Trabajo de Contabilidad 2

COMPROBANTE DE APERTURA N CODIGO DETALLE 1105 Caja 110505 Caja General Aporte socio N 1 1504 Terrenos Aporte socio
N2 1524 Equipo de Oficina Muebles y Enseres Equipo de computacion y Comunicacin Aporte socio N 3 3115 Aportes sociales Jaime Bernal su aporte Leonardo Hinojosa su aporte Mario Riodeneiro su aporte Jhon Hernandez su aporte SUMAS IGUALES
Fecha Pag Dia 1 Mes 01 Ao 2011 N1 PARCIAL DEBE $ 1,700,000,000.00 $ $ 1,700,000,000.00 $ 410,000,000.00 $ $ $ $ $ $ $ 505,000,000.00 1,700,000.00 410,000,000.00 103,000,000.00 505,000,000.00 $ 2,718,000,000.00 103,000,000.00 505,000,000.00 410,000,000.00
Para registrar constitucion de la sociedadmediante escritura ante escritura publica 3845 publica de la Notaria 2 de Santa Marta Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado
NO APRENDO LTDA Nit:835.210.456-9 HABER
2,718,000,000.00
2,718,000,000.00
Contabilizado
PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2011

NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa marta, 2 de enero de 2011 Pagado a: Camara de comercio La suma en letras: cinco millones cuatrocientos mil pesos. C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 1705 Gastos pagados por anticipado $ 5,400,000.00 1105 caja
Elaborado Mariluz Escalante
Aprobado Ana Milena Granados
Contabilizado Ubaldo Coneaga
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha:Santa Marta, 3 de enero de 2011 Pagado a: La Loca S.A La suma en letras: Quinientos sesenta y tres millones setecientos catorce mil ochocientos pesos M/c C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 1435 Mercancia no febricada por l empresa $ 539,440,000.00 2408 Iva $ 86,310,400.00 2365 Retencion en la fuente 2367 Ret de Iva 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha:Santa Marta, 5 de enero de 2011 Pagado a: La loquita S.A La suma en letras: trecientos veinticinco millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 1435 M/cia no fabricada por la empresa $ 311,440,000.00 2408 Iva $ 49,830,400.00 2365 Retencion en la fuente 2367 Ret de Iva 1105 Caja
Elaborado Mari Luz Escalante
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha:Santa Marta, 7 de enero de 2011 Pagado a: La loquita S.A La suma en letras:Trecientos veinti cinco millones cuatrocientos cincuenta y cutro mil ochocientos pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 1435 M/cia no fabricada por la empresa $ 311,440,000.00 2408 Iva $ 49,830,400.00 2365 Retencion en la fuente 2367 Ret de Iva 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha:Santa Marta, 9 de enero de 2011 Pagado a: La Loca S.A La suma en letras: seiscientos seis millones ochocientos setenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 1435 Mercancia no febricada por l empresa $ 539,440,000.00 2408 Iva $ 86,310,400.00 2365 Retencion en la fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 15 de enero de 2011 Pagado a: electricaribe
La suma en letras: cuatro millones quinientos mil C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 513530 Gastos servicios Publicos $ 4,500,000.00 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 15 de enero de 2011 Pagado a: Bancolombia La suma en letras: Tres millones cuatrocientos treinta y un mil trece trece pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 3,431,313.00 1110 Banco
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 15 de enero de 2011 Pagado a: Carlos Eduardo Fontalvo Perez La suma en letras: Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 1,600,000.00 2365 Retencion en la Fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa marta, 15 de enero de 2011 Pagado a: Giovany Sierra Menesses La suma en letras: Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 1,600,000.00 2365 Retencion en la Fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha:Santa Marta, 15 de enero de 2011 Pagado a: Gustavo Adolfo Sosa La suma en letras: Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 1,600,000.00 2365 Retencion en la Fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 15 de enero de 2011 Pagado a: Colombia Telecomunicaciones La suma en letras: cuatro millones quinientos mil C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 513530 Gastos servicios Publicos $ 250,000.00 1105 Caja
SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2011

NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 31 de enero de 2011 Pagado a: Bancolombia La suma en letras: Tres millones cuatrocientos treinta y un mil trescientos trece pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 3,431,313.00 1110 Banco
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 31 de enero de 2011 Pagado a: Carlos Eduardo Fontalvo Perez La suma en letras: Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 1,600,000.00 2365 Retencion en la Fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 31 de enero de 2011 Pagado a: Giovany Sierra Menesses La suma en letras: Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 1,600,000.00 2365 Retencion en la Fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha:Santa Marta, 31 de enero de 2011 Pagado a: Gustavo Adolfo Sosa La suma en letras: Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 1,600,000.00 2365 Retencion en la Fuente 1105 Caja
PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO

NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha:Santa Marta, 3 de febrero de 2011 Pagado a: La Loca S.A La suma en letras: Quinientos sesenta y tres millones setecientos catorce mil ochocientos pesos M/c C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 1435 Mercancia no febricada por l empresa $ 539,440,000.00 2408 Iva $ 86,310,400.00 2365 Retencion en la fuente 2367 Ret de Iva 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha:Santa Marta, 5 de febrero de 2011 Pagado a: La loquita S.A La suma en letras: trecientos veinticinco millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 1435 M/cia no fabricada por la empresa $ 311,440,000.00 2408 Iva $ 49,830,400.00 2365 Retencion en la fuente 2367 Ret de Iva 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha:Santa Marta, 7 de febrero de 2011 Pagado a: La loquita S.A La suma en letras: trecientos veinticinco millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 1435 M/cia no fabricada por la empresa $ 311,440,000.00 2408 Iva $ 49,830,400.00 2365 Retencion en la fuente 2367 Ret de Iva 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha:Santa Marta, 9 de febrero de 2011 Pagado a: La Loca S.A La suma en letras: seiscientos seis millones ochocientos setenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 1435 Mercancia no febricada por l empresa $ 539,440,000.00 2408 Iva $ 86,310,400.00 2365 Retencion en la fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 15 de Febrero de 2011 Pagado a: Bancolombia La suma en letras: Tres millones cuatrocientos treinta y un mil trescientos trece pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 3,431,313.00 1110 Banco
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 15 de febrero de 2011 Pagado a: electricaribe La suma en letras: cuatro millones quinientos mil C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 513530 Gastos servicios Publicos $ 4,500,000.00 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 15 de febrero de 2011 Pagado a: Carlos Eduardo Fontalvo Perez La suma en letras: Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 1,600,000.00 2365 Retencion en la Fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 15 de febrero de 2011 Pagado a: Giovany Sierra Menesses La suma en letras: Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 1,600,000.00 2365 Retencion en la Fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha:Santa Marta, 15 de febrero de 2011 Pagado a: Gustavo Adolfo Sosa
La suma en letras: Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 1,600,000.00 2365 Retencion en la Fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 15 de febrero de 2011 Pagado a: Colombia Telecomunicaciones La suma en letras: cuatro millones quinientos mil C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 513530 Gastos servicios Publicos $ 250,000.00 1105 Caja
SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO

NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha:Santa Marta, 17 de febrero de 2011 Pagado a: La Loca S.A La suma en letras: Quinientos sesenta y tres millones setecientos catorce mil ochocientos pesos M/c C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 1435 Mercancia no febricada por l empresa $ 539,440,000.00 2408 Iva $ 86,310,400.00 2365 Retencion en la fuente
2367 Ret de Iva 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha:Santa Marta, 19 de febrero de 2011 Pagado a: La Loca S.A La suma en letras: Quinientos sesenta y tres millones setecientos catorce mil ochocientos pesos M/c C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 1435 Mercancia no febricada por l empresa $ 539,440,000.00 2408 Iva $ 86,310,400.00 2365 Retencion en la fuente 2367 Ret de Iva 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9
Ciudad y Fecha:Santa Marta, 20 de febrero de 2011 Pagado a: La Loca S.A La suma en letras: Quinientos sesenta y tres millones setecientos catorce mil ochocientos pesos M/c C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 1435 Mercancia no febricada por l empresa $ 539,440,000.00 2408 Iva $ 86,310,400.00 2365 Retencion en la fuente 2367 Ret de Iva 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 28 de Febrero de 2011 Pagado a: Bancolombia La suma en letras: Tres millones cuatrocientos treinta y un mil trescientos trece pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 3,431,313.00 1110 Banco
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 28 de febrero de 2011 Pagado a: Carlos Eduardo Fontalvo Perez La suma en letras: Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 1,600,000.00 2365 Retencion en la Fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 28 de febrero de 2011 Pagado a: Giovany Sierra Menesses La suma en letras: Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 1,600,000.00 2365 Retencion en la Fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha:Santa Marta, 28 de febrero de 2011 Pagado a: Gustavo Adolfo Sosa
La suma en letras: Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 1,600,000.00 2365 Retencion en la Fuente 1105 Caja
PRIMERA QUINCENA DE MARZO

NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha:Santa Marta, 1 de Marzo de 2011 Pagado a: Mery peate La suma en letras: Doscientos cincuenta y cinco millones diecisiete mil novecientos setenta ydos pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 1435 M/cia no fabricada por la empresa $ 288,155,900.00 2408 Iva $ 46,104,944.00 2365 Retencion en la fuente 2367 Ret de Iva 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha:Santa Marta, 2 de Marzo de 2011
Pagado a: TU SI ERES BOBA S.A La suma en letras: Trecientos un millon novecientos sesenta y tres mil novecientos cincuenta pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 1435 M/cia no fabricada por la empresa $ 268,412,400.00 2408 Iva $ 42,945,984.00 2365 Retencion en la fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha:Santa Marta, 15 de Marzo de 2011 Pagado a: Luis David Pertuz Pertuz La suma en letras: Veinti un millon ciento cuarenta y tres mil ochocientos veinti cinco pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5135 Gastos de Servicio Telefono $ 3,200,000.00 5135 Gastos de Servicio Internet $ 120,000.00 5135 Gastos de Servicio Luz $ 13,560,825.00 5135 Gastos de Servicio Gas $ 663,000.00 5135 Gastos de Servicio de Agua $ 3,600,000.00
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 15 de Marzo de 2011 Pagado a: Bancolombia La suma en letras: Tres millones ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos veinti cinco pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO
5110 Gasto de Honorario 1110 Banco
3,142,425.00
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 15 de Marzo de 2011 Pagado a: Carlos Eduardo Fontalvo Perez La suma en letras: Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 1,600,000.00 2365 Retencion en la Fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 15 de Marzo de 2011 Pagado a: Abogados Asociados La suma en letras: Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 1,650,000.00 2365 Retencion en la Fuente 1105 Caja
SEGUNDA QUINCENA DE MARZO
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha:Santa Marta,17 de Marzo de 2011 Pagado a: Grandes Supercies La suma en letras: Trecientos cincuenta y ocho millones treinta y nueve mil trecientos cincuenta pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 1435 M/cia no fabricada por la empresa $ 318,257,200.00 2408 Iva $ 50,921,152.00 2365 Retencion en la fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 31 de Marzo de 2011 Pagado a: Carlos Eduardo Fontalvo Perez La suma en letras: Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 1,600,000.00 2365 Retencion en la Fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 31 de Marzo de 2011 Pagado a: Bancolombia La suma en letras: Tres millones ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos veinti cinco pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 3,142,425.00 1110 Banco
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 31 de Marzo de 2011 Pagado a: Abogados Asociados La suma en letras: Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 1,650,000.00 2365 Retencion en la Fuente 1105 Caja
MES DE ABRIL DE 2011

NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 15 de Abril de 2011 Pagado a: Bancolombia La suma en letras: Tres millones ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos veinti cinco pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 3,142,425.00 1110 Banco
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 30 de Abril de 2011 Pagado a: Carlos Eduardo Fontalvo Perez La suma en letras: Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 1,600,000.00 2365 Retencion en la Fuente 1105 Caja
Ciudad y Fecha: Santa Marta, 30 de Abril de 2011 Pagado a: Abogados Asociados La suma en letras: Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 1,650,000.00 2365 Retencion en la Fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 30 de Abril de 2011 Pagado a: Bancolombia La suma en letras: Tres millones ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos veinti cinco pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 3,142,425.00 1110 Banco
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 01 Valor: $5.400.000 Por concepto de: Gastos notariales
CREDITO $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
5,400,000.00 Firma y sello Beneficiario
Contabilizado Ubaldo Coneaga C.C. Nit.
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 02 Valor: $563.714.800 Por concepto de: pago de factura numero 001 atorce mil ochocientos pesos M/c CREDITO
Cheque Sucursal Banco Efectivo
Firma y sello Beneficiario
$ $ $
18,880,400.00 43,155,200.00 563,714,800.00
Nombre o Razon social: La loca S.A Nit:894300700-2 Direccion:calle 5 12-05 Las americas Telefono: 430 28 91 Ciudad: Santa Marta Vendido a: No aprendo LTDA Nit: 835210456-9 Direccion: Avenida el Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461 6-321 D-464
Valor total en Letras: Seiscientos veinti cinco millones s Observaciones
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 03 Valor $325.454.800,00 Por concepto de: pago de factura 002 uenta y cuatro mil ochocientos pesos CREDITO
$ $ $
10,900,400.00 24,915,200.00 325,454,800.00
Nombre o Razon social: La Loquita S.A. Nit:356.291.136-9 Direccion:Carrera 5 11-22 Centro Telefono: 422 20 08 Ciudad:Santa Marta Vendido a:No aprendo LTDA Nit: 835.210.456-9 Direccion: Avenida Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461 6-321 D-464
Contabilizado baldo Coneaga C.C. Nit.
Valor total en Letras:Trecientos once millones cuatrocie Observaciones
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 04 Valor $ 325.454.800,00 Por concepto de: pago de factura 003 cuenta y cutro mil ochocientos pesos CREDITO
$ $ $
10,900,400.00 24,915,200.00 325,454,800.00
Nombre o Razon social: La Loquita S.A. Nit:356.291.136-9 Direccion:Carrera 5 11-22 Centro Telefono: 422 20 08 Ciudad:Santa Marta Vendido a:No aprendo LTDA Nit: 835.210.456-9 Direccion: Avenida Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461 6-321
D-464
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 05 Valor: $606.870.000,00 Por concepto de: pago de factura numero 004
CREDITO
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
$ $
18,880,400.00 606,870,000.00
Nombre o Razon social: La loca S.A Nit:894300745-5 Direccion:calle 5 13-02 Las vegas Telefono: 430 22 45 Ciudad: Santa Marta Vendido a: No aprendo LTDA Nit: 835210456-9 Direccion: Avenida el Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461 6-321 D-464
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 06 Valor $4500.000,00 Por concepto de: pago de servicios publicos
CREDITO $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 07 Valor: $1.440.000,00 $ 3,431,313.00 Por concepto de: Pago de Nomina de Empleados trece pesos CREDITO $
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 08 Valor: $1.440.000,00 Por concepto de: pago Honorario de revisor fiscal
CREDITO $ $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
160,000.00 Firma y sello Beneficiario 1,440,000.00
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 09 Valor: $1.440.000,00 Por concepto de: pago honorarios de Contador
CREDITO $ $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 10 Valor $1.440.000,00 Por concepto de: Pago de Honorarios Abogado
CREDITO $ $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 11 Valor: $250.000,00 Por concepto de: pago de servicios de internet
CREDITO $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
250,000.00 Firma y sello Beneficiario
$ $ $
18,880,400.00 43,155,200.00 563,714,800.00
$ $ $
18,880,400.00 43,155,200.00 563,714,800.00
$ $ $
18,880,400.00 43,155,200.00 563,714,800.00
C.C.
Nit.
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 15 Valor: $1.440.000,00 $ 3,431,313.00 Por concepto de: Pago de Nomina de Empleados scientos trece pesos CREDITO $
Venndido a: No Aprendo Ltda Nit.835.210.456-9 Direccion:Avenida el ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ref. producto
OBSERVACIONES
CREDITO $ $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
CREDITO $ $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
CREDITO $ $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
$ $ $
18,880,400.00 43,155,200.00 563,714,800.00
$ $ $
10,900,400.00 24,915,200.00 325,454,800.00
$ $ $
10,900,400.00 24,915,200.00 325,454,800.00
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 22 Valor: $606.870.000,00 Por concepto de: pago de factura numero 012
CREDITO
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
$ $
18,880,400.00 606,870,000.00
Nombre o Razon social: La loca S.A Nit:894300745-5 Direccion:calle 5 13-02 Las vegas Telefono: 430 22 45 Ciudad: Santa Marta Vendido a: No aprendo LTDA Nit: 835210456-9 Direccion: Avenida el Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto
3-461 6-321 D-464 Contabilizado Ubaldo Coneaga C.C. Nit.
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 23 Valor: $1.440.000,00 $ 3,431,313.00 Por concepto de: Pago de Nomina de Empleados scientos trece pesos CREDITO $
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 24 Valor $4500.000,00 Por concepto de: pago de servicios publicos
CREDITO $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
CREDITO $ $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
CREDITO $ $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
CREDITO $ $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 28 Valor: $250.000,00 Por concepto de: pago de servicios de internet
CREDITO $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
250,000.00 Firma y sello Beneficiario
18,880,400.00
Nombre o Razon social: La loca S.A Nit:894300700-2 Direccion:calle 5 12-05 Las americas Telefono: 430 28 91 Ciudad: Santa Marta Vendido a: No aprendo LTDA Nit: 835210456-9 Direccion: Avenida el Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta
$ $
43,155,200.00 563,714,800.00
Ref.Producto 3-461 6-321 D-464
$ $ $
18,880,400.00 43,155,200.00 563,714,800.00
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 31
Nombre o Razon social: La loca S.A Nit:894300700-2
Valor: $563.714.800 Por concepto de: pago de factura numero 015 atorce mil ochocientos pesos M/c CREDITO
$ $ $
18,880,400.00 43,155,200.00 563,714,800.00
Direccion:calle 5 12-05 Las americas Telefono: 430 28 91 Ciudad: Santa Marta Vendido a: No aprendo LTDA Nit: 835210456-9 Direccion: Avenida el Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461 6-321 D-464
COMPROBANTE EGRESO
EFECTIVO N 32 Valor: $1.440.000,00 $ 3,431,313.00 Por concepto de: Pago de Nomina de Empleados scientos trece pesos CREDITO $
Venndido a: No Aprendo Ltda Nit.835.210.456-9 Direccion:Avenida el ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ref. producto
Contabilizado baldo Coneaga C.C. Nit. OBSERVACIONES
CREDITO $ $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
CREDITO $ $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
CREDITO $ $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 36 Valor $255.017.972,00 Por concepto de: pago de factura 1897 mil novecientos setenta ydos pesos CREDITO
$ $ $
10,085,456.00 23,052,472.00 301,122,916.00
Nombre o Razon social: PEATE S.A. Nit:356.291.456.123-6 Direccion:Carrera 5 12-23 Centro Telefono: 423 25 08 Ciudad:Santa Marta Vendido a:No aprendo LTDA Nit: 835.210.456-9 Direccion: Avenida Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461
Casi no Enfrian
Casi no calientan
F-585 h-212
Valor total en Letras: Doscientos ochenta y ocho millon Observaciones
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 37 Valor
$301.963.950,00
Nombre o Razon social: TU SI ERES BOBA S.A. Nit:235.291.256.123-6 Direccion:Carrera 5 22-24 Avenida el Libertador
Por concepto de: pago de factura 1898 mil novecientos cincuenta pesos CREDITO
$ $
9,394,434.00 301,963,950.00
Telefono: 421 23 08 Ciudad:Santa Marta Vendido a:No aprendo LTDA Nit: 835.210.456-9 Direccion: Avenida Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461
Casi no enfrian Casi no Calientan
F-585 h-212
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 38 Valor $21.143.825,00 Por concepto de: pago de Servicios Publicos entos veinti cinco pesos CREDITO
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 39 Valor: $1.440.000,00 $ 3,142,425.00 Por concepto de: Pago de Nomina de Empleados entos veinti cinco pesos CREDITO
Cheque Banco
Sucursal
Efectivo
CREDITO $ $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
CREDITO $ $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
Contabilizado baldo Coneaga
C.C.
Nit.
Nombre o Razon social: Oswaldo Granados Nit: 17.152.369-9 Direccion:Carrera 5 14-21 Centro Telefono: 422 31 08 Ciudad:Santa Marta Vendido a: No Aprendo Ltda Nit: 835.210.456-9 Direccion: Avenida Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461 Casi no Enfrian
Casi no Calientan
f-123 G-145
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 43 Valor $ Por concepto de: pago de factura 1812 eve mil trecientos cincuenta pesos CREDITO
Cheque Sucursal Banco
358,039,350
Efectivo
$ $
11,139,002.00 358,039,350.00
GRANDES SUPERFICIESDE COLOMBIA Nit:830.412.369-7 Direccion: calle 6 23b- 15 Telefono: 431 56 15 Ciudad:Santa Marta Vendido a:No aprendo LTDA Nit: 835.210.456-9 Direccion: Avenida Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto
3-461
F-585 h-212
Nombre o Razon social: TU SI ERES BOBA S.A. Nit:235.291.256.123-6 Direccion:Carrera 5 22-24 Avenida el Libertador Telefono: 421 23 08 Ciudad:Santa Marta Vendido a:No aprendo LTDA Nit: 835.210.456-9 Direccion: Avenida Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461
F-585 h-212
Nombre o Razon social: TU SI ERES BOBA S.A. Nit:235.291.256.123-6 Direccion:Carrera 5 22-24 Avenida el Libertador Telefono: 421 23 08
Ciudad:Santa Marta Vendido a:No aprendo LTDA Nit: 835.210.456-9 Direccion: Avenida Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461
F-585 h-212
CREDITO $ $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
F-585 h-212
Valor total en Letras: Doscientos ochenta y ocho millon Observaciones C.C. Nit.
Contabilizado baldo Coneaga
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 45 Valor: $1.440.000,00 $ 3,142,425.00 Por concepto de: Pago de Nomina de Empleados entos veinti cinco pesos CREDITO $
F-585 h-212
CREDITO $ $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
Nombre o Razon social: Oswaldo Granados Nit: 17.152.369-9 Direccion:Carrera 5 14-21 Centro Telefono: 422 31 08 Ciudad:Santa Marta Vendido a: No Aprendo Ltda Nit: 835.210.456-9 Direccion: Avenida Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461 Casi no Enfrian
Casi no Calientan
f-123 G-145
Valor total en Letras:Trecientos once millones cuatrocie COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 48 Valor: $1.440.000,00 Por concepto de: pago Honorario de revisor fiscal Observaciones
CREDITO $ $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
GRANDES SUPERFICIESDE COLOMBIA Nit:830.412.369-7 Direccion: calle 6 23b- 15 Telefono: 431 56 15 Ciudad:Santa Marta Vendido a:No aprendo LTDA Nit: 835.210.456-9 Direccion: Avenida Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 49
F-585
Valor: $1.440.000,00 Por concepto de: pago Honorario de revisor fiscal
h-212
Valor total en Letras: Doscientos ochenta y ocho millon CREDITO $ $

Observaciones
F-585 h-212
Nombre o Razon social: TU SI ERES BOBA S.A. Nit:235.291.256.123-6 Direccion:Carrera 5 22-24 Avenida el Libertador Telefono: 421 23 08 Ciudad:Santa Marta Vendido a:No aprendo LTDA Nit: 835.210.456-9 Direccion: Avenida Ferrocarril 22-05
Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461

F-585 h-212
F-585 h-212
F-585 h-212
Nombre o Razon social: La loca S.A Nit:894300700-2 Direccion:calle 5 12-05 Las americas Telefono: 430 28 91 Ciudad: Santa Marta dido a: No aprendo LTDA 835210456-9 ccion: Avenida el Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Estufas
Fecha de Factura
Dia Mes 03 01 Calidad de agente retenedor de IVA: Regimen Comun Cantidad Valor Unitario 215 $ 1,500,000.00 74 $ 980,000.00 166 $ 870,000.00
Ao Ao 2011
Valor total $ 322,500,000.00 $ 72,520,000.00 $ 144,420,000.00
VALORES TOTALES DE LA OPERACIN: $ 539,440,000.00 r total en Letras: Seiscientos veinti cinco millones setecientos cincuenta mil cuatrocientos pesos
____No aprendo LTDA__________________________________________ C.C. Nit. N 835210456-9 El comprador
Nombre o Razon social: La Loquita S.A. Nit:356.291.136-9 Direccion:Carrera 5 11-22 Centro Telefono: 422 20 08 Ciudad:Santa Marta dido a:No aprendo LTDA 835.210.456-9 ccion: Avenida Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Estufas
Fecha de Factura
Dia Mes Ao 05 01 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Regimen Simplificado Cantidad Valor Unitario 124 $ 1,500,000.00 41 $ 980,000.00 98 $ 870,000.00 Valor total $ 186,000,000.00 $ 40,180,000.00 $ 85,260,000.00
VALORES TOTALES DE LA OPERACIN: r total en Letras:Trecientos once millones cuatrocientos cuarenta mil pesos
311,440,000.00
No aprendo ltda El comprador
C.C.
Nit.
Nombre o Razon social: La Loquita S.A. Nit:356.291.136-9 Direccion:Carrera 5 11-22 Centro Telefono: 422 20 08 Ciudad:Santa Marta dido a:No aprendo LTDA 835.210.456-9 ccion: Avenida Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras
Fecha de Factura
Dia Mes Ao 07 01 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Regimen Simplificado Cantidad Valor Unitario Valor total 124 $ 1,500,000.00 $ 186,000,000.00 41 $ 980,000.00 $ 40,180,000.00
Estufas
98 $
870,000.00 $
85,260,000.00
311,440,000.00
No aprendo Ltda El comprador
C.C.
Nit.
N835.210.456
Nombre o Razon social: La loca S.A Nit:894300745-5 Direccion:calle 5 13-02 Las vegas Telefono: 430 22 45 Ciudad: Santa Marta dido a: No aprendo LTDA 835210456-9 ccion: Avenida el Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Estufas
Fecha de Factura
Dia Mes 09 01 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran contribuyente Cantidad Valor Unitario 215 $ 1,500,000.00 74 $ 980,000.00 166 $ 870,000.00
Ao Ao 2011
Valor total $ 322,500,000.00 $ 72,520,000.00 $ 144,420,000.00
____No aprendo LTDA__________________________________________ El comprador C.C. Nit. N 835210456-9
Fecha de Factura
Ao Ao 2011
Valor total $ 322,500,000.00 $ 72,520,000.00 $ 144,420,000.00
Fecha de Factura
Ao Ao 2011
Valor total $ 322,500,000.00 $ 72,520,000.00 $ 144,420,000.00
Fecha de Factura
Ao Ao 2011
Valor total $ 322,500,000.00 $ 72,520,000.00 $ 144,420,000.00
C.C.
Nit.
N 835210456-9
PPELERIA PICA PICA

