DALI Ambulatoriu - Partial

DOCUMENTAIE DE AVIZARE A LUCRRILOR DE INTERVENII
REABILITARE,MODERNIZARE ,DEZVOLTARE SI ECHIPARE AMBULATORIU SPITAL BAIA DE ARAMA JUDETUL MEHEDINTI
Documentaie de avizare a lucrrilor de intervenii
CAPITOLUL A: Piese scrise

A. DATE GENERALE 1. Denumirea obiectivului de investiii:
REABILITARE,MODERNIZARE ,DEZVOLTARE SI ECHIPARE AMBULATORIU SPITAL BAIA DE ARAMA JUDETUL MEHEDINTI
2. Amplasament (judeul, localitatea, strada, numrul): Jud. Mehedinti, Ora BAIA DE ARAMA, Str. IULIAN PREDESCU, nr. 12 3. Titularul investiiei: PRIMARIA ORA BAIA DE ARAMA, JUDETUL. MEHEDINTI; 4. Beneficiarul documentaiei: Primaria ORA BAIA DE ARAMA, JUDETUL MEHEDINTI 5. Elaboratorul documentaiei: SC MADIVAL SRL CRAIOVA, Str. Serg. Dimitrie Radovici, Bl. 71, Ap.2, Craiova, Dolj, tel.0351-412.062;0351.431.622; tel./fax 0251.412.866;tel.mobil 0741-973.428; 6. Proiectant de specialitate:
S.C PROIECT MEHEDINTI SA ;Drobeta Turnu Severin ;
2
Descrierea investiiei 1. Situaia existent a obiectivului de investiii: a.Starea tehnic, din punct de vedere al asigurrii cerinelor eseniale de calitate n construcii, potrivit legii
Orasul Baia de Arama dispune de un Ambulatoriu i nu a primit sprijin financiar pentru modenizarea si dotarea acestei structuri sanitare. Orasul Baia de Arama Judeul Mehedinti este situat n regiunea 4 SUD VEST OLTENIA i are urmtoarele caracteristici: - are un numar de locuitori de 5820, - fiind situat ntr-un relief carstic, Baia de Aram este n apropierea unor peteri de o deosebit frumusee, precum: Bulba (2-3 km), Ponoarele (5 km), Izverna (25 km) i Cloani (15 km).
Orasul BAIA DE ARAMA face parte din regiunea 4 Sud-Vest Oltenia. Regiunea SudVest, cu o suprafa de 29.212 km2 cuprinde cinci judee: Dolj, Olt, Vlcea, Mehedini i Gorj i coincide, n mare, cu vechea regiune istoric Oltenia. Ponderea populaiei ocupate n total populaie nregistreaz o valoare redus fa de media rii - 37,2% . n anul 2004, n Regiunea Sud-Vest, existau 43 de ambulatorii, cu o medie de 4,3 consultaii/ locuitor. Locuitorii regiunii au o medie a speranei de via de 71,48 ani, respectiv 68,19 brbaii i 74,96 femeile. Conform indexului regional standardizat al mortalitii, detaliat pentru primele cinci cauze care provoac moartea , n 2003, cele mai frecvente cauze ale morii sunt: boli ale sistemului circular, tumori, boli ale aparatului respirator, accidente i boli ale sistemului digestiv. Calitatea slab a infrastructurii din sntate, dotarea slab, lipsa personalului specializat - cu precdere n mediul rural- precum i nivelul sczut de salarizare sunt probleme cu care se confrunt sistemul sanitar regional. n regiune exist problemele sociale importante i diverse, infrastructura social a regiunii este slab dezvoltat Judeul Mehedini nu dispune de centre rezideniale de ngrijire. BAIA DE ARAMA face parte din cele mai relevante centre mono-industrial cu o evoluie negativ. Analiza datelor statistice relevante din ultimii 10 ani indic o situaie nefavorabil a celor trei componente majore ale dinamicii populaiei rata natalittii, mortalittii si migratiei externe, precum si o deteriorare a ntregii construcii demografice si o tendin de a intra intro iminenta criz demografica ca rezultate directe sau indirecte ale intregului context politic, economic si social al perioadei de tranzitie. n plus, incapacitatea sistemului de sntate de a reaciona corespunztor i concertat la aceste provocri a jucat un important rol in evoluia datelor. n ultimul deceniu, ratele natalitatii si mortalitatii sau deteriorat si vor afecta in timp evolutia demografica si piata muncii. In Romania, indicatorul mortalitatii generale a crescut, surclasand rata natalitatii si de aceea, incepand cu anul 1992, au fost inregistrate un deficit demografic natural si o imbatranire a populatiei. Rata natalitatii a scazut de la 13,6 nounascuti la 1000 de locuitori, in 1990, la 10,2, in 2005, si a fost inregistrata o crestere semnificativa a ratei mortalitatii de la 10,6 decese la 1000 de locuitori in 1990, la 12,1 in 2005. In perioada 2003-2005, sperana medie de via n Romnia a fost de 71,76 ani (INS, Anuarul Statistic al Romniei 2005), cu diferene semnificative ntre barbai si femei, comparativ cu media UE15, de peste 75 ani pentru barbai si 80 ani pentru femei. Sistemul de sntate a fost incapabil de a face faa cerinelor, din cauza lipsei capacitii i a dotrilor necorespunztoare. Mai mult, n ultimii ani se constat o lips de medici si de personal medical, cauzat de migraia extern. Tendina ultimilor ani n ceea ce privete personalul medical pregtit a fost de a emigra cu scopul de a obine salarii mai mari. Nu exist statistici oficiale pentru a dovedi acest lucru, dar aceast situaie este foarte bine cunoscut n mediul academic. Principalii factori care au condus la aceast stare de fapt sunt condiiile socioeconomice dificile din timpul ultimilor 20 de ani ai regimului comunist si ai celor 17 ani de transformare i tranziie economic. Mai mult, situaia din domeniul snttii este influenat i de alte politici sau sectoare precum politicile sociale, de mediu, educaia etc. Stilul de via nesntos, deficienele de sntate, agresivitatea schimbrilor de mediu si nu in ultimul rnd, lipsa performanei i a profesionalismului n domeniul medical, precum i sistemul sanitar 4
deficitar, incapabil s fac fa solicitrilor, n principal datorit lipsei de capacitate i a dotrilor necorespunztoare au accentuat situaia existent n sntate. n ceea ce privete incidena mbolnvirii, noile cazuri de mbolnviri nregistrate n 2005 arat faptul c afeciunile respiratorii au principala inciden (36.146,4 cazuri noi la 100.000 persoane), urmate de afeciunile digestive (7.196,3), afeciunile aparatului locomotor (5.075,8), afeciunile sistemului nervos i senzitiv (4.733,7) i afectiunile sistemului circulator (3.453,4 noi cazuri la 100.000 de persoane). Creterea nivelului de inciden a mbolnvirii ar putea fi explicat prin influena factorilor externi precum: factorii socioe-conomici, mediul nconjurator i stilul de via. Este nevoie de mbunttirea slabei infrastructuri de sntate a rii i promovarea de servicii eficiente, care vor sprijini dezvoltarea economic n regiuni. Aciunile trebuie s vizeze modalitile de mbuntire a serviciilor, precum si furnizarea tehnologiilor corespunztoare pentru modernizarea serviciilor medicale. n ceea ce privete accesul la serviciile de sntate, exist diferene majore ntre mediul urban i mediul rural. Astfel, numrul medicilor este de 5 ori mai mic in mediul rural dect n mediul urban. Din cauza infrastructurii necorespunztoare si a deficienelor n formarea de specialitate a personalului medical, exista un numr mare de cazuri medicale la nivelul judeelor si spitalelor universitare, care ar putea fi rezolvate la nivelele inferioare (nivel local sau ambulatoriu). Existena unor condiii medicale precare, a afectat starea general de sntate a populaiei si a avut drept consecinta rata scazuta de participare pe piaa muncii, precum i o mbtrnire activ precar. Copiii sunt la fel de afectai de lipsa condiiilor medicale, fapt ce a condus la rate sczute de frecven scolar n unele comunitti. O stare bun de sntate este esenial pentru participarea n economie i reprezint un mijloc pentru asigurarea standardelor decente de via pentru membrii familiei. n consecin, mbolnvirea poate deschide cercul vicios al srciei pentru oamenii amenintai de riscul marginalizrii sociale. n acelai timp, mentalitile si insuficiena dezvoltare a culturii de ngrijire a snttii au ca rezultat expunerea la mbolnviri premature i accidente. Schimbarea atitudinilor presupune contientizarea pacienilor asupra drepturilor i obligaiilor lor, o toleran mai redus pentru discriminare i creterea respectului fa de profesionitii din sistemul de sntate. Nevoia pentru o libertate de alegere i a unor servicii individualizate, precum i nevoia unui acces la o gam mai variat de tratamente medicale sunt larg recunoscute. Este important ca nevoile de baz ale populaiei privind sntatea s fie corect evaluate i rezolvate, pentru ca acest lucru poate s contribuie la eliminarea serviciilor medicale ineficiente sau chiar duntoare. ANALIZA SWOT a Spitalului Ambulatoriu din orasul BAIA DE ARAMA ,judetul MEHEDINTI: PUNCTE FORTE: Existenta de resurse umane specializate in cadrul spitalului precum si a personalului din domeniul complementar celui medical Disponibilitatea autoritatilor locale pentru realizarea de proiecte si atragerea de fonduri in sectorul sanatatii publice OPORTUNITATI:
Posibilitatea utilizarii unor fonduri UE in vederea sprijinirii dezvoltarii infrastructurii de sanatate.
Oportunitatea de dezvoltare si dotare cu aparatura performant a Spitalului Ambulatoriu, data de noile reglementari ale Ministerului Sanatatii si de nevoia populatiei de a beneficia de servicii medicale performante, eficiente , economice si eficace. 5
Receptivitate la schimbare
Colaborarea cu medii de la nivel international ,initierea colaborarii cu asociatiile profesionala pentru introducerea ghidurilor de practica Obtinerea unor resure materiale din transferuri voluntare, sponzorizari, donatii, etc AMENINTARI:
Migratia cadrelor medicale cu pregatire superioara si medie in afara orasului , accelerata de facilitatile create dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.
PUNCTE SLABE: Deteriorarea spitalului Ambulatoriu , aparaturii si serviciilor medicale si chiar inchiderea unitati medicale datorita fondurilor insuficiente si managementrului defectuos Absenta cunostintelor aprofundate a medicilor in domeniu si la noul pe piata Sistem informational slab,neactualizat unic integrat
Aparitia unor societati medicale private dotate cu aparatura modern ace tinde sa acapareze din segmental care apartine spitalului de stat
Pierderea unui segment important de piata datorita lipsei aparaturii de inalta performanta
Lipsa de atractivitate economica si profesionala pentru cadrele medicale tinere Prezenta ridicata a bolilor transmisibile si cornice
Judeul Mehedini face parte dintre judeele cu nivel redus de dezvoltare i se datoreaz i volumului sczut de investiii strine directe. Prin Axa prioritar 3 mbuntirea infrastructurii sociale se vizeaz crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaiei cu servicii eseniale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice i sociale, prin mbuntirea infrastructurii serviciilor de sntate, educaie, sociale i pentru siguran public n situaii de urgen. Investiiile care pot fi realizate prin Programul Operaional Regional pentru aceast ax prioritar au ca scop mbuntirea calitii i ridicarea acestor servicii la standarde europene, cu implicaii pozitive asupra gradului de sntate i al participrii populaiei la piaa muncii, precum i n ceea ce privete gradul general de atractivitate a regiunilor. n cadrul acestei axe prioritare, au fost identificate urmtoarele domenii majore de intervenie: Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sntate; Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor sociale; mbunatatirea dotrii cu echipamente a bazelor operaionale pentru intervenii n situaii de urgenta; Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaionale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua. 6
Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenie l constituie mbuntirea calitii infrastructurii serviciilor de asisten medical i repartizarea teritorial - regional echilibrat a acestora pe teritoriul rii, pentru asigurarea unui acces egal al cetenilor la serviciile de sntate. Strategia Naional de Sntate Public (Ordinul ministrului sntii nr. 923/16 iulie 2004), i propune s stabileasc i s contureze mecanisme i linii directoare ce au ca scop mbuntirea strii de sntate a populaiei din Romnia i asigurarea unui nalt nivel de protecie a sntii umane prin implementarea unor msuri care vizeaz transformarea structurilor actuale din domeniul sntii publice spre cele adecvate noilor concepii i abordri de la nivel internaional. Baia de Aram este o strveche aezare, cunoscut sub numele Calchis (aram) de pe timpul sciilor i romanilor care au deschis aici mine de cupru. Importana locului minier a crescut n timpul domnitorilor Mircea cel Btrn, Matei Basarab i Constantin Brncoveanu, cnd se extrgea aram pentru confecionarea obiectelor de cult i a monedelor. Bratilovul, un sat care aparine astzi oraului Baia de Aram, este amintit chiar la nceputul domniei lui Mircea cel Btrn. Oraul este situat n sud-vestul Olteniei, n nordul judeului Mehedini, la distane aproape egale de Drobeta Turnu Severin (65 km), Trgu Jiu (45 km) i Bile Herculane (60 km), este aezat pe terasa nalt a Podiului Mehedini, ntr-un inut cu denumirea Plaiul Cloani, adapostindu-se ntr-o mic depresiune ntre dealurile Dochiciu, Dealu Mare i Cornet, fiind traversat de paralela de 45 (45 0' - latitudine N, 22 49' - longitudine E). Baia de Aram are un climat temperat umed, cu veri calde i ierni blnde. Valoarea minim a temperaturii se nregistreaz n luna ianuarie (temperatura medie: -2,3 C, temperatura minima: -27,5 C) iar valoarea maxim se nregistreaz n luna iulie (temperatura medie: 20,2 C, temperatura maxima: 38,5 C).
BAIA DE ARAMA
Centru comercial i turistic, cu unele funcii administrative, n Baia de Arama se gsesc uniti de mica industrie. Orasul Baia de Arama are codul SIRUTA 109924 cu o populatie 5820 de locuitori. Satele i localitile aflate n componenta administrativ a ora ului Baia de Arama sunt: Bratilov, Brebina, Dealu Mare, Mreti, Negoeti, Pistria, Stneti, Titerleti. Comunele care apartin oraului Baia de Arama sunt: - Ponoarele, - Izverna, - Balta, - Ob. Closani, - Bala, - Pades, - Godinesti, - Tismana. Ocupaia locuitorilor este reprezentat preponderent de agricultur i creterea animalelor. nfiinarea Spitalului din Baia de Arama a fost hotrt de propunerea Direciei generale a serviciului sanitar datorit poziiei oraului Baia de Arama n aceast zon geografic, a bolilor sociale rspndite n aceast zon, ct si datorit existentei unei proprieti de stat necesar pentru construirea spitalului din fondurile puse la dispoziie de guvern. Spitalul Orasenesc Baia de Arama are o organizare de tip pavilionar, terenul aflandu-se in intravilanul orasului Baia de Arama. In cadrul incintei de 12 358mp., de forma neregulata, se gasesc 12 corpuri de cladire: - spital - cladire birouri - ambulatoriu - farmacie - bloc alimentar - garaje - wc - 3 magazii - grup electrogen - ghereta paznic. Cladirea ambulatoriului se gaseste pe linia de fund a incintei, la 2,0 m. fata de limita de proprietate si 5.30 m. fata de cladirea principala a spitalului. Ambulatoriul Spitalului Baia de Arama are integrate mai multe cabinete n specialitile pentru care exist i secii/ compartimente. n structura ambulatoriului se regsesc cabinete medicale n mai multe specialiti, ns nu toate funcioneaz la standarde europene, ntruct nu exist dotare cu aparatur medical . 8
Consiliul Local din oraul Baia de Arama consider c prin modernizarea propus prin prezentul studiu vor fi funcionale la standarde europene 5 cabinete n urmtoarele specialiti: pediatrie, interne, obstretic-ginecologie, chirurgie, cabinet recuperare medicina fizica si balneologie. . n vederea creterii calitii serviciilor medicale, a accesibilitii la serviciile medicale, al continuitii actului medical i al liberei alegeri de ctre pacient al medicului curant, se impune reabilitarea si refunctionalizarea ambulatoriului integrat al Spitalului Orasenesc Baia de Arama va asigura asistena medical ambulatorie i va asigura o asisten medical complex. Activitatea ambulatoriului integrat al spitalului implic dou tipuri de servicii: o consultaii n vederea internrii, consultaii interdisciplinare pentru pacienii internai i primul control programat la externarea din spital. o servicii specifice ambulatorii de specialitate, pe baz de bilet de trimitere de la medicul de familie, de la ali specialiti sau prin prezentare direct, att pentru consultaii ct i pentru controale programate.
n zon nu mai funcioneaz alt unitate ca Ambulatoriu medical, populatia oraului si a comunelor limitrofe urmnd sa beneficieze de serviciile oferite. n concluzie Ambulatoriu Baia de Arama ofer servicii medicale pentru locuitorii oraului Baia de Arama plus pentru locuitorii zonei limitrofe. Totalul populaiei pentru care sunt desfurate activiti medicale este de 39.872 locuitori din care: - populaia oraului Baia de Arama 5.820 locuitori - populaia localitilor nvecinate 34.052 locuitori Pentru asigurarea condiiilor de funcionare conform prevederilor normelor specifice sanitare i de mediu trebuie executate lucrri de reabilitare i refuncionalizare. Ambulatoriul de Specialitate Intregrat Spitalul Orenesc Baia de Arama funcioneaz ntr-o cldire cu regim de nlime P. Cldirea a fost construit n 1950. Cladirea ambulatoriului se gaseste pe linia de fund a incintei, la 2,0 m. fata de limita de proprietate si 5.30 m. fata de cladirea principala a spitalului. Ambulatoriul este o constructie parter, cu suprafata construita de 183mp. (suprafata utila 146.50mp.), in care se gasesc sase cabinete medicale si spatii anexa: - cabinet obstetrica-ginecologie 16.57mp. - cabinet obstetrica-ginecologie 12.26mp. - cabinet chirurgie 9.03mp. - cabinet interne 9.19mp. - hol asteptare 18.10mp. - grup sanitar 1.63mp. - grup sanitar 1.72mp. - hol 3.57mp. - cabinet pediatrie 8.62mp. - cabinet pediatrie 17.91mp. 9
magazie 18.23 magazie 9.29mp. circulatii 3.44mp.
Niciunul dintre aceste cabinete, cu exceptia celui de obstetrica-ginecologie, nu se inscrie in limitele de 16-24 mp. prevazute de Normativul NP 015-97 privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a instalatiilor. De asemenea, latimea circulatiilor, care este de 1.20 m., este insuficienta. Grupurile sanitare nu sunt separate pentru pacienti si personalul medical si sunt mult subdimensionate. Nu exista grupuri sanitare pentru copii (aferente cabinetului de pediatrie) si nici grupuri sanitare adaptate nevoilor persoanelor cu handicap locomotor. Structura de rezistenta a cladirii existente este din zidarie portanta de caramida cu grosimea zidurilor de 40cm la exterior si 20 cm la peretii de compartimentare . Constructia dateaza din anul 1950 .Regimul de inaltime este P. Planseul este din grinzi de lemn cu tencuiala pe sipci si trestie la interior .Zidaria nu are centuri de beton armat la partea superioara.Buiandrugii sunt din lemn .Fundatiile sunt continue sub ziduri din zidarie de piatra avind adincimea de 0,80 m de la nivelul terenului in urma sondajului efectuat la fundatia zidului exterior . Sarpanta este din lemn cu invelitoare de tigla , fiind intr-o stare avansata de deteriorare ; nu este prevazuta cu jgheaburi si burlane . Din punct de vedere structural constructia se prezinta astfel : La nivelul fundatiilor nu s-au constatat cedari sau tasari diferentiate, dar lipsa hidroizolatiei si a trotuarului in jurul constructiei a dus la aparitia igrasiei peretilor Grinzile de lemn ale planseului sunt deteriorate(putrezite) Sarpanta si invelitoarea sunt in stare avansata de deteriorare Pe conturul exterior la partea superioara a ferestrelor(deasupra buiandrugilor de lemn) si in parapeti s-au produs fisuri in urma cutremurelor anterioare ,fisuri ce au fost inchise prin tencuire si zugraveala. n 2008 n Ambulatoriu s-au desfurat urmtoarele activiti : consultaii si tratamente pentru: chirurgie, interne, obstretic ginecologie, pediatrie.
Cabinetele medicale i camerele de tratamente ii desfoar activiti n ncperi cu suprafee sub cele prevzute n normele sanitare. Din informaiile date de personalul spitalului la cutremurele anterioare cldirea nu a fost avariat. Elementele structurale ale cldirii nu prezint avarii vizibile. La cldire au fost efectuate periodic lucrri de ntreinere. Cldirea are o uzur naintat i necesit lucrri de ntreinere i reparaii.
10
Pentru asigurarea condiiilor normale de utilizare cldirea trebuie refuncionalizat i reabilitat. Aceasta va fi recompartimentat pentru asigurarea spaiilor necesare desfurri activitilor medicale. Finisajele, atat cele interioare cat si cele exterioare sunt degradate. Tencuielile exterioare sunt afectate de umezeala si partial cazute. Finisajele ncperilor din Ambulatoriul Spitalului Baia de Arama n care stau sau se deplaseaz bolnavii ori in care se desfaoar activiti medicale nu sunt : a) lavabile; b) rezistente la dezinfectante c) rezistente la decontminari radioactive (dup caz); d) fr asperiti care s rein praful; e) bactericide (n spaiile aseptice); f) negeneratoare de fibre sau particule care pot ramne suspendate n aer; g) rezistente la aciunea acizilor (n sli de tratamente). Tamplaria din lemn cu geam simplu trebuie inlocuita. De asemenea, invelitoarea are tigla cazute, care trebuiesc inlocuite.
Instalatia sanitara interioare existenta Obiectivul este prevazut cu instalatii sanitare interioare, instalatii ce nu mai corespund din punct de vedere tehnic si functional. Alimentarea cu apa In zona de amplasament a investitiei exista retele de alimentate cu apa racordate la sistemul centralizat de alimentare cu apa al orasului Baia de Arama. Canalizarea existenta Sistemul de canalizare in zona este de tip separativ. Apele uzate menajere sunt evacuate la sistemul centralizat de canalizare menajera al orasului Baia de Arama, iar apele pluviale sunt evacuate natural. Instalatia de incalzire existenta Cladirea existenta dispune de instalatii de incalzire centrala care prezinta deficiente majore in functionare datorita colmatarii conductelor si corpurilor de incalzire ,pierderilor de caldura prin reteaua termica,temperaturi scazute ale agentului termic in perioadele reci, la acestea se mai adauga si faptul ca aceasta cladire se mai si extinde .Instalatia existenta va fi dezafectata. Centrala termica existenta In prezent agentul termic este produs de o centrala termica functionand pe lemne, ce deserveste si alte cladiri din incinta spitalului. Reteaua termica ce deserveste cladirea in studiu are pierderi mari de caldura si este dimensionata la capacitatea actuala a cladirii Instalatiile electrice interioare existente Instalatiile electrice interioare conform normativului I7/2000 si I20/2002 sunt necorespunzatoare ,conductoarele au izolatiea imbatranita, circuitele nu mai corespund ca sectiune,sigurantele cat si tablourile electrice sunt deteriorate si confectionate pe placa de 11
marmura,iar protectia circuitelor este necorepuzatoare,fapt ce poate conduce la scurtcircuit si declansare de incendiu. Corpurile de iluminat cat si becurile sunt necorespunzatoare destinatiilor incaperilor,cu consum energetic ridicat care duce la un consum foarte mare de energie electrica. Starea tehnica a constructiei privind cerintele de calitate conform Legii 10 1995 este urmatoarea : Conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor,aprobat prin HGR nr.766/1997 si Metodologiei pentru stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, aprobata cu Ordinul MLPAT nr.31/N/1995, constructia se incadreaza in categoria de importanta C normala. Prin proiect trebuie asigurat nivelul de calitate corespunzator urmatoarelor cerinte: - cerinta A rezistenta si stabilitate Constructia a fost incadrata in clasa II de importanta . Prin conceptia generala a structurii ,cit si prin materiale folosite a fost asigurata rezistenta si stabilitatea constructiei Prin expertiza tehnica s-a evaluat capacitatea de rezistenta la forte orizontale actionind concomitent cu incarcarile gravitationale asupra ansamblului structura teren . Performantele corespunzatoare cerintei de rezistenta si stabilitate respectiv : rezistenta , stabilitatea , ductilitatea , rigiditatea si durabilitatea sunt asigurate pentru constructia existenta - cerinta B siguranta in exploatare : nu se asigura accesul in cladire al persoanelor cu handicap locomotor, circulatiile nu sunt adaptate cerintelor functionale - cerinta C siguranta la foc -grad de rezistenta la foc : II; - finisaje pe caile de evacuare : incombustibile ; - pereti interiori: cu R.F. = 1ora rezistenta la foc; -usi de evacuare : vor fi dimensionate corespunzator , cu deschiderea spre sensul deplasarii oamenilor spre exterior; - timplaria exterioara : ferestrele, vor fi prevazute cu ochiuri mobile cu deschidere manuala si automata in caz de incendiu ( S > 1/100 din suprafata salilor); - corpul studiat nu necesita hidranti de incendiu interiori - cerinta D igiena, sanatatea oamenilor si protectia mediului i. igiena si sanatatea oamenilor: cladirea are deficiente majore din acest punct de vedere: grupurile sanitare sunt insuficiente si insalubre, finisajele sunt degradate, nu se asigura separarea intre grupurile sanitare pentru pacienti copii/adulti si grupurile sanitare pentru personalul medical, cabinetele medicale sunt mici, de asemenea spatiile de asteptare practic lipsesc. ii. refacerea si protectia mediului Realizarea lucrailor de modernizare este astfel conceputa incit sa nu afecteze echilibrul ecologic existent, sau sa dauneze sanatatii, linistii sau starii de confort a oamenilor, prin modificarea calitatii factorilor naturali. Activitatea nu presupune poluarea mediului. Protectia sanitara necesara va fi asigurata prin precolectarea in pubele speciale , depozitate intr-o camera special amenajate. Preluarea,transportul si eliminarea finala a deseurilor se realizeaza prin firma STERICARE ROM BUCURESTI,firma ce asigura si marerialele consumamile pentru colectare deseuri. - cerinta E izolarea termica, hidrofuga si economia de energie i. izolarea termica si economia de energie: constructia este realizata din zidarie de caramida plina, cu grosimea de 30 si 35cm., care nu asigura coeficientul de transfer 12
termic necesar si trebuie izolati suplimentar; tamplaria este din lemn cu geam simplu, cu pierderi de energie foarte mari ii. izolarea hidrofuga trebuie refacuta atat la nivelul soclului, portiuni mari de zidarie fiind umezita, cat si la nivelul invelitorii, care are infiltratii. - cerinta F protectia impotriva zgomotului Obiectivul este amplasat asa cum s-a explicat la inceputul memoriului . Prin functiunea lui, nu este o sursa de zgomot si nu se afla in umbra sonora a unei cladiri. Vecinatatile , indepartate ale cladirii nu sunt producatoare de zgomot. Constructia nu pune probleme deosebite de protectie a utilizatorilor impotriva zgomotului provenit din exterior si nici de protectie a cladirilor invecinate. Nu este necesara protectia la zgomote de impact pentru o cladire cu functiunea de ambulatoriu.
Cldirea nu corespunde funcional activitilor care se desfoar . Nu sunt asigurate spaii pentru toate activitile medicale necesare, suprafeele cabinetelor medicale sunt mici, finisajele nu corespund din punct de vedere sanitar activitilor ce se desfoar n cldire. Cldirea nu este izolat termic corespunztor, instalatia de incalzire centrala care prezinta deficiente majore in functionare datorita colmatarii conductelor si corpurilor de incalzire ,pierderilor de caldura prin reteaua termica,temperaturi scazute ale agentului termic in perioadele reci, la acestea se mai adauga si faptul ca aceasta cladire se mai si extinde .Instalatia existenta va fi dezafectata. Sistemul de canalizare in zona este de tip separativ. Apele uzate menajere sunt evacuate la sistemul centralizat de canalizare menajera al orasului Baia de Arama, iar apele pluviale sunt evacuate natural.
b) Valoarea de inventar a construciei

