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Manual de Uso - ACI Contbil

Manual de Uso ACI Contbil


I-) Introduo:
1-) Suporte Tcnico: Para suporte tcnico deve ser ter acesso rede Internet de banda larga ou discada para a comunicao. 2-) Emitir Boleto Mensalidade: SEMPRE NO SERVIDOR: 1 > Abra o ACI e clique em Ferramentas 2 > Mensalidade do ACI 3 > Novo Boleto 4 > Aps o pagamento solicitamos que envie o comprovante por fax (a cobrar) ou por e-mail para que possamos efetuar a liberao do sistema. 5 > Depois de confirmada a liberao clique em Atualizar Permisso. 3-) Digitao de Dados: Ao informar dados no ACI somente digite as letras de A-Z e os n de 0-9. No informe caracteres especiais como: ^ ~ ` $ & acentos, til, etc. visto que as impressoras matriciais e os programas SEFIP e CAGED no aceitam. 4-) Ajuda: -Ao passar o mouse em cima dos campos, o programa mostrar informao de como devem ser digitados os dados neste campo e qual a funo dele. 5-) Impresso de Relatrios: -Os relatrios podem ser impressos em dois modos: a) Texto: somente na impressora matricial; b) Grfico: na impressora laser / jato de tinta ou na matricial. Obs. Para visualizao selecione Modo Grfico. 6-) Envio de Arquivos para os clientes: a) No modo grfico possvel salvar o arquivo tipo PDF e enviar por e-mail o arquivo de relatrio para o cliente. Para isso, voc deve instalar o aplicativo Printer ++ a.1) Para instalar o printer ++ clique no link a seguir e em seguida Executar. http://superdownloads.uol.com.br/download/184/printer-lite/ a.2) veja que ser instalado como uma impressora, com isso, mande imprimir e selecione o printer ++ que ser aberto janela para salvar arquivo no modo PDF.

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b) Para visualizar e imprimir o cliente deve instalar o aplicativo Visualizador de Relatrios, encontrado no site www.zenere.com.br > Informtica > downloads. 7-) Cpia de Segurana: Faa cpia de segurana pelo menos uma vez por dia em pen-drive, cd, dvd ou outro computador da rede. 1) Ferramentas 2) Cpia de Segurana / Restaura / Envia arquivos Fazer Cpia 3) Marque todas as empresas 4) Clique em Iniciar Cpia. Por padro o ACi salva a cpia na pasta c:\aci\copia\copia aci de ANO_MES_Dia Obs. A cpia tambm pode ser feita quando Finalizar o ACI. 8-) Restaurar Dados: 1) Ferramentas 2) Cpia de Segurana / Restaura / Envia arquivos 3) Restaurar Cpia 4) Selecione um arquivo por vez com o NOMEEMPRESA.BCK e tambm o arquivo GERAL.BCK 5) Restaurar 9-) Quando Formatar Computador: -Fazer cpia da pasta C:\ACI passando para CD ou Pendrive -Abrir o ACI, clicar em Ferramentas > Cpia de Segurana, fazer cpia e tambm passar para CD ou Pendrive. -Aps a formatao o ACI deve ser instalado novamente pelo site e restaurada a cpia somente no servidor. 10-) Atualizar Tabelas: -Para atualizar as tabelas do INSS, IR, Salrio Famlia, clique em Ferramentas > Atualizar Tabelas e marque a opo 5 Atualizar Tabelas do INSS / IR /SF. Aps clique em Iniciar

II-) Usar o ACI em Rede:


O ACI deve ser instalado em todos os computadores. Cuidado: se voc j instalou o ACI, no precisa instalar novamente. Somente atualizar. 1-) NO SERVIDOR (computador em que ficar o banco de dados). a-) Clique em Iniciar (Windows) > Painel de Controle > Adicionar e remover programas -Remova o Firebird -Reinicie o computador b-) V pasta c:\aci e clique sobre o aplicativo Firebird.exe (gerenciador banco de dados)

