Vorwort

„Durch bloßes logisches Denken vermögen wir keinerlei Wissen über die Erfahrungswelt zu erlangen; alles Wissen über die Wirklichkeit geht von der Erfahrung aus und mündet in ihr.“ Albert Einstein

Danke … meinem liebsten Dirk für das wunderschöne Cover und die ausgezeichnete Idee!

Auf Grund der vielen Anfragen habe ich nunmehr eine Zusammenfassung für Sie erstellt. Wer das Controlling prüfen will, wird erst einmal feststellen, dass es nur sehr selten „ein Richtig“ und „ein Falsch“ gibt. Vielmehr geht es darum die Einstellungen zu verstehen und den

Unternehmensrichtlinien gegenüberzustellen. Dabei ist auf Übereinstimmung, Verständlichkeit und Effizienz zu verproben. Dieser Praxisleitfaden soll Ihnen eine Hilfestellung bei der Lokalisation der Einstellungen sein. Gleichwohl sollen Sie in die Lage versetzt werden, eine Prüfung hinsichtlich vordefinierter kritischer Berechtigungen im Umfeld des Controllings durchführen zu können.

Für Fragen und Anregungen erreichen Sie mich per Mail: info@mariewagener.de

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Inhaltsverzeichnis
1 Einführung Controlling ..............................................................................................................8 1.1 Begriffsklärung..................................................................................................................9 1.2 Integration.......................................................................................................................10 1.3 Aufbau ............................................................................................................................11 2 Unternehmensstruktur ............................................................................................................16 2.1 Der Mandant...................................................................................................................16 2.2 Der Buchungskreis .........................................................................................................17 2.3 Der Kostenrechnungskreis .............................................................................................20 2.4 Der Geschäftsbereich.....................................................................................................21 2.5 Geschäftsbereiche für die Konsolidierung ......................................................................22 2.6 Funktionsbereich ............................................................................................................23 2.7 Ergebnisbereich..............................................................................................................24 2.8 Der Kontenplan...............................................................................................................25 2.9 Profit-Center ...................................................................................................................26 3 Gemeinkostencontrolling ........................................................................................................27 3.1 Gemeinkosten ................................................................................................................28 3.2 Vollkosten- Teilkostenbasis ............................................................................................28 3.3 Stammdaten ...................................................................................................................30 3.3.1 Kostenarten ..................................................................................................................30 3.3.2 Kostenartentyp .............................................................................................................31 3.3.3 Kostenarteneigenschaft ................................................................................................39 3.3.4 Kostenartengruppe .......................................................................................................40 3.3.5 Kostenstellen ................................................................................................................42 3.3.6 Kostenstellenart ............................................................................................................44 3.3.7 Kostenstellengruppe .....................................................................................................46 3.3.8 Leistungsart ..................................................................................................................48 3.3.9 Leistungsartengruppen .................................................................................................50 3.3.10 Kostenstellenhierarchie ................................................................................................52 3.3.11 Statistische Kennzahlen ...............................................................................................54 3.3.12 Statistische Kennzahlengruppe ....................................................................................55 3.4 Zeitbezogenheit der Stammdaten ..................................................................................57 3.4.1 Gültigkeitszeitraum .......................................................................................................57 3.4.2 Betrachtungszeitraum...................................................................................................58 3.5 IST Buchungen...............................................................................................................61 3.5.1 Die externe Belegnummernvergabe .............................................................................61 3.5.2 Die interne Belegnummernvergabe ..............................................................................62 3.5.3 Vorgangsart ..................................................................................................................62 3.5.4 Belegart ........................................................................................................................67 3.5.5 Belegauswertungen ......................................................................................................70 3.5.6 Die Unterscheidung der IST-Buchungen ......................................................................73 3.5.7 Buchungen aus anderen Modulen................................................................................73 3.5.8 CO-interne Umbuchungen............................................................................................77 3.5.9 Direkte Leistungsverrechnung ......................................................................................78 3.5.10 Obligo ...........................................................................................................................80 3.6 Buchungs- und Kontierungslogik ....................................................................................83 3.6.1 Buchung auf Kostenstellen ...........................................................................................83 3.6.2 Buchung auf Kostenstelle und Auftrag .........................................................................84 3.6.3 Erlösbuchungen............................................................................................................85 3.6.4 Automatische Kontierung..............................................................................................86 3.6.5 Validierung – Substitution .............................................................................................88 3.7 Periodenabschluss .........................................................................................................91 3.7.1 Zyklus-Segment-Technik ..............................................................................................92 3.7.2 Periodensperre .............................................................................................................96
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3.8 Planung ..........................................................................................................................98 3.8.1 Versionskonzept ...........................................................................................................98 3.8.2 Planungsintegration ....................................................................................................102 3.8.3 Tarife für die interne Leistungsverrechnung ...............................................................103 3.9 Schnittstellenintegration ...............................................................................................105 3.10 Innenaufträge ...............................................................................................................107 4 Produktkostenplanung..........................................................................................................112 4.1 Der Materialstammsatz.................................................................................................113 4.1.1 Aufbau eines Materialstammsatzes............................................................................113 4.2 Preissteuerung .............................................................................................................115 4.2.1 Der Standardpreis.......................................................................................................115 4.2.2 Der gleitende Durchschnittspreis................................................................................115 4.3 Stückliste ......................................................................................................................116 4.4 Arbeitspläne..................................................................................................................122 4.5 Arbeitsplatz...................................................................................................................127 4.6 Kalkulation ....................................................................................................................130 4.6.1 Kalkulationsvarianten..................................................................................................130 4.6.2 Kalkulationsart ............................................................................................................131 4.6.3 Bewertungsvariante ....................................................................................................132 4.6.4 Kalkulationsschema....................................................................................................134 4.6.5 Kalkulationsstufen/Dispositionsstufen ........................................................................138 4.6.6 Kalkulationsauswertungen..........................................................................................142 5 Ergebnisrechnung ................................................................................................................147 5.1 Merkmale und Wertefelder ...........................................................................................147 5.1.1 Betriebswirtschaftliche Verfahren ...............................................................................147 5.1.1 Merkmal ......................................................................................................................151 5.1.2 Merkmalswert .............................................................................................................153 5.1.3 Ergebnisbereich..........................................................................................................155 5.1.4 Ergebnisobjekte ..........................................................................................................156 5.1.5 Wertfelder ...................................................................................................................157 5.2 Ableitungen...................................................................................................................158 5.3 Werteflüsse IST und Plan .............................................................................................161 5.3.1 Bewertung...................................................................................................................161 5.3.2 Die Bewertungsstrategie.............................................................................................162 5.3.3 Automatische Kontenfindung aus FI / MM..................................................................164 5.4 Ergebnis-Berichtswesen...............................................................................................167 6 Berechtigungsprüfung ..........................................................................................................170 6.1 Vorbereitung .................................................................................................................170 6.2 Die Berechtigungsobjekte des Controlling....................................................................173 6.2.1 Controlling Allgemein..................................................................................................173 6.2.1.1 K_PVARIANT- Berechtigung für Erfassungsvarianten ............................................173 6.2.1.2 K_CRM_REP – Berechtigungsverprobung CRM - CO............................................174 6.2.2 CO – Material-Ledger .................................................................................................175 6.2.2.1 K_ML_VA – CO Material-Ledger: Bewertungskreis ................................................175 6.2.2.2 K_MLNUSER -CO Material-Ledger: Einzelabrechnung (nicht mehr verwenden) ...176 6.2.2.3 K_ML_MTART- CO Material-Ledger: Materialart ....................................................177 6.2.2.4 K_MLPUSER – CO Material-Ledger: Werksabrechnung (nicht mehr verwenden) .178 6.2.2.5 K_MLPR _VA – CO Materialpreisänderung: Bewertungskreis................................179 6.2.3 CO – ABC ...................................................................................................................180 6.2.3.1 K _ABC – Allgemeines Berechtigungsobjekt Geschäftsprozesse ...........................180 6.2.3.2 K_CBPR_SET – CO-ABC: Geschäftsprozess-Gruppen .........................................182 6.2.3.3 K_CKPH_SET – CO-ABC: Kostenträger-Gruppen..................................................183 6.2.3.4 K_CBPR _PLA – CO- ABC: Planung Geschäftsprozesse.......................................184

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6.2.4 6.2.4.1 6.2.4.2 6.2.4.3 6.2.4.4 6.2.4.5 6.2.4.6 6.2.4.7 6.2.4.8 6.2.4.9 6.2.4.10 6.2.4.11 6.2.4.12 6.2.4.13 6.2.5 6.2.5.1 6.2.5.2 6.2.5.3 6.2.5.4 6.2.6 6.2.6.1 6.2.6.2 6.2.6.3 6.2.6.4 6.2.6.5 6.2.6.6 6.2.6.7 6.2.6.8 6.2.6.9 6.2.6.10 6.2.6.11 6.2.7 6.2.7.1 6.2.7.2 6.2.7.3 6.2.7.4 6.2.7.5 6.2.7.6 6.2.7.7 6.2.7.8 6.2.7.9 6.2.7.10 6.2.7.11 6.2.7.12 6.2.7.13 6.2.7.14 6.2.7.15 6.2.7.16 6.2.7.17 6.2.7.18 6.2.7.19 6.2.8 6.2.8.1

CO-CCA: Kostenstellenrechnung ...............................................................................185 K_CCA – Allgemeines Berechtigungsobjekt für Kostenstellenrechnung.................185 K _CSKA_SET – Kostenarten-Gruppen ..................................................................187 K_CSKB _PLA – CO-CCA: Kostenarten-Planung...................................................188 K_CSKB – CO-CCA: Kostenarten-Stamm ..............................................................189 K_CSKS_BUD – CO-CCA: Kostenstellen- Etatplanung..........................................190 K_CSKS_SET – CO CCA: Kostenstellen-Gruppen.................................................191 K_CSKS_PLA – CO-CCA: Kostenstellen-Planung..................................................192 K_CSKS – CO-CCA: Kostenstellen-Stamm ............................................................193 K_CSLA_SET – CO-CCA: Leistungsarten-Gruppen ...............................................194 K_CSLA – CO-CCA: Leistungsarten-Stamm...........................................................195 K_REPO_CCA – CO-CCA: Reporting auf Kostenstellen/Kostenarten....................196 K_KA03 – CO-CCA: Statistische Kennzahlen .........................................................198 K_KA03_SET – CO-CCA: Statistische-Kennzahlen-Gruppen.................................199 CO-OPA: Innenauftrag ...............................................................................................200 K_ORDER – CO-OPA: Allgemeines Berechtigungsobjekt für Innenaufträge..........200 K_AUFK_ART - Auftragsarten.................................................................................203 K_AUFK_SET - Auftragsgruppen ............................................................................204 K_REPO_OPA – Reporting auf Aufträgen ..............................................................205 CO-PC : Produktkostencontrolling..............................................................................206 K_WIP – WIP-Ermittlung .........................................................................................206 K_KEKO - Erzeugniskalkulation ..............................................................................207 K_FCO - Fehlerkostenabwicklung ...........................................................................208 K_FVMK – Freigabe / Vormerkung Erzeugniskalkulation........................................209 K_CKPH – Kostenträger..........................................................................................210 K_CKBS - Musterkalkulationen ...............................................................................211 K_PKSA - Produktionskostensammler ....................................................................212 K_CKBOB - Produktrecherche ................................................................................213 K_SUM_ORD – Verdichtung Aufträge.....................................................................214 K_SUM_COST- Verdichtung Kostenträger .............................................................215 K_SUM_PROJ – Verdichtung Projekte ...................................................................216 CO ..............................................................................................................................217 K_SUM_CO – Allgemeine CO-Verdichtung ohne Klassifizierung ...........................217 K_KFPP_DCT – Belegart für Transferpreisvereinbarungen....................................218 K_KFPI_DCT– Belegart für Transferpreisverrechnungen .......................................219 K_MOB_DCT – Belegart für manuelle Mittelreservierung .......................................220 K_TEMPL – Berechtigung Template (ABC-Verrechnung, Formelplanung etc.) ......221 K_PEP – Berechtigungsobjekt zum Period End Partner (PEP)...............................222 K_ZENTSL - Entlastung ..........................................................................................223 K_ZZUSSL – Gemeinkostenzuschlag .....................................................................224 K_KA_RPT – Interaktive Recherche Bericht ...........................................................225 K_KA_RCS– Interaktive Recherche Zeilen-/ Spaltenstrukturen..............................227 K_ZKALSM – Kalkulationsschema ..........................................................................228 K_ORGUNIT – Organisationseinheiten bei Ist-Buchungen .....................................229 K_TKA50 – Planerprofile .........................................................................................230 K_REPO_USR – Reporting / Benutzereinstellungen ..............................................231 K_KA_TREK – Verdichtungsebenen .......................................................................232 K_KA09_KVS – Version ..........................................................................................233 K_VRGNG – Vorgänge, Ist-Buchungen und Plan- / Ist-Verrechnungen .................234 K_ZBASSL – Zuschlagsbasis..................................................................................235 K_ZSCHL – Zuschlagsschlüssel .............................................................................236 EC-BP : Enterprise Controlling - Business Planning ..................................................237 K_KC_PL – Berechtigung für Planungslayouts .......................................................237

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6.2.9 EC-PCA : Enterprise Controlling – Profit Center Accounting......................................238 6.2.9.1 K_PCAB_DEL – Bewegungsdaten löschen ............................................................238 6.2.9.2 K_PCAF_UEB – FI-Datenübernahme .....................................................................238 6.2.9.3 K_PCAI_UEB –Ist-Datenübernahme.......................................................................239 6.2.9.4 K_PCAL_GEN – Ledger generieren und aktivieren ................................................240 6.2.9.5 K_PCAM_UEB – MM-Datenübernahme..................................................................241 6.2.9.6 K_PCAP_UEB –Plandatenübernahme....................................................................242 6.2.9.7 K_PCAP_SET – Planungshierarchie.......................................................................243 6.2.9.8 K_PCAS_PRC– Profit-Center..................................................................................244 6.2.9.9 K_PCA_REAL – Realignment für Profit-Center-Zuordnungen zu CO-Stammdaten245 6.2.9.10 K_PCAS_UEB –SD-Datenübernahme ....................................................................245 6.2.9.11 K_PCAR_SRP – Standardreports und Datensets ...................................................246 6.2.9.12 K_PCAR_REP – Summen- und Einzelpostenberichte ............................................247 6.2.9.13 K_PCAD_UM – Umlage / Verteilung .......................................................................249 6.2.9.14 K_PCA – Verantwortungsbereich Profit-Center.......................................................250 6.2.10 Ergebnisbericht...........................................................................................................252 6.2.10.1 K_KEB_BER – Ergebnisbericht: Berechtigungsobjekte ..........................................252 6.2.10.2 K_KEB_BER – Ergebnisbericht: Berichtsname.......................................................253 6.2.10.3 K_KEB_RC– Formulare...........................................................................................255 6.2.10.4 K_KEB_TC– Ergebnisberichte ................................................................................256 6.2.11 Ergebnisplanung.........................................................................................................257 6.2.11.1 K_KEPL_TC– Ergebnisplanung ..............................................................................257 6.2.11.2 K_KEPL_BER – Ergebnisplanung: Berechtigungsobjekte ......................................258 6.2.11.3 K_KEB_BER – Ergebnisplanung: Einstieg ..............................................................259 6.2.11.4 K_KEB_BER – Ergebnisplanung: Planungsintegration ...........................................260 6.2.11.5 K_KEB_BER – Ergebnisplanung: Planungslayout ..................................................261 6.2.11.6 K_KEPL_VER – Ergebnisplanung: Planversion ......................................................262 6.2.12 Ergebnisrechnung.......................................................................................................263 6.2.12.1 K_KER_TC– Ableitungsregeleinträge .....................................................................263 6.2.12.2 K_KEDT_TC– Datenübernahme in CO-PA .............................................................263 6.2.12.3 K_KEA_ERG– Ergebnisbereich setzen...................................................................264 6.2.12.4 K_KEA_ERG - Ergebnisbereichspflege...................................................................264 6.2.12.5 K_KEI_TC - Istdaten................................................................................................265 6.2.12.6 K_KEKD_TC - Konditionen......................................................................................265 6.2.12.7 K_KED_UM - Kostenstellenumlage.........................................................................266 6.2.12.8 K_KES_TC – Strategie Merkmalsableitung.............................................................267 6.2.12.9 K_KEA_ALE - Verteilung .........................................................................................267 6.2.12.10 K_KEA_NET - Zuordnungsänderungen ..................................................................268 6.2.13 Material-Ledger...........................................................................................................269 6.2.13.1 K_ML_MGV – Stammdaten des Mengengerüstverwalters......................................269 6.2.14 SAP – EIS (Executive Information System) Berechtigungen......................................270 6.2.14.1 K_KC_DE – Erfassungslayout / Datenerfassung ....................................................270 6.2.14.2 K_KC_FC – Berechtigung Funktionscode ...............................................................271 6.2.14.3 K_KC_PRC – Berechtigung Präsentation / Formular ..............................................272 6.2.14.4 K_KC_PBR – Berechtigung Präsentation Objekte ..................................................273 6.2.14.5 K_KC_DSK– Berechtigung für Strukturen und Kennzahlen ....................................274 6.2.14.6 K_KC_DB_VS – Berechtigung Datenbasis, Version und Plan-Ist-Kennzeichen .....276 6.2.14.7 K_KC_HI – Berechtigung für Hierarchien ................................................................278 6.2.14.8 K_KC_DB – Berechtigung für Datenbasis ...............................................................279 6.2.14.9 K_KC_DS – Berechtigung zur Datenstrukturpflege.................................................282 6.2.14.10 K_KC_PR – Berechtigung zur Präsentation ............................................................284 6.2.14.11 K_TP_VALU – Transferpreisbewertungen ..............................................................286

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6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.3.8 6.3.9 6.4 6.5 6.6

Kritische Berechtigungen..............................................................................................287 Unternehmensorganisation.........................................................................................287 Laufende Einstellung ..................................................................................................290 Kostenart ....................................................................................................................291 Kostenstellen ..............................................................................................................295 Innenaufträge .............................................................................................................303 Generelle kritische Berechtigungen............................................................................307 Kritische Berechtigungen des Customizing ................................................................309 Verbuchungsadministration ........................................................................................309 Tabellen ......................................................................................................................310 Transaktionen...............................................................................................................311 Transaktionen zu Berichten ..........................................................................................355 Tabellen........................................................................................................................358

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EINFÜHRUNG CONTROLLING

1

Einführung Controlling

Bei der Prüfung des Controllings geht es im Wesentlichen darum, die Abbildung der internen Kosten –Leistungsrechnungsabläufe zu verstehen und eine Einschätzung der diversen Nutzungsmöglichkeiten vornehmen zu können. Es gilt also die aktuellen Einstellungen aufzunehmen und den Unternehmensvorgaben gegenüberzustellen. Diese Ausführungen sollen einen Überblick über die wichtigen Bereiche des Controllings geben und zugleich ein Hilfsmittel sein die zugehörigen

Prozessabbildungen verständlich zu machen. Gleichwohl sollen Sie in die Lage versetzt werden eine Einschätzung bezüglich eines sinnvollen und effizienten Controllings im SAP® Umfeld vorzunehmen.

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1.1

Begriffsklärung

Der Ursprung des Begriffes Controlling lässt sich aus dem mittelalterlichen Latein herleiten. Dort wurde die Bezeichnung „contra rolatus“ (Gegenrolle) für eine zweite Aufzeichnung, zum Zweck der Kontrolle, für ein- und auch ausgehende Gelder verwandt. Daraus wurde später der Bergiff „contre rôle“ im Französichen; der englische Sprachraum hatte als Pendant die Bezeichnung „counter roll“. Zur nachfolgenden Bezeichnung des „Countroller“ gibt es am englischen Königshof erste Aufzeichnungen im 15. Jahrhundert, die eine Stelle zur Aufzeichnung über Güter- und Geldbewegungen beschreiben. Somit ist klar, dass eine Übersetzung des Begriffes Controller mit Kontrolle nicht ausreichend ist. Das Controlling ist als Instrument zur Lenkung, Steuerung, Beherrschung oder auch Regelung von Prozessen zu verstehen. Es wird führungsunterstützend eingesetzt. Darum versteht man unter Controlling heute die betriebswirtschaftliche Unterstützung bei der Planung, Steuerung und Kontrolle von Organisationen, Prozessen oder Projekten. Die Bereitstellung der zugehörigen Informationen ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Bereiches. Letztlich geht es im Controlling darum, die Wirtschaftlichkeit in allen betrieblichen Bereichen unter Einbeziehung von

Querschnitts- und Koordinationsfunktionen zu gewährleisten. Zusammenfassend kann man die wesentlichen charakteristischen Merkmale der Kosten-Leistungs-Rechnung, die neben der Finanz- und Investitionsrechnung den Hauptbestandteil des internen Rechnungswesens repräsentiert, wie folgt darstellen:

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Es existieren keine gesetzlichen Vorschriften. 1. Es besteht keine Veröffentlichungspflicht der Zahlen und Daten. 2. Die innerbetrieblichen Vorgänge sollen abgebildet werden. 3. Es soll eine wert- und mengenmäßige Erfassung von Kosten und Leistungen erfolgen. 4. Es dient als Instrument der Wirtschaftlichkeitskontrolle. 5. Es dient als Instrument der Preisbildung.

! Ergänzender Hinweis:
Während für die Finanzbuchhaltung im IKR von 1970 (Abschlussgliederungsprinzip – Zweikreissystem) beispielsweise die Kontenklassen 0-8 eingerichtet sind, wird die Betriebsbuchhaltung in der Kontenklasse 9 (KLR) abgebildet. Im GKR von 1953 findet das Prozessgliederungsprinzip (z.B. Beschaffung, Lager, Produktion) Anwendung. Die Kosten- und Leistungsrechnung wird direkt in die Buchungsabläufe integriert (Einkreissystem).

1.2 Während

Integration sich die Finanzbuchhaltung durch die Darstellung des externen

Rechnungswesens auszeichnet, dient das Controlling als Darstellungsmedium des internen Rechnungswesens – die Gegenrolle. Die relevanten Controllingdaten stammen im Wesentlichen aus dem FI. Diese Daten sind in Anlehnung an die gesetzlichen Anforderungen konzipiert und korrespondieren nicht uneingeschränkt mit den Anforderungen des Controllings. Daraus resultierend werden die Daten aus FI um die Elemente aus dem CO erweitert und entsprechend modifiziert.

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Dabei werden die Kosten und Erlöse den verschiedenen CO-Kontierungsobjekten zugeordnet, wie z.B. Kostenstellen, Geschäftsprozessen, Projekten oder Aufträgen. Die relevanten Konten der Finanzbuchhaltung werden im Controlling als Kostenarten bzw. Erlösarten geführt Es gibt jedoch auch Datenintegrationsschnittstellen zu anderen Bereichen, wie z.B. zur Fertigung oder Instandhaltung.

Datenintegration aus anderen Modulen:
FI Kostenartenrechnung MM HR AA [Aufträge] [Prozesse] Kostenstellenrechnung

PP

Produktkostencontrolling

Ergebnis- und Marktsegmentrechnung

SD

Erlösartenrechnung

1.3

Aufbau

Das Controlling Modul besteht aus verschiedenen Komponenten. • Gemeinkostencontrolling
(CO-OM – Overhead Cost Controlling)

Das Gemeinkostencontrolling bildet die betriebswirtschaftliche Hauptaufgabe ab, denn hier werden die Kosten und Erlöse verursachungsgerecht gesammelt und zugeordnet. Es umfasst die Teilkomponenten:

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Teilkomponente Kostenartenrechnung
Die Kostenund

Bezeichnung CO-OM-CEL

Bedeutung Cost Element Accounting
repräsentiert den Anteil, in dem die in einer

Erlösartenrechnung

Abrechnungsperiode angefallenen Kosten erfasst und gegliedert werden. Die Kostenartenrechnung dient zur Systematisierung aller anfallenden Kostenarten (Material, Personal, usw.) und beantwortet die Frage „In welcher Höhe welche Kosten entstanden sind“.

Kostenstellenrechnung

CO-OM-CCA

Cost Center Accounting

In der Kostenstellenrechnung wird die Zuordnung der Gemeinkosten auf die Kostenstellen vorgenommen. Die Kostenstellenrechnung soll also ermitteln „Wo in welcher Höhe jeweils Kosten angefallen sind“.

Prozesskostenrechnung CO-OM-ABC

Activity Based Costing

In der Prozesskostenrechnung werden die unternehmensspezifischen Geschäftsprozessplanungen abgebildet. Es sollen die Stückkosten in den einzelnen Prozessen periodenübergreifend bestimmt werden.

Leistungsarten Gemeinkostenaufträge Gemeinkostenprojekte Innenaufträge

CO-OM-ACT CO-OM-OPA CO-OM-PRO CO-OM-OPA

Activity Types Overhead Orders Overhead Projects Overhead Orders

Das betriebliche Auftragswesen wird in externe und interne Aufträge unterteilt.

Statistische Kennzahlen CO-OM-STA Informationssystem CO-OM-IS

Statistical Key Figures Information System

Das Informationssystem repräsentiert das flexible Konzernberichtswesen.

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Produktkostenrechnung

(CO-PC

Product

Cost

Controlling)

Die Produktkostenrechnung dient zur Bereitstellung von Kosteninformationen für strategische und operative Entscheidungen. Über diese Rechnung können die Kosten ermittelt werden, die bei der Herstellung eines Produktes oder einer Leistung anfallen. So kann die untere Preisgrenze für eine profitable Vermarktung eines Produkts ermittelt werden. Gleichwohl dient sie als Instrument zur Bestandswertung, diese wiederum entspricht einer gesetzlichen Anforderung.

Sie umfasst die Teilkomponenten:
Teilkomponente Produktkostenplanung Bezeichnung CO-PC-PCP Bedeutung Product Cost Planning

In der Produktkostenplanung wird die auftragsneutrale Kalkulation eines Produktes vorgenommen.

Kostenträgerrechnung

CO-PC-OBJ

Cost Object Controlling

Die Kostenträgerrechnung ordnet die im Unternehmen aufgetretenen Kosten den diversen Leistungseinheiten (z.B. Erzeugnisse) zu. Die Kostenträgerrechnung fasst die Aufwendungen zusammen, die für die Produktion der verschiedenen Erzeugnisse (Kostenträger) getätigt wurden.

Istkalkulation/MaterialLedger Informationssystem Produktkostencontrolling

CO-PC-ACT

Actual Costing/Material Ledger

CO-PC-IS

Product Cost Controlling Information System

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Ergebnis-

und

Marktsegmentrechnung

(CO-PA

Profitibility

Analysis)

Die Marktsegmentrechnung dient der exakten Zuordnung von Erlösen und Kosten, gegliedert nach Produkten, Kunden usw.. Sie analysiert den Unternehmenserfolg durch die Betrachtung der einzelnen Marktsegmente. Die Ergebnisdarstellung Instrument dient erfolgt primär nach dem dem Umsatzkostenverfahren. und Dieses als

Vertriebscontrolling,

somit

Entscheidungsgrundlage für Preisfindung, Konditionierung u. v. a..

Sie umfasst die Teilkomponenten:

Teilkomponente Werteflüsse im Ist Informationssystem Stammdaten AbsatzErgebnisplanung Strukturen Werkzeuge

Bezeichnung CO-PA-ACT CO-PA-IS CO-PA-MD und CO-PA-SPP

Bedeutung Flows of Actual Values Information System Master Data Sales and Profit Planning

CO-PA-ST CO-PA-TO

Structures Tools

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Nachfolgend eine schematische Darstellung der Controllingbereiche:

Unternehmensbezogenes Controlling

Gemeinkostencontrolling

Produktkostencontrolling

Ergebnis- und Marksegmentrechnung

Profit-Center-Rechnung

Kostenartenrechnung

Kostenstellenrechnung

Prozesskostenrechnung

Innenaufträge

! PRÜFHINWEIS
Lassen Sie sich die Dokumentation der konzeptionellen Ausprägung der unternehmenseigenen Controlling-Anforderungen geben. Prüfen Sie unter zu Hilfenahme der nachfolgenden Kapitel die Umsetzung im SAP® System. Ergänzend sind dort die jeweiligen Prüfhinweise zu berücksichtigen.

HINWEIS: Für die Tabellenanzeige in den nachfolgenden Kapiteln können Sie statt der Transaktion SE16N selbstverständlich auch eine andere Tabellenanzeigetransaktion verwenden wie beispielsweise SE16, SE17 o.ä..

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UNTERNEHMENSSTRUKTUR 2
aktuellen

Unternehmensstruktur
Organisationsstruktur des Unternehmens übereinstimmen, um den

Grundsätzlich sollten die im Customizing hinterlegten Systemeinstellungen mit der

Buchungsstoff vollständig und ordnungsmäßig abbilden zu können. Vergleichen Sie die Organisationseinheiten mit der Dokumentation der geprüften Einheit. Es gilt, dass das ERP-System die virtuelle Unternehmung als originäres Abbild der realen Unternehmung darstellen soll.

2.1

Der Mandant

Rufen Sie die Transaktion SE16N auf und tragen Sie den Tabellennamen T000 ein. Danach klicken Sie auf die Schaltfläche oder betätigen die Funktionstaste F8.

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Dann erscheint diese Liste:

Must have: Mandant 000 – System / Basismandant Mandant 066 – Fernwartung durch SAP® (vorkonfiguriert) Mandant xxx – Produktivmandant Optional: Mandant 001 – Kopie des 000

2.2

Der Buchungskreis

Ein Buchungskreis ist eine organisatorische Einheit, die durch die zwei Charakteristika geprägt ist: 1. selbständig bilanzierend, 2. rechtlich eigenständig. Eine Übersicht erhält man beim Aufruf der Transaktion SE16N mit Auswahl der Tabelle T001. In dieser Tabelle findet sich ebenso die Zuordnung eines Kontenplans zum Buchungskreis. Lassen Sie sich diese Tabelle mit der Transaktion SE16N anzeigen.

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17

Ein operativer Kontenplan wird gemeinsam von der Finanzbuchhaltung und der Kosten- und Erlösrechnung genutzt. Es kann neben dem operativen Kontenplan ergänzend pro Buchungskreis einen abweichenden Landeskontenplan (alternative Kontennummern) geben, der dann eine Gliederung in Anlehnung an die Erfordernisse des jeweiligen Landesrechts aufweisen kann.

In der Selektionsmaske nehmen Sie keine Auswahl vor:

Betätigen Sie die Taste

Ausführen oder alternativ die Funktionstaste F8.

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18

! PRÜFHINWEIS
Buchungskreise, in denen produktiv gearbeitet wird und die demzufolge den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen und dem Radierverbot unterliegen müssen in der Spalte „Produktiv“ mit einem "X" gekennzeichnet sein. Dieses Kennzeichen verhindert, dass Löschprogramme unbeabsichtigt Daten des zugehörigen Buchungskreises zurücksetzen.

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19

In der Tabelle T001 werden alle wesentlichen Referenzierungen der relevanten Organisationseinheiten geführt.

2.3

Der Kostenrechnungskreis

Jeder Kostenrechnungskreis muss mindestens einem Buchungskreis zugeordnet sein, damit Buchungsabfolgen aus FI in CO erfolgen können. Buchungskreis und Kostenrechnungskreis sind gekennzeichnet durch: • • • gleichem Kontenplan gleicher Währung gleichen Geschäftsbereichen.

Eine Übersicht über die Kostenrechnungskreise gibt die Tabelle TKA01. Lassen Sie sich diese Tabelle mit der Transaktion SE16N anzeigen.

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20

2.4

Der Geschäftsbereich

Bei einem Geschäftsbereich handelt es sich um eine interne Organisationseinheit zu Auswertungszwecken. Gleichwohl kann er für Zwecke der internen Bilanz und G + V herangezogen werden. Im Rahmen der Kostenrechnung können Kostenstellen zusammengefasst werden; dies erfolgt mittels der Geschäftsbereiche. Zu diesem Die Zweck wird der des

Geschäftsbereich

Kostenstellenstamm

hinterlegt.

Erfassung

Geschäftsbereichs erfolgt als Zusatzkontierung im Rahmen der Belegerfassung. Die Geschäftsbereiche werden in der Tabelle TGSB geführt, die Sie mit Hilfe der Transaktion SE16N zur Anzeige bringen können.

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2.5

Geschäftsbereiche für die Konsolidierung

Geschäftsbereiche können im Rahmen von Abschlussarbeiten konsolidiert werden. Einen Überblick der Geschäftsbereiche, die für eine Konsolidierung eingerichtet sind, erhalten Sie über die Transaktion SE16N in der Tabelle TGSBK.

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2.6

Funktionsbereich

Der Funktionsbereich ist die organisatorische Einheit des Rechnungswesens, die das Unternehmen gemäß den Anforderungen des Umsatzkostenverfahrens gliedert. Bei der Anwendung des Umsatzkostenverfahrens ist die Einrichtung von

Funktionsbereichen obligat. Eine Übersicht erhalten Sie mittels SE16N der Tabelle TFKB.

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2.7

Ergebnisbereich

Ergebnisbereiche dienen zur Abbildung der Ergebnis- und Marksegmentsrechnung. Sie repräsentieren die oberste Hierarchieebene des referenzierenden Berichtswesens. Diese Art des Reporting ermöglicht eine flexible Auswertung bis zur Ebene der einzelnen Produkte. Basis für dieses Auswertungsschema ist das

Umsatzkostenverfahren. Einem Ergebnisbereich können mehrere Kostenrechnungskreise zugeordnet sein. Es können diverse Ergebnisbereichsstrukturen eingerichtet werden. Gängige Praxis ist die Nutzung einer Struktur, da diese bereits maximale Modifikationsoptionen ermöglicht. Eine Übersicht der Ergebnisbereiche erhalten Sie über die Transaktion SE16N indem Sie die Tabelle TKEB aufrufen.

Die Zuordnung der Kostenrechnungskreise zu den Ergebnisbereichen können Sie der Tabelle TKA01 entnehmen.

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24

2.8

Der Kontenplan

Der Kontenplan ist das Verzeichnis aller Konten, die in einem Buchungskreis zur Verfügung stehen. Der Kontenplan bildet sowohl das externe als auch das interne Rechnungswesen ab. Lassen Sie sich die Tabelle T004 mit der Transaktion SE16N anzeigen.

Nachfolgend eine graphische Übersicht der relevanten Organisationseinheiten:

800

Mandant

Ergebnisbereich

Kostenrechnungskreis 1000

Kostenrechnungskreis 2000

1000 Buchungskreis

2000

ibs0

1000 Geschäftsbereich

2000

0001

0002

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25

2.9

Profit-Center

Bei dem Profit-Center handelt es sich um eine interne Organisationseinheit zur Unternehmenssteuerung; sie ist regulär dem Unternehmenscontrolling zugeordnet und wird hier lediglich zur Begriffsklärung mit aufgeführt. Das Profit-Center gliedert das Unternehmen in Anlehnung an die Erfordernisse des Managements. Es besteht die Möglichkeit Ergebnisse nach dem Umsatzkosten- oder Gesamtkostenverfahren zu ermitteln und auf Profit-Center Ebene auszuweisen. Eine Übersicht der eingerichteten Profit-Center erhalten Sie durch Anzeige der Tabelle CEPC mit der Transaktion SE16N.

Die Buchungskreiszuordnung der Profit-Center ist in der Tabelle CEPC_BUKRS.

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26

GEMEINKOSTENCONTROLLING 3 Gemeinkostencontrolling

Einzelkosten lassen sich dem Kostenträger (Produkt) direkt zuordnen. Gemeinkosten lassen sich nur über eine innerbetriebliche Leistungsverrechnung – über Kostenstellenrechnung – dem Kostenträger zuordnen. Fixe Kosten sind unabhängig von einer Beschäftigungsänderung. Variable Kosten ändern sich in ihrer Höhe mit der Beschäftigungsänderung.

Gemeinkosten Zurechenbarkeit auf Produkteinheit Einzelkosten unechte Gemeinkosten echte Gemeinkosten

Veränderlichkeit

Variable Kosten

Fixe Kosten

Produktartkosten Produktgruppenkosten Werkstoffkosten Hilfsstoffkosten Beispiele Verpackungskosten Energiekosten Provisionen ggfs. Energiekosten Betriebsstoffkosten Fertigungsvorbereitungskosten Lohnkosten Abschreibungen

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3.1

Gemeinkosten

Bei Gemeinkosten handelt es sich um Kosten, die nicht direkt der Fertigung von Produkten oder der Bereitstellung von Dienstleistungen zugeordnet werden können. Gemeinkosten werden den Orten, an denen sie angefallen sind, oder den Aktivitäten, die ihre Entstehung verursacht haben, zugeordnet. Dabei sind zwei Arten von Gemeinkosten zu unterscheiden: • Echte Gemeinkosten Können keinem betrieblichen Kostenträger direkt zugeordnet werden. • Unechte Gemeinkosten Können aus erfassungstechnischen Gründen nicht zugeordnet werden.

3.2

Vollkosten- Teilkostenbasis

Bei der Verrechnung der variablen und fixen Kosten wird nach Vollkosten- und Teilkostenbasis unterschieden. Bei der Vollkostenbasis werden sämtliche Kosten auf den Kostenträger verrechnet. Bei der Teilkostenbasis werden nur die variablen Kosten auf den Kostenträger verrechnet. Die variablen Gemeinkosten werden dabei über die Kostenstellen verrechnet. Die Einzelkosten werden direkt aus der Kostenartenrechnung auf die Kostenträger verrechnet.

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Nachfolgend eine schematische Abbildung der Verrechnungsarten.

Vollkostenrechnung

Kostenartenrechnung

Kostenstellenrechnung

Kostenträgerrechnung

Gemeinkosten Einzelkosten

Gemeinkosten

Gemeinkosten Einzelkosten Ergebnisrechnung

Erlösrechnung

Teilkostenrechnung

Kostenartenrechnung

Kostenstellenrechnung

Kostenträgerrechnung

Fixe Gemeinkosten Variable Gemeinkosten Einzelkosten

Fixe Gemeinkosten Variable Gemeinkosten Variable Gemeinkosten Einzelkosten

Ergebnisrechnung z.B. Deckungsbeitragsrechnung Erlöse - variable Selbstkosten = Deckungsbeitrag I - fixe Kosten = Unternehmenserfolg

Erlösrechnung

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29

3.3 3.3.1

Stammdaten Kostenarten

Unter dem Begriff Kostenarten sind die Sachkonten zu verstehen, die für das Controlling von Bedeutung sind. Mit Hilfe der Kostenarten ist nachvollziehbar, welche Kosten in welcher Höhe anfallen. Es werden drei Kostenarten unterschieden, wobei die Unterscheidung jeweils nach Herkunft der Kosten ausgerichtet ist: 1. Primäre Kostenarten / Erlösarten Diese Kosten / Erlöse entstehen außerhalb der Kostenrechnung für z.B. Personalkosten. Für die primären Arten muss in der Finanzbuchhaltung jeweils ein entsprechendes Sachkonto eingerichtet sein (Aufwands- oder Erlöskonto). Dieses Aufwandskonto wird dann als Kostenart in der Kostenrechnung definiert. Transaktion zur Anlage einer primären Kostenart: KA01. Somit ist bei der Erfassung eines Geschäftsfalles eine ergänzende

kostenrechnungsrelevante Kontierung nötig. Diese kann z.B. als Kostenstelle oder Innenauftrag abgebildet werden. Auf diesem Wege ist sichergestellt, dass eine Buchung aus der Finanzbuchhaltung unmittelbar auf das referenzierende COKontierungsobjekt fortgeschrieben wird.

2. Sekundäre Kostenarten Diese Kosten entstehen direkt in der Kostenrechnung. Sie treten bei

Weiterverrechnungen von Kosten auf und schlagen sich deshalb nicht in der Finanzbuchhaltung nieder.

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30

Beispiele

für

sekundäre

Kostenarten

finden

sich

bei

innerbetrieblichen

Leistungsverrechnungen, Zuschlagsrechnungen oder auch Abrechnungsvorgängen für den Wiedereinsatz selbst erstellter Güter. Für sekundäre Kostenarten darf demnach kein referenzierendes Sachkonto in der Finanzbuchhaltung angelegt sein. Transaktion zur Anlage einer sekundären Kostenart: KA06.

3.3.2 Über den

Kostenartentyp Kostenartentyp wird neben ergänzenden Steuerungsfunktionen

(anwendbare Vorgänge) reglementiert, ob ein Konto direkt oder indirekt bebucht werden darf. Bei einer direkten Buchung wird der Geschäftsfall auf einem ausgewählten Konto erfasst. Dies gilt für primäre Kostenarten. Bei einer indirekten Buchung erfolgt die Kontenauswahl durch das System. Dies gilt für sekundäre Kostenarten. In der Tabelle CSKB erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N eine Übersicht der Kostenarten. Nehmen Sie Ihre Selektion in Abhängigkeit der Kostenrechnungskreise vor:

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31

Die kontenplanabhängigen Datenanteile sind in der Tabelle CSKA lokalisiert.