Valoarea de inventar a construciei Vi = 198.400 lei.
c)Actul doveditor al forei majore, dup caz Nu este cazul
2. Concluziile raportului de expertiz tehnic/ audit energetic:

13
a) Prezentarea a cel puin 2 opiuni

n urma expertizei tehnice efectuate s-au propus trei variante de reamenajare si restructurare a cldirii Ambulatoriului Orenesc Baia de Arama. Acestea sunt:
Varianta zero varianta in care spitalul ambulatoriu ar ramane in aceasi situatie si ar urma sa se degradeze tot mai mult ,datorita lipsei de fonduri necesare pentru reabilitarea luisi nu ar mai putea primi autorizatie de functionare.
Varianta 1 minimal In aceast variant vor fi realizate urmtoarele lucrri: - reabilitarea spatiului existent - desfacerea sarpantei existente - desfacerea planseului de lemn - executia de buiandrugi din beton armat la ferestre si usi - se vor executa centuri la partea superioara a zidariei ,centura ce va fi cu mustati pentru prinderea cosoroabei . - peretii fisurati se vor camasui cu plase STNB 4/100x 4/100 la interior si exterior si mortar M100 de ciment - se va reface planseul de lemn - se reface sarpanta din lemn si a invelitorii de tigla. Este obligatoriu montarea de jgheaburi si burlane si realizarea unui trotuar de latime 1,0m pentru a indeparta patrunderea apei la fundatii Varianta 2 maximal Consta in reabilitarea spatiului existent prin recompartimentarea interiorului si extinderea lui. Interventiile structurale vor consta din : - desfacerea sarpantei existente, - desfacerea planseului de lemn , - demolarea peretilor de compartimentare din ax G intre axele 6-10,12-13 , - inchiderea unor usi si crearea altora dupa realizarea buiandrugilor armati, - in ax F se vor transforma ferestrele in usi prin demolarera ingrijita a parapetului de zidarie, - in ax H se vor crea trei ferestre dupa realizarea unor buiandrugi armati, - se vor inchide goluri de ferestre prin teserea zidariei noi cu cea existenta, 14
- se vor executa buiandrugii din beton armat la ferestre si usi, - se vor executa centuri la partea superioara a zidariei iar in ax H,E,1si 4 centura va fi cu mustati pentru prinderea cosoroabei, - peretii fisurati se vor camasui cu plase STNB 4/100x 4/100 la interior si exterior si mortar M100 de ciment, - la sud si vest se va extinde constructia existenta cu o structura din zidarie portanta confinata pentru a realiza spatiile de functiune si circulatie , - se va executa planseul de lemn atat pe constructia existenta cat si pe extindere - se executa sarpanta din lemn si cu invelitoare de tigla, Este obligatoriu montarea de jgheaburi si burlane si realizarea unui trotuar de latime 1,0m pentru a indeparta patrunderea apei la fundatii. Expertul recomanda realizarea lucrarilor din varianta maximala pentru ca asigura fluxurile si spatiile necesare unui ambulatoriu ,investitia in varianta a doua ar fi doar de reabilitare a cladirii fara a putea fi folosita ca ambulatoriu din lipsa de spatii utile si circulatii,spatii asteptare,etc,deci investitia neatingadu-si scopul.
b)Recomandarea expertului/ auditorului energetic asupra soluiei optime din punct de vedere tehnic i economic, de dezvoltare n cadrul documentaiei de avizare a lucrrilor de intervenii
n urma expertizei tehnice se recomand varianta 2 deoarece prezint mai multe avantaje din punct de vedere economic: - contravaloarea retelei termice - economie de combustibil prin producerea unui agent termic cu parametrii noi scazuti in zilele calde sau prin numarul de ore de functionare mai mic al centralei termice.
Date tehnice ale investiiei

1. Descrierea lucrrilor de baz i a celor rezultate ca necesare de efectuat n urma finalizrii lucrrilor de baz
Constructia va fi extinsa si modernizata, astfel incat functiunea de baza, care va fi pastrata, sa se poata desfasura normal, in concordanta cu legislatia in vigoare, si sa fie respectate cerintele de calitate cerute in Legea 10/1992. Cabinetele medicale vor fi structurate pe principiul unitatilor de tratament : fiecare spacialitate va dispune de cate un cabinet de consultatii (medic) si unul de tratamente (asistente), care comunica intre ele. Asteptarea se asigura in dreptul fiecarui cabinet, pe coridor, care va avea, conform Normativului privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a instalatiilor NP 015-97, latimea de 2.40m. Cabinetele pentru adulti se vor separa de cabinetul de pediatrie, care va avea acces si spatiu de asteptare separat. In plus, cabinetul de pediatrie va 15
avea o sala de asteptare pentru sugari (separat de asteptarea pentru copiii mai mari). De asemenea, grupurile sanitare se vor asigura separat, dupa cum urmeaza : cabinet si vestiar pentru personalul medical, grup sanitar separat pe sexe pentru pacientii adulti + 1 cabina pentru pacientii cu handicap locomotor, grup sanitar separat pe sexe pentru copii. Categoria de importanta a constructiei este C - normala Gradul II de rezistenta la foc REGIMUL TEHNIC: suprafata terenului: 12 358mp. suprafata construita la sol: 2578.70mp.(286.70mp.noi) suprafata construita desfasurata: 2578.70mp.(286.70mp.noi) procentul de ocupare a terenului: 21% coeficientul de utilizare a terenului: 0.2 regimul de inaltime: parter LISTA DE FUNCTIUNI: - Sc = 469.70mp.(existent 183mp., 286.70mp.noi) - Au = 375mp. - receptie adulti 16.60mp. - grup sanitar + vestiar medici (inclusiv camera de curatenie) 11.90mp. - cabinet balneologie 17.60mp. - tratamente balneologie 36.20mp. - hol asteptare 18.90mp. - cabinet interne 13.70mp. - tratamente interne 13.50mp. - cabinet chirurgie 13.90mp. - tratamente chirurgie 19.40mp. - cabinet obstetrica-ginecologie 18.00mp. - tratamente obstetrica-ginecologie 18.20mp. - hol asteptare 54.70mp. - receptie copii 15.20mp. - asteptare sugari 11.70mp. - asteptare copii 19.30mp. - cabinet pediatrie 17.60mp. - tratamente pediatrie 17.60mp. - grup sanitar copii 16.80mp. Finisajele exterioare : -vor fi tip BAUMIT (cu montare de polistiren de 5 cm,cu plasa de sustinerea tencuielii,respectiv a finisajelor)in scopul asigurarii unui confort termic corespunzator. -tamplarie aluminiu cu geamuri termopan -invelitoare tigla Finisajele interioare: -pereti:tencuieli driscuite,glet si zugraveli lavabile si faianta in grupurile sanitare cu H=2,00m -tamplarie aluminiu -pardoseli:linoleum trafic,gresie in grupuri sanitare Reabilitarea spatiului existent din punct de vedere structural va consta din : - desfacerea sarpantei existente 16
-desfacerea planseului de lemn -demolarea peretilor de compartimentare din ax G intre axele 6-10,12-13 -inchiderea unor usi si crearea altora dupa realizarea buiandrugilor armati -in ax F se vor transforma ferestrele in usi prin demolarera ingrijita a parapetului de zidarie -in ax H se vor crea trei ferestre dupa realizarea unor buiandrugi armati -se vor inchide goluri de ferestre prin teserea zidariei noi cu cea existenta -se vor executa buiandrugii din beton armat la ferestre si usi -se vor executa centuri la partea superioara a zidariei iar in ax H,E,1si 4 centura va fi cu mustati pentru prinderea cosoroabei . -peretii fisurati se vor camasui cu plase STNB 4/100x 4/100 la interior si exterior si mortar M100 de ciment -se va reface planseul de lemn -se executa sarpanta din lemn si cu invelitoare de tigla. Este obligatoriu montarea de jgheaburi si burlane si realizarea unui trotuar de latime 1,0m pentru a indeparta patrunderea apei la fundatii. Structura de rezistenta a extinderii propuse va fi din ZC ZIDARIE CONFINATA zidarie prevazuta cu elemente pentru confinare de beton armat pe directia verticala simburi si orizontala-centuri . Zidurile exterioare au grosimea de 38 cm din blocuri ceranice cu goluri verticale tip POROTHERM cu mortar marca M-50Z iar cele interioare de 25 cm tot din blocuri ceranice cu goluri verticale cu mortar marca M50-Z . Compartimentarile interioare se vor realiza din blocuri ceranice cu goluri verticale cu mortar marca M50-Z cu grosimea de 12,5 cm . Simburii de beton armat au dimensiunea de 25 x25cm si sunt prevazuti cu armatura verticala 414 si armatura orizontala etrieri 8/10,15 cm . Legatura dintre simburi si zidarie se va realiza din bare 6/60 cm dispuse in rosturile orizontale , ele patrund 100 cm in zidarie sau pina la marginea golului cind distanta de la simbure la gol este mai mica de 100 cm . Zidurile structurale vor fi prevazute cu centuri din beton armat la partea superioara Armarea se va face cu bare 14 , inadirea barelor dion centuri se va face prin suprapunere fara cirlige pe o lungime de 60 . Sectiunile de inadire se vor decala cu cel putin 1,0m . Intr-o sectiune se vor inadi cel mult 50% din barele centurii . Instalatii electrice : Se propune ca instalatia electrica sa fie refacuta in intregime cu conductoare de cupru protejate in tuburi. Toate prizele sa fie cu contact de protectie iar corpurile de iluminat sa fie echipate cu becuri cu consum de energie electrica redus corespunzatoare conform destinatiilor incaperilor iar lampile vor LAMPA LED-model LH288W3-120C-QL-B cu putere de 18 w respectv 36w.Tabloul electric sa fie prevazut cu sigurante prevazute cu dispozitive diferentiale ,dimensionat corespunzator puterilor aferente pe fiecare circuit.Obiectivul trebuie prevazut cu o priza de pamant corespunzatoare. Instalatii sanitare interioare Echiparea cu obiecte sanitare si accesorii se va face tinandu-se cont de compartimentarile propuse, de prevederile din STAS 1478 90 si de normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare, indicativ I9/94. Obiectele sanitare se vor prevedea cu racorduri de apa rece, apa calda menajera si canalizare. Alimentarea cu apa rece se va face prin racordare la reteaua exterioara ce se considera ca asigura debitul si presiunea necesara. Apa calda menajera se va asigurata de la centrala termica din cadrul investitiei. 17
Apele uzate menajere, colectate prin instalatii interioare de canalizare, vor fi evacuate gravitational la retelele exterioare de canalizare. Alimentarea cu apa Pentru alimentarea cu apa se au in vedere retele de apa existente ce furnizeaza apa in regim permanent si se afla sub presiunea sistemului centralizat de alimentare cu apa al orasului Baia de Arama. Ca solutie se propune racordarea instalatiilor sanitare la retelele existente in incinta investitiei. In ceea ce priveste asigurarea posibilitatilor de combatere a eventualelor incendii din exterior se va uza de faptul ca obiectivul este amplasat intr-o zona prevazuta cu retele stradale echipate cu hidranti exteriori de incendiu. Canalizarea Apele uzate menajere se vor colecta prin instalatii interioare de canalizare si vor fi evacuate gravitational la canalizarea exterioara, ce deverseaza apele uzate in sistemul centralizat de canalizare al orasului Baia de Arama. Evacuarea apelor uzate in sistemele respective se va face dupa ce, in prealabil, au fost corectate, incat acestea sa se incadreze in prevederile Normativului privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizate ale localitatilor N.T.P.A. 002/2002. Instalatii incalzire interioara : Pentru asigurarea temperaturilor interioare necesare desfasurarii activitatii s-a prevazut un sistem centralizat de incalzire . Sistemul va fi prevazut cu distributie bitubulara montata aparent pe elementele de constructie. Corpurile de incalzire sunt statice amplasate de regula in spatiile vitrate. Trecerile prin elementele de constructie se realizeaza cu manson de protectie. Aerisirea instalatiei se realizeaza prin robineti de aerisire montati pe corpuri si coloane. Centrala termica : Agentul termic necesar pentru incalzire si prepararea apei calde menajere se va sigura de o centrala termica proprie amplasata langa cladire.Centrala va fi echipata cu un cazan cu capacitate de 80 KW,care va functiona pe lemne,care va fi dotat cu aparatura de masura si control . Circulatia agentului termic se asigura cu ajutorul pompelor .Asigurarea instalatiei se face cu vas de expansiune inchis.Prepararea apei calde menajere necesare se face cu ajutorul unui boiler TANK in TANK. Bazele proiectarii, executiei si a exploatarii La baza intocmirii prezentei documentatii precum si in executie si exploatare se vor avea in vedere urmatoarele : - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala I 13/2002 ; - Normele privind proiectarea si executarea constructiilor fundate pe pamanturi sensibile la umezire P7 ; 18
- Legea 10/1995 prind calitatea in constructii ; - Normele PSI in vigoare, Decret nr. 290/1977 partea I-a, cap.1, parag. 12.6 , Normativ P118/99 ; - Ordinul MLPAT NR. 9/93 Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, si anume: Vol. A Normele generale comune lucrarilor de constructii, montaj si instalatii ; Vol. E Lucrari de instalatii ; Vol. F Lucrari de izolatie si protectie anticoroziva; Ordinul MTCT nr. 1/N/03.01.1994 modificat prin ordinele MTCT nr. 73/N/15.10.1996 si 74/N/15.10.1996 si anume : - cap. 34 instalatii tehnico sanitare si de incalzire Norme specifice de securitatea muncii pentru lucrarile de instalatii tehnico-sanitare cod 28. Legea 319/2006 privind protectia si securitatea munci Personalul care va executa lucrarile va fi calificat corespunzator si va aveaInstructajul de protectia si igiena muncii la zi , sub semnatura.
2. Descrierea, dup caz, a lucrrilor de modernizare efectuate n spaiile consolidate/ reabilitate/ reparate Nu este cazul
3. Consumuri de utiliti: a) Necesarul de utiliti rezultate, dup caz n situaia executrii unor lucrri de modernizare
- necesarul de utiliti pentru varianta propus promovrii; - Centrala termica existenta trebuie extinsa la capacitatea actuala(constructie +echipare cu utilaje).Reteua termica ce alimenteaza cladirea trebuie dezafectata si executata o retea noua cu conducte preizolate ,alimentata la noua capacitate a cladirii.In acest fel se elimina pierderile de caldura de pe traseu. - Centrala termica proprie pe lemne propusa Se echipeaza numai pentru capacitatea cladirii ce o deserveste ,eliminandu-se reteaua termica (centrala fiind in acelasi corp de cladire ). Perioada de functionare si temperatura agentului termic va fi in functie de programul serviciilor deservite,temperatura interioara necesara ,precum si de temperatura aerului exterior. 19
Necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii: Alimentarea cu energie electrica electrice de iluminat si forta. In prezent, cladirea este prevazuta cu instalatii
Avand in vedere starea de degradare a instalatiilor existente si lucrarile de reamenajare pe partea de arhitectura, se propun lucrari de demontare a instalatiilor existente si proiectarea de instalatii noi, care sa asigure alimentarea cu energie electriica a noilor consumatori. Consum proiectat Pi = 85 kw/ Ps = 51 kw Alimentarea cu apa In prezent, cladirea este prevazuta cu instalatii sanitare. Avand in vedere starea de degradare a instalatiilor existente si lucrarile de reamenajare pe partea de arhitectura, se propun lucrari de demontare a instalatiilor ezistente si proiectarea de instalatii noi, care sa asigure alimentarea cu apa a noilor consumatori si evacuarea apelor uzate menajere provenite de la acestia. Asigurarea apei reci se face de la un turn de apa existent aflat in apropierea cladirii. Apa calda va fi preparata in doua boilere cu acumulare de 1000 l aflate in centrala termica. Conductele vor fi din PPR verde. Consum proiectat Qs mediu = 5,9 mc/zi / Qs orar max = 0,67 mc/ora Canalizarea menajera - Canalizarea apelor uzate menajere se va realiza prin intermediul conductelor (PP-polipropilena) de canalizare amplasate n ghenele prevzute pentru instalaii sanitare. Reeaua exterioar de canalizare, prevzut, se compune din: -conducte din PVC-KG, montate ngropat n pmnt, sub adncimea de nghe (-0,9 m); -cmine de canalizare din tuburi de beton, prevzute cu capac i ram din font. Statia de epurare a apelor uzate menajere va fi din polipropilena sau beton, la iesirea din statie apa epurata va trebui sa fie conform normelor in vigoare. Alimentarea cu energie termica - agentul termic pentru incalzirea imobilului este asigurat de centrala termica proprie ce functioneaza cu lemne. Agentul termic este apa calda avand parametri 80/600C. Centrala termica asigura si apa calda menajera. Consum proiectat 250 kw - soluii tehnice de asigurare cu utiliti; Concluziile evalurii impactului asupra mediului; La intocmirea proiectului s-au respectat standardele n vigoare. 20
Lucrrile respecta OUG nr.195/2005, privind protectia mediului, aprobat prin Legea 265/2006 , OUG nr. 152/2005 privind prevenirea, reducerea i controlul integrat al polurii , Ordinul MAPAM nr.18/2003 , Ordinul MMGA nr.1158/2005 HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor In toate cazurile, n timpul etapei de evaluare, s-a analizat, sumar, impactul asupra mediului al lucrarilor care sunt executate in cadrul proiectului si s-a verificat orice degradare a solului, peisajului, mediului natural, etc. Evaluarea impactului asupra mediului, se incadreaz ntr-o analiza mai generala a sustenabilitii, n conformitate cu constrangerile de mediu si ipotezele de dezvoltare ale investitiei propuse, pentru care este necesar sa se evalueze nu doar costurile si beneficiile sociale, ci si marimea pana la care dezvoltarea sa poate cauza un astfel de consum si/sau deteriorare a functiilor naturale ale zonei, care poate compromite orice potentiala utilizare viitoare. Abordarea cantitativ utilizeaz cu succes metodele analizei multicriteriale. Ori de cte ori cuantificarea este posibil din punct de vedere metodologic, impactul estimat, pozitiv i negativ, se incadreaz in evaluarea monetara a costurilor si beneficiilor sociale ale investitiei. Riscurile pot fi minimizate corespunzator cu practicile curente. Lucrrile de construcii vor ine cont, de asemenea, de posibilul impact asupra mediului: santierul trebuie amplasat cat mai aproape de zona de lucru pentru a reduce pe cat posibil problemele generate de traficul mijloacelor de transport spatiul santierului trebuie sa aiba o suprafata destul de intinsa pentru a permite desfasurarea activitatilor planificate, dar ar trebui limitat pe cat posibil pentru a reduce perioada ocuparii temporare a pamantului la fixarea poziiei antierului trebuie s se considere posibilitatea asigurarii conectarii la reteaua de servicii (in viitor) sau asigurarii servicilor pulice pentru situatia actuala. santierul trebuie realizat astfel incat sa reduca la minim interferenta potentiala cu zonele inconjuratoare. Necesarul de utilitti rezultate, dup caz n situatia executrii unor lucrri de modernizare; 1. Alimentare cu apa : Qs max = 5,9 mc/zi Qs orar max = 0,67 mc/ora 2. Energie electrica: Pi = 85 kw Ps = 51 kw 3. Energie termica: 250 kw
b)Estimri privind depsirea consumurilor initiale de utilitti.

UTILITATI ALIMENTARE CU APA CONSUM INITIAL CONSUM PROIECTAT DIFERENTE Qs mediu = 5,3 mc/zi Qs mediu = 5,9 mc/zi Qs mediu = 0,6 mc/zi Qs orar max = 0,60 Qs orar max = 0,67 Qs orar max = 0,06 mc/ora mc/ora mc/ora ENERGIE ELECTRICA Pi = 60 kw Pi = 85 kw Pi = 25 kw Ps = 36 kw Ps = 51 kw Ps = 15 kw ENERGIE TERMICA 470 kw 250 kw -220 kw * * economia de enrgie termica se datoreaza propunerilor de lucrari privind termoizolatia cladirii conform legii.
estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati : 21
In cazul asigurarii agentului termic cu centrala proprie se realizeaza urmatoarele economii: -contravaloarea retelei termice -economie de combustibil prin producerea unui agent termic cu parametrii noi scazuti in zilele calde sau prin numarul de ore de functionare mai mic al centralei termice.
Durata de realizare i etapele principale 1. Graficul de realizare a investiei

Graficul de realizare a investitiei pentru varianta 2 agreata
Etapa
1 2 3 4
LUNA
II
III
IV
VI
VII VIII
IX X
XI
XII I
II
III
Contractare servicii de consultanta Organizarea licitatiei Proiectare intocmire PT Acorduri si avize
____ ___ ____ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ____ ____ ___ ___ ___
___ ___ ___
Reabilitare ambulatoriu investitia de baza , 5 utilitatile si organizarea de santier

6
____ ___ ___ ___ ___ ___
Receptie finala
Durata de realizare a investiiei este apreciat la 10 luni, din care 10 luni sunt preconizate pentru execuia lucrrilor. Etapele principale ale investiiei sunt: contractarea serviciilor de consultanta pentru pregatirea si implementarea , proiectului si instruire profesionala specializata, - organizarea licitatiei, - ntocmirea documentaiei pentru avize i obinerea acestora, - realizarea Proiectului Tehnic a Caietelor de sarcini i a Documentelor de Licitaie, - lansarea pe piata a documentaiei pentru licitaia de execuie a investiiei, - ntocmirea ofertelor de execuie, 22
- licitaia pentru adjudecarea unui antreprenor general, - semnarea contractului de execuie, - executarea lucrrilor, - recepia i terminarea lucrarilor, - recepia definitiv.
Costurile estimative ale investiiei

1. Valoarea total cu detalierea pe structura devizului general
DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizarii:REABILITAREA,MODERNIZAREA,DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIU SPITAL BAIA DE ARAMA, JUDETUL MEHEDINTI 4.1860 La data 02.06.2009 1 EURO =
Nr. crt. 1 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 2 Valoare (exclusiv TVA) Lei EURO 3 4 TVA Lei 5 Valoare (inclusiv TVA) Lei EURO 6 7
Capitolul 1.Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 1.3 Amenaj.pt.prot.mediului si aducerea la starea init. 0.00 0.00 0.00 TOTAL Capitolul 1 0.00 0.00 0.00 Capitolul 2.Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 2.1 Racord apa 15400.00 3678.93 2926.00 2.2 Racord electric 21000.00 5016.72 3990.00 2.3 Racord cablu telefon,tv,internet 0.00 0.00 0.00 2.4 Racord canalizare 43800.00 10463.45 8322.00 2.5 Racord drum 0.00 0.00 0.00 TOTAL Capitolul 2 80200.00 19159.10 15238.00 Capitolul 3.Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 3.2 Taxe pentru obtin. de avize, acorduri si autoriz. 10000.00 2388.92 1900.00 3.3 Proiectare si inginerie 162558.00 38833.73 30886.02 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 3000.00 716.67 570.00 3.5 Consultanta 83720.00 20000.00 15906.80 3.6 Asistent tehnic 29302.00 7000.00 5567.38 TOTAL Capitolul 3 288580.00 68939.32 54830.20 Capitolul 4.Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1 Constructii si instalatii 1052005.00 251315.10 199880.95 4.2 Montaj utilaje tehnologice 5994.00 1431.92 1138.86 4.3 Utilaje, echipam. Tehnolog.si function.cu montaj 59944.00 14320.11 11389.36 4.4 Utilaje fr montaj si echipam.de transport 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 18326.00 24990.00 0.00 52122.00 0.00 95438.00 0.00 11900.00 193444.02 3570.00 99626.80 34869.38 343410.20 1251885.95 7132.86 71333.36 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 4377.93 5969.90 0.00 12451.51 0.00 22799.33 0.00 2842.81 46212.14 852.84 23800.00 8330.00 82037.79 299064.97 1703.98 17040.94 0.00
23
4.5 Dotari 1285285.00 307043.72 244204.15 4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 TOTAL Capitolul 4 2403228.00 574110.85 456613.32 Capitolul 5.Alte cheltuieli 5.1 Organizare de santier 11382.00 2719.06 2162.58 5.1. 1 11382.00 2719.06 2162.58 Lucrri de constructii 5.1. 2 0.00 0.00 0.00 Cheltuieli conexe organizrii santierului 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 14796.00 3534.64 2811.24 5.3 Cheltuieli diverse si neprevzute 140295.00 33515.29 26656.05 TOTAL Capitolul 5 166473.00 39768.99 31629.87 Capitolul 6.Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar 6.1 Pregtirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 TOTAL Capitolul 6 0.00 0.00 0.00 Capitolul 7.Cheltuieli aferente implementarii proiectului 7.1 Cheltuieli de publicitate si informare 14197.00 3391.54 2697.43 7.2 Cheltuieli de audit 42237.00 10090.06 8025.03 TOTAL Capitolul 7 56434.00 13481.61 10722.46 TOTAL GENERAL 2994915.00 715459.87 569033.85 Din care C+M 1149581.00 274625.18 218420.39
1529489.15 0.00 2859841.32 13544.58 13544.58 0.00 17607.24 166951.05 198102.87 0.00 0.00 0.00 16894.43 50262.03 67156.46 3563948.85 1368001.39
365382.02 0.00 683191.91 3235.69 3235.69 0.00 4206.22 39883.19 47325.10 0.00 0.00 0.00 4035.94 12007.17 16043.11 851397.24 326803.96
Intocmit,
DEVIZ PE OBIECT Reabilitare ,modernizare si echipare Ambulatoriu