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-Selecione Idioma Portugus, -Aceite o contrato -Clique em Avanar at a concluso c-) O Drive C deve estar compartilhado total e o nome do compartilhamento deve ser: C d-) Na pasta c:\aci delete todos os arquivos que terminam com DLL e-) Clique em Iniciar > Programas > ACi Contbil > Centro de controle do firebird - Clique em Parar, para que o firebird fique PARADO - Desmarque opo do meio (executar como servio) - Marque a 1 e a 3 opo - Clique em Iniciar para que o firebird fique Rodando f-) Veja se abre o ACI no Servidor 2-) NO TERMINAL a-) Instale o ACI pelo site b-) Abra o ACI (Usurio Alaor e Senha 95300) c-) Clique em Ferramentas > ACI em Rede Marque a opo: Remoto d-) Selecione no Box o nome do Servidor e-) Feche o ACI e abra novamente f-) Se der erro, instale o Firebird que est na pasta c:\aci

III-) Iniciando o Uso do ACI:


1-) Incluir Usurio: -Opes > Cadastro de Usurios -Digite o nome de usurio e crie uma senha -No campo Tipo digite adm para livre acesso ou usu para acesso restrito. -O usurio adm que define as restries de uso do usurio usu clicando em Opes > Permisses para usurios 2-) Importao de dados de outros sistemas: -Para importar dados de empresas e funcionrios: -Gere o arquivo SEFIP.RE no outro sistema -Abra o ACI -Ferramentas -Importa Funcionrios do Arquivo SEFIP.RE -Sero importados dados da empresa, do responsvel, dos funcionrios e tomadores/obras. -Para importar dados de fornecedores: -Gere arquivo texto no outro sistema -Envie-nos o arquivo para que possamos fazer os ajustes.

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* No caso de funcionrios j demitidos, inclua-os no SEFIP gerado pelo antigo sistema, assim tambm sero importados para o ACI. * Alguns dados dos funcionrios no tm no arquivo SEFIP (RG, CPF...) assim no sero importados. Precisam ser informados manualmente. * O ACI no importa plano de contas de outros sistemas 3-) Cadastrar Empresas: -Opes > Cadastro de Empresas -Incluir -Digite os dados da Empresa -Salvar e Fechar 4) Selecione Ms / Ano e Empresa para trabalhar: Cuidado: cada empresa tem seu banco de dados, por isso, sempre antes de informar dados no ACi, veja se no cabealho do ACI (campo verde) est selecionado corretamente o ms, ano e empresa. -Clique sobre o campo Empresa (campo verde) -Selecione a empresa na grade com duplo clique. 5-) Excluso e Baixa de Empresas: a-) Excluir: -Opes -Cadastro de Empresas -Selecione a Empresa na grade -Excluir (caso aparea erro ao excluir, atualize o ACI pelo site). -Com o backup pode ser restaurada. b-) Baixa: -Opes -Cadastro de Empresas -Aba Outros -Informe a data da baixa, com isso a empresa no aparece mais na pesquisa.

IV-) Contabilidade:
- Plano de contas: Primeiro deve-se informar ou importar o plano de contas, para aps passar a digitar os lanamentos e emitir relatrios. - Lanamentos: -Item 3 Lanamentos -Incluir -Digite os dados do lanamento -Salvar

