Cálculo de VAN con el uso de Excel

En tu hoja de cálculo anota tu flujo de efectivo a celda seguida: (vertical u horizontalmente)

n Flujo

0

1

2

3

4

5

6

-100,000

30,000

25,000

30,000

30,000

40,000

20,000

Como puedes apreciar, en el ejemplo el flujo va de la celda B5 a la J5

Ojo: Si en tu barra de herramientas VAN = Valor actual neto aparece el icono fx (funciones), ahí Colócate en la celda J23. puedes entrar directamente. En la barra de herramientas presiona Insertar, En el menu de Insertar, selecciona Función, En el menú de Función, selecciona Financieras, VAN o NPV, En el cuadro de diálogo de VAN, anota J7 (que es la celda en la que aparece la tasa de descuento), o anota 20% En el mismo cuadro, siguiente espacio de anotación registra con el apoyo del ratón: registra el flujo del año 1 al 8. Nota que no se ha registrado la inversión inicial. Enter. Hasta este momento, en la barra de fórmulas, la fórmula aparece así: =VAN(J7,C5:J5) En la barra de fórmulas, a la derecha de la fórmula anota: +B5, para quedar así: O sea que estas registrando la inversión como parte del flujo. Enter y aparece el resultado. Si aparecen gatos, en Formato, Celdas, Número, personalizar,: #,##0
Ahora la TIR

Usaremos las funciones ya integradas al Excel:

7

descuento).162.83 TREMA 20.91 226. o anota 20% =C5:J5 o sea: =VAN(J7.969.985. ahí entrar directamente.0 7 8 1 2 3 4 -43.000 TREMA = 20% VAN = en tu barra de herramientas fx (funciones).196 .C5:J5)+B5 Celda J23 VAN = 7.C5:J5) =VAN(J7.000 20.601.81 176.676.24 192.59 176.

380.5 253.168.29 25% S/. 485.17 .

la fórmula aparece así: =IRR(B5:J5) Enter y aparece el resultado. TIR o IRR En el cuadro de diálogo. Porcentaje. selecciona Función. en Formato.000 30. En el menú de Función. selecciona Financieras. puedes entrar directamente. en el ejemplo el flujo va de la celda B5 a la J5 Ojo: Si en tu barra de herramientas TIR = Tasa interna de retorno aparece el icono fx (funciones). En el menu de Insertar. registra el flujo del año 1 al 8. En la barra de fórmulas. En la barra de herramientas presiona Insertar.000 Como puedes apreciar. Si aparecen gatos o cero. Celdas.000 30.000 25.000 40.000 20.49 . Número.Cálculo de TIR con el uso de Excel En tu hoja de cálculo anota tu flujo de efectivo a celda seguida: (vertical u horizontalmente) n Flujo 0 1 2 3 4 5 6 -100. Ahora CAUE Usaremos las funciones ya integradas al Excel: 22. apoyándote con el ratón registra en valores: =B5:J5 o sea que estas registrando todo el flujo. incluyendo la Inversión.000 30. 2 decimales. Nota que no se ha registrado la inversión inicial. Enter. ahí Colócate en la celda J23.

495% .000 TREMA = 20% TIR en tu barra de herramientas fx (funciones).91 226.81 176.162.676. ahí entrar directamente.29 TREMA 25% 406% 20. Celda J23 TIR = 22.601.24 192.83 253.59 176.969.0 7 8 1 2 3 4 5 -43.000 20.380.985.

En el caso de un flujo desigual: Convierte el flujo en Valor presente.000 12. anotar 1 Enter Volver a colocarte en H38 . anotar H2 o bien 20% En espacio para número de períodos anotar H3 o bien 8 En espacio para Valor presente.000 30. En el caso de un flujo con anualidades iguales. a) A partir de un valor presente: Valor presente 100.000 12.000 10. conviértelo primero a valor presente o a valor futuro y de éste a anualidad conforme se señaló arriba. En espacio para tasa. Financieras.Cálculo de CAUE con el uso de Excel a) A partir de un valor presente.000 CAUE = Colócate en celda H17 Insertar. anotar I31 o bien 20% En espacio para número de períodos anotar G33 o bien 7 En espacio para Valor presente. Función. Financieras.000 15. c) A partir de un flujo. En espacio para tasa. y éste a CAUE como en este ejemplo: 1 2 3 4 5 6 7 20. Función. anotar H2 o bien 20% En espacio para número de períodos anotar H3 o bien 8 En espacio para Valor futuro.000 H38 CAUE = Colócate en celda H38 Insertar. PMT.000 18.000 Enter c) A partir de un flujo. En espacio para tasa. Financieras. b) A partir de un valor futuro. PMT.000 Enter H17 b) A partir de un valor futuro: Valor futuro 120. anotar D17 o bien 120. PMT. Función.000 CAUE = Tasa considerada = Tiempo = H7 Colócate en celda H7 Insertar. anotar D7 o bien 100.

Al principio esto resulta poco práctico. pero te aseguro te será de mucha utilidad. Insertar.En la barra de fórmulas seleccionar con el ratón el número 1 que anotaste como valor presente. como si fueras a borrar. anotar I31 o bien 20% En valores anotar el rango del flujo: A33:G33 Enter Como puedes apreciar. En espacio para tasa. Función. . Financieras. VAN. hemos insertado en una función otra función.

20% 8 años -26061 -7273 a valor presente o a valor futuro y Tasa = 20% -18040 .

. ucha utilidad.otaste como valor presente.

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