Privind cheltuielile necesare realizarii:REABILITAREA,MODERNIZAREA,DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIU SPITAL BAIA DE ARAMA, JUDETUL MEHEDINTI 1 EURO = 4.1860 la data 02.06.2009
I 1 2
LUCRRI DE CONSTRUCII
Terasamente Constructii rezistenta si arhitectura Constructii si instalatii corp existente Constructii si instalatii corp dezvoltare
3 4 5 6
Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instal.incalzire,ventilare,climat.PSI,radio,int.
0.00 1015755.00 294925.00 720830.00 0.00 0.00 0.00 36250.00
0.00 242655.28 70455.09 172200.19 0.00 0.00 0.00 8659.82
0.00 192993.45 56035.75 136957.70 0.00 0.00 0.00 6887.50
0.00 1208748.45 350960.75 857787.70 0.00 0.00 0.00 43137.50
0.00 288759.78 83841.56 204918.23 0.00 0.00 0.00 10305.18
24
7 8 II
Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii
TOTAL I MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
0.00 0.00 1052005.00 5994.00 5994.00 59944.00 0.00 1285285.00 1345229.00 2403228.00
0.00 0.00 251315.10 1431.92 1431.92 14320.11 0.00 307043.72 321363.83 574110.85
0.00 0.00 199880.95 1138.86 1138.86 11389.36 0.00 244204.15 255593.51 456613.32
0.00 0.00 1251885.95 7132.86 7132.86 71333.36 0.00 1529489.15 1600822.51 2859841.32
0.00 0.00 299064.97 1703.98 1703.98 17040.94 0.00 365382.02 382422.96 683191.91
III
TOTAL II PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice Utilaje si echipamente de transport Dotri
TOTAL III TOTAL ( I + II + III )
Intocmit, DEVIZ PE OBIECT - CAPITOLUL 1

Nr. crt . 1 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 2 Valoare (exclusiv TVA) Lei 3 EURO 4 TVA Lei 5 Valoare (inclusiv TVA) Lei 6 EURO 7
I 1. 1 1. 2 1. 3
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI Obtinerea terenului Amenajarea terenului Amenaj.pt.prot.mediu si aduc.la starea init TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Privind cheltuielile necesare realizarii:REABILITAREA.MODERNIZAREA,DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIU SPITAL BAIA DE ARAMA, JUDETUL MEHEDINTI 1 EURO = 4.1860 la data 02.06.2009
I 2.1 2.2 2.3
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI 15400.00 Alimentare cu apa 3678.93 2926.00 18326.00 43800.00 10463.45 Canalizare 8322.00 52122.00 0.00 Alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00
4377.93 12451.51 0.00
25
2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10
Alimentare cu agent termic Alimentare cu energie electrica Telecomunicatii (telefonie,radio,tv) Alte tipuri de retele exterioare Drumuri de acces Cai ferate industriale Chelt.aferente bransarii la retele de utlitati TOTAL CAPITOLUL 2
0.00 21000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80200.00
0.00 5016.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19159.10
0.00 3990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15238.00
0.00 24990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95438.00
0.00 5969.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22799.33
Intocmit,
DEVIZ PE OBIECT - CAPITOLUL 3

Privind cheltuielile necesare realizarii:REABILITAREA,MODERNIZAREA,DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIU SPITAL BAIA DE ARAMA, JUDETUL MEHEDINTI 1 EURO = 4.1860 la data
Nr. crt. 1 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 2 Valoare (exclusiv TVA) Lei EURO 3 4 TVA Lei 5 02.06.200 9 Valoare (inclusiv TVA) Lei EURO 6 7
I 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.1.a 3.1. b 3.1.c 3.1. d 3.1.e 3.1.f 3.2 3.3 3.4
CHELTUIELI PT. PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA 0.00 Cheltuieli pt.studii de teren 0.00 Cheltuieli pt.avize, acorduri si autor.total 10000.00 2388.92 Obtinerea/prelung.valab.certificatului de urb. 0.00 0.00 Obtinerea/prelung.valab.autor.de construc. 7000.00 1672.24 Obtinerea avizelor si acordurilor pt. utilitatilor 2000.00 477.78 Obtinere aviz sanitar-veterinar si fitosanitar 0.00 0.00 Obtinerea certificat de nomenclatura strad. 0.00 0.00 Obtinerea docum.cadastrale si c.funciara 0.00 0.00 Obtinerea avizului PSI 0.00 0.00 Obtinerea acordului de mediu 0.00 0.00 Alte avize,acordurisi autor.solicitate prin lege 1000.00 238.89 162558.0 38833.7 Proiectare si inginerie total 0 3 Cheltuieli pt.elab.tuturor fazelor de 162558.0 38833.7 proiectare 0 3 0.00 Studiu de prefezabilitate 0.00 12183.4 51000.00 Studiu de fezabilitate 7 111558.0 26650.2 Proiect tehnic 0 6 Detalii de executie Verificarea tehnica a proiectarii Elab. Certificat de performanta a cladirii Documentatii necesare pt obtinerea acord. Cheltuieli pt expertiza tehnica Cheltuieli pt.efect.expert.cercet.si audit energ. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1900.00 0.00 1330.00 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190.00 30886.0 2 30886.0 2 0.00 9690.00 21196.0 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 11900.00 0.00 8330.00 2380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1190.00 193444.0 2 193444.0 2 0.00 60690.00 132754.0 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2842.81 0.00 1989.97 568.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284.28 46212.14 46212.14 0.00 14498.33 31713.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26
4 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2
Organizarea procedurilor de achizitie Cheltuieli pt consultanta-total Plata serviciilor de consult.la elab.MJ,CF Plata serviciilor de consult.in dom.managem. Cheltuieli pt.asistenta tehnica-total Asistenta tehnica din partea proiectantului Plata dirigintilor de santier TOTAL III
3000.00 83720.00 20930.00 62790.00 29302.00 8372.00 20930.00 288580.0 0
716.67 20000.0 0 5000.00 15000.0 0 7000.00 2000.00 5000.00 68939.3 2
570.00 15906.8 0 3976.70 11930.1 0 5567.38 1590.68 3976.70 54830.2 0
3570.00 99626.80 24906.70 74720.10 34869.38 9962.68 24906.70 343410.2 0
852.84 23800.00 5950.00 17850.00 8330.00 2380.00 5950.00 82037.79

I 5.1 5.1. 1 5.1. 2 5.2 5.2. 1 5.2. 2 5.2. 3 5.2. 4 5.2. 5 5.2. 6 5.3
ALTE CHELTUIELI
Organizare santier Lucrari de constr.si inst.aferente org.santier Cheltuieli conexe org.santier max.2%(C+M) Comisioane, taxe Comisionul bancii finantatoare Cota aferentainsp.0,1%(C+M) Cota pt.controlul statului -0,7%(C+M) Prime de asigurare din sarcina autor.contract Alte cheltuieli de aceeasi natura stab.legal Cota aferenta CSC - 0,5%(C+M) Cheltuieli diverse si neprevazute
11382.000 11382.000 0.000 14796.000 0.000 9105.000 0.000 0.000 0.000 5691.000 140295.00 0 166473.00 0
2719.064 2719.064 0.000 3534.639 0.000 2175.108 0.000 0.000 0.000 1359.532 33515.28 9 39768.99 2
2162.580 2162.580 0.000 2811.240 0.000 1729.950 0.000 0.000 0.000 1081.290 26656.05 0 31629.87 0
13544.580 13544.580 0.000 17607.240 0.000 10834.950 0.000 0.000 0.000 6772.290 166951.05 0 198102.87 0
3235.686 3235.686 0.000 4206.221 0.000 2588.378 0.000 0.000 0.000 1617.843 39883.19 4 47325.10 0
TOTAL CAPITOLUL 5
Intocmit, DOTARI - AMBULATORIU BAIA DE ARAMA

27
Privind cheltuielile necesare realizarii:REABILITAREA,MODERNIZAREA,DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIU SPITAL BAIA DE ARAMA, JUDETUL MEHEDINTI
1 EURO =
4.1860
02.06.2009
la data
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (exclusiv TVA) Mii Lei Mii EURO TVA Mii Lei
Valoare (inclusiv TVA) Mii Lei Mii EURO
A. PEDIATRIE Scaun birou medic 1 Canapea examinare 2 Dulap arhiva 3 Scaun computer 4 Scaune (2 buc/90 lei) 5 Cuier 6 Fiset 18 sertare 7 Birou cu 2 corpuri 8 Masuta instrumentar inox 9 Imprimanta 10 Dulap medical pentru consumabile 11 Dulap pentru instrumentar 12 Calculator 13 Dulap vestiar 14 Masa de infasat 15 Tensiometru cu stetoscop 16 Cantar pentru adulti 17 Taliometru 18 Centimetru 19 Pensa anatomica 20 Pensa anatomica 21 Pensa hemostatica Pean si Kocher 22 Foarfece drept si curb 23 Termometru 24 Port ace Mathieu 25 Departator Farebeuf 26 Trusa traheotomie si canule 27 Sticlete butonate,sonde canelate 28 Pipa Guedel 29 Deschizator gura 30 Eprubete diverse 31 Sonde uretrale 32 Atele Kramer 33 Ciocan reflexe, oglinda frontala 34 Cantar pentru sugari 35 Pediometru 36 Butelie de oxigen cu masca 37 Aspirator portabil 38 Lampa UV 39 Nebulizator 40 Sonda aspiratie gastrica 41 Glucoteste 42 Apasator limba 43 Speculum auricular dif. Dim. 44 Irigator, canule rectale 45
1.060 1.690 1.100 1.500 0.180 0.040 0.600 1.020 1.500 1.500 5.310 3.670 1.900 2.200 2.490 0.300 1.500 0.090 0.007 0.048 0.120 0.100 0.040 0.255 0.200 0.100 0.200 0.100 0.020 0.160 0.012 0.012 0.180 0.025 0.110 0.190 1.450 1.000 0.300 0.300 0.010 0.500 1.100 0.030 0.050
0.253 0.404 0.263 0.358 0.043 0.010 0.143 0.244 0.358 0.358 1.269 0.877 0.454 0.526 0.595 0.072 0.358 0.022 0.002 0.011 0.029 0.024 0.010 0.061 0.048 0.024 0.048 0.024 0.005 0.038 0.003 0.003 0.043 0.006 0.026 0.045 0.346 0.239 0.072 0.072 0.002 0.119 0.263 0.007 0.012
0.201 0.321 0.209 0.285 0.034 0.008 0.114 0.194 0.285 0.285 1.009 0.697 0.361 0.418 0.473 0.057 0.285 0.017 0.001 0.009 0.023 0.019 0.008 0.048 0.038 0.019 0.038 0.019 0.004 0.030 0.002 0.002 0.034 0.005 0.021 0.036 0.276 0.190 0.057 0.057 0.002 0.095 0.209 0.006 0.010
1.261 2.011 1.309 1.785 0.214 0.048 0.714 1.214 1.785 1.785 6.319 4.367 2.261 2.618 2.963 0.357 1.785 0.107 0.008 0.057 0.143 0.119 0.048 0.303 0.238 0.119 0.238 0.119 0.024 0.190 0.014 0.014 0.214 0.030 0.131 0.226 1.726 1.190 0.357 0.357 0.012 0.595 1.309 0.036 0.060
0.301 0.480 0.313 0.426 0.051 0.011 0.171 0.290 0.426 0.426 1.510 1.043 0.540 0.625 0.708 0.085 0.426 0.026 0.002 0.014 0.034 0.028 0.011 0.072 0.057 0.028 0.057 0.028 0.006 0.045 0.003 0.003 0.051 0.007 0.031 0.054 0.412 0.284 0.085 0.085 0.003 0.142 0.313 0.009 0.014
28
Pensa limba 46 Pense diferite 47 Electrocardiograf portabil 48 Aspirator portabil 49 Monitor pentru copii 50 Anuscop 51 Reflector cu picior 52 Bistiriu-electrocauter 53 Trusa de prim ajutor 54 Frigider cu congelator 55 Lampa de examinare 56 TOTAL B. CHIRURGIE Scaun birou medic 1 Canapea examinare 2 Dulap arhiva 3 Scaun computer 4 Scaune (2 buc/90 lei) 5 Cuier 6 Fiset 18 sertare 7 Birou cu 2 corpuri 8 Masuta instrumentar inox 9 Imprimanta 10 Birou medic 11 Dulap medical pentru consumabile 12 Calculator 13 Dulap vestiar 14 Dulap pentru instrumentar 15 Tensiometru cu stetoscop 16 Pensa anatomica 17 Pensa anatomica 18 Pensa hemostatica Pean si Kocher 19 Foarfece drept si curb 20 Termometru 21 Port ace Mathieu 22 Ace chirurgicale 23 Ace punctie 24 Pensa port-tampon 25 Departator Farebeuf 26 Trusa traheotomie si canule 27 Sticlete butonate,sonde canelate 28 Pipa Guedel 29 Eprubete diverse 30 Sonde uretrale 31 Atele Kramer 32 Tavite renale 33 Sonda aspiratie gastrica 34 Apasator limba 35 Pense diferite 36 Bistiriu-electrocauter 37 Lampa de examinare 38 Sonde de aspiratie gastrica 39 Trusa de prim ajutor 40
0.050 0.120 13.090 3.480 31.200 15.000 7.000 8.000 2.000 2.000 5.070 121.279 1.060 1.690 1.100 1.500 0.180 0.040 0.600 1.020 1.500 1.500 2.530 5.310 1.900 2.200 3.670 0.300 0.048 0.120 0.100 0.040 0.255 0.200 0.300 0.240 0.200 0.100 0.200 0.100 0.020 0.012 0.012 0.180 0.180 0.010 1.100 0.120 8.000 5.070 2.110 2.000
0.012 0.029 3.127 0.831 7.453 3.583 1.672 1.911 0.478 0.478 1.211 28.973 0.253 0.404 0.263 0.358 0.043 0.010 0.143 0.244 0.358 0.358 0.604 1.269 0.454 0.526 0.877 0.072 0.011 0.029 0.024 0.010 0.061 0.048 0.072 0.057 0.048 0.024 0.048 0.024 0.005 0.003 0.003 0.043 0.043 0.002 0.263 0.029 1.911 1.211 0.504 0.478
0.010 0.023 2.487 0.661 5.928 2.850 1.330 1.520 0.380 0.380 0.963 23.043 0.201 0.321 0.209 0.285 0.034 0.008 0.114 0.194 0.285 0.285 0.481 1.009 0.361 0.418 0.697 0.057 0.009 0.023 0.019 0.008 0.048 0.038 0.057 0.046 0.038 0.019 0.038 0.019 0.004 0.002 0.002 0.034 0.034 0.002 0.209 0.023 1.520 0.963 0.401 0.380
0.060 0.143 15.577 4.141 37.128 17.850 8.330 9.520 2.380 2.380 6.033 144.322 1.261 2.011 1.309 1.785 0.214 0.048 0.714 1.214 1.785 1.785 3.011 6.319 2.261 2.618 4.367 0.357 0.057 0.143 0.119 0.048 0.303 0.238 0.357 0.286 0.238 0.119 0.238 0.119 0.024 0.014 0.014 0.214 0.214 0.012 1.309 0.143 9.520 6.033 2.511 2.380
0.014 0.034 3.721 0.989 8.870 4.264 1.990 2.274 0.569 0.569 1.441 34.477 0.301 0.480 0.313 0.426 0.051 0.011 0.171 0.290 0.426 0.426 0.719 1.510 0.540 0.625 1.043 0.085 0.014 0.034 0.028 0.011 0.072 0.057 0.085 0.068 0.057 0.028 0.057 0.028 0.006 0.003 0.003 0.051 0.051 0.003 0.313 0.034 2.274 1.441 0.600 0.569
29
Butelie de oxigen cu masca 41 Frigider cu congelator 42 Lame bisturiu 43 TOTAL C. INTERNE Scaun medic 1 Canapea examinare 2 Dulap arhiva 3 Scaun computer 4 Scaune (2 buc/90 lei) 5 Cuier 6 Fiset 18 sertare 7 Birou cu 2 corpuri 8 Masuta instrumentar inox 9 Imprimanta 10 Scaun birou medic 11 Dulap medical pentru consumabile 12 Dulap pentru instrumentar 13 Canapele asteptare 8 locuri hol(6 buc) 14 Dulap vestiar 15 Calculator 16 Tensiometru cu stetoscop 17 Oscilometru 18 Cantar pentru adulti 19 Termometru 20 Eprubete diverse 21 Apasator limba 22 Pense diferite 23 EKG (electrocardiogaf) 24 Defibrilator 25 Ecograf Doppler color 26 Monitor functii vitale 27 Osteodensimetru 28 Electroterapie cu un canal 29 Ultrasunete cu un canal 30 Lasaer infrarosu si terapie 31 Magnetoterapie 32 Microunde 33 Unde scurte DX 500 34 Postural EOUA 35 Elongatie alfatrac 36 Oscilometru 37 Glucometru 38 Reflector cu picior 39 Frigider cu congelator 40 Cantar adulti 41 TOTAL D. OG Scaun birou medic 1 Paravan cu trei parti 2 Dulap arhiva 3 Canapele asteptare 3 locuri hol(6 buc) 4 Scaun computer 5
5.800 2.000 2.530 57.147 1.060 1.690 1.100 1.500 0.180 0.040 0.600 1.020 1.500 1.500 2.120 5.310 3.670 4.800 2.200 1.900 0.300 1.100 1.500 0.255 0.012 1.100 0.120 8.000 41.650 470.270 42.190 54.490 13.900 10.010 26.680 15.500 20.650 25.260 11.780 13.940 3.880 4.430 7.000 2.000 7.820 814.027 1.060 1.230 1.100 1.620 1.500
1.386 0.478 0.604 13.652 0.253 0.404 0.263 0.358 0.043 0.010 0.143 0.244 0.358 0.358 0.506 1.269 0.877 1.147 0.526 0.454 0.072 0.263 0.358 0.061 0.003 0.263 0.029 1.911 9.950 112.344 10.079 13.017 3.321 2.391 6.374 3.703 4.933 6.034 2.814 3.330 0.927 1.058 1.672 0.478 1.868 194.464 0.253 0.294 0.263 0.387 0.358
1.102 0.380 0.481 10.858 0.201 0.321 0.209 0.285 0.034 0.008 0.114 0.194 0.285 0.285 0.403 1.009 0.697 0.912 0.418 0.361 0.057 0.209 0.285 0.048 0.002 0.209 0.023 1.520 7.914 89.351 8.016 10.353 2.641 1.902 5.069 2.945 3.924 4.799 2.238 2.649 0.737 0.842 1.330 0.380 1.486 154.665 0.201 0.234 0.209 0.308 0.285
6.902 2.380 3.011 68.005 1.261 2.011 1.309 1.785 0.214 0.048 0.714 1.214 1.785 1.785 2.523 6.319 4.367 5.712 2.618 2.261 0.357 1.309 1.785 0.303 0.014 1.309 0.143 9.520 49.564 559.621 50.206 64.843 16.541 11.912 31.749 18.445 24.574 30.059 14.018 16.589 4.617 5.272 8.330 2.380 9.306 968.692 1.261 1.464 1.309 1.928 1.785
1.649 0.569 0.719 16.246 0.301 0.480 0.313 0.426 0.051 0.011 0.171 0.290 0.426 0.426 0.603 1.510 1.043 1.365 0.625 0.540 0.085 0.313 0.426 0.072 0.003 0.313 0.034 2.274 11.840 133.689 11.994 15.490 3.952 2.846 7.585 4.406 5.870 7.181 3.349 3.963 1.103 1.259 1.990 0.569 2.223 231.412 0.301 0.350 0.313 0.461 0.426
30
Scaune (2 buc/90 lei) 6 0.180 Cuier 7 0.040 Fiset 18 sertare 8 1.200 Birou cu 2 corpuri 9 1.020 Masuta instrumentar inox 10 1.500 Imprimanta 11 1.500 Dulap medical pentru consumabile 12 5.310 Dulap pentru instrumentar 13 3.670 Masa instrumentar 14 2.390 Fotoliu ginecologic 15 10.540 Scaun birou specialist 16 2.530 Accesorii masa ginecologie 17 10.110 Dulap vestiar 18 2.200 Calculator 19 1.900 Tensiometru cu stetoscop 0.300 20 Cantar pentru adulti 1.500 21 Taliometru 0.090 22 Etuva-pupinel 1.700 23 Pelvimetru 0.150 24 Centimetru 0.007 25 Stetoscop obstretical 0.100 26 Termometru 0.255 27 Pensa port-tampon 28 0.200 Ciocan reflexe, oglinda frontala 29 0.025 Apasator limba 30 1.100 Valve 31 0.040 Specule vaginale 32 0.035 Geanta izoterma cu termometru pt. vaccin 33 0.250 Pense diferite 34 0.120 Colposcop 35 13.520 Masa ginecologica 36 25.000 Sterilizator 20.000 37 Trusa de prim ajutor 38 2.000 Ecograf Doppler color UF 850 XTD 39 133.050 TOTAL 250.042 E. RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE Scaun birou medic 1 1.060 Canapea examinare 2 1.690 Dulap arhiva 3 1.100 Scaun computer 4 1.500 Scaune (2 buc/90 lei) 5 0.180 Cuier 6 0.040 Fiset 18 sertare 7 1.200 Birou cu 2 corpuri 8 1.020 Masuta instrumentar inox 9 1.500 Imprimanta 10 1.500 Dulap vestiar 11 2.200 Calculator 12 1.900 Tensiometru cu stetoscop 0.300 13 14 Negatoscop 1.000 Termometru 0.255 15 Ciocan reflexe, oglinda frontala 16 0.025 Pense diferite 17 0.120
0.043 0.010 0.287 0.244 0.358 0.358 1.269 0.877 0.571 2.518 0.604 2.415 0.526 0.454 0.072 0.358 0.022 0.406 0.036 0.002 0.024 0.061 0.048 0.006 0.263 0.010 0.008 0.060 0.029 3.230 5.972 4.778 0.478 31.785 59.733 0.253 0.404 0.263 0.358 0.043 0.010 0.287 0.244 0.358 0.358 0.526 0.454 0.072 0.239 0.061 0.006 0.029
0.034 0.008 0.228 0.194 0.285 0.285 1.009 0.697 0.454 2.003 0.481 1.921 0.418 0.361 0.057 0.285 0.017 0.323 0.029 0.001 0.019 0.048 0.038 0.005 0.209 0.008 0.007 0.048 0.023 2.569 4.750 3.800 0.380 25.280 47.508 0.201 0.321 0.209 0.285 0.034 0.008 0.228 0.194 0.285 0.285 0.418 0.361 0.057 0.190 0.048 0.005 0.023
0.214 0.048 1.428 1.214 1.785 1.785 6.319 4.367 2.844 12.543 3.011 12.031 2.618 2.261 0.357 1.785 0.107 2.023 0.179 0.008 0.119 0.303 0.238 0.030 1.309 0.048 0.042 0.298 0.143 16.089 29.750 23.800 2.380 158.330 297.550 1.261 2.011 1.309 1.785 0.214 0.048 1.428 1.214 1.785 1.785 2.618 2.261 0.357 1.190 0.303 0.030 0.143
0.051 0.011 0.341 0.290 0.426 0.426 1.510 1.043 0.679 2.996 0.719 2.874 0.625 0.540 0.085 0.426 0.026 0.483 0.043 0.002 0.028 0.072 0.057 0.007 0.313 0.011 0.010 0.071 0.034 3.843 7.107 5.686 0.569 37.824 71.082 0.301 0.480 0.313 0.426 0.051 0.011 0.341 0.290 0.426 0.426 0.625 0.540 0.085 0.284 0.072 0.007 0.034
31
18 Spalier, saltea, oglinda Trusa de prim ajutor 19 Frigider cu congelator 20 Aparat curenti diadinamici 21 Aparat curenti interferentiali 22 Aparat terapie ultrasunete 23 TOTAL TOTAL GENERAL-Ob. Inv. Birotica
1.000 2.000 2.000 8.000 8.000 5.200 42.790 1285.285
0.239 0.478 0.478 1.911 1.911 1.242 10.222 307.0437
0.190 0.380 0.380 1.520 1.520 0.988 8.130 244.204
1.190 2.380 2.380 9.520 9.520 6.188 50.920 1486.699
0.284 0.569 0.569 2.274 2.274 1.478 12.164 361.348
Intocmit, DOTARI MOBILIER SI BIROTICA DE NATURA OB.DE INVENTAR

Privind cheltuielile necesare realizarii:REABILITAREA,MODERNIZAREA,DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIU SPITAL - BAIA DE ARAMA, JUDETUL MEHEDINTI
1 EURO =
4.1860
la data
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (exclusiv TVA) Mii Mii Lei EURO TVA Mii Lei
02.06.2009 Valoare (inclusiv TVA) Mii EURO
Mii Lei
A. PEDIATRIE Scaun birou medic 1 Canapea examinare 2 Dulap arhiva 3 Scaun computer 4 Scaune (2 buc/90 lei) 5 Cuier 6 Fiset 18 sertare 7 Birou cu 2 corpuri 8 Masuta instrumentar inox 9 Imprimanta 10 TOTAL B. CHIRURGIE Scaun birou medic 1 Canapea examinare 2 Dulap arhiva 3 Scaun computer 4 Scaune (2 buc/90 lei) 5 Cuier 6 Fiset 18 sertare 7 Birou cu 2 corpuri 8 Masuta instrumentar inox 9 Imprimanta 10 TOTAL C. INTERNE Scaun medic 1 Canapea examinare 2 Dulap arhiva 3 Scaun computer 4 Scaune (2 buc/90 lei) 5 Cuier 6 Fiset 18 sertare 7
1.060 1.690 1.100 1.500 0.180 0.040 0.600 1.020 1.500 1.500 10.190 1.060 1.690 1.100 1.500 0.180 0.040 0.600 1.020 1.500 1.500 10.190 1.060 1.690 1.100 1.500 0.180 0.040 0.600
0.253 0.404 0.263 0.358 0.043 0.010 0.143 0.244 0.358 0.358 2.434 0.253 0.404 0.263 0.358 0.043 0.010 0.143 0.244 0.358 0.358 2.434 0.253 0.404 0.263 0.358 0.043 0.010 0.143
0.201 0.321 0.209 0.285 0.034 0.008 0.114 0.194 0.285 0.285 1.936 0.201 0.321 0.209 0.285 0.034 0.008 0.114 0.194 0.285 0.285 1.936 0.201 0.321 0.209 0.285 0.034 0.008 0.114
1.261 2.011 1.309 1.785 0.214 0.048 0.714 1.214 1.785 1.785 12.126 1.261 2.011 1.309 1.785 0.214 0.048 0.714 1.214 1.785 1.785 12.126 1.261 2.011 1.309 1.785 0.214 0.048 0.714
0.301 0.480 0.313 0.426 0.051 0.011 0.171 0.290 0.426 0.426 2.897 0.301 0.480 0.313 0.426 0.051 0.011 0.171 0.290 0.426 0.426 2.897 0.301 0.480 0.313 0.426 0.051 0.011 0.171
32
Birou cu 2 corpuri 8 Masuta instrumentar inox 9 Imprimanta 10 TOTAL D. OG Scaun birou medic 1 Paravan cu trei parti 2 Dulap arhiva 3 Canapele asteptare 3 locuri hol(6 buc) 4 Scaun computer 5 Scaune (2 buc/90 lei) 6 Cuier 7 Fiset 18 sertare 8 Birou cu 2 corpuri 9 Masuta instrumentar inox 10 Imprimanta 11 TOTAL E. RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE Scaun birou medic 1 Canapea examinare 2 Dulap arhiva 3 Scaun computer 4 Scaune (2 buc/90 lei) 5 Cuier 6 Fiset 18 sertare 7 Birou cu 2 corpuri 8 Masuta instrumentar inox 9 Imprimanta 10 TOTAL TOTAL GENERAL
1.020 1.500 1.500 10.190 1.060 1.230 1.100 1.620 1.500 0.180 0.040 1.200 1.020 1.500 1.500 11.950 1.060 1.690 1.100 1.500 0.180 0.040 1.200 1.020 1.500 1.500 10.790 53.310
0.244 0.358 0.358 2.434 0.253 0.294 0.263 0.387 0.358 0.043 0.010 0.287 0.244 0.358 0.358 2.855 0.253 0.404 0.263 0.358 0.043 0.010 0.287 0.244 0.358 0.358 0.358 10.516
0.194 0.285 0.285 1.936 0.201 0.234 0.209 0.308 0.285 0.034 0.008 0.228 0.194 0.285 0.285 2.271 0.201 0.321 0.209 0.285 0.034 0.008 0.228 0.194 0.285 0.285 0.285 8.364
1.214 1.785 1.785 12.126 1.261 1.464 1.309 1.928 1.785 0.214 0.048 1.428 1.214 1.785 1.785 14.221 1.261 2.011 1.309 1.785 0.214 0.048 1.428 1.214 1.785 1.785 1.785 50.884
0.290 0.426 0.426 2.897 0.301 0.350 0.313 0.461 0.426 0.051 0.011 0.341 0.290 0.426 0.426 3.397 0.301 0.480 0.313 0.426 0.051 0.011 0.341 0.290 0.426 0.426 0.426 12.373
Intocmit,
MIJLOACE FIXE - MOBILIER SI BIROTICA

