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Grupo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos de donde se iniciara el corte para la estadstica de consumos. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Grupo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos donde finaliza el corte para la estadstica de consumos. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Imprimir en Unidades: Seleccione el tipo de unidad con que se quiere que aparezca en la estadstica de consumos para cada uno de los artculos a mostrar en el respectivo informe (Mayor, Detal y Global). Tercero: Digite el cdigo correspondiente al Tercero al cual est asociado a cada uno de los consumos que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros.

RECUERDE... Si seleccionas la opcin Agrupado por Tercero, la consulta muestra el listado de consumos de artculos agrupado por Tercero o si selecciona la opcin Agrupado por Concepto el informe muestra al listado de consumos de artculos agrupado por Concepto. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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3.3.15 Cmo Imprimir Existencias Actuales El uso de este informe es muy til ya que se puede saber con solo digitar el rango de artculos las existencias reales de cada Artculo registrado en la base de datos. Esta opcin le permite al usuario tambin por rango de grupo de artculos y por bodega, Ingrese al men Imprimir. 1. Seleccione la opcin Inventario de Artculos. 2. Seleccione la opcin Existencias Totales. 3. Selecciones la opcin Existencias Actuales con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Artculo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio de donde se iniciara el corte para el inventario de artculos con existencias actuales. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Artculo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio donde finaliza el corte para el inventario de artculos con existencias actuales. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Grupo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos de donde se iniciara el corte para el inventario de artculos con existencias actuales. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Grupo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos donde finaliza el corte para el inventario de artculos con existencias actuales. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Bodega: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, de la cual desea obtener las existencias actuales de cada uno de sus artculos. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas. Imprimir en Unidades: Seleccione el tipo de unidad con que se quiere que aparezca en el inventario de existencias actuales para cada uno de los artculos a mostrar en el respectivo informe (Mayor, Detal y Global). Valor a Imprimir: Seleccione el valor con que se quiere que aparezca cada Artculo en el inventario de existencias actuales, a mostrar en el respectivo informe (Mayor, Detal y Global). Titulo: Seleccione el tipo de unidad con que se quiere que aparezca en la estadstica de consumos para cada uno de los artculos a mostrar en el respectivo informe (Costo Promedio, Ultimo Costo, Precio Venta, Sin Precios).
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RECUERDE... Si seleccionas la opcin Totalizar Cantidades, la consulta muestra el informe de inventario de existencias actuales totalizado por columnas o si selecciona la opcin Mostrar Referencia el informe muestra la columna de la referencia del artculo. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

3.3.16 Cmo Imprimir Existencias por Periodo Esta opcin le permite al usuario obtener las existencias detalladas por artculo durante el periodo que se especifique en el respectivo informe. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Inventario de Artculos. 3. Seleccione la opcin Existencias Totales. 4. Selecciones la opcin Existencias por Periodo con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Artculo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio de donde se iniciara el corte para el inventario de artculos con existencias en determinado periodo. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Artculo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio donde finaliza el corte para el inventario de artculos con existencias en determinado periodo. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Grupo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos de donde se iniciara el corte para el inventario de artculos con existencias en determinado periodo. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Grupo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos donde finaliza el corte para el inventario de artculos con existencias en determinado periodo. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic
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en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Bodega: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, de la cual desea obtener las existencias en determinado periodo de cada uno de sus artculos. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el Botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas. Imprimir en Unidades: Seleccione el tipo de unidad con que se quiere que aparezca en el inventario de existencias en determinado periodo para cada uno de los artculos a mostrar en el respectivo informe (Mayor, Detal y Global). Valor a Imprimir: Seleccione el valor con que se quiere que aparezca cada Artculo en el inventario de existencias por periodos. Titulo: Digite el Titulo que quiere que aparezca en el encabezado del informe de existencias actuales de un determinado periodo.

RECUERDE... Si seleccionas la opcin Totalizar Cantidades, el informe muestra el inventario de existencias actuales totalizado por columnas o si selecciona la opcin Mostrar Artculos con Saldo Cero el informe muestra la totalidad de los artculos con existencias en cero. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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3.3.17 Cmo Imprimir Existencias por Serial / Lote Esta opcin le permite al usuario obtener la existencias por serial y lote de cada un de los artculos que estn dentro del rango. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Inventario de Artculos. 3. Seleccione la opcin Existencias Totales. 4. Selecciones la opcin Existencias por Serial / Lote con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Artculo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio de donde se iniciara el corte para el inventario de existencias por serial y lote. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Artculo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio donde finaliza el corte para el inventario de de existencias por serial y lote. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Grupo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos de donde se iniciara el corte para el inventario de de existencias por serial y lote. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos.
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Grupo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos donde finaliza el corte para el inventario de artculos de existencias por serial y lote. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Bodega: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, de la cual desea obtener las de existencias por serial y lote de cada uno de sus artculos. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas. Ve Cmo crear Bodegas.

RECUERDE... O si selecciona la opcin Orden Alfabtico el informe muestra al listado de consumos de artculos ordenado por el nombre del artculo. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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3.3.18 Cmo Imprimir Existencias Menor a la Mnima El uso de este informe es muy til ya que se puede saber con solo digitar el rango de artculos o todos, los artculos que estn por debajo de la existencia mnima. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Inventario de Artculos. 3. Selecciones la opcin Existencia Menor a la Mnima con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Artculo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio de donde se iniciara el corte para el inventario de artculos con existencias menor a la mnima. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Artculo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio donde finaliza el corte para el inventario de artculos con existencias menor a la mnima. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Grupo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos de donde se iniciara el corte para el inventario de artculos con existencias menor a la mnima. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Grupo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos donde finaliza el corte para el inventario de artculos con existencias menor
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a la mnima. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Bodega: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, de la cual desea obtener los artculos con existencias menor a la mnima. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas. Titulo: Digite el Titulo que quiere que aparezca en el encabezado del informe de inventario de artculos con existencias menor a la mnima.

RECUERDE... Si selecciona la opcin Orden Alfabtico el informe muestra inventario de artculos ordenado por el nombre del artculo. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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3.3.19 Cmo Imprimir Existencias Mayor a la Mxima Esta opcin le permite al usuario obtener un resumen de los artculos registrados en la base de datos que estn por encima de la existencia mxima.

1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Inventario de Artculos. 3. Selecciones la opcin Existencia Mayor a la Mxima con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Artculo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio de donde se iniciara el corte para el inventario de artculos con existencias mayor a la mxima. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Artculo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio donde finaliza el corte para el inventario de artculos con existencias mayor a la mxima. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear artculos.

Grupo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos de donde se iniciara el corte para el inventario de artculos con existencias mayor a la mxima. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos.
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Grupo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos donde finaliza el corte para el inventario de artculos con existencias mayor a la mxima. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Bodega: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, de la cual desea obtener los artculos con existencias mayor a la mxima. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas. Titulo: Digite el Titulo que quiere que aparezca en el encabezado del informe de inventario de artculos con existencias mayor a la mxima.

RECUERDE Si selecciona la opcin Orden Alfabtico el informe muestra inventario de artculos ordenado por el nombre del artculo. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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3.3.20

Cmo Imprimir Inventario a una Fecha

Esta opcin le permite al usuario obtener el inventario existente de cada artculo registrado en la base de datos a determinada fecha de corte. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Inventario de Artculos. 3. Selecciones la opcin Inventario a una Fecha con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Artculo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio de donde se iniciara el corte para el inventario de artculos a determinada fecha. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Artculo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio donde finaliza el corte para el inventario de artculos a determinada fecha. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos.

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Grupo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos de donde se iniciara el corte para el inventario de artculos a determinada fecha. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo Crear Grupo de Artculos. Grupo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos donde finaliza el corte para el inventario de artculos a determinada fecha. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Fecha de Corte: Introduzca aqu la fecha de corte para generar el inventario de artculos a dicha fecha, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Bodega: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, de la cual desea obtener el inventario de los artculos a determinada fecha. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas. Unidad: Seleccione el tipo de unidad con que se quiere que aparezca el inventario para cada uno de los artculos a mostrar en el respectivo informe (Mayor, Detal).

RECUERDE... Si seleccionas la opcin Solo Negativos, el informe muestra el inventario con artculos que tengan existencia menor que uno o si selecciona la opcin Mostrar Artculos con Saldo Cero el informe muestra el inventario de artculos con existencias en cero. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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3.3.21 Cmo Imprimir Inventario Fsico de Faltantes y Sobrantes Esta opcin le permite al usuario obtener un resumen detallado de todos los faltantes y sobrantes de cada artculo registrado en la base de datos. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Inventario de Artculos. 3. Selecciones la opcin Faltantes y Sobrantes con Respecto al Fsico con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Artculo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio de donde se iniciara el corte para el inventario de artculos de faltantes y sobrantes a determinada fecha. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Artculo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio donde finaliza el corte para el inventario de artculos de faltantes y sobrantes a determinada fecha. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Grupo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos de donde se iniciara el corte para el inventario de artculos de faltantes y sobrantes a determinada fecha. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Grupo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos donde finaliza el corte para el inventario de artculos de faltantes y sobrantes a determinada fecha. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Fecha de Corte: Introduzca aqu la fecha de corte para generar el inventario de artculos de faltantes y sobrantes a dicha fecha, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Bodega: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, de la cual desea obtener el inventario de los artculos de faltantes y sobrantes a determinada fecha. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas. Unidad: Seleccione el tipo de unidad con que se quiere que aparezca el inventario de faltantes y sobrantes para cada uno de los artculos a mostrar en el respectivo informe (Mayor, Detal).

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Tipo de Inventario: Seleccione el tipo de inventario que quiere que aparezca para cada uno de los artculos a mostrar en el respectivo informe (Faltantes, Sobrantes o Ambos).

RECUERDE... Si selecciona la opcin Orden Alfabtico el informe muestra el inventario de artculos ordenado por el nombre del artculo o si seleccionas la opcin Mostrar Referencia el informe muestra el inventario de artculos con su respectiva referencia. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

3.3.22 Cmo Imprimir Kardex Detallado por Artculo Esta opcin le permite al usuario del mdulo de inventario obtener un resumen de todas las entradas y salidas de cada Artculo entre determinadas fechas.

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1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Inventario de Artculos. 3. Selecciones la opcin Kardex Detallado por Artculo con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el respectivo kardex detallado de artculos, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el respectivo kardex detallado de artculos, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Artculo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio de donde se iniciara el corte para el kardex detallado entre determinadas fechas. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Artculo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio donde finaliza el corte para el kardex detallado entre determinadas fechas. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos.
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Grupo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos de donde se iniciara el corte para el kardex detallado entre determinadas fechas. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Grupo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos donde finaliza el corte para el kardex detallado a determinada fecha. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Referencia Inicial: Digite el cdigo correspondiente a la referencia del Artculo de donde se iniciara el corte para el kardex detallado del respectivo reporte. Referencia Final: Digite el cdigo correspondiente a la referencia del Artculo donde finaliza el corte para el kardex detallado del respectivo informe. Bodega: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, de la cual desea obtener el kardex detallado de los artculos entre determinadas fechas. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas. Unidad: Seleccione el tipo de unidad con que se quiere que aparezca el kardex detallado para cada uno de los artculos a mostrar en el respectivo informe (Mayor, Detal). RECUERDE...

Dejando la casilla en blanco donde se digita el cdigo de la Bodega, la consulta muestra el kardex detallado de artculos entre determinadas fechas, de todas las bodegas existentes. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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3.3.22 Cmo Imprimir Kardex Total por Artculo entre Periodos Esta opcin le permite al usuario obtener un resumen detallado de las entradas y salidas de cada Artculo entre un rango de periodos. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Inventario de Artculos. 3. Selecciones la opcin Kardex Total por Artculo entre Periodos con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Artculo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio de donde se iniciara el corte para el kardex total entre determinados periodos. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Artculo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio donde finaliza el corte para el kardex total entre determinados periodos. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Grupo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos de donde se iniciara el corte para el kardex total entre determinados periodos. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Grupo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos donde finaliza el corte para el kardex total entre determinados periodos. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Periodo Inicial: Seleccione el periodo de donde se iniciara el corte para el kardex total del los respectivos artculos. Periodo Final: Seleccione el periodo donde finaliza el corte para el kardex total de los respectivos artculos. Bodega: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, de la cual desea obtener el kardex total de los artculos entre determinados periodos. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas. Unidad: Seleccione el tipo de unidad con que se quiere que aparezca el kardex total para cada uno de los artculos a mostrar en el respectivo informe (Mayor, Detal).
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Titulo: Digite el Titulo que quiere que aparezca en el encabezado del informe de kardex total entre periodos de determinados artculos.

Dejando la casilla en blanco donde se digita el cdigo de la Bodega, la consulta muestra el kardex total de los correspondientes artculos entre determinados periodos, de todas las bodegas existentes. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

3.3.24 Cmo Imprimir Listado con Costos y Existencias Esta opcin le permite al usuario del sistema obtener un resumen de artculos con el respectivo costo y existencia del mismo. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Listado con Costos. 3. Selecciones la opcin Listado con Costos y Existencia con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Artculo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio de donde se iniciara el corte para el listado de costos con existencias. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Artculo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio donde finaliza el corte para el listado de costos con existencias. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Grupo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos de donde se iniciara el corte para el listado de costos con existencias. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Grupo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos donde finaliza el corte para el listado de costos con existencias. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos.

Costo a Listar: Seleccione el tipo de costo con que se quiere que aparezca el correspondiente listado para cada uno de los artculos a mostrar en el respectivo informe (Costo Promedio, ltimo Costo).

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Bodega: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, de la cual desea obtener el listado de costos con existencias. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas. Unidad: Seleccione el tipo de unidad con que se quiere que aparezca el listado de costos con existencias para cada uno de los artculos a mostrar en el respectivo informe (Mayor, Detal y Global). Titulo: Digite el Titulo que quiere que aparezca en el encabezado del informe de costos con existencias de determinados artculos.

RECUERDE Si selecciona la opcin Orden Alfabtico el informe muestra el listado de costos ordenado por el nombre del grupo de artculos o si seleccionas la opcin Sin Agrupar el informe muestra el listado de costos con existencias sin agruparlo por grupo de artculos. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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3.3.25 Cmo Imprimir Listado con Costo y Precio de Venta Esta opcin le permite al usuario obtener un resumen de los artculos registrados en la base de datos con su respectivo costo y precio de venta. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Listado con Costos. 3. Selecciones la opcin Listado con Costos y Precio de Venta con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Artculo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio de donde se iniciara el corte para el listado con costos y precio de venta. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Artculo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio donde finaliza el corte para el listado con costos y precio de venta. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Grupo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos de donde se iniciara el corte para el listado de costos con precio de venta. Si desea

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desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Grupo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos donde finaliza el corte para el listado con costos y precio de venta. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Tipo de Precio: Digite el nmero correspondiente a la lista de precios del Artculo que se quiere mostrar en el respectivo reporte. Costo a Listar: Seleccione el tipo de costo con que se quiere que aparezca el correspondiente listado para cada uno de los artculos a mostrar en el respectivo informe (Costo Promedio, ltimo Costo). Unidad: Seleccione el tipo de unidad con que se quiere que aparezca en listado con costos y precio de venta para cada uno de los artculos a mostrar en el respectivo informe (Mayor, Detal). Titulo: Digite el Titulo que quiere que aparezca en el encabezado del informe de costos con precio de venta de determinados artculos.

RECUERDE... Si selecciona la opcin Orden Alfabtico el informe muestra el listado de costos ordenado por el nombre del grupo de artculos o si seleccionas la opcin Sin Agrupar el informe muestra el listado de costos con precio de venta sin agruparlo por grupo de artculos. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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3.3.26 Cmo Imprimir Remisiones no Facturadas Esta opcin le permite al usuario del mdulo de inventario obtener un resumen de las remisiones no facturadas discriminadas por proveedor. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Remisiones no Facturadas con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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3.3.27 Cmo Imprimir Pedidos Pendientes por Recibir Esta opcin le permite al usuario del mdulo de inventario obtener un resumen de los artculos con no se han recibido fsicamente en la empresa. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Pedidos Pendientes por Recibir con solo darle clic en la pestaa. A continuacin e desplegara la siguiente ventana:

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Proveedor: Digite el cdigo correspondiente al Tercero clasificado como Proveedor, al cual estn asociado a cada una de los pedidos que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Proveedores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Artculo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio de donde se iniciara el corte para el listado de Pedidos pendientes por recibir. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Artculo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio donde finaliza el corte para el listado de Pedidos pendientes por recibir. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Referencia Inicial: Digite el cdigo correspondiente a la referencia del Artculo de donde se iniciara el corte para el respectivo reporte de Pedidos pendientes por recibir. Referencia Final: Digite el cdigo correspondiente a la referencia del artculo donde finaliza el corte para el respectivo informe de Pedidos pendientes por recibir. Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el resumen de Pedidos pendientes por recibir, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de Pedidos pendientes por recibir, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

RECUERDE...
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Si selecciona la opcin Solo lo Pendiente el informe muestra el listado de Pedidos pendientes por recibir pero si no listara todos los pedidos del respectivo Proveedor. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

3.3.28 Cmo Imprimir Rango de Notas de Inventario Esta opcin le permite al usuario del mdulo de inventario obtener un resumen de los artculos con no se han recibido fsicamente en la empresa. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Pedidos Pendientes por Recibir con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el resumen de Notas de Inventario, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de Notas de Inventario, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Factura Inicial: Digite el cdigo inicial correspondiente al prefijo y seguidamente el nmero de la factura de compra de donde se iniciara el corte para el resumen de Notas de Inventario. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos. Factura Final: Digite el cdigo final correspondiente al prefijo y seguidamente el nmero de la factura de compra donde terminara el corte para el resumen de Notas de Inventario. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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3.3.29 Cmo Imprimir Listado de Grupos de Artculos Esta opcin le permite al usuario obtener un resumen detallado de todos los grupos de artculos registrados en la base de datos de la empresa. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Archivos Bsicos. 3. Selecciones la opcin Grupos de Artculos con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Grupo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos de donde se iniciara el corte para el correspondiente listado. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Grupo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos donde finaliza el corte para el correspondiente listado. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos.

RECUERDE... Dejando la casilla en blanco donde se digita el cdigo del Grupo de Artculos, la consulta muestra el listado de todos los registros generados para cada grupo de artculos.
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Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

3.3.30 Cmo Imprimir Listado Artculos Esta opcin le permite al usuario del mdulo de inventario obtener un resumen de todos los artculos registrados en la base de datos de la entidad. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Archivos Bsicos. 3. Selecciones la opcin Artculos de Artculos con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Artculo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio de donde se iniciara el corte para el listado correspondiente. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Artculo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al Artculo o servicio donde finaliza el corte para el listado correspondiente. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Grupo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos de donde se iniciara el corte para el listado de artculos. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Grupo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos donde finaliza el corte para el listado artculos. Si desea desplegar los diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA SPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos.

RECUERDE... Si selecciona la opcin Orden Alfabtico el informe muestra el listado de artculos por el nombre del grupo de artculos o si seleccionas la opcin Sin Agrupar el informe muestra el listado de artculo sin agruparlo por grupo de artculos. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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3.3.31 Cmo Imprimir Listado Proveedores Esta opcin le permite al usuario del mdulo de inventario obtener un resumen de todos los artculos registrados en la base de datos de la entidad. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Archivos Bsicos. 3. Selecciones la opcin Proveedores con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Cdigo Inicial: Digite el cdigo inicial correspondiente al Tercero clasificado como Proveedor de donde se iniciara el corte para el respectivo reporte estadstico. Si desea desplegar los diferentes Proveedores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros.

Cdigo Final: Digite el cdigo final correspondiente al Tercero clasificado como Proveedor donde finaliza el corte para el respectivo reporte estadstico. Si desea desplegar los diferentes Proveedores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros.

Clasificacin: Digite el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero o Proveedor, al cual estn directamente ligados los artculos a mostrar en el respectivo reporte. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. Ver Cmo crear Clasificacin de Terceros.

Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el resumen de Proveedores, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de Proveedores, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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4.

OPERACIONES NO RUTINARIAS

4.1 CMO CONFIGURAR LOS PARMETROS DE USUARIO Esta opcin le permite al usuario configurar los parmetros que sern exclusivos, de la sesin que se ha creado con el respectivo usuario. 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Configuracin Parmetros de Usuario con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Ruta del Puerto para Impresin Texto: Aqu debes digitar la ruta exacta del puerto a donde se enviara la impresin de los respectivos reportes.

4.2 CMO CONFIGURAR LOS PARMETROS GENERALES Esta opcin le permite al usuario configurar los parmetros usados en el manejo del inventario y en la integracin a Tesorera y Contabilidad. 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Configuracin Generales con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana: Parmetros del Mdulo de Inventario:

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Documentos: Preguntar Retenciones en Compras: Esta opcin le permite en cualquier momento que este activa, preguntar el porcentaje de retencin en la fuente, ReteIVA y ReteICA en el momento de realizar el documento de compra y ejecutar la respectiva operacin. Maneja Tasa de Conversin en Compras: Mediante esta opcin el usuario del Mdulo de Inventario puede configurar el manejo de la Tasa de Conversin de cualquier moneda extranjera y as realizar efectivamente el documento de compra. Ajustar IVA al Peso en Compras: Mediante esta opcin el usuario del Mdulo de Inventario, puede en cualquier momento activar esta opcin y redondear el valor del IVA de la compra al peso, quedando como un valor entero sin decimales. Redondear Retenciones a la unidad: Esta opcin le permite en cualquier momento que este activa, redondear el valor del IVA de la compra al peso, quedando como un valor entero sin decimales. Asentar Consumos al Imprimir: Mediante esta opcin el usuario del Mdulo de Inventario, puede en cualquier momento activar esta opcin y permitir que el documento de consumos se asiente al momento de imprimirlo. Detalle de Documentos: Impuesto al Consumo en Artculos: Mediante esta opcin el usuario del Mdulo de Inventario, puede en cualquier momento activar esta opcin y solicitar el valor del porcentaje de Impuesto al consumo el Licores y Cigarrillos al momento de realizar el documento de compra. Impuesto al Consumo como parte del Costo: Esta opcin le permite en cualquier momento que este activa, agregar el valor del impuesto al Consumo al costo del artculo. Actualizar el Precio de Venta desde la Compra: Mediante esta opcin el usuario del Mdulo de Inventario, puede en cualquier momento activar esta opcin y solicitar el valor del Precio de Venta al momento de insertar el Artculo en el documento de compra.

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Buscar Artculos por Cdigo de Proveedor: Esta opcin le permite en cualquier momento que este activa, solicitar o insertar los artculos en el documento de compra por el cdigo de proveedor que se le halla asignado a dicho Artculo. Preguntar Pedidos y Remisiones en Cada Artculo: Mediante esta opcin el usuario del Mdulo de Inventario, puede en cualquier momento activar esta opcin y solicitar el cdigo de la remisin o del pedido donde se relaciono dicho Artculo y as asociarlo al documento de compra. Preguntar Recargo en Cada Artculo (Excedente o faltante de Remisiones): Esta opcin le permite en cualquier momento que este activa, agregarle o disminuirle al Artculo remisionado cualquier cambio que se halla producido en la factura de compra. Inventario por Seriales / Lotes: Mediante esta opcin el usuario del Mdulo de Inventario, puede en cualquier momento controlar el inventario de artculos idnticos diferenciados solamente por los seriales respectivos. Ej.: Celulares y Elementos de Informtica.

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Parmetros Predeterminados: Unidad Global: Esta opcin le permite en cualquier momento que este activa, solicitar o insertar los artculos en el documento de compra por el cdigo de proveedor que se le halla asignado a dicho Artculo. Bodega Predeterminada: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, que se desea que este predeterminada para la insercin de artculos en todos los documentos. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas. Tipo de Unidad: Seleccione el tipo de unidad con que se quiere que aparezca como predeterminada al momento de insertar los artculos en cualquier documento del mdulo de inventario (Mayor y Detal). Integrar a Contabilidad: Si desea en cualquier momento que el mdulo de Inventario este integrado con Contabilidad solo debes seleccionar se esta opcin. Cuenta de Gastos (Notas de Inventario): Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable que se utilizara para contabilizar las cuentas de gastos sobre las Notas de Inventario. Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn correspondiente. ESPACIADORA y aparecer la ventana Cuenta de Ingreso (Notas de correspondiente a la Cuenta Contable Impuesto de Rete IVA causado sobre cada dicho impuesto. Si desea desplegar las botn o presione correspondiente. la O presione la BARRA

Inventario): Digite el cdigo que se utilizara para contabilizar el uno de los documentos que generan diferentes Cuentas de clic en el

BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana

Cuenta de Rete IVA: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable que se utilizara para contabilizar los Ingresos sobre los Documentos de Notas de Inventario. Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana correspondiente. o

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Integrar con Tesorera: Esta opcin le permite integrar el Mdulo de Inventarios con Tesorera con solo seleccionar la casilla correspondiente.

Parmetros de Integracin: Integrar con Contabilidad: Si desea en cualquier momento que el mdulo de Inventario este integrado con Contabilidad solo debes seleccionar se esta opcin. Cuenta de Gastos (Notas de Inventario): Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable que se utilizara para contabilizar las cuentas de gastos sobre las Notas de Inventario. Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana correspondiente. Cuenta de Ingreso (Notas de Inventario): Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable que se utilizara para contabilizar el Impuesto de Rete IVA causado sobre cada uno de los documentos que generan dicho impuesto. Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o correspondiente. presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana

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Cuenta de Rete IVA: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable que se utilizara para contabilizar los Ingresos sobre los Documentos de Notas de Inventario. Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana correspondiente. o

Integrar con Tesorera: Esta opcin le permite integrar el Mdulo de Inventarios con Tesorera con solo seleccionar la casilla correspondiente.

Costos Adicionales: Descripcin: Aqu debes ingresar el nombre del costo adicional que desea en cualquier momento relacionarlo en el respectivo documento.

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Cuenta: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable que se utilizara para contabilizar el correspondiente costo adicional. Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn ESPACIADORA y aparecer la ventana correspondiente. o presione la BARRA

Prefijo Facturacin Adicional: Mediante este prefijo se genera la facturacin de los costos adicional que aqu se describen. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos.

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Reportes: Tipo de Formato (Nota de Inventario): Debe seleccionar el tipo de reporte de la Nota de Inventario que desea que se configure como predeterminado. Si desea desplegar los diferentes tipos de reporte de factura de clic en el botn y aparecer el listado de las opciones que puedes escoger, en este caso estn: Estndar Grafica, Estndar Texto, Especifica Grafica. Nmero de Formato Especifico (Nota de Inventario): Introduzca aqu el nombre que tiene el reporte de la factura que quedara como predeterminada. Consumos: Imprimir Consumos con Valores: Si se selecciona esta opcin, el mdulo de inventario imprimir los respectivos consumos con el costo de cada Artculo.

4.3 CMO BLOQUEAR PERIODOS Esta opcin le permite al usuario configurar los parmetros usados en el manejo del inventario y en la integracin a Tesorera y Contabilidad. 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Configuracin Bloque de Periodos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Periodo: Seleccione el periodo que desea que este bloqueado, para que ningn usuario del sistema pueda realizar una modificacin que te afecte el movimiento.
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4.4 CMO CREAR CONSECUTIVOS Esta opcin le permite al usuario configurar los crear o modificar los consecutivos de los documentos los cuales son muy importantes para la organizacin y control de dichos documentos. 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Configuracin Consecutivos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Tipo de Comprobante: Digite el tipo de comprobante al cual desea crearle su respectivo consecutivo y as tener un mejor manejo del documento. Prefijo: Introduzca el prefijo del respectivo documento al cual se le creara el consecutivo y este ser parte de la identificacin del mismo. Consecutivo: Digites el nmero con el cual se iniciara la identificacin del respectivo documento, que quieres asignarle el correspondiente consecutivo.

4.5 CMO CREAR PENSAMIENTOS Mediante esta opcin el usuario del sistema podr agregar textos o frases que desea que aparezca en la ventana de bienvenida al momento de ingresar al mdulo.

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1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Configuracin Pensamientos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Cdigo: Digite el nmero consecutivo con el cual se ira a identificar en la base de datos el respectivo pensamiento que estas insertando. Autor: Introduzca el nombre completo del autor que cre el pensamiento que desea insertar en la bese de datos. Descripcin: Digites la frase que desea que aparezca en la ventana de entrada al mdulo, de una manera correcta.

4.6 CMO MODIFICAR INFORMES Mediante esta opcin el usuario del sistema podr modificar sus informes y agregar las opciones que desea que aparezcan impresas al momento de generar dicho informe. 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Configuracin Diseo de Informes con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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4.7 CMO EJECUTAR COMANDOS Esta opcin le permite al usuario del mdulo de inventario ejecutar procedimientos que corregir o modificara su informacin de una manera correcta y eficiente. 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Configuracin Ejecutar con solo darle un clic en la pestaa.. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

4.8 CMO ASENTAR PENDIENTES Mediante esta opcin el usuario del mdulo de inventario podrn asentar documento pendientes en cualquier periodo del ao y as generar el respectivo movimiento.

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1. Ingrese al men Inventario. 2. Seleccione la opcin Especiales. 3. Seleccione la opcin Asentar Pendientes con solo darle un clic en la pestaa.. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

4.9 CMO RECALCULAR Esta opcin le permite al usuario del mdulo de inventario recalcular el moviendo existente y as obtener las existencias reales de cada Artculo o producto. 1. Ingrese al men Inventario. 2. Seleccione la opcin Especiales. 3. Seleccione la opcin Recalcular con solo darle un clic en la pestaa.. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

4.10 CMO TRASLADAR SALDOS DEL AO ANTERIOR Mediante esta opcin el usuario del mdulo de inventario podr trasladar los saldos de inventario del ao anterior a la nueva empresa del correspondiente ao con solo seleccionar la empresa del ao anterior y Presionar el botn correspondiente.
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1. Ingrese al men Inventario. 2. Seleccione la opcin Especiales. 3. Seleccione la opcin Trasladar Saldos Ao Anterior con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

4.11 CMO REGENERAR COMPROBANTES Mediante esta opcin el usuario del mdulo de inventario podr regenerar los respectivos comprantes a contabilidad, de los documentos creados en este mdulo. 1. Ingrese al men Inventario. 2. Seleccione la opcin Especiales. 3. Seleccione la opcin Regenerar Comprobantes con solo darle un clic en la pestaa.. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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4.12 CMO ACTUALIZAR FECHA DE COMP. DE COSTOS Esta opcin le permite al usuario del mdulo de inventario en cualquier momento cambiar la fecha de creacin de los Comprobantes de Costos. 1. 2. 3. en Ingrese al men Inventario. Seleccione la opcin Especiales. Seleccione la opcin Actualizar Fecha de Comp. de Costos con solo darle un clic la pestaa.

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UNIDAD 5: Modulo Facturacin


1. CARACTERSTICAS Y BENEFICIOS

El programa de FACTURACION es una herramienta diseada por TNS SOFTWARE para elaboracin de cotizaciones y la generacin de facturas de venta. Nos muestra estadsticas de ventas. Permite el manejo de pedidos y remisiones. Orientado a los usuarios a obtener mejores resultados tanto econmicos como de tiempo. Adems, trabaja de forma integrada con los mdulos de Contabilidad e Inventario generando los comprobantes, calculo de costos de ventas, ahorrando tiempo de digitacin.

ENTRADAS Y SALIDAS DEL MODULO

VISIN GENERAL A continuacin se muestra un cuadro sinttico de las utilidades del Mdulo de Facturacin, con sus respectivas entradas, procesos y salidas de datos.

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3. OPERACIONES RUTINARIAS 3.3 ACCESO AL PROGRAMA El usuario al dar clic sobre el icono de Facturacin visualizara la siguiente ventana:

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En esta ventana se muestra la fecha de actualizacin del programa y el pensamiento del da. Dando clic en el botn u oprimiendo cualquier tecla esta ventana desaparecer y se mostrara la ventana de Seleccin de empresa:

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Esta ventana muestra los datos generales de la empresa, la ruta donde est ubicada la Base de Datos y el nombre del Servidor en cual est ubicada dicha Base de Datos. Con el botn Listado de empresas puede seleccionar otra empresa diferente a la actual para trabajar en ella. Dando clic en el botn oprimiendo la tecla Enter la ventana desaparecer y se mostrara la ventana de Inicio de Sesin:

En esta ventana se debe digitar el Usuario y la Contrasea la cual no se muestra para efectos de seguridad. Si la Contrasea es correcta la ventana desaparecer y se mostrara la ventana de seleccin de la sucursal y el periodo sobre el que desea trabajar. El programa guarda siempre la ltima sucursal y periodo accesado. Seguidamente se mostrar la ventana Principal del programa:

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Barra Principal: Muestra el nombre del programa y a su vez contiene los botones de minimizar, maximizar y cerrar la ventana principal. Barra Men Principal: Muestra el men general del programa. Barra Informativa: Muestra El nombre de la Empresa, el periodo y ao fiscal de la empresa, y el nombre del Mdulo.

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Barra de estado: Muestra informacin de ayuda de las diferentes opciones del programa, la sucursal actual y nombre del Usuario que est actualmente trabajando. Barra Botones de Acceso Rpido: Estos botones son de gran ayuda por que minimizan tiempo de trabajo, ya que con solo dar un clic sobre ellos despliegan la ventana, las cuales se encuentra las ms usadas por el usuario.

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Botn Vista Detalle Vista listado: Dando clic muestra los registros uno por uno con todos sus campos o como un listado general con los campos claves. Botn Exportar: Sirve para seleccionar el registro actual y llevarlo como dato de entrada a otra ventana o documento donde se necesite.

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Cuadro de Filtro: Muy til para filtrar informacin, depende de lo que se escriba en l y del campo previamente seleccionado de la lista desplegable de campos. Oprimiendo ENTER o clic en el botn de buscar activa la bsqueda. Digitando (*) se muestran todos los registros de la tabla. Si el campo a filtrar es de tipo cadena como Nombre o Descripcin del registro, Ej.: Si se quiere buscar un cliente cuyo nombre empiece por EDI se digita: EDI; el carcter (%) sirve de comodn para generar una bsqueda blanda, para buscar clientes que contengan el nombre PEDRO sin importar en que sitio del campo se encuentre se digita %PEDRO el programa listar todos los nombres de las personas que contengan la palabra PEDRO en cualquier parte del campo: PEDRO CARLOS, ANDRES PEDRO, etc. Listado desplegable de Campos de bsqueda: Al dar clic sobre l despliega un listado de campos con los cuales se puede filtrar o buscar la informacin. Botn de Bsqueda: Dando un clic sobre l ejecuta la bsqueda o filtro con los parmetros digitados en el cuadro de Filtro y el campo de bsqueda seleccionado.

