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GYMJ Y ASOCIADOS

Conciliacion Bancaria
29 de Febrero de 2012
Saldo Según Libro al 1 de febrero de 2012
Mas:
Depositos del mes
Fecha

Depositos No. De Deposito
-

Menos:
Cheque girados del mes
Fecha
2/28/2012

Cheques
001

Nombre
SEBASTIAN SASTRE, S.A.

1,700.00

Saldo Según Libro al 29 de febrero de 2012

Saldo Según Banco al 29 de Febrero de 2012

1.00 .00 .700.700.1.700.00 .- - .1.

00 Saldo Según Libro al 31 de marzo de 2012 . EDEMET. De Deposito - Menos: Cheque girados del mes Fecha Cheques 3/23/2012 002 3/30/2012 003 Nombre Econo Precios. S.00 Mas: Depositos del mes Fecha Depositos No.4.00 . Monto 3.00 Saldo Según Banco al 31 de marzo de 2012 .A.00 .3.000. S.700.4.060.760.GYMJ Y ASOCIADOS Conciliacion Bancaria 31 de Marzo de 2012 Saldo Según Libro al 1 de marzo de 2012 .00 60.1.760.A.

4.A.82 .82 Saldo Según Libro al 30 de Abril de 2012 .30 243. NOVEY GEO.00 .250.82 Saldo Según Banco al 30 de Abril de 2012 .00 100.02 403.62 243.698.25 330.30 244.812.00 123.00 4.87 280. GILBERTO ORTEGA MANUEL QUINTANA MARÍA GARCÍA ANGEL GONZÁLEZ CARLOS PEREIRA GEO.62 280.00 Mas: Depositos del mes Fecha Numero de deposito 110001001 110001002 110001003 4/4/2012 4/25/2012 4/29/2012 4.82 508. F NOVEY GEO F.760.GYMJ Y ASOCIADOS Conciliacion Bancaria 30 de Abril de 2012 Saldo Según Libro al 1 de Abril de 2012 .750.00 Menos: Cheque girados del mes Fecha Cheques 4/11/2012 004 4/14/2012 005 4/14/2012 006 4/14/2012 007 4/14/2012 008 4/14/2012 009 4/14/2012 010 4/28/2012 011 4/29/2012 012 4/29/2012 013 4/29/2012 014 4/29/2012 015 4/29/2012 016 4/29/2012 017 4/29/2012 018 4/29/2012 019 Nombre EDEMET.600.00 126.02 2. NOVEY GILBERTO ORTEGA MANUEL QUINTANA MARÍA GARCÍA ANGEL GONZÁLEZ CARLOS PEREIRA YOYTEC CAJA MENUDA 59.74 1. S.00 325.25 244.7.80 55. F.812.7.7.750.21 280.

7.812.125.02 .62 243.87 280.96 243.62 280.890.00 Menos: Cheque girados del mes Fecha Cheques 5/10/2012 020 5/14/2012 021 5/14/2012 022 5/14/2012 023 5/14/2012 024 5/14/2012 025 5/14/2012 026 5/17/2012 027 5/26/2012 028 5/28/2012 029 5/28/2012 030 5/28/2012 031 5/28/2012 032 5/28/2012 033 Nombre TESORO NACIONAL GILBERTO ORTEGA MANUEL QUINTANA MARÍA GARCÍA ÁNGEL GONZÁLEZ CARLOS PEREIRA OFFICE DEPOT DEPOT TESORO NACIONAL CAJA DE SEGURO SOCIAL Gilberto Ortega Manuel Quintana María García Angel González Carlos Pereira 169.00 2. De Deposito 110001004 110001005 110001006 110001007 110001008 530.02 403.85 243.GYMJ Y ASOCIADOS Conciliacion Bancaria 31 de Mayo de 2012 Saldo Según Libro al 1 de Mayo de 2012 .63 858.82 Mas: Depositos del mes Fecha 5/3/2012 5/5/2012 5/20/2012 5/24/2012 5/31/2012 No.75 83.00 2.62 243.204.4.62 280.87 280.02 189.4.125.31 .00 657.00 1.02 403.49 Saldo Según Libro al 31 de Mayo de 2012 .127.690.00 7.

