MANUAL DE USUARIO

CUENTAS POR PAGAR

Contabilización de facturas de acreedor Utilización Usted recibe la factura de un acreedor y la contabiliza en el sistema. Procedimiento Para contabilizar una factura utilice el modelo de proceso empresarial "Contabilidad de acreedores: Contabilización de facturas de acreedor ". 1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes: Opción 1: SAP Interfaz gráfica de usuario (SAP GUI) Menú SAP Código de transacción Finanzas  Gestión financiera  Acreedores  Contabilización  Factura FB60

Al ingresar de cualquiera de estas dos maneras inmediatamente nos mostrara la transacción

En la pantalla Registrar factura de Acreedor: Sociedad 1000. efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Acreedor Fecha factura Fecha contable Referencia Importe en moneda del documento Descripción Acciones y valores de usuario XXXXXXXXXX Fecha de hoy Fecha de hoy Comentarios Ejemplo Ejemplo Ejemplo Número de la factura de acreedor Ejemplo $$$$$$ .MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR PAGAR Se registra el número del acreedor asignado automáticamente en el dato maestro En esta pestaña se diligencian las condiciones de pago fechas de vencimiento y vías de pago 2.

Ahora puede ver todos los documentos que se han contabilizado en la pantalla Visualizar partidas de Acreedor 1.MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR PAGAR Nombre de campo Moneda Calcular impuestos Vía de pago Condición de pago Cuenta de mayor D/C Importe Indicador de IVA Centro de Coste Descripción Acciones y valores de usuario COP CET 0001 XXXXXXXXX * o $$$$$$ INDICADOR Comentarios Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo Resultado Se ha contabilizado la factura. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes: Opción 1: SAP Interfaz gráfica de usuario (SAP GUI) Menú SAP Código de transacción Finanzas  Gestión financiera  Acreedores  Cuenta Visualizar / Modificar partidas FBL1N . Anote el número de documento.

Esto significa que se pueden utilizar los registros maestros de acreedor siguientes para realizar tests: . Condiciones previas Se han realizado las parametrizaciones para la contabilidad de acreedores. El registro maestro también permite almacenar todos los datos necesarios para realizar negocios con el acreedor. en este documento sólo se tratan los datos generales de los registros maestros de acreedor y el aspecto relativo a la contabilidad financiera de los mismos. Sin embargo. El registro maestro incluye datos que controlan el modo en que se indican las operaciones empresariales en la cuenta y en que se procesan los datos contables. Se debe crear un registro maestro para cada cuenta que se necesite. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla xxx: Nombre de campo Cuenta Acreedor Partidas abiertas en fecha clave Partidas Normales Operaciones CME Partidas estadísticas Descripción Acciones y valores de usuario XXXXXXXXXX Fecha de hoy X Comentarios Código acreedor Documentos causados al acreedor 3. Datos maestros Objetivo Todas las operaciones empresariales se contabilizan y gestionan mediante cuentas. Se han importado correctamente los datos maestros en el sistema.MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR PAGAR 2. Haga doble clic en cualquier parte de esta fila para ver el documento. Tanto el departamento de contabilidad financiera (procesamiento de acreedores) como el de compras (MM) de la empresa utilizan los registros maestros de acreedor.

se pueden crear los datos maestros de acreedor manualmente siguiendo el procedimiento descrito más abajo. Creación de registros maestros de acreedor Procedimiento 1. Resultado Se han creado los registros maestros de acreedor y se pueden contabilizar. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes: Opción 1: SAP Interfaz gráfica de usuario (SAP GUI) Acceso vía menús Código de transacción Finanzas  Gestión financiera  Acreedores  Datos Maestros  Crear FK01 – XK01 .MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR PAGAR Acreedor 3000000000 Nombre NOMBRE Utilización Si no se han ejecutado los de datos maestros. Flujo de procesos Se pueden ejecutar las transacciones siguientes en el tratamiento de los datos maestros:      Crear Cambiar Visualizar Bloquear/desbloquear Marcar para borrado  Visualizar modificaciones Principio de verificación por dos o más personas: Para obtener más información. Utilice los valores para crear los datos maestros del fichero. consulte el modelo de proceso empresarial "Confirmación de modificaciones de datos maestros: Principio de verificación por dos personas ".

MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR PAGAR El código del acreedor es automático no escribir nada El grupo de cuentas pucc al cual se asocia el acreedor o proveedor según corresponda .

MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR PAGAR 2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Crear Acreedor: Datos de dirección Nombre de campo Descripción Tratamiento Nombre Concepto de búsqueda1 Calle y número Población CP País Bogotá 28020 COLOMBIA Acciones y valores de usuario Empresa FUNDASES NIT Comentarios fundases Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo . 4. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Crear Acreedor: Pantalla inicial Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios Acreedor Ejemplo: el usuario indica un número de acreedor porque el grupo de cuentas utiliza la asignación de números externa 1000 Asignación de números externa Sociedad Grupo de cuentas 3. Pulse Intro.

efectúe las entradas siguientes: . Pulse Intro. Pulse Intro.MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR PAGAR Nombre de campo Descripción Idioma Teléfono Acciones y valores de usuario ES 914537788 Comentarios Ejemplo Ejemplo 5. Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario ES 00160370 Comentarios País Clave de Banco Cuenta bancaria DC Pagador alternativo 9. seleccionar Datos generales . Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Crear Acreedor: Pagos (si requiere datos bancarios). Marcar el Grupo de cuentas DEMO . Ejemplo Ejemplo Ejemplo 32 (Un número de acreedor distinto) Ejemplo Sólo si se debe realizar el pago a un acreedor distinto 10.seleccionar Control y poner el campo NIT como opcional. 7. Si no existen los datos bancarios. 6. 8. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Crear Acreedor: Datos de Control: Nombre de campo Descripció n Cliente Clave de grupo NIT 899999999 Acciones y valores de usuario (Cliente) Comentarios Sólo si se requiere la compensación Sólo si se trata de una empresa asociada Para poder visualizar este campo es necesario entrar en IMG : Gestión financiera>Contabilidad de deudores y acreedores>Cuentas de acreedor>Datos Maestros>Preparar creación datos maestros>Definir Grupo de cuentas con formato de pantalla. Pulse Intro.

Pulse Intro. c/acreed. acreedor Tel. González 913458798 . responsable 17.MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR PAGAR Nombre de campo Dirección Acciones y valores de usuario Comentarios 11. Pulse Intro. Ejemplo Ejemplo Si es necesario Si es necesario 16. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Crear Acreedor: Gestión de cuenta : Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario 2335XXXXX 009 Ejemplo Comentarios Cuenta Asociada Clv Clasificación Grupo de Tesorería 13. Pulse Intro. Resultado 34567 Sr. Resp. Factura doble Vía de pago 15. Ejemplo 14. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Crear Acreedor: Pagos : Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario 0001 K003 X T Comentarios Condición de pago Grupo de tolerancia Verif. Grabe las entradas. 12. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Crear Acreedor: Correspondencia: Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario AM Comentarios Responsable Se debe haber actualizado el identificador del responsable en el sistema Ejemplo Ejemplo Ejemplo Nº Cta.

otro usuario deberá verificar y confirmar el registro maestro creado o las modificaciones realizadas en el mismo. . se bloqueará la cuenta para los pagos. el sistema asignará automáticamente el siguiente número disponible del rango de números correspondiente que se haya asignado al grupo de cuentas. En este caso. Para obtener más información. Ahora se puede contabilizar la cuenta. Si selecciona un grupo de cuentas con asignación de números interna para crear la cuenta de acreedor.MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR PAGAR Se ha creado el registro maestro de acreedor con el número indicado. consulte el modelo de proceso empresarial "Confirmación de modificaciones de datos maestros: Principio de verificación por dos personas ". Si se ha activado el principio de verificación por dos personas.