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14 14.

50 50.1

10 10.4 12 12.1 20 20.1 33 33.4 34 34.2 14 14.2

64 64.1 10 10.4

94 79

63 63.2 42 42.4

94 79

1 Cuentas por cobrar al personal. A los accionistas (Socios), directores y gerentes. Accionistas (socios) 14.21 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas Capital Capital social Por el acuerdo suscrito en la minuta 2 Efectivo y equivalente de efectivo Cuentas corrientes en instituciones financieras Cuentas por cobrar comerciales - Terceros Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar Mercaderas Mercadera manufacturada Inmueble, maquinaria y equipo Unidades de transporte Intangibles Patentes y propiedad industrial Cuentas por cobrar al personal. A los accionistas Accionistas (socios) 14.21 Suscripciones por cobrar a socios o Accionistas Por lo establecido en escritura publica 3 Gastos por tributos Gobierno central 64.12 Impuesto a las transacciones financieras Efectivo y equivalente de efectivo Cuentas corrientes en instituciones financieras Por la cancelacin del ITF 4 Gastos administrativos Cargas imputables a cuenta de costos y gastos Por el asiento de funcin de la cuenta N 64 5 Gastos de servicios prestados por terceros Asesora y consultora Cuentas por pagar comerciales Terceros Honorario por pagar Por la naturaleza de los recibo por honorarios 6 Gastos administrativos Cargas imputables a cuenta de costos y gastos Por el asiento de funcin de la cuenta N 63 VAN AL FOLIO N 2

DEBE 8000 000.00

HABER

8000 000.00

5000 000.00 1750 000.00 500 00.00 250 000.00 500 000.00 8000 000.00

250.00

250.000

250.00 250.00

5000.00 5000.00

5000.000 5000.00 10500.00 10500.00

42 42.4 40 40.1 10 10.4

64 64.1 40 40.1

94 79

40 40.1

10 10.4

63 63.2 40 40.1 10 10.4

VIENEN DEL FOLIO N1 7 Cuentas por pagar comerciales Terceros Honorario por pagar Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar Gobierno central 40.114 Rgimen de retenciones Efectivo y equivalente de efectivo Cuentas corrientes en instituciones financieras Por la cancelacin con cheque 8 Gastos por tributos Gobierno central 64.12 Impuesto a las transacciones financieras Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar Gobierno central 40.18 Otros impuestos y contraprestaciones 40.181 Impuesto a las transacciones financieras Por la naturaleza del ITF 9 Gastos administrativos Cargas imputables a cuenta de costos y gastos Por el asiento de funcion de la cuenta n 64 10 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar Gobierno central 40.18 Otros impuestos y contrapretaciones 40.181 Impuesto a las transacciones financieras Efectivo y equivalente de efectivo Cuentas corrientes en instituciones financieras Por la cancelacion del ITF 11 Gastos de servicios prestados por terceros Asesora y consultora Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar Gobierno central 40.11 IGV Efectivo y equivalente de efectivo Cuentas corrientes en instituciones financieras

DEBE 10500.00 5000.00

HABER 10500.00

500.00

4500.00

0.20

0.20

0.20 0.20

0.20

0.20

5000.00

900.00

5900.00

Por asiento de naturaleza de factura VAN AL FOLIO N 3 21400.60 21400.60

DEBE VIENEN DEL FOLIO N2 12 94 79 Gastos administrativos cargas imputable a cuenta de costos y gastos Por el asiento de funcion de la cuenta n 63 13 Cuentas por pagar comerciales - terceros Facturas y otros comprobantes por pagar Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar Gobierno central 40.114 Rgimen de detracciones Efectivo y equivalente de efectivo Cuentas corrientes en instituciones financieras Por la cancelacin de la factura y naturaleza de la detraccin 14 Gastos por tributos Gobierno central 64.12 Impuesto a las transacciones financieras Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar Gobierno central 40.18 Otros impuestos y contraprestaciones 40.181 Impuesto a las transacciones financieras Por la naturaleza del ITF 15 Gastos administrativos Cargas imputable a cuenta de costos y gastos Por el asiento de funcion de la cuenta n 64 16 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar Gobierno central 40.18 Otros impuestos y contrapretaciones 40.181 Impuesto a las transacciones financieras Efectivo y equivalente de efectivo Cuentas corrientes en instituciones financieras 21400.60 5000.00

