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Proceso Completo de Rebates Operativo

Proceso Completo de Rebates Operativo

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Título: VBO1 Proceso completo de Rebates Category 1 : Category 2

:

VBO1 Proceso completo de Rebates

VBO1 VBO2 VBOF VA02 VF01

Historia de los Cambios Actualice la tabla siguiente, en caso de ser necesario, cuando este documento haya sido modificado: Fecha Nombre Descripción del Cambio

Nombre del archivo: 101947868.doc Número de Referencia:

Versión: Not Started Modificado: 28/06/2012 1:26:00

SAP Parent Página 1 / 98

Objetivo Utilizar este procedimiento para crear un rebate, aplicar las facturas al rebate creado, generar la nota de crédito y factura del pago del rebate y usar el listado de rebates. Iniciador del Proceso Realizar este procedimiento cuando sea necesario crear un rebate, modificarlo, aplicar las facturas al rebate, efectuar el pago del rebate, y crear el listado de rebates. Prerrequisitos Ninguno • xxx

Código de Transacción a utilizar: • • • • • • • • VBO1 Creación de acuerdos de rebates (Contratos cooperativos). VBO2 Modificación de acuerdos de rebates (Contratos cooperativos). VBO3 Consulta de acuerdos de rebates (Contratos cooperativos). VBOF Aplicación de facturas a acuerdos de rebate. VA02 Modificación de Notas de crédito rebate para el pago. VF01 Creación de factura Rebate para el pago. VF02 Modificación de factura Rebate para el pago. VB(7 Listado de rebates

Rebate con objetivo de cajas para un cliente y material group (marca)
Creación de un acuerdo de rebate (Contrato cooperativo)0

1.

Inicie la transacción utilizando el código VBO1 y haga clic en

SAP Easy Access

2.0

Entre el tipo de rebate que quiera crear. Los tipos de rebates de que dispone son: ZR01 VS:Rebate Dependent: Es un contrato cooperativo en el que se acuerda pagarle al cliente una cantidad por la compra de un producto o por la compra de productos de una misma marca, siempre y que el cliente compre la cantidad mínima que se establezca (objetivo en cajas). ZR02 VS:Rebate Independent: Es un contrato cooperative en el que se acuerda pagarle al cliente una cantidad por la compra desde una caja de un producto o de productos de una misma marca. ZR03 VS:Rebate Amount: Es un contrato coopertaivo en el que se acuerda pagarle al cliente una cantidad de dinero por un evento, como por ejemplo: Shopper, anuncio en la radio etc.

ZR04 VS: Rebate Sales: Es un contrato coopertaivo Create Rebate Agreement

3. 4.

Haga clic en Entre los siguiente campos: Nombre del Campo Sales Organization R/O/C R Descripción Descripción de Sales Organization: Existen dos sale Organizations 1000 Bebidas y 1100 Provisiones. Deberá entrar el Sales Organization del cliente que será el beneficiario del rebate. Ejemplo: 1000 Descripción de Distribution Channel: Entre siempre el valor de 10 en este campo. Ejemplo: 10 Descripción de Division: Etre sierre el valor de 00 en este campo. Ejemplo: 00

Distribution Channel

R

Division

R

5. 6.0

Haga clic en Complete los campos siguientes: Nombre del Campo Rebate recipient R/O/C R Descripción Descripción de Rebate recipient: Nombre del cliente beneficiario del rebate. Ejemplo: 100017 Descripción de Validity period: Inicio de validez del contrato cooperativo. Ejemplo: 12/08/2006 Descripción de To: Fin de validez del contrato cooperativo. Ejemplo: 12/31/2006

Validity period

R

To

R

Create VS:Rebate Dependent : Overview Agreement

5.0 7.0

Haga clic en

.

Seleccione uno de los conceptos que se muestran en la siguiente pantalla, por los que quiera crear el contrato Cooperativo. En este caso fue seleccionado Customer/Matl group, haga doble clic sobre él. .

