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NOTAS DE CONTABILIDAD SOBRE LA NOMINA

DATOS DE CONSTITUCION

MUNDO HOGAR LTDA
NIT:800.998.788-6

NOTA DE CONTABILIDAD
FECHA:

DETALLE:

Registramos los gastos preoperativos hechos a nombre de la empresa en proceso de constitu de factibilidad por el socio ALBERTO PIEDRAHITA PEREZ

CODIGO
1710 171004 2355 235510 2365 236515

CUENTAS

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No.

CARGOS DIFERIDOS ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS DEUDAS CON ACCIONISTAS Y SOCIOS SOCIOS RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS REVISADO APROBADO

PREPARADO

1 DATO DE CONTABILIDAD

MUNDO HOGAR LTDA
NIT:800.998.788-6

NOTA DE CONTABILIDAD
FECHA

DETALLE:

Registramos los gastos preoperativos hechos a nombre de la empresa en proceso de constitu ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No.

CODIGO
1710 171004 2355 235510 2365 236515

CUENTAS

CARGOS DIFERIDOS ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS DEUDAS CON ACCIONISTAS Y SOCIOS SOCIOS RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS REVISADO APROBADO

PREPARADO

788-6 788-6 NOTA DE CONTABILIDAD DETALLE: FECHA REGISTRAMOS LOS GASTOS PREOPERATIVOS HECHOS A NOMBRE DE LA EMPRESA EN PR PAGO EN NOTARIA SEGUNDA POR CONCEPTO DE REGISTRO MERCANTIL POR EL SOCIO AL ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No.000 RZ:REGISTRAMOS LOS APORTES DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA.000 50. Banco: Sucursal: CODIGO 1105 110505 3115 311505 CUENTAS CAJA GENERAL APORTES SOCIALES PARTES DE INTERES SOCIAL PARCIAL 50.000. 1710 171004 2355 235510 CARGOS DIFERIDOS GASTOS PREOPERATIVOS DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS SOCIOS PREPARADO REVISADO APROBADO MUNDO HOGARLTDA Recibido de: JACINTO MAHECHA LINARES Ciudad: YOPAL Dirección: CARRERA 14 N°15-21 La suma (en letas): CINCUENTA MILLONE3S DE PESOS MC Por concepto de: PAGO DE APORTES SOCIALES Cheque No.MUNDO HOGAR LTDA NIT :800. .998.000.

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. MUNDO HOGAR LTDA NIT :800.788-6 788-6 NOTA DE CONTABILIDAD DETALLE: FECHA REGISTRAMOS LA CANCELACION DE LOS PAGOS HECHOS POR EL SOCIO. Firma y Sello. 1710 171004 2355 235510 CARGOS DIFERIDOS GASTOS PREOPERATIVOS DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS SOCIOS PREPARADO REVISADO APROBADO .000 RZ:REGISTRAMOS LOS APORTES DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA. Banco: Sucursal: CODIGO 1105 110505 3115 311505 CUENTAS CAJA GENERAL APORTES SOCIALES PARTES DE INTERES SOCIAL S=S PARCIAL 42.000. MUNDO HOGARLTDA Recibido de: ALBERTO PIEDRAHITA PEREZ Ciudad: YOPAL Dirección: CARRERA 14 N°15-21 La suma (en letas): CUARENTA Y DOS MILLONE3S DE PESOS MC Por concepto de: PAGO DE APORTES SOCIALES Cheque No.998.Firma y Sello.000 42.000.

998. NIT:800.COMPROBANTES DE CONTABILIDA MUNDO HOGAR LTDA.788-6 FECHA: CODIGO 1105 11050501 11050502 1710 17100401 17100402 17100403 2355 23551001 23551002 23551003 235501 23551004 2365 236515 3115 31150501 31150502 CUENTAS CAJA GENERAL GENERAL CARGOS DIFERIDOS PREOPERATIVOS PREOPERATIVOS PREOPERATIVOS DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIO SOCIOS SOCIOS SOCIOS SOCIOS RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS APORTES SOCIALES PARTES DE INTERES SOCIAL PARTES DE INTERES SOCIAL SUMAS IG .

PREPARADO REVISADO .

000.000 $ 5.000 4.000.000 CONTABILIZADO 5.000 5.000 .000.500.000 CREDITOS 4.000.000 $ 4.000 OTA DE CONTABILIDAD No.000 APROBADO $ 5.000 APROBADO 5.500.000.000 500.000 500.000 CREDITOS 4.SOBRE LA NOMINA OTA DE CONTABILIDAD No 001 DIA: 02 MES: 01 AÑO: 2010 empresa en proceso de constitucion.000. 002 DIA:02 MES: 01 AÑO: 2010 empresa en proceso de constitucion.000. por concepto de estudio DOCUMENTO DE PRUEBA PARCIALES DEBITOS 5.000 500.000.500.000 500.000 CONTABILIZADO 5. pago DOCUMENTO DE PRUEBA PARCIALES DEBITOS 5.500.