Nit: 240.360-5 Carrera 4 16-02 Centro 421 75 02 Santa Marta FACTURA DE VENTA N 008 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 27 de enero de 2011 Agente Retenedor: Regimen Comun Valor Unitario Valor Total $ 9,600,000.00
ndido a: No Aprendo Ltda 835.210.456-9 ccion:Avenida el ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 Descripcion del Articulo papeleria
Cantidad
9,600,000.00
ERVACIONES Comprador Nit.
Fecha de Factura
Dia Mes Ao Ao 03 02 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Regimen Comun Cantidad Valor Unitario 215 $ 1,500,000.00 74 $ 980,000.00 166 $ 870,000.00 Valor total $ 322,500,000.00 $ 72,520,000.00 $ 144,420,000.00
Fecha de Factura
311,440,000.00
___no aprendo ltda____________________________________________ El comprador C.C. Nit. N
Fecha de Factura
311,440,000.00
C.C.
Nit.
N 835.210.456-9
Nombre o Razon social: La loca S.A Nit:894300745-5 Direccion:calle 5 13-02 Las vegas Telefono: 430 22 45 Ciudad: Santa Marta dido a: No aprendo LTDA 835210456-9 ccion: Avenida el Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo
Fecha de Factura
Dia Mes 09 02 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran contribuyente Cantidad Valor Unitario
Ao Ao 2011
Valor total
Tv LCD 32" Neveras Estufas
215 $ 74 $ 166 $
1,500,000.00 $ 980,000.00 $ 870,000.00 $
322,500,000.00 72,520,000.00 144,420,000.00
C.C.
Nit.
N 835210456-9
SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO
Nombre o Razon social: La loca S.A Nit:894300700-2 Direccion:calle 5 12-05 Las americas Telefono: 430 28 91 Ciudad: Santa Marta dido a: No aprendo LTDA 835210456-9 ccion: Avenida el Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta
Fecha de Factura
Dia Mes 17 02 Calidad de agente retenedor de IVA: Regimen Comun
Ao Ao 2011
Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Estufas
Cantidad
Valor Unitario 215 $ 1,500,000.00 74 $ 980,000.00 166 $ 870,000.00
Valor total $ 322,500,000.00 $ 72,520,000.00 $ 144,420,000.00
Fecha de Factura
Ao Ao 2011
Valor total $ 322,500,000.00 $ 72,520,000.00 $ 144,420,000.00
Nombre o Razon social: La loca S.A Nit:894300700-2
Direccion:calle 5 12-05 Las americas Telefono: 430 28 91 Ciudad: Santa Marta dido a: No aprendo LTDA 835210456-9 ccion: Avenida el Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Estufas
Fecha de Factura
Ao Ao 2011
Valor total $ 322,500,000.00 $ 72,520,000.00 $ 144,420,000.00
C.C.
Nit.
N 835210456-9
PPELERIA PICA PICA
ndido a: No Aprendo Ltda 835.210.456-9 ccion:Avenida el ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 Descripcion del Articulo papeleria
Cantidad
Nit: 240.360-5 Carrera 4 16-02 Centro 421 75 02 Santa Marta FACTURA DE VENTA N 016 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 27 de febrero de 2011 Agente Retenedor: Regimen Comun Valor Unitario Valor Total $ 9,600,000.00
9,600,000.00
ERVACIONES Comprador Nit.
PRIMERA QUINCENA DE MARZO
Nombre o Razon social: PEATE S.A. Nit:356.291.456.123-6 Direccion:Carrera 5 12-23 Centro Telefono: 423 25 08 Ciudad:Santa Marta dido a:No aprendo LTDA 835.210.456-9 ccion: Avenida Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Haceb Estufas Telefonos Inalambricos Exprimidores
Fecha de Factura
Dia Mes Ao 01 03 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Regimen Simplificado Cantidad 96 110 89 52 63 Valor Unitario $ 1,230,000.00 $ 839,900.00 $ 780,000.00 $ 115,000.00 $ 36,300.00 Valor total $ 118,080,000.00 $ 92,389,000.00 $ 69,420,000.00 $ 5,980,000.00 $ 2,286,900.00
VALORES TOTALES DE LA OPERACIN: $ 288,155,900.00 r total en Letras: Doscientos ochenta y ocho millones ciento cincuenta y cinco mil novecientos pesos
Nombre o Razon social: TU SI ERES BOBA S.A. Nit:235.291.256.123-6 Direccion:Carrera 5 22-24 Avenida el Libertador
Telefono: 421 23 08 Ciudad:Santa Marta dido a:No aprendo LTDA 835.210.456-9 ccion: Avenida Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Haceb Estufas Telefonos Inalambricos Exprimidores
Fecha de Factura
Dia Mes Ao 02 03 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran Contribuyente Cantidad 112 84 71 36 16 Valor Unitario $ 1,230,000.00 $ 839,900.00 $ 780,000.00 $ 115,000.00 $ 36,300.00 Valor total $ 137,760,000.00 $ 70,551,600.00 $ 55,380,000.00 $ 4,140,000.00 $ 580,800.00
SEGUNDA QUINCENA DE MARZO
Nombre o Razon social: Oswaldo Granados Nit: 17.152.369-9 Direccion:Carrera 5 14-21 Centro Telefono: 422 31 08 Ciudad:Santa Marta dido a: No Aprendo Ltda 835.210.456-9 ccion: Avenida Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Estufas Telefonos Exprimidores
Fecha de Factura Dia Mes Ao 16 03 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Regimen Simplificado Cantidad 250 178 145 87 145 Valor Unitario $ 1,250,000.00 $ 839,900.00 $ 780,000.00 $ 115,000.00 $ 36,300.00 Valor total $ 312,500,000.00 $ 149,502,200.00 $ 113,100,000.00 $ 10,005,000.00 $ 5,263,500.00 $ 590,370,700.00
C.C.
Nit.
N 835.210.456-9
GRANDES SUPERFICIESDE COLOMBIA Nit:830.412.369-7 Direccion: calle 6 23b- 15 Telefono: 431 56 15 Ciudad:Santa Marta dido a:No aprendo LTDA 835.210.456-9 ccion: Avenida Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo
Fecha de Factura
Mes Ao 17 03 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran Contribuyente Cantidad Valor Unitario Valor total
Dia
Tv LCD 32" Neveras Haceb Estufas Telefonos Inalambricos Exprimidores
127 85 96 87 89
$ $ $ $ $
1,250,000.00 839,900.00 780,000.00 115,000.00 36,300.00
$ $ $ $ $
158,750,000.00 71,391,500.00 74,880,000.00 10,005,000.00 3,230,700.00
Nombre o Razon social: TU SI ERES BOBA S.A. Nit:235.291.256.123-6 Direccion:Carrera 5 22-24 Avenida el Libertador Telefono: 421 23 08 Ciudad:Santa Marta dido a:No aprendo LTDA 835.210.456-9 ccion: Avenida Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Haceb Estufas Telefonos Inalambricos Exprimidores
Fecha de Factura
Nombre o Razon social: TU SI ERES BOBA S.A. Nit:235.291.256.123-6 Direccion:Carrera 5 22-24 Avenida el Libertador Telefono: 421 23 08
Ciudad:Santa Marta dido a:No aprendo LTDA 835.210.456-9 ccion: Avenida Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Haceb Estufas Telefonos Inalambricos Exprimidores
Fecha de Factura
Fecha de Factura
Fecha de Factura
PRIMERA QUINCENA DE ABRIL
Nombre o Razon social: Oswaldo Granados Nit: 17.152.369-9 Direccion:Carrera 5 14-21 Centro Telefono: 422 31 08 Ciudad:Santa Marta dido a: No Aprendo Ltda 835.210.456-9 ccion: Avenida Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Estufas Telefonos Exprimidores
Fecha de Factura
Mes Ao 01 04 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Regimen Simplificado Cantidad 250 178 145 87 145 Valor Unitario $ 1,250,000.00 $ 839,900.00 $ 780,000.00 $ 115,000.00 $ 36,300.00 Valor total $ 312,500,000.00 $ 149,502,200.00 $ 113,100,000.00 $ 10,005,000.00 $ 5,263,500.00 $ 590,370,700.00
Dia
C.C.
Nit.
N 835.210.456-9
GRANDES SUPERFICIESDE COLOMBIA Nit:830.412.369-7 Direccion: calle 6 23b- 15 Telefono: 431 56 15 Ciudad:Santa Marta dido a:No aprendo LTDA 835.210.456-9 ccion: Avenida Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Haceb Estufas Telefonos Inalambricos
Fecha de Factura
Dia
Mes
Ao 2011
15 04 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran Contribuyente Cantidad 127 85 96 87 Valor Unitario $ 1,250,000.00 $ 839,900.00 $ 780,000.00 $ 115,000.00
Valor total $ 158,750,000.00 $ 71,391,500.00 $ 74,880,000.00 $ 10,005,000.00
Exprimidores
89 $
36,300.00 $
3,230,700.00
Fecha de Factura
Nombre o Razon social: TU SI ERES BOBA S.A. Nit:235.291.256.123-6 Direccion:Carrera 5 22-24 Avenida el Libertador Telefono: 421 23 08 Ciudad:Santa Marta dido a:No aprendo LTDA Fecha de Factura Dia Mes Ao 835.210.456-9 24 04 2011 ccion: Avenida Ferrocarril 22-05 Calidad de agente retenedor de IVA:
fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Haceb Estufas Telefonos Inalambricos Exprimidores
Gran Contribuyente Cantidad 21 42 16 13 11 Valor Unitario $ 1,250,000.00 $ 839,900.00 $ 780,000.00 $ 115,000.00 $ 36,300.00 Valor total $ 26,250,000.00 $ 35,275,800.00 $ 12,480,000.00 $ 1,495,000.00 $ 399,300.00
Fecha de Factura
Dia
Mes
Ao 2011
27 04 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran Contribuyente Cantidad 21 42 16 13 11 Valor Unitario $ 1,250,000.00 $ 839,900.00 $ 780,000.00 $ 115,000.00 $ 36,300.00
Valor total $ 26,250,000.00 $ 35,275,800.00 $ 12,480,000.00 $ 1,495,000.00 $ 399,300.00
Fecha de Factura
Factura de Venta
N 001
Iva $ $ $
Valor con Iva 51,600,000.00 $ 374,100,000.00 11,603,200.00 $ 84,123,200.00 23,107,200.00 $ 167,527,200.00
86,310,400.00 $
625,750,400.00
____________________________________ Nit. N 835210456-9
Factura de Venta No 002
Iva
Valor con Iva $ 186,000,000.00 $ 40,180,000.00 $ 85,260,000.00
311,440,000.00
N 935.210.456-9
Iva
Valor Total $ 186,000,000.00 $ 40,180,000.00
85,260,000.00
311,440,000.00
Nit.
N835.210.456
Factura de Venta
N 004
Iva $ $ $
Valor con Iva 51,600,000.00 $ 374,100,000.00 11,603,200.00 $ 84,123,200.00 23,107,200.00 $ 167,527,200.00
86,310,400.00 $
625,750,400.00
____________________________________ Nit. N 835210456-9
Factura de Venta
N 005
Iva $ $ $
Valor con Iva 51,600,000.00 $ 374,100,000.00 11,603,200.00 $ 84,123,200.00 23,107,200.00 $ 167,527,200.00
86,310,400.00 $
625,750,400.00
____________________________________ Nit. N 835210456-9
Factura de Venta
N 006
Iva $ $ $
Valor con Iva 51,600,000.00 $ 374,100,000.00 11,603,200.00 $ 84,123,200.00 23,107,200.00 $ 167,527,200.00
86,310,400.00 $
625,750,400.00
____________________________________ Nit. N 835210456-9
Factura de Venta
N 007
Iva $ $ $
Valor con Iva 51,600,000.00 $ 374,100,000.00 11,603,200.00 $ 84,123,200.00 23,107,200.00 $ 167,527,200.00
86,310,400.00 $
625,750,400.00
Nit.
N 835210456-9
echa: Santa Marta, 27 de enero de 2011 tenedor: Regimen Comun Iva Valor con Iva $ 1,536,000.00 $ 11,136,000.00
1,536,000.00 $
11,136,000.00
Factura de Venta
N 009
Iva $ $ $
Valor con Iva 51,600,000.00 $ 374,100,000.00 11,603,200.00 $ 84,123,200.00 23,107,200.00 $ 167,527,200.00
86,310,400.00 $
625,750,400.00
____________________________________ Nit. N 835210456-9
Iva
Valor con Iva $ 186,000,000.00 $ 40,180,000.00 $ 85,260,000.00
311,440,000.00
__________________________________ Nit. N
Iva
Valor con Iva $ 186,000,000.00 $ 40,180,000.00 $ 85,260,000.00
311,440,000.00
Nit.
N 835.210.456-9
Factura de Venta
N 012
Iva
Valor con Iva
$ $ $
51,600,000.00 $ 11,603,200.00 $ 23,107,200.00 $
374,100,000.00 84,123,200.00 167,527,200.00
86,310,400.00 $
625,750,400.00
Nit.
N 835210456-9
Factura de Venta
N 013
Iva $ $ $
Valor con Iva 51,600,000.00 $ 374,100,000.00 11,603,200.00 $ 84,123,200.00 23,107,200.00 $ 167,527,200.00
86,310,400.00 $
625,750,400.00
____________________________________ Nit. N 835210456-9
Factura de Venta
N 014
Iva $ $ $
Valor con Iva 51,600,000.00 $ 374,100,000.00 11,603,200.00 $ 84,123,200.00 23,107,200.00 $ 167,527,200.00
86,310,400.00 $
625,750,400.00
____________________________________ Nit. N 835210456-9
Factura de Venta
N 015
Iva $ $ $
Valor con Iva 51,600,000.00 $ 374,100,000.00 11,603,200.00 $ 84,123,200.00 23,107,200.00 $ 167,527,200.00
86,310,400.00 $
625,750,400.00
Nit.
N 835210456-9
echa: Santa Marta, 27 de febrero de 2011 tenedor: Regimen Comun Iva Valor con Iva $ 1,536,000.00 $ 11,136,000.00
1,536,000.00 $
11,136,000.00
Iva
Valor con Iva $ 118,080,000.00 $ 92,389,000.00 $ 69,420,000.00 $ 5,980,000.00 $ 2,286,900.00 $ 288,155,900.00
__________________________________ Nit. N
Iva $ $ $ $ $ $
22,041,600.00 11,288,256.00 8,860,800.00 662,400.00 92,928.00
Valor con Iva $ 159,801,600.00 $ 81,839,856.00 $ 64,240,800.00 $ 4,802,400.00 $ 673,728.00 311,358,384.00
42,945,984.00 $
__________________________________ Nit. N
Iva
Valor con Iva $ 312,500,000.00 $ 149,502,200.00 $ 113,100,000.00 $ 10,005,000.00 $ 5,263,500.00 $ 590,370,700.00
Nit.
N 835.210.456-9
Iva
Valor con Iva
$ $ $ $ $ $
25,400,000.00 11,422,640.00 11,980,800.00 1,600,800.00 516,912.00
$ $ $ $ $
184,150,000.00 82,814,140.00 86,860,800.00 11,605,800.00 3,747,612.00 369,178,352.00
50,921,152.00 $
__________________________________ Nit. N
Iva $ $ $ $ $ $
4,200,000.00 5,644,128.00 1,996,800.00 239,200.00 63,888.00
Valor con Iva $ 30,450,000.00 $ 40,919,928.00 $ 14,476,800.00 $ 1,734,200.00 $ 463,188.00 88,044,116.00
12,144,016.00 $
__________________________________ Nit. N
Iva $ $ $ $ $ $
4,200,000.00 5,644,128.00 1,996,800.00 239,200.00 63,888.00
Valor con Iva $ 30,450,000.00 $ 40,919,928.00 $ 14,476,800.00 $ 1,734,200.00 $ 463,188.00 88,044,116.00
12,144,016.00 $
__________________________________ Nit. N
Iva $ $ $ $ $ $
4,200,000.00 5,644,128.00 1,996,800.00 239,200.00 63,888.00
Valor con Iva $ 30,450,000.00 $ 40,919,928.00 $ 14,476,800.00 $ 1,734,200.00 $ 463,188.00 88,044,116.00
12,144,016.00 $
__________________________________ Nit. N
Iva $ $ $ $ $ $
4,200,000.00 5,644,128.00 1,996,800.00 239,200.00 63,888.00
Valor con Iva $ 30,450,000.00 $ 40,919,928.00 $ 14,476,800.00 $ 1,734,200.00 $ 463,188.00 88,044,116.00
12,144,016.00 $
__________________________________ Nit. N
Iva
Valor con Iva $ 312,500,000.00 $ 149,502,200.00 $ 113,100,000.00 $ 10,005,000.00 $ 5,263,500.00 $ 590,370,700.00
Nit.
N 835.210.456-9
Iva $ $ $ $
25,400,000.00 11,422,640.00 11,980,800.00 1,600,800.00
Valor con Iva $ 184,150,000.00 $ 82,814,140.00 $ 86,860,800.00 $ 11,605,800.00
$ $
516,912.00 $ 50,921,152.00 $
3,747,612.00 369,178,352.00
__________________________________ Nit. N
Iva $ $ $ $ $ $
4,200,000.00 5,644,128.00 1,996,800.00 239,200.00 63,888.00
Valor con Iva $ 30,450,000.00 $ 40,919,928.00 $ 14,476,800.00 $ 1,734,200.00 $ 463,188.00 88,044,116.00
12,144,016.00 $
__________________________________ Nit. N
Iva $ $ $ $ $ $
4,200,000.00 5,644,128.00 1,996,800.00 239,200.00 63,888.00
Valor con Iva $ 30,450,000.00 $ 40,919,928.00 $ 14,476,800.00 $ 1,734,200.00 $ 463,188.00 88,044,116.00
12,144,016.00 $
__________________________________ Nit. N
Iva $ $ $ $ $ $
4,200,000.00 5,644,128.00 1,996,800.00 239,200.00 63,888.00
Valor con Iva $ 30,450,000.00 $ 40,919,928.00 $ 14,476,800.00 $ 1,734,200.00 $ 463,188.00 88,044,116.00
12,144,016.00 $
__________________________________ Nit. N
Iva $ $ $ $ $ $
4,200,000.00 5,644,128.00 1,996,800.00 239,200.00 63,888.00
Valor con Iva $ 30,450,000.00 $ 40,919,928.00 $ 14,476,800.00 $ 1,734,200.00 $ 463,188.00 88,044,116.00
12,144,016.00 $
__________________________________ Nit. N
PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2011

