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EHP6 for SAP ERP 6.

0 Junho 2012 Português

Administração de créditos (108)
Documentação do processo empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemanha

SAP Best Practices Administração de créditos (108): BPD Copyright © 2012 SAP AG. SAP HANA. Crystal Decisions. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Sybase 365. Xcelsius. BusinessObjects. Sybase and Adaptive Server. ByDesign. Crystal Reports. StreamWork. Data contained in this document serves informational purposes only. PartnerEdge. SAP. SQL Anywhere. m@gic EDDY. 2 de 19 . These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only. and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. These materials are subject to change without notice. and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Duet. Crossgate. SAP NetWeaver. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. if any. Sybase is an SAP company. Crossgate is an SAP company. SAP BusinessObjects Explorer. All rights reserved. and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. B2B 360°. iAnywhere. R/3. and B2B 360° Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. © SAP AG Pág. without representation or warranty of any kind. Business Objects and the Business Objects logo. Web Intelligence. National product specifications may vary.

Nomes de elementos no sistema. Estes colchetes indicam que estas palavras e caracteres devem ser substituídos pelas entradas adequadas. Saída na tela. Teclas do teclado. SELECT e INCLUDE. <Texto de exemplo> Entrada variável do usuário. títulos de telas. códigos de transações. por exemplo. teclas de função (como ENTER. Estes incluem nomes de relatórios. Estes incluem nomes de campo. nomes de tabelas e palavras-chave individuais de uma linguagem de programação. nomes de programas. F2) Texto de exemplo TEXTO DE EXEMPLO ou a tecla Texto de exemplo Entrada exata do usuário. Referências a outra documentação. assim como nomes de ferramentas de instalação. Texto de exemplo TEXTO DE EXEMPLO Palavras ou frases em destaque no corpo do texto. Estas são palavras ou caracteres que você entra no sistema exatamente como aparecem na documentação. nomes de variáveis e parâmetros. títulos ou gráficos e tabelas. © SAP AG Pág. mensagens. quando rodeadas por corpo de texto.SAP Best Practices Administração de créditos (108): BPD Ícones Ícone Significado Cuidado Exemplo Nota Recomendação Sintaxe Processo Externo Processos Empresariais Alternativos / Decisão e Escolha Convenções tipográficas Estilo de letra Texto de exemplo Descrição Palavras ou caracteres que aparecem na tela. código fonte. caminhos e opções. Isto inclui nomes e caminhos de arquivos e diretórios. botões e nomes de menus. por exemplo. atualização e banco de dados. 3 de 19 .

........................................................................... 9 Definir um limite de crédito........................................................................................................... 15 Anexo.......................................................................................................................................................................................................... 7 Tabela Síntese do processo.................................................................1Condições empresariais........................................................... 5 Pré-requisitos....12 Revisar ordens do cliente bloqueadas.................... 5 Objetivo........................................................................................................................................................................................12 Vendas de item comprado (opcional)............................................................................................................................................................................................................................................................. 6 1............................. 17 Estorno das etapas do processo............................................13 Processos subseqüentes........................................................................................................................................................................................................................ 8 Etapas do processo..................................................................................................................................................................................................................................SAP Best Practices Administração de créditos (108): BPD Índice Administração de créditos........................................................................ 6 Dados mestre e organizacionais. 9 Processamento da ordem do cliente: venda no depósito (opcional).................................12 Produção sob encomenda sem configuração de variantes (opcional)............................................. 18 © SAP AG Pág................................................ 7 Funções....... 17 Relatórios SAP ERP...................................................................................................................................................... 4 de 19 ....................................

