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2013

2011 Trim 1

2011 Trim 2

2014
2011 Trim 3

2011 Trim 4

2012 Trim 1

2012 Trim 2

2015

2012 Trim 3

2012 Trim 4

2013 Trim 1

2013 Trim 2

2013 Trim 3

2013 Trim 4

1. INVESTIMENTOS

R$

15,000.00

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

novo seguimento

R$

10,000.00

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

5,000.00

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$ 378,000.00

R$

-

R$

-

R$

-

R$

535,900.00

R$

-

R$

-

R$

-

Obras
Estoque
Legalização
Capital de giro
Variação do capital de giro

R$

2. RECEITAS

-

R$

327,660.00

venda interna

R$

118,872.00

R$ 137,160.00

R$

198,292.50

marmitex

R$

145,288.00

R$ 164,640.00

R$

242,357.50

R$

95,250.00

bebidas

R$

63,500.00

3. GASTOS

R$

202,890.40

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

Variáveis

R$

21,840.00

R$

-

R$

-

R$

-

R$
R$

76,200.00
-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

21,840.00

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

Custo de Mercadoria Vendida
Terceiros para entrega do produto
Despesas Financeiras
Outros
Fixos

R$

181,050.40

Salários, encargos, benefícios, férias, 13o

R$

54,852.00

Pró-labore

R$

60,000.00

Gastos com propaganda

R$

1,000.00

Aluguel

R$

24,000.00

agua

R$

4,200.00

Luz

R$

3,840.00

Contador

R$

5,952.00

Telefone

R$

2,220.00

Máquinas de cartão

R$

1,800.00

Gás

R$

10,080.00

Taxa

R$

13,106.40

(=) EBITDA

R$

124,769.60

R$

-

R$

-

R$

-

R$ 378,000.00

R$

-

R$

-

R$

-

R$

535,900.00

R$

-

R$

-

R$

-

(-) Impostos (lucro presumido)

R$

13,106.40

R$

-

R$

-

R$

-

R$

15,120.00

R$

-

R$

-

R$

-

R$

21,436.00

R$

-

R$

-

R$

-

(=) Fluxo de Caixa Bruto

R$

111,663.20

R$

-

R$

-

R$

-

R$ 362,880.00

R$

-

R$

-

R$

-

R$

514,464.00

R$

-

R$

-

R$

-

(-) Investimentos Brutos

R$

15,000.00

R$

-

R$

-

R$

-

R$

R$

-

R$

-

R$

-

R$

R$

-

R$

-

R$

(=) Fluxo de Caixa Livre

R$

96,663.20

R$

-

R$

-

R$

-

-

R$

-

R$

-

R$

514,464.00

R$

-

R$

-

R$

(=) Fluxo de Caixa Livre Acumulado

R$

96,663.20

R$

R$

974,007.20

R$

Manutenção da infraestrutura

Manutenção sistema de gestão

Dedetização mensal
Caixa pequeno

Outros
4. FLUXO DE CAIXA

96,663.20

R$ 96,663.20

1

1

Lucratividade

38.08%

Fluxo de Caixa Econômico

2013

#DIV/0!

#DIV/0!
2014

327,660

Custos

202,890

EBITDA

124,770

378,000

535,900

Fluxo de Caixa Livre

96,663

362,880

514,464

Fluxo de Caixa Acumulado

96,663

459,543

974,007

VPL

$1,048,851

Taxa Interna de Retorno (anual)

#NUM!
1

Payback (período)
%

-

R$

R$ 459,543.20

R$ 459,543.20

R$ 459,543.20

R$ 459,543.20

1

1

1

1

1

#DIV/0!

100.00%

#DIV/0!

#DIV/0!

4%

K

16%

974,007.20

R$ 974,007.20

1

1

1

#DIV/0!

100.00%

#DIV/0!

R$

974,007.20
1

#DIV/0!

#DIV/0!

