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MAQUINARIA

Coste Unitario (€) Unid
25000
21

Coste Total (€)
525000

Equipo
Reactor

Denominación
Proceso

Tanque
Tanque

Mezcla DNT
Tolueno

7800
98500

7
1

54600
98500

Tanque

Nítrico fuerte

101800

1

101800

Tanque

Sulfúrico 160000L

125600

1

125600

Tanque

Sulfúrico 200000L

116200

1

116200

Tanque

mezcla acida peq

72000

1

72000

Tanque

Sulfito sódico

44200

1

44200

Tanque

Mezcla ácida

80700

3

242100

Cristalizador
Tanque
Reactor

purificacion
Lavador
Purificación

32000
43000
30400

7
3
3

224000
129000
91200

Filtro

Purificación

102700

3

308100

Caldera

Proceso

70000

1

70000

Camb.calor

proceso

22000

1

22000

Tren

Secado

35670

1

35670

Tren

Empaquetado

19800

1

19800
2279770

TOTAL

Cterreno
36075
C tuberias5% maquinaria
Cinstr control(1%)maquinaria
CF
9399364.487

60
113988.5
22797.7

2164500

EDIFICACIÓN
2

2

Tipo de Obra
Edificio de oficinas

Precio (€/m )
450.76

Sup. (m )
525

Coste (€)
236649

Laboratorio
Nave del proceso

751.3
210.4

75
2100

56347.5
441840

Vestuarios

450.76

150

67614

Polvorines de
Almacenamiento
materias primas

210.4

169

35557.6

210.4

400

84160

Muro exterior

210.4

700

147280

Urbanizac.parcela

50

31956

1597800

TOTAL

INSTALACIONES
Tipo de Red

Coste (€)

Abastecimiento de agua

32,000

Saneamiento de agua

13,200

Eléctrica

32,000

Telefonía
TOTAL

6,000
83,200

2,667,248.10

ACTIVOS INMATERIALES
Tipo
% CF
Estudio previo,
proyecto y dirección
8
Puesta en marcha
Contribución,
organización y
TOTAL

Coste (€)
751949.159

5

469968.2244

9

845942.8038
2067860.187

COSTES DE MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES
Sustancia
tm/año
Tolueno
4,200
Sulfito Sódico

638.4

Nítrico fuerte
Ácido sulfúrico

9,850
595

Precio (€/tm)
1,385
589
676
85

TOTAL

Coste (€)
5817000

MANO DE OBRA
Puesto
Jefe de planta

376017.6

Jefe de mant

6658600
50575

Administrativo
Aux de laborat

12,902,193

Oficial de mant.
Vigilantes
Operarios

AMORTIZACIÓN
OBRA CIVIL
Edif de oficinas
Resto
INSTALACIONES
Red abastecim

Coste (€)
135228

Nº emp.
1
1
3
1
3
3
30
TOTAL

Amortización (€)
2704.56

2,477,773.60
74,333.21
Coste (€)
Amortización (€)
32,000
800

COSTES DE FABRICACIÓN
Tipo de Coste
Coste (€)
MP + MA
12,902,193

Red saneamien

13,200

660

MO

758500

Red eléctrica

32,000

1,920

6,000

480

GFAB
A

475,513

Telefonía

Coste (€)

Amortización (€)

800400

56028

893870

107264.4

Coste (€)

Amortización (€)

MAQUINARIA
Tanques
de
almacenamiento
Maquinaria de
elaboración

Activo Inmaterial

2067860.187

TOTAL

TOTAL

COSTES DE ESTRUCTURAS
Claboratorio(14% mano obra)
Suministros(2%CF)
Limp, seg, pers y seg de resp civil

106190
187987.2897
200000

administracion(1% de C Fabricacion)
total

145871.8219
640049.1116

14,587,182

ACTUALIZACION DE COSTES DE FABRICACIÓN

206786.0187
450,976.19

450,976.19

Año1
Costes de
Fab. (€)

Año2
14,587,182

14951861.74

ACTUALIZACION DE COSTES DE ESTRUCTURA
Año1
Año2
Costes
640,049 656050.3394
estruc. (€)

