BUKU KAS UMUM

bulan : Juli 2012
Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

Tanggal
01/07/2012
04/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012

: SMP NEGERI 2 DEMAK
: DEMAK
: DEMAK
: JAWA TENGAH

No.Kode

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
2.3
2.3
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

No.Bukti

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Uraian
Sisa Saldo Bulan Juni 2012
Penerimaan Dana
Konsumsi Pembinaan Lomba Karate dan Catur Tk. Prov.
Honor Pembinaan Lomba Karate dan Catur Tk. Prov.
Konsumsi Pelaksanaan Lomba Karate dan Catur Tk. Prov.
Pendaftaran Jambore Daerah (Jamda) Tingkat Kabupaten
Pembelian Bensin untuk Lomba Karate dan Catur Tk. Prov.
Konsumsi Rapat Koordinasi Kenaikan Kelas
Pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Transport Technical meeting kejurda pelajar Tk. Kab.
Konsumsi pembinaan lomba bola voli
Konsumsi pelaksanaan lomba bola voli
Transport pendamping kejurda pelajar bola voli
Transport siswa lomba voli tingkat kabupaten
Honor Pelatih kejurda cabang bola voli tk. Kab.
Pendaftaran Kejuaraan Silat Perisai Diri Tk. Kab. Th 2012
Konsumsi siswa peserta kejuaraan silat perisai diri tk. Kab.
Transport siswa mengikuti kejuaraan perisai diri
Konsumsi pembinaan lomba bola basket
Honor pelatih kejurda cabang bola basket tk. Kab
Konsumsi pelaksanaan kejurda bola basket tk. Kab.

Penerimaan
(Debit)
Rp
556.782
Rp 126.202.500

Pengeluaran
(Kredit)

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

112.500
75.000
240.000
800.000
100.000
1.326.000
920.000
20.000
312.000
585.000
40.000
240.000
150.000
140.000
154.000
140.000
312.000
150.000
585.000

Saldo
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

556.782
126.759.282
126.646.782
126.571.782
126.331.782
125.531.782
125.431.782
124.105.782
123.185.782
123.165.782
122.853.782
122.268.782
122.228.782
121.988.782
121.838.782
121.698.782
121.544.782
121.404.782
121.092.782
120.942.782
120.357.782

13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012

1.1
1.1
1.3
1.3
1.3
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
2.3
2.1
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
1.1
1.1
1.1
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
1.1
2.3
2.3

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Transport siswa mengikuti lomba bola basket tk. Kab.
Transport pendamping lomba bola basket Tk. Kab.
Pembelian ATK Seleksi PPDB RSBI Tahap II
Konsumsi rapat koordinasi pengumumam seleksi PPDB Tahap II
Honor Pelaksanaan PPDB Tahap II
Pendaftaran lomba robotika
Konsumsi Pembinaan Lomba Robotika
Honor pembinaan lomba robotika
Transport technical meeting loba Robotika
Pembelian bahan lomba Robotika
Transport pendamping lomba robotika
Pembelian Peralatan dan perlengkapan listrik dan elektronik
Bayar Honor GTT/PTT bulan Juli 2012
Langganan Jakarta Post bulan Juli 2012
Langganan Suara Merdeka, Hello, Kompas dan kawanku bulan Juli 2012
Biaya minum harian Guru dan Karyawan bulan Juli 2012
Biaya Servis Printer dan ganti tabung
Bayar Langganan Internet Idola bulan Juli 2012
Kegiatan Coaching Clinic Bola Basket
Transport Siswa mengikuti Training Center Jumbara PMR Tk. Prop
Transport Siswa Pelaksanaan Jumbara PMR Tingkat Propinsi
Servis Komputer Ruang Lab. TIK 1
Pembelian 3 buah Background Foto Studio
Pembelian Perlengkapan listrik untuk ruang fotografi
Biaya Servis Kamera
Pembayaran tagihan listrik no.523060000663 dan no.523060002141 bulan Juli 2012
Servis AC Ruang Kantor dan ruang kelas
Pembelian Bahan Jaringan dan Jasa Pemasangan
Test Pemanduan Bakat Olahraga Pelajar
Fotocopy Buku panduan BK
Fotocopy LJK Post Test Matrikulasi