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Eine Übersicht der Kostenartentypen und deren Zuordnung zu betriebswirtschaftlichen Vorgängen erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N. Tragen Sie den

Tabellennamen TKAVK ein und generieren Sie die Aufbereitung via F8.

Über die integrierte Druckwertehilfetaste in den einzelnen Zeilen der jeweiligen Spalten, können Sie sich sowohl die betriebswirtschaftlichen Vorgänge als auch die Kostenartentypen anzeigen lassen, die in Ihrem Unternehmen eingerichtet sind.

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Betriebswirtschaftliche Vorgänge:

Kostenartentypen:

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Alternativ können Sie sich über die Transaktion KA23 eine Übersicht der Kostenarten generieren lassen, in der ebenfalls die Kostenartentypen eingetragen sind.

Nehmen Sie Ihre Selektionseinträge vor und betätigen Sie die Drucktaste F8.

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35

! PRÜFHINWEIS
In der Kostenrechnung wird nach Kostenarten (Klasse 6 und 7 Konten in der Finanzbuchhaltung) und Erlösarten (Klasse 5 Konten in der Finanzbuchhaltung) getrennt. In den Stammdaten der Kostenart wird diese Unterscheidung durch den Kostenartentyp (1 für Kosten, 11 für Erlöse) eingestellt. Prüfen Sie ob diese Unterscheidung entsprechend in den Stammdaten vorgenommen wurde, da sonst das SAP® System diese Buchungen nicht unterscheiden kann und

Sicherungsfunktionalitäten wie das Sperren von Objekten gegen Erlösbuchungen nicht greifen.
BEISPIEL: INTERNATIONALER KONTENPLAN

Finanzbuchhaltung
0 1 2 3 4 7

Finanzbuchhaltung
8 9

FinanzUmlaufvermögen und kurzfristiges Kapital

Neutrale Aufwendungen

Materialbestand

Aufwands konten

Fertige und Halbfertige Erzeugnisse

Erträge / Bestandsveränderungen / aktive Eigenleistungen

Abschluss

5

Primärkosten

Sekundär -kostenarten Sekundär -kosten

Erlösarten

CONTROLLING

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36

! PRÜFHINWEIS
Prüfen Sie, ob die angelegten Kostenarten mit der Unternehmensdokumentation übereinstimmen. Lassen Sie sich die Zuständigkeiten der Kostenartenanlage und Zuordnung erläutern. Die Zuständigkeiten sind über eine ergänzende

Berechtigungsverprobung nachzuvollziehen.

Die Zuordnung der Sachkonten zu den Kostenarten erhalten Sie über die Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle CSKA. Selektieren Sie den jeweiligen Kontenplan und bringen Sie Ihre Auswahl über F8 zur Aufbereitung.

Die kostenrechnungskreisabhängigen Kostenarten Datenanteile sind in der Tabelle CSKB abgelegt.

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37

! PRÜFHINWEIS
Prüfen Sie, ob diese Einstellungen mit der Unternehmensdokumentation übereinstimmen und ob die Anforderungen hinsichtlich der sekundären Kostenarten (kein Konto hinterlegen) hier eingehalten wurden. Prüfen Sie ob ggfs. funktionslose Elemente verwendet werden; diese können gelöscht werden, da sie die Stammdaten unnötig belasten und den Anwender verwirren.

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38

3.3.3

Kostenarteneigenschaft

Bei der Kostenartenanlage können den Kostenarten Eigenschaften zugeordnet werden. Eine Übersicht dieser Eigenschaften ist in der Tabelle TKA4E angelegt, die Sie sich mittels SE16N anzeigen lassen können.

! PRÜFHINWEIS
Prüfen Sie, ob diese Eigenschaften mit den vorhandenen Dokumentationen übereinstimmen. Prüfen Sie ob ggfs. funktionslose Elemente verwendet werden; diese können gelöscht werden, da sie die Stammdaten unnötig belasten und den Anwender verwirren.

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3.3.4

Kostenartengruppe

Kostenarten werden dann zusammengefasst, wenn mehrere Kostenarten für einen Vorgang herangezogen werden können. Ein Beispiel wäre eine Kostenartengruppe „Versicherungen“, in der dann Haftpflicht-, Gebäude-, Einbruchsversicherungen u. v. m. zusammengefasst werden können. Eine Übersicht der Kostenartengruppen erhalten Sie mit der Transaktion KAH3. Lassen Sie sich dort zuerst über die integrierte Druckwertehilfe die Liste der gepflegten Kostenartengruppen anzeigen.

Wenn Sie einen Eintrag aus der Liste auswählen und mit der Eingabetaste bestätigen, erhalten Sie die Ansicht der Zuordnungen zu der Kostenartengruppe.

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40

Aus dieser Ansicht heraus können Sie durch Markierung eines einzelnen Eintrages und Betätigung der Drucktaste zugeordneten Kostenarten verzweigen. in die jeweilige Detailansicht der

! PRÜFHINWEIS
Prüfen Sie, ob die Unternehmensdokumentationen mit den vorgefundenen Einträgen und Zuordnungen übereinstimmen. 41

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Prüfen Sie ob ggfs. funktionslose Elemente verwendet werden; diese können gelöscht werden, da sie die Stammdaten unnötig belasten und den Anwender verwirren.

3.3.5

Kostenstellen

Kostenstellen werden definiert, um Verantwortungsbereiche die Kosten verursachen und beeinflussen, zu erstellen. Somit bezeichnet die Kostenstelle den Ort an dem die Kosten anfallen. Kostenstellen können auf der Grundlage von funktionalen Anforderungen, Verteilungskriterien, erbrachten Leistungen, geographischen

Gegebenheiten und/oder Verantwortungsbereichen eingerichtet werden. Für das Gemeinkosten-Controlling werden Kostenstellen in Entscheidungs-, Kontrollund Verantwortlichkeitseinheiten zusammengefasst. Zur Abbildung einer solchen Struktur wird eine Kostenstellen-Standardhierarchie angelegt. Eine Übersicht der eingerichteten Kostenstellenstammsätze erhalten Sie durch Anzeige der Tabelle CSKS mit der Transaktion SE16N.

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Alternativ können Sie auch die Transaktion KS13 nutzen, die Ihnen eine Übersicht der Kostenstellen generiert.

HINWEIS: Die Zuordnungen der Organisationseinheiten Buchungskreis, Geschäftsbereich oder Profit Center zu einer Kostenstelle können Sie im Laufe eines Geschäftsjahres nur unter folgenden Bedingungen ändern: • Die Währung des neuen Buchungskreises entspricht der Währung des alten Buchungskreises. • • In dem Geschäftsjahr wurden bislang ausschließlich Plandaten gebucht. Die Kostenstelle ist keiner Anlage, keinem Arbeitsplatz oder

Personalstammsatz zugeordnet. Zur Überprüfung können Sie den Report RKACOR06 (Testlauf) nutzen.

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43

3.3.6

Kostenstellenart

Die Kostenstellenart ist ein Kennzeichen der Kostenstellen-Stammdaten. Über die Definition der Kostenstellenart können steuerungsrelevante Informationen mit abgelegt werden, wie Sie im rechten Bereich der vorangegangenen Abbildung sehen können. Es handelt sich hierbei um Kennzeichen, die als Vorschlagswerte bei der Stammsatzanlage mit ausgegeben werden, so zum Beispiel ob die Kostenstelle für primäre Buchungen oder auch Erlösbuchungen gesperrt sein soll. Kostenstellenarten bieten die Möglichkeit, ähnliche Kostenstellen mit den gleichen Kennzeichen zu versehen. Eine Übersicht der definierten Kostenstellenarten erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKA05.

Die Zuordnung der Kostenarten zu den Kostenstellen können Sie mit der bereits besprochenen Transaktion KS13 erhalten.

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! PRÜFHINWEIS
Prüfen Sie, ob die Definitionen und Zuordnungen den Unternehmensrichtlinien entsprechen. Prüfen Sie ob ggfs. funktionslose Elemente verwendet werden; diese können gelöscht werden, da sie die Stammdaten unnötig belasten und den Anwender verwirren.

! PRÜFHINWEIS
Prüfen Sie, ob entsprechende Kostenstelle gegen Bebuchung mit Primärkosten, Sekundärkosten und Erlöse jeweils im Plan und im Ist gesperrt sind. SAP® sieht im Standard eine Sperrung gegen Erlösbuchungen vor. Kostenstellen sollten für ungewünschte Buchungen gesperrt sein. Den Sperrstatus können Sie in den Kostenstellenstammdaten der Tabelle CSKS über SE16N in den entsprechenden Spalten entnehmen.

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45

3.3.7

Kostenstellengruppe

Kostenstellen können ähnlich den Kostenarten zu Gruppen zusammengefasst werden. Dies dient einer inhaltlichen Zuordnung. Eine Übersicht der

Kostenstellengruppen erhalten Sie mittels der Transaktion KSH3 und die integrierte Druckwertehilfetaste.

Nach Auswahl einer Gruppe und Betätigung der Enter-Taste können Sie sich die zugeordneten Kostenstellen der jeweiligen Kostenstellengruppe anzeigen lassen.

Zur Detailansicht verzweigen durch die Markierung eines numerischen Eintrages und Nutzung der integrierten Drucktaste .

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46

! PRÜFHINWEIS
Prüfen Sie, ob die eingerichteten Kostenstellengruppen mit den zugeordneten Kostenstellen der Unternehmensrichtlinie entsprechen. Prüfen Sie ob ggfs. funktionslose Elemente verwendet werden; diese können gelöscht werden, da sie die Stammdaten unnötig belasten und den Anwender verwirren.

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47

3.3.8

Leistungsart

Bei der Leistungsart handelt es sich um einen ergänzenden Stammdatenanteil, der angibt welche Sach- oder Dienstleistung eine Kostenstelle erbracht hat. Diese Kosten einer Kostenstelle beziehen sich auf die Leistungsart. Somit werden Leistungen klassifiziert, die innerhalb eines Unternehmens von einer oder mehreren Kostenstellen erbracht werden können. Die Bewertung der Leistung wird mit Hilfe eines Tarifs vorgenommen, der auf der Grundlage von Geschäfts- oder Managementaspekten kalkuliert wird. Eine Übersicht der Leistungsarten erhalten Sie über die Transaktion SE16N mit der Tabelle CSLA.

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Dieser Tabelle ist zu entnehmen für welche Kostenstellenarten die jeweiligen Leistungsarten zulässig sind. Die Verwendung der Leistungsart kann auf bestimmte Kostenstellenarten in die

eingeschränkt werden, indem man die Leistungsarten-Stammdaten einträgt. Es

erlaubten können

Kostenstellenarten bis zu acht

erlaubte

Kostenstellenarten eingeben werden oder die Zuordnung kann durch Eingabe eines Maskierungszeichens (*) als 'uneingeschränkt' gekennzeichnet werden. Die Zuordnungen der Kostenstellen zu den Leistungsarten sind in der Tabelle CSSL abgelegt.

Durch den Leistungsartentyp wird festgelegt, ob und wie eine Leistungsart eingegeben und verrechnet wird. Man kann beispielsweise die direkte Verrechnung bestimmter Leistungen erlauben und für andere Leistungen eine indirekte oder keine Verrechnung einstellen.

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49

3.3.9 Auch

Leistungsartengruppen Leistungsarten können abermals logisch zu Leistungsartengruppen

zusammengefasst werden. Diese können Sie sich mittels der Transaktion KLH3 über die integrierte Druckwertehilfetaste anzeigen lassen. Hierbei gilt anzumerken, dass es möglich ist gleichartige Leistungsartengruppen wiederum in Leistungsartengruppen zusammenzufassen. Auf diesem Wege ist die Abbildung einer

Leistungsartengruppenhierarchie möglich.

Auch hier können Sie über die Auswahl eines Eintrages mit nachfolgender Betätigung der Enter-Taste in die Detailübersicht einer Leistungsartengruppe zu verzweigen.

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50

Die Detailansicht zur einzelnen Leistungsart erreichen Sie über die Markierung eines

Eintrages und Betätigung der Drucktaste

.

! PRÜFHINWEIS
Prüfen Sie, ob die eingerichteten Leistungsartengruppen mit ihren zugeordneten Leistungsarten den Unternehmensrichtlinien entsprechen. Prüfen Sie ob ggfs. funktionslose Elemente verwendet werden; diese können gelöscht werden, da sie die Stammdaten unnötig belasten und den Anwender verwirren.

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3.3.10

Kostenstellenhierarchie

Die Kostenstellenstandardhierarchie umfasst alle Hierarchieebenen und Kostenstellen zu einem Kostenrechnungskreis. Für die Prüfung der Kostenstellenstandardhierarchie benötigen Sie eine

Unternehmensdokumentation zum Beispiel in Form eines Organigramms, das Sie für Ihren Abgleich verwenden. Fordern Sie dieses Organigramm aus der beteiligten Fachabteilung an. Mit der Transaktion OKENN können Sie sich die vorhandene Standardhierarchie anzeigen lassen.

Ergänzend liegen in dieser Transaktion kleine Testmöglichkeiten vor. Wählen Sie den Menüpfad Zusätze – Eindeutigkeitstest.

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Mit dieser Aktion können Sie auf Redundanzen verproben. Über den Menüpfad Zusätze – Hierarchie-Stammdaten – Testen, prüfen Sie auf Fehler in der Struktur. Sie erhalten eine Statusmeldung:

Entweder über die Transaktion OKKS und Wiederaufruf der Transaktion OKENN oder aber noch einfacher über den Menüpfad Einstellungen – Kostenrechnungskreis setzen, können Sie zu den Standardhierarchien eventuell vorhandener anderer Kostenrechnungskreise verzweigen. Jede Ebene bzw. jeder Knoten der Standardhierarchie bildet eine

Kostenstellengruppe. Kostenstellen können einem anderen Hierarchiebereich in der

Standardhierarchiepflege zugeordnet werden, durch einfaches Umhängen der Kostenstelle. Die Pflege der Kostenstellenstammdaten ist nicht notwendig.

! PRÜFHINWEIS
Die Kostenstellenstandardstruktur und das Kostenstellenorganigramm sollten übereinstimmen. Prüfen Sie die vorhandenen Hierarchien im Hinblick auf Eindeutigkeit und Fehlerfreiheit. Die Hierarchien sollten eindeutig und fehlerfrei konzipiert sein.

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53

3.3.11

Statistische Kennzahlen

Bei statistischen Kennzahlen handelt es sich ebenfalls um Stammdaten zur internen Verrechnung. Will man zum Beispiel die Kosten einer Kostenstelle x auf zwei andere Kostenstellen anteilig zurechnen – 3:7 – dann bilden die Werte 2 und 7 dabei die statistische Kennzahl. Somit kann eine statistische Kennzahl als Verteilungsschlüssel genutzt werden. Eine Übersicht der eingerichteten statistischen Kenzahlen erhalten Sie mit der Transaktion KAK3.

HINWEIS: Diese Transaktion entspricht im Wesentlichen der Tabelle TKA03, die Sie sich mit der Transaktion SE16N anzeigen lassen können.

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Eine andere Alternative bietet der Report RKWBSK00, den Sie mit der Transaktion SA38 ausführen können. Tragen Sie in der Selektionsmaske einen zu betrachtenden Kostenrechnungskreis ein.

Der KTyp bezeichnet den statistischen Kennzahlentyp. Er kann die Werte Typ 1 (= Festwert) und Typ 2 (= Summenwert) annehmen. Der Festwert wird aus der Periode in der er eingegeben wird automatisch auf die nachfolgenden Perioden übernommen. Eine Buchung ist nur im Falle einer Festwertänderung nötig. Der Summenwert wird pro Buchungsperiode neu erfasst und dann auf das Geschäftsjahr aufsummiert (z.B. Telefoneinheiten).

3.3.12

Statistische Kennzahlengruppe

Die statistischen Kennzahlen können wiederum zu Gruppen zusammengefasst werden. Eine Übersicht der implementierten Gruppen erhalten Sie mit der Transaktion KBH3 über die integrierte Druckwertehilfetaste.

Durch Auswahl eines einzelnen Eintrages und Betätigung der Enter-Taste können Sie in die Detailansicht verzweigen.

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Aus dieser Ansicht heraus, können Sie durch Markierung eines numerischen Eintrages und Betätigung der Drucktaste zugeordneten Kennzahl verzweigen. in die Detailansicht der

! PRÜFHINWEIS
Prüfen Sie zuerst, ob die Kennzahlen mit der Dokumentation für die einzelnen Kostenrechnungskreise übereinstimmen. Prüfen Sie ergänzend, ob die Zuordnung der Kennzahlen zu den Kennzahlengruppen den Unternehmensrichtlinien entspricht.

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3.4

Zeitbezogenheit der Stammdaten

Für die vorab besprochenen Stammdatensätze wie Kostenarten, Kostenstellen und Leistungsarten gilt für ausgewählte Felder im System eine Zeitbezogenheit / Zeitabhängigkeit. Diese Zeitabhängigkeit bedeutet, dass Daten zu einem beliebigen Zeitpunkt für ein beliebig anderes Intervall gepflegt werden können, ohne dass der aktuelle Stammsatz einer Änderung unterzogen wird. Das Speichern der Daten erfolgt genauso zeitabhängig. Dies hat zur Folge, dass zu einem Datenstammsatz wiederum mehrere Datensätze mit unterschiedlichen Inhalten vorliegen können. Grundsätzlich ist zu unterscheiden nach: • • Gültigkeit Betrachtungszeitraum

3.4.1

Gültigkeitszeitraum

Der Gültigkeitszeitraum wird bei der Stammsatzanlage festgelegt und kann nicht mehr verändert werden. Wenn der Gültigkeitszeitraum verlängert werden soll, so ist ein neuer Datensatz anzulegen; dieser kann auf der Vorlage des abgelaufenen Stammsatzes erzeugt werden. Der Gültigkeitszeitraum kann in diverse

Betrachtungszeiträume untergliedert werden.

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3.4.2

Betrachtungszeitraum

Der Betrachtungszeitraum legt die Änderungsoptionen der einzelnen Felder fest und kann unterschiedlich ausgeprägt sein. Die folgenden Einstellungen sind durch SAP vorgesehen und nicht modifizierbar: • Zeitunabhängigkeit Bei zeitunabhängigen Feldern gibt es keine Änderungsmöglichkeiten für unterschiedliche Betrachtungszeiträume. Die angelegten Daten belieben während des gesamten Gültigkeitszeitraumes unveränderbar. • Jahresbezogen Die Werte in den Jahresbezogenen Feldern bleiben während der Dauer eines gesamten Geschäftsjahres gültig. Änderungen im laufenden Geschäftsjahr sind nicht möglich. • Periodenbezogen Die Werte in den Periodenbezogenen Feldern bleiben während der Dauer einer gesamten Buchungsperiode gültig. Änderungen in der laufenden

Buchungsperiode sind nicht möglich. • Tagesbezogen Die Werte in den Tagesbezogenen Feldern sind jederzeit änderbar. Sie sind für die Dauer eines oder auch mehrerer Tage gültig. Im Rahmen des Customizings (Pflege der Stammdatentabellen) wird ergänzend festgelegt ob und welche Felder mit der Eigenschaft „historienrelevant“ zu versehen sind. Ergänzend kann für Felder, die Tagesbezogen sind, festgelegt werden, ob sie gleichzeitig auch historienrelevant sein sollen. Historienrelevanz bedeutet, dass Änderungen an den Feldern chronologisch mitgeschrieben werden. Für Felder, die dieses Kennzeichen nicht haben, wird die Änderung umgesetzt, der Vorgängerstatus bleibt jedoch nicht zum Nachschlagen erhalten. Dann greift die Änderung jeweils für den gesamten Betrachtungszeitraum.

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Felder, die als Periodenbezogen oder Geschäftsjahresbezogen gekennzeichnet sind, sind auch grundsätzlich historienrelevant.

! PRÜFHINWEIS
Prüfen Sie, ob die Einstellungen der Tagesbezogenen Felder zur Historienrelevanz mit den Unternehmensrichtlinien korrespondieren. Die Überprüfung der Historienrelevanz der pflegbaren Felder kann über folgende Transaktionen vorgenommen werden. OKEK – Zeitabhängige Felder Kostenarten OKEG - Zeitabhängige Felder Kostenstellen OKEI – Zeitabhängige Felder Leistungsarten Am Beispiel der Transaktion OKEK sei nachfolgend das Vorgehen erläutert.

Nach Aufruf der Transaktion erhalten Sie die nachstehende Ansicht:

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Die Einträge in den Spalten zur Zeitabhängigkeit sind von SAP® fest definiert. Das Kennzeichen zur Historienrelevanz ist vor den jeweiligen Zeilen als Häkchen einzutragen. Ein gesetztes Häkchen bedeutet, dass die Felder historienrelevant sind. Ein freier Kasten bedeutet, dass diese Felder nicht historienrelevant sind. Gleichen Sie die Kennzeichenstatus mit den Unternehmensvorgaben ab. Dies ist für die vorab aufgeführte Transaktion vorzunehmen.

HINWEIS: Bestimmte Felder, wie die Zuordnung einer Kostenstelle zu einem Buchungskreis oder einem Geschäftsbereich sind von SAP bereits als zeitbezogen definiert und können nicht im laufenden Geschäftsjahr geändert werden, wenn auf der Kostenstelle bereits Istbuchungen im aktuellen Geschäftsjahr getätigt wurden. Die Zuordnung der Kostenstelle zum Standardhierarchiebereich jedoch ist ein zeitunabhängiges Feld. Was bedeutet, dass bei einer Änderung der Zuordnung auf der Grundlage der aktuellen Zuordnung sowohl die historischen als auch die aktuellen Kostenstelleninformationen aufbereitet werden können.

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60

3.5

IST Buchungen

Jeder Beleg in SAP® erhält eine eigene Nummer. Die Eindeutigkeit eines Beleges wird durch ergänzende Angaben wie Buchungskreis und Geschäftsjahr hergestellt. SAP® Belegnummern sind maximal 10-stellig. Eine interne oder eine externe Belegnummernvergabe ist möglich. 3.5.1 Die externe Belegnummernvergabe

Die externe Belegnummernvergabe wird beispielsweise dann eingesetzt, wenn die zugehörigen Belege aus Vorsystemen portiert werden oder bereits in anderen Modulen Nummern erhalten haben. Diese Belege können dann über unterschiedliche technische Verfahren (z.B. BatchInput, Direct-Input) in das buchführende System eingespielt werden. Beim Einspielen in das SAP® System wird ausschließlich geprüft, ob die Belegnummern in dem Nummernkreisintervall liegen, das der Belegart zugeordnet ist und ob ggfs. eine doppelte Nummernvergabe erfolgte. Mittels der beschriebenen Verfahren ist es grundsätzlich möglich auch

Belegnummernfolgen in das System zu spielen, die bereits im Vorsystem lückenhaft sind. Daher gilt grundsätzlich, dass nur mehr lückenlos geführte Belegnummernfolgen in das System gespielt werden dürfen. (Die Lückenlosigkeit kann bedarfsgemäß mit einer Dokumentation zu einer Lücke geschlossen werden).

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3.5.2

Die interne Belegnummernvergabe

Bei der internen Belegnummernvergabe werden die Belegnummern unmittelbar durch das SAP® System vergeben. Auf diese Weise ist eine fortlaufende und lückenlose Nummernvergabe grundsätzlich gewährleistet. Für das Controlling selbst liegen keine gesetzlichen Grundlagen zu lückenlosen Belegnummernvergabe vor. Dieses Verfahren erlaubt keine manuelle Vergabe von Belegnummern. Die Belegnummern sind in jedem Kostenrechnungskreis eindeutig. Im Rahmen einer differenzierten Belegnummernvergabe unterscheidet man

Controlling-Belege in Vorgangsarten und Buchhaltungsbelege in Belegarten. 3.5.3 Jede Vorgangsart Vorgangsart wird auf der Kostenrechnungskreisebene einer

Nummernkreisgruppe zugeordnet. Jede dieser Nummernkreisgruppen umfasst jeweils zwei Nummernkreisintervalle: • • ein Intervall für die interne Belegnummernvergabe ein Intervall für die externe Belegnummernvergabe

SAP® empfiehlt für Plan- und Istvorgänge unterschiedliche Nummernkreisgruppen zu definieren. Damit diese im Rahmen von Reorganisationsvorgängen auch separat zurückgesetzt werden können.
Nummernkreisintervall intern Vorgangsart COIN
Gruppe

0000000000 bis 0019999999 Nummernkreisintervall extern

Vorgangsart FIPA

0100000000 bis 0199999999

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Eine Übersicht der Nummernkreise zu den einzelnen Vorgangsarten in den Kostenrechnungskreisen erhalten Sie durch die Anzeige der Tabelle TKA04 über die Transaktion SE16N.

Ergänzende Erläuterungen zu den Vorgängen erhalten Sie durch die integrierte Druckwertehilfetaste in der zugehörigen Spalte. Alternativ steht Ihnen die Transaktion KANK zur Verfügung.

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Tragen Sie den zu betrachtenden Kostenrechnungskreis ein und betätigen Sie zuerst die Drucktaste .

Sie erhalten eine Übersicht der Nummernkreisgruppen mit ihren zugeordneten Vorgängen. Von der Einstiegsmaske aus, haben Sie eine sehr gute Möglichkeit der Gesamtansicht

mit der Drucktaste

.

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Diese Ansicht generiert den Überblick über alle Kostenrechnungskreise. Die verschiedenen Belege (Vorgangsarten) sind hier nach Gruppen

zusammengefasst. Jede Gruppe teilt sich mit seinen Einzelelementen je einen internen und einen externen Nummernkreis.

! PRÜFHINWEIS
Prüfen Sie, ob jeder Vorgangsgruppe ein Nummernkreis zugeordnet ist. Bei fehlender Zuordnung kann es zu Fehlbuchungen kommen.

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Eine Übersicht der eingerichteten betriebswirtschaftlichen Vorgänge erhalten über die Transaktion SE16N mit der Tabelle TJ01, in der auch die beschreibenden Texte abgelegt sind.

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66

3.5.4
BELEGART KR

Belegart
Nummernkreisintervall
Nummernkreisname 01

BELEGART KG

1000000000 bis 1999999999
Nummernkreisobjekt RF_BELEG

Nummernkreisintervall BELEGART SA
Nummernkreisname 02

2000000000 bis 2999999999 BELEGART AB Nummernkreisintervall
Nummernkreisname 04

4000000000 bis 4999999999

Die Belegarten mit den zugeordneten Nummernkreisen sind in der Tabelle T003 eingetragen.

Über die Transaktion SNRO können Sie sich jeweils die ergänzenden Informationen anzeigen lassen, wenn Sie als Objektnamen RF_BELEG in der Einstiegsmaske eintragen.

! PRÜFHINWEIS
Das HGB schreibt die Lückenlosigkeit finanzbuchhalterischer Belege vor. Die Lückenlosigkeit der Finanzbuchhaltungsbelege können Sie mit Hilfe des Reports RFBNUM00N über die Transaktion SA38 überprüfen.

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Nehmen Sie Selektionseinschränkungen für die Buchungskreise und Geschäftsjahre vor. Archivierte Belege können mit diesem Report nicht ausgewertet werden, daher ist regelhaft vorher zu überprüfen welche Archivierungszeiträume angelegt sind und ob im Rahmen des IKS sichergestellt ist, dass dieser Report standardmäßig vor einer FIBelegarchivierung durchgeführt wird. Auf diese Weise soll gewährleistet werden, dass ausschließlich lückenlose Belegfolgen archiviert werden.

Hinweis aus FI: Für alle rechnungslegungsrelevanten Nummernkreisintervalle, die systemseitig einem Vollständigkeitsnachweis Belegnummernpufferung unterliegen, nicht gilt, dass darf. ein Einsatz der dürfen

erfolgen

Demnach

Finanzbuchhaltungsbelege keiner generellen Pufferung zugeführt werden. Die korrespondierenden Einstellungen können in der Tabelle TNRO mittels der Transaktion SE16N überprüft werden. Selektieren Sie wie folgt:

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Bringen Sie die Selektion via F8 zur Aufbereitung.

Im Feld Puffer sollte kein X eingetragen sein.

Zusatzwissen: Neben der generellen Pufferung gibt es beim Einsatz verteilter Instanzen die Möglichkeiten zur lokalen Pufferung. Diese Art der Pufferung nennt man auch erweiterte / indirekte Pufferung. Es werden Nummernintervalle in der Tabelle NRIV_LOKAL deponiert, die vorher der Tabelle NRIV entnommen wurden. Sofern die lokale Pufferung eingesetzt wird, müssen Vorgaben bezüglich der zugehörigen Einstellungen berücksichtigt werden. Diese Einstellungen werden in den den OSSHinweisen 175047, 23835 und 37844 erläutert. Ergänzend ist der Report RSSNR0A1 regelmäßig auszuführen (Auswertung nicht vergebener Belegnummern bei NRIV Split / für RF_BELEG mit Berücksichtigung relevanter Unterobjekte). Die Ergebnisse des Reports sind der Buchhaltungsabteilung als ergänzende Dokumentation zuzuführen.

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69

3.5.5

Belegauswertungen

Referenzierende Belege zu einem CO- Beleg können Sie sich mit dem Report RASHCO01 über die Transaktion SA38 ausgeben lassen. Voraussetzung sollte die Kenntnis der Belegnummer sein.

Für die Detailansicht markieren Sie einen Eintrag und betätigen die Drucktaste mit der .

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70

Eine weitere Möglichkeit bietet der Report RKABSHOW. Wählen Sie abermals in der Selektionsmaske eine Belegnummer und einen Kostenrechnungskreis.

Auch von hier können Sie über die integrierten Drucktasten zu den referenzierenden Belegen verzweigen, sofern vorhanden.

! PRÜFHINWEIS
Es empfiehlt sich stets eine Quantifizierung der beteiligten Elemente vorzunehmen. Über die Transaktion SE16N können Sie die Quantifizierung der Einträge vornehmen. Tragen Sie den Tabellennamen COBK (Co-Objekte Belegkopf)ein und betätigen Sie die Drucktaste Anzahl Einträge.

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Weitere Tabellen zur Belegauswertung sind nachfolgend aufgeführt: Tabelle COEJ COEJL COEPL COSL COSLD COEJR Bedeutung Einzelposten Jahresbezogen Einzelposten – Leistungsarten - Jahresbezogen Einzelposten – Leistungsarten - Periodenbezogen Summe Leistungsarten Summe – Leistungsarten – davon abgerechnet Einzelposten Jahresbezogen COEPR Einzelposten – statistische Kennzahlen – – statistische Kennzahlen –

Periodenbezogen COSR COSP COSPD Summen – statistische Kennzahlen Summen Kosten – externe Buchungen Summen Kosten – externe Buchungen – davon abgerechnet COSS COSSD Summen Kosten – interne Buchungen Summen Kosten – interne Buchungen – davon abgerechnet COEJT COEPT COST Einzelposten Tarife – Jahresbezogen Einzelposten Tarife - Periodenbezogen Summen Tarife

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HINWEIS: Legen Sie eine Nummerngruppe für nicht benötigte Vorgänge an. Prüfen Sie regelmäßig über die Belegnummern auf eventuell durchgeführte Buchungen dieser Vorgänge.

3.5.6

Die Unterscheidung der IST-Buchungen

Bei den IST Buchungen klassifizieren wir nach den referenzierenden Vorgängen. Demnach gibt es die folgenden vorgangsbezogenen Buchungen: • • • • Buchungen aus anderen Modulen CO-interne Umbuchungen Direkte Leistungsverrechnung Obligos

3.5.7

Buchungen aus anderen Modulen

Im regulären Tagesgeschäft werden diverse Geschäftsfälle in anderen Modulen wie z.B. FI und MM abgebildet, die kostenrechnungsrelevante Kontierungselemente (u.a. Kostenstellen) enthalten. Bei der Erfassung werden die jeweiligen Primärkosten dann auf Kostenstellen gebucht. Die Kategorisierung der Kosten erfolgt anhand der ausgeführten Buchungstransaktionen. Das Ergebnis dieser Buchungen wird in CO als Primärkostenbuchung übertragen. Diese Geschäftsvorfälle erzeugen zum einen FI-Belege, die natürlich die Sicht des externen Rechnungswesens widerspiegeln. Diese Belege werden in einer zentralen Belegdatei für externe Rechnungswesenbelege abgelegt. Sie bestehen immer aus mindestens zwei Positionen und müssen Saldo = 0 bilden.

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Zu diesen FI-Belegen werden wiederum dann im Controlling Einzelposten für diese Geschäftsvorfälle geschrieben, wenn diese auch auf CO-Kontierungsobjekte (wie z.B. Kostenstellen) gebucht wurden. Die CO-Buchung selbst ist eine einseitige Buchung. Es werden ausschließlich die Buchungen an CO weitergegeben, die die Gewinn- und Verlustrechnung betreffen. Diese Einzelposten werden in einer CO-Einzelpostendatei verwaltet. Ergänzend dazu werden alle Einzelposten zu Summensätzen aufbereitet, die ihrerseits in einer COSummendatei abgelegt werden. Die Schnittstellen zu CO aus anderen Komponenten heraus können jeweils aktiviert oder deaktiviert werden.

! PRÜFHINWEIS
Prüfen Sie die Einstellung zur Schnittstellenintegration indem Sie sich die Tabelle TRWCA über SE16N anzeigen. Nehmen Sie einen Abgleich mit der Unternehmensrichtlinie vor.

Die Aktivierungen und Deaktivierungen können auf Geschäftsjahre bezogen gesetzt werden.

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Die Kostenrechnungsbelege der Primärkostenbuchungen im Modul CO können Sie sich mit dem Report RKAEPO00 über SA38 oder der Transaktion KSB5 zur Anzeige bringen lassen. In der Selektionsmaske ist eine Funktion zur Auswahl nach Primärkostenbuchungen und Sekundärkostenbuchungen integriert.

In der Anzeige können Sie über die gleichnamigen Drucktasten zur Detailansicht Beleg und den Stammdaten verzweigen. Zusätzlich steht Ihnen eine weitere Detailansicht über die Drucktaste zur Verfügung.

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Ergänzend können Sie das Abstimmledger der CO-Einzelposten mit der Transaktion KALR oder alternativ den Report RKAKALR1 über SA38 nutzen.

Nehmen Sie Ihre Selektionseinträge vor und bringen Sie den Report mit der Funktionstaste F8 zur Aufbereitung.

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Per Doppelklick auf einen Belegeintrag können Sie in die zugehörige Detailansicht verzweigen. Die referenzierenden Belege aus den integrierten Schnittstellen können Sie über den Menüpfad Umfeld – Ursprungsbeleg und über Umfeld – Rechnungswesenbeleg anzeigen lassen.

Über den Menüpfad Springen – ABC Analyse können Sie eine spaltenweise Schichtung aufbauen.

3.5.8

CO-interne Umbuchungen

Bei weiteren IST Buchungen geht es um Geschäftsfälle, die in der Kostenrechnung durchgeführt werden müssen oder auch dort entstehen. Ein Anwendungsbeispiel stellen die Umbuchungen von Kosten und Erlösen dar, wenn z.B. eine Fehlkontierung stattgefunden hat.

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Die Kostenrechnungsbelege der Sekundärkostenbuchungen im Modul CO können Sie sich mit dem Report RKAEPO00 über SA38 oder der Transaktion KSB5 zur Anzeige bringen lassen. In der Selektionsmaske ist eine Funktion zur Auswahl nach Primärkostenbuchungen und Sekundärkostenbuchungen integriert.

3.5.9

Direkte Leistungsverrechnung

Bei der direkten Leistungsverrechung werden die Leistungsmengen erfasst, die eine Kostenstelle für ein anderes Kontierungsobjekt erbringt. Diese Leistungsmengen wiederum werden mit dem im System hinterlegten Tarif pro Leistungseinheit multipliziert. Der daraus resultierende Gesamtbetrag wird unter einer sekundären Kostenart (Typ 43) für den Erbringer entlastet und dem Empfänger belastet. Mit Hilfe der nachfolgend aufgeführten Reports, die mit der Transaktion SA38 ausgeführt werden können, haben Sie die Möglichkeit einen Überblick über die Leistungsverrechnungen im IST zu erhalten. Report RKGALKSC5 RKGALKEG5 RKGALCPC5 Bedeutung Ist-Leistungsverrechnung Kostenstellen Ist-Leistungsverrechnung Ergebnisrechnung Ist-Leistungsverrechnung Prozesse

Das Verfahren sei am Beispiel des Reports RKGALKSC5 erläutert. Tragen Sie in der Selektionsmaske einen Zyklus ein. Die Auswahl können Sie unter Nutzung der integrierten Druckwertehilfetaste vornehmen. HINWEIS: Achten Sie bitte darauf, dass das Häkchen für Testlauf stets aktiviert ist!

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In der nachfolgenden Grundliste können Sie über die aufgeführten Drucktasten zu den entsprechenden Details verzweigen. Sie können per Doppelklick auf einen Zeileneintrag auch in die Einzelpostenübersicht verzweigen.

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Der entscheidende Unterschied zwischen Umbuchung und Verrechnung besteht darin, dass bei Umbuchungen grundsätzlich der ursprüngliche Belastungsbetrag auf dem Erbringer reduziert wird, während bei Verrechnungen der ursprüngliche Belastungsbetrag nicht berührt wird, sondern ein separater Entlastungssatz auf dem Erbringer geschrieben wird.

3.5.10

Obligo

Bei Obligos handelt es sich um Zahlungsverpflichtungen, die nicht in der Finanzbuchhaltung erfasst werden, aber durch nachfolgende Geschäftsfälle ISTKosten verursachen. Sie resultieren aus der Materialwirtschaft, beispielsweise aus Bestellungen, die einer vertraglichen Verpflichtung gleichkommen und somit ggfs. einer Kostenart zugeschlagen werden müssen. Auswertungen zu Obligos können Sie sich mit der Transaktion SA38 anzeigen lassen. Der Report RKOBCL02 gibt eine Einzelpostenübersicht zum Obligo. Der Report RKAGJOBL gibt die Obligovorträge zum Jahresabschluss aus. HINWEIS: Achten Sie bei der Nutzung auf den Eintrag des Häkchens für Testlauf!

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! PRÜFHINWEIS
Prüfen Sie, ob die Obligoverwaltung bei Einsatz von MM für die Kostenrechnung aktiviert ist. Ergänzend ist zu überprüfen, ob die zugehörigen Kostenstellen nicht durch ein Sperrkennzeichen für das Führen von Obligos gesperrt sind. Die Obligoaktivierung können Sie mit der Transaktion OKKP überprüfen.

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81

Die Sperrkennzeichen für Kostenstellen können Sie sich mit der Transaktion SE16N über die Tabelle CSKS ausgeben lassen.

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3.6

Buchungs- und Kontierungslogik

Die Buchungen von Kosten und Erlösen können im Controlling zwei Arten von Buchungen nach sich ziehen: 1. Echte Buchungen Diese Buchungen können bearbeitet werden und mit anderen CO-Objekten verrechnet und auch abgerechnet werden. In das Controlling erfolgt nur eine echte Buchung, die wiederum Abstimminformationen in die Finanzbuchhaltung übermittelt. 2. Statistische Buchungen Diese Buchungen werden ausschließlich zur Informationsgewinnung getätigt; sie sind hinsichtlich der Vielfalt nicht reglementiert. Die Art der Buchung erfolgt durch den Status des Kontierungsobjektes (echt / statistisch). Diese Festlegung wir im Rahmen der Stammdatenpflege vorgenommen. Die Kostenstelle bildet die einzige Ausnahme. Für Kostenstellen können sowohl echte als auch statistische Buchungen vorgenommen werden. Für Profit-Center können ausschließlich statistische Buchungen vorgenommen werden.

3.6.1

Buchung auf Kostenstellen

Datenerfassung in der Finanzbuchhaltung:

Anreicherung im Controlling:

Echte Buchung

Statistische Buchung

Kosten: 100,00 Kostenstelle: 2100

Kosten: 100,00 Kostenstelle: 2100 Profit-Center: 2400

Kostenstelle

Profit-Center

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Eine gute Auswertung von statistischen Buchungen erhalten Sie mit dem Bericht Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung, den Sie über den nachstehend abgebildeten Pfad aufrufen können.

3.6.2

Buchung auf Kostenstelle und Auftrag

Statistische Buchung Datenerfassung in der Finanzbuchhaltung: Anreicherung im Controlling:

Echte Buchung

Kostenstelle

Kosten: Kostenstelle: Auftrag (echt):

100,00 2100 41011

Kosten: 100,00 Kostenstelle: 2100 Auftrag (echt): 41011 Profit-Center: 2400

Auftrag

Statistische Buchung

Profit-Center

Datenerfassung in der Finanzbuchhaltung:

Anreicherung im Controlling:

Echte Buchung

Statistische Buchung

Kosten: 100,00 Kostenstelle: 2100 Auftrag (statistisch): 41011

Kosten: Kostenstelle: Auftrag (statistisch): Profit-Center:

100,00 2100 41011 2400

Kostenstelle

Auftrag

Statistische Buchung

Profit-Center

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Bei einer Buchung kann (mit Ausnahme der Kostenstelle) immer nur ein echtes Kontierungsobjekt mitgegeben werden. Bei der Kontierung auf eine Kostenstelle und ergänzend auf ein echtes Kontierungsobjekt, wird die Kostenstelle immer statistisch fortgeschrieben. In dem obig abgebildeten Beispiel sind in der Buchungszeile ein echter Auftrag und eine Kostenstelle angegeben. So wird die echte Buchung für den

Gemeinkostenauftrag ausgeführt; für die Kostenstelle und das Profit-Center werden jeweils statistische Buchungen durchgeführt. Wenn der Auftrag statistisch ist, dann wird er auch nur statistisch bebucht; die Kostenstelle wird dann echt bebucht.

