TRIBUNAL SOLIDRIO

Folha

07.730.717/0001-38
Balancete Analtico de

01/03/2010

Emisso 12/08/2012 23:03

at

31/03/2010
Movimento do Perodo

Conta

Nome da Conta

1
1.1
1.1.1
1.1.1.01
1.1.1.01.01

ATIVO
CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
CAIXA
Caixa

Saldo Anterior

Dbito

Crdito

254.588,90
254.588,90
254.588,90
96,56
96,56

13.550,16
13.550,16
13.550,16
790,00
790,00

7.173,00
7.173,00
7.173,00
296,00
296,00

Saldo Atual
260.966,06
260.966,06
260.966,06
590,56
590,56

D
D
D
D
D

1.1.1.02
1.1.1.02.01

BANCOS CONTA MOVIMENTO

Banco Real Conta 7010724-1

43.572,66
43.572,66

11.449,48
11.449,48

6.877,00
6.877,00

48.145,14 D
48.145,14 D

1.1.1.03
1.1.1.03.01
1.1.1.03.02

APLICAO FINANCEIRA
Banco Real FIQ DI Empresarial
Banco Real - Renda Fixa

210.919,68
125.823,50
85.096,18

1.310,68
705,30
605,38

0,00
0,00
0,00

212.230,36 D
126.528,80 D
85.701,56 D

254.588,90
10.483,46
3.933,46
3.933,46
3.536,93
396,53

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.170,00
4.170,00
0,00
0,00
0,00
0,00

260.966,06
14.653,46
3.933,46
3.933,46
3.536,93
396,53

C
C
C
C
C
C

6.550,00
6.550,00
6.550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.170,00
4.170,00
510,00
525,00
315,00
525,00
525,00
420,00
200,00
1.150,00

10.720,00
10.720,00
7.060,00
525,00
315,00
525,00
525,00
420,00
200,00
1.150,00

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

244.105,44
244.105,44
244.105,44
244.105,44

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

246.312,60
246.312,60
246.312,60
246.312,60

C
C
C
C

22.026,11
17.493,00
17.493,00
17.493,00
17.493,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12.760,16
7.685,00
7.685,00
7.685,00
7.685,00

34.786,27
25.178,00
25.178,00
25.178,00
25.178,00

C
C
C
C
C

2
2.1
2.1.2
2.1.2.01
2.1.2.01.01
2.1.2.01.02
2.1.3
2.1.3.02
2.1.3.02.01
2.1.3.02.06
2.1.3.02.07
2.1.3.02.08
2.1.3.02.09
2.1.3.02.10
2.1.3.02.11
2.1.3.02.12
2.3
2.3.1
2.3.1.01
2.3.1.01.01
3
3.1
3.1.1
3.1.1.01
3.1.1.01.01

PASSIVO
CIRCULANTE
OBRIGAES TRIBUTRIAS
OBRIGAES TRIBUTRIAS
INSS a Pagar/Recolher
ISS a Recolher
CONTAS A PAGAR
OUTRAS CONTAS A PAGAR
C.J. Consultoria e Adm. Ltda
Elmar Robson de Almeida Pessoa
Halmos Fernando do Nascimento
Claudia Zoraya Ancntara Santos
Jlio Cezar Cavalcanti Alves
Maria Pereira da Silva
Maria do Carmo de Carvalho
Isabela de Souza Leo Guimares
PATRIMNIO SOCIAL
RESULTADO SOCIAL
RESULTADO SOCIAL LIQUIDO
Supervit ou Dficit Acumulado
RECEITAS
DOAES
DOAES RECEBIDAS
DOAES RECEBIDAS PESSOA FSICA
Doaes Recebidas Serv do TCE

3.2
3.2.1
3.2.1.01
3.2.1.01.01

RECEITAS FINANCEIRAS
RENDIMENTOS FINANCEIROS
RENDIMENTOS APLICAO FINANCEIRA
Rendimento Aplicao Financeira