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- Verificao de Pendncias: Encontra diferenas entre dbito e crdito nos lanamentos -Item 4 Pendncia -Selecione o perodo -Incio - Consulta de Lanamentos e Saldo em uma conta: -Item 5 Extrato de Contas -Selecione o perodo e a conta -Gerar - Implantao de Saldos: -Selecione no cabealho do ACI ms e ano anterior que vai iniciar digitao de contabilidade Ex. se iniciar digitao em 01/2009 selecione 12/2008 no ACI. -Item 3 Lanamentos -Apenas debite ou credite a conta conforme for seu saldo (devedor ou credor) -Ex. Caixa: Debite conta 19 e no informe conta Crdito. - Histrico: Podem ser includos histricos j com suas respectivas contas dbito e crdito. -Item 2 Histrico Padro -Incluir -Campo cdigo pressione Enter -Digite a descrio -Selecione as contas dbito e crdito que sero usadas -Salvar Caso deixe em branco os campos: contas dbito e crdito elas devem ser digitadas no lanamento. - Importao de Plano de Contas: -A Empresa XYZ tem um modelo de plano de contas j cadastrado, que pode ser importado para outras empresas e tambm editado. -Item 1- Plano de Contas -Aba Importa Plano -Selecione a empresa origem do plano de contas -Iniciar Cpia *O ACI no importa plano de contas de outros sistemas - Excluir plano de contas: -Se j importou o plano de contas necessrio excluir conta a conta. Para isso clique em EXCLUIR, a aps segure pressionado ENTER. - Incluir contas Sintticas: -Item 1 Plano de Contas -Aba Grupos Contas Sintticas -Incluir -Digite o cdigo sinttico

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-Informe Nome -Selecione a conta me/superior. Obs. Pela conta me que o ACi vai atualizar saldos para montar balancete, balano e DRE. Ento deve-se ter o cuidado de informar corretamente. -Selecione a Coluna para impresso dos valores do DRE e Balano. Coluna 5 da esquerda e 1 a da direita. Forma: 5 4 3 2 1 -Marque se aceita ou no conta analtica -Marque se imprime ou no sub-conta. -Informe o tipo e natureza da conta -Salvar Incluir contas analticas: -Item 2 - Plano de Contas -Selecione ABA "Contas analticas" -Clique em Incluir -Selecione o grupo (conta sinttica) -No campo analtica pressione enter e anote o cd da conta para fazer o lto -Informe Nome -Natureza do Saldo da conta Devedor ou credor -Coluna selecione 5 -Salve * O campo: Coluna/Nvel serve para imprimir balano e DRE. Ex: Ativo 0,00 Circulante 0,00 Disponibilidades 0,00 *Ordem das Colunas: 5 4 3 2 1 -Para que os valores no balano ou no DRE saiam todos na mesma coluna (um abaixo do outro), selecione Coluna 1 para todas as contas. Importar Fiscal para Contabilidade: -Item 8 Configura CFOP -Configure as contas que devem ser utilizadas para cada CFOP, nas abas vista e prazo. -Na aba a prazo se deixar marcadas as opes: Lanar na conta do cliente ou Lanar na conta do Fornecedor ser lanado nas contas individuais de cada cliente e cada fornecedor. -Tambm possvel desmarcar essas opes e lanar em uma conta nica para clientes e uma conta nica para fornecedores. -Item 10 Lana Fiscal -Gerar lanamentos -Aps gerar os lanamentos possvel conferi-los na aba Lanamentos Gerados. -Clique em: Transfere Ltos p/ Ctb. * O Simples Nacional deve ser lanado manualmente, o ACI no calcula o Simples. Importar Folha para Contabilidade: -Item 7 Ltos Folha Pgto -Gerar Ltos

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-Configure as contas que ainda no foram configuradas. -Aba: Transfere ltos da Folha para Contabilidade > Iniciar Encerramento do Exerccio: -Item 18 Apura Resultado -Selecione a conta Resultado do Exerccio -Executar -Ao apurar o resultado, o ACI ir transferir o saldo das contas de Resultado (receitas e despesas) para a conta do patrimnio lquido (prejuzo ou lucro). Devendo o valor do Ativo e Passivo ficar iguais. -Se voc usar o plano de contas Modelo da XYZ pode usar uma das contas: 3183 resultado do exerccio em curso 3160 Lucros Acumulados 3177 Prejuzo acumulado -Aps podem ser emitidos: Livro Dirio, DRE, Balano. Obs. Para retornar os saldos das contas de resultado e voltar como antes de apurar o resultado, entre no janela 18 Apurar Resultado e desmarque a segunda opo: Zera Contas de Resultado. Aps clique em Iniciar * Usando o plano Speed, os lanamentos, no ACI: Lanamento do estoque para ajuste do CMV - Custo de mercadoria para revenda Db = 2218 - Estoque no inicio de perido apurao ( Conta de resultado ) Cr = 155 - Estoque Mercadoria para revenda (ativo) DB = 155 - Estoque Mercadoria para revenda (ativo) Cr = 2191 - Estoque no final do perodo (conta de resultado)

