Proyecto de Inversión 1. Generación de Ideas de Negocios 1.

1 Lluvias de ideas: lista de todas las ideas de productos y/o servicios que se puedan convertir en posibles negocios. Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Empresa de Seguridad Sistemas y Comunicaciones Asesoría y consultoría pre Indeci Parque de juegos recreativos Venta de productos néctar Crianza de tilapia Restaurante de comida criolla Consultora de procesos y capacitación Criadero de trucha Empresa de Taxi Ideas

1.2 Lista de Ideas Seleccionadas: Ítem 1 2 3 4 5 Asesoría y consultoría pre Indeci Parque de juegos recreativos Restaurante de comida criolla Consultora de procesos y capacitación Empresa de Taxi Ideas

2.

Identificación de la Mejor Idea de Negocio 2.1 Analiza la lista de ideas de negocio identificadas dando respuesta a las siguientes preguntas: Idea 2 Idea 3 Idea 1 Idea 4 Idea 5 Preguntas Orientada/Ideas SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO ¿Existe una necesidad que puede x x x x x satisfacer? ¿Existe un mercado de destino x x x x x para este producto o servicio? ¿Hay una demanda insatisfecha x x x x x en ese mercado? ¿Es posible producir el producto x x x x x en su distrito/región? ¿El proyecto permitiría tener x x x x x ganancias? ¿Te gustaría convertir esta idea x x x x x en proyecto? Poner visto bueno con SI en todo 2.2 Selecciona las 3 mejores ideas de la pregunta previa y averigua cual puede ser más viable, respondiendo las siguientes preguntas y asignándole a tus respuestas una calificación del 1 al 5. Preguntas Orientada/Ideas ¿Hay disponibilidad local de insumos? ¿Puedes conseguir proveedor confiable? ¿Puedes disponer de la mano de obra calificada requerida? ¿Tu producto puede estandarizarse? ¿La tecnología necesaria puede estar disponible localmente? ¿Tu producto tiene potencial para diferenciarse de otros sustitutos? Puntaje Total Tabla de Calificación 5 Muy bueno 4 Bueno 3 Regular 2 Malo 1 Muy malo Idea 1 Idea 4 Idea 5 4 3 4 5 4 5 25 5 4 4 4 4 4 25 4 3 4 4 4 4 23

La Idea seleccionada es: 4 Nombre: Consultoría y Asesoría Integral para Empresas S.A. (CAIESA) 2.3 Empecemos por identificar las oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades del negocio definido, en el siguiente cuadro:

ANALISIS FODA
FORTALEZA  Contamos con profesionales calificados para proveer respuestas inmediatas.  Tenemos bajos costos operativos por lo que le podemos dar mayor valor a los clientes.  Podemos dar una atención al cliente realmente buena, la pequeña cantidad de trabajo que tenemos, nos permite contar con tiempo suficiente para dedicarnos a los clientes.  La consultoría tiene buena reputación.  Confiabilidad en nuestros procesos. DEBILIDAD  Nuestra empresa no tiene presencia ni reputación en el mercado.  Tenemos un equipo pequeño de gente con habilidades poco desarrolladas en muchas áreas.  Somos vulnerables a que nuestra gente de vital importancia, no se encuentre a gusto y se valla.  No flujo económico es limitado.  No contamos con Clientes fidelizados. OPORTUNIDAD  Nuestro sector de negocios está en expansión, por las empresas en mejorar su organización.  Pocas empresas que brindan este servicio en la Región.  Promulgación de la Ley de Promoción y la innovación en el Capital Humano.  Adecuación de límites máximos de emisión de gases y residuos tóxicos.

AMENAZA  Riesgo político en aumento con miras a elecciones del 2011: Populismo del gobierno - Riesgo de gobierno antisistema.  Empresas consolidadas existentes en el mercado.  Competencia desleal por captar clientes. 

