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MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS
I. DATOS GENERALES.
Pruebas de Reforma Fiscal 2010 para los procesos de Ventas, Facturación y CxC Servicio a Clientes, CxC, Comercio Exterior, Impuestos, Contabilidad

Nombre del Sistema:

Identificador de la prueba:
Tipo de sistema:

N/A

Área responsable del sistema:

BPx Negocio

Realizó las pruebas IT: Nombre Edgar Espinosa ____________________________ Puesto Líder de Proyecto Firma Revisó las pruebas IT: Nombre Lourdes Del Ángel ____________________________ Puesto Gerente ERP SC Firma Usuario solicitante del desarrollo ó modificación del sistema: Nombre Fernando García Puesto Gerente de Proyectos Corporativos Fecha ___________________ Fecha ___________________

_________________________
Firma

___________________
Fecha

Usuarios de áreas involucradas: Si en las pruebas participa un proveedor externo, utilizar el campo de Puesto para identificar la compañía a la que pertenece. Rol en la prueba: Representante de Servicio a Clientes Nombre Antonio Vidal ____________________________ Puesto Coordinador de Servicio a Clientes Firma Fecha _________________________

Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0

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Rol en la prueba: Representante de CxC Nombre Luis Fernando Ramírez Puesto Jefe de Crédito y Cobranza Rol en la prueba: Representante de Comercio Exterior Nombre Ericka Gamboa Puesto Administradora de Tráfico Rol en la prueba: Representante de Impuestos Nombre Guadalupe Gómez Puesto Analista de Impuestos Rol en la prueba: Representante de Contabilidad Nombre Erika Martínez Puesto Contador ____________________________ Firma _________________________ Fecha ____________________________ Firma _________________________ Fecha Firma Fecha Firma Fecha

II.

INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA:

1. Involucrar a personal de todas las áreas que se vean afectadas por el sistema a ser probado. 2. Definir los casos de prueba a retar y llenar un documento por cada caso. 3. Definir el tipo de pruebas a realizar dependiendo del tipo de sistema, así como de si es nuevo ó se está probando sólo una modificación. 4. Preparar la información (datos, documentos ó software) necesarios para la realización de la prueba. 5. Llenar la matriz de pruebas, no se permiten “OK” ó “palomitas”, sino la explicación completa. 6. Anexar documentos de soporte tales como impresión de pantallas y reportes, conservando las anotaciones manuales originales. 7. Anotar las conclusiones de la prueba, indicando las acciones a realizar de acuerdo al resultado obtenido.

III.

PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA.

1. Caso de prueba: Definir el caso de a ser retado

Procesos: Order To Cash

2. Tipo de prueba: Pruebas Unitarias: Se verifica la implementación del diseño de un solo elemento o grupo de elementos. Pruebas de integración: Progresión ordenada de pruebas

Especificar qué tipo de prueba se llevará a cabo, considerando una opción de cada columna, pues se deben realizar de manera combinada: Nota: Las pruebas estructurales sólo se combinan con pruebas unitarias

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para verificar el funcionamiento combinado del Sw y Hw para evaluar su interacción. Pruebas del sistema: Se verificar que el sistema en su conjunto (Sw, Hw e interfaces) funciona de acuerdo a los RU en ambiente de producción. Pruebas Estructurales: Se basan en la codificación de los programas, se revisan las estructuras de decisión y estructuras de datos internas de los programas. Pruebas Funcionales: Proceso de evaluación del sw al final de su ciclo de desarrollo. 3. Pre-requisitos de la prueba: Para realizar pruebas estructurales se requieren las Especificaciones de diseño (ED), mientras que para las pruebas funcionales se requieren las Especificaciones funcionales (EF). En el caso de las pruebas del sistema se requieren los Requerimientos de usuario (RU). Para el caso de cambios menores a un sistema, tomar los requerimientos de usuario de la Solicitud de servicio a Informática (SSI) Indicar si se utilizará un software auxiliar, así como los datos que deben ser preparados.