1,200

535,900
-

1,000

974

800

600

400

Impostos

-

2015

Receitas

Indicadores de Retorno

378,000

R$ 362,880.00

96,663.20

Milhares de Reais

1

R$

-

536
460
378

328

514

363

200
97
97
2013

2014

2015

Receitas Fluxo de Caixa Livre Fluxo de Caixa Acumulado .

00 R$ 39.499.00 R$ (27.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 42.50 R$ 38.540.Fluxo de Caixa projetado Bar Enc 2013 2013 Trim 1 1.979 432.552.448.077.00 R$ 4.50 R$ 18.608 Custos 323.00 R$ 200.50 Variáveis R$ 42.530.00 R$ 37.02) R$ 14. 13o R$ 15.00 R$ 8.00 R$ 940.04) - - - - 18.25% 2013 2014 2015 Receitas 396.000.987.00 R$ 42.25% 18.00 Pró-labore R$ 8.875.00 Manutenção da infraestrutura R$ 200.00 R$ 200.58 R$ 14.115.00 R$ 1.00 R$ 99.50 R$ 18.00 Despesas bancarias R$ 90.50 R$ 38.00 R$ 850.800.448.00 Terceiros para entrega do produto R$ 4.077.975 EBITDA 72.00 R$ 15.500.038.530.00 Contador R$ 1.00 R$ 43.00 R$ 90.500.000.50 R$ 80.50 R$ 80.00 R$ 37.960.552.190.875.758.00 R$ 15.56 R$ Variação do capital de giro 2.975.540. encargos.00 R$ 180. benefícios.00 venda interna R$ 39.00 R$ 200.00 R$ 8.00 Luz R$ 940.839.00 R$ 200.530.961.50 R$ 4.00 R$ 850.190.00 R$ 39.115.448.960.00 R$ 43.485.98 (-) Investimentos Brutos R$ 79.00 3.430.00 R$ 4.00 R$ 38.00 R$ 345.960.984.655 80.56 R$ (=) Fluxo de Caixa Livre R$ (65.00 R$ 15.00 R$ 90.607) 51.430.499.00 R$ 1.800.50 (=) EBITDA R$ 17.98 R$ 14.56 maquinas e equipamentos R$ 5.00 R$ 150.00 R$ 4.00 R$ 345.00 R$ 4.00 R$ 345.00 R$ 1.975.324 351.500.50 R$ 4.00 R$ 850.540.00 R$ 1.800.00 Custo de Mercadoria Vendida R$ 37.758.607. férias.038.552.00 R$ 4.975.00 Capital de giro R$ 27.426 56.50 Salários.190.00 R$ 8.758.00) R$ 14.000.405.960.842 338.405.00 Gastos com propaganda R$ 200.00 R$ 99.00 Telefone R$ 345.00 R$ 200.00 R$ 940.52 R$ 3.98) R$ Fixos 4.50 R$ 4.00 R$ 1.540. INVESTIMENTOS 2013 Trim 2 R$ 79.954.115.00 R$ 200.115.98 R$ 14.723.00 R$ 180.758.50 R$ 80.430.98) R$ (=) Fluxo de Caixa Livre Acumulado R$ (65. FLUXO DE CAIXA Lucratividade Fluxo de Caixa Econômico 14.00 Emprestimo R$ 4.92 R$ 3.220 75.50 R$ 38.00 R$ 1.98 (23.00 R$ 15.957.00 agua R$ 850.530.00 R$ 150.00 R$ 940.038. RECEITAS 2013 Trim 3 2013 Trim 4 R$ - R$ - R$ - 47.430.961.500.00 R$ 37.485.00 Aluguel R$ 4.029.00 Gás R$ 1.678 Fluxo de Caixa Livre R$ .00 Máquinas de cartão R$ 150.954.52 (=) Fluxo de Caixa Bruto R$ 14.00 R$ 43.115.448.077.98 R$ R$ (51.50 R$ 18.00 R$ 150.98 R$ (37.00 Dedetização mensal R$ 180.062 413.00 Estoque R$ 47.975.984.800.00 R$ 42.00 bebidas R$ 15. GASTOS R$ 80.405.25% 18.50 (-) Impostos (lucro presumido) R$ 3.633 (23.115.785.56) R$ - R$ - R$ 98.00 R$ 90.000.875.948.00 R$ 180.000.552.52 R$ 3.00 R$ 4.405.00 R$ 99.18% 18.00 R$ 39.961.00 marmitex R$ 43.190.

