A & B, C.A.

BALANCE GENERAL AL 31/12/2008- 31/12/2007 PERIODO 2008 2007 ACTIVOS CAJA Y BANCOS CUENTAS POR COBRAR NETAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MERCANCIAS GASTOS PAGADO POR ADELANTADO INTANGIBLES NETOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVOS CUENTAS POR PAGAR INTERESES POR PAGAR PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR DEUDAS PRESTAMOS A CORTO PLAZO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINAN. OTROS PASIVOS PRESTAMOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVOS PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL UTILIDAD ACUMULADA UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 2,530.00 600.00 1,785.00 1,770.00 150.00 400.00 1,025.00 1,230.00 135.00 110.00 25.00 40.00 7,835.00 6,710.00 2,300.00 2,100.00 15,785.00 12,960.00

VARIACION 1,930.00 15.00 -250.00 -205.00 25.00 -15.00 1,125.00 200.00

835.00 45.00 25.00 750.00 725.00 275.00 2,050.00 4,705.00

1,085.00 30.00 50.00 450.00 0.00 225.00 2,150.00 3,990.00

-250.00 15.00 -25.00 300.00 725.00 50.00 -100.00

3,000.00 2,955.00 525.00 6,480.00 11,185.00

2,000.00 2,395.00 375.00 4,770.00 8,760.00

1,000.00 560.00 150.00

Movimiento de efectivo proveniente de Actividades de Financiamiento Aumento de Intereses por pagar Disminucion de Prestaciones Sociales por pagar Aumento Deudas prestamos a corto plazo Aumento Contrato de arrendamiento financiado Disminucion Prestamo a largo plazo Total efectivo provisto de Actividades de Financiamiento Aumento del efectivo o equivalente Efectivo o Equivalente de efectivo al 31/12/2007 Efectivo o Equivalente de efectivo al 31/12/2008 15.00 2.00 2.00 .00 250.00 (100.140.125.00 205. ESTADO DE MOVIMIENTO DEL EFECTIVO AL 31-12-2008 .00 725.560.MOVIMIENTO DEL EFECTIVO PROVENIENTE ACTIVIDADES OPERACIONALES UTILIDAD NETA AJUSTE PARA CONCILIAR LA UTILIDAD CON EFECTIVO PROVISTO DE ACTIVIDADES OPERACIONALES Depreciación Acumulada Disminución Intangibles netos Utilidad en la venta de equipo Aumento de las Cuentas por cobrar netas Disminución de Otras cuentas por cobrar Disminución de Inventario de Mercancias Aumento de los Gastos pagados por Anticipados Disminucion de Cuentas por pagar Aumento de Otros Pasivos TOTAL MOVIMIENTO DEL EFECTIVO PROVENIENTE ACTIVIDADES OPERACIONALES 1.00 -15.00) 915.930. Plantas y Equipos TOTAL MOVIMIENTO DEL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION (1.00 15.00 1.125.Movimiento de efectivo proveniente de Actividades de Inversión Propiedad.00) 300.A.31-12-2007 1.00 580.EMPRESA A & B.00 200.00) 3.00) (1.00 600.00 -250.00 -25.530.00 50. C.00 150.00 2.00 (25.

000.Movimiento de efectivo proveniente de Actividades de Financiamiento hipoteca prest socia capital obligaciones prestam banc Total efectivo provisto de Actividades de Financiamiento Aumento del efectivo o equivalente Efectivo o Equivalente de efectivo al 31/12/2007 Efectivo o Equivalente de efectivo al 31/12/2008 24.000.00 10.00) 3.00 1.00 2.000.00 800.000.00 5.000.000.000.1.000.00 0.000.00 2.00 .00 2.00 -10.MOVIMIENTO DEL EFECTIVO PROVENIENTE ACTIVIDADES OPERACIONALES utilidad neta AJUSTE PARA CONCILIAR LA UTILIDAD CON EFECTIVO PROVISTO DE ACTIVIDADES OPERACIONALES depreciacion acumulada patente cta y efect por cobrar inventario de mercancia gastos pagados por anticipado fondo a planta cta y efect por pagar impuest por pagar obligaciones por pgar TOTAL MOVIMIENTO DEL EFECTIVO PROVENIENTE ACTIVIDADES OPERACIONALES 2.00 -5.00 -2.000.00 (7.00 1.700.Movimiento de efectivo proveniente de Actividades de Inversión compra de terreno propiedad planta y equipo TOTAL MOVIMIENTO DEL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION -25.100.000.00 2.000.

00 1.700.00) 37.00 900.200.00 -5.800.800.100.900.00 .00 -4.300.00 2.00 (32.

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