2.4 Contrastar la idea identificada y la necesidad real de los posibles clientes Institución Cámara de Comercio de Chimbote Municipalidad de Chimbote Municipalidad de Nuevo Chimbote Ministerio de Trabajo . Tipo de información Necesaria Empresas de la Localidad Resultado de la búsqueda de Información Se obtuvo información

Empresas que cuentan con Se obtuvo información licencia de funcionamiento Empresas que cuentan con Se obtuvo información licencia de funcionamiento Empresas formalizadas Se obtuvo información

2.5 Luego busca mayor información de fuentes primarias, donde definirás el método de recopilación de datos que usaras; de tratarse de datos cuantitativos, lo más adecuado es que uses la encuesta, para lo cual determinaras los objetivos de cada pregunta realizada, luego construirás la encuesta.

COLOCAR EL MODELO DE LA ENCUESTA

2.6 Análisis de la Información Ahora se debe colocar el análisis de la información procesada (Resultado de la encuesta)

3.

Definiendo el Negocio 3.1 Reseña Histórica del Negocio La empresa de consultoría nace de la iniciativa de seis Bachilleres en Ciencias Administrativas, el día 30 de Octubre del 2010 en las aulas de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, durante el desarrollo del curso Proyectos de Inversión. 3.2 Nombre del Negocio Razón Social: Consultoría y Asesoría Integral para Empresas S.R.L Razón Comercial: CAIE S.R.L 3.3 Visión Ser reconocidos como una de las opciones en consultoría de mayor calidad y confiabilidad, que contribuya al logro de nuestra Misión. 3.4 Misión Asumimos el compromiso de desarrollar para nuestros clientes actividades de capacitación, consultoría, organización corporativa y eventos que permitan a nuestros clientes incrementar su productividad y rentabilidad. 3.5 Objetivos  Consolidarnos en el mercado nacional como una organización seria, responsable y confiable, prestar apoyo continuo a los nuestros Clientes en los procesos de toma de decisión.  Lograr que cada vez más los estudios elaborados y sus resultados y recomendaciones tengan una aplicación práctica y concreta por parte de nuestros Clientes.  Atender las solicitudes del Cliente y controlar que éstas se cumplan a satisfacción.  Asegurar que el recurso humano vinculado a la Firma cuente con las capacidades requeridas para el adecuado desarrollo de sus funciones.  Disponer de un lugar de trabajo agradable tanto para los que laboran en él como para los visitantes. Para ello se debe disponer de espacios amables, bien diseñados, con facilidades y comodidades.  Disponer de equipos de trabajo adecuados, de última tecnología y conectados mediante redes locales e Internet.

3.6 Organigrama de Consultora CAIE S.R.L JUNTA DE SOCIOS

GERENTE

Secretaria

JEFE DE ADMINISTRACION

JEFE DE NEGOCIOS

4.

Análisis del Mercado 4.1 Análisis del entorno empresarial La Provincia del Santa considerada con el mayor auge económico, se constituye como un mercado atractivo para empresas del rubro consultoría, teniendo en cuenta el crecimiento del mercado y las exigencia por parte de las autoridades en acatar ciertas ordenanzas que hagan de estas empresas competitivas con otros del mismo rubro a nivel nacional e internacional, en la actualidad son pocas las empresas en nuestro medio que cumplen con estas exigencias siendo una de ellas las empresas debidamente constituidas o empresas formales, como bancos, supermercados, empresas de comunicación, etc, que tienen su sede principal en Lima; el mercado local en gran parte se encuentra constituido por empresas informales, creadas de una idea familiar sin mayores conocimientos en gestión empresarial representando esto una oportunidad para nuestro proyecto, en la actualidad en el mercado encontramos consultoras como: 1) Ases servicio y sistemas SRL 2) Asesoría total empresarial SAC 3) C&G consultores asociados SAC 4) D&B consultoría y asesoría de negocios SAC 5) Global consulting corporation SAC 6) Servicios administrativos, capacitación y asesoramiento EZAD SRL 7) VALROS SAC 8) ADECO 9) IDESI 10) Talento corporativo