Pruebas Unitarias Pruebas de integración Pruebas del sistema

Pruebas Estructurales (caja blanca) Pruebas Funcionales (caja negra)

Especificaciones de diseño Especificaciones funcionales Requerimientos de usuario Software: BPCS, Buzon-e Datos: Datos del ambiente de pruebas.

SSI Otro ______________

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IV.
MATRIZ DE PRUEBAS. A.

IMPUESTOS
Descripción Entrada Datos Salida Creación del nuevo código de impuesto Factor de IVA de 16% Resultado Esperado Obtenido El sistema debe calcular el impuesto de acuerdo al nuevo factor Referencia Imp Anexo I

Módulo / Programa TAX Guadalupe Gómez

Creación de nuevos códigos

B.

FACTURACIÓN FINANCIERA
Descripción Entrada Datos Salida Generación de Orden para facturación Ingreso de datos para elaboración de orden y verificar calculo del 16 % del IVA Ingresar No. De Orden para genera facturas Resultado Esperado Obtenido Generación de Orden para facturación Referencia FacFin Anexo I

Módulo / Programa ORD7001 Luis F. Ramírez

Elaborar facturas financieras para las compañía 01, 12, 31, 42 y 51 con los ITEMS Designados con IVA 0 %, IVA 16 % y combinación con ambos impuestos Generación de facturas financieras para las compañía 01, 12, 31, 42 y 51

BIL560D Luis F. Ramírez

Generación de la factura, verificando su envío a BUZON E y su registro en la cartera Verificar la generación de la

Generación de la factura, verificando su envío a BUZON E y su registro en la cartera Verificar la generación de la Página 4 de 12

FacFin Anexo I

BUZON E

Generación del documento fiscal

Ingresar datos del la orden

FacFin Anexo I

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Luis F. Ramírez ORD7001 Luis F. Ramírez Elaborar Notas de Cargo financieras para las compañía 01, 12, 31, 42 y 51 con los ITEMS Designados con IVA 0 %, IVA 16 % y combinación con ambos impuestos Generación de las notas de cargo financieras para las compañía 01, 12, 31, 42 y 51 Ingreso de datos para elaboración de orden y verificar calculo del 16 % del IVA Ingresar No. De Orden para generar nota de cargo Ingresar datos del la orden factura fiscal factura fiscal FacFin Anexo II

Generación de Orden para facturación

Generación de Orden para facturación

BIL560D Luis F. Ramírez

Generación de la Nota de cargo, verificando su envío a BUZON E y su registro en la cartera Verificar la generación de la Nota de cargo

Generación de la Nota de cargo, verificando su envío a BUZON E y su registro en la cartera Verificar la generación de la Nota de cargo

FacFin Anexo II

BUZON E Luis F. Ramírez ORD7001 Luis F. Ramírez

Generación del documento fiscal

FacFin Anexo II

Elaborar Notas de Credito financieras para las compañía 01, 12, 31, 42 y 51 con los ITEMS Designados con IVA 0 %, IVA 16 % y combinación con ambos impuestos Generación de las notas de crédito financieras para las compañía 01, 12, 31, 42 y 51

Ingreso de datos para elaboración de orden y verificar calculo del 16 % del IVA Ingresar No. De Orden para generar nota de cargo

Generación de Orden para facturación

Generación de Orden para facturación

FacFin Anexo III

BIL560D Luis F. Ramírez

Generación de la Nota de crédito, verificando su envío a BUZON E y su registro en la cartera Verificar la

Generación de la Nota de crédito, verificando su envío a BUZON E y su registro en la cartera Verificar la Página 5 de 12

