DE EMPLEADOS DE PFIZER

"PFEVIVA"
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2011 - DICIEMBRE 31 DE 2010
(Valores expresados en pesos Colombianos)
AUMENTO O DISMINUCIÓN

ACTIVO

NOTA

DICIEMBRE

2011

DICIEMBRE

2010

VALOR

%

PARTICIPAC.
PORCENTUAL

ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE

3

279.972.937,66

519.638.664,36

(239.665.726,70)

-46,12%

7,40%

FONDO DE LIQUIDEZ

4

56.878.226,17

55.043.951,08

1.834.275,09

3,33%

1,50%

CUENTAS POR COBRAR

5

19.635.874,00

315.164.335,00

(295.528.461,00)

-93,77%

0,52%

356.487.037,83

889.846.950,44

(533.359.912,61)

-59,94%

9,42%

91,41%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
CARTERA DE CRÉDITO ASOCIADOS

6

3.457.901.750,25

2.781.097.827,25

676.803.923,00

24,34%

PROVISION DE CARTERA

6

(60.118.459,00)

(64.989.784,37)

4.871.325,37

-7,50%

-1,59%

3.397.783.291,25

2.716.108.042,88

681.675.248,37

25,10%

89,83%

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

6.807.527,00

6.635.839,00

171.688,00

2,59%

0,18%

MUEBLES Y EQUIPO OFICINA

2.130.995,00

2.130.995,00

-

0,00%

0,06%

(7.130.507,00)

(4.903.003,00)

(2.227.504,00)

45,43%

-0,19%

1.808.015,00

3.863.831,00

(2.055.816,00)

-53,21%

0,05%

GASTOS ANTICIPADOS

5.384.331,00

-

5.384.331,00

100,00%

0,14%

CARGOS DIFERIDOS

4.834.800,00

-

4.834.800,00

100,00%

0,13%

10.219.131,00

-

10.219.131,00

100,00%

0,27%

SUB-TOTAL
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

7

DIFERIDOS

8
OTROS ACTIVOS

-

431.000,00

(431.000,00)

-100,00%

0,00%

SUB-TOTAL

-

431.000,00

(431.000,00)

-100,00%

0,00%

OTRAS INVERSIONES

16.370.609,76

15.642.942,75

727.667,01

4,65%

0,43%

16.370.609,76

15.642.942,75

727.667,01

4,65%

0,43%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

3.426.181.047,01

2.736.045.816,63

679.916.099,38

24,85%

90,58%

TOTAL ACTIVO

3.782.668.084,84

3.625.892.767,07

146.556.186,77

4,04%

100,00%

41.026.183,00

7.462.981,00

33.563.202,00

449,73%

0,85%

8.308.808,00

8.308.808,00

-

0,00%

0,17%

4.745.599.348,00

4.047.790.815,00

697.808.533,00

17,24%

98,64%

16.068.000,00
4.811.002.339,00

4.063.562.604,00

16.068.000,00
747.439.735,00

100,00%
18,39%

0,33%
100,00%

SUB-TOTAL

9

CUENTAS DE ORDEN

28

DEUDORAS CONTINGENTES POR CONTRA
ACTIVOS CASTIGADOS
ACREEDORES CONTINGENTES POR CONTRA
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA
TOTAL CUENTAS DE ORDEN
LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS
ELIZABETH RANGEL VEGA

SANDRA LILIANA CUENCA B.

REPRESENTANTE LEGAL

Contador Público

CARLOS ALBERTO SAENZ R.
REVISOR FISCAL

T.P. Nº 42498 - T

T.P No. 105.387-T
(Ver informe y dictamen adjunto)

NOTA

PASIVO

AUMENTO O DISMINUCIÓN
DICIEMBRE 2011

DICIEMBRE 2010

VALOR

%

PARTICIPAC.
PORCENTUAL

PASIVO CORRIENTE
DEPOSITOS DE AHORRO

10

2.429.093.063,00

2.293.804.785,00

135.288.278,00

5,90%

CUENTAS POR PAGAR

11

23.457.072,76

33.199.969,02

(9.742.896,26)

-29,35%

0,62%

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

12

915.000,00

808.000,00

107.000,00

13,24%

0,02%

FONDOS SOCIALES

13

15.278.090,00

1.110.611,00

14.167.479,00

1275,65%

0,40%

OTROS PASIVOS

14

62.224.074,00

2.870.470,00

59.353.604,00

2067,73%

1,64%

2.530.967.299,76

2.331.793.835,02

199.173.464,74

8,54%

66,91%

-

75.729.451,00

(75.729.451,00)

0,00%

-

75.729.451,00

(75.729.451,00)