4.2 Análisis del mercado potencial Concepto Número de empresas en la zona donde piensa vender sus servicios. Número de empresas que compran el servicio en la zona (demandantes potenciales). Número de empresas que compran en menor cantidad. Número de empresas que compran en mayor cantidad. 4.3 Segmentación del mercado: Publico objetivo Rubro Pesquero Metal Mecánica Financiero Transporte Seguridad Educación Hoteles y Restaurant Total N° 14 10 2 6 2 3 4 41 % 34 24 5 15 5 7 10 100 N° 860 258 206 41 % 100 30 80 20

4.4 Ventaja competitiva  Ética y moral irrenunciables. Cada día de trabajo respetamos estrictamente los más altos valores éticos y morales. Para quienes hacemos CAIESRL el ser "éticos" es nuestra razón de ser y nuestro principal orgullo. CAEISRL no brinda servicios a competidores reales o potenciales de nuestros Clientes.  Conjunción de innovación y experiencia. Creemos que es nuestra principal cualidad. En el mundo que nos toca vivir, la creatividad y la innovación que trae aparejada ésta, son atributos cada día más escasos y cuando se los encuentra casi nunca están acompañados de la "experiencia". En CAIESRL, por el contrario, no concebimos nuestra tarea sin esta conjunción ideal, imprescindible cuando se pretende que nuestro Cliente asuma el menor riesgo y obtenga la máxima perdurabilidad en el mercado.  Ejecutivos, profesionales y prácticos. Por su trayectoria anterior como ejecutivos en el sector privado, los directores de CAIESRL están especialmente conocedores de la realidad y preparados para cumplir el rol de "consultores", interpretando las necesidades insatisfechas de los Clientes y aportando las mejores soluciones.  Liderazgo. Todos los proyectos, sin importar su envergadura, son liderados por un Funcionario, quien está en contacto permanente con el Cliente con un trato personalizado, con la capacidad de adaptación a las situaciones, cultura y entorno de cada uno de nuestros clientes, ofreciendo soluciones prácticas y aplicables por el personal de nuestros clientes.

 Excelente relación costo-beneficio. Cuando solicite un presupuesto comprobará que CAIESRL se caracteriza por contar con una cartera de servicios con una excelente relación costo-beneficio, sin sacrificar calidad en la prestación. Servicios de asesoramiento disponibles desde S/. 1,000.00 Nuevos Soles. 4.5 Análisis de la competencia.
Niveles de Aceptación Empresas competidoras Alta Regular Poca Tipo de cliente que atiende Naturales y jurídicas Naturales y jurídicas Naturales y jurídicas ¿Por qué razón la eligen? Por su seriedad Precios bajos Seguimi ento ¿Dónde se comercializa el producto. Provincia del Santa Provincia del Santa Provincia del Santa ¿A qué precio lo vende. S/. 2,800

Ases servicio y sistemas SRL Asesoría total empresarial SAC C&G consultores asociados SAC D&B consultoría y asesoría de negocios SAC Servicios administrativos, capacitación y asesoramiento EZAD SRL Global consulting corporation SAC VALROS SAC

X

X

S/. 2,700

X

S/. 2,500

X

Naturales y jurídicas

Por sus seriedad

Provincia del Santa

S/. 2,200

X

Naturales y jurídicas

Precios bajos

Provincia del Santa

S/. 2,500

X

Naturales y jurídicas Naturales y jurídicas Naturales y jurídicas Naturales y jurídicas Naturales y jurídicas

Precios bajos Seguimi ento Seriedad Precios bajos Seriedad

Provincia del Santa Provincia del Santa Provincia del Santa Provincia del Santa Provincia del Santa

S/. 2,800

X

S/. 2,900

ADECO IDESI Talento corporativo

X

S/. 3,500

X X

S/. 2,850 S/. 2,350

4.6 Estrategias de mercadeo 4.6.1 Estrategia de Servicio 1) 2) 3) 4) 5) Mejorar la gestión de procesos administrativos. Mejorar la imagen comercial. Obtener niveles óptimos de productividad y rentabilidad. Contar con personal debidamente calificado. Lograr un clima laboral óptimo que repercutirá en un buen desempeño de los trabajadores y de la organización.

