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CIAE CIAE PROYECTO DE INVERSION GRUPO: EDGAR DURÁN SALDAÑA GIRO: INDUSTRIA ACTIVIDAD PRINCIPAL: TALLER DE SOLDADURA ELÉCTRICA

Y AUTÓGENA MONTO DE FONAES: $150,000.00 FECHA: ENERO 2012 INTRODUCCION En este documento se demuestra la viabilidad, rentabilidad y sustentabilidad de la producción, así como la transformación y comercialización de productos metálicos que son comercializados por el grupo. El grupo cuenta con el espacio suficiente y la ubicación estratégica y básica para llevar a cabo dichas actividades, en este aspecto pretendemos formalizar nuestra actividad productiva de manera formal, por lo cual se tramitaran permisos y/o licencias necesarias para el buen funcionamiento de nuestro negocio. En lo que corresponde a la materia prima necesaria la tenemos muy cerca de nuestro negocio e incluso los mismos proveedores llevan el material a domicilio (por consecuente nos ahorraremos tiempo, dinero y esfuerzo en este sentido, y por consecuente esto garantiza materia prima de a menor costo y de buena calidad. Es importante mencionar que mas del 50% aprox. Del presupuesto de inversión ya se cuenta con ello (aportaciones) en otros conceptos (como herramientas, infraestructura, terreno, equipo, etc.) y además otras aportaciones lo hacen posible los familiares y amigos (con material prestado que después que fructifique la empresa se les regresara). Con las inversiones anteriores se plantea una producción después de un año de el doble de la producción inicial, debido a que las personas ya van a ir conociendo a nuestra empresa y con la ayuda de familiares y amigos se ira generando mas publicidad. Por otro lado se generaran alrededor 3empleos directos para el manejo y la operación de la empresa, así mismo se contempla que dependiendo si se van incrementando las ventas se podrán generar 1 o 2 empleos mas.

¿Quiénes son los consumidores del producto? Ciudadania en general.La ubicación del negocio es en el municipio de Linares. Para esto de acuerdo con la guía del Anexo 5 de las Reglas de Operación se contestan las preguntas que para este efecto presenta este anexo. con lo que existe actualmente en el mercado? Con equipo altamente eficaz y sostificado. Las condiciones climáticas. la calidad y precio que existe en el mercado del producto o servicio que voy a vender? $4.) para resguardares sus hogares para su mayor seguridad. así como comercios y establecimientos. e incluso a medida que pasa el tiempo mucha personas que adquieren sus viviendas requieren de los productos que nuestro grupo elabora(protectores. oportunidad. por ello este apartado presentamos como produciremos los productos y como los colocaremos en el mercado con el volumen y precio adecuado para cubrir los costos de operación y mantenimiento del negocio y generar una utilidad. El análisis en este un aspecto es de suma importancia. que tiene muchas vías de acceso y medios de comunicación para que la gente acuda a observar nuestros productos.000 ¿Cómo se compara el producto o servicio que ofrecería el negocio. el cual nuestro grupo le puso mucha atención y llegamos a la conclusión. Ademas que se brinda un trabajo de calidad y los precios son accesibles. ¿Cuál es el mercado que pretendo abarcar? Renta de audio e iluminación ¿La ubicación del negocio me facilita abarcar el mercado que pretendo? Sí. de urbanización.000 pesos m/n mensuales. ¿Actualmente cuánto se consume y a qué precio en promedio? En un 80% en ciudadania en general y 20% en comercios.L. ¿Cuál es. El precio promedio es de $12. y ubicación son excelentes para llevar a cabo nuestro proyecto con éxito. cantidad. presentación y precio. . en calidad. barandales. en promedio. . zaguanes. etc. A) ANÁLISIS DE MERCADO. N. que de nada sirve producir lo que no se puede vender.

¿Qué tan satisfechos están los consumidores con la calidad y precio del producto o servicio que existe actualmente en el mercado? Bien. . ¿Cómo se espera el comportamiento de los consumidores en los próximos cinco años? Que exista mayor demanda.00 ¿Lo que espero vender durante un año corresponde a la suma de cantidades mensuales iguales o hay variaciones en los meses? Existen variación en los meses. durante los próximos cinco años? $144.000. para producir y vender lo que espero? Sí. oportunamente y a precios competitivos. pese a que no cumple con las espectativas es por eso que nuestra empresa busca mejorar la calidad. ¿Contaré con el personal adecuado y necesario para producir y vender lo que espero? Sí. ¿Cuánto podría vender anualmente. ¿Quiénes son los principales productores en el mercado que pretende abarcar? El propietario de dicha empresa. ¿Contaré con las materias primas suficientes.000. ¿Cómo lograré vender mi producto? Ofreciendo un trabajo de calidad y que sea del agrado del cliente. ¿Qué porcentaje de la demanda atienden estos productores? 100% ¿Cómo se vende el producto? Directo al consumidor. ¿A qué precio podré vender en el primer año y en los que siguen? $4. de buena calidad. ya que el personal contratado contará con la experiencia en dicha empresa.00 en primer etapa y aumentaría según las necesidades de cada cliente.

