You are on page 1of 105

Guide de référence

Ciel Compta Facile pour Windows

Avenue Van Volxem 79 - B-1190 Bruxelles Tél. +32.2.346.55.07 - Fax. +32.2.346.18.77 Site internet : http://www.ciel.be

Chère Cliente, Cher Client, Nous sommes heureux de vous compter parmi nos nouveaux clients. Le produit que vous venez d'acquérir va vous donner l'assurance de travailler avec un logiciel performant et simple à utiliser. Il vous donnera entière satisfaction. Pour nous permettre de vous apporter le meilleur service possible, nous vous remercions de nous retourner très rapidement toutes les informations nécessaires à votre référencement. Bien cordialement, L'équipe Ciel.

Sommaire
Sommaire ............................................................................................................................... III Documentation........................................................................................................................ 1 Naviguez dans le guide électronique ....................................................................................... 3

Menu Dossier..............................................................................................4

Vue d’ensemble....................................................................................................................... 5 Nouveau .................................................................................................................................. 6 Ouvrir...................................................................................................................................... 8 Fermer..................................................................................................................................... 9 Paramètres ............................................................................................................................ 10 Options ................................................................................................................................. 13 Imports ................................................................................................................................. 15 Exports.................................................................................................................................. 15 Mise en page ......................................................................................................................... 16 Imprimer ............................................................................................................................... 17 Aperçu avant impression ....................................................................................................... 17 Impressions........................................................................................................................... 17 Mot de passe ......................................................................................................................... 18 e-Sauvegarde ........................................................................................................................ 20 Sauvegarde............................................................................................................................ 26 Restauration .......................................................................................................................... 27 Quitter................................................................................................................................... 29

Menu Edition.............................................................................................30

Vue d’ensemble..................................................................................................................... 31 Annuler ................................................................................................................................. 32 Couper .................................................................................................................................. 32 Copier ................................................................................................................................... 32 Coller .................................................................................................................................... 32 Effacer................................................................................................................................... 32 Fiches.................................................................................................................................... 33 Sélectionner tout ................................................................................................................... 33 Rechercher ............................................................................................................................ 33 Poursuivre la recherche ......................................................................................................... 34 Atteindre ............................................................................................................................... 34 Rafraîchir............................................................................................................................... 34 Tout afficher.......................................................................................................................... 34 Liste ...................................................................................................................................... 34

Menu Ma Compta......................................................................................35

Vue d’ensemble..................................................................................................................... 36 Saisie cahier .......................................................................................................................... 37 Saisie des A-nouveaux .......................................................................................................... 41 Le Plan de comptes................................................................................................................ 42 Les journaux ......................................................................................................................... 44 Liste des tâches ..................................................................................................................... 46 Rappels ................................................................................................................................. 48 Autres listes .......................................................................................................................... 49

Menu Expert comptable ............................................................................50

................................. 96 Aide contextuelle ................................................................................. 53 Consulter un compte ....................................................................................................... 85 Messagerie .............................................................................................................................................Vue d’ensemble.............................................................................. 90 Tout fermer ................................................................................................................................... 97 A propos de.............................................................................................. 97 Index ....................................................................................................................82 Vue d’ensemble........................... 90 Cascade..................................... 79 Menu Divers................................................................................................................................................................................................................................................................. 90 Fermer........95 Vue d’ensemble................................................................................................................................................................................................................................. 61 Fin d’exercice ............................................................................................................. 96 Index............................................................................................................................................................................................................. 52 Saisie opérations diverses..................Centralisateur ...... 74 Balance... 94 Afficher la barre de statut ................................................................................................. 91 Mosaïque.............................................................................................. 96 Informations de dernière minute ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 58 Contrepassation ........................................................................................................................................................................................................................................... 62 Relation Expert ............................................. 78 Déclaration de TVA.......................... 59 Centralisation . 51 Liste des écritures .................. 94 Menu Aide ................................................................................................................................................................................................. 92 Afficher la barre de Navigation ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 88 Menu Fenêtres ............................................................................................................................................................................................................................................. 64 Menu États .... 75 Journaux ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................89 Vue d’ensemble............................................................................................................................................................................................................................... 83 Trouvtoo ...........................98 ...... 76 Bilan ..................................................................................................... 91 Mon Intuiciel .............................................................. 90 Précédente ................................................................................................................72 Vue d’ensemble................................. 90 Suivante .... 84 Imports/Exports .......................................... 73 Grand livre........................................................................................................................................................................................................ 96 Besoin d’aide ................................................................... 77 Compte de résultat ..................................................................................................

.

• • • le guide de référence . 2. faire un clic-droit signifie appuyer sur le bouton droit de la souris. il s'affiche automatiquement au démarrage de l'application. Cliquez sur le titre de celle que vous voulez consulter. commande INFORMATIONS DE DERNIÈRE MINUTE. vous pouvez l'ouvrir depuis le menu AIDE. double-cliquer signifie appuyer deux fois de suite rapidement sur le bouton gauche de la souris. La liste des séquences de formation est présentée. le manuel électronique Générateur d’états qui décrit le fonctionnement du générateur d’états vous permettant ainsi de personnaliser vos éditions. Manuels électroniques (au format PDF) Ces manuels sont accessibles depuis l’onglet Documentations de la barre de navigation. il vous est proposé de l'installer. Le fichier Lisez-moi Il présente les nouveautés de la version et des informations de dernière minute. le CD-Rom doit être obligatoirement inséré dans le lecteur prévu à cet effet. Cliquez sur Lancer l'installation d'Adobe Reader© et suivez la procédure. cliquez sur l'option Lancer la formation multimédia. Si ce fichier existe. telle que l’aide.qui décrit en détail la totalité des fonctions de votre logiciel. Installation d'Adobe Reader© Si l'application Adobe Reader © nécessaire pour lire et imprimer les manuels électroniques n'est pas présente sur votre ordinateur. Pour les consulter. le manuel électronique Annexes qui décrit des fonctions et des paramétrages généraux du logiciel. attire votre attention sur un point particulier. Pour imprimer les manuels électroniques Activez la commande IMPRIMER du menu FICHIER. A partir de la page d'accueil du CD-Rom. Les symboles du manuel Symbole Fonction indique l’accès à une fonctionnalité : est suivi du MENU à ouvrir puis de la COMMANDE à activer. renvoie à une autre source d’information. Par la suite.que vous consultez actuellement . 1 . La formation multimédia Les séquences vidéos vous présentent les principales fonctionnalités du logiciel.Documentation Conventions utilisées dans la documentation Utilisation de la souris • • • cliquer signifie appuyer sur bouton gauche de la souris. Les manuels La documentation de votre logiciel est constituée de plusieurs manuels : Manuel papier • Le manuel d'installation et de découverte qui facilite la découverte du logiciel et vous explique comment utiliser les fonctions les plus importantes de votre logiciel. 1.

Le site Internet Ciel Vous trouverez sur le site Ciel http://www. dans l'espace réservé à votre logiciel. vous ouvrez l'aide par la commande INDEX du menu AIDE ou par la touche <F1>. 2 .L’aide en ligne Vous trouverez dans l'aide intégrée le descriptif de tous les traitements et commandes. Lorsque vous utilisez votre logiciel.be. des informations utiles.ciel.

Exemple Pour consulter le sommaire du guide. activez la commande RECHERCHER du menu EDITION. Les liens dans le guide Les informations présentées en vert correspondent à des liens vers d'autres parties du guide. C’est le cas pour le sommaire : il vous suffit de cliquer sur le lien pour afficher le paragraphe correspondant. 3 . 1. vous consultez le paragraphe correspondant.Naviguez dans le guide électronique Plusieurs méthodes sont à votre disposition pour naviguer dans le guide électronique et ainsi consulter facilement l'information souhaitée. vous pouvez effectuer dans ce cas une recherche. Accéder à une information spécifique Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur un élément ne figurant pas dans le sommaire et n'étant ni un menu ou une commande. 2. cliquez sur le signet nommé Sommaire. Indiquez le terme auquel vous souhaitez accéder puis cliquez sur le bouton [Rechercher]. Les signets Dans la partie gauche de la fenêtre une liste de signets s'affiche. Par un simple clic sur un de ces titres. Pour cela. C’est également le cas pour l’index : cliquez sur le numéro de page indiqué en vert à droite du mot indexé pour atteindre le paragraphe correspondant.

Menu Dossier Nouveau Ouvrir. Impressions Mot de passe Sauvegarde. e-Sauvegarde. Restauration Quitter . Exports Mise en page Imprimer. Aperçu avant impression. Fermer Paramètres Options Imports.

Menu Dossier Vue d’ensemble Votre logiciel vous permet de conserver toutes les informations concernant votre société dans un dossier que vous devez créer. d'en modifier les données ou bien de les supprimer. 5 . Les commandes du menu DOSSIER vous permettent ainsi d'accéder à votre dossier.

Cochez l’option de votre choix puis choisissez ou nommez votre société. page 6. Cliquez sur le bouton [Créer]. 1. soit créer une nouvelle société. Choissisez celui qui vous convient. Ciel Compta Facile vous propose 4 mode comptable : 2 pour société et 2 pour ASBL.commande NOUVEAU <Alt> <D> . 3. Création en mode Comptable Etape 1 : raison sociale La première étape de l'assistant vous permet de renseigner différentes zones concernant votre Raison sociale. Pour passer à la prochaine étape. positionnez vous sur la zone correspondante puis cliquez sur le bouton droit de la souris pour activer le menu CONTEXTUEL. Sélectionnez la commande MODIFIER LE NOMBRE DE DÉCIMALES. Dans la fenêtre qui s'affiche. 2. vous n'avez pas à les re-saisir. Choix du mode comptable Par défaut. vous pouvez soit créer un dossier pour une société qui existe déjà dans une autre application Ciel. indiquez le nombre de décimales à prendre à compte puis validez en cliquant sur [Ok]. 2. Saisissez la Raison sociale de votre entreprise ainsi que son Adresse complète. 3.<N> Le dossier (société) contient toutes les données de votre entreprise. Cochez l'option Récupérer les informations du référencement si vous souhaitez que les informations saisies lors de votre référencement soient reprises. Indiquez la monnaie du dossier et le nombre de décimales. Voir Création en mode Comptable. Dans la fenêtre Création. 1. 6 . Paramètres du dossier 1. Code postal et Ville. Ainsi. Pour modifier le nombre de décimales de la monnaie du dossier (zones Monnaie du dossier) : 1.Menu Dossier Nouveau Menu DOSSIER . Lors de la création d'un dossier. vous définissez les paramètres généraux de celui-ci. cliquez sur le bouton . L'assistant de création d'un dossier s'affiche. 2.

4. Indiquez les périodes de votre premier exercice et de votre exercice courant. Etape 2 : coordonnées et paramètres Cette deuxième étape permet de définir vos coordonnées et paramètres. Indiquez si.Menu Dossier 2. 5. adresses E-mail et Site Internet si vous en possédez un. Saisissez vos numéros de Téléphone. Voir Mot de passe. 7 . Portable. 3. Décochez la case Exécuter la démonstration rapide si vous ne voulez pas la visualiser. après la création de votre dossier. Fax. vous souhaitez : • • Saisir les A-nouveaux Ne rien faire 4.I. Précisez si vous êtes assujetti ou non à la TVA en cochant l'option correspondante. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour valider la création de votre dossier. 1. Si vous souhaitez protéger votre dossier par un mot de passe. cochez la case correspondante. son numéro d’entreprise. Indiquez votre Code société. Cliquez dans la zone Forme juridique et sélectionnez celle de votre raison sociale dans la liste déroulante qui se déploie. 6. Vous pouvez saisir directement les dates ou bien utiliser l'icone du calendrier .I. Saisissez votre N. Précisez votre Activité et le nom du Dirigeant de l'entreprise. 2. 3. 5. Indiquez le Capital de votre établissement. Dernière étape : options de démarrage 1. 3. Pour que le dossier que vous créez s'ouvre automatiquement au démarrage de l'application. page 18. : Numéro d'identification intracommunautaire (N° TVA). cliquez sur le bouton [Mot de passe] puis renseignez les zones de la fenêtre Mot de passe. 2.

Par contre si vous souhaitez ouvrir un autre dossier. 8 . votre logiciel ouvre directement votre dossier. la commande OUVRIR vous permet de changer de dossier courant. supprimer ou dupliquer un dossier. Cliquez sur ce bouton pour choisir directement le dossier Ciel Compta Facile à ouvrir. Voir Nouveau. Cliquez sur ce bouton pour accéder à la Gestion des dossiers. Ouvrir en lecture seule : cochez cette option si vous voulez consulter votre dossier sans apporter de modifications.commande OUVRIR <Alt> <D> <O> La commande OUVRIR vous permet de changer de dossier courant. Vous pourrez ainsi renommer. toujours ouvrir ce fichier automatiquement. Lors de la création de votre dossier si vous avez coché l'option Au démarrage de l'application. Options supplémentaires Ces options sont accessibles uniquement en mode avancé. Ouvrir ce dossier au démarrage de l'application : cochez cette option si vous voulez que votre dossier s'ouvre automatiquement à chaque lancement de Ciel Compta Facile. en cliquant sur le bouton [Nouveau].Menu Dossier Ouvrir Menu DOSSIER . Sélectionnez le dossier à ouvrir puis cliquez sur le bouton [Ok]. Vous n'avez donc pas à passer par la commande OUVRIR du menu DOSSIER. La procédure à suivre est identique à celle décrite avec la commande NOUVEAU du menu DOSSIER. Vous obtenez alors la fenêtre de création d'un nouveau dossier. Vous pouvez créer un nouveau dossier à partir de celle-ci. page 6. Si vous avez créé votre propre dossier La fenêtre qui s’affiche vous propose de choisir le dossier à ouvrir : • Vous devez avoir le dossier correspondant à celui que vous avez créé à l'aide de l'assistant. Pour activer le mode avancé : • • cliquez sur le bouton droit de la souris puis choisissez la commande MODE AVANCÉ. ou cochez l'option Avancé située en haut de la fenêtre. Si vous n'avez pas encore créé votre propre dossier Aucun fichier n’est présent dans la fenêtre qui s'ouvre.

Dès que vous activez cette commande. 9 .Menu Dossier Fermer Menu DOSSIER . La fenêtre de votre logiciel ne présente plus qu'un nombre limité de menus et commandes.commande FERMER <Alt> <D> <F> Cette commande permet de fermer le dossier ouvert. le dossier ouvert est automatiquement fermé.

Dans la deuxième partie de l'onglet. Code postal et Ville) et ses coordonnées (Téléphone. Vous pouvez saisir. Sélectionnez à l'aide du menu déroulant la Forme juridique de votre entreprise. vos paramètres de TVA. Paramètres société Menu DOSSIER . si vous le souhaitez. Vous devez saisir votre N. 3. 10 . 4. Vous retrouvez les paramètres que vous définissez lors de la création du dossier à l'aide de l'assistant de création. adresse e-mail.Menu Dossier Paramètres Menu DOSSIER .commande PARAMÈTRES . le Numéro d’entreprise de l'établissement. Précisez l'adresse complète de votre société (Adresse. etc). Saisissez la Raison sociale de votre entreprise. Onglet Compléments 1.I : Numéro d'identification intracommunautaire (N° TVA). Précisez son Activité puis indiquez le nom du Responsable.SOCIÉTÉ On entend par paramètres les diverses informations dont votre logiciel a besoin pour fonctionner. Il est généralement fourni par le centre des impôts auprès duquel vous réglez la TVA. le nom de votre Établissement (principal ou secondaire). Indiquez le Capital. 4. 2. 3. vos dates d'exercices. Télécopie. indiquez les coordonnées de votre expert comptable. 2.I. La plupart des informations définies dans cette étape seront récupérées sur les états et éditions que vous effectuez à partir de votre logiciel. Il s'agit de vos coordonnées.commande PARAMÈTRES <Alt> <D> <A> Cette commande présente l'ensemble des paramètres du dossier. Onglet Coordonnées 1.

