Introducción a MM

ÍNDICE
2. 3. 4. 5. 6. 7. INTRODUCCIÓN A MM ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DATOS MAESTROS COMPRAS GESTIÓN DE STOCKS INVENTARIO FÍSICO

8. PLANIFICACIÓN SOBRE CONSUMO 9. VERIFICACIÓN DE FACTURAS 10. VALORACIÓN DEL MATERIAL 11. GESTIÓN DE SERVICIOS

2. Introducción a MM
El objetivo del módulo MM (Gestión de Materiales) es cubrir las transacciones y funciones necesarias en el área de: - Planificación de Requerimientos de Materiales - Aprovisionamiento - Gestión del Inventario - Verificación de facturas - Valoración de materiales EL ENTORNO LOGÍSTICO: programas de demanda, pronóstico de ventas, ofertas a clientes, pedidos de ventas, entregas, transporte, picking, hojas de ruta, órdenes de producción, listas de material, MRP… EL ENTORNO FINANCIERO: tesorería, gestión de crédito, cuentas a cobrar, cuentas de existencias, cuentas a pagar, activos fijos...

Salida Merc. Mantenim.Resumen Integración Logística SD CAS Entrada pedido Entrega/ Exped. Facturac. SIV PP SOP Gestión MRP demanda Control Producción Producc ión Planif. Exped. Calidad Inspección Calidad Control Calidad MM Solicitud Pedido compras Gestión de stocks Verif icación facturas Historial mantenimiento (SIM) PM Objetos técnicos Mantenim. preventivo Mantenimiento correctivo Integración con Finanzas y Controlling Integración con Finanzas y Controlling CO PCA CO Cash FI . Facturac. QM Planificac. capacidades Planif. Planificac.

ventas. la vista de la contabilidad interna y la vista contable. y es una definición crítica del proyecto:. Separación de las vistas logísticas (compras. §Ventajas de las estrucutras de organización variables de R/3: Flexibilidad que permite representar complejas estructuras de grupos de empresas. Posibilidad de gestión a un nivel superior al de sociedad.3. Estructura Organizativa La Estructura Organizativa refleja la forma en que organizamos la empresa. . Mandante (grupo de empresas) Mandante (grupo de empresas) Sociedad GL Sociedad GL Sociedad CO Sociedad CO Sociedad Sociedad Organización de compras Organización de compras Organización de ventas Organización de ventas Ámbitos de valoración Ámbitos de valoración Centros Centros Otros Otros Unidades de organización en R/3 El sistema SAP distingue distintas unidades de organización que tienen un significado específico dentro de sus aplicaciones respectivas. § Las estructuras de organización se crean por separado y se relacionan entre sí en una segunda fase. fabricación). Posibilidad de considerar modificaciones en la estructura de un grupo de empresas.

Estructura Organizativa MM: Sin gestión de almacenes físicos Mandante 001 001 0001 0001 0002 0002 Sociedad Organiz. compra 0001 0001 0002 0002 0003 0003 Centro 0001 0001 0002 0002 0003 0003 0004 0004 Almacén 0001 0001 0088 0088 0088 0088 0003 0003 0004 0004 .

Estructura Organizativa MM: Con gestión de almacenes físicos Centro 0001 0001 0001 0001 0088 0088 0002 0002 0088 0088 Almacén #Almacén 001 001 Tipo Almacén 100 100 200 200 300 300 Ubicación A-01-01 A-01-01 A-01-02 A-01-02 A-02-01 A-02-01 B-01-01 B-01-01 .

Contable Mandante Sociedad GL 001 001 G00000 G00000 0001 0001 0002 0002 Sociedad FI 001 001 División 002 002 003 003 Centro 0001 0001 0002 0002 0003 0003 0004 0004 .Financiero .

Organización de Compras Centralizada Sociedad 0001 0001 0002 0002 Organización de Compras 0001 0001 Centro 0001 0001 0002 0002 0003 0003 .

Organización de Compras por Sociedad Sociedad 0001 0001 0002 0002 Organización de Compras 0001 0001 0002 0002 Centro 0001 0001 0002 0002 0003 0003 .

Organización de Compras por Centro
Sociedad

0001 0001

0002 0002

Organización de Compras

0001 0001

0002 0002

0003 0003

Centro

0001 0001

0002 0002

0003 0003

Organización de Compras estándar
Sociedad

0001 0001

Organización de Compras

0001 0001

0002 0002

Centro

0001 0001

0002 0002

0003 0003

Organización de Compras de Referencia

0001 0001

0002 0002

0003 0003

4. Datos Maestros Los Registros Maestros en la Gestión de Materiales son: * Maestro de Materiales * Maestro de Proveedores * Clasificación .