Valid Condition Types and Key Combinations

3.0

Complete los campos siguientes: Nombre del Campo Matl group R/O/C R Descripción Descripción de Matl group: Marca de producto por el que quiere crear un rebate (contrato cooperatio) Ejemplo: 00002 Descripción de Amount: Cantidad concedida por cada unidad de venta adquirida por el cliente. Ejemplo: .10 Descripción de UoM: Unidad de venta (cajas) Ejemplo: cv Descripción de Accruals. La cantidad de provisión debe ser siempre igual a la cantidad que entro en el campo Amount. Ejemplo: .10 Descripción de Validity period: Toma la fecha de inicio de validez que se entro inicialmente, no la cambie. Ejemplo: 12/08/2006 Descripción de To: Toma la fecha de fin de validez que se entro inicialmente, no la cambie. Ejemplo: 12/31/2006

Amount

R

UoM Accruals

R R

Validity period

R

To

R

Create VS:Rebate Dependent : Overview VS:Rebate Dependent (ZR01)

. 4.0

Seleccione el registro haciendo clic en el registro.

5.0 6.0

Haga clic en

en escalas.

Entre el número objetivo de cajas a determinar en el contrato cooperativo. Nombre del Campo Scale quantity R/O/C R Descripción Descripción de Scale quantity. Ejemplo: 20

Create VS:Rebate Dependent : Scales VS:Rebate Dependent (ZR01)

7.0

Haga clic en

.

Create VS:Rebate Dependent : Overview VS:Rebate Dependent (ZR01)

8.0

Seleccionar Goto Material for Settlement para entrar el material Settlement. Siempre que haga un contrato por marca el sistema le solicitara el número de material settlement, mismo que esta formado por la marca que esta usando en el rebate seguido de cuatro 9999 hacia la derecha. De modo que en este ejemplo si la marca es la 00002 el material Settlement es 29999.

Create VS:Rebate Dependent : Overview Conditions VS:Rebate Dependent

9.0

Haga clic en

. Agreement OverviewShift+F1.

10.0 Seleccionar Goto

Create VS:Rebate Dependent : Overview Agreement

11.0 Haga clic en
Create Rebate Agreement

12.0 Entre en la barra de comandos
SAP. SAP Easy Access

para terminar la transacción actual de

Consulta de rebate 13.0 Para revisar modificar un rebate o consultarlo, ejecute la transacción VBO2 usando la barra de
comandos:

14.0 Entre el número de rebate que quiere consultar, en este caso es el 232 que se creo
recientemente.

15.0 Haga clic en el botón

Un mensaje en pantalla le avisará sino han sido aplicadas las facturas al rebate (contrato cooperativo). En estos casos es necesario ejecutar la transacción VBOF para que las facturas validas que haya en el sistema sean aplicadas al volumen de ventas del contrato cooperativo.

16.0 Termine la transacción dando /n en la barra de comandos
SAP Easy Access

Actualización de facturas aplicadas a un rebate 17.0 Inicie la transacción VBOF para actualizar el volumen de ventas del rebate o rebates y complete
los siguientes campos: Nombre del Campo Rebate recipient Validity end date before Sales Organization Distribution Channel Division Posting date R/O/C R R Descripción Descripción de Rebate recipient. Ejemplo: 100274 Descripción de Validity end date before. Ejemplo: 12/08/2006 Descripción de Sales Organization Descripción de Sales Distribution Channel: El valor que siempre debe usar en este campo es 10 Descripción de Sales Division: El valor que siempre debe usar en este campo es 00 Descripción de Sales Posting date: Es la fecha en quiere efectuar el pago.

Update billing documents

18.0 Haga clic en

.

Update billing documents

19.0 Desactive el check box 20.0 Haga clic en

.

para ejecutar el programa. Un listado muestra las facturas que fueron aplicadas a los rebates que corresponden a los datos que entro en la pantalla inicial del reporte.

Update billing documents

21.0 Haga clic en

para regresar a la pantalla inicial.

Update billing documents

22.0 Haga clic en
SAP Easy Access

para salir de la transacción cuando haya terminado.

Consulta de rebate 23.0 Inicie la transacción VBO2 para consultar el rebate.
Change Rebate Agreement

24.0 Note que el mensaje que indica que el volumen de ventas de rebate no ha sido actualizado no
aparece más. Change VS:Rebate Dependent 232 : Overview Agreement

25.0 Seleccionar la opción del menu Rebate Payments
acumulado a pagar del rebate. Sales Volume for Rebate Agreement

Sales Volume para visualizar el monto

26.0 Haga clic en

para regresar a la pantalla anterior.