Ingreso de la Informacin

RECUERDE... Para comenzar a manejar las diferentes opciones del mdulo de INVENTARIOS, primero se deben ingresar los parmetros; cmo se explica en la parte de OPERACIONES NO RUTINARIAS.

3.1.3 Como Crear Terceros Esta opcin le permite al usuario del sistema registrar o actualizar los datos de los Terceros que tienen una relacin directa o indirecta con la empresa. Para la creacin de un nuevo Tercero solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro:

1. Ingrese al men Archivos.


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2. Seleccione la opcin Terceros con solo darle un clic en la pestaa o presionando la tecla CTRL mas W. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Tercero, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, lista para insertar la nueva informacin Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Aqu se ingresa el cdigo con el cual se va ha registrar el Tercero en el sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro del Tercero. Tipo Documento: Debe seleccionar el Tipo de Documento correspondiente al registro que esta insertando. Si desea desplegar los diferentes tipos de documentos de clic en el botn aparecer el listado de los tipos que puedes escoger. (Cedula, Nit, Tarjeta, Extranjera).

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No. Identificacin: Aqu se ingresa la identificacin del Tercero, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro del Tercero. Expedida En: Digite el nombre de la ciudad o pas donde fue expedido el documento de identificacin del Tercero. Nombre: Introduzca aqu el nombre completo del Tercero, el cual es uno de los datos mas importantes ya que no puede quedar vaco.

Datos Generales: Rep. Legal: Introduzca aqu el nombre completo de la persona que representa legalmente a la empresa o tercero, el cual es uno de los datos mas importantes ya no puede quedar vaco. Direccin: Digite aqu la direccin completa del Tercero o empresa, el cual es uno de los datos importantes del registro. Ciudad: Introduzca el nombre de la Ciudad en la cual esta ubicado el Tercero. Se debe tener cuidado en digitar igual el nombre de la ciudad en todos los terceros ya que hay informes que filtran por este campo. Telfonos: Aqu debes introducir los nmeros telefnicos donde puedes ubicar al Tercero y manejar mejor la informacin relacionada con este. Ruta de Foto: Digite la ruta correspondiente donde se encuentra ubicado el archivo de la foto del Tercero. Si no la sabes, la puedes registrar con solo dar clic en el botn y explorando el sistema hasta encontrar la ubicacin.

Zona: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona de ubicacin del Tercero. Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas. Es til para Informes estadsticos que filtran por este campo. Ver Cmo crear Zonas. Clasificacin: Digite el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. til para informes estadsticos que filtran por este campo. Ver Cmo crear Clasificacin de Terceros.
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Observaciones: Aqu puedes introducir los dems datos que tengas sobre informacin relacionada con el Tercero o detalles a tener en cuenta en este registro.

Datos Adicionales:

Direccion2: Digite aqu la segunda direccin completa del Tercero empresa, el cual es uno de los datos importantes del registro.

Telefono2: Aqu debes introducir los dems nmeros telefnicos donde puedes ubicar al Tercero y manejar mejor la informacin relacionada con este. Zona2: Introduzca el cdigo correspondiente a la segunda Zona de ubicacin del Tercero. Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas. Ver Cmo crear Zonas. E-mail: Introduzca la direccin de correo electrnico correspondiente al Tercero que estas registrando con los ms mnimos detalles para mejor claridad en el intercambio de informacin. Beeper: Aqu debes introducir los nmeros con el cual est identificado el Beeper donde puedes ubicar al Tercero y manejar mejor la informacin.
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Emp. Beeper: Introduzca el cdigo correspondiente a la Empresa a la cual esta afiliado el Beeper de propiedad del Tercero. Si desea desplegar las diferentes Empresas de Comunicaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Empresas de Comunicaciones. Ver Cmo crear Empresas de Comunicaciones. Celular: Aqu debes introducir los nmeros con el cual esta identificado el Celular donde puedes ubicar al Tercero y manejar mejor la informacin. Emp. Celular: Introduzca el cdigo correspondiente a la Empresa a la cual est afiliado el Celular de propiedad del Tercero. Si desea desplegar las diferentes Empresas de Comunicaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Empresas de Comunicaciones. Ver Cmo crear Empresas de Comunicaciones. Fecha Nacimiento: Introduzca la fecha de nacimiento correspondiente al Tercero que estas registrando. Datos de transporte: Esta pestaa se activa solo para empresas de transporte. Para hacer que una empresa sea de transporte se debe ejecutar en el mdulo de Inventario el comando MODTRANS. Los datos de transporte son: Licencia: Aqu debes introducir los nmeros con el cual esta identificada la Licencia de Conducir del Tercero. Categora: Aqu debes introducir el numero de la Categora de la Licencia de Conduccin del Tercero y manejar mejor la informacin relacionada con este. Vencimiento: Introduzca la fecha de vencimiento Conducir del Tercero que acabas de registrar. de la Licencia de

Suspendido: Para el caso de los conductores se especifica si est suspendido para emitir mensajes de advertencia al momento de asignar documentos de transporte a esta persona.

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Integracin Contable:

Auxiliar Deudores: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Deudores para este Tercero. (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. o presione la

Auxiliar Ret. Fuente Ventas: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Retencin en la Fuente en Ventas para este Tercero. (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn de Plan de Cuentas o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana

Auxiliar Ret Fuente Servicios: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Retencin en la Fuente en Servicios para este Tercero. (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn la ventana de Plan de Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer

Auxiliar Proveedores: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Proveedores para este Tercero. (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. o

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Auxiliar Ret. Fuente Compras: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Retencin en la Fuente en Compras para este Tercero. (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn la ventana de Plan de Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer

Auxiliar Ret. Fuente Servicios: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Retencin en la Fuente en Servicios (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn Plan de Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de

Datos de Facturacin:

Tipo de Tercero: Debes seleccionar el tipo de Tercero mediante la activacin de la casilla correspondiente segn el rol que cumpla, en este caso puedes escoger cuatro opciones como Cliente, Cobrador, Proveedor o Vendedor. Fecha Ult. Compra: El sistema en este campo muestra la Fecha de la Ultima Compra, en caso de que el Tercero sea de Tipo Cliente y que efectivamente haya realizado una compra. No es modificable por el usuario.

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Valor Ult. Compra: El sistema en este campo muestra el valor por el cual fue realizada Ultima Compra, en caso de que el Tercero sea de Tipo Cliente y que efectivamente haya realizado una compra. No es modificable por el usuario. Fecha Ult. Venta: El sistema en este campo muestra la Fecha de la Ultima Venta, en caso de que el Tercero sea de Tipo Proveedor y que efectivamente haya realizado una venta. No es modificable por el usuario. Valor Ult. Venta: El sistema en este campo muestra el valor por el cual fue realizada Ultima Venta, en caso de que el Tercero sea de Tipo Proveedor y que efectivamente haya realizado una compra. No es modificable por el usuario. Vendedor: Digite el cdigo correspondiente al Vendedor el cual esta directamente relacionado con el Tercero. Si desea desplegar los diferentes Vendedores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Asesor: Introduzca el cdigo correspondiente al Asesor (Diferente del vendedor) el cual est directamente relacionado con el Tercero. Si desea desplegar las diferentes Asesores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Facturar A: Se usa para las ventas tipo mostrador donde se puede despachar mercanca a un beneficiario y facturar a la entidad a la que pertenece Ejm: para Despachar mercanca a un Beneficiario de una E.P.S se debe configurar en el campo facturar A del beneficiario el cdigo de la E.P.S prestadora del servicio para que al momento de realizar la factura sea a la E.P.S. a quien causa la cuenta por cobrar y al beneficiario solo le cobra el valor de la cuota moderadora. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros.

Cuota Moderadora: Porcentaje que debe pagar sobre el total de la factura en caso que sea beneficiario de alguna empresa o entidad.

Tipo Lista de Precios: Nmero de la Lista de Precios del articulo que se va ha manejar para las ventas que se le realicen a este Tercero, puedes digitar 1, 2, 3, 4 o 5.

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Datos de Cartera:

Cobrador: Introduzca el cdigo correspondiente al Cobrador el cual esta directamente relacionado con el Tercero. Si desea desplegar las diferentes Cobradores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Cliente Aplica Retencin: Debes seleccionar la casilla si el cliente aplica retencin sobre las compras que realiza, en caso de que no aplique retencin se deja en blanco. Mx. Crdito Ventas: Debes digitar la cantidad mxima en dinero a la cual el Tercero tiene derecho a crdito. Mx. Crdito Compras: Debes digitar la cantidad mxima en dinero a la cual tiene derecho la Empresa en crdito con respecto a este tercero en caso que este sea Proveedor. Fiador 1: Digite el cdigo correspondiente al Primer Fiador el cual esta directamente relacionado con el Tercero y respalda el crdito de este. Si desea desplegar los diferentes Fiadores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros.

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Fiador 2: Digite el cdigo correspondiente al Segundo Fiador el cual esta directamente relacionado con el Tercero y respalda el crdito de este. Si desea desplegar los diferentes Vendedores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros.

RECUERDE... Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo das clic sobre el y digitas la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar.

3.1.4 Como Crear Bodegas Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las Bodegas en las cuales se van ha manejar los inventarios. Para la creacin de una nueva Bodega solo se digita el cdigo de la misma, con todos los datos correspondientes para el registro:

1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Bodegas con solo darle un clic en pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

la

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Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva Bodega, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, lista para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar la Bodega dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro. Descripcin: Introduzca aqu el nombre completo de la Bodega, el cual es uno de los datos mas importantes para su identificacin en el sistema.

RECUERDE... Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo das clic sobre el y digitas la informacin respectiva.

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Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar. 3.1.5 Como Crear Grupos de Artculos Esta opcin le permite al usuario del sistema registrar o actualizar los datos de los Grupos de Artculos con las cuales se clasificaran los diferentes artculos que comercializa o mantiene la empresa. Para la creacin de un nuevo Grupo de Artculos solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Grupo de Artculos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Grupo de Artculos, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, lista para insertar la nueva informacin Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar el Grupo de Artculos dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios entre los nmeros que identificaran al registro de Grupo de Artculos.

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Descripcin: Introduzca aqu el nombre completo del Grupo de Artculos, el cual es uno de los datos mas importantes para su identificacin en el sistema. Porcentaje Utilidad: Digite el valor en porcentaje que se obtener de utilidad sobre el respectivo grupo de artculos. Bonificado: Debes seleccionar la casilla si el Grupo de Artculos genera una ganancia especial para el vendedor, en caso de que no genere esta bonificacin se deja en blanco.

RECUERDE... Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo das clic sobre el y digitas la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar.

3.1.6 Como Crear Artculos Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los Artculos que la empresa comercializa o consume. Para la creacin de un nuevo Artculo solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Artculos con solo darle un clic en la pestaa o presionando las tecla CTRL + M. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Articulo, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar el Artculo dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios entre los nmeros que identificaran al registro del Artculo. Fecha Actualizacin: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el Articulo que se est insertando o modificando. Nombre: Introduzca aqu el nombre completo del Artculo, el cual es uno de los datos mas importantes para su identificacin en el sistema y obtener una mejor bsqueda. Inactivo: Debes seleccionar la casilla si el Artculo se encuentra inactivo, en caso de que no sea as se deja en blanco. Grupo Artculo: Introduzca el cdigo correspondiente del grupo al cual pertenece el Articulo que estas insertando. Si desea desplegar las diferentes

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Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. IVA: Introduzca el cdigo correspondiente al Tipo de IVA que se le cargara al Articulo en el momento de la venta. Si desea desplegar los diferentes tipos de IVA, de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Centros de Costo. Ver Cmo crear Tipos de IVA. Unidad: Introduzca el nombre de la unidad menor con la cual se ira a controlar y a manipular este articulo. Este campo es de suma importancia ya que por medio de esta se controla el kardex de cada artculo en cada uno de los casos. Unidad Mayor: Introduzca el nombre de la unidad mayor con la cual se ira a manejar y a manipular este articulo. Este campo es de suma importancia ya que por medio de esta se controla el kardex de cada artculo en cada uno de los casos. Factor: Digite la cantidad de unidades que contiene la unidad mayor del correspondiente articulo que estas insertando. Factor Global: Introduzca aqu el digito o los dgitos que se deben manipular en el momento que una cantidad del correspondiente articulo se convierta en unidad Global.

Lnea: Introduzca el cdigo correspondiente de la Lnea al cual pertenece el Articulo que estas insertando. Si desea desplegar las diferentes Lneas de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Lneas de Artculos. Ver Cmo crear Lneas de Artculos.

Grupo Contable: Digite el cdigo correspondiente del grupo contable al cual pertenece el Articulo que estas insertando. Si desea desplegar las diferentes Grupos Contables de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupos Contables. Ver Cmo crear Grupos Contables.
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Informacin: Total: Aqu el sistema muestra la cantidad total que existe del artculo en el inventario. Este campo no pude ser modificado por el usuario del sistema. Mnima: Digite la cantidad mnima que quiere que exista de este Articulo en bodega y podr manejar mejor los stop mnimos de cada artculo. Mxima: Digite la cantidad mxima que quiere que exista de este Articulo en bodega y podr manejar mejor los stop mximos de cada artculo.

Caractersticas:

Cdigo de Barras: Introduzca el cdigo de barras del Articulo o captrelo mediante el Lector ptico y as tener mas rapidez al momento de facturar dicho Articulo. Referencia: Digite la referencia del Artculo para tener un manejo ms ordenado sobre dicho Artculo y tener un mejor control en el inventario. Peso: Digite la cantidad de peso en Kilogramos que tiene el Artculo y as poder controlar dicho peso en caso de embalaje. Comisin: Introduzca el valor en pesos que ganaran las vendedores al momento de facturar el correspondiente Articulo. Imp. Consumo: Introduzca el valor en porcentaje que se gravara al correspondiente articulo en el momento de la venta. Este Impuesto es manejado para los artculos que pertenecen a la lnea de los Cigarrillos y los Licores.

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Redime Puntos: Debe seleccionar la S, Si el Artculo redime puntos o N en caso contrario. Si desea desplegar las diferentes opciones de clic en el botn y aparecer el listado de los tipos que puedes escoger, en este caso es S o N. Factor de Puntos: Debe digitar el numero o digito por el cual la cantidad de puntos de este Articulo se va a multiplicar. Observaciones: Aqu puedes introducir los dems datos que tengas sobre informacin relacionada con el Artculo o detalles a tener en cuenta en este registro. Precios y Costos:

Lista (1,2,3,4,5): El manejo de diferentes listas, le permite al usuario poder manejar varios precios para un mismo artculo y as asociar dicho precio a un Tercero en el momento de la venta. Detal: Debe digitar el precio de venta por unidad detal del articulo para cada una de las listas segn como se halla definido. Mayor: Debe digitar el precio de venta por unidad mayor del articulo para cada una de las listas segn como se halla definido. Dcto %: Debe digitar el valor de descuento en porcentaje del artculo para cada una de las listas segn como se halla definido. Produccin: Aqu el sistema muestra el costo de produccin del artculo despus de que ha salido del proceso de manufacturacin y es un producto terminado.

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Costo Promedio: Aqu el sistema muestra el costo promedio del artculo segn su variacin en el costo de compra. Este campo no pude ser modificado por el usuario del sistema. Ult. Costo: Aqu el sistema muestra el ltimo costo de compra del orrespondiente articulo. Este campo no pude ser modificado por el usuario del sistema. Porc. Utilidad: Aqu el sistema muestra el valor en porcentaje de la utilidad del correspondiente articulo. Este campo no pude ser modificado por el usuario del sistema.

RECUERDE... Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo das clic sobre el y digitas la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar. 3.1.7 Como Crear Zonas Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las Zonas en que estn divididas la ubicacin de los diferentes Terceros. Para la creacin de una nueva Zona solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Tablas. 3. Seleccione la opcin Zonas con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva Zona, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar la Zona dentro del sistema, se recomienda que sea un cdigo con el cual se pueda identificar rpidamente la Zona. Nombre: Introduzca aqu el nombre completo de la Zona, el cual es uno de los datos mas importantes para su identificacin en el sistema.

RECUERDE... Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo das clic sobre el y digitas la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar.

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3.1.8 Como Crear Clasificacin de Terceros Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las diferentes Clasificaciones de Terceros que se manejaran en el sistema. Para la creacin de una nueva Clasificacin de Terceros solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Tablas. 3. Seleccione la opcin Clasificacin de Terceros con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva Clasificacin de Terceros, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar la Clasificacin del Tercero dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro de Clasificacin del Tercero. Descripcin: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificara la Clasificacin del Tercero, tenga en cuenta la claridad de la descripcin ya que es un dato muy importante.

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RECUERDE... Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo das clic sobre el y digitas la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar. 3.1.9 Como Crear Empresas de Comunicaciones Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las diferentes Empresas de Comunicaciones que existen en el medio. Para la creacin de una nueva Empresa de Comunicaciones solo se digita la identificacin de la misma, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Tablas. 3. Seleccione la opcin Empresas de Comunicaciones con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva Empresa de Comunicaciones, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin.

Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar la Empresa de Comunicaciones dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro de la Empresa de Comunicaciones. Nombre: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificara la Empresa de Comunicaciones, tenga en cuenta la claridad de este campo, ya que es un dato muy importante. Telfono: Introduzca aqu el nmero telefnico para la ubicacin y atencin de los inconvenientes que se tengan con sus servicios. Observaciones: Aqu puedes introducir los dems datos que tengas sobre informacin relacionada con la Empresa de Comunicaciones o detalles a tener en cuenta en este registro.

RECUERDE... Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo das clic sobre l y digitas la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar. 3.1.10 Como Crear Ciudades Esta opcin le permite al usuario del modulo registrar o actualizar los datos de las diferentes Ciudades que estn asociadas a cada uno de los Terceros. Para la

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creacin de una nueva Ciudad solo se digita la identificacin de la misma, con todos los datos correspondientes para el registro:

1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Tablas. 3. Seleccione la opcin Ciudades con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva Ciudad, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar la Ciudad dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro de la Empresa de Comunicaciones. Nombre: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificara la Ciudad, tenga en cuenta la claridad de este campo, ya que es un dato muy importante. Departamento: Aqu debes introducir el nombre del Departamento al cual esta adscrita la ciudad que estas insertando.

RECUERDE...
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Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo das clic sobre el y digitas la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar.

3.1.11 Como Crear Tipos de IVA Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los Tipos IVA que se irn a gravar al momento de Vender o Comprar. Para la creacin de un nuevo Tipo de IVA solo se digita la identificacin del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Tablas. 3. Seleccione la opcin Tipos de IVA con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Tipo de Iva, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin.
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Diligencie la siguiente informacin:

Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar el Tipo de IVA dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro del Tipo de IVA. Porcentaje: Digite el valor porcentual en nmeros del Impuesto al Valor Agregado que se aplicara a diferentes artculos o servicios. Cuenta IVA Compras: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de IVA en Compras (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. o presione la

Cuenta IVA Ventas: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de IVA en Ventas (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. o presione la

Cuenta IVA Dev. Compras: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de IVA en Devoluciones en Compras (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. o

Cuenta IVA Dev. Ventas: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de IVA en Devoluciones en Ventas (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. o

RECUERDE... Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo

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desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo das clic sobre el y digitas la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar. 3.1.12 Como Crear Tipos de ICA Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los Tipos de ICA que se irn a manejar al momento de Comprar o Vender. Para la creacin de un nuevo Tipo de ICA solo se digita la identificacin del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Tablas. 3. Seleccione la opcin Tipos de ICA con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Tipo de Ica, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Porcentaje: Introduzca el valor porcentual en nmeros del Tipo de ICA que se generara por la operacin de compra o venta.

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Cuenta ICA: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de ICA dependiendo si es de compras o de ventas (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. o

Tipo: Debe seleccionar el Tipo de operacin correspondiente al registro que estas insertando ya sea compra o venta segn el Tipo de ICA que estas creando.

RECUERDE... Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo das clic sobre l y digitas la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar. 3.1.14 Como Crear Tipos de Comisin Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los Tipos de Comisin que se manejan para el pago de las ventas de cada uno de los Terceros que estn clasificados como Vendedores. Para la creacin de un nuevo Tipo de Comisin solo se digita la identificacin del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Tablas. 3. Seleccione la opcin Tipos de Comisin con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Tipo de Comisin seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar el Tipo de Comisin dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro del Tipo de Comisin. Nombre: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificara el Tipo de Comisin, tenga en cuenta la claridad de este campo, ya que es un dato muy importante. Porcentaje: Digite el valor porcentual en nmeros con el cual se van ha liquidar las ventas para el pago de dicha comisin.

RECUERDE... Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo das clic sobre el y digitas la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn

Buscar
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3.1.15 Como Crear Grupos Contables de Artculos Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los diferentes Grupos Contables de Artculos que sern necesarios para el manejo contable de los diferentes productos o servicios. Para la creacin de un nuevo Grupo Contable de Artculos solo se digita la identificacin del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Tablas. 3. Seleccione la opcin Grupo Contable de Artculos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Grupo Contable de Artculos, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar el Grupo Contable de Artculos dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro del Grupo Contable de Artculos.

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Descripcin: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificara el Grupo Contable de Artculos, tenga en cuenta la claridad de la descripcin ya que es un dato muy importante. Inventarios: Inventario: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Inventario para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. Dev. en Compras: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Devoluciones en Compras para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn de Plan de Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana

Imp. Consumo: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Impuesto al Consumo para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de

Ajuste x Inf. DB: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar Debito de los Ajustes por Inflacin para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. Ajuste x Inf. CR: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar Crdito de los Ajustes por Inflacin para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn de Plan de Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana

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Ventas:

Ingresos: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Ingresos por Ventas para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn de Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan

De. En Ventas: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Devoluciones en Ventas para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. Costo de Ventas: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Costo de Ventas para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn de Plan de Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana

Imp. Consumo: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Impuesto al Consumo en Ventas para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. Produccin:

Inv. Prod. Proceso: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Inventario de Productos en Proceso para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. o presione la BARRA

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Costo Dir. M. Prima: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Costos Directos de Materia Prima para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn de Plan de Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana

Costos Mano-Obra: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Costos de mano de Obra para este Grupo Contable de Artculos(Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn la ventana de Plan de Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer

Consumos de Materia Prima a Indirectos: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Consumos de Materia Prima a Indirectos para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. Remisiones: Entrada Debito: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar Debito de las Remisiones de Entrada para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. Entrada Crdito: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar Crdito de Remisiones de Entrada para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. Salida Debito: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar Debito de Remisiones de Salida para este Grupo Contable de Artculos(Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic

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en el botn Plan de Cuentas.

o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de

Salida Crdito: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar Crdito de Remisiones de Salida para este Grupo Contable de Artculos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn aparecer la ventana de Plan de Cuentas. Tesorera: Concepto Compras: Digite el cdigo correspondiente al concepto de Tesorera por Compras para este Grupo Contable de Artculos. Si desea desplegar los diferentes conceptos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Conceptos. Ver Cmo crear Conceptos. Concepto Dev. Compras: Introduzca el cdigo correspondiente al concepto de Tesorera por Devoluciones en Compras para este Grupo Contable de Artculos. Si desea desplegar los diferentes conceptos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Conceptos. Ver Cmo crear Conceptos. Cartera: Concepto Ventas: Digite el cdigo correspondiente al concepto de cartera por Ventas para este Grupo Contable de Artculos. Si desea desplegar los diferentes conceptos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Conceptos. Ver Cmo crear Conceptos. Concepto Dev. Ventas: Digite el cdigo correspondiente al concepto de cartera por Devoluciones en Ventas para este Grupo Contable de Artculos. Si desea desplegar los diferentes conceptos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Conceptos. Ver Cmo crear Conceptos. o presione la BARRA ESPACIADORA y

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RECUERDE... Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo das clic sobre el y digitas la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar 3.1.17 Como Crear Bancos Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los diferentes Bancos que se manejan en la empresa. Para la creacin de un nuevo Banco solo se digita la identificacin del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Tablas. 3. Seleccione la opcin Bancos con solo darle un clic en la pestaa. continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Banco, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin.
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Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar el Banco dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro del Banco. Nombre: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificara el Banco, tenga en cuenta la claridad de la descripcin ya que es un dato muy importante. Cuenta No: Introduzca aqu la cuenta corriente o de ahorros con la cual se identifica el Banco, tenga en cuenta la claridad de este numero, ya que es un dato muy importante Cuenta Contable: Digite el cdigo correspondiente a la cuenta contable para este Banco. Si desea desplegar los diferentes cuentas de clic en el botn presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Cuentas. o

El Botn se usa para configurar las coordenadas o ubicaciones de los datos en el momento de la impresin de los comprobantes en el Mdulo de Contabilidad.

RECUERDE... Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo das clic sobre el y digitas la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar.

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3.1.18 Como Crear Conceptos Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los diferentes Conceptos que se manejan en la empresa para la integracin con cartera. Para la creacin de un nuevo Concepto solo se digita la identificacin del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Tablas. 3. Seleccione la opcin Conceptos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Banco, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar el Concepto dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro del Banco. Descripcin: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificara el Concepto, tenga en cuenta la claridad de la descripcin ya que es un dato muy importante.

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Tipo: Debe seleccionar el Tipo de operacin correspondiente al registro que estas insertando ya sea Ingreso o Egreso segn el Concepto que estas creando. Cuenta Concepto: Introduzca Contable Auxiliar del Concepto el cdigo correspondiente a la Cuenta de Ingresos o Egresos (Cdigo segn su Plan

de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. Cuenta Cartera: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Cartera para este Concepto (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. o presione la

IVA del Concepto: Digite el cdigo correspondiente al Tipo de IVA que se ira a manejar para este Concepto de Ingresos o Egresos. Si desea desplegar los diferentes Tipos de IVA de clic en el botn ESPACIADORA y aparecer la ventana de Tipos de IVA. o presione la BARRA

Concepto Tipo Transferencia: Debes seleccionar la casilla si el Concepto es de Tipo Transferencia de Entrada o de Salida, en caso de que no aplique lo anterior se deja en blanco. Ver Cmo crear Tipos de Iva.

RECUERDE... Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo das clic sobre el y digitas la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar. 3.1.19 Como Crear Formas de Pago Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las diferentes Formas de Pago que se manejan en la empresa para la venta de los artculos o
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servicios. Para la creacin de una nueva Forma de Pago, solo se digita la identificacin del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Tablas. 3. Seleccione la opcin Formas de Pago con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva Forma de Pago, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar la Forma de Pago dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro. Descripcin: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificara la Forma de Pago, tenga en cuenta la claridad de la descripcin ya que es un dato muy importante.

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Tipo de Pago: Debe seleccionar el Tipo de operacin correspondiente al registro que estas insertando ya sea Contado o Crdito segn la Forma de Pago que estas creando. Banco: Digite el cdigo correspondiente al Banco a donde ira el dinero recibido por la correspondiente forma de pago. Si desea desplegar las diferentes Bancos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Bancos. Concepto: Introduzca el cdigo correspondiente al concepto de Cartera para esta forma de pago. Si desea desplegar los diferentes conceptos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Conceptos. Ver Cmo crear Conceptos.

RECUERDE... Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo das clic sobre el y digitas la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar.

3.1.20 Como Crear Prefijos de Documentos Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los Prefijos de los Documentos. Para la creacin de un nuevo Prefijo solo se digita la identificacin del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Tablas. 3. Seleccione la opcin Prefijos de Documentos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Prefijo, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar el Prefijo dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro del Prefijo. Descripcin: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificara el Prefijo, tenga en cuenta la claridad de la descripcin ya que es un dato muy importante.

RECUERDE... Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo das clic sobre el y digitas la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar.

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3.2 PROCESOS DE LA INFORMACIN 3.2.1 Cmo Crear Ventas Esta opcin le permite elaborar o ingresar las ventas de todos los productos o servicios que la empresa comercializa mediante su procedimiento de suministro o venta de artculos o servicios. Mediante esta opcin se puede realizar el documento de la Venta y realizar su respectiva contabilizacin. 1. Ingrese al men Facturacin. 2. Seleccione la opcin Ventas con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Para insertar un nuevo documento solo debes presionar la tecla Insert o presionando el botn correspondiente y seguidamente aparecer la siguiente ventana con todos los campos en blanco, listos para insertar la correspondiente informacin.

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Diligencie la siguiente informacin: Numero: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de venta y seguidamente el numero asignado a la Factura. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un nmero consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido. Fecha: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se esta elaborando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao). Asentada: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando en el momento que el usuario asienta dicho documento. Este campo no es Modificable por el usuario. Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Cliente, al cual se le suministro el producto o servicio. Si desea

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desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Vendedor, el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. o presione la BARRA ESPACIADORA y

Despachar a: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero al cual se le va ha despachar la venta, ya que no es el mismo al cual se le facturo. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Forma de Pago: Debe seleccionar la Forma de Pago correspondiente al registro o venta que estas insertando. Si desea desplegar las diferentes Formas de Pago de clic en el botn y aparecer el listado de las opciones que puedes escoger (Contado y Crdito). Banco: Digite el cdigo correspondiente al Banco a donde ira el efectivo recaudado por la venta o comercializacin del producto, en caso que la forma de pago sea de contado. Si desea desplegar las diferentes Bancos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Bancos. Documento: Introduzca el nmero del documento cambiario por el cual se hizo el pago de la venta. Si el pago de la venta se realizo mediante un cheque, se debe de digitar el nmero correspondiente a este documento. Observaciones: Aqu puedes introducir los dems datos que tengas sobre informacin relacionada con la Venta o detalles a tener en cuenta en este registro. Vr. Base: En este campo el sistema muestra el Valor Base sobre el cual se realizara cualquier clase de descuento que este configurado en esta Venta. Vr. Iva: El sistema en este campo muestra el Valor que se grava sobre el valor base de la venta por productos o servicios con Impuesto al Valor Agregado.
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I. Consumo: Aqu el sistema muestra el Valor que se grava sobre el valor base de la Factura de Venta de productos que tienen configurado este impuesto (Licores y Cigarrillos). Descuentos: Aqu el sistema muestra el valor total de los descuentos que se le aplicaran al valor total de la venta. Vr. Total: El sistema en este campo muestra el valor total que se debe pagar por la venta antes de realizar cualquier clase de descuento. Vr. Neto: El sistema en este campo muestra el valor total de la venta, despus de haber deducido los respectivos descuentos.

Diligencie la siguiente informacin: Artculo: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio que se est comercializando mediante la venta. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Bodega: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, donde el anterior Articulo modificara su inventario. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas. Tipo Unidad: Debe seleccionar el Tipo de Unidad correspondiente al registro Articulo que estas insertando dependiendo del tipo de venta que se este

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efectuando. Si desea desplegar las diferentes Tipos de Unidad de clic en el botn y aparecer el listado de las opciones que puedes escoger (Mayor y Detal). Cantidad: Introduzca el valor de la cantidad que se esta vendiendo de este articulo, mediante este documento al respectivo cliente. Descuento: Digite el valor en nmeros del porcentaje de descuento que se le otorgara al cliente por la compra del Articulo. Valor Unidad: Introduzca el valor en dgitos del precio de cada unidad de este Articulo, dicho valor tiene que ser exacto para tener un buen manejo sobre la venta. Porcentaje IVA: Digite el valor en nmeros del porcentaje de Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se le cargara al correspondiente Articulo. Imp. Consumo: Introduzca el valor que se gravara al correspondiente articulo por impuesto al consumo si tiene parametrizado esta clase de impuesto. Nro. Remisin: Digite el nmero de la Remisin donde se relaciono este Artculo para realizar su respectiva venta. Si desea desplegar los diferentes Remisiones de clic en el botn ventana de Remisiones. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la

Nro. Pedido: Digite el nmero de Pedido donde se relaciono este articulo para realizar su respectiva compra. Si desea desplegar los diferentes Pedidos de clic en el botn aparecer la ventana de Pedidos. o presione la BARRA ESPACIADORA y

RECUERDE... Para registrar fsicamente el documento debe utilizar el botn o presionar la tecla F2 o si desea reversar el documento para ser modificado debe presionar el botn o presionar la tecla F3.

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Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo das clic sobre l y digitas la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar. 3.2.2 Cmo Crear Ventas de Mostrador Mediante esta opcin el modulo de Facturacin le permite al usuario realizar ventas a clientes de mostrador de una manera rpida y efectiva; las ventas de mostrador permiten mantener un inventario real y actualizado. En esta opcin se debe insertar el documento correspondiente a la venta de mostrador con todos sus respectivos parmetros de entrada. 1. Ingrese al men Facturacin. 2. Seleccione la opcin Venta Mostrador con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Para insertar un nuevo documento solo debes presionar la tecla Insert o presionando el botn correspondiente y seguidamente aparecer la siguiente ventana con todos los campos en blanco, listos para insertar la correspondiente informacin.

Diligencie la siguiente informacin: Numero: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de Venta de Mostrador y seguidamente el numero asignado a la respectiva Factura. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un nmero consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido. Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Vendedor, el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Fecha: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando; este campo no puede ser modificado por el usuario.
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Total: El sistema en este campo muestra el valor total que se debe pagar por la venta total de los artculos facturados. Despachar a: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero al cual se le va ha despachar la venta, ya que no es el mismo al cual se le factura. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Facturar a: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero al cual se le va ha facturar la venta, ya que no es el mismo al cual se le despacha. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Cupo Disponible: El sistema en este campo muestra el cupo disponible que tiene el cliente para adquirir la factura. Este cupo se configura en los datos de cartera del Tercero. Forma de Pago: Debe seleccionar la Forma de Pago correspondiente al registro o venta que estas insertando. Si desea desplegar las diferentes Formas de Pago de clic en el botn y aparecer el listado de las opciones que puedes escoger (Contado y Crdito). Observaciones: Aqu puedes introducir los dems datos que tengas sobre informacin relacionada con la Venta de Mostrador o detalles a tener en cuenta en este registro. Despus de haber insertado toda la informacin principal del document que se est elaborando, seguidamente debes insertar los datos del detalle de la remisin, con todos los datos correspondientes.

