PROYECTO CHASQUI Especificacin Funcional

Mdulo: Requerido por: ID del GAP: Ttulo: Breve descripcin: Prioridad:

FIAP Cuentas por Pagar Fecha Requerimiento: 01/11/2012 Ivn Bardlez GAPFIAP003 Interfase con sistema de Fondo Fijo y Fondo Presupuestal Interfase con sistema de Fondo Fijo y Fondo Presupuestal ( X ) alta / obligatorio ( ) mediana / recomendado ( ) baja / opcional

Slo para interfaces: 1.- Tipo de Interface 2.- Ejecucin de Interface 3.- Frecuencia Tipo de Programacin: Herramientas:

( ) Import ( ) Diaria ( ) Nocturna

( ) Export ( ) Ambos ( ) Semanal ( ) Mensual ( ) Otros:__________________________

( ) Report Painter ( ) Report Writer ( ) ABAP Query ( X ) ABAP Program ( ) Info System ( ) CATT ( ) LSMW ( ) Otros: _______________________________________ Carlos Casao A.

Consultor Funcional

Objetivo y Justificacin del Desarrollo

Desarrollar una interfase para la contabilizacin de los gastos registrados en los sistemas de Fondos Fijos y Fondos Presupuestales de Serpost.

Descripcin del Proceso Parmetros de entrada:

La explicacin de los campos de la pantalla es la siguiente: CAMPO Sociedad Nombre del archivo DESCRIPCION Cdigo de la Sociedad Financiera de Serpost. Ubicacin del archivo de carga con el formato XML

El archivo de carga tiene la siguiente estructura:

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NOMBRE DEL CAMPO TIPO_LINEA1 FECHA_DOCUM ENTO CLASE_DOCUME NTO DATOS DE CABECERA SOCIEDAD FECHA_CONTAB LE PERIODO MONEDA FECHA_CONVER SION REFERENCIA TEXTO_CABECE RA

TIPO DE DATO CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR

LONGIT UD 1 8 2 4 8 2 5

TIPO OBLIGATO RIO OBLIGATO RIO OBLIGATO RIO OBLIGATO RIO OBLIGATO RIO OBLIGATO RIO OBLIGATO RIO OPCIONAL OBLIGATO RIO OPCIONAL

DESCRIPCION Indicador del tipo de dato La fecha de documento. La clase de documento sirve para clasificar los documentos contables. Cdigo que identifica a la sociedad en el sistema Fecha con la que un documento entra en la contabilidad. Mes en el que se contabiliza el documento contable Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema. Fecha para la determinacin del tipo de cambio a emplear en la conversin. Los tipos de cambio estn almacenados en el sistema. Nmero de factura de venta El texto de cabecera de documento contiene aclaraciones o notas que tienen validez para todo el documento.

Valores permitidos Valor constante: C (Cabecera) Formato DDMMAAAA Ver Anexo "Clase Documento" Sociedad constante: PE01 Formato DDMMAAAA Mes de la fecha de contabilizacin Ver anexo "Moneda" Cuando la moneda es diferente a PEN Nmero de factura de venta mximo 16 caracteres Texto libre hasta 25 caracteres

CHAR CHAR CHAR

8 16 25

DATOS DE LA CUENTA DEL DEUDOR-PROVEEDOR

CLAVE_CONTABILI ZACION1 CODIGO_PROVEED OR

CHAR CHAR CHAR CHAR

2 10 35 11

OBLIGATORI O OBLIGATORI O OPCIONAL OPCIONAL

RAZON_SOCIAL RUC

INDICADOR_CM E

CHAR

OPCIONAL

Clave de contabilizacin para la Ver Anexo "Claves contables" cuenta del cliente. Nmero que indentifica al deudor Cdigo alfanmerico hasta 10 o al acreedor en el SAP caracteres Utilizar solo cuando el cdigo Nombre o razn social del cliente del cliente es del tipo espordico Espordico Utilizar solo cuando el cdigo RUC del cliente espordico del cliente es del tipo Espordico Indicador que define una operacin en cuenta de mayor especial. Si Ud. marca el indicador, Ud. le comunica al sistema que una operacin de mayor especial se ha de Se llenar con el indicador de contabilizar y la operacin de mayor especial que se defina que se trata. Por medio del segn el tipo de anticipo. indicador, el sistema determina Para recoleccin de una imagen especial y la cuenta informaicn se dejar vaco. de mayor asociada en el libro mayor que se ha de actualizar a travs de la posicin de documento. Nmero de cuenta de la cuenta de mayor sobre la que se actualizan las cifras de movimiento. Cuenta asociada a proveedor, divergente de la cuenta del maestro de proveedor Texto que representa el importe con dos decimales, incluyendo punto decimal y sin separador de miles. Ejmplo: 128642.73 Formato DDMMAAAA

CUENTA_DIVER GENTE

CHAR

10

OPCIONAL

IMPORTE1 FECHA_BASE

CHAR CHAR

15 8

Importe de la posicin de OBLIGATORI documento en la moneda del O documento. OPCIONAL Fecha a la que se refieren los datos para el vencimiento del pago neto.