1 EURO =
4.1860
02.06.2009
la data
33
Nr. crt.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (exclusiv TVA) Mii Mii Lei EURO
TVA Mii Lei
Valoare (inclusiv TVA) Mii Lei Mii EURO
A. PEDIATRIE Dulap medical pentru consumabile 1 Dulap pentru instrumentar 2 Calculator 3 Dulap vestiar 4 Masa de infasat 5 TOTAL B. CHIRURGIE Birou medic 1 Dulap medical pentru consumabile 2 Calculator 3 Dulap vestiar 4 Dulap pentru instrumentar 5 TOTAL C. INTERNE Scaun birou medic 1 Dulap medical pentru consumabile 2 Dulap pentru instrumentar 3 Canapele asteptare 8 locuri hol(6 buc) 4 Dulap vestiar 5 Calculator 6 TOTAL D. OG Dulap medical pentru consumabile 1 Dulap pentru instrumentar 2 Masa instrumentar 3 Fotoliu ginecologic 4 Scaun birou specialist 5 Accesorii masa ginecologie 6 Dulap vestiar 7 Calculator 8 TOTAL Dulap vestiar 1 Calculator 2 TOTAL TOTAL GENERAL
5.310 3.670 1.900 2.200 2.490 15.570 2.530 5.310 1.900 2.200 3.670 15.610 2.120 5.310 3.670 4.800 2.200 1.900 20.000 5.310 3.670 2.390 10.540 2.530 10.110 2.200 1.900 38.650 2.200 1.900 4.100 93.930
1.269 0.877 0.454 0.526 0.595 3.720 0.604 1.269 0.454 0.526 0.877 3.729 0.506 1.269 0.877 1.147 0.526 0.454 4.778 1.269 0.877 0.571 2.518 0.604 2.415 0.526 0.454 9.233 0.526 0.454 0.979 22.439
1.009 0.697 0.361 0.418 0.473 2.958 0.481 1.009 0.361 0.418 0.697 2.966 0.403 1.009 0.697 0.912 0.418 0.361 3.800 1.009 0.697 0.454 2.003 0.481 1.921 0.418 0.361 7.344 0.418 0.361 0.779 17.847
6.319 4.367 2.261 2.618 2.963 18.528 3.011 6.319 2.261 2.618 4.367 18.576 2.523 6.319 4.367 5.712 2.618 2.261 23.800 6.319 4.367 2.844 12.543 3.011 12.031 2.618 2.261 45.994 2.618 2.261 4.879 111.777
1.510 1.043 0.540 0.625 0.708 4.426 0.719 1.510 0.540 0.625 1.043 4.438 0.603 1.510 1.043 1.365 0.625 0.540 5.686 1.510 1.043 0.679 2.996 0.719 2.874 0.625 0.540 10.987 0.625 0.540 1.166 26.703
Intocmit,
DOTARI APARATURA DE SPECIALITATE de NATURA OB. DE INVENTAR

Privind cheltuielile necesare realizarii:REABILITAREA, MODERNIZAREA,DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIU SPITAL BAIA DE ARAMA, JUDETUL MEHEDINTI
1 EURO =
4.1860
la data
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (exclusiv TVA) TVA
02.06.2009 Valoare (inclusiv
34
TVA) crt. cheltuieli Mii Lei Mii EURO Mii Lei Mii Lei Mii EURO
A. PEDIATRIE 1 Tensiometru cu stetoscop 2 Cantar pentru adulti 3 Taliometru 4 Centimetru 5 Pensa anatomica 6 Pensa anatomica 7 Pensa hemostatica Pean si Kocher 8 Foarfece drept si curb 9 Termometru 10 Port ace Mathieu 11 Departator Farebeuf 12 Trusa traheotomie si canule 13 Sticlete butonate,sonde canelate 14 Pipa Guedel 15 Deschizator gura 16 Eprubete diverse 17 Sonde uretrale 18 Atele Kramer 19 Ciocan reflexe, oglinda frontala 20 Cantar pentru sugari 21 Pediometru 22 Butelie de oxigen cu masca 23 Aspirator portabil 24 Lampa UV 25 Nebulizator 26 Sonda aspiratie gastrica 27 Glucoteste 28 Apasator limba 29 Speculum auricular dif. Dim. 30 Irigator, canule rectale 31 Pensa limba 32 Pense diferite TOTAL B. CHIRURGIE 1 Tensiometru cu stetoscop 2 Pensa anatomica 3 Pensa anatomica 4 Pensa hemostatica Pean si Kocher 5 Foarfece drept si curb 6 Termometru 7 Port ace Mathieu 8 Ace chirurgicale 9 Ace punctie 10 Pensa port-tampon 11 Departator Farebeuf 12 Trusa traheotomie si canule 13 Sticlete butonate,sonde canelate 14 Pipa Guedel 15 Eprubete diverse
0.300 1.500 0.090 0.007 0.048 0.120 0.100 0.040 0.255 0.200 0.100 0.200 0.100 0.020 0.160 0.012 0.012 0.180 0.025 0.110 0.190 1.450 1.000 0.300 0.300 0.010 0.500 1.100 0.030 0.050 0.050 0.120 8.679 0.300 0.048 0.120 0.100 0.040 0.255 0.200 0.300 0.240 0.200 0.100 0.200 0.100 0.020 0.012
0.072 0.358 0.022 0.002 0.011 0.029 0.024 0.010 0.061 0.048 0.024 0.048 0.024 0.005 0.038 0.003 0.003 0.043 0.006 0.026 0.045 0.346 0.239 0.072 0.072 0.002 0.119 0.263 0.007 0.012 0.012 0.029 2.073 0.072 0.011 0.029 0.024 0.010 0.061 0.048 0.072 0.057 0.048 0.024 0.048 0.024 0.005 0.003
0.057 0.285 0.017 0.001 0.009 0.023 0.019 0.008 0.048 0.038 0.019 0.038 0.019 0.004 0.030 0.002 0.002 0.034 0.005 0.021 0.036 0.276 0.190 0.057 0.057 0.002 0.095 0.209 0.006 0.010 0.010 0.023 1.649 0.057 0.009 0.023 0.019 0.008 0.048 0.038 0.057 0.046 0.038 0.019 0.038 0.019 0.004 0.002
0.357 1.785 0.107 0.008 0.057 0.143 0.119 0.048 0.303 0.238 0.119 0.238 0.119 0.024 0.190 0.014 0.014 0.214 0.030 0.131 0.226 1.726 1.190 0.357 0.357 0.012 0.595 1.309 0.036 0.060 0.060 0.143 10.328 0.357 0.057 0.143 0.119 0.048 0.303 0.238 0.357 0.286 0.238 0.119 0.238 0.119 0.024 0.014
0.085 0.426 0.026 0.002 0.014 0.034 0.028 0.011 0.072 0.057 0.028 0.057 0.028 0.006 0.045 0.003 0.003 0.051 0.007 0.031 0.054 0.412 0.284 0.085 0.085 0.003 0.142 0.313 0.009 0.014 0.014 0.034 2.467 0.085 0.014 0.034 0.028 0.011 0.072 0.057 0.085 0.068 0.057 0.028 0.057 0.028 0.006 0.003
35
16 Sonde uretrale 17 Atele Kramer 18 Tavite renale 19 Sonda aspiratie gastrica 20 Apasator limba 21 Pense diferite TOTAL C. INTERNE 1 Tensiometru cu stetoscop 2 Oscilometru 3 Cantar pentru adulti 4 Termometru 5 Eprubete diverse 6 Apasator limba 7 Pense diferite TOTAL D. OG 1 Tensiometru cu stetoscop 2 Cantar pentru adulti 3 Taliometru 4 Etuva-pupinel 5 Pelvimetru 6 Centimetru 7 Stetoscop obstretical 8 Termometru 9 Pensa port-tampon 10 Ciocan reflexe, oglinda frontala 11 Apasator limba 12 Valve 13 Specule vaginale 14 Geanta izoterma cu termometru pt. vaccin 15 Pense diferite TOTAL E. RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE 1 Tensiometru cu stetoscop 2 Negatoscop 3 Termometru 4 Ciocan reflexe, oglinda frontala 5 Pense diferite 6 Spalier, saltea, oglinda TOTAL TOTAL GENERAL-ob. Inv. Instr.
0.012 0.180 0.180 0.010 1.100 0.120 3.837 0.300 1.100 1.500 0.255 0.012 1.100 0.120 4.387 0.300 1.500 0.090 1.700 0.150 0.007 0.100 0.255 0.200 0.025 1.100 0.040 0.035 0.250 0.120 5.872 0.300 1.000 0.255 0.025 0.120 1.000 2.700 25.475
0.003 0.043 0.043 0.002 0.263 0.029 0.917 0.072 0.263 0.358 0.061 0.003 0.263 0.029 1.048 0.072 0.358 0.022 0.406 0.036 0.002 0.024 0.061 0.048 0.006 0.263 0.010 0.008 0.060 0.029 1.403 0.072 0.239 0.061 0.006 0.029 0.239 0.645 5.680
0.002 0.034 0.034 0.002 0.209 0.023 0.729 0.057 0.209 0.285 0.048 0.002 0.209 0.023 0.834 0.057 0.285 0.017 0.323 0.029 0.001 0.019 0.048 0.038 0.005 0.209 0.008 0.007 0.048 0.023 1.116 0.057 0.190 0.048 0.005 0.023 0.190 0.513 5.327
0.014 0.214 0.214 0.012 1.309 0.143 4.566 0.357 1.309 1.785 0.303 0.014 1.309 0.143 5.221 0.357 1.785 0.107 2.023 0.179 0.008 0.119 0.303 0.238 0.030 1.309 0.048 0.042 0.298 0.143 6.988 0.357 1.190 0.303 0.030 0.143 1.190 3.213 28.292
0.003 0.051 0.051 0.003 0.313 0.034 1.091 0.085 0.313 0.426 0.072 0.003 0.313 0.034 1.247 0.085 0.426 0.026 0.483 0.043 0.002 0.028 0.072 0.057 0.007 0.313 0.011 0.010 0.071 0.034 1.669 0.085 0.284 0.072 0.007 0.034 0.284 0.768 6.759
Intocmit,
MIJLOACE FIXE - DOTARI APARATURA DE SPECIALITATE

1 EURO =
4.1860
02.06.2009
la data
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (exclusiv TVA) TVA
Valoare (inclusiv TVA)
36
crt.
cheltuieli
Mii Lei
Mii EURO
Mii Lei
Mii Lei
Mii EURO
A. PEDIATRIE 13.090 1 Electrocardiograf portabil 3.480 2 Aspirator portabil 31.200 3 Monitor pentru copii 4 Anuscop 15.000 7.000 5 Reflector cu picior 8.000 6 Bistiriu-electrocauter 7 Trusa de prim ajutor 2.000 8 Frigider cu congelator 2.000 Lampa de examinare 5.070 9 TOTAL 86.840 B. CHIRURGIE 8.000 1 Bistiriu-electrocauter 2 Lampa de examinare 5.070 Sonde de aspiratie gastrica 3 2.110 4 Trusa de prim ajutor 2.000 5 Butelie de oxigen cu masca 5.800 6 Frigider cu congelator 2.000 7 Lame bisturiu 2.530 TOTA L 27.510 C. INTERNE 8.000 1 EKG (electrocardiogaf) 2 Defibrilator 41.650 3 Ecograf Doppler color 470.270 4 Monitor functii vitale 42.190 5 Osteodensimetru 54.490 6 Electroterapie cu un canal 13.900 7 Ultrasunete cu un canal 10.010 8 Lasaer infrarosu si terapie 26.680 9 Magnetoterapie 15.500 10 Microunde 20.650 11 Unde scurte DX 500 25.260 Postural EOUA 12 11.780 13 Elongatie alfatrac 13.940 14 Oscilometru 3.880 15 Glucometru 4.430 7.000 16 Reflector cu picior Frigider cu congelator 17 2.000 18 Cantar adulti 7.820 TOTAL 779.450 D. OG 1 Colposcop 13.520 2 Masa ginecologica 25.000 20.000 3 Sterilizator 4 Trusa de prim ajutor 2.000 5 Ecograf Doppler color UF 850 XTD 133.050 TOTAL 193.570 E. RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE 1 Trusa de prim ajutor 2.000 2 Frigider cu congelator 2.000 3 Aparat curenti diadinamici 8.000
3.127 0.831 7.453 3.583 1.672 1.911 0.478 0.478 1.211 20.745 1.911 1.211 0.504 0.478 1.386 0.478 0.604 6.572 1.911 9.950 112.344 10.079 13.017 3.321 2.391 6.374 3.703 4.933 6.034 2.814 3.330 0.927 1.058 1.672 0.478 1.868 186.204 3.230 5.972 4.778 0.478 31.785 46.242 0.478 0.478 1.911
2.487 0.661 5.928 2.850 1.330 1.520 0.380 0.380 0.963 16.500 1.520 0.963 0.401 0.380 1.102 0.380 0.481 5.227 1.520 7.914 89.351 8.016 10.353 2.641 1.902 5.069 2.945 3.924 4.799 2.238 2.649 0.737 0.842 1.330 0.380 1.486 148.096 2.569 4.750 3.800 0.380 25.280 36.778 0.380 0.380 1.520
15.577 4.141 37.128 17.850 8.330 9.520 2.380 2.380 6.033 103.340 9.520 6.033 2.511 2.380 6.902 2.380 3.011 32.737 9.520 49.564 559.621 50.206 64.843 16.541 11.912 31.749 18.445 24.574 30.059 14.018 16.589 4.617 5.272 8.330 2.380 9.306 927.546 16.089 29.750 23.800 2.380 158.330 230.348 2.380 2.380 9.520
3.721 0.989 8.870 4.264 1.990 2.274 0.569 0.569 1.441 24.687 2.274 1.441 0.600 0.569 1.649 0.569 0.719 7.821 2.274 11.840 133.689 11.994 15.490 3.952 2.846 7.585 4.406 5.870 7.181 3.349 3.963 1.103 1.259 1.990 0.569 2.223 221.583 3.843 7.107 5.686 0.569 37.824 55.028 0.569 0.569 2.274
37
4 Aparat curenti interferentiali 5 Aparat terapie ultrasunete TOTAL TOTAL GENERAL
8.000 5.200 25.200 1112.570
1.911 1.242 6.020 265.784
1.520 0.988 4.788 211.388
9.520 6.188 29.988 1323.958
2.274 1.478 7.164 316.282
Intocmit,
Ealonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiiei
Graficul de realizare a investitiei pentru varianta 2 agreata
Etapa
1 Consultanta 2 Proiectare
LUNA
II
III 162558
IV
V 83720
VI
VII
VIII
IX
intocmire PT
10000
3 Avize si acorduri 4 Organizare
licitaii
3000 29302
5 Asistenta tehnica
Reabilitarespital ambulatoriu investitia 6 de baza , utilitatile si organizarea de santier
2706335
Indicatori de apreciere a eficienei economice