à la date de la première utilisation de votre logiciel. la période de saisie est proposée par défaut dans toutes les fenêtres de sélection des critères des états et des traitements (validation du brouillard.COMPTABILITÉ Dates 1. Opérations diverses et Anouveaux sont sélectionnés par défaut. 2. Indiquez l'intervalle de dates de votre Premier exercice. Comptes par défaut Les postes nécessaires au fonctionnement de votre comptabilité sont ceux définis par défaut dans l'application. 11 . en aucun cas. Vous pouvez modifier cette période de saisie. Achats. Les dates correspondant à l' exercice N+1 ainsi que les dates de la Période de saisie sont alors renseignées automatiquement. Indiquez l'intervalle de dates de l'exercice N. lettrage.commande PARAMÈTRES . Journaux par défaut Les journaux nécessaires à votre comptabilité : Ventes. En général.Menu Dossier Onglet Logos Dans cet onglet vous pouvez insérer le Logo de votre société. Onglet Commentaire Cet onglet vous permet de saisir des commentaires concernant votre société.). Toutes les écritures ayant une date non comprise dans cette période de saisie ne seront pas acceptées par le logiciel. exercice comptable en cours sur lequel vous allez effectuer les saisies. etc. Banques. Attention ! La date de début de votre premier exercice correspond à la date de création de votre société et. Paramètres Comptabilité Menu DOSSIER .

• • • Pour déclarer le taux à utiliser par défaut.Menu Dossier Si vos numéros de postes sont différents. sélectionnez-le puis cliquez sur le bouton [Supprimer]. cliquez sur le bouton [Créer]. 12 . Paramètres TVA Menu DOSSIER . sélectionnez-les. de recette par défaut. de report A-nouveau doivent être renseignés obligatoirement afin que le logiciel puisse gérer vos données.TVA Onglet Taux de TVA Cet onglet affiche la liste des taux de TVA existants. sélectionnez-le puis activez la commande PRENDRE CE TAUX PAR DÉFAUT du menu CONTEXTUEL (clic droit sur la liste). Vous accédez à la liste des comptes disponibles en cliquant sur le bouton . Onglet Ventilation TVA Cet onglet permet de définir tous les comptes ou racines de compte qui mouvementent chaque rubrique de la déclaration. Le poste de Report A-nouveau sera utilisé pour équilibrer votre comptabilité au démarrage de votre comptabilité. Le taux affiché en gras est celui utilisé par défaut. renseignez les codes grille pour que les montants se retrouvent dans la bonne case de la déclaration. Indiquez le pourcentage de répartition pour le calcul de la TVA en automatique.commande PARAMÈTRES . Pour supprimer un taux. Double-cliquez dans la cellule à remplir pour saisir le compte ou la racine de compte concerné(e). Attention ! Les postes de résultat (pertes et bénéfices). Pour créer un taux.

Informations Menu DOSSIER commande OPTIONS . Chaque logiciel Ciel dispose de nombreuses préférences qui facilitent son adaptation à votre méthode de travail.DATE DE TRAVAIL La Date de travail sera fixée par défaut lors des saisies. Cette commande est également accessible depuis le menu DOSSIER commande OPTIONS . Il s'agit de la date du jour de travail.INFORMATIONS La commande INFORMATIONS ouvre une fenêtre qui vous renseigne sur votre dossier courant. choisir la couleur des lignes ou encore choisir des options d'impressions. Reportez-vous au chapitre Les Utilitaires du manuel électronique Annexes disponible depuis l’onglet Documentations de la barre de navigation.UTILITAIRES Les utilitaires présentent différents outils nécessaires aux contrôles de vos données.UTILITAIRES INFORMATIONS. 13 .Menu Dossier Options Menu DOSSIER . Date de travail Menu DOSSIER commande OPTIONS . Les logiciels Ciel disposent de plusieurs utilitaires destinés à vérifier. réparer ou réindexer un fichier. Utilitaires Menu DOSSIER commande OPTIONS .commande OPTIONS <Alt> <D> <P> Préférences Menu DOSSIER commande OPTIONS .PRÉFÉRENCES Cette commande vous permet de fixer les préférences de votre logiciel. Vous pourrez rendre certaines tâches automatiques. Ils vous permettent aussi d'obtenir des informations techniques sur votre application. Reportez-vous au chapitre Les Préférences du manuel électronique Annexes disponible depuis l’onglet Documentations de la barre de navigation. Modifiez la date puis cliquez sur le bouton [Ok] pour l'enregistrer.

La fenêtre Pays s’affiche. 14 . 4. Si vous souhaitez créer un pays manuellement double-cliquez sur créer manuellement un autre pays dans la fenêtre Choix d’un élément.Menu Dossier Liste des pays Menu DOSSIER commande OPTIONS . et ainsi que le menu déroulant 1. Cette liste regroupe tous les pays actuellement existants. 3. Monnaie officielle du pays. Cliquez sur le bouton [Ok] pour enregistrer. et Continent. Le pays s’ajoute dans la fenêtre Liste des Pays. La case à cocher Voir le détail affiche des zones supplémentaires concernant les codes ISO3166 et administratifs. Vous retrouvez les boutons FILTRAGE. . Sélectionnez dans la liste proposée le ou les pays que vous souhaitez créer puis cliquez sur le bouton [Ok].LISTE DES PAYS Votre logiciel vous propose ici une liste de pays. Pour créer un pays. ainsi que le Code utilisateur. La fenêtre Choix d’un élément s’affiche. cliquez sur le bouton . Nationalité. Saisissez le Code du pays ainsi que le Nom du pays. Indicatif téléphonique. 2.

Une fois votre choix fait.commande IMPORTS <Alt> <D> <T> Cette fonction est disponible selon le contexte. Vous devez spécifier le format de fichier (text. PDF. la fenêtre d'enregistrement de fichier vous permet d'indiquer la destination du fichier sur votre disque. Si plusieurs formats d'export sont disponibles. 15 . Vous devez faire votre choix et valider. Exports Menu DOSSIER . 2. vous pouvez l’activer lorsque la liste des états paramétrables du générateur d’états est ouverte. Elle est active. 1. Par exemple. quand la liste des journaux est ouverte et qu'au moins un élément de la liste est sélectionné. par exemple. etc.).Menu Dossier Imports Menu DOSSIER . HTML. le logiciel en présente alors la liste.commande EXPORTS <Alt> <D> <X> Cette commande permet d'exporter les informations affichées et sélectionnées.

1. Indiquez dans l'onglet Standard. par exemple. Dans l'onglet Avancé vous pouvez cocher la case Générer une impression par document. 5 fois. Si vous cochez cette option votre impression se présentera comme suit : page 1-2-3-4 et 5. l'Orientation de votre impression en choisissant le mode Portrait ou Paysage. 5. Cliquez sur [Ok] pour enregistrer vos modifications. 3. Si vous souhaitez que votre impression soit lancée sur l'imprimante que vous utilisez par défaut. Exemple Vous souhaitez faire 3 copies d'un dossier de 5 pages. Si cette option est cochée alors l'imprimante recevra 5 documents distincts de 3 pages chacun. d'imprimer les documents de telle sorte que vous n'ayez pas à les trier manuellement une fois imprimé. Si vous décochez cette option votre impression sera la suivante : 5 fois la page 1 puis 5 fois la page 2 etc. votre imprimante dispose d'une option d'agrafage (dans le premier cas les 15 feuilles seront agrafées. cochez la case Prendre l'imprimante par défaut du système. Définissez les Marges. 4. dans le deuxième cas les feuilles seront agrafées 3 par 3). l'imprimante considérera qu'elle reçoit un seul et unique document de 15 pages.commande MISE EN PAGE <Alt> <D> <M> Cette commande vous permet de spécifier votre format d'impression par défaut.Menu Dossier Mise en page Menu DOSSIER . Dans la zone Papier choisissez la Taille et la Source de celui-ci. Vous devrez donc dans ce dernier cas trier vos documents. Le bouton ouvre la fenêtre de configuration de l'imprimante (cette fenêtre dépend du modèle et de la marque de l'imprimante). 16 . Il est aussi nécessaire de cocher cette option si vous utilisez une imprimante multibacs. 2. Cette option peut s'avérer indispensable si. Indiquez ensuite le Nombre de Copies que vous souhaitez. Si cette case n'est pas cochée et que vous imprimez par exemple 5 factures ayant chacune 3 pages. La case à cocher Copies groupées vous permet lors d'une impression de plusieurs exemplaires d'un document de plusieurs pages.

Pour cela vous devez indiquer le nombre d’impressions à conserver dans les préférences d'impression. Vous pouvez avoir accès directement à l'une des dernières impressions mémorisées en sélectionnant celle-ci directement dans le sous-menu IMPRESSIONS. Cliquez sur le bouton [Ok]. la Date et le Chemin utilisés pour chacune des impressions mémorisées.Menu Dossier Imprimer Menu DOSSIER . Impressions Menu DOSSIER . Vous pouvez relancer son édition à partir de cette fenêtre en utilisant le menu CONTEXTUEL (clic droit) commande IMPRIMER TOUT. La commande IMPRESSIONS du menu DOSSIER vous permet : • • d’obtenir votre DERNIÈRE IMPRESSION de REVOIR UNE IMPRESSION parmi celles qui ont été enregistrées. Activez la commande IMPRIMER TOUT pour lancer votre édition. Vous pouvez lancer votre impression directement à partir de cette fenêtre en cliquant sur le bouton . la Taille.commande IMPRIMER <Alt> <D> <I> Cette commande ouvre selon le contenu de la fenêtre en cours : • ou • la fenêtre de mise en page. Dernière impression Lorsque vous sélectionnez DERNIÈRE IMPRESSION. 2. 17 . Sélectionnez l'impression que vous souhaitez relancer en cliquant sur la ligne de votre choix. La fenêtre Aperçu s'affiche. Aperçu avant impression Menu DOSSIER . la fenêtre d'aperçu vous propose la toute dernière impression que vous avez réalisée. le programme en garde 10. 3. Dans cette liste vous pouvez connaître le Nom.commande IMPRESSIONS <Alt> <D> <S> Votre logiciel mémorise vos impressions. Par défaut.commande APERÇU AVANT IMPRESSION <Alt> <D> <R> La commande APERÇU AVANT IMPRESSION vous permet de consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier. Revoir une impression La commande REVOIR UNE IMPRESSION vous propose une liste contenant les dernières impressions réalisées. Vous pouvez sélectionner une impression et demander à nouveau son édition : 1. une fenêtre dans laquelle s’affiche la liste des états disponibles Exemple Si la fiche d’une immobilisation est ouverte vous pourrez imprimer un état avec la valeur de toutes les rubriques de la fiche.

la zone Mot de passe vous affiche des points. Créer un mot de passe Si vous n’avez pas créé de mot de passe et que vous souhaitez le faire maintenant. Saisissez votre Mot de passe. L'assistant de création de votre société vous a proposé d’indiquer un mot de passe lors de la dernière étape. 18 . Le programme revient à la fenêtre précédente.Menu Dossier Mot de passe Menu DOSSIER . activez la commande MOT DE PASSE du menu DOSSIER. Si vous voulez qu’il soit visible lors de votre saisie. Si un mot de passe existe déjà. La liste déroulante vous propose quelques indices mais vous pouvez en créer un nouveau en le saisissant directement dans la zone Indice. la fenêtre suivante s'affiche : 2. cochez l’option Afficher le mot de passe en clair. sinon elle est vide. Pour créer un Mot de passe cliquez sur le bouton . il enregistre votre mot de passe et affiche des points dans la zone concernée.commande MOT DE PASSE <Alt> <D> <D> Vous pouvez protéger l'accès de votre fichier par un mot de passe. 5. 4. La fenêtre présentée ci-dessous s'affiche. Cliquez sur le bouton [Ok]. 3. 1. Indiquez un indice qui vous aidera à vous en souvenir. Cliquez sur le bouton [Ok] pour fermer la fenêtre.

Cliquez sur le bouton .Menu Dossier Si vous ne souhaitez pas de protection. 3. 19 . Sélectionnez la commande MOT DE PASSE du menu DOSSIER. Supprimez-le et fermez la fenêtre en cliquant sur le bouton [Ok]. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton . 2. Saisissez votre Mot de passe et validez par [Ok]. Modifier ou supprimer un mot de passe 1. Celui-ci s'affiche. cliquez sur le bouton .

Ciel e-Sauvegarde.) disparaissent dans les 2 ans qui suivent ces pertes. un vol de matériel.5 ou supérieure une connexion Internet. Cliquez sur le lien Conditions générales d'utilisation de Ciel e-Sauvegarde pour prendre connaissance de l'abonnement à l'offre Ciel e-Sauvegarde. seule la fonction CRÉER LE SITE est accessible. D'où l'importance d'un système de sauvegarde toujours plus sécurisé et performant. Une fois les termes de l'offre lus. La fonction E-SAUVEGARDE dispose d'un assistant de connexion qui facilite la création de votre site de sauvegarde. nous vous invitons à vous reporter aux conditions générales de souscription à l'offre Ciel e-Sauvegarde. C'est pourquoi Ciel met à votre disposition un système de sauvegarde en ligne. un message vous le signale. un logiciel de messagerie un abonnement à l'offre Ciel e-Sauvegarde pour utiliser cette fonctionnalité au-delà de l'offre d'essai dont vous bénéficiez. vous revenez sur l'étape 1 de l'Assistant de connexion. permettant une protection optimale de vos données . saisissez votre Code client Ciel. Ce code client vous est remis lors du référencement de votre logiciel auprès du Département Services de Ciel. 20 . en les conservant hors des locaux de l'entreprise.commande SAUVEGARDE/RESTAURATION . si votre code est incorrect ou erroné.Menu Dossier e-Sauvegarde Menu DOSSIER . En effet. 4. 2. 3. Cliquez sur le bouton [Suivant>].E-SAUVEGARDE <Alt> <D> <V> La sauvegarde de vos données est un traitement essentiel dans la bonne tenue de vos dossiers. Dans cette première étape. Création du site Lorsque vous lancez la commande E -SAUVEGARDE pour la première fois. A ce titre. Il précise notamment votre souscription à l'offre Ciel e-Sauvegarde. etc. Par conséquent. un incendie. 90 % des sociétés qui doivent faire face à des pertes de données informatiques (suite à une panne. Etape 1 1. Cochez la case J'accepte les conditions générales d'utilisation de Ciel e-Sauvegarde pour passer à l'étape suivante de création de site. cette sauvegarde par externalisation représente l'une des meilleures solutions pour un archivage informatique La mise en oeuvre et l'utilisation de e-Sauvegarde nécessitent : • • • • Internet Explorer 5.

Menu Dossier

Etape 2

L'adresse Internet complète de votre site e-Sauvegarde vous est indiquée. 5. Renseignez ensuite vos paramètres d'identification en tant qu'administrateur du site, à savoir : • •
votre adresse e-mail, pour vous identifier facilement en tant qu'administrateur ; votre mot de passe que vous confirmez en le saisissant à deux reprises, pour une sécurité et une confidentialité maximales de l'accès au site.

Ces paramètres, qui protègent l'accès à l'espace d'administration de votre site, vous seront demandés à chaque fois que vous souhaiterez vous connecter au site e-Sauvegarde. 6. Cliquez sur [Suivant>] pour continuer le paramétrage de connexion au site e-Sauvegarde.

Etape 3

7. Les coordonnées saisies lors de la procédure de référencement de votre logiciel sont reprises dans cette étape. Vérifiez que le nom de la Société, du Contact et le numéro de Téléphone sont corrects, et modifiez-les si nécessaire. Ces informations sont obligatoires et essentielles pour réaliser la création du site e-Sauvegarde. Veillez par conséquent à leur exactitude.

21

Menu Dossier

Etape 4

Cette dernière étape vous permet de lancer la création du site et d'y accéder. 8. Après avoir pris connaissance des informations qui vous sont données dans cette dernière fenêtre, cliquez sur le bouton [Terminer] pour lancer le processus de création. Un message vous indique alors que la création du site s'est bien passée. 9. Cliquez sur le bouton [Ok] pour accéder à votre site. Votre site e-Sauvegarde est à présent créé. Un mail de confirmation vous est également envoyé via votre messagerie électronique.

