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Resumen Ejecutivo

I. Proyecto Marcar la propuesta a la que se refiere su proyecto:


Inversin en:
1. 2. 3. 4. Proyecto nuevo o actividad nueva Proyecto existente o ampliacin productiva Compra de participacin de socio/s existente/s (venta de participacin en empresa) Reduccin de deuda u otra modalidad de reestructuracin financiera X

A. Datos bsicos:
1. Nombre del proyecto: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACION DE 8 PLANTAS PANELERAS A PARTIR DE LA CAA DE AZUCAR EN LA COMUNIDAD CAMPESINA TUPAC AMARU DE PARIHUANAS-FRIAS. 2. Nombre, direccin, telfono y correo electrnico del promotor: Ing. Daniel Enrique Cruz Granda. Urb. Bello Horizonte Manz. A-2 Lote N31. Piura Per. 9693511 399313 donaldcruzc@hotmail.com 3. Descripcin del producto o servicio: DEFINICION DE PANELA: Es el producto orgnico obtenido de la extraccin y evaporacin de los jugos de la caa de azcar elaborados en los establecimientos denominados trapiches paneleros. Trapiches Paneleros: Son establecimientos donde se extrae y evapora el jugo de caa de azcar y se elabora panela. PRESENTACION DEL PRODUCTO: Panela Cuadrada y Rectangular: Es aquella que tiene forma geomtrica de un paraleleppedo. Panela Redonda: Aquella cuya forma es una semiesfera irregular y aplanada. Panela Granulada: Aquella que por el proceso de deshidratacin y/o molienda se obtiene en forma granulada. CLASIFICACION COMERCIAL: Para efectos de comercializacin la panela se clasifica en dos categoras: a) EXTRA: La que est envasada y rotulada individualmente o por unidades, cumple con los requisitos de calidad y bajo estas condiciones se expende al mercado consumidor. b) CORRIENTE: La que est envasada a granel y se expende al consumidor sin envase, pero cumpliendo los requisitos de calidad.

1 REQUISITOS DE LA CALIDAD DE LA PANELA: a) Requisitos Fsico Qumico: REQUISITOS AZCARES Reductores Expresados en % de Glucosa Azcares no Reductores Expresados en % de Sacarosa Protenas en % (N x 6.25) Cenizas en % Humedad en % Plomo Expresado: Pb en Mg/Kg. Arsnico Expresado: As en Mg/Kg. SO2 Colorantes b) Requisitos de la panela clasificada: CALIDAD EXTRA CORRIENTE SLIDOS SEDIMENTALES 0.1 1.0 NUMERO MXIMO DE DEFECTOS EN 100 GR. De 0 - 1.1 mm 1.1- 3.1mm 3.1- 5.5mm 2 6 1 3 0 3 MINIMO 5.5 83 0.2 0.8 9 0.2 0.1 NEGATIVO NEGATIVO MXIMO

c) Condiciones Generales de la Panela: Adems de los requisitos de calidad, la panela debe cumplir las siguientes condiciones generales: 1. Debe presentar coloracin en diferentes tonos de amarillo, pardo, pardo oscuro. 2. Debe estar libre de materias, olores y sabores extraos, verde amientos y no puede estar fermentada, ni presentar ataques de hongos e insectos. 3. Debe elaborarse en condiciones higinicas. 4. No debe permitirse el uso de hidrosulfito de sodio y otras sustancias qumicas con propiedades blanqueadoras. 5. No debe permitirse el uso de ningn tipo de colorantes ni sustancias txicas. ENVASADO: El envase destinado a contener y proteger la panela individual hasta su consumo final ser en bolsas de polietileno y en presentacin de: de 125 gr., 250 gr., 500 gr., y en mltiplos de 500 gr. con una tolerancia de +/- 5% en peso. EMBALAJE: Durante su manipulacin, transporte y almacenamiento del producto en conjunto ser en cajas de cartn. ROTULADO: El envase y embalaje de la panela deber incluir las siguientes leyendas: 1. Nombre y categora de la panela. 2. Nombre y ubicacin del trapiche panelero. 3. Nmero de registro de inspeccin sanitaria.

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2 4. Para la panela de exportacin, el rotulado deber ajustarse a las exigencias del pas de compra. 4. Ubicacin geogrfica: Distrito Provincia Departamento Pas : Fras. : Ayabaca. : Piura. : Per.