com informações sobre o que causou o bloqueio. o bloqueio da remessa é removido da ordem do cliente. a verificação será repetida. escolhemos usar a opção “C” (advertência + o valor pelo qual o limite de crédito é excedido). Durante a verificação. Essa verificação é realizada pelo sistema em uma área de controle de créditos. + valor pelo qual o limite de crédito é excedido “D” – igual a B. dependendo da alocação da organização de vendas em uma empresa. Você pode saltar da lista diretamente para um documento individual. + valor pelo qual o limite de crédito é ultrapassado Quando o limite de crédito é excedido. Uma área de controle de créditos consiste em uma ou mais empresas. Durante o controle de crédito automático. as partidas em aberto e o valor líquido da ordem do cliente de cada item de um documento de vendas. Um documento de vendas pertence a uma área de controle de créditos. é possível configurar uma reação do sistema: • • • • “A” advertência “B” erro “C” igual a A. o sistema responderá de acordo com o modo definido pelo usuário no menu de configuração. Se o limite for excedido. o sistema da SAP totaliza as contas a receber. © SAP AG Pág.SAP Best Practices Administração de créditos (108): BPD Administração de créditos Objetivo Uma verificação do limite de crédito pode ser efetuada na criação ou modificação de documentos de vendas. 5 de 19 . O sistema da SAP verifica o limite de crédito concedido ao cliente nessa área de controle de créditos. A situação atual de crédito do cliente é revisada manualmente pelo departamento de crédito e quando a ordem do cliente é aprovada. O sistema fornece uma transação para listar todos os documentos de vendas bloqueados para remessa. As partidas em aberto consideram as obrigações de conta previstas em contrato que não são registradas para fins de contabilidade. Se você modificar quantidades ou valores em um documento. Em seguida. o total é comparado ao limite de crédito. Nesta solução estamos usando o controle de crédito automático. As áreas de controle de créditos e o limite de crédito de um cliente são definidos em uma contabilidade financeira e entrados no registro mestre do cliente. mas envolvem despesas de diversas transações comerciais.

Geralmente. Utilizando seus próprios dados mestre Você também pode usar valores personalizados para quaisquer dados organizacionais ou de material para os quais tenha criado dados mestre. Consulte o aplicativo SAP ECC para descobrir os outros dados mestre de materiais existentes. dados mestre de materiais. Para mais informações sobre como criar dados mestre. por exemplo.SAP Best Practices Administração de créditos (108): BPD Pré-requisitos Dados mestre e organizacionais Valores standard do SAP Best Practices Os dados mestre e organizacionais essenciais foram criados no sistema ERP na fase de implementação. Use os seguintes dados mestre nas etapas do processo descritas neste documento: Dados mestre /organizacionais Cliente Empresa Área de controle de créditos Organização de vendas Canal de distribuição Setor de atividade Valor 100003 1000 1000 1000 10 10 Detalhes de dados mestre/organizacionais Cliente doméstico 03 © SAP AG Pág. fornecedores e clientes. como os dados que refletem a estrutura organizacional de sua empresa e os dados mestre que atendem ao foco operacional. 6 de 19 . consulte a documentação Procedimentos de dados mestre. Dados mestre adicionais (Valores propostos) Você pode testar o cenário com outros valores propostos do SAP Best Practices que tenham as mesmas características. esses dados mestre consistem em valores propostos padronizados do SAP Best Practices e permitem que você percorra as etapas do processo deste cenário.

é necessário que você tenha concluído esses processos e atendido às seguintes condições empresariais antes de percorrer este cenário: Condição empresarial Você concluiu todas as etapas relevantes descritas em Etapas do processo de pré-requisitos (154) da Documentação do processo empresarial. Cenário Etapas do processo de pré-requisitos (154) Funções Utilização As funções a seguir já devem estar instaladas para que esse cenário seja testado em SAP Netweaver Business Client (SAP NWBC). Função empresarial Empregado (especialista) Gerente de contas a receber Encarregado de faturamento Serviço ao cliente Gerente de vendas Nome técnico SAP_NBPR_EMPLOYEE_S Etapa do processo A atribuição desta função é necessária para a funcionalidade básica Definir um limite de crédito Revisar ordens do cliente bloqueadas SAP_NBPR_AR_CLERK_M SAP_NBPR_BILLING_S SAP_NBPR_SALESPERSON_S SAP_NBPR_SALESPERSON_M © SAP AG Pág. As funções nesta Documentação do processo empresarial devem estar atribuídas ao usuário ou aos usuários que estejam testando este cenário. Pré-requisitos As funções empresariais foram atribuídas ao usuário que está testando este cenário.1 Condições empresariais O processo empresarial descrito nesta Documentação do processo empresarial faz parte de uma cadeia maior de processos ou cenários empresariais integrados. Conseqüentemente.SAP Best Practices Administração de créditos (108): BPD 1. Elas não serão necessárias se você estiver usando o SAP GUI standard. 7 de 19 . Você só precisará dessas funções se estiver usando a interface NWBC.