Para visualizar los números de facturas que afectan al rebate seleccione la opción de menu Rebate Payments Drill-down Change VS:Rebate Dependent 232 : Overview Agreement

27.0 Un listado como que el se muestra en la siguiente pantalla es generado, en el puede consultar
las facturas y líneas de la factura que aplican al rebate, así como el acumulado que tiene que pagarse al cliente. Change VS:Rebate Dependent 232 : Overview Agreement

28.0 Para visualizar el detalle de cualquiera de las facturas, haga doble clic en la factura
Ejemplo Std.Ord.Inv.VSuarez 1000002063 (ZSSO) Display: Overview of Billing

29.0 Haga clic en

para regresar a la pantalla anterior.

Change VS:Rebate Dependent 232 : Overview Agreement

Liquidación de rebate 30.0 Haga clic en
.

Change VS:Rebate Dependent 232 : Overview Agreement

31.0 Cuando requiera liquidar el contrato cooperativo deberá cambiar el valor del Agreement Status a
B “Agreement released for settlement:

32.0 Haga clic en

de Agreement Status 5 Entries found

Status of the agreement (2)

33.0 Haga doble clic en
Change VS:Rebate Dependent 232 : Overview Agreement

.

34.0 Haga clic en 35.0 Haga clic en

. para salvar el cambio del rebate.

Change Rebate Agreement

36.0 Entre nuevamente a la transacción tecleando enter.

37.0 Para efectuar la liquidación del rebate active la opción de menú Rebate Payments
Settlement

Final Automatic Un mensaje como el que a continuación se muestra, es desplegado.

38.0 Haga clic en

.

Change VS:Rebate Dependent 232 : Overview Agreement

39.0 Haga clic en

.

Change Rebate Agreement

40.0 Entre nuevamente a la transacción tecleando enter.

Display VS:Rebate Dependent 232 : Overview Agreement

41.0 Seleccionar Rebate Payments

Rebate Documents.Select Rebate Document Types

42.0 Haga clic en

.

Settlement for Rebate Agreement 232

43.0 Haga doble clic en
de liquidación del rebate. Copie el número de documento. Display Reb.Credit Memo Req. 30000134: Overview

para visualizar la nota de crédito

44.0 Regrese a la pantalla anterior haciendo clic en
Settlement for Rebate Agreement 232

.

45.0 Haga clic en

.

Select Rebate Document Types

46.0 Haga clic en
Display VS:Rebate Dependent 232 : Overview Agreement

47.0 Para salir de la transacción haga /n en el campo de comandos.
SAP Easy Access

Liberación de nota de crédito para liquidación de rebate. 48.0 Inicia la transacción VA02 y entre el número de nota de crédito que creo para el pago del
rebate y haga active la tecla enter. Change Sales Order: Initial Screen

49.0 Haga clic en

de Billing block y deje en blanco el valor de este dato. Con esto esta quitando el bloqueo para poder crear la factura y efectuar el pago del rebate.

Change Reb.Credit Memo Req. 30000134: Overview

50.0 Haga clic en

para salvar el cambio.

Change Sales Order: Initial Screen

51.0 Salga de la transacción con /n en el campo de comandos.

SAP Easy Access

Creación de factura para el pago del rebate. 52.0 Ejecute la transacción VF01 para crear la factura.
Entre el número de la nota de crédito en documento como se muestra en pantalla Create Billing Document

53.0 Haga clic en

Rebate Credit Memo (ZRB1) Create: Overview of Billing Items

54.0 Haga clic en

para salvar el documento. Tome nota el número de la factura que se creó.

Create Billing Document

55.0 Salga la transacción activando el comando /n

SAP Easy Access

Consultando la factura de un rebate. 56.0 Ejecute la transacción VF03 y entre el número de factura como se muestra en pantalla.
Display Billing Document

57.0 Haga clic en

y consulte el dato que requiera.

Rebate Credit Memo 30000135 (ZRB1) Display: Overview of Billing Item

58.0 Haga clic en

para regresar a la pantalla siguiente

Impresión de factura rebate. 59.0 Active la opción de menú Billing document
Display Billing Document Issue Output To

59.0 Haga clic en

para visualizar la factura.