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Diligencie la siguiente informacin: Artculo: Introduzca el cdigo correspondiente al articulo o servicio que se esta comercializando mediante este documento. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Existencia: Aqu el sistema muestra la correspondiente artculo, en la respectiva bodega. cantidad existente del

Bodega: En este campo el sistema muestra la bodega de la cual se va ha descargar del inventario la cantidad que estas facturando del respectivo articulo. Tipo Unidad: Debe seleccionar el Tipo de Unidad correspondiente al registro Articulo que estas insertando. Si desea desplegar las diferentes Tipos de Unidad de clic en el botn escoger (Mayor y Detal). y aparecer el listado de las opciones que puedes

Porcentaje IVA: Digite el valor en nmeros del porcentaje de Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se le cargara al correspondiente Articulo. Cantidad: Introduzca el valor de la cantidad que se vender de este articulo, mediante este documento al respectivo Cliente. Descuento: Digite el valor en nmeros del porcentaje de descuento que se le otorga el cliente por la compra del correspondiente Articulo. Descuento Adicional: En este campo el sistema muestra el descuento adicional que tiene parametrizado el producto, para su venta Valor Unidad: Introduzca el valor en dgitos del precio de cada unidad de este Articulo, dicho valor tiene que ser exacto para tener un buen manejo sobre la venta. Vr. Neto: El sistema en este campo muestra el valor total de la venta del respectivo artculo, despus de haber deducido los respectivos descuentos. Vr. Parcial: El sistema en este campo muestra el valor total de la venta, despus de haber deducido los respectivos descuentos.

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3.2.3 Cmo Crear Remisiones de Salida Mediante esta opcin el modulo de Facturacin le permite al usuario introducir las Remisiones que no fueron establecidas como ventas y as realizar la respectiva operacin de venta del producto. En esta opcin se debe insertar el documento correspondiente a la remisin de salida con todos sus respectivos parmetros de entrada. 1. Ingrese al men Facturacin. 2. Seleccione la opcin Remisiones de Salida con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Diligencie la siguiente informacin: Numero: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de Remisin de Entrada y seguidamente el numero asignado a la respectiva remisin. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un nmero consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido. Fecha: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando. Este campo

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puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao). Asentada: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando en el momento que el usuario asienta el documento. Este campo no es modificable por el usuario. Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Cliente, al cual se le suministro el producto o servicio. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Vendedor, el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Forma de Pago: Debe seleccionar la Forma de Pago correspondiente al registro o remisin que estas insertando. Si desea desplegar las diferentes Formas de Pago de clic en el botn que puedes escoger (Contado y Crdito). y aparecer el listado de las opciones

Para insertar un nuevo documento solo debes presionar la tecla Insert o presionando el botn correspondiente y seguidamente aparecer la siguiente ventana con todos los campos en blanco, listos para insertar la correspondiente informacin. Observaciones: Aqu puedes introducir los dems datos que tengas sobre informacin relacionada con la Remisin de Salida o detalles a tener en cuenta en este registro. Vr. Base: En este campo el sistema muestra el Valor Base sobre el cual se realizara cualquier clase de descuento que este configurado en esta remisin. Vr. Iva: El sistema en este campo muestra el Valor que se gravara sobre el valor base de la remisin por productos o servicios con Impuesto al Valor Agregado.
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I. Consumo: Aqu el sistema muestra el valor del impuesto cobrado por artculos de consumo como cigarrillos y Licores. Vr. Total: El sistema en este campo muestra el valor total que se debe pagar por la remisin antes de realizar cualquier clase de descuento. Descuentos: Aqu el sistema muestra el valor total de los descuentos que se le aplicaran al valor total de la remisin. Vr. Neto: El sistema en este campo muestra el valor total de la remisin, despus de haber deducido los respectivos descuentos. Vr. R. Fte: Aqu el sistema muestra el valor que se gravo sobre la remisin correspondiente a Retencin en la Fuente. Vr. R. Iva: El sistema en este campo muestra el valor que se gravo sobre valor base de la remisin con respecto al Rete IVA. Vr. R. Ica: Aqu el sistema muestra el valor que se gravo sobre el valor base de la remisin con respecto al Rete Ica. Despus de haber insertado toda la informacin principal del document que se est elaborando, seguidamente debe insertar los datos del detalle de la remisin, con todos los datos correspondientes.

Diligencie la siguiente informacin: Artculo: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio que se esta comercializando mediante este documento. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos.
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Bodega: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, donde el anterior Articulo modificara su inventario. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas. Tipo Unidad: Debe seleccionar el Tipo de Unidad correspondiente al registro Articulo que estas insertando. Si desea desplegar las diferentes Tipos de Unidad de clic en el botn (Mayor y Detal). y aparecer el listado de las opciones que puedes escoger

Cantidad: Introduzca el valor de la cantidad que se vender de este articulo, mediante este documento al respectivo cliente. Descuento: Digite el valor en nmeros del porcentaje de descuento que se le otorga al cliente por la compra del anterior Articulo. Valor Unidad: Introduzca el valor en dgitos del precio de cada unidad de este Articulo, dicho valor tiene que ser exacto para tener un buen manejo sobre estos costos. Porcentaje IVA: Digite el valor en nmeros del porcentaje de Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se le cargara al correspondiente Articulo. Imp. Consumo: Introduzca el valor que se gravara al correspondiente articulo por impuesto al consumo, si tiene parametrizado esta clase de impuesto. Remisin Entrada: Digite el nmero de la Remisin donde se relaciono este Artculo para realizar su respectiva venta. Si desea desplegar los diferentes Remisiones de clic en el botn aparecer la ventana de Remisiones. o presione la BARRA ESPACIADORA y

Nro. Pedido: Digite el nmero de Pedido donde se relaciono este articulo para realizar su respectiva venta. Si desea desplegar los diferentes Pedidos de clic en el botn Pedidos. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de

RECUERDE...
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Para registrar fsicamente el documento debe utilizar el botn o presionar la tecla F2 o si desea reversar el documento para ser modificado debe presionar el botn o presionar la tecla F3.

Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo das clic sobre l y digitas la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar. 3.2.4 Cmo Crear Devoluciones en Venta Esta opcin le permite al usuario realizar las devoluciones de productos a la empresa que por algn motivo no fueron aceptados por el cliente. Mediante esta opcin se realiza el respectivo documento de Devoluciones en Venta y as formalizar la respectiva devolucin con el cliente que adquiri el producto. 1. Ingrese al men Facturacin. 2. Seleccione la opcin Devoluciones en Venta con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Para insertar un nuevo documento solo debes presionar la tecla Insert o presionando el botn correspondiente y seguidamente aparecer la siguiente ventana con todos los campos en blanco, listos para insertar la Correspondiente informacin.

Diligencie la siguiente informacin: Numero: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de Devolucin en Venta y seguidamente el numero asignado a la respectiva devolucin. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un nmero consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido. Fecha: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao). Factura No: Digite el numero de la factura de venta donde se realizo la respectiva comercializacin de los productos que estn devolviendo mediante este documento. Asentada: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se esta elaborando en el

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momento que el usuario modificable por el usuario.

asienta

el

documento.

Este

campo

no

es

Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Cliente, al cual se le suministro el producto o servicio. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Vendedor, el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Forma de Pago: Debe seleccionar la Forma de Pago correspondiente al registro o devolucin que estas insertando. Si desea desplegar las diferentes Formas de Pago de clic en el botn y aparecer opciones que puedes escoger (Contado y Crdito). el listado de las

Banco: Digite el cdigo correspondiente al Banco al cual se le incluyo el efectivo del pago de la venta, en caso que la forma de pago sea de contado. Si desea desplegar las diferentes Bancos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Bancos. Documento: Introduzca el nmero del documento cambiario por el cual se hizo el pago de la venta. Si el pago de la venta se realizo mediante un cheque, se debe de digitar el nmero correspondiente a este documento. Observaciones: Aqu puedes introducir los dems datos que tengas sobre informacin relacionada con la Devolucin en Venta o detalles a tener en cuenta en este registro. Vr. Base: En este campo el sistema muestra el Valor Base sobre el cual se realizara cualquier clase de descuento que este configurado en esta devolucin. Vr. Iva: El sistema en este campo muestra el Valor que se gravara sobre el valor base de la devolucin por productos o servicios con Impuesto al Valor Agregado.
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I. Consumo: Aqu el sistema muestra el valor del impuesto cobrado por artculos de consumo como cigarrillos y Licores. Vr. Total: El sistema en este campo muestra el valor total de la devolucin antes de realizar cualquier clase de descuento. Descuentos: Aqu el sistema muestra el valor total de los descuentos que se le aplicaran al valor total de la devolucin. Vr. Neto: El sistema en este campo muestra el valor total de la devolucin, despus de haber deducido los respectivos descuentos. Vr. R. Fte: Aqu el sistema muestra el valor que se gravo sobre la devolucin correspondiente a Retencin en la Fuente. Vr. R. Iva: El sistema en este campo muestra el valor que se gravo sobre valor base de la devolucin con respecto al Rete Iva. Vr. R. Ica: Aqu el sistema muestra el valor que se gravo sobre el valor base de la devolucin con respecto al Rete Ica. Despus de haber insertado toda la informacin principal del document que se est elaborando, seguidamente debes insertar los datos del detalle de la devolucin, con todos los datos correspondientes.

Diligencie la siguiente informacin: Artculo: Introduzca el cdigo del articulo o servicio que desea regresarse o devolverse por el respectivo cliente. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos.
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Bodega: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, donde el anterior Articulo modificara su inventario. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas. Tipo Unidad: Debe seleccionar el Tipo de Unidad correspondiente al registro Articulo que estas insertando. Si desea desplegar las diferentes Tipos de Unidad de clic en el botn escoger (Mayor y Detal). y aparecer el listado de las opciones que puedes

Valor Unidad: Introduzca el valor en dgitos del precio de cada unidad de este Articulo, dicho valor tiene que ser exacto para tener un buen manejo sobre los costos. Descuento: Digite el valor en nmeros del porcentaje de descuento que se otorgo por la venta del anterior Articulo. Cantidad: Introduzca el valor de la cantidad que se desea devolverse de este articulo, mediante este documento. Porcentaje IVA: Digite el valor en nmeros del porcentaje de Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se le cargara al correspondiente Articulo. Imp. Consumo: Introduzca el valor que se gravara al correspondiente articulo por impuesto al consumo, si tiene parametrizado esta clase de impuesto. 3.2.5 Cmo Crear Pedidos de Venta Mediante esta opcin el usuario del modulo de Facturacin puede realizar la comercializacin de los productos o servicios con solo realizar los pedidos a los diferentes clientes. Esta opcin permite realizar el respectivo documento de Pedido de Ventas y manejar ordenadamente las relaciones de venta con toda la variedad de cliente. 1. Ingrese al men Facturacin. 2. Seleccione la opcin Pedidos de Venta con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Para insertar un nuevo documento solo debes presionar la tecla Insert o presionando el botn correspondiente y seguidamente aparecer la siguiente ventana con todos los campos en blanco, listos para insertar la correspondiente informacin.

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Diligencie la siguiente informacin: Numero: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de Pedidos de Venta y seguidamente el numero asignado al respectivo pedido. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un nmero consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido. Fecha: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao). Asentada: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se esta elaborando en el momento que el usuario asienta el documento. Este campo no es modificable por el usuario. Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Cliente, al cual se le suministra el producto o servicio. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Vendedor, el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Forma de Pago: Debe seleccionar la Forma de Pago correspondiente al registro o Pedido que estas insertando. Si desea desplegar las diferentes Formas de Pago de clic en el botn que puedes escoger (Contado y Crdito). y aparecer el listado de las opciones

Banco: Digite el cdigo correspondiente al Banco al cual se le incluira el efectivo del pago de la venta, en caso que la forma de pago sea de contado. Si desea desplegar las diferentes Bancos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Bancos.

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Documento: Introduzca el nmero del documento cambiario por el cual se hizo el pago de la venta. Si el pago de la venta se realizo mediante un cheque, se debe de digitar el nmero correspondiente a este documento. Observaciones: Aqu puedes introducir los dems datos que tengas sobre informacin relacionada con el Pedido de Venta o detalles a tener en cuenta en este registro. Vr. Base: En este campo el sistema muestra el Valor Base sobre el cual se realizara cualquier clase de descuento que este configurado en este pedido. Vr. Iva: El sistema en este campo muestra el Valor que se gravara sobre el valor base del pedido por productos o servicios con Impuesto al Valor Agregado. I. Consumo: Aqu el sistema muestra el valor del impuesto cobrado por artculos de consumo como cigarrillos y Licores. Vr. Total: El sistema en este campo muestra el valor total del pedido antes de realizar cualquier clase de descuento. Descuentos: Aqu el sistema muestra el valor total de los descuentos que se le aplicaran al valor total del pedido. Vr. Neto: El sistema en este campo muestra el valor total del pedido, despus de haber deducido los respectivos descuentos. Vr. R. Fte: Aqu el sistema muestra el valor que se gravo sobre el pedido correspondiente a Retencin en la Fuente. Vr. R. Iva: El sistema en este campo muestra el valor que se gravo sobre valor base del Pedido con respecto al Rete Iva. Vr. R. Ica: Aqu el sistema muestra el valor que se gravo sobre el valor base del Pedido con respecto al Rete Ica. Despus de haber insertado toda la informacin principal del document que se est elaborando, seguidamente debes insertar los datos del detalle del pedido, con todos los datos correspondientes.

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Diligencie la siguiente informacin: Artculo: Introduzca el cdigo del articulo o servicio que desea comercializar mediante este documento. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Bodega: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, donde el anterior Articulo modificara su inventario. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas. Tipo Unidad: Debe seleccionar el Tipo de Unidad correspondiente al registro Articulo que estas insertando. Si desea desplegar las diferentes Tipos de Unidad de clic en el botn escoger (Mayor y Detal). y aparecer el listado de las opciones que puedes

Valor Unidad: Introduzca el valor en dgitos del precio de cada unidad de este Articulo, dicho valor tiene que ser exacto para tener un buen manejo sobre los costos. Descuento: Digite el valor en nmeros del porcentaje de descuento que se otorgara por la venta del anterior Articulo. Cantidad: Introduzca el valor de la cantidad que se desea vender de este articulo, mediante este documento. Porcentaje IVA: Digite el valor en nmeros del porcentaje de Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se le cargara al correspondiente Articulo.
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Imp. Consumo: Introduzca el valor que se gravara al correspondiente articulo por impuesto al consumo, si tiene parametrizado esta clase de impuesto.

RECUERDE... Para registrar fsicamente el documento debe utilizar el botn o presionar la tecla F2 o si desea reversar el documento para ser modificado debe presionar el botn o presionar la tecla F3.

Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo das clic sobre el y digitas la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar 3.2.6 Cmo Crear Cotizaciones Mediante esta opcin el usuario del modulo de Facturacin puede realizar la comercializacin de los productos o servicios con solo realizar las cotizaciones a los diferentes clientes y as tener un mejor relacin con dichos clientes. Esta opcin permite realizar el respectivo documento de Cotizacin y manejar Ordenadamente las relaciones de venta con toda la variedad de clientes. 1. Ingrese al men Facturacin. 2. Seleccione la opcin Cotizaciones con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Para insertar un nuevo documento solo debes presionar la tecla Insert o presionando el botn correspondiente y seguidamente aparecer la siguiente ventana con todos los campos en blanco, listos para insertar la correspondiente informacin.

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Diligencie la siguiente informacin: Numero: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de Cotizacin y seguidamente el numero asignado a la respectiva cotizacin. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un nmero consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido. Fecha: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao). Asentada: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se est elaborando en el momento que el usuario asienta el documento. Este campo no es modificable por el usuario. Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Cliente, al cual se le suministra el producto o servicio. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero que est clasificado como Vendedor, el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Forma de Pago: Debe seleccionar la Forma de Pago correspondiente al registro o Cotizacin que estas insertando. Si desea desplegar las diferentes Formas de Pago de clic en el botn puedes escoger (Contado y Crdito). y aparecer el listado de las opciones que

Banco: Digite el cdigo correspondiente al Banco al cual se le incluir el efectivo del pago de la venta, en caso que la forma de pago sea de contado. Si desea desplegar las diferentes Bancos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Bancos.

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Documento: Introduzca el nmero del documento cambiario por el cual se hizo el pago de la venta. Si el pago de la venta se realizo mediante un cheque, se debe de digitar el nmero correspondiente a este documento. Observaciones: Aqu puedes introducir los dems datos que tengas sobre informacin relacionada con la Cotizacin o detalles a tener en cuenta en este registro. Vr. Base: En este campo el sistema muestra el Valor Base sobre el cual se realizara cualquier clase de descuento que este configurado en esta cotizacin. Vr. Iva: El sistema en este campo muestra el Valor que se gravara sobre el valor base de la cotizacin por productos o servicios con Impuesto al Valor Agregado. I. Consumo: Aqu el sistema muestra el valor del impuesto cobrado por artculos de consumo como cigarrillos y Licores. Vr. Total: El sistema en este campo muestra el valor total de la cotizacin antes de realizar cualquier clase de descuento. Descuentos: Aqu el sistema muestra el valor total de los descuentos que se le aplicaran al valor total de la cotizacin. Vr. Neto: El sistema en este campo muestra el valor total de la cotizacin, despus de haber deducido los respectivos descuentos. Vr. R. Fte: Aqu el sistema muestra el valor que se gravo sobre la cotizacin correspondiente a Retencin en la Fuente. Vr. R. Iva: El sistema en este campo muestra el valor que se gravo sobre valor base de la Cotizacin con respecto al Rete Iva. Vr. R. Ica: Aqu el sistema muestra el valor que se gravo sobre el valor base de la Cotizacin con respecto al Rete Ica. Despus de haber insertado toda la informacin principal del document que se est elaborando, seguidamente debes insertar los datos del detalle del pedido, con todos los datos correspondientes.

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Diligencie la siguiente informacin: Artculo: Introduzca el cdigo del articulo o servicio que desea comercializar mediante este documento. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Bodega: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, donde el anterior Articulo modificara su inventario. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas. Tipo Unidad: Debe seleccionar el Tipo de Unidad correspondiente al registro Articulo que estas insertando. Si desea desplegar las diferentes Tipos de Unidad de clic en el botn (Mayor y Detal). y parecer el listado de las opciones que puedes escoger

Valor Unidad: Introduzca el valor en dgitos del precio de cada unidad de este Articulo, dicho valor tiene que ser exacto para tener un buen manejo sobre los costos. Descuento: Digite el valor en nmeros del porcentaje de descuento que se otorgara por la venta del anterior Articulo. Cantidad: Introduzca el valor de la cantidad que se desea vender de este articulo, mediante este documento.
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Porcentaje IVA: Digite el valor en nmeros del porcentaje de Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se le cargara al correspondiente Articulo. Imp. Consumo: Introduzca el valor que se gravara al correspondiente articulo por impuesto al consumo, si tiene parametrizado esta clase de impuesto. 3.3 MANEJO DE INFORMES (SALIDAS) 3.3.1 Cmo Imprimir Listado de Ventas entre Fechas El uso de este informe es muy til ya que se puede saber con solo digitar el rango de fechas del movimiento, el resumen de ventas de forma detalla por cliente. Esta opcin le permite al usuario tambin por rango de facturas, 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Resumen de Ventas. 3. Selecciones la opcin Listado de Ventas entre Fechas con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el resumen de ventas, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de ventas, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Factura Inicial: Digite el cdigo inicial correspondiente al prefijo y seguidamente el numero de la factura de venta de donde se iniciara el corte para el resumen de ventas. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos. Factura Final: Digite el cdigo final correspondiente al prefijo y seguidamente el numero de la factura de venta donde terminara el corte para el resumen de o ventas. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos. Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Cliente, al cual se le comercializa el producto o servicio. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Vendedor, el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Transportador: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Transportador, el cual es el intermediario entre la empresa de transportes y el cliente. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros.

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Usuario: Digite el cdigo correspondiente al usuario del sistema, del cual se desea saber el resumen de ventas de los documentos realizados por dicho usuario. Zona 1: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona de ubicacin del

Tercero (Cliente y Vendedor). Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic


en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas. Ver Cmo crear Zonas. el cdigo correspondiente a la Zona de ubicacin del Tercero (Cliente y Vendedor). Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas. Ver Cmo crear Zonas. Forma de Pago: Debe seleccionar la Forma de Pago correspondiente a los documentos (Ventas) que desea obtener la correspondiente informacin (Todas, Contado, Crdito, Separado Contado - Crdito). Zona 2: Introduzca

RECUERDE... Dejando el tipo de pago en la opcin Todas, la consulta muestra las ventas que se han hecho con los diferentes tipos de pago entre las fechas digitadas. Al dar clic sobre el botn Aceptar se muestra el siguiente Informe:

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3.3.2 Cmo Imprimir Resumen Diario de Ventas Esta opcin le permite al usuario obtener un resumen detallado de las ventas realizadas diariamente por cada uno de los clientes entre el rango de fechas digitado. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Resumen de Ventas. 3. Selecciones la opcin Resumen Diario de Ventas con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el resumen diario de ventas, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen diario de ventas, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Cdigo Prefijo: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de Venta, del cual desea obtener la correspondiente informacin. Cdigo Zona: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona de ubicacin del Tercero (Cliente y Vendedor).Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas. Ver Cmo crear Zonas. Forma de Pago: Debe seleccionar la Forma de Pago correspondiente a los documentos (Ventas) que desea obtener la correspondiente informacin (Todas, Contado, Crdito).
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RECUERDE... Dejando la opcin Ventas activa, solo se mostraran los documentos que estn clasificados como ventas, pero si activa tambin la opcin Devoluciones en Ventas, el informe tambin le mostrara la correspondientes Devoluciones en Ventas de los clientes. Al dar clic sobre el botn Aceptar se muestra el siguiente Informe:

3.3.3 Cmo Imprimir Resumen de Ventas por Tipo de Iva Esta opcin le permite obtener un resumen de las ventas por Tipo de IVA entre el rango de fechas que digitas y as tener un mejor control sobre el impuesto al valor agregado. Ingrese al men Imprimir. 1. Seleccione la opcin Resumen de Compras. 2. Selecciones la opcin Resumen Ventas por Tipo de IVA con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:
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Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el resumen de ventas por tipo de iva, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de ventas por tipo de iva, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Nmero Inicial: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de Venta, del cual desea obtener la correspondiente informacin. Nmero Final: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de Venta, del cual desea obtener la correspondiente informacin.

RECUERDE... Seleccionado la opcin Separar Devoluciones en Ventas, la consulta muestra el total facturado por tipo de IVA entre las fechas digitadas separando las Ventas de las Devoluciones.

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Al dar clic sobre el botn Aceptar se muestra el siguiente Informe:

3.3.4 Cmo Imprimir Resumen de Ventas POS Esta opcin le permite al usuario obtener un resumen de la facturacin realizada y el dinero recibido entre determinadas fechas por un cajero en punto de venta POS. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Resumen de Compras. 3. Selecciones la opcin Resumen de Ventas POS con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el resumen de ventas POS, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de ventas POS, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Factura Inicial: Digite el cdigo inicial correspondiente al prefijo y seguidamente el numero de la factura de venta de donde se iniciara el corte para el resumen de ventas POS. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos. Factura Final: Digite el cdigo final correspondiente al prefijo y seguidamente el numero de la factura de venta donde terminara el corte para el resumen de ventas POS. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos. Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Vendedor el cual esta directamente relacionado con el Cliente. Si desea desplegar las diferentes Vendedores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Usuario: Digite el nombre del usuario del sistema que desea que aparezca en el resumen, con sus respectivas ventas POS.

RECUERDE... Si seleccionas la opcin Incluir Ventas NO Asentadas, la consulta muestra el total de las facturas de venta POS, estn o no estn. Al dar clic sobre el botn Aceptar se muestra el siguiente Informe:

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3.2.1 Cmo Imprimir Total Ventas por Vendedor Esta opcin le permite al usuario obtener un resumen de las Ventas por Vendedor registrados en la base de datos y as tener un mejor control sobre cada vendedor que est vinculado con la empresa. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Resumen de Compras. 3. Selecciones la opcin Total Ventas por Vendedor con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Vendedor Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al Vendedor de donde se iniciara el corte para el resumen de Total de Ventas por Vendedor. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Vendedor Final: Introduzca el cdigo correspondiente al Vendedor donde finaliza el corte para el resumen de los Total de Ventas por Vendedor. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el resumen de Total de Ventas por Vendedor, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de Total de Ventas por Vendedor, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Cdigo Zona: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona de ubicacin del Tercero (Cliente y Vendedor).Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas. Ver Cmo crear Zonas. Factura Inicial: Digite el cdigo inicial correspondiente al prefijo y seguidamente el numero de la factura de venta de donde se iniciara el corte para el resumen Total de Ventas por Vendedor. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos. Factura Final: Digite el cdigo final correspondiente al prefijo y seguidamente el numero de la factura de venta donde terminara el corte para el resumen de Total de Ventas por Vendedor. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos. Forma de Pago: Debe seleccionar la Forma de Pago correspondiente a los documentos (Ventas) que desea obtener la correspondiente informacin (Todas, Crdito, Contado).
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Al dar clic sobre el botn Aceptar se muestra el siguiente Informe:

3.2.1 Cmo Imprimir A.B.C de Clientes Esta opcin le permite obtener un resumen de las ventas por Cliente entre el rango de fechas que digitas y as tener un mejor control sobre cada uno de los clientes registrado en la base de datos. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Resumen de Ventas. 3. Selecciones la opcin A.B.C de Clientes con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Cliente Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al Cliente de donde se iniciara el corte para el A.B.C de Clientes. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros.

Cliente Final: Introduzca el cdigo correspondiente al Cliente donde finaliza el corte para el A.B.C de Clientes. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros.

Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el A.B.C de Clientes, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el A.B.C de Clientes, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. No de Clientes a Listar: Debes digitar el nmero de clientes que desea que aparezcan en el respectivo reporte de A.B.C de Clientes.

Zona 1: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona de ubicacin del Tercero (Cliente y Vendedor). Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas. Ver Cmo crear Zonas. Zona 2: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona de ubicacin del Tercero (Cliente y Vendedor). Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas. Ver Cmo crear Zonas. Ordenado por: Debe seleccionar la Forma de Ordenar el respectivo reporte de A.B.C de Clientes (Nombre, Ventas).

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RECUERDE... Dejando la casilla en blanco donde se digita el cdigo del cliente, la consulta muestra el total de clientes que aparecen registrados en la base de datos. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

3.2.2 Cmo Imprimir Comisin de Artculos por Vendedor Mediante este informe el usuario del modulo de facturacin, puede saber en cualquier momento las comisiones devengadas por un vendedor entre determinado rango de fechas, y as tener un mejor control sobre dichos vendedores. Ingrese al men Imprimir. 1. Seleccione la opcin Resumen de Ventas. 2. Selecciones la opcin Comisin de Artculos por Vendedor con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Cdigo Vendedor Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al Vendedor de donde se iniciara el corte para el resumen de Comisin de Artculos por Vendedor. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Cdigo Vendedor Final: Introduzca el cdigo correspondiente al Vendedor donde finaliza el corte para el resumen de Comisin de Artculos por Vendedor. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el resumen de Comisin de Artculos por Vendedor, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de Comisin de Artculos por Vendedor, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

RECUERDE... Dejando la casilla en blanco donde se digita el Vendedor, la consulta muestra el total de Comisiones Devengadas entre el rango de fechas digitadas por cada uno de los Vendedores.
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Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

3.2.3 Cmo Imprimir Comisin de Ventas por Vendedor El uso de este informe es muy til ya que se puede saber con solo digitar el rango de fechas, las comisiones que ha generado la venta de artculos o servicios por vendedor. Esta opcin le permite al usuario tambin por rango de facturas, Ingrese al men Imprimir. 1. Seleccione la opcin Resumen de Ventas. 2. Selecciones la opcin Comisin de Ventas por Vendedor con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el resumen de comisin de ventas por vendedor, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de comisin de ventas por vendedor, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Factura Inicial: Digite el cdigo inicial correspondiente al prefijo y seguidamente el numero de la factura de venta de donde se iniciara el corte para el resumen de comisin de ventas por vendedor. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn ventana. Ver Cmo crear Prefijos. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la

Factura Final: Digite el cdigo final correspondiente al prefijo y seguidamente el numero de la factura de venta donde terminara el corte para el resumen de comisin de ventas por vendedor. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos. Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Vendedor, el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. o presione la BARRA ESPACIADORA y

RECUERDE... Dejando la casilla en blanco donde se digita el Vendedor, la consulta muestra el total de Comisiones Devengadas entre el rango de fechas digitadas por cada uno de los Vendedores.

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Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

3.2.5 Cmo Imprimir Margen de Utilidad por Factura Esta opcin le permite al usuario del modulo de facturacin obtener un resumen del margen de utilidad generado por cada factura, que se le comercializo a cada cliente que est registrado en la base de datos. Ingrese al men Imprimir. 1. Seleccione la opcin Resumen de Ventas. 2. Selecciones la opcin Margen de Utilidad por Factura con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el Margen de Utilidad por Factura, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Margen de Utilidad por Factura, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Factura Inicial: Digite el cdigo inicial correspondiente al prefijo y seguidamente el numero de la factura de venta de donde se iniciara el corte para el Margen de Utilidad por Factura. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos. Factura Final: Digite el cdigo final correspondiente al prefijo y seguidamente el numero de la factura de venta donde terminara el corte para el Margen de Utilidad por Factura. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos. Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Cliente, al cual se le comercializa el producto o servicio. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Vendedor, el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros.

RECUERDE... Dejando la casilla en blanco donde se digita el Cliente, la consulta muestra el margen de utilidad por factura entre el rango de fechas digitadas por cada uno de los Clientes. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:
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3.2.4 Cmo Imprimir Listado de Remisiones entre Fechas Mediante esta opcin el usuario puede obtener un resumen de las remisiones que existen registradas en la base de datos entre un rango de fecha. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Resumen de Ventas. 3. Selecciones la opcin Listado de Remisiones entre Fechas con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el Listado de Remisiones entre Fechas, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Remisiones entre Fechas, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Factura Inicial: Digite el cdigo inicial correspondiente al prefijo y seguidamente el numero de la factura de venta de donde se iniciara el corte para el Listado de Remisiones entre Fechas. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn ventana. Ver Cmo crear Prefijos. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la

Factura Final: Digite el cdigo final correspondiente al prefijo y seguidamente el numero de la factura de venta donde terminara el corte para el Listado de emisiones entre Fechas. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos. Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente, al cual se le comercializa el producto o servicio. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Vendedor, el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Usuario: Digite el nombre del usuario del sistema que desea que aparezca en el resumen, con sus respectivas Remisiones.
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Zona: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona de ubicacin del Tercero (Cliente y Vendedor). Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas. Ver Cmo crear Zonas.

RECUERDE... Si seleccionas la opcin Subtotalizar das, la consulta muestra el listado de remisiones de los clientes totalizadas por da o si selecciona la opcin Incluir no Asentadas el informe muestra al listado de remisiones de cada uno de los clientes, estn o no estn asentadas. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

3.2.7 Cmo Imprimir Ventas / Remisiones por Pedido / Remisin Mediante esta opcin el usuario puede obtener un resumen de ventas / remisiones por Pedido / Remisin que existen registradas en la base de datos entre un rango de fecha.
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1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Resumen de Ventas. 3. Selecciones la opcin Ventas / Remisiones por Pedido / Remisin con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el Listado de Ventas Totales por Artculos, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Totales por Artculos, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Documento Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al articulo o servicio de donde se iniciara el corte para el listado de precios. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Documento Final: Introduzca el cdigo correspondiente al articulo o servicio donde finaliza el corte para el listado de precios. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos.
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Cliente: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente, el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

3.2.8 Cmo Imprimir Listados de Precios El uso de este informe es muy til ya que se puede saber con solo digitar el precio que necesita de la lista de precios del artculo, tener un listado de los artculos con el respectivo precio. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Listado de Precios. 3. Selecciones la opcin Listado de Precios con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Articulo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio de donde se iniciara el corte para el listado de precios. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Articulo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio donde finaliza el corte para el listado de precios. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Grupo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos de donde se iniciara el corte para el listado de precios. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Grupo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos donde finaliza el corte para la listado de precios. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos.
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Tipo de Precio: Digite el nmero del Precio (1, 2, 3, 4 y 5) que desea que aparezca en el informe de listado de precios. Titulo: Introduzca el nombre que se le colocara en el encabezado, al respectivo informe del listado de precios para una mejor organizacin.

RECUERDE... Si seleccionas la opcin Orden Alfabtico, la consulta muestra el listado de precio ordenado alfabticamente por el nombre del artculo o si selecciona la opcin Agrupar el informe muestra al listado de precios agrupado por grupo de artculos. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

3.2.9 Cmo Imprimir Cinco Precios

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Mediante el uso de este informe el usuario del modulo de facturacin puede lista cualquier cantidad de artculos con cada uno de los precios de lista que tienen configurado. Ingrese al men Imprimir. 1. Seleccione la opcin Listado de Precios. 2. Selecciones la opcin Cinco Precios con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Articulo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio de donde se iniciara el corte para el listado de cinco precios. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Articulo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio donde finaliza el corte para el listado de cinco precios. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Grupo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos de donde se iniciara el corte para el listado de cinco precios. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA

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ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Grupo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos donde finaliza el corte para la listado de cinco precios. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Precios a Listar: Aqu aparece cada uno de los Precios (1, 2, 3, 4 y 5) que mostrara el respectivo informe con cada tipo de unidad que se halla seleccionado. Titulo: Introduzca el nombre que se le colocara en el encabezado, al respectivo informe del listado de cinco precios para una mejor organizacin.

RECUERDE... Si seleccionas la opcin Orden Alfabtico, la consulta muestra el listado de cinco precios ordenado alfabticamente por el nombre del artculo. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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3.2.10 Cmo Imprimir Precio y Existencia El uso de este informe le permite al usuario del modulo de facturacin poder listar cualquier cantidad de artculos con la existencia real del inventario. Ingrese al men Imprimir. 1. Seleccione la opcin Listado de Precios. 2. Selecciones la opcin Precio y Existencia con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Articulo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio de donde se iniciara el corte para el listado con precio y existencia. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA SPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Articulo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio donde finaliza el corte para el listado con precio y existencia. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Grupo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos de donde se iniciara el corte para el listado con precio y existencia. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos.
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Grupo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos donde finaliza el corte para la listado con precio y existencia. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Tipo de Precio: Digite el nmero del Precio (1, 2, 3, 4 y 5) que desea que aparezca en el informe de listado con precio y existencia. Titulo: Introduzca el nombre que se le colocara en el encabezado, al respectivo informe del listado con precio y existencia para una mejor organizacin.