FacFin Anexo III

Generación del documento Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0

Ingresar datos

FacFin Anexo III

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MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS
BUZON E Luis F. Ramírez ACR500D1 Luis F. Ramírez fiscal del la orden generación de la Nota de crédito Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, así como en contabilidad CEA Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, así como en contabilidad CEA Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, así como en contabilidad CEA Verificar que coincidan las ordenes generadas con la factura proforma/factura de Alemania para su generación en ORD 700 Generación de Orden para facturación generación de la Nota de crédito Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, así como en contabilidad CEA Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, así como en contabilidad CEA Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, así como en contabilidad CEA Verificar que coincidan las ordenes generadas con la factura proforma/factura de Alemania para su generación en ORD 700 Generación de Orden para facturación Página 6 de 12 FacFin Anexo IV

Aplicar pago a los documentos originados en el Anexo I

Captura del pago de los documentos originados en el Anexo I Captura del pago de los documentos originados en el Anexo I Captura del pago de los documentos originados en el Anexo I Verificar que coincidan las ordenes generadas con la factura proforma/factura de Alemania Ingreso de datos para elaboración de orden y verificar calculo

ACR500D1 Luis F. Ramírez

Aplicar pago a los documentos originados en el Anexo II

FacFin Anexo IV

ACR500D1 Luis F. Ramírez

Aplicar pago a los documentos originados en el Anexo III

FacFin Anexo IV

BIX@ Luis F. Ramírez

Revisar que las órdenes de ( TMA y CMA ) que caigan en automático en ORD generadas por BIX@

FacFin Anexo V

ORD7001 Luis F. Ramírez

Elaborar facturas financieras ( TMA/CMA ) para las compañía 01 y 12 con con IVA 0 %, IVA 16 % y combinación

FacFin Anexo V

Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0

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con ambos impuestos (BIPBIIPE TMA IVA16% en automático )/( BIIPE-BIM TMA nota de cargo con formato de factura )/ (BIP-BIM CMA ) BIL560D Luis F. Ramírez Generación de facturas financieras para las compañía 01, 12, del 16 % del IVA

Ingresar No. De Orden para genera facturas

Generación de la factura, verificando su envío a BUZON E y su registro en la cartera

Generación de la factura, verificando su envío a BUZON E y su registro en la cartera Verificar la generación de la factura fiscal Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, así como en contabilidad CEA

FacFin Anexo V

BUZON E Luis F. Ramírez ACR500D1 Luis F. Ramírez

Generación del documento fiscal y dar aviso a Contabilidad de las facturas generadas para su registro en el Bil Log Aplicar pago a los documentos originados en el Anexo V

Ingresar datos del la orden

Verificar la generación de la factura fiscal Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, así como en contabilidad CEA

FacFin Anexo V

Captura del pago de los documentos originados en el Anexo I

FacFin Anexo VI

c. FACTURACIÓN DE PRODUCTO
Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0 Página 7 de 12

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Módulo / Programa ORD Antonio Vidal ORD Antonio Vidal Descripción Se ingresa el pedido de Co. 51 Con productos con IVA 16 Se aparta el producto de los pedidos Entrada Datos del pedido Datos Salida Pedido ingresado Resultado Esperado Obtenido Pedido ingresado satisfactoriament e Producto apartado correctamente Pedidos en estatus 01000 Referencia FacProd – Anexo I FacProd – Anexo II

Intervalo de pedidos

Producto apartado

Se realiza Pick Release ORD Antonio Vidal Se realiza Pick Confirm ORD Antonio Vidal Se factura BIL Antonio Vidal ORD Antonio Vidal ORD Antonio Vidal ORD Antonio Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0

Intervalo de pedidos

Pedidos en estatus 01000

FacProd – Anexo III

Intervalo de pedidos

Pedidos en estatus 00100

Pedidos en estatus 00100

FacProd – Anexo IV

Intervalo de pedidos Datos del pedido

Pedidos facturados y en status 00001 Pedido ingresado

Pedidos facturados y en status 00001 Pedido ingresado satisfactoriament e Producto apartado correctamente Pedidos en estatus 01000