1. Analiza comparativ a costului realizrii lucrrilor de intervenii fa de valoarea de inventar a construciei
a) Valoarea de inventar a constructiei este de 198.400 lei, conform fisei de inventar din contabilitatea beneficiarului CONSILIUL LOCAL ORAS BAIA DE ARAMA, JUDETUL MEHEDINTI. 38
b) Valoarea estimata in devizul general in urma lucrarilor de interventie pentru obiectivul ,Reabilitarea,modernizarea,dezvoltarea si echiparea ambulatoriu spital BAIA DE ARAMA ,Judetul MEHEDINTI, este de 3563948,85 lei respectiv 851397,24 valoare cu T.V.A.
Analiza cost-beneficiu
1.Identificarea investiiei i definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referin;
Reabilitare i refuncionalizare Ambulatoriu de specialitate integrat spitalul ora Baia de Arama ,judetul Mehedinti,se va face in conformitate cu regulile cele mai stricte si legislatia in vigoare,pentru a asigura asistenta medicala, imbunatatirea calitatii infrastructurii serviciilor de asistenta medicala pentru locuitorii orasului BAIA DE ARAMA si a localitatiilor limitrofe. .Prin realizarea acestui proiect de reabilitare si dotare a ambulatoriului cu aparatura moderna de investigatii,recuperare si fizioterapie si chiar de tratament,Consiliul local al orasului BAIA DE ARAMA ,va muta centrul de greutate al tratamentului din spital, unde costurile sunt mari,spre ambulatoriu ,astfel in cat majoritatea cazurilor sa fie rezolvate in ambulatoriu, iar internarile sa se faca numai pentru cazurile grave,chirurgicale si pe cat posibil cat mai aproape de ziua interventiei , durata spitalizarii reducandu-se la jumatate. Consiliul local al orasului BAIA DE ARAMA,prin Programul Operaional Regional reuseste sa realizeze implementarea strategiei naionale n domeniul sntii, pentru eficientizarea serviciilor de sntate, prin reabilitarea i echiparea ambulatoriului din cadrul orasului. Strategia Naional de Sntate Public (Ordinul ministrului sntii nr. 923/16 iulie 2004), i propune s stabileasc i s contureze mecanisme i linii directoare ce au ca scop mbuntirea strii de sntate a populaiei din Romnia i asigurarea unui nalt nivel de protecie a sntii umane prin implementarea unor msuri care vizeaz transformarea structurilor actuale din domeniul sntii publice spre cele adecvate noilor concepii i abordri de la nivel internaional. Viziunea care st la baza acestei strategii este de a obine, menine i promova o bun stare de sntate fizic, mintal i social a populaiei, precum i de a asigura un nalt nivel de echitate n accesul la serviciile de sntate public. Pentru atingerea acestui deziderat, pornind de la problemele prioritare de sntate public, Strategia Naional de Sntate Public dezvolt o serie de componente i direcii de aciune care vor avea ca scop: transformarea societii actuale ntr-o societate mai sigur i mai sntoas, care va asigura fiecrui subgrup al populaiei i fiecrui individ n parte un nalt nivel de protecie a sntii, precum i oportuniti (anse) egale de a accesa serviciile medicale; crearea unui sistem de sntate mai orientat pe prevenirea bolilor care s fie capabil s ofere populaiei serviciile necesare pentru meninerea i dobndirea unei mai bune stri de sntate, care s fie capabil s reacioneze prompt i rapid la ameninrile i 39
provocrile din domeniul sntii i s furnizeze decidenilor informaiile i datele necesare pentru decizii strategice; contientizarea de ctre individ i comunitate cu privire la rolurile i responsabilitile pe care le au, modificarea comportamentului individual n ceea ce privete profilaxia primar, secundar i teriar a bolilor, implicarea n procesul de luare a deciziilor.
Pentru a atinge scopul propus de aceasta strategie CONSILIUL LOCAL A ORAS BAIA DE ARAMA, prin prisma viziunii care st la baza acestei Strategii, obiectivele generale sunt: Stoparea trendurilor negative i crearea condiiilor pentru mbuntirea strii de sntate a populaiei; Adoptarea principiilor i politicilor existente n domeniul sntii publice la nivelul Uniunii Europene; Continuarea procesului de reform a sistemului de sntate n vederea ameliorrii performanelor acestuia, ca premis esenial pentru mbuntirea strii de sntate. n baza problemelor prioritare de sntate, eforturile pe termen scurt i mediu se vor ndrepta ctre urmtoarele obiective specifice: Reducerea poverii bolilor netransmisibile; Creterea capacitii sistemului de control al bolilor transmisibile; mbuntirea strii de sntate mintal a populaiei; Asigurarea unui nivel optim al strii de sntate i al calitii vieii populaiei din Romnia la toate etapele ciclului vieii; mbuntirea controlului factorilor de risc comportamentali i de mediu, precum i depistarea precoce a bolilor; mbuntirea managementului sistemului de sntate.
Investitia consta in :
-lucrari de reabilitare si reamenajare a spitalului ambulatoriului actual; -dotarea si asigurarea utilitatilor care sa satisfaca cerintele sanitare si de munca
40
Definirea obiectivelor
Obiectiv general este : Reabilitarea,modernizarea,dezvoltarea si echiparea ambulatoriu spital Baia de Arama ,jud.Mehedinti
Obiective specifice: Consta in reabilitarea spatiului existent si extinderea lui. Interventiile structurale vor consta din : - desfacerea sarpantei existente, - desfacerea planseului de lemn , - demolarea peretilor de compartimentare din ax G intre axele 6-10,12-13 , - inchiderea unor usi si crearea altora dupa realizarea buiandrugilor armati, - in ax F se vor transforma ferestrele in usi prin demolarera ingrijita a parapetului de zidarie, - in ax H se vor crea trei ferestre dupa realizarea unor buiandrugi armati, - se vor inchide goluri de ferestre prin teserea zidariei noi cu cea existenta, - se vor executa buiandrugii din beton armat la ferestre si usi, - se vor executa centuri la partea superioara a zidariei iar in ax H,E,1si 4 centura va fi cu mustati pentru prinderea cosoroabei, - peretii fisurati se vor camasui cu plase STNB 4/100x 4/100 la interior si exterior si mortar M100 de ciment, - la sud si vest se va extinde constructia existenta cu o structura din zidarie portanta confinata pentru a realiza spatiile de functiune si circulatie , - se va executa planseul de lemn atat pe constructia existenta cat si pe extindere - se executa sarpanta din lemn si cu invelitoare de tigla, Este obligatoriu montarea de jgheaburi si burlane si realizarea unui trotuar de latime 1,0m pentru a indeparta patrunderea apei la fundatii. Expertul recomanda realizarea lucrarilor din varianta maximala pentru ca asigura fluxurile si spatiile necesare unui ambulatoriu ,investitia in varianta a doua ar fi doar de reabilitare a cladirii fara a putea fi folosita ca ambulatoriu din lipsa de spatii utile si circulatii,spatii asteptare,etc,deci investitia neatingadu-si scopul.
Servicii oferite: Consiliul local oras BAIA DE ARAMA , prin realizarea acestei invetitii va asigure
-Servicii medicale,consultatii si tratamente in spitalul ambulatoriu fara ca acestea sa fie internati in spital; --imbunatatirea accesului la serviciile de sanatate a tuturor cetatenilor , indiferent de sex, rasa, origine etnica religie, varsta disabilitatisau orientare sexuala.
41
-Spitalul Ambulatoriu din orasul BAIA DE ARAMA , judetul Mehedinti , va asigura asistenta medicala atat cetatenilor din orasul BAIA DE ARAMA ,cat si zonelor limitrofe acestui oras. Cadrul teritorial de referinta: Principala cerinta este aceea ca atat cetatenii orasului BAIA DE ARAMA ,cat si cetatenii zonelor limitrofe sa se conformeze obligatiilor legale din cadrul Tratatului de Aderare la Uniunea Europeana.
2.Analiza opiunilor1);
Varianta zero (varianta fr investiie), varianta maxim (variant cu investiie maxim), varianta medie (varianta cu investiie medie); se va preciza varianta selectat Pentru acest studiu de fezabilitate, cele trei alternative luate in considerare sunt : Varianta zero varianta in care spitalul ambulatoriu ar ramane in aceasi situatie si ar urma sa se degradeze tot mai mult ,datorita lipsei de fonduri necesare pentru reabilitarea luisi nu ar mai putea primi autorizatie de functionare. Varianta 1 minimal In aceast variant vor fi realizate urmtoarele lucrri: - reabilitarea spatiului existent - desfacerea sarpantei existente - desfacerea planseului de lemn - executia de buiandrugi din beton armat la ferestre si usi - se vor executa centuri la partea superioara a zidariei ,centura ce va fi cu mustati pentru prinderea cosoroabei . - peretii fisurati se vor camasui cu plase STNB 4/100x 4/100 la interior si exterior si mortar M100 de ciment - se va reface planseul de lemn - se reface sarpanta din lemn si a invelitorii de tigla. Este obligatoriu montarea de jgheaburi si burlane si realizarea unui trotuar de latime 1,0m pentru a indeparta patrunderea apei la fundatii Varianta 2 maximal Consta in reabilitarea spatiului existent si extinderea lui. Interventiile structurale vor consta din : - desfacerea sarpantei existente, - desfacerea planseului de lemn , - demolarea peretilor de compartimentare din ax G intre axele 6-10,12-13 ,
42
- inchiderea unor usi si crearea altora dupa realizarea buiandrugilor armati, - in ax F se vor transforma ferestrele in usi prin demolarera ingrijita a parapetului de zidarie, - in ax H se vor crea trei ferestre dupa realizarea unor buiandrugi armati, - se vor inchide goluri de ferestre prin teserea zidariei noi cu cea existenta, - se vor executa buiandrugii din beton armat la ferestre si usi, - se vor executa centuri la partea superioara a zidariei iar in ax H,E,1si 4 centura va fi cu mustati pentru prinderea cosoroabei, - peretii fisurati se vor camasui cu plase STNB 4/100x 4/100 la interior si exterior si mortar M100 de ciment, - la sud si vest se va extinde constructia existenta cu o structura din zidarie portanta confinata pentru a realiza spatiile de functiune si circulatie , - se va executa planseul de lemn atat pe constructia existenta cat si pe extindere - se executa sarpanta din lemn si cu invelitoare de tigla, Este obligatoriu montarea de jgheaburi si burlane si realizarea unui trotuar de latime 1,0m pentru a indeparta patrunderea apei la fundatii. Expertul recomanda realizarea lucrarilor din varianta maximala pentru ca asigura fluxurile si spatiile necesare unui ambulatoriu ,investitia in varianta a doua ar fi doar de reabilitare a cladirii fara a putea fi folosita ca ambulatoriu din lipsa de spatii utile si circulatii,spatii asteptare,etc,deci investitia neatingadu-si scopul. Pentru selecia alternativelor, s-a propus metoda analizei multicriteriale. In acest sens, s-a stabilit un set de criterii si subcriterii. Subcriteriilor li s-au asociat indicatori pentru a usura cuantificarea acestora in vederea ierarhizarii alternativelor. Atat criteriile cat si subcriteriile au fost ponderate, au primit valori procentuale pana in 100% astfel incat suma ponderilor criteriilor si a subcriteriilor din cadrul unui criteriu sa dea 100%. Indicatorilor li s-au acordat scoruri in functie de importanta acestora, scoruri care au fost normalizate in vederea aducerii n acelai interval de comparaie. Modul de acordare a scorurilor a diferit in functie de indicator. Rezultatul n urma ierarhizarii alternativelor indic varianta 2 ca fiind cea mai fezabil.
3 .Analiza economico-financiar
Analiza economico- financiara pentru proiectul REABILITAREA , MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIU SPITAL BAIA DE ARAMA in orasul BAIA DE ARAMA, judetul MEHEDINTI ,sa realizat respectand Regulamentul 1083/2006 si a normelor Document de lucru nr. 4. Cu ajutorul acestui instrument se stabileste masura in care proiectul REABILITAREA , MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIU SPITAL BAIA DE ARAMA contribiuie la politica de dezvoltare a Regiunii SUD-VEST OLTENIA si in mod special la atingerea obiectivelor Axei 3- Imbunatatirea infrastructucturii sociale,Domeniul de interventie 3.1-Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate. Proiectul REABILITAREA , MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIU SPITAL BAIA DE ARAMA care poate fi realizat prin Progarmul Operational Regional are ca scop imbunatatirea calitatii si ridicarea acestor servicii la standard europene,
43
cu implicatii pozitive asupra gradului de sanatate a populatiei orasului BAIA DE ARAMA si a populatiei din localitatile arondate acestui spital. Viziunea Administratie Publice din orasul BAIA DE ARAMA este de a obtine ,mentine si promova o buna stare de sanatae fizica , mintala si sociala a populatiei , precum si de a asigura un inalt nivel de echitate in accesul la serviciile de sanatate publica. a. Investiia de capital Costul total al proiectului Reabiliatrea, modernizarea dezvoltarea si echiparea ambulatoriu spital BAIA DE ARAMA ,cuprinde cheltuieli cu proiectarea , asistenta tehnica, cheltuielile aferente lucrarilor de executie , cheltuieli de publicitate si cheltuieli de audit. Cheltuielile cu proiectarea siexecutia lucrarilor se vor efectua pe parcursul a 10 luni.Tinand cont de perioada de evalare a proiectuli si de faptul ca proiectarea tehnica va fi contractata la o luna dupa semnarea contractului de finantare,se estimeaza durata totala a proiectului de 13 luni,care include perioada de pregatire a documentatiei de executie si perioada necesara desfasurarii procesului de achizitie pentru lucrari si dotarile necesare. Valoarea totala a investitiei (cheltuielile de proiectare,asistenta tehnica,cheltuielile aferente lucrarilor de executie si cheltuielile aferente implementarii proiectului se prezinta in tabelul de mai jos.
44
DEVIZ GENERAL Privind cheltuielile necesare realizarii:REABILITARE,Modernizare ,Dezvoltare si Echipare Ambulatoriu Spital Baia de Arama - in orasul BAIA DE ARAMA, JUDETUL MEHEDINTI 1 EURO = la data Nr. crt. 1 1.1 1.2 1.3 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 2 Obtinerea terenului Amenajarea terenului Amenaj.pt.prot.mediului si aducerea la starea init. Valoare (exclusiv TVA) Mii Lei Mii EURO 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 15400.00 21000.00 0.00 43800.00 0.00 80200.00 0.00 10000.00 162558.00 3000.00 83720.00 29302.00 288580.00 1052005.00 5994.00 59944.00 0.00 1285285.00 0.00 2403228.00 11382.00 11382.00 0.00 14796.00 140295.00 166473.00 0.00 0.00 0.00 14197.00 42237.00 56434.00 2994915.00 1149581.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3678.93 5016.72 0.00 10463.45 0.00 19159.10 0.00 2388.92 38833.73 716.67 20000.00 7000.00 68939.32 251315.10 1431.92 14320.11 0.00 307043.72 0.00 574110.85 2719.06 2719.06 0.00 3534.64 33515.29 39768.99 0.00 0.00 0.00 3391.54 10090.06 13481.61 715459.87 274625.18 TVA Mii Lei 5 0.00 0.00 0.00 0.00 2926.00 3990.00 0.00 8322.00 0.00 15238.00 0.00 1900.00 30886.02 570.00 15906.80 5567.38 54830.20 199880.95 1138.86 11389.36 0.00 244204.15 0.00 456613.32 2162.58 2162.58 0.00 2811.24 26656.05 31629.87 0.00 0.00 0.00 2697.43 8025.03 10722.46 569033.85 218420.39 4.1860 02.06.2009
Valoare (inclusiv TVA) Mii Lei Mii EURO 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 18326.00 24990.00 0.00 52122.00 0.00 95438.00 0.00 11900.00 193444.02 3570.00 99626.80 34869.38 343410.20 1251885.95 7132.86 71333.36 0.00 1529489.15 0.00 2859841.32 13544.58 13544.58 0.00 17607.24 166951.05 198102.87 0.00 0.00 0.00 16894.43 50262.03 67156.46 3563948.85 1368001.39 0.00 0.00 0.00 0.00 4377.93 5969.90 0.00 12451.51 0.00 22799.33 0.00 2842.81 46212.14 852.84 23800.00 8330.00 82037.79 299064.97 1703.98 17040.94 0.00 365382.02 0.00 683191.91 3235.69 3235.69 0.00 4206.22 39883.19 47325.10 0.00 0.00 0.00 4035.94 12007.17 16043.11 851397.24 326803.96
Capitolul 1.Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
TOTAL Capitolul 1 Capitolul 2.Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Racord apa Racord electric Racord cablu telefon,tv,internet Racord canalizare Racord drum
TOTAL Capitolul 2 Capitolul 3.Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Studii de teren Taxe pentru obtin. de avize, acorduri si autoriz. Proiectare si inginerie Organizarea procedurilor de achizitie Consultanta Asistent tehnic
TOTAL Capitolul 3 Capitolul 4.Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Constructii si instalatii Montaj utilaje tehnologice Utilaje, echipam. Tehnolog.si function.cu montaj Utilaje fr montaj si echipam.de transport Dotari Active necorporale
TOTAL Capitolul 4 Capitolul 5.Alte cheltuieli 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.3 Organizare de santier Lucrri de constructii Cheltuieli conexe organizrii santierului Comisioane, cote, taxe, costul creditului Cheltuieli diverse si neprevzute
TOTAL Capitolul 5 6.1 6.2 Pregtirea personalului de exploatare Probe tehnologice si teste
Capitolul 6.Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
TOTAL Capitolul 6 Capitolul 7.Cheltuieli aferente implementarii proiectului 7.1 7.2 Cheltuieli de publicitate si informare Cheltuieli de audit
TOTAL Capitolul 7 TOTAL GENERAL Din care C+M
45
In baza devizului general vom prezenta esalonarea investitiei pe perioada de executie a proiectului a proiectului in tabelul de mai jos:
Esalonarea investitiei pe ani (RON fara TVA) Anul Etape in realizarea investitiei Proiectare si asistenta tenhnica Studii de teren Obtinerea de avize ,acorduri si autorizatiI Proiectare si engineering Organizarea procedurilor de achizitie publica Consultanta Asistenta tehnica Investitia de baza Amenajarea terenului Amenajari pentru protectia mediului Asigurarea utilitatilor Investitia de baza Dotari Alte cheltuieli Organizare de santier Comisioane,taxe,cote legale si costuri de finantare Diverse si neprevazute Publicitate Audit Darea in exploatare Probe tehnologice Total: % Anul 1 242534.00 0.00 10000.00 162558.00 3000.00 58604.00 8372.00 303743.00 0.00 0.00 80200.00 223543.00 103653.00 11382.00 14796.00 56000.00 6000.00 15475.00 Anul 2 46046.00 Total 288580.00 0.00 10000.00 162558.00 3000.00 83720.00 29302.00 2483428.00 0.00 0.00 80200.00 1117943.00 1285285.00 222907.00 11382.00 14796.00 140295.00 14197.00 42237.00 0.00 0.00 2994915.00 100.00
25116.00 20930.00 2179685.00
894400.00 1285285.00 119254.00
649930.00 21.70
84295.00 8197.00 26762.00 0.00 0.00 2344985.00 78.30
Valoarea toatala a investitiei esalonata pe ani de executei a proiectului se prezinta in tabelul urmator:
Esalonarea investitiei Fara TVA Cu TVA
Anul 1 649930.00 773416.70
Anul 2 2344985.00 2790532.15
Total 2994915.00 3563948.85
b.
Strategia de contractare
46
Pentru durata de implementare a proiectului au fost identificate urmatoarele contracte , ce se vor incheia in urma derularii unui proces de achiziitie publica corespunzator mentionam ca valoarea estimate nu cuprind TVA:
Data estimate pentru finalizarea procedurii luna 13 de la semnarea contractulu i de finantare
Nr . c rt.
Obiectul Contractului/Acordului-cadru pentru realizarea proiectului
Valoarea estimata lei (fara TVA)
Procedura aplicata
Data estimata inceperea procedurii luna 1 de la semnarea contractului de finantare
Consultanta pentru managementul proiectului si pregatirea achizitiilor de aparatura si echipamente medicale (echipamente si active fixe necorporale 1 Proiectare si realizarea documentatiilor pentru obtinerea avizelor acordurilor, autorizatiilor si documenatiei tehnice de executie a lucrarilor Achizitia publica pentru lucrarile de executie Achizitia publica pentru serviciile de asistenta tehnica Achizitia publica pentru aparatura si echipamente medicale Achizitia serviciilor de realizare a campaniei de constientizare publica,minitorizarea,raportarea, evaloarea si publicitatea proiectului Achizitia serviciilor de audit pentru proiect si audierea proiectului 83720.00
Incredintare directa Licitatie directa Licitatie directa Incredintare directa LIcitatie directa Incredintare directa Incredintare directa
2 3 4 5
162558.00 1198143.00 29302.00 1285285.00
luna 2 luna 4 luna 5 Luna 10
luna 4 luna 12 luna 12 Luna 12
6 7
14197.00 42237.00
luna 4 luna 4
luna 13 luna 13
c.Ipoteze n evaluarea alternativelor (scenariilor) (Ipoteze la diferite niveluri, Ipoteze privind analiza financiar i analiza economic) Gradul de interes crescut al administratiei publice locale pentru a asigura asistenta medicala, imbunatatirea calitatii infrastructurii serviciilor de asistenta medicala pentru locuitorii orasului BAIA de ARAMA si a localitatiilor limitrofe..Prin realizarea acestui proiect de reabilitare si dotare a ambulatoriului cu aparatura moderna de investigatii,recuperare si fizioterapie si chiar de tratament,Consiliul local al orasului BAIA de ARAMA ,va muta centrul de greutate al tratamentului din spital, unde costurile sunt mari,spre ambulatoriu ,astfel in cat majoritatea cazurilor sa fie rezolvate in ambulatoriu, iar internarile sa se faca numai pentru cazurile grave,chirurgicale si pe cat posibil cat mai aproape de ziua interventiei , durata spitalizarii reducandu-se la jumatate. Viziunea care st la baza acestei strategii este de a obine, menine i promova o bun stare de sntate fizic, mintal i social a populaiei, precum i de a asigura un nalt nivel de echitate n accesul la serviciile de sntate public. Pentru atingerea acestui deziderat, pornind de la problemele prioritare de sntate public, Strategia Naional de Sntate Public dezvolt o serie de componente i direcii de aciune care vor avea ca scop: transformarea societii actuale ntr-o societate mai sigur i mai sntoas, care va asigura fiecrui subgrup al populaiei i fiecrui individ n parte un nalt nivel de
47
protecie a sntii, precum i oportuniti (anse) egale de a accesa serviciile medicale; crearea unui sistem de sntate mai orientat pe prevenirea bolilor care s fie capabil s ofere populaiei serviciile necesare pentru meninerea i dobndirea unei mai bune stri de sntate, care s fie capabil s reacioneze prompt i rapid la ameninrile i provocrile din domeniul sntii i s furnizeze decidenilor informaiile i datele necesare pentru decizii strategice; contientizarea de ctre individ i comunitate cu privire la rolurile i responsabilitile pe care le au, modificarea comportamentului individual n ceea ce privete profilaxia primar, secundar i teriar a bolilor, implicarea n procesul de luare a deciziilor .
n masura n care interesul crescut al autoritatiilor locale cu privire la imbunatatirea calitatii infrastructurii serviciilor de asistenta medicala pentru a prentmpina tendita de degradare a a acestuia in paralel cu dezvoltarea economica si sociala a zonei, beneficiarul va folosi anumite instrumente de popularizare a proiectului, scopul fiind de a facilita realizarea lucrarii si constientizarea la nivelul organismelor decizionale a acestuia, cum ar fi: se va asigura vizabilitatea proiectului, va face cunoscute beneficiile acestuia utilizand in acest scop toate mijloacele pe care le are la dispozitie: pagina web a Primariei Oras BAIA de ARAMA si a Consiliului Judetean Mehedinti, comunicate de presa, publicatii in mass-media, scrisa si audio-vizuala, panouri amplasate in punctele relevante pentru circulatia rutiera, comunicate in presa din Judetul Mehedinti . Proiectul nefiind un proiect generator de venit, eficiena acestuia se msoar n termeni de beneficii i costuri economice, sociale i de mediu. Realizarea unei infrastructuri moderne si sigure de asistenta medicala in concordata cu standardele Uniunii Europene poate fi realizata numai prin conceperea unor solutii bine fundamentate si cu efecte benefice pe termen lung. siguranta asistentei medicale se concretizeaza prin scaderea numarului de imbolnaviri si reducerea ratei ,mortalitatii n ipoteza n care acest proiect deReabiliatrea, modernizarea dezvoltarea si echiparea ambulatoriu spital BAIA DE ARAMA , jud. Mehedinti,nu va fi implementat, spitalul ambulatoriu n cauz se va deteriora, riscnd s nu mai primeasca autorizatie de functionare iar pacienti sa fie redirijati spre alte locati, unde li se va asigura asistenta medicala corespunzatoare. Ipoteze de baz luate in considerare:
Element Perioada proiectului Ipoteze Orizontul de analiza este de 20 de ani. Anul 2010 este considerat anul de referinta al proiectului. Toate ipotezele au fost facute pe o perioada de 20 de ani, respectiv perioada 2011 2031. Anul 2012 este primul an in care proiectul va genera rezultate financiare/economice Costurile de intretinere si operare au fost estimate la nivelul unei functionari optime a tuturor obiectelor prevazute in proiect. Perioada de amortizare pentru noile echipamente a fost calculata folosind metoda amortizarii liniare. S-a considerat ca investitia se va amortiza in cei 50 de ani . In modelul de analiza economico-financiara s-a considerat valoarea TVA de 19%. Aceasta a fost eliminata din valoarea investitiei (devizul general include TVA) In modelul de analiza economico-financiara s-a considerat valoarea TVA de
Costurile de intretinere si operare Perioada de amortizare TVA TVA
48
Valoarea reziduala Rata de actualizare in cadrul analizei financiare Rata sociala de actualizare
19%. Aceasta a fost eliminata din valoarea investitiei (devizul general include TVA) Valoarea reziduala la sfarsitul perioadei de analiza este 1915989 lei 5% - rata recomandata de Comisia Europeana, DG Regio pentru perioada 2007 2013 5.5% - rata recomandat de Comisia European pentru rile de coeziune, deci i pentru Romnia
Realizarea proiectul presupune apelarea la cofinantare printr-un instrument financiar al UE. Acesta va genera suficiente venituri pentru acoperirea costurilor de mentanata. Una din problemele abordate, este aceea de a demonstra alte beneficii economice ale proiectului, beneficii ce nu pot fi masurate in termeni monetari. Fezabilitatea si viabilitatea proiectului sunt evaluate sub doua scenarii separate: - scenariul fara proiect Avand in vedere valoarea mare a acestei investitii, precum si necesitatea alocarii fondurilor locale catre realizarea si altor obiective in scopul imbunatatirii standardelor actuale pana la nivel european, exista posibilitatea ca acest proiect sa fie realizat ntr-o perioada de timp mai mare, ceea ce ar duce, implicit, i la creterea costurilor de invetiie totodat, planificarea acestui obiectiv intr-un orizont mai indepartat timp in care starea infrastructurii se va degrada, va incetini ritmul de dezvoltare al comunitatiilor din aria de interes imediat si nu numai. - scenariul cu proiect Statutul actual al Romaniei de tanar stat membru al Comunitatii Europene creeaza acesteia posibilitatea de a utiliza Fondurile Structurale. n conformitate cu Programul Operational Regional 2007-2013, o parte din sumele provenind din fondul European pentru Dezvoltare Regional FEDR sunt orientate pentru mbuntirea infrastructurii sociale Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sntate. Posibilitatea solicitarii co-finantarii proiectului din fondurile comunitare constituie o oportunitate pe care Consiliul Local Orasanesc BAIA de ARAMA considera ca trebuie sa o fructifice eficient. Ambulatoriu BAIA de ARAMA ofer servicii medicale pentru locuitorii oraului BAIA DE ARAMA plus pentru locuitorii zonei limitrofe. Totalul populaiei pentru care sunt desfurate activiti medicale este de 39872 locuitori din care: populaia oraului BAIA DE ARAMA 5820 locuitori populaia localitilor nvecinate 34052 locuitori.
Grupul tinta care va beneficia de rezultatele proiectului este format din 39872 locuitori din arealul sus mentionat, potentiali beneficiari de servicii medicale de urgenta. In afara de locuitorii din zona studiata mai beneficiaza persoanele aflate in trazit prin zona sau persoane detasate care lucreaza in zona. -Vor fi oferite Servicii medicale,consultatii si tratamente in spitalul ambulatoriu pacientilor, fara ca acestea sa fie internati in spital; - Se va realiza imbunatatirea accesului la serviciile de sanatate a tuturor cetatenilor , indiferent de sex, rasa, origine etnica religie, varsta disabilitatisau orientare sexuala. - Spitalul Ambulatoriu din orasul BAIA DE ARAMA , judetul Mehedinti , va asigura asistenta medicala atat cetatenilor din orasul BAIA DE ARAMA ,cat si zonelor limitrofe acestui oras.
49
Spitalul din BAIA DE ARAMA este prevazuta cu personal propriu, special pregtit, destinat triajului, evalurii i tratamentului de urgen ale pacienilor cu afeciuni acute care se prezint la spital spontan sau care sunt transportai de ambulane. Spitalul Ambulatoriu este organizat astfel nct s fie posibila primirea, trierea, investigarea de baz, stabilizarea i aplicarea tratamentului de urgen majoritii pacienilor sosii cu ambulanele sau cu mijloacele proprii de transport, fiind necesar organizarea transferului unor pacieni care necesit investigaii complexe i tratament definitiv de urgen la un spital clinic (contract de colaborare). Investitia propusa vizeaza crearea premizelor necesare pentru asigurarea populatiei cu servicii essential contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice si sociale prin imbunatatirea infrastructurii serviciilor de sanatate. Investitia are ca scop imbunatatirea calitatii si ridicarea acestor servicii la standarde europene cu implicatii pozitive asupra gradului de sanatate si al participarii populatiei la piata muncii, precum si in ceea ce priveste gradul regional de atractivitate al regiunii. Relevanta proiectului rezulta si din previzionarea scaderii numarului de pacienti redirectionati din cauza lipsei de capacitate si dotare. Se prevede scaderea timpului necesar pentru diagnosticarea bolilor si pentru tratamentele aferente. n sprijinul solicitrii acestei co-finanri st i politica Consiului Local Orasanesc BAIA DE ARAMA ,de a oferi anse egale de acces la asistenta medicala ,la piaa muncii i la obiectivele socio-culturale pentru populaia roma, care constituie un procent important din populaia localitilor . n condiiile co-finanrii obiectivului de investiii din fonduri comunitare, procentul de 2% din totalul cheltuielilor eligibile, ce constituie obligaia de finanare a Consiliului Local Orasanesc BAIA DE ARAMA , ca i acoperirea cheltuielilor ne-eligibile, sunt operaiuni financiare suportabile pentru bugetul Administratiei Publice BAIA DE ARAMA , fr a compromite realizarea altor investiii ale beneficiarului n obiective prioritare cum ar fi cele de mediu.
c.
Evoluia prezumat a tarifelor
Calculul tarifului pentru acest tip de investitie este irelevant deoarece Administratia Publica BAIA DE ARAMA nu impune o taxa pentru beneficiarii spitalului ambulatoriu care s acopere cheltuielile de mentenan. Cheltuielile de ntreinere i reparaii curente se planific n bugetul beneficiarului, de unde sunt suportate n ntregime.
d.
Evoluia prezumat a costurilor de operare (servicii existente, personal, energie, operarea noilor investiii, ntreinerea de rutin i reparaii) Orasul BAIA DE ARAMA in momentul intocmiri acetui proiect, cheltuielile de intretinere pentru spitalul ambulatoriu din BAIA DE ARAMA ce fac obiectul acestui proiect au fost de 136000 lei in anul 2008. Odata cu inceperea implementarii proiectului nu vor mai fi generate aceste cheltuieli, lucrarile se vor desfasura in perioada 2010-2011 ;garantia solicitata constructorului va fi de 2 ani , perioada in care beneficiarul va acoperii numai lucrarile de intretinere curenta . Suma preconizata poate fi estimata la 0,2% din valoarea constructiei,adica :
50
3563948,85 x 0,2 %=7128 lei /an O data cu implementarea proiectului costurile de operare si intretine sunt:
Personal Se considera ca pentru functioanarea acestui spital ambualtoriu sunt necasare un personal format din 6 persoane .2000 Ron/luna * 6 persoane * 12 luni = 144000 Ron/an
Energie Necesarul de energie electrica pentru o buna functionarea va fi de : Pi = 85 kw, Ps = 51 kw. Va rezulta un cost anual al energiei electrice de: 25420 kWh/an x 0,4815 RON/kWh = 12240 RON/an. Materiale consumabile(materiale ,telefonie ,apa-canal ,etc)= 13 070 lei /an
51
Tabel nr. 3 Costuri si venituri exploatare - fara proiect Rata inflatiei Costuri intretinere Costuri cu energia electrica Costuri cu materiale consumabile,etc Costuri de inlocuire Total costuri Venituri din servicii CAS Alte venituri Total venituri Venit net din exploatare
UM
2010
2011
Anul1
Anul2
Anul3
Anul4
Anul5
Anul6
Anul7
% lei/an lei/an lei/an lei/an lei/an lei/an lei/an lei/an lei/an
3.6 35224.00 67340.00 38332.00 140896.00 0.00 155400.00 155400.00 14504.00
3.2 36351.17 69494.88 39558.62 145404.67 0.00 160372.80 160372.80 14968.13
2.8 37369.00 71440.74 40666.27 149476.00 45000.00 164863.24 209863.24 60387.24
2.5 38303.23 73226.76 41682.92 153212.90 46125.00 168984.82 215109.82 61896.92
2.3 39184.20 74910.97 42641.63 156736.80 47185.88 172871.47 220057.35 63320.55
2 39967.88 76409.19 43494.46 159871.54 48129.59 176328.90 224458.49 64586.96
2 40767.24 77937.37 44364.35 19800.00 182868.97 49092.18 179855.48 228947.66 46078.70
2 41582.59 79496.12 45251.64 166330.35 50074.03 183452.59 233526.62 67196.27
2 42414.24 81086.04 46156.67 169656.95 51075.51 187121.64 238197.15 68540.19
Anul8
Anul9
Anul10
Anul11
Anul12
Anul13
Anul14
Anul15
Anul16
Anul17
Anul18
Anul19
Anul20
2 43262.52 82707.76 47079.80 173050.09 52097.02 190864.07 242961.09 69911.00
2 44127.77 84361.92 48021.40 176511.09 53138.96 194681.35 247820.31 71309.22
2 45010.33 86049.16 48981.83 19800.00 199841.32 54201.74 198574.98 252776.72 52935.40
2 45910.54 87770.14 49961.47 183642.14 55285.77 202546.48 257832.25 74190.11
2 46828.75 89525.54 50960.69 187314.98 56391.49 206597.41 262988.90 75673.91
2 47765.32 91316.05 51979.91 191061.28 57519.32 210729.36 268248.68 77187.39
2 48720.63 93142.38 53019.51 194882.51 58669.70 214943.94 273613.65 78731.14
2 49695.04 95005.22 54079.90 19800.00 218580.16 59843.10 219242.82 279085.92 60505.76
2 50688.94 96905.33 55161.49 202755.76 61039.96 223627.68 284667.64 81911.88
2 51702.72 98843.43 56264.72 206810.88 62260.76 228100.23 290360.99 83550.12
2 52736.77 100820.30 57390.02 210947.10 63505.98 232662.24 296168.21 85221.12
2 53791.51 102836.71 58537.82 215166.04 64776.09 237315.48 302091.58 86925.54
2 54867.34 104893.44 59708.58 19800.00 239269.36 66071.62 242061.79 308133.41 68864.05
52
Tabel nr. 3 Costuri si venituri exploatare - cu proiect Rata inflatiei Costuri intretinere Costuri cu energia electrica Costuri cu materiale consumabile,etc Costuri de inlocuire Total costuri Venituri din servicii CAS Alte venituri Total venituri Venit net din exploatare Anul8 Anul9 Anul10
UM
2010
2011
Anul1
Anul2
Anul3
Anul4
Anul5
Anul6
Anul7
3.6 8787.68 15089.96 16113.22 39990.86 0.00 155400.00 155400.00 115409.14
3.2 9068.89 15572.84 16628.84 41270.57 0.00 160372.80 160372.80 119102.23
2.8 9322.82 16008.88 17094.45 42426.15 45000.00 164863.24 209863.24 167437.09
2.5 9555.89 16409.10 17521.81 43486.80 46125.00 168984.82 215109.82 171623.02
2.3 9775.67 16786.51 17924.81 44487.00 47185.88 172871.47 220057.35 175570.35
2 9971.19 17122.24 18283.31 45376.74 48129.59 176328.90 224458.49 179081.75
2 10170.61 17464.69 18648.97 47029.00 93313.27 49092.18 179855.48 228947.66 135634.39
2 10374.02 17813.98 19021.95 47209.96 50074.03 183452.59 233526.62 186316.66
2 10581.50 18170.26 19402.39 48154.16 51075.51 187121.64 238197.15 190042.99
Anul11
Anul12
Anul13
Anul14
Anul15
Anul16
Anul17
Anul18
Anul19
Anul20
2 10793.13 18533.66 19790.44 49117.24 52097.02 190864.07 242961.09 193843.85
2 11009.00 18904.34 20186.25 50099.58 53138.96 194681.35 247820.31 197720.73
2 11229.18 19282.42 20589.97 47029.00 98130.58 54201.74 198574.98 252776.72 154646.14
2 11453.76 19668.07 21001.77 52123.61 55285.77 202546.48 257832.25 205708.64
2 11682.84 20061.43 21421.81 53166.08 56391.49 206597.41 262988.90 209822.82
2 11916.49 20462.66 21850.25 54229.40 57519.32 210729.36 268248.68 214019.27
2 12154.82 20871.92 22287.25 55313.99 58669.70 214943.94 273613.65 218299.66
2 12397.92 21289.36 22733.00 47029.00 103449.27 59843.10 219242.82 279085.92 175636.65
2 12645.88 21715.14 23187.66 57548.68 61039.96 223627.68 284667.64 227118.97
2 12898.79 22149.45 23651.41 58699.65 62260.76 228100.23 290360.99 231661.34
2 13156.77 22592.43 24124.44 59873.64 63505.98 232662.24 296168.21 236294.57
2 13419.91 23044.28 24606.93 61071.11 64776.09 237315.48 302091.58 241020.46
2 13688.30 23505.17 25099.06 47029.00 109321.54 66071.62 242061.79 308133.41 198811.87
53
e. Evoluia prezumat a veniturilor (dac este cazul)