Nombre o Razon social:NO APRENDO LTDA Nit:835.210.456-9 Direccion:Avenda el ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad:santa Marta Vendido a: Mi reina Nit: 346.215-6 Direccion: calle 5 5b- 15 Telefono: 423 52 15 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto Descripcion del Articulo 3-461 Tv 6-321 Neveras
Fecha de Factura
Dia Mes Ao 08 01 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran contribuyente Cantidad Valor Unitario 63 $ 1,800,000.00 25 $ 1,130,000.00
2011
VALORES TOTALES DE LA OPERACIN: Valor total en Letras: Observaciones
________________________________ El comprador
Fecha de Factura
2011
________________________________ El comprador
Fecha de Factura
20
________________________________ El comprador
SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2011

Nombre o Razon social:NO APRENDO LTDA Nit:835.210.456-9 Direccion:Avenda el ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad:santa Marta Vendido a: Mi reina Nit: 346.215-6 Direccion: calle 5 5b- 15 Telefono: 423 52 15
Fecha de Factura
Dia Mes Ao 23 01 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran contribuyente
201
Ciudad: Santa Marta Ref.Producto Descripcion del Articulo 3-461 Tv 6-321 Neveras
Cantidad Valor Unitario 63 $ 1,800,000.00 25 $ 1,130,000.00
________________________________ El comprador
Fecha de Factura
Dia Mes Ao 25 01 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran contribuyente Cantidad Valor Unitario 63 $ 1,800,000.00 25 $ 1,130,000.00
________________________________ El comprador
Fecha de Factura
________________________________ El comprador
PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2011

Fecha de Factura
VALORES TOTALES DE LA OPERACIN: Valor total en Letras:
Observaciones
________________________________ El comprador
Fecha de Factura
________________________________ El comprador
Nombre o Razon social:NO APRENDO LTDA Nit:835.210.456-9 Direccion:Avenda el ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad:santa Marta Vendido a: Mi reina Nit: 346.215-6 Direccion: calle 5 5b- 15 Telefono: 423 52 15
Fecha de Factura
Dia Mes Ao 14 02 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran contribuyente
Ciudad: Santa Marta Ref.Producto Descripcion del Articulo 3-461 Tv 6-321 Neveras
Cantidad Valor Unitario 63 $ 1,800,000.00 25 $ 1,130,000.00
________________________________ El comprador
SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2011

Fecha de Factura
201
________________________________ El comprador
Fecha de Factura
Mes Ao 25 02 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran contribuyente Cantidad Valor Unitario 63 $ 1,800,000.00 25 $ 1,130,000.00
Dia
________________________________ El comprador
Fecha de Factura
________________________________ El comprador
PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2011

Nombre o Razon social:NO APRENDO LTDA Nit:835.210.456-9 Direccion:Avenda el ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad:santa Marta Vendido a: Mi reina Nit: 346.215-6 Direccion: calle 5 5b- 15 Telefono: 423 52 15 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto Descripcion del Articulo Casi no calientan Estufas Centrales F-585 Telefonos 1234 Televisores Plasma 32" Casi no Enfrian Neveras Haceb
Fecha de Factura
Dia Mes Ao 06 03 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran Contribuyente Cantidad 12 7 36 14 Valor Unitario $ 1,000,000.00 $ 223,000.00 $ 2,100,000.00 $ 1,452,000.00
________________________________ El comprador
Nombre o Razon social:NO APRENDO LTDA Nit:835.210.456-9 Direccion:Avenda el ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad:santa Marta Vendido a: Los Rateros Ltda
Fecha de Factura
Dia
Mes
Ao
Nit: 346.123.456-2 Direccion: calle 6 13b- 15 Telefono: 421 56 15 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto Descripcion del Articulo Casi no calientan Estufas Centrales F-585 Telefonos 1234 Televisores Plasma 32" Casi no Enfrian Neveras Haceb
07 03 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran Contribuyente Cantidad 12 7 36 14 Valor Unitario $ 1,000,000.00 $ 223,000.00 $ 2,100,000.00 $ 1,452,000.00
________________________________ El comprador
SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2011

Nombre o Razon social:NO APRENDO LTDA Nit:835.210.456-9 Direccion:Avenda el ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad:santa Marta Vendido a: Grandes Superficies Colombia Nit: 830.412.369-7 Direccion: calle 6 23b- 15 Telefono: 431 56 15 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto Descripcion del Articulo Casi no calientan Estufas Centrales F-585 Telefonos Inalambricos 1234 Televisores Plasma 32" Casi no Enfrian Neveras Haceb M-021 Exprimidores deNaranja
Fecha de Factura
Mes Ao 17 03 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran Contribuyente Cantidad 15 74 44 15 10 Valor Unitario $ 780,000.00 $ 115,000.00 $ 1,250,000.00 $ 839,900.00 $ 36,300.00
Dia
________________________________ El comprador
Fecha de Factura
Dia Mes Ao 21 03 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran Contribuyente Cantidad 15 74 44 15 10 Valor Unitario $ 780,000.00 $ 115,000.00 $ 1,250,000.00 $ 839,900.00 $ 36,300.00
________________________________ El comprador
Fecha de Factura
________________________________ El comprador
Fecha de Factura
________________________________ El comprador
Nombre o Razon social:NO APRENDO LTDA Nit:835.210.456-9 Direccion:Avenda el ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad:santa Marta Vendido a: Grandes Superficies Colombia Nit: 830.412.369-7 Direccion: calle 6 23b- 15 Telefono: 431 56 15
Fecha de Factura
Dia Mes Ao 29 03 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran Contribuyente
Ciudad: Santa Marta Ref.Producto Descripcion del Articulo Casi no calientan Estufas Centrales F-585 Telefonos Inalambricos 1234 Televisores Plasma 32" Casi no Enfrian Neveras Haceb M-021 Exprimidores deNaranja
Cantidad 15 74 44 15 10
Valor Unitario $ 780,000.00 $ 115,000.00 $ 1,250,000.00 $ 839,900.00 $ 36,300.00
________________________________ El comprador
PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2011

Fecha de Factura
Dia
________________________________ El comprador
SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2011