4.6.2 Estrategia de Distribución

4.6.3 Estrategia de Promoción
¿Qué haré para promocionar mi negocio? ¿Cuánto dinero puedo invertir en estas actividades? 1) 2) 3) 4) Mostrar información en las redes sociales. Conferencia de prensa. Seminarios profesionales. Visitas a empresas.

S/. 2000.00

4.6.4 Estrategia de precio
Precio de EMPRESAS los Asesoria productos Capacitación EMPRESAS Asesoria Utilidad Como se IGV determina Costo Total S/. el Costo Capacitación Utilidad IGV Costo Total S/. PYMES 1,500 2,000 PYMES 1,000 260 240 1,500 1,500 260 240 2,000 MICROEMPRESA 800 1,000 MICROEMPRESA 420 252 128 800 600 240 160 1,000

2,400 3,200 1,680 337 383 2,400 2,350 340 510 3,200

Los precios son de introducción al mercado

5.

Estudio Técnico de la Producción

5.1 Describe la localización de tu negocio, considerando las pautas revisadas en este capítulo.

Factores de Ranking

Av. Pardo

Av. Bolognesi

Av. Pacifico

Cercanía al mercado meta Seguridad Fácil acceso Costo de alquiler de local

2

3

1

2

3

2

3

3

2

2

2

2

Entorno competitivo

1

2

1

Total

10

13

8

Nota.- El estudio técnico dio como resultado que el lugar más factible para nuestra consultoría es la Av. Bolognesi.

5.2 Diagrama de Operaciones en el proceso de elaboración del servicio.

LAS FASES

LOS PROCESOS

1. Iniciación

- Contactos iniciales - Diagnostico preliminar - Propuesta y contrato de consultoría

2. Diagnostico

- Descubrimiento del problema - Análisis y síntesis del problema - Examen detallado del problema

3. Planificación

- Elaboración de soluciones - Evaluación de opciones - Propuesta concreta de soluciones al cliente

4. Aplicación

- Contribución a la aplicación - Ajustes y capacitación

5. Culminación

- Evaluación e informe final - Compromisos - Planes de seguimiento

5.3 Realiza un bosquejo de lo que será la distribución de tu local (área de trabajo). Solicitar - Alberto

5.4 Listado de las equipos y herramientas que se necesita para elaborar el servicio. Equipos y Herramientas Computadora portátiles Proyector Ekran Escritorio Sillones Sillas Mesa de trabajo Sillas de recepción (03 cuerpos) Pizarra acrílica Impresora multifuncional Estante Útiles de oficina Ventilador Cantidad (unidades requeridas) 3 1 1 3 3 12 1 2 1 1 1 1 1

5.5 Listado de proveedores que proporcionaran insumos para la elaboración de nuestro servicio.       Computienda Muebles Maldonado Sodimac La casa del triplay Copyventas

Organización de las personas en el proceso 5.6 Listado del personal que se requiere para el funcionamiento de la consultora. - Gerente - Secretaria - Jefe de Administración - Jefe de Asesoría y Capacitación - Jefe de finanzas - Jefe de Negocios 5.7 Descripción de las puestos y sus funciones: GERENTE Objetivo: Planificar, organizar, dirigir y controlar las operaciones de la Compañía con el apoyo de las áreas estratégicas y de soporte con las que cuenta. Funciones: - Ejercer la representación legal de la empresa, a través de la firma de contratos, cheques y otros documentos oficiales de acuerdo con los estatutos vigentes en la Compañía. - Dirigir los procesos de evaluación de riesgos, planeamiento estratégico y planeamiento de negocios. - Emitir y difundir las directivas para el desarrollo de las actividades relacionadas con las áreas a su cargo. - Participar en los procesos de elaboración del presupuesto financiero. - Aprobar el Presupuesto General de la Compañía. - Aprobar las Políticas y Normas para la Gestión de la Compañía. SECRETARIA Objetivo: Brindar a la Gerencia el apoyo con las terea del control de la agenda de reuniones, elaboración y control de los documentos emitidos por la gerencia, llevar un correcto control del archivo de los documentos de la empresa. Funciones: - Responsable del recepcionar, registrar y distribuir la correspondencia de gerencia. - Emisión de correspondencia bajo numeración correlativa y codificada, de acuerdo al departamento que le ordene, y su remisión inmediata. - Mantenimiento de archivos de contratos suscritos por la empresa con terceros. - Recepción de mensajes telefónicos y atención diaria de las agendas de la Gerencia. - Control del fondo fijo (Caja chica), de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos por la empresa. - Mantener actualizados archivos físicos y en base de datos, sobre las facturas generadas y facturas anuladas, clasificándolas ordenadamente por tipo de transacción y número correlativo.