FacProd – Anexo V FacProd – Anexo VI FacProd – Anexo VII FacProd – Anexo VIII

Se ingresa el pedido de Co. 51 Con productos con IVA 16 y productos sin IVA Se aparta el producto de los pedidos Se realiza Pick Release

Intervalo de pedidos Intervalo de pedidos

Producto apartado

Pedidos en estatus 01000

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Vidal Se realiza Pick Confirm ORD Antonio Vidal Se factura BIL Antonio Vidal ORD Antonio Vidal ORD Antonio Vidal Se ingresa el pedido de Co. 51 Con productos sin IVA Intervalo de pedidos Pedidos en estatus 00100 Pedidos en estatus 00100 FacProd – Anexo IX

Intervalo de pedidos

Pedidos facturados y en status 00001

Pedidos facturados y en status 00001

FacProd – Anexo X

Datos del pedido

Pedido ingresado

Pedido ingresado satisfactoriament e Producto apartado correctamente Pedidos en estatus 01000

FacProd – Anexo XI

Se aparta el producto de los pedidos

Intervalo de pedidos

Producto apartado

FacProd – Anexo XII

Se realiza Pick Release ORD Antonio Vidal Se realiza Pick Confirm ORD Antonio Vidal Se factura BIL Antonio Vidal Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0

Intervalo de pedidos

Pedidos en estatus 01000

FacProd – Anexo XIII

Intervalo de pedidos

Pedidos en estatus 00100

Pedidos en estatus 00100

FacProd – Anexo XIV

Intervalo de pedidos

Pedidos facturados y en status 00001

Pedidos facturados y en status 00001 Página 9 de 12

FacProd – Anexo XV

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ORD02 Antonio Vidal

Se realiza el segundo paso del RMA

Intervalo de pedidos

Orden generada lista para facturar y en status 00010 Pedidos facturados y en status 00001

Orden generada lista para facturar y en status 00010 Notas de Crédito facturados y en status 00001

FacProd – Anexo XVI

Se factura BIL Antonio Vidal

Intervalo de pedidos

FacProd – Anexo XVII

D.

OUBOUND LOGISTICS MANAGEMENT
Descripción Entrada Datos Salida Se calculan los gastos de exportación Se consolidan los pedidos Resultado Esperado Obtenido Se genero el Número de carga y los gastos. Referencia

Módulo / Programa OLM02 Load Maintenance Ericka Gamboa

Realización de Carga

Se confirma el pedido OLM575D1 Ship Confirm Ericka Gamboa OLMP001B Ericka Gamboa Imp. Datos de la Web

Se ingresan datos de carga

Se confirma el pedido

Los pedidos cambian de status 00100 a 00010.

Se transfieren datos de la Web

Se envía la información a BPCS

Que se transfiera toda la información Página 10 de 12

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correctamente OLMP002D Ericka Gamboa OLMP660D Ericka Gamboa OLM Conciliar cargos del a.a. y estimado Se concilian los datos Se confirma la información correcta Transferir los gastos Que solo aparezca la inf. Confirmada. Que se genere una orden de compra de servicios.

Generar orden de compra de servicios Registro de pasivo de la orden de compra del material como de la orden de servicios.

Anexar no. De carga

E.

CONTABILIDAD
Descripción Datos Entrada Póliza generada Salida Eventos con registro de IVA Resultado Esperado Obtenido Registro contable correcto Referencia Cont – Anexo I

Módulo / Programa CEA500D1 Erika Martínez

Se verifica el registro contable de las facturas, notas de crédito y notas de cargo que Servicio a Clientes y Crédito y Cobranza hayan realizado por cada compañía.

V.

CONCLUSIÓN.
2. Juicio Final:
Prueba aprobada

1. Comentarios: Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0

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Especificar aquí los comentarios generales de la prueba, basados en los resultados obtenidos de cada módulo ó programa.
Prueba rechazada

Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0

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