Sueldo (€/año)
31000

Coste (€)
31000

27500

27500

20000
19000

60000
19000

19000
18000
17000

57000
54000
510000

AGUA
Concepto

Agua de camisas 115,391
Proceso
9,710.00

Precio m3

TOTAL

0.2
0.2

23078.2
1942

TOTAL

GASTOS DE FABRICACIÓN
Equipo
Unid.
Reactor
21
cristalizadores
7

758500

TOTAL

Volumen agua

25020.2

Pot.
Nom.(KW)
9
12

KW/año
1,360,800
604,800

Camb.calor

1

50

360,000

Caldera

1

200

1,440,000

Reactor
Filtro
Tren escamad

2
2
1

8.5
15
2.2

122,400
216,000
15,840

Tren envasad

1

7.35

52,920

TOTAL

GAS OIL
CONCEPTO

CONSUMO

PRECIO

198000

PROCESO

TOTAL

0.8

158400

DE FABRICACIÓN
Año3

Año4
15325658.28

DE ESTRUCTURA
Año3

15708799.7 16101520

Año4
672451.5979

Año5

689262.888

Año5
706494.5

Año6
16504057.73

Año6
724156.8215

Año7
16916659.17

Año7
742260.7421

Año8
17339575.65

Año8
760817.2606

Año9
17773065.04

Año9
779837.6921

Coste (€)
95,256
42,336
25,200
100,800
8,568
15,120
1,109
3,704
292,093

Año10
18217391.67

Año10
799333.6344

TIPO DE FINANCIACIÓN
Devol. (€)

APORTACIONES PROPIAS(un tercio de CF)

3133121.496

Año

SUBVENCIONES(un 10% de CF)

939936.4487

1

PRESTAMO A LARGO PLAZO(resto de CF)

5326306.543

2

0

3

665788.3178

4

665788.3178

5

665788.3178

79894.59814

6

665788.3178

9986.824768

7

665788.3178

665788.3178

8

665788.3178

Queda por pagar
Intereses
5326306.543
306262.6262
5326306.543
306262.6262
5326306.543
306262.6262
4660518.225
267979.7979

9
10

665788.3178
665788.3178

interes del 5.75%
comision de apertura y cancelación (1.5% del prestamo)
apertura
cierre
devolución por año
Año 1
Año2
Año3
Año4

79894.59814

0

Año5

3994729.907

229696.9697

A CORTO PLAZO
Préstamo de
2 años
Año 1

Año6

3328941.589

191414.1414

Intereses (€)

Año7

2663153.271

153131.3131

Devolución (€)

Año8
Año9
Año10

1997364.954
1331576.636
665788.3178

114848.4848
76565.65655
38282.82828

219798.1772
915,826

Intereses (€)

Pago (€)

386157.2243

386157.2243

306262.6262

306262.6262

306262.6262

972050.944

267979.7979

933768.1158

229696.9697

895485.2875

191414.1414

857202.4592

153131.3131

818919.6309

114848.4848

780636.8027

76565.65655
48269.65304

742353.9744
714057.9709

total

7406895.036

Año 2

Año 3

146532.1182

73266.05908

915,826

915,826

caja(10%CF)
clientes cada 2 meses.

939936.4487

Precio TNT =
produccion anual=

clientes

2.7 €
7000000 kg

3150000
Año1

ACTIVO CIRCULANTE
caja
clientes
stock de PT y MT
AC
PASIVO CIRCULANTE
proveedores (PC)
CAPITAL CIRCULANTE (AC-PC)