Prin natura proiectului, acesta nu va genera venituri financiare (ex: taxe). Proiectul este generator, indirect, doar de efecte pozitive la nivelul orasului BAIA DE ARAMA si comunelor limitrofe pentru toti locuitorii ce pot fi cuantificate n cadrul analizei economice.
f. Analiza cost beneficiu1 i. Analiza financiar (modelul financiar, proieciile financiare, sustenabilitatea proiectului) Orizontul de analiza pentru acest proiect este de 20 de ani. Rata de actualizare folosita in cadrul analizei cost- financiara este cea a fluxului net de numerar actualizat.In aceasta metodea fluxurile non-monetar ,cum ar fi amortizarea (1915989 lei),nu au fost luate in considerare. Datele care au fost folosite pentru calcularea analizei cost beneficiu financiara sunt preluate din devizul general de cheltuieli,folosindu-se metoda incremetala,Comisia Europeana recomandand ca secenariu fara proiect sa fie acela ,fara nici o infrastructuraadica veniturile si costurile de operare si intretinere sa fie considerate pentru intreaga infrastructura. Indicatorii utilizati in analiza financiara sunt: Rata financiar intern a rentabilitii (IRR/RIR); Valoarea net prezent a proiectului (NPV/VNA). Raportul Beneficiu/Cost
Comisia European recomand dezvoltarea analizei financiare i determinarea acestor indicatori n dou situaii; indicatorii rentabilitii financiare a investiiei -lundu-se n consideraie toate costurile investiiei (fr co-finanarea public prin grant); indicatorii rentabilitii financiare a capitalului investit-lundu-se n consideraie numai contribuia beneficiarului la costurile eligibile i costurile ne-eligibile Prin natura investiiei, pe perioada de viata a proiectului, nu se vor nregistra venituri. din acest motiv nu se poate dezvolta o analiz cost beneficiu financiar. Totui modelul financiar a
fost dezvoltat, deoarece acesta st i la baza analizei socio-economice, care fundamenteaz proiectul. Acest model este realizat in Excel si compus dintr-o serie de tabele.
Tabelul 2 include costurile de investitie esalonate pe cei doi ani de implementare.

Tabel nr.2 Costuri aferente proiectului Proiectare si asistenta tehnica Investitia de baza Alte cheltuieli Darea in exploatare Total investitie
1
UM lei/an lei/an lei/an lei/an lei/an
2010 288615.46 361454.17 123347.07 0 773416.70
2011 54794.74 2593825.15 141912.26 0.00 2790532.15
TOTAL 343410.20 2955279.32 265259.33 0.00 3563948.85
54
Prin natura investitiei pe perioada de viata a proiectului, nu se vor inregistra venituri .Cheltuielile de mentenanta vor fi acoperite din fonduri ale Consiliului Local al orasului BAIA DE ARAMA. Prognoza acestora este prezentata in Tabelul 3
Tabel nr. 3 Costuri si venituri exploatare - cu proiect Rata inflatiei Costuri intretinere Costuri cu energia electrica Costuri cu materiale consumabile,etc Costuri de inlocuire Total costuri Venituri din servicii CAS Alte venituri Total venituri Venit net din exploatare Anul8 Anul9 Anul10 UM 2010 2011 Anul1 Anul2 Anul3 Anul4 Anul5 Anul6 Anul7
3.6 8787.68 15089.96 16113.22 39990.86 0.00 155400.00 155400.00 115409.14
3.2 9068.89 15572.84 16628.84 41270.57 0.00 160372.80 160372.80 119102.23
2.8 9322.82 16008.88 17094.45 42426.15 45000.00 164863.24 209863.24 167437.09
2.5 9555.89 16409.10 17521.81 43486.80 46125.00 168984.82 215109.82 171623.02
2.3 9775.67 16786.51 17924.81 44487.00 47185.88 172871.47 220057.35 175570.35
2 9971.19 17122.24 18283.31 45376.74 48129.59 176328.90 224458.49 179081.75
2 10170.61 17464.69 18648.97 47029.00 93313.27 49092.18 179855.48 228947.66 135634.39
2 10374.02 17813.98 19021.95 47209.96 50074.03 183452.59 233526.62 186316.66
2 10581.50 18170.26 19402.39 48154.16 51075.51 187121.64 238197.15 190042.99
Anul11
Anul12
Anul13
Anul14
Anul15
Anul16
Anul17
Anul18
Anul19
Anul20
2 10793.13 18533.66 19790.44 49117.24 52097.02 190864.07 242961.09 193843.85
2 11009.00 18904.34 20186.25 50099.58 53138.96 194681.35 247820.31 197720.73
2 11229.18 19282.42 20589.97 47029.00 98130.58 54201.74 198574.98 252776.72 154646.14
2 11453.76 19668.07 21001.77 52123.61 55285.77 202546.48 257832.25 205708.64
2 11682.84 20061.43 21421.81 53166.08 56391.49 206597.41 262988.90 209822.82
2 11916.49 20462.66 21850.25 54229.40 57519.32 210729.36 268248.68 214019.27
2 12154.82 20871.92 22287.25 55313.99 58669.70 214943.94 273613.65 218299.66
2 12397.92 21289.36 22733.00 47029.00 103449.27 59843.10 219242.82 279085.92 175636.65
2 12645.88 21715.14 23187.66 57548.68 61039.96 223627.68 284667.64 227118.97
2 12898.79 22149.45 23651.41 58699.65 62260.76 228100.23 290360.99 231661.34
2 13156.77 22592.43 24124.44 59873.64 63505.98 232662.24 296168.21 236294.57
2 13419.91 23044.28 24606.93 61071.11 64776.09 237315.48 302091.58 241020.46
2 13688.30 23505.17 25099.06 47029.00 109321.54 66071.62 242061.79 308133.41 198811.87
55
Tabel nr. 3 Costuri si venituri exploatare - fara proiect Rata inflatiei Costuri intretinere Costuri cu energia electrica Costuri cu materiale consumabile,etc Costuri de inlocuire Total costuri Venituri din servicii CAS Alte venituri Total venituri Venit net din exploatare Anul8 Anul9 Anul10
UM
2010
2011
Anul1
Anul2
Anul3
Anul4
Anul5
Anul6
Anul7
3.6 35224.00 67340.00 38332.00 140896.00 0.00 155400.00 155400.00 14504.00
3.2 36351.17 69494.88 39558.62 145404.67 0.00 160372.80 160372.80 14968.13
2.8 37369.00 71440.74 40666.27 149476.00 45000.00 164863.24 209863.24 60387.24
2.5 38303.23 73226.76 41682.92 153212.90 46125.00 168984.82 215109.82 61896.92
2.3 39184.20 74910.97 42641.63 156736.80 47185.88 172871.47 220057.35 63320.55
2 39967.88 76409.19 43494.46 159871.54 48129.59 176328.90 224458.49 64586.96
2 40767.24 77937.37 44364.35 19800.00 182868.97 49092.18 179855.48 228947.66 46078.70
2 41582.59 79496.12 45251.64 166330.35 50074.03 183452.59 233526.62 67196.27
2 42414.24 81086.04 46156.67 169656.95 51075.51 187121.64 238197.15 68540.19
Anul11
Anul12
Anul13
Anul14
Anul15
Anul16
Anul17
Anul18
Anul19
Anul20
2 43262.52 82707.76 47079.80 173050.09 52097.02 190864.07 242961.09 69911.00
2 44127.77 84361.92 48021.40 176511.09 53138.96 194681.35 247820.31 71309.22
2 45010.33 86049.16 48981.83 19800.00 199841.32 54201.74 198574.98 252776.72 52935.40
2 45910.54 87770.14 49961.47 183642.14 55285.77 202546.48 257832.25 74190.11
2 46828.75 89525.54 50960.69 187314.98 56391.49 206597.41 262988.90 75673.91
2 47765.32 91316.05 51979.91 191061.28 57519.32 210729.36 268248.68 77187.39
2 48720.63 93142.38 53019.51 194882.51 58669.70 214943.94 273613.65 78731.14
2 49695.04 95005.22 54079.90 19800.00 218580.16 59843.10 219242.82 279085.92 60505.76
2 50688.94 96905.33 55161.49 202755.76 61039.96 223627.68 284667.64 81911.88
2 51702.72 98843.43 56264.72 206810.88 62260.76 228100.23 290360.99 83550.12
2 52736.77 100820.30 57390.02 210947.10 63505.98 232662.24 296168.21 85221.12
2 53791.51 102836.71 58537.82 215166.04 64776.09 237315.48 302091.58 86925.54
2 54867.34 104893.44 59708.58 19800.00 239269.36 66071.62 242061.79 308133.41 68864.05
Profitabilitatea financiara a investitiei si a contributiei proprii investite in proiect se determinata cu indicatorii VNAF/C(venitul net actualizat calculat la total valoare investitie) si RIRF/C(rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie) Total valoare investitie include total costuri eligibile si ne-eligibile din Devizul de cheltuieli.
56
Tabelul 5 prezinta determinarea indicatoriilor analizei financiare pentru intreaga valoare a investitiei, fara a tine cont de sursele de finantare. In acest fel se calculeaza profitabilitatea financiara a investitiei, fiind vorba de un proiect care nu genereaza venit. Mai jos sunt prezentate cele doua variante, cu proiect si fara proiect, pentru calculul indicatorilor financiari .
Analiza financiara a proiectului Tabel nr. 5 Profitabilitatea financiara a investitiei-cu proiect Venituri Total venituri din operare Costuri de investitie Costuri de mentenanta Total costuri Flux de numerar Rata de actualizare Rata rentabilitatii financiare a investitiei (RIRF/C) Venitul net actualizat calculat la total investitie (VNAF/C) Factor de actualizare Flux numerar net actualizat Raportul beneficii/costuri pentru total investitie lei/an lei/an lei/an lei/an lei/an lei/an % %
155400.00 155400 773416.70 0.00 773416.70 -618016.70 5.00% 160372.80 160372.8 2790532.15 0.00 2790532.15 -2630159.35 42426.15 42426.15 167437.09 43486.80 43486.80 171623.02 44487.00 44487.00 175570.35 45376.74 45376.74 179081.75 93313.27 93313.27 135634.39 47209.96 47209.96 186316.66 48154.16 34657.85 203539.30 209863.24 209863.24 215109.82 215109.82 220057.35 220057.35 224458.49 224458.49 228947.66 228947.66 233526.62 233526.62 238197.15 238197.15
UM
2010
2011
Anul1
Anul2
Anul3
Anul4
Anul5
Anul6
Anul7
4.52%
mii lei % lei/an
-163,555.58 0.9524 -588587.33 1.88% 0.9070 -2385632.06 0.8638 144638.45 0.8227 141194.68 0.7835 137563.96 0.7462 133633.56 0.7107 96392.83 0.6768 126106.45 0.6446 131203.25
57
Anul8
Anul9
Anul10
Anul11
Anul12
Anul13
Anul14
Anul15
Anul16
Anul17
Anul18
Anul19
Anul20
242961.09 242961.09
247820.31 247820.31
252776.72 252776.72
257832.25 257832.25
262988.90 262988.90
268248.68 268248.68
273613.65 273613.65
279085.92 279085.92
284667.64 284667.64
290360.99 290360.99
296168.21 296168.21
302091.58 302091.58
2224122.41 2224122.41
49117.24 49117.24 193843.85
50099.58 50099.58 197720.73
98130.58 98130.58 154646.14
52123.61 52123.61 205708.64
53166.08 53166.08 209822.82
54229.40 54229.40 214019.27
55313.99 55313.99 218299.66
103449.27 103449.27 175636.65
57548.68 57548.68 227118.97
58699.65 58699.65 231661.34
59873.64 59873.64 236294.57
61071.11 61071.11 241020.46
109321.54 109321.54 2114800.87
0.6139 119003.31
0.5847 115603.21
0.5568 86112.76
0.5303 109091.69
0.5051 105974.78
0.4810 102946.93
0.4581 100005.59
0.4363 76629.69
0.4155 94372.62
0.3957 91676.26
0.3769 89056.94
0.3589 86512.46
0.3418 722944.41
58
Tabel nr. 5 Profitabilitatea financiara a investitiei-fara proiect Venituri Venituri totale Costuri totale ale investitiei Contributie nationala Contributie locala Costuri de mentenanta Total costuri Flux de numerar Rata de actualizare Rata rentabilitatii financiare a investitiei (RIRF/C) Venitul net actualizat calculat la total investitie (VNAF/C) Factor de actualizare Flux numerar net actualizat Raportul beneficii/costuri pentru total investitie
UM
2010
2011
Anul1
Anul2
Anul3
Anul4
Anul5
Anul6
Anul7
lei/an lei/an lei/an lei/an lei/an lei/an lei/an % % mii lei % lei/an
155400.00 155400.00 133306.35 97899.23 35407.12 39990.86 173297.21
160372.80 160372.80 480977.01 353226.08 127750.93 41270.57 522247.58
209863.24 209863.24
215109.82 215109.82
220057.3 5 220057.3 5
224458.49 224458.49
228947.66 228947.66
233526.62 233526.62
238197.15 238197.15
0.00 42426.15 42426.15
0.00 43486.80 43486.80
0.00 44487.00 44487.00 175570.3 5
0.00 45376.74 45376.74
0.00 93313.27 93313.27
0.00 47209.96 47209.96
0.00 48154.16 48154.16
-17897.21 5.00% 44.52%
-361874.78
167437.09
171623.02
179081.75
135634.39
186316.66
190042.99
24,566.88 0.9524 -17044.96 8.87%
0.9070 -328231.09
0.8638 144638.45
0.8227 141194.68
0.7835 137563.9 6
0.7462 133633.56
0.7107 96392.83
0.6768 126106.45
0.6446 122503.41
59
Anul8
Anul9
Anul10
Anul11
Anul12
Anul13
Anul14
Anul15
Anul16
Anul17
Anul18
Anul19
Anul20
242961.09 242961.09
247820.31 247820.31
252776.72 252776.72
257832.25 257832.25
262988.90 262988.90
268248.68 268248.68
273613.65 273613.65
279085.92 279085.92
284667.64 284667.64
290360.99 290360.99
296168.21 296168.21
302091.58 302091.58
2224122.41 2224122.41
0.00 49117.24 49117.24 193843.85
0.00 50099.58 50099.58 197720.73
0.00 98130.58 98130.58 154646.14
0.00 52123.61 52123.61 205708.64
0.00 53166.08 53166.08 209822.82
0.00 54229.40 54229.40 214019.27
0.00 55313.99 55313.99 218299.66
0.00 103449.27 103449.27 175636.65
0.00 57548.68 57548.68 227118.97
0.00 58699.65 58699.65 231661.34
0.00 59873.64 59873.64 236294.57
0.00 61071.11 61071.11 241020.46
0.00 109321.54 109321.54 2114800.87
0.6139 119003.31
0.5847 115603.21
0.5568 86112.76
0.5303 109091.69
0.5051 105974.78
0.4810 102946.93
0.4581 100005.59
0.4363 76629.69
0.4155 94372.62
0.3957 91676.26
0.3769 89056.94
0.3589 86512.46
0.3418 722944.41
Profitabilitatea contributiei proprii investite in proiect se prezinta in Tabelul 6 si determinarea indicatorilor analizei financiare luand in considerare numai contributia proprie a solicitantului. 60
Tabel nr. 6 Profitabilitatea financiara a contributiei proprii-cu proiect Cota impozite si taxe Suventii (cas) Finantare ue Contributie locala Contributie nationala Total venituri din operare Contributia proprie la Costurile de investitie Costuri de mentenanta Total costuri Flux de numerar Rata de actualizare Rata rentabilitatii financiare a investitiei (RIRF/C) Venitul net actualizat calculat la total investitie (VNAF/C) Raportul beneficii/costuri pentru investitia proprie
UM
2010
2011
Anul1
Anul2
Anul3
Anul4
Anul5
Anul6
Anul7
lei/an lei/an lei/an lei/an lei/an lei/an

640110.35 35407.12 97899.23 773416.70 2309555.1 4 127750.93 353226.08 2790532.1 5 2790532.1 5 0.00 2790532.1 5 0.00
45000
46125.00
47185.88
48129.59
49092.18
50074.03
51075.51
45000.00
46125.00
47185.88
48129.59
49092.18
50074.03
51075.51
lei/an lei/an lei/an lei/an % % mii lei
773416.70 0.00 773416.70 0.00 5.00% 0.00%
0.00 42426.15 42426.15 2573.85
0.00 43486.80 43486.80 2638.20
0.00 44487.00 44487.00 2698.88
0.00 45376.74 45376.74 2752.85
0.00 93313.27 93313.27 -44221.09
0.00 47209.96 47209.96 2864.07
0.00 48154.16 48154.16 2921.35
-61.72 0
61
Anul8
Anul9
Anul10
Anul11
Anul12
Anul13
Anul14
Anul15
Anul16
Anul17
Anul18
Anul19
Anul20
52097.02
53138.96
54201.74
55285.77
56391.49
57519.32
58669.70
59843.10
61039.96
62260.76
63505.98
64776.09
66071.62
52097.02 0.00 49117.24 49117.24 2979.78
53138.96 0.00 50099.58 50099.58 3039.37
54201.74 0.00 98130.58 98130.58 -43928.84
55285.77 0.00 52123.61 52123.61 3162.16
56391.49 0.00 53166.08 53166.08 3225.41
57519.32 0.00 54229.40 54229.40 3289.92
58669.70 0.00 55313.99 55313.99 3355.71
59843.10 0.00 103449.27 103449.27 -43606.17
61039.96 0.00 57548.68 57548.68 3491.29
62260.76 0.00 58699.65 58699.65 3561.11
63505.98 0.00 59873.64 59873.64 3632.33
64776.09 0.00 61071.11 61071.11 3704.98
66071.62 0.00 109321.54 109321.54 -43249.92
62
Tabel nr. 6 Profitabilitatea financiara a contributiei proprii-fara proiect cota impozite si taxe suventii (cas) finantare ue Total venituri din operare Contributia proprie la Costurile de investitie Costuri de mentenanta (intretinerea de rutina si reparatii) Total costuri Flux de numerar Rata de actualizare Rata rentabilitatii financiare a investitiei (RIRF/C) Venitul net actualizat calculat la total investitie (VNAF/C) Raportul beneficii/costuri pentru investitia proprie
UM
2010
2011
Anul1
Anul2
Anul3
Anul4
Anul5
Anul6
Anul7
lei/an lei/an lei/an lei/an
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
lei/an lei/an lei/an lei/an % % mii lei
706141.45
706141.45
39990.86 746132.31 -746132.31 5.00% 0.68%
41270.57 747412.02 -747412.02
42426.15 42426.15 -42426.15
43486.80 43486.80 -43486.80
44487.00 44487.00 -44487.00
45376.74 45376.74 -45376.74
93313.27 93313.27 -93313.27
47209.96 47209.96 -47209.96
48154.16 48154.16 -48154.16
-2053.12 0
63
Anul8
Anul9
Anul10
Anul11
Anul12
Anul13
Anul14
Anul15
Anul16
Anul17
Anul18
Anul19
Anul20
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
49117.24 49117.24
50099.58 50099.58
98130.58 98130.58
52123.61 52123.61
53166.08 53166.08
54229.40 54229.40
55313.99 55313.99
103449.2 7 103449.2 7 103449.2 7
57548.68 57548.68
58699.65 58699.65
59873.64 59873.64
61071.11 61071.11
109321.54 109321.54
-49117.24
-50099.58
-98130.58
-52123.61
-53166.08
-54229.40
-55313.99
-57548.68
-58699.65
-59873.64
-61071.11
109321.54
De altfel, pentru astfel de proiecte care nu genereaza venituri, indicatorii analizei financiare nu sunt relevanti, justificarea proiectului facandu-se pe baza analizei economice.
Sustenabilitatea financiara este asigurata pe perioada de analiza din fonduri puse la dispozitie din bugetul local al oras BAIA DE ARAMA. Odata cu implementarea proiectului cheltuielile de mentenanta vor scadea. Fondurile de care Consiliul Local Oras BAIA 64
DE ARAMA pentru mentenanta sectorului sanitar - costurile vor scadea pentru primul an (anul 2011). Tabelul 4 demonstreaza durabilitatea financiara a investitiei in conditiile in care sustenabilitatea financiara este asigurata pe perioada de analiza din fonduri puse la dispozitie din bugetul local. Dup cum se poate observa, fluxul net de numerar cumulat nu este niciodat negativ, deci proiectul este durabil din punct de vedere financiar in condiiile prezentate anterior.
Tabel nr. 4 Sustenabilitatea financiara Resurse de finantare - UE Resurse de finantare -Bugetul de stat Resurse de finantare -Bugetul local Surse de la bugetul local pt.mentenanta Total intrari Costuri de investitie Costuri de mentenanta (inretinerea de rutina si reparatii) Total iesiri Flux de numerar Flux de numerar cumulat
UM lei/an lei/an lei/an lei/an lei/an lei/an lei/an lei/an
2010
2011
2309555.1 4 353226.08 127750.93 160372.80 2950904.9 5 2790532.1 5 41270.57 2831802.7 2 119102.23 234511.36
Anul1
Anul2
Anul3
Anul4
Anul5
Anul6
Anul7
640110.35 97899.23 35407.12 155400.00 928816.70
209863.24 209863.24
215109.82 215109.82
220057.35 220057.35
224458.49 224458.49
228947.66 228947.66
233526.62 233526.62
238197.15 238197.15
773416.70 39990.86 813407.56 115409.14 115409.14
42426.15 42426.15 167437.09 401948.46
43486.80 43486.80 171623.02 573571.47
44487.00 44487.00 175570.35 749141.82
45376.74 45376.74 179081.75 928223.58
93313.27 93313.27 135634.39 1063857.96
47209.96 47209.96 186316.66 1250174.6 2
48154.16 48154.16 190042.99 1440217.61
65
Anul8
Anul9
Anul10
Anul11
Anul12
Anul13
Anul14
Anul15
Anul16
Anul17
Anul18
Anul19
Anul20
242961.09 242961.09
247820.31 247820.31
252776.72 252776.72
257832.25 257832.25
262988.90 262988.90
268248.68 268248.68
273613.65 273613.65
279085.92 279085.92
284667.64 284667.64
290360.99 290360.99
296168.21 296168.21
302091.58 302091.58
308133.41 308133.41
49117.24 49117.24 193843.85 1634061.4 6
50099.58 50099.58 197720.73 1831782.1 9
98130.58 98130.58 154646.14 1986428.3 3
52123.61 52123.61 205708.64 2192136.9 8
53166.08 53166.08 209822.82 2401959.7 9
54229.40 54229.40 214019.27 2615979.0 7
55313.99 55313.99 218299.66 2834278.7 3
103449.27 103449.27 175636.65 3009915.3 8
57548.68 57548.68 227118.97 3237034.3 5
58699.65 58699.65 231661.34 3468695.6 9
59873.64 59873.64 236294.57 3704990.2 6
61071.11 61071.11 241020.46 3946010.7 3
109321.54 109321.54 198811.87 4144822.60
66
In tabelul 7 este determinata cantitatea optima de grant, in confomitate cu Regulamnetul 1083/2006 si DCI POR. Astfel, fiind un proiect care nu genereaza venituri, coeficientul de determinare al valorii eligibile recunoscute a proiectului este 1, deci se aplica structura de finantare prezentat in POR, astfel: -Finantare publica (grant) = 98% din valoarea eligibila a proiectului, din care: - 85% FEDR - 13% Buget de stat -Contributia proprie = 2% din valoarea eligibila a proiectului si toate costurile neeligibile. Astfel, tabelul 7 prezinta pachetul financiar al proiectului.
Tabel nr. 7 Determinarea cantitatii optime de interventie financiara din partea fondurilor structurale Determinarea grantului din partea UE Costului total al investitiei= Sum_costuri eligibile+Sum_costuri neligibile Costului actualizat al investitiei= D/C Venitul actualizat net din operare= DNR( Venit din operare act- chelt de operare si intret) Rata(coeficientul) necesarului de finantat= R=(DIC-DNR)/DIC Valoarea eligibila a proiectului= Valoarea maxima a cheltuielilor proiectului= DCE Valoarea grantului din partea UE= Valoare suportata de beneficiar= Contributia nationala= Euro fara TVA(actualizat) 2994915.00 2994915.00 0.00 1.00 2916130.00 2916130.00 2478710.50 137107.60 379096.90
% % %
67
II Analiza economic ( analiza cost beneficiu economica)