3.6.3

Erlösbuchungen

Statistische Buchung Datenerfassung in der Finanzbuchhaltung: Anreicherung im Controlling:

Echte Buchung

Kostenstelle

Erlös: 100,00 Kostenstelle: 2100 Ergebnisobjekt: x

Erlös: 100,00 Kostenstelle: 2100 Ergebnisobjekt: x Profit-Center: 2400

Ergebnisobjekt Statistische Buchung

Profit-Center

Eine echte Buchung von Erlösen kann nur auf Ergebnisobjekt, Kundenauftrag, Kundenprojekt oder erlösfähigen echten Auftrag erfolgen. Genauso wie bei Kostenbuchungen sind die Erlösbuchungen auf Profit Center statistisch. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der statistischen Erfassung auf Kostenstellen.

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3.6.4

Automatische Kontierung

Für die Buchungen unter primären Kostenarten können automatische Kontierungen hinterlegen. Bei der Erfassung werden die primären Buchungszeilen dann automatisch um die hinterlegte Kontierung mit einem Vorschlagswert gefüllt. Diese Festlegung kann beispielsweise für Kostenarten vorgenommen werden, die stets auf eine bestimmte Kostenstelle kontiert werden sollen; sie erfolgt bei der Stammdatenpflege auf Ebene des Kostenrechnungskreises und des Kontos. Eine Übersicht der automatischen Kontierungszuordnungen erhalten Sie bei Aufruf der Transaktion SE16N mit der Tabelle TKA30.

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Weitere Zuordnungen wie Profit Center oder Gemeinkostenaufträge sind in der Tabelle TKA3A hinterlegt.

Erforderlich ist diese automatische Kontierung für automatische Buchungen wie z.B. Buchungen von Kursdifferenzen oder Preisdifferenzen. Sie kann auf verschiedenen Ebenen umgesetzt werden, wie Kostenrechnungskreis, Konto und Buchungskreis oder z.B. Kostenrechnungskreis, Konto, Buchungskreis, Geschäftsbereich und/oder Bewertungskreis. Sofern keine Daten hinterlegt sind, wird auf die Kostenartenstammdaten

zurückgegriffen.

! PRÜFHINWEIS
Prüfen Sie, ob die Einstellungen mit den Unternehmensrichtlinien korrespondieren.

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3.6.5

Validierung – Substitution

Bei der Validierung handelt es sich um ein Eingabeüberprüfungsverfahren. Das System kann so konfiguriert werden, dass bei der Eingabe von Werten verschiedene Bedingungen erfüllt sein müssen, damit das System die Eingabe akzeptiert. Eine Übersicht der eingetragenen Validierungen erhalten Sie durch die Transaktion OKC7.

Markieren Sie einen Eintrag und aktivieren Sie das Lupensymbol für die Detailanzeige.

In dieser Anzeige können Sie über die Verzeichnisstruktur zu den referenzierenden Details verzweigen.

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88

Bei der Substitution werden ebenfalls die eingegeben Werte überprüft. Diese Überprüfung erfolgt genauso in Anlehnung an hinterlegte Bedingungen. Wenn die Überprüfung der eingegebenen Werte jedoch erfolgreich war, so werden bei der Substitution jedoch diese durch andere Werte vom System überschrieben. Die Einstellungen zur Substitution können Sie mittels der Transaktion OKC9 überprüfen.

Markieren Sie einen Eintrag und betätigen Sie die Drucktaste mit dem Lupensymbol. Sie verzweigen in die Detailansicht und können von dort aus in der Verzeichnisstruktur navigieren.

In

der

Tabelle

TKAZE

sind

die

unternehmenseigenen

Substitutions-

und

Validierungsverfahren eingetragen.

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Die Pflege der Werte erfolgt jeweils für einen Kostenrechnungskreis und einen Zeitpunkt. Es wurden bereist folgende Zeitpunkte für die Validierung vordefiniert: • Der Zeitpunkt "Belegzeile" (0001) verwendet Daten aus dem CO-Belegkopf (Tabelle COBK) und dem CO-Kontierungsblock (Tabelle COBL). Durch ihn werden sowohl die Buchungen im externen Rechnungswesen als auch im CO gesteuert. • Der Zeitpunkt "Belegkopf" (0100) verwendet Daten aus COBK. Dieser Zeitpunkt greift nur für manuelle COBuchungen wie Umbuchungen oder

Leistungsverrechnungen. • Der Zeitpunkt ”CO-interne Buchung: Sender/Empfänger” (0002) wird

ausschließlich bei CO-internen Buchungen verprobt und dient der Überprüfung von Sender-Empfänger-Beziehungen bei periodischen Verrechnungen. Die Validierung hat immer Vorrang vor der Substitution. Für die Substitution kann ein ergänzender Zeitpunkt mit angegeben werden. Es handelt sich hierbei um den Auftragszeitpunkt.

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Diese Verfahren haben zur Folge, dass der Anwender bei einer fehlerhaften Eingabe entweder eine Meldung angezeigt bekommt, oder aber die Buchung abgebrochen wird.

! PRÜFHINWEIS
Prüfen Sie, ob die vorgenommenen Einstellungen mit den Unternehmensrichtlinien korrespondieren.

3.7

Periodenabschluss

Der Periodenabschluss setzt sich aus verschiedenen Tätigkeiten zusammen. Es handelt sich hierbei um • • • • • • periodische Umbuchungen, Abgrenzungen, Gemeinkostenzuschläge, Verteilung, Umlage, Leistungsverrechnung.

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91

3.7.1

Zyklus-Segment-Technik

Die Zyklus-Segment-Technik kann sowohl für periodische Buchungen als auch Verteilungen und Umlagen verwendet werden. Bei periodischen Umbuchungen werden die Kosten verursachungsgemäß den Kostenstellen zugerechnet; somit reduziert sich der Belegerfassungsaufwand in der Finanzbuchhaltung. Als Bezugsgröße für diese Umbuchungen können die bereits bekannten statistischen Kennzahlen verwendet werden. Für die Durchführung der Zyklus-Segment-Technik muss eine

Verrechnungsbeziehung von Erbringer (Sender) und Empfänger hergestellt werden. Dafür müssen Angaben gemacht werden, wie: 1. Von wo die Kosten verrechnet werden. 2. Auf wen die Kosten verrechnet werden. 3. Welche Kosten verrechnet werden. 4. Wie die Kosten auf die Empfänger zu verteilen sind. Die Reglementierung „von wo“ - „auf wen“ erfolgt über entsprechende CO-Objekte. Nun wird ein so genanntes Segment angelegt. Dort werden die Kostenstellen mit Empfängern kombiniert, die dieselben Grundregeln hinsichtlich der Verrechnungswerte und Bezugsbasen haben. Beispiel: Die Kostenstelle „Telefon“ verrechnet auf Grundlage der Telefoneinheiten die Telefonkosten. HINWEIS: Sofern für die Verrechnung unterschiedliche Regeln angewendet werden müssen, so ist dies über ein anderes Segment abzubilden.

Mehrere Segmente können dann zu einem Zyklus zusammengefasst werden.

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Sender Entlastungsgrößen

Empfänger

Verwaltung SEGMENT 1 Fertigung

Telefon

Belastungsgrößen

Erbringer / Senderwerte 100% IST

Empfängerbezugsbasis Telefoneinheiten

ZYKLUS

SEGMENT 2

Der Zyklus mit seinen Segmenten kann jeweils einem Testlauf unterzogen werden. Dies hat den Vorteil, dass er formalen Prüfungen unterzogen werden kann. So kann im Fehlerprotokoll ausgegeben werden, ob fehlerhafte Segmente oder iterative Beziehungen z.B. durch Customizingadaptionen vorliegen. Des Weiteren werden die Summensätze überprüft. Die Sender- und Empfängerwerte müssen Saldo 0 ergeben. Eine Zyklusübersicht erhalten Sie mit dem Report RK811ANZ oder RKCYCLES über die Transaktion SA38. In Anlehnung an die vorab besprochenen Einsatzgebiete, können Sie mit dem Report RKSOV ergänzend selektieren:

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In der Übersicht können Sie über die Verzeichnisstruktur zu den Details verzweigen.

Ergänzend können Sie sich hier die Änderungsbelege zur Zykluspflege (sofern vorhanden) anzeigen lassen. wie z.B. Protokolliert Enddatum des werden Zyklus, die Zyklusder und letzten

Segmentinformationen Zyklusänderung,

Datum

Name

des

letzten

Änderers,

Segmentname,

Senderregel,

Empfängerregel, Senderprozentsatz, Umlagekostenart etc. Der Unterschied zwischen einer periodischen Umbuchung und einer Verteilung liegt primär in der Informationsausprägung der Datensätze.
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Bei der periodischen Umbuchung werden die Summensätze fortgeschrieben („unsaubere Entlastung“ – ursprünglicher Belastungsbetrag kann nicht mehr nachgeprüft werden). Bei der Verteilung hingegen wird ein separater Entlastungssatz geschrieben („saubere Entlastung – besser nachvollziehbar). Resultierend aus den weniger aufwendig gestalteten Datensätzen bei der

periodischen Umbuchung ist dieses Verfahren etwas günstiger für die Performance. Bei der periodischen Umbuchung und der Verteilung können nur primäre Kostenarten verbucht werden. Die Umlage wurde zur Übertragung von Primär- und Sekundärkosten konzipiert. Bei einer Umlage können entweder Kostenstellen oder Geschäftsprozesse als Sender verwendet werden. Es werden Einzelposten gebucht. Bei der Umlage werden die Originalkostenarten zu Umlagekostenarten

(Sekundärkostenartentyp = 42) zusammengefasst.

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3.7.2

Periodensperre

Es besteht im Modul CO die Möglichkeit, einzelne Perioden differenziert für verschiedene Buchungsvorgänge zu sperren. Diese Sperren sind flexibler und detaillierter als die Buchungssperre zum Beispiel aus der Finanzwirtschaft. Mit diesen Sperren lassen sich bestimmte Vorgänge unabhängig von anderen Vorgängen sperren und können somit Fehlbuchungen verhindern. Der Einsatz der Periodensperren ist zu empfehlen, da auf diesem Wege auch die Veränderung von Daten in abgeschlossene Perioden verhindert werden kann. Eine Übersicht der eingesetzten Periodensperren erhalten Sie mittels der Transaktion OKP2.

Tragen

Sie

in

der

Selektionsmaske ein

als

Mindestanforderung ein. Danach betätigen

einen Sie

Kostenrechnungskreis,

sowie

Geschäftsjahr

abwechselnd die Drucktasten für IST und Plan. Bei der Planauswahl ist zusätzlich eine Planversion auszuwählen. Die referenzierende Übersicht erhalten Sie mittels der integrierten Druckwertehilfetaste im Feld Version.

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Jeder eingetragene Haken repräsentiert das Sperrkennzeichen für den jeweiligen Vorgang in der gelisteten Buchungsperiode. Keine Haken bedeuten, dass keine aktuelle Periodensperre für den Vorgang vorliegt. Die Periodensperren können Sie sich ebenfalls mit der Transaktion SE16N mit der Tabelle KAPS anzeigen lassen.

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3.8

Planung

Bei der Planung geht es zum einen um die planerische Gestaltung der betrieblichen Zukunft und zum anderen um die Steuerung der Geschäftstätigkeit. Dabei ist ein weiterer Aspekt natürlich die Wirtschaftlichkeitskontrolle. Bei der Planung werden die Unternehmenszielsetzungen definiert, diese können durch ein Plan / IST Abgleich auf Abweichungen hin überprüft und ggfs. durch Korrekturmaßnahmen ausgesteuert werden. 3.8.1 Versionskonzept

Eine Version beinhaltet eine in sich geschlossene Planung. Sie wird zentral definiert und um anwendungsspezifische Einstellungen für Ergebnisrechnung, Profit-CenterRechnung und Gemeinkosten-Controlling ergänzt. Sie ist im gesamten Controlling gültig um eine Datenkonsistenz bei Einsatz unterschiedlicher Anwendungen zu gewährleisten. Es besteht die Möglichkeit die Planung in unterschiedlichen Versionen vorzuhalten, als so genannte Alternativszenarien, die mögliche positive oder auch negative Planungen berücksichtigen. Bei der Anlage eines Kostenrechnungskreises wird automatisch eine Version 0 erzeugt, die über eine Gültigkeit von 5 Geschäftsjahren verfügt. Bei Ist-Buchungen bezieht sich das System stets auf die Version 0. Die CO-Versionen sind in der Tabelle TKVS aufgeführt. Die Grundeinstellung der Versionen sind in der Tabelle TKA09 für die einzelnen Kostenrechnungskreise aufgelistet (somit auch die Zuordnungen).

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Das Planungslayout kann sehr flexibel gestaltet sein. In einem Planerprofil können zu jedem Planungsgebiet verschiedene Layouts hinterlegt sein. Ergänzend können die Berechtigungen in Anlehnung an die Planerprofile ausgestaltet sein. Auf diesem Weg können auch Planerprofile mit Einstellungen für die Gemeinkostenplanung, die Ergebnisrechnung und die ProfitCenter-Rechnung definiert werden. Im Customizing erfolgt die Versionspflege über den nachfolgend dargestellten Pfad:

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Durch das Markieren einer Version mit nachfolgendem Doppelklick auf einen referenzierenden Verzeichniseintrag können Sie in die Details verzweigen. 100

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Zu dem Zeitpunkt zu dem der Planungsprozess für die Kostenstellenrechnung abgeschlossen ist, sollte die Planung gegen Änderungen gesperrt sein. Das günstigste ist eine Sperrung für die gesamte Version vorzunehmen. So ist die Planung jeweils für ein Jahr gesperrt.

! PRÜFHINWEIS
Prüfen Sie, ob für die vergangenen Jahre das Sperrkennzeichen gesetzt ist.

Im laufenden Jahr kann die Periodensperre genutzt werden um bestimmte Vorgänge auszuschließen.

! PRÜFHINWEIS
Prüfen Sie, ob Vorgänge für die abgeschlossene Planung in der laufenden Periode gesperrt sind.

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3.8.2

Planungsintegration

Plandaten können auch aus anderen Modulen und Komponenten übernommen werden. Die Daten können als geplante Daten integriert oder als ungeplante Daten in CO geplant werden.

Plandaten Quellen

Personalwirtschaft HR

Personalkosten

Anlagenwirtschaft AM

Abschreibung / Zins

Logistik Informations System (LIS)

Kostenstellenplanung
Statistische Kennzahlen

Produktionsplanung PP

Leistungsbedarf

Diese Besonderheiten müssen im Customizing abgebildet werden. Um beispielsweise geplante Personalkosten aus HR in CO integrieren zu können, müssen Kostenstellen eingerichtet sein, die den entsprechenden

Personalstammsätzen zugeordnet sind.

! PRÜFHINWEIS
Lassen Sie sich mögliche Schnittstellen und die Datenintegration erläutern. Prüfen Sie auf das Vorhandensein von nachvollziehbarer Dokumentation. Verproben Sie stichprobenartig die Umsetzungen.

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3.8.3

Tarife für die interne Leistungsverrechnung

Für die Durchführung einer internen Leistungsverrechnung muss festgelegt werden, welche Kostenstellen welche Leistungsarten mit welchen Tarifen erbringen. Es handelt sich hierbei um die Kostenstelle / Leistungserbringung-Planung, die somit den Charakter eines zusätzlichen Stammsatzes annimmt. Bei der direkten Leistungsverrechnung wird die Menge der zu verrechnenden Leistung manuell eingetragen. Für die Kostenverrechnung und die Leistungsverrechnung ist es notwendig, dass die verrechnete Leistungsmenge mit dem Tarif des Erbringers (Senders) für die betreffende Leistungsart bewertet wird. Bei der direkten Leistungsverrechnung wird für diese Berechnung der Plantarif für die Kombination 'Kostenstelle/Leistungsart' verwendet. Der geplante Tarif kann manuell eingetragen oder auch automatisch vom System berechnet werden. Für die manuelle Eintragung muss das Tarifkennzeichen den Wert 3 (manuell) haben. Dieses Verfahren ist bei weniger komplexen Tarifpreisfindungen gängige Praxis.

Eine Übersicht der eingerichteten Tarifkennzeichen können Sie der Tabelle TKT10 entnehmen.

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Die Übersicht der Tarifeinzelposten (periodenbezogen) erhalten Sie mit der Tabelle COEPT, die Tarifeinzelposten (jahresbezogen) mit der Tabelle COEJT, die Summen mit der Tabelle COST. Die Zuordnung der Tarifkennzeichen zu den Leistungsartenstammdaten können Sie der Tabelle CSLA entnehmen:

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3.9 HINWEIS:

Schnittstellenintegration

Eine Übersicht der aktivierten Komponenten zu den Kostenrechnungskreisen erhalten Sie mit der Transaktion OKKP.

Aktivieren Sie einen Kostenrechnungseintrag per Doppelklick.

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Nun können Sie sich in der linken Verzeichnisstruktur per Doppelklick auf den Eintrag „Komponenten aktivieren“, die aktivierten Komponenten anzeigen lassen.

! PRÜFHINWEIS
Prüfen Sie, ob diese Customizingeinstellungen mit der vorgegebenen Unternehmensrichtlinie korrespondieren.

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3.10

Innenaufträge

Bei Innenaufträgen handelt es sich um Kontierungsobjekte, die zur Planung, Sammlung und Analyse von Kosten betrieblicher Maßnahmen dienen. Es handelt sich hierbei um einen Oberbegriff für Gemeinkostenaufträge, Innenaufträge mit Erlös, Abgrenzungsaufträge und Investitionsaufträge. Eine Übersicht der Auftragsarten erhalten mit der Transaktion KOT2.

Per Doppelklick auf einen ausgewählten Eintrag verzweigen Sie in die Details.

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Die Nummernkreise der Auftragsarten sind in der Tabelle T003O hinterlegt.

Das Nummernkreisobjekt heißt AUFTRAG. Eine Übersicht der Innenaufträge erhalten Sie mittels der Transaktion KOK3.

Über die integrierte Drucktaste können Sie auch jeweils zu den referenzierenden Auftragsstammdaten verzweigen.

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Das Stammdatenverzeichnis erhalten Sie ebenfalls mit der Transaktion KOK5.

HINWEIS: Bei mehr als 100.000 Aufträgen (einschließlich Fertigungsund

Instandhaltungsaufträgen) sollten Sie unbedingt den Hinweis 45290 im OSS beachten

Auch Innenaufträge können wiederum zu Auftragsgruppen zusammengefasst werden. Eine Übersicht der Gruppen erhalten Sie mit der Transaktion KOH3.

Die Auflösung der Zuordnungen bezüglich der Aufträge zu den Auftragsgruppen können Sie über die Einzeldarstellung vornehmen.

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HINWEIS: Innenaufträge können grundsätzlich mit Erlösen bebucht werden. Dies betrifft nicht nur Innenaufträge, die Kostenträger repräsentieren, sondern auch die Innenaufträge, die lediglich Untergliederungen der Kostenstelle darstellen. Dadurch kann es zur Vermischung von Kostenträgerrechnung und Gemeinkostenrechnung kommen. Darum gilt, dass die Innenaufträge, die nicht Kostenträger sind gegen Erlösbuchungen zu sperren sind. Die Ist-Abrechnung der Innenaufträge können sie sich mit dem Report RKO7KO8G ausgeben lassen, die Plan-Abrechnung mit RKO7O9G.

Beachten Sie bei beiden Selektionen die Aktivierung des Testlaufs sowie die Listanzeige.

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Zur Detailliste gelangen Sie über die gleichnamige Drucktaste.

ERGÄNZENDER HINWEIS: Ein Geschäftsprozess in CO fasst kostenstellenübergreifend innerhalb einer Organisation Leistungsabläufe zusammen. Er kann zur funktionsorientierten

Steuerung von Organisationsprozessen verwendet werden

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111

PRODUKTKOSTENPLANUNG 4 Produktkostenplanung

Im Rahmen der Produktkostenplanung geht es darum, Kakulationsergebnisse bezüglich der Herstell- und Selbstkosten zu erhalten. Auf diesem Wege soll ein Fundament für die Preisfindung (Preisuntergrenzen) gelegt werden, um in letzter Konsequenz die Produktivität zu maximieren. Mit Hilfe der Produktkostenplanung und kann man Alternativenvergleiche Produktionsstätte)

(Produktionsmengen)

Werksvergleiche

(Günstigste

vornehmen. Ergänzend ist es möglich, Analysen bezüglich der Kostenverursachung (Material-/ Lohnkosten-Anteile) und der Einflüsse der Primärkosten (Abschreibungen / Energiekosten) durchzuführen, mit dem Ziel einen kontinuierlichen

Verbesserungsprozess zu begleiten. Ergänzend unterstützt die Produktkostenplanung (Plankalkulation) ebenfalls die Bestandsbewertung. Die Herstellund Selbstkosten sowie den werden basierend auf der der Kostenarten-

Kostenstellenrechnung

Mengengerüsten

Produktionsplanung

(Stückliste, Arbeitspläne) ermittelt. Die geplanten Kostensätze und die Preise aus der Materialbewegung werden genutzt um das Mengengerüst zu bewerten. Es gibt zwei grundsätzliche Kalkulationsverfahren: • • Kalkulation mit Mengengerüst (Standardprodukte) Kalkulation ohne Mengengerüst (Kundeneinzelfertigung)

Grundlage beider Kalkulationsverfahren ist immer das Material mit einem zugehörigen Stammsatz im System.

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112

4.1

Der Materialstammsatz

Der Materialstammsatz beinhaltet die relevanten Informationen aller Artikel und Teile, die ein Unternehmen beschafft, fertigt oder vorhält. Demnach stellt der Materialstamm die Datenquelle zur materialspezifischen Informationsgewinnung dar. Die Datensätze werden integrativ vorgehalten und können somit von allen beteiligten Fachabteilungen gemeinsam genutzt werden. Ein Materialstammsatz setzt sich aus den unterschiedlichsten Informationen der diversen Bereiche zusammen. • • • • • • • Buchhaltung Disposition Einkauf Konstruktion Lagerung Prognose Vertrieb

4.1.1

Aufbau eines Materialstammsatzes

Der Materialstammsatz setzt sich aus zum einen aus einem allgemeinen Datenanteil zusammen, der wiederum mandantenweit gültig ist, und zum anderen aus werksspezifischen und lagerortspezifischen Datenanteilen. Demnach gehören zu einem Materialstammsatz also Daten mit einem beschreibenden sowie einem steuernden Charakter. Hinsichtlich der Neuanlage von Materialstammsätzen muss durch ein geeignetes IKSVerfahren gewährleistet sein, dass alle beteiligten Fachbereiche und Ansprechpartner zeitnah über die Neuanlage informiert sind.

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113

Besonders wichtig sind dabei die Einkaufs- und die Buchhaltungsabteilung, da ohne die Pflege der relevanten Daten keine Bewertung der Materialien bzw. keine Kostenrechnung durchgeführt werden kann.

Die Datenpflege wird systemseitig mit einem Kennzeichen dokumentiert.
Fachbereich Arbeitsvorbereitung Buchhaltung Klassifizierung Disposition Einkauf Fertigungshilfsmittel Kalkulation Grunddaten Lagerung Prognose Qualitätsmanagement Lagerverwaltung Vertrieb Werksbestände Lagerortbestände Pflegestatus A B C D E F G K L P Q S V X Z

Der Pflegestatus des kompletten Materials ist in der Tabelle MARA abgelegt. Die werkspezifischen Datenanteile werden in der Tabelle MARC und die

lagerortspezifischen Datenanteile in der Tabelle MARD vorgehalten. Über die Kontenfindung wird jedes Material einem Sachkonto und somit auch einer primären Kostenart zugeordnet.

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114

4.2

Preissteuerung

Bei der Preissteuerung handelt es sich um ein Bewertungsverfahren im Rahmen der Materialwirtschaft. In einem SAP®-System gibt es zwei Preissteuerungsarten, die für die Bewertung herangezogen werden können. 4.2.1 Der Standardpreis

Beim Einsatz der Standardpreise (S) richten sich alle Bewertungsverfahren am Standardpreis aus, der im Materialstammsatz eingetragen ist. Preisabweichungen aus Bestellungen / Lieferungen werden in der Folge auf Preisdifferenzkonten gebucht. Mit dieser Steuerungsart lassen sich Preisänderungen sehr komfortabel überwachen. 4.2.2 Der gleitende Durchschnittspreis

Beim Einsatz des gleitenden Durchschnittspreises (V) wird für alle Warenzugänge der reale Zugangswert gebucht. Der Preis im Materialstammsatz wird dabei automatisch angepasst. Die Preissteuerungsart wird im Buchhaltungsdatenanteil eines Materialstammsatzes geführt. Die Zuordnungen der Bewertungskreise zu den Buchungskreisen sind in der Tabelle T001K angelegt. Die Bewertungstypen zum Bewertungskreis sind in der Tabelle T149 eingetragen. In der Tabelle T093B sind die buchungskreisbezogenen Bewertungsbereichsangaben eingetragen. Es besteht das Risiko, sofern der Preis nicht mit dem Wareneingang erfasst wird, dass die Vorratsbewertung mit dem GLD (Gleitenden Durchschnittspreis) vorgenommen wird. Aus diesem Umstand heraus, könnte der Vorratsausweis verfälscht werden.

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115

Bei der Standardpreisermittlung besteht dieses Risiko nicht, da resultierend aus den Anforderungen zur Niederstwertermittlung eine Anpassung / -bewertung muss. im Beim Rahmen Einsatz des des

Jahresabschlusses

erfolgen

Standardpreisverfahrens muss demnach im Jahresabschluss sichergestellt sein, dass die erforderlichen Anpassungen ordnungsmäßig sind.

4.3

Stückliste

Bei einer Stückliste handelt es sich grundsätzlich um ein Verzeichnis mit formalem Aufbau, das sämtliche Angaben zu einem Gegenstand wie z.B. Menge, Bezeichnung, Einheit ausweist. Die jeweiligen Bestandteile werden als Position bezeichnet. Stücklisten werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt. In diesem Zusammenhang sind die Materialstücklisten und die Kundenauftragsstücklisten zu erwähnen. Bei einer Alternativstückliste geht es darum, dass identische Erzeugnisse in unterschiedlichen Herstellungsverfahren zum Einsatz kommen können. Dieser Tatsache kann man durch die entsprechende Pflege verschiedener Stücklisten Rechnung tragen. Diese Stücklisten werden als Alternativstücklisten oder auch Stücklistenalternativen bezeichnet. Die diversen Alternativen wiederum werden durch eine Mehrfachstückliste zusammengefasst. Stücklisten werden primär für die Kalkulation und die Fertigung benötigt. Die Stückliste setzt sich zusammen aus einem Stücklistenkopf (Tabelle STKO), der die zentralen Informationen zu allen Positionen enthält:

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116

Sowie den Stücklistenpositionen (Tabelle STPO):

Die Stücklistenpositionen müssen mit dem Kalkulationsrelevanzkennzeichen versehen sein, damit sie in der Materialkalkulation berücksichtigt wird. Dies ist unabhängig von der Kalkulationsart zu setzen. Das Kennzeichen Fixe Menge zeigt an, ob die eingetragene Menge

losgrößenunabhängig ist oder nicht. Typischerweise trifft dies bei unvermeidlichem Materialverlust zu Beginn eines Produktionsprozesses auf.

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117

Die Positionstypen stehen für: L : Lagerposition, Bewertung lt. Materialbewertungsstrategie oder eigener Kalkulation, N : Nicht-Lagerposition, R : Rohmaßposition, Bewertung lt. Kalkulation. Schüttgut wird regelhaft bereits bei der Beschaffung als Verbrauch auf Materialbewertungsstrategie oder eigener

Fertigungskostenstellen gebucht und wird daher in der Kalkulation meist nicht berücksichtigt.

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Folgende Transaktionen stehen Ihnen zur Anzeige von Stücklisten aus den diversen Auswertungsperspektiven zur Verfügung: Transaktion CS03 CS09 CS42 Bedeutung Anzeige Materialstückliste Anzeige Materialstückliste mit Werkszuordnung Anzeige Matarialstückliste Zuordnung konfiguriertes Material CS06 CSMB CV13 CV16 IB03 IB09 IB06 IB13 IB19 Anzeige Materialstücklistengruppe Materialstücklistenbrowser Anzeige Dokumentstückliste Anzeige Dokumenstücklistengruppe Anzeige Equipmentstückliste Anzeige Equpimentstückliste Werkszuordnung Anzeige Equipmentstückliste – Stücklistengruppe Anzeige Stückliste für technischen Platz Anzeige Stückliste für technischen Platz

Werkszuordnung IB16 Anzeige Stückliste für technischen Platz

Stücklistengruppe CS63 CSKB CU52 CS73 CS76 CSPB Anzeige Auftragsstückliste Auftragsbrowser Anzeige Auftragsstückliste mehrstufig Anzeige Projektstückliste einstufig Anzeige Projektstückliste mehrstufig Projektbrowser

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119

Ergänzend erreichen Sie die nachstehenden Auswertungen über den abgebildeten Menüpfad:

Die Einstellungen zur Historienpflicht der Stückliste können Sie sich mit der Transaktion SE16N in den Tabellen TCS15 und TCS17 anzeigen lassen.

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120

! PRÜFHINWEIS
Prüfen Sie, ob die Einstellungen der historienpflichtigen Stücklisten mit den Unternehmensrichtlinien korrespondieren.

Eine Übersicht der zu kalkulierenden Materialien erhalten Sie mittels der Transaktion CKAPP01:

Selektieren Sie den gewünschten Datenbestand und bringen Sie ihn via F8 zur Aufbereitung.

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121

! PRÜFHINWEIS
Überprüfen Sie ggfs. stichprobenartig, ob die eingetragenen Materialien mit den Unternehmensrichtlinien und Dokumentationen übereinstimmen.

4.4

Arbeitspläne

Der Arbeitsplan beschreibt einen Fertigungslauf. Ein Arbeitsplan fasst somit die einzelnen Vorgänge der verschiedenen Arbeitsplätze zusammen. Ein Arbeitsplan besteht aus diversen x Vorgängen, die sich jeweils aus den Angaben zum Arbeitsplatz, den Fertigungshilfsmitteln, Materialzuordnungen, Vorgangstexten und Vorgabewerten (wie lange, wie viel) zusammensetzen. Anstelle eines Arbeitsplanes kann für die Serienfertigung oder Prozessfertigung auch Arbeitsplanes Linienpläne und Rezepte verwendet werden. Die Fertigungskosten werden über einen Arbeitsplan, die integrierten Arbeitsplätze, an denen die Vorgänge durchgeführt werden, die Kostenstellen sowie die relevanten Leistungsarten ermittelt. Einem Arbeitsplan können selbstverständlich mehrere Materialien zugeordnet sein, die jeweils denselben Produktionsprozess durchlaufen. Mittels der Planverwendung werden die Arbeitspläne den verschiedenen Arbeitsbereichen zugeordnet. Auf diesem Wege ist es möglich verschiedene Arbeitspläne zur Fertigung eines Werksmaterials anzulegen, die sich in ihrer jeweiligen Verwendung unterscheiden. Der Arbeitsplan wird mit einem Status versehen, der den Bearbeitungsstand eines Arbeitsplans kennzeichnet und somit verdeutlicht in welcher Phase sich der jeweilige Plan aktuell befindet (z.B. Erstellung, Freigabe, usw.). Eine Übersicht der Planstatus für die Arbeitspläne gibt die Transaktion OP46.

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122

Für

die

Vorgänge

wird

über

einen

Steuerschlüssel

hinterlegt,

ob

sie

kalkulationsrelevant sind. Die Kalkulationsrelevanzkennzeichen sind in der Tabelle TCK08 eingetragen:

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123

Die zugehörigen Preisfaktoren zur Kalkulationsrelevanz sind in der Tabelle TCK10 hinterlegt:

Die Steuerschlüssel zu Vorgängen und ihre Details können Sie mittels der Transaktion SE16N in der Tabelle T430 zur Anzeige bringen:

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124

Alternativ können Sie mittels der Transaktion OP67 (Cave: Customizingtransaktion) die Steuerschlüssel zu Vorgängen zur Anzeige bringen:

Per Doppelklick auf einen Zeileneintrag gelangen Sie in die referenzierende Detailansicht:

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125

Damit nun ein solches Objekt tatsächlich in die Kalkulation einfließt, muss auch im entsprechenden Auftrag das Kalkulationskennzeichen gesetzt sein.

Eine Übersicht der Einstellungen zu den Auftragsstatus gibt die Tabelle TK003:

! PRÜFHINWEIS
Prüfen Sie die Customizingeinstellungen und nehmen Sie einen Abgleich zu den Unternehmensrichtlinien vor.

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126

4.5

Arbeitsplatz

Bei einem Arbeitsplatz handelt es sich per definitionem um einen räumlichen Bereich, an dem jeweils ein bestimmter Arbeitsvorgang ausgeführt wird. Arbeitspläne wiederum finden Verwendung in Plänen wie z.B. Arbeitsplan, Instandhaltungsplan usw. und sind stets einer Kostenstelle zugeordnet. Durch die Kategorisierung der Arbeitsplatzart wird festgelegt welche

Stammdatenanteile zu pflegen sind, welche Funktionen der Arbeitsplatz erfüllen soll (z.B. Kalkulation – Einstellung über Steuerschlüssel), welche Bildgestaltung der Anwender angezeigt bekommt und letztlich, ob Änderungsbelege fortgeschrieben werden sollen. Eine Übersicht der Arbeitsplatzarten erhalten Sie mit der Transaktion SE16N bei Auswahl der Tabelle TC30.

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127

Eine Übersicht der Arbeitsplätze inklusive der Objekt-ID, bei der es sich um eine interne Zuordnungsidentifikation handelt, gibt die Tabelle CRHD.

Über die Objekt-ID in der Tabelle CRCO können Sie sich anzeigen lassen, welche Kostenstellen den Arbeitsplätzen zugeordnet sind:

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128

! PRÜFHINWEIS
Prüfen Sie die Einstellungen zu den Arbeitsplätzen und nehmen Sie einen Abgleich mit der Unternehmensdokumentation vor. Einzelne Arbeitsplätze können Sie sich mit der Transaktion CR03 anzeigen lassen.

Selektieren Sie Werk und Arbeitsplatz. Über die Transaktion CR05, können Sie sich eine Arbeitsplatzliste der jeweiligen Werke ausgeben lassen (entspricht Report RCRA0010).

Das Arbeitsplatzinformationssystem erreichen Sie mit der Transaktion CR60, den Verwendungsnachweis für Arbeitsplätze mit der Transaktion CA80.

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129

Nachstehend ein Überblick über weitere Transaktionen zum Arbeitsplatz.

4.6 4.6.1

Kalkulation Kalkulationsvarianten

Eine Materialkalkulation wird immer mit Hilfe einer Kalkulationsvariante durchgeführt. In der Kalkulationsvariante werden sämtliche Steuerungsparameter hinterlegt. Eine Übersicht der im Unternehmen eingerichteten Kalkulationsvarianten gibt Ihnen die Tabelle TCK03, die Sie sich mit der Transaktion SE16N aufbereiten können.

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4.6.2

Kalkulationsart

Die Kalkulationsart legt den Zweck der Kalkulation fest und übergibt das Feld des Materialstammsatzes, in das die Kalkulationswerte übergeben werden sollen. Die Kalkulationsarten werden für verschiedene Bezugsobjekte definiert. Wählen Sie das Unterobjekt für Material in der Selektionsmaske der Transaktion SE16N zur Tabelle TCK01 aus und bereiten Sie die Auswahl auf:

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131

Sie erhalten eine Übersicht der Kalkulationsarten für Material.

4.6.3

Bewertungsvariante

In einer Bewertungsvariante werden alle Parameter zur Bewertung (z.B. Preise für Material) erfasst. Eine Übersicht der Bewertungsvarianten gibt die Tabelle TCK05.

Alternativ können Sie ggfs. die Transaktion OKK4 aufrufen.

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132

Über einen Doppelklick auf einen Zeileneintrag verzweigen Sie in die Detailansicht.

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133

4.6.4

Kalkulationsschema

Die Gemeinkostenzuschläge werden über das Kalkulationsschema gesteuert. Rufen Sie die Registerkarte Gemeinkosten auf und betätigen Sie dort die Drucktaste Kalkulationsschema. Markieren Sie einen Zeileneintrag und Doppelklicken Sie in der Verzeichnisstruktur den Eintrag Kalkulationsschemazeilen.

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Über die Drucktaste Liste können Sie in die nachfolgende Darstellung verzweigen.

Eine Übersicht sämtlicher Kalkulationsschemata gibt die Tabelle T683, die Schemata mit Daten sind in der Tabelle T683S abgelegt.

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Die Schemata sind nach Verwendung und Applikation unterteilt.

Über die Transaktion SPRO und die Drucktaste

können Sie sich die

relevanten Kalkulationsschemata für die Gemeinkosten im nachfolgend abgebildeten Pfad ausgeben lassen.

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136

Aktivieren Sie die Drucktaste

und Sie erhalten die Ansicht:

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137

Die Zuschlagsschlüssel sind dann von Relevanz, wenn Sie in den jeweiligen Schemata Zuschläge eingetragen sind, die das Feld Zuschlagsschlüssel verwenden. Eine Übersicht der gepflegten Zuschlagsschlüssel gibt die Tabelle TKZSL:

4.6.5

Kalkulationsstufen/Dispositionsstufen

Den im System geführten Materialien werden sogenannte Kalkulationsstufen zugeordnet. So wird sichergestellt, dass erst die Rohstoffe / Zukaufteile, dann die Halbfabrikate und abschließend die Fertigerzeugnisse kalkuliert werden. Die Kalkulationsstufen werden automatisch vom System bei der Durchführung der Kalkulation ermittelt. Die Dispositionsstufen regeln die Reihenfolge in der die Materialien disponiert werden; diese Stufen werden bei der Stücklistenpflege im Materialstammsatz programmintern hinterlegt. Eine Übersicht der Dispositionsstufen zum Material gibt die Tabelle MARA1, die Sie sich mit Hilfe der Transaktion SE16N anzeigen lassen können.

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Eine Übersicht der Materialien mit den zugehörigen Kalkulationsstufen erhalten Sie durch Anzeige der Tabelle KALM über die Transaktion SE16N, in der ebenfalls die Dispositionsstufen zu den Kalkulationsläufen geführt sind:

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139

Eine Übersicht der statistischen Auswertungen zu den Kalkulationsläufen mit den zugehörigen Steps gibt die Tabelle KALSTAT:

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140

Die Tabelle KALA generiert die Übersicht der allgemeinen Daten und Parameter zu den jeweiligen Kalkulationsläufen:

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141

4.6.6

Kalkulationsauswertungen

Sie können zum Zwecke der Auswertung das integrierte Infosystem im Menübaum für verdichtete Analysen verwenden:

Rufen Sie den Eintrag Ergebnisse Kalkulation auf. Selektieren Sie einen Kalkulationslauf über die integrierte Druckwertehilfetaste:

Sie erhalten eine inhaltliche Darstellung der Ergebnisse.

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Mit Auswahl des Eintrages Preis vs. Kalkulation können Sie eine Gegenüberstellung vornehmen:

Mit dem Eintrag Abweichungen Kalkulationsläufe können Sie eine Vergleichssituation herstellen:

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Per Doppelklick auf einen Zeileneintrag können Sie jeweils zu den referenzierenden Details verzweigen.

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144

Alternativ können Sie inhaltliche Analysen zu Materialkalkulationen mit dem Report RKKBCAL2 durchführen, der die verschiedenen Auswertungsperspektiven komplett bietet:

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145

Selbstverständlich bietet das Infosystem noch weitere detaillierte Auswertungen zu diesem Punkt an:

Die Kalkulationsergebnisse einer Materialkalkulation mit Mengengerüst entsprechen den Ergebnissen einer Materialkalkulation ohne Mengengerüst. Somit sind die Ergebnisse identisch. HINWEIS: Die Kalkulationsläufe mit Mengengerüst beispielsweise können unter Angabe von Variante, Werk und Material ausgeführt werden. Der Revisor muss jedoch eine Sicherung der Daten vermeiden, da die Ergebnisse auf der Datenbank fortgeschrieben werden.