RECUERDE... Si seleccionas la opcin Orden Alfabtico, la consulta muestra el listado de cinco precios ordenado alfabticamente por el nombre del artculo o si selecciona la opcin Sin Agrupar el informe muestra el listado de precio y existencia sin agruparlo por grupo de artculos. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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3.2.11 Cmo Imprimir Tres Precios y Existencia El uso de este informe es muy til ya que se pueden observar casi la totalidad de los precios configurados en los artculos y las existencias reales de los mismos. Esta opcin le permite al usuario tambin por rango de artculos, 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Listado de Precios. 3. Selecciones la opcin Tres Precios y Existencia con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Articulo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio de donde se iniciara el corte para el listado con tres precios y existencia. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Articulo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio donde finaliza el corte para el listado con tres precios y existencia. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos.

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Grupo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos de donde se iniciara el corte para el listado con tres precios y existencia. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Grupo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos donde finaliza el corte para la listado con tres precios y existencia. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Bodega: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, de la cual desea obtener el listado con tres precios y existencia. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas. Precios a Listar: Aqu aparece cada uno de los Precios (1, 2, y 3) que mostrara el respectivo informe con cada tipo de unidad que se halla seleccionado. Titulo: Introduzca el nombre que se le colocara en el encabezado, al respectivo informe del listado el listado con tres precios y existencia para una mejor organizacin.

RECUERDE... Si seleccionas la opcin Orden Alfabtico, la consulta muestra el listado de cinco precios ordenado alfabticamente por el nombre del artculo o si selecciona la opcin Sin Agrupar el informe muestra el listado de precio y existencia sin agruparlo por grupo de artculos.

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Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

3.2.11Cmo Imprimir Tres Precios y Existencia El uso de este informe es muy til ya que se pueden observar casi la totalidad de los precios configurados en los artculos y las existencias reales de los mismos. Esta opcin le permite al usuario tambin por rango de artculos, 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Listado de Precios. 3. Selecciones la opcin Tres Precios y Existencia con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Articulo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al articulo o servicio de donde se iniciara el corte para el listado con tres precios y existencia. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Articulo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio donde finaliza el corte para el listado con tres precios y existencia. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Grupo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos de donde se iniciara el corte para el listado con tres precios y existencia. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Grupo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos donde finaliza el corte para la listado con tres precios y existencia. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Bodega: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, de la cual desea obtener el listado con tres precios y existencia. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas. Precios a Listar: Aqu aparece cada uno de los Precios (1, 2, y 3) que mostrara el respectivo informe con cada tipo de unidad que se halla seleccionado. Titulo: Introduzca el nombre que se le colocara en el encabezado, al respectivo informe del listado el listado con tres precios y existencia para una mejor organizacin.

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RECUERDE... Si seleccionas la opcin Orden Alfabtico, la consulta muestra el listado con tres precios y existencia ordenado alfabticamente por el nombre del artculo o si selecciona la opcin Agrupar el informe muestra el listado con tres precios y existencia agrupado por grupo de artculos. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

3.2.12 Cmo Imprimir Precios con Descuento El uso de este informe es muy til ya que se pueden observar casi la totalidad de los precios configurados en los artculos y las existencias reales de los mismos. Esta opcin le permite al usuario tambin por rango de artculos, 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Listado de Precios. 3. Selecciones la opcin Precios con Descuentos con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Articulo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al articulo o servicio de donde se iniciara el corte para el listado con tres precios y existencia. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Articulo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio donde finaliza el corte para el listado con tres precios y existencia. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Grupo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos de donde se iniciara el corte para el listado con tres precios y existencia. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Grupo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos donde finaliza el corte para la listado con tres precios y existencia. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos.

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Bodega: Digite el cdigo correspondiente a la Bodega, de la cual desea obtener el listado con tres precios y existencia. Si desea desplegar los diferentes Bodegas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Bodegas. Ver Cmo crear Bodegas. Precios a Listar: Aqu aparece cada uno de los Precios (1, 2, y 3) que mostrara el respectivo informe con cada tipo de unidad que se halla seleccionado. Titulo: Introduzca el nombre que se le colocara en el encabezado, al respectivo informe del listado el listado con tres precios y existencia para una mejor organizacin. 3.1.12 Cmo Imprimir Precios con Factor El uso de este informe es muy til ya que se pueden observar casi la totalidad de los precios configurados en los artculos y las existencias reales de los mismos. Esta opcin le permite al usuario tambin por rango de artculos, 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Listado de Precios. 3. Selecciones la opcin Precios con Factor con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Articulo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al articulo o servicio de donde se iniciara el corte para el listado con tres precios y existencia. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos.
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Articulo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio donde finaliza el corte para el listado con tres precios y existencia. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Grupo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos de donde se iniciara el corte para el listado con tres precios y existencia. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Grupo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos donde finaliza el corte para la listado con tres precios y existencia. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Precios a Listar: Aqu aparece cada uno de los Precios (1, 2, y 3) que mostrara el respectivo informe con cada tipo de unidad que se halla seleccionado.

3.2.14 Cmo Imprimir Etiquetas para Cdigo de Barras El uso de este informe es muy til ya que se pueden observar casi la totalidad de los precios configurados en los artculos y las existencias reales de los mismos. Esta opcin le permite al usuario tambin por rango de artculos, 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Listado de Precios. 3. Selecciones la opcin Etiquetas para Cdigo de Barras con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Articulo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio de donde se iniciara el corte para el listado con tres precios y existencia. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Articulo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio donde finaliza el corte para el listado con tres precios y existencia. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Grupo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos de donde se iniciara el corte para el listado con tres precios y existencia. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos.

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Grupo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos donde finaliza el corte para la listado con tres precios y existencia. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Precios a Listar: Aqu aparece cada uno de los Precios (1, 2, y 3) que mostrara el respectivo informe con cada tipo de unidad que se halla seleccionado. 3.2.15 Cmo Imprimir Ventas Totales por Artculos Esta opcin le permite al usuario obtener un resumen estadstico de las ventas realizadas por artculos entre un rango de fechas o un rango de artculos. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Estadsticas de Ventas. 3. Selecciones la opcin Ventas Totales por Artculos con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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PAQUETES CONTABLES _____________________________________________________________________

Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el Listado de Ventas Totales por Artculos, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Totales por Artculos, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Articulo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio de donde se iniciara el corte para el listado Ventas Totales por Artculos. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Articulo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio donde finaliza el corte para el listado Ventas Totales por Artculos. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Grupo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos de donde se iniciara el corte para el listado Ventas Totales por Artculos. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Grupo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos donde finaliza el corte para la listado Ventas Totales por Artculos. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Vendedor, el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros.

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Referencia Inicial: Digite el cdigo correspondiente a la referencia del articulo de donde se iniciara el corte para las Ventas Totales por Artculos del respectivo reporte. Referencia Final: Digite el cdigo correspondiente a la referencia del articulo donde finaliza el corte para las Ventas Totales por Artculos del respectivo informe.

RECUERDE... Si seleccionas la opcin Orden Alfabtico, la consulta muestra el listado Ventas Totales por Artculos y existencia ordenado alfabticamente por el nombre del artculo o si selecciona la opcin Sin Agrupar el informe muestra el listado Ventas Totales por Artculos sin agruparlo por grupo de artculos. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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3.2.16 Cmo Imprimir Ventas Totales por Grupo El uso de este informe es muy til ya que se puede saber con solo digitar el rango de fecha, el valor total vendido por determinado grupo de artculos. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Estadstica de Ventas. 3. Selecciones la opcin Ventas Totales por Grupo con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el Listado de Ventas Totales por Grupo, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Totales por Grupo, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Grupo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos de donde se iniciara el corte para el Listado de Ventas Totales por Grupo. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos.
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Grupo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Totales por Grupo. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Vendedor, el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. o presione la BARRA ESPACIADORA y

Forma de Pago: Debe seleccionar la Forma de Pago correspondiente a los documentos (Ventas) que desea obtener la correspondiente informacin (Todas, Contado, Crdito).

RECUERDE... Si selecciona la opcin Agrupar el informe muestra el listado Ventas Totales por Grupo, agrupndolas por grupo de artculos. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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3.2.17 Cmo Imprimir Ventas Totales por Lnea Mediante esta opcin el usuario puede obtener un resumen de las ventas totales por lnea de artculos con o sin incluir el valor del IVA, y as tener un gran manejo sobre las ventas por lnea de artculos en el caso de los supermercados o drogueras. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Estadsticas de Ventas. 3. Selecciones la opcin Ventas Totales por Lnea con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el Listado de Ventas Totales por Lnea, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Totales por Lnea, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Lnea Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos de donde se iniciara el corte para el Listado de Ventas Totales por Lnea. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Lnea Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos donde finaliza el corte para el el Listado de Ventas Totales por Lnea. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione

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la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Vendedor, el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros.

RECUERDE... Si selecciona la opcin Incluir IVA el informe muestra las ventas totales por Lnea de Artculos incluyendo el valor del IVA. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe: 3.3.17 Cmo Imprimir Ventas por Vendedor Lnea Esta opcin le permite al usuario obtener un resumen de las ventas realizadas por determinado vendedor en cada una de las lneas registradas en la base de datos. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Estadstica de Ventas. 3. elecciones la opcin Ventas por Vendedor - Lnea con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el Listado de Ventas por Vendedor -Lnea, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Ventas por Vendedor -Lnea, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Vendedor Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al Vendedor de donde se iniciara el corte para el Listado de Ventas por Vendedor -Lnea. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Vendedor Final: Introduzca el cdigo correspondiente al Vendedor donde finaliza el corte para el Listado de Ventas por Vendedor -Lnea. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Lnea Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos de donde se iniciara el corte para el Listado de Ventas por Vendedor -Lnea. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Lnea Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos donde finaliza el corte para el el Listado de Ventas por Vendedor -Lnea. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos.

RECUERDE... Si selecciona la opcin Incluir IVA el informe muestra las ventas por Lnea de Artculos y Vendedores incluyendo el valor del IVA.
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Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

3.3.19 Cmo Imprimir Ventas Detalladas por Cliente / Articulo

Vendedor

Mediante esta opcin el usuario del modulo de facturacin puede obtener un resumen de las ventas detalladas del vendedor o del cliente por artculo, con solo digitar el rango de fechas o el rango de artculos a listar. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Estadstica de Ventas. 3. Selecciones la opcin Ventas Detalladas por Cliente / Vendedor - Articulo con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el Listado de Ventas Detalladas por liente / Vendedor - Artculo, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Detalladas por Cliente / Vendedor - Artculo, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Articulo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio de donde se iniciara el corte para el Listado de Ventas Detalladas por Cliente / Vendedor - Artculo. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Articulo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al articulo o servicio donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Detalladas por Cliente / Vendedor - Artculo. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Grupo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos de donde se iniciara el corte para el Listado de Ventas Detalladas por Cliente / Vendedor - Artculo. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Grupo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Detalladas por Cliente / Vendedor - Artculo. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Tipo de Unidad: Seleccione el tipo de unidad con quiere que aparezca en el reporte la cantidad vendida de cada artculo (Mayor, Detal y Global).
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RECUERDE... Si selecciona la opcin Agrupar por Cliente el informe muestra el Listado de Ventas Detalladas por Cliente / Vendedor - Artculo agrupado por cliente o si seleccionas la opcin Agrupar por Vendedor el informe muestra el Listado de Ventas Detalladas por Cliente / Vendedor - Artculo agrupado por vendedor. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

3.2.20 Cmo Imprimir Ventas Promedio por Articulo y Sugerido Esta opcin le permite al usuario obtener un promedio de ventas por artculo y sugerido con solo digitar el rango de fecha y el rango de artculos a listar en el respectivo informe. El usuario puede filtrar en cualquier momento solo los sugeridos para tener un control sobre estos. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Estadstica de Ventas.
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3. Selecciones la opcin Ventas Promedio por Artculo y Sugerido con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el Listado de Ventas Promedio por Artculo y Sugerido, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Promedio por Artculo y Sugerido, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Articulo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio de donde se iniciara el corte para el Listado de Ventas Promedio por Artculo y Sugerido. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Articulo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Promedio por Artculo y Sugerido. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Grupo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos de donde se iniciara el corte para el Listado de Ventas Promedio por Artculo y Sugerido. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn
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o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Grupo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Promedio por Artculo y Sugerido. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Proveedor: Digite el cdigo correspondiente al Tercero clasificado como Proveedor, al cual estn asociado a cada una de los artculos que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Proveedores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Imprimir en Unidades: Seleccione el tipo de unidad con que se quiere que aparezca en el listado Ventas Promedio por Artculo y Sugerido para cada uno de los artculos a mostrar en el respectivo informe (Mayor, Detal).

RECUERDE... Si seleccionas la opcin Orden Alfabtico, la consulta muestra el listado Ventas Promedio por Artculo y Sugerido ordenado alfabticamente por el nombre del artculo. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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3.2.21 Cmo Imprimir Ventas Promedio por Articulo y Sugerido Esta opcin le permite al usuario obtener un promedio de ventas por artculo y sugerido con solo digitar el rango de fecha y el rango de artculos a listar en el respectivo informe. El usuario puede filtrar en cualquier momento solo los sugeridos para tener un control sobre estos. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Estadstica de Ventas. 3. Selecciones la opcin Ventas Promedio por Articulo y Sugerido con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el Listado de Ventas Promedio por Artculo y Sugerido, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Promedio por Artculo y Sugerido, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Articulo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio de donde se iniciara el corte para el Listado de Ventas Promedio por Artculo y Sugerido. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o

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presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Articulo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Promedio por Artculo y Sugerido. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Grupo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos de donde se iniciara el corte para el Listado de Ventas Promedio por Artculo y Sugerido. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Grupo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al grupo de artculos donde finaliza el corte para el Listado de Ventas Promedio por Artculo y Sugerido. Si desea desplegar las diferentes Grupos de Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupo de Artculos. Ver Cmo crear Grupo de Artculos. Proveedor: Digite el cdigo correspondiente al Tercero clasificado como Proveedor, al cual estn asociado a cada una de los artculos que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Proveedores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Imprimir en Unidades: Seleccione el tipo de unidad con que se quiere que aparezca en el listado Ventas Promedio por Artculo y Sugerido para cada uno de los artculos a mostrar en el respectivo informe (Mayor, Detal).

RECUERDE...

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Si seleccionas la opcin Orden Alfabtico, la consulta muestra el listado Ventas Promedio por Artculo y Sugerido ordenado alfabticamente por el nombre del artculo. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

3.2.22 Cmo Imprimir Ventas Facturadas por Vendedor Mediante esta opcin el usuario del sistema puede en cualquier momento saber que pedidos no han sido despachados completamente y que pedidos han sido despachados. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Estadstica de Ventas. 3. Selecciones la opcin Ventas Facturadas por vendedor con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Cdigo Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Cliente, al cual se le comercializa el producto o servicio. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Articulo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio de donde se iniciara el corte para el Listado de Pedidos Pendientes por Despachar. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Articulo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio donde finaliza el corte para el Listado de Pedidos Pendientes por Despachar. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Referencia Inicial: Digite el cdigo correspondiente a la referencia del articulo de donde se iniciara el corte para los Pedidos Pendientes por Despachar del respectivo reporte.

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Referencia Final: Digite el cdigo correspondiente a la referencia del articulo donde finaliza el corte para los Pedidos Pendientes por Despachar del respectivo informe. Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el Listado de Pedidos Pendientes por Despachar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Pedidos Pendientes por Despachar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

RECUERDE... Si seleccionas la opcin Totalizar Cantidades, la consulta muestra el listado de Pedidos Pendientes por Despachar totalizando las cantidades por cada columna del informe. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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3.2.23 Cmo Imprimir A.B.C Productos Mediante esta opcin el usuario del sistema puede en cualquier momento saber que pedidos no han sido despachados completamente y que pedidos han sido despachados. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Estadstica de Ventas. 3. Selecciones la opcin A.B.C Productos con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Cdigo Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Cliente, al cual se le comercializa el producto o servicio. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Articulo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio de donde se iniciara el corte para el Listado de Pedidos Pendientes por Despachar. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Articulo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio donde finaliza el corte para el Listado de Pedidos Pendientes por Despachar. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos.

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Referencia Inicial: Digite el cdigo correspondiente a la referencia del articulo de donde se iniciara el corte para los Pedidos Pendientes por Despachar del respectivo reporte. Referencia Final: Digite el cdigo correspondiente a la referencia del articulo donde finaliza el corte para los Pedidos Pendientes por Despachar del respectivo informe. Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el Listado de Pedidos Pendientes por Despachar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Pedidos Pendientes por Despachar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

RECUERDE... Si seleccionas la opcin Totalizar Cantidades, la consulta muestra el listado de Pedidos Pendientes por Despachar totalizando las cantidades por cada columna del informe. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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3.2.24 Cmo Imprimir Cantidad de Artculos Vendidos por Precio Mediante esta opcin el usuario del sistema puede en cualquier momento saber que pedidos no han sido despachados completamente y que pedidos han sido despachados. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Estadstica de Ventas. 3. Selecciones la opcin Cantidad de Artculos Vendidos por Precio con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Cdigo Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Cliente, al cual se le comercializa el producto o servicio. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Articulo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio de donde se iniciara el corte para el Listado de Pedidos Pendientes por Despachar. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Articulo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio donde finaliza el corte para el Listado de Pedidos Pendientes por Despachar. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos.
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Referencia Inicial: Digite el cdigo correspondiente a la referencia del articulo de donde se iniciara el corte para los Pedidos Pendientes por Despachar del respectivo reporte. Referencia Final: Digite el cdigo correspondiente a la referencia del articulo donde finaliza el corte para los Pedidos Pendientes por Despachar del respectivo informe. Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el Listado de Pedidos Pendientes por Despachar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Pedidos Pendientes por Despachar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

RECUERDE... Si seleccionas la opcin Totalizar Cantidades, la consulta muestra el listado de Pedidos Pendientes por Despachar totalizando las cantidades por cada columna del informe. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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3.2.25 Cmo Imprimir Margen de Utilidad por Articulo Mediante esta opcin el usuario del sistema puede en cualquier momento saber que pedidos no han sido despachados completamente y que pedidos han sido despachados. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Estadstica de Ventas. 3. Selecciones la opcin Margen de Utilidad por Articulo con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Cdigo Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Cliente, al cual se le comercializa el producto o servicio. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Articulo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio de donde se iniciara el corte para el Listado de Pedidos Pendientes por Despachar. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Articulo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio donde finaliza el corte para el Listado de Pedidos Pendientes por Despachar. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la

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BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Referencia Inicial: Digite el cdigo correspondiente a la referencia del articulo de donde se iniciara el corte para los Pedidos Pendientes por Despachar del respectivo reporte. Referencia Final: Digite el cdigo correspondiente a la referencia del articulo donde finaliza el corte para los Pedidos Pendientes por Despachar del respectivo informe. Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el Listado de Pedidos Pendientes por Despachar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Pedidos Pendientes por Despachar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

RECUERDE... Si seleccionas la opcin Totalizar Cantidades, la consulta muestra el listado de Pedidos Pendientes por Despachar totalizando las cantidades por cada columna del informe. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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3.2.26 Cmo Imprimir Cuadro de Rentabilidad de Productos Mediante esta opcin el usuario del sistema puede en cualquier momento saber que pedidos no han sido despachados completamente y que pedidos han sido despachados. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Estadstica de Ventas. 3. Selecciones la opcin Cuadro de Rentabilidad de Productos con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Cdigo Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Cliente, al cual se le comercializa el producto o servicio. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Articulo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio de donde se iniciara el corte para el Listado de Pedidos Pendientes por Despachar. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Articulo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio donde finaliza el corte para el Listado de Pedidos Pendientes por Despachar. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la

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BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Referencia Inicial: Digite el cdigo correspondiente a la referencia del articulo de donde se iniciara el corte para los Pedidos Pendientes por Despachar del respectivo reporte. Referencia Final: Digite el cdigo correspondiente a la referencia del articulo donde finaliza el corte para los Pedidos Pendientes por Despachar del respectivo informe. Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el Listado de Pedidos Pendientes por Despachar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Pedidos Pendientes por Despachar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

RECUERDE... Si seleccionas la opcin Totalizar Cantidades, la consulta muestra el listado de Pedidos Pendientes por Despachar totalizando las cantidades por cada columna del informe. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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Cdigo Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que est clasificado como Cliente, al cual se le comercializa el producto o servicio. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Articulo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio de donde se iniciara el corte para el Listado de Pedidos Pendientes por Despachar. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Articulo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al articulo o servicio donde finaliza el corte para el Listado de Pedidos Pendientes por Despachar. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Referencia Inicial: Digite el cdigo correspondiente a la referencia del articulo de donde se iniciara el corte para los Pedidos Pendientes por Despachar del respectivo reporte. Referencia Final: Digite el cdigo correspondiente a la referencia del articulo donde finaliza el corte para los Pedidos Pendientes por Despachar del respectivo informe. Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el Listado de Pedidos Pendientes por Despachar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Pedidos Pendientes por Despachar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

RECUERDE...

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3.2.27 Cmo Imprimir Cuadro de Rentabilidad de Vendedor / Cliente

Mediante esta opcin el usuario del sistema puede en cualquier momento saber que pedidos no han sido despachados completamente y que pedidos han sido despachados. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Cuadro de Rentabilidad de Productos con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Cdigo Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Cliente, al cual se le comercializa el producto o servicio. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Articulo Inicial: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio de donde se iniciara el corte para el Listado de Pedidos Pendientes por Despachar. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos. Articulo Final: Introduzca el cdigo correspondiente al artculo o servicio donde finaliza el corte para el Listado de Pedidos Pendientes por Despachar. Si desea desplegar los diferentes Artculos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Artculos. Ver Cmo crear Artculos.

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Referencia Inicial: Digite el cdigo correspondiente a la referencia del articulo de donde se iniciara el corte para los Pedidos Pendientes por Despachar del respectivo reporte. Referencia Final: Digite el cdigo correspondiente a la referencia del articulo donde finaliza el corte para los Pedidos Pendientes por Despachar del respectivo informe. Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el Listado de Pedidos Pendientes por Despachar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el Listado de Pedidos Pendientes por Despachar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

RECUERDE... Si seleccionas la opcin Totalizar Cantidades, la consulta muestra el listado de Pedidos Pendientes por Despachar totalizando las cantidades por cada columna del informe. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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3.2.28 Cmo Imprimir Rango de Facturas Esta opcin le permite al usuario del modulo de facturacin, imprimir facturas por rango de numeracin siguiendo siempre el consecutivo asignado a cada factura. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Rango de facturas con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Factura Inicial: Digite el cdigo inicial correspondiente al prefijo y seguidamente el numero de la factura de venta de donde se iniciara el corte para la reimpresin de Facturas. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos. Factura Final: Digite el cdigo final correspondiente al prefijo y seguidamente el numero de la factura de venta donde terminara el corte para la reimpresin de Facturas. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos.

RECUERDE... Esta opcin solo le permite al usuario imprimir un rango de facturas que desee en cualquier momento, pero no se puede observar la vista preliminar antes de imprimir en la pantalla.
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4. OPERACIONES NO RUTINARIAS 4.1 Cmo Configurar los Parmetros de Usuario Esta opcin le permite al usuario configurar los parmetros que sern exclusivos, de la sesin que se ha creado con el respectivo usuario. 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Configuracin Parmetros de Usuario con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Ruta del Puerto para Impresin Texto: Aqu debes digitar la ruta exacta del puerto a donde se enviara la impresin de los respectivos reportes. Prefijo Para Facturacin: Digite el prefijo de facturacin documentos de facturacin para el correspondiente usuario. de los

Puerto de Display: Aqu debes digitar la ruta exacta del puerto a donde se enviara el display de la facturacin. Puerto Monedero: Aqu debes digitar la ruta exacta del puerto a donde se enviara la seal para la apertura de la caja. Tipo de Factura de Venta: Aqu debes seleccionar el formato de la factura de venta la cual ser fija en el momento de facturar.
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4.2 Cmo Configurar los Parmetros Esta opcin le permite al usuario configurar los parmetros usados en el modulo de facturacin y en la integracin a Cartera y Contabilidad. 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Configuracin Generales con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana: Se compone de tres pestaas: Parmetros del Modulo de Facturacin:

Documentos: Precios Incluyen IVA: Esta opcin permite en cualquier momento poder incluir en el precio del artculo el valor del IVA.

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Preguntar Retenciones al Facturar: Esta opcin permite en cualquier momento de crear el documento de facturacin pedir los porcentajes de retencin. Actualizar Consecutivo al Imprimir Factura: Esta opcin permite en cualquier momento poder modificar el consecutivo de cada uno de los documentos como Factura de Venta. Asentar Facturas al Imprimir: Esta opcin permite en cualquier momento poder asentar las facturas con solo mandar a imprimir el documento. Prefijo de Factura Fijo: Esta opcin permite en cualquier momento poder fijar un prefijo para toda la facturacin. Detalle de Documentos: Descuento Fijo al Facturar: Esta opcin permite en cualquier momento poder asentar las facturas con solo mandar a imprimir el documento. Maneja Impuesto al Consumo: Esta opcin permite en cualquier momento poder solicitar el porcentaje de impuesto al consumo para los artculos que lo requieren para su facturacin. Maneja Recargo en Artculos: Esta opcin permite en cualquier momento poder modificar su precio con la facturacin del excedente. Precios Fijos de Lista: Esta opcin permite en cualquier momento poder facturar con los precios fijos que se configuran en el artculo. Porcentaje de IVA Fijo al Facturar: Esta opcin permite en cualquier momento poder modificar el consecutivo de cada uno de los documentos como Factura de Venta y Prestaciones de Servicio. Bodega Fija: Introduzca el cdigo asignado a la entidad para la generacin de los rips en los archivos planos. Tipo de Unidad Fijo: Esta opcin permite en cualquier momento poder facturar con los precios fijos que se configuran en el artculo. Listado Automtico de Artculos: Esta opcin permite en cualquier momento poder solicitar el porcentaje de impuesto al consumo para los artculos que lo requieren para su facturacin.

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Insercin Automtica de Artculos: Esta opcin permite en cualquier momento poder facturar con los precios fijos que se configuran en el artculo. Preguntar Pedidos y Remisiones por cada Artculo: Esta opcin permite en cualquier momento poder modificar el consecutivo de cada uno de los documentos como Factura de Venta y Prestaciones de Servicio. Manejar Descuentos en Cascada: Esta opcin permite en cualquier momento poder modificar el consecutivo de cada uno de los documentos como Factura de Venta y Prestaciones de Servicio. No Permitir Facturar por debajo del Costo: Esta opcin permite en cualquier momento poder facturar con los precios fijos que se configuran en el artculo.

Ajuste a Valores: Ajustar a la Unidad Vr. Neto de Facturas: Introduzca el cdigo asignado a la entidad para la generacin de los rips en los archivos planos. Ajustar a la Unidad IVA de Facturas: Introduzca en cada uno de los casos la fecha hasta donde se quiere bloquear cada documento, como son las facturas de venta y la prestaciones de servicio. Ajustar a la Unidad Precio de Venta del Artculo: Esta opcin permite en cualquier momento poder modificar el consecutivo de cada uno de los documentos como Factura de Venta y Prestaciones de Servicio. Redondear Retenciones a la Unidad: Esta opcin permite en cualquier momento poder modificar el consecutivo de cada uno de los documentos como Factura de Venta y Prestaciones de Servicio. Funciones Especiales: Mostrar Referencia en Listado de Artculos: Esta opcin permite en cualquier momento poder solicitar el porcentaje de impuesto al consumo para los artculos que lo requieren para su facturacin. Mostrar Precio con Dcto en Listado de Artculos: Introduzca en cada uno de los casos la fecha hasta donde se quiere bloquear cada documento, como son las facturas de venta y la prestacin de servicio.

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Mostrar Cdigo Despachar A.. en Browse de Ventas: Esta opcin permite en cualquier momento poder modificar el consecutivo de cada uno de los documentos como Factura de Venta. Mostrar solo Existencias de la Bodega Predeterminada: Esta opcin permite en cualquier momento poder modificar el consecutivo de cada uno de los documentos como Factura de Venta y Prestaciones de Servicio. Controlar Mximo Cupo de Crdito en Clientes: Introduzca el cdigo asignado a la entidad para la generacin de los rips en los archivos planos. Controlar Mximo descuento en Artculos: Introduzca en cada uno de los casos la fecha hasta donde se quiere bloquear cada documento, como son las facturas de venta y la prestaciones de servicio. Datos de Internet en Terceros: Esta opcin permite en cualquier momento poder modificar el consecutivo de cada uno de los documentos como Factura de Venta y Prestaciones de Servicio. Sugerir Lote ms Antiguo al Facturar: Esta opcin permite en cualquier momento poder solicitar el porcentaje de impuesto al consumo para los artculos que lo requieren para su facturacin. Manejar Ventas Mostrador Tipo POS: Esta opcin permite en cualquier momento poder modificar el consecutivo de cada uno de los documentos como Factura de Venta y Prestaciones de Servicio.

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Parmetros Predeterminados: Unidad Global: Introduzca el cdigo asignado generacin de los rips en los archivos planos. a la entidad para la

Bodega: Introduzca en cada uno de los casos la fecha hasta donde se quiere bloquear cada documento, como son las facturas de venta y la prestaciones de servicio. Tipo de Unidad: Esta opcin permite en cualquier momento poder modificar el consecutivo de cada uno de los documentos como Factura de Venta y Prestaciones de Servicio. Tipo de Precio en Listado de Artculos: Esta opcin permite en cualquier momento poder modificar el consecutivo de cada uno de los documentos como Factura de Venta y Prestaciones de Servicio. Renglones por Factura: Introduzca el cdigo asignado a la entidad para la generacin de los rips en los archivos planos. Apertura Caja: Introduzca en cada uno de los casos la fecha hasta donde se quiere bloquear cada documento, como son las facturas de venta y la prestaciones de servicio. Cliente Contado: Esta opcin permite en cualquier momento poder modificar el consecutivo de cada uno de los documentos como Factura de Venta y Prestaciones de Servicio. Banco / Caja: Esta opcin permite en cualquier momento poder modificar el consecutivo de cada uno de los documentos como Factura de Venta y Prestaciones de Servicio. Forma de Pago: Esta opcin permite en cualquier momento poder modificar el consecutivo de cada uno de los documentos como Factura de Venta y Prestaciones de Servicio. Integrar con Contabilidad: Esta opcin permite en cualquier momento poder modificar el consecutivo de cada uno de los documentos como Factura de Venta y Prestaciones de Servicio.

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Integrar con Cartera: Esta opcin permite en cualquier momento poder modificar el consecutivo de cada uno de los documentos como Factura de Venta y Prestaciones de Servicio.

Unidad Global: Introduzca el cdigo asignado generacin de los rips en los archivos planos.

la

entidad

para

la

Bodega: Introduzca en cada uno de los casos la fecha hasta donde se quiere bloquear cada documento, como son las facturas de venta y la prestaciones de servicio. Tipo de Unidad: Esta opcin permite en cualquier momento poder modificar el consecutivo de cada uno de los documentos como Factura de Venta y Prestaciones de Servicio. Tipo de Precio en Listado de Artculos: Esta opcin permite en cualquier momento poder modificar el consecutivo de cada uno de los documentos como Factura de Venta y Prestaciones de Servicio.
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Renglones por Factura: Introduzca el cdigo asignado a la entidad para la generacin de los rips en los archivos planos. Apertura Caja: Introduzca en cada uno de los casos la fecha hasta donde se quiere bloquear cada documento, como son las facturas de venta y la prestaciones de servicio. Cliente Contado: Esta opcin permite en cualquier momento poder modificar el consecutivo de cada uno de los documentos como Factura de Venta y Prestaciones de Servicio. Banco / Caja: Esta opcin permite en cualquier momento poder modificar el consecutivo de cada uno de los documentos como Factura de Venta y Prestaciones de Servicio.

4.3 CMO BLOQUEAR PERIODOS Esta opcin le permite al usuario configurar los parmetros usados en el manejo de la facturacin y en la integracin a Tesorera y Contabilidad. 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Configuracin Bloqueo de Periodos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Periodo: Seleccione el periodo que deseas que este bloqueado, para que ningn usuario del sistema pueda realizar una modificacin que te afecte el movimiento.

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4.4 CMO CREAR CONSECUTIVOS Esta opcin le permite al usuario configurar los crear o modificar los consecutivos de los documentos los cuales son muy importantes para la organizacin y control de dichos documentos. 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Configuracin Consecutivos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Tipo de Comprobante: Digite el tipo de comprobante al cual desea crearle su respectivo consecutivo y as tener un mejor manejo del documento. Prefijo: Introduzca el prefijo del respectivo documento al cual se le creara el consecutivo y este ser parte de la identificacin del mismo. Consecutivo: Digites el nmero con el cual se iniciara la identificacin del respectivo documento, que quieres asignarle el correspondiente consecutivo.

4.5 CMO CREAR PENSAMIENTOS Mediante esta opcin el usuario del sistema podr agregar textos o frases que desea que aparezca en la ventana de bienvenida al momento de ingresar al modulo.

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1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Configuracin Pensamientos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Cdigo: Digite el numero consecutivo con el cual se ir a identificar en la base de datos el respectivo pensamiento que estas insertando. Autor: Introduzca el nombre completo del autor que cre el pensamiento que deseas insertar en la bese de datos. Descripcin: Digites la frase que desea que aparezca en la ventana de entrada al modulo, de una manera correcta. 4.6 CMO MODIFICAR INFORMES Mediante esta opcin el usuario del sistema podr modificar sus informes y agregar las opciones que desea que aparezcan impresas al momento de generar dicho informe. 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Configuracin Diseo de Informes con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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4.7 CMO EJECUTAR COMANDOS Esta opcin le permite al usuario del modulo de facturacin ejecutar procedimientos que corregir o modificara su informacin de una manera correcta y eficiente. 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Configuracin Ejecutar con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

4.8 CMO ASENTAR PENDIENTES Mediante esta opcin el usuario del modulo de facturacin podrn asentar documento pendientes en cualquier periodo del ao y as generar el respectivo movimiento.