Fluxo de Caixa Acumulado (23.069 Taxa Interna de Retorno (anual) 14.000 Receitas 200.000 400.000 450.000 350.3% 7 Payback (período) % Impostos 4% K 8% 500.000 250.497 .000 Custos 150.819 Indicadores de Retorno VPL R$ 69.000 50.000 1 2 3 84.000 100.607) 27.000 300.

702.151.326.27% 1 18.229.86 R$ 16.119.200 1.88 R$ 2.589.50 R$ 4.151.178.906.30 R$ 1.75 R$ 156.059.33% - 1 18.25 R$ 45.41 R$ 44.235.62 R$ 40.552.97 R$ 20.41 R$ 218.587.00 R$ 209.05 R$ 19.994.25 R$ 43.56 R$ 4.00 R$ 8.00 R$ 209.79 R$ 4.23 R$ 41.38 R$ R$ 84.00 R$ 8.75 R$ 4.50 R$ 19.26 R$ - - R$ 6.156.25 R$ 888.80 R$ 5.513.11 R$ 45.75 R$ 2.784.26 18.873.178.727.50 R$ 1.669.229.00 R$ 8.673.50 R$ 4.88 R$ 2.331.61% 1.552.30 R$ 40.05 R$ 94.26 R$ 13.360.037.72 R$ R$ 103.11 R$ 47.235.23 R$ 88.08 R$ 15.33 R$ 15.50 R$ 4.552.589.820.081.843.852.650.00 R$ 209.08 R$ 39.235.50 R$ 4.656.663.650.72) R$ - R$ - 15.71 R$ R$ 41.11 R$ 4.11 R$ 45.82 R$ 41.10 R$ 196.97 R$ 108.773.059.00 R$ 218.06 R$ 5.30 R$ 982.00 R$ R$ 6.75 R$ 156.360.657.063.00 R$ R$ 7.11 R$ 45.61% - - R$ R$ 15.852.063.51 R$ 40.79 R$ 4.80 R$ 39.156.78 R$ 4.05 R$ 19.229.176.360.55 R$ 15.10 R$ 188.494.71 R$ 103.657.44 R$ 36.914.05 R$ 40.259.031.41 R$ 4.20 R$ 209.50 R$ 4.33 R$ 41.00 R$ - R$ 7.520.063.80 R$ 163.026.55 R$ 15.25 R$ 888.17 R$ 16.50 R$ 4.28 R$ 98.83 R$ 16.15 R$ 44.914.01 R$ 87.16 R$ 1.69 R$ 8.031.513.51) R$ 14.335.589.727.00) R$ R$ 2015 Trim 1 R$ (16.139.75 R$ 376.89 R$ 16.50 R$ 4.119.877.335.23 R$ 43.23 R$ 103.873.259.169.26 R$ 15.09 18.25 R$ 888.000 - (6.Periodo ano de 2013 a 2014 2014 2014 Trim 1 2014 Trim 2 2014 Trim 3 7.15 R$ 44.119.494.75 R$ 163.00 R$ 209.62 4.69 R$ 15.75 R$ 156.55 R$ 16.05 R$ 94.736.22 R$ 928.513.30 R$ 39.38 R$ 16.669.53 R$ 360.25 R$ 928.25 R$ 1.494.587.702.53 R$ 360.30 R$ 982.727.38 R$ 16.53 R$ 360.projetado Bar Encontro dos Amigos .56 R$ 196.495.494.00 R$ 209.00 R$ 218.51 R$ 94.736.50 R$ 4.86 R$ 16.88 R$ 2.650.23 R$ 41.66 R$ 16.169.139.581.26 R$ R$ - 2015 Trim 2 6.41 R$ 209.56 R$ 2.178.059.119.75 R$ 27.71 R$ 103.784.50 R$ 4.229.589.873.71 R$ 108.41 R$ 46.650.737.552.25 R$ 360.669.90 R$ 17.66 R$ 85.702.11 R$ 888.51 R$ 40.999.00 R$ 7.994.61 R$ 52.063.552.08 R$ 4.77) R$ - 2014 Trim 4 R$ R$ R$ 2015 1 17.513.88 R$ 2.79 R$ 4.669.702.156.80 R$ 188.30 R$ R$ 4.18 R$ 94.026.05 R$ 98.16 R$ 1.30 R$ 39.178.50 R$ 1.16 R$ 1.86 R$ 8.119.176.15 R$ 44.90 84.844.20 R$ 8.552.650.41 R$ 218.53 R$ 376.49 R$ 7.10 R$ 188.83 R$ 47.819.38 R$ 17.737.48 R$ 19.581.75 R$ 156.669.10 R$ 188.49 (1.05 R$ 17.494.16 R$ 1.79 R$ 4.00 R$ 209.68 R$ 45.22 R$ 982.727.450.617.28 R$ 40.580.72 (7.833.176.326.72 R$ 6.139.72 R$ 13.30 R$ 982.61% 1 18.95% .259.587.66 R$ 84.26 R$ 15.360.852.00 R$ 8.80 R$ 4.97 41.139.

