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SANTA FE VALORES - BOLSA DE VALORES ECUADOR: Boletín Valor Nominal y Efectivo 13 abr 2012

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BOLSA DE VALORES DE QUITO VALOR NOMINAL Y VALOR EFECTIVO NEGOCIADO

13-abr-12
El valor nominal de un papel negociado en bolsa, tanto en renta fija como en renta variable, se ve afectado por el precio al cual es transado. El precio determina si el papel es negociado con descuento (castigo), con prima (premio) o a la par (sin premio o castigo), lo que se refleja en el valor efectivo. El objetivo de este boletín es mostrar el impacto del precio sobre el valor nominal de las negociaciones realizadas en la Bolsa de Valores de Quito, en una jornada bursátil. La información estará clasificada por montos totales y montos por operación bursátil, obteniendo una visión clara de la diferencia entre el valor nominal y el valor efectivo de las distintas operaciones.

MONTOS TOTALES
Monto Total Negociado (miles US$) Montos Totales Negociados por tipo de Renta (miles US$)
V. EFEC. RF. 1.529

MONTO MONTO (USD) (NOM / EFE)
V. NOMINAL V. EFECTIVO 1.511.891,00 1.546.818,68

DIFERENCIA USD
34.927,68

%
2,31%

V. EFECTIVO

1.547

V. NOM. RF.

1.507

V. NOMINAL

1.512

V. EFEC. RV.

18

MONTO POR MONTO (USD) TIPO DE
V. NOM. RV. V. EFEC. RV.
200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800

DIFERENCIA USD %
13.773,42 21.154,26 311,05% 1,40%

V. NOM. RV.

4

4.428,00 18.201,42 1.507.463,00 1.528.617,26

1.480

1.500

1.520

1.540

1.560
-

V. NOM. RF. V. EFEC. RF.

MONTOS POR OPERACIÓN BURSÁTIL
RENTA VARIABLE MERC * SLU SLU SLU SLU SLU HLC TON
S S S S S S S

EMISOR
CORPORACION FAVORITA C.A. CORPORACION FAVORITA C.A. CORPORACION FAVORITA C.A. CORPORACION FAVORITA C.A. CORPORACION FAVORITA C.A. HOLCIM ECUADOR S.A. HOLDING TONICORP S.A. TOTAL RENTA VARIABLE

VALOR
ACC ACC ACC ACC ACC ACC ACC

PRECIO NOMINAL (US$)
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00

PRECIO EFECTIVO (US$)
4,00 4,12 4,12 4,00 4,00 58,00 5,50

VALOR NOMINAL (US$)
3.847,00 331,00 85,00 35,00 20,00 45,00 65,00 4.428,00

VALOR EFECTIVO (US$)
15.388,00 1.363,72 350,20 140,00 80,00 522,00 357,50 18.201,42

DIFERENCIA USD
11.541,00 1.032,72 265,20 105,00 60,00 477,00 292,50 13.773,42

%
300,00% 312,00% 312,00% 300,00% 300,00% 1060,00% 450,00% 311,05%

* Tipo de mercado: P-primario y S-secundario

DIFERENCIA R. VARIABLE
14.000 12.000 10.000 1200% 1000%

800% 600% 400%
200% 0%

8.000 6.000 4.000
2.000 0

SLU

SLU

SLU

HLC

SLU

SLU

USD

%

RENTA FIJA INTERÉS / DESCUENTO (%)
2,2300 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,6000 0,0000 0,0000 0,0000 3,5000 2,5000 6,5000

MERC * ALL SLU SLU SLU SLU DNR HLC HLC HLC LJA PCH SCF
P P P P P S P P P P P P

EMISOR
COOP. AHO.CRED.ALIANZA VALLE CORPORACION FAVORITA C.A. CORPORACION FAVORITA C.A. CORPORACION FAVORITA C.A. CORPORACION FAVORITA C.A. DINERS CLUB HOLCIM ECUADOR S.A. HOLCIM ECUADOR S.A. HOLCIM ECUADOR S.A. LOJA BANCO PICHINCHA BANCO SEGUNDA TIT DE FLUJOS - PORTAFOLIO CFN TOTAL RENTA FIJA

VALOR
CDD RAC RAC RAC RAC CIN RAC RAC RAC CDD CDD VTC

RTO. (%)
2,2300 6,7500 7,0000 7,0000 7,0000 6,3000 6,7500 6,7500 7,0000 3,5000 2,5000 6,5000

DÍAS TRANS.
0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 7

PLAZO TOTAL (días)
35 0 0 0 0 210 0 0 0 31 31 1.440

PRECIO %
100,0000 103,3750 103,5000 103,5000 103,5000 100,9355 103,3750 103,3750 103,4611 100,0000 100,0000 99,9991

VALOR NOMINAL (US$)
100.000,00 101.000,00 95.000,00 50.000,00 10.000,00 50.000,00 150.000,00 150.000,00 50.000,00 245.468,00 208.495,00 297.500,00 1.507.463,00

VALOR EFECTIVO (US$)
100.000,00 104.408,75 98.325,00 51.750,00 10.350,00 50.467,74 155.062,50 155.062,50 51.730,56 245.468,00 208.495,00 297.497,21 1.528.617,26

DIFERENCIA USD
0,00 3.408,75 3.325,00 1.750,00 350,00 467,74 5.062,50 5.062,50 1.730,56 0,00 0,00 -2,79 21.154,26

TON

%
0,00% 3,38% 3,50% 3,50% 3,50% 0,94% 3,38% 3,38% 3,46% 0,00% 0,00% 0,00% 1,40%

* Tipo de mercado: P-primario y S-secundario

DIFERENCIA R. FIJA
6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 SLU SLU SLU SLU DNR HLC HLC HLC LJA -1.000 PCH SCF ALL 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% -1%

USD

%

con prima (premio) a la par (sin premio o castigo) con descuento (castigo)

negociación de un título valor a un precio mayor a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija) negociación de un título valor a un precio igual a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija) negociación de un título valor a un precio menor a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)

NOTA: En las negociaciones de renta fija, el valor efectivo de una transacción se determina por la tasa de interés, rendimiento, días transcurridos y precio. La tasa de interés y el rendimiento están relacionados al cálculo del precio: si el rendimiento es igual a la tasa de interés el precio será igual al 100% (a la par), si el rendimiento es mayor a la tasa de interés el precio será menor al 100% (descuento), si el rendimiento es menor a la tasa de interés el precio será mayor al 100% (premio). Los días transcurridos afectan al cálculo del precio, ya que descuentan el interés transcurrido del papel negociado. TÍTULOS-VALORES: ACC=ACCIONES; BGC=BONOS GLOBAL; BON=BONOS; CAR=CERTIFICADOS DE AHORRO; CDD=CERTIFICADOS DE DEPÓSITO; CFI=CERTIFICADOS FINANCIEROS; CIN=CERTIFICADOS DE INVERSIÓN; CTN=CERTIFICADO DE TESORERÍA NACIONAL; LDC=LETRAS DE CAMBIO; NCR=NOTAS DE CRÉDITO; OGG=OBLIGACIONES; PCD o PCI=PAPEL COMERCIAL; PDL=VALORES NO INSCRITOS REVNI; RAC=REPORTO ACCIONES; VTC=VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO.

Bolsa de Valores de Quito Elaborado por: Departamento Técnico

Para consultar montos históricos ir a la Hoja: "V.Nom y Efe Histórico"

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