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1. Ingrese al men Facturacin. 2. Seleccione la opcin Especiales. 3. Seleccione la opcin Asentar Pendientes con solo darle un clic en la pestaa.. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

4.9 CMO RECALCULAR Esta opcin le permite al usuario del modulo de facturacin recalcular el moviendo existente y as obtener las existencias reales de cada artculo o producto. 1. Ingrese al men Facturacin. 2. Seleccione la opcin Especiales. 3. Seleccione la opcin Recalcular con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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4.10 CMO REGENERAR COMPROBANTES Mediante esta opcin el usuario del modulo de facturacin podr regenerar los respectivos comprobantes a contabilidad, de los documentos creados en este modulo. 1. Ingrese al men Facturacin. 2. Seleccione la opcin Especiales. 3. Seleccione la opcin Regenerar Comprobantes con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

4.11 CMO REGISTRAR DESPACHOS Mediante esta opcin el usuario del modulo de facturacin podr regenerar los respectivos comprobantes a contabilidad, de los documentos creados en este modulo. 1. Ingrese al men Facturacin. 2. Seleccione la opcin Especiales. 3. Seleccione la opcin Registrar Despachos con solo darle un clic en la pestaa.. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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4.12 CMO MAYORAR FACTOR Mediante esta opcin el usuario del modulo de facturacin podr regenerar los respectivos comprobantes a contabilidad, de los documentos creados en este modulo. 1. Ingrese al men Facturacin. 2. Seleccione la opcin Especiales. 3. Seleccione la opcin Mayoral Factor con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

4.13 CMO COPIAR PRECIO Mediante esta opcin el usuario del modulo de facturacin podr regenerar los respectivos comprobantes a contabilidad, de los documentos creados en este modulo. 1. Ingrese al men Facturacin. 2. Seleccione la opcin Especiales. 3. Seleccione la opcin Copiar Precio con solo darle un clic en la pestaa.. A continuacin se desplegarla siguiente ventana:

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4.14 CMO CALCULAR PRECIO POR UTILIDAD DE GRUPO Mediante esta opcin el usuario del modulo de facturacin podr regenerar los respectivos comprobantes a contabilidad, de los documentos creados en este modulo. 1. Ingrese al men Facturacin. 2. Seleccione la opcin Especiales. 3. Seleccione la opcin Por Utilidad de Grupo con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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4.15 CALCULAR PRECIO ASIGNANDO ESCALAS Mediante esta opcin el usuario del modulo de facturacin podr regenerar los respectivos comprobantes a contabilidad, de los documentos creados en este modulo. 1. Ingrese al men Facturacin. 2. Seleccione la opcin Especiales. 3. Seleccione la opcin Asignar Escalas con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

4.16 CMO ACTUALIZAR FACTOR DE PUNTOS Mediante esta opcin el usuario del modulo de facturacin podr regenerar los respectivos comprobantes a contabilidad, de los documentos creados en este modulo. 1. Ingrese al men Facturacin. 2. Seleccione la opcin Especiales. 3. Seleccione la opcin Factor de Puntos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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4.17 CMO ACTUALIZAR REDIMIR PUNTOS Mediante esta opcin el usuario del mdulo de facturacin podr regenerar los respectivos comprobantes a contabilidad, de los documentos creados en este mdulo. 1. Ingrese al men Facturacin. 2. Seleccione la opcin Especiales. 3. Seleccione la opcin Factor de Puntos con solo darle un clic en la pestaa.. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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UNIDAD 6: Modulo Cartera


1. CARACTERSTICAS Y BENEFICIOS El mdulo de CARTERA es una herramienta diseada por TNS SOFTWARE para agilizar el proceso de cuentas por cobrar y generar automticamente los informes respectivos, orientado a los usuarios a obtener mejores resultados tanto econmicos como de tiempo. Se puede alimentar independientemente o a partir de la facturacin. Permite hacer los recibos de caja por concepto de cancelacin de facturas. Genera los comprobantes diarios de contabilidad por concepto de abonos a documentos. Maneja documentos tales como facturas, letras, cheques posfechados, notas crdito y dbito. Trabaja de forma integrada con el mdulo de Contabilidad, ahorrando tiempo de digitacin. 2. ENTRADAS Y SALIDAS DEL MDULO 2.2 VISIN GENERAL

A continuacin se muestra un cuadro sinttico de las utilidades del Mdulo de Cartera, con sus respectivas entradas, procesos y salidas de datos.

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3. OPERACIONES RUTINARIAS 3.1 ACCESO AL PROGRAMA

El usuario al dar clic sobre el icono de Inventario visualizara la siguiente ventana:

En esta ventana se muestra la fecha de actualizacin del programa y un pensamiento. Dando clic en el botn u oprimiendo cualquier tecla esta ventana desaparecer y se mostrara la ventana de seleccin de empresa:

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Esta ventana muestra los datos generales de la empresa, la ruta donde esta ubicada la Base de Datos y el nombre del Servidor en cual esta ubicada dicha Base de Datos. Dando clic en el botn oprimiendo la tecla Enter la ventana desaparecer y se mostrara la ventana de Inicio de Sesin:

En esta ventana se debe digitar el Usuario y la Contrasea la cual no se muestra para efectos de seguridad. Si la Contrasea es correcta la ventana desaparecer y se mostrara la ventana Principal del programa:

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5.14.1 Manejo de Ventanas

Barra Principal: Muestra el nombre del programa y a su vez contiene los botones de minimizar, maximizar y cerrar la ventana principal. Barra Men Principal: Muestra el men general del programa. Barra Informativa: Muestra El nombre de la Empresa, el mes y el ao actual, y el nombre del Mdulo. Barra de estado: Muestra informacin de ayuda de las diferentes opciones del programa y muestra el Usuario que est actualmente trabajando.

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Barra Botones de Acceso Rpido: Estos botones son de gran ayuda por que minimizan tiempo de trabajo, ya que con solo dar un clic sobre ellos despliegan la ventana, las cuales se encuentra las ms usadas por el usuario.

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Botn Vista Detalle Vista listado: Dando clic muestra los registros uno por no o como un listado. Botn Exportar: dando clic sobre l cierra la ventana y se trae el valor del campo principal de la ventana. Cuadro de Filtro: Muy til para filtrar informacin, depende de lo que se escriba en l y del campo de la lista desplegable de campos. Oprimiendo ENTER activa la bsqueda. Listado desplegable de Campos: Al dar clic sobre l despliega un listado de campos con los cuales se puede filtrar la informacin. Botn de Bsqueda: Dando un clic sobre l activa la bsqueda. Filtra la informacin si se escribe algo en el cuadro de filtro de lo contrario ordena la informacin segn el campo de la lista desplegable. 3.1.2 Ingreso de la Informacin

RECUERDE...

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Para comenzar a manejar las diferentes opciones del mdulo de CARTERA, primero se deben ingresar los parmetros; como se explica en la parte de OPERACIONES NO RUTINARIAS. 3.1.3 Como Crear Terceros

Esta opcin le permite al usuario del sistema registrar o actualizar los datos de los Terceros que tienen una relacin directa o indirecta con la empresa. Para la creacin de un nuevo Tercero solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro:

1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Terceros con solo darle un clic en la pestaa o presionando la tecla CTRL mas W. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Tercero, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, lista para insertar la nueva informacin Diligencie la siguiente informacin:
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Cdigo: Aqu se ingresa el cdigo con el cual se va ha registrar el Tercero en el sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro del Tercero. Tipo Documento: Debe seleccionar el Tipo de Documento correspondiente al registro que estas insertando. Si desea desplegar los diferentes tipos de documentos de clic en el botn aparecer el listado de los tipos que puedes escoger. (Cedula, NIT, Tarjeta, Extranjera). No. Identificacin: Aqu se ingresa la identificacin del Tercero, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro del Tercero. Nombre: Introduzca aqu el primer nombre del Tercero, el cual es uno de los datos mas importantes ya que no puede quedar vaco. Datos Generales: Rep. Legal: Introduzca aqu el nombre completo de la persona que representa legalmente a la empresa o tercero, el cual es uno de los datos mas importantes ya no puede quedar vaco. Direccin: Digite aqu la direccin completa del Tercero o empresa, el cual es uno de los datos importantes del registro. Ciudad: Introduzca el nombre de la Ciudad en la cual esta ubicado el Tercero con los mas mnimos detalles para mejor claridad en los datos. Telfonos: Aqu debes introducir los nmeros telefnicos donde puedes ubicar al Tercero y manejar mejor la informacin relacionada con este. Ruta de Foto: Digite la ruta correspondiente donde se encuentra ubicado el archivo de la foto del Tercero. Si no la sabes, la puedes registrar con solo dar clic en el botn y explorando el sistema hasta dar con la ubicacin.

Zona: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona de ubicacin del Tercero. Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas. Ver Cmo crear Zonas.

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Clasificacin: Digite el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. Ver Cmo crear Clasificacin de Terceros. Observaciones: Aqu puedes introducir los dems datos que tengas sobre informacin relacionada con el Tercero o detalles a tener en cuenta en este registro.

Datos Adicionales: Direccion2: Digite aqu la segunda direccin completa del Tercero o empresa, el cual es uno de los datos importantes del registro. Telefono2: Aqu debes introducir los dems nmeros telefnicos donde puedes ubicar al Tercero y manejar mejor la informacin relacionada con este. Zona2: Introduzca el cdigo correspondiente a la segunda Zona de ubicacin del Tercero. Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas. Ver Cmo crear Zonas. E-mail: Introduzca la direccin de correo electrnico correspondiente al Tercero que estas registrando con los mas mnimos detalles para mejor claridad en el intercambio de informacin. Beeper: Aqu debes introducir los nmeros con el cual esta identificado el Beeper donde puedes ubicar al Tercero y manejar mejor la informacin. Emp. Beeper: Introduzca el cdigo correspondiente a la Empresa a la cual esta afiliado el Beeper de propiedad del Tercero. Si desea desplegar las diferentes Empresas de Comunicaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Empresas de Comunicaciones. Ver Cmo crear Empresas de Comunicaciones. Celular: Aqu debes introducir los nmeros con el cual esta identificado el Celular donde puedes ubicar al Tercero y manejar mejor la informacin.

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Emp. Celular: Introduzca el cdigo correspondiente a la Empresa a la cual esta afiliado el Celular de propiedad del Tercero. Si desea desplegar las diferentes Empresas de Comunicaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Empresas de Comunicaciones. Ver Cmo crear Empresas de Comunicaciones. Fecha Nacimiento: Introduzca la fecha de nacimiento correspondiente al Tercero que estas registrando. Licencia: Aqu debes introducir los nmeros con el cual esta identificada la Licencia de Conducir del Tercero. Categora: Aqu debes introducir el nmero de la Categora de la Licencia de Conduccin del Tercero y manejar mejor la informacin relacionada con este. Vencimiento: Introduzca la fecha de vencimiento de la Licencia de Conducir del Tercero que acabas de registrar. Suspendido: Si seleccionas esta opcin sobre cualquier tercero, este queda inactivo en el mdulo y en la base de datos. Integracin Contable:

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Auxiliar Deudores: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Deudores para este Tercero. (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. o presione la

Auxiliar Ret. Fuente Ventas: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Retencin en la Fuente en Ventas para este Tercero. (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn Cuentas o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de

Auxiliar Ret Fuente Servicios: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Retencin en la Fuente en Servicios para este Tercero. (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn Plan de Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana

Auxiliar Proveedores: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Proveedores para este Tercero. (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. o

Auxiliar Ret. Fuente Compras: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Retencin en la Fuente en Compras para este Tercero. (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas.

Auxiliar Ret. Fuente Servicios: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Retencin en la Fuente en Servicios (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn Cuentas.

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Datos de Facturacin:

Tipo de Tercero: Debes seleccionar el tipo de Tercero mediante la activacin de la casilla correspondiente segn el rol que cumpla, en este caso puedes escoger cuatro opciones como Cliente, Cobrador, Proveedor o Vendedor. Fecha Ult. Compra: El sistema en este campo muestra la Fecha de la Ultima Compra, en caso de que el Tercero sea de Tipo Cliente y que efectivamente haya realizado una compra. No es modificable por el usuario. Valor Ult. Compra: El sistema en este campo muestra el valor por el cual fue realizada Ultima Compra, en caso de que el Tercero sea de Tipo Cliente y que efectivamente haya realizado una compra. No es modificable por el usuario. Fecha Ult. Venta: El sistema en este campo muestra la Fecha de la Ultima Venta, en caso de que el Tercero sea de Tipo Proveedor y que efectivamente haya realizado una venta. No es modificable por el usuario. Valor Ult. Venta: El sistema en este campo muestra el valor por el cual fue realizada Ultima Venta, en caso de que el Tercero sea de Tipo Proveedor y que efectivamente haya realizado una compra. No es modificable por el usuario. Vendedor: Digite el cdigo correspondiente al Vendedor el cual esta directamente relacionado con el Tercero. Si desea desplegar los diferentes Vendedores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros.

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Asesor: Introduzca el cdigo correspondiente al Asesor el cual esta directamente relacionado con el Tercero. Si desea desplegar las diferentes Asesores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Facturar A: Digite el cdigo correspondiente al Tercero el cual esta directamente relacionado con el Tercero y al cual se le va ha cargar la facturacin. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Cuota Moderadora: Introduzca el porcentaje de la cuota que se va ha manejar para este tercero segn la compra que realice. Tipo Lista de Precios: Introduzca el nmero de la Lista de Precios del articulo que se va ha manejar para las ventas que se le realicen a este Tercero en caso de que sea Cliente, puedes digitar 1, 2, 3, 4 o 5. Datos de Cartera:

Cobrador: Introduzca el cdigo correspondiente al Cobrador el cual esta directamente relacionado con el Tercero. Si desea desplegar las diferentes Cobradores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros.

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Cliente Aplica Retencin: Debes seleccionar la casilla si el cliente aplica retencin sobre las compras que realiza, en caso de que no aplique retencin se deja en blanco.

Mx. Crdito Ventas: Debes digitar la cantidad mxima en dinero a la cual el Tercero tiene derecho a crdito.

Mx. Crdito Compras: Debes digitar la cantidad mxima en dinero a la cual tiene derecho la Empresa en crdito con respecto a este tercero en caso que este sea Proveedor.

Fiador 1: Digite el cdigo correspondiente al Primer Fiador el cual esta directamente relacionado con el Tercero y respalda el crdito de este. Si desea desplegar los diferentes Fiadores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros.

Fiador 2: Digite el cdigo correspondiente al Segundo Fiador el cual esta directamente relacionado con el Tercero y respalda el crdito de este. Si desea desplegar los diferentes Vendedores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros.

3.1.4 Como Crear Zonas

Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las Zonas en que estn divididas la ubicacin de los diferentes Terceros. Para la creacin de una nueva Zona solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Tablas. 3. Seleccione la opcin Zonas con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva Zona, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar la Zona dentro del sistema, se recomienda que sea un cdigo con el cual se pueda identificar rpidamente la Zona. Nombre: Introduzca aqu el nombre completo de la Zona, el cual es uno de los datos mas importantes para su identificacin en el sistema. 3.1.5 Como Crear Clasificacin de Terceros Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las diferentes Clasificaciones de Terceros que se manejaran en el sistema. Para la creacin de una nueva Clasificacin de Terceros solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Tablas. 3. Seleccione la opcin Clasificacin de Terceros con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva Clasificacin de Terceros, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar la Clasificacin del Tercero dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro de Clasificacin del Tercero. Descripcin: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificara la Clasificacin del Tercero, tenga en cuenta la claridad de la descripcin ya que es un dato muy importante. Como Crear Empresas de Comunicaciones Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las diferentes Empresas de Comunicaciones que existen en el medio. Para la creacin de una nueva Empresa de Comunicaciones solo se digita la identificacin de la misma, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Tablas. 3. Seleccione la opcin Empresas de Comunicaciones con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva Empresa de Comunicaciones, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar la Empresa de Comunicaciones dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro de la Empresa de Comunicaciones. Nombre: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificara la Empresa de Comunicaciones, tenga en cuenta la claridad de este campo, ya que es un dato muy importante. Telfono: Introduzca aqu el nmero telefnico para la ubicacin y atencin de los inconvenientes que se tengan con sus servicios. Observaciones: Aqu puedes introducir los dems datos que tengas sobre informacin relacionada con la Empresa de Comunicaciones o detalles a tener en cuenta en este registro. 3.1.8 Como Crear Bancos Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los diferentes Bancos que se manejan en la empresa. Para la creacin de un nuevo Banco solo se digita la identificacin del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro:

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1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Bancos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Banco, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar el Banco dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro del Banco. Nombre: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificara el Banco, tenga en cuenta la claridad de la descripcin ya que es un dato muy importante. Cuenta No: Introduzca aqu la cuenta corriente o de ahorros con la cual se identifica el Banco, tenga en cuenta la claridad de este nmero, ya que es un dato muy importante Cuenta Contable: Digite el cdigo correspondiente a la cuenta contable para este Banco. Si desea desplegar los diferentes cuentas de clic en el botn presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Cuentas. o

El Botn se usa para configurar las coordenadas o ubicaciones de los datos en el momento de la impresin de los comprobantes en el Mdulo de Contabilidad.
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3.1.8 Como Crear Conceptos Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los diferentes Conceptos que se manejan en la empresa para la integracin con cartera. Para la creacin de un nuevo Concepto solo se digita la identificacin del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Conceptos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana: Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Banco, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin.

Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar el Concepto dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro del Banco. Descripcin: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificara el Concepto, tenga en cuenta la claridad de la descripcin ya que es un dato muy importante.

Tipo: Debe seleccionar el Tipo de operacin correspondiente al registro que estas insertando ya sea Ingreso o Egreso segn el Concepto que estas creando.
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Cuenta Concepto: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar del Concepto de Ingresos o Egresos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. o presione la

Cuenta Cartera: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Cartera para este Concepto (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. o presione la BARRA

IVA del Concepto: Digite el cdigo correspondiente al Tipo de IVA que se ira a manejar para este Concepto de Ingresos o Egresos. Si desea desplegar los diferentes Tipos de IVA de clic en el botn ESPACIADORA y aparecer la ventana de Tipos de IVA. o presione la BARRA

Concepto Tipo Transferencia: Debes seleccionar la casilla si el Concepto es de Tipo Transferencia de Entrada o de Salida, en caso de que no aplique lo anterior se deja en blanco. Ver Cmo crear Tipos de IVA. Como Crear Prefijos de Documentos Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los Prefijos de los Documentos. Para la creacin de un nuevo Prefijo solo se digita la identificacin del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Tablas. 3. Seleccione la opcin Prefijos de Documentos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Prefijo, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar el Prefijo dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro del Prefijo. Descripcin: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificara el Prefijo, tenga en cuenta la claridad de la descripcin ya que es un dato muy importante. 4. PROCESOS DE LA INFORMACIN 4.1 CMO CREAR DOCUMENTOS Esta opcin le permite elaborar o ingresar los documentos de todos los productos o servicios que la empresa ha vendido a crdito a cada uno de sus clientes con un plazo de pago. Mediante esta opcin se puede realizar el documento de la cuenta por cobrar de la Factura de Venta de algn producto o servicio. 1. Ingrese al men Movimientos. 2. Seleccione la opcin Documentos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Para insertar un nuevo documento solo debes presionar la tecla Insert o presionando el botn correspondiente y seguidamente aparecer la siguiente ventana con todos los campos en blanco, listos para insertar la correspondiente informacin.

Diligencie la siguiente informacin: Tipo: Digite el cdigo correspondiente al tipo de documento que ha generado la cuenta por cobrar del respectivo cliente. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Documentos de clic en el botn aparecer la ventana de Documentos. o presione la BARRA ESPACIADORA y

Nmero: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de cartera y seguidamente el nmero asignado al respectivo documento. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un nmero consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido. Fecha: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se esta elaborando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao).
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Asentada: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se esta elaborando en el momento que el usuario asienta el documento. Este campo no es modificable por el usuario. Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Cliente, el cual le adquiri el producto o servicio. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Detalle: Introduzca el detalle del documento o la informacin necesaria para identificar que documento en especial genero este registro. Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Vendedor, el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Valor: En este campo el sistema muestra el Valor total del documento por cobrar realizado por la venta de productos o servicios con un lapso de tiempo para su pago. Descuentos: Aqu el sistema muestra el valor total de los descuentos que se le aplicaran al valor total del documento. Vr. Neto: El sistema en este campo muestra el valor total del documento, despus de haber deducido los respectivos descuentos. Saldo: El sistema en este campo muestra el valor por pagar del respectivo documento, despus de haber deducido los respectivos pagos. Despus de haber insertado toda la informacin principal del document que se esta elaborando, seguidamente debes insertar los datos del detalle de la compra, con todos los datos correspondientes.

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Diligencie la siguiente informacin: tem: Aqu el sistema muestra el nmero consecutivo del detalle del documento que estas insertando o que fue generado desde otro mdulo. Concepto: Digite el cdigo correspondiente al concepto de cartera que afectara el respectivo tem. Si desea desplegar los diferentes conceptos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerla ventana de Conceptos. Ver Cmo crear Conceptos. Valor: En este campo el sistema muestra el Valor total del tem realizado por la venta de productos o servicios con un lapso de tiempo para su pago. Plazo: Digite la cantidad de tiempo en das, que se han dado como lapso de tiempo para el pago del respectivo tem. Fecha de Vencimiento: En este campo el sistema propone la fecha, con respecto a la fecha del documento y los das de plazo que se han dado para su cancelacin. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao). Retencin: El sistema en este campo muestra el valor total de la retencin en la fuente realizada al respectivo tem del documento. Neto: El sistema en este campo muestra el valor total del tem, despus de haber deducido los respectivos descuentos de retencin.

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RECUERDE...

Para registrar fsicamente el documento debe utilizar el botn o presionar la tecla F2 o si desea reversar el documento para ser modificado debe presionar el botn o presionar la tecla F3.

Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo das clic sobre el y digitas la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar. 4.2 CMO CREAR RECIBOS DE CAJA / ABONOS Mediante esta opcin el mdulo de Cartera le permite al usuario introducir los Abonos para el pago de cada uno de los documentos o compromisos de pago adquiridos por el cliente mediante la adquisicin de los productos o servicios de la empresa. En esta opcin se debe insertar el documento correspondiente al recibo de caja con todos sus respectivos parmetros de entrada. 1. Ingrese al men Movimientos. 2. Seleccione la opcin Recibos de Caja / Abonos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Para insertar un nuevo documento solo debes presionar la tecla Insert o presionando el botn correspondiente y seguidamente aparecer la siguiente ventana con todos los campos en blanco, listos para insertar la correspondiente informacin.

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Diligencie la siguiente informacin: Nmero: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de Recibo de Caja y seguidamente el nmero asignado al respectiva Abono. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un nmero consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido. Asentada: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se esta elaborando en el momento que el usuario asienta el documento. Este campo no es modificable por el usuario. Fecha: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se esta elaborando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao). Detalle: Introduzca el detalle del documento o la informacin necesaria para identificar, que documento en especial genero este registro. Recibido de: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Cliente, el cual le adquiri el producto o servicio. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Cobrador: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Cobrador, el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Despus de haber insertado toda la informacin principal del document que se este elaborando, seguidamente debes insertar los datos del detalle de la remisin, con todos los datos correspondientes.

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Diligencie la siguiente informacin: Documento: Digite el cdigo correspondiente al documento que ha generado la cuenta por cobrar del respectivo cliente. Si desea desplegar los diferentes Documentos de clic en el botn aparecer la ventana de Documentos. o presione la BARRA ESPACIADORA y

tem: Aqu el sistema muestra el nmero consecutivo del detalle del documento que estas insertando para el respectivo abono. Concepto: Digite el cdigo correspondiente al concepto de cartera que afectara el respectivo tem. Si desea desplegar los diferentes conceptos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Conceptos. Ver Cmo crear Conceptos. Valor: En este campo el sistema muestra el Valor total del tem realizado para el pago de algn documento en especial. Forma de Pago:

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Seleccione la forma con que se quiere cancelar el valor del documento o abono que se esta elaborando (Efectivo, Cheque, Cheque Posfechado, Anticipos, Tarjeta de Crdito, Dcadas). Banco: Digite el cdigo correspondiente al Banco a donde ira el efectivo por el pago del respectivo documento. Si desea desplegar las diferentes Bancos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Bancos. Valor: En este campo el usuario del sistema debe digitar el Valor total del tem realizado para el pago de algn documento en especial. Documento: Digite el nmero del documento con el cual se esta realizando el respectivo abono. Banco Doc.: Digite el nombre de la entidad bancaria a donde pertenece el documento con el cual esta realizando respectivo pago.

RECUERDE...

Para registrar fsicamente el documento debe utilizar el botn o presionar la tecla F2 o si desea reversar el documento para ser modificado debe presionar el botn o presionar la tecla F3.

Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo das clic sobre el y digitas la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar.

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4.3 MANEJO DE INFORMES (SALIDAS) 4.3.1 Cmo Imprimir Resumen de Cuentas por Cobrar El uso de este informe es muy til ya que se puede saber con solo digitar el cdigo del cliente, el total de cuentas por cobrar detalladas por tipo de documento. Esta opcin le permite al usuario tambin discriminar dichos documentos con cada uno de sus tems. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Resumen de Cuentas por Cobrar con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana

Cdigo Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero clasificado como Cliente, al cual estn asociado a cada uno de los documentos por cobrar que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Clientes de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros.

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Clasificacin: Digite el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero o Cliente, al cual estn directamente ligados los documentos a mostrar en el respectivo reporte. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. Ver Cmo crear Clasificacin de Terceros. Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Vendedor, el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Tipo Comp.: Digite el cdigo correspondiente al tipo de documento que ha generado la cuenta por cobrar del respectivo cliente. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Documentos de clic en el botn ESPACIADORA y aparecer la ventana de Documentos. o presione la BARRA

Factura Inicial: Digite el cdigo inicial correspondiente al prefijo y seguidamente el nmero de la factura de venta de donde se iniciara el corte para el resumen de cuentas por cobrar a listar. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos. Factura Final: Digite el cdigo final correspondiente al prefijo y seguidamente el nmero de la factura de venta donde terminara el corte para el resumen de cuentas por cobrar a mostrar. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos. Zona: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona de ubicacin del Tercero (Cliente). Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas. Ver Cmo crear Zonas.

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Ciudad: Digite el nombre de la ciudad a la cual esta adscrito el cliente para mostrar sus respectivos documentos que tiene por pagar. Fecha de Corte: Introduzca aqu la fecha de corte para generar el resumen de cuentas por cobrar a dicha fecha, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el resumen de cuentas por cobrar que desea mostrar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de cuentas por cobrar que desea listar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

RECUERDE... Seleccionando la opcin Detalle de Documentos, la consulta muestra el total de documentos por pagar que tiene el cliente con su respectivo detalle o si selecciona la opcin Orden Alfabtico el informe muestra el resumen de cuentas por cobrar ordenado por el nombre del cliente. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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4.3.2

Cmo Imprimir Cartera Pendiente

Esta opcin le permite al usuario obtener un resumen detallado de las compras realizadas a un determinado proveedor entre un rango de fechas. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Cartera Pendiente con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana: Cdigo Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero clasificado como Cliente, al cual estn asociado a cada uno de los documentos por cobrar que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Clientes de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Clasificacin: Digite el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero o Cliente, al cual estn directamente ligados los documentos a mostrar en el respectivo reporte. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. Ver Cmo crear Clasificacin de Terceros. Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Vendedor, el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Tipo Comp.: Digite el cdigo correspondiente al tipo de documento que ha generado la cuenta por cobrar del respectivo cliente. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Documentos de clic en el botn ESPACIADORA y aparecer la ventana de Documentos. o presione la BARRA

Factura Inicial: Digite el cdigo inicial correspondiente al prefijo y seguidamente el nmero de la factura de venta de donde se iniciara el corte para el resumen de cuentas por cobrar a listar. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el
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botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos. Factura Final: Digite el cdigo final correspondiente al prefijo y seguidamente el nmero de la factura de venta donde terminara el corte para el resumen de cuentas por cobrar a mostrar. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos. Zona: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona de ubicacin del Tercero (Cliente). Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas. Ver Cmo crear Zonas. Ciudad: Digite el nombre de la ciudad a la cual esta adscrito el cliente para mostrar sus respectivos documentos que tiene por pagar. Edad de la Cartera: Digite el rango de das entre los cuales se encuentra el vencimiento de cada uno de los documentos asociados a dicho cliente. Fecha de Corte: Introduzca aqu la fecha de corte para generar el resumen de cartera pendiente a dicha fecha, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el resumen de cartera pendiente que desea mostrar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de cartera pendiente que desea listar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

RECUERDE...
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Seleccionando la opcin Detalle de Documentos, la consulta muestra el total de documentos por pagar que tiene el cliente con su respectivo detalle o si selecciona la opcin Orden Alfabtico el informe muestra el resumen de cartera pendiente ordenado por el nombre del cliente. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

4.3.3 Cmo Imprimir Resumen de Cartera por Edades El uso de este informe es muy til ya que se puede saber con solo digitar el cdigo del cliente, el total de la cartera vencida entre el rango de das digitado. Esta opcin le permite al usuario tambin discriminar dichos documentos vencidos con cada uno de sus tems. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Resumen de Cartera por Edades con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Cdigo Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero clasificado como Cliente, al cual estn asociado a cada uno de los documentos por cobrar que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Clientes de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Tipo Comp: Digite el cdigo correspondiente al tipo de documento que ha generado la cuenta por cobrar del respectivo cliente. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Documentos de clic en el botn ESPACIADORA y aparecer la ventana de Documentos. o presione la BARRA

Fecha de Corte: Introduzca aqu la fecha de corte para generar el resumen de cartera por edades a dicha fecha, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Zona: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona de ubicacin del Tercero (Cliente). Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el botn presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas. Ver Cmo crear Zonas. o

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Cantidad de Das: Digite el rango de das entre los cuales se encuentra el vencimiento de cada uno de los documentos asociados a dicho cliente (Rango1, Rango2 y Rango3). Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el resumen de cartera por edades que desea mostrar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de cartera por edades que desea listar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

RECUERDE... Seleccionando la opcin Detalle de Documentos, la consulta muestra el total de documentos por pagar que tiene el cliente con su respectivo detalle. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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4.3.4 Cmo Imprimir Resumen de Cartera por Concepto - Cliente Esta opcin le permite al usuario del mdulo de cartera obtener un resumen de dicha cartera, ya que existe una relacin del concepto con cada documento que esta a nombre del cliente. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Resumen de Cartera por Concepto - Cliente con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Concepto: Digite el cdigo correspondiente al concepto de cartera que desea mostrar en el respectivo informe de cartera por concepto - cliente. Si desea desplegar los diferentes conceptos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Conceptos. Ver Cmo crear Conceptos. Cdigo Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero clasificado como Cliente, al cual estn asociado a cada uno de los documentos por cobrar que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Clientes de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Fecha de Corte: Introduzca aqu la fecha de corte para generar el resumen de cartera por concepto cliente a dicha fecha, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

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RECUERDE... Si selecciona la opcin Orden Alfabtico el informe muestra el resumen de cartera por concepto cliente ordenado por el nombre del cliente. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

4.3.5 Cmo Imprimir Documentos Generados El uso de este informe es muy til ya que se puede saber con solo digitar el cdigo del cliente, el total de documentos que se han generado debido a sus compras a crdito. Esta opcin le permite al usuario tambin listar dichos documentos por tipo de Comprobante. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Usuarios Potenciales por Contrato con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Cdigo Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero clasificado como Cliente, al cual estn asociado a cada uno de los documentos por cobrar que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Clientes de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Clasificacin: Digite el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero o Cliente, al cual estn directamente ligados los documentos a mostrar en el respectivo reporte. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. Ver Cmo crear Clasificacin de Terceros. Tipo Comp.: Digite el cdigo correspondiente al tipo de documento que ha generado la cuenta por cobrar del respectivo cliente. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Documentos de clic en el botn ESPACIADORA y aparecer la ventana de Documentos. o presione la BARRA

Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el resumen de cartera pendiente que desea mostrar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de cartera pendiente que desea listar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.
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RECUERDE... Dejando la casilla en blanco donde se digita el cdigo del Cliente, la consulta muestra el listado de documentos generados de todas los clientes que han realizado transacciones de cartera con la empresa. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

4.3.6

Cmo Imprimir Movimiento del Cliente

Esta opcin le permite al usuario obtener el movimiento de un cliente entre determinadas fechas, discriminando dicho movimiento por tipo de comprobante.. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Movimiento del Cliente con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Cdigo Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero clasificado como Cliente, al cual estn asociado a cada uno de los documentos por cobrar que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Clientes de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el resumen de cartera pendiente que desea mostrar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de cartera pendiente que desea listar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

RECUERDE... Dejando la casilla en blanco donde se digita el cdigo del cliente el informe no se ejecuta, debido a que necesita un cdigo de un cliente para generar el respectivo reporte. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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4.3.7 Cmo Imprimir Estado Mensual de Cartera El uso de este informe es muy til ya que se puede saber con solo digitar el cdigo inicial y final del cliente y periodo, el movimiento mensual del cliente con cada uno de los documentos generados. Esta opcin le permite al usuario tambin por la clasificacin de los clientes, 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Estado Mensual de Cartera con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Cdigo Cliente Inicial: Digite el cdigo correspondiente al Tercero clasificado como Cliente de donde se iniciara el corte para el resumen de cartera mensual. Si desea desplegar los diferentes Clientes de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros.

Cdigo Cliente Final: Digite el cdigo correspondiente al Tercero clasificado como Cliente donde finaliza el corte para el resumen de cartera mensual. Si desea desplegar los diferentes Clientes de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros.

Clasificacin: Digite el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero o Cliente, al cual estn directamente ligados los documentos a mostrar en el respectivo reporte. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. Ver Cmo crear Clasificacin de Terceros. Periodo: Seleccione el periodo correspondiente al mes que desea obtener el resumen de cartera mensual de determinado cliente.