Fecha de Factura
Dia
________________________________ El comprador
Nombre o Razon social:NO APRENDO LTDA Nit:835.210.456-9 Direccion:Avenda el ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad:santa Marta Vendido a: Grandes Superficies Colombia Nit: 830.412.369-7 Direccion: calle 6 23b- 15 Telefono: 431 56 15 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto Descripcion del Articulo Casi no calientan Estufas Centrales F-585 Telefonos Inalambricos 1234 Televisores Plasma 32" Casi no Enfrian Neveras Haceb
Fecha de Factura
Mes Ao 25 04 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran Contribuyente Cantidad 15 74 44 15 Valor Unitario $ 780,000.00 $ 115,000.00 $ 1,250,000.00 $ 839,900.00
Dia
M-021
Exprimidores deNaranja
10 $
36,300.00
________________________________ El comprador
Fecha de Factura
Dia
________________________________ El comprador
Nombre o Razon social:NO APRENDO LTDA Nit:835.210.456-9 Direccion:Avenda el ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad:santa Marta Vendido a: Grandes Superficies Colombia Nit: 830.412.369-7 Direccion: calle 6 23b- 15
Fecha de Factura
Mes Ao 29 04 2011 Calidad de agente retenedor de IVA:
Dia
Telefono: 431 56 15 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto Descripcion del Articulo Casi no calientan Estufas Centrales F-585 Telefonos Inalambricos 1234 Televisores Plasma 32" Casi no Enfrian Neveras Haceb M-021 Exprimidores deNaranja
Gran Contribuyente Cantidad 15 74 44 15 10 Valor Unitario $ 780,000.00 $ 115,000.00 $ 1,250,000.00 $ 839,900.00 $ 36,300.00
________________________________ El comprador
8 01 edor de IVA:
Mes Ao 2011
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras:ciento cuarenta y ocho m Por concepto de: Pago de factura 1111 po Cheque N CODIGO 1105 2367 2365 2408 4135
Valor total Iva $ 113,400,000.00 $ $ 28,250,000.00 $
Valor con Iva 18,144,000.00 $ 131,544,000.00 4,520,000.00 $ 32,770,000.00
141,650,000.00 $
22,664,000.00 $
164,314,000.00
_____________________________________ C.C. Nit. N
1 01 edor de IVA:
Mes Ao 2011
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras: ciento cuarenta y ocho m Por concepto de: Pago de factura 1112 po Cheque N CODIGO 1105 2367
Valor total Iva $ 113,400,000.00 $ $ 28,250,000.00 $
Valor con Iva 18,144,000.00 $ 131,544,000.00 4,520,000.00 $ 32,770,000.00
141,650,000.00 $
22,664,000.00 $
164,314,000.00
2365 2408 4135
_____________________________________ C.C. Nit. N
4 edor de IVA:
Mes Ao 01 2011
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras:ciento cuarenta y ocho m Por concepto de: pago de factura 1113 po Cheque N CODIGO 1105 2367 2365 2408 4135
Valor total Iva $ 113,400,000.00 $ $ 28,250,000.00 $
Valor con Iva 18,144,000.00 $ 131,544,000.00 4,520,000.00 $ 32,770,000.00
141,650,000.00 $
22,664,000.00 $
164,314,000.00
_____________________________________ C.C. Nit. N
3 01 edor de IVA:
Ao 2011
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras: ciento cuarenta y ocho m
Por concepto de: pago de factura 1114 po Valor total Iva $ 113,400,000.00 $ $ 28,250,000.00 $ Valor con Iva 18,144,000.00 $ 131,544,000.00 4,520,000.00 $ 32,770,000.00 Cheque N CODIGO 1105 2367 2365 2408 4135
141,650,000.00 $
22,664,000.00 $
164,314,000.00
_____________________________________ C.C. Nit. N
5 01 edor de IVA:
Ao 2011
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras:ciento cuarenta y ocho m Por concepto de: pago de factura 1115 Cheque N CODIGO 1105 2367 2365 2408 4135
Valor total Iva $ 113,400,000.00 $ $ 28,250,000.00 $
Valor con Iva 18,144,000.00 $ 131,544,000.00 4,520,000.00 $ 32,770,000.00
141,650,000.00 $
22,664,000.00 $
164,314,000.00
_____________________________________ C.C. Nit. N
6 01 edor de IVA:
Ao 2011
Valor total Iva $ 113,400,000.00 $ $ 28,250,000.00 $
Valor con Iva 18,144,000.00 $ 131,544,000.00 4,520,000.00 $ 32,770,000.00
141,650,000.00 $
22,664,000.00 $
164,314,000.00
_____________________________________ C.C. Nit. N
7 02 edor de IVA:
Ao 2011
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras: ciento cuarenta y ocho m Por concepto de: pago de factura 1117 po Cheque N CODIGO 1105 2367 2365 2408 4135
Valor total Iva $ 113,400,000.00 $ $ 28,250,000.00 $
Valor con Iva 18,144,000.00 $ 131,544,000.00 4,520,000.00 $ 32,770,000.00
141,650,000.00 $
22,664,000.00 $
164,314,000.00
_____________________________________ C.C. Nit. N
1 02 edor de IVA:
Ao 2011
Valor total Iva $ 113,400,000.00 $ $ 28,250,000.00 $
Valor con Iva 18,144,000.00 $ 131,544,000.00 4,520,000.00 $ 32,770,000.00
141,650,000.00 $
22,664,000.00 $
164,314,000.00
_____________________________________ C.C. Nit. N
4 02 edor de IVA:
Ao 2011
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta, 14 de febrero de 20 Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras:ciento cuarenta y ocho m
Por concepto de: pago de factura 1119 po Valor total Iva $ 113,400,000.00 $ $ 28,250,000.00 $ Valor con Iva 18,144,000.00 $ 131,544,000.00 4,520,000.00 $ 32,770,000.00 Cheque N CODIGO 1105 2367 2365 2408 4135
141,650,000.00 $
22,664,000.00 $
164,314,000.00
_____________________________________ C.C. Nit. N
3 02 edor de IVA:
Ao 2011
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras: ciento cuarenta y ocho m Por concepto de: pago de factura 1120 po Cheque N CODIGO 1105 2367 2365 2408 4135
Valor total Iva $ 113,400,000.00 $ $ 28,250,000.00 $
Valor con Iva 18,144,000.00 $ 131,544,000.00 4,520,000.00 $ 32,770,000.00
141,650,000.00 $
22,664,000.00 $
164,314,000.00
_____________________________________ C.C. Nit. N
25 edor de IVA:
Ao 02
2011
Valor total Iva $ 113,400,000.00 $ $ 28,250,000.00 $
Valor con Iva 18,144,000.00 $ 131,544,000.00 4,520,000.00 $ 32,770,000.00
141,650,000.00 $
22,664,000.00 $
164,314,000.00
_____________________________________ C.C. Nit. N
Ao 6 02 2011 edor de IVA:
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras:ciento cuarenta y ocho m Por concepto de: pago de factura 1122 po Cheque N CODIGO 1105 2367
Valor total Iva $ 113,400,000.00 $ $ 28,250,000.00 $
Valor con Iva 18,144,000.00 $ 131,544,000.00 4,520,000.00 $ 32,770,000.00
141,650,000.00 $
22,664,000.00 $
164,314,000.00
2365 2408 4135
_____________________________________ C.C. Nit. N
6 03 edor de IVA:
Ao 2011
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras:ciento cuarenta y ocho m Por concepto de: pago de factura 2369 po Valor con Iva $ 13,920,000.00 $ 1,810,760.00 $ 87,696,000.00 $ 23,580,480.00 Cheque N CODIGO 1105 2367 2365 2408 4135
Valor total $ 12,000,000.00 $ 1,561,000.00 $ 75,600,000.00 $ 20,328,000.00
Iva $ $ $ $
1,920,000.00 249,760.00 12,096,000.00 3,252,480.00
109,489,000.00 $
17,518,240.00 $
127,007,240.00
_____________________________________ C.C. Nit. N
Ao
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta
7 03 2011 edor de IVA:
Direccion:Calle 6 13b-15 Recibido de: Los Rateros Ltda Suma en Letras:ciento cuarenta y ocho m Por concepto de: pago de factura 2370 p Iva $ $ $ $ 1,920,000.00 249,760.00 12,096,000.00 3,252,480.00 Valor con Iva $ 13,920,000.00 $ 1,810,760.00 $ 87,696,000.00 $ 23,580,480.00 Cheque N CODIGO 1105 2367 2365 2408 4135
Valor total $ 12,000,000.00 $ 1,561,000.00 $ 75,600,000.00 $ 20,328,000.00
109,489,000.00 $
17,518,240.00 $
127,007,240.00
_____________________________________ C.C. Nit. N
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 6 23b-15 Recibido de: Grandes Superficie de Colom Suma en Letras: Noventa y nueve millone Por concepto de: pago de factura 2371 p Valor con Iva $ 13,572,000.00 $ 9,871,600.00 $ 63,800,000.00 $ 14,614,260.00 $ 421,080.00 102,278,940.00 Cheque N CODIGO 1105 2365 2408 4135
Valor total $ 11,700,000.00 $ 8,510,000.00 $ 55,000,000.00 $ 12,598,500.00 $ 363,000.00 $
Iva $ $ $ $ $
1,872,000.00 1,361,600.00 8,800,000.00 2,015,760.00 58,080.00
88,171,500.00 $
14,107,440.00 $
_____________________________________ C.C. Nit. N
Valor total $ 11,700,000.00 $ 8,510,000.00 $ 55,000,000.00 $ 12,598,500.00 $ 363,000.00 $
Iva $ $ $ $ $
1,872,000.00 1,361,600.00 8,800,000.00 2,015,760.00 58,080.00
88,171,500.00 $
14,107,440.00 $
_____________________________________ C.C. Nit. N
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 6 23b-15 Recibido de: Grandes Superficie de Colom Suma en Letras: Noventa y nueve millone Por concepto de: pago de factura 2373 p Valor con Iva $ 13,572,000.00 $ 9,871,600.00 $ 63,800,000.00 $ 14,614,260.00 $ 421,080.00 Cheque N CODIGO 1105 2365 2408
Valor total $ 11,700,000.00 $ 8,510,000.00 $ 55,000,000.00 $ 12,598,500.00 $ 363,000.00
Iva $ $ $ $ $
1,872,000.00 1,361,600.00 8,800,000.00 2,015,760.00 58,080.00
88,171,500.00 $
14,107,440.00 $
102,278,940.00
4135
_____________________________________ C.C. Nit. N
Valor total $ 11,700,000.00 $ 8,510,000.00 $ 55,000,000.00 $ 12,598,500.00 $ 363,000.00 $
Iva $ $ $ $ $
1,872,000.00 1,361,600.00 8,800,000.00 2,015,760.00 58,080.00
88,171,500.00 $
14,107,440.00 $
_____________________________________ C.C. Nit. N
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 6 23b-15 Recibido de: Grandes Superficie de Colom Suma en Letras: Noventa y nueve millone
Por concepto de: pago de factura 2375 p Valor total $ 11,700,000.00 $ 8,510,000.00 $ 55,000,000.00 $ 12,598,500.00 $ 363,000.00 $ Iva $ $ $ $ $ 1,872,000.00 1,361,600.00 8,800,000.00 2,015,760.00 58,080.00 Valor con Iva $ 13,572,000.00 $ 9,871,600.00 $ 63,800,000.00 $ 14,614,260.00 $ 421,080.00 102,278,940.00 Cheque N CODIGO 1105 2365 2408 4135
88,171,500.00 $
14,107,440.00 $
_____________________________________ C.C. Nit. N
Valor total $ 11,700,000.00 $ 8,510,000.00 $ 55,000,000.00 $ 12,598,500.00 $ 363,000.00 $
Iva $ $ $ $ $
1,872,000.00 1,361,600.00 8,800,000.00 2,015,760.00 58,080.00
88,171,500.00 $
14,107,440.00 $
_____________________________________ C.C. Nit. N
Valor total $ 11,700,000.00 $ 8,510,000.00 $ 55,000,000.00 $ 12,598,500.00 $ 363,000.00 $
Iva $ $ $ $ $
1,872,000.00 1,361,600.00 8,800,000.00 2,015,760.00 58,080.00
88,171,500.00 $
14,107,440.00 $
_____________________________________ C.C. Nit. N
25 04 edor de IVA:
Ao 2011
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 6 23b-15 Recibido de: Grandes Superficie de Colom Suma en Letras: Noventa y nueve millone Por concepto de: pago de factura 2378 p Valor con Iva $ 13,572,000.00 $ 9,871,600.00 $ 63,800,000.00 $ 14,614,260.00 Cheque N CODIGO 1105
Valor total $ 11,700,000.00 $ 8,510,000.00 $ 55,000,000.00 $ 12,598,500.00
Iva $ $ $ $
1,872,000.00 1,361,600.00 8,800,000.00 2,015,760.00
$ $
363,000.00 $ 88,171,500.00 $
58,080.00 $ 14,107,440.00 $
421,080.00 102,278,940.00
2365 2408 4135
_____________________________________ C.C. Nit. N
Valor total $ 11,700,000.00 $ 8,510,000.00 $ 55,000,000.00 $ 12,598,500.00 $ 363,000.00 $
Iva $ $ $ $ $
1,872,000.00 1,361,600.00 8,800,000.00 2,015,760.00 58,080.00
88,171,500.00 $
14,107,440.00 $
_____________________________________ C.C. Nit. N
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 6 23b-15 Recibido de: Grandes Superficie de Colom
Suma en Letras: Noventa y nueve millone Por concepto de: pago de factura 2380 p Valor total $ 11,700,000.00 $ 8,510,000.00 $ 55,000,000.00 $ 12,598,500.00 $ 363,000.00 $ Iva $ $ $ $ $ 1,872,000.00 1,361,600.00 8,800,000.00 2,015,760.00 58,080.00 Valor con Iva $ 13,572,000.00 $ 9,871,600.00 $ 63,800,000.00 $ 14,614,260.00 $ 421,080.00 102,278,940.00 Cheque N CODIGO 1105 2365 2408 4135
88,171,500.00 $
14,107,440.00 $
_____________________________________ C.C. Nit. N
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras:ciento cuarenta y ocho millones veinti cuatro mil doscientos cincuenta pesos Por concepto de: Pago de factura 1111 por venta de Mercancia Banco CUENTA Caja Ret de Iva Retencion en la Fuente Iva Comercio al por Mayor y por menor
Recibo de Caja N 01
Fecha
Dia 08
Mes 01
Ao 2
Sucursal
DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO $ 148,024,250.00 $ 11,332,000.00 $ 4,957,750.00 $ 22,664,000.00 $ 141,650,000.00
____________________________ C.C. Nit.
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras: ciento cuarenta y ocho millones veinti cuatro mil doscientos cincuenta pesos Por concepto de: Pago de factura 1112 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja Ret de Iva DEBITOS CREDITOS $ 148,024,250.00 $ 11,332,000.00
Recibo de Caja N 02
Fecha
Dia 11
Mes 01
Ao 2
Sucursal
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Retencion en la Fuente Iva Comercio al por Mayor y por menor
4,957,750.00 $ $ 22,664,000.00 141,650,000.00
____________________________ C.C. Nit.
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras:ciento cuarenta y ocho millones veinti cuatro mil doscientos cincuenta pesos Por concepto de: pago de factura 1113 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja Ret de Iva Retencion en la Fuente Iva Comercio al por Mayor y por menor
Recibo de Caja N 03
Fecha
Dia 14
Mes 01
Ao 2
Sucursal
____________________________ C.C. Nit.
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras: ciento cuarenta y ocho millones veinti cuatro mil doscientos cincuenta pesos
Recibo de Caja N 04
Fecha
Dia 23
Mes 01
Ao 2
Por concepto de: pago de factura 1114 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja Ret de Iva Retencion en la Fuente Iva Comercio al por Mayor y por menor Sucursal
____________________________ C.C. Nit.
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras:ciento cuarenta y ocho millones veinti cuatro mil doscientos cincuenta pesos Por concepto de: pago de factura 1115 Banco CUENTA Caja Ret de Iva Retencion en la Fuente Iva Comercio al por Mayor y por menor
Recibo de Caja N 05
Fecha
Dia 25
Mes 01
Ao 2
Sucursal
____________________________ C.C. Nit.
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras:ciento cuarenta y ocho millones veinti cuatro mil doscientos cincuenta mil pesos Por concepto de: pago de factura 1116 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja Ret de Iva Retencion en la Fuente Iva Comercio al por Mayor y por menor
Recibo de Caja N 06
Fecha
Dia 26
Mes 01
Ao 2
Sucursal
____________________________ C.C. Nit.
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras: ciento cuarenta y ocho millones veinti cuatro mil doscientos cincuenta pesos Por concepto de: pago de factura 1117 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja Ret de Iva Retencion en la Fuente Iva Comercio al por Mayor y por menor
Recibo de Caja N 07
Fecha
Dia 07
Mes 02
Ao 2
Sucursal
____________________________ C.C. Nit.
Recibo de Caja N 08
Fecha
Dia 11
Mes 02
Ao 2
Sucursal
____________________________ C.C. Nit.
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta, 14 de febrero de 2011 Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras:ciento cuarenta y ocho millones veinti cuatro mil doscientos cincuenta pesos
Recibo de Caja N 09
Fecha
Dia 11
Mes 02
Ao 2
Por concepto de: pago de factura 1119 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja Ret de Iva Retencion en la Fuente Iva Comercio al por Mayor y por menor Sucursal
____________________________ C.C. Nit.
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras: ciento cuarenta y ocho millones veinti cuatro mil doscientos cincuenta pesos Por concepto de: pago de factura 1120 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja Ret de Iva Retencion en la Fuente Iva Comercio al por Mayor y por menor
Recibo de Caja N 10
Fecha
Dia 23
Mes 02
Ao
Sucursal
____________________________ C.C. Nit.
Recibo de Caja N 11
Fecha
Dia 25
Mes 02
Ao 2
Sucursal
____________________________ C.C. Nit.
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras:ciento cuarenta y ocho millones veinti cuatro mil doscientos cincuenta mil pesos Por concepto de: pago de factura 1122 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja Ret de Iva DEBITOS CREDITOS $ 148,024,250.00 $ 11,332,000.00
Recibo de Caja N 12
Fecha
Dia 26
Mes 02
Ao 2
Sucursal
4,957,750.00 $ $ 22,664,000.00 141,650,000.00
____________________________ C.C. Nit.
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras:ciento cuarenta y ocho millones veinti cuatro mil doscientos cincuenta mil pesos Por concepto de: pago de factura 2369 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja Ret de Iva Retencion en la Fuente Iva Comercio al por Mayor y por menor
Recibo de Caja N 13
Fecha
Dia 06
Mes 03
Ao 20
Sucursal
____________________________ C.C. Nit.
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta
Recibo de Caja N 14
Fecha
Dia
Mes
Ao
Direccion:Calle 6 13b-15 Recibido de: Los Rateros Ltda Suma en Letras:ciento cuarenta y ocho millones veinti cuatro mil doscientos cincuenta mil pesos Por concepto de: pago de factura 2370 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja Ret de Iva Retencion en la Fuente Iva Comercio al por Mayor y por menor Sucursal
07
03
20
____________________________ C.C. Nit.
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 6 23b-15 Recibido de: Grandes Superficie de Colombia Suma en Letras: Noventa y nueve millones ciento noventa y dos novecientos treinta y siete pesos Por concepto de: pago de factura 2371 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja Retencion en la Fuente Iva Comercio al por Mayor y por menor
Recibo de Caja N 15
Fecha
Dia 17
Mes 03
Ao 2011
Sucursal
DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO $ 99,192,937.50 $ 3,086,002.50 $ 14,107,440.00 $ 88,171,500.00
____________________________ C.C. Nit.
Recibo de Caja N 16
Fecha
Dia 21
Mes 03
Ao 2011
Sucursal
____________________________ C.C. Nit.
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 6 23b-15 Recibido de: Grandes Superficie de Colombia Suma en Letras: Noventa y nueve millones ciento noventa y dos novecientos treinta y siete pesos Por concepto de: pago de factura 2373 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja Retencion en la Fuente Iva
Recibo de Caja N 17
Fecha
Dia 25
Mes 03
Ao 201
Sucursal
DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO $ 99,192,937.50 $ 3,086,002.50 $ 14,107,440.00
Comercio al por Mayor y por menor
88,171,500.00
____________________________ C.C. Nit.
Recibo de Caja N 18
Fecha
Dia 26
Mes 03
Ao 201
Sucursal
____________________________ C.C. Nit.
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 6 23b-15 Recibido de: Grandes Superficie de Colombia Suma en Letras: Noventa y nueve millones ciento noventa y dos novecientos treinta y siete pesos
Recibo de Caja N 19
Fecha
Dia 29
Mes 03
Ao 201
Por concepto de: pago de factura 2375 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja Retencion en la Fuente Iva Comercio al por Mayor y por menor Sucursal
____________________________ C.C. Nit.
Recibo de Caja N 20
Fecha
Dia 12
Mes 04
Ao 2
Sucursal
____________________________ C.C. Nit.
Recibo de Caja N 21
Fecha
Dia 21
Mes 04
Ao 2
Sucursal
____________________________ C.C. Nit.
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 6 23b-15 Recibido de: Grandes Superficie de Colombia Suma en Letras: Noventa y nueve millones ciento noventa y dos novecientos treinta y siete pesos Por concepto de: pago de factura 2378 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja DEBITOS CREDITOS $ 99,192,937.50
Recibo de Caja N 22
Fecha
Dia 25
Mes 04
Ao 2
Sucursal
3,086,002.50 $ $ 14,107,440.00 88,171,500.00
____________________________ C.C. Nit.
Recibo de Caja N 22
Fecha
Dia 26
Mes 04
Ao 2
Sucursal
____________________________ C.C. Nit.
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 6 23b-15 Recibido de: Grandes Superficie de Colombia
Recibo de Caja N 22
Fecha
Dia 29
Mes 04
Ao 2
Suma en Letras: Noventa y nueve millones ciento noventa y dos novecientos treinta y siete pesos Por concepto de: pago de factura 2380 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja Retencion en la Fuente Iva Comercio al por Mayor y por menor Sucursal
____________________________ C.C. Nit.
cibo de Caja
cha
Dia 08
Mes 01
Ao 2011 $148.024.250,00
Efectivo
RMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 11
Mes 01
Ao 2011 $148.024.250
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 14
Mes Ao 01 2011 $148.024.250,00
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 23
Mes 01
Ao 2011 $148.024.250,00
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 25
Mes Ao 01 2011 $148.024.250,00
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 26
Mes 01
Ao 2011 $148.024.250,00
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 07
Mes 02
Ao 2011 $148.024.250,00
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 11
Mes 02
Ao 2011 $148.024.250,00
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 11
Mes 02
Ao 2011 $148.024.250,00
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 23
Mes
Ao 02 2011 $148.024.250,00
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 25
Mes Ao 02 2011 $148.024.250,00
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 26
Mes Ao 02 2011 $148.024.250,00
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 06
Mes 03
Ao 2011 $148.024.250,00
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia
Mes
Ao
07
03
2011 $148.024.250,00
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 17 $
Mes Ao 03 2011 99,192,937.50
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 21 $
Mes Ao 03 2011 99,192,937.50
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 25 $
Mes Ao 03 2011 99,192,937.50
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 26 $
Mes Ao 03 2011 99,192,937.50
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 29 $
Mes Ao 03 2011 99,192,937.50
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 12 $
Mes Ao 04 2011 99,192,937.50
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 21 $
Mes Ao 04 2011 99,192,937.50
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 25 $
Mes Ao 04 2011 99,192,937.50
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 26 $
Mes Ao 04 2011 99,192,937.50
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 29 $
Mes Ao 04 2011 99,192,937.50
Efectivo
_____________________________
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456

