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SAP R/3 4.

7 Diciembre 2004 Espaol

Cuentas a Cobrar Solicitudes de Anticipos y Compensaciones Argentina (J03)


Business Process Procedure

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Cuentas a Cobrar - Solicitudes de Anticipos y Compensaciones

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SAP AG

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Iconos
Icono Significado Precaucin Ejemplo Nota Recomendacin Sintaxis

Convenciones tipogrficas
Tipo de Estilo Texto de Ejemplo Descripcin Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. Incluyen nombres de campo, ttulos de la pantalla, botones as como nombres de men, las trayectorias y las opciones. Referencias cruzadas a otra documentacin. Texto de Ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Palabras o frases en texto del cuerpo, ttulos de grficos y tablas que se desean resaltar. Nombres de elementos en el sistema. Incluyen los nombres del informe, nombres del programa, cdigos de transaccin, nombres de tabla, y palabras claves individuales de un lenguaje de programacin, cuando son acompaadas por texto del cuerpo, por ejemplo, SELECT y INCLUDE. Salida de pantalla. Esto incluye nombres de archivo y directorio y sus trayectorias, mensajes, cdigo de fuente, nombres de variables y parmetros as como nombres de instalacin, upgrade y de base de datos. Teclas en el teclado, por ejemplo, Tecla de funcionamiento (tales como F2) o la Tecla de INSERTAR. Entrada de usuario exacta. Estas son palabras o caracteres que usted incorpora en el sistema exactamente como aparecen en la documentacin.

Texto de Ejemplo

TEXTO DE EJEMPLO

Texto de Ejemplo

<Texto de Ejemplo> Entrada de usuario variable. Los soportes acentuados indican que usted substituye estas palabras y los caracteres por las entradas apropiadas.

Abreviaciones
R O C Entrada Requerida (Usar los procesos de usuario final) Entrada Opcional (Usar los procesos de usuario final) Entrada Condicional (Usar los procesos de usuario final)

Contenido
Copyright.......................................................................................................................................................2 Iconos............................................................................................................................................................3 Convenciones tipogrficas............................................................................................................................3 Abreviaciones................................................................................................................................................4 Contenido......................................................................................................................................................5 Cuentas a Cobrar - Solicitudes de Anticipos y Compensaciones......................................................................7 Solicitudes de Anticipos, Contabilizaciones y Compensaciones..................................................................7 Flujo del Proceso...........................................................................................................................................7 Contabilizando una Solicitud de Anticipo.....................................................................................................8 Objetivo.........................................................................................................................................................8 Documento de Instruccin0...........................................................................................................................8 Contabilizando un Anticipo.........................................................................................................................11 Objetivo.......................................................................................................................................................11 Documento de Instruccin0.........................................................................................................................11 Contabilizando una Factura por FI..............................................................................................................15 Objetivo.......................................................................................................................................................15 Documento de Instruccin0.........................................................................................................................15 Compensando un Anticipo..........................................................................................................................18 Objetivo.......................................................................................................................................................18 Documento de Instruccin0.........................................................................................................................18 Resultado.....................................................................................................................................................23

Cuentas a Cobrar - Solicitudes de Anticipos y Compensaciones


Solicitudes de Anticipos, Contabilizaciones y Compensaciones
Las Solicitudes de Anticipos y Anticipos son operaciones de cuentas de Mayor Especial (CME). Estas transacciones no son contabilizadas en la cuenta contable asociada en el Dato Maestro del Cliente sino en una cuenta alternativa.

Flujo del Proceso


Solicitud de Anticipo. Anticipo Factura Compensacin

Contabilizando una Solicitud de Anticipo


Las Solicitudes de Anticipo son partidas estadsticas que no afectan el Balance General. Estas pueden ser tomadas en consideracin en el programa de reclamaciones y en el programa de pagos.

Objetivo
Ingresar una solicitud de anticipo para un cliente que exista en el sistema para luego efectuar la cobranza de la misma.

Documento de Instruccin0
1.
Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Finanzas Gestin financiera Contabilizacin Anticipo Solicitud F-37 Deudores F-37 -

Cdigo de transaccin

Solic.anticipo de deudor: Datos cabecera

2.0

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Fecha documento Sociedad Fecha contab. Moneda/T/C Cuenta In.CME dest. Referencia R/O/C R R R R R R R Descripcin Descripcin de Fecha documento. Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Fecha del Da BP01 Fecha del Da ARS 10000 A A Descripcin de Sociedad. Descripcin de Fecha contab.. Descripcin de Moneda/T/C. Descripcin de Cuenta. Descripcin de In.CME dest.. Descripcin de Referencia.

3.0

Haga clic en

Solic.anticipo de deudor: Aadir Posicin de deudor

4.0

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Importe Importe Ind.imp. Vence el R/O/C R R R R Descripcin de Importe. Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: 2000 2000 D0 Fecha Futura Descripcin de Importe. Descripcin de Ind.imp.. Descripcin de Vence el. Descripcin

5.0 6.0

Haga clic en

Haga clic en

Solic.anticipo de deudor: Datos cabecera

Tomar Nota del Nmero de Solicitud de Anticipo y verificar que el Documento no fur contabilzado en la Cuenta asociada al Dato Maestro del Cliente.