durante los próximos cinco años? $144. También se detallará la mano de obra que se utilizará a lo largo del proyecto.00 según la marca y el estilo.000. y el costo de cada etapa del proceso productivo. los equipos a utilizar.¿El precio al que venderé me permitirá cubrir los costos de producción. e igualmente si crece la capacidad. los precios varían desde $6. b) Análisis Técnico.00 ¿Cómo produciré el bien o servicio del negocio? Con una renta por evento de $4. Para lograr estos parámetros y cumplir con los lineamientos del Anexo 5 de las Reglas de operación de FONAES se responderán las siguientes preguntas. además de recuperar la inversión y generar una utilidad? Sí. Este comprende los aspectos que se le pudiera mencionar como ingeniería de proyecto. este análisis nos arrojará los datos de quien. con qué y cómo se harán cada uno de los productos. ¿El costo de estas materias primas y auxiliares es adecuado para los costos de producción que consideré en el análisis de mercado? Sí.000. Audio e Iluminación (Bocinas profesionales y luces inteligentes) ¿Existen el mercado a mi alcance estas materias primas y auxiliares en la cantidad.000. . y la manera de utilizarlos.000. Aquí mismo se detallan los costos fijos.00 hasta 12.00 en la cual se brindara el servicio por alrededor de 5 horas. calidad y precio necesarios para producir el volumen de producto o servicio que quiero ofrecer? Sí existen. ¿Cuáles son las materias primas y auxiliares que utilizaré para producir el bien o servicio del negocio? Descríbalas detalladamente. variables y los gastos de ventas. necesarios en la producción y comercialización de los productos. Así como la capacidad instalada que se tiene. ¿Cuáles son las características detalladas del producto o servicio que producirá el negocio? Audio E iluminación profesional e inteligente ¿Cuánto espero producir anualmente.

L. | $28. El negocio está ubicado en el municipio de Linares. accesos. . Nombre del puesto | Tareas a realizar | Tipo de empleo | Días por año | Monto anual | DT | Encargado de la musica | Con experiencia | 96 Aprox. equipo. N. CONCEPTO | CARACTERISTICAS | COSTO DE COMPRA | COSTO DE OPERACIÓN | COSTO DE MANTENIMIENTO | Par cerwin vega Cva | 12 octavos sub bajos | 1 | 5500 | 0 | EQUIPO COMPLETO PARA CORTE | DE GAS Y OXIGENO | 1 | 5500 | 0 | TORNILLO SUJETADOR DE BANCO | SUJETADOR DE MATERILES | 1 | 3879 | 0 | TALADRO DE COLUMNA | ESTATICO | 1 | 17500 | 0 | TALADRO | ROTOMARTILLO | 1 | 3199 | 0 | VEHICLO FORD 150 | CABINA SENCILLA | 1 | 70000 | 1000 | ¿Dónde produciré el bien o servicio del negocio? Describa las necesidades de espacio para instalar y operar el negocio: ubicación. costos anuales de operación y costos anuales de mantenimiento. costos de adquisición o construcción. | $38. servicios.00 | STAFF | Instalación | Con experiencia | 96 Aprox. ¿Qué maquinaria. herramientas e instalaciones necesito para producir los productos del negocio? Descríbalos detalladamente.400. capacidad de producción.800. | $28.800. costos de instalación. etc.00 | STAFF | Instalación | Con experiencia | 96 Aprox.00 | ¿Cuento con la posibilidad de disponer de esos trabajadores a los salarios existentes en el mercado? Sí.¿Qué tipo de trabajadores y qué cantidad de ellos necesito para producir el producto o servicio del negocio? En la siguiente tabla se pueden apreciar los puestos. incluyendo características. superficie. ¿El costo de esta mano de obra es adecuado para los costos de producción que consideré en el análisis de mercado? Sí. tamaño. tipos de empleos y salarios anuales de la mano de obra requerida para el desarrollo del proyecto.