HABER 21400.60

5000.00

42 42.1 40 40.1 10 10.4

5900.00

708.00

5192.00

64 64.1 40 40.1

0.25

0.25

94 79

0.25 0.25

40 40.1

0.25

10 10.1

0.25

Por la cancelacin del ITF 40 17 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 40.1 Gobierno central 40.114 Rgimen de detracciones Efectivo y equivalente de efectivo 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras Por la cancelacin de la detraccin

708.00 708.00

10

33009.35

33009.35

VIENEN DEL FOLIO N3 18 64 64.1 40 40.1 Gastos por tributos Gobierno central 64.19 Otros - SUNARP Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar Gobierno central Por la naturaleza de comprobante interno SUNARP 19 Gastos administrativos Cargas imputable a cuenta de costos y gastos Por el asiento de funcion de la cuenta n 64 20 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar Gobierno central Efectivo y equivalente de efectivo Cuentas corrientes en instituciones financieras Por la cancelacin con cheque 21 Gastos por tributos Gobierno central 64.12 Impuesto a las transacciones financieras Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar Gobierno central 40.18 Otros impuestos y contraprestaciones 40.181 Impuesto a las transacciones financieras Por la naturaleza del ITF 22 Gastos administrativos Cargas imputable a cuenta de costos y gastos Por el asiento de funcion de la cuenta n 64

DEBE 33009.35 3000.00

HABER 33009.35

3000.00

94 79

3000.00 3000.00

40 40.1 10 10.4

3000.00 3000.00

64 64.1 40 40.1

0.15

0.15

94 79

0.15 0.15

40

10

23 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 40.1 Gobierno central 40.18 Otros impuestos y contrapretaciones 40.181 Impuesto a las transacciones financieras Efectivo y equivalente de efectivo 10.1 Cuentas corrientes en instituciones financieras Por la cancelacin del ITF

0.15

0.15

VAN AL FOLIO N 5

42009.80

42009.80

VIENEN DEL FOLIO N4 24 64 Gastos por tributos 64.3 Gobierno local 64.39 Otros Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 40.6 Gobierno local 40.69 Otros Por la naturaleza comprobante interno - municipalidad 25 Gastos administrativos Cargas imputable a cuenta de costos y gastos Por el asiento de funcion de la cuenta n 64 26 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 40.6 Gobierno local 40.69 Otros Efectivo y equivalente de efectivo 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras Por la cancelacin con cheque 27 Gastos por tributos 64.1 Gobierno central 64.12 Impuesto a las transacciones financieras Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 40.1 Gobierno central 40.18 Otros impuestos y contraprestaciones

DEBE 42009.80 2000.00

HABER 42009.80

40

2000.00

94 79

2000.00 2000.00

40

2000.00

10

2000.00

64

0.10

40

0.10

94 79

40

10

40.181 Impuesto a las transacciones financieras Por la naturaleza del ITF 28 Gastos administrativos Cargas imputable a cuenta de costos y gastos Por el asiento de funcion de la cuenta n 64 29 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 40.1 Gobierno central 40.18 Otros impuestos y contrapretaciones 40.181 Impuesto a las transacciones financieras Efectivo y equivalente de efectivo 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras Por la cancelacin del ITF VAN AL FOLIO N 6

0.10 0.10

0.10

0.10

48010.10

48010.10

33 33.6 34 34.3 40 40.1 46 46.9

33 33.6 46 46.9

46 46.9 40

VIENEN DEL FOLIO N5 30 Inmueble. Maquinaria y equipo Equipos diversos 33.61 Equipos para procesamiento de informacin (computo) Intangible Programas de computadora (software) Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar Gobierno central 40.11 IGV Cuentas por pagar diversas - terceros Otras cuentas por pagar Por la naturaleza, de adquisicin de diversos equipos 31 Inmueble. Maquinaria y equipo Equipos diversos 33.61 Equipos para procesamiento de informacin (computo) Cuentas por pagar diversas - terceros Otras cuentas por pagar Por la naturaleza de la instalacin 32 Cuentas por pagar diversas - terceros Otras cuentas por pagar Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar

DEBE 48010.10 20000.00

HABER 48010.10

30000.00

9000.00

59000.00

5000.00

5000.00

5000.00

500.00

10

64

40

94 79

40.1 Gobierno central 40.114 Rgimen de retenciones Efectivo y equivalente de efectivo 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras Por el pago con cheque y la naturaleza de la retencin 33 Gastos por tributos 64.1 Gobierno central 64.12 Impuesto a las transacciones financieras Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 40.1 Gobierno central 40.18 Otros impuestos y contraprestaciones 40.181 Impuesto a las transacciones financieras Por la naturaleza del ITF 34 Gastos administrativos Cargas imputable a cuenta de costos y gastos Por el asiento de funcion de la cuenta n 64 VAN AL FOLIO N 7

4500.00

0.20

0.20

0.20 0.20 117010.50 117010.50

40 40.1

10 10.1

10 10.2 10 10.4

64 64.1 10 10.4

VIENEN DEL FOLIO N6 35 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar Gobierno central 40.18 Otros impuestos y contrapretaciones 40.181 Impuesto a las transacciones financieras Efectivo y equivalente de efectivo Cuentas corrientes en instituciones financieras Por la cancelacin del ITF 36 Efectivo y equivalente de efectivo Fondos fijos Efectivo y equivalente de efectivo Cuentas corrientes en instituciones financieras Por el giro del cheque para pagos menores 37 Gastos por tributos Gobierno central 64.12 Impuesto a las transacciones financieras Efectivo y equivalente de efectivo Cuentas corrientes en instituciones financieras

DEBE 117010.50

HABER 117010.50

0.20

0.20

5000.00 5000.00

0.25

0.25

Por el pago de ITF 38 94 79 Gasto administrativos Cargas imputable a cuenta de costos y gastos Por el asiento de funcion de la cuenta n 64 39 Intangible formulas, diseos y prototipos Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar Gobierno central 40.11 IGV Cuentas por pagar diversas - terceros Otras cuentas por pagar Por la naturaleza de la factura por pagar (investigacin) 40 Cuentas por pagar diversas - terceros Otras cuentas por pagar Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar Gobierno central 40.114 Rgimen de detracciones VAN AL FOLIO N 8 0.25 0.25

34 34.5 40 40.1 46 46.9

67797.00

12203.00

80000.00

46 46.9 40 40.1

80000.00

9600.00

282011.20

211611.20

10

64

40

94 79

VIENEN DEL FOLIO N7 Efectivo y equivalente de efectivo 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras Por la cancelacin con cheque y naturaleza de la detraccin 41 Gastos por tributos 64.1 Gobierno central 64.12 Impuesto a las transacciones financieras Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 40.1 Gobierno central 40.18 Otros impuestos y contraprestaciones 40.181 Impuesto a las transacciones financieras Por la naturaleza del ITF 42 Gastos administrativos Cargas imputable a cuenta de costos y gastos Por el asiento de funcion de la cuenta n 64

DEBE 282011.20

HABER 211611.20 70400.00

3.50

3.50

3.50 3.50

40 40.1

10 10.1

40 40.1 10 10.4

64 64.1 40 40.1

43 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar Gobierno central 40.18 Otros impuestos y contrapretaciones 40.181 Impuesto a las transacciones financieras Efectivo y equivalente de efectivo Cuentas corrientes en instituciones financieras Por la cancelacin del ITF 44 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar Gobierno central 40.114 Rgimen de detracciones Efectivo y equivalente de efectivo Cuentas corrientes en instituciones financieras Por la cancelacin de la detraccin 45 Gastos por tributos Gobierno central 64.12 Impuesto a las transacciones financieras Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar Gobierno central 40.18 Otros impuestos y contraprestaciones 40.181 Impuesto a las transacciones financieras Por la naturaleza del ITF VAN DEL FOLIO N 9

