abcde

MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS

I. DATOS GENERALES.
Pruebas de Reforma Fiscal 2010 para los procesos de Ventas, Facturacin y CxC Servicio a Clientes, CxC, Comercio Exterior, Impuestos, Contabilidad

Nombre del Sistema:

Identificador de la prueba:
Tipo de sistema:

N/A

rea responsable del sistema:

BPx Negocio

Realiz las pruebas IT: Nombre Edgar Espinosa ____________________________ Puesto Lder de Proyecto Firma Revis las pruebas IT: Nombre Lourdes Del ngel ____________________________ Puesto Gerente ERP SC Firma Usuario solicitante del desarrollo modificacin del sistema: Nombre Fernando Garca Puesto Gerente de Proyectos Corporativos Fecha ___________________ Fecha ___________________

_________________________
Firma

___________________
Fecha

Usuarios de reas involucradas: Si en las pruebas participa un proveedor externo, utilizar el campo de Puesto para identificar la compaa a la que pertenece. Rol en la prueba: Representante de Servicio a Clientes Nombre Antonio Vidal ____________________________ Puesto Coordinador de Servicio a Clientes Firma Fecha _________________________

Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0

Pgina 1 de 12

abcde
MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS
Rol en la prueba: Representante de CxC Nombre Luis Fernando Ramrez Puesto Jefe de Crdito y Cobranza Rol en la prueba: Representante de Comercio Exterior Nombre Ericka Gamboa Puesto Administradora de Trfico Rol en la prueba: Representante de Impuestos Nombre Guadalupe Gmez Puesto Analista de Impuestos Rol en la prueba: Representante de Contabilidad Nombre Erika Martnez Puesto Contador ____________________________ Firma _________________________ Fecha ____________________________ Firma _________________________ Fecha Firma Fecha Firma Fecha

II.

INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA:

1. Involucrar a personal de todas las reas que se vean afectadas por el sistema a ser probado. 2. Definir los casos de prueba a retar y llenar un documento por cada caso. 3. Definir el tipo de pruebas a realizar dependiendo del tipo de sistema, as como de si es nuevo se est probando slo una modificacin. 4. Preparar la informacin (datos, documentos software) necesarios para la realizacin de la prueba. 5. Llenar la matriz de pruebas, no se permiten OK palomitas, sino la explicacin completa. 6. Anexar documentos de soporte tales como impresin de pantallas y reportes, conservando las anotaciones manuales originales. 7. Anotar las conclusiones de la prueba, indicando las acciones a realizar de acuerdo al resultado obtenido.

III.

PREPARACIN PARA LA PRUEBA.

1. Caso de prueba: Definir el caso de a ser retado

Procesos: Order To Cash

2. Tipo de prueba: Pruebas Unitarias: Se verifica la implementacin del diseo de un solo elemento o grupo de elementos. Pruebas de integracin: Progresin ordenada de pruebas

Especificar qu tipo de prueba se llevar a cabo, considerando una opcin de cada columna, pues se deben realizar de manera combinada: Nota: Las pruebas estructurales slo se combinan con pruebas unitarias

Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0

Pgina 2 de 12

abcde
MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS
para verificar el funcionamiento combinado del Sw y Hw para evaluar su interaccin. Pruebas del sistema: Se verificar que el sistema en su conjunto (Sw, Hw e interfaces) funciona de acuerdo a los RU en ambiente de produccin. Pruebas Estructurales: Se basan en la codificacin de los programas, se revisan las estructuras de decisin y estructuras de datos internas de los programas. Pruebas Funcionales: Proceso de evaluacin del sw al final de su ciclo de desarrollo. 3. Pre-requisitos de la prueba: Para realizar pruebas estructurales se requieren las Especificaciones de diseo (ED), mientras que para las pruebas funcionales se requieren las Especificaciones funcionales (EF). En el caso de las pruebas del sistema se requieren los Requerimientos de usuario (RU). Para el caso de cambios menores a un sistema, tomar los requerimientos de usuario de la Solicitud de servicio a Informtica (SSI) Indicar si se utilizar un software auxiliar, as como los datos que deben ser preparados.