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

240.000
40.000
70.000
408.000
1.050.000
125.000
225.000
150.000
100.000
200.000
100.000
245.000
8.175.000
132.500
200.000
950.000
150.000
1.650.000
160.000
100.000
100.000
1.812.500
770.000
170.500
880.000
2.191.972
465.000
471.000
170.000
135.000
37.500

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

120.117.782
120.077.782
120.007.782
119.599.782
118.549.782
118.424.782
118.199.782
118.049.782
117.949.782
117.749.782
117.649.782
117.404.782
109.229.782
109.097.282
108.897.282
107.947.282
107.797.282
106.147.282
105.987.282
105.887.282
105.787.282
103.974.782
103.204.782
103.034.282
102.154.282
99.962.310
99.497.310
99.026.310
98.856.310
98.721.310
98.683.810

26/07/2012
27/07/2012
31/07/2012
31/07/2012

2.3

51
5058
1051
5057

Pembelian Alat Peraga Mapel Fotografi
Biaya Administrasi
Bunga Bank
Pajak Atas Bunga Bank

Rp
Rp

JUMLAH

907.500 Rp 97.776.310
2.500 Rp 97.773.810
Rp
193.569
Rp 97.967.379
Rp
38.714 Rp 97.928.665
Rp 126.952.851 Rp 29.024.186 Rp 97.928.665

Pada hari ini selasa tanggal tiga puluh satu bulan juli tahun dua ribu dua belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut
Saldo Buku Kas Umum ……..………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rp 97.928.665
Terdiri dari :
- Saldo Bank
…………………………………………………………………………………………………………..
Rp 96.811.938
- Saldo Kas Tunai
…………………………………………………………………………………………………………..
Rp 1.116.727
Jumlah
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rp 97.928.665
Perbedaan
Rp
Mengetahui,
Kepala Sekolah

Di buat oleh,
Bendahara

Dr Trisyono, M.Pd
NIP. 19590916 198302 1 002

Karsidi, M.Pd
NIP.19740411 200012 1 003

BUKU KAS UMUM
bulan : Agustus 2012
Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

Tanggal
01/08/2012
19/07/2012
24/07/2012
24/07/2012
24/07/2012
24/07/2012
28/07/2012
01/08/2012
01/08/2012
01/08/2012
01/08/2012
01/08/2012
01/08/2012
02/08/2012
02/08/2012
06/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
11/08/2012
11/08/2012
15/08/2012

: SMP NEGERI 2 DEMAK
: DEMAK
: DEMAK
: JAWA TENGAH

No.Kode
1.5
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.1
2.3
2.3
2.3
1.5
2.3
2.3
2.3
2.2
2.3
2.3
2.3

No.Bukti
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Uraian

Penerimaan
(Debit)
Rp 97.928.665

Sisa Saldo Bulan Juli 2012
Penggandaan Buku Pembelajaran Karawitan
Pembayaran jasa telekomunikasi no.0291685365 bulan Juli 2012
Pembayaran jasa telekomunikasi no.02913316466 dan no.0291682265 bulan Juli 2012
Pembayaran jasa telekomunikasi speedy no.141456100049 bulan Juli 2012
Pembayaran tagihan rekening air no.02-03-0030, no.02-03-0031 dan no.02-03-0034 bulan Juni 2012
Servis Komputer Ruang Lab. TIK 2
Pembelian Mouse USB Toshiba
Langganan Suara Merdeka, Majalah Trubus, Hello, Bola dan kawanku bulan Agustus 2012
Honor GTT/PTT bulan Agustus 2012
Langganan Jakarta Post bulan Agustus 2012
Pembayaran langganan internet idola bulan Agustus 2012
Pembelian Trigen & 1 pralon untuk alat peraga fotografi
Fotocopy Kartu Kasus untuk BK
Servis AC Ruang Kelas
Pembelian Expand Studio & 1 peralon untuk alat peraga fotografi
Pembelian 2 lampu studio pro one untuk alat peraga fotografi
Pemeliharaan Mebeler untuk Ruang Seni Rupa
Service CPU Ruang Fotografi 4 buah dan LCD
Pembelian Power Supply, VGA Splitter dan kabel VGA untuk ruang kelas
Pembayaran tagihan listrik no.523060015481 bulan Agustus 2012