JEFE DE ADMINISTRACION Objetivo: Administrar de manera eficiente los recursos humanos, administrativos, financieros, logísticos y tecnológicos de la empresa, de acuerdo con los lineamientos gerenciales y estratégicos, así como dar soporte a los procesos de planeamiento y modelo de gestión de la Compañía. Funciones: - Dirigir y supervisar las actividades financieras, administrativas, contables, logísticas, legales, tecnológicas y de recursos humanos con la emisión, aprobación y difusión de directivas. - Supervisar el desarrollo del Plan Estratégico y Modelo de Gestión de la Compañía. - Gestionar los procesos de planeamiento estratégico, modelo de gestión, mejora continua e indicadores de gestión. - Participar en los procesos de aprobación de presupuestos y evaluación de riesgos. - Controlar la deuda de la Compañía, analizar la disponibilidad de recursos financieros para el largo plazo y proponer alternativas de financiamiento de largo plazo. - Aprobar el financiamiento de nuevos negocios, proyectos de inversión corporativos, la adquisición de bienes y servicios para el adecuado abastecimiento de la Compañía, de acuerdo con los niveles de autorización definidos. - Representar a la Compañía ante las instituciones financieras. - Realizar seguimiento a los indicadores de desempeño de las áreas a su cargo, analizar dicha información y proponer medidas correctivas en caso de desviación respecto de las metas establecidas. JEFE DE NEGOCIOS Objetivo: Planear, supervisar, coordinar, controlar y optimizar el desarrollo de todos los proyectos, programas y actividades relacionados con el negocio, el precio, la exhibición, la promoción y la atención a clientes, con el fin de garantizar el cumplimiento de los presupuestos de ventas, los indicadores de servicio al cliente y la rentabilidad del negocio en el departamentos a su cargo. Funciones: - Coordinar y controlar los procesos y procedimientos relacionados con los servicios prestados y realizar las acciones necesarias para su mejoramiento y crecimiento. - Garantizar que los procesos de venta y atención al cliente se cumplan de acuerdo a las
políticas y normas establecidas por la compañía.

-

Realizar seguimiento a los programas, procesos y actividades relacionados con información, sugerencias, quejas y reclamos de nuestros clientes, con el fin de mantener indicadores que nos permitan controlar y detectar las oportunidades de mejoramiento y optimización para ofrecer un excelente servicio al cliente.

6. Estudio Económico 6.1 Proyección de Ventas
a) Ingreso por alquiler de proyector multimedia
CONCEPTO Capacidad de Alquiler Dias de trabajo por mes Costo de alquiler por hora Costo de operador de proyector multimedia CONCEPTO HORAS DE ALQUILER PRECIO DE VENTA HORA DE ALQUILER INGRESOS POR ALQUILER DE PROYECTOR MES 1 30 50 1500 MES 2 30 50 1500 MES 3 30 50 1500 Cant. Unidad 1 Horas/día 30 Días/mes 50 S/. / Hora 8 S/. / HORA MES 4 30 50 1500 MES 5 30 50 1500 MES 6 30 50 1500 MES 7 30 50 1500 MES 8 30 50 1500 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 30 50 1500 30 50 1500 30 50 1500 30 50 1500

b)

Ingreso por cursos y talleres de capacitación CONCEPTO Capacitaciones por consultor Número de consultores activos Horas promedio por curso o taller Precio de venta por curso de 12 horas (promedio) Costo de instructor por curso de 12 horas (Promedio) Cant. Unidad 1 CURSO POR MES 3 PERSONAS 12 HORAS/CURSO 2000 S/.POR CURSO 600 S/.POR CURSO

Las capacitaciones se realizaran en las mismas organizaciones, las separatas y materiales los proporcionara el cliente.

