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TABLA 1a.

PRESUPUESTO DE INVERSIONES DEL PROYECTO TRACTOR 200 HAS MAIZ
Concepto/período/años
1
2
3
4
INVERSIÓN FIJA

a).- costos del tractor

5

6

TOTAL

465416.00

465416.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.TOTAL INVERSIÓN FIJA

465416.00

0.00
465416.00

8000

8000

INVERSIÓN DIFERIDA
GASTOS DEL PROYECTO

2.TOTAL INVERSIÓN DIFERIDA

8000

8000

3.CAPITAL DE TRAB (INSUMOS Y MANO DE OBRA

330000.00

330000.00

330000.00

330000.00

330000.00

330000.00

1980000.00

TOTAL (1+2+3)

811416.00

330000.00

330000.00

330000.00

330000.00

330000.00

2461416.00

5

6

TABLA 1b. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
Concepto/período/años

1

2

3

4

TOTAL

INVERSIÓN FIJA
a) Recursos propios

325416.00

325416.00

b) Subsidios (PAPIR) Sagarpa

140000.00

140000.00

465416.00

465416.00

b)
c) Créditos
c)
d) Otros
1.TOTAL INVERSIÓN FIJA
INVERSIÓN DIFERIDA
a) Recursos propios

8000

b) Subsidios
b)
c) Créditos
c)
d) Otros
2.TOTAL INVERSIÓN DIFERIDA
CAPITAL DE TRABAJO
a) Recursos propios

330000.00

330000.00

330000.00

330000.00

b) Subsidios
c) Créditos
d) Otros
3.TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

TABLA 1c. INVERSIONES TOTALES POR FUENTES FINANCIAMIENTO
Concepto/período/años

1

2

3

4

5

6

TOTAL RECURSOS PROPIOS

375265.70

375265.70

TOTAL SUBSIDIOS

140000.00

140000.00

TOTAL CRÉDITOS
TOTAL OTROS
CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO
Concepto/período/años

1

2

3

4

5

6

TOTAL

INGRESOS
a) Venta de maiz d grano

960000.00

960000.00

960000.00

960000.00

960000.00

960000.00

5760000.00

960000.00

960000.00

960000.00

960000.00

960000.00

960000.00

5760000.00

2a. Costos Variables

650000.00

700000.00

770000.00

847000.00

172641.80

165748.38

3305390.18

a) Semillas

150000.00

150000.00

165000.00

181500.00

8960.30

9856.33

665316.63

b) Fertilizantes, Fungicidas e insecticidas

180000.00

198000.00

217800.00

239580.00

19516.50

21468.15

876364.65

c) Pago de jornales y fletes

300000.00

330000.00

363000.00

399300.00

114883.00

126371.30

1633554.30

20000.00

22000.00
0.00

24200.00
0.00

26620.00

29282.00
0.00

8052.60

130154.60
0.00

300000.00

330000.00

102783.45

399300.00

439230.00

483153.00

2054466.45

300000.00

0.00
330000.00

0.00
363000.00

0.00
399300.00

0.00
439230.00

0.00
483153.00

0.00
2314683.00

e)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

950000.00

1030000.00

872783.45

1246300.00

611871.80

648901.38

5359856.63

10000.00
10000.00

-70000.00
-60000.00

87216.55
27216.55

-286300.00
-259083.45

348128.20
89044.75

311098.62
400143.37

400143.37

b)
f)

0.00

1.TOTAL INGRESOS
COSTOS DE OPERACIÓN

d) Gastos de comercializacion
f) Pago de asesoria tecnica, energia Elec. Y agua.
2b. Costos Fijos
a) Agua
b) Mano de obra

2.TOTAL COSTOS (2a+ 2b)
3.FLUJO DE EFECTIVO (1-2)
4.FLUJO DE EFEC. ACUMULADO

FINANCIAMIENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO
Concepto/período/años

6

TOTAL

0.00

10000.00

-60000.00

27216.55

-259083.45

89044.75

-192822.15

10000.00

-70000.00

87216.55

-286300.00

348128.20

311098.62

400143.37

c) Disponibilidad de recursos (a+b)
d) Financiamiento o subsidio

10000.00
140000.00

-60000.00
0.00

27216.55
0.00

-259083.45
0.00

89044.75
0.00

400143.37
0.00

207321.22
140000.00

e) Saldo fin de período (c+d)

