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Progama Contable Básico (Excel)

Progama Contable Básico (Excel)

4.0

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Published by Rupert Parsons
Este programa gratis para Excel simplifica las tareas de contabilidad al registrar su transacciones financieras y al generar informes financieros.
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Programa Contable Básico (Excel) Versión 2

Copyright
Copyright © 2012 Rupert Parsons Algunos Derechos Reservadas Para ver los detalles de la licencia que se aplican a esta obra haga clic en el enlace que está debajo: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES No puede utilizar esta obra para fines comerciales. Puede modificar el programa de acuerdo a sus necesidades. Note que si quiere compartir la obra derivada sólo podrá distribuir la misma bajo la licencia idéntica a esta.

Imágenes del programa

Bienvenido

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Programa Contable Básico (Excel) Versión 2
Para qué sirve:
Para registrar los recibos y pagos de banco. Para registrar los recibos y pagos en efectivo. Después de registrar los recibos y pagos el programa puede generar los siguientes informes: Detalles de las transacciones financieras (todos los rubros o cada uno de ellos). Análisis mensual de los recibos y pagos mensual por rubro.* Flujo de caja mensual.* Estado de resultados mensual.** Estado de resultados (año a la fecha).** Las variaciones del presupuesto anual (en caso de que el presupuesto se cargó).** El monto promedio mensual de cada rubro. Resumen y tendencias mensuales de los recibos y pagos en la forma gráfica.** * Puede presentarlo en moneda local y moneda extranjera **Puede presentarlo en moneda local o moneda extranjera

Para quien sirve:
Para ONG´s, Iglesias y Microempresas / Pequeñas Empresas que solo necesitan un sistema financiero básico (Contabilidad de efectivo). Para uso particular: le ayuda a manejar su finanzas (salario y gastos de su hogar). Para uso educativo: para alumnos/as de contabilidad. Importante: Este programa no está diseñado para 'registros de doble entrada’.

Bienvenido

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Programa Contable Básico (Excel) Versión 2
Documentación
Manual del Programa Contable Básico Puede ver y descargar* el manual al hacer clic en el enlace de abajo: http://es.scribd.com/doc/97845159/Manual-Programa-Contable-Basico Para usar el programa debe leer los siguientes capítulos del manual: Conocimiento de hojas de cálculo requerido Configuración Básica Comienzo del mes Si necesita más filas para las transacciones financieras y / o más filas para los códigos consulte el siguiente capitulo: Configuración Avanzada *para descargarlo se tiene que inscribir a Scribd Ejemplos de datos Para ver ejemplos de datos que muestra cómo el programa funciona haga clic en el enlace que está debajo: http://es.scribd.com/doc/97842998/Ejemplos-de-Datos-pdf Manual de Contabilidad Si necesita una mayor ilustración de contabilidad le recomiendo que descargue el manual gratis: “Gestión Financiera Práctica para ONG´s” Para descargarlo haga clic en el enlace que está debajo: http://www.mango.org.uk/Guide/CourseHandbook En la página web que aparecerá seleccione "Mango´s FM1 Course Handbook in Latin American Spanish"

Feedback
Por favor dirijame cualquier comentario o sugerencia sobre este programa a: feisa.recursos@gmail.com

Ayuda

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Programa Contable Básico (Excel) Versión 2
Las hojas del programa
Cargar los recibos y pagos (pestañas grises) Nombre de la hoja Banco Cargar Recibos Banco Cargar Pagos Efectivo Recibos Efectivo Pagos Informes (pestañas verdes) Nombre de la hoja Banco Detalles Recibos Banco Detalles Pagos Efectivo Detalles Recibos Efectivo Detalles Pagos El propósito / contenido de la hoja Detalles de los depósitos a su banco Para verificar los detalles que se registraron Detalles de los pagos de su banco Para verificar los detalles que se registraron Detalles de los depósitos en efectivo Para verificar los detalles que se registraron Detalles de los pagos en efectivo Para verificar los detalles que se registraron Análisis mensual de los recibos y pagos mensual por rubro Flujo de caja mensual Estados de resultados mensuales Estado de Resultados (año a la fecha) comparado al presupuesto anual Resumen y tendencias mensuales de los recibos y pagos Resumen y tendencias mensuales de los recibos y pagos El propósito / contenido de la hoja Cargar los depósitos a su banco Cargar los pagos de su banco Cargar los depósitos en efectivo Cargar pagos en efectivo