CANTIDAD
LIBRO INVENTARIO Y BALANCES

INVENTARIO INICIAL 1DE ENERO DE 2011
CUENTAS Y DETALLES CAJA caja ganeral BANCOS Moneda Nacional EQUIPO DE OFICINA equipos EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN computador TERRENOS lotes MUEBLES Y ENSERES 50 Escritorios 52 sillas MAQUINARIA Y EQUIPO 3 maquinas KNOW HOW marcas TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVO CAPITAL SOCIAL capital suscrito y pagado APORTES SOCIALES aportes SUPERAVIT DE CAPITAL primas en valorizacion de activos SUMAS IGUALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
BRO INVENTARIO Y BALANCES
ENTARIO INICIAL 1DE ENERO DE 2011
VALOR UNITARIO
VALOR PARCIAL $ 1,700,000,000.00
VALOR TOTAL $ 1,700,000,000.00 $ 630,000,000.00 78,000,000.00 145,000,000.00 410,000,000.00 25,000,000.00
$ $ $ $ $ $ 250,000.00 $ 240,384.62 $
630,000,000.00 $ 78,000,000.00 $ 145,000,000.00 $ 410,000,000.00 $ 12,500,000.00 12,500,000.00 $ 360,000,000.00 115,000,000.00 3,463,000,000.00 1,500,000,000.00 463,000,000.00 1,500,000,000.00 3,463,000,000.00 3,463,000,000.00 360,000,000.00
$ 120,000,000.00 $
$ $ 115,000,000.00 $ 3,463,000,000.00 $ $ $ $ $ 1,500,000,000.00 $ $ 463,000,000.00 $ $ 1,500,000,000.00 $ 3,463,000,000.00 $ $
NO APRENDO LTDA
Nit.835.210.456-9
Liquidacion de Los Trabajadores Lugar y Fecha: Santa Marta Nombre: Hector Diaz Causa Terminacion del Contrato: Fecha de Retiro: Fecha de Ingreso: Tiempo Trabajado Tiempo Trabajado en 2011 Tiempo Trabajado II Semestre 2010 del 10-03 al 28-02 Sueldo Basico Promedio Horas Extras Bonificacion Auxilio de Transporte Total Base para Liquidacion Total Base para Liquidacion de Vacaciones $599.200-63.600= LIQUIDACION Salario de la Segunda Quincena de Abril Horas Extras 2da Quincena de Abril Auxilio de Transporte por 15 dias PRESTACIONES SOCIALES Cesantias por un 348 dias Interes sobre Cesantias Sobre 348 dias Vacaciones por 348 dias Primas de Servicio por 168 dias VALOR TOTAL DE LA LIQUIDACION DEDUCCIONES Saldo Prestamo de Libranzas Aportes de Salud por 15 dias de Abril Aportes de Pension por 15 dias de Abril Total Deducciones VALOR NETO A PAGAR Las Cesantias correspondientes a los aos a 2011 fueron consiganadas en el Fondo de Cesantias Porvenir elegido por El Trabajador
Elaborado Por Mari Luz Escalante
Revisado por Ana Milena Granados
NO APRENDO LTDA
Nit.835.210.456-9
Liquidacion de Los Trabajadores Lugar y Fecha: Santa Marta Nombre: Mery Peate Causa Terminacion del Contrato: Fecha de Retiro: Fecha de Ingreso: Tiempo Trabajado Tiempo Trabajado en 2011 Tiempo Trabajado II Semestre Sueldo Basico Promedio Horas Extras Bonificacion Auxilio de Transporte Sueldo Mensual Base de Liquidacion Sueldo Mensual Base de Liquidacion Vacaciones LIQUIDACION Salario de la Segunda Quincena de Abril Horas Extras 2da Quincena de Abril Auxilio de Transporte por 15 dias PRESTACIONES SOCIALES Cesantias por un ao Interes sobre Cesantias Sobre un Ao Vacaciones por un Ao Primas de Servicio por 180 dias VALOR TOTAL DE LA LIQUIDACION DEDUCCIONES Saldo Prestamo de Libranzas Aportes de Salud por 15 dias de Abril Aportes de Pension por 15 dias de Abril Total Deducciones VALOR NETO A PAGAR Las Cesantias correspondientes a los aos a 2011 fueron consiganadas en el Fondo de Cesantias Porvenir elegido por El Trabajador
Elaborado Por
Revisado por
NO APRENDO LTDA
Nit.835.210.456-9
Liquidacion de Los Trabajadores Lugar y Fecha: Santa Marta Nombre:Gladys Ponce Causa Terminacion del Contrato: Fecha de Retiro: Fecha de Ingreso: Tiempo Trabajado Tiempo Trabajado en 2011 Tiempo Trabajado II Semestre Sueldo Basico Promedio Horas Extras Bonificacion Auxilio de Transporte Sueldo Mensual Base Liquidacion Sueldo Mensual Base Liquidacion para Vacaciones LIQUIDACION Salario de la Segunda Quincena de Abril Bonificacion Auxilio de Transporte por 15 dias PRESTACIONES SOCIALES Cesantias por un ao Interes sobre Cesantias Sobre un Ao Vacaciones por un Ao Primas de Servicio por 180 dias VALOR TOTAL DE LA LIQUIDACION DEDUCCIONES Saldo Prestamo de Libranzas Aportes de Salud por 15 dias de Abril Aportes de Pension por 15 dias de Abril Total Deducciones VALOR NETO A PAGAR Las Cesantias correspondientes a los aos a 2011 fueron consiganadas en el Fondo de Cesantias Porvenir elegido por El Trabajador
Elaborado Por
Revisado por
NO APRENDO LTDA
Nit.835.210.456-9
Liquidacion de Los Trabajadores Lugar y Fecha: Santa Marta Nombre: Derlis Torres Causa Terminacion del Contrato: Fecha de Retiro: Fecha de Ingreso: Tiempo Trabajado Tiempo Trabajado en 2011 Tiempo Trabajado II Semestre Sueldo Basico Promedio Horas Extras Bonificacion Auxilio de Transporte PromedioMensual Base Liquidacion Promedio Base Liquidacion de Vacaciones $786.198-$63.600= LIQUIDACION Salario de la Segunda Quincena de Abril Horas Extras 2da Quincena de Abril Auxilio de Transporte por 15 dias PRESTACIONES SOCIALES Cesantias por un ao Interes sobre Cesantias Sobre un Ao Vacaciones por un Ao Primas de Servicio por 180 dias VALOR TOTAL DE LA LIQUIDACION DEDUCCIONES Saldo Prestamo de Libranzas Aportes de Salud por 15 dias de Abril Aportes de Pension por 15 dias de Abril Total Deducciones VALOR NETO A PAGAR Las Cesantias correspondientes a los aos a 2011 fueron consiganadas en el Fondo de Cesantias Porvenir elegido por El Trabajador
Elaborado Por
Revisado por
NO APRENDO LTDA
Nit.835.210.456-9
Liquidacion de Los Trabajadores Lugar y Fecha: Santa Marta Nombre: Eduardo Robles Causa Terminacion del Contrato: Fecha de Retiro: Fecha de Ingreso: Tiempo Trabajado Tiempo Trabajado en 2011 Tiempo Trabajado II Semestre Sueldo Basico Promedio Horas Extras Bonificacion Auxilio de Transporte PromedioMensual Base Liquidacion Promedio Base Liquidacion de Vacaciones $1.011.412-$63.600= LIQUIDACION Salario de la Segunda Quincena de Abril Horas Extras 2da Quincena de Abril Auxilio de Transporte por 15 dias PRESTACIONES SOCIALES Cesantias por un ao Interes sobre Cesantias Sobre un Ao Vacaciones por un Ao Primas de Servicio por 180 dias VALOR TOTAL DE LA LIQUIDACION DEDUCCIONES Saldo Prestamo de Libranzas Aportes de Salud por 15 dias de Abril Aportes de Pension por 15 dias de Abril Total Deducciones VALOR NETO A PAGAR Las Cesantias correspondientes a los aos a 2011 fueron consiganadas en el Fondo de Cesantias Porvenir elegido por El Trabajador
Elaborado Por
Revisado por
NO APRENDO LTDA
Nit.835.210.456-9
Liquidacion de Los Trabajadores Lugar y Fecha: Santa Marta Nombre: Saul Romero Causa Terminacion del Contrato: Fecha de Retiro: Fecha de Ingreso: Tiempo Trabajado Tiempo Trabajado en 2011 Tiempo Trabajado II Semestre Sueldo Basico Promedio Horas Extras Bonificacion Auxilio de Transporte PromedioMensual Base Liquidacion Promedio Base Liquidacion de Vacaciones $599.600-$63.600= LIQUIDACION Salario de la Segunda Quincena de Abril Horas Extras 2da Quincena de Abril Auxilio de Transporte por 15 dias PRESTACIONES SOCIALES Cesantias por un ao Interes sobre Cesantias Sobre un Ao Vacaciones por un Ao Primas de Servicio por 180 dias VALOR TOTAL DE LA LIQUIDACION DEDUCCIONES Saldo Prestamo de Libranzas Aportes de Salud por 15 dias de Abril Aportes de Pension por 15 dias de Abril Total Deducciones VALOR NETO A PAGAR Las Cesantias correspondientes a los aos a 2011 fueron consiganadas en el Fondo de Cesantias Porvenir elegido por El Trabajador
Elaborado Por
Revisado por
NO APRENDO LTDA
Nit.835.210.456-9
Liquidacion de Los Trabajadores
Lugar y Fecha: Santa Marta Nombre: Ubaldo Goneaga Causa Terminacion del Contrato: Fecha de Retiro: Fecha de Ingreso: Tiempo Trabajado Tiempo Trabajado en 2011 Tiempo Trabajado II Semestre Sueldo Basico Promedio Horas Extras Bonificacion Auxilio de Transporte PromedioMensual Base Liquidacion Promedio Base Liquidacion de Vacaciones $1.199.108-$63.600= LIQUIDACION Salario de la Segunda Quincena de Abril Horas Extras 2da Quincena de Abril Auxilio de Transporte por 15 dias PRESTACIONES SOCIALES Cesantias por un ao Interes sobre Cesantias Sobre un Ao Vacaciones por un Ao Primas de Servicio por 180 dias VALOR TOTAL DE LA LIQUIDACION DEDUCCIONES Saldo Prestamo de Libranzas Aportes de Salud por 15 dias de Abril Aportes de Pension por 15 dias de Abril Total Deducciones VALOR NETO A PAGAR Las Cesantias correspondientes a los aos a 2011 fueron consiganadas en el Fondo de Cesantias Porvenir elegido por El Trabajador
Elaborado Por
Revisado por
NO APRENDO LTDA
Nit.835.210.456-9
Liquidacion de Los Trabajadores Lugar y Fecha: Santa Marta
Nombre: Ana Milena Granados Causa Terminacion del Contrato: Fecha de Retiro: Fecha de Ingreso: Tiempo Trabajado Tiempo Trabajado en 2011 Tiempo Trabajado II Semestre Sueldo Basico Promedio Horas Extras Bonificacion Auxilio de Transporte PromedioMensual Base Liquidacion Promedio Base Liquidacion de Vacaciones $1.199.108-$63.600= LIQUIDACION Salario de la Segunda Quincena de Abril Horas Extras 2da Quincena de Abril Auxilio de Transporte por 15 dias PRESTACIONES SOCIALES Cesantias por un ao Interes sobre Cesantias Sobre un Ao Vacaciones por un Ao Primas de Servicio por 180 dias VALOR TOTAL DE LA LIQUIDACION DEDUCCIONES Saldo Prestamo de Libranzas Aportes de Salud por 15 dias de Abril Aportes de Pension por 15 dias de Abril Total Deducciones VALOR NETO A PAGAR Las Cesantias correspondientes a los aos a 2011 fueron consiganadas en el Fondo de Cesantias Porvenir elegido por El Trabajador
Elaborado Por
Revisado por
Cargo: Celador Retiro Voluntario 2/28/2011 3/10/2010 348 dias 58 dias 168 Dias $ 535,600.00
$ $ $ $ $
63,600.00 599,200.00 535,600.00 267,800.00 31,800.00 $ 299,600.00
$ $ $ $
517,746.00 62,129.00 258,873.00 249,946.00 $ $
1,088,694.00 1,388,294.00
$ $
5,356.00 5,356.00 $ $ -10,712.00 1,377,582.00
fueron consiganadas en el Fondo de Cesantias
Aprobado por Oswaldo Granados
Cargo:Gerente Liquidacion de La Empresa 2/28/2011 3/10/2010 1 ao 120 dias 180 Dias $ 1,500,000.00 $ 48,436.00
$ 1,548,436.00 $ 1,500,000.00 $ $ 750,000.00 24,218.00 $ 774,218.00
$ 1,548,436.00 $ 185,812.32 $ 750,000.00 $ 774,218.00 $ $
3,258,466.32 4,032,684.32
$ $ $
245,000.00 15,484.00 15,484.00 $ $ -275,968.00 3,756,716.32
Aprobado por
Cargo: Secretaria Liquidacion de La Empresa 2/28/2011 3/10/2010 1 ao 120 dias 180 Dias $ 800,000.00
$ 300,000.00 $ 63,600.00 $ 1,163,600.00 $ 1,100,000.00 $ $ $ 400,000.00 150,000.00 31,800.00 $
581,800.00
$ 1,163,600.00 $ 139,632.00 $ 550,000.00 $ 581,800.00 $ $
2,435,032.00 3,016,832.00
$ $ $
115,000.00 11,000.00 11,000.00 $ $ -137,000.00 2,879,832.00
Aprobado por
Cargo: Secretaria Liquidacion de La Empresa 2/28/2011 3/10/2010 1 ao 120 dias 180 Dias $ $ $ $ $ 700,000.00 22,598.00 63,600.00 786,198.00 722,598.00
$ $ $
350,000.00 11,299.00 31,800.00 $
393,099.00
$ $ $ $
786,198.00 94,343.76 361,299.00 393,099.00 $ $
1,634,939.76 2,028,038.76
$ $ $
45,000.00 7,225.00 7,225.00 $ $ -59,450.00 1,968,588.76
Aprobado por
Cargo: Auxiliar Contable Liquidacion de La Empresa 2/28/2011 3/10/2010 1 ao 120 dias 180 Dias $ 900,000.00 $ 47,812.00 $ 63,600.00 $ 1,011,412.00 $ 947,812.00
$ $ $
450,000.00 23,906.00 31,800.00 $
505,706.00
$ 1,011,412.00 $ 121,369.44 $ 3,412,123.20 $ 505,706.00 $ $
5,050,610.64 5,050,610.64
$ $
9,478.00 9,478.00 $ $ -18,956.00 5,031,654.64
Aprobado por
Cargo: Celador Liquidacion de La Empresa 2/28/2011 3/10/2010 1 ao 120 dias 180 Dias $ 535,600.00
$ 63,600.00 $ 599,200.00 $ 535,600.00 $ 299,600.00 $ 31,800.00 $ 331,400.00
$ 599,200.00 $ 71,904.00 $ 267,800.00 $ 299,600.00 $ 1,238,504.00 $ 1,569,904.00
$ $
5,356.00 5,356.00 $
-10,712.00
$ 1,890,592.00
Aprobado por
Cargo: Asesor Comercial Liquidacion de La Empresa 2/28/2011 3/10/2010 1 ao 120 dias 180 Dias $ 1,100,000.00 $ 35,508.00 $ 63,600.00 $ 1,199,108.00
$ 1,135,508.00 $ $ 550,000.00 17,754.00 $ 567,754.00
$ 1,199,108.00 $ 143,892.96 $ 567,754.00 $ 599,554.00 $ $
2,510,308.96 3,078,062.96
$ $
11,355.00 11,355.00 $ $ -22,710.00 3,055,352.96
Aprobado por
Cargo: Asesor Comercial Liquidacion de La Empresa 2/28/2011 3/10/2010 1 ao 120 dias 180 Dias $ 1,100,000.00 $ 35,508.00 $ 63,600.00 $ 1,199,108.00
$ 1,135,508.00 $ $ 550,000.00 17,754.00 $ 567,754.00
$ 1,199,108.00 $ 143,892.96 $ 567,754.00 $ 599,554.00 $ $
2,510,308.96 3,078,062.96
$ $
11,355.00 11,355.00 $ $ -22,710.00 3,055,352.96
Aprobado por
BALANCE DE PRUEBA CUENTAS Caja Bancos Equipo de oficina Equipo de computacion y comunicacin Terrenos Muebles y enseres Maquinaria y equipo know how Pasivos Capital social Aporte social Superavit de capital SUMAS IGUALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1105 1110 1524 1528 1504 152405 159210 1610 2 31 3115 32 DEBITOS $1,700,000,000 $630,000,000 $78,000,000 $145,000,000 $410,000,000 $25,000,000 $360,000,000 $115,000,000
$3,463,000,000
BA CREDITOS
0 $1,500,000,000 $463,000,000 $1,500,000,000 $3,463,000,000 $ 3,463,000,000.00
NO APRENDO LTDA Nit:835.210.456-9 Seores: Mery Peate Nit.356.291.456.123-6 Direccin:Carrera 5 12-23 Centro Le rogamos tomar nota de los siguientes abonos hechos a su apreciable cuenta : Concepto Se hace devolucion de los siguientes productos segn factura de compra1897 35 Estufas Casi no Calientan 12 Telefonos Inalambricos 66 Televisores Plasma 21 Neveras Haceb 16 Exprimidores
Valor en letras CDIGOS 1105 $ 2367 $ 2365 $
DBITOS 133,424,973.00 10,214,352.00 4,468,779.00
Elaborada
Total Revisada Atorizada
NO APRENDO LTDA Nit:835.210.456-9 Seores: Mi reina Nit. 346.215-6 Direccin:Calle 5 5b - 15 Le rogamos tomar nota de los siguientes abonos hechos a su apreciable cuenta : Concepto Se hace devolucion de los siguientes productos segn factura de venta 2369 6 Estufas Casi no Calientan 3 Telefonos Inalambricos 12 Televisores Plasma
Valor en letras CDIGOS 4135 $ 2408 $
DBITOS 31,869,000.00 5,099,040.00
Elaborada
Total Revisada Atorizada
NOTA CRDITO N 01 Fecha D M A 03 03 2011 Cuenta n apreciable cuenta : Valor $ $ $ $ $ 31,668,000.00 1,600,800.00 94,168,800.00 20,459,964.00 210,540.00
$ Contabilizada
148,108,104.00
NOTA CRDITO N 02 Fecha D M A 08 03 2011 Cuenta n apreciable cuenta : Valor $ $ $ 6,960,000.00 776,040.00 29,232,000.00
$ Contabilizada
36,968,040.00
CUENTAS DE COBRO DEL MES DE MARZO TELEFONICA TELECOM Nit. 432.567.890-4 Manzana 22 4c-12 El Portal de las Avenidas Santa Marta DATOS DEL USUARIO NOMBRE: No Aprendo Ltda Direccion: Avenida el Ferrocarril 22-05 C O N Servicio de Telefonia Servicio de Telefonia Local - Nacional Total Iva Total Consumo C E P T O S
PAGUESE SIN RECARGO HASTA 16 de Marzo de 2011 Fecha del Ultimo PagoRegistrado 9 de Enero de 2011
TELEFONICA TELECOM Nit. 432.567.890-4 Manzana 22 4c-12 El Portal de las Avenidas Santa Marta DATOS DEL USUARIO NOMBRE: No Aprendo Ltda Direccion: Avenida el Ferrocarril 22-05 C O Internet Banda Ancha 2000 Total Iva Factura N C E P T O S
PAGUESE SIN RECARGO HASTA 16 de Marzo de 2011 Fecha del Ultimo PagoRegistrado 9 de Enero de 2011
ELECTRICARIBE
Electrificadora del Caribe S.A Nit. 802007670-6 DATOS DEL CLIENTE NOMBRE DEL CLIENTE No Aprendo Ltda DIRECCION Avenida el Ferrocarril 22-05 Santa Marta CLASIFICACION ESTRATO 3 Nivel 3
2 Kva
CLIENTE NO Aprendo Ltda
FACTURA 516426544
ID DE COBRO
1052018136-57
GASES DE CARIBE S.A. E.S.P. Nit: 890.101.691-2
NOMBRE Y DIRECCION No Aprendo Ltda Avenida del Ferrocarril 22-05 Santa Marta - Magdalena C O Servicio de Gas Consumo
N C E
P T O S
METRO AGUA
Calle 15 N 2-16 Santa Marta- Magdalena Nit. -800.080.177-9 NOMBRE No Aprendo Ltda SERVICIOS DOMICILIARIOS Acueducto
$ 3,600,000.00
THERMOTHAR S.A Nit. 56135444-2 CLIENTE: FECHA: No Aprendo Ltda 22 de Marzo de 2011
C O N C E P T O Servicio de Mantenimiento y Reparaciones a los Aires Acondicionados
VALOR EN LETRAS: Un millon ochocientos mil pesos
THERMOTHAR S.A Nit. 56135444-2 CLIENTE: FECHA: No Aprendo Ltda 22 de Abril de 2011
C O N C E P T O Servicio de Mantenimiento y Reparaciones a los Aires Acondicionados
VALOR EN LETRAS: Un millon ochocientos mil pesos
FACTURA N 152673 Fecha de Factura:10 de Marzo de 2011
$ $
2,808,000.00 792,000.00
TOTAL A PAGAR Mes de Deuda
$ 1
3,600,000.00
FACTURA N 152674 Fecha de Factura:10 de Marzo de 2011
Valor $ 93,600.00 $ 26,400.00
Periodo Marzo Marzo
TOTAL A PAGAR Mes de Deuda
$ $
120,000.00 1.00
ID de Cobros 1052018136-57
DATOS DE LA FACTURA Fecha de Emision 3/10/2011 DETALLE Consumo Servicio de Aseo Interes De Mora Alumbrado Pulico TOTAL A PAGAR EN EL MES FECHA PAGO OPORTUNO 3/15/2011
Fecha de Suspensin 3/16/2011
$ $ $ $ $
13,531,731.96 63,000.00 93.04 56,000.00 13,650,825.00
FACTURA N 5441267626 MES FACTURADO Marzo / 2011
663,000.00
TOTAL A PAGAR Sin Recargo Hasta Valor Abono
$ 663,000.00 IMEDIATO $ 663,000.00
FACTURA N
354656648
POLIZA 4526 ZONA/BARRIO Avenida Ferrocarril FECHA DE EMISION 10/03/2011 PERIODO Marzo-2011
TOTAL FACTURA PAGUESE HASTA
$ 3.600.00,00 3/15/2011
VALOR
$ 1,800,000.00
VALOR
$ 1,800,000.00
BANCO COLOMBIA FECHA: A favor de: Concepto: CHEQUE N 15 de enero de 2011 No Aprendo Ltda Nomina de Empleados 3210 15 de enero
SALDO ANTERIOR + ESTA CONSIGNACIN - ESTE CHEQUE SALDO ACTUAL
$ $ $
150,489,560.00 3,431,313.00 147,058,247.00
PAGUESE A LA ORDEN DE: No Aprendo Ltda LA SUMA DE: Tres millones cuatrocientos trei
No. De cuenta 0:0011-0002-00
BANCO COLOMBIA FECHA: A favor de: Concepto: CHEQUE N 31 de enero de 2011 No Aprendo Ltda 4136 31 de Enero
Pago de Nomina de Empleados
$ $ $
147,058,247.00 3,431,313.00 143,626,934.00
No. De cuenta 0:0011-0002-00 forma minerva
BANCO COLOMBIA FECHA: A favor de: Concepto: CHEQUE N 15 de febrero de 2011 No Aprendo Ltda Pago Nomina de Empleados PAGUESE A LA 3211 15 de Febrero
$ $ $
143,626,934.00 3,431,313.00 140,195,621.00
ORDEN DE: No Aprendo Ltda LA SUMA DE: Tres millones cuatrocientos tre
No. De cuenta 0:0011-0002-00 forma minerva
BANCO COLOMBIA FECHA: A favor de: Concepto: CHEQUE N 28 de febrero de 2011 No Aprendo Ltda 4137 28 de Febrero
$ $ $
140,195,621.00 3,431,313.00 136,764,308.00
No. De cuenta 0:0011-0002-00
BANCO COLOMBIA FECHA: A favor de: Concepto: CHEQUE N 15 de marzo de 2011 Luis David Pertuz Pago de Servicios Publicos 3621 15 de Marzo
$ $ $
136,764,308.00 21,143,825.00 115,620,483.00
PAGUESE A LA ORDEN DE: Luis David Pertuz LA SUMA DE: Veinti un millon ciento cuarenta pesos No. De cuenta 0:0011-0002-00
BANCO COLOMBIA FECHA: A favor de: Concepto: CHEQUE N 15 de marzo de 2011 No Aprendo Ltda 3622 15 de Marzo
$ $ $
115,620,483.00 3,142,425.00 112,478,058.00
PAGUESE A LA ORDEN DE: No Aprendo Ltda LA SUMA DE: Tres millones ciento cuarenta y pesos No. De cuenta 0:0011-0002-00
BANCO COLOMBIA FECHA: A favor de: Concepto: CHEQUE N 15 de marzo de 2011 Hector Diaz Liquidacion de Sr Hector Diaz 3623 15 de Marzo
$ $ $
112,478,058.00 570,948.00 111,907,110.00
PAGUESE A LA ORDEN DE: Hector Diaz LA SUMA DE: Quinientos setenta mil novecien
No. De cuenta 0:0011-0002-00
BANCO COLOMBIA FECHA: A favor de: Concepto: CHEQUE N 30 de marzo de 2011 No Aprendo Ltda 3624 30 de Marzo
$ $ $
111,907,110.00 3,142,425.00 108,764,685.00
BANCO COLOMBIA FECHA: A favor de: Concepto: CHEQUE N 15 de Abril de 2011 No Aprendo Ltda 3625 15 de Abril
$ $ $
108,764,685.00 3,142,425.00 105,622,260.00
BANCO COLOMBIA FECHA: A favor de: Concepto: CHEQUE N 30 de Abril de 2011 No Aprendo Ltda 3626 30 de Abril
$ $ $
105,622,260.00 3,142,425.00 102,479,835.00
ANCO COLOMBIA
CHEQUE N3210 del ao $3.431.313,00 2011
o Aprendo Ltda es millones cuatrocientos treinta y un mil trecientos trece pesos pesos moneda cte.
0011-0002-00
ANCO COLOMBIA
CHEQUE N4136 del ao $3.431.313,00 2011
1 de Enero
0011-0002-00
ANCO COLOMBIA 15 de Febrero
CHEQUE N3211 del ao $3.431.313,00 2011
0011-0002-00
CHEQUE 4137 del ao $3.431.313,00 2011
ANCO COLOMBIA de Febrero
o Aprendo Ltda es millones cuatrocientos treinta y un mil Trecientos trece pesos pesos moneda cte.
0011-0002-00
ANCO COLOMBIA de Marzo
CHEQUE N3621 del ao $21.143.825,00= 2011
is David Pertuz einti un millon ciento cuarenta y tres mil ochocientos veinti cinco pesos moneda cte.
0011-0002-00
CHEQUE N3622 del ao $ 3,142,425.00 2011
o Aprendo Ltda es millones ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos veinti cinco pesos moneda cte.
0011-0002-00
CHEQUE N3623 del ao $ 570,948.00 2011
uinientos setenta mil novecientos cuarenta y ocho pesos pesos moneda cte.
0011-0002-00
CHEQUE N3624 del ao $ 3,142,425.00 2011
0011-0002-00
ANCO COLOMBIA
CHEQUE N3625 del ao $ 3,142,425.00 2011
0011-0002-00
ANCO COLOMBIA
CHEQUE N3626 del ao $ 3,142,425.00 2011
0011-0002-00