SAP Best Practices Administração de créditos (108): BPD Tabela Síntese do processo Etapa do processo Definir um limite de crédito Referência externa ao processo Condição empresarial Amostras gratuitas aprovadas por vendas e marketing para o cliente Processamen to da ordem do cliente: venda no depósito (109) Vendas de item comprado (115) Produção sob encomenda sem configuração de variantes (148) Processament o da ordem do cliente: venda no depósito (109) Vendas de item comprado (115) Produção sob encomenda sem configuração de variantes (148) Função empresarial Gerente de contas a receber Código de transação FD32 Resultados previstos Limite de crédito definido Processamento da ordem do cliente Consulte o cenário n°109 Consulte o cenário n°109 Consulte o cenário n°109 Processamento da ordem do cliente Processamento da ordem do cliente Consulte o cenário no 115 Consulte o cenário no 115 Consulte o cenário no 115 Consulte o cenário no 148 Consulte o cenário no 148 Consulte o cenário no 148 Revisar ordens do cliente bloqueadas Falha na verificação de crédito da ordem do cliente. Processamen to da ordem do cliente: venda no depósito (109) Vendas de item comprado (115) Processament o da ordem do cliente: venda no depósito (109) Encarregado de faturamento VKM1 A ordem do cliente é liberada. Revisar a ordem bloqueada. Informações de pósprocessamento (Processament o da ordem do cliente) Informações de pósprocessamento (Processament o da ordem do cliente) Consulte o cenário n°109 Consulte o cenário n°109 Consulte o cenário n°109 Vendas de item comprado (115) Consulte o cenário no 115 Consulte o cenário nº 115 Consulte o cenário nº 115 © SAP AG Pág. 8 de 19 .

crédito) 3. Procedimento Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) 1. Acesse a transação. selecionando a seguinte opção de navegação: Menu SAP Código de transação Contabilidade → Contabilidade financeira → Administração de créditos → Dados mestre→ Modificar FD32 Clientes→ 2. Status (pasta Dados rel. é possível definir um limite de crédito para o cliente. à área de crtl. Descrição Ação do usuário e valores 100003 <Área de controle de créditos> Selecione Comentário © SAP AG Pág. 9 de 19 . Pré-requisitos As ordens do cliente são bloqueadas devido a um bloqueio da verificação de crédito. efetue as seguintes entradas: Nome do campo Cliente Área de controle créd. Em modificar administração do crédito de cliente: 1ª tela.SAP Best Practices Administração de créditos (108): BPD Etapa do processo Informações de pósprocessamento (Processament o da ordem do cliente) Preparativos para o encerramento Referência externa ao processo Produção sob encomenda sem configuração de variantes (148) Preparativos para o encerrament o SD (203) Condição empresarial Produção sob encomenda sem configuração de variantes (148) Função empresarial Consulte o cenário nº 148 Código de transação Consulte o cenário nº 148 Resultados previstos Consulte o cenário nº 148 Etapas do processo Definir um limite de crédito Utilização Nesta atividade. Selecione Enter.

Em modificar administração do crédito de cliente: 1ª tela. entre os seguintes dados: Nome do campo Limite de crédito Classe de risco 5. Dados centrais (pasta de Dados gerais) 7. Na tela modificar administração do crédito de cliente: Status. Na tela modificar administração do crédito de cliente: Dados centrais.SAP Best Practices Administração de créditos (108): BPD 4. Grave suas entradas. Em Modificar administração do crédito de cliente: 1ª tela. efetue as seguintes entradas: Nome do campo Cliente Área de controle créd. Nome do campo Limite total Limite individual Moeda 9. Status (pasta dados rel. 3.000 25. entre os seguintes dados e selecione Tela seguinte.000 BRL Comentário Exemplo Exemplo Descrição Ação do usuário e valores 100003 <Área de controle de créditos> Selecione Comentário Descrição Ação do usuário e valores 25. 6. © SAP AG Pág. 10 de 19 Descrição Ação do usuário e valores 100003 <Área de controle de créditos> Selecione Comentário . à área de crtl. Selecione Enter.000 001 Comentário Exemplo Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial 1. Selecione Enter. Acesse a transação como segue: Função empresarial Menu NWBC Gerente de contas a receber (SAP_NBPR_AR_CLERK_M) Contabilidade de clientes → Dados Mestre → Clientes 2. Escolha o cliente e selecione Processar limite de crédito. Grave suas entradas. efetue as seguintes entradas: Nome do campo Cliente Área de controle créd. credito) 4. 8. Descrição Ação do usuário e valores 25.