3.50

3.50

9600.00

9600.00

0.45

0.45

291622.15

291622.15

VIENEN DEL FOLIO N8 46 94 79 Gastos administrativos Cargas imputable a cuenta de costos y gastos Por el asiento de funcion de la cuenta n 64 47 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 40.1 Gobierno central 40.18 Otros impuestos y contrapretaciones 40.181 Impuesto a las transacciones financieras Efectivo y equivalente de efectivo 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras Por la cancelacin del ITF

DEBE 291622.15 0.45

HABER 291622.15

0.45

40

0.45

10

0.45

10 10.4 37 37.3 45 45.1

64 64.1 10 10.4

94 79

45 45.1 10 10.4

64 64.1

48 Efectivo y equivalente de efectivo Cuentas corrientes en instituciones financieras Activo diferido Intereses diferidos 37.31 Interes no devengados Obligaciones financieras Prstamo de instituciones financieras y otras entidades 45.11 Instituciones financieras Por naturaleza del prestamo obtenido para financiamiento 49 Gastos por tributos Gobierno central 64.12 Impuesto a las transacciones financieras Efectivo y equivalente de efectivo Cuentas corrientes en instituciones financieras Por el pago de ITF 50 Gastos administrativos Cargas imputable a cuenta de costos y gastos Por el asiento de funcion de la cuenta n 64 50 Obligaciones financieras Prstamo de instituciones financieras y otras entidades 45.11 Instituciones financieras Efectivo y equivalente de efectivo Cuentas corrientes en instituciones financieras Por la cancelacin de obligaciones financieras 51 Gastos por tributos Gobierno central VAN AL FOLIO N 10

1500000.00 250000.00

1750000.00

75.00

75.00

75.00 75.00

20000.00

20000.00

1.00 2061774.05 2061773.05

40

VIENEN DEL FOLIO N9 64.12 Impuesto a las transacciones financieras Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 40.1 Gobierno central 40.18 Otros impuestos y contraprestaciones 40.181 Impuesto a las transacciones financieras Por la naturaleza del ITF

DEBE HABER 2061774.05 2061773.05

1.00

94 79

40 40.1

10 10.4

67 67.1 37 37.3

97 79

10 10.1 45 45.1

10 10.4 10 10.1

52 Gastos administrativos Cargas imputable a cuenta de costos y gastos Por el asiento de funcion de la cuenta n 64 53 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar Gobierno central 40.18 Otros impuestos y contrapretaciones 40.181 Impuesto a las transacciones financieras Efectivo y equivalente de efectivo Cuentas corrientes en instituciones financieras Por la cancelacin del ITF 54 Gastos financieros Gastos en operaciones de endeudamiento y otros Activo diferido Intereses diferidos 37.31 Interes no devengados Pos los gastos financieros obtenidos 55 Gastos financieros Cargas imputable a cuenta de costos y gastos Por el asiento de funcion de la cuenta n 67 56 Efectivo y equivalente de efectivo Caja Obligaciones financieras Prstamo de instituciones financieras y otras entidades 45.11 Instituciones financieras Por el prstamo obtenido Sra Lizana Adrianzen 57 Efectivo y equivalente de efectivo Cuentas corrientes en instituciones financieras Efectivo y equivalente de efectivo Caja Por el deposito en cuenta corriente VAN AL FOLIO N 11 VIENEN DEL FOLIO N10 58

1.00 1.00

1.00

1.00

20000.00 20000.00

20000.00 20000.00

500000.00 500000.00

500000.00 500000.00

3101776.05 3101776.05 DEBE HABER 3101776.05 3101776.05 25.00

64

10

Gastos por tributos 64.1 Gobierno central 64.12 Impuesto a las transacciones financieras Efectivo y equivalente de efectivo