4.Saldo Según Banco al 31 de Mayo de 2012 .31 .890.

000.17 301.87 314.92 240.02 .00 8.00 8.82 608.00 Menos: Cheque girados del mes Fecha 6/10/2012 6/13/2012 6/13/2012 6/13/2012 6/13/2012 6/13/2012 6/17/2012 6/26/2012 6/28/2012 6/28/2012 6/28/2012 6/28/2012 6/28/2012 6/28/2012 Cheques 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 Nombre TESORO NACIONAL Gilberto Ortega Manuel Quintana María García Angel González Carlos Pereira TESORO NACIONAL CAJA DE SEGURO SOCIAL GLIDDEN Gilberto Ortega Manuel Quintana María García Angel González Carlos Pereira 291.87 280.01 835.62 485. De Deposito 110001009 110001010 950.4.GYMJ Y ASOCIADOS Conciliacion Bancaria 30 de Junio de 2012 .11 .11 Saldo Según Banco al 30 de Junio de 2012 - 684.743.00 243.56 403.31 Saldo Según Libro al 1 de Junio de 2012 Mas: Depositos del mes Fecha 6/2/2012 6/22/2012 No.80 Saldo Según Libro al 30 de Junio de 2012 - 684.4.82 57.950.890.06 403.06 278.

200.200.87 280. De Deposito 110001011 7.285.GYMJ Y ASOCIADOS Conciliacion Bancaria 31 de Julio de 2012 - Saldo Según Libro al 1 de Julio de 2012 684.00 7.018.41 924.68 284.60 224.48 1.69 403.88 236.79 403.94 262.36 243.24 .7.87 258.200.11 Mas: Depositos del mes Fecha 7/26/2012 No.13 Saldo Según Libro al 31 de Julio de 2012 - 769.93 177.99 1.00 Menos: Cheque girados del mes Fecha 7/10/2012 7/13/2012 7/14/2012 7/14/2012 7/14/2012 7/14/2012 7/14/2012 7/14/2012 7/17/2012 7/20/2012 7/26/2012 7/29/2012 7/29/2012 7/29/2012 7/29/2012 7/29/2012 Cheques 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 Nombre TESORO NACIONAL YOYTEC COMPUTER Gilberto Ortega Miguel Ruíz Beatriz Mojica Angel González Carlos Pereira GLIDDEN TESORO NACIONAL BUSINESS SOFTWARE & CONSULTING CAJA DE SEGURO SOCIAL Gilberto Ortega Miguel Ruíz Beatriz Mojica Angel González Carlos Pereira 949.62 256.00 158.02 .24 Saldo Según Banco al 31 de Julio de 2012 - 769.

00 .48 168.105.392. De Deposito 110001012 45.29 342.00 45.62 256.668.8.8.98 .00 Menos: Cheque girados del mes Fecha 8/3/2012 8/10/2012 8/13/2012 8/13/2012 8/13/2012 8/13/2012 8/13/2012 8/17/2012 8/23/2012 8/26/2012 8/29/2012 8/29/2012 8/29/2012 8/29/2012 8/29/2012 8/30/2012 8/30/2012 Cheques 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 Nombre EDEMET.69 403.500. A.GYMJ Y ASOCIADOS Conciliacion Bancaria 31 de Agosto de 2012 - Saldo Según Libro al 1 de Agosto de 2012 769.00 14.7.44 434.24 Mas: Depositos del mes Fecha 8/30/2012 No.10 822.98 Saldo Según Banco al 31 de Agosto de 2012 .392.75 380.12 497.14 682.02 1. TESORO NACIONAL Gilberto Ortega Miguel Ruíz Beatriz Mojica Angel González Carlos Pereira TESORO NACIONAL CABLES & WIRELESS CAJA DE SEGURO SOCIAL Gilberto Ortega Miguel Ruíz Beatriz Mojica Angel González Carlos Pereira DOIT CENTER RODELAG 161.87 280.68 284.77 1.74 Saldo Según Libro al 31 de Agosto de 2012 .22 91.55 243. S.