-100,00%
100,00%

0,00%

2.530.967.299,76

2.407.523.286,02

123.444.013,74

5,13%

66,91%

TOTAL PASIVO CORRIENTE

64,22%

PASIVO NO CORRIENTE
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL

15

1.043.426.815,00

1.000.756.931,00

42.669.884,00

4,26%

27,58%

RESERVAS

16

157.651.063,73

145.051.106,59

12.599.957,14

8,69%

4,17%

FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA

17

20.261.551,57

3.513.808,00

16.747.743,57

476,63%

0,54%

VALORIZACIONES

18

1.458.363,53

1.076.760,75

381.602,78

35,44%

0,04%

SUPERAVIT

19

4.879.000,00

4.879.000,00

-

0,00%

0,13%

24.023.991,25

63.091.874,71

(39.067.883,46)

-61,92%

0,64%

TOTAL PATRIMONIO

1.251.700.785,08

1.218.369.481,05

33.331.304,03

2,74%

33,09%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

3.782.668.084,84

3.625.892.767,07

156.775.317,77

4,32%

100,00%

41.026.183,00

7.462.981,00

33.563.202,00

449,73%

0,85%

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

CUENTAS DE ORDEN

29

DEUDORAS CONTINGENTES POR CONTRA
ACTIVOS CASTIGADOS
ACREEDORES CONTINGENTES POR CONTRA
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA
TOTAL CUENTAS DE ORDEN

8.308.808,00

8.308.808,00

-

0,00%

0,17%

4.745.599.348,00

4.047.790.815,00

697.808.533,00

17,24%

98,64%

16.068.000,00
4.811.002.339,00

4.063.562.604,00

16.068.000,00
747.439.735,00

100,00%
18,39%

0,33%
100,00%

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS

ELIZABETH RANGEL VEGA

SANDRA LILIANA CUENCA BARRIOS

REPRESENTANTE LEGAL

Contador Público

CARLOS ALBERTO SÁENZ ROJAS
REVISOR FISCAL

T.P. Nº 42498 - T

T.P No. 105.387-T
Delegado de SERFISCAL
(Ver informe y dictamen adjunto)

FONDO DE EMPLEADOS DE PFIZER
"PFEVIVA"
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2011-2010
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 y 2010
(Valores expresados en pesos Colombianos)
NOTA

CUENTAS

DICIEMBRE DE 2011

AUMENTO O DISMINUCIÓN
VALOR
%

DICIEMBRE DE 2010

PARTICIPAC.
PORCENTUAL

INGRESOS OPERACIONALES
SERVICIO DE CREDITO
RECUPERACIONES PROVISIONES
OTROS INGRESOS
ADMINISTRATIVOS
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

20

356.170.565,61

371.016.238,61

(14.845.673,00)

-4,00%

95,13%

21

17.884.794,39

43.753.284,59

(25.868.490,20)

100,00%

4,78%

345.988,23
374.401.348,23

145.421,00
414.914.944,20

200.567,23
(40.513.595,97)

137,92%
-9,76%

0,09%
100,00%

6.784,00

766,00

6.018,00

785,64%

0,00%

6.784,00

91.323,00
92.089,00

(91.323,00)
(85.305,00)

-100,00%
-92,63%

0,00%
0,00%

374.408.132,23

415.007.033,20

(40.598.900,97)

-9,78%

100,00%

INGRESOS NO OPERACIONALES
AJUSTE AL PESO
INGRESO EJERCICIOS ANTERIORES
SUB-TOTAL
TOTAL INGRESOS
GASTOS Y COSTOS DE
ADMINISTRACION
COSTO DEL SERVICIO

22

163.736.890,00

166.138.361,00

(2.401.471,00)

-1,45%

46,73%

PERSONAL

23

104.722.642,00

79.651.019,00

25.071.623,00

31,48%

29,89%

GENERALES

24

52.327.347,00

65.664.154,00

(13.336.807,00)

-20,31%

14,93%

PROVISIONES

25

12.740.335,00

30.787.629,37

(18.047.294,37)

-58,62%

3,64%

AMORTIZACIONES Y AGOTAMIENTO

26

4.834.800,00

-

4.834.800,00

100,00%

1,38%

DEPRECIACIONES

27

2.227.504,00

1.780.017,00

447.487,00

25,14%

0,64%

FINANCIEROS
SUB-TOTAL

28

9.794.622,98
350.384.140,98

7.893.978,12
351.915.158,49

1.900.644,86
(1.531.017,51)

24,08%
-0,44%

2,80%
100,00%

350.384.140,98

351.915.158,49

(1.531.017,51)

-0,44%

100,00%

EXCEDENTE OPERACIONAL

24.023.991,25

63.091.874,71

(39.067.883,46)

-61,92%

6,42%

EXCEDENTE NETO

24.023.991,25

63.091.874,71

(39.067.883,46)

-61,92%

6,42%

TOTAL GASTOS Y COSTOS

ELIZABETH RANGEL VEGA
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA LILIANA CUENCA
BARRIOS
Contador Pùblico
T.P. Nº 42498-T