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ERGEBNISRECHNUNG 5
5.1 5.1.1

Ergebnisrechnung
Merkmale und Wertefelder Betriebswirtschaftliche Verfahren • • Gesamtkostenverfahren Umsatzkostenverfahren

Sowohl bei dem Umsatzkostenverfahren als auch dem Gesamtkostenverfahren handelt es sich um zwei gängige Verfahren zur Erstellung von Ergebnisberichten. Wendet man die jeweiligen Verfahren auf eine identische Auswahl von

Geschäftsfällen bei gleichen Bedingungen an, so erhält man selbstverständlich auch das gleiche Endergebnis. Der wesentliche Unterschied besteht somit in der Darstellung der Ergebnissituation. Im Rahmen des Gesamtkostenverfahrens werden die Aufwendungen nach

Aufwandsarten unterteilt (wie z.B. Material, Personal, Abschreibungen). Im Rahmen des Umsatzkostenverfahrens werden die Aufwendungen nach

Funktionsbereichen unterteilt (wie z.B. Herstellung, Verwaltung, Vertrieb, Marketing). Ergänzend werden den Umsatzerlösen nur die Herstellungskosten gegenübergestellt, die für die Umsätze ursächlich waren. Nach Abzug der Herstellungskosten vom Umsatz wird regulär der Gross Profit (sog. Bruttoergebnis vom Umsatz als Zwischengröße) ausgewiesen. Häufig wird ebenfalls ein Ergebnis des betrieblichen Bereiches ausgewiesen; dabei werden die Verwaltungs- und Vertriebskosten, sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge abgezogen.

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Alle weiteren Ertrags- und Aufwandspositionen wie beispielsweise Zinserträge und Zinsaufwendungen stimmen sowohl beim Umsatzkostenals auch

Gesamtkostenverfahren überein. In Anlehnung an § 275 HGB sind beide Verfahren zulässig; bei Einsatz des Umsatzkostenverfahrens müssen der Material- und Personalaufwand separat im Anhang aufgeführt werden (§ 285 HGB); im Konzernabschluss muss lediglich der Personalaufwand (§ 314 HGB) aufgeführt werden. Beim Umsatzkostenverfahren erhält man über den Gross Profit einen besseren Überblick über die Ertragskraft der Produktion; diesen Überblick ermöglicht auch die Struktur der Aufwendungen durch die Unterteilung in die verschiedenen

Verantwortungsbereiche (Verwaltung usw.). Dadurch ist das Umsatzkostenverfahren im Rahmen der Zielführung generell geeignet bei einer Unterscheidung nach Produkten oder auch Geschäftsfeldern. Generell gilt, dass das Umsatzkostenverfahren international weit verbreitet ist, da es nach US GAAP vorgeschrieben ist; der IAS / IRFS lässt beide Verfahren zu.

Werte • • • • Bruttoumsatz Nettoumsatz Abweichungen Bestand

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148

Kennzahlen / Quoten • • • • • Return on Investment Margen Economic Profit Cash Flow Deckungsbeiträge

Zusammenfassend lässt sich also konstatieren:

Beim Umsatzkostenverfahren werden den Erlösen die zugehörigen Kosten des Umsatzes gegenübergestellt. Dieses Verfahren stellt die ergebnisrelevanten

Informationen für die Deckungsbeitragsrechnung dar und ist daher sowohl für den Vertrieb, das Marketing und das Produktmanagement geeignet.

Beim Gesamtkostenverfahren werden den Leistungen einer Unternehmenseinheit die Gesamtkosten der Periode gegenübergestellt. Die Ergebnisdarstellung berücksichtigt Erlöse und Primärkosten innerhalb eines bestimmten Zeitraums sowie zugehörige Bestandsveränderungen, Ware in Arbeit und aktivierte Eigenleistungen. Somit ist dieses Verfahren sowohl für die Produktion als auch für Profit Center geeignet.

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149

Fragen, die durch die Ergebnisrechnung beantwortet werden, repräsentieren gleichermaßen die Zielsetzung selbiger. 1. Welches sind die wichtigsten und am schnellsten wachsenden Kunden unserer Unternehmung? 2. 3. 4. Wurden die Deckungsbeitragsziele durch die Vertriebsmitarbeiter erreicht? Welche Wirkung hat eine neue Preisstrategie auf bestimmte Kundengruppen? Welchen Erfolg hat eine Vertriebsaktion für eine Produktlinie?

Das

Fundament

der

Ergebnisrechnung

bildet

eine

flexible

Datenbank,

die

unternehmensspezifisch auszuprägen ist. Im Customizing werden die entsprechenden Adaptionen vorgenommen. Dabei werden für diese Datenbank bestimmte Spezifikationen ausgebildet.

! PRÜFHINWEIS
Prüfen Sie, ob die Ergebnisrechnung im Customizing aktiviert wurde. Rufen Sie die Transaktion und OKKP auf. Markieren Sie den Sie den gewünschten Komponenten

Kostenrechnungskreis

Doppelklicken

Eintrag

aktivieren/Steuerungskennzeichen ändern. Der entsprechende Eintrag ist zum Feld Ergebnisrechnung abgelegt. Der Eintrag sollte jeweils mit den Unternehmensrichtlinien übereinstimmen.

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150

Bei der buchhalterischen Ergebnisrechnung bildet der Kosten- und Erlösartenplan die Basis und ermöglicht stets eine Abstimmung zum externen Rechnungswesen. Bei der kalkulatorischen Ergebnisrechnung werden kalkulatorische Wertansätze verwendet, die auf Wertfeldern beruhen und primär für kurzfristige Erfolgsrechnungen eingesetzt werden. Alternativ können Sie zur Analyse der aktivierten Komponenten auch die Transaktion KEKE nutzen.

5.1.1

Merkmal

Bei Merkmalen handelt es sich um Felder wie z.B. Branchen, Sparten, Regionen, Artikel, Kunden usw., die die Frage beantworten: “Worüber möchte ich berichten?”

! PRÜFHINWEIS
Rufen Sie die Transaktion KEA5 auf. Prüfen Sie, ob die dort eingetragenen Merkmale mit den Unternehmensrichtlinien korrespondieren.

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151

Per Doppelklick verzeigen Sie in die Detailansicht.

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152

5.1.2

Merkmalswert

Bei einem Merkmalswert handelt es sich um die Werte, die ein Merkmal annehmen kann. Für das Merkmal Region beispielsweise SÜD oder NORD. Es wird also die Frage beantwortet: “Welche Werte kann ich für dieses Merkmal haben?” Rufen Sie die Transaktion KES1 auf und wählen Sie einen Ergebnisbereich sowie eine Form der Ergebnisrechnung aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Enter.

In der nachfolgenden Selektion markieren Sie den gewünschten Merkmalseintrag.

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153

Klicken Sie auf den ausgewählten Eintrag um in die Details zu verzweigen.

! PRÜFHINWEIS
Prüfen Sie, ob die zugeordneten Merkmalswerte den Unternehmensrichtlinien entsprechen.

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154

5.1.3

Ergebnisbereich

Die Ergebnisbereiche müssen im Customizing gepflegt werden. Dazu gehört u.a. dass Attribute eingerichtet werden wie z.B. Währung und Geschäftsjahresvarianten. Abschließend muss der Ergebnisbereich generiert werden, damit aus den definierten Datenstrukturen und Attributen entsprechende Datentabellen in der Datenbank eingerichtet werden.

! PRÜFHINWEIS
Rufen Sie die Transaktion KEA0 auf. Prüfen Sie, ob die hinterlegten Einstellungen mit den Unternehmensvorgaben korrespondieren und ob der ausgewählte

Ergebnisbereich mit dem Status aktiv versehen ist.

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155

5.1.4

Ergebnisobjekte

Ergebnisobjekte dienen zur Anordnung der Merkmale; sie legen u.a. fest welche Merkmale für die Ergebnisrechnung beim Einsatz des Infosystems und der Planung herangezogen werden.

! PRÜFHINWEIS
Rufen Sie die Transaktion KEQ3 auf. Prüfen Sie, ob die eingetragenen Merkmale der Ergebnisobjekte mit den Unternehmensrichtlinien korrespondieren.

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156

5.1.5

Wertfelder

Wertefelder legen die Kennzahlen fest, die zur Auswertung über die Datenbank herangezogen werden sollen.

! PRÜFHINWEIS
Rufen Sie die Transaktion KEA6 auf und prüfen Sie, ob die Einstellungen mit den Unternehmensrichtlinien korrespondieren.

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157

Per Doppelklick können Sie in die Detailanzeige verzweigen.

5.2

Ableitungen

Bei der Merkmalsableitung wird davon ausgegangen, dass die Merkmalswerte der unterschiedlichen Merkmale in einem bestimmten logischen (betriebswirtschaftlichen) Kontext zu einander stehen. Demzufolge können mittels der Merkmalsableitung wiederum die Werte von Merkmalen automatisch aus denen anderer Merkmale bestimmt werden, wenn eine logische Abhängigkeit zwischen ihnen vorliegt.

! PRÜFHINWEIS
Rufen sie die Transaktion KEDR auf. Prüfen sie ob die eingerichteten Ableitungen mit den Unternehmensrichtlinien korrespondieren.

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158

Per Doppelklick können sie in die jeweiligen Details verzweigen.

Mittels der Transaktion KECM können Sie die Customizingeinstellungen der Ergebnisrechnung analysieren.

! PRÜFHINWEIS
Prüfen Sie, ob die vorgenommen Einstellungen mit der Unternehmensrichtlinie korrespondieren.

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159

Im Verzeichnis der Analysemöglichkeiten, stehen Ihnen verschiedene Auswertungen zur Verfügung, die Sie mittels der Funktionstaste F8 zur Aufbereitung bringen können. Über die Ableitungssicht, können Sie eine Analyse der Merkmalsableitungen vornehmen.

Die Ableitungsübersicht können sie sich auch als ALV-Grid Darstellung ausgeben lassen.

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160

5.3

Werteflüsse IST und Plan

Im Rahmen der kalkulatorischen Ergebnisrechnung können bestimmte Werte automatisch berechnet werden. Das eingesetzte Verfahren wird als Bewertung bezeichnet und kann sowohl für IST- als auch für PLAN-Daten Anwendung finden. In den Wertfeldern der kalkulatorischen Ergebnisrechnung werden die Beträge und Mengen definiert, die für das Berichtswesen als Datenbasis dienen sollen. Sie bilden die Kosten- und Erlösstrukturen ab und stellen die feinste Ebene dar, auf der die Werte gebucht werden. 5.3.1 Bewertung

Es gibt vier verschiedene Verfahren der Bewertung. 1. Bewertung mit einer Materialkalkulation Zur Ermittlung der Herstellkosten eines Verkaufsvorganges können die Daten der Materialkalkulation herangezogen werden. 2. Bewertung über Konditionen und Kalkulationsschemata

Diese Bewertung wird dann eingesetzt, wenn Werte wie Provisionen, Skonti, Rabatte kalkulatorisch angesetzt werden sollen, die zum Zeitpunkt der Fakturierung noch nicht bekannt waren. 3. Bewertung über benutzerdefinierte Bewertungsroutinen

Eigene Programmierung für speziell erforderliche Bewertungen. 4. Bewertung mit Transferpreisen Einsatz ausschließlich in der Planung. Die Bewertung kann vorgangsbezogen (wenn Daten in die Ergebnisrechnung gebucht werden) oder periodisch (später, manuell ausgelöst) durchgeführt werden.

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161

Eine wesentliche Aufgabe im Customizing der kalkulatorischen Ergebnisrechnung ist die unternehmensspezifizierte Zuordnung der Kosten und Erlöse zu den definierten Wertfeldern, damit im Berichtswesen eine Deckungsbeitragsrechnung abgebildet werden kann, die den Anforderungen des Unternehmens genügt. Diese Verfahren zur Bewertung bezeichnet man auch als Bewertungsstrategien.

5.3.2

Die Bewertungsstrategie

Eine Übersicht der eingerichteten Bewertungsstrategien erhalten Sie mittels der Transaktion KEU4.

Markieren Sie eine zu betrachtende Auswertungsstrategie und navigieren Sie per Doppelklick über die im linken Navigationsbereich dargestellte Verzeichnisstruktur um sich die referenzierenden Einträge ausgeben zu lassen.

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! PRÜFHINWEIS
Prüfen Sie, ob die Definitionen und Zuordnungen der eingetragenen Bewertungsstrategien mit den Unternehmensrichtlinien korrespondieren.

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163

5.3.3

Automatische Kontenfindung aus FI / MM

Automatische Buchungen, können im Rahmen der Automatischen Kontenfindung in die Ergebnisrechnung fortgeschrieben werden. Dies gilt zum Beispiel für Buchungen aus der Materialwirtschaft. Die Fortschreibung der Belege in der Ergebnisrechnung erfolgt über ein Ergebnisobjekt. Die Ermittlung eines Ergebnisobjektes über die Automatische Kontenfindung sollte nur in wenigen klar definierten Einzelfällen für bestimmte Konten und besondere Geschäftsvorfälle zur Anwendung kommen. Diese Einzelfälle wären beispielsweise die Übernahmen von Preisdifferenzen, Übernahmen von Aufwand und Erträgen aus der Umbewertung von

Materialbeständen oder auch Übernahmen von Inventurdifferenzen.

! PRÜFHINWEIS
Prüfen Sie mit Hilfe der Transaktion OKB9, ob die eingerichteten DefaultKontierungen mit den Unternehmensrichtlinien korrespondieren.

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164

Ergänzend ist zu prüfen, ob das automatisch bebuchte Konto auch dem Ergebnisschema FI zugeordnet ist. Rufen sie zu diesem Zwecke die Transaktion KEI2 auf.

Markieren Sie den ausgewählten Eintrag und betätigen Sie dann die Drucktaste Übersicht ( ).

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HINWEIS: Einzelpostenberichte für IST- Werteflüsse können sie sich mittels der Transaktion KE24, für Planungen mittels der Transaktion KE25 anzeigen lassen.

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166

5.4

Ergebnis-Berichtswesen

Zur Auswertung der in der Ergebnisrechnung gesammelten Daten gibt es die Recherche. Es handelt sich hierbei um ein dialogorientiertes Informationssystem. Die Recherche kann den Datenbestand nach den in der Datenbeschreibung enthaltenen Merkmalen interaktiv auswerten. Ergänzend können sie verschiedene Abweichungsanalysen durchführen, wie beispielsweise Plan-Ist-Vergleiche oder Geschäftsjahresvergleiche. Die Recherche hat zwei verschieden Layoutoptionen integriert.

1. Ad-hoc-Bericht Einfache datengesteuerte Liste

2. Bericht mit Formular Komplexe Listen, die formatiert sind

Es gibt drei Optionen der Berichtsausgabe: 1. Grafische Berichtsausgabe 2. Klassischer Recherchebericht 3. Objektliste (ALV)

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167

Recherchen können Sie mittels der Transaktion KE30 zur Ausführung bringen.

HINWEIS: Neue Recherchen können Sie über die Transaktion KE31 anlegen.

Mit Hilfe der verschiedenen Analysefunktionen können Sie Ihre ErgebnisbereichDaten klassifizieren und ordnen. Dafür stehen Ihnen drei Analysefunktionen zur Verfügung: • • • Summenkurve ABC-Analyse Klassifizierung

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Exception Reporting Hierbei handelt es sich um Ausnahmebedingungen, die mit einem oberen und unteren Schwellwert definiert werden können. Ausnahmen, die der Bericht aufbereitet, werden farblich kenntlich gemacht. Sie können eine Exception entweder für eine bestimmte Zelle (Schnittpunkt aus Zeile und Spalte) oder für eine ganze Spalte definieren. Das Anlegen einer Ausnahmebedingung erfolgt stets in der Aufrissliste.

Formatierungsoptionen Sie können innerhalb der Berichtsausgabe Formatierungseinstellungen für die Datenanzeige und den Ausdruck vornehmen. • • • Währung Sortierung Zahlenformat

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169

BERECHTIGUNGSPRÜFUNG

6
6.1

Berechtigungsprüfung
Vorbereitung

Zur effizienten Berechtigungsprüfung des Moduls CO sollten die folgenden Arbeitsschritte durchgeführt werden: 1. Überblick gewinnen über die Berechtigungsobjekte des CO: Aufruf der Tabelle TOBJ mittels der Transaktion SE16N Selektionseintrag für die Objektklasse vornehmen (hier CO). 2. Überprüfung auf global deaktivierte Berechtigungsobjekte: SAP® bietet die Möglichkeit mittels für der eine Transaktion AUTH_SWITCH_OBJECTS auszuschalten. Die

Berechtigungsobjekte

Berechtigungsprüfung

deaktivierten Berechtigungsobjekte werden in der Tabelle TOBJ_OFF abgelegt. Diese Tabelle kann mittels der Transaktion SE16N zur Anzeige gebracht werden.

HINWEIS: Objekte der Basis (S_*) und des HR (P_*)können auf diese Weise nicht
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170

deaktiviert werden. Die Änderungen zur Tabelle TOBJ_OFF werden in der Tabelle TOBJ_CD vollständig mitgeführt. Es können zwei Einträge im Feld Cust.Menü geführt werden: I Das angegebene Objekt wurde deaktiviert D Das angegebene Objekt wurde wieder aktiviert

3. Überprüfung auf lokal (in Transaktionen) deaktivierte Berechtigungsobjekte: In der Tabelle USOBX_C (Anzeige über die Transaktion SE16N) werden die

Prüfkennzeichen zu relevanten Transaktionen geführt. Die Pflege dieser Kennzeichen erfolgt regelhaft über die Transaktionen SU22 / SU24. Die Relation der Transaktionen zu den Berechtigungsobjekten wird in der Tabelle USOBT_C vorgehalten. Die Prüfkennzeichen (im Feld OK-Kennz [OKFLAG])geben an, inwieweit eine Berechtigungsprüfung innerhalb einer Transaktion durchgeführt werden soll. Die Kennzeichen können die folgenden Werte annehmen:

Berechtigungsobjekte, die mit dem Kennzeichen N versehen sind, werden bei der Berechtigungsprüfung berücksichtigt. innerhalb der ausgewählten Transaktion nicht

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4. Prüfen Sie welche der relevanten Berechtigungsobjekte aus dem CO optional und welche obligat sind. Für optionale Berechtigungsobjekte ist zu prüfen, wie sie (und ggfs. mit welchen Wertevorräten) in der Unternehmung eingesetzt werden. Obligate Berechtigungsobjekte müssen stets bei der Überprüfung berücksichtigt werden. Optionale Berechtigungsobjekte müssen nur dann berücksichtigt werden, wenn sie tatsächlich in der Unternehmung genutzt werden. Ansonsten können sie für Abfragen unberücksichtigt bleiben. 5. Nutzen Sie für Abfragen den Report RSUSR002. Der Report kann über die Transaktion SA38 oder den Menüpfad System – Dienste – Reporting aufgerufen werden. Abfragen über mehr als drei kritische Berechtigungsobjekte (in einer logischen UND-Verknüpfung) müssen gesplittet und nachrangig für die

Auswertung verknüpft werden. Dies kann mit Hilfe assoziierter Programme wie MS Excel® oder MS Access® erfolgen.

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6.2 6.2.1 6.2.1.1

Die Berechtigungsobjekte des Controlling Controlling Allgemein K_PVARIANT- Berechtigung für Erfassungsvarianten

Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "PVARIANT" und "VRGNG". 1. Buchungsvariante - Erfassungsvariante für manuelle Ist-Buchungen im CO

Hiermit wird bestimmt welche Erfassungsvarianten für manuelle Ist-Buchungen im CO verwendet werden dürfen. Eine Übersicht der entsprechenden Erfassungsvarianten erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle SEND_REC_REL.

2.

Vorgang

Hiermit wird bestimmt, mit welcher Erfassungstransaktion im CO die manuelle IstBuchung durchgeführt werden soll. Es gilt folgende Zuordnungen von Vorgang zu Erfassungstransaktion: Manuelle Umbuchung Kosten (RKU1) <-> KB11N Manuelle Umbuchung Erlöse (RKU2) <-> KB41N Leistungsverrechnung (RKL) <-> KB21N Statistische Kennzahlen (RKS) <-> KB31N Manuelle Kostenverrechnung (KAMV) <-> KB15N

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6.2.1.2 Definition

K_CRM_REP – Berechtigungsverprobung CRM - CO

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, mit für welche Serviceorganisationen welche Aktivitäten für welche Vorgangsarten ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität" und "Serviceorganisation" und „Vorgangsart“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: A5 = Berichte anzeigen

* = Alle Aktivitäten 2. Serviceorganisation Hiermit wird bestimmt, für welche der für den Geschäftsvorgang zuständigen Serviceorganisationen die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Serviceorganisationen CRM erhalten Sie mittels Transaktion SE16N Tabelle CRMC_SVORG_CO.

3. Vorgangsart Hiermit bestimmen Sie, für welche Vorgangsarten die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Geschäftsvorgangsarten erhalten Sie mittels Transaktion SE16N Tabelle CRMC_PR_TYP_CO.

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6.2.2 6.2.2.1 Definition

CO – Material-Ledger K_ML_VA – CO Material-Ledger: Bewertungskreis

Dieses Berechtigungsobjekt steuert die folgenden Funktionen: • • • • • • Material-Ledger-Daten anzeigen Material-Ledger Belege anzeigen Kalkulationslauf anlegen Selektion der Materialien für den Kalkulationslauf durchführen und anzeigen mehrstufige Materialpreisermittlung durchführen (Hierfür benötigen Sie auch das Objekt K_ML_MTART für alle Materialarten) Materialpreisermittlungen und Abschlussbuchungen erlauben und durchführen

Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität" und „Bewertungskreis“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 02 = Ändern 03 = Anzeigen 16 = Ausführen 40 = Anlegen auf Datenbank 45 = Erlauben * = Alle Aktivitäten 2. Bewertungskreis Hiermit wird festgelegt, für welche Bewertungskreise die zugehörigen Aktivitäten ausgeführt werden dürfen. Eine Übersicht der eingerichteten Bewertungskreise erhalten sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle T001K.

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6.2.2.2

K_MLNUSER -CO Material-Ledger: Einzelabrechnung (nicht mehr verwenden)

Definition Dieses Berechtigungsobjekt dient zum Schutz der Material-Ledger Stammdaten und soll in einem späteren Release wegfallen. Bei Zuordnung dieser Berechtigung können einzelne Materialien abgerechnet und Material-Ledger Stammdaten angezeigt werden. Definierte Felder Das Objekt besteht aus dem Feld „Bewertungskreis“. 1. Bewertungskreis Benutzer, die das Material-Ledger nutzen sollen, erhalten als Wert einen „*“.

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6.2.2.3 Definition

K_ML_MTART- CO Material-Ledger: Materialart

Mit diesem Berechtigungsobjekt werden die folgenden Funktionen geschützt: • • • Material-Ledger-Daten anzeigen einstufige Materialpreisermittlung durchführen und buchen Preisermittlung ändern

Definierte Felder Das Berechtigungsobjekt besteht aus den Feldern „Aktivität“ und „Materialart“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 02 = Ändern 03 = Anzeigen * = Alle Aktivitäten 2. Materialart Hiermit bestimmen Sie, für welche Materialarten welche Aktivitäten ausgeführt werden dürfen. Eine Übersicht der Materialarten erhalten sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle T134.

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6.2.2.4

K_MLPUSER – CO Material-Ledger: Werksabrechnung (nicht mehr verwenden)

Definition Dieses Berechtigungsobjekt dient zum Schutz der Material-Ledger Stammdaten und soll in einem späteren Release wegfallen. Bei Zuordnung dieser Berechtigung können Materialien auf Werksebene abgerechnet und analysiert werden. Definierte Felder Das Objekt besteht aus dem Feld „Bewertungskreis“. 1. Bewertungskreis Benutzer, die das Material-Ledger nutzen sollen, erhalten als Wert einen „*“.

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6.2.2.5 Definition Dieses

K_MLPR _VA – CO Materialpreisänderung: Bewertungskreis

Berechtigungsobjekt

steuert

die

Funktionen

im

Rahmen

der

Materialpreisänderung. Definierte Felder Das Objekt ist mit den beiden Feldern "Aktivität" und "Bewertungskreis" definiert. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 03 = Anzeigen 16 = Ausführen 44 = Vormerken * = Alle Aktivitäten 2. Bewertungskreis Hiermit wird festgelegt, für welche Bewertungskreise die zugehörigen Aktivitäten ausgeführt werden dürfen. Eine Übersicht der eingerichteten Bewertungskreise erhalten sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle T001K.

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6.2.3 6.2.3.1 Definition

CO – ABC K _ABC – Allgemeines Berechtigungsobjekt Geschäftsprozesse

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktionen im Bereich der Prozesskostenrechnung zur Pflege der Geschäftsprozessstammdaten, manuellen Geschäftsprozessplanung, Template und Informationssysteme erlaubt sind. Die Ausgestaltung der Berechtigung kann jeweils für eine Hierarchieebene erfolgen. Dieses Berechtigungsobjekt kann optional genutzt werden. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktionen der Berechtigungsprüfung CO-OM", "Berechtigungsbereich für Geschäftsprozesse" und „Kostenart“. 1. Aktionen Hiermit bestimmen Sie, welche Aktionen erlaubt sind. Mögliche Werte: 0001 = Stammdaten anlegen 0002 = Stammdaten ändern 0003 = Stammdaten anzeigen 0006 = Stammdaten löschen 0008 = Änderungsbelege anzeigen 0047 = Inaktive Stammdaten aktivieren 1002 = Planung anlegen/ändern 1003 = Planung anzeigen 3027 = Summensätze selektieren 3028 = Einzelposten selektieren 3029 = Extrakte anzeigen 4011 = Disposition Übernahme ausführen * = Alle Aktionen

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2. Berechtigungsbereich für Geschäftsprozesse Hiermit wird festgelegt, für welche Geschäftsprozesse die zugehörigen Aktionen jeweils ausgeführt werden dürfen. Wenn der Hierarchiebereich ein Knoten der Standardhierarchie der Prozesskostenrechnung ist, so gilt die referenzierende Berechtigung jeweils für alle Knoten und Geschäftsprozesse unterhalb dieses Knotens. Eine Übersicht der Geschäftsprozesse erhalten Sie mittels Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle CBPR. 3. Kostenart Hiermit bestimmen Sie, für welche Kostenarten die oben festgelegten Aktionen erlaubt sind. Eine Übersicht der Kostenarten erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch anzeige der Tabellen CSKA (Kostenart-Kontenplanabhängig) und CSKB (Kostenart – Kostenrechnungskreisabhängig).

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6.2.3.2 Definition

K_CBPR_SET – CO-ABC: Geschäftsprozess-Gruppen

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Pflege der Geschäftsprozess-Gruppen auf Kostenrechnungskreisebene erlaubt sind. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität" und „Kostenrechnungskreis“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind Mögliche Werte: 02 = Ändern 03 = Anzeigen * = Alle Aktivitäten 2. Kostenrechnungskreis Hiermit wird festgelegt, für welchen Kostenrechnungskreis die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Kostenrechnungskreise erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKA01.

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6.2.3.3 Definition

K_CKPH_SET – CO-ABC: Kostenträger-Gruppen

Dieses Berechtigungsobjekt steuert die Pflege der Kostenträger-Gruppen auf Kostenrechnungskreisebene. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern „Aktivität“ und „Kostenrechnungskreis“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 02 = Ändern 03 = Anzeigen * = Alle Aktivitäten 2. Kostenrechnungskreis Hiermit wird festgelegt, für welchen Kostenrechnungskreis die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Kostenrechnungskreise erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKA01.

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6.2.3.4

K_CBPR _PLA – CO- ABC: Planung Geschäftsprozesse

Definition Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Tätigkeiten mit den Geschäftsprozessen im Rahmen der Planung für welchen Kostenrechnungskreis ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität", „Geschäftsprozess" und

„Kostenrechnungskreis“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 02 = Ändern 03 = Anzeigen * = Alle Aktivitäten 2. Geschäftsprozess Hiermit wird festgelegt, für welche Geschäftsprozesse die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Kostenrechnungskreise erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle CBPR. 3. Kostenrechnungskreis Hiermit wird festgelegt, für welchen Kostenrechnungskreis die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Kostenrechnungskreise erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKA01.

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6.2.4 6.2.4.1 Definition Mit diesem

CO-CCA: Kostenstellenrechnung K_CCA – Allgemeines Berechtigungsobjekt für Kostenstellenrechnung

Berechtigungsobjekt

wird

festgelegt,

wer

im

Rahmen

der

Kostenstellenrechnung Aktionen zur Pflege der Kostenstellenstammdaten, der manuellen Kostenstellenplanung sowie der Informationssysteme ausführen darf. Ergänzend kann eine Einschränkung nach CO-OM-Verantwortungsbereichen

vorgenommen werden. Dieses Berechtigungsobjekt ist optional. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktionen der Berechtigungsprüfung CO-OM", „CO-OM-Verantwortungsbereich“ und „Kostenart“. 1. Aktionen Hiermit bestimmen Sie, welche Aktionen erlaubt sind Mögliche Werte: 0001 = Stammdaten anlegen 0002 = Stammdaten ändern 0003 = Stammdaten anzeigen 0006 = Stammdaten löschen 0008 = Änderungsbelege anzeigen 0047 = Inaktive Kostenstellen aktivieren 1002 = Planung anlegen/ändern 1003 = Planung anzeigen 3027 = Summensätze selektieren 3028 = Einzelposten selektieren 3029 = Extrakte anzeigen * = alle Aktionen Eine Übersicht sämtlicher CO-Aktionen erhalten Sie mittels Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle COACT.

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2. CO-OM Verantwortungsbereich für Berechtigungen Hiermit wird festgelegt, für welche Verantwortungsbereiche die zugehörigen Aktionen jeweils ausgeführt werden dürfen. Man kann also Objekte wie Kostenstellen, Aufträge, Profit-Center und Prozesse als Verantwortungsbereiche auffassen, die wiederum in eine Standardhierarchie eingebunden sind. Ein CO-OM-Verantwortungsbereich umfasst demnach eine oder mehrere Kostenstellen bzw. einen oder mehrere Knoten der Standardhierarchie der Kostenstellenrechnung. Es wird der Name des Knotens als Wert übergeben. Eine Übersicht der Standardhierarchien erhalten Sie mittels Transaktion OKENN.

3. Kostenart Hiermit bestimmen Sie, für welche Kostenarten die oben festgelegten Aktionen erlaubt sind. Eine Übersicht der Kostenarten erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch anzeige der Tabellen CSKA (Kostenart-Kontenplanabhängig) und CSKB (Kostenart - Kostenrechnungskreisabhängig).

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6.2.4.2 Definition

K _CSKA_SET – Kostenarten-Gruppen

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt welche Aktivitäten im Rahmen der Pflege der Kostenarten-Gruppen für welche Kontenpläne durchgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität" und "Kontenplan". 1. Aktivitäten Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. 02 = Ändern 03 = Anzeigen 06 = Löschen * = Alle Aktivitäten 2. Kontenplan Hiermit wird festgelegt, welche der oben festgelegten Aktivitäten für welche Kontenpläne ausgeführt werden dürfen. Eine Übersicht der eingerichteten

Kontenpläne erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle T004.

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6.2.4.3 Definition

K_CSKB _PLA – CO-CCA: Kostenarten-Planung

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten in welchen Kostenrechnungskreisen mit welchen Kostenarten durchgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern „Aktivität", "Kostenrechnungskreis“ und "Kostenart". 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 02 = Ändern 03 = Anzeigen * = Alle Aktivitäten 2. Kostenrechnungskreis Hiermit bestimmen Sie, für welchen Kostenrechnungskreis die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Kostenrechnungskreise erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKA01. im Rahmen der Planung

3. Kostenart Hiermit bestimmen Sie, für welche Kostenarten die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Kostenarten erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch anzeige der Tabellen CSKA (Kostenart-Kontenplanabhängig) und CSKB (Kostenart – Kostenrechnungskreisabhängig).

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6.2.4.4 Definition

K_CSKB – CO-CCA: Kostenarten-Stamm

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Pflege der Kostenarten-Stammdaten ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität" und "Klassifikation der Kostenarten" und „Kostenrechnungskreis“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 01 = Hinzufügen oder Erzeugen 02 = Ändern 03 = Anzeigen 06 = Löschen (noch nicht im Einsatz) 08 = Änderungsbelege anzeigen * = Alle Aktivitäten 2. Klassifikation der Kostenarten (primär/sekundär) Hiermit bestimmen Sie, für welche Kostenarten die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. 1 = primäre Kostenarten 2 = sekundäre Kostenarten

3. Kostenrechnungskreis Hiermit wird festgelegt, für welchen Kostenrechnungskreis die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Kostenrechnungskreise erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKA01.

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6.2.4.5 Definition

K_CSKS_BUD – CO-CCA: Kostenstellen- Etatplanung

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Kostenstellen aus welchen Kostenrechnungskreisen im Rahmen der Etatplanung wie bearbeitet werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern „Aktivität“, "Kostenstelle" und

"Kostenrechnungskreis“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 02 = Ändern 03 = Anzeigen * = Alle Aktivitäten 2. Kostenstellen Hiermit wird festgelegt, für welche Kostenstellen die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Kostenstellen erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle CSKS.

3.

Kostenrechnungskreis

Hiermit wird festgelegt, für welchen Kostenrechnungskreis die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Kostenrechnungskreise erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKA01.

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6.2.4.6

K_CSKS_SET – CO CCA: Kostenstellen-Gruppen

Definition Dieses Berechtigungsobjekt steuert die Pflege der Kostenstellen-Gruppen auf Kostenrechnungskreisebene. Das Objekt besteht aus den Feldern „Aktivität“ und „Kostenrechnungskreis“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 02 = Ändern 03 = Anzeigen 06 = Löschen * = Alle Aktivitäten 2. Kostenrechnungskreis Hiermit wird festgelegt, für welchen Kostenrechnungskreis die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Kostenrechnungskreise erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKA01.

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6.2.4.7 Definition

K_CSKS_PLA – CO-CCA: Kostenstellen-Planung

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Tätigkeiten mit den Kostenstellen im Rahmen der Planung für welchen Kostenrechnungskreis ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern „Aktivität“ und „Kostenstelle“ und

„Kostenrechnungskreis“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 02 = Ändern 03 = Anzeigen * = Alle Aktivitäten

2. Kostenstelle Hiermit wird festgelegt, für welche Kostenstellen die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Kostenstellen erhalten Sie mittels der TransaktionSE16N durch Anzeige der Tabelle CSKS. 3. Kostenrechnungskreis Hiermit wird festgelegt, für welchen Kostenrechnungskreis die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Kostenrechnungskreise erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKA01.

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192

6.2.4.8 Definition

K_CSKS – CO-CCA: Kostenstellen-Stamm

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Pflege Kostenstellen-Stammdaten ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern „Aktivität“ und „Kostenstelle“ und

„Kostenrechnungskreis“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 01 = Hinzufügen, erzeugen 02 = Ändern 03 = Anzeigen 06 = Löschen 08 = Änderungsbelege anzeigen 63 = Aktivieren * = Alle Aktivitäten 2. Kostenstellen Hiermit wird festgelegt, für welche Kostenstellen die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Kostenstellen erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle CSKS.

3. Kostenrechnungskreis Hiermit wird festgelegt, für welchen Kostenrechnungskreis die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Kostenrechnungskreise erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKA01.

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193

6.2.4.9 Definition

K_CSLA_SET – CO-CCA: Leistungsarten-Gruppen

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt welche Aktivitäten im Rahmen der Pflege der Leistungsarten-Gruppen für welche Kostenrechnungskreise durchgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern „Aktivität“ und „Kostenrechnungskreis“. 1. Aktivitäten Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. 02 = Ändern 03 = Anzeigen 06 = Löschen * = Alle Aktivitäten 2. Kostenrechnungskreis Hiermit bestimmen Sie, für welchen Kostenrechnungskreis die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Kostenrechnungskreise erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKA01.

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194

6.2.4.10 Definition

K_CSLA – CO-CCA: Leistungsarten-Stamm

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Pflege der Leistungsarten-Stammdaten ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern „Aktivität“ und „Kostenrechnungskreis“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 01 = Hinzufügen oder Erzeugen 02 = Ändern 03 = Anzeigen 06 = Löschen (noch nicht im Einsatz) 08 = Änderungsbelege anzeigen * = Alle Aktivitäten 2. Kostenrechnungskreis Hiermit wird festgelegt, für welchen Kostenrechnungskreis die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Kostenrechnungskreise erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKA01.

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195

6.2.4.11 Definition

K_REPO_CCA – CO-CCA: Reporting auf Kostenstellen/Kostenarten

Dieses Objekt steuert die Berechtigungen für das Reporting von Kostenstellen und Kostenarten der verschiedenen Kostenrechnungskreise. Zur Pflege der Berichte sind Berechtigungen zum Report-Writer zuzuordnen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern „Aktivität“, „Kostenart“, „Kostenstelle“ und „Kostenrechnungskreis“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 27 = Summensätze anzeigen 28 = Einzelposten anzeigen 29 = Gespeicherte Daten anzeigen * = Alle Aktivitäten 2. Kostenart Hiermit wird festgelegt, für welche Kostenarten die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Kostenarten erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabellen CSKA (Kostenart-Kontenplanabhängig) und CSKB (Kostenart – Kostenrechnungskreisabhängig).

3. Kostenstellen Hiermit wird festgelegt, für welche Kostenstellen die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Kostenstellen erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle CSKS.

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4. Kostenrechnungskreis Hiermit wird festgelegt, für welchen Kostenrechnungskreis die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Kostenrechnungskreise erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKA01.

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197

6.2.4.12 Definition

K_KA03 – CO-CCA: Statistische Kennzahlen

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Pflege der statistischen Kennzahlen in welchen Kostenrechnungskreisen ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität" und "Kostenrechnungskreis". Die Restriktion hinsichtlich der Kostenrechnungskreise greift nur im Rahmen der Änderung. Für die Pflege der statistischen Kennzahlen wird ergänzend eine Tabellenpflegeberechtigung DICBERCLS=K001). 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 02 = Anlegen und Ändern 03 = Anzeigen * = Alle Aktivitäten 2. Kostenrechnungskreis Hiermit bestimmen Sie, für welchen Kostenrechnungskreis die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Kostenrechnungskreise erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKA01. benötigt (S_TABU_DIS mit ACTVT=02 und

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6.2.4.13 Definition

K_KA03_SET – CO-CCA: Statistische-Kennzahlen-Gruppen

Dieses Berechtigungsobjekt steuert die Pflege der Statistische-Kennzahlen-Gruppen auf Kostenrechnungskreisebene. Das Objekt besteht aus den Feldern „Aktivität“ und „Kostenrechnungskreis“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 02 = Ändern 03 = Anzeigen 06 = Löschen * = Alle Aktivitäten 2. Kostenrechnungskreis Hiermit wird festgelegt, für welchen Kostenrechnungskreis die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Kostenrechnungskreise erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKA01.

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6.2.5 6.2.5.1

CO-OPA: Innenauftrag K_ORDER Innenaufträge – CO-OPA: Allgemeines Berechtigungsobjekt für

Definition Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Tätigkeiten im Rahmen der Innenauftragsbearbeitung ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktionen der Berechtigungsprüfung CO-OM", „Auftragsart“, Berechtigung Innenauftrag: Berechtigungsphase“, „Kostenart“, „CO-OM Verantwortungsbereich für Berechtigungen“. 1. Aktionen der Berechtigungsprüfung CO-OM Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 0001 = Stammdaten anlegen 0002 = Stammdaten ändern 0003 = Stammdaten anzeigen 0008 = Änderungsbelege anzeigen 0011 = Freigeben 0012 = Freigabe zurücknehmen 0013 = Technisch abschließen 0014 = Abschließen 0015 = Sperren 0016 = Entsperren 0017 = Löschvormerkung setzen 0018 = Löschvormerkung zurücknehmen 0019 = Löschkennzeichen setzen 0020 = Anwenderstatus ändern 0030 = Abrechnungsvorschrift ändern 0031 = Abrechnungsparameter ändern 1002 = Planung anlegen/ändern 1003 = Planung anzeigen 200

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1502 = Budget ändern 1503 = Budget anzeigen 3027 = Summensätze selektieren 3028 = Einzelposten selektieren 3029 = Extrakte anzeigen

Sowohl

Statusänderungen

(0011

bis

0020)

als

auch

das

Ändern

der

Abrechnungsvorschrift (0030 und 0031) setzen eine Berechtigung zum Ändern der Stammdaten (0002) voraus. Im Rahmen der Stammdatenpflege wird vor jeder Statusänderung überprüft, ob eine Berechtigung zum Durchführen der jeweiligen Aktion eingerichtet ist. Ein Abgleich erfolgt ebenfalls beim Sichern der entsprechenden Daten. Eine Übersicht sämtlicher CO-Aktionen erhalten Sie mittels Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle COACT.

2. Auftragsart Hiermit wird festgelegt, für welche Auftragsart die zugehörigen Aktionen erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Auftragsarten erhalten Sie mittels der

TransaktionSE16N durch Anzeige der Tabelle T003O.

3. Berechtigung Innenauftrag: Auftragsphase Hiermit wird festgelegt, für welchen Auftragsstatus die zugehörigen Aktionen erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Auftragsstatus erhalten Sie mittels der TransaktionSE16N durch Anzeige der Tabelle TKO03.