Informes Financieros 1 Informes Financieros 2

Gráfico 1 Gráfico 2

Parámetros (pestañas anaranjadas) Nombre de la hoja Parámetros Mensuales Parámetros Fijos El propósito / contenido de la hoja Cargar los datos fijos para el mes: Año, mes, los saldos del mes anterior y la cotización Cargar los datos fijos: p.ej el nombre de la institución, los símbolos de moneda y los códigos

Ayuda

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Nombre de su institución Banco
Recibos de Enero de 2012
Fecha 01/01/2012 Referencia R001 Código 001 Nombre de la Cuenta Aportes y Donaciones Descripción Ejemplo Monto Gs. 1,000.00

Nombre de su institución Banco
Pagos de Enero de 2012
Fecha 02/01/2012 Referencia P001 Código 101 Nombre de la Cuenta Sueldos y Jornales Descripción Ejemplo Monto Gs. 600.00

Nombre de su institución Caja Chica
Recibos de Enero de 2012
Fecha Referencia Código Nombre de la Cuenta Descripción Monto Gs.

Nombre de su institución Caja Chica
Pagos de Enero de 2012
Fecha Referencia Código Nombre de la Cuenta Descripción Monto Gs.

Nombre de su institución Banco: Recibos de Enero de 2012
V = Verificación
Para ver los detalles por código (rubro) use la lista desplegable que se ubica en la celda del título “Código”

Preparado por: Controlado por: Recibos totales: 1,000.00 Monto V Gs. 1,000.00 Página 9

Fecha 01/01/2012 -

V

Referencia R001 -

V

Código 001 -

V Nombre de la Cuenta Aportes y Donaciones 101392766.xls.ms_office

Descripción Ejemplo -

V

Fecha -

V

Referencia -

V

Código -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripción -

V

Monto V Gs. Página 10

Fecha -

V

Referencia -

V

Código -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripción -

V

Monto V Gs. Página 11

Fecha -

V

Referencia -

V

Código -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripción -

V

Monto V Gs. Página 12

Fecha -

V

Referencia -

V

Código -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripción -

V

Monto V Gs. Página 13

Fecha -

V

Referencia -

V

Código -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripción -

V

Monto V Gs. Página 14

Fecha -

V

Referencia -

V

Código -

V Nombre de la Cuenta -

Descripción -

V

Monto V Gs. -

101392766.xls.ms_office

Página 15

Nombre de su institución Banco: Pagos de Enero de 2012
V = Verificación
Para ver los detalles por código (rubro) use la lista desplegable que se ubica en la celda del título “Código”

Preparado por: Controlado por: Pagos totales: 600.00 Monto V Gs. 600.00 Página 16

Fecha 02/01/2012 -

V

Referencia P001 -

V

Código 101 -

V Nombre de la Cuenta Sueldos y Jornales 101392766.xls.ms_office

Descripción Ejemplo -

V

Fecha -

V

Referencia -

V

Código -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripción -

V

Monto V Gs. Página 17

Fecha -

V

Referencia -

V

Código -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripción -

V

Monto V Gs. Página 18

Fecha -

V

Referencia -

V

Código -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripción -

V

Monto V Gs. Página 19

Fecha -

V

Referencia -

V

Código -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripción -

V

Monto V Gs. Página 20

Fecha -

V

Referencia -

V

Código -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripción -

V

Monto V Gs. Página 21

Fecha -

V

Referencia -

V

Código -

V Nombre de la Cuenta -

Descripción -

V

Monto V Gs. -

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Página 22

Nombre de su institución Caja Chica: Recibos de Enero de 2012
V = Verificación
Para ver los detalles por código (rubro) use la lista desplegable que se ubica en la celda del título “Código”