Pruebas Unitarias Pruebas de integracin Pruebas del sistema

Pruebas Estructurales (caja blanca) Pruebas Funcionales (caja negra)

Especificaciones de diseo Especificaciones funcionales Requerimientos de usuario Software: BPCS, Buzon-e Datos: Datos del ambiente de pruebas.

SSI Otro ______________

Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0

Pgina 3 de 12

abcde
MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS
IV.
MATRIZ DE PRUEBAS. A.

IMPUESTOS
Descripcin Entrada Datos Salida Creacin del nuevo cdigo de impuesto Factor de IVA de 16% Resultado Esperado Obtenido El sistema debe calcular el impuesto de acuerdo al nuevo factor Referencia Imp Anexo I

Mdulo / Programa TAX Guadalupe Gmez

Creacin de nuevos cdigos

B.

FACTURACIN FINANCIERA
Descripcin Entrada Datos Salida Generacin de Orden para facturacin Ingreso de datos para elaboracin de orden y verificar calculo del 16 % del IVA Ingresar No. De Orden para genera facturas Resultado Esperado Obtenido Generacin de Orden para facturacin Referencia FacFin Anexo I

Mdulo / Programa ORD7001 Luis F. Ramrez

Elaborar facturas financieras para las compaa 01, 12, 31, 42 y 51 con los ITEMS Designados con IVA 0 %, IVA 16 % y combinacin con ambos impuestos Generacin de facturas financieras para las compaa 01, 12, 31, 42 y 51

BIL560D Luis F. Ramrez

Generacin de la factura, verificando su envo a BUZON E y su registro en la cartera Verificar la generacin de la

Generacin de la factura, verificando su envo a BUZON E y su registro en la cartera Verificar la generacin de la Pgina 4 de 12

FacFin Anexo I

BUZON E

Generacin del documento fiscal

Ingresar datos del la orden

FacFin Anexo I

Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0

abcde
MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS
Luis F. Ramrez ORD7001 Luis F. Ramrez Elaborar Notas de Cargo financieras para las compaa 01, 12, 31, 42 y 51 con los ITEMS Designados con IVA 0 %, IVA 16 % y combinacin con ambos impuestos Generacin de las notas de cargo financieras para las compaa 01, 12, 31, 42 y 51 Ingreso de datos para elaboracin de orden y verificar calculo del 16 % del IVA Ingresar No. De Orden para generar nota de cargo Ingresar datos del la orden factura fiscal factura fiscal FacFin Anexo II

Generacin de Orden para facturacin

Generacin de Orden para facturacin

BIL560D Luis F. Ramrez

Generacin de la Nota de cargo, verificando su envo a BUZON E y su registro en la cartera Verificar la generacin de la Nota de cargo

Generacin de la Nota de cargo, verificando su envo a BUZON E y su registro en la cartera Verificar la generacin de la Nota de cargo

FacFin Anexo II

BUZON E Luis F. Ramrez ORD7001 Luis F. Ramrez

Generacin del documento fiscal

FacFin Anexo II

Elaborar Notas de Credito financieras para las compaa 01, 12, 31, 42 y 51 con los ITEMS Designados con IVA 0 %, IVA 16 % y combinacin con ambos impuestos Generacin de las notas de crdito financieras para las compaa 01, 12, 31, 42 y 51

Ingreso de datos para elaboracin de orden y verificar calculo del 16 % del IVA Ingresar No. De Orden para generar nota de cargo

Generacin de Orden para facturacin

Generacin de Orden para facturacin

FacFin Anexo III

BIL560D Luis F. Ramrez

Generacin de la Nota de crdito, verificando su envo a BUZON E y su registro en la cartera Verificar la

Generacin de la Nota de crdito, verificando su envo a BUZON E y su registro en la cartera Verificar la Pgina 5 de 12