60.0 Haga clic en 61.0 Haga clic en
para imprimir la factura

Creación de un rebate sin objetivo de cajas (Desde 1 caja). 61.0 Inicie la transacción VBO1 para crear otro contrato cooperativo.
Entre el tipo de rebate que quiera hacer en este ejemplo se creara un rebate que no tiene objetivo de cajas, es decir que a partir de una caja se aplicara el rebate. Create Rebate Agreement

62.0 Haga doble-clic 63.0 Complete los campos siguientes:
Nombre del Campo Rebate recipient Validity period To R/O/C R R R Descripción Descripción de Rebate recipient: Beneficiario del rebate. Ejemplo: 100274 Descripción de Validity period. Inicio de validez del rebate. Ejemplo: 12/08/2006 Descripción de To: Fin de validez del rebate. Ejemplo: 12/31/2006

Create VS:Rebate Independ : Overview Agreement

64.0 Haga clic en

Valid Condition Types and Key Combinations

65.0 En este ejemplo se crea un rebate por Material, por lo selecciona haciendo doble clic en
.

66.0 Complete los siguientes campos:
Nombre del Campo Validity period R/O/C R Descripción Descripción de Validity period: Toma el inicio de validez que indico anteriormente, manténgalo así y no cambie la fecha. Ejemplo: 12/08/2006 Descripción de To: Toma el inicio de validez que indico anteriormente, manténgalo así y no cambie la fecha. Ejemplo: 12/31/2006 Descripción de Material: Entre el número de material que se considera para la creación del rebate. Ejemplo: 8720001 Descripción de Amount: Entre el monto que otorgará al cliente por cada caja que compre. Ejemplo: .15 Descripción de Unit: Entre la unidad de ventas.CV siempre. Descripción de Accruals: Coloque en este dato la misma cantidad que entró en el campo Amount para que se haga la provisión. Ejemplo: .15

To

R

Material

R

Amount

R

Unit Accruals

R R

Create VS:Rebate Independ : Overview VS:Rebate Independ (ZR02)

67.0

Haga clic en .

68.0 Haga clic en

Create Rebate Agreement

Actualización de volumen de ventas de rebates. 69.0 Ejecute la transacción VBOF 70.0 Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo Rebate recipient Validity end date before Sales Organization Distribution Channel Division Posting date R/O/C R R Descripción Descripción de Rebate recipient. Ejemplo: 100274 Descripción de Validity end date before. Ejemplo: 12/31/2006 Descripción de Sales Organization Descripción de Sales Distribution Channel: El valor que siempre debe usar en este campo es 10 Descripción de Sales Division: El valor que siempre debe usar en este campo es 00 Descripción de Sales Posting date: Es la fecha en quiere efectuar el pago.

Update billing documents

71.0 Desactive el check box 72.0 Haga clic en
Un listado en pantalla le mostrara las facturas que son aplicado al rebate o rebates que correspondan los datos que entro en la pantalla inicial de esta transacción.

Update billing documents

73.0 Haga clic en

.

Update billing documents

74.0 Haga clic /n para terminar la transacción.
SAP Easy Access

Modificación y consulta de un rebate. 75.0 Entre en el campo Agreement el número de rebate que creo anteriormente para consultarlo
Change Rebate Agreement

76.0 Active la tecla enter.
Change VS:Rebate Independ 233 : Overview Agreement

77.0 Seleccionar Rebate Payments

Drill-down para visualizar las facturas que aplican al rebate.

Change VS:Rebate Independ 233 : Overview Agreement

78.0 Haga clic en

para regresar a la pantalla anterior.

Change VS:Rebate Independ 233 : Overview Agreement

Cambiando el estatus del rebate para su liquidación 79.0 Cambie el valor del dato Agreement Status a B que es el estatus mínimo que requiere el rebate
para crear la nota de crédito

80.0 Haga clic en

.

Change Rebate Agreement

81.0 Tecleé enter nuevamente para ejecutar la transacción VBO2

Change VS:Rebate Independ 233 : Overview Agreement

82.0 Seleccionar Rebate Payments
Information

Final Settlement

Automatic

83.0 Haga clic en

.

Change VS:Rebate Independ 233 : Overview Agreement

84.0 Haga clic en

.

Change Rebate Agreement

85.0 Tecleé enter nuevamente para ejecutar la transacción VBO2
Display VS:Rebate Independ 233 : Overview Agreement

86.0 Seleccionar Rebate Payments
Select Rebate Document Types

Rebate Documents.