¿El costo de adquisición o arrendamiento del espacio físico es adecuado para los costos de producción que consideré en el análisis de mercado? El Terreno del proyecto es prestado al grupo (contrato comodato). ¿Existe el espacio físico para instalar el negocio en la localidad donde quiero instalarlo? Si porque se tiene ya un vasto terreno para realizar la producción esperada (contrato comodato anexado). Nota importante.. y así tener este negocio como patrimonio familiar y generar más empleos.Si el apoyo solicitado es para ampliar un negocio ya establecido. c) Análisis Financiero. Se cuenta con los servicios de comunicación vía terrestre y telefónica (celular) en muchas partes del inmoviliario.La superficie total del Predio es de 255 m2. ya que con el mismo podemos mantenernos unidos trabajando. Las necesidades que tiene nuestro proyecto seria: CONCEPTOA ADQUIRIR | CARACTERISTICAS | CANTIDAD | COSTO TOTAL | Taladro | Indstrial 650 w | 1 | 1200 | Pulidor | Industrial 2200w | 1 | 3458 | Cortadora | 14" | 1 | 4070 | Gato | Hidraulico 3 ton | 1 | 6000 | Kit de llaves | mecanicas | 1 | 2000 | Aparato de soldar | 220 | 1 | 5000 | Pinza | De presión | 1 | 439 | Pinza de corte | | 1 | 155 | Careta para soldar | Para soldar | 1 | 1759 | Juego de brocas | Para metal | 1 | 110 | Polipasto | 2 ton | 1 | 2000 | Caja de soldadura | 6013 | 1 | 400 | Paquete de seguetas | Metálicas | 1 | 1500 | Taladro estático | Estático | 1 | 12719 | Maquina de soldar | Planta Miller | 1 | 80.000 | Materiales | Varios | 6 | 26. . para evitar la migración de muchas personas hacia la ciudad.144 | Materiales | Varios | 2 | 11. replantee usted mismo las preguntas clave.224 | Es muy indispensable lo antes mencionado para poder llevar a cabo dicho proyecto.

70 | 2015 | $ 142.750.29 | 2016 | $ 149.38 | . así como el cálculo de las utilidades que se espera obtener. el plazo en que se recuperará la inversión realizada y los indicadores de que el negocio conviene por la utilidad generada.895.00 | 2015 | 35. tomando en cuenta el costo de las materias primas. el flujo de ingresos que se obtendrá en función de las ventas calculadas para cada mes o año del periodo considerado.619. materia prima y herramientas. incluyendo la inversión inicial.00 | 2013 | $ 129. VENDIDAS | P.00 | $ 735.00 por parte de FONAES para invertirlos en equipo.00 | 2014 | 35.40 | $ 433.00 | 2013 | 35.337.471.00 | $ 412.50 | 2016 | 35.000 | $ 24.00 | $ 374.68 | 604.643.00 | 522.00 | 2014 | $ 135.854.000.000 | $ 20.750.05 | $ 771.828.00 | $ 392.37 | $ 454.000 | $ 23.El análisis financiero comprende los aspectos que permiten identificar claramente y a lo largo de un periodo de varios meses o años.70 | 548.360.15 | $ 810. Preguntas clave: ¿A cuánto asciende la inversión inicial que debo hacer para abrir o ampliar el negocio? A $150.200.89 | 575.939. según sea la magnitud de la inversión en el negocio.00 | $ 700. ¿Cuánto gastaré en total cada mes o año para producir el bien o servicio que pretendo.31 | $ 850.VENTA | TOTAL | 2012 | 35.994. el flujo de gastos en que se incurrirá cada mes o cada año a lo largo del plazo considerado.275.480.280. ¿Deberé hacer inversiones adicionales más adelante y a cuánto ascienden? Solo para el mantenimiento de la unidad (mi camioneta). Entre otros aspectos son los siguientes: el programa total de inversiones.00 | 497.05 | ¿Cuánto ingresaré en total cada mes o año por las ventas que pretendo lograr? VENTAS ANUALES PROYECTADAS DEL 2012 AL 2016 | AÑOS | U.354.000 | $ 21. para producir el volumen previsto. más las que se tenga previsto hacer más adelante.000.000 | $ 22.690.000. la mano de obra y los servicios que debo utilizar para producir el volumen que pretendo? COSTOS FIJOS Y VARIABLES PROYECTADOS | AÑOS | COSTOS FIJOS | COSTOS VARIA | COSTO TOTAL | 2012 | $ 123.