Lmites del rea del proyecto: Norte : CC. Coletas (Sapillilca) y CC Alto Poclus. Sur : Propiedades privadas de Olleros, Tucaqui y Limn. Este : El Comn, Letreros, CC. San Martn de Chaye Grande. Oeste : CC Castro Pozo de Geraldo y CC Jos Olaya de Silahua. Extensin: Altitud: rea total 3,208.44 hectreas. Alta: 2500 m.s.n.m. Media: 1500 m.s.n.m Baja: 1000 m.s.n.m. Fro templado y clido templado.
(1)

Clima:

B. La oportunidad y ventajas competitivas

Con la instalacin de las ocho plantas paneleras en la comunidad campesina, se estar incentivando al productor de la caa de azcar, al ver asegurado un ingreso econmico por la venta de su producto (caa) a las plantas que reemplazarn a la actual produccin de chancaca, ya que en la actualidad slo se transforma en chancaca, aguardiente y como alimento para ganado. Indirectamente se beneficiarn todos los miembros de la comunidad que se encuentran distribuidos en los seis caseros y la jurisdiccin del distrito de Fras. Con la instalacin de la nueva tecnologa y del nuevo producto, se dinamizar las labores de siembra y cosecha de la caa de azcar, y lgicamente se crearn nuevos puestos de trabajo. El proyecto es rentable, donde las ganancias se reinvertirn en la planta y/o en obras para la propia comunidad, despus de cumplir con las respectivas obligaciones econmicas financieras. En Latinoamrica se produce panela en Colombia, Brasil y ltimamente en Ecuador, con una produccin de 1567 miles de toneladas/ ao, de las cuales el 70% es para la exportacin. Las ventajas de la produccin de panela frente a la competencia local son grandes, ya que en la actualidad no existen plantas de produccin en el norte del Per.

C. Mercado objetivo:
1. Pas/es destino: Principalmente ser Estados Unidos del norte de Amrica. 2. Estimacin de tamao y tasa de crecimiento anual del mercado (dos ltimos aos; proyeccin cinco aos): No existe en EEUU un consumo del producto, por tal

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3 motivo creemos que la estimacin del tamao del mercado ser de 129.02 TM/ao; lo que representa menos del 1% del mercado de importacin de EEUU. 3. Participacin estimada de mercado proyectada (dos ltimos aos; proyeccin cinco aos): La participacin ser con un crecimiento del 1% por ao durante los cinco aos.

D. Descripcin del modelo del negocio


1. Fuente de ingresos (precios promedio, volmenes; 5 aos proyectado; si es proyecto existente incluir dos ltimos aos): El precio estimada de la panela e de $ 0.40 / kg. El volumen de produccin total durante los cinco (05) aos proyectados ser de $6451.20 TM. 2. Estructura de costos: CUENTAS GASTOS DE FABRICACIN Materia prima Mano de obra directa Mano de obra indirecta Materiales Depreciacin Mq. Y Eq. (S/.) Imprevistos Depreciacin: Construcciones (123,520 x 3%) GASTOS DE ADMINISTRACIN Gastos de comercializacin GASTOS FINANCIEROS Intereses TOTAL 88,320.40 450,480.32 538,800.72 5,068.00 5,068.00 4,774.80 4,000.00 3,705.60 4,000.00 75,840.00 58,387.68 307,184.64 71,040.00 COSTO FIJO COSTO VARIABLES COSTO TOTAL 528,932.72 307,184.64 71,040.00 75,840.00 58,387.68 4,774.80 8,000.00 3,705.60

4,800.00

4,800.00

3. Proveedores: % local / % importado; trminos de compra (contado/crdito; das de pago): Los proveedores de la materia prima y de la mano de obra directa sern los propios comuneros (agricultores, cosechadores, transporte, etc), en un 70%. Los otros materiales directos e indirectos, as como de los servicios sern de nivel nacional en un 30%. Se utilizar todas las formas comerciales tanto al contado como al crdito.

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4. Distribucin: % local / % exportacin; % directa/ % indirecta; trminos de venta (contado/crdito; das de cobranza):

CONCEPTO DISTRIBUCIN: 1. Local 2. Nacional 3. Exportacin 4. Directa 5. Indirecta VENTAS: 1. Contado 2. Crdito.