7. Nome do campo Limite total Limite individual Moeda 10. © SAP AG Pág. Descrição Ação do usuário e valores 25. entre os dados a seguir e selecione Tela seguinte. entre os seguintes dados: Nome do campo Limite de crédito Classe de risco 6. efetue as seguintes entradas: Nome do campo Cliente Área de controle créd. Grave suas entradas.SAP Best Practices Administração de créditos (108): BPD 5. Na tela Modificar administração do crédito de cliente: Status. Em Modificar administração do crédito de cliente: 1ª tela. Na Modificar administração do crédito de cliente: Dados centrais.000 25.000 001 Comentário Exemplo Resultado O limite de crédito é definido para a conta 100003. 9. Dados centrais (pasta de dados gerais) 8. 11 de 19 . Selecione Enter. Grave suas entradas.000 BRL Comentário Exemplo Exemplo Descrição Ação do usuário e valores 100003 <Área de controle de créditos> Selecione Comentário Descrição Ação do usuário e valores 25.

Procedimento Conclua todas as atividades relacionadas à criação de uma ordem do cliente descrita na Documentação do processo empresarial do cenário: Vendas de item comprado (115). um cliente solicita um material que não está em estoque no momento. Vendas de item comprado (opcional) Vendas de item comprado (115) (opcional) Utilização Neste cenário. o material é obtido de um fornecedor externo. © SAP AG Pág. Procedimento Conclua todas as atividades relacionadas à criação de uma ordem do cliente descrita na Documentação do processo empresarial do cenário: Processamento da ordem do cliente: venda no depósito (109). 12 de 19 . Portanto. Produção sob encomenda sem configuração de variantes (opcional) Produção sob encomenda sem configuração de variantes (148) Utilização Este cenário descreve toda a seqüência de processos para um processo de vendas standard (Produção sob encomenda) com um cliente.SAP Best Practices Administração de créditos (108): BPD Processamento da ordem do cliente: venda no depósito (opcional) Processamento da ordem do cliente: venda no depósito (109) (opcional) Utilização Este cenário descreve toda a seqüência de processos de um processo de vendas standard com um cliente (venda no depósito).

Selecione Voltar. 7. Pré-requisitos As ordens do cliente são bloqueadas devido a um bloqueio da verificação de crédito. você revisa as ordens do cliente bloqueadas e resolve problemas de crédito. Acesse a transação. © SAP AG Pág. Para exibir os dados de crédito do cliente.SAP Best Practices Administração de créditos (108): BPD Procedimento Conclua todas as atividades relacionadas à criação de uma ordem do cliente descrita na Documentação do processo empresarial do cenário: Produção sob encomenda sem configuração de variantes (148). 4. efetue as seguintes entradas: Nome do campo Área controle crédito Conta de crédito 3. 5. selecione (NWBC: Outros… →) Ambiente → ficha de crédito. Na tela Documentos VD bloqueados. 6. Marque uma ordem do cliente a ser liberada e selecione Liberar. no menu. Analise as informações de crédito e resolva os problemas de crédito que precisam ser solucionados. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Código de transação Logística→ Vendas e distribuição→ Administração de créditos→ Exceções→ Documentos de vendas e distribuição bloqueados VKM1 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Menu NWBC Encarregado de faturamento (SAP_NBPR_BILLING_S) Serviço ao cliente → Administração de crédito → Documentos VD bloqueados 2. 13 de 19 Descrição Ação do usuário e valores <Área de controle de créditos> 100003 O emissor da ordem relevante Comentário . Selecione uma ordem do cliente para revisão. Selecione Executar. Procedimento 1. Revisar ordens do cliente bloqueadas Utilização Nesta atividade.

Resultado As ordens do cliente que estavam “bloqueadas” por motivos de crédito agora serão “liberadas” se a situação do cliente atender às exigências da aprovação de crédito. © SAP AG Pág.SAP Best Practices Administração de créditos (108): BPD 8. 14 de 19 . Selecione Salvar.

Para concluir as atividades subseqüentes desse processo empresarial. Procedimento © SAP AG Pág. utilizando os dados mestre deste documento. é possível concluir todas as atividades descritas na Documentação do processo empresarial do cenário: Processamento da ordem do cliente: venda no depósito (109). 15 de 19 . o material é obtido de um fornecedor externo. execute as etapas do processo descritas em um ou mais dos seguintes cenários.SAP Best Practices Administração de créditos (108): BPD Processos subseqüentes Você concluiu todas as atividades que fazem parte do processo empresarial descrito neste documento. Procedimento Após a liberação das ordens do cliente bloqueadas. Vendas de item comprado (115) (opcional) Utilização Neste cenário. Produção sob encomenda sem configuração de variantes (148) (opcional) Utilização Este cenário descreve toda a seqüência de processos para um processo de vendas standard (Produção sob encomenda) com um cliente. é possível concluir todas as atividades descritas na Documentação do processo empresarial do cenário: Vendas de item comprado (115). Procedimento Após a liberação das ordens do cliente bloqueadas. Processamento da ordem do cliente: venda no depósito (109) (opcional) Utilização Este cenário descreve toda a seqüência de processos de um processo de vendas standard com um cliente (venda no depósito). um cliente solicita um material que não está em estoque no momento. Portanto.