Para apurar Resultado: 1) Clique no item 18 apura Result do menu contabilidade 2) Informe a data 31/12/2010 3) Informe a Conta patrimonial: Se lucro = 1751 prejuzo = 1768 4) Clique em Executar Caso queira reverter a apurao do resultado 1) Clique no item 18 Apura resultado 2) DESMARQUE a opo: Zera Contas de Resultado 3) Informe a data 31/12/2010 4) Informe a conta que usou para zerar contas de resultado 5) clique em Executar

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OBS. No plano de contas, voc pode incluir contas e grupos conforme sua necessidade. - O ACI no aceita duas ou mais contas com mesmo cdigo.

V-) Folha de Pagamento


Cadastrar Funcionrios: 1-Selecione a Empresa no campo verde Empresa 2-Item 1 Funcionrios 3-Incluir 4-Campo cdigo pressione Enter 5-Digite todos os dados do funcionrio 6-Salvar e fechar Obs. Nessa janela se cadastra diretor/scio (tipo=3), autnomos (tipo=2) e funcionrios (tipo=1) Alterar dados do funcionrio: - Duplo clique sobre a grade, ou selecione na grade e clique em Alterar. Relatrios referentes ao Funcionrio: 1- Item 1 Funcionrios 2- Selecione o Funcionrio na grade 3- Selecione o relatrio no quadro azul Cadastrar Scios da Empresa: -Item 1 Funcionrio -Incluir -No campo Tipo informe 3 Diretor/Scio/Administrador -Na aba RAIS informe CBO 123110 -Na aba FGTS/INSS informe Categoria 11 (se quiser inform-lo na SEFIP) e N Matrcula/CEI Obs: O ACI no calcula dcimo terceiro salrio para scios. Dependentes: 1- Item 2 Dependentes 2- Selecione o Funcionrio 3- Incluir 4- Informe os dependentes para salrio famlia, imposto de renda, auxilio creche. 5- Salvar A ficha para salrio famlia pode ser impressa na prpria janela.

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Obs. No precisa informar na janela Eventos a quantidade de salrio famlia, pois, o ACI faz automaticamente. Afastamentos: -Item 3 Afastamentos -Selecione o funcionrio -Incluir -Ser necessrio informar as ltimas frias gozadas para que o ACI calcule corretamente as frias seguintes. No precisa informar os campos motivos. -Tambm, informe os afastamentos dos funcionrios que esto em gozo de auxliodoena, auxlio-acidente, reservistas, licena remunerada. -Salvar Variveis e Acumuladores para serem calculados na folha No item 12- Tab Variveis do menu, existe os acumuladores tipo = 3 que servem de Base de Clculo para calcular variveis. Ex. No Acumulador 17265 deve incluir ou excluir. Faa os passos: 1) clique no item 12 Tab Variveis 2) Encontre na grade a varivel 17265 3) na aba "Montagem de Acumuladores" Exclua ou inclua as variveis at ficar somente as variveis que fazem BC Calcular folha de pagamento: 1- Item 14 Folha de Pgto (todas as folhas: mensal, semanal, resciso, frias, dcimo, etc, so calculadas por essa janela) 2- Selecione a folha que deseja calcular (Ex. Folha 7 - Mensal). 3- Selecione o perodo da folha 4- Veja que tem o quadro preto com os passos. Porm, voc pode clicar no boto EVENTOS. IMPORTANTE: Na janela EVENTOS onde se define quais e como deve ser calculada as variveis. Por Ex. na folha mensal que 7, sempre deve ter as variveis: 19-Salrio, 5001-INSS, 5082-IRRF e 5605-FGTS. Carto Ponto Digitao de Horrios -Item 14 Folha de Pgto -Boto Carto Ponto -Marque a opo Manuteno na Grade -Selecione o funcionrio -Digite os horrios de entradas e sadas *Ateno: Na coluna Hora Dia deve ser informada a quantidade normal de horas trabalhadas no dia para que o ACI possa calcular as Horas Extras ou Horas Falta. Observao:

