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ADM 154 MANEJO ADMINISTRATIVO DE DOCUMENTOS FINANCIEROS

OBJETIVOS Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de manejar y administrar documentación dentro de una oficina, esto quiere decir, evaluar documentos, revisión de éstos, confección y emisión y aplicación de medidas preventivas. TEMARIO 1. INTRODUCCION 2. Analizar la importancia de la información y los sistemas de información contables para la toma de decisiones en la empresa.

MANEJO Y ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Analizar y estudiar los diferentes tipos de documentos utilizados en la empresa. Establecer procedimientos generales en la administración de documentos. Designar responsables en cada área involucrada en la empresa.

3.

CHEQUES Definición características Tipos de cheques Protesta de documentos

4.

EMISION Y CONFECCION DE CHEQUES Establecer procedimientos generales para la utilización de cheques en la empresa. Designar responsable para la custodia y emisión de cheques. Elaboración de sistemas de control de documentos valorados. Procedimientos específicos en la emisión de cheques para realizar pagos por servicios, proveedores y otros. Elaboración de informes para reflejar la emisión de cheques en su periodo dado.

5.

RECEPCION DE CHEQUES, CONTROL Y CUSTODIA Definir procedimientos generales en la recepción de cheques por pago de servicios prestados o ventas realizadas por la empresa, estos pueden ser al día, o a fecha, como un sistema de crédito comercial. Designar responsable para la custodia y manejo de cheques recibidos. Confección de libros de control de documentos recibidos al día y a fecha. Procedimientos para realizar depósito de documentos. Elaboración de informes para controlar el depósito de documentos (Libro Banco) Control de saldos de caja y Banco y su relación con el presupuesto de caja y gestión de la empresa.

Antofagasta 539 699 - Valparaiso 2 768 416 - Santiago 8 973 478 - Concepción 2 249 296 - Puerto Montt 562 653 E-mail: procase@procase.cl - Sitio: www.procase.cl – www.procase-elearning.cl – www.cursosenlinea.cl

6.

REVISION Y HERRAMIENTAS DE CONTROL Designar encargados para el control y revisión de documentos valorados. Realizar y establecer procedimientos para arqueo de documentos valorados, periódicos y sorpresivos. Realizar auditorías de procedimientos. Conciliaciones bancarias Análisis de cuentas: Banco, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, caja, etc.

7.

APLICACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS Emisión y custodia de cheques. Encargados y responsables de efectuar controles. Autorizaciones y visaciones. Reemplazo de funcionarios. Medidas de seguridad en áreas destinadas a custodia de documentos valorados. Control de saldos. Control de documentos en poder de funcionarios por recaudaciones realizadas en terreno. Seguros.

DURACION: 16 Horas MATERIAL DIDACTICO: Manual del Curso

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