Analiza economic const n luarea n considerare a elementelor care conduc la costuri i beneficii economice, sociale i de mediu, care nu au fost avute n vedere n analiza financiar pentru c nu genereaz cheltuieli sau venituri bneti directe pentru proiect. Metodologia folosit pentru evaluarea contribuiei proiectului la bunstarea economic i social a regiunii ca urmare a implementrii investiiei urmeaz paii recomandai in Ghidul pentru Analiza Cost Beneficiu i anume: corecii fiscale; corecii pentru externaliti; corecii economice: trecerea de la preurile de pia la preurile contabile (utilizarea preurilor umbr).
Dup aplicarea acestor corecii, rezultatele se introduc n modelul financiar i se calculeaz indicatorii analizei economice: Rata intern de Rentabilitate Economic, Venitul Net Actualizat Economic i Raportul Beneficiu Cost Economic. Rata social utilizat la determinarea indicatorilor este de 5,5%. n aceast analiz sunt luate n considerare acele elemente de beneficii i costuri pentru societate pe durata implementrii proiectului i pe durata sa de operare. Aceste elemente se mpart n dou categorii: elemente ce se pot cuantifica i exprima n moned i elemete ce nu se pot valoriza, adic exprima n moned.
Elementele ce se iau n n cosideraie sunt: Imbunatatirea calitatii infrastructurii serviciilor de asistenta medicala in orasul BAIA DE ARAMA, judetul Mehedinti,pentru asigurarea unui acces egal al tuturor cetatenilor orasului si zonelor limitrofe la serviciile de sanatate. Reabilitarea, refuncionalizarea i modernizarea unei suprafee de 873,67 mp, reprezentnd spaii ale Ambulatoriului Spital BAIA DE ARAMA. Dotarea Ambulatoriului Spital BAIA DE ARAMA cu echipamente medicale adecvate (ustensile,aparatura medicala specifica). Creterea calitii serviciilor oferite n cadrul seciilor ambulatoriului. Creterea gradului de accesibilitate n spaiile aferente Ambulatoriului Spitalului BAIA DE ARAMA pentru persoanele cu dizabiliti Reducerea poverii bolilor netransmisibile; Creterea capacitii sistemului de control al bolilor transmisibile; mbuntirea strii de sntate mintal a populaiei; Asigurarea unui nivel optim al strii de sntate i al calitii vieii populaiei din Romnia la toate etapele ciclului vieii; mbuntirea controlului factorilor de risc comportamentali i de mediu, precum i depistarea precoce a bolilor; mbuntirea managementului sistemului de sntate. Creterea accesului populaiei roma la institutiile sanitarte
68
Cresterea numarului de angajati din cadrul spitalului ambulatoriu
a) Corecii fiscale Deoarece in Romnia regimul fiscal se aplic unitar in toate raegiunile trii, nu exist corecii fiscale. n evaluarea intrrilor i ieirilor taxa pe valoarea adaugat precum i plile asigurrilor sociale au fost excluse din calcul.
b) Corecii pentru externaliti Costuri economice, sociale i de mediu pe durata construciei i pe durata de operare - Pe durata construciei (11 luni) activitatea ambulatoriului se va desfura in cadrul spitalului din orasul BAIA DE ARAMA, lucru ce va ingreuna activitatea in cadrul spitalului. Implementarea investitiei va conduce la cresterea polurii prin emisile de praf si gaze de la utilajele care sunt folosite la reabilitarea spitalului ambulatoriu. - Creterea numarului de angajati in cadrul spitalului ambulatoriu. Beneficii economice, sociale i de mediu pe durata construciei i pe durata de operare Beneficii economice directe: au fost determinate costurile de operare i ntreinere n varianta fr proiect. Deoarece spitalului ambulatoriu se va deteriora foarte mult, acestea vor crete simitor. Prin implementarea proiectului costurile de operare i ntreinere se diminueaz, economia rezultat constituindu-se n venit pentru beneficiarul direct Consiliul Local Oras BAIA DE ARAMA. Sumele astfel economisite vor putea fi utilizate n alte domenii de interes pentru locuitorii orasului BAIA DE ARAMA.
Tabelul urmtor prezint aceste economii:
69
Tabel nr. 8 Costuri economice-sociale Costuri de operare corectate fiscalvarianta cu proiect Costuri de operare corectate fiscalvarianta fara proiect Venituri realizate din economia costurilor de mentenanta
UM
2010
2011
Anul1
Anul2
Anul3
Anul4
Anul5
Anul6
Anul7
lei/an lei/an lei/an
32438.00
32438.00
32762.38
33090.00
33420.90
33755.11
73612.83
34433.59
34777.93
114285.71
114285.71
115428.57
116582.86
117748.69
118926.17
136754.09
121316.59
122529.75
81847.71
81847.71
82666.19
83492.85
84327.78
85171.06
63141.26
86883.00
87751.83
Anul8
Anul9
Anul10
Anul11
Anul12
Anul13
Anul14
Anul15
Anul16
Anul17
Anul18
Anul19
Anul20
35125.71
35476.96
75351.90 142881.1 8 67529.28
36190.05
36551.95
36917.47
37286.64
77179.68 149320.8 2 72141.14
38036.11
38416.47 135349.0 8 96932.61
38800.63
39188.64 138069.5 9 98880.96
79100.69
123755.05 88629.35
124992.60 89515.64
127504.95 91314.90
128780.00 92228.05
130067.80 93150.33
131368.48 94081.84
134008.99 95972.88
136702.57 97901.94
156088.95 76988.25
70
- Pe perioada construciei se vor genera 35 de locuri de munc, constnd n echipa de supervizarea a proiectului; pe perioada urmatoare creerea a 6 locuri de munc cu caracter permanent.
Realizarea acestui proiect va duce : La imbunatatirea calitatii serviciilor de asistenta medicala in spitalul ambulatoriu, pentru asigurarea unui acces egal al cetatenilor la serviciile de sanatate. Intarirea capacitatii autoritatilor locale din BAIA DE ARAMA ,de a acorda servicii de sanatate de calitate in functie de nevoile identificate ale comunitatii locale. Stoparea trendurilor negative i crearea condiiilor pentru mbuntirea strii de sntate a populaiei; Adoptarea principiilor i politicilor existente n domeniul sntii publice la nivelul Uniunii Europene;
Continuarea procesului de reform a sistemului de sntate n vederea ameliorrii perfomantelor acestuia,ca permisa esentiala pentru imbunatatirea starii de sanatate. Judeul Mehedini face parte dintre judeele cu nivel redus de dezvoltare care se datoreaz i volumului sczut de investiii strine directe. n vederea creterii calitii serviciilor medicale, a accesibilitii la serviciile medicale, al continuitii actului medical i al liberei alegeri de ctre pacient al medicului curant, se impune reabilitarea si refunctionalizarea ambulatoriului integrat al Spitalului Orasenesc Baia de Arama va asigura asistena medical ambulatorie i va asigura o asisten medical complex.
Tabelul urmtor prezint determinarea beneficiilor socio-economice cuantificabile directe:
71
72
Tabel nr. 9 Beneficii economice-sociale cuantificabile directe - cu proiect

Venituri salariale suplimentare Salariati in perioada de executie Venitul salarial net Perioada angajare Evaluarea intrarilor si iesirilor in preturi contabile Costul cu investitia Procent in moneda straina - F Procent forta de munca - L Procent alte costuri in afara de cele cu forta de munca - O L+O Valoarea Economica a costurilor de investitie (Ev-inv) Costuri operationale si de intretinere Procent in moneda straina - F Procent forta de munca - L Procent alte costuri in afara de cele cu forta de munca - O L+O Valoarea Economica a costurilor de intretinere si operare (Ev-op)
UM
2010
2011
Anul1
Anul2
Anul3
Anul4
Anul5
Anul6
Anul7
lei/an persoane lei/an luni/an
150000 8 1562.5 12
150000 8 1562.5 12
294000 14 1750 12
311640 14 1855 12
330338 14 1966 12
350159 14 2084 12
371168 14 2209 12
393438 14 2342 12
417045 14 2482 12
% % % % % % % % % % % % %
0% 15% 85% 100% 76.50%
0% 7% 93% 100% 78.90%
73
Anul8
Anul9
Anul10
Anul11
Anul12
Anul13
Anul14
Anul15
Anul16
Anul17
Anul18
Anul19
Anul20
442067 14 2631 12
468591 14 2789 12
496707 14 2957 12
526509 14 3134 12
558100 14 3322 12
591586 14 3521 12
627081 14 3733 12
664706 14 3957 12
704588 14 4194 12
746863 14 4446 12
791675 14 4712 12
839176 14 4995 12
889526 14 5295 12
74
Tabel nr. 9 Beneficii economice-sociale cuantificabile directe - fara proiect Venituri salariale suplimentare Salariati in perioada de executie Venitul salarial net Perioada angajare
UM
2010
2011
Anul1
Anul2
Anul3
Anul4
Anul5
Anul6
Anul7
lei/an persoane lei/an luni/an
150000 8 1562.5 12
150000 8 1562.5 12
151500 8 1656.25 12
153015 8 1756 12
154545 8 1861 12
156091 8 1973 12
157652 8 2091 12
159228 8 2216 12
160820 8 2349 12
Evaluarea intrarilor si iesirilor in preturi contabile

Costul cu investitia Procent in moneda straina - F Procent forta de munca - L Procent alte costuri in afara de cele cu forta de munca - O L+O Valoarea Economica a costurilor de investitie (Evinv) % % % % % % % % % % % % %
0% 15% 85% 100% 76.50%
Costuri operationale si de intretinere Procent in moneda straina - F Procent forta de munca - L Procent alte costuri in afara de cele cu forta de munca - O L+O Valoarea Economica a costurilor de intretinere si operare (Ev-op)
0% 7% 93% 100% 78.90%
75
Anul8
Anul9
Anul10
Anul11
Anul12
Anul13
Anul14
Anul15
Anul16
Anul17
Anul18
Anul19
Anul20
162429 8 2490 12
164053 8 2640 12
165693 8 2798 12
167350 8 2966 12
169024 8 3144 12
170714 8 3333 12
172421 8 3533 12
174145 8 3745 12
175887 8 3969 12
177646 8 4207 12
179422 8 4460 12
181216 8 4727 12
183029 8 5011 12
76
c.Corecii: externaliti, fiscale, preuri contabile

Pentru trecerea de la preutile de pia la preurile contabile i pentru a efectua o evaluare ct mai corect a fluxurilor de numerar s-au folosit urmtorii factori de conversie: Factori de conversie
Factori de conversie TVA Impozitul pe venit Asigurari sociale Sanatate Taxa somaj Asigurari de accidente Taxa de cercetare Valoarea pietei Subventii Pretul umbra al fortei de munca = SI Pretul umbra al schimbului.. = Sf Factorul standard de conversie = Scf
% % % % % % % % %
19% 16% 31.30% 10.70% 6% 1.005% 0% 100% 0.00% 0.510 1.000 0.810
Valoarea Economica a costurilor este EV x Valoarea Financiara unde: Ev = F x Sf + L x Sl + O x Scf F = Procent in moneda straina L= Procent forta de munca O= Procent alte costuri in afara de cele cu forta de munca
EV-Investiie
76,5%
EV-Operaional 78,9% Valoarea economic a fluxurilor de numerar a fost calculat folosind multiplicnd valoarea financiar a acestora cu coeficientul EV calculat att pentru investiie ct i pentru costurile operationale.
77
Concluziile analizei economice
Analiza socio-economic s-a efectuat pe baza coreciilor fiscale privind impozitele directe si indirecte, plile asigurrilor sociale si determinarea externalitatilor. Aceasta are n vedere intrrile i ieirile economice ale proiectului, obinndu-se n final o valoarea totala a fluxului de numerar actualizat (venitul net actualizat economic) de aproximativ 3698605.62lei pentru o rata de actualizare social de 5.5%. Raportul beneficiu/cost de 2,31 relev efectul benefic al proiectului asupra economiei locale superior costurilor economice i sociale pe care acesta le implica, acesta fiind >=1. Rata interna de rentabilitate economica de 10 % este superioar ratei de actualizare social 5,5% ceea ce reflecta rentabilitatea ridicat din punct de vedere economic a proiectului. Aceast valoare se nscrie n aria de valori pentru RIRE pentru astfel de proiecte. Rezultatele analizei economico-sociale sunt prezentate n tabelul ce urmeaz. Indicatorii economici arat c proiectul de investiii are o rentabilitate ridicat:
Rata rentabilitatii economice(ERR/RIRE) Venitul net actualizat economic (EVNA/ENPV) RAPORTUL BENEFICII/COSTURI
% LEI %
10% 3698605.62 2.31
78
Tabel nr. 10 Analiza economico-sociala a proiectului-cu proiect Ev-Investie Ev-operational Investitie totala Proiectatre si asistenta tehnica Investitia de baza Alte cheltuieli Darea in exploatare Costul econimic total cu investitia Costuri economico-sociale Costuri de operare corectate fiscal-varianta cu proiect Costuri de operare corectate fiscal-varianta fara proiect Total costuri(VARIANTA CU PR) Venituri realizate din economia costurilor de mentenanta Creerea de noi locuri de munca Total externalitatii pozitive Flux de numerar net Factor de actualizare Flux de numerar actualizat Rata rentabilitatii economice Venitul net actualizat economic RAPORTUL BENEFICII/COSTURI
UM
2010
2011
Anul1
Anul2
Anul3
Anul4
Anul5
Anul6
Anul7
76.5 78.9
lei/an lei/an lei/an lei/an lei/an
242534.00 303743.00 103653.00 0.00 649930.00
46046.00 2179685.0 0 119254.00 0.00 2344985.0 0
lei/an lei/an
32438.00 114285.71
32438.00 114285.71
32762.38 115428.5 7
33090.00 116582.86
33420.90 117748.69
33755.11 118926.17
73612.83 136754.0 9
34433.59 121316.5 9
34777.93 122529.75
32438.00
32438.00
32762.38 82666.19 294000 376666.1 9 343903.8 1 0.91 311930.8 9
33090.00 83492.85 311640
33420.90 84327.78 330338
33755.11 85171.06 350159
73612.83 63141.26 371168 434309.4 8 360696.6 5 0.75 269157.4 0
34433.59 86883.00 393438 480321.3 2 445887.7 3 0.71 316884.0 8
34777.93 87751.83 417045
lei/an lei/an lei/an lei/an nr. lei/an % lei %
150000
150000
150000 -532368.00 1 -532368.00 10% 3698605.6 2 2.31
150000
-2227423.00 0.95 -2121355.24
395132.85 362042.85 0.86 312746.23
414666.18 381245.28 0.82 313651.43
435329.76 401574.65 0.78 314644.25
504796.45 470018.52 0.68 318127.04
79
Anul8
Anul9
Anul10
Anul11
Anul12
Anul13
Anul14
Anul15
Anul16
Anul17
Anul18
Anul19
Anul20
35125.71 123755.0 5 35125.71
35476.96 124992.6 0 35476.96
75351.90 142881.1 8 75351.90
36190.05 127504.9 5 36190.05
36551.95 128780.0 0 36551.95
36917.47 130067.80 36917.47
37286.64 131368.48 37286.64
77179.68 149320.82 77179.68
38036.11 134008.99 38036.11
38416.47 135349.08 38416.47
38800.63 136702.57 38800.63
39188.64 138069.59 39188.64
79100.69 156088.95 79100.69
88629.35 442067 530696.6 4 495570.9 4 0.64 319449.4 4
89515.64 468591 558106.9 7 522630.0 1 0.61 320849.4 9
67529.28 496707 564236.1 0 488884.2 0 0.58 285840.4 6
91314.90 526509 617824.1 3 581634.0 8 0.56 323875.6 2
92228.05 558100 650327.8 3 613775.8 8 0.53 325498.4 5
93150.33 591586
94081.84 627081
72141.14 664706
95972.88 704588
96932.61 746863
97901.94 791675
98880.96 839176
76988.25 889526
684736.10
721162.75
736846.91
800560.99
843796.01
889577.14
938056.67
966514.51
647818.63 0.51 327192.43
683876.10 0.48 328956.10
659667.23 0.46 302201.16
762524.88 0.44 332687.08
805379.54 0.42 334651.83
850776.50 0.40 336681.15
898868.03 0.38 338773.91
887413.81 0.36 318530.41
80
Tabel nr. 10 Analiza economico-sociala a proiectului-fara proiect Ev-Investie Ev-operational Investitie totala Proiectatre si asistenta tehnica Investitia de baza Alte cheltuieli Darea in exploatare Costul econimic total cu investitia Costuri economico-sociale Costuri de operare corectate fiscalvarianta cu proiect Costuri de operare corectate fiscalvarianta fara proiect Total costuri Venituri realizate din economia costurilor de mentenanta Creerea de noi locuri de munca Total externalitatii pozitive Flux de numerar net Factor de actualizare Flux de numerar actualizat Rata rentabilitatii economice
UM
2010
2011
Anul1
Anul2
Anul3
Anul4
Anul5
Anul6
Anul7
76.5 78.9
lei/an lei/an lei/an lei/an lei/an
242534.00 303743.00 103653.00 0.00 649930.00
46046.00 2179685.0 0 119254.00 0.00 2344985.0 0
lei/an lei/an
0.00 136000.00 0.00
0.00 136000.00 0.00
0.00 137360.0 0 0.00 137360.0 0 112500 249860.0 0 249860.0 0 0.91 226630.3 9
0.00 138733.60 0.00
0.00 140120.94 0.00
0.00 141522.1 5 0.00 141522.1 5 133989 275511.4 5 275511.4 5 0.78 215870.4 3
0.00 162737.37 0.00
0.00 144366.74 0.00
0.00 145810.41 0.00
lei/an lei/an lei/an lei/an nr. lei/an %
0.07
138733.60 119250
140120.94 126405
162737.37 142029
144366.74 150550
145810.41 159583
0.07
257983.60
266525.94
304766.02
294917.12
305393.81
-649929.93 1 -649929.93
-2344985.00 0.95 -2233319.05
257983.60 0.86 222855.93
266525.94 0.82 219271.55
304766.02 0.75 227421.10
294917.12 0.71 209592.09
305393.81 0.68 206702.55
4%
81
Venitul net actualizat economic RAPORTUL BENEFICII/COSTURI
lei %
1162193.6 7 1.34
Anul8
Anul9
Anul10
Anul11
Anul12
Anul13
Anul14
Anul15
Anul16
Anul17
Anul18
Anul19
Anul20
0.00 147268.5 1 0.00 147268.5 1 169158 316426.9 2 316426.9 2 0.64 203971.6 1
0.00 148741.2 0 0.00 148741.2 0 179308 328049.1 1 328049.1 1 0.61 201393.6 9
0.00 170028.6 1 0.00 170028.6 1 190066 360094.9 9 360094.9 9 0.58 210540.0 8
0.00 151730.9 0 0.00 151730.9 0 201470 353201.2 6 353201.2 6 0.56 196675.6 8
0.00 153248.20 0.00
0.00 154780.69 0.00
0.00 156328.4 9 0.00 156328.4 9 239954 396282.9 2 396282.9 2 0.48 190618.8 6
0.00 177691.78 0.00
0.00 159470.70 0.00
0.00 161065.40 0.00
0.00 162676.06 0.00
0.00 164302.82 0.00
0.00 185745.85 0.00
153248.20 213559
154780.69 226372
177691.78 254352
159470.70 269613
161065.40 285790
162676.06 302937
164302.82 321113
185745.85 340380
366806.79
381152.79
432043.47
429083.49
446854.97
465613.00
485415.97
526125.79
366806.79 0.53 194525.47
381152.79 0.51 192508.06
432043.47 0.46 197924.09
429083.49 0.44 187207.71
446854.97 0.42 185677.47
465613.00 0.40 184258.87
485415.97 0.38 182948.17
526125.79 0.36 188848.83
82
83
Integrarea externalitatilor
Beneficiile acestui proiect are forma beneficiilor pentru locuitori orasului BAIA DE ARAMA si zonele limitrofe beneficii care nu sunt in luate in considerare in analiza financiara,deoarece nu sunt integral cuprinse in preturile financiare datorita unei valori de piata(si/sau datorita distorsionarilor pietei). Prin realizarea acestui proiect COSILIUL LOCAL ORAS BAIA DE ARAMA ,judetul MEHEDINTI ,realizeaza imbunatatitea calitatii vietii a persoanelor care locuiesc in oras cat si in zonele limitrofe pe care le deserveste spitalul ambulatoriu din orasul BAIA DE ARAMA.Calitatea vietii poate fi imbunatatita prin reducerea numarului de internari in cadrul spitalului orasanesc datorita interventiei rapide in cadrul spitalului ambulatoriu din orasul BAIA DE ARAMA. Este de retinut faptul ca proiectul poate avea si externalitati negative care nu se reflecta in costurile de oportunitate si care este necesar sa fie luate in considerare in analiza economica si anume impactul negativ privind deschiderea zonei de modernizare a spitalului ambulatoriu , cand pacienti vor fi nevoiti sa mearga in cadrul spitalului orasanesc.
5.Analiza de senzitivitate;
Analiza de senzitivitate n cadrul creia se vor identificate variabilele critice care pot influenta performanta financiara a proiectului; se va analiza modul in care variatia acestora, in plus sau in minus, influeneaz indicatorii calculai in cadrul analizei financiare. Analiza de senzitivitate s-a efectuat pe devizul general calculat n excell folosind setul de programe Palisade Decision Tools recunoscut pe plan mondial ca instrument de baz n domeniul analizelor de senzitivitate si de risc. Avand in vedere faptul ca solicitarea de finantare se face in lei, au fost efectuate analize de senzitivitate privind influena parametrilor de intrare asupra valorii TOTAL GENERAL LEI fara TVA (celula C52 din tabelul DEVIZ GENERAL ( DG zecimal)), pentru o mai buna analiza de risc s-a efectuat si analiza privind influena parametrilor de intrare asupra valorii TOTAL GENERAL fara TVA (celula D52 din tabelul DEVIZ GENERAL (DG zecimal)) n aceste condiii modelul matematic Excel nu poate permite dect estimri simple, cu generatorul de scenarii, n care pot fi luate n considerare maximum dou variabile de intrare, precum i separat combinaii de astfel de variabile ; Spre exemplu, cursul de schimb, poate fi considerat n diverse combinaii iar numrul de simulri devine att de mare nct o astfel de abordare face practic imposibil simularea complex n Excel . n condiiile studiului de caz prezentat, am ales realizarea acestuia cu pachetul de programe dedicate Palisade Decision Tools respectiv programul TOP RANK. Trebuie subliniat faptul ca datorit variaiilor mari ale cursului de schimb, preurile fiind calculate in LEI, cursul de schimb are o influen determinant la calculul senzitivitii i riscului pentru valoarea devizului n . Analiza modelului Excel cu programul Top-Rank n vederea definirii corecte a intrrilor determinante ale modelului, am utilizat programul Palisade TopRank. Prin intermediul acestui program, am definit ca ieire a modelului TOTAL GENERAL LEI fara TVA (celula C52 din tabelul DEVIZ GENERAL (DG zecimal) ).
84
DEVIZ GENERAL (DG ZECIMAL)
85
Rezultatele simulrii de tipul What If, au generat tabelul prezentat mai jos din analiza cruia rezult c : Pentru o variaie de +/-10%, a valorii Constructii si instalatii corp dezvol / 3 (C13) din tabelul Reabilitare de +/-10%, TOTAL GENERAL LEI fara TVA, are cea mai mare variaie, respectiv ntre -2,41% i +2,41%, ceea ce duce la concluzia c cea mai mare influen o are aceasta valoare. De asemenea, variaia valorii, Ecograf Doppler color / C. INTERNE (C31) din tabelul MFInstrumentar conduce la o variaie a valorii TOTAL GENERAL LEI fara TVA, intre -1,57% si +1,57%, Variatia de +/-10% a valorii Constructii si instalatii corp existe / 3 (C12) din tabelul Reabilitare duce la variatii intre -0,98% si 0,98% a valorii TOTAL GENERAL LEI fara TVA. Cele trei valori la variatii de +/-10% pot induce variatii ale valorii de iesire TOTAL GENERAL LEI fara TVA (celula C52 din tabelul DevizGeneral) peste 1% sau foarte apropiate de 1%, alte variabile din Devizul general determina variatii mai mici decat +/-1,0%.
Rezultatele simulrii What If
Graficul Tornado rezultat de mai jos, prezint n mod intuitiv, ponderea pe care o au variatiile valorilor intrarilor mentionate asupra variaiei valorii TOTAL GENERAL LEI fara TVA
86
Graficul TORNADO Top Rank pentru determinarea ponderii variabilelor de intrare
Grafic tip pnz de paianjen prezentnd gradientul influenei fiecrui parametru de intrare
Graficul tip pnz de pianjen, realizat cu acelai program, prezint intuitiv rata variaiilor i corelaiilor dintre anumite intrri i ieirea de interes.
87
Ponderea covritoare o au valorile Constructii si instalatii corp dezvol / 3 (C13) din tabelul Reabilitare i, valoarea Ecograf Doppler color / C. INTERNE (C31) din tabelul MFInstrumentar, restul parametrilor avnd influene nesemnificative.
Valoarea Cursului de schimb, are un rol important in variatia valorii Total general in fara TVA, fara a avea un rol semnificativ in variatia valorii in Lei datorita faptului ca preturile sunt considerate si calculate in lei. Cu toate acestea o vom analiza pe aceasta ca valoare de risc in analiza de mai jos a riscului de variatie a valorii devizului in . Prin intermediul acestui program, vom defini ca ieire a modelului TOTAL GENERAL fara TVA (celula D52 din tabelul DEVIZ GENERAL (DG zecimal) ).
88
DEVIZ GENERAL (DG ZECIMAL)
89
Rezultatele simulrii de tipul What If, au generat tabelul prezentat mai jos din analiza cruia rezult c : Valoarea cursului de schimb este un factor determinant de risc in analiza valorii devizului in Pentru o variaie de +/-10%, a valorii 1 Euro= celula G4 din tabelul DEVIZ GENERAL (DG zecimal), TOTAL GENERAL fara TVA, are cea mai mare variaie, respectiv ntre -9,09% i +11,11%, ceea ce duce la concluzia c cea mai mare influen o are aceasta valoare Pentru o variaie de +/-10%, a valorii Constructii si instalatii corp dezvol / 3 (C13) din tabelul Reabilitare de +/-10%, TOTAL GENERAL LEI fara TVA, are cea mai mare variaie, respectiv ntre -2,41% i +2,41%, ceea ce duce la concluzia c cea mai mare influen o are aceasta valoare. De asemenea, variaia valorii, Ecograf Doppler color / C. INTERNE (C31) din tabelul MFInstrumentar conduce la o variaie a valorii TOTAL GENERAL LEI fara TVA, intre -1,57% si +1,57%, Variatia de +/-10% a valorii Constructii si instalatii corp existe / 3 (C12) din tabelul Reabilitare duce la variatii intre -0,98% si 0,98% a valorii TOTAL GENERAL LEI fara TVA. Cele trei valori la variatii de +/-10% pot induce variatii ale valorii de iesire TOTAL GENERAL LEI fara TVA (celula C52 din tabelul DevizGeneral) peste 1% sau foarte apropiate de 1%, alte variabile din Devizul general determina variatii mai mici decat +/-1,0%. Practic regasim aceleasi influente la care se adauga influenta determinanta a trecerii de la Lei la a cursului de schimb. Din aceasta analiza rezulta ca la variatii de +/- 10% chiar si a cursului de schimb ca factor determinant de risc variatia valorii investitiei in se afla in jurul a =+/-10%, risc asumat de solicitantul finantarii.
Rezultatele simulrii What If
Graficul Tornado rezultat de mai jos, prezint n mod intuitiv, ponderea pe care o au anumite intrri asupra variaiei valorii TOTAL GENERAL fara TVA Graficul TORNADO Top Rank pentru determinarea ponderii variabilelor de intrare
90
Grafic tip pnz de paianjen prezentnd gradientul influenei fiecrui parametru de intrare
Graficul tip pnz de pianjen, realizat cu acelai program, prezint intuitiv rata variaiilor i corelaiilor dintre anumite intrri i ieirea de interes.
91
Fata de ponderea determnanta e care o are valoarea cursului de schimb in variatia Totalului General in fara TVA, celelalte valori de intrare se mentin cu aceleasi ponderi ale influentei asupra variatiei valorii in ca si la valoarea in Lei, respectiv valorile Constructii si instalatii corp dezvol / 3 (C13) din tabelul Reabilitare i, Ecograf Doppler color / C. INTERNE (C31) din tabelul MFInstrumentar restul parametrilor avnd influene nesemnificative.
.
92
6. Analiza de risc
Se efectueaza o analiza de risc calitativa (prezentata descriptiv), pentru variabilele critice identificate n analiza de senzitivitate, precum si pentru celelalte riscuri care pot aparea pe parcursul implementarii investitiei (tehnice, de mediu, financiare, institutionale si legale) si masuri de diminuare a acestora. Realizarea modelului matematic in Pallisade @Risk Intrri Pornind de la analiza de senzitivitate realizat mai sus modelul matematic realizat n Excel, n corelare cu rezultatele obinute prin analiza cu programul Top Rank i informaiile economico financiare din pia, am definit ca intrari variabile semnificative generatoare de risc Constructii si instalatii corp dezvol / 3 (C13) din tabelul Reabilitare i Ecograf Doppler color / C. INTERNE (C31) din tabelul MFInstrumentar Ca ieire principal a fost selectat TOTAL GENERAL LEI fara TVA (celula C52 din tabelul DEVIZ GENERAL (DG ZECIMAL)) al carui comportament din punct de vedere al variaiei la riscul variaiei intrarii determinate a fost studiat .
Modelarea, elementelor variabile
93
Constructii si instalatii corp dezvol / 3 (C13) din tabelul Reabilitare
Analiza se efectueaza tinand cont de variatii ale acestei variabile cuprinse intre -10% si +10%. Am definit modelul matematic al distributiei de probabilitate a evolutiei valorii elementului Constructii si instalatii corp dezvol / 3 (C13) din tabelul Reabilitare, printr o distributie de tip Pert cu valoarea cea mai asteptata centrata in jurul valorii prevazute de deviz cu o posibilitate de variatie de +/-10%, ceea ce ne conduce la valoarea 720830 x 1,1=792913 si o valoare minima de 720830 x 0,9= 648747 LEI. Elementele caracteristice unei astfel de distributii sunt Valoarea medie de 720830 LEI
94
Deviatia standard de 27244,8131 cu formula @Risk:
95
Ecograf Doppler color / C. INTERNE (C31) din tabelul MFInstrumentar
Tot pe baza variatiilor luate in calcul de max+/-10%, am definit si modelul matematic al distributiei de probabilitate a evolutiei valorii elementului Ecograf Doppler color / C. INTERNE (C31) din tabelul MFInstrumentar, printr o distributie de tip Pert cu valoarea cea mai asteptata centrata in jurul valorii prevazute de deviz cu o posibilitate de variatie de +/-10%, ceea ce ne conduce la valoarea 470,27 x 1,1=517,297 si o valoare minima de 470,27 x 0,9= 423,243 LEI. Elementele caracteristice unei astfel de distributii sunt
96
Valoarea medie de 470,27 LEI Deviatia standard de 17,7745 cu formula @Risk:
Programul a rulat o simulare tip Monte Carlo cu 10000 deiteraii. Fiecare iteraie nregistreaz noi valori pentru TOTAL GENERAL LEI (fara TVA), obinnd rezultatele sintetizate n tabelele de mai jos:
97
Rezultatele statistice ale simulrii Monte Carlo cu 10 000 iteraii
98
Analiza rezultatelor obinute
n figura de mai sus avem histograma de distribuie a 10000 iteraii, i mai jos curba probabilitilor cumulate.
Analiznd tabelul privind sumarul statisticilor variabilelor din model, rezult c valoarea TOTAL GENERAL LEI fara TVA (celula C52 din tabelul DEVIZ GENERAL (DG zecimal)) poate varia ntre o minim de 2892862,13357753 LEI i o valoare maxim de 3095269.94718134 LEI, valorile intre care variaza, cu o probabilitate de 90% sunt min 2,9407 milioane LEI si 3,0485 milioane LEI. Media statistica a valorii se situeaz la o valoare de 2994914.86169819 LEI foarte apropiata de valoarea estimata in proiect prin calcul direct 2994915.00 LEI, ceea ce permite situarea valorii int a proiectului in condiii de risc al
99
variaiei vlorilor Dotari / 3 (C25) din tabelul cladire i Constructii rezistenta si arhitectura / 3 (C11) celula C11 din tabelul cladire , ntr-o marje de mult sub +/- 10% valori prevzute de normele UE a fi acoperite de fonduri de cheltuieli neprevazute. Scenariile cel mai rau si cel mai bun caz Analiza de senzitivitate i risc realizat permite i o analiz a scenariilor de tipul cel mai rau i cel mai bun caz. Din distrubuia statistic a valorilor obinute pentru valoarea TOTAL GENERAL(fara TVA) rezult o probabilitate de sub 5% pentru obinerea unei valori de peste 3,0485mil LEI i de asemenea o probabilitate de sub 5% pentru o valoare de sub 2,9407 mil LEI. Adica, valoarea TOTAL GENERAL LEI fara TVA (celula C52 din tabelul DEVIZ GENERAL (DG zecimal) )poate varia ntre o minim de 2,9407 mil LEI, i o valoare maxim de 3,0485mil LEI, cu o probabilitate de 90%. Analiza de risc incluzand si variatia cursului de schimb Avand in vedere necesitatea asumarii de catre solicitant a riscurilor ce deriva din variatia cursului de schimb am considerat necesara realizarea unei analize suplimentare, prin introducerea ca variabila de intrare a cursului de schimb, in corelatie cu valoarile de intrare analizate anterior. Am definit ca intrari variabile semnificative generatoare de risc Curs de schimb curs la 02.06.2009 al E.C.B. (G4) din Devizul general, respectiv Constructii si instalatii corp dezvol / 3 (C13) din tabelul Reabilitare i Ecograf Doppler color / C. INTERNE (C31) din tabelul MFInstrumentar
Ca ieire principal a fost selectat si TOTAL GENERAL fara TVA (celula D52 din tabelul DEVIZ GENERAL (DG ZECIMAL)) al carui comportament din punct de vedere al variaiei la riscul variaiei cursului e schimb a fost studiat.
Modelarea, elementelor variabile
100
Curs de schimb 02.06.2009al E.C.B. (C4),
Pe baza previziunilor estimate din datele ECB, privind cursul de schimb pentru anii viitori, am definit pentru reprezentarea acestuia, printr o distributie de tip Pert cu valoarea cea mai asteptata centrata in jurul valorii cursului de schimb real cu o posibilitate de variatie intre 4 si 4,5 LEI/ conform estimarilor facute de banci. Elementele caracteristice unei astfel de distributii sunt
101
Valoarea reala considerata de 4,186 LEI Deviatia standard de 0,0931 cu formula @Risk:
Programul a rulat o simulare tip Monte Carlo cu 10000 deiteraii. Fiecare iteraie nregistreaz noi valori pentru TOTAL GENERAL fara TVA obinnd rezultatele sintetizate n tabelele de mai jos:
102
Rezultatele statistice ale simulrii Monte Carlo cu 10 000 iteraii Analiza rezultatelor obinute
n figura de mai sus avem histograma de distribuie a 10000 iteraii, i mai jos curba probabilitilor cumulate.
Analiznd tabelul privind sumarul statisticilor variabilelor din model, rezult c valoarea TOTAL GENERAL fara TVA poate varia ntre o minim de 682,5 mii, i o valoare maxim de 740,3 mii, cu o probabilitate de 90%. Media valorii obinute statistic se situeaz la o
103
valoare de 712,18002mii fata de valoarea estimata, 715459,87 in proiect prin calcul direct, ceea ce permite situarea valorii int a proiectului in condiii de risc al variaiei vlorilor Constructii si instalatii corp dezvol / 3 (C13) din tabelul Reabilitare i Ecograf Doppler color / C. INTERNE (C31) din tabelul MFInstrumentar ntr-o marje de mult sub +/- 10%. Scenariile cel mai rau si cel mai bun caz Analiza de senzitivitate i risc realizat permite i o analiz a scenariilor de tipul cel mai rau i cel mai bun caz. Din distrubuia statistic a valorilor obinute pentru valoarea TOTAL GENERAL(fara TVA) rezult o probabilitate de sub 5% pentru obinerea unei valori de peste 740,3 mii i de asemenea o probabilitate de sub 5% pentru o valoare de sub 682,5 mii. Concluzii la analiza de risc si senzitivitate Analizele de risc si senzitivitatea au evidentiat integritatea si stabilitatea modelului de analiza socio-economica si a celui economic si financiar. Acest lucru duce la acceptarea ipotezelor de lucru considerate si la faptul ca, chiar in conditiile unor variatii nefavorabile ale factorilor de influenta investitia va ramane in continuare rentabila. Riscuri asumate (tehnice, financiare, institutionale, legale) Tehnice: Proasta executie a lucrarii Lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarii Financiare: Neaprobarea cererii de finantare Inatarzierea platilor Legale: Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii Institutionale: Lipsa colaborarii institutionale Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa. Interna pot di elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor Externa nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de management al riscului
104
Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de proiect. Sistemul de monitorizare Esenta acestuia consta in compararea permanenta a situatiei de fapt cu planul acestuia: evolutie fizica, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create). O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evolutie programata/stare de fapt) conduce la un set de decizii a managerilor de project care vor decide daca sunt posibile si/sau anumite masuri de remediere. Sistemul de control Acesta va trebui sa intre in actiune repede si eficient cand sistemul de monitorizare indica abateri. Membrii echipei de project au urmatoarele atributii principale: a lua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz) autorizarea masurilor propuse implementarea schimbarilor propuse adaptarea planului de referinta care sa permita ca sistemul de monitorizare sa ramana eficient
Sistemul informational Va sustine sistemele de control si monitorizare, punand la dispozitia echipei de proiect (in timp util) informatiile pe baza carora ea va actiona. Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informatiile strict necesare sunt urmatoarele: masurarea evolutiei fizice masurarea evolutiei financiare controlul calitatii alte informatii specifice care prezinta interes deosebit. Mecanismul de control financiar Intelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitand surprizele si semnalizand la timp pericolele care necesita masuri corective. Global, acest concept se refera la urmatoarele: stabilirea unei planificari financiare confruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale acestei planificari compararea abaterilor dintre plan si realitate Impiedicarea evolutiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit
105
Principalele instrumente de lucru operative se vor baza in principal pe analize cantitative si calitative a rezultatelor. Contabilitatea si managementui financiar Va fi asigurata de un specialist contabil care va contribui la indeplinirea a trei sarcini fundamentale: 1. planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor 2. prezentarea informatiilor (primele doua puncte sunt sarcini ale specialistului contabil) 3. decizia in chestiuni financiare (atributii ale conducerii) Planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor Presupun operatiuni cum ar fi platile pentru bunuri si servicii, materiale, plata salariilor, cat si efectuarea incasarilor din vanzari. Planificarea tranzactiilor este necesara. Managementul proiectului trebuie sa autorizeze aceste tranzactii si disponibilizarea fizica a fondurilor prin proceduri de autorizare a platilor si de depunere a fondurilor in contul bancar al proiectului. Controlul financiar se refera la armonizarea evidentelor fizice ale operatiunilor cu bugetele aprobate. Prezentarea informatiilor Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operatiuni, evaluand implicatiile acestuia si rezumandu-le in rapoarte regulate si dare care vor oferi informatii despre evolutia pe nivele de cheltuieli, vor include prognoze ale situatiilor financiare viitoare si vor identifica zonele problematice Activitatea de decizie la nivel financiar Sistemul va combina elementele esentiale ale functiei de inregistrare si control logic cu procesul de raportare metodica. Succint, prin activitatea decizionala intelegem urmatoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre activitati, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna.
Sursele de finanare a investiiilor se constituie n conformitate cu legislaia n vigoare i constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile i alte surse legal constituite.
Sursele de finantare sunt din fonduri externe nerambursabile pentru PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013, din FONDUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTAREA REGIONALA (FEDR),pentru domeniul de interventie 3.1 Reabilitare/modernizare/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate. Rata de finantare nerambursabila in acet proiect este 98% din valoarea proiectului,diferenta fiind finantata de catre Consiliul Local oras Baia de Arama ,judetul Mehedinti ,din fonduri proprii.
106
Prezentai detalierea surselor de finanare ale proiectului, conform tabelului:

