fech a

codig o

concepto -1Caja Banco Mercadería Eq.computo Vehículos Edificios a)hipoteca por pagar capital r)estado de situación inicial -2Bancos a)caja r)depósito del efectivo -3Caja chica a)bancos r)creación de caja chica -4Gasto servicios de plomería Iva pagado a)bancos retención del iva r)pago de servicios de mantenimiento -5Caja a)venta iva ventas -6Costo de venta a) Mercadería -7Bancos a)caja r)depósito de la venta -8Caja a)renta arriendo iva cobrado -9Bancos A)Caja r)depósito del arriendo cobrado -10Caja a)ventas iva ventas -11Costos de venta a) Mercadería -12Bancos a)caja r)depósito de la venta

parcial

debe

Haber

1000 5000 40000 15000 35000

12250 86750

1000 1000 150 150 600 72

600 72

21952 19600 2352 14000 21952 21952 672 600 72 672 672 12275.20 10960 1315.20 8000 8000 12275.20 12275.20

14000

48 160.50 142.50 142.del m.vehiculos r)depredación mensual -20Gasto dep edifios a)dep.40 1000 1000 318 319 318 320 320 350 360 400 2705 510.50 83.acm.75 691.38 83.83 199140.26 3203.14 .83 145. acm edificios r)depredación mensual parcial debe Haber 1370 164.87 142. eq de computo a)dep.15 358.38 250 250 145.14Costo de ventas a)Mercadería r)depósito de la devolución de le veta -15Gasto sueldos Trabajador 1 Trabajador 2 Trabajador3 Trabajador4 Trabajador5 Trabajador6 Trabajador7 Trabajador8 Horas extras Aporte patronal Gastos iece Gasto cnce a)iess por pagar bancos r)pago de trabajadores -16Gastos generales a)caja chica r)gastos generales de caja chica -17Caja chica a)bancos r)reposición de la caja chica -18Gasto dep.50 142. eq computo r)depredación mensual -19Gasto depredación vehículos a)depredación acm. d s .fech a codig o concepto Suma bienes -13Devolución del venta Iva ventas a)bancos r)devolución de 500 art.40 1534.14 Total libro diario 199140.75 160.

08 41.52 397.13 34.00 2.5 0 .85 liquido 351.6 438.40 37.5 3215.00 2.00 v/t 40000 14000 26000 18000 10000 500 2.8 14 20 43.00 2.73 450.6 59.n 100% 39.75 37.3 5% 36.96 34.8 19.13 34.04 333.8 397.00 v/t 14000 8000 Liquido cantid v/u ad 20000 7000 13000 9000 500 2.00 2.5 238.2 374 368 393. ingreso 387.15 h.00 2.Anexos: Rol de pagos Nº nomb re A B C D E F G H total ingresos básico h. extras 318 319 318 320 320 350 360 400 2705 29.07 339.3 358.54 37.75 497.15 egresos Iees9.7 39. Inicial venta venta ingreso cantid v/u ad 20000 2.21 33.96 34.26 360.50 50 25 25 142.09 325.21 33.54 37.6 33.02 46.4 40 28 45 60 272 t.08 41. egreso s 36.51 300.00 1000 Libro bancos Fech a concepto Saldo inicial Depósito de efectivo Creación de caja chica Prestación de servicios Deposito Depósito de la venta Total libro bancos parci al 5000 1000 21952 672 deb e 150 600 haber 5000 6000 5850 5250 27202 27874 Anexo Arqueo de caja chica fecha detalle -1creación de caja chica a)bancos r)creación de caja chica -2Gastos generales Transporte Facturas 00.3 1 2 3 4 5 6 7 8 Anexo: Kardex promedio ponderado Nº concep to s.99 2914.1 Almuerzos refrigerios a)caja chica r)gastos del 92% de caja chica -3Caja chica a)bancos r)reposición de la caja chica parci al debe 150 hab er 150 42.6 356.40 37.50 142.51 300.85 t.00 v/t 40000 egreso cantid ad 7000 4000 v/u 2.02 46.

Mayorizacion Cuenta: caja Fecha concepto ref Debe haber saldo Cuenta: bancos Fecha concepto ref Debe haber saldo Cuenta: mercadería Fecha concepto ref Debe haber saldo Cuenta: e.q computación Fecha concepto ref Debe haber saldo Cuenta: vehiculos Fecha concepto ref Debe haber saldo Cuenta: edifios Fecha concepto ref Debe haber saldo Cuenta: hipoteca por pgar Fecha concepto ref Debe haber saldo Cuenta: capital Fecha concepto ref Debe haber saldo Cuenta: caja chica Fecha concepto ref Debe haber saldo Cuenta: gastos servicios de plomeria Fecha concepto ref Debe haber saldo Cuenta: ivapagado Fecha concepto ref Debe haber saldo .

Cuenta: retención del iva Fecha concepto ref Debe haber saldo Cuenta: ventas Fecha concepto ref Debe haber saldo Cuenta: iva ventas Fecha concepto ref Debe haber saldo Cuenta: costos de ventas Fecha concepto ref Debe haber saldo Cuenta: renta arriendo Fecha concepto ref Debe haber saldo Cuenta: iva cobrado Fecha concepto ref Debe haber saldo Cuenta: devolución de venta Fecha Concepto ref Debe haber saldo Cuenta: gasto sueldos Fecha Concepto ref Debe haber saldo Cuenta: gasto horas extras Fecha Concepto ref Debe haber saldo Cuenta: aporte patronal Fecha concepto ref Debe haber saldo Cuenta: gastos iece Fecha concepto ref Debe haber saldo Cuenta: gastos ence Fecha concepto ref Debe haber saldo Cuenta:iess por pagar .

vehiculos Fecha Concepto ref Debe haber saldo Cuenta: gastos dep edificios Fecha Concepto ref Debe haber saldo Cuenta: dep. acm. G. Eq computacion Fecha Concepto ref Debe haber saldo Cuenta: gastos dep vehiculos Fecha Concepto ref Debe haber saldo Cuenta: dep.Fecha concepto ref Debe haber saldo Cuenta: gastos generales Fecha concepto ref Debe haber saldo Cuenta:.cum. edificios Fecha Concepto ref Debe haber saldo Balance de comprobación Nº detalle debe haber deudor acreedor .dep. equipo de computacion Fecha concepto Ref Debe haber saldo Cuenta: dep. acm.