Preparado por: Controlado por: Recibos totales: Monto V Gs. Página 23

Fecha -

V

Referencia -

V

Código -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripción -

V

Fecha -

V

Referencia -

V

Código -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripción -

V

Monto V Gs. Página 24

Fecha -

V

Referencia -

V

Código -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripción -

V

Monto V Gs. Página 25

Fecha -

V

Referencia -

V

Código -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripción -

V

Monto V Gs. Página 26

Fecha -

V

Referencia -

V

Código -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripción -

V

Monto V Gs. Página 27

Fecha -

V

Referencia -

V

Código -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripción -

V

Monto V Gs. Página 28

Fecha -

V

Referencia -

V

Código -

V Nombre de la Cuenta -

Descripción -

V

Monto V Gs. -

101392766.xls.ms_office

Página 29

Nombre de su institución Caja Chica: Pagos de Enero de 2012
V = Verificación
Para ver los detalles por código (rubro) use la lista desplegable que se ubica en la celda del título “Código”

Preparado por: Controlado por: Pagos totales: Monto V Gs. Página 30

Fecha -

V

Referencia -

V

Código -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripción -

V

Fecha -

V

Referencia -

V

Código -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripción -

V

Monto V Gs. Página 31

Fecha -

V

Referencia -

V

Código -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripción -

V

Monto V Gs. Página 32

Fecha -

V

Referencia -

V

Código -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripción -

V

Monto V Gs. Página 33

Fecha -

V

Referencia -

V

Código -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripción -

V

Monto V Gs. Página 34

Fecha -

V

Referencia -

V

Código -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripción -

V

Monto V Gs. Página 35

Fecha -

V

Referencia -

V

Código -

V Nombre de la Cuenta -

Descripción -

V

Monto V Gs. -

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Nombre de su institución Informes Financieros: Enero de 2012
Caja Chica Gs. ANÁLISIS DE LOS RECIBOS Y PAGOS RECIBOS Código 001 002 003 004 Banco Gs. Total Gs. Total £

Nombre de la Cuenta Aportes y Donaciones Intereses Bancarios Ingresos Varios Transferencias (banco / efectivo) Recibos totales

Gs. -

Gs. 1,000.00 1,000.00

Gs. 1,000.00 1,000.00

£ -

PAGOS Código 101 102 103 104 105 106 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216

Nombre de la Cuenta Sueldos y Otras Remuneraciones Sueldos y Jornales Aportes Sociales Bonificación Familiar Aguinaldos Indemnización y Preaviso Honorarios Profesionales Gastos Generales Alquileres Pagados Asistencia al Personal Atenciones y Representaciones Gastos de Capacitación Campamentos Papelerías y Útiles Insumos (computadoras) Gastos de Fotocopias Formularios e Impresos Gastos de Correo Gastos de Encomienda Gastos de Auditoria Egresos Legales Gastos de Teléfono Gastos de Internet Gastos de Agua

Gs. 101392766.xls.ms_office

Gs. 600.00 -

Gs. 600.00 -

£ Página 37

Nombre de su institución Informes Financieros: Enero de 2012
Caja Chica Gs. 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 301 302 303 304 305 306 307 401 Gastos de Energía Eléctrica Gastos de Municipalidad Gastos de Movilidad Peajes y Estacionamientos Combustibles y Lubricantes Mantenimiento de Vehículos Seguro Vehículo Impuestos de Vehículo Gastos de Limpieza Mantenimiento de Informática Mantenimiento de Equipos Mantenimiento de Edificio Mantenimiento Muebles y Útiles Seguro contra Robo e Incendio Seguro Médico Publicidad y Promoción Comisiones Bancarias Gastos de Sobregiros Otros Impuestos Multas y Recargos Faltante de Caja Gastos Varios Activos Fijos Inmuebles y Construcciones Instalaciones Propias Terrenos Muebles y Útiles Maquinarias, Equipos y Electrod. Sistemas de Informática Vehículos Transferencias (banco / efectivo) Pagos totales DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOS Gs. Excedente de Recibos sobre Pagos Excedente de Pagos sobre Recibos Gs. 400.00 Gs. 400.00 £ Banco Gs. 600.00 Total Gs. 600.00 Total £ -