25.00

94 79

67 45

97 79

45

40

10

64

40

10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras Por el pago de ITF 59 Gastos administrativos Cargas imputable a cuenta de costos y gastos Por el asiento de funcion de la cuenta n 64 60 Gastos financieros 67.3 Intereses por prstamos y otras obligaciones Obligaciones financieras 45.1 Prstamo de instituciones financieras y otras entidades 45.11 Instituciones financieras Por los intereses pactado al 6% 61 Gastos financieros Cargas imputable a cuenta de costos y gastos Por el asiento de funcion de la cuenta n 67 62 Obligaciones financieras 45.1 Prstamo de instituciones financieras y otras entidades 45.11 Instituciones financieras Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 40.1 Gobierno central 40.114 Rgimen de retenciones Efectivo y equivalente de efectivo 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras Por la cancelacin con cheque 63 Gastos por tributos 64.1 Gobierno central 64.12 Impuesto a las transacciones financieras Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 40.1 Gobierno central 40.18 Otros impuestos y contraprestaciones 40.181 Impuesto a las transacciones financieras Por la naturaleza del ITF VAN AL FOLIO N 12

25.00 25.00

30000.00 30000.00

30000.00 30000.00

30000.00

1500.00

28500.00

1.40

1.40

3191827.45 3191827.45

94

VIENEN DEL FOLIO N11 Gastos administrativos

DEBE HABER 3191827.45 3191827.45 1.40

79

40 40.1

10 10.4

31 31.1 46 46.9

31 31.1 40 40.6

40 40.6 10 10.4

64 64.1 40 40.1

Cargas imputables a cuenta de costos y gastos Por el asiento de funcion de la cuenta n 64 64 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar Gobierno central 40.18 Otros impuestos y contrapretaciones 40.181 Impuesto a las transacciones financieras Efectivo y equivalente de efectivo Cuentas corrientes en instituciones financieras Por la cancelacion del ITF 65 Inversiones inmobiliarias Terreno Cuentas por pagar diversas - terceros Otras cuentas por pagar Por la naturaleza de la compra de inmueble 66 Inversiones inmobiliarias Terreno Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar Gobierno local 40.614 Impuesto a la alcabala Por la naturaleza del impuesto a la alcabala 67 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar Gobierno local 40.614 Impuesto a la alcabala Efectivo y equivalente de efectivo Cuentas corrientes en instituciones financieras Por la cancelacin del impuesta a la alcabal 68 Gastos por tributos Gobierno central 64.12 Impuesto a las transacciones financieras Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar Gobierno central 40.18 Otros impuestos y contraprestaciones 40.181 Impuesto a las transacciones financieras Por la naturaleza del ITF VAN AL FOLIO N 13

1.40

1.40

1.40

1000000.00 1000000.00

28890.00

28890.00

28890.00

28890.00

1.40

1.40

4249611.65 4249611.65

94 79

40 40.1

10 10.4

46 46.9 10 10.4

64 64.1 40 40.1

94 79

40 40.1

10 10.4

VIENEN DEL FOLIO N12 69 Gastos administrativos Cargas imputables a cuenta de costos y gastos Por el asiento de funcion de la cuenta n 64 70 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar Gobierno central 40.18 Otros impuestos y contrapretaciones 40.181 Impuesto a las transacciones financieras Efectivo y equivalente de efectivo Cuentas corrientes en instituciones financieras Por la cancelacion del ITF 71 Cuentas por pagar diversas - terceros Otras cuentas por pagar Efectivo y equivalente de efectivo Cuentas corrientes en instituciones financieras Por la cancelacin con cheque del inmueble 72 Gastos por tributos Gobierno central 64.12 Impuesto a las transacciones financieras Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar Gobierno central 40.18 Otros impuestos y contraprestaciones 40.181 Impuesto a las transacciones financieras Por la naturaleza del ITF 73 Gastos administrativos Cargas imputables a cuenta de costos y gastos Por el asiento de funcion de la cuenta n 64 74 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar Gobierno central 40.18 Otros impuestos y contrapretaciones 40.181 Impuesto a las transacciones financieras Efectivo y equivalente de efectivo Cuentas corrientes en instituciones financieras Por la cancelacion del ITF

DEBE HABER 4249611.65 4249611.65 1.40 1.40

1.40

1.40

1000000.00 1000000.00

50.00

50.00

50.00 50.00

50.00

50.00

VAN AL FOLIO N 14

5249764.45 5249764.45