4. Kostenart Hiermit bestimmen Sie, für welche Kostenarten die oben festgelegten Aktionen erlaubt sind. Eine Übersicht der Kostenarten erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch anzeige der Tabellen CSKA (Kostenart-Kontenplanabhängig) und CSKB (Kostenart – Kostenrechnungskreisabhängig).

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201

5. CO-OM Verantwortungsbereich für Berechtigungen Hiermit wird festgelegt, für welche Verantwortungsbereiche die zugehörigen Aktionen jeweils ausgeführt werden dürfen. Man kann also Objekte wie Kostenstellen, Aufträge, Profit-Center und Prozesse als Verantwortungsbereiche auffassen, die wiederum in eine Standardhierarchie eingebunden sind. Ein CO-OM-Verantwortungsbereich umfasst demnach eine oder mehrere Kostenstellen bzw. einen oder mehrere Knoten der Standardhierarchie der Kostenstellenrechnung. Es wird der Name des Knotens als Wert übergeben. Eine Übersicht der Standardhierarchien erhalten Sie mittels Transaktion OKENN.

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202

6.2.5.2 Definition

K_AUFK_ART - Auftragsarten

Dieses Berechtigungsobjekt gilt als veraltet. Für die Ausprägung von entsprechenden Berechtigungen sollte das Objekt K_ORDER eingesetzt werden. Für dieses Objekt sollte eine ALL-Berechtigung vergeben werden. Mit diesem Objekt wurde festgelegt, wer welche Aktivitäten mit welchen Auftragsarten in welchem Status ausführen darf. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität" und "Auftragsart" und „Auftragsstatus“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 01 = Hinzufügen oder Erzeugen 02 = Ändern 03 = Anzeigen 04 = Drucken, Nachrichten bearbeiten08 = Änderungsbelege anzeigen * = Alle Aktivitäten 2. Auftragsart Hiermit wird festgelegt, für welche Auftragsart die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Auftragsarten erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle T003O.

3. Auftragsstatus Hiermit wird festgelegt, für welchen Auftragsstatus die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Auftragsstatus erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKO03.

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203

6.2.5.3 Definition

K_AUFK_SET - Auftragsgruppen

Dieses Berechtigungsobjekt steuert die Pflege der Auftrags-Gruppen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern „Aktivität“ und „Gruppenname“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 02 = Pflegen (Hinzufügen und Ändern) 03 = Anzeigen * = Alle Aktivitäten

2. Gruppenname Hiermit bestimmen Sie für welche Auftragsgruppen die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Auftragsgruppen erhalten Sie mittels der Transaktion KOH3.

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204

6.2.5.4 Definition

K_REPO_OPA – Reporting auf Aufträgen

Dieses Berechtigungsobjekt gilt als veraltet. Für die Ausprägung von entsprechenden Berechtigungen sollte das Objekt K_ORDER eingesetzt werden. Für dieses Objekt sollte eine ALL-Berechtigung vergeben werden. Mit diesem Objekt wurde festgelegt, wer welche Reportingaktivitäten mit welchen Auftragsarten und Kostenarten in welchen Kostenrechnungskreisen ausführen darf. Definierte Felder Das Objekt besteht nur aus den Feldern "Aktivität", Kostenart“, „Auftragsart“ und „Kostenrechnungskreis“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 27 = Summensätze anzeigen 28 = Einzelposten anzeigen 29 = Gespeicherte Daten anzeigen * = Alle Aktivitäten 2. Kostenart Hiermit wird festgelegt, für welche Kostenarten die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Kostenarten erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch anzeige der Tabellen CSKA (Kostenart-Kontenplanabhängig) und CSKB (Kostenart – Kostenrechnungskreisabhängig).

3. Auftragsart Hiermit wird festgelegt, für welche Auftragsart die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Auftragsarten erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle T003O.

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205

4. Kostenrechnungskreis Hiermit wird festgelegt, für welchen Kostenrechnungskreis die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Kostenrechnungskreise erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKA01.

6.2.6 6.2.6.1 Definition

CO-PC : Produktkostencontrolling K_WIP – WIP-Ermittlung

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt welche Objekte im Rahmen der WIPErmittlung bearbeitet werden dürfen. WIP = Work in Process Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität" und „Werk“ 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 03 = Anzeigen * = Alle Aktivitäten 2. Werk Hiermit bestimmen Sie in welchen Werken die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Werke erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle T001W.

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206

6.2.6.2 Definition

K_KEKO - Erzeugniskalkulation

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Erzeugniskalkulation für welche Buchungskreise ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität", „Kalkulationsvariante“ und „Buchungskreis“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 03 = Anzeigen 06 = Löschen 16 = Ausführen 39 = Prüfen * = Alle Aktivitäten 2. Kalkulationsvariante Hiermit bestimmen Sie für welche Kalkulationsvarianten die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Kalkulationsvarianten erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TCK03.

3. Buchungskreis Hiermit wird bestimmt, in welchen Buchungskreisen die ausgewählten

Kalkulationsvarianten wie bearbeitet werden dürfen. Eine Übersicht der eingerichteten Buchungskreise erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle T001.

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207

6.2.6.3 Definition

K_FCO - Fehlerkostenabwicklung

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Tätigkeiten im Rahmen der Fehlerkostenabwicklung wie bearbeitet werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität", „Werk“, „Kostenstelle“ und "Kostenrechnungskreis". 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 28 = Einzelposten anzeigen 31 = Rückmelden 82 = Ergänzen 85 = Stornieren A5 = Berichte anzeigen * = Alle Aktivitäten 2. Werk Hiermit bestimmen Sie in welchen Werken die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Werke erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle T001W.

3. Kostenstelle Hiermit wird festgelegt, für welche Kostenstellen die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Kostenstellen erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle CSKS.

4. Kostenrechnungskreis Hiermit wird festgelegt, für welchen Kostenrechnungskreis die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Kostenrechnungskreise erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKA01.

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208

6.2.6.4 Definition

K_FVMK – Freigabe / Vormerkung Erzeugniskalkulation

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Vormerkung und Freigabe der Erzeugniskalkulation ausgeführt werden dürfen. Die Übernahme der Kalkulationsergebnisse erfolgt in den Materialstammsatz. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern „Aktivität“ und „Buchungskreis“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 43 = Freigeben 44 = Vormerken 45 = Erlauben * = Alle Aktivitäten 2. Buchungskreis Hiermit bestimmen Sie für welche Buchungskreise die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Buchungskreise erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle T001.

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209

6.2.6.5 Definition

K_CKPH – Kostenträger

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen Kostenträgerbearbeitung ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern „Aktivität“ und „Kostenträger“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 43 = Freigeben 44 = Vormerken 45 = Erlauben * = Alle Aktivitäten 2. Kostenträgerart Hiermit bestimmen Sie für welche Kostenträgerart die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Kostenträgerarten erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle CKPHS.

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210

6.2.6.6 Definition

K_CKBS - Musterkalkulationen

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Bearbeitung von Musterkalkulationen mit Einzelkalkulationspositionen ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität" und „Kostenrechnungskreis“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 01= Hinzufügen und Erzeugen 02 = Ändern 03 = Anzeigen * = Alle Aktivitäten 2. Kostenrechnungskreis Hiermit wird festgelegt, für welchen Kostenrechnungskreis die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Kostenrechnungskreise erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKA01.

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211

6.2.6.7 Definition

K_PKSA - Produktionskostensammler

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Pflege des Produktkostensammlers auf Werksebene erlaubt sind. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität" und „Werk“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 01= Hinzufügen und Erzeugen 02 = Ändern 03 = Anzeigen A5 = Bericht anzeigen * = Alle Aktivitäten 2. Werk Hiermit bestimmen Sie in welchen Werken die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Werke erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle T001W.

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212

6.2.6.8 Definition

K_CKBOB - Produktrecherche

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Pflege der Produktkostenrecherche (interaktive Präsentation / Infosystem) auf Werksebene erlaubt sind. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität" und „Werk“ 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 16 = Ausführen A5 = Bericht anzeigen * = Alle Aktivitäten 2. Werk Hiermit bestimmen Sie in welchen Werken die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Werke erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle T001W.

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213

6.2.6.9 Definition

K_SUM_ORD – Verdichtung Aufträge

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Verdichtung von ausgewählten Auftragskosten auf Kostenrechnungskreisebene erlaubt sind. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität", „Hierarchie-Identifikation für Auftrag“ und „Kostenrechnungskreis“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 03 = Anzeigen 16 = Ausführen A5 = Bericht anzeigen * = Alle Aktivitäten 2. Hierarchie-Identifikation für Auftrag Hiermit wird bestimmt für welche Aufträge die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Hierarchie-Identifikationen erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKKR0 und TKKR1.

3. Kostenrechnungskreis Hiermit wird festgelegt, für welchen Kostenrechnungskreis die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Kostenrechnungskreise erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKA01.

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214

6.2.6.10 Definition

K_SUM_COST- Verdichtung Kostenträger

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Verdichtung von Kostenträgerhierarchien ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern „Aktivität“ und „Kostenrechnungskreis“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. 03 = Anzeigen 16 = Ausführen A5 = Bericht anzeigen * = Alle Aktivitäten 2. Kostenrechnungskreis Hiermit wird festgelegt, für welchen Kostenrechnungskreis die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Kostenrechnungskreise erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKA01.

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215

6.2.6.11 Definition

K_SUM_PROJ – Verdichtung Projekte

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Verdichtung von ausgewählten Projekten auf Kostenrechnungskreisebene erlaubt sind. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität", „Hierarchie-Identifikation für Projekt“ und „Kostenrechnungskreis“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 03 = Anzeigen 16 = Ausführen A5 = Bericht anzeigen * = Alle Aktivitäten

2. Hierarchie-Identifikation für Projekt Hiermit wird bestimmt für welche Aufträge die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Hierarchie-Identifikationen erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKKR0, TKKR1, (ergänzende Infos: PRHIS und PROJS).

3. Kostenrechnungskreis Hiermit wird festgelegt, für welchen Kostenrechnungskreis die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Kostenrechnungskreise erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKA01.

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216

6.2.7 6.2.7.1 Definition

CO K_SUM_CO – Allgemeine CO-Verdichtung ohne Klassifizierung

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Verdichtung auf Kostenrechnungskreisebene erlaubt sind. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität", „Hierarchie-Identifikation für Auftrag“ und „Kostenrechnungskreis“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 03 = Anzeigen 16 = Ausführen A5 = Bericht anzeigen * = Alle Aktivitäten 2. Hierarchie-Identifikation für Verdichtung Hiermit wird bestimmt für welche Hierarchien die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Hierarchie-Identifikationen erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKKR0 und TKKR1.

2. Kostenrechnungskreis Hiermit wird festgelegt, für welchen Kostenrechnungskreis die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Kostenrechnungskreise erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKA01.

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217

6.2.7.2 Definition

K_KFPP_DCT – Belegart für Transferpreisvereinbarungen

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, für welche Belegarten welche Aktivitäten im Rahmen der Bearbeitung von Transferpreisbewegungen ausgeführt werden können. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern „Aktivität", „Belegart“ und

„Kostenrechnungskreis“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 01 = Hinzufügen oder Erzeugen 02 = Ändern 03 = Anzeigen 06 = Löschen 24 = Archivieren * = Alle Aktivitäten 2. Belegart Hiermit wird festgelegt, für welchen Belegarten die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Belegarten erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKFPA.

3. Kostenrechnungskreis Hiermit wird festgelegt, für welchen Kostenrechnungskreis die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Kostenrechnungskreise erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKA01.

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218

6.2.7.3 Definition

K_KFPI_DCT– Belegart für Transferpreisverrechnungen

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, für welche Belegarten welche Aktivitäten im Rahmen der Bearbeitung von Transferpreisverrechnungen ausgeführt werden können. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern „Aktivität", „Belegart“ und

„Kostenrechnungskreis“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 01 = Hinzufügen oder Erzeugen 02 = Ändern 03 = Anzeigen 06 = Löschen 24 = Archivieren * = Alle Aktivitäten 2. Belegart Hiermit wird festgelegt, für welchen Belegarten die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Belegarten erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKFPA.

3. Kostenrechnungskreis Hiermit wird festgelegt, für welchen Kostenrechnungskreis die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Kostenrechnungskreise erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKA01.

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219

6.2.7.4 Definition

K_MOB_DCT – Belegart für manuelle Mittelreservierung

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, für welche Belegarten welche Aktivitäten im Rahmen der Bearbeitung von Mittelreservierungen ausgeführt werden können. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern „Aktivität", „Belegart“ und „Buchungskreis“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 01 = Hinzufügen oder Erzeugen 02 = Ändern 03 = Anzeigen 06 = Löschen 24 = Archivieren * = Alle Aktivitäten 2. Belegart Hiermit wird festgelegt, für welche Belegarten die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Belegarten erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKBLA.

3. Buchungskreis Hiermit wird festgelegt, für welchen Buchungskreis die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Buchungskreise erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle T001.

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220

6.2.7.5

K_TEMPL – Berechtigung Template (ABC-Verrechnung, Formelplanung etc.)

Definition Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Pflege von Prozess- und Planungstemplates ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität", "Erlaubte Umgebung", „Template“ und „Kostenrechnungskreis“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 01 = Hinzufügen oder Erzeugen 02 = Ändern 03 = Anzeigen 06 = Löschen * = Alle Aktivitäten 2. Erlaubte Umgebungen Hiermit wird bestimmt, in welchen Umgebungen innerhalb des Templates die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Umgebungen erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabellen COTPL und COTPLCLT. 3. Template Hiermit wird bestimmt, in welchen Templates die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Templates erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle COTPL.

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221

4. Kostenrechnungskreis Hiermit wird festgelegt, für welchen Kostenrechnungskreis die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Kostenrechnungskreise erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKA01.

6.2.7.6 Definition

K_PEP – Berechtigungsobjekt zum Period End Partner (PEP)

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, in welchem Rahmen Einträge zum PEP (Period End Partner) bearbeitet werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus dem Feld "Aktivität". 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 03 = Anzeigen 06 = Löschvormerkung setzen 16 = Ausführen A3 = Status ändern * = Alle Aktivitäten

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222

6.2.7.7 Definition

K_ZENTSL - Entlastung

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Entlastungspflege von Gemeinkosten ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität" und "Entlastung". 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 02 = Ändern 03 = Anzeigen * = Alle Aktivitäten 2. Entlastung Hiermit wird bestimmt, für welche Entlastungen die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Entlastungen erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKZU3.

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223

6.2.7.8 Definition

K_ZZUSSL – Gemeinkostenzuschlag

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen Zuschlagssatzpflege von Gemeinkosten ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität" und "Zuschlagssatz". 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 02 = Ändern 03 = Anzeigen * = Alle Aktivitäten 2. Zuschlagssatz Hiermit wird bestimmt, für welche Entlastungen die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Zuschlagssätze erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKZSL.

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224

6.2.7.9 Definition

K_KA_RPT – Interaktive Recherche Bericht

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Pflege von Berichten der interaktiven Recherche ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität", „Applikationsklasse für Recherche“, „Tabellenname“ und "Bericht". 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 01 = Hinzufügen oder Erzeugen 02 = Ändern 03 = Anzeigen 04 = Drucken, Nachrichten bearbeiten 16 = Ausführen 21 = Transportieren 28 = Einzelposten anzeigen 29 = Gespeicherte Daten anzeigen 32 = Sichern 60 = Importieren 61 = Exportieren 65 = Reorganisieren 66 = Aktualisieren L0 = alle Funktionen L1 = Funktionsumfang Stufe 1 L2 = Funktionsumfang Stufe 2 * = Alle Aktivitäten

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225

2. Applikationsklasse für Recherche Hiermit wird bestimmt, für welche Applikationsklassen der Recherchen die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Applikationsklassen für Recherchen erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TRKB1U.

3. Tabelle Hiermit wird bestimmt, für welche Tabellen die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Tabellen für Recherchen erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TRKB1U.

4. Bericht Hiermit wird bestimmt, für welche Berichte die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Berichte erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TRKB1U.

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226

6.2.7.10 Definition

K_KA_RCS– Interaktive Recherche Zeilen-/ Spaltenstrukturen

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Pflege von Zeilen-/Spaltenstrukturen der interaktiven Recherche ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität", „Applikationsklasse für Recherche“, „Tabellenname“ und "Formular". 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 01 = Hinzufügen oder Erzeugen 02 = Ändern 03 = Anzeigen 21 = Transportieren 60 = Importieren 65 = Reorganisieren * = Alle Aktivitäten 2. Applikationsklasse für Recherche Hiermit wird bestimmt, für welche Applikationsklassen der Recherchen die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Applikationsklassen für Recherchen erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TRKB1U.

2. Tabelle Hiermit wird bestimmt, für welche Tabellen die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Tabellen für Recherchen erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TRKB1U.

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227

3. Formular Hiermit wird bestimmt, für welche Berichte die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Berichte erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabellen CEFORM und CEFORMS*.

6.2.7.11 Definition

K_ZKALSM – Kalkulationsschema

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Pflege des Kalkulationsschemas ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität" und "Kalkulationsschema". 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 02 = Ändern 03 = Anzeigen * = Alle Aktivitäten 2. Kalkulationsschema Hiermit wird bestimmt, für welche Kalkulationsschemata die oben festgelegten

Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Kalkulationsschemata erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle T683S.

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228

6.2.7.12 Definition Dieses

K_ORGUNIT – Organisationseinheiten bei Ist-Buchungen

Berechtigungsobjekt

wird

noch

nicht

verwendet.

Mit

diesem

Berechtigungsobjekt wird zukünftig festgelegt, für welche Organisationseinheiten IstBuchungen ausgeführt werden dürfen.

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229

6.2.7.13 Definition

K_TKA50 – Planerprofile

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Pflege der Planerprofile ausgeführt werden dürfen. Zum Ausführen der Transaktion muss eine referenzierende Berechtigung auf mindestens eine Berechtigungsgruppe ausgeprägt sein. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität" und "Berechtigungsgruppe". 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 01 = Hinzufügen oder Erzeugen 02 = Ändern 03 = Anzeigen 06 = Löschen 16 = Ausführen * = Alle Aktivitäten

2. Berechtigungsgruppe Hiermit wird bestimmt, für welche Berechtigungsgruppen die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Berechtigungsgruppen erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TBRG zum Berechtigungsobjekt K_TKA50.

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230

6.2.7.14 Definition

K_REPO_USR – Reporting / Benutzereinstellungen

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Benutzereinstellungen im Rahmen des Informationssystems für das Gemeinkosten-Controlling gültig sein sollen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität" und "Kennzeichen Benutzergruppe". 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 02 = Ändern 03 = Anzeigen * = Alle Aktivitäten 2. Kennzeichen Benutzergruppe Hiermit wird bestimmt, für welche Benutzergruppen die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Berechtigungsgruppen erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabellen REPPARMS, REPPINDX.

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231

6.2.7.15 Definition

K_KA_TREK – Verdichtungsebenen

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Pflege der Verdichtungsebenen ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität", "Applikationsklasse für Recherche" und „Tabellenname“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 02 = Ändern 03 = Anzeigen 07 = Generieren / Aktivieren 66 = Aktualisieren 71 = Auswerten * = Alle Aktivitäten

2. Applikationsklasse für Recherche Hiermit wird bestimmt, für welche Applikationsklassen der Recherchen die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Applikationsklassen für Recherchen erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TRKB1U.

3. Tabelle Hiermit wird bestimmt, für welche Tabellen die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Tabellen für Recherchen erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TRKB1U.

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232

6.2.7.16 Definition

K_KA09_KVS – Version

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Pflege der Versionen ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität" und "Berechtigungsgruppe". 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 02 = Ändern 03 = Anzeigen 72 = Planen DP = Planung löschen * = Alle Aktivitäten 2. Berechtigungsgruppe Hiermit wird bestimmt, für welche Berechtigungsgruppen die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Berechtigungsgruppen erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TBRG zum Berechtigungsobjekt K_KA09_KVS.

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233

6.2.7.17 Definition

K_VRGNG – Vorgänge, Ist-Buchungen und Plan- / Ist-Verrechnungen

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der manuellen Ist-Buchungen und Plan-/Ist-Verrechnungen in einem ausgewählten Kostenrechnungskreis ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität", „CO-Vorgang“ und

"Kostenrechnungskreis". 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 01 = Hinzufügen oder Erzeugen 02 = Ändern 03 = Anzeigen 06 = Löschen 16 = Ausführen 48 = Simulieren * = Alle Aktivitäten

2. CO-Vorgang Hiermit wird festgelegt, für welche Vorgänge die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Vorgänge erhalten Sie mittels der

TransaktionSE16N durch Anzeige der Tabelle TJ01 oder auch TKA04.

3. Kostenrechnungskreis Hiermit wird festgelegt, für welchen Kostenrechnungskreis die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Kostenrechnungskreise erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKA01.

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234

6.2.7.18 Definition

K_ZBASSL – Zuschlagsbasis

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Pflege der Zuschlagsbasis von Gemeinkosten ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität" und "Zuschlagsbasis". 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 02 = Ändern 03 = Anzeigen * = Alle Aktivitäten

2. Zuschlagsbasis Hiermit wird bestimmt, für welche jeweilige Zuschlagsbasis die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der jeweiligen Zuschlagsbasis erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKZSL oder auch TKZU*.

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235

6.2.7.19 Definition

K_ZSCHL – Zuschlagsschlüssel

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Pflege von Zuschlagsschlüsseln für Gemeinkostenzuschläge ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität" und "Zuschlagsschlüssel". 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 02 = Ändern 03 = Anzeigen * = Alle Aktivitäten 2. Zuschlagsschlüssel Hiermit wird bestimmt, für welche Zuschlagsschlüssel die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Zuschlagsschlüssel erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKZSL.

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236

6.2.8 6.2.8.1 Definition

EC-BP : Enterprise Controlling - Business Planning K_KC_PL – Berechtigung für Planungslayouts

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Pflege von Planungslayouts ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität", „Formular“ und "Aspekt

(Anwendungsbereich)". 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 01 = Hinzufügen oder Erzeugen 02 = Ändern 03 = Anzeigen 06 = Löschen * = Alle Aktivitäten

2. Formular Hiermit wird bestimmt, für welche Berichte die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Berichte erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabellen CEFORM und CEFORMS*.

3. Aspekt (Anwendungsbereich) Hiermit wird bestimmt, für welche Aspekte die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Aspekte erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabellen TKCA oder T242A.

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237

6.2.9 6.2.9.1 Definition

EC-PCA : Enterprise Controlling – Profit Center Accounting K_PCAB_DEL – Bewegungsdaten löschen

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, in welchen Ledgern der Profit Center Bewegungsdaten gelöscht werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus dem Feld "Ledger". 1. Ledger Hiermit bestimmen Sie, für welches Ledger Bewegungsdaten gelöscht werden dürfen. Eine Übersicht der eingerichteten Ledger erhalten Sie mittels Aufruf der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle T881oder auch GLTPC.

6.2.9.2 Definition

K_PCAF_UEB – FI-Datenübernahme

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, für welche Buchungskreise im Rahmen der Profit-Center Rechnung FI-Bewegungsdaten übernommen werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus dem Feld "Buchungskreis". 1. Buchungskreis Hiermit bestimmen Sie, für welchen Buchungskreis FI-Daten übernommen werden dürfen. Eine Übersicht der eingerichteten Buchungskreise erhalten Sie mittels Aufruf der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle T001.

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238

6.2.9.3 Definition

K_PCAI_UEB –Ist-Datenübernahme

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, für welche Kostenrechnungskreise im Rahmen der Profit-Center Rechnung Ist-Daten übernommen werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus dem Feld "Kostenrechnungskreis". 1. Kostenrechnungskreis Hiermit bestimmen Sie, für welchen Kostenrechnungskreis Ist-Daten übernommen werden dürfen. Eine Übersicht der eingerichteten Kostenrechnungskreise erhalten Sie mittels Aufruf der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKA01.

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239

6.2.9.4 Definition

K_PCAL_GEN – Ledger generieren und aktivieren

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Funktionen im Rahmen der Profit-Center-Ledger-Pflege ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern „Aktivität“ und "Kostenrechnungskreis". 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 03 = Anzeigen 62 = Ledger anlegen 63 = Aktivieren 64 = Generieren * = Alle Aktivitäten 2. Kostenrechnungskreis Hiermit bestimmen Sie, für welchen Kostenrechnungskreis Ist-Daten übernommen werden dürfen. Eine Übersicht der eingerichteten Kostenrechnungskreise erhalten Sie mittels Aufruf der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKA01.

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240

6.2.9.5 Definition

K_PCAM_UEB – MM-Datenübernahme

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, wer im Rahmen der Profit-Center Rechnung MM-Datenübernahme ausführen darf Definierte Felder Das Objekt besteht aus dem Feld "Aktivität". 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 90 = Übernehmen * = Alle Aktivitäten

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241

6.2.9.6 Definition

K_PCAP_UEB –Plandatenübernahme

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, wer im Rahmen der Profit-Center Rechnung Plandatenübernahme für ausgewählte Versionen in den

Kostenrechnungskreisen ausführen darf Definierte Felder Das Objekt besteht aus dem Feld "Kostenrechnungskreis", „Version“ und

„Geschäftsjahr“. 1. Kostenrechnungskreis Hiermit wird festgelegt, für welchen Kostenrechnungskreis die Plandatenübernahme erlaubt ist. Eine Übersicht der eingerichteten Kostenrechnungskreise erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKA01.

2. Version Hiermit wird festgelegt, für welche Version die Plandatenübernahme erlaubt ist. Eine Übersicht der eingerichteten Versionen erhalten Sie mittels der TransaktionSE16N durch Anzeige der Tabelle TKA09.

3. Geschäftsjahr Hiermit wird festgelegt, für welche Geschäftsjahre die Plandatenübernahme erlaub ist.

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242

6.2.9.7

K_PCAP_SET – Planungshierarchie

Definition Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Funktionen im Rahmen der Profit-Center-Hierachien-Pflege ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern „Aktivität“ und "Kostenrechnungskreis". 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 01 = Hinzufügen oder Erzeugen 02 = Ändern 03 = Anzeigen 06 = Löschen * = Alle Aktivitäten 2. Kostenrechnungskreis Hiermit bestimmen Sie, für welchen Kostenrechnungskreis die Funktionen ausgeführt werden dürfen. Eine Übersicht der eingerichteten Kostenrechnungskreise erhalten Sie mittels Aufruf der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKA01.

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243

6.2.9.8 Definition

K_PCAS_PRC– Profit-Center

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Funktionen im Rahmen der Profit-Center-Pflege ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern „Aktivität“ und "Kostenrechnungskreis". 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 01 = Hinzufügen oder Erzeugen 02 = Ändern 03 = Anzeigen 06 = Löschen 21 = Transportieren 42 = Umsetzen auf Datenbank 63 = Aktivieren * = Alle Aktivitäten 2. Kostenrechnungskreis Hiermit bestimmen Sie, für welchen Kostenrechnungskreis die Funktionen ausgeführt werden dürfen. Eine Übersicht der eingerichteten Kostenrechnungskreise erhalten Sie mittels Aufruf der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKA01.

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244

6.2.9.9

K_PCA_REAL – Realignment für Profit-Center-Zuordnungen zu COStammdaten

Definition Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Funktionen im Rahmen des Realignments von Profit-Center-Daten ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus dem Feld "Kostenrechnungskreis". 1. Kostenrechnungskreis Hiermit bestimmen Sie, für welchen Kostenrechnungskreis die Funktionen ausgeführt werden dürfen. Eine Übersicht der eingerichteten Kostenrechnungskreise erhalten Sie mittels Aufruf der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKA01.

6.2.9.10 Definition

K_PCAS_UEB –SD-Datenübernahme

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, wer im Rahmen der Profit-Center Rechnung SD-Datenübernahme ausführen darf Definierte Felder Das Objekt besteht aus dem Feld "Aktivität". 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 90 = Übernehmen * = Alle Aktivitäten

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245

6.2.9.11 Definition

K_PCAR_SRP – Standardreports und Datensets

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche der Profit Center Berichte ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern „Aktivität“ und "Ledger". 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 02 = Ändern 07 = Aktivieren, Generieren 16 = Ausführen 42 = Umsetzen auf Datenbank 60 = Importieren 61 = Exportieren * = Alle Aktivitäten

2. Ledger Das Feld „Ledger“ wird derzeit noch nicht berücksichtigt. Hiermit bestimmen Sie, für welches Ledger Bewegungsdaten gelöscht werden dürfen. Eine Übersicht der eingerichteten Ledger erhalten Sie mittels Aufruf der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle T881oder auch GLTPC.

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246

6.2.9.12 Definition

K_PCAR_REP – Summen- und Einzelpostenberichte

Dieses Objekt steuert die Berechtigungen für die Infosysteme, Stammdaten, IstBuchungen und Pflege statistischer Kennzahlen. Zur Pflege der Stammdaten wird lediglich auf die Felder „Profit-Center“ und „Aktivität“ verprobt. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern „Aktivität“, „Buchungskreis“, „Kostenart“ und „Profit-Center“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 01 = hinzufügen oder Erzeugen 02 = Ändern 03 = Anzeigen 06 = Löschen 27 = Summensätze anzeigen 28 = Einzelposten anzeigen 29 = Gespeicherte Daten anzeigen 76 = Erfassen * = Alle Aktivitäten 2. Buchungskreis Hiermit wird festgelegt, für welche Buchungskreise die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Buchungskreise erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle T001.

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247

3. Kostenart Hiermit wird festgelegt, für welche Kostenarten die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Kostenarten erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabellen CSKA (Kostenart-Kontenplanabhängig) und CSKB (Kostenart – Kostenrechnungskreisabhängig).

4. Profit-Center Hiermit wird festgelegt, für welche Profit-Center die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Profit-Center erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle CEPC und ergänzend CEPC_BUKRS.

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248

6.2.9.13 Definition

K_PCAD_UM – Umlage / Verteilung

Dieses Objekt steuert die Berechtigungen für die Pflege von Zyklen im Rahmen der Umlage / Verteilung. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern „Aktivität“, und „Satzart“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 01 = hinzufügen oder Erzeugen 02 = Ändern 03 = Anzeigen 06 = Löschen 16 = Ausführen * = Alle Aktivitäten

2. Satzart Hiermit wird festgelegt, für welche Satzarten die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Satzart 2 berechtigt für die Ist-Umlage/Verteilung. Satzart 3 berechtigt für die Plan-Umlage/Verteilung.

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249

6.2.9.14 Definition

K_PCA – Verantwortungsbereich Profit-Center

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktionen in ausgewählten Verantwortungsbereichen der Profit-Center für welche Kostenarten ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern „CO-OM Verantwortungsbereich“, "Aktionen der Berechtigungsprüfung CO-OM" und „Kostenart“. 1. Aktionen Hiermit bestimmen Sie, welche Aktionen erlaubt sind. Mögliche Werte: 0001 = Stammdaten anlegen 0002 = Stammdaten ändern 0003 = Stammdaten anzeigen 0006 = Stammdaten löschen 0008 = Änderungsbelege anzeigen 0047 = Inaktive Stammdaten aktivieren 1002 = Planung anlegen/ändern 1003 = Planung anzeigen 3027 = Summensätze selektieren 3028 = Einzelposten selektieren 3029 = Extrakte anzeigen 4011 = Disposition Übernahme ausführen * = Alle Aktionen SE16N und Anzeige der Tabelle COACT.

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250

2. CO-OM Verantwortungsbereich Hiermit wird festgelegt, für welche Verantwortungsbereiche die zugehörigen Aktionen jeweils ausgeführt werden dürfen. Man kann also Objekte wie Kostenstellen, Aufträge, Profit-Center und Prozesse als Verantwortungsbereiche auffassen, die wiederum in eine Standardhierarchie eingebunden sind. Ein CO-OM-Verantwortungsbereich umfasst demnach eine oder mehrere Kostenstellen bzw. einen oder mehrere Knoten der Standardhierarchie der Kostenstellenrechnung. Es wird der Name des Knotens als Wert übergeben. Eine Übersicht der Standardhierarchien erhalten Sie mittels Transaktion OKENN. Der Verantwortungsbereich gliedert sich zusätzlich in • • • Kostenrechnungskreis Profit-Center oder Profit-Center-Gruppe

3. Kostenart Hiermit bestimmen Sie, für welche Kostenarten die oben festgelegten Aktionen erlaubt sind. Eine Übersicht der Kostenarten erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch anzeige der Tabellen CSKA (Kostenart-Kontenplanabhängig) und CSKB (Kostenart – Kostenrechnungskreisabhängig).

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251

6.2.10 6.2.10.1 Definition

Ergebnisbericht K_KEB_BER – Ergebnisbericht: Berechtigungsobjekte

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Pflege des Infosystems für CO-PA erlaubt sind. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität" und „Ergebnisbereich“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind Mögliche Werte: 02 = Ändern 03 = Anzeigen * = Alle Aktivitäten 2. Ergebnisbereich Hiermit wird festgelegt, für welchen Ergebnisbereich die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Ergebnisbereiche erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKEB.

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252

6.2.10.2 Definition

K_KEB_BER – Ergebnisbericht: Berichtsname

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Pflege ausgewählter Berichte für CO-PA erlaubt sind. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität", „Berichtsname“ und „Ergebnisbereich“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind Mögliche Werte: 01 = Hinzufügen oder Erzeugen 02 = Ändern 03 = Anzeigen 04 = Drucken, Nachrichten bearbeiten 16 = Ausführen 21 = Transportieren 28 = Einzelposten anzeigen 32 = Sichern 60 = Importieren 61 = Exportieren L0 = alle Funktionen L1 = Funktionsumfang Stufe 1 L2 = Funktionsumfang Stufe 2 * = Alle Aktivitäten

2. Berichtsname Hiermit wird festgelegt, für welche Berichte die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Berichte erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKEB1.

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253

3. Ergebnisbereich Hiermit wird festgelegt, für welchen Ergebnisbereich die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Ergebnisbereiche erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKEB.

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254

6.2.10.3 Definition

K_KEB_RC– Formulare

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Pflege von Formularen der Infosysteme in CO-PA ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität", „Ergebnisbereich“ und "Formular". 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 01 = Hinzufügen oder Erzeugen 02 = Ändern 03 = Anzeigen 21 = Transportieren 60 = Importieren * = Alle Aktivitäten 2. Ergebnisbereich Hiermit wird festgelegt, für welchen Ergebnisbereich die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Ergebnisbereiche erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKEB. 3. Formular Hiermit wird bestimmt, für welche Berichte die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Berichte erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabellen CEFORM und CEFORMS*.

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255

6.2.10.4 Definition

K_KEB_TC– Ergebnisberichte

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Pflege von Ergebnisberichten der Infosysteme in CO-PA ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus dem Feld "Aktivität". 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 01 = Hinzufügen oder Erzeugen 02 = Ändern 03 = Anzeigen 16 = Ausführen 65 = Reorganisieren 66 = Aktualisieren B3 = Ableiten * = Alle Aktivitäten

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256

6.2.11 6.2.11.1 Definition

Ergebnisplanung K_KEPL_TC– Ergebnisplanung

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Pflege von Ergebnisplanungen in CO-PA ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus dem Feld "Aktivität". 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 02 = Ändern 03 = Anzeigen 24 = Archivieren 65 = Reorganisieren B3 = Ableiten * = Alle Aktivitäten

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257

6.2.11.2 Definition

K_KEPL_BER – Ergebnisplanung: Berechtigungsobjekte

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Pflege des Ergebnisplanung Infosystems für CO-PA erlaubt sind. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität" und „Ergebnisbereich“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind Mögliche Werte: 02 = Ändern 03 = Anzeigen * = Alle Aktivitäten 2. Ergebnisbereich Hiermit wird festgelegt, für welchen Ergebnisbereich die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Ergebnisbereiche erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKEB.

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258

6.2.11.3 Definition

K_KEB_BER – Ergebnisplanung: Einstieg

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Pflege der Ergebnisplanung erlaubt sind. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität" und „Ergebnisbereich“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind Mögliche Werte: 02 = Ändern 03 = Anzeigen 16 = Ausführen 21 = Transportieren GL = Gesamtübersicht * = Alle Aktivitäten 2. Ergebnisbereich Hiermit wird festgelegt, für welchen Ergebnisbereich die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Ergebnisbereiche erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKEB.

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259

6.2.11.4 Definition

K_KEB_BER – Ergebnisplanung: Planungsintegration

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Pflege der Planungsintegration erlaubt sind. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität" und „Ergebnisbereich“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind Mögliche Werte: 16 = Ausführen * = Alle Aktivitäten 2. Ergebnisbereich Hiermit wird festgelegt, für welchen Ergebnisbereich die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Ergebnisbereiche erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKEB.

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260

6.2.11.5 Definition

K_KEB_BER – Ergebnisplanung: Planungslayout

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Pflege der Ergebnisplanungslayouts und -strukturen erlaubt sind. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität", „Formular“ und „Ergebnisbereich“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind Mögliche Werte: 01 = Hinzufügen oder Erzeugen 02 = Ändern 03 = Anzeigen 21 = Transportieren 60 = Importieren 65 = Reorganisieren * = Alle Aktivitäten 2. Formular Hiermit wird bestimmt, für welche Berichte die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Berichte erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabellen CEFORM und CEFORMS*.

3. Ergebnisbereich Hiermit wird festgelegt, für welchen Ergebnisbereich die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Ergebnisbereiche erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKEB.

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261

6.2.11.6 Definition

K_KEPL_VER – Ergebnisplanung: Planversion

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Planversionen erlaubt sind. Definierte Felder Das Objekt besteht aus dem Feld „Planversion“. 1. Planversion Hiermit wird bestimmt, welche Planversionen erlaubt sind. Eine Übersicht der Planversionen erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKEVS.

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262

6.2.12 6.2.12.1 Definition

Ergebnisrechnung K_KER_TC– Ableitungsregeleinträge

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Pflege von Ableitungsregeln ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus dem Feld "Aktivität". 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 01 = Hinzufügen oder Erzeugen 02 = Ändern 03 = Anzeigen * = Alle Aktivitäten

6.2.12.2 Definition

K_KEDT_TC– Datenübernahme in CO-PA

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Datenübernahme in CO-PA ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus dem Feld "Aktivität". 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 02 = Ändern 16 = Ausführen 58 = Übernahme anzeigen * = Alle Aktivitäten

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263

6.2.12.3 Definition

K_KEA_ERG– Ergebnisbereich setzen

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Ergebnisbereiche erlaubt sind. Definierte Felder Das Objekt besteht aus dem Feld „Ergebnisbereich“. 1. Ergebnisbereich Hiermit wird festgelegt, welche Ergebnisbereiche erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Ergebnisbereiche erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKEB.

6.2.12.4 Definition

K_KEA_ERG - Ergebnisbereichspflege

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Pflegetätigkeiten in den Ergebnisbereichen erlaubt sind. Definierte Felder Das Objekt besteht aus dem Feld „Aktivität“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind Mögliche Werte: 01 = Hinzufügen oder Erzeugen 02 = Ändern 03 = Anzeigen 06 = Löschen 60 = Importieren 67 = Übersetzen D1 = Kopieren * = Alle Aktivitäten 264

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6.2.12.5 Definition

K_KEI_TC - Istdaten

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Einzelpostenpflege von Istdaten erlaubt sind. Definierte Felder Das Objekt besteht aus dem Feld „Aktivität“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind Mögliche Werte: 01 = Hinzufügen oder Erzeugen 02 = Ändern 03 = Anzeigen 06 = Löschen 24 = Archivieren * = Alle Aktivitäten

6.2.12.6 Definition

K_KEKD_TC - Konditionen

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen Pflege von Konditionstabellen und Konditionslisten erlaubt sind. Definierte Felder Das Objekt besteht aus dem Feld „Aktivität“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind Mögliche Werte: 01 = Hinzufügen oder Erzeugen 02 = Ändern 03 = Anzeigen 16 = Ausführen * = Alle Aktivitäten

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265

6.2.12.7 Definition

K_KED_UM - Kostenstellenumlage

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Kostenstellenumlage erlaubt sind. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern „Aktivität“, „Ergebnisbereich“ und „Plan-IstKennzeichen“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind Mögliche Werte: 01 = Hinzufügen oder Erzeugen 02 = Ändern 03 = Anzeigen 06 = Löschen 60 = Importieren 67 = Übersetzen D1 = Kopieren * = Alle Aktivitäten 2. Ergebnisbereich Hiermit wird festgelegt, für welchen Ergebnisbereich die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Ergebnisbereiche erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKEB.