Pengeluaran
(Kredit)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

612.000
696.159
142.971
832.890
1.118.505
973.500
450.000
200.000
8.175.000
132.500
1.650.000
907.500
360.000
1.611.800
852.500
1.430.000
1.290.000
710.000
370.000
1.785.172

Saldo
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

97.928.665
97.316.665
96.620.506
96.477.535
95.644.645
94.526.140
93.552.640
93.102.640
92.902.640
84.727.640
84.595.140
82.945.140
82.037.640
81.677.640
80.065.840
79.213.340
77.783.340
76.493.340
75.783.340
75.413.340
73.628.168

15/08/2012
15/08/2012
15/08/2012
27/08/2012
29/08/2012
31/08/2012
31/08/2012

2.3
2.3
2.3
2.3

21
22
23
5058
24
1051
5057

Pembayaran jasa telekomunikasi no.0291685365 bulan Agustus 2012
Pembayaran jasa telekomunikasi no.02913316466 dan no.0291682265 bulan Agustus 2012
Pembayaran jasa telekomunikasi speedy no.141456100049 bulan Agustus 2012
Biaya Administrasi
Pembayaran tagihan rekening air no.02-03-0030, no.02-03-0031 dan no.02-03-0034 bulan Juli 2012
Bunga Bank
Rp
194.158
Pajak Atas Bunga Bank
Rp 98.122.823
JUMLAH

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

680.900
113.942
832.890
2.500
1.427.355

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
38.832 Rp
Rp 27.396.916 Rp

72.947.268
72.833.326
72.000.436
71.997.936
70.570.581
70.764.739
70.725.907
70.725.907

Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh satu bulan agustus tahun dua ribu dua belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut
Saldo Buku Kas Umum ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rp 70.725.907
Terdiri dari :
- Saldo Bank
…………………………………………………………………………………………………………..
Rp 66.964.764
- Saldo Kas Tunai
…………………………………………………………………………………………………………..
Rp 3.761.143
Jumlah
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rp 70.725.907
Perbedaan
Rp
Mengetahui,
Kepala Sekolah

Di buat oleh,
Bendahara

Dr Trisyono, M.Pd
NIP. 19590916 198302 1 002

Karsidi, M.Pd
NIP.19740411 200012 1 003

BUKU KAS UMUM
bulan : September 2012
Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

Tanggal
01/09/2012
01/09/2012
03/09/2012
03/09/2012
03/09/2012
03/09/2012
05/09/2012
05/09/2012
05/09/2012
05/09/2012
05/09/2012
05/09/2012
07/09/2012
07/09/2012
08/09/2012
08/09/2012
08/09/2012
13/09/2012
13/09/2012
18/09/2012
18/09/2012
21/09/2012
21/09/2012

: SMP NEGERI 2 DEMAK
: DEMAK
: DEMAK
: JAWA TENGAH

No.Kode
2.3
2.1
2.3
2.3
1.5
2.3
1.1
1.1
1.1
1.1
1.5
2.3
2.3
2.3
2.1
1.5
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3

No.Bukti

Uraian

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Sisa Saldo Bulan Agustus 2012
Bayar Internet Idola Bulan September 2012
Honor GTT/PTT bulan September 2012
Minuman Harian Untuk Guru dan Karyawan Bulan September 2012
Servis Laptop 2 bh
Pembelian Printer
Servis CPU dan ganti power supply ruang Inggris 3
Technical meeting Kejurda Pelajar cabang olahraga sepak takraw tk. Kab
Transport Pendamping Kejurda Pelajar cabang olahraga sepak takraw tk. Kab
Transport Siswa Peserta Kejurda Pelajar cabang olahraga sepak takraw tk. Kab
Snack Siswa Peserta Kejurda Pelajar cabang olahraga sepak takraw tk. Kab
Pembelian kelengkapan studio musik
Pembayaran rekening listrik bulan september 2012
Pembayaran rekening telepon bulan september 2012
Langganan Suara Merdeka, Majalah Trubus, Hello, Bola dan kawanku bulan September 2012
Honor Entry Data Pendataan tahun pelajaran 2011/2012
Kebutuhan Sarpras
Langganan Jakarta Post bulan September 2012
Servis stopwatch
Pembelian alat listrik dan elektronik
Pembelian meterai
Pembelian ATK untuk Perpustakaan
Pembelian CD Pembelajaran Tari (bu sindang)