NEVERAS BODEGAS ALMAGRO ENTRADAS cantidad
Fecha D M A 03 01 11 05 01 11 07 01 11 08 01 11 09 01 11 11 01 11 14 01 11 17 01 11 19 01 11 20 01 11 23 01 11 25 01 11 26 01 11 forma minerva
Detalle INVENTARIO INICIAL
Valor unitario $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 980,000.00 980,000.00 951,374.05 961,707.32 938,333.33 907,419.35 930,873.36 942,871.29 950,159.15 937,386.36 922,660.55 905,496.69
41 41 74
74 74 74

Fecha D M A 01 02 11 03 02 11 05 02 11 07 02 11 08 02 11 09 02 11 11 02 11 14 02 11 17 02 11 19 02 11 20 02 11 23 02 11
Detalle INVENTARIO INICIAL
Valor unitario $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 905,496.69 920,159.57 926,043.17 930,873.36 928,224.85 917,759.34 906,148.80 916,440.68 924,214.88 930,294.55 922,660.55
74 41 41 74
74 74 74
25 02 11 26 02 11 Forma minerva
$ $
914,419.71 905,496.69

Fecha D M A 01 03 11 02 03 11 03 03 11 06 03 11 07 03 11 16 03 11 17 03 11 17 03 11 18 03 11 21 03 11 24 03 11 25 03 11 26 03 11 27 03 11 28 03 11 29 03 11
Detalle INVENTARIO INICIAL Compra factura N 1897 Dev en compra fact 1897 Venta factura N 2369 Venta factura N 2369 Compra factura N 1463 Venta factura N 1422 Compra factura N 1745 Compra factura N 4899 Venta factura N 5455 Compra factura N 4155 Venta factura N 7799 Venta factura N 4568 Compra factura N777 Compra factura N 5555 Venta factura N 4125
Valor unitario $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 905,496.69 897,487.79 899,300.90 887,451.30 875,082.47 867,417.26 867,931.92 865,245.66 864,099.78 864,496.94 863,416.32 863,791.18 864,178.19 863,124.79 862,159.01 862,494.57
84 < 21>
178 85 42 42
42 42

NEVERAS BODEGAS ALMAGRO ENTRADAS
Fecha D M A 01 04 11 12 04 11 15 04 11 16 04 11 21 04 11 24 04 11 25 04 11 26 04 11 27 04 11 28 04 11 29 04 11
Detalle INVENTARIO INICIAL Venta factura N 4175 Compra factura N 1463 Compra factura N 1463 Venta factura N 2369 Compra factura N 1463 Venta factura N 1422 Venta factura N 6666 Compra factura N 4899 Compra factura N 7474 Venta factura N 4233
Valor unitario $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 862,494.57 867,417.26 864,824.17 863,715.25 864,099.78 863,053.04 863,416.32 863,791.18 862,770.40 861,833.27 862,159.01
cantidad
85 42 42
42 42

ESTUFAS BODEGAS ALMAGRO ENTRADAS cantidad
Fecha D M A 03 01 11 05 01 11 07 01 11 09 01 11 17 01 11 19 01 11 20 01 11
Detalle INVENTARIO INICIAL Compra factura N 1222 Compra factura N 16989 Compra factura N 1463 Compra factura N 1414 Compra factura N 1463 Compra factura N 4877
Valor unitario $ $ $ $ $ $ $ 870,000.00 870,000.00 870,000.00 870,000.00 870,000.00 870,000.00 870,000.00
98 98 166 166 166 166

