Caixinha Filiais - SAP

Contas a Pagar

Início

Mensalmente (5 filiais) 1 pessoa 1 dia por mês Recebe o processo do caixinha das filiais

Apura as divergências e efetua a correção

Devolve o processo ao responsável pelo caixa da filial para regularização Não

Saldo OK?

Carimba e assina o processo e arquiva em arquivo específico do caixinha

Função

Analisa se a documentação enviada está de acordo com as políticas da empresa

Conforme

Confere o saldo final do relatório com o saldo do SAP

Havendo saldo superior ao limite estabelecido, solicita depósito da diferença

Sim Confronta os documentos comprobatórios com o relatório enviado Efetua os lançamentos das despesas nas contas contábeis específicas Fim do processo

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