stock de PT actualizado
Año

stock €

Año2

Año3

939936.4487
3150000
807,906
4,897,843

963434.86
3228750
828103.855
5,020,289

987520.731
3309468.75
848806.451
5,145,796

1012208.75
3392205.47
870026.613
5,274,441

2,150,365

2,204,125

2,259,228

2,315,708

2,747,477

2,816,164

2,886,568

2,958,732

stock de MP actualizado
Año
stock €

441,180
1
2

366,726
1

452209.5

2

463514.7375
3

Año4

375894.355
385291.7139

3

4

475102.6059

4

394924.0067

5

486980.1711

5

404797.1069

6

499154.6754

6

414917.0346

7

511633.5422

7

425289.9604

8

524424.3808

8

435922.2094

9

537534.9903

9

446820.2647

10

550973.3651

10

457990.7713

Año5

Año6

Año7

Año8

Año9

Año10

1037513.97
3477010.61
891777.278
5,406,302

1063451.82
3563935.87
914071.71
5,541,459

1090038.11
3653034.27
936923.503
5,679,996

1117289.07
3744360.12
960346.59
5,821,996

1145221.29
3837969.13
984355.255
5,967,546

1173851.82
3933918.36
1008964.14
6,116,734

2,373,601

2,432,941

2,493,765

2,556,109

2,620,011

2,685,512

3,032,701

3,108,518

3,186,231

3,265,887

3,347,534

3,431,223

Sustancia
Tolueno

tm/semana
98.0

Precio (€/tm)
1,385.0
589.0

Coste (€)
135,730.0

Sulfito Sódico

14.8

Nítrico fuerte

254.0

8,717.2

Ácido sulfúrico

595.0

50,575.0

TOTAL

366,726

676.0

171,704.0

85.0

Plan financiero
CF
CC
INGRESOS
Aportación propia
Subvención
Préstamo a largo plazo
Préstamo a corto plazo
TOTAL
PAGOS
Préstamo a corto plazo
Devolución
Intereses
Préstamo a largo plazo
Devolución
Intereses
Comisiones
TOTAL

9399364.49
2,747,477

Año 0
Año 1
3133121.5
939936.449
5326306.54
2,747,477
12146841.7

Año 2

Año 3

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

915,826
219798.177

915,826
146532.118

915,826
73266.0591

0
0
0
0

0
306262.626
79894.5981
1,521,781

0
306262.626
0
1,368,620

665788.318
306262.626
0
1,961,143

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

665788.318
267979.798
0
933,768

665788.318
229696.97
0
895,485

665788.318
191414.141
0
857,202

665788.318
153131.313
0
818,920

665788.318
114848.485
0
780,637

665788.318
76565.6566
0
742,354

665788.318
38282.8283
9986.82477
714,058

CUENTA DE RESULTADOS
CF
CC

9399364.487
2,747,477

Precio TNT
Producción anual
Actualización
INGRESOS

2.7

2.7

2.7

7000000
1

7000000
1.025

7000000
1.025

Año 1

Año 2

Año 3

Ventas brutas TNT

18900000.00

19372500.00

19856812.50

Variación de existencias
Stock MP
Stock PT
Ventas Netas

366726.20
441180.00
18900000.00

0.00
0.00
19372500.00

0.00
0.00
19856812.50

TOTAL

19707906.20

PAGOS

Año 1
Mano de obra
Materias primas
Tolueno
Sulfito Sódico
Nítrico fuerte
Ácido sulfúrico

19372500.00 19856812.50
Año 2
777462.50

Año 3
796899.06

5962425.00
385418.04
6825065.00
51839.38

6111485.63
395053.49
6995691.63
53135.36

25645.71
299395.53
450,976.19

26286.85
306880.42
450,976.19

366726.20

0.00

0.00

2835000

2905875

2978521.875

758500.00
5817000.00
376017.60
6658600.00
50575.00

Gastos de fabricación
Agua
Electricidad

Amortización directa
OBRA CIVIL
Edif de oficinas
Resto
INSTALACIONES
Red abastecim
Red saneamien
Red eléctrica
Telefonía
MAQUINARIA
Tanques de
almacenamiento
Maquinaria de
elaboración
Activo inmaterial

Variación de existencias
Stock de MP
Costes de comercialización(15%VB)

TOTAL

25020.20
292093.20
450,976.19
2704.56
74333.21
800.00
660.00
1920.00
480.00

56028.00
107264.40
206786.02

17630508.39

17684102.34 18114930.49

MARGEN DE VENTAS
Costes de estructuras

Año1
Año2
Año3
2077397.81
1688397.66
1741882.01
640049.1116

656050.3394

672451.5979

1437348.70

1032347.32

1069430.41

386157.22
219798.18

306262.63
146532.12

306262.63
73266.06

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

831393.30

579552.58

689901.73

IMPUESTOS

270202.82

188354.59

224218.06

BENEFICIO DISPONIBLE

561190.48

391197.99

465683.67

FONDO DE BENEFICIO

561190.48

952388.47

1418072.13

RESULTADO OPERATIVO
GASTOS FINANCIEROS
Préstamo a largo plazo
Préstamo a corto plazo

2.7

2.7

2.7

2.7

2.7

2.7

7000000
1.025

7000000
1.025

7000000
1.025

7000000
1.025

7000000
1.025

7000000
1.025

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

20353232.81

20862063.63

21383615.22

21918205.60

22466160.74

23027814.76

0.00
0.00
20353232.81

0.00
0.00
20862063.63

0.00
0.00
21383615.22

0.00
0.00
21918205.60

0.00
0.00
22466160.74

0.00
0.00
23027814.76

20353232.81

20862063.63

21383615.22

21918205.60 22466160.74 23027814.76

Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
816821.54
837242.08
858173.13
879627.46
901618.14
924158.60
6264272.77
404929.83
7170583.92
54463.74