Connecter un autre logiciel Ciel au site e-Sauvegarde à partir d'un autre ordinateur...
Nous vous rappelons que si vous possédez plusieurs applications Ciel, vous pouvez souscrire un abonnement e-Sauvegarde pour chacun des logiciels que vous possédez. Cela vous permettra ensuite d'archiver les données de vos dossiers sur un seul et même site Internet. Si vous installez toutes ces applications à partir du même poste, l'opération de création de site ne doit être réalisée qu'une seule fois pour tous les produits Ciel auxquels vous avez souscrit l'abonnement. En revanche, si vous souhaitez connecter des logiciels Ciel sur des postes différents, vous devez, dans ce cas, créer votre site de sauvegarde pour chaque logiciel concerné. Activez la commande CRÉER le site comme nous venons de le voir. Si vous avez déjà créé un site de sauvegarde en ligne pour un autre de vos logiciels, l'assistant de connexion n'est alors composé que de deux étapes : • • la première étape dans laquelle vous indiquez votre code client et acceptez les conditions générales d'utilisation ; la deuxième étape dans laquelle vous saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe.

22

Menu Dossier Une vérification de vos droits d'accès est réalisée afin de synchroniser vos applications et le service Ciel e-Sauvegarde. Vous êtes maintenant prêt à réaliser les sauvegardes en ligne de tous les produits Ciel pour lesquels vous avez souscrit une offre e-Sauvegarde.

Si vous avez oublié votre mot de passe...
A partir de la page d'accueil de votre site e-Sauvegarde, cliquez sur le lien hypertexte J'ai perdu mon mot de passe. Vous accédez alors à la rubrique e-Sauvegarde du site Ciel ; toutes les explications vous sont alors données sur les démarches à suivre pour récupérer votre mot de passe.

Réaliser une sauvegarde en ligne
Une fois votre site créé, vous pouvez effectuer la sauvegarde de votre dossier sur votre site et archiver ainsi en toute sécurité les données informatiques de votre entreprise. La première sauvegarde que vous effectuerez sera complète. Lors des sauvegardes suivantes, seuls les éléments nécessaires seront mis à jour. Ce système de sauvegarde incrémentale permet de réduire le temps du traitement. 1. Sélectionnez le menu DOSSIER - SAUVEGARDE/RESTAURATION puis activez la commande E-SAUVEGARDE. Vous accédez à la fenêtre Option de sauvegarde dans laquelle vous pouvez saisir quelques lignes explicatives ou donner une description de la sauvegarde. Cela vous permettra ensuite de l'identifier facilement et rapidement sur votre site ou via le Gestionnaire de sauvegardes et d’archives. L'option Archiver la sauvegarde cochée vous permet de stocker la sauvegarde en archive. Une archive est une sauvegarde complète et définitive des données à un moment précis. 2. Cliquez sur le bouton [Démarrer] pour lancer le traitement. La sauvegarde du dossier est d'abord réalisée sur votre disque puis elle est transférée vers votre site e-Sauvegarde. A la fin du traitement, un message vous informe que la sauvegarde a été réalisée avec succès.

Restaurer une sauvegarde
1. A partir de votre logiciel, sélectionnez le menu DOSSIER - SAUVEGARDE/RESTAURATION - E -SAUVEGARDE, puis activez la commande RESTAURATION.

23

sélectionnez l’archive à restaurer puis cliquez sur le bouton [Restaurer une archive] ou activez la commande RESTAURER du menu CONTEXTUEL. 2. ou activez la commande SUPPRIMER du menu CONTEXTUEL (clic droit). le gestionnaire se ferme automatiquement afin d’effectuer la restauration. sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton [Supprimer une archive]. sélectionnez la commande QUITTER du menu FICHIER. Pour quitter le gestionnaire. 2. Supprimer une archive 1. sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton [Archiver une sauvegarde] ou activez la commande ARCHIVER du menu CONTEXTUEL (clic droit). le gestionnaire se ferme automatiquement afin d'effectuer la restauration. Pour supprimer une archive. sélectionnez la sauvegarde à restaurer puis cliquez sur le bouton [Restaurer une sauvegarde]. Une fois le téléchargement de la sauvegarde terminé. ou activez la commande RESTAURER du menu CONTEXTUEL (clic droit). Transférer une sauvegarde en archive 1. Attention ! Dans la zone Dossier Société. 2. Une fois le téléchargement de l'archive terminé. 2.Menu Dossier La fenêtre Gestionnaire de sauvegardes et d'archives s'ouvre. Dans la partie inférieure de la fenêtre. Pour transférer une sauvegarde en archive. Pour quitter le gestionnaire. Cliquez sur l’onglet Archives. Dans la partie inférieure de la fenêtre. 24 . vérifiez que le dossier sélectionné correspond bien à celui dans lequel vous travaillez actuellement. sélectionnez la commande QUITTER du menu FICHIER. Restaurer une archive 1.

. Dans la fenêtre Suppression de site. Identifiez-vous en saisissant votre adresse e-mail ainsi que le mot de passe que vous avez défini lors de la création. 2. 25 . Saisissez ensuite votre mot de passe administrateur. Si vous avez oublié votre mot de passe. qui correspond à votre adresse e-mail. Cliquez sur le bouton [J'ai perdu mon mot de passe]. puis cliquez sur le lien hypertexte Envoi. identique à celui que vous avez saisi lors de la création du site.. toutes les explications vous sont alors données sur les démarches à suivre pour récupérer votre mot de passe. 3. précisez votre identifiant administrateur.Menu Dossier Accéder au site La commande ACCÉDER AU SITE vous permet de vous connecter à votre site e-Sauvegarde pour visualiser l’ensemble des sauvegardes et des archives réalisées pour chaque dossier. 1. Supprimer le site La commande SUPPRIMER LE SITE vous permet d'effacer toutes traces des paramètres de votre site e-Sauvegarde sur votre disque ainsi que sur le serveur. Vous accédez alors à la rubrique e-Sauvegarde du site Ciel . Cliquez sur le bouton [Ok] pour lancer le traitement.

Un message vous demande de choisir l'emplacement où seront sauvegardées vos données. Sauvegarde sur un autre support Le principe est le même si vous souhaitez sauvegarder votre dossier sur un disque dur externe ou un autre support. Reportez-vous au chapitre Les Préférences . Il est IMPERATIF de procéder périodiquement à une sauvegarde de vos données. Activez la commande SAUVEGARDE/RESTAURATION . par défaut il sélectionne Disquette 3½ (A:).<U> <A> Cette procédure a pour but d'effectuer la sauvegarde des données d'un dossier vers une autre unité de stockage. Seule une sauvegarde vous permet. Cette opération est essentielle : en effet. Sauvegarde sur disquette 1. une défaillance de votre disque dur. Insérez une disquette formatée dans votre lecteur. 3.SAUVEGARDE <Alt> <D> .commande SAUVEGARDE / RESTAURATION . un arrêt intempestif (cas de micro-coupure) du programme en cours d'exécution ou encore une suppression malencontreuse des données peuvent arriver à tout moment et vous faire perdre des jours.Sauvegarde du manuel électronique Annexes disponible depuis l’onglet Documentations de la barre de navigation. 26 .Menu Dossier Sauvegarde Menu DOSSIER . Cliquez sur le bouton [Ok] pour lancer la procédure de sauvegarde . Vous pouvez indiquer des préférences de sauvegarde en activant le menu DOSSIER commande OPTIONSPRÉFÉRENCES .SAUVEGARDE du menu DOSSIER. celle-ci est également disponible depuis la barre d'outils. Sélectionnez votre support et cliquez sur le bouton [Ok]. voire des semaines de travail. dans ce cas. 2. une fois celle-ci terminée le programme vous informe que la sauvegarde est réussie. de récupérer vos données.SAUVEGARDE.

RESTAURATION <Alt> <D> . cliquez sur le bouton [Suivant]. Une fois le Mode de restauration sélectionné. Vous pouvez restaurer vos données ou vos préférences ou les deux. Dans ce cas.<U> <E> Lorsqu'un problème survient sur votre dossier.commande SAUVEGARDE/RESTAURATION . le pro- • • gramme remplacera les données et les préférences de votre fichier par celles qui se trouvent dans votre sauvegarde. nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde sur un répertoire ou support différent de celui utilisé habituellement. Avant de restaurer votre dossier. Votre logiciel ferme votre fichier et ouvre la fenêtre présentée ci-dessous. 2. Restaurer une copie du dossier sauvegardé : Cette option vous permet de restaurer une sauvegarde sans remplacer votre dossier de travail. Par défaut. 1. Mode avancé : Sélectionnez Mode avancé si vous souhaitez choisir les informations à restaurer. votre logiciel sélectionne l'option Remplacer les données actuelles par les données sauvegardées. Activez la commande SAUVEGARDE/RESTAURATION .Menu Dossier Restauration Menu DOSSIER . l'outil de restauration restaure une copie du fichier sauvegardé vers l'emplacement que vous choisirez. 3. 27 .RESTAURATION du menu DOSSIER. Trois options sont disponibles : • Remplacer les données actuelles par les données sauvegardées : Si vous choisissez cette option. il vous suffit de récupérer les données précédemment sauvegardées. Choisissez votre Mode de restauration à l'aide des boutons radios.

cliquez sur le bouton [Suivant].Menu Dossier La fenêtre suivante s'affiche. 4. Si le dossier de sauvegarde trouvé correspond à celui que vous souhaitez restaurer. Modifiez-les. 5. cliquez sur [Ouvrir]. Une dernière étape vous propose de lancer la restauration en cliquant sur le bouton [Restaurer]. Cliquez sur le bouton [Oui]. Sinon vous pouvez utiliser le bouton [Parcourir] pour vous aider à rechercher votre dossier sauvegardé. Le programme revient à la fenêtre précédente et affiche l'emplacement du fichier sauvegardé. cliquez sur le bouton [Suivant]. le logiciel sélectionne le format Zip et affiche l'emplacement de votre dernière sauvegarde. Une fois celui-ci sélectionné. Par défaut. Dans cette fenêtre vous devez spécifier le type et l'emplacement de la sauvegarde que vous désirez restaurer. 6. si besoin est. 28 . Un message vous demande de confirmer le remplacement du fichier.

Si vous avez activé l'alerte sauvegarde. il est automatiquement fermé.Menu Dossier Quitter Menu DOSSIER . Si un dossier est ouvert lorsque vous activez la commande. .commande QUITTER <Alt> <D> <Q> Cette commande permet de quitter l'application. présentée dans le menu Système que vous ouvrez en cliquant sur l'icone présenté dans l'angle haut/gauche de la fenêtre application. un message vous rappelle que vous devez effectuer régulièrement des sauvegardes et vous demande si vous souhaitez en effectuer une avant de quitter votre logiciel. D'autres moyens sont à votre disposition pour quitter l'application : • • • • Le raccourci clavier <Alt> + <F4>. La commande FERMETURE.Sauvegarde du manuel électronique Annexes disponible depuis l’onglet Documentations de la barre de navigation. Un clic sur la case de fermeture de la fenêtre tion. Un double clic sur l'icone du menu système. dans les préférences sauvegarde de votre logiciel. placée dans l'angle haut/droit de la fenêtre applica- 29 . Reportez-vous au chapitre Les Préférences .

Coller Effacer Fiches Sélectionner tout Rechercher. Copier. Poursuivre la recherche Atteindre Rafraîchir Tout afficher Liste .Menu Edition Annuler Couper.

la modification d'une fiche ou encore les opérations de COUPER-COPIER-COLLER.Menu Edition Vue d’ensemble A l'ouverture d'une commande du menu LISTES. comme la création. Il présente des commandes permettant d'effectuer des traitements simples sur les éléments de la liste. 31 . le menu EDITION devient actif. La plupart des commandes présentées dans le menu EDITION peuvent être également activées par le menu CONTEXTUEL : vous ouvrez le menu CONTEXTUEL en cliquant sur le bouton droit de la souris.

32 .commande EFFACER <Ctrl> <Y> Cette commande permet d'effacer une sélection. Effacer Menu EDITION . Attention ! Ne pas confondre avec la commande SUPPRIMER qui touche les informations stockées dans une base et non des informations simplement affichées comme par exemple le texte d'une note.Menu Edition Annuler Menu EDITION . Vous réutiliserez ce texte dans un autre document en utilisant la commande COLLER. L'action de couper efface la sélection. Couper Menu EDITION .commande COPIER <Ctrl> <C> Cette commande vous permet de copier du texte sélectionné (ou une image) dans le presse-papiers. Copier Menu EDITION .commande ANNULER <Ctrl> <Z> Vous utilisez cette commande pour annuler la dernière action que vous venez de réaliser. Coller Menu EDITION .commande COUPER <Ctrl> <X> Cette commande vous permet de retirer d'un document un texte (ou une image) sélectionné et de le stocker dans le presse-papiers afin de pouvoir le récupérer et le coller dans un autre document.commande COLLER <Ctrl> <V> Cette commande vous permet de coller un texte ou une image préalablement copié et stocké dans le presse-papiers.

etc. Par exemple. identique au bouton [Supprimer]. Les cases à cocher Mot entier uniquement. • Sélectionner les éléments : si cette case est cochée le programme sélectionnera tous les éléments con- cernés par votre recherche. votre recherche ne pourra aboutir.commande RECHERCHER <Ctrl> <F> La commande RECHERCHER est utilisée pour effectuer une recherche dans une liste). similaire au bouton [Modifier]. elle permet d'afficher les propriétés d'un élément sélectionné dans une liste. MODIFIER PROPRIÉTÉS : cette commande est contextuelle. • Mot entier uniquement : si cette case est cochée vous devez saisir entièrement le mot que vous recherchez tel qu'il est enregistré dans votre liste. votre recherche sera alors effectuée avec succès. : revenir à la fiche telle qu'elle était avant modification. cette commande n'est pas systématiquement active. Par contre vous pouvez saisir l'abréviation LOG. ENREGISTRER : enregistrer les modifications apportées dans une fiche. votre recherche ne pourra aboutir. Elle permet de : • • • • • • • • CRÉER : créer un nouvel élément dans la liste en cours. Saisissez le ou les caractères que vous souhaitez retrouver dans la fenêtre puis cliquez sur le bouton [Ok]. tous les éléments d'une liste. identique au bouton [Créer]. liste des factures. : dupliquer un élément de la liste. fournisseurs. Par exemple tout le texte d'une zone saisissable.). Rechercher Menu EDITION . vous devez saisir ce dernier dans sa totalité en majuscules ou en minuscules.commande SÉLECTIONNER TOUT <Ctrl> <A> Cette commande sélectionne toutes les informations d'une zone active. etc. Si ce n'est pas le cas.Menu Edition Fiches Menu EDITION . Respecter Min/Maj et Sélectionner les éléments sont des options qui permettent d'indiquer des critères de recherche plus pointus. Par exemple. Le logiciel effectue une recherche sur la totalité des libellés puis sélectionne le premier élément répondant à la demande. VERSION PRÉCÉDENTE INSÉRER : insérer un élément dans la liste. Si vous saisissez LOG.<F> Cette commande est active seulement si une liste ou une fiche est ouverte (Liste des clients. Attention.commande FICHES <Alt> <E> . SUPPRIMER DUPLIQUER Sélectionner tout Menu EDITION . Respecter Min/Maj : si cette case est cochée vous devez tenir compte des majuscules et des minuscules • lorsque vous saisissez votre mot pour la recherche. contacts. pour rechercher une immobilisation contenant le mot LOGICIEL. 33 . Elle s'applique aux informations affichées dans la liste active et non à celles contenues dans les fichiers. : modifier un des éléments présentés dans une liste. vous devrez indiquer le mot en majuscules. : supprimer un élément de la liste. pour rechercher une immobilisation dont le libellé est enregistré sous LOGICIEL.