2.004,15
2.004,15
2.004,15
2.004,15

0,00
0,00
0,00
0,00

1.310,68
1.310,68
1.310,68
1.310,68

3.314,83
3.314,83
3.314,83
3.314,83

C
C
C
C

3.3
3.3.1
3.3.1.01
3.3.1.01.01
3.3.1.01.02

OUTRAS RECEITAS
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS RECEITAS
Patrocnios
Espao Outdoor

2.528,96
2.528,96
2.528,96
1.000,00
1.528,96

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.764,48
3.764,48
3.764,48
3.000,00
764,48

6.293,44
6.293,44
6.293,44
4.000,00
2.293,44

C
C
C
C
C

6.753,55
2.719,99

10.553,00
1.021,00

0,00
0,00

13.550,16

24.103,16

4
4.1

DESPESAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
A Transportar

Software CONTBIL-tec www.hitecnet.com.br

17.306,55 D
3.740,99 D

TRIBUNAL SOLIDRIO

Folha

07.730.717/0001-38
Balancete Analtico de

01/03/2010

Emisso 12/08/2012 23:03

at

31/03/2010
Movimento do Perodo

Conta

Nome da Conta

Saldo Anterior
De Transporte

Dbito

Crdito

13.550,16

24.103,16

Saldo Atual

4.1.1
4.1.1.01
4.1.1.01.05

DESPESAS C/ PESSOAL
SALRIOS E ENCARGOS
Estagirio

1.022,00
1.022,00
1.022,00

511,00
511,00
511,00

0,00
0,00
0,00

1.533,00 D
1.533,00 D
1.533,00 D

4.1.2
4.1.2.01
4.1.2.01.09
4.1.2.01.11

DESPESAS GERAIS
DESPESAS GERAIS
Impressos e Materiais
Servios Contbeis

1.697,99
1.697,99
677,99
1.020,00

510,00
510,00
0,00
510,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2.207,99
2.207,99
677,99
1.530,00

D
D
D
D

4.033,56
3.380,00
3.380,00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.180,00

9.532,00
4.964,00
4.964,00
1.100,00
970,00
922,00
1.588,00
384,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13.565,56
8.344,00
8.344,00
3.300,00
970,00
922,00
1.588,00
384,00
1.180,00

D
D
D
D
D
D
D
D
D

653,56
653,56
0,00
653,56
0,00

4.568,00
4.352,00
3.660,00
0,00
692,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.221,56
5.005,56
3.660,00
653,56
692,00

D
D
D
D
D

PROJETO BOLO SOLIDRIO

Impressos e Materiais

0,00
0,00

216,00
216,00

0,00
0,00

RESULTADO DO EXERCCIO
RESULTADO DO EXERCCIO
RESULTADO DO EXERCCIO
RESULTADO DO EXERCCIO
Supervit do Exerccio
Supervit ou Dficit Acumulado

15.272,56
15.272,56
15.272,56
15.272,56
9.940,43
5.332,13
276.615,01
276.615,01

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.103,16

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.103,16

4.2
4.2.1
4.2.1.01
4.2.1.01.01
4.2.1.01.02
4.2.1.01.03
4.2.1.01.04
4.2.1.01.05
4.2.1.01.11

PROJETOS SOCIAIS
PROJETOS SOCIAIS ASSISTIDOS
PROJETOS SOCIAIS ASSISTIDOS
Projeto Famlias Tecendo o Futuro
Projeto Oficina de Corte e Costura
Projeto Ginga da Capoeira
Projeto Msica Agente Transformador
Projeto Aprendendo a Brincar
Projeto Abrigo Solidrio

4.2.2
4.2.2.01
4.2.2.01.01
4.2.2.01.02
4.2.2.01.04

PROJETOS SOCIAIS PROMOVIDOS

PROJETO CONCURSO SOLIDRIO
Servios Prestados PF/PJ
Contribuio Previdenciria (INSS)
Impressos e Materiais

4.2.2.03
4.2.2.03.03
5
5.1
5.1.1
5.1.1.01
5.1.1.01.2
5.1.1.01.3

Totais do
Software CONTBIL-tec www.hitecnet.com.br

216,00 D
216,00 D
17.479,72
17.479,72
17.479,72
17.479,72
12.147,59
5.332,13

D
D
D
D
D
D

295.752,33 D
295.752,33 C