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RECUERDE... Dejando la casilla en blanco donde se digita el cdigo inicial y final del cliente, la consulta muestra el movimiento de cartera de la totalidad de los clientes adscritos a la empresa. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

4.3.8 Cmo Imprimir Estado Cartera por Vendedor por Puntos El uso de este informe es muy til ya que se puede saber con solo digitar el cdigo del vendedor y el tipo de comprobante, el movimiento de cartera por edades con los puntos generados por cada vendedor. Esta opcin le permite al usuario tambin por la zona de los clientes, 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Estado Mensual de Cartera con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Vendedor, el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Tipo Comp.: Digite el cdigo correspondiente al tipo de documento que ha generado la cuenta por cobrar del respectivo cliente. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Documentos de clic en el botn ESPACIADORA y aparecer la ventana de Documentos. o presione la BARRA

Fecha de Corte: Introduzca aqu la fecha de corte para generar el resumen de cartera por vendedor a dicha fecha, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Zona Clientes: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona de ubicacin del Tercero (Cliente). Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el resumen de cartera por vendedor que desea mostrar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

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Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de cartera por vendedor que desea listar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

4.3.9 Cmo Imprimir Carta de Cobro El uso de este informe es muy til ya que se pueden generar las cartas de cobro de cada uno de los clientes que tienen compromisos de paga con la empresa y as facilitar el cobro, y la buena relacin con dichos clientes. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Carta de Cobro con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Cdigo Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero clasificado como Cliente, al cual estn asociado a cada uno de los documentos por cobrar que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Clientes de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros.

Clasificacin: Digite el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero o Cliente, al cual estn directamente ligados los documentos a mostrar en el respectivo reporte. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. Ver Cmo crear Clasificacin de Terceros.

Fecha de Corte: Introduzca aqu la fecha de corte para generar el resumen de cartera a dicha fecha para generar la carta de cobro, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

Edad Cartera (das): Digite el rango de das entre los cuales se encuentra el vencimiento de cada uno de los documentos asociados a dicho cliente.

RECUERDE...
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En este informe se debe digitar la informacin completa de la consulta, para que la informacin que se desea aparezca correctamente en la carta de cobro. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

4.3.10 Cmo Imprimir Anlisis de Financiacin El uso de este informe es muy til ya que se puede saber con solo digitar el cdigo del cliente, el cupo disponible y el respectivo movimiento del dicho cliente. Esta opcin le permite al usuario del mdulo de cartera realizar un anlisis financiero minucioso del cliente, 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Estudio de Crditos. 3. Selecciones la opcin Anlisis de Financiacin con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Cdigo Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero clasificado como Cliente, al cual estn asociado a cada uno de los documentos por cobrar que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Clientes de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros.

RECUERDE... Dejando la casilla en blanco donde se digita el cdigo del cliente, la consulta no mostrara el reporte respectivo ya que debe tener un cliente asociado para mostrar los respectivos documentos. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

4.3.11 Cmo Imprimir Listado de Cupos Disponibles El uso de este informe es muy til ya que se puede saber con solo digitar el cdigo del cliente, el cupo mximo de crdito y el cupo disponible para crdito. Esta opcin le permite al usuario tambin por clasificacin de cliente y zona del mismo,
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1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Estudio de Crditos. 4. Selecciones la opcin Listado de Cupos Disponibles con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Cdigo Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero clasificado como Cliente, al cual estn asociado a cada uno de los documentos por cobrar que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Clientes de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Clasificacin: Digite el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero o Cliente, al cual estn directamente ligados los documentos a mostrar en el respectivo reporte. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. Ver Cmo crear Clasificacin de Terceros. Zona: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona de ubicacin del Tercero (Cliente). Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas. Ver Cmo crear Zonas.

RECUERDE...
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Dejando la casilla en blanco donde se digita el cdigo del cliente, la consulta muestra el listado de todos los clientes que tienen crdito con la empresa con su respectivo cupo disponible. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

4.3.12 Cmo Imprimir Resumen de Recibos entre Fechas Esta opcin le permite al usuario obtener un resumen de los recibos de caja registrados en la base de datos asociados a cada uno de los documentos de los clientes. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Resumen de Recibos entre Fechas con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Cdigo Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero clasificado como Cliente, al cual estn asociado a cada uno de los documentos por cobrar que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Clientes de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Clasificacin: Digite el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero o Cliente, al cual estn directamente ligados los documentos a mostrar en el respectivo reporte. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. Ver Cmo crear Clasificacin de Terceros. Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el resumen de cartera pendiente que desea mostrar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de cartera pendiente que desea listar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Factura Inicial: Digite el cdigo inicial correspondiente al prefijo y seguidamente el nmero de la factura de venta de donde se iniciara el corte para el resumen de cuentas por cobrar a listar. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos. Factura Final: Digite el cdigo final correspondiente al prefijo y seguidamente el nmero de la factura de venta donde terminara el corte para el resumen de cuentas por cobrar a mostrar. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos.

RECUERDE...
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En este informe se debe digitar la informacin completa del cliente, para que la informacin que se desea aparezca correctamente. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

4.3.13 Cmo Imprimir Resumen de Ingresos Diarios por Banco El uso de este informe es muy til ya que se puede saber con solo digitar el rango de fechas, todos los abonos y los pagos discriminados por banco. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Resumen de Ingresos Diarios por Banco con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el resumen de cartera pendiente que desea mostrar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de cartera pendiente que desea listar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

RECUERDE... En este informe se debe digitar la informacin correcta del rango de fechas, para que la informacin que se desea aparezca correctamente. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

4.3.14 Cmo Imprimir Resumen de Ingresos por Concepto Esta opcin le permite al usuario obtener un resumen de los ingresos
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discriminados por cada uno de los conceptos que se encuentran registrados en la base de datos y que estn asociados a cada uno de los recibos de caja de los clientes. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Resumen de Ingresos por Concepto con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Concepto Inicial: Digite el cdigo correspondiente al concepto donde se iniciara el corte para el resumen de ingresos por concepto que desea mostrar en el respectivo informe. Si desea desplegar los diferentes conceptos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Conceptos. Ver Cmo crear Conceptos. Concepto Final: Digite el cdigo correspondiente al concepto donde finaliza el corte para el resumen de ingresos por concepto que desea mostrar en el respectivo informe. Si desea desplegar los diferentes conceptos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Conceptos. Ver Cmo crear Conceptos. Cdigo Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero clasificado como Cliente, al cual estn asociado a cada uno de los documentos por cobrar que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Clientes de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros.
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Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el resumen de cartera pendiente que desea mostrar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de cartera pendiente que desea listar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

RECUERDE... Dejando la casilla en blanco donde se digita el cdigo del cliente, la consulta muestra los ingresos par cada concepto de todos los clientes que tiene crdito con la empresa. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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4.3.15 Cmo Imprimir Detalle de Ingresos Diarios por Concepto Esta opcin le permite al usuario obtener un resumen de los ingresos diarios detallado por cada uno de los conceptos registrados en la base de datos asociados a cada recibo de caja o abono. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Resumen de Ingresos por Concepto con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Concepto Inicial: Digite el cdigo correspondiente al concepto donde se iniciara el corte para el resumen de ingresos por concepto que desea mostrar en el respectivo informe. Si desea desplegar los diferentes conceptos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Conceptos. Ver Cmo crear Conceptos. Cdigo Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero clasificado como Cliente, al cual estn asociado a cada uno de los documentos por cobrar que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Clientes de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el resumen de cartera pendiente que desea mostrar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.
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Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de cartera pendiente que desea listar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

RECUERDE... Dejando la casilla en blanco donde se digita el cdigo del cliente, la consulta muestra los ingresos diarios por concepto de todos los clientes que tienen crdito con la empresa. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

4.3.16 Cmo Imprimir Detalle de Ingresos Diarios Esta opcin le permite al usuario obtener un resumen detallado de los ingresos diarios generados por los pagos de los clientes que han obtenido crdito con la empresa.

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1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Detalle de Ingresos Diarios con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el resumen de cartera pendiente que desea mostrar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de cartera pendiente que desea listar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Cobrador: Introduzca el cdigo correspondiente al Cobrador el cual esta directamente relacionado con el Tercero. Si desea desplegar las diferentes Cobradores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Vendedor: Introduzca el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Vendedor, el cual es el intermediario entre la empresa que suministra el producto o servicio y la entidad que lo adquiere. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer

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la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero clasificado como Cliente, al cual estn asociado a cada uno de los documentos de ingresos que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Clientes de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros.

Clasificacin: Digite el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero o Cliente, al cual estn directamente ligados los documentos a mostrar en el respectivo reporte. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. Ver Cmo crear Clasificacin de Terceros.

Zona: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona de ubicacin del Tercero (Cliente). Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas. Ver Cmo crear Zonas.

RECUERDE... Dejando la casilla en blanco donde se digita el cdigo del cliente, la consulta muestra los ingresos diarios por abonos de todos los clientes que tienen crdito con la empresa. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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4.3.17 Cmo Imprimir Relacin de Cobro Esta opcin le permite al usuario obtener un resumen de servicios registrados en la base de datos asociados a un contrato en especial. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Resumen de Ingresos por Concepto con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Nmero Inicial: Digite el cdigo inicial correspondiente al tipo de documento y seguidamente el nmero de documento de donde se iniciara el corte para el
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resumen de relacin de cobro a listar. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos. Nmero Final: Digite el cdigo final correspondiente al tipo de documento y seguidamente el nmero de documento de donde terminara el corte para el resumen de relacin de cobro a mostrar. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos.

RECUERDE... Dejando la casilla en blanco donde se digita el nmero del documento, la consulta muestra toda la relacin de cobro de cada uno de los cobradores. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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4.3.18 Cmo Imprimir Relacin de Dcadas Esta opcin le permite al usuario obtener un resumen de servicios registrados en la base de datos asociados a un contrato en especial. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Relacin de Dcadas con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Nmero Inicial: Digite el cdigo inicial correspondiente al tipo de documento y seguidamente el nmero de documento de donde se iniciara el corte para el resumen de relacin de cobro a listar. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos. Nmero Final: Digite el cdigo final correspondiente al tipo de documento y seguidamente el nmero de documento de donde terminara el corte para el resumen de relacin de cobro a mostrar. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos.

RECUERDE... Dejando la casilla en blanco donde se digita el cdigo del contrato, la consulta muestra los servicios prestados en todos los contratos vigentes de determinado programa. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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4.3.19 Cmo Imprimir Bancos Esta opcin le permite al usuario obtener el listado de los bancos registrados en la base de datos de la empresa. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Archivos Bsicos. 3. Selecciones la opcin Bancos con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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4.3.20 Cmo Imprimir Conceptos Esta opcin le permite al usuario obtener el listado de los conceptos registrados en la base de datos de la empresa. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Archivos Bsicos. 3. Selecciones la opcin Conceptos con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

5 OPERACIONES NO RUTINARIAS

5.1 CMO CONFIGURAR LOS PARMETROS DE USUARIO Esta opcin le permite al usuario configurar los parmetros que sern exclusivos, de la sesin que se ha creado con el respectivo usuario. 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Configuracin Parmetros de Usuario con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Ruta del Puerto para Impresin Texto: Aqu debe digitar la ruta exacta del puerto a donde se enviar la impresin de los respectivos reportes. 5.2 CMO CONFIGURAR LOS PARMETROS GENERALES Esta opcin le permite al usuario configurar los parmetros usados en el mdulo de cartera y en la integracin a Contabilidad. 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Configuracin Generales con solo darle un clic en la pestaa.. A continuacin se desplegar la siguiente ventana: Se compone de dos pestaas: Parmetros del Mdulo de Cartera:

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Generar a Contabilidad: Esta opcin le permite integrar el Mdulo de Cartera con Contabilidad con solo seleccionar la casilla correspondiente. Tipo de Cartera: Debe seleccionar el tipo de cartera que desea que se configure como predeterminada. Si desea desplegar los diferentes tipos de cartera de clic en el botn y aparecer el listado de las opciones que puedes escoger, en este caso estn: Comercial, Alquiler de Equipos, Arrendamientos, Hospitalaria y Cuotas. Comisiones por Recaudo de Cartera: Esta opcin le permite en cualquier momento que este activa, generar comisiones por cobrar cada uno de los terceros que estn clasificados como cobradores. Ruta Empresa TNS (T52002-1): Aqu debes ingresar la ruta donde se encuentra ubicada la empresa de TNS(T52002-1) para su correcta integracin. Maneja Pronto Pago: Mediante esta opcin el usuario del Mdulo de Cartera, puede en cualquier momento activar esta opcin e insertar el nmero de das y el
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porcentaje de descuento por pronto pago en cada uno de los registros. Intereses de Mora: Aqu debes digitar el valor exacto del inters que generan los documentos que se encuentren en mora.

Tipo de Formato: Debe seleccionar el tipo de reporte de la factura que desea que se configure como predeterminado. Si desea desplegar los diferentes tipos de reporte de factura de clic en el botn y aparecer el listado de las opciones que puedes escoger, en este caso estn: Factura Estndar Grafica, Factura Estndar Texto, Factura Especifica Grafica. Nmero de Formato Especifico: Introduzca aqu el nombre que tiene el reporte de la factura que quedara como predeterminada. Documento:

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Tipo de Formato: Debe seleccionar el tipo de reporte de la factura que desea que se configure como predeterminado. Si desea desplegar los diferentes tipos de reporte de factura de clic en el botn y aparecer el listado de las opciones que puedes escoger, en este caso estn: Factura Estndar Grafica, Factura Estndar Texto, Factura Especifica Grafica. Nmero de Formato Especifico: Introduzca aqu el nombre que tiene el reporte de la factura que quedara como predeterminada. 5.3 CMO BLOQUEAR PERIODOS Esta opcin le permite al usuario configurar los parmetros usados en el manejo de la cartera y en la integracin a Tesorera y Contabilidad. 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Configuracin Bloque de Periodos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Periodo: Seleccione el periodo que deseas que este bloqueado, para que ningn usuario del sistema pueda realizar una modificacin que te afecte el movimiento. 5.4 CMO CREAR CONSECUTIVOS Esta opcin le permite al usuario configurar los crear o modificar los consecutivos de los documentos los cuales son muy importantes para la organizacin y control de dichos documentos.

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1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Configuracin Consecutivos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Tipo de Comprobante: Digite el tipo de comprobante al cual desea crearle su respectivo consecutivo y as tener un mejor manejo del documento. Prefijo: Introduzca el prefijo del respectivo documento al cual se le creara el consecutivo y este ser parte de la identificacin del mismo. Consecutivo: Digites el nmero con el cual se iniciara la identificacin del respectivo documento, que quieres asignarle el correspondiente consecutivo. 5.5 CMO CREAR PENSAMIENTOS Mediante esta opcin el usuario del sistema podr agregar textos o frases que desea que aparezca en la ventana de bienvenida al momento de ingresar al mdulo. 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Configuracin Pensamientos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Cdigo: Digite el nmero consecutivo con el cual se ira a identificar en la base de datos el respectivo pensamiento que estas insertando. Autor: Introduzca el nombre completo del autor que creo el pensamiento que deseas insertar en la bese de datos. Descripcin: Digites la frase que desea que aparezca en la ventana de entrada al mdulo, de una manera correcta. 5.6 CMO MODIFICAR INFORMES Mediante esta opcin el usuario del sistema podr modificar sus informes y agregar las opciones que desea que aparezcan impresas al momento de generar dicho informe. 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Configuracin Diseo de Informes con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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5.7 CMO EJECUTAR COMANDOS Esta opcin le permite al usuario del mdulo de cartera ejecutar procedimientos que corregir o modificara su informacin de una manera correcta y eficiente. 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Configuracin Ejecutar con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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5.7 CMO TRASLADAR SALDOS DEL AO ANTERIOR Mediante esta opcin el usuario del mdulo de cartera podr trasladar los saldos de inventario del ao anterior a la nueva empresa del correspondiente ao con solo seleccionar la empresa del ao anterior y presionar el botn correspondiente.

1. Ingrese al men Movimientos. 2. Seleccione la opcin Especiales. 3. Seleccione la opcin Trasladar Saldos Ao Anterior con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

5.9 CMO RECALCULAR Esta opcin le permite al usuario del mdulo de cartera recalcular el movimiento existente y as obtener los saldos reales de cartera de cada cliente. 1. Ingrese al men Movimientos. 2. Seleccione la opcin Especiales. 3. Seleccione la opcin Recalcular con solo darle un clic en la pestaa.. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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5.10 CMO GENERAR DOCUMENTOS DE INTERESES Esta opcin le permite al usuario del mdulo de cartera puede generar los respectivos documentos de intereses de cada uno de los clientes. 1. Ingrese al men Movimientos. 2. Seleccione la opcin Especiales. 3. Seleccione la opcin Generar Documentos de Intereses con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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5.11 CMO GENERAR DCADAS Esta opcin le permite al usuario del mdulo de cartera generar las dcadas de los documentos que tienen pendientes por pagar cada uno de los clientes. 1. Ingrese al men Movimientos. 2. Seleccione la opcin Especiales. 3. Seleccione la opcin Generar Dcadas con solo darle un clic en la pestaa.. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

5.12 CMO GENERAR RELACIONES DE COBRO Esta opcin le permite al usuario del mdulo de cartera generar las relaciones de cobro de cada uno de los clientes que tiene compromiso de pago con la empresa. 1. Ingrese al men Movimientos. 2. Seleccione la opcin Especiales. 3. Seleccione la opcin Generar Relaciones de Cobro con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:
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5.13 CMO ASENTAR DOCUMENTOS PENDIENTES Mediante esta opcin el usuario del mdulo de inventario podr asentar documentos pendientes en cualquier periodo del ao y as generar el respectivo movimiento. Ingrese al men Movimientos. Seleccione la opcin Especiales. Seleccione la opcin Asentar Pendientes con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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5.14 CMO ASENTAR RECIBOS PENDIENTES Mediante esta opcin el usuario del mdulo de inventario podr asentar recibos pendientes en cualquier periodo del ao y as generar el respectivo movimiento. 1. Ingrese al men Movimientos. 2. Seleccione la opcin Especiales. 3. Seleccione la opcin Asentar Pendientes con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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UNIDAD 7: Modulo Cartera Financiera


1. CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS El Mdulo de CARTERA FINANCIERA es una herramienta diseada por TNS SOFTWARE que permite manejar crditos por cuotas fijas o variables y aportes fijos mensuales, manteniendo actualizado el estado de la cartera y la correspondiente informacin contable de los clientes terceros. 2. ENTRADAS Y SALIDAS DEL MODULO 2.1 VISIN GENERAL A continuacin se muestra un cuadro sinttico de las utilidades del Mdulo de Cartera Financiera, con sus respectivas entradas, procesos y salidas de datos.

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3 OPERACIONES RUTINARIAS 3.1 OPERACIONES RUTINARIAS 3.1.1 Acceso al Programa El usuario al dar clic sobre el icono de Cartera Financiera visualizara la siguiente ventana:

En esta ventana se muestra la fecha de actualizacin del programa y el pensamiento del da. Dando clic en el botn u oprimiendo cualquier tecla esta ventana desaparecer y se mostrara la ventana de seleccin de empresa:

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Esta ventana muestra los datos generales de la empresa, la ruta donde esta ubicada la Base de Datos y el nombre del Servidor en el cual esta ubicada dicha Base de Datos. Con el botn Listado de empresas puede seleccionar otra empresa diferente a la actual para trabajar en ella. Dando clic en el botn u oprimiendo la tecla Enter la ventana desaparecer mostrara la ventana de Inicio de Sesin: y se

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En esta ventana se debe digitar el Usuario y la Contrasea la cual no se muestra para efectos de seguridad. Si la Contrasea es correcta la ventana desaparecer y se mostrara la ventana de seleccin de la sucursal y el periodo sobre el que desea trabajar. El programa guarda siempre la ltima sucursal y periodo accesado. Seguidamente se mostrar la ventana Principal del programa:

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Barra Principal: Muestra el nombre del programa y a su vez contiene los botones de minimizar, maximizar y cerrar la ventana principal. Barra Men Principal: Muestra el men general del programa. Barra Informativa: Muestra El nombre de la Empresa, el periodo y ao fiscal de la empresa, y el nombre del Mdulo. Barra de estado: Muestra informacin de ayuda de las diferentes opciones del programa, la sucursal actual y nombre del Usuario que est actualmente trabajando. Barra Botones de Acceso Rpido: Estos botones son de gran ayuda por que minimizan tiempo de trabajo, ya que con solo dar un clic sobre ellos despliegan la ventana, las cuales se encuentra las ms usadas por el usuario.

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Botn Vista Detalle Vista listado: Dando clic muestra los registros uno por uno con todos sus campos o como un listado general con los campos claves.

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Botn Exportar: Sirve para seleccionar el registro actual y llevarlo como dato de entrada a otra ventana o documento donde se necesite. Cuadro de Filtro: Muy til para filtrar informacin, depende de lo que se escriba en l y del campo previamente seleccionado de la lista desplegable de campos. Oprimiendo ENTER o clic en el botn de buscar activa la bsqueda. Digitando (*) se muestran todos los registros de la tabla. Si el campo a filtrar es de tipo cadena como Nombre o Descripcin del registro, Ej.: Si se quiere buscar un cliente cuyo nombre empiece por EDI se digita: EDI; el carcter (%) sirve de comodn para generar una bsqueda blanda, para buscar clientes que contengan el nombre PEDRO sin importar en que sitio del campo se encuentre se digita %PEDRO el programa listar todos los nombres de las personas que contengan la palabra PEDRO en cualquier parte del campo: PEDRO CARLOS, ANDRES PEDRO, etc. Listado desplegable de Campos de bsqueda: Al dar clic sobre l despliega un listado de campos con los cuales se puede filtrar o buscar la informacin. Botn de Bsqueda: Dando un clic sobre l ejecuta la bsqueda o filtro con los parmetros digitados en el cuadro de Filtro y el campo de bsqueda seleccionado. Opciones Comunes en Documentos

Ejecuta el proceso Asentar, al igual que la tecla F2.

Ejecuta el proceso Reversar, al igual que la tecla F3.

Imprimir el documento.

Mostrar documentos del perodo o todos.

RECUERDE...
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Para comenzar a manejar las diferentes opciones del mdulo de CARTERA FINANCIERA, primero se deben ingresar los parmetros; como se explica en la parte de OPERACIONES NO RUTINARIAS. 3.1.2 Ingreso de la Informacin 3.1.3 Datos en Terceros para Cartera Financiera

Si la Empresa maneja aportes fijos de empleados o socios, puede emplear la opcin Generar cuotas de Aportes, para definir el valor de los aportes en un documento de la Lnea AP y AH, y por el tiempo que se realizarn los descuentos. (Ver Operaciones No Rutinarias) Salario Bsico: Para manejar en el Mdulo la opcin Generar Cuotas de Aportes para Empleados Socios defina en este campo el valor del salario bsico de estos terceros. Este campo se encuentra en la pgina Datos Adicionales de Terceros. Aporte: Para manejar en el Mdulo la opcin Generar Cuotas de Aportes para Empleados Socios, introduzca el porcentaje del aporte por periodo que cada tercero dispone para tal fin y el cual se tiene en cuenta para calcular dichas cuotas. Este campo se encuentra en la pgina Datos Adicionales de Terceros.

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3.1.4 Como Crear Lneas de Crdito Esta opcin le permite al usuario del sistema registrar las Lneas de Crdito que la empresa emplea al momento de realizar un crdito, definiendo las cuentas contables para cada una, si se integra con contabilidad, y las dems condiciones necesarias que se requieran. Para la creacin de una nueva Lnea solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Lneas de Crdito con solo darle un clic en la pestaa o presionando la tecla CTRL ms L. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Despus se presiona la tecla Insert para crear una nueva Lnea de Crdito seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, lista para insertar la nueva informacin.

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Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Aqu se ingresa el cdigo con el cual se va ha identificar la Lnea de Crdito en el sistema, el mximo de caracteres es de seis, ste es uno de los datos mas importantes ya que no puede quedar vaco.

IMPORTANTE... Las Lneas de Crdito de Aportes (AP) y Ahorros (AH) hacen parte del sistema y no permiten cambiar el cdigo, pero si sus condiciones. Nombre: Introduzca aqu el nombre de la Lnea de Crdito. Plazo(Nro. cuotas): Es el nmero de cuotas en periodos iguales que manejar esta Lnea .

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Perodo: Perodo de tiempo en el cual se cobrar cada una de las cuotas generadas en el documento que se base en esta lnea, puede ser cada quincena, mes, trimestre semestre. Tipo de Inters: Indica el tipo de inters que se emplea para el clculo de

las cuotas seleccionando en la pestaa el Tipo, puede ser para que se calculen con un Inters Fijo o Efectivo Anual, si es segn este ltimo, los campos que debe ingresar son los siguientes:

Los Puntos Adicionales y de Mora, se le suman al DTF del mes en que se est creando el documento crdito, para hallar el inters a aplicar. Los intereses por mes (DTF) se ingresan previamente en la opcin Archivo / Tablas / Tasas de Inters en la siguiente pantalla:

Tipo de Cuota: Indica el tipo de cuotas que esta Lnea de crdito maneja, seleccionando en la pestaa el Tipo, puede ser para que se calculen Fijas o Variables , es decir, de igual valor variable. Inters Periodo: Porcentaje de inters que se cobrar por periodo en los documentos de crdito que se basen en esta Lnea. Inters de Mora: Porcentaje de inters por mora mensual que se cobrar a las cuotas vencidas pertenecientes a documentos de crdito que se basen en esta Lnea .
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Inters Seguro: Valor del Seguro por cada mil que se cobrar en los crditos que se basen en esta Lnea. Descuenta Intereses Anticipadamente: Esta opcin indicar si los intereses se descontarn del banco al realizar el crdito, es decir, se descontarn anticipadamente del monto total del crdito. Lnea de Tipo Descuento: S la Lnea es tipo descuento se marca haciendo clic en esta opcin. Tipo descuento indica que no es un Egreso para la empresa y no se causa en contabilidad al crear un documento basado en esta lnea, pero al recibir el pago si generar ingresos a la cuenta que se configure para Capital. Integracin Contable:

Si el mdulo de Cartera Financiera est integrado con el de Contabilidad, se deben indicar cada una de las cuentas que se afectan al realizar la financiacin del crdito y los correspondientes pagos a las cuotas. Las cuentas son las siguientes: Cuenta para Capital : Se debe digitar la cuenta al que pertenece el capital para Debitarla al crear el Documento por el monto del crdito y Acreditar cuando se abone al mismo, la cuenta debe manejar terceros para que en Contabilidad se detalle el movimiento de cada uno de los Terceros o clientes. Para buscar el cdigo contable se da clic en el botn BARRA ESPACIADORA aparecer la ventana del Plan de Cuentas. o usando LA

Cuenta para Inters : Se debe digitar la cuenta que se utilizar para reflejar ingresos por concepto de Intereses en el Documento. Para buscar el cdigo contable se da clic en el botn aparecer la ventana del Plan de Cuentas. o usando LA BARRA ESPACIADORA

Cuenta para Mora : Se debe digitar la cuenta que se utilizar para reflejar ingresos por Intereses de Mora recibidos por cuotas vencidas de Documentos pertenecientes a esta lnea . Para buscar el cdigo contable se da clic en el botn o usando LA BARRA ESPACIADORA aparecer la ventana del Plan de Cuentas.

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Cuenta para Descuento1: Se debe digitar la cuenta que se utilizar para reflejar ingresos por el descuento1 de las cuotas del documento pertenecientes a esta lnea, tenga en cuenta que para la primera cuota en este descuento va la suma de todos los descuentos del encabezado del documento, si se configur que estos no hicieren parte del capital. El nombre de este descuento es configurable (Ver Operaciones no Rutinarias). Para buscar el cdigo contable se da clic en el botn o usando LA BARRA ESPACIADORA aparecer la ventana del Plan de Cuentas. Cuenta para Descuento2 : Se debe digitar la cuenta que se utilizar para reflejar ingresos por el descuento2 de las cuotas del documento pertenecientes a esta lnea, tenga en cuenta que a este descuento va el valor del seguro correspondiente a cada cuota si se configur un inters para esto. El nombre de este descuento es configurable(Ver Operaciones no Rutinarias). Para buscar el cdigo contable se da clic en el botn ESPACIADORA aparecer la ventana del Plan de Cuentas. o usando LA BARRA

4. PROCESOS DE LA INFORMACIN

4.1 CMO CREAR UN DOCUMENTO DE CRDITO

Esta opcin le permite elaborar Crditos, Aportes Ahorros de terceros por cuotas fijas o variables, empleando para su clculo la amortizacin e inters variable o amortizacin constante e inters variable, respectivamente. Se requiere definir previamente las Lneas de Crdito que la empresa manejar y las condiciones de cada una. (Ver Cmo crear Lneas de Crdito) 1. Ingrese al men Movimientos. 2. Seleccione la opcin Documentos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Para insertar un nuevo Documento solo debe presionar la tecla Insert o presionando el botn correspondiente y seguidamente aparecer la siguiente ventana con todos los campos en blanco, listos para insertar la correspondiente informacin.

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Diligencie la siguiente informacin:

Nmero: Digite el prefijo y nmero correspondiente al Documento crdito, puede ser alfanumrico y se utiliza para identificarlo en el mdulo y para generar el Comprobante de contabilidad tipo CE correspondiente si el mdulo est integrado. Fecha: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se esta elaborando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao). Fecha de Inicio: En este campo debe ingresar la fecha de inicio del crdito que corresponder tambin a la fecha de la primera cuota a generar, el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao). Asentada: En este campo se inserta la fecha automticamente, tomndola del sistema operativo en el momento que el usuario asienta el documento. Este campo no es modificable. Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Cliente, al cual corresponde el documento a crear. Si desea desplegar las diferentes terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana correspondiente. Ver Cmo crear Terceros. Concepto: En este campo se escribe la descripcin del Documento para identificarlo o para hacer anotaciones acerca del mismo.

Banco: Digite el cdigo correspondiente al Banco del cual se realizar el desembolso del dinero por el monto del crdito a crear, si es un documento de lneas AP, AH Tipo descuento no requieren banco, por tanto este campo no se solicita. Si desea desplegar los diferentes Bancos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana correspondiente. Ver Cmo crear Bancos.

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Pgina1. Datos del Crdito

Lnea de Crdito: Digite el cdigo correspondiente a la Lnea de crdito, en la cual se basa el documento a crear. Si desea desplegar las diferentes Lneas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana correspondiente. Ver Cmo crear Lneas de Crdito.

IMPORTANTE... Las condiciones previamente asignadas para la Lnea seleccionada, se mostrarn en cada uno de los campos correspondientes, pero stas pueden ser modificadas para el documento que se est realizando. Valor Crdito: En este campo se escribe el monto de la deuda a financiar en el Documento. Plazo(Cuotas): En este campo va el nmero de cuotas a generar para financiar el valor del crdito. Perodo: En este campo se debe seleccionar el periodo de tiempo al cual se genera una cuota, se puede elegir cuotas quincenales, mensuales, trimestrales o semestrales. Tipo Cuota: En este campo se debe seleccionar el tipo de cuotas a generar, pueden ser Fijas o Variables, es decir, todas las cuotas tendrn un valor constante varan su valor.

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Inters (%): En este campo se ingresa el Porcentaje de inters por periodo que se cobrar y se calcula sobre el saldo del capital para cada cuota y su valor se asigna en el campo inters del detalle del documento. Inters de Mora: Porcentaje de inters mensual que se utilizar para calcular la mora a cobrar al realizar el pago de cuotas vencidas pertenecientes al documento. Seguro(x1000): Valor por cada mil, correspondiente al seguro que se cobra en cada una de las cuotas, dicho valor se asigna al campo que corresponde al descuento2 de cada cuota. Inicialmente se muestra el de la lnea seleccionada. Descuento1, Descuento2, Descuento3: En estos campos se ingresan valores de descuentos adicionales que se derivan del crdito, pueden ser por concepto de papelera, 4xmil, etc. y estos se cobrarn en la primera cuota en el campo para Descuento1 pueden ser parte del total del Capital a financiar, segn sea configurado (Ver Operaciones no Rutinarias). Los nombres de estos campos tambin se pueden configurar al igual que los descuentos del detalle de cuotas. Descuento por Nmina: Si el valor de las cuotas se cobrar por Nmina para el caso de que sea un Crdito, Aporte, Ahorro o Descuento programado para empleados se debe marcar el documento. Se utiliza solo para filtrar algunos de los Reportes. Capital, Inters, Descuentos: En estos campos se muestra la sumatoria de cada concepto correspondiente una vez generadas las cuotas del documento. Neto: En este campo se muestra la suma del total por capital, inters y descuentos una vez generadas las cuotas del documento. Pgina2. Datos Adicionales

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En esta pgina del encabezado del documento se incluye todos los abonos extras que el cliente tercero se compromete a dar, se debe ingresar valor y fecha de dicho abono. Estos valores se tienen en cuenta al generar las cuotas posteriores a estos pagos. Detalle del Documento. Al grabar el encabezado del documento, se activa esta pgina donde muestra el detalle de cada una de las cuotas generadas automticamente, si est editando al hacer clic en el botn correspondiente de la barra de navegacin.

RECUERDE...

Para guardar debe pulsar la tecla F11 el botn guardar de la barra de navegacin. Si est Editando el encabezado del documento y realiz cambios aparecer el siguiente mensaje, si son cambios que afecten a las cuotas debe confirmar este mensaje.

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Nro Cuota: En este campo se muestra el nmero de la cuota generada. Fecha Vcto: En este campo se muestra la fecha de vencimiento de la cuota, asignada automticamente segn las condiciones iniciales del documento. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao). Capital: En este campo se muestra el valor que corresponde a capital en la cuota. Inters: En este campo se muestra el valor que corresponde a inters en la cuota, y que se calcul sobre el capital y con el inters asignado en las condiciones iniciales del encabezado del documento. Descuento1: En este campo se muestra el valor que corresponde al descuento1 de la cuota, si se requiere ingresar un descuento adicional que se deba cobrar en dicha cuota, simplemente se edita y se cambia su valor. Recuerde, configurar el nombre de este descuento. Para la Cuota Nro.1, la suma de los descuentos del encabezado del documento se asignan en este campo, pero si se configura en general que estos hagan parte del Capital financiado a este campo se asigna cero, al Generar las cuotas. Descuento2: En este campo se muestra el valor que corresponde al descuento2 de la cuota. Al Generar cuotas, se asigna en este campo el valor calculado por concepto de Seguro, si en el encabezado del documento se ingreso un porcentaje en el campo correspondiente. Recuerde, configurar el nombre de este descuento. Total Cuota: Aqu se muestra el valor que corresponde a la suma de los conceptos a cobrar en la cuota. No se puede editar. Saldo Capital, Saldo Inters, Saldo Descuento1, Saldo Descuento2: Estos valores corresponden al saldo actual, por cada concepto respectivamente en cada cuota y se actualizan al realizar un abono o pago. No se pueden editar.

IMPORTANTE...