3. Plan-/Ist-Kennzeichen Hiermit wird festgelegt, für welchen Plan-/Ist-Kennzeichen-Bereich die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Ist-Umlage = Kennzeichen 0 Plan-Umlage = Kennzeichen 1

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266

6.2.12.8 Definition

K_KES_TC – Strategie Merkmalsableitung

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen Pflege von Merkmalsableitungen erlaubt sind. Definierte Felder Das Objekt besteht aus dem Feld „Aktivität“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind Mögliche Werte: 01 = Hinzufügen oder Erzeugen 02 = Ändern 03 = Anzeigen * = Alle Aktivitäten

6.2.12.9 Definition

K_KEA_ALE - Verteilung

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten und Funktionen im Rahmen der ALE Verteilung erlaubt sind. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern „Aktivität“ und „Ergebnisbereich“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind Mögliche Werte: 01 = Hinzufügen oder Erzeugen 02 = Ändern 03 = Anzeigen 16 = Ausführen 64 = Generieren * = Alle Aktivitäten

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267

2. Ergebnisbereich Hiermit wird festgelegt, für welchen Ergebnisbereich die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Ergebnisbereiche erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKEB.

6.2.12.10 Definition

K_KEA_NET - Zuordnungsänderungen

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten und Funktionen im Rahmen der Zuordnungsänderungen erlaubt sind. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern „Aktivität“ und „Ergebnisbereich“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind Mögliche Werte: 01 = Hinzufügen oder Erzeugen 03 = Anzeigen 16 = Ausführen * = Alle Aktivitäten 2. Ergebnisbereich Hiermit wird festgelegt, für welchen Ergebnisbereich die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Ergebnisbereiche erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKEB.

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268

6.2.13 6.2.13.1 Definition

Material-Ledger K_ML_MGV – Stammdaten des Mengengerüstverwalters

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Funktionen im Rahmen Mengengerüstverwaltung Beschaffungsprozess in (Beschaffungsalternativen, Mengengerüstverwaltung, Verbrauchsalternativen, in

Beschaffungsalternativen

Mischkalkulation, Fertigungsprozess in Kostenträgerrechnung) erlaubt sind. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern „Aktivität“ und „Werk“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind Mögliche Werte: 01 = Hinzufügen oder Erzeugen 02 = Ändern 03 = Anzeigen * = Alle Aktivitäten

2. Werk Hiermit wird festgelegt, für welche Werke die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Werke erhalten Sie mittels der Transaktion SE16Ndurch Anzeige der Tabelle T001W.

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269

6.2.14 6.2.14.1 Definition

SAP – EIS (Executive Information System) Berechtigungen K_KC_DE – Erfassungslayout / Datenerfassung

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen des Planungs- und Erfassungslayouts durchgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern „Aktivität“, „Aspekt (Anwendungsbereich)“ und „Formular“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind Mögliche Werte: 01 = Hinzufügen oder Erzeugen 02 = Ändern 03 = Anzeigen 29 = Gespeicherte Daten anzeigen 76 = Erfassen * = Alle Aktivitäten

2. Aspekt Hiermit wird festgelegt, für welche Aspekte die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Aspekte erhalten Sie mittels der TransaktionSE16N durch Anzeige der Tabellen T242A und TKCA.

3. Formular Hiermit wird bestimmt, für welche Berichte die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Berichte erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabellen CEFORM und CEFORMS*.

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270

6.2.14.2 Definition

K_KC_FC – Berechtigung Funktionscode

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Unterfunktionen im Rahmen der definierten Transaktionsaufrufe ausgeführt werden dürfen. Dies ist für folgende Transaktionen vorgesehen: KCDO, KCDR: Dokumentenanschluss KCT0, KCT1: Kommentaranschluss KCR0, KCR1, KCW0: Infosystem KCC0, KCC1, KEC0: Währungsumrechnungsart Definierte Felder Das Objekt besteht aus dem Feld „Aktivität“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind Mögliche Werte: 01 = Hinzufügen oder Erzeugen 02 = Ändern 03 = Anzeigen 06 = Löschen 16 = Ausführen * = Alle Aktivitäten

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271

6.2.14.3 Definition

K_KC_PRC – Berechtigung Präsentation / Formular

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Verarbeitung von Formularen ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern „Aktivität“, „Formular“ und „Aspekt. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind Mögliche Werte: 01 = Hinzufügen oder Erzeugen 02 = Ändern 03 = Anzeigen 16 = Ausführen * = Alle Aktivitäten

2. Aspekt Hiermit wird festgelegt, für welche Aspekte die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Aspekte erhalten Sie mittels der TransaktionSE16N durch Anzeige der Tabellen T242A und TKCA.

3. Formular Hiermit wird bestimmt, für welche Berichte die oben festgelegten Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der Berichte erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabellen CEFORM und CEFORMS*.

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272

6.2.14.4 Definition

K_KC_PBR – Berechtigung Präsentation Objekte

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Pflege von Berechtigungsobjekten in der Präsentation ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern „Aktivität“ und „Aspekt. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind Mögliche Werte: 01 = Hinzufügen oder Erzeugen 02 = Ändern 03 = Anzeigen 16 = Ausführen * = Alle Aktivitäten

2. Aspekt Hiermit wird festgelegt, für welche Aspekte die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Aspekte erhalten Sie mittels der TransaktionSE16N durch Anzeige der Tabellen T242A und TKCA.

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6.2.14.5 Definition

K_KC_DSK– Berechtigung für Strukturen und Kennzahlen

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Kennzahlenpflege und Reorganisation der Cluster-Tabellen ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern „Transaktionscode“ „Aspekt“, „Applikationsklasse für DD-Objekt – nicht benutzt“ und „Funktionscode im SAP EIS/BP“. 1. Transaktionscode Hiermit bestimmen Sie, welche Transaktionscodes erlaubt sind. Mögliche Werte: Eine Übersicht der SAP Transaktions-Codes erhalten Sie mittels der TransaktionSE16N durch Anzeige der Tabelle TSTC. * = Alle 2. Aspekt Hiermit wird festgelegt, für welche Aspekte die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Aspekte erhalten Sie mittels der TransaktionSE16N durch Anzeige der Tabellen T242A und TKCA.

3. Applikationsklassen für DD-Objekte – nicht benutzt Das Feld wird derzeit nicht verwendet.

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4. Funktionscode Hiermit wird festgelegt, welche Funktionscodes ausgeführt werden dürfen. Folgende Funktionscodes sind für das SAP EIS definiert: EPOS = Einzelposten anzeigen – Bericht ausführen APRI = Aufrissliste drucken – Bericht ausführen APRK = Detailliste drucken – Bericht ausführen APRS = Alle Spalten drucken – Bericht ausführen GRPR = Drucken (WORD) an/aus – Bericht ausführen WORD = Drucken WORD – Bericht ausführen MAIL = Versenden Spalten – Bericht ausführen EXCP = Seite an XXL übergeben – Bericht ausführen EXCR = Bericht an XXL übergeben – Bericht ausführen PCDL = PC-Download – Bericht ausführen HEFT = Übernahme ins Berichtsheft – Bericht ausführen UPDD = Sichern Berichtsdefinition und Daten – Bericht ausführen LEV0 = Funktionsumfang der skalierbaren Funktionen: alle Funktionen LEV2 : Funktionsumfang : Stufe 2 INSE = Anlegen – Einzelerfassung MODI = Ändern – Einzelerfassung DISP = Anzeigen = Einzelerfassung DELE = Löschen – Einzel und Listerfassung MODL = Ändern Listerfassung DSPL = Anzeige Listerfassung DELL -= Löschen Listerfassung INIK = Kennzahlen – Einstieg HTML = HTML-Export – graphischen Bericht ausführen

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6.2.14.6

K_KC_DB_VS – Berechtigung Datenbasis, Version und Plan-IstKennzeichen

Definition Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Bewegungsdatenanzeige und der Planung ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern „Aspekt“, „Version“, „Plan/Ist-Kennzeichen“ und „Funktionscode im SAP EIS/BP“. 1. Aspekt Hiermit wird festgelegt, für welche Aspekte die zugehörigen Funktionscodes erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Aspekte erhalten Sie mittels der

TransaktionSE16N durch Anzeige der Tabellen T242A und TKCA.

2. Version Hiermit wird festgelegt, für welche Version die Plandatenübernahme erlaubt ist. Eine Übersicht der eingerichteten Versionen erhalten Sie mittels der TransaktionSE16N durch Anzeige der Tabelle TKA09.

3. Plan-/Ist-Kennzeichen Hiermit wird festgelegt, für welchen Plan-/Ist-Kennzeichen-Bereich die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Ist-Umlage = Kennzeichen 0 Plan-Umlage = Kennzeichen 1 Die Zuordnung der Versionen zu den Plan-/Ist-Kennzeichen ist in der Tabelle CF880 abgelegt.

4. Applikationsklassen für DD-Objekte – nicht benutzt Das Feld wird derzeit nicht verwendet.

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5. Funktionscode Hiermit wird festgelegt, welche Funktionscodes ausgeführt werden dürfen. Folgende Funktionscodes sind für das SAP EIS definiert: EPOS = Einzelposten anzeigen – Bericht ausführen APRI = Aufrissliste drucken – Bericht ausführen APRK = Detailliste drucken – Bericht ausführen APRS = Alle Spalten drucken – Bericht ausführen GRPR = Drucken (WORD) an/aus – Bericht ausführen WORD = Drucken WORD – Bericht ausführen MAIL = Versenden Spalten – Bericht ausführen EXCP = Seite an XXL übergeben – Bericht ausführen EXCR = Bericht an XXL übergeben – Bericht ausführen PCDL = PC-Download – Bericht ausführen HEFT = Übernahme ins Berichtsheft – Bericht ausführen UPDD = Sichern Berichtsdefinition und Daten – Bericht ausführen LEV0 = Funktionsumfang der skalierbaren Funktionen: alle Funktionen LEV2 : Funktionsumfang : Stufe 2 INSE = Anlegen – Einzelerfassung MODI = Ändern – Einzelerfassung DISP = Anzeigen = Einzelerfassung DELE = Löschen – Einzel und Listerfassung MODL = Ändern Listerfassung DSPL = Anzeige Listerfassung DELL -= Löschen Listerfassung INIK = Kennzahlen – Einstieg HTML = HTML-Export – graphischen Bericht ausführen

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6.2.14.7 Definition

K_KC_HI – Berechtigung für Hierarchien

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird im Rahmen der Transaktion KCJ1 festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Hierarchiebearbeitung ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern „Aktivität“, „Applikationsklasse für DD-Objekte – derzeit nicht verwendet“, „Feldname“ und „Hierarchievariante“. 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind Mögliche Werte: 01 = Hinzufügen oder Erzeugen 02 = Ändern 03 = Anzeigen 06 = Löschen * = Alle Aktivitäten 2. Applikationsklassen für DD-Objekte – nicht benutzt Das Feld wird derzeit nicht verwendet.

3. Feldname Hiermit wird festgelegt, für welche Feldnamen die zugehörigen Aktivitäten ausgeführt werden dürfen. Eine Übersicht der eingerichteten Feldnamen erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKCF.

4. Hierarchievariante Hiermit wird festgelegt, für welche Hierarchievariante die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Hierarchievarianten erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Aufruf der Tabelle TKCHV.

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6.2.14.8 Definition

K_KC_DB – Berechtigung für Datenbasis

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Bereich der Datenbasis ausgeführt werden dürfen. mehr eingesetzt werden. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern „Transaktionscode“, „Aspekt Dieses Objekt muss ab Release 4.0 nicht

(Anwendungsbereich“, „Satztyp“, „Datenbereich (ehem. Version)“, „Geschäftsjahr“, „Periode“, „Wertetyp“ und „Funktionscode im SAP-EIS/BP“. 1. Transaktionscode Hiermit bestimmen Sie, welche Transaktionscodes erlaubt sind. Mögliche Werte: Eine Übersicht der SAP Transaktions-Codes erhalten Sie mittels der TransaktionSE16N durch Anzeige der Tabelle TSTC. * = Alle Aktivitäten

2. Aspekt (Anwendungsbereich) Hiermit wird festgelegt, für welche Aspekte die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Aspekte erhalten Sie mittels der TransaktionSE16N durch Anzeige der Tabellen T242A und TKCA.

3. Satztyp Hiermit wird festgelegt, für welche Satztypen die zugehörigen Funktionscodes erlaubt sind. 0 = Werte 1 = Textverweise

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4. Datenbereich Hiermit wird festgelegt, für welche Datenbereiche die zugehörigen Funktionscodes erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Datenbereiche erhalten Sie mittels Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle T242V.

5. Geschäftsjahr Hiermit wird festgelegt, für welche Geschäftsjahre die zugehörigen Funktionscodes erlaubt sind. Eine Übersicht erhalten Sie mittels Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle CF880.

6. Periode Hiermit wird festgelegt, für welche Periode die zugehörigen Funktionscodes erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Perioden erhalten Sie mittels Transaktion SE16Ndurch Anzeige der Tabellen T009B und CF880.

7. Wertetyp Hiermit wird festgelegt, für welche Wertetypen die zugehörigen Funktionscodes erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Wertetypen erhalten Sie mittels Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabellen T242W und T241W.

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8. Funktionscode im SAP-EIS/BP Hiermit wird festgelegt, welche Funktionscodes ausgeführt werden dürfen. Folgende Funktionscodes sind für das SAP EIS definiert: EPOS = Einzelposten anzeigen – Bericht ausführen APRI = Aufrissliste drucken – Bericht ausführen APRK = Detailliste drucken – Bericht ausführen APRS = Alle Spalten drucken – Bericht ausführen GRPR = Drucken (WORD) an/aus – Bericht ausführen WORD = Drucken WORD – Bericht ausführen MAIL = Versenden Spalten – Bericht ausführen EXCP = Seite an XXL übergeben – Bericht ausführen EXCR = Bericht an XXL übergeben – Bericht ausführen PCDL = PC-Download – Bericht ausführen HEFT = Übernahme ins Berichtsheft – Bericht ausführen UPDD = Sichern Berichtsdefinition und Daten – Bericht ausführen LEV0 = Funktionsumfang der skalierbaren Funktionen: alle Funktionen LEV2 : Funktionsumfang : Stufe 2 INSE = Anlegen – Einzelerfassung MODI = Ändern – Einzelerfassung DISP = Anzeigen = Einzelerfassung DELE = Löschen – Einzel und Listerfassung MODL = Ändern Listerfassung DSPL = Anzeige Listerfassung DELL -= Löschen Listerfassung INIK = Kennzahlen – Einstieg HTML = HTML-Export – graphischen Bericht ausführen

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281

6.2.14.9 Definition

K_KC_DS – Berechtigung zur Datenstrukturpflege

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Bereich der Datenstrukturen- und Kennzahlenpflege ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern „Transaktionscode“, „Aspekt

(Anwendungsbereich“, „Kennzahlkreis“ und „Funktionscode im SAP-EIS/BP“. 1. Transaktionscode Hiermit bestimmen Sie, welche Transaktionscodes erlaubt sind. Mögliche Werte: Eine Übersicht der SAP Transaktions-Codes erhalten Sie mittels der TransaktionSE16N durch Anzeige der Tabelle TSTC. * = Alle Aktivitäten

2. Aspekt (Anwendungsbereich) Hiermit wird festgelegt, für welche Aspekte die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Aspekte erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabellen T242A und TKCA.

3. Kennzahlkreis Hiermit wird festgelegt, für welche Kennzahlkreise die zugehörigen Funktionscodes erlaubt sind. Die vordefinierten Werte lauten 001-999, AAA-ZZZ

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282

4. Funktionscode im SAP-EIS/BP Hiermit wird festgelegt, welche Funktionscodes ausgeführt werden dürfen. Folgende Funktionscodes sind für das SAP EIS definiert: EPOS = Einzelposten anzeigen – Bericht ausführen APRI = Aufrissliste drucken – Bericht ausführen APRK = Detailliste drucken – Bericht ausführen APRS = Alle Spalten drucken – Bericht ausführen GRPR = Drucken (WORD) an/aus – Bericht ausführen WORD = Drucken WORD – Bericht ausführen MAIL = Versenden Spalten – Bericht ausführen EXCP = Seite an XXL übergeben – Bericht ausführen EXCR = Bericht an XXL übergeben – Bericht ausführen PCDL = PC-Download – Bericht ausführen HEFT = Übernahme ins Berichtsheft – Bericht ausführen UPDD = Sichern Berichtsdefinition und Daten – Bericht ausführen LEV0 = Funktionsumfang der skalierbaren Funktionen: alle Funktionen LEV2 : Funktionsumfang : Stufe 2 INSE = Anlegen – Einzelerfassung MODI = Ändern – Einzelerfassung DISP = Anzeigen = Einzelerfassung DELE = Löschen – Einzel und Listerfassung MODL = Ändern Listerfassung DSPL = Anzeige Listerfassung DELL -= Löschen Listerfassung INIK = Kennzahlen – Einstieg HTML = HTML-Export – graphischen Bericht ausführen

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283

6.2.14.10 Definition

K_KC_PR – Berechtigung zur Präsentation

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Bereich der Datenstrukturen- und Kennzahlenpflege ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern „Transaktionscode“, „Benutzergruppe“, „Laufende Nummer der Hierarchieknoten“, „Bericht“, „Ablageort eines Berichts im SAP-EIS“ und „Funktionscode im SAP-EIS/BP“. 1. Transaktionscode Hiermit bestimmen Sie, welche Transaktionscodes erlaubt sind. Mögliche Werte: Eine Übersicht der SAP Transaktions-Codes erhalten Sie mittels der TransaktionSE16N durch Anzeige der Tabelle TSTC. * = Alle Aktivitäten

2. Benutzergruppe Hiermit wird festgelegt, für welche Benutzergruppe die zugehörigen Funktionen erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Benutzergruppen erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabellen T242Z. 3. Laufende Nummer der Hierarchieknoten Hiermit wird festgelegt, für welche laufende Nummer der Hierarchieknoten die zugehörigen Funktionscodes erlaubt sind. Eine Übersicht der laufenden Nummern im Hierarchieknoten erhalten Sie mittels SE16N durch Anzeige der Tabelle T242H. 4. Bericht Hiermit wird bestimmt, für welche Berichte die festgelegten Funktionen erlaubt sind. Eine Übersicht der Berichte erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TRKB1U.

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284

5. Ablageort eines Berichts im SAP-EIS Hiermit wird bestimmt, für welche Ablageorte die festgelegten Funktionen erlaubt sind. Die folgenden Ablageorte stehen zur Verfügung: 1 = Berichtsheft 2 = Recherche 6. Funktionscode im SAP-EIS/BP Hiermit wird festgelegt, welche Funktionscodes ausgeführt werden dürfen. Folgende Funktionscodes sind für das SAP EIS definiert: EPOS = Einzelposten anzeigen – Bericht ausführen APRI = Aufrissliste drucken – Bericht ausführen APRK = Detailliste drucken – Bericht ausführen APRS = Alle Spalten drucken – Bericht ausführen GRPR = Drucken (WORD) an/aus – Bericht ausführen WORD = Drucken WORD – Bericht ausführen MAIL = Versenden Spalten – Bericht ausführen EXCP = Seite an XXL übergeben – Bericht ausführen EXCR = Bericht an XXL übergeben – Bericht ausführen PCDL = PC-Download – Bericht ausführen HEFT = Übernahme ins Berichtsheft – Bericht ausführen UPDD = Sichern Berichtsdefinition und Daten – Bericht ausführen LEV0 = Funktionsumfang der skalierbaren Funktionen: alle Funktionen LEV2 : Funktionsumfang : Stufe 2 INSE = Anlegen – Einzelerfassung MODI = Ändern – Einzelerfassung DISP = Anzeigen = Einzelerfassung DELE = Löschen – Einzel und Listerfassung MODL = Ändern Listerfassung DSPL = Anzeige Listerfassung DELL -= Löschen Listerfassung INIK = Kennzahlen – Einstieg HTML = HTML-Export – graphischen Bericht ausführen

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285

6.2.14.11 Definition

K_TP_VALU – Transferpreisbewertungen

Mit diesem Berechtigungsobjekt wird festgelegt, welche Aktivitäten im Rahmen der Pflege von Bewertungssichten ausgeführt werden dürfen. Definierte Felder Das Objekt besteht aus den Feldern "Aktivität", „Kostenrechnungskreis“ und "Bewertungssicht". 1. Aktivität Hiermit bestimmen Sie, welche Aktivitäten erlaubt sind. Mögliche Werte: 02 = Ändern 03 = Anzeigen 10 = Buchen * = Alle Aktivitäten 2. Kostenrechnungskreis Hiermit wird festgelegt, für welchen Kostenrechnungskreis die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Kostenrechnungskreise erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TKA01.

3. Bewertungssicht Hiermit wird festgelegt, für welche Bewertungssichten die zugehörigen Aktivitäten erlaubt sind. Eine Übersicht der eingerichteten Bewertungssichten erhalten Sie mittels der Transaktion SE16N durch Anzeige der Tabelle TCVPROFD oder TCVAL.

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286

6.3 6.3.1 Nr:

Kritische Berechtigungen Unternehmensorganisation Berechtigung Berechtigungs- Feldausprägung objekte

1

Wer

darf

die S_TCODE

Transaktion: CPH4N

GeschäftsprozessStandardhierarchie ändern?

K_ABC

CO-Action 0001-0047 Kostenart gem. Tabelle CSKA für und CSKB

Berechtigung

Geschäftprozesse

gem. Tabelle CBPR K_CBPR_SET Aktivität 02 (Ändern)

Kostenrechnungskreis gem. Tabelle TKA01 PLOG Infotyp 1001 Planungsstatus 1

Objekttyp K, KG, PC, PG, PH, PR Planvariante gem. Tabelle TW580

Funktionscode DISP Subtyp „*“
2 Wer darf die S_TCODE

Transaktion: CPH5N

GeschäftsprozessStandardhierarchie anzeigen?

K_CBPR_SET

Aktivität

03

(Anzeigen)

Kostenrechnungskreis gem. Tabelle TKA01

PLOG

Infotyp

1001

Planungsstatus

1

Objekttyp K, KG, PC, PG, PH, PR Planvariante gem. Tabelle TW580

Funktionscode DISP Subtyp „*“

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287

Nr:

Berechtigung

Berechtigungs- Feldausprägung objekte

3

Wer

darf

die S_TCODE

Transaktion: OKEONX

Kostenstellenstandardhierarchie ändern (Unternehmensorg. Aktiv)?

K_CSKS_SET

Aktivität

02

(Ändern)

Kostenrechnungskreis gem. Tabelle TKA01

4

Wer

darf

die S_TCODE

Transaktion: OKEON

Kostenstellenstandardhierarchie ändern?

K_CSKS_SET

Aktivität

02

(Ändern)

Kostenrechnungskreis gem. Tabelle TKA01 PLOG Infotyp 1001 Planungsstatus 1

Objekttyp K, KG, PC, PG, PH, PR Planvariante gem. Tabelle TW580

Funktionscode DISP Subtyp „*“

5

Wer darf die Profit- S_TCODE Center Standardändern K_PCAP_SET Hierarchie

Transaktion: KCH5NX Aktivität 02 (Ändern)

(Unternehmensorganisation aktiv)?

Kostenrechnungskreis gem. Tabelle TKA01

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288

Nr:

Berechtigung

Berechtigungs- Feldausprägung objekte

6

Wer darf die Profit- S_TCODE Center Standardhierarchie ändern?

Transaktion: KCH5N Aktivität 02 (Ändern)

K_PCAP_SET

Kostenrechnungskreis gem. Tabelle TKA01

PLOG

Infotyp

1001

Planungsstatus

1

Objekttyp K, KG, PC, PG, PH, PR Planvariante gem. Tabelle TW580

Funktionscode DISP Subtyp „*“

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289

6.3.2 Nr:

Laufende Einstellung Berechtigung Berechtigungs- Feldausprägung objekte

7

Wer

darf

die S_TCODE

Transaktion: OKP1 Aktivität 02 (Ändern)

Periodensperre pflegen?

S_TABU_DIS

Berechtigungsgruppe KC
8 Wer darf die S_TCODE

SE16 oder, SE16N oder SM30 oder SM31 oder OB08

Währungsumrechnungskurse pflegen? 9 Wer darf die S_TCODE

S_TABU_DIS

Aktivität

02

(Ändern)

Berechtigungsgruppe TCUS SE16 oder, SE16N oder SM30 oder SM31 oder KOT2 oder KOT2_OPA S_TABU_DIS Aktivität (02) Ändern

Auftragsarten pflegen?

Berechtigungsgruppe KCAS
10 Wer darf die S_TCODE

SE16 oder, SE16N oder SM30 oder SM31 oder BS02 oder OIBS oder OK02 oder OPJ6

Statusschemata pflegen?

S_TABU_DIS

Aktivität

(02)

Ändern

Berechtigungsgruppe BCSV

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290

6.3.3 Nr:

Kostenart Berechtigung Berechtigungs- Feldausprägung objekte

9

Wer darf primäre S_TCODE Kostenarten anlegen?

Transaktion: KA01 Aktivität 01 (Anlegen) Klassifikation der Kostenarten 1 (primär)

K_CSKB

Kostenrechnungskreis gem. Tabelle TKA01

10

Wer sekundäre Kostenarten anlegen?

darf S_TCODE

Transaktion: KA06

K_CSKB

Aktivität 01 (Anlegen) Klassifikation der Kostenarten 2 (sekundär)

Kostenrechnungskreis gem. Tabelle TKA01

11

Wer Kostenarten ändern?

darf S_TCODE

Transaktion: KA02 Aktivität 02 (Ändern) Klassifikation der Kostenarten 1 (primär), 2 (sekundär) Kostenrechnungskreis gem. Tabelle TKA01

K_CSKB

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291

Nr:

Berechtigung

Berechtigungs- Feldausprägung objekte

12

Wer Kostenarten löschen?

darf S_TCODE

Transaktion: KA04 Aktivität 06 (Löschen) Klassifikation der Kostenarten 1 (primär), 2

K_CSKB

(sekundär)

Kostenrechnungskreis

gem. Tabelle TKA01

13

Wer Kostenarten

darf S_TCODE

Transaktion: KA24 Aktivität 06 (Löschen) Klassifikation der Kostenarten 1 (primär), 2

löschen (Sammel- K_CSKB bearbeitung)?

(sekundär)

Kostenrechnungskreis

gem. Tabelle TKA01

14

Wer Kostenarten anzeigen?

darf S_TCODE

Transaktion: KA03 Aktivität 03 (Anzeigen) Klassifikation der Kostenarten 1 (primär), 2

K_CSKB

(sekundär)

Kostenrechnungskreis

gem. Tabelle TKA01

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292

Nr:

Berechtigung

Berechtigungs- Feldausprägung objekte

15

Wer Kostenarten anzeigen (Sammel)?

darf S_TCODE

Transaktion: KA23 Aktivität 03 (Anzeigen) Klassifikation der Kostenarten 1 (primär), 2

K_CSKB

(sekundär)

Kostenrechnungskreis

gem. Tabelle TKA01

16

Wer Kostenarten-

darf S_TCODE

Transaktion: KAH1

gruppen anlegen?

K_CSKA_SET

Aktivität

01

(Anlegen)

Kontenplan

gem. Tabelle T004

17

Wer Kostenarten-

darf S_TCODE

Transaktion: KAH2 Aktivität 02 (Ändern) Kontenplan gem. Tabelle T004

gruppen ändern?

K_CSKA_SET

S_PROGRAM

Berechtigungsgruppe Programm GBSE,

ABAP/4 GRWT

Benutzeraktion SUBMIT

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293

Nr:

Berechtigung

Berechtigungs- Feldausprägung objekte Transaktion: KAH3 Aktivität 03 (Anzeigen) Kontenplan gem. Tabelle T004 S_PROGRAM Berechtigungsgruppe Programm SUBMIT GBSE ABAP/4 Benutzeraktion

18

Wer darf Kosten- S_TCODE artengruppen anzeigen?

K_CSKA_SET

19

Wer Kostenarten-

darf S_TCODE

Transaktion: KA23 Aktivität 03 (Anzeigen) Klassifikation der Kostenarten 1 (primär), 2

gruppen anzeigen?

K_CSKB

(sekundär)

Kostenrechnungskreis

gem. Tabelle TKA01

20

Wer Kostenarten-

darf S_TCODE

Transaktion: KA24 Aktivität 03 (Anzeigen) Klassifikation der Kostenarten 1 (primär), 2

gruppen löschen?

K_CSKB

(sekundär)

Kostenrechnungskreis

gem. Tabelle TKA01

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294

6.3.4 Nr:

Kostenstellen Berechtigung Berechtigungs- Feldausprägung objekte

21

Wer Kostenstellen anlegen?

darf S_TODE

Transaktion: KS01 CO-Action anlegen) 0001 (Stammdaten CO-OM

K_CCA

Verantwortungsbereich Übersicht der Standardhierarchie gem. Transaktion OKENN Kostenart gem. Tabelle CSKA und CSKB

K_CSKS

Aktivität 01 (Anlegen) Kostenstelle gem. Tabelle CSKS

Kostenrechnungskreis gem. Tabelle TKA01 K_CSKS_SET Aktivität 03 (Anzeigen)

Kostenrechnungskreis gem. Tabelle TKA01

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295

Nr:

Berechtigung

Berechtigungs- Feldausprägung objekte

22

Wer Kostenstellen ändern?

darf S_TODE

Transaktion: KS02 oder KS12 CO-Action 0002 (Stammdaten ändern) CO-OM Verantwortungsbereich

K_CCA

Übersicht der Standardhierarchie gem. Transaktion OKENN Kostenart gem. Tabelle CSKA und CSKB

K_CSKS

Aktivität 02 (Ändern) Kostenstelle gem. Tabelle CSKS Kostenrechnungskreis gem. Tabelle TKA01

K_CSKS_SET

Aktivität

02

(Anzeigen)

Kostenrechnungskreis gem. Tabelle TKA01

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296

Nr:

Berechtigung

Berechtigungs- Feldausprägung objekte

23

Wer Kostenstellen ändern (Sammel 2)?

darf S_TODE

Transaktion: KS08 CO-Action ändern) Verantwortungsbereich der Standardhierarchie 0002 (Stammdaten CO-OM Übersicht gem.

K_CCA

Transaktion OKENN Kostenart gem. Tabelle CSKA und CSKB

K_CSKS

Aktivität 02 (Ändern) Kostenstelle gem. Tabelle CSKS

Kostenrechnungskreis gem. Tabelle TKA01

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297

Nr:

Berechtigung

Berechtigungs- Feldausprägung objekte

24

Wer Kostenstellen anzeigen?

darf S_TODE

Transaktion: KS03 CO-Action anzeigen) 0003 (Stammdaten CO-OM

K_CCA

Verantwortungsbereich Übersicht der Standardhierarchie gem. Transaktion OKENN Kostenart gem. Tabelle CSKA und CSKB

K_CSKS

Aktivität 03 (Anzeigen) Kostenstelle gem. Tabelle CSKS

Kostenrechnungskreis gem. Tabelle TKA01 K_CSKS_SET Aktivität 03 (Anzeigen)

Kostenrechnungskreis gem. Tabelle TKA01

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298

Nr:

Berechtigung

Berechtigungs- Feldausprägung objekte

25

Wer Kostenstellen löschen?

darf S_TODE

Transaktion: KS04 oder KS14 CO-Action löschen) 0006 (Stammdaten CO-OM

K_CCA

Verantwortungsbereich Übersicht der Standardhierarchie gem. Transaktion OKENN Kostenart gem. Tabelle CSKA und CSKB

K_CSKS

Aktivität 06 (Löschen) Kostenstelle gem. Tabelle CSKS

Kostenrechnungskreis gem. Tabelle TKA01 K_CSKS_SET Aktivität 06 (Löschen)

Kostenrechnungskreis gem. Tabelle TKA01

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299

Nr:

Berechtigung

Berechtigungs- Feldausprägung objekte

26

Wer Kostenstellen-

darf S_TODE

Transaktion: KSH1 CO-Action anlegen) 0001 (Stammdaten CO-OM

gruppen anlegen ?

K_CCA

Verantwortungsbereich Übersicht der Standardhierarchie gem. Transaktion OKENN Kostenart gem. Tabelle CSKA und CSKB

K_CSKS_SET

Aktivität

02

(Ändern)

Kostenrechnungskreis gem. Tabelle TKA01

27

Wer Kostenstellen-

darf S_TODE

Transaktion: KSH2 CO-Action 0002 (Stammdaten ändern) CO-OM Verantwortungsbereich

gruppen ändern?

K_CCA

Übersicht der Standardhierarchie gem. Transaktion OKENN Kostenart gem. Tabelle CSKA und CSKB

K_CSKS_SET

Aktivität

02

(Ändern)

Kostenrechnungskreis gem. Tabelle TKA01

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300

Nr:

Berechtigung

Berechtigungs- Feldausprägung objekte

28

Wer Kostenstellen-

darf S_TODE

Transaktion: KS14 CO-Action löschen) 0006 (Stammdaten CO-OM

gruppen löschen?

K_CCA

Verantwortungsbereich Übersicht der Standardhierarchie gem. Transaktion OKENN Kostenart gem. Tabelle CSKA und CSKB

K_CSKS

Aktivität 06 (Löschen) Kostenstelle gem. Tabelle CSKS

Kostenrechnungskreis gem. Tabelle TKA01

K_CSKS_SET

Aktivität

06

(Löschen)

Kostenrechnungskreis gem. Tabelle TKA01

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301

Nr:

Berechtigung

Berechtigungs- Feldausprägung objekte

29

Wer Kostenstellen-

darf S_TODE

Transaktion: KSH3 CO-Action anzeigen) Verantwortungsbereich Standardhierarchie 0003 (Stammdaten CO-OM Übersicht der

gruppen anzeigen?

K_CCA

gem.

Transaktion

OKENN Kostenart gem. Tabelle CSKA und CSKB

K_CSKS_SET

Aktivität

03

(Anzeigen) gem. Tabelle

Kostenrechnungskreis TKA01

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302

6.3.5 Nr:

Innenaufträge Berechtigung Berechtigungs- Feldausprägung objekte

30

Wer Innenaufträge anlegen?

darf S_TCODE

Transaktion: KO01 Objekt veraltet! Generellen 01 Tabelle Einsatz (Anlegen) T003O

K_AUFK_ART

überprüfen. Auftragsart

Aktivität gem.

Auftragsstatus gem. Tabelle TKO03

K_ORDER

CO-Action 0001 (Stammdaten anlegen) Auftragsart Berechtigung gem. Tabelle Innenauftrag T003O –

Auftragsphase gem. Tabelle TKO03 Kostenart gem. Tabelle CSKA, CSKB CO-OM Verantwortungsbereich gem.

Transaktion OKENN K_VRGNG Aktivität 02 (Ändern) CO-Vorgang KABV Kostenrechnungskreis TKA01 gem. Tabelle

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303

Nr:

Berechtigung

Berechtigungs- Feldausprägung objekte

31

Wer Innenaufträge ändern?

darf S_TCODE

Transaktion: KO02 Objekt veraltet! Generellen 02 Tabelle Einsatz (Ändern) T003O

K_AUFK_ART

überprüfen. Auftragsart

Aktivität gem.

Auftragsstatus gem. Tabelle TKO03 K_ORDER CO-Action 0002 (Stammdaten ändern) Auftragsart Berechtigung gem. Tabelle Innenauftrag T003O –

Auftragsphase gem. Tabelle TKO03 Kostenart gem. Tabelle CSKA, CSKB CO-OM Verantwortungsbereich gem.

Transaktion OKENN K_VRGNG Aktivität 02 (Ändern) CO-Vorgang KABV Kostenrechnungskreis TKA01 S_SCD0 Aktivität 08 (Änderungen anzeigen) gem. Tabelle

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304

Nr:

Berechtigung

Berechtigungs- Feldausprägung objekte

32

Wer Innenaufträge anzeigen?

darf S_TCODE

Transaktion: KO03 Objekt veraltet! Generellen 03 Einsatz

K_AUFK_ART

überprüfen. Auftragsart

Aktivität gem.

(Anzeigen) T003O

Tabelle

Auftragsstatus gem. Tabelle TKO03 K_ORDER CO-Action anzeigen) 0003 Auftragsart (Stammdaten gem. Tabelle

T003O Berechtigung Innenauftrag – Auftragsphase gem. Tabelle TKO03 Kostenart gem. Tabelle CSKA, CSKB CO-OM Verantwortungsbereich gem.

Transaktion OKENN K_VRGNG Aktivität KABV 03 (Anzeigen) CO-Vorgang gem.

Kostenrechnungskreis

Tabelle TKA01 S_SCD0 Aktivität 08 (Änderungen anzeigen)

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305

Nr:

Berechtigung

Berechtigungs- Feldausprägung objekte

33

Wer Innenauftrags-

darf S_TCODE

Transaktion: KOH1 Aktivität 02 (Ändern) Gruppenname

gruppen anlegen?

K_AUFK_SET

gemäß Transaktion KOH3 K_AUFK_ART Aktivität 03 (Anzeige) Auftragsart gem. Tabelle T003O Auftragsstatus gem.

Tabelle TKO03 S_PROGRAM Benutzeraktion ABAP/4 BTCSUBMIT, SUBMIT Berechtigungsgruppe ABAP/4 „*“ K_ORDER CO-Action 0001 (Stammdaten anlegen) Auftragsart Berechtigung gem. Tabelle Innenauftrag T003O –

Auftragsphase gem. Tabelle TKO03 Kostenart gem. Tabelle CSKA, CSKB CO-OM Verantwortungsbereich gem.

Transaktion OKENN K_VRGNG Aktivität KABV 03 (Anzeigen) CO-Vorgang gem.

Kostenrechnungskreis

Tabelle TKA01 S_ALV_LAYO Aktivität 23 (Pflegen)

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306

6.3.6
Nr: 34

Generelle kritische Berechtigungen
Berechtigung Wer Änderungsbelege löschen? Oder S_TCODE S_PROGRAM Transaktion SA38 Aktion = SUBMIT S_TCODE Transaktion START_REPORT Berechtigungsobjekt Feldausprägung Aktivität 06 (Löschen)

darf S_SCD0

Oder S_TCODE Transaktion SE38 S_DEVELOP S_PROGRAM 35 Wer darf alle S_TABU_DIS Tabellen pflegen? S_TABU_CLI Aktivität 03 (Anzeigen) Aktion = SUBMIT Aktivität 02 (Ändern) Berechtigungsgruppe = * Kennzeichen = X

S_TCODE

Transaktion START_REPORT oder SE16 oder SE16N oder SM30 oder SM31

Oder S_TCODE

Transaktion SA38

S_PROGRAM Oder S_TCODE

Aktion = SUBMIT Transaktion SE38 ACTVT = 03 Transaktion SC38 Aktion = Submit Berechtigungsgruppe = *

S_DEVELOP Oder S_TCODE

S_PROGRAM

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307

Nr:

Berechtigung

Berechtigungsobjekte

Feldausprägung

36

Wer

darf

die S_TABU_DIS

Aktivität 02 (Ändern) Berechtigungsgruppe = FC03

Belegänderungsregeln pflegen? S_TCODE

Transaktion START_REPORT oder SE16 oder SE16N oder SM30 oder SM31

Oder S_TCODE Transaktion SA38

S_PROGRAM Oder S_TCODE

Aktion = SUBMIT

Transaktion SE38

S_DEVELOP Oder S_TCODE

Aktivität 03 (Anzeige)

Transaktion SC38 S_PROGRAM Aktion = Submit Berechtigungsgruppe = *

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308

6.3.7

Kritische Berechtigungen des Customizing DIBERCLS / Wert
die Organisationsstruktur FC01 Geschäftsbereich,

Nr: Fragestellung
37 Wer darf (Buchungskreis,

Kontenpläne, Kreditkontrollbereich) pflegen? 38 39 40 Wer darf Gesellschaften pflegen? Wer darf Kostenrechnungskreise pflegen? Wer darf Buchungsperioden Öffnen GCOR KCOR und FB31

Schließen? 41 42 43 44 Wer darf Umrechnungskurse pflegen? Wer darf Funktionsbereiche pflegen? Wer darf Werke pflegen? Wer darf Profit-Center pflegen? FB32 KC MCOR KA

6.3.8

Verbuchungsadministration

Nr:
45

Berechtigung
Wer Verbuchungsabbrüche verwalten?

Berechtigungsobjekt Feldausprägung
Systemadministrationsfunktion = UADM

darf S_ADMI_FCD

S_TCODE

Transaktion SM13

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309

6.3.9 Nr:

Tabellen Berechtigung Berechtigungsobjekt Feldausprägung

46

Wer hat eine S_TCODE Tabellenpflege -transaktion?

SE16 oder SE16N oder SM30 oder SM31

47

Wer hat eine S_TCODE Tabellenanzeigetransaktion?

SE16 oder SE16N oder SE17 oder SM30 oder SM31

Die obigen Transaktionsberechtigungen sind mit den nachfolgenden Fragestellungen zu kombinieren. Die weiteren Transaktionsberechtigungen werden nicht explizit aufgelistet. 48 Wer allgemeine Tabellenpflege rechte? 49 Wer darf alle S_TABU_DIS mandantenabhängigen Tabellen pflegen? 50 Wer darf alle S_TABU_DIS Tabellen pflegen? 51 Wer S_TABU_CLI darf S_TABU_DIS Aktivität 02 (Ändern) Berechtigungsgruppe =* Kennzeichen =X Aktivität 02 (Ändern) Berechtigungsgruppe =* Aktivität 02 (Ändern) Berechtigungsgruppe =* hat S_TABU_DIS Aktivität 02 (Ändern) Berechtigungsgruppe =*

mandantenunabhängige Tabellen pflegen? 52 S_TABU_CLI

Kennzeichen = X Aktivität 03 (Ändern) Berechtigungsgruppe =*

Wer darf alle S_TABU_DIS Tabellen anzeigen?