C'est l'équivalent de l'icone qui se trouve en bas de la plupart des fiches. de revenir à la liste initiale. Il suffit donc d'appeler cette option. 34 . Liste Menu EDITION . lorsque vous venez d'exécuter un filtre dans une liste. le rafraîchissement est automatique.<O> Cette commande vous permet.commande RAFRAÎCHIR <F5> Cette commande rafraîchit l'affichage dans les listes. Dans la plupart des cas. Rafraîchir Menu EDITION .commande POURSUIVRE LA RECHERCHE <F3> Une fois un élément trouvé par la commande RECHERCHER.commande TOUT AFFICHER <Alt> <E> . Atteindre Menu EDITION . on peut relancer le traitement avec les mêmes critères afin de trouver l'élément suivant qui correspond à ceux-ci.commande ATTEINDRE <Alt> <E> . Tout afficher Menu EDITION .<D> Lorsque vous êtes dans une fiche.Menu Edition Poursuivre la recherche Menu EDITION . la commande atteindre vous permet d'accéder rapidement à une autre fiche sans repasser par la liste des fiches.commande LISTE <F4> La fonction Liste permet d'obtenir la liste des éléments disponibles quand vous avez à saisir une information qui elle-même appartient à une liste.

Menu Ma Compta Saisie cahiers Saisie des A-nouveaux Plan de comptes Journaux Liste des tâches Rappels Autres listes .

des A-nouveaux). de gérer votre dossier de travail par la tenue d’un agenda ou la définition de vos propres rubriques (Liste des tâches. journaux. Autres Listes).Menu Ma Compta Vue d’ensemble Le menu MA COMPTA est composé des commandes permettant de : • • • définir les éléments de base de votre comptabilité (plan de comptes. saisir vos écritures (saisie cahier. Rappels. modes de paiement). 36 .

37 . Ils sont déployés sur tous les mois de l'exercice en cours (N) et de l'exercice qui suit (N+1). Saisir les écritures dans un cahier 1. vous pouvez n’afficher qu’une catégorie de cahier en cliquant dessus : Tous. Choisissez le mois correspondant à votre saisie puis cliquez sur le bouton . Sélectionnez le cahier dans lequel des écritures sont à saisir. Dans la partie droite s'affiche la liste des cahiers que vous avez créés. 2. Pour réduire/déployer un cahier : Cliquez sur le signe «-» ou «+» du cahier. validation : vous pouvez afficher Tous les cahiers (validés et non validés). • A partir du bouton [Options]. Cahier des Achats. uniquement les cahiers non sai- sis (Vides) ou les cahiers saisis (Non Vides). Cahier de Trésorerie.Menu Ma Compta Saisie cahier Menu MA COMPTA . uniquement les cahiers Validés ou ceux Non validés. la liste des cahiers s’affiche. trimestre ou année. Pour réduire/déployer tous les cahiers : Faites un clic droit pour activer le menu CONTEXTUEL puis choisissez la commande TOUT RÉDUIRE ou TOUT DÉPLOYER. saisie : vous pouvez afficher Tous les cahiers (saisis et non saisis). A l’activation de cette commande. • • Dans la partie gauche. cliquez sur Affiner la sélection si vous voulez afficher les cahiers selon les critères suivants : • • • période : vous pouvez afficher les cahiers par mois. Cahier des Ventes.commande SAISIE CAHIER <Alt> <M> <S> Les cahiers permettent de gérer une comptabilité de façon simple basée sur la méthode de saisie manuelle en comptabilité.

38 . Lorsque vous cliquez dans une cellule. L’ Intitulé du compte (colonne Fournisseur sur un cahier d’achat et colonne Client sur un cahier des ventes) : choisissez le compte de votre opération. notamment en fonction des comptes que vous avez ajoutés lors de la création des cahiers. saisissez alors le montant de l’opération dans la colonne Montant. vous saisissez le montant TTC dans la colonne Mt dépenses ou Mt recettes selon le type de l'opération : débit ou crédit. 1. • Autre compte et Montant : La colonne Autre compte permet de renseigner un compte que vous utilisez exceptionnellement voire qu'une seule fois. Ne saisissez pas le mois et l'année. Ainsi. Si vous indiquez un autre compte. Le Libellé : précisez. vous n'avez pas besoin de l'ajouter dans les paramètres du cahier. Le mode de paiement : le choix du mode de paiement de l’opération est uniquement disponible dans un cahier de trésorerie. cliquez dessus pour lancer le calcul automatique. Une fois que vous avez saisies toutes vos écritures. Vous pouvez utiliser le calendrier en cliquant sur l'icone • • • • • . s'affiche. si l'icone Calculatrice s'affiche. Les principales informations à renseigner. son numéro s’affiche alors automatiquement. Les colonnes de la grille de saisie varient selon le paramétrage du cahier. cliquez sur le bouton [Enregistrer]. Pour les écritures de Trésorerie. Le Montant : Attention Le montant de l'opération doit obligatoirement être en TTC. 3. Son intitulé s'affiche alors automatiquement. Le N° de compte : choisissez le compte du fournisseur ou du client ou du poste de trésorerie. le nom de votre opération. selon les paramètres par défaut des cahiers. sinon les calculs sur l'opération seront erronés. si le bouton Liste ner un élément. 2.Menu Ma Compta La grille de saisie s'affiche. cliquez dessus pour sélection- 4. La calculatrice s'affiche par exemple sur un compte de TVA afin de calculer automatiquement le montant de la TVA. vous saisissez le montant TTC dans la colonne Montant. Renseignez les autres colonnes qui correspondent aux comptes que vous avez ajoutés. sont : • Le Jour : indiquez la date du jour de l'opération. dans la colonne Libellé. Lorsque vous cliquez dans une cellule. 5. Pour les écritures d'Achats ou de Ventes.

La fenêtre Périodicité s’affiche et permet de saisir les paramètres qui déterminent l'abonnement. Un message s'affiche et vous donne le numéro de mouvement de la pièce créée. 7. Choississez la commande CREER UN ABONNEMENT. 2. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider puis sur le bouton [Enregistrer]. 5. choisissez la commande LISTE DES ABONNEMENTS. Définissez la fréquence des opérations dans la zone Tous les. 2. 6. sélectionnez le cahier concerné puis faites un clic droit pour activer le menu CONTEXTUEL. Vous pouvez visualiser les écritures saisies via le menu EXPERT COMPTABLE . à l'ouverture de celui-ci via le bouton . Liste des abonnements d'un cahier Pour voir les écritures d'abonnements enregistrés dans un cahier : 1. Choisissez la période pendant laquelle les écritures seront générées (zones A partir du et jusqu'au). Cette commande affiche la liste des écritures dont vous avez programmé l’enregistrement en créant un abonnement. A partir de cette liste. Cliquez sur le bouton [Ok].commande LISTE DES ÉCRITURES. vous pouvez enregistrer l'écriture immédiatement ou repousser son enregistrement. Enregistrer les abonnements d'un cahier Si une écriture d'abonnement (périodique) est saisie dans un cahier. Faites un clic droit sur l’écriture pour activer le menu CONTEXTUEL 4. 39 . Saisissez votre écriture en intégralité comme une écriture habituelle.Menu Ma Compta 6. Saisir des écritures d'abonnements Si vous définissez une écriture d'abonnement dans un cahier : 1. la fenêtre Enregistrer les abonnements du cahier s'affiche. 3. Selectionnez la ligne de l’écrire qui servira pour générer l’abonnement.

40 . Passer une écriture périodique immédiatement Pour enregistrer immédiatement une écriture périodique. sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton [Plus tard].Menu Ma Compta Passer une écriture périodique plus tard Pour repousser l'enregistrement d'une écriture périodique. sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton [Maintenant]. • Cliquez sur le bouton [Enregistrer].

1. Vous pouvez visualiser les écritures des reports d’A-nouveaux dans la liste des écritures (menu EXPERT COMPTABLE . Voir Créer un compte. indiquez la date d’enregistrement de l’écriture puis cliquez sur le bouton [Ok].commande ÉCRITURES). 2. Ce bouton permet d’interrompre votre saisie et de la continuer ultérieurement. Les comptes doivent être équilibrés. Dans ce cas. Dans la fenêtre qui s’affiche. Si le compte n’existe pas. 3. Cliquez sur le bouton [Enregistrer l’écriture] pour valider. la fenêtre Saisie des A-nouveaux s’affiche et vous présente votre plan de comptes à partir duquel vous allez directement effectuer votre saisie. cliquez sur le type de comptes sur lesquels les reports d’A-nouveaux sont à saisir. Dans la partie Comptes de la fenêtre.commande SAISIE DES A-NOUVEAUX <Alt> <M> <A> A l’activation de cette commande. page 42. vous pouvez en créer un directement en cliquant sur le bouton [Créer un compte]. sans perdre les montants déjà saisis. Ce bouton permet de supprimer tous les montants saisis. Saisissez le montant des A-nouveaux compte par compte dans la colonne Montant débit ou Montant crédit.Menu Ma Compta Saisie des A-nouveaux Menu MA COMPTA . 41 .commande LISTE DES ÉCRITURES ou en mode comptable menu LISTES . un message vous demandera de confirmer la suppression.

Pour valider la création du nouveau compte. saisissez le Numéro de compte ainsi que son Libellé. ainsi que ceux que vous créez. modifier.Menu Ma Compta Le Plan de comptes Menu MA COMPTA . Cliquez sur le bouton . Dans la fenêtre Nouveau compte. cliquez sur le bouton [OK]. Si vous créez un compte de charge (classe 6) ou d’investissement (classe 2) Lors de la création d’un compte de charge (classe 6) vous deveez compléter le champ Type de grille TVA pour les comptes de type : • • marchandises et matières premières (classe 60) avec le code M. 42 . A récupérer. 2. vous permet de saisir des informations complémentaires concernant votre compte. L’icone L’icone vous permet de saisir un éventuel commentaire sur votre compte.commande PLAN DE COMPTES <Alt> <M> <C> La commande PLAN DE COMPTES regroupe les comptes livrés avec le plan comptable que vous avez choisi lors de la création de votre dossier. Si vous créez un compte de TVA (411 ou 451) Les options de TVA apparaissent.A récupérer sur notes crédits émises). supprimer ou consulter un compte. Créer un compte 1. services et biens divers (classe 61) avec le code S Lors de la création d’un compte d’investissement (classe 2) vous deveez compléter le champ Type de grille TVA avec le code I. Vous pouvez déterminer le Type de TVA (A payer. A payer sur notes crédits reçues. Vous pouvez créer. 1.

Indiquez la Domiciliation de la banque. cliquez sur l'icone . sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton 2. sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton 2. 3. 43 . Renseignez le n° de compte.Menu Ma Compta Si vous créez un compte de Banque RIB 1. effectuez vos modifications puis cliquez sur [Ok]. Un message vous demande de confirmer. ainsi que les codes IBAN et BIC SWIFT. Modifier un compte 1. Pour modifier un compte. cliquez sur le bouton [Oui]. Pour supprimer un compte. Dans la fenêtre qui s'affiche. . . 2. Supprimer un compte 1. le Titulaire du compte. Pour récupérer les informations d'un autre compte Banque.

commande JOURNAUX <Alt> <M> <J> La commande JOURNAUX permet de créer. En saisie d'écritures non guidée. vous pouvez saisir les montants débiteurs puis les montants créditeurs. Pour valider la création du journal. Ils seront également repris en saisie. A-nouveaux. il est impératif de créer autant de journaux bancaires que de comptes bancaires. Le solde est affecté au compte 550000. 1. la saisie sur un compte de racine client est impossible. Le type de journal est ensuite précisé : Achats. • L’option Rupture d'écritures sur solde permet de changer automatiquement le numéro d'écriture dès que le solde des lignes est équilibré. Par exemple. Les contrôles effectués en saisie d'écritures dépendent du type de journal.Menu Ma Compta Les journaux Menu MA COMPTA . saisissez le Prochain n° de pièce à utiliser. Exemples Pour le journal de banque. La fenêtre Nouveau journal s’affiche. Gestion des numéros de pièce • • Si vous souhaitez incrémenter automatiquement un numéro de pièce sur le journal. saisissez le compte de ventes puis le compte clients. Le journal est défini par un Code (sur trois caractères alphanumériques au maximum) et un Intitulé. Pour le journal de ventes. par défaut. En cliquant sur le bouton [Contrepartie]. Cochez la case Tester les doublons lors de l'enregistrement si vous souhaitez que le logiciel contrôle le numéro de pièce lors de la saisie. le logiciel ajoute automatiquement la ligne d'écriture qui concerne la TVA. saisissez 550000. cliquez sur le bouton [Ok] situé au bas de la fenêtre. Un message vous informera alors si ce numéro a déjà été utilisé par une autre écriture du même journal. Lors de la saisie des écritures sur ce journal. Opérations Diverses. Pour équilibrer l'écriture. Options • Le compte de contrepartie est utilisé en saisie d'écritures pour solder automatiquement le mouvement sur la dernière ligne d'écriture. le compte de contrepartie peut être le compte de TVA à payer 451540. Pour utiliser la contrepartie automatique en saisie cochez la case correspondante et renseignez le Compte de contrepartie. il suffit de cliquer sur le bouton [Contrepartie]. Le logiciel vous propose. Trésorerie. dans un journal d'achats. • 44 . 2. Vous pouvez compléter ce compte en renseignant le Libellé au débit et le Libellé au crédit. Créer un journal • Cliquez sur le bouton . 8 journaux : • • • • • • • • AN journal des A-nouveaux BQ journal de banque BQ2 journal de banque BQ3 journal de banque CS journal de caisse A journal des achats OD journal des opérations diverses V journal de ventes Pour réaliser un suivi précis de votre trésorerie. Ventes. modifier ou supprimer un journal.

effectuez vos modifications puis cliquez sur [Ok]. . .Menu Ma Compta Le bouton [Ok et créer] vous permet de valider la création d’un journal et d’en recréer un autre immédiatement. sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton 2. Pour supprimer un journal. sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton 2. En effet la fenêtre Nouveau journal reste active. Supprimer un journal 1. Pour modifier un journal. Modifier un journal 1. 45 . Un message vous demande de confirmer. Dans la fenêtre qui s'affiche. cliquez sur le bouton [Oui].

sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton [Dupliquer]. Effectuez vos modifications puis cliquez sur [Ok]. Supprimer une tâche 1. Indiquez le Statut (A faire. efface la valeur indiquée. Terminé) de la tâche. en attente. sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer]. Vous pouvez définir vous même une famille. Vous pouvez pour cela utiliser les boutons [Aujourd’hui] ou [demain]. Vous pouvez mentionner le nom d'une personne à contacter dans la zone Contact. • • Le bouton Liste Le bouton Gomme vous permet de sélectionner une valeur dans une liste prédéfinie. Un message vous demande de confirmer la suppression de l'élément. Cliquez sur le bouton [Ok] pour enregistrer la tâche. Saisissez dans la zone Description l'intitulé de la tâche.). 2. La fenêtre correspondant à la tâche sélectionnée s'affiche. La fenêtre correspondant à l'élément dupliqué s'affiche. 8. 2. positionnez le curseur de la souris dans la zone Famille et cliquez sur le bouton droit de la souris pour activer le menu CONTEXTUEL. Sélectionnez ensuite la commande CRÉER. Modifier une tâche Pour modifier une Tâche. Dupliquer une tâche 1. Pour cela. 7. Précisez la date de début éventuelle. 4. 3. Cliquez sur le bouton [Oui]. etc. personnel. La fenêtre Nouvelle tâche s’affiche. Créer une tâche • Cliquez sur le bouton . Indiquez le lieu de l’action de la tâche. Pour supprimer une Tâche. 1. 9. 2. 5. Précisez le jour et l'heure à laquelle vous souhaitez être rappelé. Effectuez vos modifications puis cliquez sur [Ok]. Cochez la case Active pour signaler que l'alerte est activée. La date et l'heure de l'alerte sont alors rappelées au bas de la fenêtre. Pour dupliquer une Tâche.commande LISTE DES TÂCHES <Alt> <M> <L> Cette fonction vous permet de tenir un agenda en créant des tâches à effectuer. sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier]. En cours. Indiquez dans la zone Famille le critère de votre choix (urgent.Menu Ma Compta Liste des tâches Menu MA COMPTA . 6. 46 . Saisissez si besoin un commentaire dans la zone inférieure de la fenêtre.