etc PANTALLA DE DATOS PANTALLA DE DATOS • El maestro de materiales es el objeto de datos más importante del sistema SAP. material de oficina. productos semielaborados. almacén. mercaderías. Permite la representación de materias primas. medios auxiliares de fabricación … • TIPOS DE MATERIAL Los Tipos de Material permiten la agrupación de materiales con las mismas características. Ej: materias primas. Referencia Ramo. etc NIVELES ORGANIZATIVOS NIVELES ORGANIZATIVOS Centro. materiales auxiliares. etc Contabilidad. etc Centro. productos terminados. Tipo de Material. compras. Tipo de Material.… Con el tipo de material determinamos: vistas a completar en SAP (funcionalidades diferentes) control del tipo de abastecimiento (pedido interno o externo) control de numeración control de precios y actualización de cantidades/valor • RAMO INDUSTRIAL Sirve para determianr qué campos deben aparecer en la pantalla ??? . almacén.Maestro de Materiales Mantenimiento de Registros MATERIAL MATERIAL Ramo. Referencia VISTAS VISTAS Contabilidad. compras. productos terminados.

Tipo de material. grupos de estadísticas/rappels/materiales. otros. status de venta. Ramo Industrial. General Planificación de necesidades Stock en centro/almacén Contabilidad Gestión de stocks Gestión de almacenes Compras Comercial Preparación de trabajos Control de calidad Pronósticos Clasificación . tiempo almacenaje previsto. ventas y canal de distribución. cada sección tiene su propia vista.. Datos almacenamiento Control de lotes. Descripción del material. asignación de centro.. otros. §Vistas de la actualización del registro maestro de materiales (comprobar) En un registro maestro de materiales. datos de comercio (país. grupo de carga). región de origen.Vistas del Maestro de Materiales Datos Generales Asignación código. Otros … Datos Centro Datos de distribución (grupo de transporte. Pesos. Otros… Datos Ventas Unidades de medida para ventas. grupos de importación.. org. grupos de exportación). volúmenes. condición de almacenaje. Unidades medida..

Maestro de Proveedores Pedido Pagos Proveedor Entrada mercancía Material Factura .

Población. Valor mínimo de pedido. Teléfono. Otros… Datos de Compras (válidos para una organización de compras) Incoterms. Bancos. Otros… Datos Contables (válidos para el grupo o para una sociedad) Cuentas de mayor asociadas. País. Vía de pago. Dirección.Vistas del Maestro de Clientes Datos Generales (válidos para todo el grupo) Nombre. Código Postal. Otros … • GRUPO DE CUENTAS Con un grupo de cuentas podemos especificar: * qué entradas son necesarias o posibles en el registro maestro * en qué intervalo de números debe encontrarse el número de cuenta del cliente * si la asignación de números es interna o externa * qué mensajes entran en consideración Ejemplo: 0001 0002 0003 0004 Cliente comercial Cliente esporádico Jerarquía de clientes Transportista INTERLOCUTORES COMERCIALES Solicitante Destinatario mercancía Vendedor ????? ????? Pagador Destinatario Factura .

Sistema de Clasificación Objetos clasificables * Materiales * Lotes * Proveedores * Documentos * Características * Categorías * etc. .

Jerarquía de Clases CLASE 1 CLASE 1 Vehiculo CLASE 2.1.3 Opel Corsa .1.2 Furgoneta CLASE 2.1 CLASE 2.1 BMW CLASE 2.3 CLASE 2.1 Turismo CLASE 2.2 Volvo CLASE 2.2 CLASE 2.1 CLASE 2.1.1.2 CLASE 2.1.1.

Características asociadas a Clases Vehículos Vehículos Color Color Ejes Ejes Camión Camión Volumen de carga Volumen de carga Turismo Turismo Sedan Sedan Audi 100 Audi 100 Limousine Limousine BMW 520 BMW 520 Rojo 2 Ejes 5 Asientos Asientos Asientos Familiar Familiar Passat Familiar Passat Familiar Amarillo 2 Ejes 5 Asientos Volumen de carga 2 .

determinación de posibles fuentes de abastecimiento para requermientos identificados por planificación de materiales.5. * Tipos de Aprovisionamiento * Registros Maestros en Compras * Documentos de Compras * Evaluación de Proveedores * Salidas de Mensajes . Compras El submódulo de compras incluye las tareas de abastecimiento y servicios. y control de entregas y pagos a proveedores.

Aprovisionamiento Necesito el material .. Solicitud pedido Proceso autorización Determinar fuente de aprovisionamiento ..