Contabilizando un Anticipo
Contabilizar un anticipo basado en una Solicitud de Anticipo anterior.

Objetivo
Ahora es posible contabilizar el anticipo a traves del proceso de cobro manual

Documento de Instruccin0
1.
Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Finanzas Gestin financiera Contabilizacin Anticipo Anticipo F-29 Deudores F-29 -

Cdigo de transaccin

Contab.anticipo de deudor: Datos cabecera

2.0

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Fecha documento R/O/C R Descripcin Descripcin de Fecha documento. Ejemplo: Fecha del Da

Nombre del Campo Sociedad Fecha contab. Moneda/T/C Referencia Cuenta Indicador CME Cuenta Importe Fecha valor

R/O/C R R R R R R R R R

Descripcin Descripcin de Sociedad. Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: BP01 Fecha del Da ARS 0001A00000003 10000 A 113109 2000 Fecha del Da Descripcin de Fecha contab.. Descripcin de Moneda/T/C. Descripcin de Referencia. Descripcin de Cuenta. Descripcin de Indicador CME. Descripcin de Cuenta. Descripcin de Importe. Descripcin de Fecha valor.

3.0

Haga clic en

Contab.anticipo de deudor: Seleccionar solicitudes

4.0 5.0

Haga clic en

Seleccionar Documento Simular.

Contab.anticipo de deudor: Visualizar Resumen

6.0

Haga clic en

Contab.anticipo de deudor: Datos cabecera

Tomar nota del Nmero de Documento Contabilizado. En el Documento puede visualizarse la salida a travs de la cuenta bancaria transitoria (113109 en el ejemplo) y l acuenta alternativa de anticipos como contrapartida. En este caso ya ha dejado de ser dun Documento estadstico y ya forma parte de la Contabilidad General.

Contabilizando una Factura por FI.


Contabilizar una Factura por el Mdulo de Finanzas.

Objetivo
Contabilizar una Factura por el Mdulo de Finanzas para el Cliente que se ha ingresado el anticipo en el paso anterior.

Documento de Instruccin0
1.
Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.

Men Cdigo de transaccin

Finanzas Gestin financiera Deudores Contabilizacin FB70 - Factura FB70

Registrar factura de deudor: Sociedad BP01

2.0

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Deudor Fecha factura Referencia Fecha contab. Importe Moneda R/O/C R R R R R R Descripcin de Deudor. Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: 10000 17.10.2004 A 17.10.2004 10000 ARS Descripcin de Fecha factura. Descripcin de Referencia. Descripcin de Fecha contab.. Descripcin de Importe. Descripcin de Moneda. Descripcin

Nombre del Campo Nro de Tienda

R/O/C R Descripcin de Tienda Ejemplo: 0000

Descripcin

3.0

Haga clic en

Registrar factura de deudor: Sociedad BP01

4.0

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Cuenta Contable Importe Indicador de Impuesto Centro de Beneficio R/O/C R R R R Descripcin Descripcin de Cuenta Contable. Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: 800001 10.000,00 D1 1100 Descripcin de Importe. Descripcin de Indicador de Impuesto. Descripcin de Centro de Beneficio.

5.0

Haga clic en

Registrar factura de deudor: Sociedad BP01

El sistema despliega el mensaje,de informacin que el Cliente tiene anticipos ingresados por ARS 2000.

Compensando un Anticipo
Compensar un Anticipo con una Factura.

Objetivo
Compensar el Anticipo con la Factura ingresada en el paso anterior.

Documento de Instruccin0
1.
Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Finanzas Gestin financiera Contabilizacin Anticipo Compensacin F-39 Deudores F-39 -

Cdigo de transaccin

Trasladar anticipo deudor: Datos cabecera

2.0

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Fecha documento Sociedad Fecha contab. Moneda Referencia Nm.de tienda Cuenta Ref.fact. R/O/C R R R R R R R R Descripcin Descripcin de Fecha documento. Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Fecha del Da BP01 Fecha del Da ARS A 0000 10000 Descripcin de Sociedad. Descripcin de Fecha contab.. Descripcin de Moneda. Descripcin de Referencia. Descripcin de Nm.de tienda. Descripcin de Cuenta. Descripcin de Ref.fact..

Nombre del Campo Ejercicio

R/O/C Ejemplo: R Ejemplo: Descripcin de Ejercicio. 2004

Descripcin 1800000006

3.0

Haga clic en

Trasladar anticipo deudor: Seleccionar anticipos

4.0

Haga clic en .se;leccionando el anticipo ingresado, puede verse en este ejemplo que existan 2 anticipos ingresados por el mismo importe. Seleccionar Documento Simular.

5.0

Trasladar anticipo deudor: Visualizar Resumen

6.0

Haga doble-clic en .

Trasladar anticipo deudor: Corregir Posicin de deudor

7.0

Haga clic en

Trasladar anticipo deudor: Datos cabecera

8.

Ha concluido esta transaccin.

Resultado
Luego de ingresado el Anticipo y la Factura puede verse que una vez compensadas entre si la cuenta de Anticipos tiene saldo ceroy el anticipo queda finalmente registrado en el cuenta asociada al Dato Maestro del Cliente como si se tratase de un pago a cuenta.