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Nombre de su institución Informes Financieros: Enero de 2012
Caja Chica Gs. FLUJO DE CAJA Saldo del mes anterior Total recibos del mes Total pagos del mes Saldo de enero del 2012 1,000.00 600.00 400.00 1,000.00 600.00 400.00 Banco Gs. Total Gs. Total £

Verificación de los saldos

Cuenta el efectivo

Conciliación Bancaria

Informes Financieros (Estado de Resultados y Flujo de Caja):

Preparado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:

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Nombre de su institución Estado de Resultados
Código Nombre de la Cuenta Total año a la fecha Gs.

Resumen a Enero de 2012
Presupuesto Anual Gs. Variación Fav. / (Adver.) Gs. % Recibido / Pagado %

RECIBOS 001 002 003 004 Aportes y Donaciones Intereses Bancarios Ingresos Varios Transferencias (banco / efectivo) Recibos totales PAGOS 101 102 103 104 105 106 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 Sueldos y Otras Remuneraciones Sueldos y Jornales Aportes Sociales Bonificación Familiar Aguinaldos Indemnización y Preaviso Honorarios Profesionales Gastos Generales Alquileres Pagados Asistencia al Personal Atenciones y Representaciones Gastos de Capacitación Campamentos Papelerías y Útiles Insumos (computadoras) Gastos de Fotocopias Formularios e Impresos Gastos de Correo Gastos de Encomienda Gastos de Auditoria Egresos Legales Gastos de Teléfono Gastos de Internet Gastos de Agua Gastos de Energía Eléctrica Gastos de Municipalidad Gastos de Movilidad Peajes y Estacionamientos Combustibles y Lubricantes 600.00 101392766.xls.ms_office

1,000.00 1,000.00 -

1,000.00 1,000.00

-

(600.00) -

Página 40

Nombre de su institución Estado de Resultados
Código Nombre de la Cuenta Total año a la fecha Gs. 600.00

Resumen a Enero de 2012
Presupuesto Anual Gs. Variación Fav. / (Adver.) Gs. (600.00) % Recibido / Pagado % -

222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 301 302 303 304 305 306 307 401 -

Mantenimiento de Vehículos Seguro Vehículo Impuestos de Vehículo Gastos de Limpieza Mantenimiento de Informática Mantenimiento de Equipos Mantenimiento de Edificio Mantenimiento Muebles y Útiles Seguro contra Robo e Incendio Seguro Médico Publicidad y Promoción Comisiones Bancarias Gastos de Sobregiros Otros Impuestos Multas y Recargos Faltante de Caja Gastos Varios Activos Fijos Inmuebles y Construcciones Instalaciones Propias Terrenos Muebles y Útiles Maquinarias, Equipos y Electrod. Sistemas de Informática Vehículos Transferencias (banco / efectivo) Pagos totales

DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOS Excedente de Recibos sobre Pagos Excedente de Pagos sobre Recibos 400.00 Preparado por: Fecha: Aprobado por: Fecha: 400.00 -

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Nombre de su institución Estado de Resultados
Código Nombre de la Cuenta

Mensual
Enero Gs. Febrero Gs. Marzo Gs. Abril Gs.