87.0 Haga clic en

.

Settlement for Rebate Agreement 233

88.0 Haga doble clic en
crédito. Display Reb.Credit Memo Req. 30000136: Overview

copie el número de la nota de

89.0 Haga clic en

para regresar ala pantalla anterior.

Settlement for Rebate Agreement 233

90.0 Haga clic en

.

Select Rebate Document Types

91.0 Haga clic en

.

Display VS:Rebate Independ 233 : Overview Agreement

92.0 Haga clic en

SAP Easy Access

Creando un listado de rebates. 93.0 Ejecute la transacción VB(7 para crear un listado de rebates de acuerdo a los datos que entre
en la pantalla inicial.

94.0 En la pantalla inical entre los datos que usara como filtro para listar los rebates. Puedes
desplegar un rango de rebates si conoce el número de rango, o bien lentrar el cliente o clientes, y se liste los rebates que tengan como beneficiario dichos clientes. En este caso se entro los siguientes campos: Nombre del Campo Rebate agreement Rebate recipient Validity end date before Settlement date R/O/C R R R R Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: 233 100274 12/08/2006 Descripción

Fecha en que realizó la liquidación del rebate.. Ejemplo: 11/30/2006

95.0 Seleccione la opción que requiera de Rebate settlement status.
Un rebate en SAP puede tener los siguientes estatus: • Open: Si este estatus de rebate es seleccionado mostrara los rebates que como estatus tengan un blanco e indica que es un rebate que no puede ser liquidado. Puede tener ya facturas aplicadas, pero no tiene el estatus mínimo para ser liquidado. Agreement Released: Si este estatus en la pantalla inicial de la transacción es seleccionado, listara los rebates que tengan como estatus el valor B “Agreement released for settlement” Credit memo req. created: Si esta opción es seleccionada listara todos los rebates que tengan creada la memo request creada para realizar el pago, pero aún no tiene la factura del pago realizada. Final settl. carried out: Si esta opción es seleccionada listara todos los rebates que han sido facturados para efectuar el pago.

En este ejemplo fue seleccionada la opción por que se desea listar los rebates que estén con estatus B “Agreement released for settlement” para los que la nota de crédito puede ser creada.

96.0 Haga clic en

un listado con los rebates que cumplan con los criterios que indico será mostrado en pantalla.

Rebate Agreements for 12/31/2006

Consultando los documentos de un rebate (facturas, nota de crédito etc.) 97.0 Si requiere consultar un rebate del listado active el check box que esta al lado izquierdo del
número de rebate y actívelo con un clic. Ejemplo haga clic en . .

98.0 Haga clic en

CPIC and RFC Control

99.0 Haga clic en

.

Set verification level

100.0 Haga clic en

.

Scope of verification level of rebate agreement (1) 10 Entries found

101.0 Haga doble-clic en

.

Set verification level

102.0 Haga clic en
en pantalla. CPIC and RFC Control

y un lista do de todos las facturas que aplican en el rebate le serán mostradas

Consultando uno de los documentos de rebate 103.0 Haga doble clic en el docuemento que quiera consultar detalladamente. Eljemplo
Std.Ord.Inv.VSuarez 1000002065 (ZSSO) Display: Overview of Billing .

104.0 Haga clic en

.

CPIC and RFC Control

105.0 Haga clic en

.

Rebate Agreements for 12/31/2006

Consultando a detalle un rebate dentro de un listado de rebates. 106.0 Haga clic en el rebate que quiera consultar a detalle. Ejemplo 107.0 Haga clic en
. .

Display VS:Rebate Dependent 232 : Overview Agreement

108.0 Haga clic en

.

Valid Condition Types and Key Combinations

109.0 Haga doble-clic en
Display VS:Rebate Dependent 232: Overview VS:Rebate Dependent (ZR01)

110.0 Cuando termine de consultar el rebate, haga clic en

.

Valid Condition Types and Key Combinations

111.0 Haga clic en
Display VS:Rebate Dependent 232 : Overview Agreement

112.0 Haga clic en
Rebate Agreements for 12/31/2006

113.0 Para salir del listado haga clic en
Settlement of Rebate Agreements

o bien ejecute /n en el campo de comandos.

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