RENDICION DE CAJA CHICA

EMPRESA: GEOPERSIS SRL. Proyecto: IRSA Centro Tramo II ACTIVIDAD: Perforación horizontal, Túnel Tamboraque Lugar: San Mateo, Km. 88+691 Fecha Documento Proveedor Descripción de Gasto Período: 21/10 al 30/10/2011 INGRESOS EGRESOS SALDOS (S/.) (S/.) (S/.) 1500.00 14.00 25.00 43.00 20.00 10.00 20.00 3.00 342.50 1500.00 1486.00 1461.00 1418.00 1398.00 1388.00 1368.00 1365.00 1022.50
Pag.1

10/24/2011 En efectivo 10/24/2011 Factura 014001 10/24/2011 Factura 014002 10/24/2011 En efectivo 10/24/2011 En efectivo 10/25/2011 Ticket 0051 10/25/2011 En efectivo 10/25/2011 En efectivo 10/26/2011 Factura 091575

GEOPERSIS-Carol Melendez Anticipo de gastos Maná Group Perú SAC Maná Group Perú SAC Taxista- empresa transporte Articulos de escritorio (cuadernos de campo, lapiceros, plunón, etc) Consumo Gastos en movilidad vivienda (Los Olivos) a San Mateo

Anticipo a Richard Gutierrez varios Mini Market Maná Taxista local Cabinas de internet Distribuidora Combustible San Mateo SRL. Distribuidora Combustible San Mateo SRL. Ferreteria Comercial Aguirre Sr. Julio Surichaqui Capcha Recarga de celular Movilidad San Mateo-Puente Tamboraque (Traslado de personal y otras) Servicio de internet y scaneo (envio de reporte guardia) Compra de combustible:petroleo y gasolina Compra de combustible:gasolina Compra de galonera N°5 (+) Servicio de alquiler de vehiculo SW para movilizar personal y otras acciones (San Mateo a Puente Tamboraque)

10/26/2011 Factura 091584 10/26/2011 BV. 020768

66.50 6.00

956.00 950.00

10/26/2011 Recibo simple S/n

60.00

890.00

10/27/2011 Recibo simple S/n 10/27/2011 En efectivo 10/28/2011 Factura 091624 10/28/2011 Recibo simple S/n

Servicio de alquiler de vehiculo SW para Sr.Hebert Uquichi Ospurina traslado de equipo de bombeo de agua desde San Mateo a Lima y viceversa. Kiosko Distribuidora Combustible San Mateo SRL. Sr. Julio Surichaqui Capcha Gaseosa para personal Compra de combustible:petróleo Alquiler de vehiculo por dias 27 y 28 octubre Recarga de celular Anticipo de caja chica Hospedaje de personal (5 p) del 21 al 29 de octubre Alquiler de vehiculo por el dia 29 octubre Gaseosa para personal Pago de Vigilancia ( 2 personas) de maquinaria (9 noches) 1500.00

200.00 5.00 300.00 120.00 10.00

690.00 685.00 385.00 265.00 255.00 1755.00

10/28/2011 Ticket 0053 Mini Market Maná Giro Bancario-Ticket GEOPERSIS-Marta 10/29/2011 0007645012 Lezameta M. Restaurant Hospedaje La 10/29/2011 Factura 029998 Américas 10/29/2011 Recibo simple S/n 10/29/2011 En efectivo 10/30/2011 Recibo simple S/n Sr. Julio Surichaqui Capcha Kiosko Bonifacio Huamán Palomares (Jorge Suazo Huamán)*

645.00

1110.00

60.00 5.00

1050.00 1045.00

560.00 15.00 574.00 15.00 18.00 42.00 3000.00 3179.00

485.00 470.00 -104.00 -119.00 -137.00 -179.00

10/30/2011 En efectivo 10/30/2011 Factura 004542 10/30/2011 En efectivo 10/30/2011 En efectivo 10/30/2011 En efectivo

Sr. Julio Surichaqui Capcha- Taxi San Mateo a Puente Tamboraque Chofer (Traslado de personal) Restaurant ANY-San Mateo Empresa Transporte rural San Mateo-Chosica Transporte publico Bodega Campoy-Lima Consumo alimentos de personal desde el 21 al 30 de octubre Pasaje de personal (3). Puente Tamboraque-Chosica Pasaje de personal (3). Chosica Campoy Lima Gastos extras de fin de jornada

RESUMEN Montos recibidos Gasto total efectuado SALDO EXISTENTE

Monto (S/.) 3000.00 3179.00 -179.00

Deuda

(*) Se canceló en su totalidad al Sr. Bonifacio Huamán (incluida el de su acompañante). El trato inicial con el Sr. Richard fue de 2 personas a S/. 40 NS cada uno x noche.

(+) Pendiente de recojo del taller del Sr. Lucas León.

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