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Si requiere volver a generar cuotas puede hacer clic en el botn Generar cuotas con barra espaciadora sobre el Listado del detalle de cuotas elegir la opcin y luego confirmar el clculo nuevamente. Si desea Modificar las cuotas Adicionando Restando algn valor fijo a alguno de los campos, sin que tenga que editarlas una a una, con barra espaciadora botn derecho del mouse sobre el Listado del detalle de cuotas elija la opcin Modificar cuotas.

A continuacin, muestra la siguiente ventana:

Valor: Ingrese el valor que Adicionar Reemplazar. Afecta: Seleccione el campo al cual Afectar el valor que ingres. Cuotas: Corresponde al rango de cuotas que se modificarn. Operacin: Debe elegir la operacin a realizar sobre el valor del campo seleccionado y al rango de cuotas digitado, puede ser Adicionar Reemplazar.

Tenga en cuenta, que si el documento ya est asentado, solo permite modificar la Fecha de Vencimiento de las cuotas que no tenga abonos y se mostrara la siguiente ventana:
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Debe Aceptar Cancelar la modificacin para volver al detalle de las cuotas.

RECUERDE...

Para registrar fsicamente el documento debe utilizar el botn Asentar presionar la tecla F3. Y si desea reversar el documento para ser modificado debe presionar el botn o presionar la tecla F2 y si desea

Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo debe hacer clic sobre l y digitar la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar.

IMPORTANTE...

Al Asentar, si se integra con el mdulo de Contabilidad automticamente se genera un comprobante tipo CE y con el mismo nmero que el documento en Cartera Financiera. Para los documentos de la lnea AH, AP, y las Tipo Descuento, no generan contablemente nada.

4.2 CMO CREAR RECIBOS DE CAJA / ABONOS Mediante esta opcin el mdulo de Cartera Financiera le permite al usuario introducir los Abonos para el pago de cada una de las cuotas de los crditos o compromisos de pago adquiridos por el tercero con la empresa. En esta opcin se debe insertar el documento correspondiente al recibo de caja con todos sus respectivos parmetros de entrada.
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1. Ingrese al men Movimientos. 2. Seleccione la opcin Recibos de Caja / Abonos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Para insertar un nuevo Recibo de caja slo se debe presionar la tecla Insert o haciendo clic en el botn correspondiente de la barra de navegacin y seguidamente aparecer la siguiente ventana con todos los campos en blanco, listos para insertar la informacin.

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Diligencie la siguiente informacin: Nmero: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de Recibo de Caja y seguidamente el nmero asignado al respectiva Abono. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un nmero consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido. Asentada: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo en el momento que el usuario asienta el documento. Este campo no es modificable por el usuario. Fecha: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao). Detalle: Digite el detalle del Recibo o la informacin necesaria para identificar el documento. Recibido de: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Cliente, el cual le adquiri el crdito. Si desea desplegar las

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diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. C.Costo: Si la empresa maneja Centros de costo debe digitar el centro de costo.

IMPORTANTE... El cdigo del Tercero Cliente puede ser el 00 que corresponde al tercero Varios del sistema, esto es para realizar abonos a documentos de diferentes terceros, de lo contrario si se escoge otro solo podr incluir documentos de l. Despus de haber insertado toda la informacin principal del Recibo de Caja, seguidamente se debe insertar los datos del detalle. Pgina 1. Detalle de conceptos

Diligencie la siguiente informacin: Documento: Digite el nmero del correspondiente documento al cual el tercero realiza el pago. Si desea desplegar los diferentes Documentos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana correspondiente con los documentos del tercero seleccionado. Cuota: Digite el nmero de la cuota que el tercero esta pagando. Si desea desplegar en detalle todas las cuotas pendientes para el documento de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA, y seleccione la primera cuota que aparece en la ventana, que es la cuota ms antigua.
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Capital: En este campo se inserta el pago que corresponde a capital en la cuota seleccionada. Inters: En este campo se inserta el pago que corresponde a inters en la cuota seleccionada. Descuento1: En este campo se inserta el pago que corresponde al descuento1 de la cuota seleccionada. Para la Cuota Nro.1, recuerde que la suma de los descuentos del encabezado del documento se asigna en este campo si no se configur que hicieran parte del Capital financiado y en este caso, solo acepta pagar el valor completo de este descuento no abono parcial. Descuento2: En este campo se inserta el descuento2 de la cuota seleccionada. pago que corresponde al

Recuerde que aqu se trae el valor del seguro si se configur un porcentaje en el documento al generar las cuotas. Mora: Aqu se muestra el valor calculado por intereses de mora para la cuota seleccionada, si su fecha de vencimiento es menor a la del recibo de caja, siempre y cuando en el documento de crdito se haya asignado algn porcentaje para tal fin. No se puede editar. Total Abono: Aqu se muestra el valor que corresponde a la suma de los conceptos cancelados de la cuota. No se puede editar.

Nota: Si requiere ingresar en el Recibo de Caja algn valor adicional por otro concepto diferente al pago de cuotas, ingrese en el campo Documento, el cdigo 0000 o simplemente de Enter y se mostrar el siguiente detalle:

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Valor: En este campo se digita el valor del concepto que est ingresando. Concepto: Digite el cdigo correspondiente al concepto que afectar el respectivo tem. Si desea desplegar los diferentes conceptos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Conceptos. Ver Cmo crear Conceptos. Tercero: Este campo se pide si el tercero del encabezado es el 00 Varios. Digite el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Cliente, al cual afecta el concepto. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Pagina2. Forma de Pago

Forma de Pago: Seleccione la forma de pago con la cual se cancela el valor de la cuota que se esta elaborando (Efectivo Cheque). Banco: Digite el cdigo correspondiente al Banco a donde ir el efectivo por el pago del respectivo documento. Si desea desplegar los diferentes Bancos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Bancos. Valor: En este campo el usuario debe digitar valor del pago del documento, el sistema le sugiere el valor. Documento: Si es en Cheque se pide este campo, aqu se digita el nmero del cheque con el cual se est realizando el respectivo abono.

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Banco Doc.: Digite el nombre de la entidad bancaria a donde pertenece el documento con el cual esta realizando respectivo pago.

RECUERDE... Para registrar fsicamente el documento debe utilizar el botn Asentar presionar la tecla F3. Y si desea reversar el documento para ser modificado debe presionar el botn o presionar la tecla F2 y si desea

Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo debe hacer clic sobre l y digitar la informacin respectiva. Si no recuerda algn dato, realice la respectiva consulta con la ayuda del botn Buscar. Adicionalmente, al Recibo de Caja, el botn concepto en el Recibo de Caja. Permite imprimir un Resumen de todos los pagos por cada

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IMPORTANTE... Al Asentar, si se integra con el mdulo de Contabilidad automticamente se genera un comprobante tipo RC y con el mismo nmero que el recibo en Cartera Financiera. 4.3 MANEJO DE INFORMES (SALIDAS) 4.3.1 CMO IMPRIMIR REPORTE DE CUOTAS POR COBRAR Este informe es muy til ya que permite ver el total de las cuotas por cobrar detalladas por documento que se vencen hasta una fecha y de un cliente especfico. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Reporte de Cuotas por Cobrar con solo darle clic en la opcin. A continuacin se desplegara la siguiente ventana

Cdigo Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero Cliente, al cual est asociado a cada uno de los documentos que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Clientes de clic en el botn aparecer la ventana de Terceros. o presione la BARRA ESPACIADORA y

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Clasificacin: Digite el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero o Cliente, al cual estn directamente ligados los documentos a mostrar en el respectivo reporte. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. Ver Cmo crear Clasificacin de Terceros. Tipo Descuento: Puede filtrar los documentos de crdito a listar si son de Tipo Descuento por Nmina por Oficina, quiere decir que se marcaron no como descuento por nomina en el momento que de creacin. Fecha de Corte: Introduzca aqu la fecha de corte para generar el Informe de cuotas vencidas hasta dicha fecha, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

RECUERDE... Seleccionando la opcin Detallado por Documentos, la consulta muestra el detalle de las cuotas por cobrar que tiene el cliente o si selecciona la opcin Orden Alfabtico el informe muestra el reporte de cuotas por cobrar ordenado por el nombre del cliente. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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Sin Detallar las cuotas:

4.3.2 Cmo Imprimir Reporte de Saldos de Capital por Cliente Este informe permite ver el saldo a Capital de las cuotas por documento a una fecha de corte y de un cliente especfico. Tambin se puede filtrar los documentos a listar por clasificacin de los clientes, por tipo de descuento (es por Nmina o por oficina) y por fecha de emitidos. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Saldos de Capital por Cliente con solo darle clic en la opcin. A continuacin se desplegara la siguiente ventana

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Cdigo Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero Cliente, al cual est asociado a cada uno de los documentos que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Clientes de clic en el botn aparecer la ventana de Terceros. o presione la BARRA ESPACIADORA y

Clasificacin: Digite el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero o Cliente, al cual estn directamente ligados los documentos a mostrar en el respectivo reporte. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. Ver Cmo crear Clasificacin de Terceros. Tipo Descuento: Puede filtrar los documentos de crdito a listar si son de Tipo Descuento por Nmina por Oficina, quiere decir que se marcaron no como descuento por nomina en el momento que de creacin. Fecha de Corte: Introduzca aqu la fecha de corte para generar el Saldo de los documentos ha dicha fecha, es decir si existen abonos posteriores no se incluyen. Seguro(x1000): Valor correspondiente al seguro por cada 1000 del saldo de la deuda. Fecha Inicial y Fecha Final: Introduzca aqu el rango de fechas si desea filtrar el listado de los documentos por fecha de emisin.

RECUERDE... Seleccionando la opcin Detallado por Documentos, la consulta muestra en detalle los documentos que tiene el cliente o si selecciona la opcin Orden Alfabtico el reporte se ordena por el nombre del cliente. Se puede incluir los valores de los descuentos con Incluir Descuentos en Capital al mostrar el saldo del documento, si este incluye en el capital estos valores. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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Detallado:

4.3.3 Cmo Imprimir Reporte de Aportes y Ahorros por Cliente Este informe permite ver el saldo a Capital de las cuotas por documento a una fecha de corte y de un cliente especfico.

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Tambin se puede filtrar los documentos a listar por clasificacin de los clientes, por tipo de descuento (es por Nmina o por oficina), por fecha de emitidos. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Saldos de Capital por Cliente con solo darle clic en la opcin. A continuacin se desplegara la siguiente ventana

Cdigo Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero Cliente, al cual est asociado a cada uno de los documentos que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Clientes de clic en el botn aparecer la ventana de Terceros. o presione la BARRA ESPACIADORA y

Clasificacin: Digite el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero o Cliente, al cual estn directamente ligados los documentos a mostrar en el respectivo reporte. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. Ver Cmo crear Clasificacin de Terceros. Tipo Descuento: Puede filtrar los documentos de crdito a listar si son de Tipo Descuento por Nmina por Oficina, quiere decir que se marcaron no como descuento por nomina en el momento que de creacin.

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Fecha de Corte: Introduzca aqu la fecha de corte para generar el Saldo de los documentos ha dicha fecha, es decir si existen abonos posteriores no se incluyen. Seguro(x1000): Valor correspondiente al seguro por cada 1000 del saldo de la deuda. Fecha Inicial y Fecha Final: Introduzca aqu el rango de fechas si desea filtrar el listado de los documentos por fecha de emisin.

RECUERDE... Seleccionando la opcin Detallado por Documentos, la consulta muestra en detalle los documentos que tiene el cliente o si selecciona la opcin Orden Alfabtico el reporte se ordena por el nombre del cliente. Se puede incluir los valores de los descuentos con Incluir Descuentos en Capital al mostrar el saldo del documento, si este incluye en el capital estos valores. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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4.3.4 Cmo Imprimir Resumen de Abonos entre Fechas Este informe permite ver el saldo a Capital de las cuotas por documento a una fecha de corte y de un cliente especfico. Tambin se puede filtrar los documentos a listar por clasificacin de los clientes, por tipo de descuento (es por Nmina o por oficina), por fecha de emitidos. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Saldos de Capital por Cliente con solo darle clic en la opcin. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Cdigo Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero Cliente, al cual est asociado a cada uno de los documentos que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Clientes de clic en el botn aparecer la ventana de Terceros. o presione la BARRA ESPACIADORA y

Clasificacin: Digite el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero o Cliente, al cual estn directamente ligados los documentos a mostrar en el respectivo reporte. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. Ver Cmo crear Clasificacin de Terceros.

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Tipo Descuento: Puede filtrar los documentos de crdito a listar si son de Tipo Descuento por Nmina por Oficina, quiere decir que se marcaron no como descuento por nomina en el momento que de creacin. Fecha de Corte: Introduzca aqu la fecha de corte para generar el Saldo de los documentos ha dicha fecha, es decir si existen abonos posteriores no se incluyen. Seguro(x1000): Valor correspondiente al seguro por cada 1000 del saldo de la deuda. Fecha Inicial y Fecha Final: Introduzca aqu el rango de fechas si desea filtrar el listado de los documentos por fecha de emisin.

RECUERDE... Seleccionando la opcin Detallado por Documentos, la consulta muestra en detalle los documentos que tiene el cliente o si selecciona la opcin Orden Alfabtico el reporte se ordena por el nombre del cliente. Se puede incluir los valores de los descuentos con Incluir Descuentos en Capital al mostrar el saldo del documento, si este incluye en el capital estos valores. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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Listado Agrupado y filtrado entre fechas:

4.3.5 Cmo Imprimir Reporte de Cartera por Edades Este informe permite ver el saldo a Capital de las cuotas por documento a una fecha de corte y de un cliente especfico. Tambin se puede filtrar los documentos a listar por clasificacin de los clientes, por tipo de descuento (es por Nmina o por oficina), por fecha de emitidos. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Saldos de Capital por Cliente con solo darle clic en la opcin. A continuacin se desplegara la siguiente ventana

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Cdigo Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero Cliente, al cual est asociado a cada uno de los documentos que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Clientes de clic en el botn aparecer la ventana de Terceros. o presione la BARRA ESPACIADORA y

Clasificacin: Digite el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero o Cliente, al cual estn directamente ligados los documentos a mostrar en el respectivo reporte. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. Ver Cmo crear Clasificacin de Terceros. Tipo Descuento: Puede filtrar los documentos de crdito a listar si son de Tipo Descuento por Nmina por Oficina, quiere decir que se marcaron no como descuento por nomina en el momento que de creacin. Fecha de Corte: Introduzca aqu la fecha de corte para generar el Saldo de los documentos ha dicha fecha, es decir si existen abonos posteriores no se incluyen. Seguro(x1000): Valor correspondiente al seguro por cada 1000 del saldo de la deuda. Fecha Inicial y Fecha Final: Introduzca aqu el rango de fechas si desea filtrar el listado de los documentos por fecha de emisin.

RECUERDE... Seleccionando la opcin Detallado por Documentos, la consulta muestra en detalle los documentos que tiene el cliente o si selecciona la opcin Orden Alfabtico el reporte se ordena por el nombre del cliente. Se puede incluir los valores de los descuentos con Incluir Descuentos en Capital al mostrar el saldo del documento, si este incluye en el capital estos valores. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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4.3.6 Cmo Imprimir Reporte de Crditos Expedidos Este informe permite ver el saldo a Capital de las cuotas por documento a una fecha de corte y de un cliente especfico. Tambin se puede filtrar los documentos a listar por clasificacin de los clientes, por tipo de descuento (es por Nmina o por oficina), por fecha de emitidos. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Saldos de Capital por Cliente con solo darle clic en la opcin. A continuacin se desplegara la siguiente ventana

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Cdigo Cliente: Digite el cdigo correspondiente al Tercero Cliente, al cual est asociado a cada uno de los documentos que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Clientes de clic en el botn aparecer la ventana de Terceros. o presione la BARRA ESPACIADORA y

Clasificacin: Digite el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero o Cliente, al cual estn directamente ligados los documentos a mostrar en el respectivo reporte. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. Ver Cmo crear Clasificacin de Terceros. Tipo Descuento: Puede filtrar los documentos de crdito a listar si son de Tipo Descuento por Nmina por Oficina, quiere decir que se marcaron no como descuento por nomina en el momento que de creacin. Fecha de Corte: Introduzca aqu la fecha de corte para generar el Saldo de los documentos ha dicha fecha, es decir si existen abonos posteriores no se incluyen. Seguro(x1000): Valor correspondiente al seguro por cada 1000 del saldo de la deuda. Fecha Inicial y Fecha Final: Introduzca aqu el rango de fechas si desea filtrar el listado de los documentos por fecha de emisin.

RECUERDE... Seleccionando la opcin Detallado por Documentos, la consulta muestra en detalle los documentos que tiene el cliente o si selecciona la opcin Orden Alfabtico el reporte se ordena por el nombre del cliente. Se puede incluir los valores de los descuentos con Incluir Descuentos en Capital al mostrar el saldo del documento, si este incluye en el capital estos valores. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe, dependiendo de las condiciones seleccionadas:

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Agrupado por cliente y sin incluir descuentos:

5. OPERACIONES NO RUTINARIAS 5.1 CMO CONFIGURAR LOS PARMETROS GENERALES Esta opcin le permite al usuario configurar los parmetros usados en el mdulo de cartera financiera y en la integracin a Contabilidad.
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1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Configuracin Generales con solo darle un clic en la pestaa.. A continuacin se desplegar la siguiente ventana: Parmetros del Mdulo de Cartera Financiera:

Nombre de Descuento1: Incluya el nombre que Descuento1 del encabezado de los documentos de crdito. Nombre de Descuento2: Incluya el nombre que Descuento2 del encabezado de los documentos de crdito. Nombre de Descuento3: Incluya el nombre que Descuento3 del encabezado de los documentos de crdito.

corresponde

al

corresponde

al

corresponde

al

Porcentaje: En este campo se debe incluir el valor del porcentaje de descuento que se aplica sobre el monto del crdito y que automticamente se calcular al ingresar un nuevo documento, esto se emplea slo para los descuentos que tenga fijo un porcentaje, en caso contrario, se debe dejar en cero.

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Causacin de los Descuentos: Se debe configurar en esta parte la forma como la empresa manejar la causacin contable para los descuentos que se cobran al realizar un crdito, debe seleccionar una opcin Descontar Anticipado; si se van a Cobrar en la primera cuota o se manejarn Como parte del Capital financiado. Integrar con Contabilidad: Esta opcin le permite integrar el Mdulo de Cartera Financiera con Contabilidad con solo seleccionar esta casilla. Cuenta para Descuento3: Descuento1,Cuenta para Descuento2,Cuenta para

Si se integra con Contabilidad y hace algn descuento al realizar el Documento crdito, debe incluir la cuenta para este Ingreso definida en el plan de cuentas de la empresa para dicho descuento y en el campo correspondiente. Para buscar el cdigo contable se da clic en el botn o usando LA BARRA ESPACIADORA. Detalle de Cuotas: Nombre de Descuento1: Incluya el nombre que corresponde al Descuento1 del detalle de cada una de las cuotas del documento crdito. Nombre de Descuento2: Incluya el nombre que corresponde al Descuento2 del detalle de cada una de las cuotas del documento crdito. Recuerde, que al generar las cuotas el valor del seguro se inserta en el campo para este descuento, si no va a manejar ningn otro valor puede configurarle el nombre Seguro. Nombre de Descuento AH: Incluya el nombre que corresponde al Descuento tipo Ahorro, este es usado al momento de Generar cuotas de Aportes y Ahorros (Ver Operaciones no Rutinarias).

5.2 CMO MODIFICAR INFORMES Mediante esta opcin el usuario del sistema podr modificar sus informes y agregar las opciones que desea que aparezcan impresas al momento de generar dicho informe.

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1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Configuracin Diseo de Informes con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

5.3 CMO CREAR PENSAMIENTOS Mediante esta opcin el usuario del sistema podr agregar textos o frases que desea que aparezca en la ventana de bienvenida al momento de ingresar al mdulo. 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Configuracin Pensamientos con solo darle un clic en la pestaa.. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Cdigo: Digite el nmero consecutivo con el cual se ira a identificar en la base de datos el respectivo pensamiento que estas insertando. Autor: Introduzca el nombre completo del autor que creo el pensamiento que deseas insertar en la bese de datos. Descripcin: Digites la frase que desea que aparezca en la ventana de entrada al mdulo, de una manera correcta. 5.4 CMO REFINANCIAR UN CRDITO Esta opcin permite Refinanciar el valor de la deuda del Documento crdito que se seleccione. 1. En listados de Documentos. 2. Ubicar el documento a refinanciar. 3. Con barra espaciadora o botn derecho del ratn se muestra el men contextual y se seleccione la opcin Refinanciar Deuda . A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Capital: En este campo se muestra el valor por concepto de capital que el cliente debe a la fecha. No se puede modificar.

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Inters: En este campo se muestra el total de los intereses de las cuotas vencidas hasta la fecha actual. Descuento1, Descuento2: En estos campos se muestra el total de descuento1 y descuento2 de las cuotas. Mora: En este campo se muestra la mora calculada sobre las cuotas vencidas hasta la fecha actual, si en el documento crdito se ingreso algn porcentaje para este fin. Valor Adic.: En este campo se puede insertar algn valor adicional que se requiere cobrar o si el nuevo crdito se va a realizar por un mayor valor. Si se ingresa un valor en este campo, se pedir el cdigo del banco del cual se va hacer el desembolso, esto es para generar a contabilidad.

Datos del Crdito a generar: Estos campos inicialmente muestran las mismas condiciones del documento que se est refinanciando, pero se pueden cambiar para generar la nueva deuda. Nmero: Digite el prefijo y nmero correspondiente al nuevo Documento crdito a generar. Fecha Docum.: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao). Fecha de Inicio: En este campo debe ingresar la fecha de inicio del nuevo crdito que corresponder tambin a la fecha de la primera cuota a generar, el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao).

Lnea de Crdito: Digite el cdigo correspondiente a la Lnea de crdito, en la cual se basa el nuevo documento a crear. Si desea desplegar las diferentes Lneas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana correspondiente. Ver Cmo crear Lneas de Crdito.

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Si se cambia la lnea las condiciones previamente asignadas se actualizan con las de la Lnea seleccionada, y se mostrarn en los campos correspondientes, pero stas pueden ser modificadas para el documento que se est realizando. Plazo(Cuotas): En este campo va el nmero de cuotas a generar para refinanciar el valor del nuevo crdito. Perodo: En este campo se debe seleccionar el periodo de tiempo al cual se genera una cuota, se puede elegir cuotas quincenales, mensuales, trimestrales o semestrales. Tipo Cuota: En este campo se debe seleccionar el tipo de cuotas a generar, pueden ser Fijas o Variables, es decir, todas las cuotas tendrn un valor constante varan su valor. Inters de Mora: Porcentaje de inters mensual que se utilizar para calcular la mora a cobrar al realizar el pago de cuotas vencidas pertenecientes al documento. Seguro(x1000): Valor por cada mil , correspondiente al seguro que se cobra en cada una de las cuotas, dicho valor se asigna al campo que corresponde al descuento2 de cada cuota. Descuento1, Descuento2, Descuento3: En estos campos se ingresa el valor de los descuentos adicionales que se hagan al refinanciar la deuda, estos son los que se muestran en el encabezado del nuevo documento creado. Tenga en cuenta, que si se configura Como parte del Capital se suman al saldo; si se Cobra en la primera cuota har parte de los descuentos en la primera cuota generada; y si seCobra Anticipado se descuentan del valor Adicional que se ingrese y contablemente se descuenta del banco.

IMPORTANTE... En la Refinanciacin, si el mdulo se integra con Contabilidad automticamente se genera un comprobante tipo CC con el mismo nmero del nuevo documento crdito.

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Si se Reversa el nuevo documento crdito el comprobante en contabilidad no se elimina. Al asentar nuevamente el documento crdito, no tendr efecto contable. Slo si los cambios en el documento refinanciacin varan el monto del Capital el tipo de Lnea, deber realizar los ajustes en contabilidad para afectar las cuentas correctamente o simplemente deber eliminar el documento y volver a refinanciar.

5.5 CMO GENERAR CUOTAS DE APORTES Y AHORRO Esta opcin le permite generar cuotas de Aportes y/o Ahorro pertenecientes a la Lneas AP y AH, correspondientemente. Se puede generar los documentos tipo aportes para un tercero especfico o para todos los terceros que tengan asignado el valor del sueldo y porcentaje de aporte. (Ver Datos de Terceros para Cartera Financiera) 1. Ingrese al men Movimientos. 2. Seleccione la opcin Generar Cuotas de Aportes y Ahorros con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Introduzca la siguiente informacin:

Cdigo Tercero: Digite el cdigo correspondiente al Tercero Cliente, al cual le generar los documentos tipo Aporte y Ahorro con sus respectivas cuotas y que previamente deben tener definidas los campos salario y aporte. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn BARRA ESPACIADORA . o presione la

Clasificacin: Digite el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero o Cliente. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. Fecha Inicial y Fecha Final: Digite aqu el rango de fechas para generar las cuotas en periodos iguales y segn la configuracin de las Lneas AH y AP. Porcentaje Aportes: Digite aqu el porcentaje de aportes (Lnea AP) que se calcular sobre el valor destinado para aportes segn los campos ya definidos para el tercero (Salario y Aporte). Porcentaje Ahorro: Digite aqu el porcentaje para el descuento AH (ahorro) que se calcular igualmente sobre el valor destinado para aportes segn los campos ya definidos para el tercero (Salario y Aporte). Recuerde que este nombre es configurable. 5.6 CMO GENERAR PAGOS AUTOMTICOS

Esta opcin le permite generar un Recibo de Caja cancelando las cuotas vencidas hasta una fecha de corte o que se vencen en esta fecha, para un determinado tercero o para todos. 1. Ingrese al men Movimientos. 2. Seleccione la opcin Generar Pagos Automticos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Introduzca la siguiente informacin: Fecha de Corte: Ingrese la fecha mxima de vencimiento de las cuotas a las que va a realizar el pago. En este campo el sistema propone la fecha actual, puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao). Cdigo Tercero: Digite el cdigo correspondiente al Tercero Cliente, al cual le generar el Recibo de Caja y del cual se cancelarn las cuotas. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn BARRA ESPACIADORA . o presione la

Clasificacin: Digite el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero o Cliente. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. Tipo Descuento: Puede filtrar las cuotas a cancelar segn el Tipo Descuento que se asign al Documento de crdito en el momento de su creacin, ya sea por Nmina por Oficina. Recuerde, que los no marcados como Tipo descuento Nmina son de tipo Oficina.

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Datos del Recibo: Fecha: Ingrese la fecha que tendr el Recibo de Caja a generar. En este campo el sistema propone la fecha actual, puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao). Nmero: Digite o seleccione primero el prefijo y luego digite el nmero, el cual identificar el recibo en el mdulo de Cartera Financiera. Observaciones: Digite las observaciones para el Recibo de Caja a generar.

5.7 CMO RECALCULAR Esta opcin le permite al usuario del mdulo de cartera financiera recalcular el movimiento existente y as obtener los saldos reales de cartera de cada cliente y de cada documento. 1. Ingrese al men Movimientos. 2. Seleccione la opcin Especiales. 3. Seleccione la opcin Recalcular con solo darle un clic en la pestaa.. continuacin se desplegar la siguiente ventana:

5.8 CMO ASENTAR DOCUMENTOS PENDIENTES Mediante esta opcin el usuario del mdulo de cartera financiera podr asentar documentos pendientes en cualquier periodo del ao y as generar el respectivo movimiento.

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1. Ingrese al men Movimientos. 2. Seleccione la opcin Especiales. 3. Seleccione la opcin Asentar Pendientes con solo darle un clic en la pestaa.. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

5.9 CMO TRASLADAR SALDOS DEL AO ANTERIOR Mediante esta opcin el usuario del mdulo de cartera financiera podr trasladar las cuotas con saldo de los documentos de crdito del ao anterior a la nueva empresa del correspondiente ao con solo seleccionar la empresa del ao anterior y presionar el botn correspondiente.

1. Ingrese al men Movimientos. 2. Seleccione la opcin Especiales. 3. Seleccione la opcin Trasladar Saldos Ao Anterior con solo darle un clic en la pestaa.. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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UNIDAD 8: Modulo Tesorera


1. CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS El mdulo de TESORERIA es una herramienta diseada por TNS SOFTWARE para agilizar el proceso de Cuentas por Pagar y generar automticamente los informes respectivos, orientado a los usuarios a obtener mejores resultados tanto econmicos como de tiempo. Se puede alimentar independientemente o a partir del mdulo de Inventario / Compras. Permite hacer los Comprobantes de Egreso por concepto de cancelacin de facturas. Genera los comprobantes diarios de contabilidad por concepto de Abonos o pagos a documentos. Maneja documentos tales como Facturas, Notas Crdito y Dbito. Trabaja de forma integrada con el mdulo de Contabilidad, ahorrando tiempo de digitacin. 2. ENTRADAS Y SALIDAS DEL MODULO 2.1 VISION GENERAL A continuacin se muestra un cuadro sinttico de las utilidades del Mdulo de Tesorera, con sus respectivas entradas, procesos y salidas de datos.

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3. OPERACIONES RUTINARIAS 3.1 ACCESO AL PROGRAMA El usuario al dar clic sobre el icono de Tesorera visualizara la siguiente ventana:

En esta ventana se muestra la fecha de actualizacin del programa y un pensamiento. Dando clic en el botn u oprimiendo cualquier tecla esta ventana desaparecer y se mostrar la ventana de seleccin de empresa:

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Esta ventana muestra los datos generales de la empresa, la ruta donde est ubicada la Base de Datos y el nombre del Servidor en el cual est ubicada dicha Base de Datos. Dando clic en el botn u oprimiendo la tecla Enter la ventana desaparecer y se mostrara la ventana de Inicio de Sesin:

En esta ventana se debe digitar el Usuario y la Contrasea la cual no se muestra para efectos de seguridad. Si la Contrasea es correcta la ventana desaparecer y se mostrara la ventana de seleccin de la sucursal y el perodo sobre el que desea trabajar. El programa guarda siempre la ltima sucursal y periodo accesado.

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3.1.1 Manejo de Ventanas

Barra Principal: Muestra el nombre del programa y a su vez contiene los botones de minimizar, maximizar y cerrar la ventana principal. Barra Men Principal: Muestra el men general del programa. Barra Informativa: Muestra el nombre de la Empresa, el mes y el ao actual, y el nombre del Mdulo. Barra de estado: Muestra informacin de ayuda de las diferentes opciones del programa y muestra el Usuario que est actualmente trabajando.
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Barra Botones de Acceso Rpido: En ella se encuentran las opciones ms usadas de los mens. Estos botones son de gran ayuda porque minimizan tiempo de trabajo, ya que con solo dar un clic sobre ellos despliegan la ventana de una opcin de men.

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Botn Vista Detalle Vista listado: Dando clic muestra los registros uno por uno o como un listado. Botn Exportar: dando clic sobre l cierra la ventana y se trae el valor del campo principal de la ventana. Cuadro de Filtro: Muy til para filtrar informacin, depende de lo que se escriba en l y del campo de la lista desplegable de campos. Oprimiendo ENTER activa la bsqueda. Listado desplegable de Campos: Al dar clic sobre l despliega un listado de campos con los cuales se puede filtrar la informacin. Botn de Bsqueda: Dando un clic sobre l activa la bsqueda. Filtra la informacin si se escribe algo en el cuadro de filtro de lo contrario ordena la informacin segn el campo de la lista desplegable. Ingreso de la Informacin

RECUERDE... Para comenzar a manejar las diferentes opciones del mdulo de TESORERIA, primero se deben ingresar los parmetros; como se explica en la parte de OPERACIONES NO RUTINARIAS.

3.1.3 Como Crear Bancos


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Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los diferentes Bancos que se manejan en la empresa. Para la creacin de un nuevo Banco solo se digita la identificacin del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Bancos con solo darle un clic en la pestaa. continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Banco, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar el Banco dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro del Banco. Nombre: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificara el Banco, tenga en cuenta la claridad de la descripcin ya que es un dato muy importante. Cuenta No: Introduzca aqu la cuenta corriente o de ahorros con la cual se identifica el Banco, tenga en cuenta la claridad de este nmero, ya que es un dato muy importante
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Cuenta Contable: Digite el cdigo correspondiente a la cuenta contable para este Banco. Si desea desplegar los diferentes cuentas de clic en el botn presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Cuentas. o

El Botn se usa para configurar las coordenadas o ubicaciones de los datos en el momento de la impresin de los comprobantes en el Mdulo de Contabilidad.

3.1.4 Como Crear Conceptos Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los diferentes Conceptos que se manejan en la empresa para la integracin con Tesorera. Para la creacin de un nuevo Concepto solo se digita la identificacin del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Conceptos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Concepto, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin.

Diligencie la siguiente informacin:

Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar el Concepto dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro del Concepto. Descripcin: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificara el Concepto, tenga en cuenta la claridad de la descripcin ya que es un dato muy importante. Tipo: Debe seleccionar el Tipo de operacin correspondiente al registro que esta insertando ya sea Ingreso o Egreso segn el Concepto que est creando. Cuenta Concepto: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar del Concepto de Ingresos o Egresos (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. o

Cuenta Cartera: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Cartera para este Concepto (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. o presione la

IVA del Concepto: Digite el cdigo correspondiente al Tipo de IVA que se ira a manejar para este Concepto de Ingresos o Egresos. Si desea desplegar los diferentes Tipos de IVA de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Tipos de IVA. Ver Cmo crear Tipos de IVA. Concepto Tipo Transferencia: Debe seleccionar la casilla si el Concepto es de Tipo Transferencia de Entrada o de Salida, en caso de que no aplique lo anterior se deja en blanco.

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3.1.5 Como Crear Terceros Esta opcin le permite al usuario del sistema registrar o actualizar los datos de los Terceros que tienen una relacin directa o indirecta con la empresa. Para la creacin de un nuevo Tercero solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Terceros con solo darle un clic en la pestaa o presionando la tecla CTRL mas W. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Tercero, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, lista para insertar la nueva informacin Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Aqu se ingresa el cdigo con el cual se va ha registrar el Tercero en el sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro del Tercero.
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Tipo Documento: Debe seleccionar el Tipo de Documento correspondiente al registro que estas insertando. Si desea desplegar los diferentes tipos de documentos de clic en el botn aparecer el listado de los tipos que puedes escoger. (Cedula, NIT, Tarjeta, Extranjera). No. Identificacin: Aqu se ingresa la identificacin del Tercero, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro del Tercero. Nombre: Introduzca aqu el primer nombre del Tercero, el cual es uno de los datos mas importantes ya que no puede quedar vaco.