A source of supply must be found for each released purchase requisition in the system.Aprovisionamiento Petición de ofertas Proveedor 2 Proveedor 1 Proveedor 3 MRP Solicitud pedido ? Proceso autorización Determinar fuente de aprov. aprov. then the purchase requisition is marked for RFQ processing. It is determined who needs to process the release in what order. for example. Requests for quotations can be sent directly to various vendors. Purchase requisitions can subsequently be converted into purchase orders. If no source of supply can be allocated. if steady vendors exist. ? ? Comparación de precios Solicitudes directas Purchase requisitions are approved through a release procedure. . This allocation can be made manually or automatically.

they are compared with the corresponding purchase order. . The value of the incoming and outgoing goods is updated at the same time in financial accounting. Any variations are checked against defined tolerance levels and are rejected if necessary.Tipos de aprovisionamiento: para almacén Pedido Almacén Producción Entrada mercanc Salida mercanc Proveedor Ventas When goods are received. The posted goods immediately update the stock levels.

Any variations are checked against defined tolerance levels and are rejected if necessary. The value of the incoming and outgoing goods is updated at the same time in financial accounting. . The posted goods immediately update the stock levels.Tipos de aprovisionamiento: para consumo Activos Fijos Gastos Pedido Producción Entrada mercanc Proveedor Ventas When goods are received. they are compared with the corresponding purchase order.

Datos Maestros de Compras Registro Info ÄMaterial 0001 + ÄProveedor 203 ÄRegistro Info Ä 100081 .

Datos Maestros de Compras Datos Generales Datos de Proveedores Datos de Origen Unidad de Medida Pedido Datos de Control Plazo de entrega Cantidad Mínima Tolerancias Textos Registro Info Precios y Condiciones Precio bruto Descuentos Portes Historial de Precios Estadística de Pedidos Historial Modificaciones .

1 Prov.Datos Maestros de Compras: Libro de Pedidos Libro de Pedidos Periodo 01/01/1994 01/01/1996 02/01/1996 01/01/1997 Proveedor Prov. Material Centro . 1 Estatus Fijo Bloq.

Documentos de Compras Solicitud de Pedidos Petición de Oferta Oferta Pedido Pedido abierto / Orden de Entrega Plan de Entregas Documento .

Documentos de Compras Cabecera Documento Datos de Proveedores Datos de Origen Unidad de Medida Pedido Posición 1 Datos material Condiciones Textos Repartos Datos adicionales de la posición 1 Historia del Pedido Documento .

Oferta Pedidos Toma --> --> Proveedor Proveedor .Documentos de Compras Solicitud de Pedido MRP MRP Directo por Directo por departamento departamento Liberación Liberación Solicitud de Pedido Solicitud de Pedido Determinación Determinación fuente de fuente de aprovisionamiento aprovisionamiento OK Asignar y tratar Asignar y tratar Pet.

Oferta 1 Pet. Oferta / Oferta Pet. Oferta 2 Oferta 1 Oferta 2 Comparación Comparación de Precios de Precios Proveedor1 Proveedor1 Proveedor2 Proveedor2 Pedidos Rechazos .Documentos de Compras Necesidad Necesidad conocida conocida Pet.

Pedido Pet.Documentos de Compras Pedidos Sol.Oferta P???????? P???????? Pedido Registro Registro INFO INFO PROVEEDOR PROVEEDOR . Pedido Sol.Oferta Pet.

Oferta Oferta Pedido Anterior Pedido Anterior Pedido Abierto (Pedido de Toma) Pedido Abierto (Pedido de Toma) Pedidos Proveedor Proveedor Nº Material Nº Material Imputación Imputación Centro Centro Precio Precio .Documentos de Compras Proveedor Conocido Proveedor Conocido Proveedor Desconocido Proveedor Desconocido Sol. Pedido Asignadas Pet. Pedido Asignadas Sol. Oferta //Oferta Pet.

Oferta P???????? P???????? Sol. Pedido Pedido Abierto Pedido de Toma PROVEEDOR PROVEEDOR .Documentos de Compras Pedidos Abiertos Sol. Pedido Pet. Pedido Sol. Pedido Sol.Oferta Pet.

Pedido Asignadas Pet. Oferta //Oferta Pet. Pedido Asignadas Sol.Documentos de Compras Pedidos Abiertos Proveedor Conocido Proveedor Conocido Sol. Oferta Oferta Pedido Abierto Anterior Pedido Abierto Anterior Contrato .

Documentos de Compras Tipos de Contratos Tipos de Contratos Valor Valor Cantidad Cantidad Pedidos Abiertos Contratos en Valor: el contrato se cierra al establecer un valor predefinido Contratos en Cantidad: el contrato se cierra al alcanzar predefinida .

Documentos de Compras Tipos de Posición e Imputación Tipos de Posición e Imputación M M W W U U Pedidos Abiertos Tipo de Posición M: El material es desconocido Tipo de Posición W: El valor y la cantidad son desconocidos Tipo de Posición U: La imputación es desconocida .

Pedido Sol. Pedido Plan de Entrega Reparto PROVEEDOR PROVEEDOR .Oferta P???????? P???????? Sol.Documentos de Compras Plan de Entregas Sol.Oferta Pet. Pedido Pet. Pedido Sol.