1. 47 . Choisissez l’action à effectuer et cliquez sur le bouton [OK]. modifier l’écriture. Sélectionnez la tâche dans la liste puis cliquez sur le bouton [Actions spécifiques]. soit la fenêtre correspondant à l’action s’affiche. Une fenêtre s’affiche et vous propose différents traitements.Menu Ma Compta Actions spécifiques Ce bouton vous propose différents traitements liés à une tâche. 2. Soit l’action est réalisée directement. par exemple payer la facture.

Un message vous demande de confirmer la suppression de l'élément. cliquez sur le bouton [Agenda]. Désactiver l’alerte agenda Cette commande vous permet de désactiver les alertes agenda. Lorsque l'alerte est inactive. Afficher l’agenda Pour consulter l’agenda. Pour modifier une Tâche. Voir Liste des tâches. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la ligne de l'élément concerné pour rappeler la fiche à l'écran : sélectionnez l'option Terminé dans la zone Statut. ou encore marquer un élément comme étant «Terminé». dès l'ouverture de votre dossier. Pour supprimer une Tâche. l'élément n'apparaît plus dans la fenêtre d'alerte. Vous pouvez à partir de cette fenêtre modifier ou supprimer une tâche.Menu Ma Compta Rappels Menu MA COMPTA . 48 . la liste des tâches en cours ou en attente. désactivez l'option Ouverture au démarrage du menu CONTEXTUEL (clic droit). 2. Cliquez sur le bouton [Oui]. La fenêtre correspondant à la tâche sélectionnée s'affiche. Modifier une tâche 1. 2.commande RAPPELS <Alt> <M> <E> Cette fonction vous permet de consulter. Mettre un terme à une action Cette commande vous permet de stipuler que la tâche est «Terminée». page 46. sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier]. Supprimer une tâche 1. sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer]. Elle n'apparaît plus dans la fenêtre d'alerte. Si vous ne vous voulez pas que la fenêtre Liste des alertes agenda soit présentée systématiquement chaque fois que vous ouvrez le dossier. Effectuez vos modifications puis cliquez sur [Ok].

les Familles Agenda. Une table correspond à l’enregistrement de divers éléments.commande AUTRES LISTES <Alt> <M> <T> Dans votre logiciel.Menu Ma Compta Autres listes Menu MA COMPTA . • Pour supprimer une liste existante. 49 . sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton . identifiés principalement par des codes. Sélectionnez la liste que vous souhaitez consulter puis cliquez sur le bouton son contenu. pour accéder à • Pour ajouter un élément à une liste. sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton . les Formes juridiques. les Titres et les Fonctions sont des tables. • Pour modifier une liste existante. sélectionnez la liste puis cliquez sur le bouton .

Menu Expert comptable Liste des écritures Saisie des opérations diverses Consulter un compte Contrepassation Centralisation Fin d’exercice Relation Expert .

envoi des écritures à votre expert comptable. etc.Menu Expert comptable Vue d’ensemble Ce menu permet d’accéder aux principaux traitements comptables et de fin d’exercice : consultation des écritures. 51 . d’un compte. centralisation.

Supprimer une écriture 1. Pour saisir une écriture. qu'elles soient enregistrées en brouillard ou validées. 52 . Si vous choisissez Mouvements. Choisissez le cahier et saisissez alors votre écriture. sélectionnez l'option Mouvements. Saisir une écriture 1. Modifier une écriture 1. préciser le statut (Brouillard ou Validation) des écritures à afficher en cliquant sur la zone Avec le statut. . la case à cocher Afficher le détail affiche le détail des écritures dans la partie inférieure de la fenêtre. Pour supprimer une écriture.commande LISTE DES ÉCRITURES <Alt> <X> <L> La commande LISTE DES ÉCRITURE présente toutes les écritures enregistrées durant la période de saisie. Pour modifier une écriture. 2. cliquez sur le bouton [Créer]. préciser le journal souhaité en cliquant sur la zone Journal. vous pouvez : • • • • modifier l'intervalle de dates à prendre en compte dans les zones Du et au. Cliquez sur le bouton [Oui]. effectuez vos modifications puis cliquez sur [Ok]. . sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton 2. sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton 2. Pour choisir les écritures à afficher. Un message vous demande de confirmer.Menu Expert comptable Liste des écritures Menu EXPERT COMPTABLE . La fenêtre avec la liste des cahier s'affiche. Dans la fenêtre qui s'affiche. Lignes.

Vous pouvez le modifier en sélectionnant un des codes proposés dans la liste des journaux que vous obtenez en cliquant sur le bouton d'appel de liste ou en appuyant sur la touche <F4> de votre clavier.commande SAISIE OPÉRATIONS DIVERSES <Alt> <X> <S> Avec le mode saisie opérations diverses. page 44. Journal Le Journal est proposé par défaut selon la dernière écriture saisie. Dans notre exemple. celui-ci s'incrémente automatiquement. nous allons détailler la saisie d'une facture client. Cette disposition est valable pour toutes les zones. vous pouvez saisir les lignes de pièces de différentes dates mais toujours d’un même mois. Voir Les journaux. Date La date de travail est proposée par défaut comme Date d'écriture. affiché dans la grille de saisie. 2. Vous pouvez la modifier . en cochant l'une des deux options. mais elle facilite la recherche et l'identification d'écriture. Si vous avez déclaré une gestion automatique des numéros de pièces pour le journal. Choisissez si le libellé de l'écriture. A titre d'exemple. il s’agit du journal de ventes : OD. Si vous voulez que le montant de la TVA soit calculé automatiquement lors de la saisie. appuyez sur la touche <Tabulation> ou sur la touche <Entrée>. Ce n'est pas une zone obligatoire. L'entête Options 1. N°de pièce La zone N°de pièce vous permet de donner un numéro (sur 15 caractères alphanumériques maximum) à la pièce que vous saisissez. votre logiciel vérifie alors qu'elle est bien comprise dans la période de saisie définie dans les paramètres comptables. cochez Calcul automatique.Menu Expert comptable Saisie opérations diverses Menu EXPERT COMPTABLE . 53 . correspondra à l'intitulé du compte ou à un libellé libre. Pour déplacer le curseur d'une zone à une autre.

à partir du premier compte client. mais vous pouvez le modifier. 3. 2. choisissez la commande AFFICHAGE 'INTITULÉ DU COMPTE'. Pour renseigner le libellé de l'écriture par le libellé du compte. Vous constatez que le libellé de l’écriture est proposé par défaut comme Libellé de la ligne d'écriture. cliquez sur le bouton présenté en fin de zone pour en sélectionner un. Le montant total TTC de la facture client doit être imputé au débit de l'écriture. activez l'option Libellé = intitulé du compte. présenté en fin de zone pour 2. 5. le Libellé de la ligne d'écriture est automatiquement renseigné par le libellé de l'écriture. 2. la liste auxiliaire des comptes s’ouvre automatiquement dès que le curseur se place dans la zone Compte. Vous obtenez ainsi la liste des comptes. présentée en haut de la fenêtre de saisie est activée par défaut. Sélectionnez le compte adéquat puis cliquez sur le bouton [Ok]. Cette zone concerne uniquement les comptes de tiers. Vous pouvez modifier son affichage. présentée en haut de la fenêtre est activée par défaut. Saisissez-le. Dans la colonne N°de compte. indiquez le mode de paiement utilisé.Voir Préférence de la colonne Intitulé du compte. Si l'option Libellé libre. Si un numéro de pièce est défini pour l'écriture. est activée par défaut. Si vous avez coché l'option de saisie Afficher la liste auxiliaire pour les comptes dans les préférences comptables. Saisissez la racine du compte de TVA puis cliquez sur le bouton sélectionner le compte dans la liste proposée. Les zones non accessibles lors de la création d'une ligne sont affichées sur fond grisé. présentée en haut de la fenêtre de saisie. Pour cela : 1. activez l'option Libellé = intitulé du compte. page 56. Saisie de la deuxième ligne 1. Le montant de la TVA est alors calculé (selon le montant TTC saisi précédemment et le taux de TVA défini pour le compte sélectionné) et imputé au Crédit. Dans la zone Code mode de paiement. 54 . il est automatiquement proposé comme libellé de l'écriture. 4. La fenêtre Affichage de la colonne 'Intitulé du compte' s'ouvre. La Date d'échéance est alors calculée selon les paramètres définis pour le compte et la date de l'écriture. La colonne Intitulé du compte est renseignée automatiquement. positionnez votre curseur dans une cellule de cette colonne puis faites un clic droit. Si vous avez défini des modes de paiement. Ceci est dû au fait que l'option Calcul automatique. saisissez la racine du compte client. Ceci est dû au fait que l'option Libellé libre. Vous pouvez la modifier. La grille de saisie Saisie de la première ligne 1. Pour renseigner le libellé de la ligne d'écriture par le libellé du compte.Menu Expert comptable Libellé Le Libellé correspond à celui du mouvement comptable que vous retrouverez ensuite sur l'édition des journaux. soit les trois premiers caractères 411 puis cliquez sur le bouton présenté en fin de zone.

la dernière ligne saisie solde les précédentes. Cliquez sur le bouton [Enregistrer]. 2. Pour éviter d'avoir à saisir le montant qui va solder votre écriture. Dupliquer une ligne Ce bouton duplique la ligne sélectionnée au préalable dans la grille de saisie. Renseignez la zone Compte par le numéro 706000. il est possible de solder automatiquement l'écriture en affectant le solde de l'écriture au compte de contrepartie. Opérations sur les lignes d’écritures Solder l'écriture Cette commande part du principe qu'une écriture étant toujours équilibrée et comportant au minimum 2 lignes. Sélectionnez la ligne à supprimer puis cliquez sur le bouton [Effacer]. cliquez sur le bouton [Solde]. Effacer tout Ce bouton permet de supprimer toutes les lignes de la grille de saisie. Effacer une ligne Ce bouton permet de supprimer une ligne d'écriture dans la fenêtre de saisie. le montant HT est automatiquement calculé et imputé au Crédit.Menu Expert comptable Saisie de la troisième ligne 1. Insérer une ligne Ce bouton permet d'ajouter une ligne d'écriture entre deux lignes dans la grille de saisie. 55 . Si vous ne sélectionnez aucune ligne. le logiciel efface par défaut la dernière ligne saisie. Enregistrer une contrepartie Si vous utilisez un journal pour lequel vous avez indiqué un compte de contrepartie. Comme pour la ligne 2 : • • le Libellé de la ligne est renseigné par celui de l'écriture.

Lorsque vous revenez sur une écriture déjà saisie. Préférence de la colonne Intitulé du compte Vous pouvez modifier l'affichage de la colonne Intitulé du compte. Cochez l’option de votre choix : 56 . Pour masquer la palette d'informations Activez le menu CONTEXTUEL (clic droit sur la palette) puis sélectionnez la commande Masquer la palette d'information. le numéro du mouvement sur le nombre total de mouvements existants est présenté. Débit Crédit Solde D Solde C Compte Solde B + V D Solde B + V C Pour déplacer la palette d'informations Cliquez dessus. puis tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. une fenêtre. en travail sur un compte par exemple.Menu Expert comptable Commandes du menu Contextuel (clic droit) La palette d’informations Afin de disposer en permanence des informations comptables sur la pièce en cours de saisie. présente les données suivantes : Mouvement L’indication Nouveau est affichée lorsque vous saisissez une nouvelle pièce. faites un clic droit dans une cellule de cette colonne pour activer le menu CONTEXTUEL. Solde débiteur des écritures (en brouillard et validées) du compte affecté à la ligne. Total des écritures créditrices du mouvement. 1. glissez-la jusqu'à l'emplacement voulu. La fenêtre Affichage de la colonne «Intitulé du compte» s’ouvre. Solde créditeur des écritures (en brouillard et validées) du compte affecté à la ligne. Numéro du compte imputé à la ligne sur laquelle est placé le curseur. 2. Pour cela. nommée Palette d'informations. Total des écritures débitrices du mouvement. Choisissez la commande Affichage 'Intitulé du compte'. Solde créditeur du mouvement ou du compte. Solde débiteur du mouvement ou du compte.: 3.

Cliquez sur le bouton [Ok].Menu Expert comptable • • soit vous n’affichez plus cette colonne soit vous l’affichez : après la colonne N° de compte ou en dernière colonne. 57 . 4.

1. Sélectionnez le compte à consulter en cliquant sur le bouton 2.commande CONSULTER UN COMPTE <Alt> <X> <O> Cette commande permet de consulter les écritures du compte sélectionné dans la liste des comptes. .Menu Expert comptable Consulter un compte Menu EXPERT COMPTABLE . Précisez une période dans les zones Date du et au. 58 . 3. Décochez la case Brouillard pour ne prendre en compte que les écritures validées.

vous saisirez ensuite une nouvelle écriture. en revanche.commande CONTREPASSATION <Alt> <X> <C> Si les écritures en brouillard peuvent être modifiées à tout moment. ou sélectionnez-le puis cliquez sur le bouton . la case à cocher Afficher le détail apparaît et permet d’afficher le détail des écritures dans la partie inférieure de la fenêtre. La commande CONTREPASSATION présente toutes les écritures enregistrées dans la période de saisie.Menu Expert comptable Contrepassation Menu EXPERT COMPTABLE . Si besoin. 59 . Pour choisir les écritures à afficher. Attention Il est impossible de contrepasser une écriture pointée ou lettrée. de modifier les mouvements définitivement validés en comptabilité. 2. préciser le statut des écritures à afficher en cliquant sur la zone Avec le statut. 1. vous pouvez utiliser le principe de contrepassation pour neutraliser l'écriture concernée. vous pouvez : • • • • modifier l'intervalle de dates à prendre en compte dans les zones Du et au. il est impossible. préciser le journal souhaité en cliquant sur la zone Journal. Double-cliquez sur le mouvement à contrepasser. qu'elles soient enregistrées en brouillard ou validées. Vous pouvez aussi utiliser ce principe pour enregistrer des avoirs. sélectionner l'option Mouvements ou Lignes. Si vous choisissez Mouvements. Lorsque des erreurs apparaissent sur des mouvements validés.

. 4. Le libellé du mouvement est également proposé par défaut. 3. Fermez la fenêtre de message en cliquant sur [Ok]. La date du jour est proposée par défaut comme date de l'écriture à contrepasser mais vous pouvez la modifier dans la zone Date. 2. Le libellé du mouvement ainsi généré sera Contrepassation du Mvt n°. 5. Choisissez le mode utilisé pour générer l'écriture en sélectionnant l'option correspondante : • • Sens : génère un mouvement dont le sens débit/crédit est inversé. 1.Menu Expert comptable La fenêtre permettant de contrepasser un mouvement s'affiche. Une fois les écritures de contrepassation générées. Cochez la case Voir l'écriture avant de l'enregistrer pour consulter le détail de l'écriture.. Signe : génère un mouvement dont le sens débit/crédit est conservé mais auquel le signe . le logiciel vous propose d'imputer le mouvement au Journal d'OD mais vous pouvez le modifier. Validez le traitement en cliquant sur [Ok].. 60 . Vous pouvez le modifier. Par défaut. le logiciel affiche un message vous informant de la réussite du traitement.(moins) est apposé aux montants.

Fermez la fenêtre de message en cliquant sur [Ok]. Compte tenu de l'irréversibilité du traitement. validez le traitement en cliquant sur [Ok]. Tous les mouvements dont la date est comprise dans cet intervalle seront sélectionnés. un message vous indique le nombre de mouvements ayant été centralisés. 61 . . Une fois le traitement terminé. une sauvegarde vous est proposée.Menu Expert comptable Centralisation Menu EXPERT COMPTABLE . Pour connaître le nombre d'écritures qui vont être validées. Voir Contrepassation. Cochez la case Mouvements du pour demander la centralisation des mouvements dont le numéro est compris dans l'intervalle que vous définissez dans les zones qui suivent. Vous allez choisir les mouvements devant êtrecentralisés en définissant des critères de sélection. 6. Cliquez sur le bouton de votre choix. Dans la liste des écritures. 1. les écritures centralisés sont affichées en rouge et la mention Validation apparaît dans la colonne Statut. Une fois les mouvements centralisés. 7. les dates de l'exercice N sont proposées comme intervalle de dates. 3. Si vous cochez la case Journal. 4.D. vous ne pouvez plus les modifier. page 59. Si des erreurs d'imputation apparaissent ensuite. 2. Modifiez ces dates si nécessaire. Une fois tous les critères définis. cliquez sur le bouton 5. seuls les mouvements imputés au journal dont vous indiquez le code seront sélectionnés pour la validation. vous devrez saisir une O. ou encore effectuer une contrepassation. Par défaut.commande CENTRALISATION <Alt> <X> <T> Ce traitement consiste à enregistrer définitivement en comptabilité les mouvements comptables du brouillard de saisie.