FacFin Anexo III

Generacin del documento Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0

Ingresar datos

FacFin Anexo III

abcde
MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS
BUZON E Luis F. Ramrez ACR500D1 Luis F. Ramrez fiscal del la orden generacin de la Nota de crdito Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, as como en contabilidad CEA Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, as como en contabilidad CEA Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, as como en contabilidad CEA Verificar que coincidan las ordenes generadas con la factura proforma/factura de Alemania para su generacin en ORD 700 Generacin de Orden para facturacin generacin de la Nota de crdito Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, as como en contabilidad CEA Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, as como en contabilidad CEA Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, as como en contabilidad CEA Verificar que coincidan las ordenes generadas con la factura proforma/factura de Alemania para su generacin en ORD 700 Generacin de Orden para facturacin Pgina 6 de 12 FacFin Anexo IV

Aplicar pago a los documentos originados en el Anexo I

Captura del pago de los documentos originados en el Anexo I Captura del pago de los documentos originados en el Anexo I Captura del pago de los documentos originados en el Anexo I Verificar que coincidan las ordenes generadas con la factura proforma/factura de Alemania Ingreso de datos para elaboracin de orden y verificar calculo

ACR500D1 Luis F. Ramrez

Aplicar pago a los documentos originados en el Anexo II

FacFin Anexo IV

ACR500D1 Luis F. Ramrez

Aplicar pago a los documentos originados en el Anexo III

FacFin Anexo IV

BIX@ Luis F. Ramrez

Revisar que las rdenes de ( TMA y CMA ) que caigan en automtico en ORD generadas por BIX@

FacFin Anexo V

ORD7001 Luis F. Ramrez

Elaborar facturas financieras ( TMA/CMA ) para las compaa 01 y 12 con con IVA 0 %, IVA 16 % y combinacin

FacFin Anexo V

Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0

abcde
MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS
con ambos impuestos (BIPBIIPE TMA IVA16% en automtico )/( BIIPE-BIM TMA nota de cargo con formato de factura )/ (BIP-BIM CMA ) BIL560D Luis F. Ramrez Generacin de facturas financieras para las compaa 01, 12, del 16 % del IVA

Ingresar No. De Orden para genera facturas

Generacin de la factura, verificando su envo a BUZON E y su registro en la cartera

Generacin de la factura, verificando su envo a BUZON E y su registro en la cartera Verificar la generacin de la factura fiscal Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, as como en contabilidad CEA

FacFin Anexo V

BUZON E Luis F. Ramrez ACR500D1 Luis F. Ramrez

Generacin del documento fiscal y dar aviso a Contabilidad de las facturas generadas para su registro en el Bil Log Aplicar pago a los documentos originados en el Anexo V

Ingresar datos del la orden

Verificar la generacin de la factura fiscal Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, as como en contabilidad CEA

FacFin Anexo V

Captura del pago de los documentos originados en el Anexo I

FacFin Anexo VI

c. FACTURACIN DE PRODUCTO
Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0 Pgina 7 de 12

abcde
MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS
Mdulo / Programa ORD Antonio Vidal ORD Antonio Vidal Descripcin Se ingresa el pedido de Co. 51 Con productos con IVA 16 Se aparta el producto de los pedidos Entrada Datos del pedido Datos Salida Pedido ingresado Resultado Esperado Obtenido Pedido ingresado satisfactoriament e Producto apartado correctamente Pedidos en estatus 01000 Referencia FacProd Anexo I FacProd Anexo II

Intervalo de pedidos

Producto apartado

Se realiza Pick Release ORD Antonio Vidal Se realiza Pick Confirm ORD Antonio Vidal Se factura BIL Antonio Vidal ORD Antonio Vidal ORD Antonio Vidal ORD Antonio Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0

Intervalo de pedidos

Pedidos en estatus 01000

FacProd Anexo III

Intervalo de pedidos

Pedidos en estatus 00100

Pedidos en estatus 00100

FacProd Anexo IV

Intervalo de pedidos Datos del pedido

Pedidos facturados y en status 00001 Pedido ingresado

Pedidos facturados y en status 00001 Pedido ingresado satisfactoriament e Producto apartado correctamente Pedidos en estatus 01000