RECIBOS 001 002 003 004 Aportes y Donaciones Intereses Bancarios Ingresos Varios Transferencias (banco / efectivo) Recibos totales PAGOS 101 102 103 104 105 106 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 Sueldos y Otras Remuneraciones Sueldos y Jornales Aportes Sociales Bonificación Familiar Aguinaldos Indemnización y Preaviso Honorarios Profesionales Gastos Generales Alquileres Pagados Asistencia al Personal Atenciones y Representaciones Gastos de Capacitación Campamentos Papelerías y Útiles Insumos (computadoras) Gastos de Fotocopias Formularios e Impresos Gastos de Correo Gastos de Encomienda Gastos de Auditoria Egresos Legales Gastos de Teléfono Gastos de Internet Gastos de Agua Gastos de Energía Eléctrica Gastos de Municipalidad Gastos de Movilidad Peajes y Estacionamientos Combustibles y Lubricantes 1,000.00

1,000.00

-

-

-

600.00

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Página 42

Nombre de su institución Estado de Resultados
Código Nombre de la Cuenta

Mensual
Enero Gs. Febrero Gs. Marzo Gs. Abril Gs.

222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 301 302 303 304 305 306 307 401 -

Mantenimiento de Vehículos Seguro Vehículo Impuestos de Vehículo Gastos de Limpieza Mantenimiento de Informática Mantenimiento de Equipos Mantenimiento de Edificio Mantenimiento Muebles y Útiles Seguro contra Robo e Incendio Seguro Médico Publicidad y Promoción Comisiones Bancarias Gastos de Sobregiros Otros Impuestos Multas y Recargos Faltante de Caja Gastos Varios Activos Fijos Inmuebles y Construcciones Instalaciones Propias Terrenos Muebles y Útiles Maquinarias, Equipos y Electrod. Sistemas de Informática Vehículos Transferencias (banco / efectivo) Pagos totales 600.00 -

DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOS Excedente de Recibos sobre Pagos Excedente de Pagos sobre Recibos 400.00 -

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Página 43

Nombre de su institución Estado de Resultados
Código Nombre de la Cuenta Mayo Gs. RECIBOS 001 002 003 004 Aportes y Donaciones Intereses Bancarios Ingresos Varios Transferencias (banco / efectivo) Recibos totales PAGOS 101 102 103 104 105 106 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 Sueldos y Otras Remuneraciones Sueldos y Jornales Aportes Sociales Bonificación Familiar Aguinaldos Indemnización y Preaviso Honorarios Profesionales Gastos Generales Alquileres Pagados Asistencia al Personal Atenciones y Representaciones Gastos de Capacitación Campamentos Papelerías y Útiles Insumos (computadoras) Gastos de Fotocopias Formularios e Impresos Gastos de Correo Gastos de Encomienda Gastos de Auditoria Egresos Legales Gastos de Teléfono Gastos de Internet Gastos de Agua Gastos de Energía Eléctrica Gastos de Municipalidad Gastos de Movilidad Peajes y Estacionamientos Combustibles y Lubricantes
101392766.xls.ms_office Página 44

Junio Gs.

Julio Gs.

Agosto Gs.

-

-

-

-

Nombre de su institución Estado de Resultados
Código Nombre de la Cuenta Mayo Gs. 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 301 302 303 304 305 306 307 401 Mantenimiento de Vehículos Seguro Vehículo Impuestos de Vehículo Gastos de Limpieza Mantenimiento de Informática Mantenimiento de Equipos Mantenimiento de Edificio Mantenimiento Muebles y Útiles Seguro contra Robo e Incendio Seguro Médico Publicidad y Promoción Comisiones Bancarias Gastos de Sobregiros Otros Impuestos Multas y Recargos Faltante de Caja Gastos Varios Activos Fijos Inmuebles y Construcciones Instalaciones Propias Terrenos Muebles y Útiles Maquinarias, Equipos y Electrod. Sistemas de Informática Vehículos Transferencias (banco / efectivo) Pagos totales DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOS Excedente de Recibos sobre Pagos Excedente de Pagos sobre Recibos Junio Gs. Julio Gs. Agosto Gs.

