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Periodos contables

Una de las operaciones habituales que desde nuestro departamento contable van a hacer al finalizar el mes es cerrar el periodo contable anterior y abrir el nuevo periodo contable. Esto es porque al acabar el mes se debe cerrar la facturacin con nuestros clientes y proveedores y extraer todos los informes financieros de estado... balance, cuenta de resultados, flujo de caja... Al cerrar el periodo contable anterior y abrir el nuevo forzamos a que todas las operaciones se siten siempre en el mes en curso y que no hayan operaciones imputadas a un mes anterior. De lo contrario, estaramos desvirtuando el valor de nuestros informes. Pero atencin, siempre hay que tener muy claro que en SAP habr dos cierres, uno logstico y otro contable.

Parametrizacin
En primer lugar hay que crear una variante para nuestros periodos contables. IMG: Gestin financiera / Parametrizaciones bsicas de gestin financiera / Ejercicios y periodos contables / Periodos contables / Definir variantes para periodos contables abiertos Luego, hay que asociar esta variante a nuestra sociedad. IMG: Gestin financiera / Parametrizaciones bsicas de gestin financiera / Ejercicios y periodos contables / Periodos contables / Asignar variantes a sociedad Abrir y cerrar periodos contables. En esta actividad se define (para nuestra variante) para qu clases de cuenta y qu rango de cuentas contables se abrir y cerrar el periodo. Desde aqu estamos abriendo y cerrando los periodos para las contabilizaciones en SAP-FI. Podemos determinar que en el periodo actual haya un rango de cuentas abierto, mientras que otro estar cerrado. IMG: Gestin financiera / Parametrizaciones bsicas de gestin financiera / Ejercicios y periodos contables / Periodos contables / Abrir y cerrar periodos contables Actualizar la sociedad para la gestin de materiales. En este apartado definimos nuestra sociedad e iniciamos la apertura logstica de periodos. Podemos decidir si permitimos contabilizaciones retroactivas o no en el periodo. IMG: Maestro de materiales / Parametrizaciones bsicas / OMSY - Actualizar sociedades para la gestin de materiales

Funcional

Apertura y cierre de periodos en contabilidad. Corresponde al apartado 3 de la parametrizacin. El responsable financiero cada mes modifica los valores de las columnas 5|6| 7. En mi experiencia nunca modificamos ninguna otra columna. Con esto estaremos indicando sobre qu periodos permitimos hacer contabilizaciones financieras. En la imagen, por ejemplo, la variante de la sociedad 0700 tiene abiertos los periodos enero a diciembre, mientras que la 0800 los tiene abiertos de febrero a diciembre. Evidentemente, esto es un caso de ejemplo ya que lo normal sera que en el que estamos ahora (mayo de 2010) todas las sociedades estuvieran abiertas de mayo a diciembre de 2010 (o de mayo a junio de 2010). Finanzas / Gestin financiera / Libro mayor / Entorno / Opciones actuales / S_ALR_87003642 Abrir y cerrar periodos contables (tambin se llega a travs de la transaccin OB52)

Apertura y cierre de periodos logsticos. Es el que nos permitir hacer movimientos y generar documentos de materiales. A travs de la transaccin MMPV cada inicio de mes haremos un desplazamiento de periodo al nuevo periodo. Esto har que ningn movimento logstico se puede realizar con fecha anterior al fijado a partir del nuevo periodo. SAP slo nos permite el desplazamiento individualmente por sociedad. Si tenemos parametrizada ms de una sociedad en nuestro sistema, hay que hacer tantos desplazamientos como sociedades tengamos. En la imagen, la apertura del periodo de mayo de 2010 Logstica / Gestin de materiales / Maestro de materiales / Otros / MMPV - Desplazar periodo