CONCEPTO CURSOS DESARROLLADOS PRECIO DE VENTA POR CURSOS INGRESOS POR CAPACITACIONES

MES 1 3 2,000 6,000

MES 2 3 2,000 6,000

MES 3 3 2,000 6,000

MES 4 3 2,000 6,000

MES 5 3 2,000 6,000

MES 6 3 2,000 6,000

MES 7 3 2,000 6,000

MES 8 3 2,000 6,000

MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 3 2,000 6,000 3 2,000 6,000 3 2,000 6,000 3 2,000 6,000

c) INGRESOS POR ASESORIA Y CONSULTORIA CONCEPTO Asesorias y trabajos por consultor Número de consultores activos Horas promedio por asesoria Precio de venta por servicio de asesoria de 10 horas promedio Costo del consultor por servicio de 10 horas promedio CantidadUnidad 2 Servicio por mes 3 personas 10 Horas/ curso 1500 S/. Por servicio 500 S/. Por servicio

Los servicios de asesoria se realizaran en las empresas o en gabinete y los gastos de movilidad, materiales insumos, tramites documentarios y otros corren por cuenta de la consultora, de existir prestaciones de servicios a terceros estos seran de responsabilidad del cliente.

CONCEPTO CURSOS DESARROLLADOS PRECIO DE VENTA POR CURSOS INGRESOS POR CAPACITACIONES

MES 1 3 3,000 9,000

MES 2 3 3,000 9,000

MES 3 3 3,000 9,000

MES 4 3 3,000 9,000

MES 5 3 3,000 9,000

MES 6 3 3,000 9,000

MES 7 3 3,000 9,000

MES 8 3 3,000 9,000

MES 9 3 3,000 9,000

MES 10 MES 11 MES 12 3 3 3 3,000 3,000 3,000 9,000 9,000 9,000

PROYECCIONES DE INGRESOS PRO - CONSULTORES: SOLUCIONES DE NEGOCIOS CONCEPTO INGRESO POR ALQUILER DE PROYECTOR INGRESO POR CAPACITACIONES INGRESO POR ASESORIAS Y CONSULTORIA INGRESOS TOTALES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 MES 11 1,200 6,000 9,000 16,200 MES 12 1,200 6,000 9,000 16,200

6.2 Proyección de Gastos de la Empresa
CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Mano de obra alquiler de proyector 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 Honorarios de instructores por capacitación 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 Honorarios de consultores por servicios 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 Sueldo del Gerente 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 Sueldos de Secretaria 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Sueldo Jefe de Administración 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Sueldo Jefe de Negocios 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Alquiler de Local 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 Serv. Telefono e Intenert (DUO) 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 Servicio de Luz electrica, agua. 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Insumos y otros 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 TOTAL COSTO OPERACIÓN 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740

DEPRECIACION (Los activos se deprecian en 24 meses)
CONCEPTO Deprecciación de maq. Equip. y Muebles. TOTAL COSTO OPERACIÓN MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380

COSTOS DE OPERACION CON DEPRECIACION CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 COSTOS DE PRODUCCION 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 TOTAL DEPRECIACION 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 COSTO DE OPERACION C/D 10,120 10,120 10,120 10,120 10,120 10,120 10,120 10,120 10,120 10,120 10,120 10,120 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Gastos Administrativos y de ventas 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 TOTAL GTS ADM Y DE VENTAS 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 Gastos Administrativos y de ventas Estimado Publicidad, gastos de representación, movilidad, refrigerios y otros gastos. 10% de los costos de operación

TOTAL EGRESOS DE LA EMPRESA
CONCEPTO COSTO DE OPERACION C/D TOTAL GTS ADM Y DE VENTAS TOTAL EGRESOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 10,120 10,120 10,120 10,120 10,120 10,120 10,120 10,120 10,120 10,120 10,120 10,120 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 11,132 11,132 11,132 11,132 11,132 11,132 11,132 11,132 11,132 11,132 11,132 11,132