62 . L'étape suivante vous permet d'archiver les états et d'exporter les données ayant contribués à leur établissement. 4. un message vous informe que la clôture s'est correctement réalisée. 5. 3. 1.Informations puis vérifiez le journal de clôture et les comptes de résultat de l'exercice (bénéfice et perte).Menu Expert comptable Fin d’exercice Menu EXPERT COMPTABLE . Si vous souhaitez modifier ces éléments. A la fin de l'opération. Cliquez sur le bouton [Exécuter] pour exporter les données à archiver. Cette opération permet d'archiver les états et les lignes comptables ayant permis d'établir les documents légaux. Cliquez sur le bouton [Suivant>].Voir Messagerie.commandes PARAMÈTRES .CLÔTURE). Lisez attentivement l'étape Réouverture . activez le menu DOSSIER . 9. 7.commandes FIN D’EXERCICE L'assistant Top Clôture vous permet de réaliser la clôture puis la réouverture d'un exercice en toute sécurité. définissez vos choix concernant les budgets puis précisez si vous souhaitez reprendre en détail les écritures non lettrées et non pointées. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour lancer la réouverture. Un message vous propose d'effectuer une sauvegarde de vos données. cliquez sur les icones correspondant aux traitements à effectuer avant de lancer la clôture. Cliquez sur le bouton [Faire une copie et continuer]. A la fin du traitement. Les données seront archivées dans le répertoire indiqué par défaut dans la fenêtre. pour une traçabilité complète des données. Dans l'étape Mode assisté.commandes FIN D’EXERCICE .COMPTABILITÉ. Attention ! L'archivage des données est obligatoire. Réouverture Menu EXPERT COMPTABLE . Cliquez sur le bouton [Suivant>]. Cliquez sur [Ok]. page 61.commande FIN D’EXERCICE <Alt> <X> <F> L'assistant Top Clôture Menu EXPERT COMPTABLE . page 88.Informations puis vérifiez le journal de réouverture et le compte de report à nouveau. 8.RÉOUVERTURE Cette commande n'est accessible que si vous avez auparavant effectué la clôture de l'exercice (menu EXPERT COMPTABLE . puis cliquez sur le bouton [Suivant>]. Attention ! La validation du brouillard est obligatoire pour pouvoir lancer la clôture. le bouton [Exécuter] est grisé et la case Archivé cochée. cliquez sur le bouton [Terminer]. Dans l'étape Lancer le traitement. Voir Centralisation. Vous pourrez par la suite consulter l’historique des données archivées. Dans l'étape Options. 6. 2.commandes FIN D’EXERCICE . Lisez attentivement l'étape Clôture .

Menu Expert comptable 1. Lisez attentivement l'étape Réouverture - Informations puis vérifiez le journal de réouverture et le compte de report à nouveau. Cliquez sur le bouton [Suivant>]. 2. Dans l'étape Options, définissez vos choix concernant les budgets puis précisez si vous souhaitez reprendre en détail les écritures non lettrées et non pointées. 3. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour lancer la réouverture. 4. A la fin du traitement, un message vous informe que la réouverture s'est correctement réalisée. Cliquez sur [Ok].

63

Menu Expert comptable

Relation Expert
Menu EXPERT COMPTABLE - commande RELATION EXPERT <Alt> <X> <R> Cette commande est destinée aux échanges d'écritures avec votre expert comptable. Il peut s'agir de votre expert comptable ou d'un cabinet d'expertise comptable ou de tout autre tiers avec lequel vous êtes amené à échanger des informations. Vous pourrez ainsi : • • créer un fichier d'export contenant les écritures d'un dossier, que ces écritures soient en brouillard ou validées, récupérer le fichier d'export pour intégrer dans un brouillard les écritures qu'il contient.

Assistant d’export et d’import des écritures
Menu EXPERT COMPTABLE - commande RELATION EXPERT - ASSISTANT ÉCHANGES DE DONNÉES. <Alt> <X> <R> - <D> Ciel Compta Facile permet de transmettre vos écritures comptables dans différents formats. L'assistant d'export et d'import regroupe tous les types d'envoi et de réception disponibles dans votre logiciel et vous guide dans votre choix. Une fois que vous avez activé le menu EXPERT COMPTABLE - commandes RELATION EXPERT - ASSISTANT ÉCHANGES DE DONNÉES, la fenêtre Assistant d'envoi/réception d'écritures s'affiche.

1. Dans la première étape, cochez l'option correspondant au type d'action à effectuer : Envoyer des écritures ou Recevoir des écritures. 2. Cliquez sur le bouton [Suivant>].

Choisir le format d’import ou d’export
3. Dans la seconde étape, choisissez le moyen pour envoyer ou recevoir vos écritures :

En émission

Synchro compta : votre expert-comptable possède un logiciel Ciel, Sage 30 ou 100 ou un autre logiciel

comptable. Vos écritures comptables sont générées dans un fichier au format XML, compressé (.zip), que vous pouvez envoyer par e-mail ou sur la plateforme Ciel. • •
Export d’écritures : votre expert-comptable peut posséder un logiciel Ciel, Sage. Les écritures sont générées dans un fichier texte (.Txt). Vous envoyez ensuite le fichier par le moyen de votre choix. Transfert internet : votre expert-comptable ne possède pas de logiciel Ciel. Vous transmettez vos écritu-

64

Menu Expert comptable res via le site internet de Ciel. •
Sauvegarde du dossier : vous envoyez une copie de votre dossier Ciel Compta Facile par le moyen de votre choix. L'expert-comptable ouvrira votre dossier dans son logiciel Ciel Compta.

Attention ! L'expert-comptable doit posséder la même version de Ciel Compta que la vôtre.
Si votre expert-comptable possède : • Ciel Compta Évolution : sa version doit être la version 14 ou supérieure. • Ciel Compta Premium : sa version doit être la version 14 ou supérieure.

En réception
• • •
Synchro compta : vous recevez vos écritures dans un fichier au format XML, compressé (.zip). Votre expert-comptable possède un logiciel Ciel ou Sage (30, 100, Expert). Import d’écritures : vous recevez un fichier texte (.Txt). Votre expert-comptable peut posséder un logiciel

Ciel, Sage.
Restauration du dossier : vous recevez votre dossier Ciel Compta en entier (fichier .sgbck ou .zip). Votre expert-comptable possède la même version de Ciel Compta que la vôtre.

4. Si vous avez coché l'option Export d’écritures ou Import d’écritures, cliquez sur le bouton [Suivant>], sinon cliquez sur le bouton [OK].

Si vous avez coché l'option Export d’écritures

L'assistant vous propose une autre étape dans laquelle vous sont proposés les formats d'export : • • •
Ciel : vos écritures seront intégrées dans un logiciel Ciel. Sage : vos écritures comptables seront récupérées dans un logiciel Sage 30, 100. Autres : vos écritures sont destinées à un logiciel de comptabilité.

1. Cochez l'option correspondant à votre cas afin de transférer vos écritures dans le format adéquat. 2. Cliquez sur le bouton [OK] ou sur le bouton [Suivant>] si vous avez coché l'option Ciel. 3. Si vous avez choisi l'option Ciel, dans l'étape suivante, cochez l’une des options : • • •
Standard Ciel : format complet. XImport : vos écritures seront dans un fichier texte délimité. Ce format est adapté pour tout échange

entre différentes versions de logiciels Ciel ou pour d'autres logiciels.
XImport enrichi (format non délimité) : vos écritures seront générées dans un fichier texte. Ce format est

utilisé pour les échanges entre les logiciels Ciel de facturation et de comptabilité. 4. Cliquez sur le bouton [OK].

65

cochez l'option Autres. un fichier texte Sage. Cliquez sur le bouton [OK]. vous accédez directement à l'exécution d'une Synchro compta ou Synchro compta + selon le mode choisi dans les paramètres.txt " ou " Rimport. cochez l'option Ximport enrichi. La fenêtre d'importation correspondant à votre format s'affiche. vous accédez à l'une des fenêtres suivantes : Formats Ciel : Standard Fenêtres Si vous n'avez pas au préalable défini les paramètres de transfert. page 70. au préalable. la fenêtre correspondant à votre mode d'export s'affiche. CCMX ou Cegid. vous passez à l'exportation ou importation des écritures à proprement parler. Voir Autres exports. Une fois que vous avez choisi le mode d'envoi ou de réception ainsi que le format. Envoyer des écritures comptables Lorsque vous cliquez sur le bouton [OK] de l'assistant. Si vous avez récupéré : • • • un fichier " Ximport.Txt ".txt ". Dans le cas contraire.Menu Expert comptable Si vous avez choisi l'option Import écritures Une autre étape s'affiche dans laquelle vous choisissez le format exact du fichier reçu. un fichier " EXPORT_CIEL. Si vous avez choisi comme mode d'envoi : • la synchro compta : Vous n'avez pas. cochez l'option Standard Ciel/Ximport. paramétré la synchronisation de vos données : la fenêtre de paramétrage s'affiche. la fenêtre Génération des écritures s'affiche sinon vous accédez directement à la fenêtre Liaison comptable. • l'export d'écritures : En fonction du format choisi. Vous devrez repasser par l'assistant pour envoyer vos écritures. 2. Export d'écritures (Ximport) Export Ciel Export écritures SAGE Export écritures Autres Ciel : Ximport Ciel : Ximport enrichi Sage / Sage Expert Autres 66 . 1.

Le fichier XIMPORT. Si le format d'export permet de sélectionner vos écritures comptables. une autre fenêtre s'affiche. page 69. Cliquez sur le bouton [Fichier] ou sur le bouton [Email]. Recevoir des écritures comptables Lorsque vous cliquez sur le bouton [OK] de l'assistant. Si vous avez choisi comme mode de réception : • l'import d'écritures En fonction du format choisi. page 26. la fenêtre correspondant à votre mode d'import s'affiche. Avant d’importer vos écritures.commandes PARAMÈTRES SOCIÉTÉ. Le nom du fichier à importer est : XIMPORT. vérifiez que ce fichier se trouve bien dans le répertoire ou le chemin d’accès où sont situés les fichiers du dossier en cours. Ximport enrichi : fenêtre Ouvrir. 2. Cliquez sur l’onglet Compléments et dans la partie Expert comptable. Une dernière fenêtre s'affiche et récapitule les traitements effectués. Au cours de l’importation. Choisissez le format s'il vous est demandé . Sélectionnez le fichier texte que vous avez reçu. Cliquez sur le bouton [Fermer]. celles-ci ne seront pas importées. 2. • • le transfert internet : vous accédez directement à la fenêtre Transfert des écritures par le site Ciel. Dans les deux derniers cas : 1. la sauvegarde du dossier : vous accédez directement à la fenêtre Sauvegarde.COORDONNÉES A l’activation de cette commande. renseignez les coordonnées de l'expert comptable. page 27. Il doit avoir la structure suivante : N° de Mouvement Journal Date d'écriture 5 caractères 2 caractères 8 caractères Numérique Alphanumérique Date (AAAAMMJJ) 67 . Voir Sauvegarde. dans la liste des états disponibles. la fenêtre Paramètres sociétés s’affiche. Vous accédez également aux paramètres sociétés via le menu DOSSIER . Cliquez sur le bouton [Ouvrir]. 3. L'avancement de l'importation s'affiche dans une fenêtre. Coordonnées Menu EXPERT COMPTABLE .TXT doit être de type SDF (sans délimiteur fixe) et la taille d’un enregistrement ne doit pas dépasser 137 caractères. vous accédez à l'une des fenêtres suivantes : • • • Autres : fenêtre Liste des imports. si des comptes ou des journaux n’existent pas. Voir Export. Le format Ximport Ce format vous permet d’importer un fichier ASCII (format standard TXT reconnu par la majorité des éditeurs de texte) contenant des écritures. le logiciel va les créer.Menu Expert comptable Dans les 4 derniers cas : 1. • la restauration du dossier : vous accédez directement à la fenêtre Restauration. Si le fichier contient des écritures non équilibrées.commande RELATION EXPERT .TXT. Voir Restauration. 3. Standard Ciel / XImport : fenêtre Ouvrir.

2.BAK) et ne peut plus être importé. les autres données à gauche.IMPORT <Alt> <X> <R> . Attention ! Une fois que les écritures contenues dans le fichier d'export sont correctement importées en comptabilité.Menu Expert comptable Date d'échéance N° de pièce Compte Libellé Montant Crédit-Débit N° de pointage Code analyt. 1.) Numérique (D ou C) Alphanumérique Alphanumérique Alphanumérique Alphanumérique Alphanumérique Les données numériques sont alignées à droite. Si vous avez demandé l’affichage du rapport (dans les PRÉFÉRENCES du DOSSIER) et si le traitement s'est correctement effectué. Import Menu EXPERT COMPTABLE . présenté en fin de zone. Indiquez le répertoire et le nom du fichier à importer. vous permet de sélectionner le fichier d’import. par votre expert comptable pour intégrer dans son dossier les écritures de votre comptabilité. Si vous avez demandé une prévisualisation des écritures à importer (dans les PRÉFÉRENCES du DOSSIER). 3. les écritures importées en comptabilité sont présentées sous la forme d'une liste d'écritures que vous pouvez imprimer. 68 ./budgét Libellé du compte Euro Avec en plus pour le format Ciel 2003 : Version 8 caractères 12 caractères 11 caractères 25 caractères 13 caractères 1 caractère 12 caractères 6 caractères 34 caractères 1 caractère 4 caractères Date (AAAAMMJJ) Alphanumérique Alphanumérique Alphanumérique (2 déc. elles sont présentées dans une fenêtre telles qu'elles sont enregistrées dans le fichier.commandes RELATION EXPERT . le fichier d'export est renommé (modification de l'extension . par exemple). Validez le traitement d'importation en cliquant sur le bouton [Ok].<I> Tout comme pour l'exportation des données cette commande peut être utilisée : • • par vous-même pour intégrer dans votre comptabilité des écritures fournies par votre expert comptable (écritures de bilan. 4. Le triangle de sélection.TXT en .

<E> A l'aide de cette commande. Ecritures en brouillard : les écritures enregistrées dans le brouillard et correspondant aux critères définis précédemment seront exportées. Cliquez sur le bouton choix ou sur le bouton pour générer le fichier d'export dans le répertoire de votre pour joindre le fichier à un nouvel e-mail. Choisissez les critères permettant de sélectionner les écritures à exporter en cochant une des options présentées : • • • • Par date de mouvement : tous les mouvements dont la date est comprise dans la fourchette que vous indiquez dans les zones du et à seront sélectionnés.commandes RELATION EXPERT . La fenêtre de paramétrage de l’export s’ouvre. Validez le paramétrage de l’export en cliquant sur [Ok]. Pour le journal : dans ce cas. seules les écritures contenues dans le journal dont vous indiquez le code seront sélectionnées. votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail. 3. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.Menu Expert comptable Export Menu EXPERT COMPTABLE . Choisissez le type d'écritures à exporter en cochant les cases correspondantes : • • Ecritures validées : les écritures validées et correspondant aux critères définis précédemment seront exportées. l'explorateur Windows s'affiche. 69 . Par mois de mouvement : tous les mouvements dont la date est comprise dans la fourchette de mois que vous définissez dans les zones du et à seront sélectionnés. 1. Elles pourront ainsi être ultérieurement intégrées dans un autre dossier par la commande IMPORT. 4. vous créez un fichier d'exportation contenant les écritures de votre choix. Si vous avez opté pour une sortie Fichier. 2. Si vous avez opté pour une sortie Email. Par N° de mouvement : tous les mouvements dont le numéro de mouvement est compris dans la fourchette de numéros que vous indiquez dans les zones du et à seront sélectionnés.EXPORT <Alt> <X> <R> .