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-No carto ponto calculado apenas as horas extras 50% e 100%, se forem 70% (por exemplo) deve ser informado a varivel 376 Horas Extras 70% na janela Eventos. Transferir Horas-extras digitadas na janela carto-ponto: -Aba Transfere para Folha de Pgto. -As variveis sero transferidas para a janela Eventos. *A digitao dos horrios no obrigatria para o calculo da folha, as variveis podem ser informadas diretamente na janela Eventos. Eventos para clculo da folha de pagamento 1- Item 14 Folha de Pgto 2- Selecione a folha no Box 1 3- Boto Eventos 4- Nessa janela so informados os eventos e que devem aparecer na folha, ou seja, apenas as variveis informadas sero calculadas. uma pr-folha sem os valores. 5- Se deixar o campo Valor em branco o ACI ir calcular com frmula j estabelecida, mas se informar um valor, ser esse que ir aparecer na Folha. Incluir Eventos para o Clculo da Folha: 1- Item 14 Folha de Pgto 2- Selecione a folha no BOX 3- Clique no boto Eventos 4- Incluir 5- Selecione a varivel > pressione Enter 6- Preencha os Critrios para Clculo da Varivel: Campo Empresa: se o cdigo da empresa no for informado, a varivel ser calculada para todas as empresas. Campo Funcionrio: Se informado o cdigo do funcionrio a varivel ser calculada somente para ele. Campo Sindicato: Informando o cd do sindicado, a varivel ser calculada em todos os funcionrios que sejam filiados a este sindicado. *Ao informar o sindicato, no informe o cd do funcionrio. Campo Ms/Ano: A varivel ser calculada apenas no ms/ano informados, se deseja que a varivel seja calculada em todos os meses e anos no informe. Campo Folha: no informe o campo folha se deseja que a varivel seja calculada em todas as folhas (mensal, frias, resciso, etc). -Salvar Excluir Eventos para no calcular na folha de pagamento: 1- Clique no item 14 Folha Pgto (menu) 2- Clique no boto EVENTOS 3- Selecione o evento na grade 4- Excluir

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Obs. -No exclua as variveis INSS, FGTS, IRRF, elas devem aparecer na folha, o ACI ir verificar se devido ou no. Marcar Desconto ou Provento Para Todos os Funcionrios: -Item 14 Folha de Pgto -Eventos -Selecione a varivel -Alterar -No campo Funcionrio deixe em branco (assim ir calcular para todos os funcionrios) -Salve Recibos de Salrio e Pr-Labore: -Selecione os Funcionrios -Escolha o modo de impresso -Clique em Imprimir Rec. -Recibo de Pr-Labore tambm pode ser impresso nessa mesma janela. Recibo Vale Transporte: -Item 29 Recibo Vale Transporte -Marque o Funcionrio na grade -Incluir -Escolha a linha -Digite Quantidade e valor unitrio -Salvar -Aba Imprimir -Selecione Ms e Ano, Data do Recibo, Modo de impresso. -Imprimir Alterar Frmulas: - Item 13 Frmulas - Seleciona a varivel na grade - Alterar - Altera clicando nas clulas. - Aps clique no boto Transportar Salrio Famlia: -Deve ser informado no item 2 Dependentes. -No necessrio informar em Eventos.