Documentos de Compras Plan de Entregas Proveedor Conocido Proveedor Conocido Sol. Oferta //Oferta Pet. Oferta Oferta Plan de Entregas Anterior Plan de Entregas Anterior Plan Entrega . Pedido Asignadas Pet. Pedido Asignadas Sol.

Evaluación de Proveedores Criterios: Precio Calidad Entregas Servicio Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 CO FI Previsiones tesorería Ordenes / Proyectos / Centros coste MRP Solicitud pedido ? Proceso autorización Determinar fuente de aprov. . If the buyer has enough information. aprov. he can generate a purchase order from a purchase requisition. If order requirements point to account assignment objects. ? Liberar pedido compras Solicitudes directas Comparisons are made for incoming quotations and the information can be stored in the system as purchasing information records. such as cost centers or projects. then these are updated when the purchase order is created.

Salidas de Mensajes n Documentos n Recordatorios n Rechazos n Confirmación de Pedido .

Salida e Impresión de Mensajes Documento EDI Impresión Äconfirmaciónpedido Änotas entrega Älistas picking Älistas cargas Älistas packing Äfacturas Änotas de cargo Änotas de abono Ädocumentos export Äoferta Mail Telex Fax Teletexto .

* Actualización de Existencias * Tipos de Stock * Documentos de Material * Entradas de Mercancía * Salidas de Mercancía * Traspasos * Reservas . planear. Gestión de Stocks La gestión de stocks permite administrar las existencias en base a valores y cantidades.6. ingresar y controlar movimientos de mercaderías.

compras de stocks por centros. división… Material valorado / Material no valorado . periodo. EN BASE A VALOR EN BASE A VALOR Cuentas de mayor de la contabilidad. Debe/Haber por sociedad.. stocks especiales.Actualización de existencias EN BASE A CANTIDAD EN BASE A CANTIDAD Maestro de materiales.. almacén.

Movimientos de Material Entrada de Mercancías * Producción propia * Proveedores * Sistema antiguo (al sistema SAP) Salida de Mercancías * Pérdidas * Consumo Traspasos * Traslados entre materiales. * Traslados entre almacén . etc.

de Doc. Cuando este documento se asocia a un material valorable se genera también un documento contable. material Doc. Contable . POSICIÓN DE DOCUMENTO DE MATERIAL POSICIÓN DE DOCUMENTO DE MATERIAL DETERMINACIÓN DE CUENTAS DETERMINACIÓN DE CUENTAS ACTUALIZACIÓN DE CONSUMOS ACTUALIZACIÓN DE CONSUMOS ACTUALIZACIÓN DE CANTIDADES ACTUALIZACIÓN DE CANTIDADES INDICADOR DE IMPRESIÓN INDICADOR DE IMPRESIÓN Doc.Documentos de Material Documento que se genera con toda entrada/salida/traspaso de material. Doc.

ANULACIÓN . MATERIAL DOC. MATERIAL DOC.Documentos de Material MOVIMIENTO DE MATERIAL MOVIMIENTO DE MATERIAL DOCUMENTO DE MATERIAL DOCUMENTO DE MATERIAL MODIFICACIÓN MODIFICACIÓN DEVOLUCIÓN DEVOLUCIÓN COPIA COPIA ANULACIÓN ANULACIÓN DOC. ANULACIÓN DOC.

Gestión de Stocks Entradas de Mercancía n Pedido n Nota de entrega ü Guía de Despacho ü Albarán de Entrega ü Remito n Orden de Fabricación n Otras .

.Gestión de Stocks Tipos de Stock Entradas de Mercancía STOCK BLOQUEADO DE ENTRADA DE MERCANCÍA STOCK BLOQUEADO DE ENTRADA DE MERCANCÍA STOCK DE ALMACÉN STOCK DE ALMACÉN LIBRE UTILIZACIÓN STOCK BLOQUEADO CONTROL DE CALIDAD A CONSUMO A CONSUMO CENTRO DE COSTE ACTIVO FIJO ORDEN DE FABRICACIÓN. ETC.

Gestión de stocks: Entradas de Mercancía Ordenes / Proyectos / CC CO FI QM Contabilizaciones mayor Control Calidad Proveedor 3 Entrada mercanc. . mercanc.

they are compared with the corresponding purchase order. Sistema info de compra Controlling Stocks When goods are received. The value of the incoming and outgoing goods is updated at the same time in financial accounting. The posted goods immediately update the stock levels. mercanc.Gestión de stocks: Entradas de Mercancía CO FI Ordenes / Proyectos / CC Contabilizaciones mayor Control Calidad Proveedor 3 QM Evaluación prov. Historial pedido Entrada mercanc. . Any variations are checked against defined tolerance levels and are rejected if necessary.

Gestión de Stocks Salidas de Mercancía ü Centro de costo ü Inmovilizado ü Ventas ü Pedido n Salida ü Muestreo ü Desguace n Consumo .