6420879.58
415053.07
7349848.51
55825.34

6581401.57
425429.40
7533594.73
57220.97

6745936.61
436065.14
7721934.59
58651.49

6914585.03
446966.76
7914982.96
60117.78

7087449.65
458140.93
8112857.53
61620.73

26944.02
314552.43
450,976.19

27617.62
322416.24
450,976.19

28308.06
330476.65
450,976.19

29015.76
338738.56
450,976.19

29741.16
347207.03
450,976.19

30484.68
355887.20
450,976.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3052984.922

3129309.545

3207542.284

3287730.841

3369924.112

3454172.214

18556529.35

19009168.18

19473122.98

19948676.65 20436119.16 20935747.73

Año4
Año5
Año6
Año7
Año8
Año9
1796703.46
1852895.46
1910492.25
1969528.96
2030041.59
2092067.03
689262.8878

706494.46

724156.8215

742260.7421

760817.2606

779837.6921

1107440.58

1146401.00

1186335.43

1227268.22

1269224.33

1312229.34

267979.80
0.00

229696.97
0.00

191414.14
0.00

153131.31
0.00

114848.48
0.00

76565.66
0.00

839460.78

916704.03

994921.28

1074136.90

1154375.84

1235663.68

272824.75

297928.81

323349.42

349094.49

375172.15

401590.70

566636.03

618775.22

671571.87

725042.41

779203.69

834072.99

1984708.16

2603483.38

3275055.24

4000097.65

4779301.35

5613374.33

2.7
7000000
1.025
Año 10
23603510.13
0.00
0.00
23603510.13

23603510.13
Año 10
947262.56
7264635.90
469594.46
8315678.97
63161.24
31246.80
364784.38
450,976.19

0.00
3540526.52

21447867.02

Año10
2155643.11
799333.6344
1356309.48

48269.65
0.00
1308039.82
425112.94
882926.88
6496301.21

PLAN DE TESORERIA
CF
CC

9,399,364.49
2,747,477.22

Precio TNT
Producción anual
Actualización

2.70
7,000,000.00
1.00

Año 0

2.70
7,000,000.00
1.025

Año 1

2.70
7,000,000.00
1.025

Año 2

INGRESOS
Explotaciones
Ventas
Patrimoniales
Préstamos
Subvenciones
Aportaciones propias

0.00 18,900,000.00 19,372,500.00

8,073,783.76
939,936.45
3,133,121.50

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

2,747,477.22
5,326,306.54

-915,825.74
0.00

-915,825.74
0.00

0.00
0.00

3,150,000.00
0.00

3,228,750.00
3,150,000.00

Exigible
A corto plazo
A largo plazo
Clientes
Clientes anteriores
TOTAL DE INGRESOS

12,146,841.70 14,834,174.26 18,377,924.26

PAGOS

Año 0

Año 1

Año 2

Inversiones
Inmovilizado
Existencias

9,399,364.49
0.00

0.00
366,726.20

0.00
0.00

Proveedores
Proveedor anterior

0
0

2,150,365.43
0.00

2,204,124.57
2,150,365.43

Costes de fabricación
Mano de obra
Materias primas
Gastos de fabricación

0
758,500.00
777,462.50
0 12,902,192.60 13,224,747.42
0
317,113.40
325,041.24

Costes de estructura

0

640,049.11

656,050.34

Gastos de comercialización

0

2,835,000.00

2,905,875.00

0.00
0

386,157.22
219,798.18

306,262.63
146,532.12

Impuestos

0

0

270202.82

Amortización

0

450,976.19

450,976.19

Gastos financieros
Largo plazo
Corto plazo

TOTAL PAGOS

9,399,364.49 16,275,171.28 18,558,414.92

caja inicial

0

2,747,477.22

1,306,480.20

caja periodo

2,747,477.22 -1,440,997.02

-180,490.66

caja final

2,747,477.22

1,306,480.20

1,125,989.54

2.70
7,000,000.00
1.025

Año 3

2.70
7,000,000.00
1.025

Año 4

2.70
7,000,000.00
1.025

Año 5

2.70
7,000,000.00
1.025

Año 6

2.70
7,000,000.00
1.025

Año 7

2.70
7,000,000.00
1.025

Año 8

19,856,812.50 20,353,232.81 20,862,063.63 21,383,615.22 21,918,205.60 22,466,160.74