RESCISO Calcular Resciso: -Item 14 Folha de Pgto -Selecione a folha 12 Resciso

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-Aviso -Informe os dados -Clique em Calcular resciso -Imprime Aviso -Fechar -No boto Eventos possvel incluir, alterar e excluir variveis. -O clculo pode ser refeito quantas vezes forem necessrias, o ACI se encarrega de excluir a resciso antes calculada. Possveis dvidas: -Caso no aparece a varivel 5611 Maior Remunerao, inclua em Eventos (no informe valor). -No ms da resciso no deve ser calculada a folha 7 Mensal (para o mesmo funcionrio). -Se ao imprimir a resciso data da demisso estiver errada, verifique se a data est correta no item 1 Funcionrios > aba Folha de Pgto > campo Data Demisso. GRRF: -Deve ser gerada aps a resciso -Item 16 GRRF -Incluir -Selecione o funcionrio -Gerar GRRF -Digite o restante dos dados -Salvar -Gerar arquivo GRRF -Aps o arquivo deve ser importado pela conectividade social da CEF. Veja que voc precisa instalar o programa da GRRF que est no site www.cef.gov.br

Adiantamento de Salrio: -Item 14 Folha de Pgto -Selecione a folha 8 Adiantamento de Salrio. -Ser calculado 40% do salrio como adiantamento Para alterar a porcentagem: -Item 13 Frmulas -Selecione a varivel 806 -Alterar Frias: -Item 14 Folha de Pagamento -Selecione a Folha 11 Frias -Siga os passos para calcular as frias a-) Aviso: -Incluir

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-Selecione o funcionrio -Digite os dados necessrios -Salve -Os relatrios podem ser impressos nesta mesma janela. -Clique em Iniciar Clculo de Frias Observao: - necessrio informar as ltimas frias gozadas pelo funcionrio no item 2 Afastamentos, para que o ACI calcule corretamente a quantidade de frias. b-) Eventos: -Em eventos podem ser ajustadas, includas ou excludas as variveis que iro aparecer na folha de frias. Calcular Diferena de Salrio em meses anteriores: -Altere o salrio do funcionrio no Item 1 Funcionrio > aba folha de pagamento e informe o novo salrio -Item 14 Folha de Pgto -Selecione a Folha 40 -Gerar diferena -Informe o perodo -Adicione os funcionrios -Calcular Diferena Salrio. -As diferenas so salvas em Eventos na Folha 40 n1 -Deve entrar na Janela Eventos e calcular a folha 40 n1 Bases de INSS e IR das Variveis -Item 12 - Tab variveis -Encontre a varivel na grade -Altere -Na Aba Base pode ser informado se a varivel ser base para INSS, IR, FGTS... -Na aba Grade encontre a varivel 10009 (INSS) -Na Aba Montagem de Acumuladores aparecem as variveis que fazem base de calculo para o INSS, podem ser includas, alteradas ou excludas. -Salve -IR 10021. Clculo com Porcentagem: -Na janela Eventos s possvel informar valores, para porcentagens deve ser criado um clculo no item 13 Frmulas. GPS da empresa -Item 31 GPS Empresa -Incluir -Selecione o Cd. de Recolhimento -Gerar