Gestión de Stocks n Desde Salidas de Mercancía ü Almacén ü Almacén de consignación n Sin referencia ü Entrada individual ü Entrada colectiva n Con referencia ü A reserva ü A orden .

.Gestión de Stocks Traspasos n Traslados ü De Centro a Centro ü De almacén a almacén n Traspasos Especiales ü De material a material ü De Control Calidad a Disponible ü De consignación a almacén. etc.

Gestión de Stocks Reservas Planificación de Necesidades Planificación de Necesidades RESERVA = Movimientos de mercancía RESERVA = Movimientos de mercancía (Entradas o salidas) planificados con anticipación (Entradas o salidas) planificados con anticipación Movimiento de Material basado en Reserva: Movimiento de Material basado en Reserva: Planificación de una entrada Planificación de una entrada Planificación de una salida Planificación de una salida Planificación de un traslado Planificación de un traslado .

Inventario físico Proceso de Inventario Crear documento Crear documento de Inventario de Inventario Batch Batch Input Input Rearranque del Rearranque del conteo conteo Establecer Establecer indicador de indicador de bloqueo bloqueo Batch Batch Input Input Listado de Listado de Diferencias Diferencias Modificar Modificar Conteo Conteo Imprimir Imprimir Documento Documento de Inventario de Inventario Conteo Físico Conteo Físico Contabilizar Contabilizar Diferencias Diferencias .7.

* Métodos de tamaño de lote * Parámetros de Planificación * Resultados de la Planificación . Planificación sobre consumo La función central del MRP (Material Requirements Planning) es controlar las existencias y. * Entorno de Planificación * Métodos de Planificación. en particular. generar de forma automática propuestas de compras.8. La planificación basada en el consumo incluye métodos de planificación que permiten alcanzar stock objetivo con poco esfuerzo.

Proceso y entorno de la planificación estocástica de necesidades PLANIFICACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES NECESIDADES MAESTRO DE MAESTRO DE MATERIALES MATERIALES PRONÓSTICOS PRONÓSTICOS DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DETERMINACIÓN DE NECESIDADES CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LOTE CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LOTE PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN COMPRAS COMPRAS GESTIÓN DE STOCKS GESTIÓN DE STOCKS .

Planificación sobre consumo Métodos de planificación sobre consumo Métodos de planificación sobre consumo Punto de pedido Punto de pedido Manual Manual Punto de Pedido Punto de Pedido Stock de Seguridad Stock de Seguridad Automático Automático Nivel de Servicio Nivel de Servicio Pronóstico Pronóstico Tiempo de Reaprovisionamiento Tiempo de Reaprovisionamiento .

EM Fecha de Entrega del Pedido Fecha de Planificación 2 2 Tiempo de Aprovisionamiento Hoy + 1 1. Programación hacia Adelante 1 1 Tiempo Compras Plazo de entrega Tiempo proc. EM Fecha de Comienzo/lanzamiento Fecha de Entrega del Pedido Fecha de Planificación 2 2 .Planificación de necesidades por punto de pedido: Programación 1. Programación hacia Atrás 1 1 Tiempo proc.

Punto de Pedido Stock Tamaño de lote Nivel de Reorden Stock de Seguridad Punto de Pedido Fecha de entrega Tiempo Plazo de reaprovisionamiento .

Pronóstico Modelos de pronóstico Stock Constante Tendencia Tiempo Estacional Estacional con Tendencia .

Planificación sobre consumo Orden Provisional Orden Provisional Actividades relevantes Actividades relevantes para la planificación para la planificación Horizonte de Apertura Horizonte de Apertura Petición de Petición de Planificación Planificación Solicitud de Pedido Solicitud de Pedido Reparto Plan de Entregas Reparto Plan de Entregas .

Saldo de las piezas del período .Cantidad Fija .Procedimiento según Groff .Cálculo del tamaño de lote n Procedimiento estático .Reaprovisionamiento hasta Nivel Máximo de Stock n Procedimiento periódico . Calendario de planificación n Procedimiento lote óptimo .Tamaño de lote empresarial .Cantidad exacta . Mensual. Semanal.Diaria.

Parámetros de Planificación Métodos de planificación sobre consumo Métodos de planificación sobre consumo Generales Generales Dependientes del tipo de MRP Dependientes del tipo de MRP Parámetros de Reparto Parámetros de Reparto Cálculo del Tamaño de lote Cálculo del Tamaño de lote MRP en almacenes MRP en almacenes .

Planificación de necesidades Necesidades directas Solicitudes de pedido consumos + MRP contra stock MM PP SD The main tasks of materials planning are monitoring stocks and automatically generating order proposals for purchasing. . This is achieved using different planning methods.