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310

6.4

Transaktionen Transaktionstext Kostenart anlegen Kostenart ändern Kostenarten pflegen Kostenart anzeigen Kostenarten anzeigen Kostenart löschen Kostenart: Änderungen anzeigen Kostenart sekundär: anlegen Kostenstellen archivieren (gesamt) Kostenstellen archivieren (Plan) Kostenstellen archivieren (Einzelp.) Archivverwaltung: Umlage,Vert., ... Archivierung Kostenstellen gesamt Kostenarten: Stammdatenbericht Kostenarten löschen Planungsbericht Aufträge Auftrag: Planungsübersicht Kostenrechnungsbelege Plan Fremdatenübernahme Löschen aller m.'KAFD' übern. Kosten Kostenartengruppe anlegen Kostenartengruppe ändern Kostenartengruppe anzeigen Löschen v. ALE-COEP(L)-Einzelposten Statistische Kennzahlen ändern Statistische Kennzahlen anzeigen Abstimmledger nachbuchen Abstimmledger-Archiv erzeugen Löschen der Daten nach Archivierung Übersicht Kostenflüsse Berichte Abstimmledger generieren Abstimmledger aktivieren Abstimmledger deaktivieren Meldung der Kostenflüsse
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Transaktionscode KA01 KA02 KA02CORE KA03 KA03CORE KA04 KA05 KA06 KA10 KA12 KA16 KA18 KA20 KA23 KA24 KAB9 KABL KABP KAFD KAFL KAH1 KAH2 KAH3 KAID KAK2 KAK3 KAL1 KAL2 KAL3 KAL7 KAL8 KALA KALB KALC

311

Transaktionscode KALD KALE KALE1 KALF KALG KALH KALI KALK KALM KALN KALNRCHECK KALNRREORG KALO KALR KALS KALX KALY KAUM KAVA KAVB KAVC KAVD KB11 KB11N KB11NP KB13 KB13N KB13NP KB14 KB14N KB14NP KB15 KB15N KB15NP

Transaktionstext Abstimmledger zurücksetzen Abstimmledger: Summensätze anzeigen RCL: Parametertransaktion für GD13 Start Hintergrundreport RKAKALBT Berichtsvorrat Abstimmledger ändern Regeln für Abstimmbuchung ändern Berichte Abstimmledger importieren Regeln für Abstimmbuchung anlegen Berichtsbaum Abstimmledger anzeigen Berichtsbaum Abstimmledger pflegen Konsistenzcheck für Kalk.nummern Reorg alter Kalnr-Einträge Abstimmledger exportieren (Rollup) Abstimmledger: CO-Einzelposten Storno Abstimmbuchung Org.Einheiten im CO-Beleg füllen Umsetzung der Abstimmledger-Belege Anzeige Meilensteine der Umsetzung Kostenstellen-Summensätze senden Kostenstellen-Gruppe senden Kostenarten-Gruppe senden Leistungsarten-Gruppe senden Umbuchung von Primärkosten erfassen Manuelle Umbuchung Kosten erfassen Manuelle Umbuchung Kosten erfassen Umbuchung von Primärkosten anzeigen Manuelle Umbuchung Kosten anzeigen Manuelle Umbuchung Kosten anzeigen Umbuchung Primärkosten stornieren Manuelle Umbuchung Kosten stornieren Manuelle Umbuchung Kosten stornieren Manuelle Verrechnungen erfassen Manuelle Verrechnung erfassen Manuelle Verrechnung erfassen

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Transaktionscode KB16 KB16N KB16NP KB17 KB17N KB17NP KB21 KB21N KB21NP KB22 KB23 KB23N KB23NP KB24 KB24N KB24NP KB31 KB31N KB31NP KB33 KB33N KB33NP KB34 KB34N KB34NP KB41 KB41N KB43 KB43N KB44 KB44N KB51 KB53 KB54

Transaktionstext Manuelle Verrechnungen anzeigen Manuelle Verrechnung anzeigen Manuelle Verrechnung anzeigen Manuelle Verrechnungen stornieren Manuelle Verrechnung stornieren Manuelle Verrechnung stornieren Verrechnung von Leistungen erfassen Direkte Leistungsver. erfassen Direkte Leistungsver. erfassen ILV über Internet Verrechnung von Leistungen anzeigen Direkte Leistungsver. anzeigen Direkte Leistungsver. anzeigen Verrechnung Leistungen stornieren Direkte Leistungsver. stornieren Direkte Leistungsver. stornieren Statistische Kennzahlen erfassen Statistische Kennzahlen erfassen Statistische Kennzahlen erfassen Statistische Kennzahlen anzeigen Statistische Kennzahlen anzeigen Statistische Kennzahlen anzeigen Statistische Kennzahlen stornieren Statistische Kennzahlen stornieren Statistische Kennzahlen stornieren Umbuchung von Erlösen erfassen Manuelle Umbuchung Erlöse erfassen Umbuchung von Erlösen anzeigen Manuelle Umbuchung Erlöse anzeigen Umbuchung von Erlösen stornieren Manuelle Umbuchung Erlöse stornieren Erfassung von Leistungen erfassen Erfassung von Leistungen anzeigen Erfassung von Leistungen stornieren

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Transaktionscode KB61 KB63 KB64 KB65 KB66 KB67 KBC0 KBC1 KBC2 KBC3 KBC4 KBC5 KBC6 KBC7 KBEA KBEB KBEC KBH1 KBH2 KBH3 KBK6 KBK7 KBXXN_CUST KC7R KCA0 KCA1 KCA2 KCA5 KCA6 KCAB KCAL KCAM KCAN KCAP

Transaktionstext Umbuchung CO-Einzelposten erfassen Umbuchung CO-Einzelposten anzeigen Umbuchung CO-Einzelposten stornieren Umbuchung ILV erfassen Umbuchung ILV anzeigen Umbuchung ILV stornieren Listerfassungsvarianten pflegen Erfassungsvarianten Umbuch. Kosten Erfassungsvarianten Int. Leist.verr. Erfassungsvarianten Statist. Kennz. Erfassungsvarianten Umbuch. Erlöse Erfassungsvarianten Nichtverr. Lst. CO-ABC: Manueller Ist-Tarif CO-ABC: Manueller Ist-Tarif anz. Transferpreisbelege: Löschkz. setzen Transferpreisbelege: Archiv erzeugen Transferpreisbelege: Archiv verwalt. Stat.Kennzahlengruppe anlegen Stat. Kennzahlengruppe ändern Stat. Kennzahlengruppe anzeigen CO-CCA: Manueller Ist-Tarif CO-CCA: Manueller Ist-Tarif anz. Definition von Buchungsvarianten FDU: Pflege Übertragungsregeln SAP-EIS: Aspekt bearbeiten Aspekttabellen reorganisieren Feldgruppen bearbeiten Merkmale bearbeiten Basiskennzahlen bearbeiten Allokation Proz.-Umlage ändern Allokation ind. Leist.ver. ändern Allokation ind. Leist.ver. ändern Anreicherung Allokation Umbuchung ändern

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Transaktionscode KCAR KCAU KCAV KCB0 KCB1 KCB2 KCB3 KCB4 KCB5 KCB6 KCB7 KCB8 KCB9 KCBA KCBB KCBH KCBW KCC0 KCC1 KCC2 KCCO KCD1 KCD2 KCD3 KCD4 KCD5 KCD6 KCD7 KCD8 KCDI KCDR KCDU KCDV KCE1

Transaktionstext Allokation Ress.-Umlage ändern Allokation Umlage ändern Allokation Verteilung ändern Bericht ausführen Bericht anlegen Bericht ändern Bericht anzeigen Berichtsklasse anlegen Berichtsklasse ändern Berichtsklasse anzeigen Benutzergruppe anlegen Benutzergruppe ändern Benutzergruppe anzeigen Berichtsklassenübersicht Benutzergruppe setzen Berichtsheft Datenübernahme EC-EIS/BP: DataSource generieren Pflege Währungsumrechnungsart Währungsumrechnung Senderprogramm Tabellenübergreifende Umrechnungsart EC-EIS/BP: Kommentartab. Verwalten Data-Mining-Bericht ausführen Data-Mining-Bericht anlegen Data-Mining-Bericht ändern Data-Mining-Bericht anzeigen Data-Mining: Formular anlegen Data-Mining: Formular ändern Data-Mining: Formular anzeigen Anzeigen der Data-Mining-Ergebnisse Bericht teilen Reorganisation Dokumentflag T242B Aufbau Verdichtungsebenen SAP-EIS Pflege Verdichtungsebenen Bewegungsdaten anzeigen

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Transaktionscode KCE2 KCE3 KCE4 KCE5 KCE6 KCE7 KCE8 KCE9 KCEA KCED KCEE KCF0 KCF1 KCF2 KCF3 KCF4 KCH1 KCH2 KCH3 KCH4 KCH5 KCH5N KCH5NX KCH6 KCH6N KCH6NX KCHA KCIB KCIF KCIG KCIL KCIP KCIU KCIV

Transaktionstext Bewegungsdaten löschen RKC: Auswahl Beschaffungsreport Bewegungsdaten ändern (EIS/BP) Bewegungsdaten anzeigen (EIS/BP) Einzelsatzerfassung EIS: Einzelsatzanzeige EC-BP: Plandaten ändern EC-BP: Plandaten anzeigen Planerprofil setzen Definition Flexibler Excel Upload Flexibler Excelupload ins EIS Datei einlesen Stammdaten Datei einlesen Kommentar Datei einlesen Umwertungsreihen ändern Umwertungsreihen anzeigen Profit Center Gruppe anlegen Profit Center Gruppe ändern Profit Center Gruppe anzeigen EC-PCA: Standardhierarchie anlegen EC-PCA: Standardhierarchie ändern EC-PCA: Standardhierarchie ändern EC-PCA: Std.hier. ändern UO aktiv EC-PCA: Standardhierarchie anzeigen EC-PCA: Standardhierarchie anzeigen EC-PCA: Std.hier. anzeigen UO aktiv CO-CCA: Allokation: Datenfeldbeschr. CO-CCA: Feldverwendung Umlage Proz. CO-CCA: Feldverwendung JV Umlage CO-CCA: Feldverwendung JV Verteilung CO-CCA: Feldverwendung Ind. Leist.V. CO-CCA: Feldverwendung Period. Umb. CO-CCA: Feldverwendung Umlage CO-CCA: Feldverwendung Verteilung

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Transaktionscode KCJ0 KCJ1 KCJ2 KCJ3 KCJB KCJF KCJG KCJL KCJP KCJU KCJV KCK0 KCK1 KCKB KCLA KCLC KCLJ KCLL KCLP KCLR KCLS KCLT KCLU KCM1 KCM2 KCM3 KCM4 KCM5 KCM6 KCMA KCO1 KCP0 KCP1 KCP2

Transaktionstext EC-EIS/EC-BP: Hierarchieknotenpflege EC-EIS/EC-BP: Hierarchiepflege EC-EIS: Copy ref. hierarchies Hierarchiepflege CO-CCA: Datensteuerung Umlage Proz. CO-CCA: Datensteuerung JV Umlage CO-CCA: Datensteuerung JV Verteilung CO-CCA: Datensteuerung Ind. Leist.V. CO-CCA: Datensteuerung Period. Umb. CO-CCA: Datensteuerung Umlage CO-CCA: Datensteuerung Verteilung Kennzahlen Kennzahl anzeigen Formeln für Basiskennzahlen FDÜ: Automatischer Dateisplit FDÜ: Pflege Empfängerstruktur FDÜ: Start der Übernahme FDÜ: Generieren Senderstruktur Protokolle RFC Aufruf Typ FDÜ: Erstellung von Testdaten FDU: Pflege von Übernahmmetypen Data-Mining-Methode anlegen Data-Mining-Methode anzeigen Data-Mining-Methode ändern Anzeigen DMM aus Bericht ausführen Ändern DMM aus Bericht ausführen Anzeigen DMM aus Ergebnisanzeige CO-CCA: Allokation: Texte Feldgrupp. Kommentare zu Bewegungsdaten maschinelle Planung Validierungsprotokolle Datenerfass. Maschinelle Planung: Prognose

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Transaktionscode KCP22 KCP3 KCP4 KCP5 KCP6 KCP7 KCP8 KCP9 KCPA KCPA2 KCPB KCPD KCPE KCPF KCPG KCPL KCPL2 KCPT KCPT2 KCPU KCPV KCPW KCPX KCPZ KCR0 KCR1 KCR2 KCR3 KCR4 KCR5 KCR6 KCR7 KCR8 KCRA

Transaktionstext Maschinelle Planung: Prognose Währungsumrechnungsarten Erfsg./Plg Erfassungsformular anlegen Erfassungsformular ändern Erfassungsformular anzeigen Planungslayout anlegen Planungslayout ändern Planungslayout anzeigen Maschinelle Planung: Kopieren Kopieren Batchjobs masch. Planung Plandaten löschen mit Kennzahlwahl EC-BP objektabhängige Umwertung EC-BP objektabhängige Verteilung EC-BP objektabhängige Prognose Maschinelle Planung: Ändern Maschinelle Planung: Ändern Masch. Planung: Top-Down-Verteilung Maschinelle Planung: Top-Down Anzeige Prognoseprofile EC Prognoseprofile ändern EC Gewichtungsgruppen anzeigen EC Gewichtungsgruppen ändern Zugriffspflege flex. Planungshilfen Recherchebericht ausführen Recherchebericht anlegen Recherchebericht ändern Recherchebericht anzeigen Formular anlegen Formular ändern Formular anzeigen Berechtigungsobjekte Präsent.pflegen Berechtigungsobjekte Präsent. anzeig Pflege der Variantentabelle

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Transaktionscode KCRB KCRC KCRD KCRE KCRF KCRG KCRH KCRMCO_CRM_DET KCRMCO_CRM_SEL KCRMCO_GENERIC KCRMCO_GENERIC_DET KCRP KCRQ KCRR KCRS KCRT KCRU KCS0 KCS2 KCS3 KCS4 KCS5 KCS6 KCS7 KCSA KCSE KCT0 KCT1 KCUA KCUU KCV0 KCV1 KCV2 KCV3

Transaktionstext Variablengruppen pflegen Berichte drucken und aktualisieren Variantenpflege RKCBATCH Globale Variablen pflegen Merkmalsgruppenpflege EIS-Bericht Viewpfl. Feldkat. Währungsumrechnung Viewpfl. Kennzah. Währungsumrechnung Analysieren Servicevertrag Servicevorganganalyse Generischer Aufruf RKKBALV1 Generischer Detailbericht Variantengruppe pflegen Variantenpflege Berichtauswahl Variantengruppe einplanen Variantengruppe definieren Recherchen umsetzen Stammdaten pflegen RKC: Löschen Merkmalswerte RKC: Pflegen Merkmalswerte RKC: Anzeigen Merkmalswerte Merkmalsausprägungen Pflegen (View) Merkmalsausprägungen anzeigen (View) Aufruf Geschäftsjahrespflege Sendestruktur Ausgabefelder Default Sendestruktur Ausgabefelder Kommentare verwalten EC-EIS/EC-BP Kommentare reorganisieren EC-EIS/BP Übertragungsprotokoll anzeigen Reorganisation Berichtsdaten Verteilungschlussel pflegen Verteilungsschlüssel anlegen Verteilungsschlüssel ändern Verteilungsschlüssel anzeigen

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Transaktionscode KCV4 KCVA KCVC KCVD KCVL KCVV KCW0 KCW1 KCW2 KCWA KCWW KCXX KCZ1 KD99 KDH1 KDH2 KDH3 KDNN KDTT KE0B KE0C KE0D KE0E KE0F KE0G KE0H KE10 KE11 KE12 KE13 KE13N KE13P KE14 KE15

Transaktionstext Verteilungsschlüssel löschen EIS/BP: Pflege Validierungen/Regeln EIS/BP Valid./Regeln kopieren Berichtsübersicht Variables Listelement Adhoc-Bericht Reorganisation Berichte Testmonitor Berichtswesen SAP-EIS Generierungen EIS Protokolle SAP-EIS Währungsumrechnungsart pflegen Reorganisation Formulare Reorganisation Variantengruppen EC-EIS/BP Bewegungsdaten archivieren Fehlermeldung 199(KH) (Recherche) Anlegen: Kontengruppe Ändern: Kontengruppe Anzeigen: Kontengruppe Fehlermeldungen (Recherche) Anzeige eines fehlerhaften Reports Archivierung CO-PA Verteilung CO-PA: Grundversorgung Verteilung CO-PA: Abgleich Verteilung CO-PA: Installation CO-PA Verteilung: Aktivierung CO-PA Verteilung: Roll-up Archivierung CO-PA Im Moment nicht benötigt Absatz- / Ergebnisplanung ändern Absatz- / Ergebnisplanung anzeigen Excel-Upload Excel-Upload Protokoll flexibler Excel Upload RKE-Plan: Planungslayout anlegen RKE-Plan: Planungslayout ändern

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Transaktionscode KE16 KE17 KE18 KE19 KE1A KE1B KE1C KE1D KE1E KE1F KE1G KE1H KE1I KE1K KE1L KE1M KE1N KE1O KE1Q KE1R KE1S KE1T KE1U KE1V KE1W KE1XO KE1Y KE21 KE21N KE21S KE23 KE23N KE24 KE25

Transaktionstext RKE-Plan: Planungslayout anzeigen Berechtigungsobjekte Planung pflegen Berechtigungsobjekte Planung anzeig. Reorganisation Planungslayout Gesamtplan kopieren Gesamtplan überarbeiten Gesamtplan löschen Gesamtplanung Prognose Plandatenübergabe SOP Verwaltung GEsamtplanung Gesamtplan Top-Down CO-PA Planung: Setzen Planerprofil Quotenschema pflegen Übergabe LIS Planstruktur anlegen Planstruktur aendern Planstruktur anzeigen Userexits Planung pflegen Reorganisation Langtexte Gewichtungsgruppe ändern Gewichtungsgruppe anzeigen Prognoseprofil ändern Prognoseprofil anzeigen Übergabe EC-PCA Übergabe CO-PA-Plandaten an FI-GL Fremdatenübernahme in COPA-Planung Übergabe CO-PA-Plandaten an FI-SL Hinzufügen CO-PA-Einzelposten CO-PA-Einzelpostenerfassung CO-PA Bewertungssimulation Anzeigen CO-PA-Einzelposten CO-PA-Einzelpostenanzeige Einzelpostenanzeige - Ist Einzelpostenanzeige - Plan

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Transaktionscode KE26 KE27 KE28 KE29 KE2B KE2C KE2D KE2K KE2S KE2T KE2U KE30 KE31 KE32 KE33 KE34 KE35 KE36 KE37 KE38 KE39 KE3A KE3B KE3C KE3D KE3E KE3F KE3G KE3H KE3I KE3J KE3K KE3L KE3M

Transaktionstext Umbuchung Buchhaltungsbeleg Periodische Bewertung Top-Down-Verteilung Verwaltung Korrektur Auftragseingang Löschen Sätze aus Fehlerdatei Anzeige Fehlerdatei CO-PA: Kennzahlen pflegen Verdichtung Istdaten CO-PA: Zuordnung IDoc-Felder CO-PA: Anzeige Segmenttypen EDIMAP Ergebnisbericht ausführen Ergebnisbericht anlegen Bericht ändern Bericht anzeigen Formular anlegen Formular ändern Formular anzeigen Berechtigungsobjekte Berichte pfleg. Berechtigungsobjekte Bereichte anzei COPA: Berichtsdaten reorganisieren COPA: Berichte + Daten reorganis. Berichte drucken und aktualisieren Reorganisation Formulare Reorganisation Einzelpostenlayout Globale Variablen pflegen Einzelpostenlayout anlegen Zeilen-/Spaltenstruktur EPos ändern Zeilen-/Spaltenstruktur EPos anzeig. CO-PA: Transportwerkzeug Importieren Hierachiepflege Bericht teilen Berichtsübersicht

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Transaktionscode KE3P KE3Q KE3R KE3S KE3T KE3U KE3V KE3W KE3X KE3Y KE3Z KE40 KE41 KE42 KE43 KE45 KE46 KE47 KE48 KE49 KE4A KE4B KE4C KE4D KE4E KE4F KE4G KE4H KE4I KE4IM KE4J KE4L KE4M KE4MS

Transaktionstext Variantengruppe pflegen Variantenpflege Variantengruppe einplanen Variantengruppe definieren Reorganisation Variantengruppen Varianten(RKEBATCH) pflegen Pflege der Variantentabelle Variablengruppen pflegen Anwendungsbaum customizen Berichtauswahl Ergebnisberichte umsetzen Viewpflege V_TKEVA03 Anlegen Kondition Ändern Kondition Anzeigen Kondition Viewpflege V_T258I_KO Kalkulationsschema pflegen Konditionsarten pflegen Zugriffsfolgen pflegen Konditionstabelle anlegen Konditionstabelle ändern Konditionstabelle anzeigen Anlegen Kondition mit Vorlage Pflege externe Struktur in DDIC Viewpflege V_T258W_KE Nachbuchung Auftragseingang Viewpflege V_TKEVG Viewpflege V_TKEVA03A Viewpflege VV2_T258I_V Viewpflege VV_T258I_m Viewplfege V_TKEVA03M Konditionsliste Viewpflege V_T258M Zuordnung CO-PA Standardmenge

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Transaktionscode KE4N KE4O KE4Q KE4R KE4S KE4S00 KE4SFI KE4SMM KE4ST KE4T KE4TS KE4U KE4V KE4W KE4XO KE4Z KE51 KE52 KE53 KE54 KE55 KE56 KE57 KE59 KE5A KE5B KE5C KE5T KE5U KE5V KE5W KE5X KE5Y KE5Z

Transaktionstext Ändern Konditionsliste Anzeigen Konditionsliste Ausführen Konditionsliste Viewplfege V_TKEVA04 Nachbuchen Fakturen ins CO-PA CO-PA: Stornierung Einzelposten CO-PA: Nachbuchung Finanzbuchhaltung CO-PA: Nachbuchung Materialbelege Simulation Fakturaübernahme CO-PA Neuaufbau Auftragseingang Simul. der Belegübernahme Autrags Viewcluster: Pflege V_TKEVAx Verwaltungstabelle ext. Datenübern. Wertfelder zurücksetzen Übernahme Fremddaten ins COPA Viewpflege V_T258Z_KE Profit Center Anlegen Profit Center ändern Profit Center anzeigen Profit Center löschen Massenpflege Stammdaten ProfitCenter EC-PCA: Massenpflege Bukrs-Zuordnung EC-PCA: Massenpflege Bukrs-Zuordnung EC-PCA: Dummy-PrCtr anlegen EC-PCA : Berichtsaufruf EC-PCA: Kopieren Bilanzkontengrp. EC-PCA: Stammdaten Konto (CO/FI) Abstimmung Sachkonten FI - EC-PCA Abstimmung Sachkonten mit Ausgleich CO-PCA: Roherfassung Profit Center EC-PCA: Laufende Einstellungen Profit Center: Stammdatenverzeichnis Profit Center: Plan-Einzelposten Profit Center: Ist-Einzelposten

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Transaktionscode KE61 KE62 KE71 KE72 KE73 KE75 KE77 KE78 KE79 KE80 KE81 KE82 KE83 KE84 KE85 KE86 KE87 KE8B KE8C KE8D KE8I KE8K KE8L KE8M KE8O KE8P KE8Q KE8R KE8U KE8V KE8W KE91 KE94 KE95

Transaktionstext CO-PCA: Kostengrp von CCSS zur GLTPC EC-PCA: Planvorlage Archiv-Administration Archiv-Administration: Einzelposten Archiv-Administration: Summensätze EC-PCA: ALE Profit Center holen EC-PCA: ALE Profit Center senden EC-PCA: ALE Exportrollup ausführen EC-PCA: ALE Hierarchien senden EC-PCA: Recherchebericht ausführen EC-PCA: Recherchebericht anlegen EC-PCA: Recherchebericht ändern EC-PCA: Recherchebericht anzeigen EC-PCA: Rechercheformular anlegen EC-PCA: Rechercheformular ändern EC-PCA: Rechercheformular anzeigen RW/RP Berichte für EC-PCA Archive EC-PCA: Hintergrundverarb. Recherche EC-PCA: Währungsumrechnungen pflegen Berichtsübersicht Kopieren BBSchnittstelle / Ber. Kennzahlen pflegen EC-PCA: Reorganisation Berichte EC-PCA: Testmonitor Recherche Berichte transportieren Formulare transportieren Berichte importieren Formular importieren aus Mandant Reorganisation Berichtsdaten EC-PCA: Globale Variablen pflegen EC-PCA: Reorganisation Formulare Einzelpostenbas. Bericht anlegen Formular anlegen Formular ändern

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Transaktionscode KE96 KE97 KE98 KE9D KEA0 KEA0O KEA5 KEA6 KEAD01 KEAE KEAF KEAL KEAS KEAT KEAU KEAV KEAW KEB0 KEB2 KEB3 KEB4 KEB5 KEBA KEBC KEBD KEBI KEC0 KEC3 KECM KECP KECRM_0KEL KECT KED0 KED1

Transaktionstext Formular anzeigen Berechtigungsobjekte Berichte pfleg. Berechtigungsobjekte Bereichte anzei Reorganisation Einzelpostenlayout CO-PA: Ergebnisbereich bearbeiten CO-PA: Ergebnisbereich bearbeiten Merkmale bearbeiten Wertfelder bearbeiten Zuordnung Konten/Wertfeld Prozeßschema-Umgebung generieren Wertfeldanalyse Allokation IILV Ergebnis ändern Selektionsmerkmale CO-PA/CO-ABC Abstimmung CO-PA <-> SD <-> FI Allokation Umlage Ergebnis ändern Bewertung Abstimmung Einzelfertigung CO-PA DataSource anlegen Detailinfo zu CO-PA DataSource anz. Debugging-Unterstützung aktivieren Replikationsstatus zurücksetzen Datenvolumen für Test reduzieren Anzeigen Ergebnisbereich Ändern Ergebnisbereich Setzen Ergebnisbereich Setzen Ergebnisbereich (Batch Input) Pflege Währungsumrechnungsart CO-PA Tabellenübergr. Umrechnungsart COPA CO-PA: Customizing Monitor Kopieren Ergebnisbereich PCA: Substitutionen CRM Integration Dyn. Prozeßverr. Umgebung pflegen Merkmalsableitung: Einstieg COPA: Data-Mining-Bericht ausführen

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Transaktionscode KED2 KED3 KED4 KED5 KED6 KED7 KED8 KEDA KEDB KEDD KEDE KEDF KEDJ KEDP KEDR KEDT KEDU KEDUS KEDUSM KEDV KEDVP KEDVPD KEDVS KEDW KEDX KEDZ KEE0 KEEU KEF1 KEF2 KEF3 KEF4 KEFA KEFB

Transaktionstext COPA: Data-Mining-Bericht anlegen COPA: Data-Mining-Bericht ändern COPA: Data-Mining-Bericht anzeigen Data Mining: Formular anlegen Data Mining: Formular ändern Data Mining: Formular anzeigen Anzeigen Data-Mining-Ergenisse Verdichtungsebene exportieren Löschen von Testdaten im CO-PA COPA Merkmalsableitung Übersicht ALV Ableitungsregeln Einträge pflegen CO-PA: Aufbau VE (Expertenmodus) CO-PA: Aufbau VE (Expertenmodus) CO-PA Kontenfindung pflegen Ableitungsstrategie pflegen Verdichtungsebenen protokollieren CO-PA: Aufbau Verdichtungsebenen CO-PA: Periodenaufbau Verdichtungseb CO-PA: Monitor Aufbau Verdichtungseb CO-PA: Pflege Verdichtungsebenen Vorschlag für Verdichtungsebenen Vorschlag für Verd.ebenen (Analyse) Pflege Alt.Ablage Verdichtungsebenen CO-PA: Aufbau VE (Expertenmodus) CO-PA: Aufbau VE aus VE CO-PA Protokoll Leseschnittstelle PCA: Differenz-Einzelposten erzeugen COPA EIS/BP-Übernahme-Generierung Umwertungsreihen ändern Umwertungsreihen anzeigen zeitabhängige Umwertungsreihen Ereignisse anzeigen Senderstrukturen pflegen Regelpflege

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Transaktionscode KEFC KEFD KEG1 KEG1N KEG2 KEG2N KEG3 KEG3N KEG4 KEG4N KEG5 KEG6 KEG6N KEG7 KEG7N KEG8 KEG8N KEG9 KEG9N KEGA KEGAN KEGB KEGC KEGCN KEGD KEGE KEH2 KEH5

Transaktionstext CO-PA Fremddatenübernahme Regelpflege Ind. Ist-Leist.verrechn. anlegen Ind. Ist-Leist.verrechn. anlegen Ind. Ist-Leist.verrechn. ändern Ind. Ist-Leist.verrechn. ändern Ind. Ist-Leist.verrechn. anzeigen Ind. Ist-Leist.verrechn. anzeigen Ind. Ist-Leist.verrechn. löschen Ind. Ist-Leist.verrechn. löschen Ind. Ist-Leist.verrechn. ausführen Ind. Ist-Leist.verrechn., Übersicht Ind. Ist-Leist.verrechn., Übersicht Ind. Plan-Leist.verrechn. anlegen Ind. Plan-Leist.verrechn. anlegen Ind. Plan-Leist.verrechn. ändern Ind. Plan-Leist.verrechn. ändern Ind. Plan-Leist.verrechn. anzeigen Ind. Plan-Leist.verrechn. anzeigen Ind. Plan-Leist.verrechn. löschen Ind. Plan-Leist.verrechn. löschen Ind. Plan-Leist.verrechn. ausführen Ind. Plan-Leist.verrechn.,Übersicht Ind. Plan-Leist.verrechn.,Übersicht Übersicht Ist-IILV-Zyklen Übersicht Plan-IILV-Zyklen Storn. u. Erf. mit Ref. von CO-PA-EP Formular ändern

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Transaktionscode KEHIER1 KEI1 KEI2 KEI3 KEICO KEIH KEII KEIJ KEIK KEIL KEIM KEIT KEK0 KEKE KEKF KEKG KEKK KEKW KEL0 KELC KELE KELR KELS KELU KELV KEMDM KEMN KEMO KEN1 KEN2 KEND KEO1 KEO2 KEO3

Transaktionstext Pflege von CO-PA Custom. Hierarchien Pflege Ergebnisschema Ergebnisschema FI Ergebnisschema CO Wertfeldzuordnung CO-Interface CO-PA: Allokation: Datenfeldbeschr. CO-PA: Feldverwendung Umlage CO-PA: Datensteuerung Umlage CO-PA: Feldverwendung ILV CO-PA: Datensteuerung ILV CO-PA: Allokation: Texte Feldgrupp. CO-PA: Allokation: Taballeninform. Test Kennzahlentransaktion Aktivkennzeichen Ergebnisrechnung Übernahme Kundenauftragseingänge Aktivkennzeichen PC-Fortschreibung Viewpflege V_TKA01_ER Templatefindung pflegen Zuordnung CRM-Kostenartengruppe Retraktor: Customizing lfd. Einstellungen CO-PA Datenübernahme BW-CO-PA Übernahme stornieren Übersicht: Datenübernahme BW-CO-PA Variante für Query-Variable Profit Center Stammdatenpflege Anwendungsmenü Ergebnisrechnung Test Monitor Ergebnisbericht Nummernkreispflege: COPA_IST Nummernkreispflege: COPA_PLAN Zuordnungsänderungen Unternehmensorganisation anlegen Unternehmensorganisation ändern Unternehmensorganisation anzeigen

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Transaktionscode KEOA1 KEOA2 KEOA3 KEOAP2 KEOAP3 KEOC1 KEOC2 KEOC2AP KEOD1 KEOD2 KEOD3 KEOG1 KEOG2 KEOG3 KEOP1 KEOP2 KEOV KEP0 KEP1 KEP5 KEP6 KEP7 KEP8 KEP9 KEPA KEPC KEPD KEPE KEPF KEPG KEPH KEPI KEPJ KEPK

Transaktionstext Kostenstellen aktivieren Profit Center aktivieren Prozesse aktivieren Alt. Profit-Center-Gliederung ändern Alt. ProfitCenterGliederung anzeigen Einstellungen UntOrg Kostenstellen Einstellungen UntOrg Profit Center Alt. Profit-Center-Gliederung aktiv. Inakt. Kostenstellen zurücknehmen Inakt. Profit Center zurücknehmen Inakt. Geschäftsprozess zurücknehmen Standardhierarchie erzeugen Alternativhierarchie erzeugen Standardhierarchie ersetzen Standardhierarchie drucken Unternehmensorganisation drucken Zyklusübersicht CO-PA Zuordnung Wertfelder (Direktb.FI) Pflegen Vorgangsarten Pflegen Ergebnisbereich Pflegen Merkmale Anzeigen Merkmale Ergebnisbereiche Zuordnung Wertfelder Merkmalsgruppen für Ist und Planung Flexibler Zugriff auf Kalkulation Merkmalsgruppen fuer Bericht Objektabhängige Umwertungsreihen Objektabhängige Verteilungsschlüssel Objektabhängige Prognoseprofile Objektabhängige Ereignisse Pflege Regeleinträge Umwertung Pflege Regeleinträge Verteilung Pflege Regeleinträge Prognoseprofil

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Transaktionscode KEPL KEPM KEPMU KEPM_W KEPM_WAO KEPP KEPV KEPZ KEPZ_E KEPZ_P KEPZ_U KEPZ_V KEQ3 KEQ4 KEQ5 KEQ6 KER1 KES1 KES2 KES3 KES4 KESF KETE KETR KEU1 KEU1N KEU2 KEU2N KEU3 KEU3N KEU4 KEU4N KEU5 KEU6

Transaktionstext Pflege Regeleinträge Ereignisse CO-PA Planung Planungsebene aus Layout erzeugen Absatz- und Ergebnisplanung im WWW CO-PA Planungseinstieg Prüfen Planstruktur Planabrechnung: Zuordnung Version Zugriffspflege flex. Planungshilfen Zugriff objektabh. Ereignisse Zugriff objektabh. Prognose Zugriff objektabh. Umwertungsreihen Zugriff objektabh. Verteil.schlüssel Pflegen Merkmalsverwendung Pflege Merkmalsverwendung ALE Viewpflege mit vorbesetztem Erg.ber. Viewpflege mit vorbesetztem Erg.ber Rechenschema pflegen CO-PA Pflege Merkmalswerte Customizing Merkmale anzeigen Cust. Stammdatenhierarchie Pflegen Kundenabsprachen übernehmen Viewpflege v_tkeppi CO-PA: Ergebnisbereich-Templates COPA Übersetzungswerkzeug Ist-Übernahme Kst.-kosten anlegen Ist-Übernahme Kst.-kosten anlegen Ist-Übernahme Kst.-kosten ändern Ist-Übernahme Kst.-kosten ändern Ist-Übernahme Kst.-kosten anzeigen Ist-Übernahme Kst.-kosten anzeigen Ist-Übernahme Kst.-kosten löschen Ist-Übernahme Kst.-kosten löschen Ist-Übernahme Kst.-kosten ausführen Ist-Übernahme Kst.-kosten, Übersicht

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Transaktionscode KEU6N KEU7 KEU7N KEU8 KEU8N KEU9 KEU9N KEUA KEUAN KEUB KEUC KEUCN KEUD KEUE KEUG KEUH KEUU KEV0 KEV1 KEV2 KEV3 KEV4 KEVF KEVFG KEVG KEVG2 KEVG3 KEVG4 KEVG5 KEVP KEWUSL KEWW KEX9 KFTP

Transaktionstext Ist-Übernahme Kst.-kosten, Übersicht Plan-Übernahme Kst.-kosten anlegen Plan-Übernahme Kst.-kosten anlegen Plan-Übernahme Kst.-kosten ändern Plan-Übernahme Kst.-kosten ändern Plan-Übernahme Kst.-kosten anzeigen Plan-Übernahme Kst.-kosten anzeigen Plan-Übernahme Kst.-kosten löschen Plan-Übernahme Kst.-kosten löschen Plan-Übernahme Kst.-kosten ausführen Plan-Übernahme Kst.-kosten,Übersicht Plan-Übernahme Kst.-kosten,Übersicht Übersicht Ist-Umlagezyklen Übersicht Plan-Umlagezyklen Einrichten Kst.-k.-übernahme Kennzahlen Allocations pflegen Reorganisation Daten Verteilungschlussel pflegen Verteilungsschlüssel anlegen Verteilungsschlüssel ändern Verteilungsschlüssel anzeigen Verteilungsschlüssel löschen CO-PA Planung: Wertfeldzuordnung CO-PA Wertfeldgruppen prozeßkostenrelevante Vorgangsarten Merkmalsgruppe zuordnen Wertfeldgruppen zuordnen Merkmalsgrp. zu Plan-Zyklen zuordnen Merkmalsgrp. zu Ist-Zyklen zuordnen CO-PA Planung: Verteilungsprofil Verw.nachweis Zyklen Ergebnisrechn. Reorganisation Formulare Reorganisation Planungslayout (alt) R/2 - R/3 - Kopplung: Filetransfer

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Transaktionscode KGBC KGF4 KGI2 KGI4 KGO2 KGO4 KGP2 KGP4 KGST KGT5 KIMS KIS6 KIS6N KISR KJH3 KK01 KK02 KK03 KK03DEL KK04 KK05 KK06 KK07 KK11 KK12 KK13 KK14 KK16 KK17 KK46 KK47 KK65 KK66 KK67

Transaktionstext Kopieren des CMP-Mandanten Abhängigkeiten GK-Zuschläge pflegen Zuschläge IST: Innenauftr. Einzelv. Ist-Zuschläge: Innenauftr. Sammelv. Zuschläge OBLI: Innenauftr. Einzelv. Zuschläge OBLI: Innenauftr. Sammelv. Zuschläge PLAN: Innenauftr. Einzelv. Zuschläge PLAN: Innenauftr. Sammelv. Konsistenzcheck Steuertabellen Zuschläge: Feldkatalog R/2 - R/3 - Kopplung: IMS-Systeme Segmentkorrektur Übersicht Segmentkorrektur Übersicht Segmentkorrektur Ist ausführen PSP-Elementgruppen anzeigen Statistische Kennzahlen anlegen Statistische Kennzahlen ändern Statistische Kennzahlen anzeigen Statistische Kennzahlen löschen Stat. Kennzahlen: Stammdatenbericht Konditionstab. (Preis GMKZ) anlegen Konditionstab. (Preis GMKZ) ändern Konditionstab. (Preis GMKZ) anzeigen Anlegen Kondition Ändern Kondition Anzeigen Kondition Anlegen Kondition mit Vorlage CO-KTR-Planung: Kosten/LstAufn. änd. CO-KTR-Planung: Kosten/LstAufn. anz. CO-KTR-Planung: Stat.Kennz. KTR änd. CO-KTR-Planung: Stat.Kennz. KTR anz. KTR-Planung Layout Kosten/LAufn. anl KTR-Planung Layout Kosten/LAufn. änd KTR-Planung Layout Kosten/LAufn. anz

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333

Transaktionscode KK87 KK88 KK89 KK95 KK96 KK97 KKA0 KKA0P KKA1 KKA1P KKA2 KKA2P KKA3 KKA3P KKA4 KKA5 KKA6 KKA7 KKA7P KKA8 KKA8P KKA9 KKA9P KKAA KKAB KKAC KKAD KKAE KKAF KKAG KKAH KKAI KKAIP KKAJ

Transaktionstext Ist-Abrechnung: ProdKostensammler Ist-Abrechnung: Kostenträger Ist-Abrechnung: Kostenträger KTR-Planungslayout Stat. Kennz. anl. KTR-Planungslayout Stat. Kennz. änd. KTR-Planungslayout Stat. Kennz. anz. Sperrperiode pflegen Sperrperiode pflegen Ergebnis- und WIP-Ermittlung Auftrag Ergebnis- und WIP-Ermittlung Auftrag Ergebnis- und WIP-Ermittlung Projekt Ergebnis- und WIP-Ermittlung Projekt Ergebnisermittlung Vertriebsblg.pos. Ergebnisermittlung Vertriebsblg.pos. Hinzufügen Abgr.-Daten zum Auftrag Hinzufügen AbgrDaten zum PSP-Element Hinzufügen AbgrDaten zum Kundenauftr Löschen Abgr.-Daten zum Auftrag Löschen Abgr.-Daten zum Auftrag Löschen Abgr.-Daten zum PSP-Element Löschen Abgr.-Daten zum PSP-Element Löschen Abgr.Daten zum Kundenauftrag Löschen Abgr.Daten zum Kundenauftrag Verkaufsbeleg Einzelposten ErgErm Ausgewählte Berichte ausführen Kundenauftragshierarchieanzeige Auftragsliste Einzelfertigung Erg.ermittl.: Arbeitsvorrat anzeigen Abgrenzung: Arbeitsvorrat löschen WIP: Arbeitsvorrat anzeigen Kundenauftragsselektion Ist-Ergebnisermittlung: Aufträge Plan-Ergebnisermittlung: Aufträge Ist-Ergebnisermittlung: PSP-Elemente