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-Salvar -Aba GPS -Incluir -Vincular o Dbito Clicando duas vezes no dbito que aparece no quadro amarelo: Dbitos No Vinculados assim ele passa para o quadro Dbitos Vinculados *Somente inclua o pagamento quando as somas dos dbitos no pagos ultrapassem R$ 29,00. No mesmo pagamento possvel anexar vrios dbitos / competncias que at ento somadas tinham seu valor menor que R$ 29,00. -Salvar -Imprimir Calcular Guias em Atraso: Primeiro gere o Dbito e aps inclua a GPS, informando o valor da Multa e dos Juros. SEFIP: -Item 33 SEFIP > incluir Sefip -Digite Ms e Ano da SEFIP -Selecione o Cdigo de Recolhimento -Selecione a Modalidade -Cadastre o Responsvel ou apenas selecione se j estiver cadastrado. *Ateno para os dados do Responsvel, eles devem ser preenchidos corretamente. -Adiciona Empresa (podem ser adicionadas mais de uma empresa). -Se a empresa tiver Tomador deve ser informado na Aba Tomador. -Para adicionar ou excluir funcionrios do movimento selecione a aba Trabalhador. -Salvar -Gera Arquivo SEFIP -Salve na pasta C:\ACI\SEFIP -Aps o arquivo deve ser importado pelo programa SEFIP da Caixa Econmica Federal. CAGED: -O arquivo CAGED gerado apenas nos meses que houver admisso ou demisso de funcionrios. -Item 34 CAGED -Selecione Ms e Ano -Marque a empresa na grade. *Ateno para os Dados do Responsvel: eles no devem conter caracteres como pontos acentos entre outros, apenas letras e nmeros. O campo CNPJ/CEI deve ser preenchido corretamente. -Clique em: Gera Arquivo CAGED Salve na pasta C:\ACI\CAGED. -O ACI gera o arquivo para ser analisado pelo programa do MTE que voc encontra no site www.mte.gov.br

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Manual de Uso - ACI Contbil VI-) Fiscal


1-) Incluir Clientes e fornecedores: -Item 3 Clientes e fornecedores -Incluir -Tambm possvel ir cadastrando no momento que lanar a nota fiscal Exemplo: se voc est digitando a NF e no est cadastrado o cliente ou fornecedor, no precisa fechar a janela de lanamentos. -Basta clicar no item 3 - clientes/fornecedores -Incluir -Salvar -Fechar a Janela -Voltar janela de lanamento da Nf. 2-) Lanamento de Notas fiscais: -Item 5 Entradas e Sadas -Incluir -So lanadas as notas fiscais de Entrada (En), sadas (Sa), servios comprados (Sc) e servios prestados (Sp). -No devem ser digitados zeros esquerda no nmero da nota fiscal. 3-) Cancelamento de Notas Fiscais -Item 5 Entradas e Sadas -Incluir -Informe data, -Selecione cliente/fornecedor (qualquer um da relao) -Deixe o valor contbil zerado -O cancelamento pode ser informado no campo OBS. -No informe nada na aba ICMS, etc. 4-) Aba ICMS -Devem ser includos os registros necessrios, sendo que a soma da coluna BC deve ser igual ao valor contbil da NF. -Para as tributadas digite a alquota do ICMS, para as Isentas a alquota 77, Diferidas = 88 e Outros = 99. 5-) Lanamento ECF: -Campo Espcie informe Ticket -Caso seja feito SINTEGRA os dados da Aba ECF devem ser preenchidos. 6-) CFOP por Empresa: -Ser includo os CFOPs que a empresa ir usar. -Tendo o plano de contas voc poder configurar o CFOP para poder transferir os lanamentos da fiscal para a contabilidade. -Caso ao lanar a nota fiscal o CFOP no esteja cadastrado, o ACI ir pedir para fazer a incluso, neste caso clique em Sim ou No.