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CONDICION_PA GO

CHAR

ASIGNACION

CHAR

18

TEXTO_POSICIO N1

CHAR

50

Clave a travs de la cual se OBLIGATORI definen las condiciones de pago O en forma de tipos de descuento y plazos de pago La asignacin es una informacin adicional en la posicin del documento. Las partidas OPCIONAL individuales de una cuenta se pueden visualizar segn el contenido del campo. Texto explicativo para posicin OPCIONAL de documento.

Ver anexo "Condicin de pago"

Texto libre hasta 18 caracteres Texto libre hasta 50 caracteres

TIPO_LINEA2 CLAVE_CONTAB ILIZACION2 CUENTA_MAYO R

CHAR CHAR CHAR

1 2 10

OBLIGATORI Indicador del tipo de dato O Corresponde a la clave que OBLIGATORI identifica la contabilizacin de la O segunda posicin Cuenta de mayor en la que se OBLIGATORI registra la contrapartida del O tercero Importe de la posicin de OBLIGATORI documento en la moneda del O documento. Corresponde al indicador de IVA OBLIGATORI al que se graba el valor de la O posicin en el documento Corresponde al centro de OPCIONAL beneficio definido por controlling Corresponde al centro de costo OPCIONAL definido por controlling Corresponde a la orden interna OPCIONAL definida por controlling Cdigo de la posicin presupuestaria de la cuenta del OPCIONAL costo o gasto contrapartida de la partida abierta Cdigo del centro gestor al que OPCIONAL corresponde el ingreso o gasto Cdigo definido como rea OPCIONAL presupuestal para el registros del gasto Cdigo definido como fondo OPCIONAL presupuestal para el registros del gasto Cdigo definido como programa OPCIONAL presupuestal para el registros del gasto Nmero de Documento OPCIONAL Presupuestal al que se deber cargar el documento Texto explicativo para posicin OPCIONAL de documento.

Valor constante: P (Posicin) Segn corresponda, puede ser: 40 o 50 Cuenta de Gasto del documento, clase 6 Texto que representa el importe con dos decimales, incluyendo punto decimal y sin separador de miles. Ejmplo: 128642.73 Ver Anexo "Indicadores Impuesto" Segn corresponda Segn corresponda Segn corresponda Segn corresponda Segn corresponda Segn corresponda Segn corresponda Segn corresponda Segn corresponda Texto libre hasta 50 caracteres

IMPORTE2

CHAR

15

DATOS DE LA CUENTA DE GASTO

INDICADOR_IMP UESTO CENTRO_BENEF ICIO CENTRO_COSTO ORDEN_CO POSICION_PRES UPUESTARIA CENTRO_GESTO R AREA_FUNCION AL FONDO PROGRAMA DOCUMENTO_P RESUPUESTAL TEXTO_POSICIO N2

CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR

2 10 10 12 7 5 3 4 10 10 50

Formato del nombre del archivo de entrada del tipo XML Interfase INTERFASE CON SISTEMA DE FONDOS PRESUPUESTALES INTERFASE CON SISTEMA DE FONDOS PRESUPUESTALES Utilizacin Para compras con facturas Para Anticipos Nombre del archivo CF_AAAAMMDDHHMMSS.T XT CA_AAAAMMDDHHMMSS.T XT

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Donde: AAAAMMDD Fecha con formato AAAAMMDD HHMMSS Hora con formato HHMMSS

Descripcin del Proceso

El archivo con la informacin a contabilizar se carga en la primera pantalla de la transaccin y se lanza el proceso para su encolamiento en la lista de Batch inputs. El resultado del proceso es un Batch Input con las operaciones a contabilizar masivamente utilizando la transaccin FB60. El seguimiento del Batch Input se efectuar a travs de la transaccin SM35, mediante la revisin del log de salida. En caso la ejecucin del Batch input termine con error se deber re-ejecutar el Batch previa correccin de los motivos que generaron el error. En caso resulte necesario se deber volver a ejecutar la interfase por los documentos errneos.

Tablas de Base de Datos

BKPF Cabecera de documento para contabilidad BSEG Segmento de documento para contabilidad

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Anexo
Archivo de entrada

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