PORCENTAJE
70 20 10 60 40

70 30 Das de cobranza cada 30 das.

5. Monto de inversin total (fondos) requerido (ltimos dos aos; proyeccin a cinco aos):

El monto total de la inversin para la puesta en marcha de las ocho plantas de panela es de $ 265,720.36 Dado que es un proyecto de promocin de inversin el resto de la vida til del proyecto se debe sostener.

6. Uso de la inversin total requerida:


DESCRIPCION INVERSIN FIJA

RESUMEN DE INVERSIONES

MONTOS ($)
2,400.00 95,496.00 123,520.00 1,600.00 223,016.00 25,598.72 4,865.64 12,240.00 42,704.36 265,720.36

1. terreno 2. Maquinaria y Equipo 3. Construcciones - Otros activos SUBTOTAL (A) CAPITAL DE TRABAJO 1. Materia Prima 2. Materiales 3. Mano de obra SUBTOTAL (B) TOTAL DE INVERSION

E. Estimaciones financieras del negocio


1. Flujo de Caja Libre
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proyectado anual (5 aos), segn formato adjunto:

Formato a presentar
Ventas Costo de Ventas = Utilidad Bruta Gastos operativos (De venta, Generales y Administrativos) = Utilidad Operativa

Explicacin
$ 3170,304.00 $ 2644,663.60 $ 525,640.40 $ 24,000.00 $ 501,640.40

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5 Impuestos sobre Utilidad Operativa (Tasa Impuesto a la Renta(2) x Utilidad operativa) = Utilidad Operativa despus de impuestos + Depreciacin + Amortizacin de activos intangibles - Variacin en Capital de Trabajo ( sin incluir caja ni deuda de corto plazo) - Inversiones = Flujo de Caja Libre $ $ $ $ $ $ $ 150,492.12 351,148.28 42,402.00 8,000.00 0.00 223,016.00 624,566.28

(1) Flujo de caja Libre tambin llamado Flujo de Caja Financiero (difiere de Flujo de Caja Neto). Se trata de flujo de caja antes de efecto de financiamiento externo y despus de impuestos. (2) Tasa efectiva incluyendo participacin de trabajadores expresada en tasa porcentual

2. Flujo de Caja Neto proyectado anual (5 aos), segn formato adjunto:

Formato a presentar
Flujo de Caja Libre - Gastos Financieros despus de Impuestos + Prstamos bancarios - Repago de prstamos bancarios + Inyeccin de Capital = Flujo de Caja Neto

Explicacin
1. 2. Gastos financieros x (1Tasa Impuesto a la Renta(2)) 3. 4. 5. 6. = 1. + 2. + 3. + 4. + 5.

F. El equipo
Promotor: Ing. Daniel Cruz Granda Profesor principal de la Facultad de Ingeniera Industrial de la Universidad Nacional de Piura. Apoyo Tcnico: Alumnos del ltimo ao de la facultad de Ingeniera Industrial de la Universidad Nacional de Piura. Nombres y Apellidos Fecha de Nacimiento Centro de trabajo Domicilio Aspectos Acadmicos: Estudios Ttulo Experiencia: 1. 2. 3. 4. CURRICULUM VITAE : Daniel Cruz Granda. : 20 Septiembre de 1950. : UNP FII . Telfono: 34-3181 Anexo 211. : Urb. Bello Horizonte Manz. A-2 Lote 31. Piura. : FII UNP. : Ingeniero Industrial.

Jefe de planta lechera de la UNP. Asesor de la pequea y mediana empresa industrial. Asesor y consultor en el campo agroindustrial. Ejecutor del estudio para el desarrollar la agroindustria en la sierra del departamento de Piura.

El nmero de trabajadores ser: 32 obreros de planta.

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6 08 obreros calificados. 06 jefes de planta (Ingeniero Industrial). 08 Tcnicos agropecuarios. 06 Administradores Secretario.

G. La oferta de participacin propietaria al inversionista potencial


Porcentaje accionarial ofrecido a cambio de la inversin externa requerida: 0.00%

(1) Mximo 1 pgina.

Importante: Remitir el formato a la siguiente direccin proyectos@proinversion.com

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