Entre las tareas que se encuentran en este submódulo están: * Ingresar Facturas y Notas de crédito. * Actualizar datos en MM y otros módulos. . * Facturas Bloqueadas.) así como el de notas de crédito. anulaciones de facturas y descuentos. * Validar las facturas por precio y cantidad. etc. * Realizar las contabilizaciones.9. permite el procesamiento de facturas no originadas en MM (gastos de servicios. Verificación de Facturas La verificación de Facturas concluye el ciclo de compras.

Entorno Pedido Mercancía Maestro de Maestro de Materiales Materiales Maestro de Maestro de Proveedores Proveedores Condiciones Condiciones Verificación Verificación de Facturas de Facturas Documento Documento Factura Factura Cuentas de Mayor Cuentas de Mayor Inmovilizados Inmovilizados Centros de Coste Centros de Coste Pedidos Pedidos Maestro de Material Maestro de Material .

Procedimiento Factura Establecer Referencia Establecer Referencia Sobreescribir valores Sobreescribir valores por defecto (si es necesario) por defecto (si es necesario) Procesar mensajes de Procesar mensajes de advertencia-error advertencia-error documento Factura Contabilizar Contabilizar .

Factura con Referencia Pantalla Pantalla Inicial Inicial Pantalla de Pantalla de Acreedores Acreedores Pantalla de Pantalla de Selección Selección Resumen Resumen del del Documento Documento Pantalla de Pantalla de Posición Posición Verificación Verificación del Documento del Documento Pantalla Pantalla Inicial Inicial Corrección Corrección del Documento del Documento .

Factura sin Referencia Pantalla Pantalla Inicial Inicial Pantalla de Pantalla de Acreedores Acreedores Verificación Verificación del Documento del Documento Resumen Resumen del del Documento Documento Ingresar Ingresar Contrapartidas Contrapartidas Pantalla de Pantalla de Detalle Detalle Pantalla Pantalla Inicial Inicial Corrección Corrección del Documento del Documento .

Funciones Adicionales Funciones Adicionales Funciones Adicionales Buscar Referencia Buscar Referencia Múltiples Referencias Múltiples Referencias Visualizar Resumen y Detalles Visualizar Resumen y Detalles Selección posterior de referencia Selección posterior de referencia Corregir Posiciones Corregir Posiciones Simular Simular Contabilización Preliminar Contabilización Preliminar .

Bloqueo Bloqueo Bloqueo Diferencias: Diferencias: Cantidad Cantidad Precio Precio Unidades Unidades Fecha Fecha Cantidad de un item Facturado Cantidad de un item Facturado Bloqueo estocástico Bloqueo estocástico Bloqueo Manual Bloqueo Manual .

Bloqueo Bloqueo Bloqueo Realizar selección Realizar selección Determinar proceso Determinar proceso Determinar listado Determinar listado Liberación automática Liberación manual Procesar lista Procesar lista Sumar Sumar Liberación individual Marcar facturas Marcar facturas Liberar facturas Liberar facturas Liberación colectiva .

Verificación de facturas
FI CO

CO FI

Vendor Vendor invoice invoice Proveedor 3

Verificac. facturas
Factura fletes
Contabiliz. preliminar Contabiliz. Actualización valoración

Verificación de facturas
FI CO

CO FI

Proveedor 3

VendorVendor invoiceinvoice

Ordenes / Proyectos / CC Verif. tolerancia? Contabiliz. mayor Contabiliz.

Bloqueo pago
e.g.

Verificac. facturas

Factura fletes
Contabiliz. preliminar Contabiliz. Actualización valoración

Verificación de facturas
FI CO

CO FI

Proveedor 3

VendorVendor invoiceinvoice

Ordenes / Proyectos / CC Verif. tolerancia? Contabiliz. mayor Contabiliz.

Bloqueo pago
e.g.

?

Verificac. facturas

Factura fletes
Contabiliz. preliminar Contabiliz. Actualización valoración

. tolerancia? Bloqueo pago e. which is automatically processed by the payment program. preliminar Contabiliz. Verificac. Posting the invoice creates an open item in financial accounting.Verificación de facturas FI CO CO FI Pagos OK ! VendorVendor invoice Proveedor 3 invoice Ordenes / Proyectos / CC Verif. facturas Autoriz facturas bloqueadas Factura fletes Contabiliz. Actualización valoración Invoices received in paper form or via EDI for material deliveries are automatically checked. The system generates the expected invoice in reference to a purchase order and blocks its payment if any unauthorized variances occur. Contabiliz. mayor Contabiliz.g.

Valoración del material En la valoración de material se determina y anota el valor del stock de un material. e incluye: * Control de Precios * Cambios de Valor * Valoración Separada * Reevaluación * Valoración por balance .10. La valoración del material representa la integración entre los módulos de MM y FI.

Control de Precios El control de precios se refiere a la forma en que se mantiene el costo del material. Existen dos tipos de control de precios en SAP: Precio Estándar Precio Estándar Precio Promedio Ponderado Precio Promedio Ponderado . dependiendo del tipo de material de que se trate. y se define como obligatorio u opcional en el registro maestro de material.