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7-) Emisso de Livros Entrada e Sada -Item 12 Livros de Entradas e Sadas -Selecione a Empresa -Voc pode escolher relatrio para simples conferencia ou definitivo que faz controle de pginas -Quando usar relatrio para simples conferncia pode ser usado o Filtro logo abaixo e tambm ordenar os registros no quadro Ordenar Por: -Quando definitivo digite o nmero da pgina inicial. -Para visualizar selecione Modo: Grfico e clique em: Imprimir Livro 8-) Emisso de Livro ISSQN Item 13 Livro ISSQN O relatrio pode ser tipo conferncia ou definitivo -Quando usar relatrio para simples conferncia pode ser usado o Filtro logo abaixo e tambm ordenar os registros no quadro Ordenar Por: -Quando definitivo digite o nmero da pgina inicial. 9-) Emisso de Livro de IPI Item 17 Impostos da Empresa Gere o Dbito do IPI Item 14 - Livro Apurao IPI Clique na grade para marcar o ms Clique em imprimir. 10-) Calcular Impostos e Imprimir DARF: -Itens 17 Impostos da Empresa -Aba Impostos: inclua o imposto (o imposto deve ser includo apenas uma vez, aps ele j estar cadastrado). -Para impostos trimestrais (ex. Contrib. Social) selecione apenas os meses em que o imposto ser apurado (ex. maro, junho, setembro, dezembro). Para os impostos de apurao mensal deixe marcado todos os meses. -Aba Vencimentos: inclua o vencimento (informe apenas em uma empresa e servir tambm para as demais). -Aba Gerar Dbito: marque o imposto e clique em gerar dbito -Aba Pagamento / DARF: Selecione o imposto > Enter -Clique duas vezes no dbito que aparece no quadro amarelo: Dbitos No Vinculados assim ele passa para o quadro Dbitos Vinculados ao Pagamento -Salvar -Imprimir * Ao gerar o dbito menor que R$ 10,00, no deve vincular esse dbito ao DARF (pgto). Com isso no ms seguinte quando calcular novo dbito, e incluir o DARF, o ACI ir mostrar na grade da direita os dbitos no vinculados. possvel vincular vrios dbitos a um DARF.

VII-) Como iniciar o controle Patrimonial: - 16 -

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-Item 1 Contas: Cadastre as contas (podem ser usadas as mesmas do plano de contas) -Item 2 Itens: inclua os itens -Item 3 Perodos: inclua o perodo, que pode ser mensal, trimestral... -Item 4 Lanamentos: em 31/12 informe o valor da depreciao acumulada.

VIII-) Dvidas Frequentes:


1-) Problemas com a GIA verso 7 -Feche o ACI -Abra a pasta C:\ACI -Duplo clique no cone: fbccapp (cone vermelho) ir abrir o Centro de Controle do Firebird -Ir abrir o Centro de Controle do Firebird -Clique em Parar -Aps instale a GIA verso 7. 2-) Receita no Simples -Remessa venda vasilhame ou sacaria (cdigo 6.920) no entra como receita no Simples 3-) Atualizar Tabelas -Ferramentas -Atualizar Tabelas -Marque a opo -Clique em Iniciar 5-) Melhor Visualizao do Sistema na Tela do Computador -Clique com boto direito na rea de Trabalho e aps em Propriedades. -Aba Configuraes -Ajuste a configurao do vdeo para: 1024 x 768 que conseguir ver e trabalhar melhor no ACI. 6-) Relatrio Centro de Custos -Item 23 Relatrio Centro Custos (Contabilidade). -O relatrio do centro de custo feito pelos lanamentos contbeis. -O relatrio vai te dar o total por centro de custo -Veja no item 3 Lanamentos da contabilidade que tem o campo para informar a conta do Centro de custo -No item 22 Centro Custos: deve ser cadastrado o centro de custo 7-) Comparativo Balano (ex: 2008/2009) -Item 16 Balano Patrimonial -Opo Excel

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-Pode passar para Excel e l fazer o comparativo 8-) GPS Empregada domstica -Item 1 - funcionrios -Selecione o Funcionrio na grade -Aba FGTS/INSS -Campo Tipo Contribuinte INSS informe: 3 -Marque a opo Contribuinte INSS s/ folha de pagamento -Informe alquota -Cdigo de recolhimento -Calcule a folha no item 14 Folha de Pgto -Gere a GPS no item 32 GPS contribuinte individual

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