Fecha D M A 03 02 11 05 02 11 07 02 11 09 02 11 17 02 11 19 02 11 20 02 11
Detalle INVENTARIO INICIAL Compra factura N 1010 Compra factura N 16989 Compra factura N 1463 Compra factura N 1414 Compra factura N 1463 Compra factura N 4877
Valor unitario $ $ $ $ $ $ $ 870,000.00 870,000.00 870,000.00 870,000.00 870,000.00 870,000.00 870,000.00
98 98 166 166 166 166

Fecha D M A 01 03 11 02 03 11 03 03 11 06 03 11 07 03 11
Detalle INVENTARIO INICIAL Compra factura N 1898 Dev en compra N 1897 Venta facrura N 2369 Venta facrura N 2369
Valor unitario $ $ $ $ $ 870,000.00 866,734.80 868,314.26 867,486.91 866,649.10
71 < 35>
08 16 17 18 21 24 25 26 27 28 29
03 11 03 11 03 11 03 11 03 11 03 11 03 11 03 11 03 11 03 11 03 11
Dev en venta N 2369 Compra factura N 4178 Venta facrura N 8632 Compra factura N 7895 Venta factura N 4169 Compra factura N 4236 Venta factura N 7698 Venta factura N 4141 Compra factura N 4710 Compra factura N 1111 Venta factura N 7566
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
867,069.33 860,907.76 861,504.42 860,868.29 861,464.37 860,828.86 861,424.36 862,028.70 861,384.39 860,750.12 861,344.46
145 16 16
16 16

Fecha D M A 01 04 11 01 04 11 12 04 11 15 04 11 16 04 11 21 04 11 24 04 11 25 04 11 26 04 11 28 04 11 29 04 11
Detalle INVENTARIO INICIAL Compra factura N 1898 Venta factura N 0326 Compra factura N 0101 Compra factura N 0808 Venta factura N 0707 Compra factura N 1312 Venta facrura N 8632 Venta factura N 8969 Compra factura N 1511 Compra factura N 1313
Valor unitario $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 861,344.46 855,941.37 856,466.79 853,224.38 852,710.53 853,192.05 852,678.65 853,159.75 853,647.27 853,127.48 852,646.80
145 96 16 16
16 15

TELEFONOS
BODEGAS DONADO ENTRADAS cantidad
Fecha D M A 01 03 11 02 03 11 03 03 11 06 03 11 07 03 11 08 03 11 16 03 11 17 03 11 18 03 11 21 03 11 24 03 11 25 03 11 26 03 11 28 03 11 29 03 11
Detalle INVENTARIO INICIAL Compra factura N 1898 Dev compra fact N 1897 Venta factura N 2369 Venta factura N 2369 Dev en venta N 2369 Compra factura N 5899 Venta factura N 8888 Compra factura N 6666 Venta factura N 0000 Compra factura N 1414 Venta factura N 5798 Venta factura N 2222 Compra factura N 1888 Venta factura N 8777
Valor unitario $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 115,000.00 115,000.00 115,000.00 104,043.48 90,612.90 96,723.08 107,184.21 96,723.08 99,769.23 182,000.00 130,764.71 110,298.25 130,764.71 123,933.33 108,909.09
36 < 12>
87 13 13
13

TELEFONOS BODEGAS ALMAGRO ENTRADAS cantidad
Fecha D M A 01 04 11 12 04 11 15 04 11 16 04 11 21 04 11 24 04 11 25 04 11 26 04 11 27 04 11 28 04 11 29 04 11
Detalle INVENTARIO INICIAL Venta factura N 0328 Compra factura N 2525 Compra factura N 7666 Venta factura N 2158 Compra factura N 9999 Venta factura N 879 Venta factura N 6363 Compra factura N 1588 Compra factura N 1511 Venta factura N 8896
Valor unitario $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 108,909.09 121,232.56 117,061.54 116,874.13 118,884.06 118,268.29 148,500.00 110,939.39 111,607.59 112,086.96 100,111.11
87 13 13
13 13

EXPRIMIDORES BODEGAS DONADO ENTRADAS cantidad
Fecha D M A 01 03 11 02 03 11 03 03 11 16 03 11 17 03 11 17 03 11 18 03 11 21 03 11 18 03 11 21 03 11 24 03 11 25 03 11 26 03 11 27 03 11 28 03 11 29 03 11
Detalle INVENTARIO INICIAL Compra factura N 1898 Dev compra fact N 1897 Compra factura N 5899 Venta factura N 2369 Compra factura N 5899 Compra factura N 5899 Venta factura N 8888 Compra factura N 6666 Venta factura N 0000 Compra factura N 1414 Venta factura N 5798 Venta factura N 2222 Compra factura N 1888 Compra factura N 8777 venta factura N 5555
Valor unitario $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00
16 < 5> 145 89 11 11 11
11 11

EXPRIMIDORES BODEGAS DONADO ENTRADAS cantidad
Fecha Detalle D M A 4/1/2011 INVENTARIO INICIAL 4/12/2011 Venta factura N 1212 4/15/2011 Compra Fact N 8565
Valor unitario $ $ $ 36,300.00 20,942.31 33,188.57
89
4/16/2011 4/21/2011 4/24/2011 4/25/2011 4/26/2011 4/27/2011 4/28/2011 4/29/2011
Compra Fact N 8566 Venta factura N 1213 Compra Factura 8567 venta factura 1214 venta factura 1215 commpra Factura 8568 Compra Factura 8568 Venta Factura 1215
$ $ $ $ $ $ $ $
33,322.27 33,201.22 33,333.85 33,213.77 33,083.54 33,226.21 33,356.76 33,238.55
11 11
11 11
Referencia CASI NO ENFRIAN Unidad: DOCENA SALIDAS cantidad
Mnimo 50 SALDOS cantidad 74 115 156 131 205 180 155 229 303 377 352 327 302
valores
valores
$ $ $
40,180,000.00 40,180,000.00 25 $ 72,520,000.00 25 $ 25 $ 28,250,000.00 28,250,000.00 28,250,000.00
$ $ $
72,520,000.00 72,520,000.00 72,520,000.00 25 $ 25 $ 25 $ 28,250,000.00 28,250,000.00 28,250,000.00
control de existencias
Mnimo 50 SALDOS cantidad 302 376 417 458 433 507 482 457 531 605 679 654
valores
valores
$ $ $ $
72,520,000.00 40,180,000.00 40,180,000.00 25 $ 72,520,000.00 25 $ 25 $ 28,250,000.00 28,250,000.00 28,250,000.00
$ $ $
72,520,000.00 72,520,000.00 72,520,000.00 25 $ 28,250,000.00
25 $ 28,250,000.00 25 $ 28,250,000.00 Control de existencias
629 604
Mnimo 50 SALDOS cantidad 604 688 667 653 639 817 802 887 929 914 956 941 926 968 1010 995
valores
valores
$ $
70,551,600.00 17,637,900.00 14 $ 14 $ 20,328,000.00 20,328,000.00 12,598,500.00
$ $ $ $
149,502,200.00 15 $ 71,391,500.00 35,275,800.00 15 $ 35,275,800.00 15 $ 15 $ 12,598,500.00 12,598,500.00 12,598,500.00
$ $
35,275,800.00 35,275,800.00 15 $ 12,598,500.00
Referencia CASI NO ENFRIAN Unidad: DOCENA SALIDAS
Mnimo 50 SALDOS
valores
cantidad
valores
cantidad 995 817 902 944 929 971 956 941 983 1025 1010
178 $ $ $ $ 71,391,500.00 35,275,800.00 15 $ 35,275,800.00 15 $ 15 $ $ $ 35,275,800.00 35,275,800.00 15 $
149,502,200.00
12,598,500.00 12,598,500.00 12,598,500.00
12,598,500.00
Referencia CASI NO CALIENTAN Unidad: DOCENA SALIDAS cantidad
Mnimo 70 SALDOS cantidad 166 264 362 528 694 860 1026
valores
valores
$ $ $ $ $ $
85,260,000.00 85,260,000.00 144,420,000.00 144,420,000.00 144,420,000.00 144,420,000.00
Mnimo 70 SALDOS cantidad 1026 1124 1222 1388 1554 1720 1886
valores
valores
$ $ $ $ $ $
85,260,000.00 85,260,000.00 144,420,000.00 144,420,000.00 144,420,000.00 144,420,000.00
Mnimo 70 SALDOS cantidad 1886 1957 1922 1910 1898
valores
valores
$ $
55,380,000.00 27,300,000.00 12 $ 12 $ 12,000,000.00 12,000,000.00
< 6> $ $ $ 113,100,000.00
$ 15 $
6,000,000.00 11,700,000.00 11,700,000.00 11,700,000.00 11,700,000.00
12,480,000.00 15 $ 12,480,000.00 15 $ 15 $
$ $
12,480,000.00 12,480,000.00 15 $ 11,700,000.00
1904 2049 2034 2050 2035 2051 2036 2021 2037 2053 2038
Mnimo 70 SALDOS cantidad 2038 2183 2168 2264 2280 2265 2281 2266 2251 2267 2282
valores
valores
$ $ $ $
113,100,000.00 15 $ 74,880,000.00 12,480,000.00 15 $ 12,480,000.00 15 $ 15 $ 11,700,000.00 11,700,000.00 11,700,000.00 11,700,000.00
$ $
12,480,000.00 11,700,000.00
Referencia CASI NO SE ESCUCHAN
Unidad: DOCENA SALIDAS cantidad
Mnimo 80 SALDOS cantidad 52 88 76 69 62 65 152 65 78 4 17 57 17 30 44
valores
valores
$ $
4,140,000.00 1,380,000.00 7 $ 7 $ $ 87 $ 1,561,000.00 1,561,000.00 669,000.00 10,005,000.00 8,510,000.00 8,510,000.00 8,510,000.00 8,510,000.00
< 3> $ $ $ 10,005,000.00 1,495,000.00
74 $ 1,495,000.00 74 $ 74 $ $ 1,495,000.00 74 $
Referencia CASI NO SE ESCUCHAN Unidad: DOCENA SALIDAS cantidad
Mnimo 80 SALDOS cantidad 44 43 130 143 69 82 8 66 79 92 18
valores
valores
87 $ $ $ $ 10,005,000.00 1,495,000.00 74 $ 1,495,000.00 74 $ 74 $ $ $ 1,495,000.00 1,495,000.00 74 $
10,005,000.00
8,510,000.00 8,510,000.00 8,510,000.00
8,510,000.00
Referencia CASI NO SE EXPRIMEN Unidad: DOCENA SALIDAS cantidad
Mnimo 90 SALDOS cantidad 63 79 74 219 209 298 309 299 310 300 311 301 291 302 313 303
valores
valores
$ $ $ $ $ $ $
580,800.00 181,500.00 5,263,500.00 10 $ 3,230,700.00 399,300.00 10 $ 399,300.00 10 $ 399,300.00 10 $ 10 $ 363,000.00 363,000.00 363,000.00 363,000.00 363,000.00
$ $
399,300.00 399,300.00 10 $ 363,000.00
Referencia CASI NO SE EXPRIMEN Unidad: DOCENA SALIDAS cantidad
Mnimo 90 SALDOS cantidad 145 234 245
valores
valores
10 $ $ 3,230,700.00
363,000.00
$ $
399,300.00 10 $ 399,300.00 10 $ 10 $ 363,000.00 363,000.00 363,000.00
$ $
399,300.00 399,300.00 10 $ 363,000.00
256 246 257 247 237 248 259 249
Mximo 100
valores $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 72,520,000.00 112,700,000.00 152,880,000.00 124,630,000.00 197,150,000.00 168,900,000.00 140,650,000.00 213,170,000.00 285,690,000.00 358,210,000.00 329,960,000.00 301,710,000.00 273,460,000.00
Mximo 100
valores $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 273,460,000.00 345,980,000.00 386,160,000.00 426,340,000.00 398,090,000.00 470,610,000.00 442,360,000.00 414,110,000.00 486,630,000.00 559,150,000.00 631,670,000.00 603,420,000.00
$ $
575,170,000.00 546,920,000.00
Mximo 100
valores $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 546,920,000.00 617,471,600.00 599,833,700.00 579,505,700.00 559,177,700.00 708,679,900.00 696,081,400.00 767,472,900.00 802,748,700.00 790,150,200.00 825,426,000.00 812,827,500.00 800,229,000.00 835,504,800.00 870,780,600.00 858,182,100.00
Mximo 100
valores $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 858,182,100.00 708,679,900.00 780,071,400.00 815,347,200.00 802,748,700.00 838,024,500.00 825,426,000.00 812,827,500.00 848,103,300.00 883,379,100.00 870,780,600.00
Mximo 200
valores $ $ $ $ $ $ $ 144,420,000.00 229,680,000.00 314,940,000.00 459,360,000.00 603,780,000.00 748,200,000.00 892,620,000.00
Mximo 200
valores $ $ $ $ $ $ $ 892,620,000.00 977,880,000.00 1,063,140,000.00 1,207,560,000.00 1,351,980,000.00 1,496,400,000.00 1,640,820,000.00
Mximo 200
valores $ $ $ $ $ 1,640,820,000.00 1,696,200,000.00 1,668,900,000.00 1,656,900,000.00 1,644,900,000.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
1,650,900,000.00 1,764,000,000.00 1,752,300,000.00 1,764,780,000.00 1,753,080,000.00 1,765,560,000.00 1,753,860,000.00 1,742,160,000.00 1,754,640,000.00 1,767,120,000.00 1,755,420,000.00
Mximo 200
valores $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1,755,420,000.00 1,868,520,000.00 1,856,820,000.00 1,931,700,000.00 1,944,180,000.00 1,932,480,000.00 1,944,960,000.00 1,933,260,000.00 1,921,560,000.00 1,934,040,000.00 1,945,740,000.00
Mximo 400
valores $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 5,980,000.00 10,120,000.00 8,740,000.00 7,179,000.00 5,618,000.00 6,287,000.00 16,292,000.00 6,287,000.00 7,782,000.00 728,000.00 2,223,000.00 6,287,000.00 2,223,000.00 3,718,000.00 4,792,000.00
Mximo 400
valores $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 4,792,000.00 5,213,000.00 15,218,000.00 16,713,000.00 8,203,000.00 9,698,000.00 1,188,000.00 7,322,000.00 8,817,000.00 10,312,000.00 1,802,000.00
Mximo 500
valores $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 2,286,900.00 2,867,700.00 2,686,200.00 7,949,700.00 7,586,700.00 10,817,400.00 11,216,700.00 10,853,700.00 11,253,000.00 10,890,000.00 11,289,300.00 10,926,300.00 10,563,300.00 10,962,600.00 11,361,900.00 10,998,900.00
Mximo 500
valores $ $ $ 5,263,500.00 4,900,500.00 8,131,200.00
$ $ $ $ $ $ $ $
8,530,500.00 8,167,500.00 8,566,800.00 8,203,800.00 7,840,800.00 8,240,100.00 8,639,400.00 8,276,400.00

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COMPROBANTE DE APERTURA N CODIGO DETALLE 1105 Caja 110505 Caja General Aporte socio N 1 1504 Terrenos Aporte socio

NO APRENDO LTDA Nit:835.210.456-9 HABER

PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2011

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SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2011

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PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO

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