* Se actualizan las diferencias. sin tomar en cuenta movimientos de inventario ni facturas.Control de Precios : Precio Estándar Precio constante al que se valora un material. * Las diferencias se contabilizan a cuentas de diferencias de precios. * Se pueden seguir los cambios de precio. * Todas las contabilizaciones de inventario se realizan al mismo precio. .

el sistema calcula el valor para los movimientos de mercadería de la siguiente forma: Qnueva = Qanterior + Qentrada Qnueva = Qanterior + Qentrada Vnuevo = Vanterior + Qentrada **PUmaestro materiales Vnuevo = Vanterior + Qentrada PUmaestro materiales PUnuevo = PUanterior = PUmaestro materiales PUnuevo = PUanterior = PUmaestro materiales Q = Cantidad de stock V = Valor del stock PU = Precio Unitario del Material .Control de Precios : Cálculo del Precio Estándar Cuando un material se valora a un precio estándar.

Se calcula dividiendo el valor total del stock de un material entre la cantidad total del material. * Sólo ocurren diferencias circunstancias excepcionales. y se recalcula automáticamente después de cada movimiento de inventario o recepción de facturas. * El precio en el maestro de materiales se ajusta según el precio de la entrega. * La entrada de mercadería se contabiliza al valor de entrada. y que se usa para valorar el material. de Precio en .Control de Precios : Precio Promedio Ponderado Precio que cambia según los movimientos de inventario y recepción de facturas.

el sistema calcula el valor para los movimientos de mercadería de la siguiente forma: Qnueva = Qanterior + Qentrada Qnueva = Qanterior + Qentrada Vnuevo = Vanterior + Qentrada **PUentrada Vnuevo = Vanterior + Qentrada PUentrada PUnuevo = Vnuevo // Qnueva PUnuevo = Vnuevo Qnueva Q = Cantidad de stock V = Valor del stock PU = Precio Unitario del Material .Control de Precios : Cálculo del Precio Promedio Ponderado Cuando un material se valora a precio promedio ponderado.

Cambios de Valor Automáticos Automáticos Gestión de Stocks Gestión de Stocks Verificación de Facturas Verificación de Facturas Manuales Manuales Reevaluación Reevaluación Inventario Físico Inventario Físico .

Cambios de Valor Autómáticos Es posible considerar dos esquemas de contabilización de Entrada de Mercancía (EM) y Recepción de Facturas (RF): * EM antes de RF * RF antes de EM Orden de Compra: 50 unidades a $200 c/u Orden de Compra: 50 unidades a $200 c/u EM para la Orden de Compra: 50 piezas EM para la Orden de Compra: 50 piezas Factura: 50 piezas a $200 c/u = $10000 Factura: 50 piezas a $200 c/u = $10000 Entrada de Entrada de Mercadería Mercadería Recepción Recepción de Factura de Factura Cuenta de Existencias Cuenta de Existencias Cuenta EM/RF Cuenta EM/RF ((Mercaderíarecibida y no facturada) Mercadería recibida y no facturada) Proveedor Proveedor 100 + 100 + 100 -100 100 + 100 + 100 -100 .

Cambios de Valor Automáticos Automáticos Automáticos Gestión de Stocks Gestión de Stocks EM con Orden de Compra EM con Orden de Compra EM sin orden de Compra EM sin orden de Compra Entrega gratuita Entrega gratuita Transferencias Transferencias Entrada de Stock Inicial Entrada de Stock Inicial Salidas de Mercadería Salidas de Mercadería Verificación de Facturas Verificación de Facturas RF con Orden de Compra RF con Orden de Compra Cargas Posteriores Cargas Posteriores Notas de Crédito Notas de Crédito Notas de Débito Notas de Débito .

Cambios de Valor Manuales Manuales Manuales Reevaluación Reevaluación Cambio de Precio Cambio de Precio Carga //Descarga de material Carga Descarga de material Inventarío Físico Inventarío Físico Ajustes por Diferencias Ajustes por Diferencias .

* Cada entrega tiene un valor diferente. * El material tiene varios niveles de calidad.Valoración Separada Existen varias razones por las cuales se puede valorar un mismo material utilizando diferentes valores o costos: * El material tiene diferentes orígenes (y por tanto precios). * El material tiene varios status. . * El material se produce y se compra.

Valoración Separada VALORACIÓN SEPARADA VALORACIÓN SEPARADA Por tipo de Por tipo de aprovisionamiento aprovisionamiento Por país de origen Por país de origen Por Calidad Por Calidad B B Interna Interna Externa Externa Chile Chile H H Argentiina Argentiina A A B B Q Q C C D D .