NR. CRT. I SURSE DE FINANARE Valoarea total a proiectului, d.c.: VALOARE (mii lei)
3563.948
a. Valoarea neeligibil a proiectului
78.785
b. Valoarea eligibil a proiectului
2916.130
c. TVA
569.033
II Contribuia proprie n proiect, d.c.:
137.107
a. Contribuia solicitantului la cheltuielile eligibile Contribuia solicitantului la cheltuielile neeligibile Autofinanarea proiectului* TVA ASISTEN FINANCIAR NERAMBURSABIL SOLICITAT
58.322 78.785
b. c. III IV
569.033
2857.807
n care: I Valoarea total a proiectului = Valoarea neeligibil a proiectului + Valoarea eligibil a proiectului + TVA II Contribuia proprie n proiect = Contribuia solicitantului la cheltuieli eligibile + Contribuia solicitantului la cheltuieli neeligibile + Autofinanarea proiectului* *Autofinanarea proiectului se va calcula numai n cazul proiectelor generatoare de venit
107
Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei 1. Numr de locuri de munc create n faza de execuie
Durata de proiectare i execuia lucrrilor a fost evaluat la 10 luni. Avnd n vedere valoarea estimat a lucrrilor raportat la durata de execuie i la productivitatea muncii n construcii rezult un numr mediu de angajai pe o perioad de 10 luni. Nr mediu angajai = 35 persoane. Numrul mediu include i angajaii pentru activitile de proiectare, asisten tehnic i supravegherea lucrrilor.
2. Numr de locuri de munc create n faza de operare

Pentru desfurarea activitilor se vor crea un numr de 6 locuri de munc.
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiiei 1. Valoarea total (INV), inclusiv TVA (mii lei) (n preuri luna, anul, 1 Euro = 4.1860 lei) 3563.948 851.397 mii lei mii euro
(n preuri la data de 02.06.2009, 1 euro = 4.1860 lei)
din care: - Construcii montaj (C+M)
108
1368.001 326.803
mii lei mii euro
2. Ealonarea investiiei (INV/C+M) Anul I 3563.948 851.397 mii lei mii euro
din care: - Construcii montaj (C+M) 1368.001 326.803 mii lei mii euro
3. Durata de realizare (luni)

Durata de realizare a lucrarii este 10 luni.
4. Capaciti (n uniti fizice i valorice)

109
Ambulatoriu Orasenesc Baia de Arama: - Sc = 469.70mp.,din care existent 183 mp., si extindere 286.70mp.) Suprafata de 286,70 mp reprezinta extinderea celor 5 cabinete de ambulatoriu pentru incadrarea in normele MINISTERULUI SANATATII - Au = 375mp. receptie adulti 16.60mp. grup sanitar + vestiar medici (inclusiv camera de curatenie) 11.90mp. cabinet balneologie 17.60mp. tratamente balneologie 36.20mp. hol asteptare 18.90mp. cabinet interne 13.70mp. tratamente interne 13.50mp. cabinet chirurgie 13.90mp. tratamente chirurgie 19.40mp. cabinet obstetrica-ginecologie 18.00mp. tratamente obstetrica-ginecologie 18.20mp. hol asteptare 54.70mp. receptie copii 15.20mp. asteptare sugari 11.70mp. asteptare copii 19.30mp. cabinet pediatrie 17.60mp. tratamente pediatrie 17.60mp. grup sanitar copii 16.80mp.
-Unitati valorice:
DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizarii:REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE AMBULATORIU DE SPECIALITATE INTEGRAT -SPITALUL ORASENESC - BAIA DE ARAMA, JUDETUL MEHEDINTI 4.1860 1 EURO = la data 02.06.2009
Capitolul 1.Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 1.3 Amenaj.pt.prot.mediului si aducerea la starea init. 0.00 0.00 TOTAL Capitolul 1 0.00 0.00 Capitolul 2.Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 2.1 Racord apa 15400.00 3678.93 2.2 Racord electric 21000.00 5016.72
0.00 0.00 0.00 0.00 2926.00 3990.00
0.00 0.00 0.00 0.00 18326.00 24990.00
0.00 0.00 0.00 0.00 4377.93 5969.90
110
2.3 Racord cablu telefon,tv,internet 0.00 0.00 0.00 2.4 Racord canalizare 43800.00 10463.45 8322.00 2.5 Racord drum 0.00 0.00 0.00 TOTAL Capitolul 2 80200.00 19159.10 15238.00 Capitolul 3.Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 3.2 Taxe pentru obtin. de avize, acorduri si autoriz. 10000.00 2388.92 1900.00 3.3 Proiectare si inginerie 162558.00 38833.73 30886.02 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 3000.00 716.67 570.00 3.5 Consultanta 83720.00 20000.00 15906.80 3.6 Asistent tehnic 29302.00 7000.00 5567.38 TOTAL Capitolul 3 288580.00 68939.32 54830.20 Capitolul 4.Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1 Constructii si instalatii 1052005.00 251315.10 199880.95 4.2 Montaj utilaje tehnologice 5994.00 1431.92 1138.86 4.3 Utilaje, echipam. Tehnolog.si function.cu montaj 59944.00 14320.11 11389.36 4.4 Utilaje fr montaj si echipam.de transport 0.00 0.00 0.00 4.5 Dotari 1285285.00 307043.72 244204.15 4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 TOTAL Capitolul 4 2403228.00 574110.85 456613.32 Capitolul 5.Alte cheltuieli 5.1 Organizare de santier 11382.00 2719.06 2162.58 5.1.1 Lucrri de constructii 11382.00 2719.06 2162.58 5.1.2 Cheltuieli conexe organizrii santierului 0.00 0.00 0.00 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 14796.00 3534.64 2811.24 5.3 Cheltuieli diverse si neprevzute 140295.00 33515.29 26656.05 TOTAL Capitolul 5 166473.00 39768.99 31629.87 Capitolul 6.Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar 6.1 Pregtirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 TOTAL Capitolul 6 0.00 0.00 0.00 Capitolul 7.Cheltuieli aferente implementarii proiectului 7.1 Cheltuieli de publicitate si informare 14197.00 3391.54 2697.43 7.2 Cheltuieli de audit 42237.00 10090.06 8025.03 TOTAL Capitolul 7 56434.00 13481.61 10722.46 TOTAL GENERAL 2994915.00 715459.87 569033.85 Din care C+M 1149581.00 274625.18 218420.39
0.00 52122.00 0.00 95438.00 0.00 11900.00 193444.02 3570.00 99626.80 34869.38 343410.20 1251885.95 7132.86 71333.36 0.00 1529489.15 0.00 2859841.32 13544.58 13544.58 0.00 17607.24 166951.05 198102.87 0.00 0.00 0.00 16894.43 50262.03 67156.46 3563948.85 1368001.39
0.00 12451.51 0.00 22799.33 0.00 2842.81 46212.14 852.84 23800.00 8330.00 82037.79 299064.97 1703.98 17040.94 0.00 365382.02 0.00 683191.91 3235.69 3235.69 0.00 4206.22 39883.19 47325.10 0.00 0.00 0.00 4035.94 12007.17 16043.11 851397.24 326803.96
DEVIZ PE OBIECT Reabilitare ,modernizare si echipare Ambulatoriu

Privind cheltuielile necesare realizarii:REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE AMBULATORIU DE SPECIALITATE INTEGRAT -SPITALUL ORASENESC - BAIA DE ARAMA, JUDETUL MEHEDINTI 1 EURO = 4.1860 la data 02.06.2009
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (exclusiv TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
111
crt. 1
cheltuieli 2
Lei 3
EURO 4
Lei 5
Lei 6
EURO 7
I 1 2
LUCRRI DE CONSTRUCII
Terasamente Constructii rezistenta si arhitectura Constructii si instalatii corp existente Constructii si instalatii corp dezvoltare
3 4 5 6 7 8 II
Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instal.incalzire,ventilare,climat.PSI,radio,int. Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii
TOTAL I MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
0.00 1015755.00 294925.00 720830.00 0.00 0.00 0.00 36250.00 0.00 0.00 1052005.00 5994.00 5994.00 59944.00 0.00 1285285.00 1345229.00 2403228.00
0.00 242655.28 70455.09 172200.19 0.00 0.00 0.00 8659.82 0.00 0.00 251315.10 1431.92 1431.92 14320.11 0.00 307043.72 321363.83 574110.85
0.00 192993.45 56035.75 136957.70 0.00 0.00 0.00 6887.50 0.00 0.00 199880.95 1138.86 1138.86 11389.36 0.00 244204.15 255593.51 456613.32
0.00 1208748.45 350960.75 857787.70 0.00 0.00 0.00 43137.50 0.00 0.00 1251885.95 7132.86 7132.86 71333.36 0.00 1529489.15 1600822.51 2859841.32
0.00 288759.78 83841.56 204918.23 0.00 0.00 0.00 10305.18 0.00 0.00 299064.97 1703.98 1703.98 17040.94 0.00 365382.02 382422.96 683191.91
III
TOTAL II PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice Utilaje si echipamente de transport Dotri
TOTAL III TOTAL ( I + II + III )
5. Ali indicatori specifici domeniului de activitate n care este realizat investiia, dup caz. Avize i acorduri de principiu 1. Certificatul de urbanism Avizul Nr . ................din....................... 2. Avize de principiu privind asigurarea utilitilor (energie termic i electric, gaz metan, ap-canal, telecomunicaii etc.) Cerificat de urbanism Nr .............din.................. 3. Acordul de mediu Acordul de mediu NR............... din.............. 4. Alte avize i acorduri de principiu specifice tipului de intervenie Conform cerinelor certificatului de urbanism emis
112
B. PIESE DESENATE
1. Plan de amplasare n zon (1:25000 1:5000) 2. Plan general (1:2000 1:500) 3. Planuri i seciuni generale de arhitectur, rezisten, instalaii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitilor ce concur la realizarea proiectului. 4. Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dup caz.
INTOCMIT,
113

DALI Ambulatoriu - Partial

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

DALI Ambulatoriu - Partial

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

DOCUMENTAIE DE AVIZARE A LUCRRILOR DE INTERVENII

REABILITARE,MODERNIZARE ,DEZVOLTARE SI ECHIPARE AMBULATORIU SPITAL BAIA DE ARAMA JUDETUL MEHEDINTI

Documentaie de avizare a lucrrilor de intervenii

CAPITOLUL A: Piese scrise

magazie 18.23 magazie 9.29mp. circulatii 3.44mp.

b) Valoarea de inventar a construciei

c)Actul doveditor al forei majore, dup caz Nu este cazul

2. Concluziile raportului de expertiz tehnic/ audit energetic:

a) Prezentarea a cel puin 2 opiuni

Date tehnice ale investiiei

b)Estimri privind depsirea consumurilor initiale de utilitti.

estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati : 21

Durata de realizare i etapele principale 1. Graficul de realizare a investiei

Contractare servicii de consultanta Organizarea licitatiei Proiectare intocmire PT Acorduri si avize

___ ___ ___

Reabilitare ambulatoriu investitia de baza , 5 utilitatile si organizarea de santier

____ ___ ___ ___ ___ ___

Costurile estimative ale investiiei

DEVIZ PE OBIECT Reabilitare ,modernizare si echipare Ambulatoriu

Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instal.incalzire,ventilare,climat.PSI,radio,int.

0.00 1015755.00 294925.00 720830.00 0.00 0.00 0.00 36250.00

0.00 242655.28 70455.09 172200.19 0.00 0.00 0.00 8659.82

0.00 192993.45 56035.75 136957.70 0.00 0.00 0.00 6887.50

0.00 1208748.45 350960.75 857787.70 0.00 0.00 0.00 43137.50

0.00 288759.78 83841.56 204918.23 0.00 0.00 0.00 10305.18

Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii

TOTAL III TOTAL ( I + II + III )

Intocmit, DEVIZ PE OBIECT - CAPITOLUL 1

Intocmit, DEVIZ PE OBIECT - CAPITOLUL 2

I 2.1 2.2 2.3

4377.93 12451.51 0.00

2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10

0.00 21000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80200.00

0.00 5016.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19159.10

0.00 3990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15238.00

0.00 24990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95438.00

0.00 5969.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22799.33

DEVIZ PE OBIECT - CAPITOLUL 3

4 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2

3000.00 83720.00 20930.00 62790.00 29302.00 8372.00 20930.00 288580.0 0

716.67 20000.0 0 5000.00 15000.0 0 7000.00 2000.00 5000.00 68939.3 2

570.00 15906.8 0 3976.70 11930.1 0 5567.38 1590.68 3976.70 54830.2 0

3570.00 99626.80 24906.70 74720.10 34869.38 9962.68 24906.70 343410.2 0

852.84 23800.00 5950.00 17850.00 8330.00 2380.00 5950.00 82037.79

Intocmit, DEVIZ PE OBIECT - CAPITOLUL 5

Intocmit, DOTARI - AMBULATORIU BAIA DE ARAMA

Valoare (inclusiv TVA) Mii Lei Mii EURO

1.000 2.000 2.000 8.000 8.000 5.200 42.790 1285.285

0.239 0.478 0.478 1.911 1.911 1.242 10.222 307.0437

0.190 0.380 0.380 1.520 1.520 0.988 8.130 244.204

1.190 2.380 2.380 9.520 9.520 6.188 50.920 1486.699

0.284 0.569 0.569 2.274 2.274 1.478 12.164 361.348

Intocmit, DOTARI MOBILIER SI BIROTICA DE NATURA OB.DE INVENTAR

02.06.2009 Valoare (inclusiv TVA) Mii EURO

MIJLOACE FIXE - MOBILIER SI BIROTICA

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (exclusiv TVA) Mii Mii Lei EURO

TVA Mii Lei

Valoare (inclusiv TVA) Mii Lei Mii EURO

DOTARI APARATURA DE SPECIALITATE de NATURA OB. DE INVENTAR

02.06.2009 Valoare (inclusiv

MIJLOACE FIXE - DOTARI APARATURA DE SPECIALITATE

Valoare (inclusiv TVA)

_ _ ___

__ _ _ _ _ _