000.00 | 58.00 | 41. Estados financieros pro forma: estado de resultados y balance general.000. considerando las utilidades que obtendré? ¿En cuántos meses o años recuperaré la inversión total realizada? En 5 años.00 | ii.¿Cuánto pagaré de impuestos por los ingresos calculados para cada mes o año? ¿Cuánto obtendré de utilidades cada mes o año y a partir de qué momento empezaré a obtenerlas? ¿Cuánto podré recuperar cada mes o año de la inversión realizada.00 | ||||| ||||| FONAES | $ 200. Calendario de reintegro de intereses y capital. vi. v. Determinación del Capital de Trabajo a través del método de flujo de caja y punto de equilibrio.00 | | | | Materia prima | $ 40. iv.00 | | | | Camionetas o camiones | $ 100.000.18% | Terreno y construcción | $ 140.82% | Mobiliario y equipo | $ 50. obtendré un buen porcentaje de utilidad.00 | | | | Obra civil | $ 10. en su caso. el análisis financiero deberá incluir lo siguiente: i.000.000.00 | | | | | $ 340. iii.000.000. en relación con los ingresos y la inversión total en el negocio? Como mínimo. Estado de origen y aplicación de recursos.000. y CALENDARIO DE CAPITALIZACION | . Programa de inversiones. ¿Considerando los gastos que realizaré y los ingresos que obtendré a lo largo del periodo considerado. ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS | ||||| ORIGEN | APLICACIÓN | FUENTE | MONTO (pesos) | PORCENTAJE % | CONCEPTO | MONTO (pesos) | EMPRESA | $ 140. Flujo neto de efectivo.

622.000.000. | 2014 | DICIEMBRE | $ 40.000.000.665.823.04 | 0.510.000.000.94 | $ 120. | 2016 | DICIEMBRE | $ 40.000. d.00 | 20 | 5o. d.17 | 5 | $ 198.| AÑO | MES | CANTIDAD A CAPITALIZAR | PORCENTAJE | 1o.79 | $ 149. | 2015 | DICIEMBRE | $ 40.28 | 0.85 | 2 | $ 171.14 | | | VAN | $ 513.109.80 | 0.00 | 20 | 3o.00 | 20 | 3o.814.00 | 1.00 | 20 | 2o.341. | 2013 | DICIEMBRE | $ 40.753.00 | 20 | d) Información adicional que debe incluir el estudio.13 | 4 | $ 188.000.00 | 20 | 4o.70 | $ 139.295. | 2016 | DICIEMBRE | $ 40.09 | * Tasa Interna de Retorno * Relación Costo-Beneficio * Plazo de recuperación de la inversión CALENDARIO DE CAPITALIZACION | | AÑO | MES | CANTIDAD A CAPITALIZAR | PORCENTAJE | 1o. d.513. deberá incluir lo siguiente: Programa de Inversiones .000.00 | 1 | $ 127.00 | 20 | 5o. | 2015 | DICIEMBRE | $ 40.1) Información de mercado. Se anexan cotizaciones.84 | $ 150.00 | 20 | 2o.89 | $ 152.3) Adicionalmente.60 | 0.000.00 | 20 | 4o. Los siguientes indicadores.00 | -$ 200.79 | 3 | $ 179. | 2017 | DICIEMBRE | $ 40. | 2014 | DICIEMBRE | $ 40. La aportación del grupo es en especie a través de un terreno rústico .00 | 20 | vii. con sus memorias de cálculo: * Punto de equilibrio * Valor Actual Neto VALOR ACTUAL NETO | AÑO | FNE | TD O FA 6% | FNE ACTUALIZADO | 0 | $ 200. | 2017 | DICIEMBRE | $ 40.535.000. | 2013 | DICIEMBRE | $ 40.2) Información acerca del presupuesto de inversión.000. y de manera obligatoria.15 | 0.

| 2014 | DICIEMBRE | $ 40.000. | 2016 | DICIEMBRE | $ 40.00 | 20 | 5o. No Aplica Información de impacto social del negocio.00 | 20 | 2o.00 | 20 | 4o. | 2015 | DICIEMBRE | $ 40. | 2017 | DICIEMBRE | $ 40.Esto incluye únicamente la información sobre ocupaciones que preservaría y/o generaría el negocio.000.00 | 20 | .-: h) Mes en que se iniciarían operaciones: al quinto mes de que se reciba el apoyo de FONAES.000.000.Aportaciones de otros. CALENDARIO DE CAPITALIZACION | | AÑO | MES | CANTIDAD A CAPITALIZAR | PORCENTAJE | 1o.00 | 20 | 3o.000. | 2013 | DICIEMBRE | $ 40. para lo cual deberá proporcionarse lo siguiente: Plazo de recuperación de la inversión.