FacProd Anexo V FacProd Anexo VI FacProd Anexo VII FacProd Anexo VIII

Se ingresa el pedido de Co. 51 Con productos con IVA 16 y productos sin IVA Se aparta el producto de los pedidos Se realiza Pick Release

Intervalo de pedidos Intervalo de pedidos

Producto apartado

Pedidos en estatus 01000

Pgina 8 de 12

abcde
MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS
Vidal Se realiza Pick Confirm ORD Antonio Vidal Se factura BIL Antonio Vidal ORD Antonio Vidal ORD Antonio Vidal Se ingresa el pedido de Co. 51 Con productos sin IVA Intervalo de pedidos Pedidos en estatus 00100 Pedidos en estatus 00100 FacProd Anexo IX

Intervalo de pedidos

Pedidos facturados y en status 00001

Pedidos facturados y en status 00001

FacProd Anexo X

Datos del pedido

Pedido ingresado

Pedido ingresado satisfactoriament e Producto apartado correctamente Pedidos en estatus 01000

FacProd Anexo XI

Se aparta el producto de los pedidos

Intervalo de pedidos

Producto apartado

FacProd Anexo XII

Se realiza Pick Release ORD Antonio Vidal Se realiza Pick Confirm ORD Antonio Vidal Se factura BIL Antonio Vidal Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0

Intervalo de pedidos

Pedidos en estatus 01000

FacProd Anexo XIII

Intervalo de pedidos

Pedidos en estatus 00100

Pedidos en estatus 00100

FacProd Anexo XIV

Intervalo de pedidos

Pedidos facturados y en status 00001

Pedidos facturados y en status 00001 Pgina 9 de 12

FacProd Anexo XV

abcde
MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS

ORD02 Antonio Vidal

Se realiza el segundo paso del RMA

Intervalo de pedidos

Orden generada lista para facturar y en status 00010 Pedidos facturados y en status 00001

Orden generada lista para facturar y en status 00010 Notas de Crdito facturados y en status 00001

FacProd Anexo XVI

Se factura BIL Antonio Vidal

Intervalo de pedidos

FacProd Anexo XVII

D.

OUBOUND LOGISTICS MANAGEMENT

Descripcin Entrada Datos Salida Se calculan los gastos de exportacin Se consolidan los pedidos Resultado Esperado Obtenido Se genero el Nmero de carga y los gastos. Referencia

Mdulo / Programa OLM02 Load Maintenance Ericka Gamboa

Realizacin de Carga

Se confirma el pedido OLM575D1 Ship Confirm Ericka Gamboa OLMP001B Ericka Gamboa Imp. Datos de la Web

Se ingresan datos de carga

Se confirma el pedido

Los pedidos cambian de status 00100 a 00010.

Se transfieren datos de la Web

Se enva la informacin a BPCS

Que se transfiera toda la informacin Pgina 10 de 12

Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0

abcde
MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS
correctamente OLMP002D Ericka Gamboa OLMP660D Ericka Gamboa OLM Conciliar cargos del a.a. y estimado Se concilian los datos Se confirma la informacin correcta Transferir los gastos Que solo aparezca la inf. Confirmada. Que se genere una orden de compra de servicios.

Generar orden de compra de servicios Registro de pasivo de la orden de compra del material como de la orden de servicios.

Anexar no. De carga

E.

CONTABILIDAD
Descripcin Datos Entrada Pliza generada Salida Eventos con registro de IVA Resultado Esperado Obtenido Registro contable correcto Referencia Cont Anexo I

Mdulo / Programa CEA500D1 Erika Martnez

Se verifica el registro contable de las facturas, notas de crdito y notas de cargo que Servicio a Clientes y Crdito y Cobranza hayan realizado por cada compaa.

V.

CONCLUSIN.
2. Juicio Final:
Prueba aprobada

1. Comentarios: Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0

Pgina 11 de 12

abcde
MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS
Especificar aqu los comentarios generales de la prueba, basados en los resultados obtenidos de cada mdulo programa.
Prueba rechazada

Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0

Pgina 12 de 12