Preparativos para o encerramento SD (203) (opcional) Utilização Este cenário descreve a coleção de tarefas periódicas. Procedimento Complete todas as atividades descritas na Documentação do processo empresarial do cenário: Preparativos para o encerramento SD (203) (capítulos “Revisar ordens do cliente bloqueadas”) usando os dados mestre deste documento. é possível concluir todas as atividades descritas na Documentação do processo empresarial do cenário: Produção sob encomenda sem configuração de variantes (148). 16 de 19 .SAP Best Practices Administração de créditos (108): BPD Após a liberação das ordens do cliente bloqueadas. como do final do dia. © SAP AG Pág.

SAP Best Practices Administração de créditos (108): BPD Anexo Estorno das etapas do processo Na seção a seguir. é possível encontrar as etapas de estorno mais comuns. Definir um limite de crédito Código de transação (SAP GUI) Estorno: Código de transação (SAP GUI) Função empresarial Menu da função empresarial Comentário FD32 Modificar limite de crédito FD32 Gerente de contas a receber (SAP_NBPR_AR_CLERK_M) Contabilidade de clientes → Dados Mestre → Clientes No caso de redução de limite de crédito: primeiro acesse Status e reduza a entrada de limite de crédito. que podem ser adotadas para estornar algumas das atividades descritas neste documento. 17 de 19 . depois volte para Dados centrais e altere os campos Limite Total e Limite Individual. Revisar ordens do cliente liberadas Código de transação (SAP GUI) Estorno: Código de transação (SAP GUI) Função empresarial Menu da função empresarial Comentário VKM2 Revisar ordens do cliente liberadas VKM2 Encarregado de faturamento (SAP_NBPR_BILLING_S) Serviço ao cliente → Administração de crédito → Documentos VD liberados © SAP AG Pág.

Você pode encontrar descrições detalhadas de relatórios individuais nos documentos BPD a seguir.02 Sales Manager (SAP_NBPR_SALESPERSON_M) Documentos de vendas e distribuição bloqueados para fornecimento VA14L Sales Administrator (SAP_NBPR_SALESPERSON_S) Síntese de © SAP AG F. podem estar localizadas diretamente na seção a que pertencem.SAP Best Practices Administração de créditos (108): BPD Relatórios SAP ERP Utilização A tabela a seguir relaciona os relatórios que podem ser usados na obtenção de outras informações sobre este processo empresarial. Uma lista de todos os documentos de faturamento selecionados é exibida. 18 de 19 . Lista de documentos de faturamento Documentos de vendas incompletos VF05 Sales Manager (SAP_NBPR_SALESPERSON_M) V. Uma lista de todos os documentos de remessa bloqueados para fornecimento. É exibida uma lista de todos os documentos incompletos com base nos critérios de seleção especificados.31 Accounts Receivable Manager Uma síntese de Pág. Relatórios Título do relatório Lista de ordens do cliente Código de transação VA05 Business Role (NWBC) Business Role Menu (NWBC) Sales → Sales Orders → Reports → List of Sales Orders Sales → Sales Orders → Reports → List Billing Documents Sales → Sales Orders → Reports → List of Incomplete Sales Orders Sales → Sales Orders → Sales Order Processing → All Sales Orders blocked Accounts Comentário Sales Manager (SAP_NBPR_SALESPERSON_M) Uma lista de todas as ordens do cliente selecionadas é exibida. que fornecem uma compilação completa de todos os relatórios importantes: • • Contabilidade financeira: Relatórios SAP ERP para contabilidade (221) Processos logísticos: Relatórios do SAP ERP para logística (222) Observe que as descrições de alguns relatórios. que são parte indispensável do fluxo do processo.

Lista de dados de crédito em falta Clientes com dados de crédito em falta F.SAP Best Practices Administração de créditos (108): BPD crédito (SAP_NBPR_AR_CLERK_M) Receivable → Credit Management → Credit Management – Overview Accounts Receivable → Credit Management → Credit Management Missing Data crédito de todos os clientes com base nos critérios de seleção especificados é exibida.32 Accounts Receivable Manager (SAP_NBPR_AR_CLERK_M) © SAP AG Pág. 19 de 19 .