Le chemin du fichier de destination est affiché pour information. Etape transfert La fenêtre Liaison Comptable vous sera systématiquement proposée en premier lorsque vous transférerez des écritures par la suite. 4. Vous pouvez modifier les paramètres de transfert en utilisant la commande MODIFIER LES PRÉFÉRENCES du menu CONTEXTUEL (clic droit). Cliquez sur le bouton [Ok] pour lancer le traitement. le logiciel recherche les dossiers de comptabilité présents sur votre disque et vous propose de choisir celui qui doit recevoir les écritures. 1.commande RELATION EXPERT . La fenêtre Liaison comptable s'affiche. Vous pouvez afficher et contrôler les écritures avant leur transfert en cochant les options correspondantes. XImport. Un fichier d'export est généré. La fenêtre Génération des écritures s'affiche. Etape préalable La première fois que vous lancez cette commande. Indiquez l'intervalle de dates des écritures à transférer. Vous pouvez les saisir directement ou utiliser les icones du calendrier ou des dates prédéfinies. Ciel Compta). Cochez l'option Voir les écritures avant transfert si vous souhaitez les visualiser avant de les envoyer. 3. le programme peut vous avertir que les réglages nécessaires pour le transfert en comptabilité doivent être effectués. RImport. 2. la fenêtre des écritures à transférer s'affiche. vos écritures transférées seront détectées à la prochaine ouverture de Ciel Compta Facile.AUTRES EXPORTS <Alt> <X> <R> .Menu Expert comptable Autres exports Menu EXPERT COMPTABLE . Si plusieurs versions de Ciel Compta sont installées sur votre machine. vous pouvez la choisir à l'aide de l'option Application à utiliser. Indiquez le fichier de destination des écritures comptables (Texte. 4. 2.<A> Cette commande permet de transférer vos écritures comptables vers un dossier Ciel Compta Evolution ou Ciel Compta Premium ou dans un fichier Texte. 70 . Si vous avez choisi de visualiser les écritures avant l'envoi. le numéro du prochain mouvement comptable généré vous est précisé. Si vous transférez vos écritures vers un fichier de Ciel Compta Facile. 1. Cliquez sur le bouton [Ok]. La liste des sociétés est alors actualisée et vous devez refaire votre choix. Cliquez sur le bouton [Oui]. 3. Dans l'onglet Options. En choisissant Ciel Compta.

<H> L’historique des transferts récapitule tous les imports que vous avez effectués. cliquez alors sur le bouton [Oui]. Si vous avez choisi la commande EXPORTER. Cliquez sur le bouton puis activez la commande RÉIMPORTER ou EXPORTER ou RETRANSFÉRER.commandes OPTIONS . Retransférer : le transfert génère un fichier Ximport directement dans le dossier comptable devant recevoir les écritures. Exporter : l'exportation génère un fichier Ximport et vous choisissez son emplacement. une autre fenêtre s'affiche et Ciel Compta Facile vous demande de choisir l'emplacement du fichier généré. Un dernier message vous informe si le traitement a été réalisé avec succès. Consulter un transfert Pour visualiser les écritures comptables d’un import. 4. Vous devez au préalable choisir ce dossier comptable dans les préférences Liaison comptable (menu DOSSIER . Pour supprimer un import. supprimer vos imports ou encore les réimporter. La suppression étant irréversible. Options Vous pouvez réimporter. un message vous demande de confirmer celle-ci. 71 .commande RELATION EXPERT . 2. Réimporter : vous pouvez réimporter vos écritures. Supprimer un transfert 1. sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .Menu Expert comptable Historique des transferts Menu EXPERT COMPTABLE . exporter ou retransférer un fichier d'import. Sélectionnez l'import dans la liste. Un message vous demande de confirmer le traitement. 2. Vous pouvez également double-cliquer sur la ligne d’import. 1.HISTORIQUE <Alt> <X> <R> . 3. Cliquez sur le bouton [Oui]. Vous pouvez consulter. sélectionnez l’import dans la liste puis cliquez sur le bouton .PRÉFÉRENCES .dossier Liaison comptable).

Menu États Grand livre Balance Journaux Centralisateur Bilan Compte de résultat Déclaration de TVA .

Le menu ÉTATS regroupe : • • • • les états comptables : Grand livre. la déclaration de TVA. 73 .Menu États Vue d’ensemble Votre logiciel prend en charge l'édition des pièces comptables et permet de suivre avec précision vos écritures comptables. Balance. le Bilan et le Compte de résultat. Brouillard. Journaux. Etats associatifs.

[Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie. Pour définir davantage de paramètres. [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier. 74 . La fenêtre de paramétrage de l’état s’affiche. 3. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données. Si vous avez opté pour une sortie Email. Précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer le grand livre en indiquant un intervalle de dates. • • Si vous avez opté pour une sortie Fichier. [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l'état.sous-commande GRAND LIVRE <Alt> <T> <C> <L> 1. . Pour prendre en compte toutes les écritures. cliquez sur le bouton 4.Menu États Grand livre Menu ÉTATS .commande ETATS COMPTABLE . Vous pouvez également choisir d'imprimer les écritures d'un journal en particulier que vous choisissez en cliquant sur le triangle de sélection du menu déroulant. Dans la liste des états disponibles. 2. Le bouton • vous permet de choisir une série de comptes ou racines. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [Ok]. Dans l'onglet Sélection : • Indiquez les comptes ou racines de comptes pour lesquels vous souhaitez imprimer l'état. [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows. 5. sélectionnez Grand livre puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre : • • • • • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression. votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail. cliquez sur l'onglet + de critères et sélectionnez les options de votre choix. l'explorateur Windows s'affiche.

. Les boutons • vous permet de choisir un intervalle de comptes. Pour définir davantage de paramètres. votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail. 5. l'explorateur Windows s'affiche. [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier. [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows. 3. cliquez sur l'onglet + de critères et sélectionnez les options de votre choix. sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre : • • • • • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression.commande ETATS COMPTABLE . [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.sous-commande BALANCE <Alt> <T> <C> <B> 1. cliquez sur le bouton 4. Pour prendre en compte toutes les écritures. [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l'état. Dans la liste des états disponibles. Si vous avez opté pour une sortie Email.Menu États Balance Menu ÉTATS . Vous pouvez également choisir d'imprimer les écritures d'un journal en particulier. 2. Précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer la balance en indiquant un intervalle de dates. 75 . La fenêtre de paramétrage de l’état s’affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données. Dans l'onglet Sélection : • Indiquez les comptes ou racines de comptes pour lesquels vous souhaitez imprimer l'état. • • Si vous avez opté pour une sortie Fichier. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [Ok].

2. Si vous avez opté pour une sortie Email. Pour prendre en compte tous les journaux. 1. 3. • • Si vous avez opté pour une sortie Fichier. La sélection des critères est identique pour un état Journal et un état Centralisateur. l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [Ok]. 76 . 6. Choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre : • • • • • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l'état [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie La fenêtre de paramétrage de l’état s’affiche. Attention ! Seules les écritures validées sont prises en compte.Menu États Journaux . Précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer l'état en indiquant un intervalle de dates.sous-commande JOURNAUX <Alt> <T> <C> <J> La commande JOURNAUX permet d'éditer la liste des écritures de chaque journal. 4. votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail. . Précisez l'affichage souhaité (Journal/Mois ou Mois/Journal).Centralisateur Menu ÉTATS . La commande CENTRALISATEUR permet d'effectuer une édition de contrôle comprenant le cumul des écritures Débit et le cumul des écritures Crédit pour chaque journal. Dans la liste des états disponibles sélectionnez celui à générer. Indiquez les journaux pour lesquels vous souhaitez imprimer l'état en cochant les cases correspondantes.commande ETATS COMPTABLE . cliquez sur le bouton 5.

Les Bilan et Compte de résultat vous permettent de préparer les éditions fiscales. 77 .commande ETATS COMPTABLE . Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [Ok]. Choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons présentés : • • • • • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données. votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail. 1. [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie. • • Si vous avez opté pour une sortie Fichier.Menu États Bilan Menu ÉTATS . 3. L’option Ecritures en brouillard est cochée par défaut. [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l'état. il présente les éléments actifs et passifs de l'entreprise et fait apparaître. 2. les capitaux propres. Décochez-la pour prendre en compte uniquement les écritures validées.sous-commande BILAN <Alt> <T> <C> <B> Le bilan permet de connaître la valeur patrimoniale de l'entreprise. Établi en fin d'exercice. La fenêtre de paramétrage de l’état s’affiche. de façon distincte. [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier. Précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer l'état en indiquant un intervalle de dates. Si vous avez opté pour une sortie Email. 4. [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows. l'explorateur Windows s'affiche.

[Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier. • • Si vous avez opté pour une sortie Fichier. Les Bilan et Compte de résultat vous permettent de préparer les éditions fiscales. [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie. 78 . Choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons présentés : • • • • • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression. l'explorateur Windows s'affiche. 3. Précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer l'état en indiquant un intervalle de dates. une perte : total des produits < total des charges. Décochez-la pour prendre en compte uniquement les écritures validées. Si vous avez opté pour une sortie Email.Menu États Compte de résultat Menu ÉTATS . 1.sous-commande COMPTE DE RÉSULTAT <Alt> <T> <C> <C> Le compte de résultat est un document qui présente tous les produits et toutes les charges de votre entreprise durant un exercice comptable. [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows.commande ETATS COMPTABLE . L’option Ecritures en brouillard est cochée par défaut. 4. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données. La fenêtre de paramétrage de l’état s’affiche. Cliquez sur le bouton [Ok]. votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail. 2. [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l'état. Le compte de résultat permet de savoir si l'exploitation de votre entreprise durant l'année est : • • un bénéfice : total des produits > total des charges.

Validez votre paramétrage en cliquant sur [Ok]. 4. Assistant Menu ETATS .commande DÉCLARATION DE TVA . Il comprend l'ensemble des lignes de la déclaration papier. 3. 9. les informations qui figureront sur la déclaration de TVA. cliquez sur le bouton situé au bas de la fenêtre. 79 . L'état préparatoire Déclaration de TVA s'affiche. Cochez l'option Créer une déclaration de TVA puis cliquez sur le bouton [Ok].Menu États Déclaration de TVA Menu ETATS .ASSISTANT <Alt> <T> <D> .commande DÉCLARATION DE TVA <Alt> <T> <D> Cette commande permet de générer la déclaration de TVA. Si vous avez modifié l'une des informations du paramétrage de la TVA.<A> Effectuer une nouvelle déclaration de TVA 1. cochez la case Recalculer les valeurs automatiquement pour en tenir compte. paramétrez la déclaration : 2. Dans la fenêtre qui s'affiche. cliquez sur le bouton [Aperçu]. Choisissez la période à prendre en compte pour la déclaration. Pour afficher le feuillet suivant de la déclaration. 6. Validez la déclaration en cliquant sur [Ok]. situé au bas de la 7. Vérifiez et modifiez. Les entreprises qui n’ont pas effectué d’opérations devant être repris sur la liste annuelle des clients assujettis ne doivent plus déposer de liste «néant» mais doivent en informer l’administration en décochant la case Dépôt du listing annuel des clients assujettis à la TVA dans leur déclaration TVA du mois de décembre ou du 4ème trimestre. 5. Vous pouvez ajouter un commentaire à la déclaration en cliquant sur l'icone fenêtre. si nécessaire. 8. Pour obtenir l'aperçu avant impression de la déclaration.

<L> Cette liste regroupe toutes les déclarations de TVA que vous avez générées. modifiez le paramétrage de la déclaration. La liste des déclarations de TVA Menu ETATS . Sélectionnez la déclaration à imprimer puis cliquez sur [Ok]. Créer une déclaration de TVA Dans la liste des déclarations. 2. Modifier une déclaration de TVA Vous ne pouvez pas modifier une déclaration validée. 1. cliquez sur le bouton [Imprimante]. Dans la fenêtre qui s'affiche. Cochez l'option Ouvrir une déclaration de TVA puis cliquez sur le bouton [Suivant]. 2. Voir Effectuer une nouvelle déclaration de TVA.Menu États Pour lancer directement l'impression de la déclaration. la valider.commandes DÉCLARATION DE TVA . 1. page 79. cliquez sur le bouton . Afficher les déclarations de TVA 1. Cochez l'option Editer une déclaration de TVA puis cliquez sur le bouton [Suivant]. cliquez sur le bouton [Impression]. 3. 2. Pour obtenir l'aperçu avant impression de la déclaration. 3. A partir de cette liste. Si vous voulez revenir sur la déclaration en cours. Pour lancer directement l'impression de la déclaration. La fenêtre Déclaration de TVA s’affiche. Cochez l'option Afficher les déclarations de TVA puis cliquez sur le bouton [Ok].LISTE DES DÉCLARATIONS <Alt> <T> <D> . Reprendre le travail précédent Cette option est accessible uniquement si vous n'avez pas validé votre déclaration de TVA. suivez les étapes décrites précédemment au paragraphe “Effectuer une nouvelle déclaration de TVA”. Imprimer une déclaration de TVA 1. Transmettre une déclaration via INTERVAT 1. La liste des déclarations de TVA s'affiche. Modifier une déclaration de TVA Vous ne pouvez pas modifier une déclaration validée. page 79. modifiez le paramétrage de la déclaration. 80 . Si vous souhaitez transférer vos déclarations de TVA depuis votre logiciel vers INTERVAT. Si vous n’avez pas encore établi de déclaration. cochez l’option Générer le fichier XML (INTERVAT). Sélectionnez la ligne correspondant à la déclaration à modifier puis cliquez sur [Ok]. vous pouvez : • • imprimer votre déclaration. Dans la fenêtre qui s'affiche. Sélectionnez la déclaration à transmettre. cochez l'option Reprendre le travail précédent puis cliquez sur [Ok]. 2. cliquez sur le bouton [Ecran].

Confirmez la validation de la déclaration en cliquant sur le bouton [Oui]. vous pouvez : • • obtenir l'aperçu avant impression de la déclaration. . Si vous souhaitez inclure les écritures en brouillard et/ou en simulation. Pour modifier une déclaration. Un message vous demande de confirmer. Cochez l'option Afficher un solde par compte si vous voulez que les soldes de chaque compte s'affichent. Saisissez la période sur laquelle sera établi l'état. 5. 3. Dans l’état préparatoire. sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton 2. Dans la fenêtre qui s'affiche. Vous pouvez utiliser l'icone du calendrier. Un message vous demande de choisir la sortie de l’impression. lancer directement l'impression de la déclaration. sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton 2. Pour imprimer une déclaration.TVA DÉTAILLÉE <Alt> <T> <D> . choisissez le type de sortie (aperçu. cochez les options correspondantes. Supprimer une déclaration de TVA Vous ne pouvez pas supprimer une déclaration validée. imprimante). A l’activation de la commande. . Imprimer une déclaration de TVA 1. cliquez alors sur le bouton [Aperçu]. dans ce cas cliquez sur le bouton [Imprimante]. sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton 2. . 2.<V> Cet état permet d’imprimer le détail de votre déclaration de TVA. 3. sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton 2. cliquez sur le bouton [Oui]. fichier. Pour supprimer une déclaration. Pour valider une déclaration. modifiez les informations saisies puis cliquez sur le bouton [Ok].Menu États 1. paramétrez la déclaration puis cliquez sur le bouton [Ok].commandes DÉCLARATION DE TVA . 4. 81 . Valider une déclaration de TVA 1. . 1. 1. Cliquez sur le bouton [Ok]. TVA détaillée Menu ETATS .