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Página 45

Nombre de su institución Estado de Resultados
Código Nombre de la Cuenta Septiembre Gs. RECIBOS 001 002 003 004 Aportes y Donaciones Intereses Bancarios Ingresos Varios Transferencias (banco / efectivo) Recibos totales PAGOS 101 102 103 104 105 106 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 Sueldos y Otras Remuneraciones Sueldos y Jornales Aportes Sociales Bonificación Familiar Aguinaldos Indemnización y Preaviso Honorarios Profesionales Gastos Generales Alquileres Pagados Asistencia al Personal Atenciones y Representaciones Gastos de Capacitación Campamentos Papelerías y Útiles Insumos (computadoras) Gastos de Fotocopias Formularios e Impresos Gastos de Correo Gastos de Encomienda Gastos de Auditoria Egresos Legales Gastos de Teléfono Gastos de Internet Gastos de Agua Gastos de Energía Eléctrica Gastos de Municipalidad Gastos de Movilidad Peajes y Estacionamientos Combustibles y Lubricantes
101392766.xls.ms_office Página 46

Octubre Gs.

Noviembre Gs.

Diciembre Gs.

-

-

-

-

Nombre de su institución Estado de Resultados
Código Nombre de la Cuenta Septiembre Gs. 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 301 302 303 304 305 306 307 401 Mantenimiento de Vehículos Seguro Vehículo Impuestos de Vehículo Gastos de Limpieza Mantenimiento de Informática Mantenimiento de Equipos Mantenimiento de Edificio Mantenimiento Muebles y Útiles Seguro contra Robo e Incendio Seguro Médico Publicidad y Promoción Comisiones Bancarias Gastos de Sobregiros Otros Impuestos Multas y Recargos Faltante de Caja Gastos Varios Activos Fijos Inmuebles y Construcciones Instalaciones Propias Terrenos Muebles y Útiles Maquinarias, Equipos y Electrod. Sistemas de Informática Vehículos Transferencias (banco / efectivo) Pagos totales DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOS Excedente de Recibos sobre Pagos Excedente de Pagos sobre Recibos Octubre Gs. Noviembre Gs. Diciembre Gs.

101392766.xls.ms_office

Página 47

Nombre de su institución Estado de Resultados
Código Nombre de la Cuenta Promedio (de 12 meses) Gs.

RECIBOS 001 002 003 004 Aportes y Donaciones Intereses Bancarios Ingresos Varios Transferencias (banco / efectivo) Recibos totales PAGOS 101 102 103 104 105 106 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 Sueldos y Otras Remuneraciones Sueldos y Jornales Aportes Sociales Bonificación Familiar Aguinaldos Indemnización y Preaviso Honorarios Profesionales Gastos Generales Alquileres Pagados Asistencia al Personal Atenciones y Representaciones Gastos de Capacitación Campamentos Papelerías y Útiles Insumos (computadoras) Gastos de Fotocopias Formularios e Impresos Gastos de Correo Gastos de Encomienda Gastos de Auditoria Egresos Legales Gastos de Teléfono Gastos de Internet Gastos de Agua Gastos de Energía Eléctrica Gastos de Municipalidad Gastos de Movilidad Peajes y Estacionamientos Combustibles y Lubricantes 50.00 101392766.xls.ms_office Página 48

83.33 83.33

Nombre de su institución Estado de Resultados
Código Nombre de la Cuenta Promedio (de 12 meses) Gs. 50.00

222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 301 302 303 304 305 306 307 401 -

Mantenimiento de Vehículos Seguro Vehículo Impuestos de Vehículo Gastos de Limpieza Mantenimiento de Informática Mantenimiento de Equipos Mantenimiento de Edificio Mantenimiento Muebles y Útiles Seguro contra Robo e Incendio Seguro Médico Publicidad y Promoción Comisiones Bancarias Gastos de Sobregiros Otros Impuestos Multas y Recargos Faltante de Caja Gastos Varios Activos Fijos Inmuebles y Construcciones Instalaciones Propias Terrenos Muebles y Útiles Maquinarias, Equipos y Electrod. Sistemas de Informática Vehículos Transferencias (banco / efectivo) Pagos totales

DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOS Excedente de Recibos sobre Pagos Excedente de Pagos sobre Recibos 33.33 -

101392766.xls.ms_office

Página 49

Resumen y tendencias mensuales de los recibos y pagos
1,200

1,000

800

600

Recibos totales Pagos totales

400

200

-

Meses

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Resumen y tendencias mensuales de los recibos y pagos
1,200

1,000

800

Recibos totales

600

Pagos totales Utilidad / (Pérdida)

400

200

-

Meses

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Nombre de su institución
Parámetros Mensuales Año y Mes Año Mes 2012 Enero

Saldos del mes anterior Gs. Banco Caja Chica

Cotización Cotización Gs. / £

Nombre de su institución
Parámetros Fijos Nombre de la Institución Nombre de su institución

Símbolos de moneda Moneda local Moneda Extranjera Gs. £

Nombres de los libros contables Banco Efectivo Banco Caja Chica

Plan de Cuentas: Recibos Código 001 002 003 004 Nombre de la Cuenta Aportes y Donaciones Intereses Bancarios Ingresos Varios Transferencias (banco / efectivo)

Plan de Cuentas: Pagos Código Nombre de la Cuenta

Nombre de su institución
Parámetros Fijos

Sueldos y Otras Remuneraciones 101 102 103 104 105 106 Sueldos y Jornales Aportes Sociales Bonificación Familiar Aguinaldos Indemnización y Preaviso Honorarios Profesionales Gastos Generales 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 Alquileres Pagados Asistencia al Personal Atenciones y Representaciones Gastos de Capacitación Campamentos Papelerías y Útiles Insumos (computadoras) Gastos de Fotocopias Formularios e Impresos Gastos de Correo Gastos de Encomienda Gastos de Auditoria Egresos Legales Gastos de Teléfono Gastos de Internet Gastos de Agua Gastos de Energía Eléctrica Gastos de Municipalidad Gastos de Movilidad Peajes y Estacionamientos Combustibles y Lubricantes Mantenimiento de Vehículos Seguro Vehículo Impuestos de Vehículo Gastos de Limpieza Mantenimiento de Informática

Nombre de su institución
Parámetros Fijos 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 Mantenimiento de Equipos Mantenimiento de Edificio Mantenimiento Muebles y Útiles Seguro contra Robo e Incendio Seguro Médico Publicidad y Promoción Comisiones Bancarias Gastos de Sobregiros Otros Impuestos Multas y Recargos Faltante de Caja Gastos Varios Activos Fijos 301 302 303 304 305 306 307 401 Inmuebles y Construcciones Instalaciones Propias Terrenos Muebles y Útiles Maquinarias, Equipos y Electrod. Sistemas de Informática Vehículos Transferencias (banco / efectivo)

Descripciones: Recibos Descripción 1 Descripción 2 Descripción 3 Descripción 4 Descripción 5 Nombre de cliente Nombre de donante Transferencia

Nombre de su institución
Parámetros Fijos

Descripción 6 Descripción 7 Descripción 8 Descripción 9 Descripción 10 Descripción 11 Descripción 12 Descripción 13 Descripción 14 Descripción 15 Descripción 16 Descripción 17 Descripción 18 Descripción 19 Descripción 20

Descripciones: Pagos Descripción 1 Descripción 2 Nombre de proveedor Nombre de empleado/a (salario)

Nombre de su institución
Parámetros Fijos Descripción 3 Descripción 4 Descripción 5 Descripción 6 Descripción 7 Descripción 8 Descripción 9 Descripción 10 Descripción 11 Descripción 12 Descripción 13 Descripción 14 Descripción 15 Descripción 16 Descripción 17 Descripción 18 Descripción 19 Descripción 20 Transferencia

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