150,000.00

-60,000.00

27,216.55

-259,083.45

89,044.75

400143.37

347321.22

a) Saldo inicial
b) Flujo de efectivo

1

2

3

4

5

4% 1.00 150000.00 1277760. Costos Variables d) Gastos de comercializacion f) Pago de asesoria tecnica.00 2314683.60 863566.00 0.00 0.38 897187.20 33621.00 650000.00 0.00 0.00 682000.00 0.60 (23621.00 0.00 8960.80 793664.00 33621.00 5560493.00 611871.TABLA 2c.00 648901.00 0.00 0.60 19618. Y agua. 5.UTILIDAD DE OPERACIÓN (1-2) 4.00 399300.80 165748.60 14778. PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PROYECTO "TRACTOR" Concepto/período/años INGRESOS a) Venta de maiz grano 1 2 3 4 5 6 960000.00 0.00 0.00 1277760.02 37.00 0.00 439230.00 29282.4% TOTAL 960000. 2b.UTILIDAD NETA (3-4) 6.00 1161600.63 816784.00 0.00 0.4% 483153.00 363000.60 0.00 483153.00 0.5% . energia Elec.00 1224520.33 b) Fertilizantes.00 26620.TOTAL COSTOS (2a+ 2b) 3.60 1644762.15 c) Pago de jornales y fletes 300000.00 0.00 330000.00 0.00 19516.00 33621.00 0. Costos Fijos a) Agua b) Mano de obra e) d) e) f) 2.18 1846491.00 10000.00 1056000.30 130154.00 0.30 20000.00 0.00 0.50 21468.00 8052.60) 107.00 960000.00 0.00 33621.82 201729.00 0.00 825220.2% 363000.00 0.00 0.00 1161600.00 0.60 760042.00 330000.00 330000.00 1405536.00 950000.00 217800.00 126371.00 1405536.00 1012000.00 1161600.18 665316.00 53240.00 0.60 10378.00 114883.00 1056000.22 60.38 a) Semillas 150000.60 0. PUNTO DE EQUILIBRIO (%) 300000.00 198000. Y FUENTES FIN.00 165000.6% 0.00 399300. Fungicidas e insecticidas 180000.00 1546089.00 33621.PAGOS IMP.00 48400.00 24200.00 0.00 0.00 44000.TOTAL INGRESOS COSTOS DE OPERACIÓN 2a.30 9856.00 1405536.00 0.00 0.00 750200.40 96.00 1056000.00 1113200.00 0.00 0.00 1277760.00 399300.00 180000.40 95.00 0.00 0.60 38.00 300000.00 172641.00 22000.62 33621.00 2314683.7% 439230.00 363000.00 1546089.40 97.00 1546089.65 1633554.00 181500.00 3245810.00 0.00 7406985.

00 1012000.67 4007854.A.25 0.80 648901.TABLA 4a.00 COSTOS 950000.11 T.38 R.00 1405536.18 5073709.66 841700.53 826602.= 1065855.86 0.29 821361.N.91 813962.= 1.00 1113200.57 .32 346929.00 1277760.27 V.C.90 0.00 611871.90 864864.00 1161600.25 0.21 363116..I. (Proyecto)= 79% FACTOR INGRESOS COSTOS ACT.86 855855.73 849351.INDICADORES DE RENTABILIDAD PROYECTO TRACTOR CICLOS 1 2 3 4 5 6 INGRESOS 960000.00 1224520.00 1056000.R.00 1546089.59 834117.09 806629.13 0.81 857073.B. 11 % ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS 0.

Incremento en capital de trabajo 5. Al finalizar el proyecto el capital de trabajo no se reiniverte y se retira 6. Incremento al capital del trabajo para el costo de operación aportado por los socios debido a cambios en producción o costos 5.00 0.00 0.Inversiones financiadas por los socios 7.00 0. Más las reinversiones con recursos propios 7.00 0.00 0.00 -801416.00 648901.38 0.00 0.00 1. Total de recursos propios (inversión) TABLA 1a.Recuperación del capital de trabajo 6.00 0.00 0.00 3 48400.00 TIR del Proyecto 44000.00 44000.00 0.Otros beneficios para los socios 4.00 0.00 4 53240.20 0. Lo que dejan de ganarl los socios al hacer el proyecto 3.00 0.Inversiones totales 7.00 48400.00 5 793664.00 648901.00 64160.00 0.00 0.Utilidad SIN proyecto 3.00 0.00 0.20 6 897187.00 0. De acuerdo a tablas de valor residual convencionales TABLA 3b.00 0.00 0. Están señalados en el diseño del proyecto 4.00 811416.Flujo de efectivo (1-2+3-4+5-6+7) 1 2 10000.00 0.00 0.00 0.TABLA 3a.00 20000. Al finalizar el proyecto el capital de trabajo no se reiniverte y se retira 6.00 -365265. Utilidad de operación de TABLA 2c.00 44000.00 1610249.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.Recuperación de valores residuales 8.00 3 48400.70 0.00 0.Recuperación del capital de trabajo 6.00 1566089.00 0.Otros beneficios 4.00 793664.00 0.00 375265.00 53240.00 0.00 0.62 0. Más las reinversiones durante el proyecto 7.00 0.00 0.00 4 53240. EVALUACIÓN DEL PROYECTO O FINANCIERA Concepto/período/años 1.20 6 897187.Incremento en capital de trabajo de los socios 5.00 0.Valor residual 8.00 0.20 0.00 0. debido a cambios en producción o costos 5.00 0. Lo que dejan de ganarl los socios al hacer el proyecto 3. Incremento al capital del trabajo para el costo de operación aportado por los socios y/o otra fuente financiera.00 0.00 0.00 0.Flujo de efectivo (1-2+3-4+5-6+7) TIR de la Empresa 2 10000.Utilidad con CON el proyecto 2.00 0.00 793664.70 55% 44000.00 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 0. Están señalados en el diseño del proyecto 4. EVALUACIÓN PRIVADA O DE LOS SOCIOS PROYECTO TRACTOR Concepto/período/años 1 1.00 53240.Utilidad SIN el proyecto 3.00 0.00 0.Utilidad para los socios CON proyecto 2. Utilidad de operación de TABLA 2c. De acuerdo a tablas de valor residual convencionales . 2. Total de recursos invertidos TABLA 1a.00 0. 2.00 5 793664.00 48400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79% 1.00 0.