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

-915,825.74
-665,788.32

0.00
-665,788.32

0.00
-665,788.32

0.00
-665,788.32

0.00
-665,788.32

0.00
-665,788.32

3,309,468.75
3,228,750.00

3,392,205.47
3,309,468.75

3,477,010.61
3,392,205.47

3,563,935.87
3,477,010.61

3,653,034.27
3,563,935.87

3,744,360.12
3,653,034.27

18,194,479.69 19,604,707.78 20,111,470.18 20,630,901.64 21,163,318.89 21,709,046.57
Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2,259,227.68
2,204,124.57

2,315,708.38
2,259,227.68

2,373,601.08
2,315,708.38

2,432,941.11
2,373,601.08

2,493,764.64
2,432,941.11

2,556,108.76
2,493,764.64

796,899.06
816,821.54
837,242.08
858,173.13
879,627.46
901,618.14
13,555,366.10 13,894,250.25 14,241,606.51 14,597,646.67 14,962,587.84 15,336,652.53
333,167.27
341,496.45
350,033.86
358,784.71
367,754.32
376,948.18
672,451.60

689,262.89

706,494.46

724,156.82

742,260.74

760,817.26

2,978,521.88

3,052,984.92

3,129,309.54

3,207,542.28

3,287,730.84

3,369,924.11

306,262.63
73,266.06

267,979.80
0.00

229,696.97
0.00

191,414.14
0.00

153,131.31
0.00

114,848.48
0.00

188354.59

224218.06

272824.75

297928.81

323349.42

349094.49

450,976.19

450,976.19

450,976.19

450,976.19

450,976.19

450,976.19

18,849,186.06 19,230,533.22 19,709,315.46 20,176,306.53 20,655,618.40 21,147,559.09

1,125,989.54

471,283.17

845,457.73

1,247,612.45

1,702,207.55

2,209,908.04

-654,706.37

374,174.56

402,154.71

454,595.11

507,700.49

561,487.48

471,283.17

845,457.73

1,247,612.45

1,702,207.55

2,209,908.04

2,771,395.51

2.70
7,000,000.00
1.025

Año 9

Año 10

23,027,814.76 23,603,510.13

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
-665,788.32

0.00
-665,788.32

3,837,969.13
3,744,360.12

3,933,918.36
3,837,969.13

22,268,417.44 22,841,772.59
Año 9

Año 10
0.00
0.00

0.00
0.00

2,620,011.47
2,556,108.76

2,685,511.76
2,620,011.47

924,158.60
947,262.56
15,720,068.85 16,113,070.57
386,371.89
396,031.18
779,837.69

799,333.63

3,454,172.21

3,540,526.52

76,565.66
0.00

48,269.65
0.00

375172.15

401590.70

450,976.19

450,976.19

21,652,444.32 22,180,584.53

2,771,395.51

3,387,368.63

615,973.12

661,188.05

3,387,368.63

4,048,556.68

BALANCE
CF
CC

9399364.487
2,747,477

1
Año 0

Año 1

Año 2

2
Año 3

ACTIVO
Inmovilizado
Fonde de amortización
Disponible en caja
Existencias de mat primas
Clientes
Existencias de prod terminado
TOTAL ACTIVO