Menu Divers Trouvtoo Import/ Export Messagerie .

etc. 83 . vous pouvez : • • exporter la Balance.Menu Divers Vue d’ensemble A partir du menu DIVERS.

Spécifiez le répertoire de recherche en cochant l'option correspondante (Dossier courant.commande TROUVTOO <Alt> <V> <T> Trouvtoo© est un outil de recherche qui vous permet de lancer des recherches sans quitter votre application : • • • sur votre dossier courant : vous pouvez par exemple lancer une recherche (par exemple toutes les factures du client Dupont) tout en effectuant une autre tâche dans votre application. ou sur le Web via le moteur de recherche Google. Si vous lancez la recherche sur 2 ou 3 cibles en même temps. Vous gagnez du temps en les retrouvant rapidement. les informations spécifiques à chaque cible s'afficheront dans un onglet dédié. Google Web). cliquez sur 84 .fr). Saisissez le mot clé à rechercher. 3. 1.Menu Divers Trouvtoo Menu DIVERS . Validez en cliquant sur . Pour annuler une recherche. 2. à l'aide de Google Desktop (nécessite l'installation de Google Desktop disponible en téléchargement sur www. . Trouvtoo© facilite la recherche de vos fichiers ou dossiers.google. 4. Google Desktop.

IMPORT GESTION/FACTURATION <Alt> <V> <P> . Cliquez sur le bouton [Oui]. Vous retrouverez ce message à l’ouverture du logiciel tant que les écritures ne sont pas importées dans Ciel Compta Facile. Ciel Compta Facile se chargera de les créer. Sélectionnez le format d’export à générer : Dbf (Dbase) ou .commande IMPORT/EXPORT . Ciel Point de Vente) que vous avez transférées dans Ciel Compta Facile. En effet. Ces écritures sont en attentes puisqu’elles n’ont pas encore été récupérées. Vous pouvez voir dans ce message les opérations effectuées par le logiciel.commande IMPORT/EXPORT .EXPORTS BALANCE <Alt> <V> <P> . si les écritures que vous transférez comporte des numéros de compte inexistants.<I> Cette commande permet de détecter les écritures comptables d’un autre logiciel Ciel (Ciel Gestion Commerciale. un message vous demande de confirmer l’importation des écritures qui ont été reconnues.Menu Divers Imports/Exports Menu DIVERS .Txt (ASCII). 2. par exemple la création d’un compte qui n’existait pas dans Ciel Compta Facile. • Au lancement de cette commande. Ciel Associations.<X> Cette commande vous permet d'exporter une balance contenant des écritures vers un autre logiciel. • Un autre message s’affiche et vous informe que l’importation s’est déroulée avec succès. Les messages d’erreurs y figurent également si l’importation a échoué. 85 . Export d’une balance Menu DIVERS . Cliquez sur le bouton choix ou sur le bouton pour générer le fichier d'export dans le répertoire de votre pour joindre le fichier à un nouvel e-mail. 1.commande IMPORT/EXPORT <Alt> <V> <P> Import des écritures en attente Menu DIVERS .

l'explorateur Windows s'affiche. Si vous avez opté pour une sortie Fichier. Validez le paramétrage en cliquant sur [Ok]. .commande IMPORT/EXPORT . Si vous avez opté pour une sortie Email. 6. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.AUTRES EXPORTS <Alt> <V> <P> . 86 . Pour définir davantage de paramètres.<E> A l’inverse de l’import. 4. Indiquez la période à prendre en compte. cliquez sur l'onglet + de critères et sélectionnez les options de votre choix.Menu Divers La fenêtre de paramétrage de l’export s’affiche. c'est la période d'exercice qui sera considérée par défaut. votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail. Le bouton • vous permet de choisir une série de comptes. Autres exports Menu DIVERS . 3. cliquez sur le bouton 5. vous pouvez exporter des écritures de Ciel Compta Facile vers d’autres applications Ciel. Pour prendre en compte toutes les écritures. Si vous ne précisez aucune date. Dans l'onglet Sélection : • Indiquez les comptes ou racines de comptes à prendre en compte dans la balance. Vous pouvez spécifiez un Journal en particulier que vous sélectionnez en cliquant sur le triangle de sélection du menu déroulant.

87 . décochez l’option correspondante. Ce fichier contient vos écritures comptables. Par défaut.Indiquez l’emplacement où sera généré votre fichier d’exportation.Cliquez sur le bouton [Enregistrer]. Cliquez sur le bouton [Fichier]. 11.Cliquez sur le bouton [Ok]. Achats etc. Une nouvelle fenêtre s’affiche et vous permet de définir les écritures à inclure : 8.Menu Divers A l’activation de cette commande.). Seules les écritures contenues dans ce journal seront sélectionnées. En effet. les options Ecritures validées et Ecritures en brouillard sont cochées. 9. vous pouvez exporter vos écritures soit : • • • • par date de mouvement : indiquez alors la date de début et de fin des mouvements à exporter. la fenêtre Export écritures s’affiche : 7. Vous pouvez éventuellement envoyer les écritures par e-mail. Banque. 12. Si vous voulez inclure que les écritures validées ou que les écritures en brouillard. pour les journaux : sélectionnez dans la liste déroulante le journal (A-nouveaux. par numéro de mouvement : indiquez le premier et dernier numéro de mouvement que vous voulez inclure. par mois de mouvement : indiquez le premier et le dernier mois des mouvements à prendre en compte. 10.

.. Activez la commande MESSAGERIE du menu DIVERS.Menu Divers Messagerie Menu DIVERS .). disposer d'une connexion à Internet. Rédigez votre message puis envoyez-le. prendre connaissance du fonctionnement de la messagerie. 2. 88 .commande MESSAGERIE <Alt> <V> <M> Cette commande permet d'envoyer des courriers électroniques à partir du logiciel. Dans la fenêtre qui s’affiche. 3. Pour envoyer un message : 1. Le programme lance votre logiciel de messagerie en préremplissant la zone adresse du destinataire (à. vous devez préalablement : • • • installer une application de messagerie électronique. saisissez l'adresse email du destinataire de votre courrier puis cliquez sur le bouton [Ok]. Pour utiliser cette commande.

Menu Fenêtres Fermer Tout fermer Suivante Précédente Cascade Mosaïque Mon intuiciel Afficher la barre de navigation Afficher la barre de statut .

commande TOUT FERMER <Alt> <N> <T> Vous utilisez cette commande pour fermer d'un seul coup toutes les fenêtres ouvertes. Suivante Menu FENÊTRES .Menu Fenêtres Vue d’ensemble Fermer Menu FENÊTRES . activez cette commande pour appeler la fenêtre suivant celle qui est affichée.commande SUIVANTE <Alt> <N> <S> Lorsque plusieurs fenêtres sont ouvertes. Précédente Menu FENÊTRES . Tout fermer Menu FENÊTRES . activez cette commande pour appeler la fenêtre précédant celle qui est affichée. 90 .commande FERMER <Alt> <N> <F> Vous utilisez cette commande pour fermer la fenêtre active dans la fenêtre principale de votre logiciel.commande PRÉCÉDENTE <Alt> <N> <P> Lorsque plusieurs fenêtres sont ouvertes.

Mosaïque Menu FENÊTRES . vous disposez de la liste des fenêtres ouvertes dans la fenêtre principale de votre logiciel. ceci permet de mettre directement une fenêtre ouverte et masquée au premier plan. La fenêtre active est celle affichée au premier plan.Menu Fenêtres Cascade Menu FENÊTRES . 91 . Sous la commande MOSAÏQUE.commande CASCADE <Alt> <N> <C> Cette commande a pour effet de placer toutes les fenêtres ouvertes de telle sorte que leurs barres de titres soient toujours visibles et accessibles.commande MOSAÏQUE <Alt> <N> <M> Cette commande a pour effet de placer toutes les fenêtres ouvertes les unes à côté des autres. Elle est reconnaissable par la couleur de sa barre de titre (non grisée).

Trésorerie Pour effectuer un travail sur un compte (lettrage. Saisir mes achats. pointage. Alertes Vous êtes informé rapidement de : • • • l'état de votre solde bancaire (positif. etc. 92 . en baisse). inférieures). Vous pouvez alors y accéder via le menu FENÊTRES . il n'est donc plus visible.Menu Fenêtres Mon Intuiciel Menu DIVERS . la répartition des charges sous forme de graphique.commande MON INTUICIEL ou en cliquant sur l'onglet Mon Intuiciel. etc. Envoyer mes écritures à mon expert-comptable.commande MON INTUICIEL L'Intuiciel est intégré à la fenêtre principale de votre logiciel. pour le mois en cours et pour le cumul depuis le début de l'exercice. L'intuiciel © est une interface qui résume vos principales activités et vous permet d'accéder directement à certaines opérations comptables ou à des récapitulatifs de votre exercice. Le tableau de bord vous permet de visualiser.). l'état de vos ventes par rapport aux charges (supérieures. Lorsque des fenêtres sont ouvertes. Mon tableau de bord Cet onglet est différent selon le mode (cahier ou comptable) dans lequel vous travaillez. Il est composé de quatre onglets : Mon bureau Cet onglet est différent selon le mode (cahier ou comptable) dans lequel vous travaillez. les évolutions des charges et des produits sous forme de graphique. l'état de votre résultat (en hausse. les principales informations relatives à votre société : • • • le solde de vos comptes de trésorerie ayant été mouvementés. négatif). Gérer mes règlements. Vous accédez directement aux principales opérations comptables. • • • • Saisir mes ventes. via l'onglet Mon Bureau de l'Intuiciel. double-cliquez sur le numéro de compte.

Personnaliser les graphiques Pour personnaliser les graphiques. vous retrouvez les numéros de l'assistance technique. Mes états et statistiques Vous accédez directement à tous vos états. Ces informations sont fonction de la date de travail affichée en haut à droite de la fenêtre. La fenêtre de paramétrage du graphique s’affiche.) ainsi que les mises à jour à télécharger. Pour plus de détail. Pour l’envoyer par email. vos déclarations. double-cliquez sur le lien Je dois à mes fournisseurs. La ligne Clients à relancer vous informe du montant des factures clients dont l’échéance est dépassée. Pour régler un montant. nouvelles législations etc. vous pouvez vous connecter à différents services ou rechercher certaines informations sans quitter votre logiciel. Vous pouvez modifier cette date en cliquant dessus. Mes actualités Cet onglet vous permet d'accéder directement à certaines rubriques du site Ciel. Cliquez sur le lien de votre choix pour lancer une impression.Menu Fenêtres Echéancier Pour encaisser un montant. voir Voir Menu États. double-cliquez sur le lien Mes clients me doivent. cliquez sur l'icone Imprimantes . Vous pouvez imprimer des documents relatifs à : • • votre comptabilité. 93 . Ainsi. Enfin. astuces concernant votre logiciel. puis sélectionnez la commande IMPRIMER. cliquez sur l'icone sélectionnez la commande ENVOYER PAR EMAIL. double-cliquez dessus. page 72. situé en haut à droite de la puis fenêtre. Vous trouverez des informations pratiques (conseils. Imprimer le tableau de bord ou l’envoyer par email Pour imprimer le tableau de bord.

Cliquez une fois sur cette commande pour l’activer. 1. 2. la barre de navigation apparaît dans l’interface.commande AFFICHER LA BARRE DE STATUT Cette commande vous permet de faire apparaître ou disparaître la barre de statut. la barre de statut apparaît dans l’interface. 94 . Cliquez de nouveau pour la désactiver. Lorsque cette commande est active. Une coche apparaît avant cette commande. elle n’apparaît pas. Cliquez de nouveau pour la désactiver. Une coche apparaît avant la commande.commande AFFICHER LA BARRE DE NAVIGATION Cette commande vous permet de faire apparaître ou disparaître la barre de navigation.Menu Fenêtres Afficher la barre de Navigation Menu FENÊTRES . 1. La coche disparaît. La coche disparaît. elle n’apparaît pas. Afficher la barre de statut Menu FENÊTRES . Cliquez une fois sur la commande pour l’activer. Lorsque cette commande est active. Sinon. Sinon.

Menu Aide Index Aide contextuelle Besoin d’aide Informations de dernière minute A propos de .

Besoin d’aide Menu AIDE . L’onglet Index.commande BESOIN D’AIDE <Alt> <A> <B> Vous retrouvez le numéro de téléphone de l'assistance technique. Exemple Vous êtes en train de créer une fiche immobilisation et vous avez besoin d’obtenir de l’aide précisément sur cette commande : • • activez la commande AIDE CONTEXTUELLE du menu AIDE. 96 . cliquez dans la liste sur le mot-clé de votre choix puis sur le bouton [Afficher]. ou appuyez sur la touche <F1> de votre clavier. quant à lui.Menu Aide Vue d’ensemble Index Menu AIDE .commande AIDE CONTEXTUELLE <Alt> <A> <A> ou Touche <F1> Lorsque vous faites appel à l’aide contextuelle.commande INDEX <Alt> <A> <I> Cette commande ouvre l’aide intégrée sur l’onglet Sommaire. Pour afficher une des rubriques correspondant à un mot-clé. Aide contextuelle Menu AIDE . présente une liste d’expressions et de mots-clés classés par ordre alphabétique. l’aide intégrée présente la rubrique correspondant au contexte de travail.

. <Alt> <A> <P> Vous trouvez dans l'A propos le détail de la licence de l'utilisateur pour lequel votre logiciel a été installé ainsi que le rappel du texte législatif sur les limites d'utilisation de l'application.Menu Aide Informations de dernière minute Menu AIDE . A propos de. 97 . Cochez l’option Ne plus afficher au démarrage.ciel. des informations complémentaires au manuel et qui n'ont pu y être intégrées.. le site Internet de Ciel est accessible en cliquant sur le bouton [HTTP://www.be].. La fenêtre des informations de dernière minute s’ouvre automatiquement au démarrage de votre logiciel.commande A PROPOS DE.. Menu AIDE . D'autre part.commande INFORMATIONS DE DERNIÈRE MINUTE <Alt> <A> <D> Cette commande ouvre une fenêtre vous présentant les nouveautés de la version de votre application.

86 importer 64.Index A Abonnements 39 Agenda 46 Annuler écriture validée 59 E Ecritures exporter 64. 85 listes 52 A-nouveaux 41 Archivages DGI 62 Assistant échanges de données 64 Exports 15. 86 assistant 64 balance 85 écritures 69. 70 historique 71 B Balance éditer 75 exporter 85 F Fichier ASCII 67 Bilan synthétique 77 Brouillard valider 61 Format d’import XImport 67 C Cahier saisie 37 G Grand livre 74 Clôturer un exercice 62 archivage DGI 62 H Historique des transferts 71 Compte de résultat 78 I Imports assistant 64 écritures 68. 85 historique 71 Contrepassation 59 Créer un compte 42 un dossier 6 un dossier via la synchronisation 10 un journal 44 un mot de passe 18 une tâche 46 Impressions 17 aperçu 17 imprimer 17 Imprimer balance 75 bilan 77 déclaration de TVA 80 grand livre 74 journaux 76 résultat synthétique 78 D Déclaration de TVA 79 imprimer 80 liste 80 valider 80 Dossier affecter un mot de passe 18 créer 6 définir les options 13 modifier les paramètres 10 ouvrir 8 restaurer 27 sauvegarder 26 Internet messagerie 88 Intuiciel 92 J Journaux 76 créer 44 imprimer 76 98 .

L Liste des écritures 52 M Mot de passe 18 P Paramètres comptabilité 11 société 10 TVA 12 Plan de comptes 42 R Rappels 48 Recherche 33 Relation Expert 64 Restaurer un dossier 27 S Saisie A-nouveaux 41 kilomètre 53 Sauvegarder un dossier en ligne 20 sur lecteur ou sur disquette 26 Synchro Compta créer un dossier 10 T Trouvtoo 84 TVA déclaration 79 liste des déclarations 80 paramétrer 12 V Valider le brouillard 61 X XImport 67 99 .

10 La détention de ce manuel n’atteste pas la propriété d’une licence d’utilisation du logiciel. .2010 Guide de référence Ciel Compta Facile pour Windows .00-01.Copyright Ciel 1994 .ME_WKF 2.