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334

Transaktionscode KKAJP KKAK KKAKP KKAL KKAN KKAO KKAQ KKAS KKAT KKAV KKAW KKAX KKAY KKB0 KKB0N KKB1 KKB2 KKB3 KKB4 KKB5 KKB6 KKBB KKBB_ORD_46C KKBC KKBC_BPR KKBC_HOE KKBC_KST KKBC_KTR KKBC_KUN KKBC_MAT KKBC_ORD KKBC_ORD_INT KKBC_PKO KKBD

Transaktionstext Plan-Ergebnisermittlung:PSP-Elemente Ist-Ergebnisermittlung: Kundenauftr. Plan-Ergebnisermittlung:Kundenauftr. Erg.Ermittlung: Protokoll anzeigen Abgrenzung: Protokoll löschen WIP-Ermittlung Sammelbearbeitung WIP-Anzeige Sammelverarbeitung WIP-Ermittlung Produktkostensammler WIP-Anzeige Produktkostensammler WIP-Ermittlung Kostenträgerhierarchi WIP-Anzeige Kostenträgerhierarchie WIP-Ermittlung Auftrag WIP-Anzeige Auftrag Steuerungsparameter Infosystem Steuerungsparameter Infosystem Kalk.positionen Vertriebsbeleg Kalk.Positionen Kostenträger Kalk-Positionen PSP-Elemente Einzelnachweis zur Musterkalkulation Kalk.Positionen zum Material Einstellen Berichtsbäume Berichtsaufruf CM Soll/Ist-Vergleich für Aufträge Strukturbaum Infosystem CO-PC Analysieren Geschäftsprozeß Analysieren Verdichtungsobjekt Analysieren Kostenstelle Analysieren Kostenträger Analysieren Kundenauftrag Analysieren Materialkalkulation Analysieren Auftrag Analysieren Innenauftrag Analysieren Produktkostensammler Auftragsselektion ohne Abweichungen

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335

Transaktionscode KKBE KKBF KKBG KKBH KKBI KKBO KKBU KKBZ KKB_RLISE KKB_RLISH KKB_RLISP KKC1 KKC2 KKC3 KKC4 KKC5 KKC6 KKC7 KKC8 KKC9 KKCA KKCP KKCS KKCT KKCV KKDV KKE1 KKE2 KKE3 KKE4 KKE5 KKE6 KKE7 KKE8

Transaktionstext Auftragsselektion mit Abweichungen Auftragsselektion (Klassifizierung) Generieren Berichtsgruppe Planungsbericht Kostenträger Import und Gen. von RW-Ber.gruppen Reportingbaum Kostenräger: Planungsübersicht Anzeige Hierarchieliste Berichtsliste (einfach) Berichtsliste (hier.-sequentiell) Berichtsliste (nur Datenprüfung) Kostenträger anlegen Kostenträger ändern Kostenträger anzeigen Anlegen Kostenträgerplanung Ändern Kostenträgerplanung Anzeigen Kostenträgerplanung Produktgruppe anlegen Produktgruppe ändern Produktgruppe anzeigen Kostenträger Einzelp. Abweichung Kostenträger Einzelposten Plan Kostenträger Einzelposten Ist Einzelposten Kostenträger konfig. Einzelp. Abw. Kostenträger konfig. CO-PC: Pflege Verdichtungsebenen Hinzufügen Musterkalkulation Ändern Musterkalkulation Anzeigen Musterkalkulation Übersicht Musterkalkulation Musterkalkulations-Testdaten löschen Analysieren Einzel-zur Musterkalkul. Berichtsbaum Musterkalkulation Archivierung Musterkalkulation

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336

Transaktionscode KKEB KKEC KKED KKEF KKF1 KKF2 KKF3 KKF4 KKF5 KKF6 KKF6M KKF6N KKF7 KKF8 KKF9 KKFB KKG0 KKG0P KKG1 KKG2 KKG3 KKH1 KKH2 KKH3 KKKT KKML0 KKML1 KKML2 KKML3 KKML4 KKML5 KKML6 KKML7 KKML8

Transaktionstext Musterkalkulationen neubewerten Vergleich Musterkalk - Einzelkalk. Stückliste Musterkalkulationen Lfd. Einstellungen Einzelfertigung Anlegen CO-Fertigungsauftrag Aendern CO-Fertigungsauftrag Anzeigen CO-Fertigungsauftrag CO-FA Planwerte ändern CO-FA Planwerte anzeigen Produktionskostensammler anlegen Sammelanlegen Produktkostensammler Produktkostensammler pflegen Produktionskostensammler ändern Produktionskostensammler anlisten Co-Aufträge suchen Serienauftrag Einzelp. Abweichung Sperrperiode anzeigen Sperrperiode anzeigen Erfassen Kosten des Umsatzes Auftrag Erfassen Kosten des Umsatzes Projekt Erf. Kosten d. Umsatzes Kundenauftr. Kostenträgergruppe anlegen Kostenträgergruppe ändern Kostenträgergruppe anzeigen Lfd. Einstellungen Kostenträgerrech. Recherchebericht ausführen Recherchebericht anlegen Recherchebericht ändern Recherchebericht anzeigen Formular anlegen Formular ändern Formular anzeigen Kennzahlen pflegen Hintergrundverarbeitung Berichte

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337

Transaktionscode KKMLH KKMLI KKMLJ KKMLK KKMLM KKMLN KKMLO KKMLP KKMLV KKN1 KKN2 KKO0 KKO1 KKO2 KKO3 KKO4 KKO5 KKO6 KKO7 KKO8 KKOB KKOG KKOH KKOI KKOJ KKOK KKOM KKON KKOO KKOP KKOR KKOT KKOV KKOW

Transaktionstext Transport von Berichten Transport von Formularen Mandantencopy von Berichten Mandantencopy von Formularen Testmonitor Objektsatzberichte Reorganisation von Berichtsdaten Reorganisation von Berichten Reorganisation von Formularen Globale Variable pflegen Nachbew. IST: Kostentr. Einzelv. Nachbew. IST: Kostentr. Sammelv. Recherchebericht ausführen Recherchebericht anlegen Recherchebericht ändern Recherchebericht anzeigen Formular anlegen Formular ändern Formular anzeigen Kennzahlen pflegen Hintergrundverarbeitung Berichte Kostenträgerrechnung Grundfunktionen Merkmalsgruppen Kalkulation Transport von Berichten Transport von Formularen Mandantencopy von Berichten Mandantencopy von Formularen Testmonitor Objektsatzberichte Reorganisation von Berichtsdaten Reorganisation von Berichten Reorganisation von Formularen Berichtsauswahl Bericht teilen Globale Variable pflegen Pflege Währungsumrechnungsart RKK

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338

Transaktionscode KKP1 KKP2 KKP3 KKP4 KKP5 KKP6 KKPA KKPAN KKPB KKPBN KKPC KKPCN KKPD KKPDN KKPE KKPG KKPH KKPHIE KKPJ KKPK KKPN KKPQ KKPT KKPU KKPV KKPX KKPY KKPZ KKR0 KKR1 KKR2 KKRA

Transaktionstext Hierarchiestammsatz anlegen Hierarchiestammsatz ändern Hierarchiestammsatz anzeigen Kostenträgerhierarchie anzeigen Kstrghier.: Einzelb. Abweichungen Kostenträger: Analyse Kalkulation ohne MengGerüst anlegen Anlegen Kalk. ohne Mengengerüst Kalkulation ohne Mengengerüst ändern Ändern Kalk. ohne Mengengerüst Kalkulation ohne MengGerüst anzeigen Anzeigen Kalk. ohne Mengengerüst Auftragsliste Prozeßfertigung Anlegen Kalk. ohne Mengengerüst Berichtsauswahl Prozeßfertigung Graph. Kostenträger-Hierarchiepflege Sammelerfassung Kostenträgerhierarchie Zuschläge IST: Kostentr. Sammelv. Sammelerfassung Materialzuordnung Kostenträgerarchiv erzeugen Kstrghier.: Sammelb. Abweichungen Benutzervorrat Berichte Löschen Bewegungsdaten Istkostenverteilung Kostenträger Istkostenverteilung Kostenträger Zuschläge IST: Kostentr. Einzelv. CO-Verdichtung: Hierarchiepflege CO-Verdichtung: Verd.objektarten CO-Verdichtung: Verd.merkmale Verdichtung: Aufträge

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339

Transaktionscode KKRC KKRO KKRP KKRS KKRV KKRZ KKS1 KKS1N KKS2 KKS3 KKS4 KKS5 KKS6 KKS7 KKS8 KKSB KKSD KKSF KKSP KKSQ KKSR KKSS KKST KKSU KKSV KKSW KKV1 KKWS KL01 KL02 KL02CORE KL03 KL03CORE KL04

Transaktionstext Verdichtung: CO-Objekt Datenbeschaffung: Produktrecherche Verdichtung: Projekte Verdichtung: KTR-Serienfertigung Datenbeschaffung Produktrecherche Verdichtung: KTR-Prozeßfertigung Abweichungen losbezogene Fert. (S) Abweichungen losbezogene Fert. (S) Abweichungen losbezogene Fert. (E) Ausschuss losbezogene Fertigung (S) Ausschuss losbezogene Fertigung (E) Abweichungen periodische Fert. (S) Abweichungen periodische Fert. (E) Ausschuss periodische Fertigung (S) Ausschuss periodische Fertigung (E) Ausgewählte Berichte starten Auftragsliste Werkstattfertigung Lfd. Einstellungen KTR Serienfert. Abweichungen Projektfertigung (S) Abweichungen Projektfertigung (E) Ausschuss Projektfertigung (S) Ausschuss Projektfertigung (E) Abweichungen Kundenauftraege (S) Abweichungen Kundenauftrag (E) Ausschuss Kundenauftraege (S) Ausschuss Kundenauftrag (E) Viewpflege Sel. Fertigungsaufträge Lfd. Einstellungen KTR Werkstatt Leistungsart anlegen Leistungsart ändern Leistungsarten pflegen Leistungsart anzeigen Leistungsarten anzeigen Leistungsart löschen

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340

Transaktionscode KL05 KL13 KL14 KL20 KLAU KLAV KLH1 KLH2 KLH3 KM1V KM3V KM5V KM7V KNMA KO01 KO02 KO03 KO04 KO08 KO09 KO12 KO12N KO13 KO13N KO14 KO14N KO14_OLD KO15 KO1ECP KO22 KO23 KO24 KO25 KO26

Transaktionstext Leistungsart: Änderungen anzeigen Leistungsarten:Stammdatenbericht Leistungsarten löschen Templ.-Verr. Struktur Kostenst./LArt Allokation Umlage Ledger ändern Allokation Verteilung Ledger ändern Leistungsartengruppe anlegen Leistungsartengruppe ändern Leistungsartengruppe anzeigen Selektionsvarianten Kostenstellen Selektionsvarianten GProzesse Selektionsvarianten Kostenarten Selektionsvarianten Leistungsarten Soll=Ist-ILV: Kostenstellen Innenauftrag anlegen Innenauftrag ändern Innenauftrag anzeigen Order Manager Datenübernahme Auftragstammdaten Senderstrukturen Bewegungsdaten Auftragsplan (Gesamt,Jahr) ändern Gesamtplanung Aufträge ändern Auftragsplan (Gesamt,Jahr) anzeigen Gesamtplanung Aufträge anzeigen Planung kopieren Innenaufträge Planerprofil setzen Planversion kopieren Aufträge (alt) Ist in Plan kopieren Innenaufträge Internal Orders: Easy Cost Planning Auftragsbudget ändern Auftragsbudget anzeigen Auftragsnachtrag ändern Auftragsnachtrag anzeigen Auftragsrückgabe ändern

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341

Transaktionscode KO27 KO2A KO2B KO30 KO31 KO32 KO88 KO8A KO8B KO8G KO8N KO9E KO9G KOA1 KOAA KOAB KOAI KOAK KOAL KOAM KOAO KOAP KOAR KOB1 KOB2 KOB3 KOB4 KOB5 KOB6 KOB7 KOB8 KOBP KOC2 KOC4

Transaktionstext Auftragsrückgabe anzeigen Budgetbeleg ändern Budgetbeleg anzeigen Aktivieren Verfügb.kontr. Aufträge Neuaufbau Verfügb.kontrolle Aufträge Deaktivieren Verfügb.kontr. Aufträge Ist-Abrechnung: Auftrag Ist-Abr.: Auftrag Abgang von IM Abrechnungsbeleg anzeigen Ist-Abrechnung: Innen-/InstAufträge Nummernkr. Abrechnungsbeleg pflegen Plan-Abrechnung: Innenauftrag Plan-Abrechnung: Innenaufträge Innenauftrag senden Archivierung Abrechnungsbelege Auftragsarten: Budgetprofil Auftragsarten: Vorschlag Planintegr. Auftragsarten: Klassifizierung Auftragsarten: Abrechnungsprofil Auftragsarten: Musterauftrag Auftragsarten: Obligofortschreibung Auftragsarten: Planprofil Archivierung CO-Aufträge Aufträge Einzelposten Ist Aufträge Einzelposten Obligo Aufträge Einzelposten Abweichungen Aufträge Einzelposten Budget Aufträge EP Abrechnung Pflege Aufträge Einzelposten Abrechnung Aufträge EP Abrechnung Abgang Aufträge Einzelposten WIP-/ErgErm Aufträge Einzelposten Plan Ausgewählte Berichte ausführen Kostenanalyse

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342

Transaktionscode KOCF KOCM KOCO KOCU KOH1 KOH2 KOH3 KOH9 KOK2 KOK3 KOK4 KOK5 KOK6 KOL1 KOM1 KOM2 KOM3 KOMM KON1 KON2 KONK KOP1 KOP2 KOP3 KOP4 KOPA1 KOPA2 KOPA3 KOPU KOR2 KORI KORJ KOSL KOSRLIST

Transaktionstext Obligovortrag: Aufträge Umsetzung Klassifizierung --> AUFK Budgetübertrag für Aufträge Lfd. Einstellungen CO-Aufträge Auftragsgruppe anlegen Auftragsgruppe ändern Auftragsgruppe anzeigen Auftragsgruppe ändern Sammelbearbeitung Innenaufträge Sammelanzeige Innenaufträge Sammelbearbeitung Innenauftr. masch. Stammdatenverzeichnis Innenaufträge Sammeldruck von Innenaufträgen Auftragsliste (Stammdaten) CO-Musterauftrag anlegen CO-Musterauftrag ändern CO-Musterauftrag anzeigen Customizing Kommissionierliste Nachbew. IST: Innenauftr. Einzelv. Ist-Nachbew.: Innenauftr. Sammelv. Nummernkreise Auftrag pflegen Planumwertung Aufträge anlegen Planumwertung Aufträge ändern Planumwertung Aufträge anzeigen Planumwertung Aufträge löschen Gesamtplanung Auftr.: Layout anlegen Gesamtplanung Auftr.: Layout ändern Gesamtpl. Auftr.: Layout anzeigen Planumwertung Aufträge ausführen Auftragsbericht (Kosten pro Auftrag) Auswahl Job (Selektion) Auswahl Job (Edition) Unvollständigkeit AH-DatenStückliste Sammelanzeige Abrechnungsvorschrift

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343

Transaktionscode KOSRLIST_OR KOSRLIST_PP KOSRLIST_PR KOSRLIST_RE KOSRLIST_VB KOT2 KOT2_FUNCAREA KOT2_OLD KOT2_OPA KOT2_PAUF KOT2_PKOSA KOT3 KOT3_OPA KOTC KOTD KOTZ KOU0 KOV2 KOV3 KOW1 KOW1N KOW2 KOW2N KOW3 KOW3N KOW4 KOW4N KOWEB_CREATE_OR KOWEB_EDIT_OR KP04 KP06 KP07 KP16 KP17

Transaktionstext Sammelanzeige AbrVor. Innenaufträge Sammelanzeige AbrVor. Fert.auftrag Sammelanzeige AbrVor.Projekte/Netze Sammelanzeige AbrVor. Immobilien Sammelanzeige AbrVor. Vertriebsbeleg Auftragsarten pflegen - alle Typen Funktionsbereich Auftragsarten (CO) Auftragsartenpflege SAPMKOTB Auftragsarten für Innenaufträge Auftragsart überprüfen ProdAuftr Auftragsart überprüfen PKoSa Auftragsarten anzeigen Auftragsarten für Innenaufträge Einzelposten Plan Edition Einzelposten Plan Selektion Kalkulationspositionen zum Auftrag Einzelposten Plan Rahmen Vorgangsgruppen für Aufträge pflegen Vorgangsgruppen Aufträge anzeigen Periodische Umbuchung anlegen Periodische Umbuchung anlegen Periodische Umbuchung ändern Periodische Umbuchung ändern Periodische Umbuchung anzeigen Periodische Umbuchung anzeigen Periodische Umbuchung löschen Periodische Umbuchung löschen Create Order Master Data (Web) Edit Order Master Data (Web) Planerprofil setzen Planung Kostenart./Leistaufn. ändern Planung Kostenart./Lst.aufn.anzeigen Primärkosten Plandaten ändern Primärkosten Plandaten anzeigen

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344

Transaktionscode KP26 KP27 KP34 KP34BP KP34ER KP34PC KP34PS KP35 KP36 KP37 KP46 KP47 KP56 KP57 KP65 KP66 KP67 KP75 KP76 KP77 KP80 KP81 KP82 KP83 KP84 KP85 KP86 KP87 KP90 KP91 KP95 KP96 KP97 KP98

Transaktionstext Leistungsarten Plandaten ändern Leistungsarten Plandaten anzeigen CO-Planerprofile pflegen CO-Planerprofile pflegen CO-Planerprofile pflegen CO-Planerprofile pflegen CO-Planerprofile pflegen CO-Planerprofile anzeigen Sekundärkosten Plandaten ändern Sekundärkosten Plandaten anzeigen Statist. Kennzahlen Plandaten ändern Statist. Kennz. Plandaten anzeigen Erlöse Plandaten ändern Erlöse Plandaten anzeigen Planungslayout Kostenplanung anlegen Planungslayout Kostenplanung ändern Planungslayout Kostenpl. anzeigen Planungslayout Leist.arten anlegen Planungslayout Leist.arten ändern Planungslayout Leist.arten anzeigen Verteilungschlussel pflegen Verteilungsschlüssel anlegen Verteilungsschlüssel ändern Verteilungsschlüssel anzeigen Verteilungsschlüssel löschen Planungslayout Stat. Kennz. anlegen Planungslayout Stat. Kennz. ändern Planungslayout Stat. Kennz. anzeigen Plankosten löschen Plandaten löschen Manuelle Planung nachbewerten Einzelposten + Planint. aktivieren Plankopieren für Kostenstellen Ist->Plan kopieren für Kostenstellen

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345

Transaktionscode KP9R KP9S KPA6 KPA7 KPAS KPB6 KPB7 KPC6 KPC7 KPD6 KPD7 KPE6 KPE7 KPEP KPEU KPF6 KPF7 KPG1 KPG2 KPG3 KPG4 KPG5 KPG6 KPG7 KPH0 KPH1 KPH2 KPH3 KPH4 KPH5 KPH6 KPH7 KPHR KPI6

Transaktionstext CO-Ressourcenpreise kopieren CO-Ressourcenpreise umwerten Planung Primärkostenarten ändern Planung Primärkostenarten anzeigen Templ.-Verr. Ist: Kostenst./LArten Leist.arten Plandaten ändern Leist.arten Plandaten anzeigen Planung Leistungsaufnahmen ändern Planung Leistungsaufnahmen anzeigen Statist. Kennzahlen Plandaten ändern Statist. Kennz. Plandaten anzeigen Planung Erlösarten ändern Planung Erlösarten anzeigen Protokoll flexibler Excel Upload flexibler Upload für Excelplanung Planung Kostenart./Leistaufn. ändern Planung Kostenart./LstAufn. anzeigen Planparameter anlegen Planparameter ändern Planparameter anzeigen Planparameter löschen Planungslayout Kostenplanung anlegen Planungslayout Kostenplanung ändern Planungslayout Kostenpl. anzeigen Verteilungschlussel pflegen Verteilungsschlüssel anlegen Verteilungsschlüssel ändern Verteilungsschlüssel anzeigen Verteilungsschlüssel löschen Planungslayout Stat. Kennz. anlegen Planungslayout Stat. Kennz. ändern Planungslayout Stat. Kennz. anzeigen Personalkosten ins CO übernehmen Statist. Kennzahlen Plandaten ändern

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346

Transaktionscode KPI7 KPPS KPR1 KPR2 KPR3 KPR4 KPR5 KPR6 KPR7 KPR8 KPR9 KPRA KPRB KPRC KPRD KPRF KPRI KPRK KPRN KPRO KPRW KPRZ KPSI KPSR KPT6 KPU1 KPU2 KPU3 KPU4 KPUB KPY1 KPY2 KPY3 KPY4

Transaktionstext Statist. Kennz. Plandaten anzeigen Templ.-Verr. Plan: Kostenst./LArten Aufruf Viewpflege mit KOKRS Pflegen Ressourcenstammsatz Anzeigen Ressourcenstammsatz Pflegen CO-Ressourcenpreis-Arten Anzeigen CO-Ressourcenpreis-Arten Pflegen CO-Ressourcenpreise Anzeigen CO-Ressourcenpreise Pflegen Bewertungsvariante CO-Ress. Anzeigen Bewertungsvariante CO-Ress. Pflegen Preisstrategie CO-Ressourcen Anzeigen Preisstrategie CO-Ressource Pflegen Kalkulationschema CO-Ress. Anzeigen Kalkulationsschema CO-Ress. Lfd. Einstellungen KTR Prozeßfert. Preistabellen definieren Zugriffsfolgen definieren Schema Ressourcenplanung kopieren KPRO Administration Auswertung verwendeter Ressourcen Nachbewertung Rezeptplanung Planabstimmung CCA Segment Reversal Plan ausführen Formelplanung ausführen Planumwertung anlegen Planumwertung ändern Planumwertung anzeigen Planumwertung löschen Transaktion: Planumwertung im Batch Planparameter anlegen Planparameter ändern Planparameter anzeigen Planparameter löschen

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347

Transaktionscode KPZ2 KPZ3 KR01 KR02 KR03 KR04 KR05 KRMI KS01 KS02 KS02CORE KS03 KS03CORE KS04 KS05 KS07 KS08 KS12 KS13 KS14 KS30 KSA3 KSA4 KSA8 KSA9 KSAG KSAH KSAI KSAJ KSAP KSAQ KSAR KSAZ KSB1

Transaktionstext Kostenstellenetat ändern Kostenstellenetat anzeigen Verdichtung anlegen Verdichtung ändern Verdichtung anzeigen Verdichtung löschen Verdichtung ausführen Serienauftrag Einzelposten Ist Kostenstelle anlegen Kostenstelle ändern Kostenstellen pflegen Kostenstelle anzeigen Kostenstellen anzeigen Kostenstelle löschen Kostenstelle: Änderungen anzeigen Roherfassung Kostenstelle ausführen Kostenstellen ändern Kostenstellen ändern Kostenstellen: Stammdatenbericht Kostenstellen löschen Kostenstellen: Change Management Kostenstellen-Abgrenzung Ist Ist-Abgrenzung ausführen Kostenstellen-Abgrenzung Plan Plan-Abgrenzung ausführen Konditionstabellen pflegen Konditionstabellen anzeigen Abgrenzung: Ist-Daten pflegen Abgrenzung: Soll=Ist-Entl. pflegen Abgrenzung: Plan-Daten pflegen Zuschlags-Konditionen pflegen Zuschlags-Konditionen anzeigen Abgrenzung: Zuschlagsschema pflegen Kostenstellen Einzelposten Ist

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348

Transaktionscode KSB2 KSB5 KSB9 KSBB KSBL KSBO KSBP KSBT KSC1 KSC1N KSC2 KSC2N KSC3 KSC3N KSC4 KSC4N KSC5 KSC6 KSC6N KSC7 KSC7N KSC8 KSC8N KSC9 KSC9N KSCA KSCAN KSCB KSCC KSCCN KSCF KSCK KSCP KSCYC3

Transaktionstext Kostenstellen Einzelposten Obligo Kostenrechnungsbelege Ist Planungsbericht Kostenstellen Ausgewählte Berichte ausführen Kostenstellen: Planungsübersicht Kostenstellen Obligo konfigurieren Kostenstellen Einzelposten Plan Kostenstellen: Leistungsartentarife Indirekte Leist.verr. Ist anlegen Indirekte Leist.verr. Ist anlegen Indirekte Leist.verr. Ist ändern Indirekte Leist.verr. Ist ändern Indirekte Leist.verr. Ist anzeigen Indirekte Leist.verr. Ist anzeigen Indirekte Leist.verr. Ist löschen Indirekte Leist.verr. Ist löschen Indirekte Leist.verr. Ist ausführen Indirekte Leist.verr. Ist Übersicht Indirekte Leist.verr. Ist Übersicht Indirekte Leist.verr. Plan anlegen Indirekte Leist.verr. Plan anlegen Indirekte Leist.verr. Plan ändern Indirekte Leist.verr. Plan ändern Indirekte Leist.verr. Plan anzeigen Indirekte Leist.verr. Plan anzeigen Indirekte Leist.verr. Plan löschen Indirekte Leist.verr. Plan löschen Indirekte Leist.verr. Plan ausführen Indirekte Leist.verr. Plan Übersicht Indirekte Leist.verr. Plan Übersicht Obligovortrag: Kostenstellen K.stellen in Zyklen u. Segm. suchen Prozesse in Zyklen u. Segm. suchen Anzeige Zyklus/Segment-Objekte

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349

Transaktionscode KSES KSEX KSFX KSH1 KSH2 KSH3 KSI4 KSII KSMN KSO9 KSOP KSOV KSP4 KSPI KSPP KSPU KSR1_ORC KSR1_ORI KSR1_PRN KSR1_VBP KSR2_NPH KSR2_ORC KSR2_ORI KSR2_PRN KSR2_VBP KSR3_ORC KSR3_ORI KSR4 KSRP KSRT KSS1 KSS2 KSS3 KSS4

Transaktionstext CO: Verrechnungsschema für Umlage Extrakte Allocations Fixkostenvorverteilung Kostenstellen Kostenstellengruppe anlegen Kostenstellengruppe ändern Kostenstellengruppe anzeigen Ist-Zuschläge: Kostenstellen Tarifermiitlung Ist: Kostenstellen Ist-Menü Zuschläge OBLI: Kostenstellen Übernahme SOP/LTP für CO-ABC Zykluspflege/-übersicht (CCA, ABC) Zuschläge PLAN: Kostenstellen Iterative Plantarifermittlung Planung aus Logistik übernehmen Planumwertung ausführen Strategien für Innenaufträge Strategien für IH-Aufträge Strategien für PSP-Elemente Strategien f. Kundenauftragsposition Strategiefolgen für PSP-Elemente Strategiefolgen für Innenaufträge Strategiefolgen für IH-Aufträge Strategiefolgen für PSP-Elemente Strategiefolgen f. Kundenauftragspos Strategiefolge - AufArt Innenauftrag Strategiefolge - AufArt IH-Aufträge Kundeneigene Strategien Pflegen Reorg-Objekte Laufzeitanalyse Allocations Abweichungsermittlung: Kostenstellen Istkostensplittung: Kostenstellen Sollkostenberechnung ausführen Plankostensplittung ausführen

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350

Transaktionscode KSU1 KSU1N KSU2 KSU2N KSU3 KSU3N KSU4 KSU4N KSU5 KSU6 KSU6N KSU7 KSU7N KSU8 KSU8N KSU9 KSU9N KSUA KSUAN KSUB KSUC KSUCN KSV1 KSV1N KSV2 KSV2N KSV3 KSV3N KSV4 KSV4N KSV5 KSV6 KSV6N KSV7

Transaktionstext Ist-Umlage anlegen Ist-Umlage anlegen Ist-Umlage ändern Ist-Umlage ändern Ist-Umlage anzeigen Ist-Umlage anzeigen Ist-Umlage löschen Ist-Umlage löschen Ist-Umlage ausführen Ist-Umlage Übersicht Ist-Umlage Übersicht Plan-Umlage anlegen Plan-Umlage anlegen Plan-Umlage ändern Plan-Umlage ändern Plan-Umlage anzeigen Plan-Umlage anzeigen Plan-Umlage löschen Plan-Umlage löschen Plan-Umlage ausführen Plan-Umlage Übersicht Plan-Umlage Übersicht Ist-Verteilung anlegen Ist-Verteilung anlegen Ist-Verteilung ändern Ist-Verteilung ändern Ist-Verteilung anzeigen Ist-Verteilung anzeigen Ist-Verteilung löschen Ist-Verteilung löschen Ist-Verteilung ausführen Ist-Verteilung Übersicht Ist-Verteilung Übersicht Plan-Verteilung anlegen

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351

Transaktionscode KSV7N KSV8 KSV8N KSV9 KSV9N KSVA KSVAN KSVB KSVC KSVCN KSW1 KSW1N KSW2 KSW2N KSW3 KSW3N KSW4 KSW4N KSW5 KSW6 KSW6N KSW7 KSW7N KSW8 KSW8N KSW9 KSW9N KSWA KSWAN KSWB KSWC KSWCN KSWUSL KTPF

Transaktionstext Plan-Verteilung anlegen Plan-Verteilung ändern Plan-Verteilung ändern Plan-Verteilung anzeigen Plan-Verteilung anzeigen Plan-Verteilung löschen Plan-Verteilung löschen Plan-Verteilung ausführen Plan-Verteilung Übersicht Plan-Verteilung Übersicht Periodische Umbuchung anlegen Periodische Umbuchung anlegen Periodische Umbuchung ändern Periodische Umbuchung ändern Periodische Umbuchung anzeigen Periodische Umbuchung anzeigen Periodische Umbuchung löschen Periodische Umbuchung löschen Period. Umbuchung Ist ausführen Periodische Umbuchung Übersicht Periodische Umbuchung Übersicht Period. Umbuchung Plan anlegen Period. Umbuchung Plan anlegen Period. Umbuchung Plan ändern Period. Umbuchung Plan ändern Period. Umbuchung Plan anzeigen Period. Umbuchung Plan anzeigen Period. Umbuchung Plan löschen Period. Umbuchung Plan löschen Period. Umbuchung Plan ausführen Period. Umbuchung Plan Übersicht Period. Umbuchung Plan Übersicht Verw.nachweis Zyklen Stellenrechnung Viewpflege: Findung Template

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352

Transaktionscode KVA0 KVA1 KVA2 KVA3 KVA4 KVA5 KVA6 KVB0 KVB1 KVB2 KVB3 KVB4 KVB5 KVB6 KVBI KVBO KVC0 KVC1 KVC2 KVC3 KVC4 KVC5 KVC6 KVD0 KVD1 KVD2 KVD3 KVD4 KVD5 KVD6 KW3P KXH1 KXH2 KXH3

Transaktionstext Plan-Zuord. Kostenst.-Kennz. pflegen PlanZuord. Kostenst.-Kennz. anzeigen Ist-Zuord. Kostenst.-Kennz. pflegen Ist-Zuord. Kostenst.-Kennz. anzeigen KOSTL: Stat. Kennz. Plan übernehmen KOSTL: Stat. Kennz. Ist übernehmen Zuordnung K.stelle-Kennz. kopieren Plan-Zuord. Prozeß-Kennz. pflegen Plan-Zuord. Prozeß-Kennz. anzeigen Ist-Zuordnung Prozeß-Kennz. ändern Ist-Zuordnung Prozeß-Kennz. anzeigen PROZ: Stat. Kennz. Plan übernehmen PROZ: Stat. Kennz. Ist übernehmen Zuordnung Prozesse-Kennz. kopieren Verkaufsbelege Einzelposten Ist Verkaufsbelege Einzelposten Obligo Plan-Zuord. Kost.träg.-Kennz. ändern Plan-Zuord. Kostträg.-Kennz.anzeigen Ist-Zuord. Kostträg.-Kennz. ändern Ist-Zuord. Kostträg.-Kennz. anzeigen KSRTG: Stat. Kennz. Plan übernehmen KSRTG: Stat. Kennz. Ist übernehmen Zuord. Kostenträger-Kennz. kopieren Plan-Zuord. Lst.art-Kennz. Pflegen Plan-Zuord. Lst.art-Kennz. anzeigen Ist-Zuord. Leist.art-Kennz. ändern Ist-Zuord. Leist.art-Kennz. anzeigen LSTAR: Stat. Kennz. Plan übernehmen LSTAR: Stat. Kennz. Ist übernehmen Zuordnung Lst.art.-Kennz. kopieren WWW: Interne Preisliste Gruppe (hierarchisch) anlegen Gruppe (hierarchisch) ändern Hierarchie (hierarchisch) anzeigen

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353

Transaktionscode KZA1 KZB2 KZE2 KZM2 KZO2 KZS2 KZZ2

Transaktionstext GMK-Zuschläge auswählen Berechnungsbasis pflegen Entlastung pflegen Mengenabh. Zuschlag pflegen Basis Ausbringungsmenge pflegen Kalkulationsschema pflegen Prozentualen Zuschlag pflegen

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354

6.5

Transaktionen zu Berichten
Transaktionstext Anlegen Standardlayout Ändern Standardlayout Anzeigen Standardlayout Löschen Standardlayout Standardlayouts exportieren Standardlayouts importieren Standardlayouts kopieren aus Mandant Verzeichnis: Standardlayout Anlegen Bibliothek Ändern Bibliothek Anzeigen Bibliothek Löschen Bibliothek Bibliotheken exportieren Bibliotheken importieren Bibliotheken kopieren aus Mandant Verzeichnis: Bibliotheken Anlegen Bericht Ändern Bericht Anzeigen Bericht Löschen Bericht Berichte exportieren Berichte importieren Berichte kopieren aus Mandant Verzeichnis: Berichte Anlegen Berichtsgruppe Ändern Berichtsgruppe

Transaktionscode GR11 GR12 GR13 GR14 GR17 GR18 GR19 GR1L GR21 GR22 GR23 GR24 GR27 GR28 GR29 GR2L GR31 GR32 GR33 GR34 GR37 GR38 GR39 GR3L GR51 GR52

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355

Transaktionscode GR53 GR54 GR55 GR57 GR58 GR59 GR5G GR5L GRAL GRCT GRE0 GRE1 GRE5 GRE6 GRE7 GRE8 GRE9 GRLV GRM1 GRM2 GRM3 GRM4 GRM5 GRM6 GRM7 GRP1 GRP5 GRP6 GRP7 GRPE GRR1 GRR2 GRR3 GRR4

Transaktionstext Anzeigen Berichtsgruppe Löschen Berichtsgruppe Ausführen Berichtsgruppe Berichtsgruppen exportieren Berichtsgruppen importieren Berichtsgruppen kopieren aus Mandant Berichtsgruppen generieren Verzeichnis: Berichtsgruppen SAP-Grafikdemos aufrufen Report Writer: Steuertabellen Report Writer: Extrakte verwalten Report Writer: Extrakte anzeigen Report Writer: Extrakte löschen Report Writer: Extrakte drucken Report Writer: Gültigkeit Extrakte Extrakte: Benutzereinstellungen Extrakte: Benutzereinst. Sammelpfl. Listvarianten für Einzelposten Dispo-PSP-Elem. Zuordnungen anzeigen Dispogruppen Zuordnung anzeigen Sammelverarbeitung : Zuordnungen Dispo-PSP-Elem. Zuordnungen pflegen Dispogruppen Zuordnung pflegen Konsistenzprüfung Bed.zus.fassung Dispo-PSP-Elem. Zuordnungen anzeigen Report Writer: Extrakte anzeigen Report Writer: Extrakte löschen Report Writer: Extrakte drucken Report Writer: Gültigkeit Extrakte Editor-Aufruf für RW-Programm RW: Formular anlegen RW: Formular ändern RW: Formular anzeigen Vorlage anlegen

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356

Transaktionscode GRR5 GRR6 GRR7 GRR8 GRR9 GRRT

Transaktionstext Vorlage ändern Vorlage anzeigen Vorlagen exportieren Vorlagen importieren Vorlagen kopieren aus Mandant ReportPainter: Berichte übersetzen

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357

6.6

Tabellen

Tabelle

Beschreibung

BEGR Protokoll mandanten- manuelle abhängig Pfleg
nein

CBPR

Stammdaten Geschäftsprozess

KA

nein

ja

CEPC

Stammdatentabelle Profit-Center

KA

nein

ja

nein

CEPC_BUKRS

Buchungskreiszuord KA nung Centern zu Profit-

ja

nein

CF880 CEFORM* CEFORMS

EC-BP Berichte Tabelle Beschreibung Aufbauforms zur KES der

nein

ja

nein

ja

ja

nein

CKPHS

Steuerung Kostenträgerart

KC

ja

ja

ja

COACT

Verzeichnis der für KC Berechtigung möglichen Aktionen

nein

nein

ja

COTPL

CO-ABC Stamm

Template KA

ja

ja

ja

COTPLCLT

CO-ABC erlaubte Umgebungen Kalkulation Template

Texte KS

nein

nein

ja

zur mit

CRMC_PR_TYP_CO

Geschäftsvorgangs arten

&NC&

nein

ja

ja

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358

Tabelle

Beschreibung

BEGR

Protokoll

mandanten- manuelle abhängig Pfleg ja

REPPINDX

Reporting CO-OM: KS Feldkatalog Screens für zu

nein

ja

Benutzereinstelllun gen SEND_REC_REL Erfassungsvarianten manuelle für Istja ja ja

Buchungen im CO SKA1 Sachkontenstamm (Kontenplan) SKAS Sachkontenstamm (Kontenplan: Schlagwortverzeic hnis) SKAT Sachkontenstamm (Kontenplan: Bezeichnung) SKB1 Sachkontenstamm (Buchungskreis) SKM1 SKMT Muster Sachkonten Bezeichnung Musterkonten T001 T001K T001W T003O T004 T009B T134 Buchungskreise Bewertungskreise Werke Auftragsarten Kontenpläne Buchungsperioden Materialarten FB01 MC MCOR KC FB01 FB01 MC ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja nein ja ja ja FA der FA nein nein ja ja nein nein FC ja ja Nein FC ja ja nein FC ja ja nein FC ja ja nein

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359

Tabelle

Beschreibung

BEGR

Protokoll

mandanten- manuelle abhängig Pfleg ja

T241W

Wertetyp Bedeutung

KS

ja

ja

T242A T242H

Aspekte Hierarchien Berichtsheft

KS im KC

nein nein

ja ja

ja nein

T242V

Datenbereiche (ehemals Version)

KS

ja

ja

ja

T242W T242Z

Wertetypen Hierarchieverzeich nis

KS KC

ja nein

ja ja

ja nein

T683S

Kalkulationsschem a: Daten

VC

ja

ja

nein

T881 TBRG

FUI-SL Ledger

GS

ja nein

ja ja

ja ja

Berechtigungsgrup SC pen

TCK03

Kalkulationsvarianten

CC

ja

ja

nein

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360

Tabelle

Beschreibung

BEGR

Protokoll

mandanten- manuelle abhängig Pfleg ja

TCVAL

Währungs-und Bewertungstypen

FS

nein

nein

TCVPROFD

Währungs-und Bewertungsprofile Detail

KC

ja

ja

nein

TJ01

Betriebswirtschaftli che Vorgänge

BS

ja

nein

nein

TKA01

Kostenrechnungskr eis

KCOR

ja

ja

nein

TKA04

Nummernkreiszuor dnung Belege für CO-

KS

ja

ja

nein

TKA09

Grundeinstellung: Versionen

KC

ja

ja

ja

TKBBA TKBLA

Belegarten Belegart

FC der KC

ja ja

ja ja

nein nein

Mittelreservierung TKCA TKCF Aspekte Feldkatalog EIS TKCHV SAP-EIS: Hierarchievarianten TKEB Verwaltung Ergebnisbereiche (mandantenabhängig) TKEB1 TKEVS Report-Verwaltung CO-PA Versionsattribute KES KC ja ja ja ja nein nein KES ja ja nein KC ja ja ja RKC1 SAP- RKC3 nein ja nein nein ja ja

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361

Tabelle

Beschreibung

BEGR

Protokoll

mandanten- manuelle abhängig Pfleg nein

TKFPA

Belegart Transferpreisbelege

für KC

ja

ja

TKKR1

HierarchieVerdichtung Felder

KC

ja

ja

nein

TKKR0

HierarchieVerdichtung Header

KC

ja

ja

nein

TKO03 TKZSL TKZU3

Auftragsstatus

KC

ja ja ja

ja ja ja

nein nein nein

Zuschlagsschlüssel KC ZuschlagsEntlastungen KC

TRKB1U

Tabelle CustomizingEinstellungen Recherche

mit KR

nein

nein

nein

der

TSTC

SAP Transaktionen

SS

ja

nein

nein

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362

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