00 Precio 6.00 Precio Almacén Almacén Almacén 0001 Almacén 0001 Cantidad 30 Cantidad 30 Almacén 0001 Almacén 0001 Cantidad 30 Cantidad 30 Clase de Clase de Valoración Valoración Chile Argentina Chile Argentina Cantidad 10 Cantidad 20 Cantidad 10 Cantidad 20 Chile Chile Cantidad 30 Cantidad 30 Argentina Argentina Cantidad 40 Cantidad 40 . Clase de Valor.Valoración Separada Centro Centro Centro 0001 Centro 0001 Material 1 Material 1 Area de Valoración 0001 Area de Valoración 0001 Material 1 Material 1 Tipo de valoración H Tipo de valoración H Cantidad 100 Cantidad 100 Precio Promedio 5.00 PPP 4.20 Precio Promedio 5. Clase de Valor.00 PPP 4.20 Clase de Valor. Chile Argentaria Chile Argentaria ----------------------------------------------------------------------------------------Cantidad 40 Cantidad 60 Cantidad 40 Cantidad 60 6. Clase de Valor.

reevaluando las existencias y contabilizando a una cuenta de diferencias por cambio de precio. El sistema crea un documento contable. se deben contabilizar las diferencias y el sistema realizará en forma automática el cálculo del nuevo precio del material. Inventario Físico Inventario Físico Al realizar ajustes por diferencias después de un Inventario se produce una reevaluación de las existencias.Reevaluación Cambios de Precio y Carga/Descarga de Material Cambios de Precio y Carga/Descarga de Material Para materiales con precio estándar y variable es posible realizar cambios manuales del precio. En este caso. .

Valoración por Menor Valor Valoración por Menor Valor Valoración por LIFO Valoración por LIFO Valoración por FIFO Valoración por FIFO .Valoración por Balance Los métodos de valoración para balance arrojan como resultado un listado del valor de los materiales. Este resultado puede incluirse automáticamente en el Balance Anual.

Se realiza una comparación entre el valor comercial y el precio de valoración del material y se toma el menor de ellos. * Precios actuales de mercado * Tasa de movimiento/rotación * Rango de cobertura .Valoración por Menor Valor Para la valoración por menor valor se requiere del valor comercial del material. Existen tres caminos para determinar el valor comercial del material.

por tanto no existe variación del valor del stock anterior al recibir y consumir nuevo stock. . se guardan los valores de existencias de cada año. es decir.Valoración por LIFO Permite valorar el Incremento separadamente para cada año fiscal. de existencias Este método asume que el último stock recibido es el primero en ser consumido. Este cálculo se realiza sobre una base anual.

Asume que el primer stock recibido es el que se consume primero. El valor de las existencias se calcula entonces sobre la base del último stock recibido. .Valoración por FIFO Es el método considerado más realista para la valoración de stocks.

11. contratación y recepción de servicios. * Integración con Gestión de Materiales * Maestro de Servicios * Documentos de Compras * Ciclo de Servicios . que soporta la licitación. relacionado con el ciclo de compras. Gestión de Servicios La gestión de Servicios (MM SRV) es un submódulo de MM.

Gestión de Servicios Determinación de Requerimientos Determinación de Requerimientos PM Plant Maintenance PM Plant Maintenance PS Project System PS Project System Aprovisionamiento Externo Aprovisionamiento Externo Compras Compras Datos Datos Maestros Maestros Maestro de Maestro de Servicios Servicios Material Material Proveedor Proveedor Entrada Servicios Recepción Factura Cuentas de Recepción Factura Entrada Servicios Cuentas de ---------------------------------------------------------------------.Mayor ---------------------------------------------------------------------.Mayor Actualizar apuntes Verificación de Verificación de Actualizar apuntes contables factura factura contables Contabilidad Contabilidad .

Gestión de Servicios Maestro de Materiales Maestro de Materiales Crear Crear Modificar Modificar Visualizar Visualizar Colectivamente Colectivamente Individualmente Individualmente DATOS BÁSICOS DATOS BÁSICOS Tipo de Servicio Número de Servicio Descripción Unidad de Medida Grupo de Artículos Categoría de Valoración .

Documentos de Compras DOCUMENTOS DE COMPRAS DOCUMENTOS DE COMPRAS Solicitud de Pedido Solicitud de Pedido Petición de Oferta Petición de Oferta Ofertas Ofertas Pedido Pedido Contrato Contrato Hoja de Entrada de Servicios Hoja de Entrada de Servicios .

Ciclo de Servicios Determinación de Determinación de Requerimientos Requerimientos Verificación Verificación de Facturas de Facturas Aceptación Aceptación del Servicio del Servicio Recepción Recepción de Servicio de Servicio Controlar Controlar pedido pedido Procesar Procesar Pedidos Pedidos Creación de Creación de especificaciones especificaciones de servicios de servicios Licitación Licitación Recepción de Recepción de ofertas ofertas Selección de Selección de Proveedor Proveedor .

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