000 2. 1 Efectivo: DEBITOS 50.000 $ 2.000 $ 2.000.000 SA.000.OTA DE CONTABILIDAD No 003 DIA: 02 MES: 01 AÑO: 2010 OMBRE DE LA EMPRESA EN PROCESO DE CONSTITUCION .000. O MERCANTIL POR EL SOCIO ALBERTO PIEDRAHITA PEREZ DOCUMENTO DE PRUEBA PARCIALES DEBITOS CREDITOS 2.000.000 CREDITOS Bauchers: Cajero: $ 50.000.000. .000 APROBADO CONTABILIZADO RECIBO DE CAJA No.

258 No: Nit:800.000 SA.998.000 CREDITOS Bauchers: Cajero: $ 42. Cédula:1.000 APROBADO CONTABILIZADO .000 8.000 CREDITOS $ 8.179.000 42.Cédula:1.788-6 RECIBO DE CAJA No.000.258 No: Nit:800.000.788-6 OTA DE CONTABILIDAD No 004 AÑO: 2010 DIA: 02 MES: 01 OR EL SOCIO.000.000.000.998. DOCUMENTO DE PRUEBA PARCIALES DEBITOS 8.000.000 $ 8.179.000. 2 Efectivo: DEBITOS 42.

000. DEBITOS 01 CREDITOS 92.000 $ 2.000 $ 50.000.000 8.000 $ 8.000.500.000 $ 2.000 .000 100.000 No.000.000 $ 50.000 SUMAS IGUALES 108.000.500.000 $ 500.500.000.000 500.000. RC-01 RC-02 NC-01 NC-02 NC-03 NC-01 NC-02 NC-03 NC-04 NC-01 RC-01 RC-02 PARCIALES $ 50.000.500.000 $ 1.500.000 $ 42.000 $ 8.ANTES DE CONTABILIDAD COMPROBANTE CONTABILIDAD DE No.000.000 $ 8.000 $ 4.500.000.000.000 $ 108.000 $ 1.000.000 $ 5.

APROBADO AUXILIAR CONTABILIZADO DIARIO .

788-6 YOPAL CASANARE No. DETALLE: CODIGO CUENTAS 1435 MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMPRESA 143536 MUEBLES 5215 IMPUESTOS 521570 IVA DESCONTABLE 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236540 COMPRAS 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233595 OTROS PREPARADO REVISADO APROBADO Trama original del cheque: COMPROBANTE MUNDO HOGAR LTDA NIT:800.998.998. CIUDAD: PAGADO A: KATHERIN MEJIA DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Por concepto. CODIGO 2335 233595 1110 111005 FECHA: CONCEPTO COSTOS Y GASTOS POR PAGAR OTROS BANCOS MONEDA NACIONAL CHEQUE No. BANCO. EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO .788-6 788-6 NOTA DE CONTABILIDAD FECHA ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No.I MUNDO HOGAR LTDA NIT :800.

NIT:800. C. FECHA RECIBIDO: PREPARADO REVISADO APROBADO MUNDO HOGAR LTDA.CUENTA No.998.I.788-6 FECHA: CODIGO 1435 143536 2335 233595 5215 521570 1110 111005 2335 233595 2365 236540 CUENTAS MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMPRESA MUEBLES COSTOS Y GASTOS POR PAGAR OTROS IMPUESTOS IVA DESCONTABLE BANCOS MONEDA NACIONAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR OTROS RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS .T. SUCURSAL.C. OBSERVACIONES. / N.

SUMAS IGUALES PREPARADO REVISADO .

000.000 C.625.000 DÉBITOS $ 5.625.145 PARCIAL $ 5.000.C.000 5.000 $ 5.625.000 CREDITOS $ 5.000.T.116.000 APROBADO $ 5. Nº 1.542./ N.625.I.625.000 CREDITOS 175.000 RMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO .OTA DE CONTABILIDAD No 007 DIA: 02 MES: 01 AÑO: 2010 OCUMENTO DE PRUEBA PARCIALES DEBITOS 5.625.000 CONTABILIZADO COMPROBANTE DE EGRESO VALOR $50.000 800.000 5.000 $ 800.

000 .000 $ 5.000 5.625.000.000 175. PARCIALES DEBITOS 5.625.000 $ 175.000.625.000 No.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.625.625.000 800.CHA RECIBIDO: APROBADO CONTABILIZADO COMPROBANTE CONTABILIDAD No. $ 5.000 DE 01 CREDITOS 5.000 $ 800.625.

000 $ 11.425.000 CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO .SUMAS IGUALES APROBADO 11.425.