Datos Generales: Rep. Legal: Introduzca aqu el nombre completo de la persona que representa legalmente a la empresa o tercero, el cual es uno de los datos ms importantes ya no puede quedar vaco. Direccin: Digite aqu la direccin completa del Tercero o empresa, el cual es uno de los datos importantes del registro. Ciudad: Introduzca el nombre de la Ciudad en la cual est ubicado el Tercero con los ms mnimos detalles para mejor claridad en los datos. Telfonos: Aqu debe introducir los nmeros telefnicos donde puede ubicar al Tercero y manejar mejor la informacin relacionada con este. Ruta de Foto: Digite la ruta correspondiente donde se encuentra ubicado el archivo de la foto del Tercero. Si no la sabes, la puedes registrar con solo dar clic en el botn y explorando el sistema hasta dar con la ubicacin.

Zona: Introduzca el cdigo correspondiente a la Zona de ubicacin del Tercero. Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas. Ver Cmo crear Zonas.

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Clasificacin: Digite el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. Ver Cmo crear Clasificacin de Terceros. Observaciones: Aqu puedes introducir los dems datos que tengas sobre informacin relacionada con el Tercero o detalles a tener en cuenta en este registro.

Datos Adicionales:

Direccion2: Digite aqu la segunda direccin completa del Tercero empresa, el cual es uno de los datos importantes del registro.

Telefono2: Aqu debes introducir los dems nmeros telefnicos donde puedes ubicar al Tercero y manejar mejor la informacin relacionada con este. Zona2: Introduzca el cdigo correspondiente a la segunda Zona de ubicacin del Tercero. Si desea desplegar las diferentes Zonas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Zonas. Ver Cmo crear Zonas. E-mail: Introduzca la direccin de correo electrnico correspondiente al Tercero que estas registrando con los ms mnimos detalles para mejor claridad en el intercambio de informacin.

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Beeper: Aqu debes introducir los nmeros con el cual esta identificado el Beeper donde puedes ubicar al Tercero y manejar mejor la informacin. Emp. Beeper: Introduzca el cdigo correspondiente a la Empresa a la cual esta afiliado el Beeper de propiedad del Tercero. Si desea desplegar las diferentes Empresas de Comunicaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Empresas de Comunicaciones. Ver Cmo crear Empresas de Comunicaciones. Celular: Aqu debes introducir los nmeros con el cual est identificado el Celular donde puedes ubicar al Tercero y manejar mejor la informacin. Emp. Celular: Introduzca el cdigo correspondiente a la Empresa a la cual esta afiliado el Celular de propiedad del Tercero. Si desea desplegar las diferentes Empresas de Comunicaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Empresas de Comunicaciones. Ver Cmo crear Empresas de Comunicaciones. Fecha Nacimiento: Introduzca la fecha de nacimiento correspondiente al Tercero que estas registrando. Licencia: Aqu debes introducir los nmeros con el cual esta identificada la Licencia de Conducir del Tercero. Categora: Aqu debes introducir el nmero de la Categora de la Licencia de Conduccin del Tercero y manejar mejor la informacin relacionada con este. Vencimiento: Introduzca la fecha de vencimiento Conducir del Tercero que acabas de registrar. de la Licencia de

Suspendido: Si seleccionas esta opcin sobre cualquier tercero, este queda inactivo en el mdulo y en la base de datos.

Integracin Contable:

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Auxiliar Deudores: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Deudores para este Tercero. (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. o presione la

Auxiliar Ret. Fuente Ventas: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Retencin en la Fuente en Ventas para este Tercero. (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn de Plan de Cuentas o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana

Auxiliar Ret Fuente Servicios: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Retencin en la Fuente en Servicios para este Tercero. (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn la ventana de Plan de Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer

Auxiliar Proveedores: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Proveedores para este Tercero. (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn resione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Plan de Cuentas. o

Auxiliar Ret. Fuente Compras: Digite el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Retencin en la Fuente en Compras para este
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Tercero. (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn la ventana de Plan de Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer

Auxiliar Ret. Fuente Servicios: Introduzca el cdigo correspondiente a la Cuenta Contable Auxiliar de Retencin en la Fuente en Servicios (Cdigo segn su Plan de Cuentas). Si desea desplegar las diferentes Cuentas de clic en el botn Plan de Cuentas. o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de

Datos de Facturacin: Tipo de Tercero: Debes seleccionar el tipo de Tercero mediante la activacin de la casilla correspondiente segn el rol que cumpla, en este caso puedes escoger cuatro opciones como Cliente, Cobrador, Proveedor o Vendedor. Fecha Ult. Compra: El sistema en este campo muestra la Fecha de la Ultima Compra, en caso de que el Tercero sea de Tipo Cliente y que efectivamente haya realizado una compra. No es modificable por el usuario. Valor Ult. Compra: El sistema en este campo muestra el valor por el cual fue realizada Ultima Compra, en caso de que el Tercero sea de Tipo Cliente y que efectivamente haya realizado una compra. No es modificable por el usuario. Fecha Ult. Venta: El sistema en este campo muestra la Fecha de la Ultima Venta, en caso de que el Tercero sea de Tipo Proveedor y que efectivamente haya realizado una venta. No es modificable por el usuario. Valor Ult. Venta: El sistema en este campo muestra el valor por el cual fue realizada Ultima Venta, en caso de que el Tercero sea de Tipo Proveedor y que efectivamente haya realizado una compra. No es modificable por el usuario. Vendedor: Digite el cdigo correspondiente al Vendedor el cual esta directamente relacionado con el Tercero. Si desea desplegar los diferentes Vendedores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros.

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Asesor: Introduzca el cdigo correspondiente al Asesor el cual esta directamente relacionado con el Tercero. Si desea desplegar las diferentes Asesores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Facturar A: Digite el cdigo correspondiente al Tercero el cual est directamente relacionado con el Tercero y al cual se le va ha cargar la facturacin. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros.

Esta ventana muestra los datos generales de la empresa, la ruta donde est ubicada la Base de Datos y el nombre del Servidor en el cual est ubicada dicha Base de Datos. Dando clic en el botn oprimiendo la tecla Enter la ventana desaparecer y se mostrara la ventana de Inicio de Sesin: Cuota Moderadora: Introduzca el porcentaje de la cuota que se va ha manejar para este tercero segn la compra que realice. Tipo Lista de Precios: Introduzca el nmero de la Lista de Precios del artculo que se va ha manejar para las ventas que se le realicen a este Tercero en caso de que sea Cliente, puedes digitar 1, 2, 3, 4 o 5. Datos de Cartera:

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Cobrador: Introduzca el cdigo correspondiente al Cobrador el cual esta directamente relacionado con el Tercero. Si desea desplegar las diferentes Cobradores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Cliente Aplica Retencin: Debes seleccionar la casilla si el cliente aplica retencin sobre las compras que realiza, en caso de que no aplique retencin se deja en blanco. Mx. Crdito Ventas: Debes digitar la cantidad mxima en dinero a la cual el Tercero tiene derecho a crdito. Mx. Crdito Compras: Debes digitar la cantidad mxima en dinero a la cual tiene derecho la Empresa en crdito con respecto a este tercero en caso que este sea Proveedor. Fiador 1: Digite el cdigo correspondiente al Primer Fiador el cual esta directamente relacionado con el Tercero y respalda el crdito de este. Si desea desplegar los diferentes Fiadores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Fiador 2: Digite el cdigo correspondiente al Segundo Fiador el cual esta directamente relacionado con el Tercero y respalda el crdito de este. Si desea desplegar los diferentes Vendedores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. 3.1.7 Como Crear Zonas Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las Zonas en que estn divididas la ubicacin de los diferentes Terceros. Para la creacin de una nueva Zona solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Tablas. 3. Seleccione la opcin Zonas con solo darle un clic en la pestaa. continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva Zona, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar la Zona dentro del sistema, se recomienda que sea un cdigo con el cual se pueda identificar rpidamente la Zona. Nombre: Introduzca aqu el nombre completo de la Zona, el cual es uno de los datos mas importantes para su identificacin en el sistema.

3.1.8 Como Crear Clasificacin de Terceros Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las diferentes Clasificaciones de Terceros que se manejaran en el sistema. Para la creacin de una nueva Clasificacin de Terceros solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Tablas. 3. Seleccione la opcin Clasificacin de Terceros con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva Clasificacin de Terceros, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar la Clasificacin del Tercero dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro de Clasificacin del Tercero. Descripcin: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificara la Clasificacin del Tercero, tenga en cuenta la claridad de la descripcin ya que es un dato muy importante. 3.1.9 Como Crear Empresas de Comunicaciones Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de las diferentes Empresas de Comunicaciones que existen en el medio. Para la creacin de una nueva Empresa de Comunicaciones solo se digita la identificacin de la misma, con todos los datos correspondientes para el registro: 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Tablas. 3. Seleccione la opcin Empresas de Comunicaciones con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:
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Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva Empresa de Comunicaciones, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar la Empresa de Comunicaciones dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro de la Empresa de Comunicaciones. Nombre: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificara la Empresa de Comunicaciones, tenga en cuenta la claridad de este campo, ya que es un dato muy importante. Telfono: Introduzca aqu el nmero telefnico para la ubicacin y atencin de los inconvenientes que se tengan con sus servicios. Observaciones: Aqu puedes introducir los dems datos que tengas sobre informacin relacionada con la Empresa de Comunicaciones o detalles a tener en cuenta en este registro.

3.1.10 Como Crear Prefijos de Documentos Esta opcin le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los Prefijos de los Documentos. Para la creacin de un nuevo Prefijo solo se digita la identificacin del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro:
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1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Tablas. 3. Seleccione la opcin Prefijos de Documentos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Prefijo, seguidamente le aparecer las nuevas casillas en blanco, listas para insertar la nueva informacin. Diligencie la siguiente informacin: Cdigo: Digite el cdigo con el cual se va ha identificar el Prefijo dentro del sistema, se recomienda que no deje espacios o puntos entre los nmeros que identificaran al registro del Prefijo. Descripcin: Introduzca aqu el nombre con el cual se identificara el Prefijo, tenga en cuenta la claridad de la descripcin ya que es un dato muy importante.

4. PROCESOS DE LA INFORMACIN 4.1 CMO CREAR DOCUMENTOS Esta opcin le permite elaborar o ingresar los documentos de todos los productos o servicios que la empresa ha comprado a crdito a cada uno de sus Proveedores
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con un plazo de pago. Mediante esta opcin se puede realizar el documento de la Cuenta por Pagar de la Factura de Compra de algn producto o servicio.

1. Ingrese al men Movimientos. 2. Seleccione la opcin Documentos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Para insertar un nuevo documento solo debe presionar la tecla Insert o presionando el botn correspondiente y seguidamente aparecer la siguiente ventana con todos los campos en blanco, listos para insertar la correspondiente informacin.

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Diligencie la siguiente informacin: Tipo: Digite el cdigo correspondiente al tipo de documento que ha generado la cuenta por Pagar del respectivo Proveedor. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Documentos de clic en el botn BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Documentos. o presione la

Nmero: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento de Tesorera y seguidamente el nmero asignado al respectivo documento. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un nmero consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido. Fecha: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se esta elaborando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao). Asentada: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se esta elaborando en el

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momento que el usuario modificable por el usuario.

asienta

el

documento.

Este campo

no es

Detalle: Introduzca el detalle del documento o la informacin necesaria para identificar que documento en especial genero este registro.

Tercero: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Proveedor, al cual le adquiri el producto o servicio. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. la BARRA

Valor: En este campo el sistema muestra el Valor total del documento por pagar realizado por la Compra de productos o servicios con un lapso de tiempo para su pago. Descuentos: Aqu el sistema muestra el valor total de los descuentos que se le aplicaran al valor total del documento. Vr. Neto: El sistema en este campo muestra el valor total del documento, despus de haber deducido los respectivos descuentos. Saldo: El sistema en este campo muestra el valor por pagar respectivo documento, despus de haber deducido los respectivos pagos. del

Despus de haber insertado toda la informacin principal del documento que se esta elaborando, seguidamente debe insertar los datos del detalle de la compra, con todos los datos correspondientes.

Diligencie la siguiente informacin:


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Detalle de Documento: tem: Aqu el sistema muestra el nmero consecutivo del detalle del documento que esta insertando o que fue generado desde el mdulo de Inventario - Compras. Concepto: Digite el cdigo correspondiente al concepto de Tesorera que afectara el respectivo tem. Si desea desplegar los diferentes conceptos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Conceptos. Ver Cmo crear Conceptos. Valor: En este campo el sistema muestra el Valor total del tem realizado por la Compra de productos o servicios con un lapso de tiempo para su pago. Fecha de Vencimiento: En este campo el sistema propone la fecha, con respecto a la fecha del documento y los das de plazo que se han dado para su cancelacin. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao). Retencin: El sistema en este campo muestra el valor total de la Retencin en la Fuente - I.V.A. o I.C.A realizada al respectivo tem del documento. Neto: El sistema en este campo muestra el valor total del tem, despus de haber deducido los respectivos descuentos de retencin. Saldo Valor: El sistema en este campo muestra el valor del saldo pendiente por pagar despus de haber hecho abonos en ese documento durante el perodo. Fecha del ltimo pago: El sistema en este campo muestra la fecha del ltimo pago o comprobante de egreso registrado. Retenciones:

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Esta opcin de Retenciones se usa cuando inserto directamente en el mdulo de Tesorera los documentos y no utilizo el mdulo de Inventario Compras. Aplico los respectivos descuentos de Retencin en la Fuente I.V.A o I.C.A Concepto: Digite el cdigo correspondiente al concepto de Tesorera que afectara el respectivo tem. Si desea desplegar los diferentes conceptos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Conceptos. Ver Cmo crear Conceptos. Base: En este campo el sistema muestra el Valor Base del tem realizado por la Compra de productos o servicios con un lapso de tiempo para su pago, el cual se va a tener en cuenta para practicar el respectivo porcentaje de Retencin. % Ret: En este campo el sistema muestra el Porcentaje de Retencin que se va a aplicar a la Base digitada en el campo anterior. Este porcentaje lo sugiere el sistema de la configuracin realizada en el cdigo contable de la cuenta de retencin. Valor: En este campo el sistema muestra el Valor total de la Retencin practicada por la Compra de productos o servicios con un lapso de tiempo para su pago.

RECUERDE...

Para registrar fsicamente el documento debe utilizar el botn o presionar la tecla F2 o si desea reversar el documento para ser modificado debe presionar el botn o presionar la tecla F3.

Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la informacin respectiva.
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Si desea Imprimir el documento con la ayuda selecciona la opcin de vista previa o enviar a Impresora.

del

botn

Si quiere ver todos los documentos de todos los perodos con saldo y sin saldo presione el botn o si por el contrario quiere ver solo los documentos con saldo presione la misma pestaa, la cual queda activada de esta forma 4.2 CMO CREAR COMPROBANTES DE EGRESO /PAGOS Mediante esta opcin el mdulo de Tesorera le permite al usuario introducir los Abonos o pagos de cada uno de los documentos o compromisos de pago adquiridos con el Proveedor mediante la adquisicin de los productos o servicios de la empresa. En esta opcin se debe insertar el documento correspondiente al Comprobante de Egreso con todos sus respectivos parmetros de entrada. 1. Ingrese al men Movimientos. 2. Seleccione la opcin Comprobantes de Egreso con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Para insertar un nuevo documento solo debe presionar la tecla Insert o presionando el botn correspondiente y seguidamente aparecer la siguiente ventana con todos los campos en blanco, listos para insertar la correspondiente informacin.

Diligencie la siguiente informacin: Nmero: Digite el cdigo correspondiente al prefijo del documento del Comprobante de Egreso y seguidamente el nmero asignado al respectivo Abono o Pago. El sistema le sugiere al usuario un prefijo y un nmero consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido. Asentada: En este campo el sistema asigna la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se esta elaborando en el momento que el usuario asienta el documento. Este campo no es modificable por el usuario. Fecha: En este campo el sistema propone la fecha, tomndola del sistema operativo para el tipo de documento que se esta elaborando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (da/mes/ao). Detalle: Introduzca el detalle del documento o la informacin necesaria para identificar, que documento en especial genero este registro.

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Pagado a: Digite el cdigo correspondiente al Tercero que esta clasificado como Proveedor, al cual se le adquiri el producto o servicio. Si desea desplegar los diferentes Terceros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Terceros. Despus de haber insertado toda la informacin principal del documento que se est elaborando, seguidamente debe insertar los datos del detalle del Comprobante de Egreso, con todos los datos correspondientes.

Diligencie la siguiente informacin: Detalle de Conceptos: Documento: Digite el cdigo correspondiente al documento que ha generado la cuenta por Pagar del respectivo Proveedor. Si desea desplegar los diferentes Documentos de clic en el botn ESPACIADORA y aparecer la ventana de Documentos. o presione la BARRA

tem: Aqu el sistema muestra el nmero consecutivo del detalle del documento que esta insertando para el respectivo abono. Concepto: Digite el cdigo correspondiente al concepto de cartera que afectara el respectivo tem. Si desea desplegar los diferentes conceptos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Conceptos. Ver Cmo crear Conceptos. Por defecto el sistema le asigna el concepto de Compras. Valor: En este campo el sistema muestra el Valor total del tem realizado para el pago de algn documento en especial, si es un abono se digita el valor.

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Forma de Pago: Seleccione la forma con que se quiere cancelar el valor del documento o abono que se esta elaborando (Efectivo, Cheque, Cheque Posfechado, Anticipos, Tarjeta de Crdito, Dcadas) Banco: Digite el cdigo correspondiente al Banco a donde ira el efectivo por el pago del respectivo documento. Si desea desplegar las diferentes Bancos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Bancos. Valor: En este campo el usuario del sistema debe digitar el Valor total del tem realizado para el pago de algn documento en especial. Documento: Digite el nmero del documento con el cual se esta realizando el respectivo abono o pago, si es cheque se coloca CH y el Nmero del Cheque, si es efectivo se puede dejar en blanco.

RECUERDE... Para registrar fsicamente el documento debe utilizar el botn o presionar la tecla F2 o si desea reversar el documento para ser modificado debe presionar el botn o presionar la tecla F3.

Si se equivoc o no est de acuerdo con la informacin presione clic en el botn lateral del registro para marcarlo y presione la tecla Supr si lo desea borrar, si desea modificar un campo en especial solo da clic sobre l y digita la

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informacin respectiva. Si desea Imprimir el documento con la ayuda del botn selecciona la opcin de vista previa o enviar a Impresora. Si quieres ver todos los documentos de todos los perodos con saldo y sin saldo presione el botn o si por el contrario quiere ver solo los documentos con saldo presione la misma pestaa, la cual queda activada de esta forma Si desea anular un Comprobante de Egreso ya estando asentado para no tener que reversarlo presione la pestaa

4.3 MANEJO DE INFORMES (SALIDAS) Cmo Imprimir Resumen de Cuentas por Pagar El uso de este informe es muy til ya que se puede saber con solo digitar el cdigo del cliente, el total de cuentas por Pagar detalladas por tipo de documento. Esta opcin le permite al usuario tambin discriminar dichos documentos con cada uno de sus tems. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Seleccione la opcin Resumen de Cuentas por Pagar con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana

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Proveedor: Digite el cdigo correspondiente al Tercero clasificado como Proveedor, al cual estn asociado a cada uno de los documentos por Pagar que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Proveedores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Clasificacin: Digite el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero o Proveedor, al cual estn directamente ligados los documentos a mostrar en el respectivo reporte. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. Ver Cmo crear Clasificacin de Terceros. Tipo Comp.: Digite el cdigo correspondiente al tipo de documento que ha generado la cuenta por Pagar del respectivo Proveedor. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Documentos de clic en el botn BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Documentos. o presione la

Nmero Inicial: Digite el cdigo inicial correspondiente al prefijo y seguidamente el nmero de la Factura de Compra de donde se iniciara el corte para el resumen de cuentas por Pagar a listar. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos. Nmero Final: Digite el cdigo final correspondiente al prefijo y seguidamente el nmero de la Factura de Compra donde terminara el corte para el resumen de cuentas por Pagar a mostrar. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos. Fecha de Corte: Introduzca aqu la fecha de corte para generar el resumen de cuentas por Pagar a dicha fecha, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el resumen de cuentas por Pagar que desea mostrar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

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Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de cuentas por Pagar que desea listar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

RECUERDE... Seleccionando la opcin Detalle de Documentos, la consulta muestra el total de documentos por pagar que tiene el Proveedor con su respectivo detalle o si selecciona la opcin Orden Alfabtico el informe muestra el resumen de cuentas por Pagar ordenado por el nombre del Proveedor. Igualmente si maneja sucursales seleccione la opcin Incluir todas las Sucursales. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

4.3.2 Cmo Imprimir Cuentas por Pagar Pendientes Esta opcin le permite al usuario obtener un resumen detallado de las Cuentas por Pagar Pendientes realizadas entre un rango de fechas, es de anotar que este informe muestra lo vencido y lo no vencido de acuerdo a la fecha de corte.
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1. 2.

Ingrese al men Imprimir. Selecciones la opcin Cuentas por Pagar Pendiente con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Proveedor: Digite el cdigo correspondiente al Tercero clasificado como Proveedor, al cual estn asociado a cada uno de los documentos por Pagar que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Proveedores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Clasificacin: Digite el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero o Proveedor, al cual estn directamente ligados los documentos a mostrar en el respectivo reporte. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. Ver Cmo crear Clasificacin de Terceros. Tipo Comp.: Digite el cdigo correspondiente al tipo de documento que ha generado la cuenta por Pagar del respectivo Proveedor. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Documentos de clic en el botn BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Documentos. o presione la

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Nmero Inicial: Digite el cdigo inicial correspondiente al prefijo y seguidamente el nmero de la Factura de Compra de donde se iniciara el corte para el resumen de cuentas por Pagar a listar. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos. Nmero Final: Digite el cdigo final correspondiente al prefijo y seguidamente el nmero de la Factura de Compra donde terminara el corte para el resumen de cuentas por Pagar a mostrar. Si desea desplegar las diferentes Prefijos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana. Ver Cmo crear Prefijos. Fecha de Corte: Introduzca aqu la fecha de corte para generar el resumen de cuentas por Pagar a dicha fecha, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el resumen de cuentas por Pagar que desea mostrar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de cuentas por Pagar que desea listar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

RECUERDE... Seleccionando la opcin Detalle de Documentos, la consulta muestra el total de documentos por pagar que tiene con el Proveedor con su respectivo detalle o si selecciona la opcin Orden Alfabtico el informe muestra el resumen de Cuentas por Pagar Pendiente ordenado por el nombre del Proveedor. Si desea ver el informe con los anticipos de los Proveedores solamente seleccione la opcin Solo proveedores con Anticipo, o si maneja sucursales selecciones la opcin Incluir todas las Sucursales. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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4.3.3 Cmo Imprimir Resumen de Cuentas por Pagar por Edades El uso de este informe es muy til ya que se puede saber con solo digitar el cdigo del Proveedor, el total de las Cuentas por Pagar vencida entre el rango de das digitado. Esta opcin le permite al usuario tambin discriminar dichos documentos vencidos con cada uno de sus tems. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Resumen de Cuentas por Pagar por Edades con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Proveedor: Digite el cdigo correspondiente al Tercero clasificado como Proveedor, al cual estn asociado a cada uno de los documentos por Pagar que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Proveedores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Clasificacin: Digite el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero o Proveedor, al cual estn directamente ligados los documentos a mostrar en el respectivo reporte. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. Ver Cmo crear Clasificacin de Terceros. Tipo Comp.: Digite el cdigo correspondiente al tipo de documento que ha generado la cuenta por Pagar del respectivo Proveedor. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Documentos de clic en el botn BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Documentos. o presione la

Cantidad de Das: Digite el rango de das entre los cuales se encuentra el vencimiento de cada uno de los documentos asociados a dicho Proveedor (Rango 1, Rango 2 y Rango 3). Fecha de Corte: Introduzca aqu la fecha de corte para generar el resumen de Cuentas por Pagar por edades a dicha fecha, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el resumen de cuentas por Pagar que desea mostrar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de cuentas por Pagar que desea listar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

RECUERDE...

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Seleccionando la opcin Detalle de Documentos, la consulta muestra el total de documentos por pagar que tiene con el Proveedor con su respectivo detalle.

Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

4.3.4 Cmo Imprimir Resumen de Pagos entre Fechas Esta opcin le permite al usuario obtener un resumen de los Comprobantes de Egreso registrados en la base de datos asociados a cada uno de los documentos de los Proveedores. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Resumen de Pagos entre Fechas con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

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Proveedor: Digite el cdigo correspondiente al Tercero clasificado como Proveedor, al cual estn asociado a cada uno de los documentos por Pagar que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Proveedores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Clasificacin: Digite el cdigo correspondiente a la Clasificacin del Tercero o Proveedor, al cual estn directamente ligados los documentos a mostrar en el respectivo reporte. Si desea desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Clasificacin de Terceros. Ver Cmo crear Clasificacin de Terceros. Tipo Comp.: Digite el cdigo correspondiente al tipo de documento que ha generado la cuenta por Pagar del respectivo Proveedor. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Documentos de clic en el botn BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Documentos. o presione la

Cantidad de Das: Digite el rango de das entre los cuales se encuentra el vencimiento de cada uno de los documentos asociados a dicho Proveedor (Rango 1, Rango 2 y Rango 3).

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Fecha de Corte: Introduzca aqu la fecha de corte para generar el resumen de Cuentas por Pagar por edades a dicha fecha, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara el corte para el resumen de cuentas por Pagar que desea mostrar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha donde finaliza el corte para el resumen de cuentas por Pagar que desea listar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

RECUERDE... En este informe se debe digitar la informacin completa del Proveedor, para que la informacin que se desea aparezca correctamente. Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

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4.3.5 Cmo Imprimir Movimiento del Proveedor Esta opcin le permite al usuario obtener el movimiento de un Proveedor entre determinadas fechas, discriminando dicho movimiento por tipo de comprobante. 1. Ingrese al men Imprimir. 2. Selecciones la opcin Movimiento del Proveedor con solo darle clic en la pestaa. A continuacin se desplegara la siguiente ventana:

Cdigo Proveedor: Digite el cdigo correspondiente al Tercero clasificado como Proveedor, al cual estn asociado a cada uno de los documentos por Pagar que desea listar. Si desea desplegar los diferentes Proveedores de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Terceros. Ver Cmo crear Terceros. Fecha Corte: Introduzca aqu la fecha de donde se finalizara el corte para el Movimiento del Proveedor que desea mostrar, tenga en cuenta la claridad de la informacin ya que es un dato muy importante.

RECUERDE... Dejando la casilla en blanco donde se digita el cdigo del Proveedor el informe no se ejecuta, debido a que necesita un cdigo de un Proveedor para generar el respectivo reporte.

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Al dar clic sobre el botn Imprimir se muestra el siguiente Informe:

5. OPERACIONES NO RUTINARIAS 5.1 Cmo Configurar los Parmetros de Usuario Esta opcin le permite al usuario configurar los parmetros que sern exclusivos, de la sesin que se ha creado con el respectivo usuario. 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Configuracin Parmetros de Usuario con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Ruta del Puerto para Impresin Texto: Aqu debe digitar la ruta exacta del puerto a donde se enviar la impresin de los respectivos reportes. Ruta Archivos Temporales: Aqu debe digitar la ruta exacta del puerto a donde se enviar la impresin de Archivos Temporales cuando se trabaja con un servidor 2003 y se utilizan accesos remotos.

5.2 Cmo Configurar los Parmetros Generales Esta opcin le permite al usuario configurar los parmetros usados en el mdulo de Tesorera y en la integracin a Contabilidad. 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Configuracin Generales con solo darle un clic en la pestaa.. A continuacin se desplegar la siguiente ventana: Se compone de dos pestaas: Parmetros Generales del Mdulo de Tesorera:

Genera a Contabilidad: Esta opcin le permite integrar el Mdulo de Tesorera con Contabilidad con solo seleccionar la casilla correspondiente.

Reportes:

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Tipo de Comprobante de Egreso: Debe seleccionar el tipo de Reporte del Comprobante de Egreso que desea que se configure como predeterminado. Si desea desplegar los diferentes tipos de Reportes de Comprobantes de Egreso de clic en el botn y aparecer el listado de las opciones que puedes escoger, en este caso estn: Ninguno, Diseado Grfico, Estndar Texto, Estndar Grafica, Estndar POS. Imprimir Cheque: Debe seleccionar si desea imprimir cheque en el sistema.

5.3 CMO BLOQUEAR PERIODOS Esta opcin le permite al usuario configurar los parmetros usados en el manejo de Tesorera, como bloquear Perodos. 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Configuracin Bloque de Periodos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Periodo: Seleccione el periodo que deseas que este bloqueado, para que ningn usuario del sistema pueda realizar una modificacin que te afecte el movimiento.

5.4 CMO CREAR CONSECUTIVOS Esta opcin le permite al usuario configurar los crear o modificar los consecutivos de los documentos los cuales son muy importantes para la organizacin y control de dichos documentos. 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Configuracin Consecutivos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Tipo de Comprobante: Digite el tipo de comprobante al cual desea crearle su respectivo consecutivo y as tener un mejor manejo del documento. Prefijo: Introduzca el prefijo del respectivo documento al cual se le creara el consecutivo y este ser parte de la identificacin del mismo. Consecutivo: Digites el nmero con el cual se iniciara la identificacin del respectivo documento, que quieres asignarle el correspondiente consecutivo.

5.6 CMO CREAR PENSAMIENTOS

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Mediante esta opcin el usuario del sistema podr agregar textos o frases que desea que aparezca en la ventana de bienvenida al momento de ingresar al mdulo. 3. Ingrese al men Archivos. 4. Seleccione la opcin Configuracin Pensamientos con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Cdigo: Digite el nmero consecutivo con el cual se ira a identificar en la base de datos el respectivo pensamiento que estas insertando. Autor: Introduzca el nombre completo del autor que creo el pensamiento que deseas insertar en la bese de datos. Descripcin: Digites la frase que desea que aparezca en la ventana de entrada al mdulo, de una manera correcta.

5.7 CMO MODIFICAR INFORMES Mediante esta opcin el usuario del sistema podr modificar sus informes y agregar las opciones que desea que aparezcan impresas al momento de generar dicho informe. 1. Ingrese al men Archivos. 2. 1Seleccione la opcin Configuracin Diseo de Informes con solo darle un clic en la pestaa. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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5.8 CMO EJECUTAR COMANDOS Esta opcin le permite al usuario del mdulo de cartera ejecutar procedimientos que corregir o modificara su informacin de una manera correcta y eficiente. 1. Ingrese al men Archivos. 2. Seleccione la opcin Configuracin Ejecutar con solo darle un clic en la pestaa.. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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5.9 CMO TRASLADAR SALDOS DEL AO ANTERIOR Mediante esta opcin el usuario del mdulo de Tesorera podr trasladar los saldos de Cuentas por Pagar del ao anterior a la nueva empresa del correspondiente ao con solo seleccionar la empresa del ao anterior y presionar el botn correspondiente. 1. Ingrese al men Movimientos. 2. Seleccione la opcin Especiales. 3. Seleccione la opcin Trasladar Saldos Ao Anterior con solo darle un clic en la pestaa.. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

5.10 CMO RECALCULAR Esta opcin le permite al usuario del mdulo de Tesorera recalcular el movimiento existente y as obtener los saldos reales de Cuentas por Pagar de cada Proveedor. Ingrese al men Movimientos. Seleccione la opcin Especiales. Seleccione la opcin Recalcular con solo darle un clic en la pestaa.. continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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5.11 CMO REGENERAR COMPROBANTES DE EGRESO Esta opcin le permite al usuario del mdulo de Tesorera puede Regenerar los respectivos Comprobantes de Egreso a Contabilidad de cada uno de los Proveedores. 1. Ingrese al men Movimientos. 2. Seleccione la opcin Especiales. 3. Seleccione la opcin Regenerar Comprobantes de Egreso con solo darle un clic en la pestaa.. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

Fecha Inicial: Introduzca aqu la fecha de donde se iniciara la regeneracin de Comprobantes de Egreso al Mdulo de Contabilidad, cuando por descuido no haya activado la opcin de Integracin en el Mdulo de Administracin y no quiera reversar los Comprobantes de Egreso, para luego asentarlos nuevamente. Fecha Final: Introduzca aqu la fecha de donde se terminara la regeneracin de Comprobantes de Egreso al Mdulo de Contabilidad, cuando por descuido no haya activado la opcin de Integracin en el Mdulo de Administracin y no quiera reversar los Comprobantes de Egreso, para luego asentarlos nuevamente.

RECUERDE... Si ha hecho cambios en los Comprobantes de Egreso ya generados y necesita que los modifique en Contabilidad seleccione la opcin Reemplazar Existentes.

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5.12 CMO ASENTAR C. EGRESO PENDIENTES Mediante esta opcin el usuario del mdulo de Tesorera podr asentar Comprobantes de Egreso pendientes en cualquier periodo del ao y as generar el respectivo movimiento. 1. Ingrese al men Movimientos. 2. Seleccione la opcin Asentar C. Egreso Pendientes con solo darle un clic en la pestaa.. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

5.13 CMO IMPORTAR DATOS VISUAL TNS Mediante esta opcin el usuario del mdulo de Tesorera podr Importar Tablas y Documentos de otra empresa creada en el Programa. 1. Ingrese al men Herramientas. 2. Seleccione la opcin Importar Datos Visual TNS con solo darle un clic en la pestaa.. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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5.14 CMO IMPORTAR/EXPORTAR ARCHIVOS PLANOS Mediante esta opcin el usuario del mdulo de Tesorera podr Importar y Exportar Documentos como archivos planos con extensin CSV de otra empresa de Visual TNS instalado en otro equipo y que no est en red, para no tener que recuperar toda la base de datos GDB.

1. Ingrese al men Herramientas. 2. Seleccione la opcin Importar/Exportar Archivos Planos con solo darle un clic en la pestaa.. A continuacin se desplegar la siguiente ventana:

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Seleccione la opcin que desees Comprobantes de Egreso / Exportar Documentos o Comprobantes de Egreso.

hacer:

Importar

Documentos

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