Megabyte Service Modulo Caja Lic.

Gloria Sofía Moreira REALICE LOS SIGUIENTES EJERCICIOS COMBINADOS DE CAJA
DETALLE LAS OPERACIONES EN EL AUXILIAR DE CAJA QUE CORRESPONDA Y ELABORE DOCUMENTOS ANEXOS: RECIBOS, VALES Y FACTURAS.

“Nuestra Lista de Precios esta en Moneda dólar, deberá cordobizar y realizar la Factura correspondiente” El tipo de cambio vigente es igual a C$ 17.52

EMPRESA: AZTECA CENTROAMERICANA
Operaciones del mes de Julio del 2006 • • Se entrega al cajero fondo inicial de caja general por valor de C$ 2,000.00 Se autoriza al cajero de la empresa la apertura del fondo fijo por C$ 3,000.00

(03-07-06) Realizamos venta al contado según Factura No. 1110 a nuestro cliente Ruth Medina por cinco cajas de hilo industrial con un costo unitario de $ 17.50. Aplique 15% IVA. (05-07-06) Se entrega la cantidad de C$ 120.00 al Sr. Mauricio Barberena en concepto de viático por transporte y alojamiento mediante recibo de caja chica No. 291 (09-07-06) Nuestro cliente Bismarck Salina nos realiza compra de 1 pieza para maquina industrial por valor de $ 82.00 emitimos factura No. 1111 aplique IVA. (10-07-06) Le autorizan a la Sra. Lupe Cáceres una ayuda económica para gastos médicos por un monto de C$ 400.00. Se elabora recibo de caja chica No. 292. (14-07-06) Entregamos al Sr. Rene Briones la cantidad de C$ 320.00 para realizar pago de publicidad correspondiente al mes en curso. Se realiza recibo No. 293 (15-07-06) Cancelamos los siguientes servicios públicos que tienen a cargo la empresa: ENITEL C$ 250.00 (recibo No. 294), ENACAL C$ 200.00 (recibo No. 295), UNIÓN FENOSA C$ 350.00 (recibo No. 296), INTERNET C$ 450.00 (recibo No. 297). (17-07-06) Realizamos venta de 10 rollos de nylon a nuestro cliente Danilo Mendoza por valor de $ 15.00 c/u aplique un 15% de IVA. Factura No. 1112 (18-07-06) Vendemos a CASA LINDA materia prima variada por valor de $ 250.00 le concedemos un 20% de descuento. Elabore factura No. 1113 (aplique IVA) Daniel José Estrada Marenco

descuento del 5%.400.00 emitimos recibo de caja general No.  Farmacia Bravo nos factura 5 docenas de uñas acrílicas $5 c/doc.  Tienda metro nos realiza una compra de 25 collares de cuarzo a un monto de C$ 180.00 en concepto de 1 secadora marca Premier.00 en concepto de 1 caja de tintes y 4 cajas de tratamiento del cabello. factura No. 0013.00 c/u Daniel José Estrada Marenco . 12 astringentes C$ 85. Aplica IVA y descuento del 8%. 114 además le aplicamos mora del 10%. 112. 0017 por la compra de 4 lociones capilares por un monto de C$ 85. Aplica IVA.Megabyte Service Modulo Caja Lic. por un monto de C$ 2. 15 cremas hidratantes C$ 155 c/u. 0016 se anula  Emitimos factura No. Gloria Sofía Moreira Se emite fondo inicial de caja general por un monto de C$ 2.850. 0011. aplica IVA.  La clienta Claudia Dávila nos abona un monto de C$ 800.00 emitimos recibo de caja general No.00 c/u. 0014  Los siguientes clientes nos cancelan: o 113 Cliente Tienda las Ocasiones. Aplica IVA. 0015  La factura No. Mauro Rivas nos factura 12 cremas desmaquilladoras C$ 130.800.00. tipo de cambio C$ 18. factura No. por un monto de C$ 1.00.800.  El cliente Salón Aries nos realiza una compra de C$ 1.00 c/u. factura No.00 a favor de cajero: Se realizan los siguientes documentos:  Emite factura No 0010 a favor de Marina López por un monto de C$ 285.560.00. 0012. factura No.000. emitimos factura No.  Nuestro cliente Salón Chic nos cancela deuda por un monto de C$ 1.00.  El Sr. Aplica IVA. 12 extensiones de cabello $1 c/u. Aplica IVA.  Tienda Lucia nos cancela una compra de C$ 1.00 c/u en concepto de venta de 4 tintes de dama. descuento del 3%. o 115 Cliente Salón las Marías..

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