97 2013 Receitas Fluxo de Caixa Livre . 97 Fluxo de Caixa Acumulado.Milhares de Reais 1.000 800 600 Fluxo de Caixa Acumulado. 460 400 200 Fluxo de Caixa Livre.

335.784.026.58 R$ 84.494.56 R$ 2.41 R$ 88.673.581.89 R$ - R$ - R$ 16.41 R$ 218.494.41 R$ 218.914.11 R$ 928.41 R$ 218.25 R$ 47.08 R$ 46.25 R$ 1.78 R$ 98.580.90 R$ 87.49 R$ 15.18 R$ 5.62 R$ 40.169.97 R$ 4.20 R$ 8.736.80 R$ 163.75 R$ 4.552.151.95% 1 18.495.25 R$ 43.75 R$ 376.587. 974 5 .552.97 R$ 108.2015 2015 Trim 3 2015 Trim 4 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 108.25 R$ 376.86 R$ 8.906.97 R$ 43.90 R$ 17.08 R$ 16.169.56 R$ 196.002.151.41 R$ 4.68 R$ 40.587.335.820.62 R$ 4.33 R$ 16.80 R$ 196.08 R$ 4.75 R$ 163.33% Fluxo de Caixa Acumulado.326.86 R$ 16.656.031.83 R$ 17.50 R$ 1.156.01 R$ 45.331.994.11 R$ 4.657.89 R$ 69.026.28 R$ 98.49 R$ 15.914.736.999.784.75 R$ 2.994.657.33 R$ 41.22 R$ 928.031.83 R$ 47.56 R$ 19.47 1 18.50 R$ 4.156.497.28 R$ 41.326.20 R$ 218.50 R$ 1.22 R$ 1.581.50 R$ 20.

363 o de Caixa Livre 2014 Fluxo de Caixa Acumulado 2015 . 974 Fluxo de Caixa Livre.Fluxo de Caixa Acumulado. 460 Fluxo de Caixa Livre. 514 a Acumulado.

51% 37.51% .R$ 79.984.000.56 CAPITAL PROPRIO R$ 29.49% 62.00 62.51% CAPITAL PROPRIO 37.49% CAPITAL DE TERCEIROS 62.984.49% CAPITAL DE TERCEIROS R$ 50.56 37.

37.49% CAPITAL PROPRIO CAPITAL DE TERCEIROS .