CARLOS ALBERTO SAENZ ROJAS
REVISOR FISCAL
T.P No 105.387-T
Delegado de SERFISCAL
(Ver informe y dictamen adjunto)

FONDO DE EMPLEADOS DE PFIZER
"PFEVIVA"
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2011 y 2010
(Valores expresados en pesos Colombianos)

RECURSOS PROVISTOS POR:
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

DICIEMBRE
2011

DICIEMBRE
2010

24.023.991,25

63.091.874,71

DEPÓSITOS DE ASOCIADOS

135.288.278,00

(161.440.009,00)

CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y
TASAS

(9.742.896,26)

973.428,00

107.000,00

(255.000,00)

FONDOS SOCIALES

14.167.479,00

(10.585.026,25)

OTROS PASIVOS

59.353.604,00

(45.007.211,00)

APORTES SOCIALES

42.669.884,00

(103.799.818,00)

RESERVAS

12.599.957,14

11.762.530,20

381.602,78

1.076.760,75

(75.729.451,00)

72.729.451,00

16.747.743,57

0,00

219.867.192,48

(171.453.019,59)

(239.665.726,70)

(343.029.145,37)

1.834.275,09

1.499.044,20

(295.528.461,00)

298.675.256,00

681.675.248,37

(160.387.593,37)

(2.055.816,00)

2.603.298,00

(431.000,00)
727.667,01

(500.000,00)
10.162.352,75

10.219.131,00

0,00

63.091.874,71

19.523.768,20

219.867.192,48

(171.453.019,59)

AUMENTO EN:

VALORIZACIONES
PASIVOS ESTIMADOS
FONDOS DESTINACIÓN
ESPECIFICA

TOTAL RECURSOS PROVISTOS
RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS
LOS RECURSOS SE APLICARON EN:
AUMENTO EN:
DISPONIBLE
FONDO DE LIQUIDEZ
CUENTAS POR COBRAR
CARTERA ASOCIADOS
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
OTRAS INVERSIONES
DIFERIDOS
DISMINUCIONES EN:
EXCEDENTES
APLICADOS
TOTAL RECURSOS UTILIZADOS

FONDO DE EMPLEADOS DE PFIZER
"PFEVIVA"
FLUJO DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre de 2011 y 2010
(Valores expresados en pesos Colombianos)
(Método Directo)
2011

2010

1. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Efectivo entregado de cartera
Efectivo recibido de cuentas por cobrar
Efectivo recibido de otros activos
Efectivo recibido por depósitos asociados
Efectivo recibido de cuentas por pagar
Efectivo entregado impuestos, gravámenes y tasas

(681.675.248,37)

160.387.593,37

295.528.461,00

(298.675.256,00)

431.000,00

500.000,00

135.288.278,00

(161.440.009,00)

(9.742.896,26)

973.428,00

107.000,00

(255.000,00)

Efectivo recibido por Fondos Sociales

14.167.479,00

(10.585.026,25)

Efectivo entregado por otros pasivos

59.353.604,00

(45.007.211,00)

Efectivo recibido por pasivos estimados
Efectivo recibido de reservas
Efectivo recibido de valorizaciones
Efectivo recibido de Fondos de Destinacion
Efectivo recibido en ingresos
Efectivo entregado Costos y Gastos
EFECTO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
2. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Fondo de Liquidez
Propiedad, Planta y Equipo
Inversiones
Gastos-Cargos Diferidos
EFECTO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(75.729.451,00)

72.729.451,00

12.599.957,14

11.762.530,20

381.602,78

1.076.760,75

16.747.743,57

-

374.408.132,23

415.007.033,20

(350.384.140,98)

(351.915.158,49)

(208.518.478,89)

(205.440.864,22)

(1.834.275,09)

(1.499.044,20)

2.055.816,00

(2.603.298,00)

(727.667,01)

(10.162.352,75)

(10.219.131,00)

-

(10.725.257,10)

(14.264.694,95)

3. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Efectivo recibido de aportes sociales

42.669.884,00

(103.799.818,00)

(63.091.874,71)

(19.523.768,20)

-

-

(20.421.990,71)

(123.323.586,20)

DISMINUCIÓN NETO EN EFECTIVO

(239.665.726,70)

(343.029.145,37)

EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO

519.638.664,36

862.667.809,73

EFECTIVO NETO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

279.972.937,66

519.638.664,36

Aplicación de excedentes
Efectivo recibido de reservas
EFECTO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

AL FINAL DEL EJERCICIO
CARLOS ALBERTO SAENZ ROJAS
REVISOR FISCAL
ELIZABETH RANGEL VEGA
REPRESENTANTE LEGAL

Delegado de Serfiscal
T.P. 105.387-T
(Ver informa y dictamen adjunto)

SANDRA LILIANA CUENCA BARRIOS
CONTADOR
T. P. 42498-T

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