Penerimaan
(Debit)
Rp 70.725.907

Pengeluaran
(Kredit)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

1.650.000
8.175.000
950.000
600.000
800.000
220.000
20.000
20.000
210.000
147.000
150.000
1.176.489
1.504.590
200.000
771.000
156.000
132.500
70.000
546.000
240.000
840.000
125.000

Saldo
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

70.725.907
69.075.907
60.900.907
59.950.907
59.350.907
58.550.907
58.330.907
58.310.907
58.290.907
58.080.907
57.933.907
57.783.907
56.607.418
55.102.828
54.902.828
54.131.828
53.975.828
53.843.328
53.773.328
53.227.328
52.987.328
52.147.328
52.022.328

21/09/2012
21/09/2012
23/09/2012
23/09/2012
23/09/2012
23/09/2012
23/09/2012
24/09/2012
24/09/2012
27/09/2012
27/09/2012
27/09/2012
27/09/2012
27/09/2012
27/09/2012
27/09/2012
29/09/2012
29/09/2012

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
2.3
2.3
2.3
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
5058
1051
5057

Konsumsi Pembinaan Lomba Desain Poster Digital/Seni Grafis Tk. Kab.
Konsumsi Pelaksanaan Lomba Desain Poster Digital/Seni Grafis Tk. Kab.
Konsumsi Pembinaan Persiapan Gelar Aktual Ekspose Prestasi dan Kreativitas Siswa
Konsumsi Pelaksanaan Gelar Aktual Ekspose Prestasi dan Kreativitas Siswa
Transport Pembina Mengikuti Gelar Aktual Ekspose Prestasi dan Kreativitas Siswa
Transport Siswa Peserta Gelar Aktual Ekspose Prestasi dan Kreativitas Siswa
Pembelian Bahan untuk kegiatan Gelar Aktual Ekspose Prestasi dan Kreativitas Siswa
Pembayaran tagihan rekening air no.02-03-0030, no.02-03-0031 dan no.02-03-0034 bulan Agustus 2012
Jasa Pemasangan LCD
Servis AC
Konsumsi Pembinaan Lomba Lukis Poster Siswa Tk. Kabupaten
Konsumsi Pelaksanaan Lomba Lukis Poster Siswa Tk. Kabupaten
Pembelian Bahan untuk Lomba Lukis Poster Siswa Tk. Kabupaten
Konsumsi Pembinaan Lomba Cerdas Cermat Lalu Lintas Tk. Kabupaten
Konsumsi Pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat Lalu Lintas Tk. Kabupaten
Biaya Administrasi
Bunga Bank
Rp
139.095
Pajak Atas Bunga Bank
JUMLAH
Rp 70.865.002

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

256.000
96.000
1.680.000
504.000
150.000
120.000
408.000
1.139.160
63.000
384.800
192.000
72.000
348.000
320.000
96.000
2.500

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
27.819 Rp
Rp 24.562.858 Rp

51.766.328
51.670.328
49.990.328
49.486.328
49.336.328
49.216.328
48.808.328
47.669.168
47.606.168
47.221.368
47.029.368
46.957.368
46.609.368
46.289.368
46.193.368
46.190.868
46.329.963
46.302.144
46.302.144

Pada hari ini sabtu tanggal dua puluh sembilan bulan september tahun dua ribu dua belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut
Saldo Buku Kas Umum ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rp 46.302.144
Terdiri dari :
- Saldo Bank
…………………………………………………………………………………………………………..
Rp 42.073.540
- Saldo Kas Tunai
…………………………………………………………………………………………………………..
Rp 4.228.604
Jumlah
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rp 46.302.144
Perbedaan
Rp
Mengetahui,
Kepala Sekolah

Di buat oleh,
Bendahara

Dr Trisyono, M.Pd
NIP. 19590916 198302 1 002

Karsidi, M.Pd
NIP.19740411 200012 1 003