9,399,364.49

9,399,364.49

9,399,364.49

9,399,364.49

0

-450,976.19

-901,952.37

-1,352,928.56

2,747,477.22

1,306,480.20

1,125,989.54

471,283.17

0

366726.20

366726.20

366726.20

0.00

3,150,000.00

3,228,750.00

3,309,468.75

0

441180.00

441180.00

441180.00

12,146,841.70 14,212,774.70 13,660,057.85 12,635,094.05

PASIVO
Recursos Propios
Capital
Subvenciones

3,133,121.50
939,936.45

3,133,121.50
939,936.45

3,133,121.50
939,936.45

3,133,121.50
939,936.45

5326306.543
2,747,477

5326306.543
1831651.477

5326306.543
915,826

4,660,518.22
0

Exigible a corto plazo
Proveedores
Impuestos

0
0

2150365.433
270202.82

2204124.569
188354.59

2259227.683
224218.06

Fondo de beneficio

0

561190.48

952388.47

1418072.13

Préstamo
Largo Plazo
Corto Plazo

TOTAL PASIVO
ACTIVO - PASIVO

12,146,841.70 14,212,774.70 13,660,057.85 12,635,094.05
0.00

0.00

0.00

0.00

3
Año 4

4
Año 5

9,399,364.49

5
Año 6

9,399,364.49

6
Año 7

9,399,364.49

7
Año 8

9,399,364.49

8
Año 9

9
Año 10

9,399,364.49

9,399,364.49

9,399,364.49

-1,803,904.75 -2,254,880.93 -2,705,857.12 -3,156,833.31 -3,607,809.49

-4,058,785.68

-4,509,761.87

845,457.73

1,247,612.45

1,702,207.55

2,209,908.04

2,771,395.51

3,387,368.63

4,048,556.68

366726.20

366726.20

366726.20

366726.20

366726.20

366726.20

366726.20

3,392,205.47

3,477,010.61

3,563,935.87

3,653,034.27

3,744,360.12

3,837,969.13

3,933,918.36

441180.00

441180.00

441180.00

441180.00

441180.00

441180.00

441180.00

12,641,029.14 12,677,012.80 12,767,556.99 12,913,379.68 13,115,216.83 13,373,822.76 13,679,983.86

3,133,121.50
939,936.45

3,133,121.50
939,936.45

3,133,121.50
939,936.45

3,133,121.50
939,936.45

3,133,121.50
939,936.45

3,133,121.50
939,936.45

3,133,121.50
939,936.45

3,994,729.91
0

3,328,941.59
0

2,663,153.27
0

1,997,364.95
0

1,331,576.64
0

665,788.32
0

0.00
0

2315708.375
272824.75

2373601.085
297928.81

2432941.112
323349.42

2493764.64
349094.49

2556108.756
375172.15

2620011.475
401590.70

2685511.762
425112.94

1984708.16

2603483.38

3275055.24

4000097.65

4779301.35

5613374.33

6496301.21

12,641,029.14 12,677,012.80 12,767,556.99 12,913,379.68 13,115,216.83 13,373,822.76 13,679,983.86
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TIR

Año 0
Capital fijo

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

9399364.49

0

0

0

0

2,747,477

0

0

0

0

Amortizaciones

0

450,976.19

450,976.19

450,976.19

450,976.19

Intereses préstamos

0

605955.402

452794.744

379528.685

267979.798

Beneficio disponible

0

561190.48

391197.99

465683.67

566636.03

Valor residual

0

0

0

0

0

-12,146,842

1,618,122

1,294,969

1,296,189

1,285,592

Capital circulante

Suma

TIR

7%

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

450,976.19

450,976.19

450,976.19

450,976.19

450,976.19

450,976.19

229696.97

191414.141

153131.313

114848.485

76565.6566

48269.653

618775.22

671571.87

725042.41

779203.69

834072.99

882926.88

0

0

0

0

0

4889602.62

1,299,448

1,313,962

1,329,150

1,345,028

1,361,615

6,271,775

Año 1
TOTAL

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

16,235,977.18 16,278,270.41 16,654,072.56 17,027,423.14

17,434,825.28

Mano de obra

4.671723739

4.776075592

4.78501015

4.797094266

4.802124851

Materias primas

79.46668352

81.24172336

81.39370144

81.59925398

81.68482495

Gastos de fabricación

1.953152536

1.996779921

2.000515277

2.0055674

2.007670585

Amortización

2.777635013

2.770418326

2.707903337

2.648528689

2.586640127

Costes de estructuras

3.942165628

4.030221411

4.037760706

4.047957711

4.052202696

Gastos financieros

3.732176973

2.781590015

2.278894149

1.573812994

1.317460691

3.46

2.40

2.80

3.33

3.55

100

100

100

100

100

Beneficio disponible

TOTAL

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

17,852,723.52 18,281,380.27 18,721,064.48

Año 10

19,172,051.85 19,637,870.67

4.806959164

4.811603089

4.816062382

4.820342679

4.823652109

81.7670573

81.84605111

81.92190432

81.99471277

82.05100665

2.009691713

2.011633243

2.013497583

2.015287088

2.016670693

2.52609181

2.466860708

2.408923847

2.35225833

2.296461741

4.05628206

4.060200768

4.063963677

4.067575543

4.070368157

1.072184539

0.837635402

0.613471979

0.399360784

0.245798813

3.76

3.97

4.16

4.35

4.50

100

100

100

100

100