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PARTIDAS EM ABERTO: São transações incompletas, tais como fatura de
fornecedor que não foi paga.
Para que uma transação de partidas em aberto seja considerada completa, a transação
deve ter sido compensada . Uma transação considerada completa é quando um valor de
contrapartida é lançado para um item ou grupo de itens, de forma que o saldo resultante
das partidas seja zero.

LANÇAMENTO COM COMPENSAÇÃO: O usuário entra itens de
documento e, em seguida, marca as partidas em aberto que devem ser
compensadas.
O lançamento com compensação pode ser feito simultaneamente para várias contas e
tipos de contas, e para qualquer moeda.
Esta transação pode ser realizada manual ou automaticamente, com a utilização do
programa de pagamento automático.

COMPENSAÇÃO DE CONTAS: Permite selecionar e fazer a correspondência
das partidas em aberto existentes a partir de uma conta de saldo zero. O sistema
marca as partidas compensadas e cria um documento de compesação.
O número e a data de compensação são entrados nas partidas em aberto liquidadas. A
data de compensação pode ser a data atual ou uma data definida pelo usuário.

PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA:

Funções de compensação:

Agrupar itens por conta;

Se o saldo for zero, os itens serão marcados para compensação.

Condições para compesação:

As contas devem ser administradas com base em partida em

aberto;

Contas a compensar devem ser definidas.

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Itens não compensados:

Partidas memo;

Lançamentos estatísticos, adiantamentos, letras de câmbio;

Itens com entradas de imposto retido na fonte.

Programa de compensação automática: O usuário pode compensar
partidas em aberto de contas do Razão, de fornecedores e clientes.
O programa agrupa itens de uma conta que tem os mesmo:

Número de conta de reconciliação;
Moeda;
Código do Razão especial;
Cinco critérios livres definidos no cabeçalho ou item do documento, ou
seja, campo de alocação, número de referência, etc.
Se o saldo dos itens, na moeda local e dentro de um grupo for zero, o sistema faz
a compesação automaticamente e cria documento de compesação.
Todas as contas que exigem compensação automática precisam ser definidas via
customazing.

Processo de pagamento manual:

Incoming payment: Recebimento;
Outgoing payment: Pagamento.
Pagamento manual é uma transação que compensa uma partida em aberto, geralmente
uma fatura, pela alocação manual de um montante de contrapartida a uma partida em
aberto.

Entrada de pagamento: Geralmente usadas em contas a receber, liquida
um montante devedor em aberto.
Pagamento a efetuar: Geralmente usados em contas a pagar, liquida um
montante de crédito em aberto.

Pagamento manual é processado em 3 etapas:

1.São preenchidas as informações do cabeçalho do documento;
2.São marcadas as partidas em aberto que serão compensadas;
3.A transação é gravada.

Processo de partidas em aberto: Há uma tela que lista todas as partidas
em aberto sem equivalência. Podem ser pagamentos, débitos, créditos ou faturas.
De acordo com a configuração todos os itens podem ser marcados ou desmarcados
quando o usuário chegar a esta tela.

A 1º etapa no processo de partidas em aberto é a ativação das partidas
individuais necessárias para alocar um pagamento.

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O montante entrado é alocado na partida individual apropriada e deve ser
proporcional ao montante e ao desconto do item.

Há várias maneiras de ativar ou desativar uma partida individual.

O documento pode ser lançado quando o “montante entrado” for igual ao

“atribuido”.

O desconto concedido é determinado pela condição de pagamento da
partida individual e é considerado no cálculo do montante atribuído.

O desconto pode ser modificado pela sobregravação do valor absoluto de
desconto ou pela modificação da porcentagem de desconto. Não pode exceder
os limites definidos no grupo de tolerância.

Lançamento do pagamento:

Detalhes da síntese;

Simular verificação dos itens gerados automaticamente;

Corrigir erros;

Lançamento;

A última etapa é uma verificação final do documento entrado.

Síntese: As partidas individuais entrada podem ser revisadas antes do
lançamento.
Simular: Ao selecionar o documento, todas as partidas individuais,
inclusive aquelas geradas automaticamente, podem também ser revisadas.
Corrigir erros: Se os débitos não forem iguais ao créditos, ou ocorrer
um erro durante a entrada, o erro pode ser corrigido por uma das seguintes
opções:

oModificação, eliminação ou entrada de uma partida individual;
oMarcação de partidas em aberto adicionais;
oProcessamento das partidas em aberto marcada.
Lançamento: Se posteriormente, identifica que o documento contem
erros e precisa ser corrigido, é necessário primeiro anular as partidas
compensadas, para em seguida, estornar o documento. Somente assim o
lançamento original pode ocorrer novamente.

Pagamentos diferenciados

O grupo de tolerância de empregados é usado para controlar:

Os limites superiores para as operações de lançamento (“autorizações de
lançamento”);
As diferenças de pagamento permitidas.

O grupo de tolerância de contas do Razão Geral é usado para controlar:

Permitir pagamento diferenciado (ex: procedimento de compensação
automática).

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O grupo de tolerância de clientes/fornecedores é usado para fornecer especificações
para:

Procedimentos de compensação;
Diferenças de pagamento permitidas;
Lançamento de partidas residuais das diferenças de pagamento;
Tolerância para aviso de pagamento;

Pagamento parcial: Quando o usuário define fazer este pagamento, a
partida aparece com o valor total em aberto nas consultas.

Pagamento residual: Nele o sistema gera um documento novo, e é esse
documento que representa somente o saldo em aberto, que aparece como open
nas consultas.

Reason code: Justificativas que devem ser associadas a pagamentos
parciais, residuais e com diferença.

VARIAÇÃO CAMBIAL: Na liquidação de partidas em aberto em moeda
estrangeira, podem ocorrer diferenças realizadas devido a flutuação as taxas de
câmbio.
Essa flutuação provoca diferenças de câmbio que o sistema lança automaticamente
como ganhos ou perdas realizados.
O sistema lança automaticamente nas contas de receita/despesas definidas, na
configuração, para diferenças de câmbio.
A diferença realizada é gravada na partida individual liquidada.
Diferenças de câmbio também são lançadas quando partidas em aberto são
avaliadas para o balanço. Essas diferenças são lançadas em outra contas de
diferença de câmbio e em uma conta de ajuste de balanço. Na compensação de
uma partida em aberto já avaliada, o sistema estorna a conta de correção de
balanço e lança a diferença de câmbio restante na conta para diferenças de câmbio
realizadas.

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